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西部利得稳定增利债券A(675021)

2016-01-08     1.02200.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2015-12-282015-06-302014-12-312014-06-30
期初基金净值1,296.371,296.379,377.949,377.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-25.38-21.99101.9254.82
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款6,267.735,091.172,391.652,379.93
基金赎回款6,377.25244.8510,567.7110,452.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-109.524,846.32-8,176.07-8,072.63
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
10.8810.887.420.00
期末基金净值1,150.596,109.821,296.371,360.13