1.9771% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 199,212.95 | 199,212.95 | 136,642.51 | 136,642.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,288.22 | -11,660.20 | -27,389.70 | -6,925.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50,689.06 | 22,024.89 | 152,541.01 | 79,374.90 |
| 基金赎回款 | 100,580.01 | 79,432.32 | 62,580.87 | 37,099.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -49,890.96 | -57,407.43 | 89,960.14 | 42,275.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 115,033.78 | 130,145.33 | 199,212.95 | 171,992.69 |