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银河泰利债券I(519648)

2020-04-07     1.00000.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-08-212018-06-30
期初基金净值15,822.0031,134.18114,001.60114,001.60
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
183.58525.49-49.61-77.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款29,090.6431.44117.88106.79
基金赎回款11,372.74-15,869.1182,935.7034,216.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
17,717.90-15,837.68-82,817.81-34,109.66
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值33,723.4815,822.0031,134.1879,814.57