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交银先进制造混合(519704)

2019-11-19     2.20602.1769%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值200,225.37296,022.46296,022.46263,095.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
47,801.29-51,028.35-27,000.1439,396.64
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款34,159.77302,212.80271,311.43358,433.82
基金赎回款96,605.01313,503.24296,082.55324,151.12
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-62,445.24-11,290.44-24,771.1334,282.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.0033,478.3013,361.7940,752.87
期末基金净值185,581.41200,225.37230,889.40296,022.46