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汇丰晋信货币A(540011)

2024-03-28     0.62170.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值956,176.671,519,813.751,519,813.751,502,876.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
11,637.6323,786.9714,718.1937,350.66
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,473,222.155,846,946.363,095,610.396,497,016.80
基金赎回款2,174,859.836,410,583.43-3,591,374.246,480,079.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
298,362.32-563,637.08-495,763.8516,936.81
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
11,637.6323,786.9714,718.1937,350.66
期末基金净值1,254,538.99956,176.671,024,049.901,519,813.75