-0.5587% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 66,875.05 | 66,875.05 | 74,045.99 | 74,045.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7,247.57 | -12.04 | -11,256.02 | -4,633.04 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 47,238.04 | 34,594.73 | 107,510.27 | 61,113.24 |
| 基金赎回款 | 59,738.49 | 38,998.42 | 103,425.18 | -86,638.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,500.45 | -4,403.69 | 4,085.08 | -25,525.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 47,127.03 | 62,459.31 | 66,875.05 | 43,887.25 |