-0.1466% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,946.52 | 10,946.52 | 15,628.84 | 15,628.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,471.53 | -998.13 | -3,922.15 | -2,112.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 997.44 | 788.73 | 1,687.88 | 1,020.78 |
| 基金赎回款 | 2,771.61 | 674.84 | 2,448.05 | -875.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,774.17 | 113.90 | -760.17 | 145.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,700.82 | 10,062.29 | 10,946.52 | 13,660.96 |