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农银汇理沪深300指数A(660008)

2020-02-25     1.4259-0.2169%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值69,524.3285,789.1585,789.1584,393.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
19,316.81-19,021.47-9,226.6618,144.36
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款30,512.4432,857.0621,851.4342,371.71
基金赎回款31,861.9130,100.4223,828.2959,120.60
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,349.472,756.65-1,976.87-16,748.88
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值87,491.6669,524.3274,585.6285,789.15