净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 4,451.78 | 6,056.32 | 6,056.32 | 8,770.15 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 43.48 | -1,337.28 | -612.54 | 1,166.45 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,220.31 | 3,839.62 | 1,541.67 | 749,951.11 |
基金赎回款 | 603.25 | 4,106.89 | 1,770.44 | 753,831.39 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 617.06 | -267.26 | -228.77 | -3,880.28 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,112.31 | 4,451.78 | 5,215.02 | 6,056.32 |