0.0900% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,371.04 | 22,818.87 | 22,818.87 | 14,085.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 18.86 | 433.81 | 469.97 | 1,201.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 38,037.61 | 36,776.23 | 22,577.01 |
| 基金赎回款 | 351.58 | 59,919.25 | 19,444.83 | 15,045.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -351.58 | -21,881.64 | 17,331.40 | 7,531.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,038.31 | 1,371.04 | 40,620.24 | 22,818.87 |