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汇添富货币B(519517)

2024-03-28     0.58930.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值6,089,188.485,154,369.355,154,369.353,059,843.03
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
63,039.67135,900.2067,727.9099,152.02
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,667,735.2813,929,797.197,897,752.5012,788,167.40
基金赎回款7,185,456.1212,994,978.065,378,517.4010,693,641.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,517,720.84934,819.132,519,235.092,094,526.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
63,039.67135,900.2067,727.9099,152.02
期末基金净值4,571,467.656,089,188.487,673,604.445,154,369.35