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建信上证社会责任ETF联接(530010)

2019-12-06     1.99580.2361%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值9,327.5412,287.1812,287.1811,092.99
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,307.68-1,773.99-1,167.532,720.31
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款974.311,914.48961.561,884.59
基金赎回款1,924.153,100.132,358.453,410.71
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-949.83-1,185.66-1,396.89-1,526.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值10,685.399,327.549,722.7612,287.18