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安信灵活配置混合(750001)

2020-01-23     1.3630-3.3333%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值6,813.819,638.499,638.4911,127.24
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,258.11-2,259.95-969.511,212.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,546.2310,068.948,986.46465.25
基金赎回款3,935.5610,633.677,347.843,166.39
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-389.33-564.731,638.62-2,701.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,682.596,813.8110,307.609,638.49