行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

交银成长混合H(960016)

2019-11-19     4.52071.5819%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值206,361.80280,843.94280,843.94376,355.46
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
40,315.10-59,967.87-7,717.83-29,291.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,363.1519,360.5310,961.4932,024.98
基金赎回款18,322.1433,874.7925,327.0498,244.57
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,959.00-14,514.27-14,365.55-66,219.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值236,717.91206,361.80258,760.57280,843.94