净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
期初基金净值 | 34,667.03 | 34,667.03 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -947.25 | -276.11 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,832.71 | 4,980.98 |
基金赎回款 | 42,397.46 | 34,886.68 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,564.75 | -29,905.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,155.04 | 4,485.22 |