0.0455% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 69,768.87 | 69,768.87 | 11,669.37 | 11,669.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,734.29 | 979.93 | -328.04 | 146.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 40,766.01 | 25,126.11 | 141,632.02 | 3,355.89 |
| 基金赎回款 | 73,533.31 | 50,652.87 | 83,204.48 | 2,791.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32,767.30 | -25,526.76 | 58,427.54 | 564.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,735.86 | 45,222.04 | 69,768.87 | 12,379.98 |