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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
1 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.00 0.6539 0.0295 0.6529 0.1532 -19.6090 -31.02 -31.33 -36.83 -74.92 -63.85 -97.05
2 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.68 0.6691 0.0328 0.6739 -0.7123 -15.2072 -23.37 -26.04 -30.78 -72.96 -58.97 -96.72
3 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.9161 0.0434 0.9200 -0.4239 -9.1801 -17.80 -21.85 -38.42 -70.46 -59.93 -95.66
4 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.18 0.9120 0.1900 0.8990 1.4461 -6.4615 -14.77 -14.77 -32.77 -68.14 -61.47 -81.04
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 7.82 0.9000 1.1750 0.9130 -1.4239 -3.1216 -13.96 -13.29 -4.76 -57.47 -47.83 -88.95
6 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.51 0.3190 0.3190 0.3260 -2.1472 -7.8035 -21.04 -12.60 -9.63 -49.45 -42.21 -68.10
7 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.64 0.6750 1.4800 0.6790 -0.5891 -10.4775 -15.31 -16.46 -16.77 -49.40 -35.71 -77.85
8 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 65.17 0.3810 0.1530 0.4050 -5.9259 -11.6009 -20.29 -10.56 5.54 -45.26 -23.80 -91.60
9 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 30.15 0.4810 0.4810 0.4890 -1.6360 -6.7829 -17.78 -14.56 -8.21 -42.26 -35.44 -51.90
10 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.4356 0.0685 0.4395 -0.8874 -5.1394 -11.93 -4.43 -5.98 -40.13 -29.33 -93.15
11 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.27 0.5530 1.6030 0.5630 -1.7762 -7.0588 -17.71 -18.91 16.91 -39.89 -19.51 -92.30
12 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.53 0.5557 2.2180 0.5627 -1.2440 -5.0410 -14.38 -8.98 -8.27 -38.12 -31.61 -43.01
13 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 32.75 0.6020 2.2540 0.5940 1.3468 -3.3708 -6.67 -1.15 -2.90 -37.55 -20.37 -72.55
14 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.21 0.7380 1.8310 0.7410 -0.4049 -2.1220 -11.93 -16.80 -1.47 -35.84 -28.28 -80.60
15 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 2.74 0.6570 0.1560 0.6470 1.5456 -3.9474 -6.54 -1.05 -2.09 -35.46 -19.09 -84.41
16 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 20.31 0.7670 2.2730 0.7750 -1.0323 -4.6020 -11.33 -6.92 -6.69 -35.22 -28.72 -16.60
17 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.61 0.8412 0.3363 0.8406 0.0714 -8.6050 -14.68 -14.46 -17.37 -34.68 -26.36 -66.37
18 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 7.54 0.7860 0.7860 0.7930 -0.8827 -1.3802 -4.73 -4.03 -12.08 -33.45 -27.02 -21.40
19 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.14 0.5830 0.1760 0.5900 -1.1864 -5.8158 -14.52 -16.95 11.26 -33.07 -9.47 -91.69
20 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.01 0.8500 0.3499 0.8523 -0.2699 -6.5421 -10.49 -11.54 -13.70 -32.55 -23.31 -65.79
21 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.51 0.8580 0.8580 0.8880 -3.3784 -7.2432 -12.98 -5.61 5.02 -32.07 -13.86 -14.20
22 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 9.04 3.5810 3.5810 3.6010 -0.5554 -5.4646 -11.01 -9.04 -16.04 -31.63 -20.17 258.10
23 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 3.10 1.3950 2.0820 1.3730 1.6023 0.2155 9.07 20.05 31.11 -31.07 -3.94 -73.33
24 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.21 1.0070 0.2990 1.0420 -3.3589 -6.9316 -12.59 -6.15 3.71 -30.79 -14.08 -70.05
25 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 11.23 0.9110 0.1060 0.9410 -3.1881 -6.8507 -12.57 -5.69 5.32 -30.51 -12.82 -89.43
26 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.33 0.8573 0.1862 0.8654 -0.9360 -3.9117 -11.35 -6.03 -4.26 -30.01 -24.77 -81.39
27 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 0.9914 0.1935 1.0263 -3.4006 -7.0330 -12.56 -6.01 4.24 -29.98 -12.93 -80.65
28 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.07 0.4180 1.4080 0.4300 -2.7907 -8.1319 -11.81 -8.93 9.14 -29.87 -17.06 -16.81
29 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 24.24 1.1230 1.2230 1.1160 0.6272 0.0891 3.98 20.24 -1.49 -29.86 -16.94 22.97
30 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 1.58 0.4471 0.4471 0.4511 -0.8867 -9.3287 -7.24 5.35 30.62 -29.69 -14.04 -55.29
31 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.62 0.6586 0.1072 0.6651 -0.9773 -4.2315 -6.63 2.17 -4.40 -29.65 -20.68 -89.28
32 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9655 0.3846 0.9674 -0.1964 -4.5383 -9.16 -11.25 -11.21 -29.61 -21.09 -61.54
33 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 7.67 1.3510 1.3510 1.3690 -1.3148 -6.9559 -9.33 -7.66 -14.06 -29.53 -18.47 35.10
34 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.70 1.0227 2.2940 1.0577 -3.3091 -6.6880 -12.34 -6.18 4.04 -29.12 -12.21 -54.87
35 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.57 0.8060 0.1730 0.8380 -3.8186 -7.4627 -13.43 -4.95 8.63 -28.80 -10.64 -82.70
36 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.39 0.8063 0.8063 0.8079 -0.1980 -1.5867 -3.29 -6.76 -5.50 -28.53 -21.28 -19.37
37 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.10 0.8840 0.0335 0.8663 2.0432 4.3437 3.54 18.12 9.34 -28.23 -15.55 -96.65
38 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 54.38 0.6100 0.6100 0.6150 -0.8130 -6.0092 -10.69 -8.41 -13.96 -27.98 -18.01 -39.00
39 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.24 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 -1.7500 -6.76 -5.98 -9.76 -27.82 -18.38 -21.40
40 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 3.76 0.5260 0.5260 0.5560 -5.3957 -7.0671 -15.84 -19.82 45.71 -26.74 11.68 -47.40
41 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.08 0.9400 0.9400 0.9420 -0.2123 -2.0833 -5.34 -12.40 -5.24 -26.33 -17.62 -6.00
42 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 3.90 0.8590 1.2730 0.8610 -0.2323 -4.3430 -6.43 -6.63 -6.22 -26.33 -16.36 -13.44
43 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.57 0.4890 0.0870 0.5010 -2.3952 -11.8919 -6.32 -0.41 -4.49 -26.24 -20.23 -91.25
44 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.32 1.5230 1.7030 1.5330 -0.6523 -3.6686 -4.21 -3.24 -7.30 -26.18 -17.45 79.33
45 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.43 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 -2.0534 -5.36 -12.48 -5.26 -25.99 -17.33 -4.60
46 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.51 0.9670 0.6280 0.9600 0.7292 -3.1062 -7.38 -7.02 -8.72 -25.37 -20.56 -38.19
47 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9096 0.1801 0.9275 -1.9299 -9.1127 -5.83 -3.07 -6.92 -24.49 -20.03 -81.99
48 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 18.03 0.9090 0.9090 0.9170 -0.8724 0.1101 -3.50 -2.47 -4.42 -24.38 -17.66 -9.10
49 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.11 0.8110 0.8110 0.8330 -2.6411 -5.2570 -8.67 -6.24 -6.13 -24.21 -16.56 -18.90
50 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.54 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.7525 -2.71 -0.22 -4.17 -24.18 -17.48 -10.30
51 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.00 0.7920 0.7920 0.7950 -0.3774 -1.2469 -2.70 -2.82 -6.71 -23.92 -12.97 -20.80
52 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 11.86 0.7940 0.7940 0.7990 -0.6258 -2.4570 -4.45 -1.85 -8.21 -23.80 -15.62 -20.60
53 519698 交银先锋混合 2009-04-10 9.99 1.1929 1.5969 1.2015 -0.7158 -2.5886 -4.47 -1.75 -8.17 -23.74 -16.39 59.49
54 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.10 1.0516 0.3005 1.0305 2.0476 4.5744 4.49 19.34 11.81 -23.69 -11.23 -69.95
55 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.6330 0.6330 0.6390 -0.9390 -1.5552 -6.08 0.64 16.79 -23.46 -12.45 -36.70
56 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9270 0.2090 0.9450 -1.9048 -8.7598 -5.79 -3.03 -6.27 -23.45 -18.76 -73.84
57 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.13 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.7566 0.25 2.61 -0.51 -23.07 -14.64 -21.30
58 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.25 0.9550 0.9550 0.9540 0.1048 -0.9336 -1.65 1.49 -6.65 -23.05 -14.27 -4.50
59 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.03 0.9580 0.2510 0.9650 -0.7254 -3.1345 -2.94 4.36 17.11 -22.62 -11.21 -74.89
60 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.08 0.7510 0.1810 0.7350 2.1769 1.4865 7.44 28.38 41.17 -22.01 -1.05 -81.92
61 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 20.08 1.5063 2.4347 1.4908 1.0397 0.9043 4.08 11.96 2.30 -20.52 -12.89 123.67
62 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 13.73 1.4840 2.3840 1.4970 -0.8684 -0.4695 -4.01 -1.72 -1.00 -20.34 -13.92 124.62
63 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.88 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -2.7668 -2.54 2.67 9.33 -20.29 -8.75 23.00
64 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.9915 0.2890 0.9977 -0.6214 -4.0267 -3.84 2.95 14.98 -20.28 -8.80 -71.11
65 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 26.20 1.1710 1.1910 1.1770 -0.5098 0.6879 -2.09 -0.43 -1.10 -20.12 -13.90 19.21
66 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.34 0.5904 0.5904 0.5910 -0.1015 -2.5903 -2.27 -3.28 -4.05 -20.10 -12.55 -40.96
67 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.32 0.9710 1.4160 0.9640 0.7261 -1.0194 -2.31 0.31 -3.77 -20.08 -9.25 45.44
68 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.19 0.5939 0.5939 0.5945 -0.1009 -2.5914 -2.24 -3.21 -3.92 -19.89 -12.34 -40.61
69 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.61 1.3400 1.3400 1.3530 -0.9608 -2.8281 -2.47 2.84 9.66 -19.66 -8.09 34.00
70 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.85 0.7472 0.7472 0.7466 0.0804 -1.4508 -2.82 0.28 2.17 -19.47 -8.98 -25.28
71 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.46 1.2473 0.2699 1.2844 -2.8885 -5.8784 -10.05 -2.23 9.82 -19.39 -3.17 -73.01
72 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 79.86 0.9620 1.1780 0.9680 -0.6198 -1.4344 -6.87 -6.15 -1.13 -19.29 -14.37 -17.48
73 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 23.06 1.3540 2.3710 1.3500 0.2963 -0.6603 -2.38 1.12 -3.73 -18.79 -14.51 145.05
74 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 125.63 0.4260 0.4260 0.4230 0.7092 -2.2936 0.71 5.45 3.65 -18.70 -7.59 -57.40
75 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.68 0.8760 2.1360 0.8710 0.5741 -0.9050 -1.46 0.34 -0.68 -18.59 -9.50 110.04
76 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 14.85 0.7650 0.7650 0.7640 0.1309 -1.1628 1.46 5.81 2.82 -18.27 -6.25 -23.50
77 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.28 1.9950 1.9950 2.0100 -0.7463 0.3521 -2.16 -0.84 -- -17.77 -12.08 99.50
78 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.97 0.6250 2.1180 0.6190 0.9693 -0.9509 1.79 10.82 20.42 -17.76 2.80 -56.42
79 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7960 1.2270 0.7940 0.2519 -0.1255 -0.62 -1.12 -1.36 -17.60 -7.66 13.92
80 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.79 1.3347 1.5847 1.3378 -0.2317 -2.0404 -2.13 2.79 1.37 -17.57 -8.90 62.97
81 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 99.71 0.9040 1.6710 0.9080 -0.4405 -1.9523 -4.94 -2.48 -1.74 -17.04 -12.99 40.27
82 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.92 0.7750 0.7750 0.7760 -0.1289 -2.6382 -3.73 -0.51 -4.91 -16.93 -11.12 -22.50
83 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.00 0.9330 0.9330 0.9360 -0.3205 -2.8125 -6.89 0.97 -8.17 -16.92 -10.46 -6.70
84 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 18.73 0.9600 1.3600 0.9580 0.2088 -0.7239 -2.83 -0.72 -1.44 -16.74 -10.78 31.82
85 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 99.58 0.6703 0.6703 0.6709 -0.0894 0.4345 2.06 9.87 5.38 -16.22 -7.11 -32.97
86 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.8510 0.2000 0.8470 0.4723 -1.0465 4.42 13.62 17.54 -16.16 2.65 -80.04
87 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.60 0.6860 0.8860 0.6840 0.2924 0.4392 3.00 9.41 8.37 -16.03 -8.29 -20.47
88 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8600 0.8600 0.8630 -0.3476 -0.6928 -3.91 -3.15 -1.26 -16.02 -13.57 -14.00
89 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.0290 0.7000 1.0460 -1.6252 -3.4709 -6.37 -2.46 3.21 -15.86 -5.34 -30.36
90 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 3.40 0.7241 0.7241 0.7202 0.5415 -1.3756 -2.21 0.63 1.06 -15.82 -6.69 -27.59
91 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 35.27 0.7110 0.7210 0.7230 -1.6598 -3.3967 -6.20 -2.34 3.04 -15.76 -5.33 -35.83
92 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.86 0.9290 0.9290 0.9170 1.3086 0.3240 -1.06 1.64 -3.73 -15.70 -6.91 -7.10
93 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.6850 0.7260 0.6880 -0.4360 -1.8625 -5.52 -2.28 -0.44 -15.70 -11.84 -28.18
94 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 0.96 0.8500 0.5530 0.8450 0.5917 -1.5064 -2.41 0.24 0.47 -15.69 -6.39 -45.28
95 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.18 0.8230 1.6300 0.8190 0.4884 -1.2005 -2.26 0.37 0.49 -15.69 -6.26 20.42
96 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 44.03 0.6290 0.6290 0.6300 -0.1587 -1.7188 -3.53 1.29 -0.32 -15.68 -8.71 -37.10
97 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 9.00 0.7690 0.8300 0.7730 -0.5175 -2.1628 -5.99 -4.11 -0.65 -15.68 -11.95 -18.27
98 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.65 0.9530 0.9840 0.9680 -1.5496 -3.3469 -6.11 -1.95 3.59 -15.65 -4.70 -1.65
99 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.23 0.7301 0.7301 0.7262 0.5370 -1.3778 -2.20 0.69 1.19 -15.61 -6.48 -26.99
100 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 19.87 0.7849 1.5100 0.7883 -0.4313 -1.7893 -5.39 -2.69 -1.63 -15.52 -11.83 23.90
101 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.17 0.9130 0.9130 0.9138 -0.0875 -2.1960 -4.95 -1.12 -0.84 -15.50 -10.53 -7.96
102 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 6.21 0.8343 1.6480 0.8303 0.4818 0.0960 -1.90 -4.76 -10.12 -15.47 -11.29 50.65
103 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 40.93 1.5650 2.4150 1.5590 0.3849 -0.1913 -1.26 0.90 0.13 -15.40 -11.53 141.10
104 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.59 0.8380 0.8380 0.8410 -0.3567 -0.5931 0.36 -4.45 -2.44 -15.35 -14.14 -16.20
105 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.33 0.8772 0.8772 0.8827 -0.6231 -3.2322 -6.88 -5.86 -2.13 -15.27 -11.93 -12.28
106 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.56 1.0266 1.7524 1.0440 -1.6667 -3.4061 -6.38 -2.65 3.13 -15.25 -4.76 43.86
107 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.59 1.0210 0.6371 1.0384 -1.6757 -3.4972 -6.32 -2.37 3.44 -15.11 -4.62 -36.28
108 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 8.48 0.6890 0.6890 0.6900 -0.1449 -2.8209 -3.09 -2.27 -1.57 -15.04 -8.26 -31.10
109 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8240 1.1570 0.8230 0.1215 -0.2421 -0.48 -0.96 -0.83 -14.98 -5.27 15.73
110 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.01 0.9680 0.9780 0.9710 -0.3090 -1.2245 -1.02 2.54 -1.83 -14.94 -6.65 -2.26
111 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8680 0.8680 0.8740 -0.6865 -0.3444 -3.88 -3.98 -4.41 -14.73 -9.30 -13.20
112 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 1.3070 0.4220 1.3490 -3.1134 -5.6318 -12.98 -10.23 33.78 -14.69 9.46 -57.78
113 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.9070 0.9070 0.9140 -0.7659 -0.3297 -3.82 -4.12 -4.43 -14.60 -9.21 -9.30
114 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 5.88 1.3360 1.5910 1.3250 0.8302 -1.9090 2.06 8.35 0.98 -14.57 -6.28 62.56
115 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.61 0.7300 1.6900 0.7330 -0.4093 -1.7497 -5.56 -2.80 -1.08 -14.52 -11.19 -27.87
116 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.11 0.8773 0.8773 0.8793 -0.2275 -1.3716 -3.07 0.93 1.77 -14.51 -7.25 -12.27
117 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 11.12 0.9830 0.5830 0.9980 -1.5030 -3.2480 -6.02 -1.99 4.02 -14.50 -4.00 -41.92
118 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.81 0.9800 0.9800 0.9830 -0.3052 -1.9019 -5.22 -2.49 -1.51 -14.49 -12.73 -2.00
119 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.34 0.9368 0.6025 0.9408 -0.4252 -1.7823 -5.35 -2.27 -0.84 -14.44 -11.28 -39.75
120 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.72 1.5940 1.5940 1.6140 -1.2392 -1.1779 -2.21 6.48 -0.75 -14.39 -6.18 59.40
121 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.43 1.4230 1.4230 1.4300 -0.4895 -1.7943 -5.51 -2.73 -1.04 -14.38 -11.17 42.30
122 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 1.0145 0.1251 1.0326 -1.7529 -8.3642 -4.43 0.10 -2.55 -14.38 -10.59 -87.49
123 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.85 1.3330 1.3330 1.3340 -0.0750 -3.2656 -4.10 0.60 -2.42 -14.17 -8.82 33.30
124 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 4.45 1.5450 1.8220 1.5390 0.3899 -2.5851 3.48 5.53 5.25 -14.07 -3.74 81.46
125 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.55 0.8030 0.8030 0.8000 0.3750 -0.3722 2.42 6.92 5.38 -14.03 -3.95 -19.70
126 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.23 1.9171 1.9171 1.9070 0.5296 -0.7558 -1.08 1.82 2.38 -13.68 -4.37 91.73
127 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.8770 0.8770 0.8800 -0.3409 -2.7716 -3.73 -1.79 -1.90 -13.68 -10.24 -12.30
128 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 32.43 1.8066 2.0696 1.7969 0.5398 -0.3200 -0.29 2.76 3.79 -13.63 -3.97 107.05
129 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.7431 0.4558 0.7450 -0.2550 -1.4979 -3.53 -0.43 -- -13.57 -8.19 -54.72
130 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 1.07 1.7779 1.7779 1.7769 0.0563 -1.0959 -2.40 0.65 1.05 -13.37 -5.80 77.79
131 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.18 1.4000 1.4000 1.4040 -0.2849 -5.7873 -3.78 3.86 3.63 -13.31 -2.10 40.00
132 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.95 1.8919 1.8919 1.8908 0.0582 -1.1443 -2.28 1.12 1.86 -13.30 -5.31 89.19
133 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 5.48 0.9040 0.5910 0.9200 -1.7391 -3.4188 -6.14 -1.65 4.92 -13.17 -2.99 -41.15
134 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.07 0.8662 0.8662 0.8697 -0.4024 -1.7357 -4.26 -1.43 -0.06 -13.09 -9.67 -13.38
135 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.69 0.8694 0.8694 0.8649 0.5203 -0.7761 -1.19 1.90 2.66 -13.07 -5.10 -13.07
136 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 25.81 1.0064 1.9064 1.0024 0.3990 -0.6711 3.69 10.04 11.91 -13.04 -4.09 96.36
137 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 15.84 1.3700 2.1000 1.3640 0.4399 -0.3636 -3.72 -1.65 -0.07 -13.02 -11.38 129.24
138 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.66 0.9673 0.3717 0.9584 0.9286 1.9928 1.83 8.37 5.63 -13.01 -5.59 -62.83
139 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.53 0.5250 2.5400 0.5062 3.7139 3.4483 5.70 17.21 28.49 -12.99 9.90 58.29
140 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.75 0.8701 0.8701 0.8738 -0.4234 -1.8057 -4.42 -1.33 0.50 -12.96 -9.69 -12.99
141 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 1.96 1.0560 1.1060 1.0490 0.6673 1.0526 2.23 8.64 3.23 -12.94 -4.17 10.61
142 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.72 0.6190 0.6190 0.6210 -0.3221 -2.2117 -- 1.81 2.15 -12.82 -3.28 -38.10
143 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.94 0.9460 0.9460 0.9480 -0.2110 -1.5609 -0.21 -0.63 2.27 -12.81 -5.96 -5.40
144 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.21 0.7370 0.9470 0.7290 1.0974 -0.9409 -2.12 3.37 -0.14 -12.68 -7.30 -8.59
145 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 10.17 0.8310 0.8310 0.8250 0.7273 0.8495 2.21 5.46 5.32 -12.53 -7.25 -16.90
146 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.8819 0.8819 0.8773 0.5243 -0.7652 -3.66 -2.12 -2.98 -12.24 -11.78 -11.81
147 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.93 1.4970 4.0070 1.5042 -0.4787 -1.5261 -2.00 0.20 -2.00 -12.22 -6.67 602.68
148 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.90 0.4390 0.4390 0.4300 2.0930 -8.1590 -9.86 5.02 11.14 -12.20 14.03 -56.10
149 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.41 0.8858 0.8858 0.8824 0.3853 0.3739 -0.14 2.20 7.15 -12.15 -9.89 -11.42
150 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 1.0390 1.0390 1.0410 -0.1921 -1.5166 -0.10 -0.48 2.57 -12.10 -5.29 3.90
151 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.37 1.3660 0.2300 1.4120 -3.2578 -4.5423 -9.95 -6.95 33.01 -11.98 14.31 -76.96
152 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.25 1.0400 1.5120 1.0350 0.4831 1.9608 -- -6.22 -0.86 -11.94 -9.17 51.16
153 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 17.25 0.8396 0.5173 0.8428 -0.3797 -1.6516 -2.50 1.54 -0.32 -11.78 -7.01 -48.28
154 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9600 1.2120 0.9580 0.2088 0.9464 1.37 2.13 3.00 -11.76 -0.62 20.19
155 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8840 0.9940 0.8850 -0.1130 -0.5624 -0.90 -0.56 2.43 -11.76 -9.42 -1.75
156 001457 华商新常态混合 2015-06-29 6.82 0.9020 1.1520 0.8940 0.8949 -1.7429 1.46 7.13 -0.44 -11.66 -3.53 14.11
157 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.55 1.3030 1.9130 1.3020 0.0768 -0.3060 -1.14 2.52 1.96 -11.66 -5.10 111.53
158 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 17.65 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -2.8202 -4.28 1.72 -2.13 -11.65 -7.18 -17.30
159 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.25 0.8838 0.8838 0.8890 -0.5849 -2.0177 -6.09 -2.62 0.64 -11.65 -7.65 -11.62
160 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.62 1.0155 1.0155 1.0119 0.3558 0.9544 0.32 -0.73 1.20 -11.40 -9.64 1.55
161 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.97 1.0511 0.7070 1.0405 1.0187 2.2869 2.43 9.60 7.07 -11.31 -3.88 -29.66
162 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.37 0.9150 0.1360 0.9070 0.8820 -2.6596 5.29 12.13 28.15 -11.25 5.66 -86.36
163 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.20 0.8920 0.8920 0.8961 -0.4575 -1.7837 -4.74 -1.57 0.33 -11.24 -8.84 -10.80
164 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 8.31 1.2120 1.2120 1.2100 0.1653 -0.4926 -0.16 3.32 3.86 -11.21 -6.84 21.20
165 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.93 1.1370 1.1370 1.1450 -0.6987 -1.8982 -3.23 1.61 1.25 -11.17 -4.21 13.70
166 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.11 1.4330 1.4330 1.4340 -0.0697 -3.3715 -5.66 -4.85 -7.96 -11.16 -8.90 43.30
167 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.77 1.1160 1.1160 1.1200 -0.3571 -1.5004 -0.27 8.77 4.69 -11.15 -2.62 11.60
168 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.89 0.8770 0.8770 0.8760 0.1142 -0.2275 -1.24 -1.24 -6.90 -11.14 -9.68 -12.30
169 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8830 1.0870 0.8840 -0.1131 -0.5631 -0.90 -0.45 2.79 -11.08 -1.34 6.31
170 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 21.79 1.3199 3.3636 1.3139 0.4567 0.7173 0.02 0.69 5.73 -11.03 -6.50 360.04
171 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 1.14 1.0712 1.1562 1.0721 -0.0839 -1.2446 -0.78 0.61 0.49 -11.03 -8.49 1.59
172 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.19 1.0520 1.0520 1.0470 0.4776 1.9380 -- -5.57 -- -11.00 -8.20 5.20
173 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.23 0.5293 0.5293 0.5251 0.7998 -0.2262 1.50 23.01 18.23 -11.00 4.48 -47.07
174 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2016-08-30 1.61 0.9730 0.9730 0.9900 -1.7172 -3.4722 -6.09 -1.08 6.08 -11.00 0.31 -2.70
175 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 2.97 0.8986 0.8986 0.8938 0.5370 -0.7730 -1.54 1.70 3.25 -10.99 -2.32 -10.14
176 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.01 1.0940 1.0940 1.0950 -0.0913 -0.6358 -1.53 -2.15 3.89 -10.98 -1.97 9.40
177 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.33 0.8617 0.8617 0.8658 -0.4736 -1.8788 -4.59 -1.10 0.15 -10.91 -7.01 -13.86
178 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.45 0.9787 0.6171 0.9876 -0.9012 -4.3958 -2.57 -0.75 -1.99 -10.88 -8.41 -38.60
179 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 6.40 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 -1.7297 -0.98 1.56 1.68 -10.88 -3.71 -9.10
180 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 12.95 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 -1.0648 -2.60 0.91 5.09 -10.77 -6.19 17.07
181 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.24 1.4066 1.8666 1.3994 0.5145 0.9328 2.12 3.04 5.99 -10.76 -3.06 87.58
182 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.70 1.0140 1.2140 1.0170 -0.2950 -2.4062 -4.52 -0.20 3.58 -10.74 1.00 21.17
183 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 -0.8256 -1.44 -3.71 -1.23 -10.69 -7.42 -3.90
184 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9840 1.4240 0.9840 0.0000 -0.4049 -0.81 -1.60 -0.61 -10.64 -0.77 39.62
185 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.42 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.6267 -1.51 -2.03 4.13 -10.63 -1.68 11.00
186 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.24 0.9780 1.1780 0.9740 0.4107 -1.7085 0.31 4.04 7.95 -10.60 -2.20 7.87
187 001667 南方转型混合 2016-08-17 8.14 0.9190 0.9190 0.9110 0.8782 1.2115 2.57 2.45 3.84 -10.60 -2.55 -8.10
188 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 84.16 0.5150 0.5150 0.5140 0.1946 -4.4527 -3.74 1.58 1.18 -10.59 -0.19 -48.50
189 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8870 0.8870 0.8900 -0.3371 -0.7830 -3.90 -2.10 1.72 -10.58 -6.53 -11.30
190 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.54 1.0730 1.0980 1.0710 0.1867 -0.0931 0.66 3.57 1.51 -10.58 -4.03 9.87
191 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9710 0.6650 0.9800 -0.9184 -4.3350 -2.61 -0.82 -1.84 -10.57 -7.92 -33.87
192 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.81 0.6040 0.6040 0.6010 0.4992 0.6667 -0.17 -0.98 4.32 -10.52 0.67 -39.60
193 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.78 1.1210 1.4850 1.1160 0.4480 0.9910 1.91 8.00 6.26 -10.39 -5.16 54.95
194 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.62 1.9748 0.9704 1.9639 0.5550 -0.2677 -0.06 3.27 4.84 -10.34 -1.10 -2.96
195 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 8.54 0.9600 0.9600 0.9560 0.4184 -0.3115 -0.62 3.11 2.56 -10.11 -5.51 -4.00
196 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.22 1.2730 1.4380 1.2730 0.0000 -0.3912 -2.15 -1.77 -2.90 -10.10 -3.85 44.43
197 485007 工银添利债券B 2008-04-14 20.31 1.1251 1.6461 1.1236 0.1335 -0.7848 -2.19 -2.79 -0.25 -10.10 -5.89 74.63
198 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 2.71 0.9820 0.9820 0.9850 -0.3046 -1.8981 -2.09 3.70 -3.91 -10.07 -4.20 -1.80
199 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.29 1.0030 0.6630 1.0060 -0.2982 -1.4735 -1.18 2.77 9.14 -9.95 -3.52 -33.68
200 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 1.78 1.1318 0.7251 1.1503 -1.6083 -3.2898 -5.65 -0.75 6.20 -9.92 -0.03 -27.49
201 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 3.97 1.1510 1.1510 1.1280 2.0390 1.3204 7.67 12.62 10.57 -9.87 1.59 5.99
202 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.24 1.1960 1.4240 1.1960 0.0000 -0.0835 -7.86 -7.43 -7.00 -9.80 -7.36 47.66
203 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.57 4.1023 4.9083 4.1383 -0.8699 -3.4162 -7.48 0.26 3.27 -9.79 -5.30 426.25
204 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.76 1.1347 1.6917 1.1332 0.1324 -0.7782 -2.16 -2.69 -0.04 -9.76 -5.56 81.34
205 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.1268 4.1268 4.1630 -0.8696 -3.4170 -7.48 0.29 3.29 -9.76 -5.28 13.75
206 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.07 1.2204 0.3720 1.2496 -2.3367 -9.7137 -19.00 -14.93 29.77 -9.75 11.71 -62.79
207 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 3.44 1.0270 1.0270 1.0452 -1.7413 -3.5318 -6.17 -1.14 6.02 -9.74 -0.29 2.70
208 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 28.91 0.5510 2.7857 0.5476 0.6209 0.4558 -0.15 2.88 9.11 -9.69 -3.67 196.30
209 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 4.86 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 -0.6074 0.69 3.56 2.83 -9.66 -4.10 30.90
210 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.75 0.4266 1.3525 0.4239 0.6369 -0.1171 -1.39 0.16 3.72 -9.56 -0.19 16.84
211 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.40 1.2160 1.4610 1.2160 0.0000 -0.0822 -7.95 -7.39 -6.89 -9.46 -7.10 52.56
212 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.09 1.3370 1.5020 1.3370 0.0000 -0.3726 -2.12 -1.62 -2.62 -9.42 -3.47 51.15
213 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.8066 -3.45 -3.04 -1.91 -9.41 -4.64 -7.60
214 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.01 0.8830 1.4530 0.8740 1.0297 0.9143 1.03 2.08 5.62 -9.34 0.80 49.36
215 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 1.0070 1.3770 1.0070 0.0000 -0.1982 1.34 1.69 4.21 -9.28 0.42 37.69
216 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 1.0226 2.2261 1.0101 1.2375 -3.6283 -5.40 4.18 7.91 -9.22 7.62 -53.66
217 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.31 1.3330 1.3330 1.3090 1.8335 0.2256 4.22 7.85 1.52 -9.20 -2.84 33.30
218 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.52 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -2.2541 -5.82 0.53 -6.56 -9.06 -2.45 0.21
219 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.67 0.8680 0.8680 0.8610 0.8130 -1.8100 1.64 7.56 1.28 -9.01 -0.69 -13.20
220 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.08 0.9490 1.4890 0.9440 0.5297 -0.1053 0.64 4.75 3.60 -9.01 -2.37 50.42
221 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.45 0.9130 0.9130 0.9060 0.7726 0.5507 -1.08 -1.30 4.22 -8.97 -1.30 -8.70
222 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 9.37 1.0730 1.0730 1.0880 -1.3787 -1.5596 6.45 13.07 18.43 -8.84 3.97 7.30
223 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.38 0.9623 0.9623 0.9596 0.2814 -0.1245 -2.84 -0.38 1.72 -8.79 -6.75 -3.77
224 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 9.78 0.7690 0.7690 0.7660 0.3916 -0.7742 1.59 3.36 5.78 -8.78 -1.54 -23.10
225 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.35 0.8420 0.8420 0.8470 -0.5903 0.9592 -2.32 -0.59 -0.12 -8.78 -7.88 -15.80
226 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.23 0.8554 0.8754 0.8498 0.6590 0.9798 0.93 -0.87 2.00 -8.76 -0.05 -13.13
227 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.38 0.8570 0.9860 0.8550 0.2339 -1.3809 1.18 5.41 4.77 -8.73 -3.38 -2.34
228 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 3.52 2.1880 2.3540 2.1630 1.1558 1.6256 -2.15 -0.09 -3.78 -8.72 -9.36 128.88
229 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.67 1.0211 0.6926 1.0241 -0.2929 -1.9399 -1.69 2.12 8.33 -8.69 -2.27 -31.18
230 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.25 1.0110 1.0110 1.0140 -0.2959 -0.0988 -3.99 1.10 1.81 -8.67 -4.35 1.10
231 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 75.32 0.7080 0.7080 0.7040 0.5682 0.7112 -2.61 3.81 -0.56 -8.65 -6.96 -29.20
232 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.47 1.6960 1.9560 1.6860 0.5931 -0.2939 -2.58 -2.53 -6.19 -8.62 -3.42 98.59
233 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.36 1.5400 1.5400 1.5450 -0.3236 -1.2821 -2.78 1.32 4.83 -8.55 -2.84 54.00
234 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.03 0.9140 0.9140 0.9180 -0.4357 -1.2959 -1.08 2.12 -0.44 -8.51 -1.83 -8.60
235 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.29 0.8970 0.5770 0.8890 0.8999 0.6734 3.22 11.01 15.59 -8.43 1.82 -42.26
236 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.09 1.3630 1.4380 1.3600 0.2206 -0.8727 -2.57 -3.74 -2.92 -8.34 -6.19 57.15
237 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.69 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 -0.5520 -2.88 2.85 4.14 -8.31 -3.48 8.10
238 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.78 1.2030 1.3030 1.2000 0.2500 -0.8244 -2.59 -3.76 -2.75 -8.31 -6.16 46.69
239 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.34 0.9500 1.3700 0.9510 -0.1052 -0.5236 -2.86 -3.75 1.28 -8.26 -5.94 26.24
240 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.08 0.9696 1.2631 0.9694 0.0206 -2.1199 -0.02 4.37 7.34 -8.25 0.74 25.42
241 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 15.52 1.2290 1.2290 1.2170 0.9860 0.7377 3.02 2.85 7.34 -8.22 1.74 22.90
242 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.2280 1.9780 1.2180 0.8210 -0.0814 1.24 5.95 6.78 -8.22 4.87 89.62
243 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8210 0.8700 0.8240 -0.3641 -0.6053 -2.26 0.84 7.11 -8.17 -2.99 -13.18
244 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.9360 0.9360 0.9290 0.7535 0.5371 -1.06 -1.16 4.70 -8.15 -0.53 -6.40
245 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.30 0.8070 1.0170 0.8080 -0.1238 -1.1029 -3.12 -1.10 4.67 -8.09 -0.98 -5.12
246 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.06 1.0050 1.2020 1.0040 0.0996 0.0996 1.00 0.20 -0.20 -8.07 -3.64 20.20
247 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.25 1.0190 1.0390 1.0090 0.9911 -0.8755 4.51 3.14 3.14 -8.03 -0.68 4.00
248 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.48 0.9298 1.1368 0.9284 0.1508 -0.3323 -1.99 -2.31 -1.64 -8.02 -6.87 -7.02
249 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.18 0.8960 1.1190 0.8990 -0.3337 -1.3216 -3.55 -3.34 4.67 -8.01 -1.43 -9.11
250 165315 建信网金融分级 2015-07-31 1.66 0.7524 0.7934 0.7543 -0.2519 -2.8911 -1.94 2.58 9.86 -7.98 -1.34 -21.25
251 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7320 1.3280 0.7380 -0.8130 -2.4000 -3.43 -1.88 4.27 -7.90 -2.79 20.71
252 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.51 0.9610 0.9610 0.9627 -0.1766 -0.8154 -3.20 -3.34 2.87 -7.90 -1.58 -3.88
253 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.54 0.9530 0.9530 0.9508 0.2314 -0.4180 -0.31 3.29 5.85 -7.82 -3.57 -4.70
254 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.23 0.7490 0.4740 0.7550 -0.7947 -4.2199 -1.96 0.52 -0.13 -7.77 -5.28 -52.53
255 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.25 1.8100 1.8100 1.8090 0.0553 -1.0929 -0.28 3.78 2.67 -7.70 -0.98 81.00
256 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.13 1.4821 1.6421 1.4786 0.2367 -0.6968 1.13 3.16 6.83 -7.70 -0.58 69.16
257 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 32.10 0.7320 2.5540 0.7300 0.2740 -0.6784 -2.27 0.14 1.10 -7.69 -4.81 138.73
258 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.32 0.8050 1.0150 0.8060 -0.1241 -1.1057 -3.01 -0.98 4.95 -7.68 -0.62 -5.35
259 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 -- 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.66 -0.38 6.22 -7.68 0.38 113.94
260 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 1.71 0.7880 0.8300 0.8030 -1.8680 -2.4752 -5.74 -6.97 13.87 -7.64 6.92 -16.71
261 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.25 1.0100 1.2180 1.0090 0.0991 0.0000 1.00 0.20 -0.10 -7.59 -3.26 21.89
262 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.16 0.7911 0.7911 0.7894 0.2154 -1.0507 -0.88 4.46 9.89 -7.53 2.81 -20.89
263 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.58 1.3390 1.8090 1.3230 1.2094 0.0747 -1.76 2.06 4.20 -7.53 -2.05 91.48
264 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 3.96 1.6400 2.0790 1.6340 0.3672 0.9852 -3.70 3.02 1.86 -7.48 0.55 104.65
265 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 5.23 1.6886 2.0086 1.6906 -0.1183 -0.4422 0.39 1.14 -1.07 -7.37 -6.34 98.96
266 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.26 1.8547 2.2047 1.8569 -0.1185 -0.5203 0.31 1.06 -1.16 -7.36 -6.42 20.84
267 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0612 2.51 4.21 9.81 -7.31 -1.15 63.50
268 001468 广发改革混合 2015-07-27 8.36 0.7850 0.7850 0.7740 1.4212 1.2903 1.16 3.70 5.09 -7.21 4.53 -21.50
269 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.69 1.2360 1.7420 1.2370 -0.0808 -0.4831 -0.80 -0.72 1.48 -7.21 -2.60 84.62
270 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.69 1.3117 3.5067 1.3153 -0.2737 -2.1485 -0.11 4.24 2.77 -7.18 0.40 755.73
271 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.10 1.0577 1.0577 1.0382 1.8783 1.2735 5.93 10.35 6.43 -7.14 -0.01 5.77
272 400003 东方精选混合 2006-01-11 17.24 1.7065 5.2279 1.7021 0.2585 -0.4608 -0.69 5.41 7.53 -7.14 1.76 660.89
273 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 7.81 1.7060 2.5660 1.7000 0.3529 -0.5248 -1.22 2.68 4.88 -7.10 -2.92 154.78
274 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.02 0.9249 0.9249 0.9231 0.1950 -0.6552 -1.97 -2.35 -0.22 -7.07 -4.48 -7.52
275 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 5.71 0.9625 0.9625 0.9602 0.2395 -0.3933 -0.23 3.52 6.31 -7.00 -2.84 -3.75
276 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 4.94 1.1740 0.8040 1.1950 -1.7573 -3.2152 -7.56 -5.55 17.64 -6.95 6.92 -19.47
277 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.67 0.7890 2.2850 0.7870 0.2541 -1.1278 -0.75 -1.99 4.37 -6.85 -1.74 122.40
278 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.94 0.9376 0.9376 0.9283 1.0018 -0.0640 1.11 6.41 7.14 -6.84 0.94 -6.24
279 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.33 1.1813 1.6590 1.1690 1.0522 -3.3780 -1.97 1.39 8.40 -6.78 -2.23 79.18
280 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.03 1.2400 1.2400 1.2200 1.6393 0.8130 7.17 11.71 1.56 -6.77 -3.88 24.00
281 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9310 0.9320 0.9350 -0.4278 -0.7463 -1.17 -3.62 -2.00 -6.77 -6.99 -6.77
282 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.87 1.2670 1.7920 1.2680 -0.0789 -0.4713 -0.71 -0.63 1.60 -6.77 -2.16 91.88
283 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.18 1.2700 1.2700 1.2670 0.2368 0.0788 -1.70 1.76 3.08 -6.75 -2.23 27.00
284 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9289 0.9289 0.9274 0.1617 -0.7479 -2.12 -2.44 -0.41 -6.50 -4.09 -7.11
285 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 12.65 2.5362 4.1912 2.5412 -0.1968 -1.7091 2.72 7.18 10.25 -6.44 5.12 299.53
286 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.42 1.1810 1.1910 1.1810 0.0000 -0.2534 -2.07 -1.67 5.64 -6.42 3.05 19.21
287 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.64 1.1545 1.1633 1.1534 0.0954 0.1388 0.84 1.94 2.74 -6.40 -0.22 16.41
288 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.09 1.1120 1.1120 1.1060 0.5425 1.1829 2.39 9.56 9.23 -6.40 -1.33 11.20
289 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 63.03 0.8829 0.8829 0.8855 -0.2936 -1.0313 -2.33 0.01 7.42 -6.40 -0.95 -11.71
290 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 1.06 1.0410 1.1110 1.0360 0.4826 0.1925 0.48 4.94 9.81 -6.38 -1.70 10.80
291 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.26 0.8080 0.8080 0.8000 1.0000 -3.4648 -2.06 1.25 9.04 -6.37 -1.82 -19.20
292 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9600 1.2160 0.9590 0.1043 0.8403 1.37 2.02 -2.83 -6.29 -2.93 21.11
293 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.42 0.9550 0.9550 0.9340 2.2484 2.2484 4.71 8.15 7.42 -6.28 0.95 -4.50
294 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.50 1.1050 1.4950 1.1030 0.1813 -0.5401 -1.43 -1.34 0.82 -6.28 -3.16 47.33
295 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.80 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 -1.1299 -1.69 -0.10 5.21 -6.25 -2.05 5.00
296 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 11.60 1.8980 2.3980 1.8820 0.8502 0.6897 -2.01 4.80 -0.37 -6.13 -5.48 137.92
297 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 3.90 1.1420 1.1420 1.1370 0.4398 -0.7819 0.53 4.58 11.20 -6.09 4.01 14.20
298 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.20 0.8640 0.8640 0.8560 0.9346 -1.9296 -2.48 3.35 4.47 -6.09 -0.23 -13.60
299 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 10.98 0.9954 1.4190 0.9950 0.0402 -0.4600 -0.33 -0.11 1.93 -6.08 -0.53 41.90
300 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.69 0.9353 0.9353 0.9334 0.2036 -0.6163 -1.92 -2.27 0.02 -6.08 -3.74 -6.48
301 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 1.0280 2.2750 1.0200 0.7843 -1.2488 -- 3.52 27.07 -6.03 4.68 -19.01
302 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.58 0.9280 0.9280 0.9270 0.1079 -0.2151 0.87 2.09 2.88 -5.98 -3.03 -7.20
303 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.81 1.1760 1.6860 1.1680 0.6849 0.0000 0.77 5.66 7.02 -5.94 -0.81 75.22
304 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.00 0.9977 0.9977 0.9876 1.0227 0.7676 2.67 7.31 6.71 -5.93 -0.75 -0.23
305 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.71 1.1350 1.1930 1.1350 0.0000 -0.6130 -1.30 -1.82 -0.09 -5.90 -3.30 19.23
306 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9580 1.1840 0.9580 0.0000 -0.1043 -0.10 0.31 -0.31 -5.89 -3.04 20.82
307 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.69 1.1820 1.2470 1.1880 -0.5051 -1.5000 -1.17 2.16 3.23 -5.89 0.42 25.90
308 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.2540 1.9420 1.2420 0.9662 -4.2748 -4.42 2.70 4.41 -5.86 6.09 -36.79
309 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.71 0.9470 0.6060 0.9450 0.2116 -0.4206 2.16 6.40 8.60 -5.85 3.38 -39.41
310 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.73 0.9520 0.9520 0.9420 1.0616 0.8475 4.04 7.57 4.50 -5.84 -0.31 -4.80
311 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.09 0.9880 1.1280 0.9870 0.1013 -0.2020 -0.50 -0.60 1.02 -5.82 1.23 12.59
312 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0433 1.0433 1.0432 0.0096 -0.1436 -0.98 -1.75 -1.97 -5.77 -5.01 4.33
313 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9790 1.1070 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.31 -- 1.56 -5.77 -2.59 10.55
314 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.12 1.0713 1.0482 1.0723 -0.0933 -1.2536 -0.79 0.62 0.50 -5.75 -3.06 14.36
315 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1441 -0.99 -1.56 -1.84 -5.72 -4.96 3.94
316 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9361 0.9361 0.9354 0.0748 -0.4361 -1.27 -1.43 0.56 -5.72 -2.02 -6.39
317 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.31 0.9760 0.9760 0.9720 0.4115 1.0352 -3.84 2.20 0.72 -5.70 0.41 -2.40
318 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9050 0.8790 0.9070 -0.2205 -1.0929 -2.90 -3.00 3.78 -5.69 1.00 -21.97
319 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 60.03 1.1480 1.2110 1.1470 0.0872 -0.6061 -1.20 -1.71 0.09 -5.56 -2.98 20.98
320 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.20 1.0049 1.0049 0.9947 1.0254 0.7621 2.70 7.42 6.92 -5.56 -0.41 0.49
321 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9786 1.8796 0.9809 -0.2345 -1.6581 -0.36 5.47 5.54 -5.55 -1.04 86.51
322 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9820 1.1180 0.9820 0.0000 -0.1017 -0.30 -- 1.66 -5.55 -2.39 11.72
323 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.25 1.9040 1.9040 1.8870 0.9009 0.4219 2.26 7.27 8.12 -5.51 0.63 90.40
324 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.25 1.1724 1.1924 1.1767 -0.3654 -1.1634 -3.48 -1.59 7.68 -5.48 3.46 19.54
325 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 15.51 0.9760 1.4230 0.9760 0.0000 0.0000 -3.37 -3.08 -1.01 -5.43 -2.01 42.26
326 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.5240 1.5880 0.5220 0.3831 -2.0561 -3.14 4.59 25.96 -5.42 9.62 58.75
327 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.64 1.0336 0.6079 1.0426 -0.8632 -4.2431 -2.01 0.72 0.06 -5.42 -3.37 -39.22
328 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.62 1.0010 1.1410 1.0000 0.1000 -0.1994 -0.50 -0.50 1.21 -5.39 1.52 13.96
329 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9401 0.9401 0.9395 0.0639 -0.4342 -1.23 -1.33 0.77 -5.36 -1.67 -5.99
330 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 16.51 1.1416 2.0866 1.1347 0.6081 -0.9973 0.16 2.49 3.73 -5.36 -1.48 131.66
331 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.21 0.8890 0.8890 0.8980 -1.0022 -2.9476 1.14 2.18 4.47 -5.32 -0.11 -11.10
332 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.64 1.4000 2.4600 1.4031 -0.2209 -1.5610 -0.66 3.87 4.07 -5.28 0.66 195.25
333 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.53 1.1880 1.4680 1.1840 0.3378 -0.5025 4.12 8.30 6.64 -5.26 4.67 52.09
334 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.12 0.9570 0.9570 0.9360 2.2436 2.1345 5.98 9.37 9.00 -5.25 2.24 -4.30
335 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.74 1.2858 3.1429 1.2750 0.8471 1.0611 -0.12 4.00 2.48 -5.24 -2.59 450.15
336 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.62 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 -0.6334 -1.03 -0.08 3.46 -5.21 -2.26 25.50
337 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8579 0.9679 0.8606 -0.3137 -1.4927 -4.00 -3.39 4.58 -5.20 0.94 -7.63
338 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.5426 1.5426 1.5350 0.4951 -0.7910 -1.03 4.81 11.53 -5.19 3.21 54.26
339 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 13.38 1.7760 2.8040 1.7610 0.8518 -0.0563 7.57 10.86 15.25 -5.13 9.02 242.80
340 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.10 1.0230 1.0490 1.0240 -0.0977 -0.5831 -0.20 -0.87 1.19 -5.10 -1.45 4.90
341 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.1989 1.2189 1.2034 -0.3739 -1.1624 -3.45 -1.50 7.89 -5.10 3.83 22.24
342 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.11 0.6560 2.1110 0.6540 0.3058 -0.4552 0.92 -0.15 -0.46 -5.07 -3.67 88.63
343 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9690 1.4280 0.9690 0.0000 0.2068 0.52 0.62 3.30 -5.00 3.19 40.44
344 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.41 0.9600 1.7610 0.9460 1.4799 2.2364 9.34 17.36 3.00 -4.98 -1.94 77.76
345 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.99 0.8330 1.5320 0.8300 0.3614 -0.3589 0.85 4.52 8.32 -4.97 3.48 16.39
346 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.29 0.7448 0.7448 0.7366 1.1132 -0.2678 4.55 11.87 15.10 -4.94 7.24 -25.52
347 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9519 0.9519 0.9503 0.1684 0.1789 1.21 3.72 -4.34 -4.94 -2.72 -4.81
348 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 2.29 1.2520 1.2520 1.2490 0.2402 -0.9494 -3.84 -0.24 6.28 -4.94 -1.34 25.20
349 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.16 0.9830 0.9920 0.9690 1.4448 0.4086 1.03 6.27 10.08 -4.93 -2.09 -3.82
350 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.26 1.7063 4.4523 1.6731 1.9843 2.2900 8.57 9.06 8.69 -4.90 1.80 542.89
351 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1660 1.7870 1.1630 0.2580 -1.0187 -1.77 -3.24 2.82 -4.89 0.52 89.01
352 202110 南方润元C 2012-07-20 0.77 1.1670 1.1970 1.1670 0.0000 -0.2564 -- -0.43 0.52 -4.89 -1.10 20.04
353 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 12.28 1.2620 1.5630 1.2660 -0.3160 -1.4832 -2.17 0.80 3.80 -4.86 -1.03 57.36
354 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.37 2.4410 2.4410 2.4430 -0.0819 -0.4486 -1.57 -0.57 5.31 -4.83 2.09 144.10
355 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.63 0.7900 0.7900 0.7920 -0.2525 -1.0025 -1.99 -3.66 -4.47 -4.82 -4.82 -21.00
356 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.05 0.8680 0.9780 0.8707 -0.3101 -1.4868 -3.96 -3.29 4.79 -4.82 1.31 -6.59
357 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 -0.6102 -0.99 -- 3.66 -4.82 -1.88 30.30
358 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.06 1.3500 1.3500 1.3480 0.1484 0.2227 0.45 0.97 2.12 -4.80 -1.75 35.00
359 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.0247 1.0247 1.0319 -0.6977 -1.0334 -3.04 -2.08 -3.15 -4.77 -3.51 -0.51
360 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.58 6.0800 6.5900 5.9520 2.1505 3.2784 9.18 16.25 17.17 -4.76 5.14 640.60
361 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.74 1.0290 1.0550 1.0290 0.0000 -0.4836 -0.19 -0.68 1.38 -4.72 -1.15 5.51
362 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.47 0.8540 0.8540 0.8570 -0.3501 -2.0642 -2.06 3.02 5.43 -4.69 0.23 -14.60
363 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.17 0.7490 0.7490 0.7407 1.1206 -0.2530 4.57 11.94 15.27 -4.68 7.49 -25.10
364 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9880 1.2350 0.9880 0.0000 -0.3027 -0.40 -- 0.30 -4.63 -1.72 25.06
365 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1200 1.1690 1.1200 0.0000 -0.2671 -0.71 -0.71 0.27 -4.60 -2.44 16.76
366 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 1.50 1.2140 0.7430 1.2370 -1.8593 -2.5682 -5.67 -3.42 18.09 -4.60 10.36 -25.67
367 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9790 1.4450 0.9780 0.1022 0.2047 0.51 0.72 3.60 -4.58 3.60 45.93
368 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 0.0000 -0.63 -1.05 -0.74 -4.57 -3.29 -6.00
369 202108 南方润元A 2012-07-20 5.64 1.1920 1.2220 1.1920 0.0000 -0.1675 -- -0.33 0.68 -4.49 -0.75 22.59
370 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.4900 2.4900 2.4920 -0.0803 -0.4796 -1.54 -0.48 5.51 -4.49 2.38 149.00
371 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.34 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.3093 -0.51 -0.51 1.47 -4.45 -0.72 -3.30
372 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.08 1.0810 1.1110 1.0810 0.0000 -0.9166 -1.64 3.15 2.17 -4.42 3.44 10.73
373 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.53 1.0190 1.4050 1.0180 0.0982 0.3941 -2.49 -0.78 -0.39 -4.41 -0.87 44.56
374 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.37 1.1060 1.1860 1.1050 0.0905 -0.2705 3.36 5.84 1.65 -4.41 0.45 18.92
375 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.63 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.9921 1.60 0.79 0.99 -4.41 -2.68 1.80
376 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.92 1.6680 1.5860 1.6760 -0.4773 -2.3419 -6.19 -4.36 6.65 -4.41 1.46 69.42
377 400001 东方龙混合 2004-11-25 5.49 1.1046 3.1161 1.1015 0.2814 -0.2078 0.71 5.92 10.20 -4.41 2.94 449.52
378 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.17 1.3690 1.3690 1.3670 0.1463 0.2196 0.44 1.03 2.32 -4.40 -1.44 36.90
379 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
380 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
381 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.0000 -0.63 -0.73 -0.42 -4.34 -2.97 -5.20
382 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 -0.0794 -0.87 -1.18 0.48 -4.33 -2.48 25.80
383 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 1.38 0.6720 1.0620 0.6720 0.0000 0.0000 -0.74 -1.03 5.83 -4.27 0.00 -6.98
384 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.29 0.7884 0.7884 0.7791 1.1937 1.1418 1.61 4.62 6.53 -4.26 1.64 -21.16
385 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.52 1.1279 1.1579 1.1264 0.1332 -0.2741 -1.43 -1.76 -0.38 -4.26 -3.61 -4.91
386 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9690 0.9820 0.9690 0.0000 -0.4111 -0.51 -- 1.47 -4.25 -1.42 -1.86
387 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.06 0.9574 0.9574 0.9545 0.3038 0.3459 1.43 2.97 2.62 -4.23 -1.30 -4.26
388 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.37 1.1350 1.1840 1.1340 0.0882 -0.2636 -0.70 -0.53 0.53 -4.22 -2.16 18.29
389 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.1540 1.0720 107.1390 0.0140 -0.0093 -0.73 -1.32 -1.12 -4.21 -3.62 7.15
390 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.43 1.0810 1.2290 1.0820 -0.0924 -0.4604 -0.64 -0.55 1.60 -4.17 -0.18 24.17
391 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 22.64 1.3700 1.6710 1.3560 1.0324 0.2195 3.55 9.95 7.20 -4.16 1.63 69.78
392 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 -0.4079 -0.80 -0.27 2.11 -4.15 -0.23 0.11
393 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0890 1.1940 1.0880 0.0919 -0.1833 -0.82 -1.00 -- -4.14 -2.51 20.27
394 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 -0.3064 -0.41 -- 0.31 -4.13 -0.51 -2.40
395 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.95 1.0081 2.1281 1.0103 -0.2178 -1.6200 -0.22 5.89 6.37 -4.11 0.29 135.55
396 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 31.60 0.6550 0.6550 0.6510 0.6144 0.1529 6.33 11.97 7.73 -4.10 3.15 -34.50
397 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.38 1.3100 0.8540 1.3040 0.4601 -0.2285 1.00 13.72 12.93 -4.10 6.24 -14.57
398 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 6.97 1.5920 1.6120 1.5820 0.6321 0.0000 0.70 4.26 10.48 -4.10 0.13 62.37
399 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.80 1.5900 2.3520 1.5940 -0.2509 -1.8519 2.98 11.58 8.83 -4.10 0.70 127.14
400 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -0.5173 -1.03 -0.72 1.53 -4.09 -0.65 -3.84
401 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.19 1.1570 1.1570 1.1550 0.1732 -0.7719 -0.34 -0.60 8.43 -4.06 1.40 15.70
402 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.16 0.7937 0.7937 0.7844 1.1856 1.1469 1.63 4.67 6.65 -4.03 1.85 -20.63
403 001042 华夏领先股票 2015-05-15 39.10 0.7510 0.7510 0.7450 0.8054 -1.4436 -2.97 3.44 4.16 -3.96 6.22 -24.90
404 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1569 1.1869 1.1553 0.1385 -0.2672 -1.40 -1.67 -0.24 -3.96 -3.36 -4.53
405 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.78 0.9690 0.9690 0.9680 0.1033 -0.6154 -1.42 -1.12 -0.31 -3.96 -2.81 -3.10
406 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.76 1.0240 1.4180 1.0230 0.0978 0.3922 -2.48 -0.58 -- -3.93 -0.48 46.35
407 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 -0.8483 -1.96 -1.41 3.04 -3.93 -2.05 5.20
408 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9618 0.9618 0.9496 1.2848 1.1144 5.02 8.18 10.03 -3.92 3.75 -3.82
409 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.06 1.0370 1.0370 1.0443 -0.6990 -1.0213 -2.99 -2.05 -2.45 -3.89 -2.72 3.70
410 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.41 0.10 1.67 -3.85 -1.02 -1.27
411 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9760 0.9760 0.9770 -0.1024 -0.4082 0.93 3.28 3.17 -3.84 -0.71 -2.40
412 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9602 0.9770 0.9588 0.1460 -0.0936 -1.08 -0.56 0.29 -3.84 -3.13 -2.36
413 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.29 0.6780 1.0780 0.6780 0.0000 0.0000 -0.73 -1.02 6.10 -3.83 0.30 -5.48
414 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.51 1.9320 1.9320 1.9110 1.0989 1.1518 9.46 10.59 10.27 -3.83 7.87 93.20
415 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.18 0.9615 0.9615 0.9587 0.2921 0.3549 1.47 3.08 2.83 -3.83 -0.95 -3.85
416 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.10 1.0692 1.1731 1.0692 0.0000 -0.4747 -1.17 -1.03 1.91 -3.82 -0.64 16.98
417 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.79 1.1160 1.2210 1.1150 0.0897 -0.1789 -0.71 -0.89 0.27 -3.79 -2.19 22.99
418 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 55.34 0.7880 3.2900 0.7850 0.3822 -0.5051 1.03 0.13 0.25 -3.79 -2.48 321.88
419 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.00 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 -0.3643 -0.64 -0.45 1.86 -3.78 0.18 26.09
420 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 34.86 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.3058 -0.51 -0.41 1.88 -3.74 -0.10 -2.20
421 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1740 1.2340 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.68 -1.76 -2.33 -3.69 -2.09 23.15
422 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.81 1.0616 1.1700 1.0617 -0.0094 -0.4688 -1.15 -0.96 2.02 -3.69 -0.43 16.66
423 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 27.76 0.9690 0.9690 0.9640 0.5187 -2.7108 0.10 6.95 5.33 -3.68 6.25 -3.10
424 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1530 1.3320 1.1540 -0.0867 -0.3457 -0.86 -0.94 -0.17 -3.68 -2.86 37.19
425 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.86 0.9547 0.9547 0.9409 1.4667 0.1259 3.93 4.38 5.94 -3.67 1.99 -4.53
426 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.79 1.1870 1.1870 1.1840 0.2534 -0.6695 -0.25 -0.42 8.60 -3.65 1.80 18.70
427 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.34 1.8430 1.9730 1.8450 -0.1084 -0.0542 -0.54 -0.38 3.60 -3.61 -0.16 106.14
428 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 37.01 0.7500 0.7500 0.7410 1.2146 2.4590 5.04 9.65 7.91 -3.60 2.74 -25.00
429 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 2.44 1.1520 1.1600 1.1610 -0.7752 -3.0303 -4.24 -3.11 -2.78 -3.60 -3.52 15.78
430 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.61 0.9715 0.9715 0.9617 1.0190 0.8512 4.77 8.26 10.26 -3.53 4.13 -2.85
431 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.86 0.9851 0.9851 0.9850 0.0102 -0.1723 -0.06 -0.21 1.08 -3.51 -0.99 -1.49
432 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.33 0.9890 1.3790 0.9860 0.3043 -1.1000 0.71 1.33 5.89 -3.51 1.12 37.05
433 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.71 0.9850 1.2150 0.9850 0.0000 -0.1014 -0.40 -0.10 1.23 -3.50 -0.30 12.94
434 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.17 0.9980 1.1490 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.40 -0.30 1.11 -3.48 -0.40 15.19
435 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.76 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.3984 -0.50 -0.40 2.56 -3.47 -0.10 0.00
436 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 22.19 0.9790 0.5850 0.9750 0.4103 -1.2109 2.62 5.95 12.92 -3.47 4.71 -41.65
437 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -- 0.10 -0.10 -3.44 -0.10 3.90
438 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.14 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 -0.4061 0.93 3.37 3.37 -3.44 -0.30 -1.90
439 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.00 2.9900 3.2580 2.9588 1.0545 -0.1136 2.12 3.32 7.01 -3.44 4.94 267.66
440 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.56 1.0690 1.0960 1.0670 0.1874 0.3756 0.56 1.04 2.69 -3.43 -1.38 9.74
441 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 1.07 1.3280 1.9760 1.3300 -0.1504 -0.9694 -3.07 -1.19 4.08 -3.42 3.27 102.49
442 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9962 1.0449 0.9964 -0.0201 -0.0602 -- 0.18 2.27 -3.42 0.14 4.33
443 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 -0.2132 0.65 0.86 0.65 -3.41 -3.60 -6.40
444 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 4.41 1.0390 1.9730 1.0330 0.5808 1.2671 0.58 2.26 2.88 -3.40 0.07 131.54
445 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 5.22 0.9965 1.2865 0.9923 0.4233 -0.5985 5.68 14.76 13.01 -3.37 4.19 27.36
446 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 18.94 0.7760 0.7760 0.7680 1.0417 0.5181 3.05 7.63 5.29 -3.36 2.92 -22.40
447 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 0.9783 0.9783 0.9788 -0.0511 -0.5894 -0.90 -0.87 1.42 -3.35 0.94 -2.17
448 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9850 0.9850 0.9840 0.1016 -0.4044 -1.10 -1.10 1.03 -3.34 -1.50 -1.50
449 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.49 2.3300 4.8725 2.3089 0.9139 1.2295 2.09 4.53 4.06 -3.34 0.65 455.08
450 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.03 1.1920 1.2520 1.1920 0.0000 -0.1675 -0.75 -1.73 -2.21 -3.33 -1.81 24.98
451 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 22.89 1.6320 3.2050 1.6210 0.6786 1.4925 4.21 8.34 8.91 -3.33 3.16 315.76
452 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.33 1.8840 1.8840 1.8800 0.2128 -0.0531 -0.11 1.56 10.56 -3.33 4.20 88.40
453 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.62 1.0272 1.2146 1.0272 0.0000 -0.3299 -0.83 -0.80 1.03 -3.33 -0.89 22.43
454 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.93 0.9652 1.5322 0.9652 0.0000 -0.2893 -0.64 -0.32 1.49 -3.32 -0.08 65.86
455 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.36 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.2860 2.33 3.85 3.54 -3.31 0.29 5.20
456 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.59 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -0.8380 -2.02 -1.30 3.20 -3.27 -1.75 6.50
457 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9678 0.9678 0.9665 0.1345 -0.2782 -1.07 -0.21 1.12 -3.26 -2.43 -3.22
458 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.57 1.6380 1.6380 1.6390 -0.0610 -1.0272 -2.15 -1.56 0.37 -3.25 -1.21 63.65
459 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.53 1.9070 2.0370 1.9090 -0.1048 -0.0524 -0.57 -0.31 3.75 -3.25 0.16 113.19
460 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.19 1.3422 1.3523 1.3424 -0.0149 -0.1711 -0.39 -0.58 0.34 -3.24 -0.42 35.49
461 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1640 1.3720 1.1640 0.0000 -0.2571 -0.77 -0.77 0.09 -3.24 -2.51 42.44
462 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.30 1.2300 1.2400 1.2290 0.0814 0.1629 -0.57 -0.32 4.41 -3.23 0.16 24.22
463 001050 汇添富成长多因子量化策略股票 2015-02-16 14.70 1.1710 1.1710 1.1670 0.3428 -0.7627 -1.43 3.63 9.44 -3.22 2.63 17.10
464 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.11 0.22 0.11 -3.22 0.11 -6.80
465 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0260 1.2510 1.0280 -0.1946 -0.1946 -0.77 0.88 1.08 -3.21 -2.38 25.72
466 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.05 0.9970 1.0740 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.20 1.32 -3.20 0.10 7.41
467 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 29.66 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 -0.1008 -0.30 0.10 1.33 -3.19 0.00 24.79
468 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0250 1.0570 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.39 -- 1.47 -3.16 -0.14 5.66
469 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9846 0.9846 0.9755 0.9329 0.8915 1.68 8.00 7.27 -3.16 1.75 -1.54
470 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0530 1.5030 1.0520 0.0951 -0.2841 -0.94 -1.03 -0.19 -3.14 0.19 50.43
471 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.06 1.4563 1.4563 1.4545 0.1238 -0.2261 -0.68 -1.11 0.94 -3.13 -1.55 45.63
472 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9840 0.9840 0.9845 -0.0508 -0.4552 -0.72 -0.32 2.10 -3.12 0.19 -1.60
473 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.60 -0.50 1.22 -3.10 0.00 -0.10
474 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.63 1.0050 1.1770 1.0050 0.0000 -0.0994 -0.40 -0.20 1.31 -3.09 -0.10 18.11
475 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9939 1.3011 0.9941 -0.0201 -0.0503 0.03 0.26 2.45 -3.08 0.44 32.82
476 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.47 1.0060 1.5960 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.79 -0.59 0.70 -3.08 -0.49 71.22
477 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 36.15 0.6330 0.6330 0.6250 1.2800 0.6359 3.43 8.21 11.64 -3.06 7.29 -36.70
478 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.43 1.3710 1.5210 1.3650 0.4396 0.4396 0.59 0.73 6.86 -3.04 4.50 57.32
479 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.69 1.1341 0.7781 1.1486 -1.2624 -5.4286 -11.04 -8.11 15.70 -3.03 8.40 -21.95
480 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 6.72 1.6000 1.8730 1.5980 0.1252 -0.4975 -1.36 -1.42 0.50 -3.03 -0.81 102.16
481 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -- -1.02 0.10 -3.01 0.21 -3.30
482 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.40 1.9310 1.9310 1.9260 0.2596 -0.0518 -0.10 1.69 10.79 -3.01 4.55 93.10
483 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9694 0.9694 0.9704 -0.1030 -1.1825 -2.20 0.08 2.53 -3.01 -1.87 -3.06
484 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.03 109.5100 1.1080 109.3640 0.1335 0.0457 -0.49 -0.66 0.09 -3.01 -2.01 10.82
485 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9741 0.9741 0.9735 0.0616 -0.4497 -1.18 -0.75 0.11 -2.99 -1.18 -2.59
486 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.53 1.0294 1.2090 1.0293 0.0097 -0.3196 -0.79 -0.71 1.21 -2.99 -0.58 22.09
487 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.19 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.2964 -0.39 -0.30 2.75 -2.98 0.30 0.90
488 519951 长信利泰混合 2016-03-23 0.90 0.9950 1.0140 0.9950 0.0000 -0.3006 -0.50 -0.40 0.51 -2.97 -0.99 1.40
489 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.8690 1.5830 1.8640 0.2682 -0.9014 -1.53 3.20 6.62 -2.96 3.72 58.33
490 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.52 1.1180 1.1460 1.1180 0.0000 0.0000 0.81 1.27 2.10 -2.95 0.54 14.90
491 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.18 1.1510 1.4860 1.1490 0.1741 -0.2600 0.35 -0.78 0.17 -2.95 -0.95 52.69
492 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -0.38 7.43 12.70 -2.94 7.21 5.60
493 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 2.32 1.0570 1.0570 1.0360 2.0270 0.3799 2.42 14.52 8.52 -2.94 6.55 5.70
494 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.46 1.0580 1.0580 1.0490 0.8580 0.1894 4.24 9.41 12.31 -2.94 2.12 5.80
495 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.82 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.10 0.20 1.84 -2.92 -0.20 -0.30
496 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.38 1.0020 1.0830 1.0020 0.0000 -0.0997 -- 0.20 1.42 -2.91 0.30 8.36
497 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0380 1.2690 1.0380 0.0000 -0.0962 -0.19 -0.10 1.37 -2.90 -1.14 29.08
498 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.36 0.9708 1.5768 0.9708 0.0000 -0.2773 -0.60 -0.21 1.72 -2.90 0.30 72.95
499 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.4069 -0.31 0.10 1.56 -2.88 0.31 -2.10
500 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.79 1.3160 1.4960 1.3100 0.4580 0.3049 1.62 3.22 5.45 -2.88 5.11 51.41
501 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.45 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.4061 -0.71 -0.20 1.24 -2.87 0.20 -1.90
502 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.79 0.9470 1.4840 0.9440 0.3178 -1.0449 -0.53 1.83 7.13 -2.87 4.41 42.31
503 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000 0.0309 0.19 0.36 1.40 -2.84 -0.31 -3.04
504 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0640 1.0960 1.0640 0.0000 -0.1876 -0.47 -0.84 0.76 -2.83 -0.09 9.57
505 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9866 0.9866 0.9872 -0.0608 -0.4741 -0.75 -0.42 2.61 -2.83 0.55 -1.34
506 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 40.96 1.6880 1.6880 1.6890 -0.0592 -1.0551 -2.14 -1.46 0.60 -2.82 -0.82 68.80
507 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.66 1.2510 1.2610 1.2490 0.1601 0.2404 -0.48 -0.16 4.60 -2.80 0.48 26.34
508 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.4951 -0.69 -0.50 1.31 -2.80 0.20 0.50
509 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.36 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 -1.2158 -1.61 2.20 3.83 -2.79 1.25 -2.50
510 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9830 1.0790 0.9830 0.0000 0.0000 -0.41 -1.40 -0.20 -2.77 -0.10 7.80
511 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.71 1.4736 1.4736 1.4718 0.1223 -0.2167 -0.65 -1.00 1.14 -2.77 -1.25 47.36
512 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 16.73 0.9570 0.9570 0.9570 0.0000 -0.8290 -1.95 2.57 4.13 -2.74 2.57 -4.30
513 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.25 1.3480 1.8290 1.3290 1.4296 1.5060 5.64 10.22 10.40 -2.74 2.35 80.25
514 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 24.31 1.3361 2.5561 1.3319 0.3153 -0.6543 2.58 11.63 10.64 -2.73 5.45 172.14
515 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.19 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.3096 -1.02 -0.82 5.80 -2.72 0.73 -3.40
516 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.30 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 -0.2070 -1.03 -0.82 5.70 -2.72 0.63 -3.60
517 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.49 1.6490 1.7490 1.6568 -0.4708 -1.6110 -3.49 5.55 6.79 -2.72 4.78 79.83
518 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -- -0.92 0.31 -2.71 0.52 -2.90
519 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 24.29 0.8600 3.1280 0.8520 0.9390 0.4673 0.47 3.99 12.13 -2.71 2.99 52.47
520 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9730 1.0190 0.9720 0.1029 -0.3074 -1.02 -1.12 -0.10 -2.70 -0.82 -3.19
521 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9730 0.9730 0.9770 -0.4094 -0.7143 -3.38 -3.38 -2.41 -2.70 -2.80 -2.70
522 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.11 1.1570 1.7650 1.1580 -0.0864 -0.1726 -0.26 0.17 2.84 -2.69 0.87 99.94
523 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9845 0.9845 0.9841 0.0406 -0.4349 -0.36 0.32 1.36 -2.65 -0.36 -1.55
524 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.10 1.3920 1.7630 1.3910 0.0719 -0.2151 5.78 11.72 9.52 -2.63 -2.01 79.70
525 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 9.97 1.3931 1.7831 1.3820 0.8032 1.4713 0.83 4.09 3.52 -2.63 0.51 81.54
526 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.40 1.1830 1.5210 1.1810 0.1693 -0.2530 0.34 -0.75 0.34 -2.63 -0.67 56.84
527 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.1000 1.5600 1.0980 0.1821 -0.2720 -0.90 -0.90 0.09 -2.63 0.73 56.38
528 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9134 0.9934 0.9148 -0.1530 -0.3709 -0.52 0.54 1.26 -2.62 0.26 -1.39
529 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -0.48 -0.24 0.16 -2.58 -0.40 24.70
530 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.17 1.8110 2.6160 1.8060 0.2769 0.1106 1.57 3.72 3.90 -2.58 3.37 215.61
531 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.96 1.6280 1.6280 1.6260 0.1230 -0.4890 -1.33 -1.27 0.68 -2.57 -0.43 27.59
532 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.15 1.1420 1.1710 1.1420 0.0000 0.0000 0.79 1.33 2.33 -2.56 0.88 17.48
533 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.86 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 -0.2088 0.74 1.06 1.06 -2.55 -2.85 -4.40
534 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 3.71 1.3430 1.5230 1.3370 0.4488 0.2987 1.67 3.39 5.66 -2.54 5.50 54.37
535 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.35 1.1150 1.1510 1.1160 -0.0896 -0.4464 -0.71 -0.62 1.64 -2.54 -0.09 15.08
536 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.72 1.0760 1.4070 1.0760 0.0000 -1.1029 -2.36 -1.30 1.17 -2.54 -0.29 42.10
537 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.23 1.0000 1.2630 1.0000 0.0000 0.0000 -- 0.10 0.90 -2.52 0.50 37.29
538 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.19 -- 1.55 -2.51 -0.76 31.01
539 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9730 1.3480 0.9720 0.1029 -0.3074 -0.82 -0.41 1.99 -2.50 0.00 34.76
540 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.64 0.9753 0.9753 0.9755 -0.0205 -0.1536 -0.11 -0.26 0.99 -2.47 0.44 -2.47
541 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 16.60 0.9950 0.9950 0.9920 0.3024 0.1006 -1.09 3.86 9.34 -2.45 4.74 -0.50
542 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 10.09 1.1170 3.0570 1.1060 0.9946 1.6379 3.91 11.14 16.84 -2.45 10.16 277.34
543 000561 南方启元债券A 2014-07-25 3.97 1.0790 1.1110 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.37 -0.74 1.03 -2.44 0.28 11.09
544 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 21.29 1.0000 1.4580 1.0000 0.0000 0.0000 -0.89 -0.89 0.70 -2.44 -0.79 50.58
545 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.14 1.5683 2.8832 1.5603 0.5127 -1.0162 0.23 3.74 7.35 -2.43 1.78 62.88
546 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.2964 -0.49 -0.10 2.96 -2.42 1.20 0.90
547 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.24 1.0730 1.5860 1.0732 -0.0186 -0.2046 -0.21 0.03 2.96 -2.42 2.05 71.51
548 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9764 0.9764 0.9754 0.1025 -0.5297 -1.26 -1.35 0.56 -2.40 -1.27 -2.36
549 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.29 1.0820 1.5420 1.0780 0.3711 0.2780 3.34 11.43 14.01 -2.40 1.50 54.50
550 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.01 0.9872 0.9872 0.9876 -0.0405 -0.5941 -0.93 -0.96 1.18 -2.39 1.95 -1.28
551 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9809 0.9809 0.9814 -0.0509 -0.3758 -0.61 -0.22 1.88 -2.39 0.29 -1.91
552 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.15 1.1890 1.8470 1.1900 -0.0840 -0.1679 -0.25 0.25 3.03 -2.38 1.19 112.29
553 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.10 0.9890 1.1000 0.9890 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -- -2.37 0.30 9.99
554 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.52 1.0780 1.0780 1.0830 -0.4617 -0.9191 1.13 5.38 6.10 -2.36 0.00 7.80
555 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.17 1.0024 1.0024 1.0015 0.0899 -0.1594 -0.75 -0.32 0.27 -2.36 -0.33 0.24
556 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0332 1.7696 1.0269 0.6135 -1.7871 -2.56 2.66 5.10 -2.35 5.96 36.66
557 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 4.36 1.0668 1.6081 1.0666 0.0188 -0.1684 -0.32 -0.46 1.70 -2.35 0.32 76.17
558 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0285 1.1875 1.0285 0.0000 0.0389 0.11 0.65 1.93 -2.35 0.15 19.42
559 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.64 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 -0.10 0.40 2.23 -2.33 0.40 0.70
560 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0080 1.3560 1.0070 0.0993 -0.3953 -0.98 -1.08 0.10 -2.33 -0.49 39.65
561 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 10.55 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 -0.39 -0.08 0.55 -2.31 -0.16 27.00
562 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.01 1.0100 1.3930 1.0090 0.0991 0.0991 0.80 0.70 3.06 -2.30 1.07 42.60
563 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9256 1.0056 0.9271 -0.1618 -0.3767 -0.49 0.62 1.38 -2.26 0.50 -0.10
564 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9858 0.9858 0.9862 -0.0406 -0.3739 -0.60 -0.16 1.99 -2.26 0.39 -1.42
565 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 6.28 1.4270 1.7880 1.4250 0.1404 -0.6959 -1.86 -1.99 -0.77 -2.26 -0.90 96.44
566 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.13 1.1099 1.1099 1.1054 0.4071 -0.9195 1.86 7.60 10.38 -2.25 8.14 -3.18
567 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.49 1.7290 2.2290 1.7200 0.5233 -0.5178 -1.48 4.41 10.34 -2.24 1.59 138.42
568 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.97 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.1978 -0.49 -0.88 0.20 -2.23 -1.27 0.90
569 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 10.33 1.4950 1.4950 1.4900 0.3356 -0.2668 0.47 1.91 3.39 -2.22 1.70 49.50
570 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.73 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.16 0.24 0.65 -2.22 -0.08 3.44
571 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0110 1.0170 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.39 -0.10 1.61 -2.21 0.80 1.71
572 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.06 1.0470 1.3260 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.57 -0.29 0.77 -2.21 0.18 35.05
573 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.53 0.9910 1.3190 0.9910 0.0000 -0.6018 -1.52 -1.13 2.12 -2.20 1.18 34.33
574 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 15.85 1.1150 1.6610 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.30 -2.20 -0.02 76.30
575 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.07 1.1150 1.2160 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.31 -2.20 -0.02 1.43
576 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 2.17 1.0233 1.1113 1.0155 0.7681 0.5404 1.81 5.95 5.73 -2.19 1.02 11.17
577 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.77 0.9830 0.9830 0.9820 0.1018 0.7172 0.61 2.61 5.47 -2.19 1.97 -1.70
578 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9830 0.9830 0.9834 -0.0407 -0.3649 -0.59 -0.17 1.99 -2.19 0.47 -1.70
579 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9950 0.9950 0.9930 0.2014 -1.2897 -0.80 4.19 3.65 -2.16 -0.60 -0.90
580 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.05 1.3431 1.4657 1.3384 0.3512 -0.5111 -0.58 3.67 8.56 -2.16 3.57 49.26
581 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.98 1.0920 1.4620 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.27 -0.18 1.96 -2.15 1.39 50.14
582 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9912 0.9912 0.9908 0.0404 -0.4319 -0.33 0.45 1.64 -2.13 0.10 -0.88
583 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.1700 1.7300 1.1630 0.6019 -2.7431 -2.74 2.18 3.72 -2.13 5.50 35.84
584 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9849 0.9849 0.9850 -0.0102 -0.2027 -0.74 -0.75 0.51 -2.11 -0.02 -1.51
585 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9794 0.9794 0.9783 0.1124 -0.5281 -1.23 -1.27 0.70 -2.11 -1.02 -2.06
586 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.49 0.8986 1.4985 0.8990 -0.0445 -0.2221 -0.55 -0.64 1.25 -2.10 0.89 54.24
587 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 20.19 0.6722 2.3621 0.6713 0.1341 0.3433 4.79 9.14 6.70 -2.10 4.04 169.67
588 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.18 1.1310 1.3440 1.1300 0.0885 0.0885 0.35 0.98 1.71 -2.09 1.63 1.00
589 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.89 1.6942 1.6942 1.6893 0.2901 -0.7324 -0.74 3.56 8.53 -2.09 3.94 69.42
590 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 3.06 1.5470 1.5770 1.5490 -0.1291 0.0000 -0.26 0.13 3.83 -2.09 1.31 59.18
591 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.67 1.0340 1.8240 1.0330 0.0968 0.1938 -0.39 -0.19 2.25 -2.08 0.78 116.94
592 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 16.91 0.8040 0.8040 0.7970 0.8783 1.0050 0.37 4.42 8.50 -2.07 6.35 -19.60
593 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9854 0.9854 0.9858 -0.0406 -0.3640 -0.59 -0.11 2.09 -2.07 0.56 -1.46
594 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.66 0.9870 1.2010 0.9870 0.0000 -0.4036 -1.40 -1.50 -0.10 -2.07 0.10 24.71
595 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.10 1.3230 1.3230 1.3220 0.0756 -0.0755 -0.68 -1.42 2.00 -2.07 0.00 26.48
596 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.38 1.0338 1.3138 1.0338 0.0000 -0.1449 -0.34 0.21 2.10 -2.07 1.30 31.75
597 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.51 1.1350 1.1760 1.1350 0.0000 -0.4386 -0.70 -0.53 1.89 -2.07 0.27 17.60
598 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1396 1.1396 1.1395 0.0088 -0.3236 -0.58 -0.59 0.92 -2.06 -0.31 13.96
599 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.20 1.1110 1.1110 1.1065 0.4067 -0.9186 1.88 7.66 10.49 -2.06 8.32 11.10
600 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.22 0.9960 0.9960 0.9940 0.2012 -1.2884 -0.80 4.18 3.75 -2.06 -0.50 -0.40
601 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 11.60 1.0696 1.6361 1.0695 0.0093 -0.1680 -0.30 -0.38 1.85 -2.06 0.57 58.06
602 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.58 1.6559 1.6559 1.6510 0.2968 -0.8027 -1.00 3.22 8.28 -2.06 3.81 65.59
603 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.43 0.9679 1.2280 0.9620 0.6133 0.6342 1.05 0.60 2.09 -2.03 -0.32 24.20
604 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 48.12 1.2139 5.9129 1.2050 0.7386 -2.7480 2.44 11.30 16.69 -2.01 10.66 52.20
605 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0351 1.2071 1.0352 -0.0097 0.0387 0.13 0.73 2.18 -2.01 0.50 21.58
606 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.70 0.8901 0.8901 0.8877 0.2704 -0.6917 -0.75 3.19 7.67 -2.00 3.43 -10.99
607 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.30 1.0698 1.6300 1.0700 -0.0187 -0.1959 -0.18 0.13 3.16 -2.00 2.42 78.19
608 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0013 1.0013 1.0017 -0.0399 -0.3483 -0.56 -0.01 2.22 -1.99 0.80 0.13
609 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 1.82 1.0857 1.0857 1.0834 0.2123 -0.0828 0.03 4.46 7.24 -1.98 2.85 8.57
610 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.95 1.1420 1.1720 1.1420 0.0000 -0.2620 -0.61 -0.26 1.60 -1.97 0.62 17.23
611 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 2.52 1.0010 1.0010 0.9960 0.5020 -0.1994 0.40 4.49 9.76 -1.96 4.16 0.10
612 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 5.32 1.4530 1.8370 1.4500 0.2069 -0.6156 -1.76 -1.89 -0.55 -1.96 -0.55 95.24
613 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.2050 1.3950 1.2090 -0.3309 -4.5166 -5.34 -1.15 4.69 -1.96 3.52 39.52
614 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.30 1.2510 1.2510 1.2452 0.4658 0.3208 0.36 0.26 1.70 -1.96 0.72 25.10
615 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 4.21 1.7810 2.5590 1.7720 0.5079 0.3946 -0.45 1.48 7.42 -1.95 1.54 154.15
616 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.32 2.1451 2.1451 2.1334 0.5484 -1.2521 3.00 6.76 10.92 -1.94 9.79 114.58
617 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9847 0.9847 0.9854 -0.0710 -0.1825 -0.01 0.60 1.24 -1.93 -0.17 -1.53
618 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9809 0.9809 0.9806 0.0306 -0.0509 -0.15 0.37 1.76 -1.93 0.64 -1.91
619 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0150 1.3500 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.49 -0.29 2.22 -1.91 0.99 39.43
620 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.83 0.8435 1.9063 0.8385 0.5963 -3.4234 1.59 9.63 15.12 -1.90 8.36 89.77
621 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 10.68 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 -0.4049 -1.01 -1.11 -0.10 -1.89 0.10 -1.60
622 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.11 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 -0.1012 -0.30 -0.40 0.41 -1.89 -0.50 -1.30
623 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 0.03 1.0538 1.2438 1.0539 -0.0095 -0.0759 0.20 0.61 1.45 -1.88 1.27 0.08
624 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.20 1.4610 1.7410 1.4540 0.4814 0.2745 3.84 9.27 11.53 -1.88 3.40 82.52
625 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 15.52 0.9950 1.5310 0.9950 0.0000 -0.4004 -0.80 -0.70 1.84 -1.87 0.20 64.15
626 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 22.96 1.0040 1.0040 0.9970 0.7021 -0.0995 0.70 0.10 6.02 -1.86 0.80 0.40
627 400030 东方添益债券 2014-12-15 2.67 1.0314 1.1644 1.0324 -0.0969 -0.7410 -1.31 -1.44 0.31 -1.86 -1.06 16.09
628 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.34 1.1524 1.1524 1.1523 0.0087 -0.3114 -0.56 -0.52 1.09 -1.85 -0.14 15.24
629 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 11.40 1.4340 2.2940 1.4260 0.5610 1.7743 7.42 9.05 8.97 -1.85 4.60 146.73
630 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0160 1.0260 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 0.20 2.01 -1.84 -0.29 2.61
631 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.59 1.0510 1.3500 1.0520 -0.0951 -0.2846 -0.66 -0.19 0.86 -1.84 0.47 38.07
632 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.40 1.3390 1.4900 1.3390 0.0000 -0.1491 -0.67 -1.47 2.14 -1.83 0.22 54.42
633 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 12.22 0.9478 2.3878 0.9345 1.4232 1.5101 4.74 6.35 7.31 -1.83 7.77 192.37
634 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 3.68 1.0320 1.0320 1.0270 0.4869 -1.6206 -1.99 2.38 3.72 -1.81 4.14 3.20
635 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9861 0.9861 0.9867 -0.0608 -0.1822 0.01 0.63 1.30 -1.81 -0.07 -1.39
636 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.38 0.6500 2.4872 0.6439 0.9474 1.4199 3.29 7.30 9.08 -1.81 5.08 194.54
637 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 5.94 1.2640 3.3023 1.2671 -0.2447 -1.4502 -1.03 0.60 3.67 -1.80 4.51 471.53
638 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 7.09 1.0380 1.8680 1.0380 0.0000 0.0964 -0.38 -0.19 2.34 -1.79 1.07 124.95
639 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.49 1.0950 1.3390 1.0960 -0.0912 -0.0912 -- -0.09 2.18 -1.79 0.69 37.15
640 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.31 1.2160 1.2160 1.2150 0.0823 -0.1642 -0.16 0.33 0.83 -1.78 0.25 21.60
641 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -- -0.10 1.43 -1.78 1.43 -1.59
642 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9902 0.9902 0.9903 -0.0101 -0.2016 -0.70 -0.66 0.68 -1.78 0.27 -0.98
643 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 16.52 1.1370 1.3510 1.1370 0.0000 0.0880 0.35 0.98 1.88 -1.78 1.88 -0.02
644 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.0943 -0.38 -0.38 0.19 -1.76 -1.03 6.10
645 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.90 0.8380 0.8380 0.8380 0.0000 -1.6432 -0.48 6.89 5.14 -1.76 6.35 -16.20
646 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 27.33 0.7810 0.7810 0.7840 -0.3827 -3.3416 -3.70 4.97 11.57 -1.76 5.97 -21.90
647 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9933 0.9933 0.9935 -0.0201 -0.2911 -0.41 0.10 2.09 -1.74 1.08 -0.67
648 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 12.63 1.5660 1.7780 1.5720 -0.3817 -3.2736 -3.81 5.10 11.46 -1.74 6.15 79.99
649 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0060 1.0190 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.49 -0.10 2.24 -1.73 0.90 1.91
650 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.20 0.6250 0.6250 0.6090 2.6273 0.9693 7.76 16.17 22.31 -1.73 19.27 -37.50
651 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0287 1.0390 1.0246 0.4002 0.1655 0.58 2.26 6.85 -1.72 2.78 3.91
652 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9887 0.9887 0.9889 -0.0202 -0.2824 -0.49 0.08 1.98 -1.72 0.89 -1.13
653 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9884 0.9884 0.9886 -0.0202 -0.2724 -0.49 0.06 2.01 -1.72 0.88 -1.16
654 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.13 1.1430 1.1860 1.1390 0.3512 -0.6950 -1.72 -2.22 -0.17 -1.72 -0.09 18.55
655 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.10 1.0564 1.4364 1.0562 0.0189 -0.1984 -0.40 -0.43 1.29 -1.71 0.24 43.50
656 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.88 1.0910 1.2690 1.0910 0.0000 -0.1830 -0.18 0.09 1.29 -1.70 1.38 28.29
657 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0390 1.0520 1.0390 0.0000 -0.5742 -1.33 -1.61 0.48 -1.70 -1.98 5.19
658 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9910 1.1600 0.9910 0.0000 -0.1008 -- -0.20 1.33 -1.69 1.43 16.60
659 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.15 1.1040 1.8920 1.0980 0.5464 -0.6301 0.36 5.14 8.98 -1.69 4.84 99.85
660 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 -- 0.61 1.84 -1.68 2.16 -0.60
661 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.40 1.84 -1.68 0.40 -0.30
662 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.52 1.5840 1.6140 1.5850 -0.0631 0.0632 -0.19 0.25 4.07 -1.68 1.73 62.96
663 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0130 1.0255 1.0129 0.0099 -0.1577 -0.31 -0.18 1.40 -1.67 0.08 2.57
664 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.24 1.1940 4.1830 1.1770 1.4444 1.8771 2.31 6.99 8.84 -1.65 5.66 877.64
665 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0290 1.0290 1.0260 0.2924 0.0000 0.98 0.59 0.88 -1.63 1.98 2.90
666 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.2593 -0.81 -0.82 0.58 -1.61 -0.20 0.00
667 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.14 1.0830 1.6650 1.0824 0.0554 -0.1567 -0.27 0.20 1.74 -1.61 0.88 71.73
668 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.27 1.0970 1.4640 1.0970 0.0000 -0.0911 -0.09 0.46 2.14 -1.60 1.67 47.36
669 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.2006 -0.30 -0.40 0.51 -1.58 -0.20 -0.50
670 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.1982 -- 1.10 3.27 -1.56 0.30 1.10
671 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.13 0.7700 0.7700 0.7800 -1.2821 -12.2007 -14.25 4.19 39.24 -1.53 20.31 -23.00
672 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0970 1.3260 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.27 -0.09 0.83 -1.53 0.37 36.92
673 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.02 1.1700 1.1700 1.1690 0.0855 0.2571 -- -- 3.08 -1.52 0.86 17.00
674 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.49 1.0990 1.0990 1.0990 0.0000 -2.0499 -0.27 2.23 5.17 -1.52 3.48 9.90
675 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.67 1.0550 1.6620 1.0560 -0.0947 -0.3777 -1.95 -1.87 4.03 -1.48 1.47 85.62
676 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 1.0798 1.0798 1.0652 1.3706 0.9065 4.93 11.06 9.80 -1.47 10.94 7.98
677 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.08 1.0470 1.3790 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.66 -0.19 2.35 -1.47 2.15 43.72
678 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.39 1.2710 1.4560 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.39 -0.55 0.87 -1.47 0.55 51.75
679 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.87 1.0140 1.2840 1.0140 0.0000 -0.1969 -0.49 -0.10 0.55 -1.46 -0.31 28.40
680 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.33 0.9888 1.3375 0.9880 0.0810 0.0303 0.12 0.82 2.42 -1.46 1.30 33.75
681 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.26 1.1094 1.7904 1.1074 0.1806 0.3437 0.25 0.19 3.58 -1.46 0.89 102.72
682 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 -0.0889 -- 0.51 2.23 -1.45 1.21 1.11
683 161693 融通债券C 2012-02-20 0.37 1.2050 1.7720 1.2050 0.0000 -0.0829 -- 0.25 1.60 -1.45 1.00 34.59
684 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 29.98 0.9453 2.4063 0.9457 -0.0423 -2.2542 1.32 6.32 3.96 -1.45 1.61 137.55
685 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 22.78 1.1650 1.1950 1.1650 0.0000 -0.1714 -0.51 -0.09 2.01 -1.44 1.04 19.56
686 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 19.10 1.0960 1.4400 1.0960 0.0000 -0.3636 -1.08 -1.17 1.95 -1.44 0.55 47.67
687 200010 长城双动力混合 2009-01-15 3.20 1.8093 2.3143 1.7747 1.9496 -0.3689 6.26 10.93 4.77 -1.44 5.08 141.26
688 000564 南方通利债券C 2014-04-25 3.31 1.0240 1.2390 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.29 0.69 -1.43 0.19 25.71
689 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.16 1.1020 1.3670 1.1030 -0.0907 -0.0907 0.09 -- 2.38 -1.43 1.04 40.27
690 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.28 1.0920 1.2810 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.18 0.18 1.47 -1.42 1.65 29.68
691 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.24 1.1046 1.4846 1.1044 0.0181 -0.1898 -0.36 -0.33 1.50 -1.41 0.50 48.50
692 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.91 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 0.0886 0.62 1.25 1.25 -1.40 -1.48 13.00
693 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.63 0.9950 1.1760 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 -0.10 1.53 -1.39 1.74 18.39
694 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 17.39 0.5730 0.5730 0.5660 1.2367 0.1748 3.80 7.30 10.19 -1.38 8.94 -42.70
695 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.18 0.7013 0.7013 0.7025 -0.1708 -1.7925 -2.60 1.14 3.35 -1.38 2.02 -29.87
696 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.40 1.00 -1.37 1.41 0.80
697 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.97 1.1490 1.2000 1.1450 0.3493 -0.7772 -1.71 -2.13 -- -1.37 0.17 20.06
698 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.34 1.5048 1.5048 1.5023 0.1664 0.5479 0.84 0.97 1.50 -1.37 3.49 50.56
699 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.24 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 -0.0730 -0.22 0.22 2.09 -1.37 1.26 36.90
700 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.5308 1.5308 1.5156 1.0029 1.2233 3.52 4.65 8.55 -1.35 1.73 53.10
701 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1760 1.1860 1.1760 0.0000 -0.0850 0.17 0.51 1.99 -1.34 1.03 18.77
702 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.55 1.1170 1.6320 1.1170 0.0000 -2.1034 1.73 8.34 9.72 -1.33 2.67 72.32
703 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.95 1.0100 1.0250 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 0.10 2.43 -1.33 1.30 2.52
704 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.70 1.2780 1.4680 1.2770 0.0783 -0.1563 -0.23 -- 1.83 -1.31 0.71 50.29
705 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.79 1.0595 1.8653 1.0599 -0.0377 -0.0472 -0.04 0.11 2.93 -1.31 1.40 125.43
706 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9880 0.9880 0.9850 0.3046 0.1013 0.20 0.61 3.24 -1.30 3.24 -1.20
707 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.38 1.2150 1.5200 1.2150 0.0000 0.0824 -- 0.25 2.62 -1.30 1.08 46.61
708 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 1.81 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 0.10 1.74 -1.29 1.84 -1.29
709 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 -0.3012 -0.30 0.10 2.16 -1.29 0.91 -0.70
710 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.55 1.0700 1.3440 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -0.19 2.29 -1.28 1.71 37.07
711 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 0.9990 1.3290 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.50 -0.60 1.60 -1.28 1.19 36.94
712 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.98 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.50 2.03 -1.28 0.80 0.50
713 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0000 -0.10 0.40 2.03 -1.27 -0.10 0.70
714 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.96 1.0584 1.2484 1.0585 -0.0094 -0.0755 0.20 0.56 2.17 -1.27 1.89 5.72
715 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 0.9964 0.9964 0.9931 0.3323 0.6566 -0.50 1.74 4.96 -1.26 0.19 -0.36
716 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.82 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.10 -- 1.78 -1.25 1.38 42.99
717 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 7.19 0.7864 1.9210 0.7769 1.2228 1.1968 2.14 6.14 10.09 -1.24 6.43 78.69
718 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.19 1.0003 1.0003 0.9996 0.0700 -0.0300 -0.04 0.24 2.43 -1.24 0.93 0.03
719 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.08 6.7722 1.0435 6.7546 0.2606 -0.6951 -1.01 5.58 13.03 -1.23 2.99 4.36
720 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0550 1.2250 1.0560 -0.0947 -0.0947 -0.09 0.48 2.33 -1.22 2.53 23.05
721 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.52 1.0814 1.4471 1.0825 -0.1016 -0.3042 -1.15 -0.64 2.21 -1.22 1.10 8.14
722 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.84 1.1140 1.4890 1.1140 0.0000 -0.0897 -0.09 0.54 2.39 -1.22 2.01 50.10
723 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.11 1.0941 1.5141 1.0940 0.0091 -0.1096 -0.21 -0.17 1.38 -1.22 0.58 58.49
724 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.40 1.6520 1.6520 1.6490 0.1819 0.2427 0.06 1.47 4.89 -1.20 2.54 65.20
725 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1486 -0.54 -0.26 1.15 -1.20 0.10 0.77
726 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 4.74 1.0730 1.4150 1.0730 0.0000 -0.0931 -0.09 -0.19 1.80 -1.20 1.51 43.96
727 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.18 0.9990 1.0070 0.9980 0.1002 -0.1998 -1.19 -1.28 0.60 -1.19 0.71 0.67
728 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.92 1.2240 1.7980 1.2240 0.0000 -0.0816 -- 0.33 1.75 -1.19 1.32 107.65
729 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 13.31 1.1143 1.8403 1.1122 0.1888 0.3603 0.29 0.30 3.80 -1.18 1.25 111.27
730 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 4.12 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.6849 2.69 3.73 4.15 -1.15 2.18 2.90
731 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 -0.2650 -0.18 0.36 1.71 -1.14 1.90 20.31
732 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 -0.1887 -0.19 0.19 0.87 -1.14 0.79 23.87
733 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.00 1.1250 1.6610 1.1230 0.1781 -0.0888 -0.18 1.35 1.81 -1.14 1.99 64.80
734 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.02 1.1374 1.7194 1.1367 0.0616 -0.1492 -0.23 0.32 1.96 -1.13 1.29 85.64
735 050111 博时信用债券C 2009-06-10 3.64 2.1980 2.2950 2.1950 0.1367 -0.1817 -0.63 0.05 4.62 -1.12 2.76 138.06
736 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 1.09 1.0490 1.5480 1.0490 0.0000 -0.2852 -0.66 -0.10 2.54 -1.10 2.54 67.02
737 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9910 0.9910 0.9930 -0.2014 -0.9990 -3.13 -0.90 -0.30 -1.10 -1.00 -0.90
738 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 1.60 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 -1.3944 -2.17 1.54 0.81 -1.10 -0.40 -1.00
739 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.2510 0.34 1.10 2.49 -1.08 2.41 19.20
740 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 4.31 1.5510 3.8680 1.5500 0.0645 -0.3213 -3.24 -1.15 10.63 -1.08 9.15 54.65
741 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.55 1.1762 1.8797 1.1762 0.0000 -0.1104 -0.18 0.30 1.99 -1.07 1.20 118.68
742 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.41 1.7720 2.3170 1.7650 0.3966 -0.6726 3.08 4.73 10.20 -1.06 3.14 152.17
743 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 17.76 1.1220 1.3680 1.1220 0.0000 -0.1779 -0.27 -- 1.08 -1.06 0.81 42.30
744 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0083 1.2853 1.0077 0.0595 -0.1090 -0.34 -0.28 1.17 -1.05 -0.16 31.30
745 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.27 1.0588 1.0588 1.0594 -0.0566 0.2462 -0.55 -0.59 1.19 -1.04 0.75 5.88
746 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.11 0.8374 0.8374 0.8483 -1.2849 -2.2186 -0.63 0.23 9.46 -1.04 4.22 -15.48
747 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.14 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 -0.3759 -0.38 0.66 1.34 -1.03 0.19 6.00
748 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.36 1.1446 2.4646 1.1426 0.1750 0.2101 -0.61 0.11 2.95 -1.01 1.44 177.43
749 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 0.47 1.1100 1.5570 1.1090 0.0902 0.0000 1.27 1.83 2.47 -1.00 2.38 65.75
750 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.03 1.0310 1.2310 1.0320 -0.0969 -0.1936 -0.48 0.10 1.68 -1.00 1.89 23.26
751 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.1980 1.2080 1.1980 0.0000 -0.0834 0.25 0.67 2.22 -0.99 1.35 20.98
752 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.45 1.1070 1.4070 1.1070 0.0000 -0.1803 -0.36 0.18 1.93 -0.99 1.56 40.68
753 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 17.93 0.8020 0.8020 0.8000 0.2500 -0.9877 0.75 6.51 10.93 -0.99 7.22 -19.80
754 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.4036 -0.60 1.43 2.68 -0.99 1.32 -0.50
755 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.03 1.0010 1.0180 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.50 1.52 -0.99 1.21 1.78
756 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.04 1.2000 1.2000 1.1960 0.3344 0.5025 1.10 1.27 2.39 -0.99 0.84 4.99
757 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 39.44 0.9950 0.9950 0.9940 0.1006 -0.1004 -0.20 0.10 1.53 -0.99 0.71 -0.50
758 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0080 1.0080 1.0078 0.0198 -0.1486 -0.23 0.28 1.61 -0.98 0.40 0.80
759 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.20 0.50 1.10 -0.98 1.60 1.30
760 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0010 1.3470 1.0020 -0.0998 -0.3980 -0.50 -0.50 1.79 -0.98 1.48 39.24
761 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.18 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 -0.0895 -0.18 -- 1.55 -0.98 1.55 68.30
762 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 15.34 0.9983 1.2761 0.9981 0.0200 -0.1099 0.07 0.44 2.04 -0.96 1.54 27.61
763 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.26 -- 1.33 -0.95 0.53 14.60
764 000563 南方通利债券A 2014-04-25 8.41 1.0270 1.2420 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.19 -0.19 0.88 -0.95 0.68 26.09
765 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 27.02 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 -0.39 0.36 1.74 -0.95 1.33 1.13
766 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.34 1.1790 1.5740 1.1790 0.0000 -0.2538 -0.42 -0.08 1.99 -0.95 1.45 65.68
767 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.09 1.0490 1.2070 1.0480 0.0954 0.0000 -0.85 -1.04 -0.10 -0.94 -0.57 20.67
768 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0226 1.1203 1.0226 0.0000 -0.1855 -0.29 0.11 1.65 -0.94 1.35 12.25
769 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.40 1.4530 2.3630 1.4310 1.5374 1.7507 6.37 11.94 11.29 -0.94 7.11 143.50
770 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.02 1.0610 1.2410 1.0620 -0.0942 -0.0942 -0.09 0.57 2.51 -0.93 2.81 24.84
771 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 -0.2513 -0.17 0.16 2.15 -0.93 1.50 -0.75
772 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 -0.8152 -1.44 -0.36 0.46 -0.91 -0.64 9.50
773 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.48 1.0246 1.0246 1.0175 0.6978 -0.1267 -0.21 -0.17 2.02 -0.91 0.65 2.46
774 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 8.27 1.3100 1.5080 1.3090 0.0764 -0.2285 -0.23 0.08 2.02 -0.91 1.08 54.41
775 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.97 1.0940 1.3680 1.0950 -0.0913 -0.3643 -0.27 -0.09 2.43 -0.89 2.15 39.74
776 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.32 1.0070 1.3480 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.20 -0.10 -- -0.89 0.60 34.81
777 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.79 -1.08 -- -0.88 -0.40 0.80
778 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 -0.2614 -0.54 -0.07 1.94 -0.88 1.02 -0.80
779 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0100 1.2410 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.59 -0.30 1.69 -0.88 1.09 15.00
780 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.70 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 -0.29 -- 1.90 -0.88 0.99 16.02
781 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.32 1.1011 2.1316 1.1012 -0.0091 0.0545 0.03 0.22 0.92 -0.88 0.84 168.82
782 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.04 1.0020 1.2190 1.0020 0.0000 -0.2985 -0.20 0.10 1.71 -0.87 1.20 23.81
783 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.44 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.1591 -0.16 0.24 1.95 -0.87 1.37 25.50
784 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.17 1.0582 1.3402 1.0577 0.0473 -0.1133 -0.22 0.04 1.59 -0.87 1.97 38.21
785 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.52 1.2480 1.5530 1.2470 0.0802 0.1605 -- 0.32 2.89 -0.87 1.46 64.93
786 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.15 1.2398 1.2398 1.2400 -0.0161 -0.1289 0.12 0.39 1.06 -0.87 0.50 23.97
787 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.16 1.4228 1.4938 1.4225 0.0211 -0.2314 -0.39 -0.10 1.69 -0.87 1.47 51.06
788 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 -0.0962 0.97 0.58 0.97 -0.86 2.67 3.90
789 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.14 0.9944 0.9944 0.9916 0.2824 0.6172 1.96 2.57 2.09 -0.86 -0.46 -0.56
790 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9948 0.9948 0.9950 -0.0201 -0.3706 -0.64 -0.35 1.89 -0.86 0.79 -0.52
791 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9280 0.9280 0.9260 0.2160 -0.6424 -- 1.98 6.18 -0.85 7.91 -7.20
792 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.44 1.4000 1.4000 1.4000 0.0000 -0.0714 -0.14 0.36 2.41 -0.85 1.67 40.00
793 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.07 1.0120 1.3260 1.0120 0.0000 -0.2956 -0.49 -- 2.39 -0.84 1.18 36.28
794 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 6.85 1.4230 1.6870 1.4230 0.0000 -0.2104 -0.21 0.35 2.23 -0.84 1.86 75.34
795 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 56.86 1.0300 1.2460 1.0310 -0.0970 -0.1938 -0.19 0.19 1.76 -0.82 1.17 25.94
796 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.02 1.0940 1.2370 1.0940 0.0000 -0.0913 -0.09 0.37 1.48 -0.82 1.77 24.83
797 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.58 1.1105 1.5505 1.1105 0.0000 -0.1079 -0.18 -0.08 1.58 -0.82 0.94 63.51
798 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9929 0.9929 0.9930 -0.0101 -0.2612 -0.54 -0.05 1.96 -0.81 1.08 -0.71
799 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0750 1.2940 1.0750 0.0000 -0.1857 -0.19 0.28 1.05 -0.79 1.13 25.60
800 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.12 1.0070 1.0160 1.0070 0.0000 -0.1982 -1.08 -1.18 0.80 -0.79 1.21 1.63
801 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 16.13 1.1510 1.2210 1.1510 0.0000 -0.1735 -0.17 0.44 1.95 -0.78 2.22 22.57
802 519967 长信利富债券 2015-05-06 8.38 1.0187 1.0187 1.0174 0.1278 -0.4301 -0.59 1.08 5.30 -0.78 3.38 1.87
803 000184 工银添福债券A 2013-10-31 15.50 1.6850 1.6850 1.6820 0.1784 0.2380 0.06 1.57 5.12 -0.77 2.87 68.50
804 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.16 1.0620 1.1200 1.0610 0.0943 -0.1880 -1.76 -1.48 0.09 -0.77 -0.09 12.03
805 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.49 1.0380 1.7350 1.0340 0.3868 -0.5747 0.19 2.37 13.32 -0.77 4.53 54.56
806 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.30 1.1020 1.4220 1.1010 0.0908 -0.2715 0.36 0.64 3.28 -0.76 1.87 42.89
807 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0017 1.0017 0.9984 0.3305 0.6633 -0.46 1.87 5.23 -0.75 0.63 0.17
808 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.23 2.2360 2.3510 2.2330 0.1343 -0.1786 -0.62 0.13 4.78 -0.75 3.09 145.58
809 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 3.56 1.1740 1.3050 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.34 0.08 1.97 -0.75 1.54 31.34
810 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 27.59 6.9072 1.9363 6.8851 0.3210 -0.7928 -0.93 3.75 9.60 -0.75 5.37 93.61
811 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 4.39 1.0010 1.0340 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.56 -0.75 3.09 3.42
812 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.29 1.2050 1.2050 1.2000 0.4167 0.5004 1.18 1.43 2.64 -0.74 1.35 20.50
813 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 1.63 1.2210 1.6580 1.2200 0.0820 -0.9732 -0.16 1.41 4.63 -0.73 3.47 68.37
814 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.38 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.0769 -0.04 0.43 1.56 -0.73 1.11 3.94
815 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.12 1.0669 1.0669 1.0675 -0.0562 0.1596 -0.61 -0.59 1.30 -0.72 1.01 6.69
816 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1030 1.2390 1.1040 -0.0906 -0.2712 -0.45 -0.27 1.15 -0.70 1.20 25.00
817 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9930 1.0030 0.9930 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.02 -0.70 0.40 0.28
818 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.80 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 -0.1961 -0.49 0.10 0.81 -0.70 0.42 32.86
819 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.25 1.1562 1.9277 1.1562 0.0000 -0.1037 -0.16 0.37 2.15 -0.70 1.52 129.41
820 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9990 0.9990 0.9970 0.2006 -0.1998 -0.60 0.10 4.83 -0.70 3.10 0.00
821 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 29.25 1.2389 2.4169 1.2392 -0.0242 -0.3298 -0.50 -0.04 2.66 -0.68 1.42 228.83
822 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0157 1.3187 1.0151 0.0591 -0.1082 -0.30 -0.19 1.36 -0.68 0.18 35.44
823 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.01 1.0132 1.0132 1.0129 0.0296 -0.1478 -0.19 0.37 1.83 -0.67 0.72 1.32
824 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0120 1.1850 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.20 0.19 1.06 -0.67 0.96 18.85
825 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.83 1.2090 1.2090 1.2080 0.0828 -0.2475 -0.82 -0.58 0.75 -0.66 0.67 20.90
826 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.43 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 -0.94 -1.04 -- -0.66 -0.28 22.33
827 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.05 1.0740 1.1100 1.0740 0.0000 0.0000 0.19 0.75 1.90 -0.65 1.51 10.97
828 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0600 1.3060 1.0600 0.0000 0.0000 -- 0.47 2.12 -0.62 1.26 33.27
829 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.42 1.0430 1.2740 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -0.10 1.73 -0.61 1.24 29.07
830 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.02 1.0010 1.2610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.21 2.46 -0.60 1.21 25.52
831 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 -0.1729 -0.17 0.17 1.58 -0.60 0.87 15.50
832 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 16.30 1.0010 1.4380 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 -0.20 -- -0.60 0.30 48.34
833 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.24 1.0110 1.1600 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.59 -0.30 2.02 -0.59 1.40 16.79
834 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 -0.40 0.50 -0.59 0.30 0.30
835 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.98 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.10 0.50 3.05 -0.59 2.12 1.30
836 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 3.67 1.1134 1.1134 1.1099 0.3153 -0.7134 -0.79 3.55 8.70 -0.59 5.15 11.34
837 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0540 1.4630 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.57 -0.47 0.76 -0.59 1.22 53.22
838 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 7.47 1.0300 1.2170 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 -0.10 1.46 -0.59 1.07 21.96
839 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.23 1.1026 1.2821 1.1029 -0.0272 -0.0997 0.05 -0.32 -0.67 -0.58 0.05 18.17
840 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.57 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 -0.3724 -0.37 0.75 1.52 -0.56 0.56 7.00
841 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 -0.1842 -0.28 -- 0.84 -0.55 0.37 32.37
842 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.30 1.0850 1.0850 1.0839 0.1015 0.1569 0.31 -1.09 -0.94 -0.55 -0.37 8.50
843 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 -0.0886 -0.35 0.36 2.17 -0.54 1.90 42.92
844 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.05 1.1130 1.1130 1.1120 0.0899 -0.8021 -1.50 -0.36 0.54 -0.54 -0.36 11.30
845 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.57 1.1010 1.1630 1.1010 0.0000 -0.2717 -0.99 -0.81 2.04 -0.54 1.29 10.10
846 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1360 1.2620 1.1360 0.0000 -0.0880 -0.09 0.35 3.27 -0.53 2.34 26.62
847 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 5.93 0.9830 1.3430 0.9720 1.1317 1.0277 4.24 9.71 9.47 -0.51 5.81 26.54
848 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.26 1.4567 1.5277 1.4563 0.0275 -0.2260 -0.36 -0.02 1.85 -0.51 1.80 54.58
849 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.49 1.0097 1.0097 1.0134 -0.3651 -0.5026 -1.50 -0.40 -1.40 -0.50 3.04 0.97
850 163812 中银双利债券B 2010-11-24 8.71 1.2910 1.4870 1.2900 0.0775 -0.2318 -0.54 0.51 2.73 -0.50 2.24 48.65
851 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.46 1.0120 1.0520 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 0.10 2.74 -0.49 1.91 5.20
852 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.50 2.02 -0.49 0.10 1.00
853 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.1965 -0.29 0.49 2.83 -0.49 1.80 1.60
854 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.89 1.0100 1.2530 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.59 -0.30 1.89 -0.49 1.38 27.73
855 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.33 0.7886 0.8308 0.7864 0.2798 0.0000 0.81 7.72 7.45 -0.49 4.70 -16.90
856 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.43 1.2846 1.5156 1.2844 0.0156 -0.1710 -0.04 0.40 2.26 -0.49 2.30 42.67
857 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 5.92 1.0000 1.2390 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.10 0.20 1.90 -0.48 1.60 26.14
858 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 27.26 1.6118 1.7118 1.6069 0.3049 -0.7573 -0.87 3.64 9.24 -0.48 5.26 75.88
859 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.11 1.0250 1.3100 1.0250 0.0000 -0.2918 -0.49 -0.10 1.75 -0.48 1.26 33.43
860 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.61 1.0570 0.9240 1.0510 0.5709 1.0516 7.09 16.67 13.05 -0.47 10.68 3.32
861 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.86 1.0667 1.3802 1.0662 0.0469 -0.1124 -0.19 0.14 1.80 -0.47 2.34 43.46
862 000118 广发聚鑫债券A 2013-06-05 3.27 1.2270 1.6710 1.2260 0.0816 -0.9685 -0.08 1.57 4.69 -0.46 3.72 69.95
863 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 10.72 1.5060 2.1940 1.4840 1.4825 0.4000 5.61 7.57 15.67 -0.46 7.88 126.53
864 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.50 9.8230 10.4640 9.7600 0.6455 0.6558 6.53 11.85 13.06 -0.46 6.18 1235.52
865 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.78 1.0277 1.1361 1.0277 0.0000 -0.1845 -0.26 0.21 1.85 -0.45 1.45 13.94
866 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.04 1.1350 1.2850 1.1340 0.0882 -0.1759 0.18 0.35 3.75 -0.45 2.74 29.78
867 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.85 1.1198 1.3698 1.1197 0.0089 -0.0625 -0.01 0.48 2.14 -0.45 2.27 37.42
868 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.45 1.1510 1.3660 1.1510 0.0000 0.0000 0.09 0.35 2.31 -0.44 1.50 37.77
869 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9957 0.9957 0.9951 0.0603 -0.1905 -0.63 -0.72 0.42 -0.44 0.20 -0.43
870 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.51 1.0600 1.2170 1.0560 0.3788 -0.7491 -0.38 0.95 1.53 -0.43 0.18 22.58
871 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 9.49 1.8217 1.8217 1.8158 0.3249 -0.7464 -0.80 3.84 9.38 -0.43 5.56 82.19
872 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 3.09 2.5530 2.5530 2.5160 1.4706 0.1962 1.75 6.64 17.65 -0.43 7.04 155.30
873 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 1.45 1.1160 1.4360 1.1150 0.0897 -0.2681 0.36 0.63 3.52 -0.42 2.27 44.40
874 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 2.48 0.9642 0.9642 0.9675 -0.3411 -0.4851 -1.41 -0.29 -1.27 -0.42 3.01 -3.58
875 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.38 0.9810 0.9810 0.9770 0.4094 -0.1018 2.94 4.14 4.58 -0.41 7.21 -1.90
876 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 10.84 1.1770 1.3170 1.1770 0.0000 -0.1696 -0.25 0.25 2.14 -0.41 1.88 32.67
877 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.43 0.9860 1.3460 0.9740 1.2320 1.1282 4.34 9.80 9.56 -0.40 5.91 26.91
878 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -0.89 -0.40 0.10 0.00
879 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8518 0.9728 0.8516 0.0235 -0.0587 -0.05 -0.19 0.46 -0.40 -0.01 -4.28
880 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.26 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 -0.1563 -0.08 0.39 2.24 -0.39 1.75 27.80
881 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 7.06 1.1764 1.1764 1.1765 -0.0085 -0.0764 -2.00 -1.33 0.81 -0.39 0.72 17.64
882 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 9.96 1.0710 1.1350 1.0710 0.0000 -0.1864 -1.83 -1.38 0.19 -0.39 0.19 13.55
883 001235 中银国有企业债 2015-09-29 55.33 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.20 0.10 1.91 -0.39 1.50 4.80
884 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.78 -1.07 -0.10 -0.39 0.10 -0.10
885 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.89 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.29 0.10 2.19 -0.39 1.38 31.72
886 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 12.91 0.8276 1.0376 0.8278 -0.0242 -0.2291 -0.33 -0.11 2.40 -0.39 1.71 3.79
887 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5500 1.5600 1.5510 -0.0645 -0.2574 -0.39 0.26 1.97 -0.39 2.58 56.66
888 002338 兴业保本混合 2016-02-03 8.72 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -- 2.36 -0.38 1.56 4.30
889 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9935 0.9935 0.9936 -0.0101 -0.0604 -0.06 -0.07 1.13 -0.38 1.46 -0.65
890 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 2.99 1.2050 1.2050 1.1997 0.4418 -0.5365 2.92 9.27 12.82 -0.38 10.66 20.50
891 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.50 1.1121 1.3451 1.1123 -0.0180 -0.1437 -0.09 0.34 1.78 -0.38 1.24 36.73
892 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 1.08 1.0780 1.2010 1.0780 0.0000 -0.0927 2.28 7.26 11.71 -0.37 9.78 20.20
893 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.85 0.9751 0.9751 0.9786 -0.3577 -0.4898 -1.45 -0.34 -1.14 -0.37 2.85 -5.11
894 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.08 0.8200 0.8200 0.8050 1.8634 1.3597 4.59 11.11 16.81 -0.36 2.37 -18.00
895 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.99 0.8580 0.8580 0.8560 0.2336 -0.6944 -0.46 4.51 10.57 -0.35 5.54 -14.20
896 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.09 0.7420 0.7920 0.7370 0.6784 -2.3684 -2.88 2.49 4.95 -0.35 7.29 -20.84
897 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.50 1.3732 1.9932 1.3733 -0.0073 -0.3122 0.16 1.65 1.84 -0.35 0.75 129.66
898 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.80 1.0388 1.6898 1.0385 0.0289 -0.1154 -0.30 -0.13 3.20 -0.34 1.84 87.50
899 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.20 1.2713 1.2713 1.2714 -0.0079 -0.1100 0.17 0.51 1.30 -0.34 0.98 27.11
900 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 16.53 0.7457 2.3907 0.7442 0.2016 -1.9332 -1.02 11.35 20.49 -0.33 10.46 135.52
901 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.93 1.6300 1.6300 1.6320 -0.1225 -0.4276 -0.73 -0.55 1.31 -0.31 0.31 63.00
902 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 4.22 2.0010 1.7350 1.9830 0.9077 0.3511 0.25 3.46 8.05 -0.30 2.83 106.44
903 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.07 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.40 -0.40 0.70 -0.30 0.70 0.60
904 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.93 0.9714 0.9714 0.9701 0.1340 -0.0412 -0.47 0.56 5.13 -0.30 3.25 -2.86
905 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 14.70 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.79 1.90 -0.29 1.80 1.90
906 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.67 1.0010 1.1490 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.79 -0.79 0.79 -0.29 0.88 6.93
907 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 0.9971 0.9971 0.9969 0.0201 -0.4294 -1.07 -0.97 0.18 -0.29 0.13 -0.29
908 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.05 1.0130 1.2180 1.0130 0.0000 -0.1970 -0.20 0.28 1.15 -0.29 1.35 22.38
909 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 8.64 1.0350 3.4250 1.0250 0.9756 -0.0965 0.58 3.60 3.60 -0.29 5.83 365.75
910 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 6.05 1.0694 1.0694 1.0660 0.3189 -0.6964 -0.64 4.02 9.52 -0.28 5.72 6.94
911 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0210 1.1860 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.10 0.29 1.09 -0.28 0.79 19.75
912 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 10.76 1.0950 1.0950 1.0900 0.4587 -0.4545 0.55 8.31 9.06 -0.27 5.80 9.50
913 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9095 0.9695 0.9093 0.0220 -0.0879 0.22 0.54 0.94 -0.27 1.06 -3.88
914 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.73 1.0960 1.2620 1.0960 0.0000 0.0000 -0.09 0.46 1.67 -0.27 2.33 27.60
915 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0640 1.3250 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.47 2.31 -0.27 1.61 35.66
916 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.93 3.2011 0.7007 3.1910 0.3165 -0.7503 -0.80 4.00 9.89 -0.27 5.63 -29.93
917 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.35 1.0800 1.3290 1.0800 0.0000 -0.0925 -- 0.47 2.02 -0.27 1.57 36.11
918 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0000 1.0380 1.0000 0.0000 -0.1996 -0.20 0.59 2.11 -0.25 1.50 3.84
919 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 8.99 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.72 -0.48 0.98 -0.24 0.98 23.30
920 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.15 1.0477 1.6077 1.0350 1.2271 0.7695 4.90 9.44 9.02 -0.24 5.94 60.81
921 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1150 1.2590 1.1150 0.0000 -0.1791 -0.36 -0.09 1.41 -0.24 1.57 27.22
922 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.71 1.3873 1.3873 1.3830 0.3109 -0.7015 -0.77 3.65 8.88 -0.24 5.43 38.73
923 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 20.92 1.0156 1.0156 1.0193 -0.3630 -0.4899 -1.48 -0.34 -1.26 -0.23 3.30 1.56
924 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 0.10 0.9952 0.9952 0.9953 -0.0100 -0.0603 -0.06 -- 1.23 -0.23 1.60 -0.48
925 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.73 2.1850 2.2450 2.1500 1.6279 0.2294 1.82 7.16 18.49 -0.23 8.11 130.72
926 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.99 1.0320 1.5980 1.0325 -0.0484 -0.3765 -0.57 -0.25 1.29 -0.23 1.13 75.90
927 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.78 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 -0.68 -0.48 0.59 -0.19 0.59 2.80
928 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 -0.1881 -0.09 -- 2.31 -0.19 1.43 38.28
929 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 21.82 1.0420 1.3950 1.0390 0.2887 0.1923 0.39 0.77 2.66 -0.19 1.76 41.00
930 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.12 1.0240 1.3360 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.10 1.19 -0.19 0.59 37.30
931 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 59.35 1.0310 1.2400 1.0310 0.0000 -0.0969 -0.19 -- 1.76 -0.18 1.46 24.34
932 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.46 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 -0.0839 -- -0.08 0.17 -0.17 0.59 16.53
933 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.97 1.0368 1.4362 1.0364 0.0386 -0.0675 0.08 0.55 2.48 -0.17 2.30 50.75
934 660002 农银恒久增利债券A 2008-12-23 1.01 1.3192 1.6032 1.3189 0.0227 -0.1589 -- 0.48 2.41 -0.17 2.60 65.17
935 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.71 1.1630 1.3830 1.1630 0.0000 0.0861 0.17 0.43 2.47 -0.16 1.75 39.62
936 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9978 0.9978 0.9973 0.0501 -0.0501 -0.01 -0.32 1.36 -0.16 1.04 -0.22
937 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.9300 1.9300 1.9240 0.3119 -0.7202 -0.26 3.60 10.98 -0.16 5.58 93.00
938 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.06 1.0307 1.0642 1.0282 0.2431 -0.1647 -0.35 -0.33 1.47 -0.15 1.34 6.52
939 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.39 1.9990 1.9990 1.9870 0.6039 0.9596 0.86 1.22 3.20 -0.15 3.04 99.90
940 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.60 1.0450 1.2910 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.29 0.09 1.92 -0.14 1.62 31.10
941 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.91 0.6970 0.6970 0.6950 0.2878 -0.7123 -0.71 3.87 9.42 -0.14 5.45 -30.30
942 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.58 1.0576 1.0576 1.0551 0.2369 -0.0189 -0.02 0.33 1.91 -0.13 0.44 5.76
943 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.0324 1.4364 1.0320 0.0388 -0.0678 0.08 0.56 2.50 -0.13 2.34 7.99
944 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0084 1.0462 1.0083 0.0099 -0.1090 -0.08 0.22 1.50 -0.12 1.28 4.66
945 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.74 1.0590 1.4920 1.0590 0.0000 -0.0943 -0.56 -0.28 1.05 -0.12 1.60 57.35
946 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0040 1.0300 1.0040 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.77 -0.11 1.66 2.99
947 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.07 1.0080 1.0530 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.30 -0.10 0.70 -0.10 1.00 5.39
948 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.27 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0967 0.29 0.88 1.77 -0.10 1.97 3.50
949 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.19 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 0.70 -0.10 0.80 1.00
950 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 4.31 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.20 0.30 2.13 -0.10 1.21 44.85
951 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.86 1.1190 1.2850 1.1190 0.0000 0.0000 -- 0.45 2.34 -0.10 2.86 29.76
952 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 -0.0999 -0.20 0.10 1.94 -0.10 1.73 0.00
953 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 4.51 1.1560 1.2830 1.1560 0.0000 -0.0864 -0.09 0.52 3.49 -0.09 2.76 28.78
954 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.60 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
955 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
956 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 -0.1100 -0.05 0.65 2.70 -0.09 -0.41 -0.09
957 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 25.57 1.0910 1.1320 1.0900 0.0917 0.0000 0.18 0.83 2.35 -0.09 2.06 13.19
958 163811 中银双利债券A 2010-11-24 30.05 1.3120 1.5270 1.3110 0.0763 -0.2281 -0.46 0.64 2.94 -0.09 2.60 52.67
959 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9940 1.2980 0.9940 0.0000 -0.4711 -0.87 -0.27 2.92 -0.07 2.39 32.54
960 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0243 1.0343 1.0258 -0.1462 -0.4761 -0.02 1.72 2.94 -0.07 3.05 3.44
961 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3390 1.3390 1.3360 0.2246 0.2246 0.90 2.68 4.86 -0.07 3.64 4.04
962 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.22 1.4040 1.4080 1.4010 0.2141 1.5919 0.50 -1.13 7.75 -0.07 7.26 40.75
963 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.18 1.0383 1.1463 1.0381 0.0193 0.1737 0.21 0.12 2.19 -0.07 1.59 15.33
964 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.60 0.9702 0.9702 0.9736 -0.3492 -0.4719 -1.38 -0.21 -1.08 -0.06 3.34 -2.98
965 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.18 1.5550 1.6940 1.5320 1.5013 1.1053 2.98 5.35 5.07 -0.06 6.51 73.85
966 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.46 1.0005 1.1721 1.0004 0.0100 0.0100 0.07 0.26 1.06 -0.05 0.86 17.21
967 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0216 1.0216 1.0218 -0.0196 -0.1954 -0.12 0.41 2.06 -0.04 2.06 2.16
968 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0692 1.2075 1.0658 0.3190 0.3002 -0.18 1.06 1.95 -0.03 2.10 21.63
969 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.03 0.9792 0.9792 0.9828 -0.3663 -0.4878 -1.42 -0.29 -1.00 -0.02 3.17 -2.08
970 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.46 1.0448 1.0448 1.0485 -0.3529 -0.4668 -1.18 -0.30 -1.16 -- 3.32 4.48
971 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.3996 -0.60 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
972 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 3.87 1.3400 1.3400 1.3370 0.2244 0.2244 0.90 2.76 4.93 -- 3.72 34.00
973 000606 天弘优选债券 2017-09-26 2.76 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 -0.0398 0.14 -- -- -- 0.00 0.37
974 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 2.93 1.0870 1.0870 1.0790 0.7414 0.7414 3.23 6.78 8.27 -- 0.00 8.70
975 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0137 1.1147 1.0133 0.0395 -0.2558 -0.65 -0.01 0.77 -- 0.97 1.07
976 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0158 1.2047 1.0155 0.0295 -0.2651 -0.65 0.02 0.87 -- 1.18 1.28
977 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.15 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- -- 1.42 -- 0.56 7.00
978 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 2.27 1.0780 1.0780 1.0690 0.8419 1.4111 3.16 5.48 7.69 -- 0.00 7.80
979 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 2.17 1.1991 1.1991 1.1972 0.1587 -0.0417 1.47 4.62 12.74 -- 19.81 19.91
980 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.21 1.0580 1.0580 1.0350 2.2222 1.0506 4.34 0.09 6.44 -- 0.00 5.80
981 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.03 0.9930 0.9930 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.40 -0.90 -- -- 0.00 -0.70
982 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.02 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.1021 -0.51 -1.21 -- -- 0.00 -2.20
983 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0560 1.0560 1.0440 1.1494 1.9305 4.76 -- -- -- 0.00 5.60
984 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.00 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 -0.0478 -- 0.59 1.97 -- 4.60 4.58
985 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 2.12 1.1667 1.1667 1.1597 0.6036 1.1707 3.94 8.50 15.33 -- 16.62 16.67
986 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0416 1.0416 1.0414 0.0192 -0.0480 -0.29 0.54 2.09 -- 4.08 4.15
987 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 2.18 1.1440 1.1440 1.1400 0.3509 -0.1745 2.97 11.61 -- -- 0.00 14.40
988 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.74 1.1620 1.1620 1.1570 0.4322 -2.4349 0.17 11.52 -- -- 0.00 16.20
989 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 1.70 1.1050 1.1050 1.0850 1.8433 3.2710 6.76 10.50 -- -- 0.00 10.50
990 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.06 1.3260 1.3260 1.2980 2.1572 0.9132 7.72 15.10 30.51 -- 0.00 32.60
991 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.0960 1.0960 1.0880 0.7353 1.1070 3.30 6.51 -- -- 0.00 9.60
992 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.27 1.2720 1.2720 1.2590 1.0326 2.0048 5.82 10.42 17.67 -- 0.00 27.20
993 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.00 1.0527 1.0928 1.0507 0.1903 0.0570 1.69 4.42 6.83 -- 9.49 9.40
994 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 1.0523 1.0907 1.0503 0.1904 0.0475 1.67 4.36 6.72 -- 9.29 9.18
995 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 0.28 1.0601 1.0601 1.0601 0.0000 0.0000 0.04 0.07 2.02 -- 5.94 6.01
996 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.87 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.5906 -0.88 0.50 0.90 -- 0.00 1.00
997 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.22 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -0.5764 1.67 2.37 -- -- 0.00 3.50
998 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 1.02 1.1583 1.1583 1.1402 1.5874 4.3138 7.75 13.57 -- -- 0.00 15.83
999 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.39 1.4230 1.4230 1.4000 1.6429 2.0803 7.80 17.51 30.67 -- 0.00 42.30
1000 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.38 1.3265 1.3265 1.3187 0.5915 1.0205 4.20 11.18 24.12 -- 32.46 32.65
1001 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 1.0860 1.0860 1.0690 1.5903 2.1637 7.00 8.71 -- -- 0.00 8.60
1002 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.73 1.0570 1.0570 1.0380 1.8304 0.2846 5.17 5.70 -- -- 0.00 5.70
1003 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 5.98 1.0660 1.0660 1.0650 0.0939 0.2822 1.14 2.40 4.92 -- 6.81 6.60
1004 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 0.50 1.0650 1.0650 1.0630 0.1881 0.3770 1.14 2.40 4.93 -- 6.71 6.50
1005 001720 工银新增利混合 2016-12-29 3.51 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.4883 -0.97 0.30 1.49 -- 1.90 1.90
1006 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0680 1.0680 1.0660 0.1876 0.2817 0.09 1.33 4.20 -- 6.80 6.80
1007 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.1050 1.1050 1.1020 0.2722 0.4545 1.66 3.37 7.49 -- 10.50 10.50
1008 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 6.94 1.3540 1.3540 1.3330 1.5754 2.2659 7.80 17.33 32.23 -- 0.00 35.40
1009 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.10 1.0740 1.0740 1.0460 2.6769 2.6769 5.50 6.87 -- -- 0.00 7.40
1010 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.14 1.0860 1.0860 1.0580 2.6465 2.7436 5.54 7.00 -- -- 0.00 8.60
1011 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0510 1.0510 1.0480 0.2863 0.3820 1.16 2.94 5.10 -- 0.00 5.10
1012 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0500 1.0500 1.0470 0.2865 0.3824 1.16 2.94 5.00 -- 0.00 5.00
1013 001756 嘉实策略优选混合 2016-11-18 7.25 1.0950 1.0950 1.0930 0.1830 0.2747 1.39 3.99 7.14 -- 9.94 9.50
1014 001757 嘉实主题增强混合 2016-11-23 9.01 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.1850 0.65 2.56 5.97 -- 8.63 8.30
1015 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.37 1.2760 1.2760 1.2660 0.7899 0.3934 5.28 10.38 20.83 -- 29.54 27.60
1016 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.1090 1.1090 1.1050 0.3620 0.4529 1.56 6.63 10.35 -- 10.79 10.90
1017 001770 前海开源嘉鑫混合C 2016-12-26 4.50 1.1060 1.1060 1.1020 0.3630 0.3630 1.47 6.45 10.16 -- 10.49 10.60
1018 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0140 1.0140 1.0120 0.1976 0.0987 0.20 -- -- -- 0.00 1.40
1019 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 0.6843 2.39 -- -- -- 0.00 3.00
1020 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.1690 1.1690 1.1610 0.6891 0.6024 3.36 6.27 12.08 -- 0.00 16.90
1021 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.02 1.2349 1.2349 1.2259 0.7342 1.2545 6.03 9.94 16.49 -- 23.37 23.49
1022 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 2.00 1.1030 1.1690 1.0920 1.0073 1.6590 5.65 9.27 -- -- 0.00 17.35
1023 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -4.1667 -2.82 5.61 -- -- 0.00 3.50
1024 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.50
1025 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0000 0.20 1.10 -- -- 0.00 1.40
1026 001816 汇添富新睿精选混合A 2016-12-21 3.19 1.0770 1.0770 1.0720 0.4664 0.7484 2.38 4.66 7.16 -- 7.59 7.70
1027 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.1970 0.39 1.40 -- -- 0.00 1.70
1028 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 0.0985 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.60
1029 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.26 1.0683 1.0683 1.0508 1.6654 0.9545 3.78 9.63 13.25 -- 0.00 6.83
1030 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1031 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0840 1.0840 1.0800 0.3704 0.0000 -0.18 4.23 14.83 -- 0.00 8.40
1032 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 3.00 1.1660 1.1660 1.1590 0.6040 0.5172 3.28 6.10 11.79 -- 0.00 16.60
1033 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 2.00 1.1333 1.1333 1.1280 0.4699 0.3542 1.74 4.31 7.88 -- 13.33 13.33
1034 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.47 1.1150 1.1150 1.1060 0.8137 1.6408 7.94 9.31 -- -- 0.00 11.50
1035 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 10.72 1.1960 1.1960 1.1910 0.4198 -0.6645 1.36 4.91 10.64 -- 22.67 19.60
1036 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.61 1.1520 1.1520 1.1360 1.4085 -1.0309 5.21 14.17 -- -- 0.00 15.20
1037 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 2.34 1.0300 1.0300 1.0280 0.1946 -0.2904 0.49 2.49 2.28 -- 0.00 3.00
1038 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 16.83 1.0250 1.0250 1.0190 0.5888 0.6876 2.30 -- -- -- 0.00 2.50
1039 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 2017-03-01 4.00 1.1260 1.1260 1.1180 0.7156 1.0772 4.36 9.75 12.94 -- 0.00 12.60
1040 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.1280 1.1280 1.1200 0.7143 1.0753 4.64 10.05 12.80 -- 0.00 12.80
1041 001945 东方红信用债债券A 2015-11-16 1.68 1.0210 1.0610 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.29 3.03 -- 2.41 6.12
1042 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 8.65 1.0790 1.0790 1.0690 0.9355 1.4098 4.25 7.47 -- -- 0.00 7.90
1043 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 0.93 1.0780 1.0780 1.0680 0.9363 1.4111 4.26 7.48 -- -- 0.00 7.80
1044 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0050 1.0170 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.70 -- -- 0.00 1.70
1045 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.60 -- -- 0.00 1.50
1046 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0720 1.0720 1.0700 0.1869 0.3745 0.28 1.52 4.59 -- 7.20 7.20
1047 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.94 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 -0.5877 -0.78 0.79 1.40 -- 0.00 1.50
1048 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.91 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 -0.5900 -0.88 0.60 1.00 -- 0.00 1.10
1049 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.30 1.1000 1.1000 1.0960 0.3650 0.6404 2.14 4.36 8.70 -- 0.00 10.00
1050 002006 工银新得益混合 2016-11-22 5.19 1.1050 1.1050 1.0980 0.6375 0.6375 2.60 5.54 8.55 -- 11.17 10.50
1051 002007 工银新得润混合 2016-12-07 9.45 1.0700 1.0700 1.0680 0.1873 0.3752 0.66 1.71 5.11 -- 7.00 7.00
1052 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1397 1.1397 1.1343 0.4761 0.6002 2.21 5.33 13.31 -- 0.00 13.96
1053 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 1.80 1.1230 1.1230 1.1176 0.4832 0.6002 2.13 4.85 11.77 -- 0.00 12.29
1054 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-11-18 0.10 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -0.0931 0.75 2.88 5.30 -- 7.09 7.30
1055 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 3.7460 3.7460 3.7460 0.0000 249.7666 252.40 259.50 267.62 -- 273.85 274.60
1056 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.82 1.0990 1.0990 1.0930 0.5489 -2.1371 5.37 9.68 9.90 -- 0.00 9.90
1057 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 2.00 1.1498 1.1498 1.1459 0.3403 0.0435 1.62 5.62 15.38 -- 0.00 14.98
1058 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1486 1.1486 1.1447 0.3407 0.0348 1.60 5.57 15.29 -- 0.00 14.86
1059 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0280 1.0358 1.0238 0.4102 0.1754 0.59 2.24 6.80 -- 0.00 3.59
1060 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 7.58 1.0565 1.0565 1.0551 0.1327 0.2372 1.05 1.88 4.43 -- 5.51 5.63
1061 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0910 1.0910 1.0830 0.7387 0.8318 4.80 6.75 7.70 -- 8.88 9.10
1062 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0890 1.0890 1.0810 0.7401 0.8333 4.91 6.87 7.61 -- 8.68 8.90
1063 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.9950 0.40 -- -- -- 0.00 1.50
1064 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.27 1.1180 1.1180 1.1150 0.2691 0.4492 1.91 4.19 7.40 -- 11.13 11.80
1065 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0116 1.0116 1.0115 0.0099 0.0593 0.25 -- -- -- 0.00 1.15
1066 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.04 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -2.71 -2.28 11.30 -- 0.00 11.30
1067 002164 汇添富新睿精选混合C 2016-12-21 0.35 1.0910 1.0910 1.0860 0.4604 0.7387 2.54 5.51 8.13 -- 8.99 9.10
1068 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.01 1.0580 1.0580 1.0510 0.6660 1.0506 3.22 6.44 -- -- 0.00 5.80
1069 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.56 1.0340 1.0340 1.0320 0.1938 -0.1930 -2.08 1.87 7.26 -- 3.30 3.40
1070 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.79 1.0120 1.0120 1.0090 0.2973 0.1980 0.30 1.00 -- -- 0.00 1.20
1071 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 1.0350 1.0350 1.0260 0.8772 1.2720 1.37 -- -- -- 0.00 3.50
1072 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.5736 2.04 4.06 -- -- 0.00 5.20
1073 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 6.90 1.0890 1.0890 1.0870 0.1840 0.2762 1.40 3.62 7.29 -- 8.79 8.90
1074 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0430 1.0430 1.0330 0.9681 1.2621 4.09 -- -- -- 0.00 4.30
1075 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
1076 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
1077 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0370 1.0570 1.0530 0.3872 0.4826 2.33 3.63 4.97 -- 0.00 5.71
1078 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 2.54 1.1230 1.1230 1.1150 0.7175 1.0801 5.55 11.19 -- -- 0.00 12.30
1079 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.79 1.60 -- -- 0.00 1.60
1080 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.36 1.1290 1.1290 1.1250 0.3556 1.3465 1.99 6.51 12.00 -- 0.00 12.90
1081 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0045 1.0045 1.0046 -0.0100 -0.1690 -0.15 0.45 -- -- 0.00 0.45
1082 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0033 1.0033 1.0034 -0.0100 -0.1791 -0.27 0.33 -- -- 0.00 0.33
1083 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.07 1.0600 1.0600 1.0500 0.9524 -0.2822 2.51 2.32 -- -- 0.00 6.00
1084 002433 天弘金利混合 2016-12-21 8.39 1.0569 1.0569 1.0562 0.0663 0.1991 0.42 1.40 3.15 -- 5.59 5.69
1085 002455 民生加银鑫喜混合 2016-12-09 6.97 1.0750 1.0750 1.0722 0.2611 0.2144 1.04 2.99 5.38 -- 7.40 7.50
1086 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.11 1.0490 1.0890 1.0440 0.4789 1.2548 2.44 4.56 7.78 -- 8.86 9.08
1087 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.05 1.0480 1.0880 1.0430 0.4794 1.3540 2.44 4.57 7.79 -- 8.76 8.98
1088 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0302 1.0302 1.0299 0.0291 0.2043 2.64 -- -- -- 0.00 3.02
1089 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.4985 -0.70 -- -- -- 0.00 -0.20
1090 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.03 1.0390 1.0390 1.0330 0.5808 0.7759 2.77 3.28 -- -- 0.00 3.90
1091 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.30 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.5865 2.49 2.90 -- -- 0.00 2.90
1092 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 1.99 -- 2.20 2.40
1093 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 38.48 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0000 0.39 0.99 2.21 -- 1.29 1.70
1094 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.91 1.0160 1.0160 1.0170 -0.0983 -0.3922 -0.97 -0.49 0.99 -- 0.00 1.60
1095 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.18 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.98 -0.49 0.99 -- 0.00 1.50
1096 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 3.38 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0000 0.10 0.49 2.10 -- 0.00 2.10
1097 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0210 1.0210 1.0260 -0.4873 -1.0659 1.59 2.10 -- -- 0.00 2.10
1098 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 1.0506 1.0506 1.0288 2.1190 1.7333 5.67 13.15 11.02 -- 0.00 5.06
1099 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 1.82 1.0348 1.0348 1.0135 2.1016 1.6703 5.42 11.80 9.49 -- 0.00 3.48
1100 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 10.06 1.0040 1.0200 1.0040 0.0000 -0.2964 -0.59 -0.10 2.02 -- 1.50 2.01
1101 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.49 1.0680 1.0680 1.0690 -0.0935 -0.2801 1.81 3.79 5.33 -- 6.69 6.80
1102 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 1.26 1.0780 1.0780 1.0690 0.8419 -0.6452 4.46 8.02 7.80 -- 0.00 7.80
1103 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 2.03 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.10 0.88 2.28 -- 0.00 3.30
1104 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.78 1.98 -- 0.00 2.90
1105 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0450 1.0450 1.0420 0.2879 0.0958 0.77 1.46 -- -- 0.97 4.50
1106 002792 景顺长城顺益回报混合A 2016-12-07 1.04 1.1377 1.1377 1.1301 0.6725 0.6636 3.18 4.25 7.33 -- 13.55 13.77
1107 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.27 1.1319 1.1319 1.1244 0.6670 0.6581 3.14 4.15 7.13 -- 13.00 13.19
1108 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.77 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 0.49 2.10 -- 1.49 1.90
1109 002808 泓德优势领航混合 2016-12-21 8.76 1.0800 1.0800 1.0770 0.2786 -0.3690 1.69 4.55 5.99 -- 7.89 8.00
1110 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.06 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.81 -- 1.20 1.40
1111 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.60 1.0750 1.0750 1.0760 -0.0929 -1.2856 -0.83 1.99 5.50 -- 7.29 7.50
1112 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.32 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -1.2903 -0.83 1.90 5.31 -- 6.89 7.10
1113 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.50 1.0520 1.0520 1.0460 0.5736 -0.3788 2.43 4.16 -- -- 0.00 5.20
1114 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.21 1.1230 1.1230 1.1100 1.1712 1.9056 5.25 7.57 13.78 -- 12.53 12.30
1115 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 2.62 1.1100 1.1100 1.1060 0.3617 0.0902 -1.25 6.32 16.84 -- 13.15 11.00
1116 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.47 1.1130 1.1130 1.1080 0.4513 0.1800 -1.15 6.30 16.79 -- 12.88 11.30
1117 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 1.87 1.0750 1.0750 1.0701 0.4579 1.5588 1.11 1.65 18.05 -- 0.00 7.50
1118 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 2.53 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.29 0.98 2.29 -- 0.00 2.90
1119 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0387 0.23 0.71 2.32 -- 0.00 3.40
1120 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 -0.0485 0.20 0.63 2.16 -- 0.00 3.12
1121 002943 广发多因子混合 2016-12-30 1.00 1.1228 1.1228 1.1230 -0.0178 0.2410 0.34 1.75 10.27 -- 12.28 12.28
1122 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 1.27 1.2630 1.2630 1.2570 0.4773 0.7177 1.85 8.04 18.48 -- 0.00 26.30
1123 002961 中欧双利债券A 2016-11-23 9.99 1.0476 1.0476 1.0460 0.1530 0.0095 0.42 1.09 3.93 -- 4.45 4.76
1124 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0436 1.0436 1.0420 0.1536 0.0000 0.38 0.99 3.73 -- 4.05 4.36
1125 002967 浙商大数据智选消费混合 2017-01-11 2.88 1.0910 1.0910 1.0870 0.3680 0.2757 2.35 8.45 11.78 -- 0.00 9.10
1126 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.91 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 -0.4883 -0.10 1.80 -- -- 0.00 1.90
1127 002969 易方达丰和债券 2016-11-23 33.97 1.1057 1.1057 1.1016 0.3722 0.5182 1.74 3.91 6.76 -- 10.26 10.57
1128 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.60 0.8771 0.8771 0.8816 -0.5104 -1.4051 -6.04 -2.36 0.17 -- 0.00 -12.29
1129 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 -0.1463 -0.24 0.19 2.90 -- 2.28 2.36
1130 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 0.09 1.0685 1.0685 1.0653 0.3004 0.0187 0.68 0.44 5.83 -- 0.00 6.85
1131 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.55 1.0542 1.0542 1.0511 0.2949 0.0095 0.65 0.26 5.02 -- 0.00 5.42
1132 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 0.02 0.9596 0.9596 0.9605 -0.0937 -0.6728 -3.92 -5.15 -3.82 -- -3.86 -4.04
1133 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0204 1.0204 1.0203 0.0098 0.0294 0.20 0.77 1.54 -- 0.00 2.04
1134 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.0490 0.24 0.76 1.48 -- 0.00 2.12
1135 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0056 1.0276 1.0054 0.0199 0.0298 0.02 0.49 1.45 -- 2.73 2.79
1136 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.07 1.0264 1.0384 1.0262 0.0195 0.0292 0.83 1.39 2.60 -- 3.82 3.87
1137 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 1.54 1.0433 1.0433 1.0398 0.3366 0.2787 0.84 2.38 3.95 -- 0.00 4.33
1138 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 0.9986 1.0206 0.9982 0.0401 -0.1400 -0.15 0.32 2.41 -- 1.75 2.06
1139 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 0.9983 1.0163 0.9979 0.0401 -0.1400 -0.18 0.22 2.20 -- 1.37 1.63
1140 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.04 1.1090 1.1570 1.1090 0.0000 -0.0901 0.95 -0.10 14.77 -- 0.00 15.69
1141 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 0.9910 0.9970 0.9910 0.0000 0.0000 -0.60 -1.69 -1.10 -- 0.00 -0.31
1142 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0055 1.0255 1.0052 0.0298 -0.0596 -0.09 0.28 1.72 -- 2.49 2.55
1143 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0240 1.0240 1.0239 0.0098 0.0391 0.06 0.51 1.31 -- 2.32 2.40
1144 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.0295 0.03 0.43 0.81 -- 1.74 1.81
1145 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.0296 0.11 0.55 0.97 -- 1.57 1.55
1146 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0129 1.0129 1.0128 0.0099 0.0296 0.08 0.49 0.83 -- 1.31 1.29
1147 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0393 0.13 0.58 1.03 -- 1.69 1.75
1148 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0146 1.0146 1.0145 0.0099 0.0296 0.08 0.50 0.86 -- 1.41 1.46
1149 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.11 0.55 0.98 -- 1.59 1.57
1150 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.0296 0.08 0.48 0.86 -- 1.35 1.33
1151 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0105 1.0175 1.0102 0.0297 -0.0396 -0.15 0.37 1.33 -- 0.00 1.76
1152 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 -0.0491 -0.18 0.38 1.28 -- 0.00 1.71
1153 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0582 1.0582 1.0560 0.2083 0.1988 0.63 2.77 6.17 -- 0.00 5.82
1154 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0555 1.0555 1.0533 0.2089 0.1898 0.59 2.70 6.01 -- 0.00 5.55
1155 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 0.91 1.0903 1.0903 1.0882 0.1930 0.1562 0.52 2.66 7.17 -- 0.00 9.03
1156 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.20 1.0873 1.0873 1.0852 0.1935 0.1474 0.48 2.58 7.01 -- 0.00 8.73
1157 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.79 1.0176 1.0176 1.0178 -0.0197 -0.1374 -0.06 0.44 0.91 -- 1.62 1.76
1158 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0130 -0.0099 -0.1282 -0.06 0.43 0.84 -- 1.15 1.29
1159 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 1.2050 1.2050 1.2030 0.1663 2.3789 19.90 21.35 26.58 -- 0.00 20.50
1160 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 1.07 1.0142 1.0142 1.0125 0.1679 -0.6173 -1.43 -0.91 -0.05 -- 1.21 1.40
1161 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0103 1.0103 1.0086 0.1685 -0.6295 -1.47 -1.02 -0.27 -- 0.85 1.01
1162 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.64 1.0317 1.0317 0.0000 -0.1548 -0.1645 -0.26 0.18 3.03 -- 3.16 3.17
1163 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0289 1.0289 0.0000 -0.1650 -0.1746 -0.29 0.11 2.86 -- 2.89 2.89
1164 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 0.12 0.9726 0.9726 0.9742 -0.1642 -1.0982 -3.30 -3.31 -- -- 0.00 -2.74
1165 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.02 0.9718 0.9718 0.9733 -0.1541 -1.1092 -3.26 -3.33 -- -- 0.00 -2.82
1166 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.00 1.2540 1.2540 1.2452 0.7067 0.4969 4.20 8.77 14.97 -- 0.00 25.40
1167 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.28 1.0018 1.0018 0.9956 0.6227 0.5218 4.09 5.08 2.21 -- 0.18 0.18
1168 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.84 0.9941 0.9941 0.9881 0.6072 0.4953 4.02 4.85 1.78 -- -0.59 -0.59
1169 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.35 1.0279 1.0279 1.0278 0.0097 -0.1360 -0.31 -0.11 1.23 -- 2.47 2.79
1170 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.06 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 -0.1462 -0.33 -0.17 1.10 -- 2.16 2.46
1171 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1172 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 -0.1562 -0.26 0.28 1.42 -- 0.00 2.29
1173 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0169 1.0169 1.0168 0.0098 0.0000 0.20 0.89 -- -- 0.00 1.67
1174 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0141 1.0285 1.0139 0.0197 -0.0493 -0.01 0.58 1.88 -- 0.00 2.87
1175 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0184 1.0254 1.0183 0.0098 -0.0687 -0.05 0.47 1.68 -- 0.00 2.55
1176 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0246 1.0246 1.0237 0.0879 -0.1754 -0.56 -0.11 2.16 -- 0.00 2.46
1177 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0224 1.0224 1.0215 0.0881 -0.1757 -0.59 -0.20 2.00 -- 0.00 2.24
1178 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0060 1.0060 1.0014 0.4594 0.2991 0.29 0.04 0.84 -- 0.00 0.60
1179 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0070 1.0070 1.0009 0.6095 0.6195 1.00 0.41 1.66 -- 0.00 0.70
1180 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.0970 0.19 0.78 1.88 -- 0.00 3.00
1181 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.68 -- 0.00 2.60
1182 003218 前海开源祥和债券A 2016-11-28 1.99 1.0394 1.0394 1.0392 0.0192 0.0289 0.45 1.57 2.90 -- 3.82 3.94
1183 003219 前海开源祥和债券C 2016-11-28 -- 1.0484 1.0484 1.0482 0.0191 0.0191 0.42 1.48 2.72 -- 3.54 4.84
1184 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0059 1.0326 1.0056 0.0298 -0.0596 -0.04 0.44 1.70 -- 3.06 3.29
1185 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.86 1.0079 1.0079 1.0105 -0.2573 -1.6203 -1.16 2.38 3.41 -- 0.00 0.79
1186 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 1.69 1.1200 1.1200 1.1140 0.5386 1.0830 5.55 12.85 13.44 -- 11.98 12.00
1187 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0640 1.0640 1.0470 1.6237 1.0446 4.31 -- -- -- 0.00 6.40
1188 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 2.33 1.1260 1.1260 1.1140 1.0772 2.2707 11.93 19.53 21.47 -- 14.20 12.60
1189 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 10.78 1.0083 4.5153 0.9944 1.3978 1.4488 6.10 12.89 19.52 -- 0.00 16.96
1190 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.10 1.2330 1.2330 1.2220 0.9002 1.3980 3.35 10.09 24.04 -- 23.30 23.30
1191 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.31 1.2310 1.2310 1.2200 0.9016 1.4003 3.45 10.21 24.22 -- 23.10 23.10
1192 003300 华夏圆和混合 2016-12-29 5.03 1.1196 1.1196 1.1168 0.2507 0.4756 2.51 4.08 7.38 -- 11.96 11.96
1193 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0211 1.0211 1.0206 0.0490 -0.0783 -0.22 0.24 1.44 -- 0.00 2.11
1194 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0194 1.0194 1.0190 0.0393 -0.0882 -0.24 0.19 1.33 -- 0.00 1.94
1195 003308 中信建投睿利混合A 2016-12-07 0.27 1.2133 1.2133 1.1968 1.3787 2.0695 8.68 16.70 20.64 -- 21.12 21.33
1196 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 0.68 1.1616 1.1616 1.1571 0.3889 0.2503 3.16 8.54 15.96 -- 0.00 16.16
1197 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.52 1.0193 1.0193 1.0180 0.1277 -0.4104 -0.69 4.13 10.84 -- 0.00 1.93
1198 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0144 1.0304 1.0139 0.0493 -0.1477 -0.29 0.31 1.60 -- 2.86 3.06
1199 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.05 1.0496 1.0496 1.0459 0.3538 0.4498 1.75 2.88 4.27 -- 0.00 4.96
1200 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 1.07 1.0721 1.0721 1.0702 0.1775 -0.6211 -0.69 4.57 10.93 -- 0.00 7.21
1201 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.97 1.0089 1.0089 1.0100 -0.1089 -0.8062 -1.00 1.77 1.55 -- 0.80 0.89
1202 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.27 0.9689 0.9689 0.9678 0.1137 -0.1649 -1.52 -2.55 -2.10 -- -3.53 -3.12
1203 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.1320 1.1320 1.1400 -0.7018 -1.9913 -3.33 1.43 0.89 -- 0.00 0.98
1204 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.60 1.0162 1.0212 1.0148 0.1380 0.1478 0.29 0.83 1.62 -- 0.00 2.12
1205 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 21.35 1.0108 1.2208 1.0094 0.1387 0.1486 0.35 0.88 21.67 -- 0.00 22.22
1206 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 1.00 1.0390 1.0390 1.0400 -0.0962 -0.6692 -3.17 -0.76 10.53 -- 3.80 3.90
1207 003378 泰康策略优选混合 2016-11-28 8.09 1.1650 1.1650 1.1525 1.0846 1.6934 4.39 9.50 14.24 -- 15.97 16.50
1208 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0046 1.0376 1.0046 0.0000 -0.1590 -0.15 0.55 2.83 -- 0.00 3.80
1209 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.79 1.1460 1.1460 1.1250 1.8667 1.8667 8.52 13.13 13.80 -- 14.03 14.60
1210 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.01 1.0439 1.0439 1.0422 0.1631 0.4813 0.01 -0.13 6.59 -- 4.01 4.39
1211 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 1.17 1.0654 1.0654 1.0678 -0.2248 -0.8654 -0.76 1.28 7.17 -- 0.00 6.54
1212 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0327 1.0327 1.0325 0.0194 -0.0194 0.14 0.76 2.08 -- 0.00 3.27
1213 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0293 1.0293 1.0292 0.0097 -0.0388 0.10 0.66 1.87 -- 0.00 2.93
1214 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.41 1.3038 1.3038 1.2863 1.3605 0.8743 8.78 19.06 24.01 -- 30.20 30.38
1215 003417 中加丰泽纯债债券 2016-12-16 9.96 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.77 -- 3.79 4.00
1216 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.55 2.1569 2.1569 2.1578 -0.0417 113.1535 111.81 113.41 114.51 -- 0.00 115.69
1217 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.1553 2.1553 2.1563 -0.0464 113.5017 112.20 113.61 114.50 -- 0.00 115.53
1218 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 5.06 1.0093 1.0381 1.0092 0.0099 -0.0099 0.17 0.85 2.09 -- 3.53 3.83
1219 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 248.00 1.0024 1.0324 1.0023 0.0100 -0.0396 -0.04 0.48 1.95 -- 2.83 3.24
1220 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1360 1.1360 1.1280 0.7092 0.6200 3.27 9.02 14.17 -- 0.00 13.60
1221 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 -0.0949 0.38 1.64 3.34 -- 5.19 5.30
1222 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0510 1.0510 1.0490 0.1907 -0.0951 0.29 1.55 3.24 -- 5.10 5.10
1223 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0031 1.0211 1.0028 0.0299 -0.0299 0.01 0.55 1.77 -- 0.00 2.11
1224 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0157 1.0239 1.0156 0.0098 -0.0689 -- 0.53 1.74 -- 2.37 2.40
1225 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 -- 1.2637 1.2637 1.2602 0.2777 0.9426 3.93 8.66 19.08 -- 31.09 26.37
1226 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 1.94 1.2489 1.2489 1.2454 0.2810 0.9375 3.91 8.61 18.95 -- 28.62 24.89
1227 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0285 1.0285 1.0284 0.0097 -0.0583 0.06 0.58 1.83 -- 2.76 2.85
1228 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0181 1.0181 1.0179 0.0196 -0.1471 -0.29 0.11 1.12 -- 0.00 1.80
1229 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0092 1.0265 1.0091 0.0099 0.0000 0.20 0.80 1.89 -- 0.00 2.67
1230 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.35 1.0331 1.0331 1.0356 -0.2414 0.0581 0.01 2.06 -- -- 0.00 3.31
1231 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.23 1.0311 1.0311 1.0336 -0.2419 0.0582 -0.04 1.97 -- -- 0.00 3.11
1232 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.09 0.73 1.82 -- 0.00 2.22
1233 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.50 1.2036 1.2036 1.1940 0.8040 0.5598 4.80 10.49 19.59 -- 19.83 20.36
1234 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 4.72 1.0154 1.0154 1.0162 -0.0787 -0.4119 -0.96 0.03 1.49 -- 1.38 1.54
1235 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.14 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.4931 -0.69 -0.79 0.50 -- 0.90 0.90
1236 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9662 0.9662 0.9659 0.0311 0.0518 -0.50 -0.02 1.94 -- -1.84 -3.38
1237 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9871 0.9871 0.9862 0.0913 -0.4538 -1.32 -1.65 0.50 -- 0.00 -1.29
1238 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.51 1.2669 1.2669 1.2490 1.4331 2.1364 7.07 16.91 25.20 -- 28.65 26.69
1239 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.25 2.1886 2.1886 2.1558 1.5215 2.0755 5.81 17.27 22.30 -- 0.00 22.17
1240 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0160 1.0160 1.0163 -0.0295 -0.0098 -0.12 -0.50 1.27 -- 1.37 1.60
1241 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.06 1.0177 1.0177 1.0179 -0.0196 -0.0098 -0.13 -0.47 1.21 -- 1.25 1.77
1242 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 5.29 1.0071 1.0071 1.0058 0.1293 -0.3167 -0.31 2.85 6.74 -- 1.84 0.71
1243 003502 金鹰鑫瑞混合A 2016-12-06 0.74 1.0425 1.0425 1.0425 0.0000 -0.0958 -0.05 0.64 3.60 -- 3.96 4.25
1244 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.07 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 -0.0966 -0.06 0.60 3.05 -- 3.17 3.45
1245 003504 景顺长城景颐丰利债券A 2017-01-18 1.75 1.0545 1.0545 1.0529 0.1520 0.3712 1.03 2.65 4.25 -- 0.00 5.45
1246 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 0.01 1.0587 1.0587 1.0571 0.1514 0.3602 1.00 2.56 4.05 -- 0.00 5.87
1247 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.25 1.0580 1.0580 1.0595 -0.1416 -0.6200 -1.69 -2.27 5.04 -- 5.58 5.80
1248 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.17 1.0600 1.0600 1.0615 -0.1413 -0.6374 -1.72 -2.16 5.44 -- 5.80 6.00
1249 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.81 1.0710 1.0710 1.0680 0.2809 -0.1864 3.48 9.73 9.96 -- 7.10 7.10
1250 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.38 1.0343 1.0343 1.0311 0.3103 0.3103 1.86 2.57 -- -- 0.00 3.43
1251 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0095 1.0295 1.0093 0.0198 0.0099 0.23 0.91 2.22 -- 0.00 2.97
1252 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0100 1.0130 1.0098 0.0198 -0.0495 -- 0.62 -- -- 0.00 1.29
1253 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0120 1.0149 1.0117 0.0297 -0.0296 0.04 0.75 -- -- 0.00 1.49
1254 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0116 1.0116 1.0111 0.0495 -0.0099 -0.24 0.06 1.82 -- 0.61 1.16
1255 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0099 1.0099 1.0094 0.0495 -0.0198 -0.26 0.01 1.72 -- 0.42 0.99
1256 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 3.17 1.0247 1.0247 1.0245 0.0195 -0.0195 -0.18 0.21 1.45 -- 2.13 2.47
1257 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0391 -0.21 0.14 1.32 -- 1.93 2.25
1258 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.17 1.1418 1.1418 1.1352 0.5814 -0.2708 1.60 6.78 13.96 -- 0.00 14.18
1259 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0208 1.0208 1.0211 -0.0294 -0.2053 -0.38 -0.07 0.93 -- 2.06 2.08
1260 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0172 1.0172 1.0175 -0.0295 -0.2158 -0.42 -0.17 0.72 -- 1.71 1.72
1261 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0160 1.0160 1.0158 0.0197 -0.0590 -0.10 0.16 1.54 -- 0.00 1.60
1262 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 -0.0592 -0.13 0.06 1.34 -- 0.00 1.33
1263 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 0.9993 0.9993 0.9992 0.0100 -0.0800 -0.07 -0.07 -0.07 -- 0.00 -0.07
1264 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.77 1.0232 1.0232 1.0236 -0.0391 -0.1659 -0.34 0.70 2.04 -- 0.00 2.31
1265 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0201 1.0201 1.0199 0.0196 -0.1077 -0.43 -0.05 0.76 -- 1.65 2.01
1266 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 0.01 1.4947 1.4947 1.4877 0.4705 0.3491 3.30 9.22 19.69 -- 0.00 23.85
1267 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2974 1.2974 1.2859 0.8943 -0.4985 -0.53 5.18 12.54 -- 0.00 9.28
1268 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2804 1.2804 1.2804 0.0000 -0.5592 -0.31 5.90 13.87 -- 0.00 9.17
1269 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0581 1.0581 1.0564 0.1609 0.1989 0.75 1.75 4.51 -- 5.60 5.81
1270 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0548 1.0548 1.0531 0.1614 0.1995 0.75 1.70 4.42 -- 5.16 5.48
1271 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 -0.4899 -0.88 0.29 1.49 -- 1.49 1.57
1272 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 -0.4910 -0.91 0.19 1.32 -- 1.27 1.34
1273 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 1.00 1.0658 1.0658 1.0673 -0.1405 -0.1312 -0.22 2.37 5.88 -- 0.00 6.57
1274 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.16 1.0650 1.0650 1.0665 -0.1406 -0.1313 -0.23 2.34 5.83 -- 0.00 6.49
1275 003567 华夏行业景气混合 2017-02-04 1.93 1.1208 1.1208 1.1135 0.6556 1.1279 4.00 9.73 14.59 -- 0.00 12.08
1276 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0144 1.0144 1.0134 0.0987 -0.2557 -0.73 -0.58 1.01 -- 1.10 1.44
1277 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0041 1.0301 1.0041 0.0000 -0.0498 0.09 0.73 2.01 -- 2.94 3.03
1278 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0144 1.0227 1.0143 0.0099 -0.1083 -0.09 0.42 1.63 -- 2.25 2.28
1279 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0023 1.0124 1.0021 0.0200 -0.1196 -0.29 -0.03 1.10 -- 0.00 1.24
1280 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 0.01 1.1184 1.1184 1.1159 0.2240 -0.2408 -0.47 5.01 13.67 -- 9.15 3.85
1281 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 -- 1.2269 1.2269 1.2223 0.3763 0.3846 4.15 8.74 19.52 -- 19.72 15.58
1282 003580 泰康沪港深价值优选混合 2016-12-28 0.78 1.2231 1.2231 1.2125 0.8742 -0.8431 1.93 9.77 18.55 -- 22.44 22.31
1283 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.53 1.0940 1.0940 1.0810 1.2026 0.8295 4.69 8.21 6.32 -- 9.40 9.40
1284 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 -0.0389 0.10 0.66 2.13 -- 0.00 2.86
1285 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0256 1.0256 1.0255 0.0098 -0.0487 0.08 0.58 1.98 -- 0.00 2.56
1286 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 1.0971 1.0971 1.0973 -0.0182 -0.2999 2.07 5.32 9.56 -- 10.35 9.70
1287 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 2.31 1.0885 1.0885 1.0887 -0.0184 -0.3114 2.02 5.16 9.08 -- 9.60 8.84
1288 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 90.17 1.0029 1.0239 1.0026 0.0299 -0.0697 -0.04 0.43 1.86 -- 2.08 2.38
1289 003591 华泰柏瑞享利混合A 2016-12-29 2.00 1.0906 1.0906 1.0933 -0.2470 -0.5381 -1.42 0.66 4.88 -- 9.06 9.06
1290 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 0.03 1.0861 1.0861 1.0887 -0.2388 -0.5494 -1.59 0.45 4.59 -- 8.61 8.61
1291 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 8.22 1.2755 1.2755 1.2501 2.0318 2.4910 8.56 19.41 22.34 -- 0.00 27.55
1292 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.56 1.4064 1.4064 1.3873 1.3768 2.1870 8.43 14.60 23.09 -- 0.00 40.64
1293 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.06 1.4160 1.4160 1.3968 1.3746 2.1940 8.45 14.63 23.39 -- 0.00 41.60
1294 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.20 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -2.1195 0.69 2.32 2.94 -- 0.00 1.60
1295 003601 申万菱信安鑫精选混合A 2016-11-18 8.02 1.0140 1.0740 1.0110 0.2967 0.3849 1.43 3.08 5.51 -- 7.84 7.41
1296 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2016-11-18 -- 1.0130 1.0730 1.0100 0.2970 0.3853 1.43 3.09 5.41 -- 7.63 7.31
1297 003603 景顺长城泰安回报混合A 2016-12-09 5.00 1.0348 1.0718 1.0330 0.1742 -0.1447 0.71 2.11 4.03 -- 7.35 7.26
1298 003604 景顺长城泰安回报混合C 2016-12-09 -- 1.0340 1.0700 1.0322 0.1744 -0.1449 0.70 2.08 3.95 -- 7.18 7.07
1299 003614 信诚景瑞债券A 2016-12-07 3.50 1.0373 1.0373 1.0371 0.0193 0.0289 0.25 0.91 2.20 -- 3.45 3.73
1300 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0364 1.0364 1.0362 0.0193 0.0386 0.24 0.90 2.16 -- 3.36 3.64
1301 003626 平安大华鑫利定期开放混合 2016-12-07 2.00 1.0294 1.0294 1.0294 0.0000 0.0194 0.10 0.70 2.05 -- 2.70 2.94
1302 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.28 1.0203 1.0203 1.0200 0.0294 -0.2347 0.16 0.24 1.26 -- 1.80 2.03
1303 003634 嘉实农业产业股票 2016-12-07 4.00 1.2078 1.2078 1.1774 2.5820 2.7128 7.81 13.39 25.03 -- 21.75 20.78
1304 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0200 1.0200 1.0194 0.0589 -0.1175 -0.33 -0.13 0.96 -- 0.00 2.00
1305 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0861 1.0861 1.0865 -0.0368 -0.1838 0.19 1.89 4.43 -- 8.57 8.61
1306 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 2.97 1.0597 1.0597 1.0600 -0.0283 -0.1790 0.19 1.35 3.71 -- 5.95 5.97
1307 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.20 0.9658 0.9658 0.9648 0.1036 -0.1757 -1.54 -2.59 -2.35 -- -3.84 -3.43
1308 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.06 1.0146 1.0146 1.0156 -0.0985 -1.1882 -1.87 4.64 8.97 -- 2.62 1.46
1309 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 1.0143 1.0143 1.0154 -0.1083 -1.1981 -1.87 4.64 8.99 -- 2.60 1.43
1310 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0067 1.0257 1.0066 0.0099 0.0298 0.24 0.99 2.07 -- 0.00 2.58
1311 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9762 0.9762 0.9753 0.0923 -0.8028 -2.15 -2.61 -- -- 0.00 -2.38
1312 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 0.02 0.9811 0.9811 0.9802 0.0918 -0.8188 -1.51 -2.04 -- -- 0.00 -1.89
1313 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 3.46 1.1010 1.1010 1.0850 1.4747 0.6399 4.26 10.43 13.74 -- 0.00 10.10
1314 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 1.89 1.0521 1.0521 1.0482 0.3721 1.5835 1.43 2.47 6.96 -- 5.23 5.21
1315 003663 鹏华兴泰定期开放混合 2016-11-30 11.75 1.0388 1.0388 1.0363 0.2412 0.3575 0.91 1.46 4.18 -- 4.22 3.88
1316 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 1.00 0.9946 0.9946 0.9930 0.1611 -0.2107 -1.20 -1.32 -0.27 -- -0.56 -0.54
1317 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0177 1.0177 1.0160 0.1673 -0.2157 -1.23 -1.44 -0.52 -- 1.75 1.77
1318 003666 天弘金明混合 2017-03-09 9.56 1.0375 1.0375 1.0374 0.0096 -0.0289 -0.23 0.55 2.30 -- 0.00 3.75
1319 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 3.75 1.0074 1.0274 1.0077 -0.0298 -0.2735 -0.12 0.48 2.21 -- 2.53 2.74
1320 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0035 1.0235 1.0037 -0.0199 -0.2746 -0.15 0.38 2.01 -- 2.17 2.35
1321 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.66 1.1921 1.1921 1.1843 0.6586 -4.4179 2.60 12.23 21.95 -- 0.00 19.21
1322 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0341 1.0341 1.0342 -0.0097 -0.1159 -0.01 0.48 2.49 -- 3.10 3.41
1323 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0020 1.0355 1.0020 0.0000 -0.2091 -0.29 0.42 1.95 -- 2.50 3.54
1324 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 0.9996 1.0236 0.9992 0.0400 -0.0600 -0.06 0.37 1.85 -- 2.25 2.36
1325 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0258 1.0258 1.0258 0.0000 -0.0195 0.11 0.51 1.33 -- 2.54 2.58
1326 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.35 0.9749 0.9749 0.9774 -0.2558 -1.1759 -3.31 -3.94 -2.95 -- 0.00 -2.52
1327 003684 汇安丰融混合A 2016-12-22 3.95 1.0521 1.0521 1.0478 0.4104 0.5447 1.87 3.66 5.82 -- 5.02 5.21
1328 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 1.35 1.0491 1.0491 1.0449 0.4020 0.5367 1.85 3.61 5.77 -- 4.73 4.91
1329 003686 国泰丰益灵活配置混合A 2016-12-09 3.92 1.1037 1.1037 1.1006 0.2817 0.2908 1.24 2.68 6.49 -- 10.19 10.37
1330 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.1030 1.1030 1.0999 0.2818 0.2910 1.23 2.65 6.46 -- 10.11 10.30
1331 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 2016-11-25 7.98 1.0746 1.0746 1.0705 0.3830 0.5051 1.82 3.17 4.91 -- 7.26 7.46
1332 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 -- 1.0739 1.0739 1.0698 0.3832 0.4960 1.80 3.14 4.85 -- 7.15 7.39
1333 003694 国泰景益灵活配置混合A 2016-12-09 7.00 1.0809 1.0809 1.0786 0.2132 0.2783 1.35 3.01 6.69 -- 7.92 8.09
1334 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0800 1.0800 1.0778 0.2041 0.2692 1.34 2.97 6.64 -- 7.84 8.00
1335 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 102.18 1.0063 1.0137 1.0062 0.0099 0.0398 0.28 0.96 -- -- 0.00 1.37
1336 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 5.00 1.0915 1.0915 1.0872 0.3955 0.4879 2.43 4.83 8.67 -- 0.00 9.15
1337 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.08 -0.84 -- -- 0.00 -0.69
1338 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.24 1.1029 1.1029 1.0962 0.6112 -0.1449 2.71 7.88 10.20 -- 0.00 10.29
1339 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0003 1.0003 0.9979 0.2405 -0.5172 -1.82 -1.65 0.15 -- -0.43 0.03
1340 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 4.24 1.0208 1.0208 1.0115 0.9194 0.7302 0.28 3.04 11.50 -- 0.00 2.07
1341 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 2017-07-21 -- 1.2771 1.2771 1.2755 0.1254 0.8927 4.09 27.52 -- -- 0.00 27.71
1342 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 19.88 1.0097 1.0298 1.0096 0.0099 0.0297 0.21 0.71 1.50 -- 2.69 2.99
1343 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0084 1.0262 1.0083 0.0099 0.0198 0.17 0.61 1.30 -- 2.35 2.63
1344 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 0.40 1.1110 1.1110 1.1070 0.3613 0.7253 2.49 4.52 6.93 -- 10.77 11.10
1345 003713 英大睿盛混合A 2016-11-30 2.00 1.1139 1.1139 1.1050 0.8054 0.7507 2.63 6.00 11.94 -- 10.43 11.39
1346 003714 英大睿盛混合C 2016-11-30 -- 1.1118 1.1118 1.1030 0.7978 0.7430 2.60 5.95 11.83 -- 10.24 11.18
1347 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 3.49 1.1736 1.1736 1.1524 1.8396 3.0106 10.07 18.29 19.76 -- 0.00 15.39
1348 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0120 1.0120 1.0109 0.1088 -0.2366 -0.71 -0.51 0.52 -- 0.00 1.20
1349 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 4.79 1.0078 1.0078 1.0104 -0.2573 -1.2445 -2.72 2.20 4.87 -- 0.64 0.78
1350 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.13 0.9763 0.9763 0.9787 -0.2452 -1.1742 -3.32 -4.02 -3.14 -- 0.00 -2.38
1351 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0117 1.0117 1.0114 0.0297 -0.1480 -0.15 0.20 1.07 -- 0.00 1.17
1352 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0090 1.0090 1.0087 0.0297 -0.1583 -0.18 0.10 0.87 -- 0.00 0.90
1353 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0194 0.23 0.82 1.98 -- 3.00 3.09
1354 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0000 1.0229 0.9999 0.0100 -0.0200 -0.06 -0.07 1.04 -- 2.21 2.29
1355 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 0.9993 1.0183 0.9991 0.0200 -0.1484 -0.30 0.21 2.15 -- 1.88 1.83
1356 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.54 0.9933 0.9933 0.9917 0.1613 -0.5805 -0.98 -0.89 -- -- 0.00 -0.67
1357 003738 新华华瑞灵活配置混合 2017-01-11 1.53 1.1396 1.1396 1.1379 0.1494 0.0439 1.56 5.07 9.65 -- 0.00 13.96
1358 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2016-11-30 2.00 1.0254 1.0254 1.0250 0.0390 -0.1752 0.08 1.34 3.64 -- 2.82 2.54
1359 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0124 1.0311 1.0123 0.0099 0.0198 0.24 0.87 2.02 -- 2.72 3.12
1360 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 20.48 1.0289 1.0307 1.0292 -0.0291 -0.1456 -0.15 0.54 2.22 -- 2.77 3.06
1361 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 2.35 1.1567 1.1567 1.1487 0.6964 0.3993 6.06 12.38 14.60 -- 0.00 15.67
1362 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0009 1.0263 1.0118 0.0000 -0.0790 -0.01 0.44 1.84 -- 0.00 2.64
1363 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0006 1.0230 1.0104 -0.0200 -0.1090 -0.07 0.31 1.61 -- 0.00 2.31
1364 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 3.53 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.0962 -- 2.17 5.06 -- 3.80 3.80
1365 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.03 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.16 20.61 23.91 -- 22.30 22.30
1366 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.10 1.0502 1.0502 1.0505 -0.0286 -0.9152 -0.40 2.47 3.63 -- 4.73 5.02
1367 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1384 1.1384 1.1332 0.4589 0.3615 1.78 4.38 8.06 -- 13.79 13.84
1368 003755 国泰普益灵活配置混合C 2016-12-23 2.00 1.1355 1.1355 1.1302 0.4689 0.3713 1.76 4.34 7.98 -- 13.50 13.55
1369 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 5.00 1.0509 1.0604 1.0450 0.5646 0.2576 1.04 3.32 6.26 -- 0.00 6.07
1370 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0506 1.0597 1.0446 0.5744 0.2672 1.03 3.29 6.21 -- 0.00 6.00
1371 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0373 1.0373 1.0376 -0.0289 -0.2404 -0.34 0.69 2.60 -- 3.68 3.73
1372 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.09 1.0335 1.0335 1.0339 -0.0387 -0.2509 -0.38 0.58 2.39 -- 3.31 3.35
1373 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.46 1.0383 1.0383 1.0331 0.5033 -0.2498 0.12 3.70 -- -- 0.00 3.83
1374 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.60 1.0393 1.0393 1.0340 0.5126 -0.2400 0.14 3.77 -- -- 0.00 3.93
1375 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0274 1.0274 1.0279 -0.0486 -0.1458 -0.04 0.24 1.26 -- 2.49 2.74
1376 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0259 1.0259 1.0264 -0.0487 -0.1557 -0.06 0.18 1.12 -- 2.38 2.59
1377 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 0.76 1.1971 1.1971 1.1750 1.8809 3.1538 9.55 12.70 19.61 -- 0.00 19.71
1378 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 8.01 1.0397 1.0397 1.0393 0.0385 -0.3833 -0.45 0.48 3.62 -- 4.44 3.97
1379 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0381 1.0381 1.0377 0.0385 -0.3934 -0.49 0.38 3.51 -- 4.17 3.81
1380 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.1592 0.06 0.25 1.96 -- 0.21 0.32
1381 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9995 0.9995 0.9989 0.0601 -0.1598 0.04 0.16 1.76 -- -0.13 -0.05
1382 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.62 1.0189 1.0189 1.0159 0.2953 -0.4689 1.14 1.81 2.21 -- 0.00 1.89
1383 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 1.0117 1.0117 1.0088 0.2875 -0.4820 1.01 1.58 1.82 -- 0.00 1.17
1384 003780 鹏华兴悦定期开放混合 2016-12-13 7.03 1.0429 1.0429 1.0397 0.3078 0.4817 1.05 1.32 3.86 -- 4.28 4.29
1385 003781 鹏华兴裕定期开放混合 2016-11-25 10.00 1.0353 1.0353 1.0323 0.2906 0.3295 0.52 1.05 3.71 -- 4.14 3.53
1386 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9748 0.9828 0.9748 0.0000 0.0411 0.21 1.35 -3.35 -- -1.84 -1.74
1387 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1912 1.1982 1.1912 0.0000 0.0420 0.18 1.28 18.10 -- 19.84 19.95
1388 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0191 1.0331 1.0190 0.0098 0.0098 0.23 0.90 2.22 -- 0.00 3.33
1389 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0177 1.0307 1.0176 0.0098 0.0000 0.19 0.83 2.07 -- 0.00 3.09
1390 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.79 1.0067 1.0317 1.0056 0.1094 -0.1884 -0.60 -0.12 1.27 -- 2.92 3.18
1391 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.02 1.0063 1.0323 1.0052 0.1094 -0.0397 -0.47 -0.01 1.27 -- 2.99 3.24
1392 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2016-12-01 6.00 1.0573 1.0573 1.0572 0.0095 0.0189 0.45 1.50 3.71 -- 5.48 5.73
1393 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 0.09 1.0563 1.0563 1.0561 0.0189 0.0284 0.45 1.48 3.66 -- 5.39 5.63
1394 003799 华安新泰利灵活配置混合A 2016-12-09 7.00 1.0842 1.0842 1.0831 0.1016 0.1108 1.03 3.19 6.22 -- 8.20 8.41
1395 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0840 1.0840 1.0829 0.1016 0.1016 1.03 3.18 6.22 -- 8.17 8.39
1396 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 9.00 1.0675 1.0675 1.0658 0.1595 0.1219 1.21 2.90 5.73 -- 0.00 6.75
1397 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0668 1.0668 1.0651 0.1596 0.1220 1.13 2.83 5.68 -- 0.00 6.68
1398 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 -- 3.1747 3.1747 3.1486 0.8289 0.9476 4.99 10.85 213.95 -- 217.47 217.47
1399 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 1.97 1.1198 1.1198 1.1106 0.8284 0.8465 4.86 10.62 10.78 -- 11.98 11.98
1400 003805 华安新恒利灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0695 1.0695 1.0693 0.0187 0.0094 0.84 2.91 5.43 -- 6.73 6.95
1401 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 0.10 1.0690 1.0690 1.0701 -0.1028 -0.1121 0.71 2.75 5.43 -- 6.69 6.90
1402 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9991 0.9991 0.9998 -0.0700 -0.4087 -0.66 -0.07 2.22 -- 0.27 -0.09
1403 003811 中金金利债券A 2016-12-13 7.96 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 -0.0482 0.14 0.92 2.49 -- 3.64 3.79
1404 003812 中金金利债券C 2016-12-13 -- 1.0454 1.0454 1.0451 0.0287 -0.0574 0.12 0.83 2.33 -- 4.40 4.54
1405 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 2.30 1.0401 1.0401 1.0345 0.5413 1.1279 1.40 2.06 3.47 -- 0.00 4.01
1406 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9788 0.9788 0.9769 0.1945 -0.2446 -1.38 -1.84 -0.85 -- -2.34 -2.12
1407 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9715 0.9715 0.9697 0.1856 -0.2567 -1.41 -1.93 -1.02 -- -2.88 -2.85
1408 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9831 0.9831 0.9816 0.1528 0.1630 -0.64 -0.79 -0.13 -- -1.92 -1.69
1409 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9794 0.9794 0.9779 0.1534 0.1636 -0.65 -0.84 -0.27 -- -2.06 -2.06
1410 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.18 1.0093 1.0538 1.0092 0.0099 0.0198 0.24 0.87 2.16 -- 4.94 5.44
1411 003820 华夏新锦鸿混合A 2016-12-06 -- 1.0920 1.0920 1.0881 0.3584 0.6081 2.14 4.60 7.99 -- 8.97 9.20
1412 003821 华夏新锦鸿混合C 2016-12-06 2.00 1.0910 1.0910 1.0870 0.3680 0.6086 2.14 4.57 7.95 -- 8.88 9.10
1413 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0028 1.0187 1.0027 0.0100 -0.0897 0.06 0.58 2.05 -- 1.74 1.88
1414 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 0.01 1.0027 1.0169 1.0025 0.0200 -0.0897 0.05 0.54 1.95 -- 1.56 1.69
1415 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0266 1.0266 1.0264 0.0195 -0.1847 -0.20 0.55 2.49 -- 0.00 2.66
1416 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0241 1.0241 1.0239 0.0195 -0.1852 -0.22 0.48 2.34 -- 0.00 2.41
1417 003828 鹏华兴惠定期开放混合 2017-01-25 3.07 1.0865 1.0865 1.0823 0.3881 0.4345 2.01 4.20 8.21 -- 0.00 8.65
1418 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 2016-12-02 4.01 1.0510 1.0510 1.0499 0.1048 0.2767 0.20 1.26 3.29 -- 5.38 5.10
1419 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 2017-03-01 5.00 1.0787 1.0787 1.0748 0.3629 0.6626 1.88 4.44 7.68 -- 0.00 7.87
1420 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0222 1.0272 1.0223 -0.0098 -0.0489 0.05 0.43 1.51 -- 2.39 2.73
1421 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 5.25 1.1340 1.1340 1.1380 -0.3515 -6.7434 -3.57 9.67 -- -- 0.00 13.40
1422 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2016-12-02 2.36 1.1920 1.1920 1.1730 1.6198 0.3367 5.11 9.56 15.62 -- 19.56 19.20
1423 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 9.98 2.0972 2.0972 2.0982 -0.0477 -0.3374 104.27 105.47 108.14 -- 109.51 109.72
1424 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0428 1.0428 1.0422 0.0576 -0.1245 -0.22 0.26 1.89 -- 3.84 4.27
1425 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0354 1.0354 1.0348 0.0580 -0.1254 -0.23 0.57 2.18 -- 3.14 3.53
1426 003839 易方达瑞通混合A 2016-12-07 5.96 1.1541 1.1541 1.1491 0.4351 0.8829 4.43 8.12 12.67 -- 16.05 15.41
1427 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 0.01 1.1532 1.1532 1.1482 0.4355 0.8836 4.42 8.18 12.68 -- 15.97 15.32
1428 003842 中邮景泰灵活配置混合A 2016-12-29 5.00 1.0958 1.0958 1.0931 0.2470 0.3388 1.70 3.28 7.00 -- 9.56 9.58
1429 003843 中邮景泰灵活配置混合C 2016-12-29 -- 1.0920 1.0920 1.0893 0.2479 0.3308 1.65 3.17 6.79 -- 9.18 9.20
1430 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.19 0.81 -- -- 0.00 0.81
1431 003845 汇安丰恒混合A 2017-03-13 1.97 1.0972 1.0972 1.0957 0.1369 -0.4356 0.41 4.65 12.29 -- 0.00 9.72
1432 003846 汇安丰恒混合C 2017-03-13 0.06 1.0965 1.0965 1.0950 0.1370 -0.4358 0.41 4.64 12.24 -- 0.00 9.65
1433 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0393 1.0393 1.0392 0.0096 0.0000 0.16 0.72 2.81 -- 3.66 3.93
1434 003848 中银广利混合A 2016-12-14 6.18 1.0329 1.0709 1.0321 0.0775 0.2524 1.01 2.52 4.70 -- 6.97 7.15
1435 003849 中银广利混合C 2016-12-14 1.90 1.0319 1.0699 1.0311 0.0776 0.2623 1.01 2.50 4.66 -- 6.88 7.05
1436 003850 中银锦利混合A 2016-12-22 4.17 1.0212 1.0692 1.0219 -0.0685 0.0490 0.73 1.95 4.59 -- 6.88 6.98
1437 003851 中银锦利混合C 2016-12-22 1.20 1.0202 1.0682 1.0210 -0.0784 0.0392 0.71 1.91 4.53 -- 6.77 6.88
1438 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0162 1.0162 1.0157 0.0492 -0.0787 -0.29 -0.27 0.81 -- 0.00 1.62
1439 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 0.01 0.9994 1.0174 0.9995 -0.0100 0.0701 0.25 -0.06 1.30 -- 0.00 1.74
1440 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7398 1.7398 1.7273 0.7237 1.1570 4.21 9.09 14.87 -- 0.00 73.98
1441 003855 汇安丰华混合C 2017-01-10 0.98 1.1516 1.1516 1.1433 0.7260 1.1595 4.21 9.07 14.80 -- 0.00 15.16
1442 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 1.38 1.0483 1.0483 1.0492 -0.0858 0.0477 -3.92 -6.28 17.35 -- 0.00 4.83
1443 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.32 1.0451 1.0451 1.0461 -0.0956 0.0287 -4.00 -6.50 17.08 -- 0.00 4.51
1444 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.56 0.9893 1.3103 0.9894 -0.0101 -0.2923 -2.82 -2.28 29.57 -- 30.70 30.91
1445 003861 招商兴福混合A 2016-12-06 3.97 1.0646 1.0646 1.0629 0.1599 0.2165 1.14 2.89 5.41 -- 6.19 6.46
1446 003862 招商兴福混合C 2016-12-06 -- 1.0642 1.0642 1.0625 0.1600 0.2166 1.14 2.90 5.38 -- 6.14 6.42
1447 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0012 1.0082 1.0010 0.0200 -0.3087 -0.66 -0.21 1.94 -- 0.11 0.82
1448 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.56 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 -1.0796 -2.66 0.71 4.65 -- 0.00 -7.72
1449 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0001 1.0217 0.9999 0.0200 -0.0699 -0.03 0.44 1.93 -- 0.00 2.19
1450 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0175 1.0259 1.0175 0.0000 -0.0098 0.18 0.80 1.97 -- 0.00 2.60
1451 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2801 1.2801 1.2802 -0.0078 -0.0547 -0.14 -- -- -- 0.00 28.01
1452 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.87 1.2889 1.2889 1.2770 0.9319 1.2490 4.61 9.82 22.74 -- 29.81 28.89
1453 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 3.07 1.0189 1.0189 1.0176 0.1278 0.0491 0.11 0.49 1.61 -- 1.85 1.89
1454 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 1.67 1.0158 1.0158 1.0144 0.1380 0.0492 0.09 0.42 1.44 -- 1.54 1.58
1455 003882 易方达瑞弘混合A 2017-01-11 8.00 1.0983 1.0983 1.0959 0.2190 0.5309 2.63 4.71 8.56 -- 0.00 9.83
1456 003883 易方达瑞弘混合C 2017-01-11 -- 1.0974 1.0974 1.0950 0.2192 0.5221 2.60 4.74 8.55 -- 0.00 9.74
1457 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 2.35 1.1134 1.1134 1.1096 0.3425 0.5600 5.26 6.64 10.42 -- 0.00 11.34
1458 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.1125 1.1125 1.1086 0.3518 0.5604 5.25 6.60 10.37 -- 0.00 11.25
1459 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 -- 1.3018 1.3018 1.2940 0.6028 1.0009 5.35 22.64 25.91 -- 29.69 30.18
1460 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.48 1.2941 1.2941 1.2863 0.6064 0.9990 5.35 19.96 25.22 -- 28.93 29.41
1461 003888 汇安嘉源纯债债券 2016-12-22 9.94 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 -0.0675 0.05 0.70 2.17 -- 3.56 3.68
1462 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.52 1.4907 1.4907 1.4742 1.1193 1.6225 6.93 16.68 29.21 -- 0.00 49.06
1463 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.4891 1.4891 1.4726 1.1205 1.6242 6.92 16.65 29.15 -- 0.00 48.90
1464 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0061 1.0270 1.0059 0.0199 -0.0795 0.01 0.44 1.67 -- 2.45 2.72
1465 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9893 0.9893 0.9896 -0.0303 -0.1816 -- 0.47 1.00 -- -1.39 -1.07
1466 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0287 0.39 0.96 3.32 -- 4.65 4.69
1467 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.80 1.0465 1.0465 1.0465 0.0000 0.0191 0.36 1.06 3.35 -- 4.61 4.64
1468 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.20 1.0280 1.0280 1.0271 0.0876 0.3808 1.25 1.84 -- -- 0.00 2.79
1469 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0028 1.0208 1.0026 0.0199 -0.1494 -0.21 0.10 1.16 -- 0.00 2.08
1470 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 2016-12-14 3.00 1.0963 1.0963 0.0000 0.2652 0.4214 1.43 3.78 8.14 -- 9.41 9.63
1471 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0202 1.0202 1.0198 0.0392 -0.3029 -0.72 -0.29 1.46 -- 1.84 2.02
1472 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0260 1.0260 1.0256 0.0390 -0.1265 -0.56 0.45 2.14 -- 2.42 2.60
1473 003906 华夏新锦图混合A 2016-12-29 1.99 1.1145 1.1145 1.1121 0.2158 -0.0807 0.93 5.50 10.50 -- 11.45 11.45
1474 003912 泰达宏利启富混合A 2017-03-15 1.93 1.0726 1.0726 1.0692 0.3180 0.1400 1.26 4.18 6.62 -- 0.00 7.26
1475 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.0699 1.0699 1.0665 0.3188 0.1123 1.21 4.08 6.40 -- 0.00 6.99
1476 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 5.00 1.0749 1.0899 1.0732 0.1584 0.6178 1.42 4.14 8.23 -- 0.00 9.05
1477 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0735 1.0875 1.0718 0.1586 0.5998 1.38 4.05 8.05 -- 0.00 8.81
1478 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 5.50 1.0697 1.0857 1.0686 0.1029 0.5263 1.09 3.58 7.82 -- 0.00 8.63
1479 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0693 1.0843 1.0682 0.1030 0.4981 1.05 3.48 7.74 -- 0.00 8.48
1480 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 5.00 1.0743 1.0903 1.0727 0.1492 0.6182 1.44 4.18 8.27 -- 0.00 9.10
1481 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0739 1.0879 1.0724 0.1399 0.5995 1.41 4.08 8.09 -- 0.00 8.85
1482 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 -0.0661 0.50 1.81 4.53 -- 0.00 5.85
1483 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.50 1.0461 1.0461 1.0462 -0.0096 -0.0860 0.27 1.32 3.60 -- 0.00 4.61
1484 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 6.00 1.0246 1.0456 1.0238 0.0781 -0.0488 0.32 1.61 4.33 -- 0.00 4.59
1485 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0240 1.0450 1.0232 0.0782 -0.0488 0.31 1.58 4.30 -- 0.00 4.53
1486 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0092 1.0092 1.0091 0.0099 0.0397 0.22 0.90 -- -- 0.00 0.92
1487 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0084 1.0084 1.0083 0.0099 0.0397 0.20 0.82 -- -- 0.00 0.84
1488 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 2.01 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.0088 0.04 11.70 -- -- 0.00 13.24
1489 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0033 1.0133 1.0031 0.0199 -0.1890 -0.39 -0.05 1.56 -- 0.74 1.33
1490 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0027 1.0127 1.0025 0.0200 -0.1891 -0.39 -0.07 1.50 -- 0.67 1.27
1491 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.2489 -0.31 0.03 -- -- 0.00 0.71
1492 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.2390 -0.34 0.01 -- -- 0.00 0.64
1493 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0002 1.0002 0.9997 0.0500 -0.2891 -0.78 -0.28 -- -- 0.00 0.02
1494 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 -0.2993 -0.80 -0.33 -- -- 0.00 -0.07
1495 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 10.14 1.3932 1.5175 1.3856 0.5485 0.9858 6.92 18.39 30.17 -- 55.20 54.84
1496 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 2016-12-09 2.02 1.0734 1.0734 1.0701 0.3084 0.5244 1.86 3.88 5.59 -- 7.22 7.34
1497 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0720 1.0720 1.0688 0.2994 0.5157 1.85 3.86 5.41 -- 7.04 7.20
1498 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0482 1.0482 1.0449 0.3158 0.5757 1.89 2.83 3.91 -- 4.80 4.82
1499 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0536 1.0536 1.0504 0.3046 0.5631 1.87 2.97 4.07 -- 5.34 5.36
1500 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 5.00 1.0510 1.0600 1.0450 0.5742 0.2671 1.05 3.31 6.26 -- 0.00 6.03
1501 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0505 1.0592 1.0446 0.5648 0.2577 1.04 3.27 6.20 -- 0.00 5.95
1502 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.99 1.0127 1.0357 1.0126 0.0099 0.0198 0.25 0.87 2.06 -- 3.42 3.59
1503 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 -- 1.1120 1.1120 1.1073 0.4245 1.7849 4.28 8.50 9.26 -- 10.98 11.20
1504 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 1.66 1.1146 1.1146 1.1100 0.4144 1.7807 4.27 8.47 10.08 -- 11.23 11.46
1505 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.53 1.1712 1.1712 1.1730 -0.1535 0.4460 -1.65 3.17 17.07 -- 0.00 17.12
1506 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.85 0.9998 0.9998 0.9950 0.4824 -0.3091 -0.98 2.00 2.61 -- 0.00 -0.02
1507 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 -- 1.0887 1.0887 1.0781 0.9832 1.2273 5.60 7.58 8.56 -- 0.00 8.87
1508 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.96 1.0831 1.0831 1.0726 0.9789 1.2148 5.58 7.53 8.12 -- 0.00 8.31
1509 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0125 1.0125 1.0126 -0.0099 -0.2954 -1.12 -1.09 3.04 -- 0.00 1.25
1510 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9845 0.9845 0.9846 -0.0102 -0.3139 -1.19 -1.29 0.39 -- 0.00 -1.55
1511 003961 易方达瑞程混合A 2016-12-15 7.00 1.0897 1.0897 1.0874 0.2115 0.3222 1.56 3.63 6.96 -- 8.75 8.97
1512 003962 易方达瑞程混合C 2016-12-15 -- 1.0881 1.0881 1.0859 0.2026 0.3042 1.53 3.62 6.89 -- 8.60 8.81
1513 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0245 1.0245 1.0242 0.0293 -0.1559 -0.36 -0.08 1.42 -- 2.31 2.45
1514 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0422 1.0422 1.0418 0.0384 0.1538 0.64 1.43 2.94 -- 0.00 4.22
1515 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0390 1.0760 1.0391 -0.0096 -0.2113 1.32 3.01 5.44 -- 7.52 7.72
1516 003967 中银润利混合C 2016-12-14 7.80 1.0380 1.0750 1.0381 -0.0096 -0.2211 1.31 2.99 5.39 -- 7.43 7.62
1517 003970 华泰柏瑞兴利混合A 2016-12-29 3.00 1.1497 1.1497 1.1468 0.2529 0.4719 1.09 5.19 11.32 -- 14.96 14.97
1518 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 -- 1.1529 1.1529 1.1500 0.2522 0.4706 1.07 5.13 11.19 -- 15.29 15.29
1519 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9064 0.9064 0.9086 -0.2421 -1.2744 -1.72 2.23 3.05 -- 0.00 -9.36
1520 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9057 0.9057 0.9079 -0.2423 -1.2753 -1.74 2.21 2.99 -- 0.00 -9.43
1521 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0133 0.0987 0.0592 -0.11 0.08 1.76 -- 0.00 1.42
1522 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0123 1.0123 1.0113 0.0989 0.0494 -0.13 0.02 1.61 -- 0.00 1.22
1523 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 -0.1946 -0.22 0.40 2.55 -- 0.00 2.56
1524 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1950 -0.24 0.34 2.42 -- 0.00 2.38
1525 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 -0.0595 -- 0.21 2.84 -- 0.00 0.76
1526 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0017 1.0137 1.0020 -0.0299 -0.3085 -0.47 -0.16 1.53 -- 1.18 1.37
1527 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 4.62 1.2039 1.2039 1.1983 0.4673 1.5007 7.40 15.07 25.69 -- 0.00 20.39
1528 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.29 1.1982 1.1982 1.1926 0.4696 1.4908 7.38 14.95 25.22 -- 0.00 19.82
1529 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 2.18 1.1973 1.2353 1.1949 0.2009 0.4362 -0.29 5.56 22.63 -- 0.00 23.83
1530 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9822 0.9822 0.9807 0.1530 -0.7377 -2.23 -2.58 -2.02 -- 0.00 -1.78
1531 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9801 0.9801 0.9786 0.1533 -0.7494 -2.24 -2.63 -2.21 -- 0.00 -1.99
1532 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0025 1.0025 1.0016 0.0899 -0.0997 -0.68 -0.75 0.01 -- 0.00 0.25
1533 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0009 1.0009 1.0001 0.0800 -0.1098 -0.71 -0.81 -0.14 -- 0.00 0.09
1534 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.48 1.0130 1.0130 1.0125 0.0494 0.1087 0.54 0.58 1.17 -- 0.00 1.29
1535 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.16 1.0132 1.0132 1.0128 0.0395 0.0988 0.50 0.47 0.95 -- 0.00 1.31
1536 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 4.04 1.2172 1.2172 1.2170 0.0164 -0.0082 -0.01 -0.12 5.87 -- 21.27 21.72
1537 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -0.3569 -0.39 -0.08 -- -- 0.00 0.50
1538 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 0.50 1.1673 1.1673 1.1680 -0.0599 -0.3585 15.77 16.09 -- -- 0.00 16.73
1539 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0204 1.0204 1.0206 -0.0196 -0.4002 -0.77 -0.16 1.91 -- 0.00 2.04
1540 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 2.56 1.0520 1.0520 1.0503 0.1619 -0.2938 0.15 3.98 7.64 -- 0.00 5.20
1541 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0082 1.0202 1.0082 0.0000 -0.0694 -0.05 0.31 1.83 -- 0.00 2.03
1542 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0081 1.0181 1.0081 0.0000 -0.0793 -0.07 0.25 1.70 -- 0.00 1.82
1543 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 5.50 1.0708 1.0868 1.0690 0.1684 0.5824 1.25 3.77 7.93 -- 0.00 8.74
1544 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0694 1.0844 1.0676 0.1686 0.5642 1.21 3.67 7.75 -- 0.00 8.49
1545 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.85 1.0392 1.0392 1.0352 0.3864 -0.3834 0.05 1.81 3.34 -- 0.00 3.92
1546 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.52 1.0365 1.0365 1.0325 0.3874 -0.3844 0.02 1.69 3.12 -- 0.00 3.65
1547 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.09 1.3763 1.7593 1.3762 0.0073 0.0073 0.28 2.56 77.23 -- 0.00 76.18
1548 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 6.77 1.3615 1.7445 1.3615 0.0000 -0.0807 -0.19 1.80 76.21 -- 0.00 74.48
1549 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 2016-12-22 4.00 1.0629 1.0629 1.0627 0.0188 0.0094 0.09 1.88 4.89 -- 6.26 6.29
1550 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2016-12-22 -- 1.0631 1.0631 1.0630 0.0094 0.0000 0.22 1.97 4.98 -- 6.29 6.31
1551 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 4.45 1.0784 1.0784 1.0770 0.1300 0.0000 0.38 2.31 7.07 -- 0.00 7.84
1552 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0764 1.0764 1.0749 0.1395 0.0000 0.36 2.25 6.94 -- 0.00 7.64
1553 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 4.45 1.0790 1.0790 1.0776 0.1299 0.0185 0.47 2.36 7.12 -- 0.00 7.89
1554 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0777 1.0777 1.0763 0.1301 0.0093 0.43 2.27 6.93 -- 0.00 7.76
1555 004018 招商兴华灵活混合A 2016-12-16 0.05 1.1036 1.1036 1.1045 -0.0815 -0.2260 -0.54 2.27 7.61 -- 10.21 10.36
1556 004019 招商兴华灵活混合C 2016-12-16 -- 1.1087 1.1087 1.1097 -0.0901 -0.2340 -0.56 2.81 8.11 -- 10.87 10.87
1557 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0068 1.0254 1.0068 0.0000 -0.0298 0.13 0.71 1.89 -- 0.00 2.56
1558 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0283 1.0283 1.0247 0.3513 0.3122 1.55 2.84 -- -- 0.00 2.82
1559 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0073 1.0073 1.0067 0.0596 0.0596 0.23 -- -- -- 0.00 0.73
1560 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0064 1.0064 1.0059 0.0497 0.0497 0.19 -- -- -- 0.00 0.64
1561 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0134 1.0291 1.0132 0.0197 -0.0197 0.10 0.71 2.06 -- 0.00 2.93
1562 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0120 1.0261 1.0119 0.0099 -0.0296 0.07 0.61 1.85 -- 0.00 2.63
1563 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0186 1.0186 1.0183 0.0295 -0.1568 -0.40 -0.14 1.54 -- 1.85 1.86
1564 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.10 1.0117 1.0117 1.0101 0.1584 -0.1086 -0.19 -0.17 0.61 -- 0.00 1.16
1565 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0303 1.0303 1.0299 0.0388 -0.1260 -0.29 0.28 2.50 -- 0.00 3.03
1566 004036 鹏华弘樽混合A 2016-12-29 9.00 1.0717 1.0717 1.0696 0.1963 0.1776 1.06 2.63 5.38 -- 7.15 7.17
1567 004037 鹏华弘樽混合C 2016-12-29 -- 1.0727 1.0727 1.0707 0.1868 0.1681 1.07 2.61 5.32 -- 7.25 7.27
1568 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.01 1.0190 1.0190 1.0188 0.0196 -0.0196 0.12 0.73 1.48 -- 0.00 1.90
1569 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.05 1.0058 1.0058 1.0052 0.0597 0.0896 -0.27 0.48 -- -- 0.00 0.58
1570 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.05 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 0.0501 -0.36 -0.16 -- -- 0.00 -0.07
1571 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0023 1.0098 1.0023 0.0000 0.0699 0.44 0.85 0.59 -- 0.00 0.98
1572 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0793 0.44 0.84 0.57 -- 0.00 0.96
1573 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0052 1.0340 1.0051 0.0099 -0.1093 -0.04 0.63 2.72 -- 0.00 3.43
1574 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2616 1.2616 1.2587 0.2304 0.5019 2.66 4.39 7.47 -- 0.00 26.16
1575 004047 华夏新锦顺混合C 2017-02-16 4.84 1.1211 1.1211 1.1185 0.2325 0.5020 2.65 4.36 7.41 -- 0.00 12.11
1576 004048 华夏新锦汇混合A 2017-03-08 5.00 1.0760 1.0760 1.0739 0.1955 0.2796 1.63 3.76 8.05 -- 0.00 7.60
1577 004050 华夏新锦升混合A 2017-05-31 2.00 1.0736 1.0736 1.0714 0.2053 0.6374 1.39 4.74 -- -- 0.00 7.36
1578 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.03 1.0084 1.0272 1.0083 0.0099 0.0099 0.24 0.85 1.99 -- 0.00 2.74
1579 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0082 1.0265 1.0080 0.0198 0.0198 0.24 0.83 1.95 -- 0.00 2.67
1580 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 15.00 1.0073 1.0123 1.0072 0.0099 0.0596 0.24 0.96 -- -- 0.00 1.23
1581 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0069 1.0119 1.0068 0.0099 0.0596 0.23 0.93 -- -- 0.00 1.19
1582 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0165 1.0216 1.0164 0.0098 -0.0393 0.07 0.60 1.87 -- 2.17 2.17
1583 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 0.0196 0.24 0.88 1.69 -- 0.00 2.29
1584 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0499 -0.10 -- 0.05 -- 0.00 0.08
1585 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.59 0.8888 0.8888 0.8905 -0.1909 -1.4088 -4.10 -2.79 -0.78 -- -11.10 -11.12
1586 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0125 1.0284 1.0124 0.0099 -0.0494 0.04 0.74 2.14 -- 0.00 2.86
1587 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.0198 0.28 -1.77 -1.50 -- 0.98 1.05
1588 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 -- 0.9833 0.9833 0.9833 0.0000 0.3060 0.23 -2.48 -3.00 -- -1.74 -1.67
1589 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.46 0.9967 0.9967 1.0132 -1.6285 -3.3269 -5.83 -1.22 5.09 -- 0.00 -0.33
1590 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.77 0.9936 0.9936 1.0102 -1.6432 -3.3369 -5.86 -1.32 4.89 -- 0.00 -0.64
1591 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 7.48 1.1475 1.1475 1.1403 0.6314 1.3961 5.37 11.82 13.38 -- 0.00 14.75
1592 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.31 1.2344 1.2344 1.2184 1.3132 1.0065 8.13 14.88 16.96 -- 0.00 23.44
1593 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0241 1.0241 1.0237 0.0391 -0.0976 -0.20 0.20 1.40 -- 0.00 2.41
1594 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0227 1.0227 1.0224 0.0293 -0.0977 -0.22 0.14 1.31 -- 0.00 2.27
1595 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 5.00 1.0328 1.0448 1.0310 0.1746 0.1066 0.54 1.91 4.28 -- 0.00 4.50
1596 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0315 1.0425 1.0297 0.1748 0.1262 0.54 1.86 4.11 -- 0.00 4.27
1597 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 5.00 1.0317 1.0427 1.0305 0.1164 0.0000 0.37 1.78 4.14 -- 0.00 4.28
1598 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0304 1.0404 1.0292 0.1166 0.0000 0.37 1.72 3.96 -- 0.00 4.05
1599 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.51 0.9668 0.9668 0.9659 0.0932 -0.2991 -1.90 -2.24 -1.47 -- 0.00 -3.32
1600 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9664 0.9664 0.9654 0.1036 -0.2992 -1.90 -2.27 -1.50 -- 0.00 -3.36
1601 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 7.03 1.0317 1.0317 1.0316 0.0097 0.0097 0.23 0.84 1.96 -- 3.11 3.17
1602 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0261 1.0261 1.0260 0.0097 -0.0097 0.17 0.70 1.63 -- 2.56 2.61
1603 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.34 1.2741 1.2741 1.2599 1.1271 -0.1489 1.86 12.84 21.82 -- 0.00 27.41
1604 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.30 1.2704 1.2704 1.2562 1.1304 -0.1572 1.81 12.53 20.05 -- 0.00 27.04
1605 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.80 1.0021 1.0021 1.0006 0.1499 -0.3381 -1.11 -0.97 0.60 -- 0.00 0.21
1606 004094 招商丰诚灵活混合A 2017-01-10 6.40 1.0403 1.0403 1.0377 0.2506 0.3957 1.36 2.47 3.37 -- 0.00 4.03
1607 004096 鹏华兴康定期开放混合 2017-02-22 4.95 1.0584 1.0734 1.0559 0.2368 0.3413 1.77 4.43 7.23 -- 0.00 7.40
1608 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 4.78 1.0849 1.0849 1.0814 0.3237 -0.8771 1.30 5.72 8.49 -- 0.00 8.49
1609 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 2017-05-08 2.10 1.1396 1.1396 1.1179 1.9411 0.4584 5.55 10.36 14.03 -- 0.00 13.96
1610 004100 鹏华安益增强混合 2017-02-22 1.39 1.0465 1.0465 1.0454 0.1052 -0.2573 1.00 1.92 4.06 -- 0.00 4.65
1611 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0284 1.0284 1.0281 0.0292 -0.0389 0.07 0.56 1.92 -- 0.00 2.84
1612 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0290 1.0290 1.0287 0.0292 -0.0389 0.05 0.53 2.00 -- 0.00 2.90
1613 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0014 1.0154 1.0010 0.0400 -0.1097 -0.28 0.09 1.15 -- 0.00 1.55
1614 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0018 1.0148 1.0013 0.0499 -0.1097 -0.28 0.07 1.11 -- 0.00 1.49
1615 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0026 1.0286 1.0025 0.0100 -0.0897 0.03 0.63 1.69 -- 0.00 2.88
1616 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0031 1.0281 1.0030 0.0100 -0.0996 0.01 0.65 1.69 -- 0.00 2.83
1617 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0165 1.0325 1.0164 0.0098 0.0295 0.23 0.92 2.25 -- 0.00 3.27
1618 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0169 1.0319 1.0168 0.0098 0.0197 0.21 0.91 2.23 -- 0.00 3.21
1619 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 1.5816 1.74 -- -- -- 0.00 2.12
1620 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0017 1.0017 1.0018 -0.0100 -0.0200 -0.07 -- -- -- 0.00 0.17
1621 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.29 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.6718 -1.99 0.29 5.40 -- 0.00 3.50
1622 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 4.45 1.0767 1.0767 1.0752 0.1395 0.0000 0.37 2.25 6.97 -- 0.00 7.67
1623 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0747 1.0747 1.0732 0.1398 -0.0093 0.35 2.18 6.83 -- 0.00 7.47
1624 004115 嘉实新添程混合 2017-02-28 5.00 1.0588 1.0868 1.0573 0.1419 0.2272 1.25 3.74 6.95 -- 0.00 8.79
1625 004116 嘉实新添瑞混合 2016-12-21 5.00 1.1511 1.1511 1.1476 0.3050 0.6822 1.88 4.48 10.67 -- 15.04 15.11
1626 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0154 1.0154 1.0143 0.1084 -0.2554 -0.76 -0.74 0.48 -- 1.47 1.54
1627 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 8.31 1.1560 1.1560 1.1260 2.6643 3.1222 12.56 14.68 -- -- 0.00 15.60
1628 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 -0.0485 0.16 0.85 2.08 -- 0.00 3.00
1629 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 11.85 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.2874 -0.67 -0.29 1.26 -- 0.00 1.26
1630 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0182 1.0182 1.0184 -0.0196 -0.1177 -0.26 0.10 1.23 -- 0.00 1.82
1631 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.4187 1.4187 1.4187 0.0000 0.0141 0.08 -- -- -- 0.00 41.86
1632 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 5.00 1.0346 1.0456 1.0329 0.1646 0.0967 0.58 1.95 4.41 -- 0.00 4.58
1633 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0315 1.0425 1.0298 0.1651 0.0873 0.58 1.86 4.19 -- 0.00 4.27
1634 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 5.00 1.0316 1.0426 1.0303 0.1262 0.0000 0.34 1.67 4.13 -- 0.00 4.28
1635 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0292 1.0402 1.0278 0.1362 0.0000 0.34 1.61 3.97 -- 0.00 4.04
1636 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 5.82 0.9654 0.9654 0.9620 0.3534 -0.2274 -0.02 1.61 2.75 -- 0.00 -3.47
1637 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0064 1.0299 1.0061 0.0298 0.0000 0.13 0.71 1.75 -- 0.00 3.01
1638 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 3.14 1.1569 1.1569 1.1459 0.9599 -0.4475 7.94 15.83 18.14 -- 0.00 15.69
1639 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.66 1.0286 1.0286 1.0337 -0.4934 -1.4373 -1.65 1.08 2.41 -- 0.00 2.86
1640 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0017 1.0242 1.0017 0.0000 -0.1893 -0.18 0.38 1.70 -- 0.00 2.43
1641 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.76 1.0077 1.0077 1.0052 0.2487 0.1989 -0.55 1.32 5.31 -- 0.00 0.77
1642 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.17 1.0074 1.0074 1.0049 0.2488 0.1890 -0.59 1.18 4.99 -- 0.00 0.74
1643 004144 上投摩根安丰回报混合A 2017-01-18 5.50 1.0539 1.0539 1.0528 0.1045 0.2092 0.85 2.70 4.76 -- 0.00 5.39
1644 004145 上投摩根安丰回报混合C 2017-01-18 -- 1.0510 1.0510 1.0499 0.1048 0.2002 0.80 2.60 4.58 -- 0.00 5.10
1645 004146 上投摩根安泽回报混合A 2017-01-18 5.50 1.0538 1.0538 1.0527 0.1045 0.2092 0.84 2.68 4.73 -- 0.00 5.38
1646 004147 上投摩根安泽回报混合C 2017-01-18 -- 1.0510 1.0510 1.0498 0.1143 0.2098 0.80 2.59 4.56 -- 0.00 5.10
1647 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 19.89 1.2147 1.2147 1.1930 1.8189 3.7939 8.48 14.19 21.58 -- 0.00 21.47
1648 004149 博时鑫惠混合A 2017-01-10 5.00 1.0871 1.0871 1.0847 0.2213 -0.0552 1.27 3.42 6.30 -- 0.00 8.71
1649 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.0862 1.0862 1.0838 0.2214 -0.0552 1.26 3.39 6.24 -- 0.00 8.62
1650 004153 信诚新悦混合A 2016-12-29 -- 1.0980 1.0980 1.0930 0.4575 0.7339 2.43 5.27 7.86 -- 9.80 9.80
1651 004154 信诚新悦混合B 2016-12-29 2.00 1.0920 1.0920 1.0870 0.4600 0.7380 2.44 5.10 7.69 -- 9.20 9.20
1652 004155 信诚至泰混合A 2017-06-06 1.85 1.1112 1.1112 1.1034 0.7069 1.2391 4.28 9.21 -- -- 0.00 11.12
1653 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.1736 1.1736 1.1654 0.7036 1.2422 4.28 9.24 -- -- 0.00 17.36
1654 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 1.48 1.0660 1.0660 1.0580 0.7561 1.6206 3.70 5.44 7.24 -- 0.00 6.60
1655 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.01 1.1130 1.1130 1.1040 0.8152 1.6438 2.20 3.82 5.30 -- 0.00 11.30
1656 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 1.0230 1.0780 1.0136 0.9274 -0.1101 1.23 6.01 -- -- 0.00 7.78
1657 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0112 0.0494 -0.1086 -0.23 0.15 1.59 -- 0.00 1.17
1658 004175 博时鑫泰混合A 2016-12-29 -- 1.1608 1.1608 1.1527 0.7027 1.3711 3.64 5.63 15.57 -- 16.08 16.08
1659 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.49 1.0602 1.0602 1.0529 0.6933 1.3672 3.63 5.60 5.56 -- 6.02 6.02
1660 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9849 0.9849 0.9840 0.0915 -0.4246 -1.32 -1.74 0.35 -- 0.00 -1.51
1661 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.23 1.20 -- 0.00 1.90
1662 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.12 1.26 -- 0.00 1.90
1663 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.84 1.0167 1.0167 1.0155 0.1182 0.0590 0.09 0.68 -- -- 0.00 1.67
1664 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.82 1.2364 1.2364 1.2116 2.0469 2.7337 8.12 20.65 -- -- 0.00 23.64
1665 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0071 1.0071 1.0069 0.0199 -0.0099 0.17 -- -- -- 0.00 0.71
1666 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 1.12 1.1110 1.1110 1.1030 0.7253 0.9083 6.42 10.55 11.43 -- 0.00 11.10
1667 004190 招商沪深300指数A 2017-02-10 2.14 1.1967 1.1967 1.1882 0.7154 0.5884 5.17 12.41 24.19 -- 0.00 19.67
1668 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.15 1.1961 1.1961 1.1876 0.7157 0.5802 5.13 12.34 24.14 -- 0.00 19.61
1669 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 1.02 1.1664 1.1664 1.1624 0.3441 -0.2821 -0.46 3.84 -- -- 0.00 16.64
1670 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.83 1.1739 1.1739 1.1699 0.3419 -0.2888 -0.49 3.74 -- -- 0.00 17.39
1671 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.54 0.9666 0.9666 0.9660 0.0621 -0.8920 -2.49 2.63 7.27 -- 0.00 -3.34
1672 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.06 0.9747 0.9747 0.9741 0.0616 -0.8948 -2.53 2.60 8.60 -- 0.00 -2.53
1673 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0059 1.0059 1.0060 -0.0099 -0.2479 -0.80 -0.76 0.77 -- 0.00 0.58
1674 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 2.30 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 -0.0988 0.09 0.82 -- -- 0.00 1.14
1675 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.0393 0.09 0.64 1.60 -- 0.00 1.70
1676 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 -0.0394 0.07 0.55 1.42 -- 0.00 1.49
1677 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.59 1.1197 1.1197 1.1048 1.3487 0.4756 7.67 10.11 -- -- 0.00 11.97
1678 004206 华商元亨混合 2017-01-25 2.10 1.0622 1.0622 1.0627 -0.0471 -0.2348 0.48 3.92 6.69 -- 0.00 6.22
1679 004207 交银启通灵活配置混合A 2017-02-24 5.00 1.0439 1.0609 1.0400 0.3750 0.2497 0.42 1.89 5.36 -- 0.00 6.11
1680 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0443 1.0613 1.0404 0.3749 0.2496 0.42 1.90 5.38 -- 0.00 6.15
1681 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.58 1.1348 1.1348 1.1256 0.8173 0.6921 3.36 8.11 11.31 -- 0.00 13.48
1682 004212 中融量化智选混合A 2017-03-22 0.97 1.1342 1.1342 1.1290 0.4606 0.2652 0.63 6.89 20.79 -- 0.00 13.42
1683 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.52 1.0426 1.3626 1.0426 0.0000 -0.0671 -0.05 0.37 1.97 -- 0.00 1.49
1684 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4630 1.7630 1.4570 0.4118 -0.2046 -1.42 0.62 -0.41 -- 0.00 -13.89
1685 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.01 1.6640 1.6640 1.6466 1.0567 62.1674 58.96 59.85 -- -- 0.00 66.40
1686 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.29 0.9097 0.9097 0.9123 -0.2850 -1.7496 -5.68 -4.38 -0.93 -- 0.00 -9.03
1687 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 5.00 1.0452 1.0652 1.0442 0.0958 -0.0191 0.37 1.80 4.92 -- 0.00 6.56
1688 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0444 1.0644 1.0434 0.0958 -0.0191 0.37 1.77 4.87 -- 0.00 6.48
1689 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 1.06 1.0163 1.0163 1.0156 0.0689 -0.1081 -0.10 0.96 -- -- 0.00 1.63
1690 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.10 1.0102 1.0102 1.0096 0.0594 -0.1186 -0.27 0.69 -- -- 0.00 1.02
1691 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 0.9981 1.0211 0.9978 0.0301 -0.1301 -0.30 -- 1.47 -- 0.00 2.12
1692 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.27 1.2321 1.3721 1.2076 2.0288 1.6333 7.69 17.27 25.94 -- 0.00 42.17
1693 004232 中欧价值发现混合C 2017-01-12 1.62 2.0095 2.6855 1.9829 1.3415 0.9089 4.54 10.24 18.68 -- 0.00 25.57
1694 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.01 1.4338 1.4338 1.3917 3.0251 4.4511 10.49 17.77 20.57 -- 0.00 19.36
1695 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 1.0158 1.0158 1.0080 0.7738 0.5245 1.73 5.79 5.35 -- 0.00 3.13
1696 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6632 1.6632 1.6652 -0.1201 -0.5323 -0.44 0.17 -2.30 -- 0.00 -4.24
1697 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 -- 1.9012 2.3162 1.8735 1.4785 1.8809 6.17 11.60 17.42 -- 0.00 20.24
1698 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.03 1.5135 1.7349 1.4824 2.0979 3.0152 8.33 13.19 19.78 -- 0.00 24.30
1699 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.59 1.0148 1.0678 1.0149 -0.0099 0.0000 0.10 0.51 5.93 -- 0.00 6.87
1700 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.20 1.3512 1.4952 1.3288 1.6857 3.0349 9.23 13.36 29.46 -- 0.00 40.69
1701 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.51 1.1757 1.1757 1.1578 1.5460 2.5290 8.99 12.66 16.89 -- 0.00 17.57
1702 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.91 1.0340 1.0340 1.0305 0.3396 -0.1834 0.73 2.32 3.37 -- 0.00 3.40
1703 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0090 1.0320 1.0088 0.0198 0.0297 0.26 0.92 2.16 -- 0.00 3.22
1704 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0096 1.0316 1.0094 0.0198 0.0297 0.28 1.00 2.20 -- 0.00 3.18
1705 004248 华宝新动力混合 2017-01-20 6.00 1.0529 1.0529 1.0512 0.1617 0.2475 1.26 2.04 4.51 -- 0.00 5.29
1706 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 1.14 1.2360 1.2360 1.2190 1.3946 3.1720 7.85 17.27 24.22 -- 0.00 23.60
1707 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.84 1.0751 1.0751 1.0719 0.2985 0.2798 -0.04 3.68 7.51 -- 0.00 7.51
1708 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1355 1.1355 1.1302 0.4689 0.3535 1.74 4.29 8.02 -- 0.00 11.08
1709 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.01 1.0505 1.0505 1.0542 -0.3510 -0.4737 -1.21 -0.09 -0.66 -- 0.00 -2.05
1710 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 5.00 1.0483 1.0683 1.0457 0.2486 0.2678 1.10 2.94 5.88 -- 0.00 6.88
1711 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0476 1.0676 1.0450 0.2488 0.2680 1.10 2.91 5.83 -- 0.00 6.81
1712 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.06 1.1455 1.1455 1.1382 0.6414 0.8274 5.06 12.02 14.72 -- 0.00 14.55
1713 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.62 1.2600 1.2600 1.2420 1.4493 0.7194 3.70 14.23 26.00 -- 0.00 26.00
1714 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0170 1.0170 1.0165 0.0492 -0.0688 -0.24 0.25 1.33 -- 0.00 1.69
1715 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 1.90 1.0077 1.0967 1.0081 -0.0397 -0.0793 0.60 2.35 8.33 -- 0.00 9.72
1716 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0838 1.0838 1.0849 -0.1014 -0.3036 -1.02 -0.43 2.44 -- 0.00 8.38
1717 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.59 1.0475 1.0475 1.0387 0.8472 0.4218 1.05 2.63 4.62 -- 0.00 4.75
1718 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.10 1.0460 1.0460 1.0373 0.8387 0.4224 1.02 2.56 4.49 -- 0.00 4.60
1719 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.33 1.0893 1.0893 1.0884 0.0827 -0.4478 -3.04 0.22 -- -- 0.00 8.93
1720 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.06 1.0837 1.0837 1.0828 0.0831 -0.4410 -3.10 0.20 -- -- 0.00 8.37
1721 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 5.00 1.0425 1.0625 1.0420 0.0480 -0.1437 0.08 1.56 4.56 -- 0.00 6.28
1722 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0418 1.0618 1.0413 0.0480 -0.1438 0.08 1.53 4.52 -- 0.00 6.21
1723 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0345 1.0345 1.0324 0.2034 0.2228 1.09 1.78 3.12 -- 0.00 3.45
1724 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0329 1.0329 1.0311 0.1746 0.3010 1.29 1.69 2.90 -- 0.00 3.29
1725 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.86 1.1337 1.1337 1.1241 0.8540 1.4497 5.74 9.40 12.26 -- 0.00 13.37
1726 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0902 1.0902 1.0891 0.1010 0.1562 0.31 -1.09 -0.37 -- 0.00 -0.20
1727 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 0.0397 0.29 0.85 -- -- 0.00 0.90
1728 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0397 0.26 0.75 -- -- 0.00 0.79
1729 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.31 1.2496 1.2496 1.2398 0.7905 -0.0080 5.77 14.45 22.61 -- 0.00 24.96
1730 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 5.00 1.0263 1.0533 1.0256 0.0683 -0.1071 0.31 1.62 4.44 -- 0.00 5.37
1731 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0264 1.0524 1.0257 0.0682 -0.1168 0.29 1.58 4.37 -- 0.00 5.28
1732 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 5.00 1.0275 1.0555 1.0269 0.0584 -0.0681 0.37 1.74 4.08 -- 0.00 5.60
1733 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0270 1.0540 1.0263 0.0682 -0.0681 0.36 1.69 3.98 -- 0.00 5.45
1734 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 5.00 1.0455 1.0555 1.0447 0.0766 -0.1623 0.36 1.97 5.09 -- 0.00 5.57
1735 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0448 1.0548 1.0440 0.0766 -0.1624 0.35 1.94 5.04 -- 0.00 5.50
1736 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 5.00 1.0249 1.0509 1.0242 0.0683 -0.0877 0.28 1.51 4.28 -- 0.00 5.13
1737 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0244 1.0504 1.0237 0.0684 -0.0975 0.27 1.48 4.25 -- 0.00 5.08
1738 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 5.00 1.0257 1.0517 1.0249 0.0781 -0.0877 0.34 1.55 4.35 -- 0.00 5.21
1739 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0252 1.0512 1.0244 0.0781 -0.0877 0.33 1.54 4.31 -- 0.00 5.16
1740 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0194 1.0289 1.0193 0.0098 -0.0294 0.11 0.75 2.01 -- 0.00 2.91
1741 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 5.00 1.0274 1.0544 1.0267 0.0682 -0.0681 0.35 1.67 4.50 -- 0.00 5.47
1742 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0269 1.0539 1.0262 0.0682 -0.0681 0.34 1.67 4.47 -- 0.00 5.42
1743 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 5.00 1.0267 1.0537 1.0259 0.0780 -0.0876 0.36 1.72 4.44 -- 0.00 5.41
1744 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0252 1.0522 1.0244 0.0781 -0.0974 0.34 1.67 4.33 -- 0.00 5.26
1745 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 5.00 1.0268 1.0548 1.0262 0.0585 -0.0876 0.29 1.58 3.92 -- 0.00 5.52
1746 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0262 1.0532 1.0257 0.0487 -0.0974 0.27 1.52 3.81 -- 0.00 5.36
1747 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 1.1061 1.1061 1.1080 -0.1715 -0.9581 3.86 6.49 5.91 -- 0.00 10.61
1748 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.2285 1.2285 1.2305 -0.1625 -0.9594 3.85 10.08 12.34 -- 0.00 22.85
1749 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.50 1.0414 1.0414 1.0330 0.8132 0.6962 2.02 3.00 3.81 -- 0.00 4.14
1750 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.48 1.0398 1.0398 1.0314 0.8144 0.6875 1.98 2.87 3.60 -- 0.00 3.98
1751 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.62 1.0460 1.0460 1.0430 0.2876 0.0000 0.67 2.55 4.18 -- 0.00 4.60
1752 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.0000 0.68 2.46 3.99 -- 0.00 4.30
1753 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 2017-05-12 1.71 1.0970 1.0970 1.0874 0.8828 0.1918 1.42 6.12 9.70 -- 0.00 9.70
1754 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 3.50 1.0216 1.0216 1.0186 0.2945 0.4227 0.46 0.72 3.34 -- 0.00 2.16
1755 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 -0.0976 0.07 0.76 1.80 -- 0.00 2.34
1756 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 -0.2766 -0.84 -0.54 0.32 -- 0.00 0.96
1757 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 5.00 1.0290 1.0400 1.0274 0.1557 -0.0097 0.16 1.44 3.87 -- 0.00 4.02
1758 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0286 1.0366 1.0270 0.1558 -0.0194 0.13 1.31 3.62 -- 0.00 3.67
1759 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 2.77 1.1249 1.1249 1.1051 1.7917 1.6997 8.51 10.62 12.06 -- 0.00 12.49
1760 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.20 1.1940 1.1940 1.1950 -0.0837 -0.3339 -0.99 -0.75 1.88 -- 0.00 10.45
1761 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0046 1.0288 1.0044 0.0199 -0.0199 0.10 0.76 2.46 -- 0.00 2.90
1762 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 3.00 1.1177 1.1177 1.1133 0.3952 0.6665 2.35 5.43 9.93 -- 0.00 11.76
1763 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 6.00 1.0222 1.0442 1.0215 0.0685 -0.0880 0.29 1.57 4.16 -- 0.00 4.45
1764 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0213 1.0433 1.0207 0.0588 -0.0978 0.27 1.52 4.08 -- 0.00 4.36
1765 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 6.00 1.0232 1.0452 1.0224 0.0782 -0.0586 0.36 1.68 4.26 -- 0.00 4.55
1766 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0225 1.0445 1.0217 0.0783 -0.0684 0.34 1.64 4.20 -- 0.00 4.48
1767 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 4.96 1.0303 1.0303 1.0260 0.4191 0.3311 0.75 1.98 -- -- 0.00 3.03
1768 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 2.69 1.2285 1.2285 1.2029 2.1282 3.0361 12.86 18.11 22.51 -- 0.00 22.85
1769 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.5116 1.6716 1.5007 0.7263 0.6928 4.67 10.53 21.78 -- 0.00 22.14
1770 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.16 0.9146 0.9146 0.9097 0.5386 -0.7811 -1.58 1.60 3.19 -- 0.00 0.35
1771 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.02 0.8811 0.8811 0.8837 -0.2942 -1.0445 -2.36 -0.09 7.22 -- 0.00 -2.11
1772 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9437 0.9437 0.9377 0.6399 -0.2537 1.87 7.97 14.30 -- 0.00 11.69
1773 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.3721 1.3921 1.3733 -0.0874 -0.4787 2.68 4.45 12.70 -- 0.00 11.36
1774 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.03 1.0062 1.0062 1.0065 -0.0298 -0.6713 2.07 8.52 11.24 -- 0.00 7.68
1775 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.40 1.6149 1.7149 1.6100 0.3043 -0.7681 -0.91 3.53 9.06 -- 0.00 3.06
1776 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 6.39 1.0532 1.0532 1.0405 1.2206 1.5524 3.95 5.72 -- -- 0.00 5.32
1777 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.13 1.0614 1.0614 1.0595 0.1793 -0.8223 2.54 3.94 -- -- 0.00 6.14
1778 004353 嘉实新添华定期混合 2017-03-17 11.30 1.0773 1.0773 1.0766 0.0650 0.2699 1.09 2.27 6.42 -- 0.00 7.73
1779 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.12 1.1426 1.1426 1.1357 0.6076 0.6430 5.47 10.14 14.20 -- 0.00 14.26
1780 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-03-20 11.94 1.3008 4.4814 1.2812 1.5298 3.7652 11.41 15.63 33.81 -- 0.00 26.76
1781 004357 南方智慧精选灵活配置混合 2017-03-27 8.22 1.2076 1.2076 1.1923 1.2832 2.5563 11.14 19.52 19.98 -- 0.00 20.76
1782 004358 华泰柏瑞嘉利混合 2017-02-16 2.00 1.1999 1.1999 1.1945 0.4521 0.1001 2.41 6.66 19.74 -- 0.00 19.99
1783 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 1.53 1.1334 1.1334 1.1271 0.5590 0.8991 4.40 9.89 15.90 -- 0.00 13.34
1784 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 1.17 1.1256 1.1256 1.1194 0.5539 0.8783 4.31 9.57 15.23 -- 0.00 12.56
1785 004361 上投摩根安通回报混合A 2017-04-26 2.16 1.0622 1.0622 1.0611 0.1037 -0.4592 0.90 3.61 6.00 -- 0.00 6.22
1786 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.01 1.0573 1.0573 1.0562 0.1041 -0.4707 0.82 3.32 5.53 -- 0.00 5.73
1787 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 9.84 1.0070 1.0294 1.0069 0.0099 0.0696 0.34 1.09 -- -- 0.00 2.95
1788 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0062 1.0127 1.0061 0.0099 0.0597 0.30 1.04 -- -- 0.00 1.27
1789 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.02 -- -- -- 0.00 0.48
1790 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 0.60 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0198 -0.55 -0.35 0.43 -- 0.00 1.03
1791 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.01 0.11 0.79 -- 0.00 1.31
1792 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 0.92 1.2018 1.2018 1.1830 1.5892 2.5777 9.34 15.08 29.53 -- 0.00 20.17
1793 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.76 1.2005 1.2005 1.1818 1.5823 2.5718 9.33 15.03 29.42 -- 0.00 20.04
1794 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 0.9892 0.9892 0.9890 0.0202 0.0809 0.23 -2.54 -- -- 0.00 -1.08
1795 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 -- 1.0538 1.0538 1.0537 0.0095 0.0760 0.19 -3.37 -- -- 0.00 5.38
1796 004385 中金新安混合 2017-03-29 2.14 1.1280 1.1280 1.1260 0.1776 0.4452 3.11 7.53 13.14 -- 0.00 12.80
1797 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0181 1.0181 1.0183 -0.0196 -0.2254 -0.42 0.16 1.28 -- 0.00 1.81
1798 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 1.02 1.1271 1.1271 1.1210 0.5442 0.5980 2.59 4.67 11.75 -- 0.00 12.71
1799 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 1.1200 1.1200 1.1139 0.5476 0.5837 2.52 4.41 11.11 -- 0.00 12.00
1800 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 2.45 1.2345 1.2345 1.2230 0.9403 2.2699 5.40 13.52 22.79 -- 0.00 23.45
1801 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 6.99 1.0695 1.0695 1.0665 0.2813 -1.3740 -1.93 1.10 6.96 -- 0.00 6.94
1802 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.30 1.0113 1.0226 1.0110 0.0297 0.0396 0.13 0.33 1.84 -- 0.00 2.27
1803 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 1.47 1.1085 1.1085 1.0994 0.8277 1.3162 8.55 10.23 10.61 -- 0.00 10.85
1804 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.50 1.0990 1.0990 1.1010 -0.1817 -0.9017 5.47 9.35 9.90 -- 0.00 9.90
1805 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9782 0.9782 0.9767 0.1536 -0.6298 -1.96 -2.49 0.03 -- 0.00 -2.18
1806 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9755 0.9755 0.9740 0.1540 -0.6316 -1.99 -2.59 -0.17 -- 0.00 -2.45
1807 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 0.54 1.0798 1.0798 1.0718 0.7464 -0.3415 2.60 6.29 -- -- 0.00 7.98
1808 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.05 1.0706 1.0706 1.0628 0.7339 -0.3630 2.40 5.79 -- -- 0.00 7.06
1809 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0317 1.0317 1.0291 0.2526 -0.0291 1.10 3.16 -- -- 0.00 3.17
1810 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0314 1.0314 1.0288 0.2527 -0.0291 1.09 3.13 -- -- 0.00 3.14
1811 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.6310 1.6310 1.6060 1.5567 1.2415 7.23 16.09 -- -- 0.00 16.09
1812 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.4810 1.4810 1.4670 0.9543 0.2708 6.24 16.61 -- -- 0.00 16.61
1813 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.6860 1.6860 1.6650 1.2613 0.2974 5.38 12.33 -- -- 0.00 12.33
1814 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 -- 2.1170 2.1170 2.0770 1.9259 2.7171 8.90 17.16 -- -- 0.00 17.16
1815 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0396 1.0396 1.0388 0.0770 -0.0385 0.24 1.77 4.50 -- 0.00 3.96
1816 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.4103 1.4103 1.4020 0.5920 0.4201 3.42 -- -- -- 0.00 5.12
1817 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.56 1.1040 1.1040 1.0910 1.1916 0.0907 6.46 9.52 -- -- 0.00 10.40
1818 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 0.91 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0973 0.78 2.29 -- -- 0.00 2.90
1819 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.02 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.69 2.09 -- -- 0.00 2.70
1820 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 1.92 1.0530 1.0530 1.0466 0.6115 1.4451 3.95 4.76 -- -- 0.00 5.29
1821 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9058 0.9058 0.9154 -1.0487 -5.2411 -9.01 -- -- -- 0.00 -9.42
1822 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9051 0.9051 0.9147 -1.0495 -5.2549 -9.04 -- -- -- 0.00 -9.49
1823 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 7.06 0.9129 0.9129 0.9078 0.5618 0.1756 -3.48 -1.56 -4.85 -- 0.00 -8.76
1824 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.39 0.9100 0.9100 0.9048 0.5747 0.1761 -3.51 -1.69 -5.11 -- 0.00 -9.05
1825 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 -0.4004 -0.78 -0.17 1.90 -- 0.00 1.98
1826 004442 中欧康裕混合A 2017-03-15 7.50 1.0506 1.0506 1.0496 0.0953 0.1239 0.66 2.08 4.79 -- 0.00 5.06
1827 004445 鹏华丰嘉债券 2017-03-13 0.01 1.1093 1.1093 1.1085 0.0722 0.2078 0.43 8.98 10.27 -- 0.00 10.93
1828 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.78 1.2137 1.2137 1.2014 1.0238 -0.2220 9.61 18.19 21.22 -- 0.00 21.37
1829 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 10.97 1.3143 1.3143 1.2972 1.3182 0.7358 13.10 19.28 -- -- 0.00 31.42
1830 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 6.00 1.0620 1.0820 1.0540 0.7590 0.7590 2.91 4.32 7.12 -- 0.00 8.29
1831 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 1.0650 1.0850 1.0570 0.7569 1.0436 3.10 4.51 7.42 -- 0.00 8.60
1832 004455 中欧康裕混合C 2017-03-15 -- 1.0505 1.0505 1.0495 0.0953 0.1239 0.66 2.07 4.78 -- 0.00 5.05
1833 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.43 1.0767 1.0767 1.0760 0.0651 -0.6092 1.10 4.55 -- -- 0.00 7.67
1834 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0027 1.0269 1.0026 0.0100 -0.0199 0.14 0.83 1.95 -- 0.00 2.72
1835 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0250 1.0250 1.0248 0.0195 0.0488 0.17 0.71 1.90 -- 0.00 2.50
1836 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0248 1.0248 1.0247 0.0098 -0.0390 0.06 0.60 1.87 -- 0.00 2.48
1837 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0120 1.0120 1.0119 0.0099 0.0593 0.33 1.03 -- -- 0.00 1.20
1838 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.81 1.0099 1.0099 1.0088 0.1090 0.0297 -0.04 0.41 -- -- 0.00 0.99
1839 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0120 1.0230 1.0119 0.0099 0.0395 0.33 0.99 2.07 -- 0.00 2.31
1840 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0096 1.0206 1.0095 0.0099 0.0297 0.28 0.88 1.85 -- 0.00 2.07
1841 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 0.14
1842 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 4.81 1.1400 1.1400 1.1240 1.4235 0.4405 5.65 12.65 -- -- 0.00 14.00
1843 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 22.79 1.2835 1.2835 1.2602 1.8489 2.0270 8.32 18.28 27.85 -- 0.00 28.35
1844 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 -0.0397 0.10 -- -- -- 0.00 0.68
1845 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 1.20 1.1520 1.1520 1.1443 0.6729 0.6817 4.25 8.94 15.23 -- 0.00 15.20
1846 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.1217 1.1217 1.1163 0.4837 0.6460 3.18 7.07 -- -- 0.00 12.17
1847 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 0.71 1.1971 1.1971 1.1901 0.5882 -1.1478 3.05 12.05 -- -- 0.00 19.71
1848 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.19 1.1890 1.1890 1.1820 0.5922 -1.1473 2.95 11.78 -- -- 0.00 18.90
1849 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.41 1.0527 1.0527 1.0446 0.7754 0.5828 4.75 -- -- -- 0.00 5.27
1850 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 2.09 1.0510 1.0510 1.0430 0.7670 0.5645 4.67 -- -- -- 0.00 5.10
1851 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1498 -0.05 -0.29 -- -- 0.00 0.01
1852 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 0.05 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.19 -0.29 -- -- 0.00 -0.03
1853 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 0.51 1.1089 1.1089 1.0973 1.0571 1.6314 6.53 12.36 -- -- 0.00 10.89
1854 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.48 1.0391 1.0391 1.0311 0.7759 0.5710 1.57 1.97 -- -- 0.00 3.91
1855 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0066 1.0066 1.0017 0.4892 0.4892 0.49 -1.27 -- -- 0.00 0.66
1856 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.0990 0.75 0.76 -- -- 0.00 1.09
1857 004492 信诚至信混合 2017-06-27 -- 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.47 -0.37 -- -- 0.00 7.40
1858 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.67 1.0697 1.0697 1.0700 -0.0280 -0.8159 -1.26 0.06 6.91 -- 0.00 6.97
1859 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0994 1.0994 1.0966 0.2553 0.7330 1.13 6.66 -- -- 0.00 9.93
1860 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 1.39 1.0879 1.0879 1.0852 0.2488 0.7128 0.93 6.25 -- -- 0.00 8.78
1861 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.99 1.0093 1.0093 1.0092 0.0099 -0.0099 -0.04 0.24 -- -- 0.00 0.93
1862 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0055 1.0255 1.0054 0.0099 0.0099 0.25 0.98 2.36 -- 0.00 2.55
1863 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 1.70 1.1280 1.1280 1.1230 0.4452 1.1659 1.99 8.99 -- -- 0.00 12.80
1864 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 1.20 -- -- 0.00 1.20
1865 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.24 1.2430 1.2430 1.2380 0.4039 0.4039 0.08 4.72 17.71 -- 0.00 17.71
1866 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.06 1.0590 1.0590 1.0520 0.6654 0.5698 2.82 5.37 5.90 -- 0.00 5.90
1867 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.16 1.0650 1.0650 1.0580 0.6616 0.5666 2.90 5.65 6.50 -- 0.00 6.50
1868 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 1.33 1.0351 1.0351 1.0328 0.2227 0.3198 1.25 3.11 -- -- 0.00 3.51
1869 004517 南方安康混合 2017-06-14 3.77 1.0252 1.0252 1.0228 0.2347 0.4606 1.09 2.06 -- -- 0.00 2.52
1870 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 1.80 1.0430 1.0430 1.0390 0.3850 0.6757 2.05 4.51 -- -- 0.00 4.30
1871 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0480 1.0480 1.0440 0.3831 0.6724 2.04 4.49 -- -- 0.00 4.80
1872 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.85 1.0796 1.0796 1.0664 1.2378 1.0956 2.92 7.78 -- -- 0.00 7.96
1873 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.81 1.0792 1.0792 1.0661 1.2288 1.0865 2.91 7.75 -- -- 0.00 7.92
1874 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.0064 1.0186 1.0064 0.0000 0.0398 0.24 0.90 -- -- 0.00 1.87
1875 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 0.01 1.3705 1.3827 1.3704 0.0073 0.0365 0.24 0.86 -- -- 0.00 38.28
1876 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.46 1.0419 1.0419 1.0403 0.1538 -2.0218 -0.30 3.37 -- -- 0.00 4.19
1877 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.14 1.0406 1.0406 1.0390 0.1540 -2.0243 -0.32 3.32 -- -- 0.00 4.06
1878 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.05 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 -0.7944 -0.89 0.10 -- -- 0.00 -0.10
1879 004538 民生加银鑫成纯债债券C 2017-07-21 -- 1.5774 1.5774 1.5758 0.1015 0.7408 3.39 57.49 -- -- 0.00 57.72
1880 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9968 0.9968 0.9967 0.0100 0.0602 0.23 -0.63 -- -- 0.00 -0.32
1881 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 0.51 0.9959 0.9959 0.9958 0.0100 0.0703 0.22 -0.73 -- -- 0.00 -0.41
1882 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0025 1.0025 1.0024 0.0100 0.0999 -0.20 -- -- -- 0.00 0.22
1883 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8853 0.8853 0.8852 0.0113 0.1018 -3.75 -- -- -- 0.00 -11.50
1884 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.29 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 -0.1678 -0.06 0.56 -- -- 0.00 1.14
1885 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0199 1.0699 1.0202 -0.0294 -0.0294 -- 0.22 3.14 -- 0.00 2.41
1886 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0330 1.0580 1.0330 0.0000 -0.1932 -0.10 0.57 3.33 -- 0.00 2.63
1887 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0178 1.0178 1.0157 0.2068 -0.0589 0.86 1.72 -- -- 0.00 1.78
1888 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.66 1.0037 1.0037 1.0002 0.3499 0.2097 0.24 0.38 -- -- 0.00 0.37
1889 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0060 1.0180 1.0060 0.0000 0.0000 0.10 0.70 -- -- 0.00 1.80
1890 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.50 -- -- 0.00 1.50
1891 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.01 1.0597 1.0597 1.0571 0.2460 0.4550 5.33 7.80 -- -- 0.00 5.97
1892 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0594 1.0594 1.0567 0.2555 0.4551 5.32 7.78 -- -- 0.00 5.94
1893 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.81 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.0945 0.27 5.92 -- -- 0.00 5.95
1894 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.0298 0.16 0.55 -- -- 0.00 0.58
1895 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 1.00 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 0.0693 0.30 0.83 -- -- 0.00 1.05
1896 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 0.9913 0.9913 0.9912 0.0101 0.0606 0.26 -1.11 -- -- 0.00 -0.88
1897 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.2180 1.2180 1.2000 1.5000 1.9247 3.84 10.53 17.12 -- 0.00 17.12
1898 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0135 1.0135 1.0102 0.3267 0.3664 1.09 -- -- -- 0.00 1.35
1899 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0131 1.0131 1.0099 0.3169 0.3566 1.08 -- -- -- 0.00 1.31
1900 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0175 1.0175 1.0162 0.1279 -0.7511 -0.12 1.62 -- -- 0.00 1.75
1901 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0232 1.0232 1.0201 0.3039 -0.0586 1.95 -- -- -- 0.00 2.31
1902 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -- 0.15 -- -- 0.00 0.24
1903 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 15.97 1.0108 1.0108 1.0087 0.2082 -0.3352 -0.82 0.26 -- -- 0.00 1.08
1904 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.45 1.0091 1.0091 1.0070 0.2085 -0.3456 -0.84 0.17 -- -- 0.00 0.91
1905 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.82 1.0384 1.0384 1.0377 0.0675 -0.0193 0.19 1.98 -- -- 0.00 3.82
1906 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 0.03 1.0354 1.0354 1.0347 0.0677 -0.0290 0.15 1.82 -- -- 0.00 3.52
1907 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.90 1.0094 1.0094 1.0093 0.0099 0.0000 -- 0.22 -- -- 0.00 0.94
1908 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 0.12 1.0749 1.0749 1.0680 0.6461 0.4955 2.10 5.99 -- -- 0.00 7.49
1909 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.11 1.0647 1.0647 1.0691 -0.4116 -1.8529 -2.14 2.86 -- -- 0.00 6.47
1910 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.40 1.0325 1.0325 1.0315 0.0969 0.3206 0.65 1.57 -- -- 0.00 3.25
1911 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.14 0.9928 0.9928 0.9979 -0.5111 -0.0604 -1.39 3.30 -- -- 0.00 -0.72
1912 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.03 0.9912 0.9912 0.9963 -0.5119 -0.0706 -1.43 3.20 -- -- 0.00 -0.88
1913 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.1690 -0.44 0.04 -- -- 0.00 0.39
1914 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0636 1.0636 1.0614 0.2073 0.2923 1.93 5.49 -- -- 0.00 6.36
1915 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0636 1.0636 1.0614 0.2073 0.2923 1.93 5.49 -- -- 0.00 6.36
1916 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 5.64 1.0855 1.0855 1.0747 1.0049 0.1476 3.86 -- -- -- 0.00 8.55
1917 004611 民生加银鑫信债券C 2017-08-09 1.16 1.1178 1.1178 1.1132 0.4132 2.9471 9.45 11.76 -- -- 0.00 11.77
1918 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 6.88 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 -0.1683 -0.29 0.28 -- -- 0.00 0.82
1919 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.19 1.0071 1.0071 1.0067 0.0397 -0.1784 -0.31 0.21 -- -- 0.00 0.71
1920 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 0.80 1.1660 1.1660 1.1574 0.7430 2.2090 11.88 15.88 -- -- 0.00 16.60
1921 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0073 1.0073 1.0072 0.0099 0.0199 0.08 0.71 -- -- 0.00 0.72
1922 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.20 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
1923 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
1924 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0592 0.18 0.88 -- -- 0.00 1.43
1925 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.51 1.1018 1.1018 1.1048 -0.2715 0.2639 -0.15 5.86 -- -- 0.00 10.18
1926 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.2065 1.2065 1.1901 1.3780 2.0555 8.64 16.58 20.65 -- 0.00 20.65
1927 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.22 1.2799 1.2799 1.2771 0.2192 -0.5517 8.94 18.18 27.99 -- 0.00 27.99
1928 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 0.9935 0.9935 0.9931 0.0403 -2.2819 -2.24 -0.65 -- -- 0.00 -0.65
1929 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 9.37 1.0751 1.0751 1.0634 1.1002 0.6177 4.68 7.64 -- -- 0.00 7.50
1930 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9950 0.9950 0.9839 1.1282 1.1282 1.32 -- -- -- 0.00 -0.50
1931 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9941 0.9941 0.9830 1.1292 1.1086 1.29 -- -- -- 0.00 -0.59
1932 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0064 1.0064 1.0060 0.0398 0.2790 0.36 -- -- -- 0.00 0.64
1933 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0604 1.0604 1.0521 0.7889 -0.0942 2.39 5.64 -- -- 0.00 6.04
1934 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.74 1.0136 1.0136 1.0131 0.0494 0.0296 0.26 1.26 -- -- 0.00 1.36
1935 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.53 1.0770 1.0770 1.0746 0.2233 -0.3239 3.06 7.04 -- -- 0.00 7.70
1936 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.4580 1.4580 1.4500 0.5517 -0.1370 0.76 2.17 -- -- 0.00 7.36
1937 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.0100 0.03 -- -- -- 0.00 -0.35
1938 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.0692 1.0692 1.0610 0.7729 1.8577 5.10 -- -- -- 0.00 6.91
1939 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 2.01 1.0732 1.0732 1.0649 0.7794 1.8603 5.09 -- -- -- 0.00 7.31
1940 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 13.10 1.0614 1.0614 1.0516 0.9319 0.8456 2.06 5.16 -- -- 0.00 2.63
1941 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 1.21 1.1520 1.1520 1.1440 0.6993 1.6770 10.56 14.74 -- -- 0.00 15.20
1942 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 -- 1.0063 1.0063 1.0035 0.2790 -0.1290 -2.85 -5.07 0.63 -- 0.00 0.63
1943 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 2.44 1.1340 1.1340 1.1220 1.0695 2.4390 6.18 13.40 -- -- 0.00 13.40
1944 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.93 1.0043 1.0043 0.9988 0.5507 0.1496 0.18 0.36 -- -- 0.00 0.43
1945 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 2.00 1.0025 1.0025 1.0001 0.2400 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.25
1946 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 1.0150 1.0150 1.0120 0.2964 0.4553 1.18 -- -- -- 0.00 1.50
1947 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0198 0.19 -- -- -- 0.00 0.82
1948 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.09 1.1216 1.1216 1.1024 1.7417 1.4105 6.39 9.00 -- -- 0.00 12.16
1949 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 1.29 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 1.1719 0.97 2.88 -- -- 0.00 3.60
1950 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 0.9950 0.9950 0.9980 -0.3006 -0.5000 -0.90 -0.50 -- -- 0.00 -0.50
1951 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.69 1.0750 1.0750 1.0540 1.9924 3.0681 6.44 -- -- -- 0.00 7.50
1952 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 50.00 1.0545 1.0675 1.0551 -0.0569 -0.3402 5.00 5.77 -- -- 0.00 6.82
1953 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -0.59 0.30 -- -- 0.00 0.30
1954 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.3976 -0.60 0.20 -- -- 0.00 0.20
1955 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 1.83 1.0492 1.0492 1.0458 0.3251 0.6234 2.37 4.72 -- -- 0.00 4.92
1956 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 0.03 1.0467 1.0467 1.0433 0.3259 0.6152 2.32 4.55 -- -- 0.00 4.67
1957 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.93 1.0478 1.0478 1.0445 0.3159 0.6049 2.29 4.57 -- -- 0.00 4.78
1958 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0461 1.0461 1.0428 0.3165 0.6252 2.27 4.46 -- -- 0.00 4.61
1959 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.75 1.0817 1.0817 1.0696 1.1313 1.3492 5.45 7.91 -- -- 0.00 8.17
1960 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0184 1.0184 1.0073 1.1020 0.6921 1.52 -- -- -- 0.00 1.84
1961 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0172 1.0172 1.0061 1.1033 0.6730 1.42 -- -- -- 0.00 1.72
1962 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 -0.1383 -0.04 1.02 -- -- 0.00 1.06
1963 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 -0.1389 -0.04 0.60 -- -- 0.00 0.63
1964 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0040 1.0040 1.0037 0.0299 -0.0299 0.16 -- -- -- 0.00 0.40
1965 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0493 0.29 1.21 -- -- 0.00 1.57
1966 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0434 1.0434 1.0383 0.4912 0.7240 1.42 4.39 -- -- 0.00 4.34
1967 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0997 1.0997 1.0811 1.7205 2.3739 7.14 10.99 -- -- 0.00 9.97
1968 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 3.09 1.0624 1.0624 1.0541 0.7874 1.7430 4.70 6.14 -- -- 0.00 6.24
1969 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.05 1.2714 1.2714 1.2595 0.9448 0.0472 5.45 14.33 -- -- 0.00 24.87
1970 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4363 1.4363 1.4379 -0.1113 -1.0676 1.28 5.30 -- -- 0.00 16.17
1971 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.08 1.9177 1.9177 1.9077 0.5242 -0.7556 -1.06 1.84 -- -- 0.00 5.09
1972 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0471 1.0471 1.0409 0.5956 0.5763 4.40 4.71 -- -- 0.00 4.71
1973 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.03 1.4762 1.4762 1.4449 2.1662 3.4623 10.05 17.80 -- -- 0.00 26.53
1974 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0386 1.0386 1.0335 0.4935 0.7078 1.31 3.91 -- -- 0.00 3.86
1975 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.10 1.1203 1.1203 1.1011 1.7437 1.4121 6.37 8.93 -- -- 0.00 12.03
1976 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 2.04 1.1066 1.1066 1.0984 0.7465 1.4671 4.61 12.29 -- -- 0.00 10.66
1977 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 15.61 1.0596 1.0596 1.0528 0.6459 0.8759 3.29 6.11 -- -- 0.00 5.96
1978 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0253 1.0253 1.0239 0.1367 0.3425 0.88 2.25 -- -- 0.00 2.53
1979 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.35 1.1024 1.1024 1.0931 0.8508 0.1726 4.95 9.52 -- -- 0.00 10.24
1980 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.06 1.1302 1.1302 1.1249 0.4712 0.2484 0.54 6.72 -- -- 0.00 13.02
1981 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0105 1.0105 1.0029 0.7578 0.7980 0.91 -- -- -- 0.00 1.05
1982 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0003 1.0003 1.0021 -0.1796 -1.3900 -4.08 -2.27 -- -- 0.00 0.03
1983 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.9998 0.3001 0.3502 -0.20 0.28 -- -- 0.00 0.28
1984 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0018 1.0018 0.9988 0.3004 0.3506 -0.23 0.18 -- -- 0.00 0.18
1985 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 66.99 1.0647 1.0707 1.0639 0.0752 0.4908 6.01 6.76 -- -- 0.00 7.11
1986 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 2.23 1.1258 1.1258 1.1255 0.0267 0.1512 12.10 -- -- -- 0.00 12.56
1987 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0081 1.0081 1.0075 0.0596 0.0198 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
1988 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0065 1.0065 1.0059 0.0596 -0.0099 0.24 -- -- -- 0.00 0.65
1989 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0447 1.0447 1.0365 0.7911 0.8690 3.46 -- -- -- 0.00 4.47
1990 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0314 1.0314 1.0229 0.8310 2.3214 2.71 3.14 -- -- 0.00 3.14
1991 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0295 1.0295 1.0210 0.8325 2.3055 2.64 2.95 -- -- 0.00 2.95
1992 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.90 1.1729 1.1729 1.1515 1.8584 -0.3483 8.52 17.38 -- -- 0.00 17.29
1993 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.15 1.0481 1.0481 1.0551 -0.6634 -3.0166 -4.52 4.78 -- -- 0.00 4.81
1994 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.10 1.0479 1.0479 1.0549 -0.6636 -3.0171 -4.48 4.78 -- -- 0.00 4.79
1995 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 3.0666 -0.11 1.48 -- -- 0.00 1.50
1996 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 1.0167 1.0167 1.0127 0.3950 3.0613 -0.12 1.66 -- -- 0.00 1.67
1997 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2510 1.2510 1.2490 0.1601 -1.0285 -3.99 -0.48 -- -- 0.00 3.82
1998 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 8.73 1.0907 1.0907 1.0814 0.8600 0.5624 5.86 -- -- -- 0.00 9.06
1999 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8740 0.8740 0.8700 0.4598 -1.0193 -1.58 0.11 -- -- 0.00 -2.24
2000 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 3.12 1.0070 1.0070 1.0056 0.1392 0.2090 0.57 -- -- -- 0.00 0.70
2001 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.2840 1.2840 1.2720 0.9434 1.1024 4.82 10.98 -- -- 0.00 13.03
2002 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9470 0.9470 0.9410 0.6376 -0.1055 2.27 8.98 -- -- 0.00 9.48
2003 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.3270 1.5470 1.3150 0.9125 0.0754 5.57 14.00 -- -- 0.00 14.33
2004 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.00 1.0017 1.0017 1.0014 0.0300 -0.0698 -0.27 0.12 -- -- 0.00 0.17
2005 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0290 1.0290 1.0210 0.7835 0.5865 3.00 -- -- -- 0.00 2.90
2006 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.1852 1.1852 1.1656 1.6815 2.0317 8.04 16.90 -- -- 0.00 18.52
2007 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.81 1.1845 1.1845 1.1649 1.6825 2.0329 8.02 16.84 -- -- 0.00 18.45
2008 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0042 1.0042 1.0031 0.1097 -0.0498 -0.08 -- -- -- 0.00 0.42
2009 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0557 1.0557 1.0407 1.4413 0.2469 3.63 5.57 -- -- 0.00 5.57
2010 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.1814 1.1814 1.1622 1.6520 2.1089 8.19 17.06 -- -- 0.00 18.13
2011 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 2.05 1.1807 1.1807 1.1615 1.6530 2.1102 8.16 17.01 -- -- 0.00 18.06
2012 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 15.99 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0099 0.22 1.07 -- -- 0.00 1.17
2013 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0324 1.0324 1.0303 0.2038 0.5944 1.95 -- -- -- 0.00 3.24
2014 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 -0.1294 -0.13 -- -- -- 0.00 0.35
2015 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0036 1.0036 1.0039 -0.0299 -0.2782 -0.21 0.36 -- -- 0.00 0.36
2016 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.47 1.0316 1.0316 1.0257 0.5752 -0.2128 3.01 -- -- -- 0.00 3.16
2017 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0299 1.0299 1.0250 0.4780 0.2629 2.22 -- -- -- 0.00 2.99
2018 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9984 0.9984 0.9919 0.6553 0.4528 -0.10 -- -- -- 0.00 -0.16
2019 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 5.95 1.0666 1.0666 1.0534 1.2531 1.7069 4.46 -- -- -- 0.00 6.66
2020 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0643 1.0643 1.0513 1.2366 1.6426 4.27 -- -- -- 0.00 6.43
2021 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0279 1.0279 1.0231 0.4692 0.2438 2.16 -- -- -- 0.00 2.79
2022 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0202 1.0202 1.0170 0.31