-0.0274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 707,030.48 | 707,030.48 | 1,756,815.06 | 1,756,815.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 29,039.95 | 20,120.99 | 25,963.42 | 31,655.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 708,325.05 | 347,796.01 | 885,902.47 | 481,884.94 |
| 基金赎回款 | 996,503.18 | 508,245.96 | 1,922,124.64 | -571,689.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -288,178.13 | -160,449.95 | -1,036,222.17 | -89,804.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 9,448.97 | 0.00 | 39,525.82 | 26,539.08 |
| 期末基金净值 | 438,443.33 | 566,701.52 | 707,030.48 | 1,672,127.70 |