0.9771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,225.72 | 7,225.72 | 9,329.50 | 9,329.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 496.83 | 706.22 | -883.91 | -887.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,151.33 | 549.43 | 1,208.51 | 825.65 |
| 基金赎回款 | 1,151.74 | 533.01 | 1,923.17 | 1,319.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -0.41 | 16.42 | -714.66 | -493.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 505.22 | 505.22 |
| 期末基金净值 | 7,722.14 | 7,948.36 | 7,225.72 | 7,443.23 |