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华商稳健双利债券A(630007)

2024-03-28     1.69700.0590%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值327,510.2238,731.0738,731.075,931.43
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,891.66-5,778.541,658.34780.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款73,189.89688,739.27293,254.7170,090.57
基金赎回款180,605.29394,181.5889,865.9231,312.30
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-107,415.41294,557.69203,388.7938,778.27
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.006,759.04
期末基金净值224,986.47327,510.22243,778.2038,731.07