净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 1,966,276.61 | 2,861,120.19 | 2,861,120.19 | 4,198,702.83 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,996.62 | 65,502.12 | 37,549.29 | 97,241.01 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,816,054.62 | 4,501,737.47 | 2,994,456.23 | 2,977,634.09 |
基金赎回款 | 1,188,530.77 | 5,396,581.06 | 2,460,545.38 | 4,315,216.73 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 627,523.85 | -894,843.59 | 533,910.84 | -1,337,582.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 27,996.62 | 65,502.12 | 37,549.29 | 97,241.01 |
期末基金净值 | 2,593,800.46 | 1,966,276.61 | 3,395,031.04 | 2,861,120.19 |