-0.2617% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,883.23 | 12,883.23 | 77,320.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 49.91 | 1,484.72 | 1,967.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 27,062.40 | 15,558.35 | 20,138.98 |
| 基金赎回款 | 29,097.61 | 12,917.57 | 86,543.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,035.21 | 2,640.78 | -66,404.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,897.92 | 17,008.73 | 12,883.23 |