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安信目标收益债券A(750002)

2020-03-31     1.09600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,709.9521,412.6721,412.6732,970.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
515.06925.85268.40605.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款16,397.4516,157.829,899.275,631.32
基金赎回款11,520.7321,390.8914,128.2617,794.37
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
4,876.73-5,233.07-4,228.99-12,163.05
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
1,473.161,395.501,395.500.00
期末基金净值19,628.5715,709.9516,056.5821,412.67