-0.6183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,360.35 | 15,360.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -724.96 | -957.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,373.65 | 1,494.70 |
| 基金赎回款 | 13,350.43 | 8,927.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,976.78 | -7,432.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,658.61 | 6,970.96 |