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汇添富货币B(519517)

2019-11-15     0.75600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值2,872,391.441,028,852.171,028,852.17480,483.08
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
44,312.8980,604.9334,103.0228,562.63
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,135,539.4414,359,467.227,504,459.7812,622,483.23
基金赎回款7,353,340.4112,515,927.956,570,950.3312,074,114.14
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-217,800.981,843,539.27933,509.45548,369.09
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
44,312.8980,604.9334,103.0228,562.63
期末基金净值2,654,590.472,872,391.441,962,361.621,028,852.17