0.0095% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,624.76 | 6,654.61 | 6,654.61 | 8,529.41 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24.97 | 76.80 | 46.44 | 89.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 488.77 | 967.81 | 707.06 | 1,196.67 |
| 基金赎回款 | 1,293.52 | 2,074.46 | 1,326.66 | 3,161.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -804.75 | -1,106.65 | -619.60 | -1,964.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,844.98 | 5,624.76 | 6,081.46 | 6,654.61 |