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德邦优化A(770001)

2024-03-28     1.23430.0730%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值23,346.5724,866.4624,866.4623,735.33
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-886.62-4,941.62-279.893,045.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款378.3314,042.196,670.3737,856.90
基金赎回款15,496.709,413.39-1,888.3839,771.27
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,118.374,628.814,781.98-1,914.37
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.001,207.081,207.080.00
期末基金净值7,341.5923,346.5728,161.4724,866.46