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银河服务混合(519655)

2019-11-08     1.1020-0.1812%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值112,006.76217,313.69217,313.69268,921.69
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
25,664.01-25,354.73-5,047.8030,687.03
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款288.78908.60494.81657.37
基金赎回款8,280.9980,860.8077,032.1182,952.40
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,992.21-79,952.20-76,537.30-82,295.04
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值129,678.56112,006.76135,728.58217,313.69