0.0649% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,250.75 | 5,250.75 | 10,354.94 | 10,354.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -756.48 | -175.52 | -989.90 | -282.22 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 290.05 | 189.05 | 377.55 | 199.54 |
| 基金赎回款 | 496.20 | 260.81 | 4,491.84 | 205.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -206.15 | -71.77 | -4,114.29 | -5.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,288.12 | 5,003.46 | 5,250.75 | 10,067.27 |