0.1405% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 16,365.39 | 16,365.39 | 18,698.39 | 18,698.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,346.10 | -730.06 | -2,433.43 | -1,107.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 190.51 | 93.14 | 313.44 | 96.58 |
| 基金赎回款 | 222.19 | 144.67 | 213.00 | 82.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -31.68 | -51.53 | 100.44 | 13.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,987.62 | 15,583.80 | 16,365.39 | 17,604.43 |