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东方红启航三年持有混合A(910022)

2024-03-28     3.40620.8945%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值202,193.46285,081.84285,081.84273,528.16
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,855.16-74,258.79-32,507.5117,278.99
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款42.6548.570.0014,552.55
基金赎回款5,278.818,678.174,350.1620,277.86
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,236.16-8,629.59-4,350.16-5,725.32
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值199,812.46202,193.46248,224.16285,081.84