0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 543,649.04 | 543,649.04 | 74,971.51 | 74,971.51 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 21,252.10 | 6,399.92 | 8,544.31 | 2,777.50 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,627,808.56 | 2,537,080.60 | 3,042,823.72 | 1,352,676.31 |
| 基金赎回款 | 5,233,745.76 | 1,747,226.79 | 2,574,146.20 | 757,886.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 394,062.80 | 789,853.81 | 468,677.53 | 594,790.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 21,252.10 | 6,399.92 | 8,544.31 | 2,777.50 |
| 期末基金净值 | 937,711.84 | 1,333,502.85 | 543,649.04 | 669,761.77 |