-0.2105% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,516.88 | 22,516.88 | 28,796.04 | 28,796.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,016.13 | -1,081.96 | -5,502.78 | -4,665.13 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,080.41 | 655.58 | 6,589.30 | 5,081.61 |
| 基金赎回款 | 3,715.05 | 2,680.47 | 7,365.68 | -3,015.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,634.64 | -2,024.89 | -776.38 | 2,066.39 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,866.12 | 19,410.04 | 22,516.88 | 26,197.30 |