1.7638% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,457.43 | 7,457.43 | 25,525.83 | 25,525.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 188.30 | 732.71 | -4,372.40 | -2,889.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,650.47 | 3,248.17 | 2,224.11 | 1,354.63 |
| 基金赎回款 | 7,349.41 | 3,410.11 | 15,920.12 | 15,380.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,301.06 | -161.94 | -13,696.01 | -14,026.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,946.78 | 8,028.19 | 7,457.43 | 8,610.47 |