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东吴中证新兴产业指数(585001)

2019-11-14     1.08800.7407%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值7,040.6911,914.1111,914.1111,848.20
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,175.32-3,245.21-1,497.721,566.32
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款257.07514.23374.253,049.49
基金赎回款640.262,142.431,790.854,549.90
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-383.18-1,628.21-1,416.61-1,500.41
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,832.837,040.698,999.7811,914.11