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银河泰利债券I(519648)

2024-03-18     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值49,381.2649,895.1149,895.11108,772.80
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,404.11715.53638.231,966.78
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,534.961,131.1797.93483.06
基金赎回款2,823.60406.21-226.6059,889.78
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-288.63724.96-128.67-59,406.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,708.871,954.34716.551,437.75
期末基金净值48,787.8749,381.2649,688.1349,895.11