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银河增利债券C(519661)

2020-04-08     1.4660-0.1362%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值14,221.1414,042.9314,042.9364,013.10
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
818.61549.25286.03852.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款103,591.641,229.891,193.981,438.99
基金赎回款22,444.301,600.931,305.0552,261.74
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
81,147.34-371.04-111.08-50,822.74
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
12,097.610.000.000.00
期末基金净值84,089.4814,221.1414,217.8914,042.93