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富安达增强收益债券A(710301)

2024-03-27     1.3289-0.4495%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值4,451.786,056.326,056.328,770.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
43.48-1,337.28-612.541,166.45
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,220.313,839.621,541.67749,951.11
基金赎回款603.254,106.891,770.44753,831.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
617.06-267.26-228.77-3,880.28
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,112.314,451.785,215.026,056.32