净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 23,346.57 | 24,866.46 | 24,866.46 | 23,735.33 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -886.62 | -4,941.62 | -279.89 | 3,045.50 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 378.33 | 14,042.19 | 6,670.37 | 37,856.90 |
基金赎回款 | 15,496.70 | 9,413.39 | -1,888.38 | 39,771.27 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,118.37 | 4,628.81 | 4,781.98 | -1,914.37 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 1,207.08 | 1,207.08 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,341.59 | 23,346.57 | 28,161.47 | 24,866.46 |