净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 49,381.26 | 49,895.11 | 49,895.11 | 108,772.80 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,404.11 | 715.53 | 638.23 | 1,966.78 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,534.96 | 1,131.17 | 97.93 | 483.06 |
基金赎回款 | 2,823.60 | 406.21 | -226.60 | 59,889.78 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -288.63 | 724.96 | -128.67 | -59,406.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 1,708.87 | 1,954.34 | 716.55 | 1,437.75 |
期末基金净值 | 48,787.87 | 49,381.26 | 49,688.13 | 49,895.11 |