净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 347,861.01 | 347,861.01 | 416,266.60 | 416,266.60 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,528.16 | 9,315.76 | 2,620.21 | 4,900.28 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 169,194.69 | 70,812.94 | 457,599.80 | 373,595.51 |
基金赎回款 | 214,567.69 | 134,803.29 | 528,625.59 | 334,399.76 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -45,373.00 | -63,990.35 | -71,025.80 | 39,195.75 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 315,016.18 | 293,186.43 | 347,861.01 | 460,362.62 |