0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2015-12-28 | 2015-06-30 | 2014-12-31 | 2014-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,296.37 | 1,296.37 | 9,377.94 | 9,377.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25.38 | -21.99 | 101.92 | 54.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,267.73 | 5,091.17 | 2,391.65 | 2,379.93 |
| 基金赎回款 | 6,377.25 | 244.85 | 10,567.71 | 10,452.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -109.52 | 4,846.32 | -8,176.07 | -8,072.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10.88 | 10.88 | 7.42 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,150.59 | 6,109.82 | 1,296.37 | 1,360.13 |