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浦银安盛货币B(519510)

2024-03-27     0.66780.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值1,966,276.612,861,120.192,861,120.194,198,702.83
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
27,996.6265,502.1237,549.2997,241.01
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,816,054.624,501,737.472,994,456.232,977,634.09
基金赎回款1,188,530.775,396,581.062,460,545.384,315,216.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
627,523.85-894,843.59533,910.84-1,337,582.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,996.6265,502.1237,549.2997,241.01
期末基金净值2,593,800.461,966,276.613,395,031.042,861,120.19