0.5291% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,301.66 | 7,301.66 | 8,211.67 | 8,211.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -602.81 | 122.79 | -823.30 | -321.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 786.45 | 487.11 | 824.65 | 453.61 |
| 基金赎回款 | 1,043.09 | 434.64 | 911.37 | 532.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -256.64 | 52.47 | -86.71 | -78.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,442.21 | 7,476.91 | 7,301.66 | 7,811.53 |