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广发现金宝场内货币A(519858)

2019-11-17     0.51380.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值37,546.0056,339.4356,339.4381,090.65
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
539.612,046.021,238.314,557.54
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款274,817.72713,161.79429,479.921,588,390.77
基金赎回款264,202.24731,955.21-438,763.421,613,141.99
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
10,615.48-18,793.42-9,283.50-24,751.22
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
539.612,046.021,238.314,557.54
期末基金净值48,161.4837,546.0047,055.9256,339.43