0.7249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 85,120.71 | 87,193.40 | 87,193.40 | 72,036.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,345.02 | -6,177.97 | 1,022.87 | -4,065.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 41,168.92 | 95,344.64 | 28,192.01 | 77,703.62 |
| 基金赎回款 | 64,564.00 | 91,239.37 | 42,329.88 | 58,481.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,395.09 | 4,105.27 | -14,137.87 | 19,222.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 64,070.64 | 85,120.71 | 74,078.41 | 87,193.40 |