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交银裕盈纯债债券A(519776)

2020-01-17     1.08460.0369%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值105,078.38101,740.87101,740.8720,135.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,956.067,567.253,591.721,625.68
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,917.531,674.9388.6180,001.12
基金赎回款54,846.15895.1348.7821.25
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-47,928.62779.8039.8379,979.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.005,009.540.000.00
期末基金净值59,105.83105,078.38105,372.42101,740.87