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银河定投宝腾讯济安指数(519677)

2020-03-27     1.6460-0.1214%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值43,046.3151,887.5351,887.5375,548.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
8,685.38-13,688.64-6,780.612,854.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款26,803.2679,199.9556,001.35317,545.17
基金赎回款37,611.8874,352.5452,995.61344,060.95
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-10,808.614,847.413,005.74-26,515.78
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值40,923.0843,046.3148,112.6651,887.53