净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 6,542.58 | 1,346.91 | 1,346.91 | 2,518.00 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 74.63 | -110.31 | -23.77 | 22.54 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 2,675.42 | 9,111.09 | 23.61 | 495.18 |
基金赎回款 | 2,494.72 | 3,805.11 | 156.02 | 1,688.80 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 180.70 | 5,305.98 | -132.41 | -1,193.63 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 6,797.92 | 6,542.58 | 1,190.72 | 1,346.91 |