0.1505% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,074.51 | 22,074.51 | 40,051.08 | 40,051.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,648.48 | 165.20 | -9,699.38 | -6,137.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 552.82 | 475.28 | 351.13 | 191.93 |
| 基金赎回款 | 3,241.34 | 1,997.92 | 8,628.33 | -6,821.79 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,688.52 | -1,522.64 | -8,277.20 | -6,629.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,737.51 | 20,717.07 | 22,074.51 | 27,283.99 |