-0.5692% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,101.15 | 5,101.15 | 7,286.21 | 7,286.21 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -711.48 | -17.04 | -1,760.24 | -920.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 96.03 | 49.51 | 159.49 | 68.18 |
| 基金赎回款 | 258.03 | 159.75 | 584.31 | 424.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -162.00 | -110.24 | -424.82 | -356.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,227.67 | 4,973.87 | 5,101.15 | 6,009.32 |