开放式基金净值回报

1	019569	明亚久安90天持有期债券C	2023-10-24	--	2.6205	2.6205	2.6211	-0.0229	0.1070	0.10	156.01	162.05	--	158.10	162.05
2	019568	明亚久安90天持有期债券A	2023-10-24	0.24	2.5705	2.5705	2.5711	-0.0233	0.1090	0.12	150.95	157.05	--	153.08	157.05
3	020533	湘财鑫睿债券C	2024-01-22	--	1.8918	1.8918	1.8918	0.0000	0.0106	0.12	89.16	--	--	0.00	89.18
4	008728	同泰恒利纯债A	2020-02-18	1.49	1.8063	2.3263	1.8086	-0.1272	0.1108	0.44	73.70	74.89	122.45	73.86	141.28
5	008729	同泰恒利纯债C	2020-02-18	5.12	1.8220	2.3420	1.8244	-0.1316	0.1044	0.42	73.60	74.71	125.49	73.74	142.96
6	020532	湘财鑫睿债券A	2024-01-22	--	1.5624	1.5624	1.5624	0.0000	0.0128	0.13	56.22	--	--	0.00	56.24
7	015110	惠升领先优选混合A	2022-03-09	--	1.0988	1.0988	1.0933	0.5031	-0.5341	18.32	41.20	30.19	10.42	27.34	9.88
8	020079	金信民富债券C	2023-11-28	--	1.3644	1.3644	1.3644	0.0000	0.0293	0.10	40.94	--	--	46.55	36.44
9	015111	惠升领先优选混合C	2022-03-09	0.01	1.0853	1.0853	1.0799	0.5000	-0.5407	17.76	40.46	29.37	9.53	26.62	8.53
10	020078	金信民富债券A	2023-11-28	9.18	1.3452	1.3452	1.3453	-0.0074	0.0297	0.12	38.88	--	--	34.52	34.52
11	517520	黄金股ETF	2023-10-24	2.50	1.2168	1.2168	1.1850	2.6835	-3.5510	10.79	34.29	21.68	--	23.41	21.68
12	159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2024-01-11	0.39	1.3146	1.3146	1.2807	2.6470	-3.4943	10.96	34.27	--	--	0.00	31.46
13	671010	西部利得策略优选混合A	2011-01-25	1.44	1.0270	1.0270	0.9960	3.1124	-3.5681	9.37	32.17	13.11	-14.91	17.91	2.70
14	011060	西部利得策略优选混合C	2020-12-25	0.26	1.0080	1.0080	0.9780	3.0675	-3.5407	9.33	31.94	12.75	-15.44	17.62	-18.25
15	673071	西部利得新动力混合A	2016-11-17	0.07	1.6970	1.9100	1.6488	2.9233	-3.2387	10.24	31.58	11.11	-3.09	15.48	105.85
16	673073	西部利得新动力混合C	2016-11-17	0.27	1.6660	1.6660	1.6187	2.9221	-3.2408	10.22	31.52	11.00	-3.29	15.41	66.60
17	018504	景顺长城周期优选混合A	2023-08-29	0.48	1.2341	1.2341	1.2241	0.8169	-4.0208	7.32	30.68	25.97	--	23.73	23.41
18	018505	景顺长城周期优选混合C	2023-08-29	1.10	1.2314	1.2314	1.2214	0.8187	-4.0293	7.32	30.60	25.77	--	23.62	23.14
19	015900	东方阿尔法兴科一年持有混合A	2022-09-28	1.91	0.8866	0.8866	0.8752	1.3026	-0.9828	13.03	29.11	22.66	0.27	20.58	-11.34
20	015901	东方阿尔法兴科一年持有混合C	2022-09-28	0.44	0.8782	0.8782	0.8670	1.2918	-1.0033	12.97	28.90	22.28	-0.33	20.33	-12.18
21	005660	嘉实资源精选股票A	2018-10-22	1.53	2.8833	2.8833	2.8475	1.2572	-2.5517	7.72	28.66	22.31	14.71	20.51	188.33
22	005661	嘉实资源精选股票C	2018-10-22	1.46	2.8077	2.8077	2.7729	1.2550	-2.5612	7.67	28.50	22.01	14.14	20.33	180.77
23	012198	国金核心资产一年持有A	2021-09-13	0.79	0.7654	0.7654	0.7520	1.7819	-4.1573	4.01	28.08	15.74	0.25	14.34	-23.46
24	012199	国金核心资产一年持有C	2021-09-13	0.49	0.7555	0.7555	0.7423	1.7783	-4.1609	3.96	27.92	15.47	-0.25	14.18	-24.45
25	015096	东财数字经济混合发起式A	2022-03-01	0.88	0.9175	0.9175	0.8648	6.0939	0.3939	-7.77	27.79	29.68	-20.41	21.46	-8.25
26	015097	东财数字经济混合发起式C	2022-03-01	1.94	0.9019	0.9019	0.8501	6.0934	0.3784	-7.84	27.53	29.18	-21.05	21.17	-9.81
27	017102	大摩数字经济混合A	2023-03-02	4.16	0.9720	0.9720	0.9187	5.8017	-0.2565	-5.56	26.73	32.91	-6.07	19.63	-2.80
28	017103	大摩数字经济混合C	2023-03-02	4.70	0.9654	0.9654	0.9125	5.7973	-0.2686	-5.61	26.54	32.52	-6.63	19.42	-3.46
29	260117	景顺长城支柱产业混合	2012-11-20	0.81	1.9590	2.2390	1.9440	0.7716	-4.1585	7.93	26.31	23.91	11.75	21.15	146.36
30	002085	长盛互联网+混合A	2015-12-28	0.20	1.3287	1.3287	1.2832	3.5458	1.5981	-3.34	26.28	5.13	-26.91	13.43	32.87
31	012382	宏利新兴景气龙头混合A	2021-10-25	21.41	0.5825	0.5825	0.5566	4.6533	-0.3592	-1.54	26.27	25.43	-15.06	19.86	-41.75
32	014807	宏利景气智选18个月持有混合A	2022-03-29	1.68	0.9494	0.9494	0.9081	4.5480	-0.4926	-2.11	26.22	24.68	-14.62