0.0741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 593,821.30 | 593,821.30 | 797,925.98 | 797,925.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 37,311.52 | 23,075.27 | 18,811.01 | 15,126.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,351,291.31 | 740,969.91 | 1,582,690.94 | 1,067,878.55 |
| 基金赎回款 | 1,007,131.64 | 471,089.44 | 1,805,606.63 | -730,563.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 344,159.67 | 269,880.47 | -222,915.69 | 337,314.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 5,012.03 | 5,012.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 970,280.46 | 881,765.02 | 593,821.30 | 1,150,367.39 |