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交银定期支付月月丰债券C(519731)

2020-01-23     1.5010-0.5960%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,036.147,522.047,522.0414,847.78
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
264.18-31.31-92.0869.83
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款490.00439.9892.562,732.49
基金赎回款1,141.162,894.572,230.5410,128.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-651.16-2,454.59-2,137.98-7,395.57
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值4,649.165,036.145,291.997,522.04