-0.1727% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 150,038.73 | 150,038.73 | 187,331.10 | 187,331.10 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -32,554.23 | -10,256.00 | -54,543.26 | -34,849.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 68,446.73 | 53,193.61 | 84,584.17 | 60,770.11 |
| 基金赎回款 | 31,427.46 | 23,436.19 | 67,333.28 | 50,098.06 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,019.27 | 29,757.42 | 17,250.89 | 10,672.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 154,503.77 | 169,540.14 | 150,038.73 | 163,153.29 |