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诺德周期策略混合(570008)

2020-03-30     1.7540-1.0716%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值19,567.559,787.669,787.667,912.09
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
3,808.70-2,882.38-188.761,913.73
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款440.6717,911.831,223.633,808.30
基金赎回款13,430.433,152.972,238.263,846.45
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,989.7614,758.86-1,014.63-38.16
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.002,096.590.000.00
期末基金净值10,386.4919,567.558,584.279,787.66