0.0244% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 369,994.40 | 369,994.40 | 362,240.01 | 362,240.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 8,369.63 | 4,820.40 | 7,752.03 | 5,101.60 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12.56 | 10.48 | 9.71 | 0.52 |
| 基金赎回款 | 14.08 | 7.44 | 7.35 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1.52 | 3.04 | 2.36 | 0.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 16,575.55 | 16,575.55 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 361,786.96 | 358,242.29 | 369,994.40 | 367,342.13 |