1.9380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 178,566.87 | 178,566.87 | 204,653.91 | 204,653.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -34,497.32 | -8,971.75 | -62,694.08 | -39,310.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 74,348.05 | 40,289.80 | 131,606.11 | 97,950.46 |
| 基金赎回款 | 36,761.24 | 26,292.77 | 94,999.08 | 69,528.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 37,586.81 | 13,997.03 | 36,607.03 | 28,421.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 181,656.36 | 183,592.15 | 178,566.87 | 193,765.56 |