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民生加银稳健成长混合(690004)

2019-12-06     1.80901.0050%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,278.027,218.107,218.106,367.34
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,297.06-1,393.79697.791,383.10
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款858.064,418.462,953.432,135.56
基金赎回款1,929.803,964.752,275.882,667.89
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,071.74453.71677.55-532.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值6,503.356,278.028,593.447,218.10