行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信纯债债券A(530021)

2019-12-12     1.37890.0073%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值181,839.2712,615.3212,615.3262,820.25
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,680.902,986.00561.51432.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款594,134.83200,507.048,779.876,650.73
基金赎回款538,004.8134,269.092,876.7257,288.49
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
56,130.02166,237.965,903.15-50,637.76
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值242,650.20181,839.2719,079.9812,615.32