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银河服务混合A(519655)

2024-03-28     1.38620.0433%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,602.3448,961.7248,961.7270,192.04
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-2,280.21-11,351.87-8,140.951,005.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款183.49884.59636.068,190.43
基金赎回款1,971.714,892.10-3,254.6030,426.08
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,788.22-4,007.51-2,618.54-22,235.65
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值29,533.9133,602.3438,202.2248,961.72