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银河转型混合(519651)

2019-12-13     0.65101.7188%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值72,370.66120,367.29120,367.29147,562.84
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
26,160.95-31,025.51-10,035.7010,730.18
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款607.721,216.65834.481,677.03
基金赎回款5,658.7518,187.7615,009.2239,602.77
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,051.03-16,971.11-14,174.74-37,925.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值93,480.5872,370.6696,156.85120,367.29