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浦银安盛货币E(519516)

2019-12-06     0.64910.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值3,244,857.614,227,329.014,227,329.0175,615.31
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
52,988.25185,235.86113,676.48107,165.95
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,667,364.887,838,062.994,992,790.287,669,462.27
基金赎回款2,434,770.868,820,534.394,990,660.163,517,748.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
232,594.02-982,471.402,130.124,151,713.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
52,988.25185,235.86113,676.48107,165.95
期末基金净值3,477,451.633,244,857.614,229,459.134,227,329.01