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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-24  点击列标题可以进行排序
1 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 4.04 1.2190 0.2110 1.2390 -1.6142 -0.2455 -9.84 18.70 -50.35 -51.27 -43.25 -78.95
2 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.22 0.4970 0.4970 0.4970 0.0000 -0.2008 -- -43.39 -48.71 -48.66 -48.07 -50.30
3 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 0.9740 0.1300 0.9880 -1.4170 -1.2170 -4.04 -7.15 -55.68 -47.50 -37.01 -96.11
4 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9380 0.0430 0.9480 -1.0549 -1.8828 -4.19 -10.41 -50.95 -46.48 -46.24 -95.70
5 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 0.38 1.0350 0.1990 1.0440 -0.8621 -1.7094 1.07 -4.78 -47.83 -45.09 -42.72 -80.12
6 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 0.48 1.2341 2.1474 1.2571 -1.8296 -0.1376 -10.95 17.29 -42.86 -44.25 -38.13 -70.44
7 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 2.09 0.5507 0.0249 0.5612 -1.8710 -0.0363 -1.24 17.15 -6.77 -43.46 0.60 -97.51
8 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.62 0.5237 0.0257 0.5283 -0.8707 1.4726 0.17 2.63 -13.94 -42.61 -14.13 -97.43
9 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.02 1.0121 0.0361 1.0188 -0.6576 1.0584 0.15 5.65 -36.32 -41.65 -30.24 -96.39
10 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.04 0.5860 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -- -42.55 -39.46 -39.21 -39.15 -41.40
11 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8312 0.0394 0.8347 -0.4193 1.5888 2.10 16.14 -2.84 -37.95 -0.51 -96.06
12 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.04 1.0632 0.2484 1.0819 -1.7284 -1.2630 -2.52 0.81 -44.65 -37.48 -40.63 -75.16
13 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5613 0.1111 0.5685 -1.2665 -1.7160 -5.36 -12.61 -38.25 -37.42 -33.76 -88.89
14 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.5830 -0.1350 0.5900 -1.1864 -1.5203 -5.36 -12.20 -37.04 -36.14 -32.76 -83.55
15 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.56 0.4163 0.0678 0.4270 -2.5059 -1.4441 -1.02 -10.43 -31.19 -33.32 -25.73 -93.22
16 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9300 1.2200 0.9440 -1.4831 -2.4134 -4.52 -13.41 -41.12 -32.28 -34.59 -54.18
17 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.65 0.5200 1.4680 0.5250 -0.9524 1.3645 0.39 3.59 -15.03 -31.76 -14.75 -82.93
18 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6758 0.0833 0.6835 -1.1266 -1.5443 -4.62 -10.48 -33.50 -29.43 -29.63 -91.67
19 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5660 0.5660 0.5760 -1.7361 -1.9064 -5.35 -10.44 -35.90 -27.99 -22.04 -43.40
20 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6619 0.1292 0.6738 -1.7661 -1.6347 -5.36 -9.59 -35.11 -27.75 -21.43 -87.08
21 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.6760 0.2010 0.6880 -1.7442 -1.6012 -5.32 -9.50 -34.62 -27.62 -20.66 -79.90
22 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6060 0.0700 0.6180 -1.9417 -1.7828 -5.46 -9.42 -35.26 -26.99 -21.20 -92.97
23 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.49 0.5210 0.1120 0.5310 -1.8832 -1.6981 -5.62 -10.79 -37.45 -26.52 -22.93 -88.82
24 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 0.8890 1.2740 0.8890 0.0000 -12.0673 -24.47 -29.67 -30.64 -26.46 -30.11 20.86
25 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 0.8940 1.3090 0.8950 -0.1117 -12.0944 -24.49 -29.50 -30.41 -26.02 -29.88 24.35
26 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.19 0.7430 0.1540 0.7390 0.5413 3.4819 11.23 28.99 -6.31 -25.85 -1.20 -84.55
27 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7130 2.2614 0.7248 -1.6280 -1.4785 -4.62 -8.39 -32.44 -24.52 -19.07 -68.54
28 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.6833 1.8868 0.6902 -0.9997 -2.0780 1.26 -7.61 -25.59 -24.41 -21.33 -69.03
29 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 -- -19.63 -23.10 -22.37 -22.81 -18.10
30 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.1203 0.12 -19.46 -22.89 -22.02 -22.60 -16.80
31 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7790 0.7790 0.7850 -0.7643 0.3866 -0.64 -3.11 -16.51 -21.39 -14.86 -22.10
32 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5690 2.2210 0.5870 -3.0664 -0.3503 -16.08 31.71 -19.63 -21.30 -14.31 -38.13
33 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.50 0.7760 0.7760 0.7810 -0.6402 -0.8940 -- 0.91 -15.10 -21.22 -14.54 -18.49
34 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9299 0.9299 0.9333 -0.3643 -0.0108 -0.99 -4.10 -14.70 -20.55 -12.08 -7.01
35 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 14.81 0.7750 0.7750 0.7770 -0.2574 0.5188 -1.15 1.04 -12.03 -20.35 -11.23 -22.50
36 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.26 0.8630 0.2270 0.8830 -2.2650 -0.3464 -12.92 19.86 -17.93 -19.68 -11.76 -77.35
37 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.14 0.7069 1.5206 0.7116 -0.6605 0.4262 -2.85 -6.25 -13.05 -19.58 -9.83 27.65
38 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.78 0.8056 0.8056 0.8099 -0.5309 -0.6168 0.66 1.91 -13.58 -18.90 -13.17 -19.44
39 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.51 0.8072 0.8072 0.8115 -0.5299 -0.6278 0.62 1.87 -13.65 -18.82 -13.22 -19.41
40 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 3.81 0.7874 0.3213 0.7926 -0.6561 0.0508 -0.15 6.36 -0.81 -18.66 1.61 -67.87
41 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.15 1.2380 1.2380 1.2440 -0.4823 0.5686 -1.98 12.04 -6.35 -18.45 4.03 23.80
42 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.5090 2.0090 1.5080 0.0663 0.3324 -1.44 -3.02 -20.07 -17.72 -13.92 89.16
43 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.39 0.7726 0.3277 0.7748 -0.2839 0.5728 0.36 1.78 -3.61 -17.50 -4.02 -68.18
44 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 2.73 0.3950 0.1050 0.4010 -1.4963 1.5424 2.33 -10.23 -30.94 -17.19 -27.12 -89.45
45 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9104 0.1970 0.9241 -1.4825 -1.2474 -4.12 -6.85 -29.00 -17.07 -16.65 -80.30
46 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9010 0.5880 0.9190 -1.9587 -1.6376 -3.01 0.78 -24.22 -16.96 -20.34 -41.24
47 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.02 0.8461 0.8461 0.8462 -0.0118 0.1539 -0.75 1.38 -17.84 -16.65 -9.41 -15.39
48 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.06 0.8660 0.8660 0.8670 -0.1153 -0.2304 -- -14.51 -17.76 -16.57 -17.21 -13.40
49 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 56.91 0.5720 0.5720 0.5680 0.7042 1.2389 1.78 -0.52 -18.52 -16.37 -12.40 -42.80
50 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.11 0.9530 0.9610 0.9600 -0.7292 -1.7526 -3.15 -7.57 -16.33 -16.33 -13.21 -4.22
51 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8750 0.8750 0.8770 -0.2281 -0.3417 -0.11 -14.47 -17.69 -16.27 -17.14 -12.50
52 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 6.08 0.6920 1.1690 0.7150 -3.2168 -2.1216 -15.20 35.16 -15.92 -16.22 -11.05 -91.50
53 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.03 0.6465 2.1590 0.6618 -2.3119 -1.9117 -3.36 1.78 -25.84 -16.20 -22.52 -35.14
54 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9740 1.8900 0.9810 -0.7136 -1.4170 1.14 -4.70 -17.46 -16.11 -13.96 -50.90
55 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8580 1.2470 0.8600 -0.2326 -2.9412 -5.09 -17.18 -14.54 -16.05 -12.89 24.71
56 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.62 1.8280 1.9860 1.8320 -0.2183 0.6608 5.79 -5.33 -13.08 -15.95 -11.48 91.22
57 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.44 0.4450 0.1220 0.4530 -1.7660 1.1364 0.91 -12.40 -31.75 -15.88 -27.41 -87.77
58 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.10 0.6654 0.1445 0.6829 -2.5626 -0.0751 -14.35 30.09 -16.40 -15.79 -11.30 -85.55
59 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.27 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 1.4347 4.59 7.77 -5.48 -15.63 -1.94 -29.30
60 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.8000 0.8000 0.8030 -0.3736 0.3764 -1.48 -1.48 -8.68 -15.25 -6.21 -20.00
61 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.6900 0.6900 0.6970 -1.0043 -1.4286 -1.29 -11.31 -12.10 -15.23 -11.76 -31.00
62 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.7913 0.5210 0.7949 -0.4529 -0.5530 -1.70 -4.10 -16.83 -15.10 -14.38 -48.91
63 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8730 0.8730 0.8750 -0.2286 -2.8921 -5.11 -17.02 -13.99 -14.83 -12.53 -12.70
64 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8120 0.5060 0.8150 -0.3681 -0.4902 -1.69 -4.02 -16.37 -14.80 -13.98 -44.70
65 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 0.9710 0.0050 0.9880 -1.7206 -2.2155 -3.29 -11.16 -18.64 -14.59 -0.92 -93.89
66 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7510 0.7510 0.7549 -0.5166 0.3340 1.87 -3.01 -12.32 -14.52 -5.96 -24.90
67 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5161 0.5161 0.5172 -0.2127 0.1941 1.18 -3.41 -8.77 -14.33 -6.55 -48.39
68 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.24 0.5198 0.5198 0.5209 -0.2112 0.1928 1.19 -3.35 -8.66 -14.11 -6.48 -48.02
69 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 0.7317 0.24 -6.77 -18.62 -13.87 -16.48 -17.40
70 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7150 0.7150 0.7163 -0.1815 -0.0978 0.42 -4.22 -7.31 -13.61 -4.31 -28.50
71 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 0.82 0.9750 0.3990 0.9800 -0.5102 -0.9146 -1.91 -4.79 -17.02 -13.55 -14.87 -60.56
72 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.72 0.8580 1.3030 0.8600 -0.2326 0.5862 -0.23 -6.64 -8.72 -13.51 -8.04 28.51
73 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.18 0.7570 1.0070 0.7660 -1.1749 -0.9162 2.16 -4.66 -10.94 -13.39 -15.89 -4.23
74 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.8510 0.8510 0.8490 0.2356 1.6726 1.31 -0.93 -7.30 -13.34 -5.44 -14.90
75 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.50 0.2990 0.2990 0.2970 0.6734 -8.2822 -2.29 -46.42 -42.72 -13.08 -43.69 -70.10
76 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 1.98 0.7190 0.7190 0.7280 -1.2363 -0.9642 1.70 -5.27 -12.21 -13.06 -15.61 -28.10
77 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -1.0040 -5.28 -15.29 -23.15 -13.05 -20.68 -1.40
78 200010 长城双动力混合 2009-01-15 0.93 1.4546 1.9596 1.4529 0.1170 0.9158 1.10 -7.81 -14.87 -12.72 -14.22 93.96
79 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.63 1.1160 1.3710 1.1290 -1.1515 -0.9760 1.45 -3.63 -10.86 -12.40 -15.00 35.79
80 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8802 0.8802 0.8862 -0.6770 -0.5761 -1.77 -3.18 -16.05 -12.39 -8.23 -11.98
81 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7740 0.7740 0.7820 -1.0230 -0.5141 -4.21 13.82 -11.03 -12.24 -6.41 -22.60
82 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.11 1.3610 1.3610 1.3610 0.0000 0.0735 -- 0.44 -4.29 -12.19 3.03 36.10
83 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6090 1.7150 0.6150 -0.9756 -0.3273 -3.33 -8.56 -18.91 -11.99 -13.00 44.71
84 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.31 0.8510 0.5141 0.8548 -0.4445 -0.5609 -1.63 -3.71 -15.55 -11.87 -13.38 -48.59
85 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6170 1.7100 0.6170 0.0000 -0.3231 -0.96 -3.44 -5.80 -11.86 -2.83 -83.78
86 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9347 0.3724 0.9364 -0.1815 0.7437 1.13 7.26 -0.11 -11.85 0.72 -62.77
87 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 8.05 3.6340 3.6340 3.6590 -0.6832 0.1654 -2.55 12.40 5.52 -11.80 12.65 263.40
88 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8770 0.8770 0.8790 -0.2275 -0.5669 -0.68 -4.67 -14.02 -11.68 -12.48 -12.30
89 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.59 0.7840 0.7840 0.7870 -0.3812 1.8314 -4.40 5.86 -10.86 -11.55 -6.56 -21.60
90 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7947 2.2557 0.7972 -0.3136 0.1512 -0.91 -5.25 -13.32 -11.36 -9.04 99.70
91 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.06 0.7710 1.2450 0.7730 -0.2587 0.5215 0.39 1.98 -4.30 -11.16 -4.46 -20.15
92 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5812 0.5812 0.5833 -0.3600 -0.2403 -0.90 -1.47 -12.95 -11.08 -11.55 -41.88
93 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.72 1.0990 0.0800 1.1090 -0.9017 0.5490 0.55 -7.88 -21.61 -11.01 -18.41 -92.00
94 001042 华夏领先股票 2015-05-15 34.14 0.6210 0.6210 0.6230 -0.3210 -1.1147 -4.02 -5.77 -13.99 -10.78 -13.03 -37.90
95 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7654 0.7654 0.7711 -0.7392 -2.3226 -3.19 -10.80 -9.53 -10.78 -8.36 -23.46
96 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.49 0.8820 0.5830 0.8800 0.2273 1.4960 4.63 11.22 -1.60 -10.74 0.46 -42.89
97 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8400 0.8400 0.8440 -0.4739 0.4785 -2.10 5.79 -5.94 -10.73 -3.00 -16.00
98 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8500 0.6010 0.8560 -0.7009 -0.5848 -1.96 -3.30 -16.16 -10.68 -8.31 -40.82
99 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8430 0.5413 0.8489 -0.6950 -0.5896 -1.92 -3.25 -16.27 -10.59 -8.61 -45.87
100 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.32 0.8641 0.8641 0.8681 -0.4608 0.6875 1.92 3.78 -1.77 -10.47 -2.61 -13.64
101 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.95 1.2480 2.1480 1.2590 -0.8737 -0.0801 -3.93 11.43 -12.48 -10.34 -7.76 88.90
102 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.5930 0.1390 0.6030 -1.6584 2.9514 -4.51 18.13 -20.08 -10.29 -12.67 -86.09
103 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 7.20 1.3159 3.8259 1.3233 -0.5592 -1.2384 -1.38 -8.27 -10.93 -10.21 -8.34 517.68
104 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.84 0.8261 0.8261 0.8242 0.2305 0.8915 2.06 1.30 -5.17 -10.17 -2.44 -17.39
105 001723 华商新动力混合 2015-09-17 0.95 0.7340 0.7340 0.7320 0.2732 0.8242 -0.14 1.80 -2.00 -10.16 0.14 -26.60
106 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 109.37 0.3630 0.3630 0.3640 -0.2747 0.2762 0.55 -6.92 -11.25 -10.15 -10.59 -63.70
107 000805 中银新经济混合 2014-09-30 4.65 1.1100 1.1100 1.1170 -0.6267 2.4931 -3.73 -12.87 -21.33 -10.12 -20.88 11.00
108 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.8920 0.8920 0.8940 -0.2237 -0.8889 -1.11 -6.30 -10.80 -10.08 -9.90 -10.80
109 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 14.80 0.7301 0.4498 0.7354 -0.7207 -0.3549 -0.04 -2.50 -10.23 -10.02 -7.97 -55.02
110 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 4.65 0.8691 0.8691 0.8731 -0.4581 0.6952 1.96 3.90 -1.54 -10.00 -2.43 -13.14
111 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 0.9930 0.6640 1.0000 -0.7000 -0.6006 -1.88 -3.12 -15.25 -10.00 -7.95 -44.93
112 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.8890 0.8890 0.8900 -0.1124 -0.6704 0.11 -1.00 -5.63 -9.84 -4.61 -11.10
113 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.7950 0.8420 0.8000 -0.6250 -0.6250 -1.73 -3.28 -15.51 -9.81 -8.09 -15.77
114 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.04 1.0030 0.3270 1.0230 -1.9550 -1.4735 -2.62 1.72 -20.71 -9.72 -18.06 -67.29
115 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.7940 0.7940 0.7980 -0.5013 -0.6258 1.15 -3.05 -5.36 -9.67 -3.64 -20.60
116 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.77 0.8609 1.6092 0.8667 -0.6692 -0.5660 -1.76 -3.09 -15.44 -9.66 -7.94 23.65
117 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5890 0.0880 0.6110 -3.6007 -1.5050 -3.76 3.70 -26.38 -9.52 -18.65 -91.22
118 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 14.54 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 -11.2635 -12.63 -13.14 -13.30 -9.22 -12.80 -9.40
119 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8160 0.5050 0.8220 -0.7299 -0.6090 -1.81 -2.86 -15.37 -9.17 -7.90 -50.20
120 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8136 0.8136 0.8193 -0.6957 -1.2621 -0.34 -8.99 -14.48 -9.14 -10.58 -18.64
121 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.8515 1.6129 0.8549 -0.3977 -0.7923 0.75 -2.52 -10.95 -9.12 -8.88 15.62
122 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.37 0.7782 0.7782 0.7785 -0.0385 0.0257 0.03 1.46 -9.41 -9.09 -8.23 -22.18
123 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 9.67 0.7820 0.7820 0.7860 -0.5089 0.6435 -0.89 1.56 -8.32 -9.07 -6.90 -21.80
124 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8550 0.8550 0.8640 -1.0417 -0.2334 -3.93 -0.70 -8.65 -9.04 -8.95 -14.50
125 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 47.35 0.6260 0.6260 0.6300 -0.6349 0.4815 -2.19 13.20 6.46 -9.01 14.23 -37.40
126 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.65 0.8540 1.2540 0.8570 -0.3501 0.3525 0.23 -5.64 -7.27 -8.86 -7.48 17.27
127 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 1.97 1.2402 1.2402 1.2516 -0.9108 -0.3455 -2.61 -8.10 -16.19 -8.71 -14.85 24.02
128 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.71 0.8938 0.8938 0.9022 -0.9311 -0.4344 -1.24 -1.37 -7.36 -8.67 -5.10 -10.62
129 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 6.13 0.7730 0.5110 0.7780 -0.6427 -0.5148 -1.78 -3.25 -15.80 -8.63 -8.19 -49.68
130 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.83 2.8970 3.1070 2.9130 -0.5493 0.9760 4.70 -3.75 -12.11 -8.58 -12.64 231.66
131 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6630 0.6630 0.6710 -1.1923 -2.0679 -0.15 -6.49 -12.07 -8.55 -11.60 -33.70
132 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 -0.5626 1.87 -3.94 -5.73 -8.54 -5.98 -29.30
133 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 0.29 1.1222 0.2809 1.1265 -0.3817 2.0089 -3.18 7.86 -33.18 -8.50 -15.37 -71.91
134 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 0.9920 1.6480 0.9960 -0.4016 -0.8000 0.81 -2.36 -10.28 -8.49 -8.08 17.29
135 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.39 1.5600 1.8200 1.5690 -0.5736 0.3215 -1.45 0.19 -5.17 -8.40 -2.92 82.67
136 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 4.53 0.8359 0.8359 0.8421 -0.7363 -0.5828 -1.88 -2.90 -16.07 -8.28 -8.25 -16.41
137 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.46 1.1100 1.6160 1.1100 0.0000 -0.2695 -0.27 -9.09 -9.54 -8.26 -9.61 65.80
138 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9233 0.9233 0.9246 -0.1406 0.2388 0.62 3.23 0.77 -8.20 -1.39 -7.67
139 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8272 0.8272 0.8332 -0.7201 -0.5530 -1.83 -3.04 -16.36 -8.20 -8.48 -17.28
140 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8732 0.8732 0.8797 -0.7389 -0.6033 -1.90 -3.02 -16.30 -8.19 -8.42 -12.68
141 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.87 0.8541 0.8541 0.8601 -0.6976 -0.5820 -1.91 -2.94 -15.37 -8.17 -7.82 -14.59
142 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9267 0.9267 0.9300 -0.3548 -0.7816 -1.36 -4.78 -5.07 -8.16 -5.70 -7.34
143 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6810 0.6810 0.6850 -0.5839 0.2946 -2.71 -10.75 -20.26 -8.10 -19.41 -31.90
144 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6750 -0.7407 0.4498 -0.89 -3.74 -7.07 -8.09 -7.59 -33.00
145 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.55 1.0144 0.4037 1.0177 -0.3243 0.5751 0.30 3.45 -7.74 -8.08 -5.96 -60.31
146 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1650 1.8130 1.1700 -0.4274 -1.6878 -2.02 -7.61 -9.13 -8.05 -8.56 77.63
147 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 1.89 1.0250 0.6780 1.0290 -0.3887 -0.7744 0.89 -1.73 -10.87 -8.03 -9.08 -32.20
148 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.0110 1.5960 1.0340 -2.2244 -2.7885 -4.98 -12.09 -15.87 -7.97 2.54 -94.13
149 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9860 1.3360 0.9940 -0.8048 -1.3013 1.44 5.91 -5.46 -7.94 -3.62 33.04
150 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 0.66 1.1410 1.6660 1.1410 0.0000 -0.2622 -0.26 -9.01 -9.30 -7.84 -9.37 72.79
151 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.76 0.8585 0.8585 0.8645 -0.6940 -0.5675 -1.86 -2.84 -15.20 -7.82 -7.68 -14.15
152 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 36.69 0.5670 0.5670 0.5730 -1.0471 -0.7005 1.80 -4.06 -7.80 -7.80 -4.87 -43.30
153 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9299 0.9299 0.9312 -0.1396 0.2480 0.66 3.36 1.02 -7.74 -1.19 -7.01
154 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 18.32 1.2320 2.2490 1.2350 -0.2429 0.0812 0.65 -0.96 -5.59 -7.74 -4.64 122.97
155 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9286 0.9286 0.9318 -0.3434 -0.7694 -1.32 -4.55 -4.75 -7.66 -5.42 -7.15
156 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.49 1.0250 1.0460 1.0260 -0.0975 0.0000 -- 0.49 -5.44 -7.64 -4.75 4.51
157 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9159 0.9159 0.9169 -0.1091 0.4276 -0.02 -1.63 -4.33 -7.63 -2.98 -8.41
158 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8480 0.8480 0.8550 -0.8187 -1.5099 -2.86 -3.20 -19.16 -7.63 -14.17 -15.20
159 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.5230 1.5230 1.5310 -0.5225 0.9947 4.75 -4.15 -10.88 -7.25 -11.30 52.30
160 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.27 -6.77 -11.22 -7.20 -11.22 -20.10
161 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.68 1.7380 1.7380 1.7530 -0.8557 0.3464 -2.47 10.00 -9.81 -7.11 -6.00 73.80
162 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9720 1.2310 0.9790 -0.7150 -1.1190 -2.02 -6.36 -11.98 -7.07 -9.86 4.36
163 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.88 0.7920 0.7920 0.7980 -0.7519 0.5076 1.28 -0.75 -6.05 -7.04 -5.04 -20.80
164 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8128 0.8128 0.8131 -0.0369 0.0985 0.10 1.85 -7.74 -7.00 -7.74 -18.72
165 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 27.53 1.0240 1.0440 1.0310 -0.6790 -0.0976 -2.48 14.16 -8.41 -6.99 -3.76 4.25
166 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 2.94 0.7600 0.7600 0.7650 -0.6536 1.6043 2.84 4.25 -2.44 -6.98 0.93 -24.00
167 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 3.48 0.9750 0.6246 0.9818 -0.6926 -0.5406 -1.78 -2.78 -15.20 -6.93 -7.76 -37.54
168 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 2.12 1.0376 1.5105 1.0448 -0.6891 -1.2092 -1.48 -7.97 -9.45 -6.85 -9.06 59.41
169 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.21 1.1970 1.4250 1.1950 0.1674 0.5882 -- -0.42 0.17 -6.85 0.17 47.79
170 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.06 1.6120 1.6120 1.6250 -0.8000 0.1242 1.96 -2.72 -9.23 -6.82 -5.40 61.20
171 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9055 0.9055 0.9091 -0.3960 0.2325 -0.02 -2.62 -7.63 -6.81 -7.54 -9.45
172 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 1.93 1.1760 1.1760 1.1800 -0.3390 -0.2545 -0.93 -9.68 -10.09 -6.74 -9.68 17.60
173 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 -4.63 -12.08 -14.84 -6.57 -15.80 -40.30
174 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.8870 0.9070 0.8940 -0.7830 -1.3348 -0.67 -2.74 -9.30 -6.53 -8.08 -9.47
175 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.30 0.7030 0.7030 0.7070 -0.5658 0.1425 0.86 0.43 -8.94 -6.52 -9.06 -29.70
176 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.50 1.6050 1.7650 1.6170 -0.7421 0.0000 0.19 -10.78 -15.12 -6.52 -16.54 85.51
177 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.28 1.2200 1.4650 1.2180 0.1642 0.5771 -- -0.33 0.33 -6.51 0.33 53.06
178 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.7940 1.6160 0.8030 -1.1208 -0.1258 -6.26 10.28 -6.89 -6.46 -4.68 26.41
179 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 11.03 1.1236 1.4776 1.1350 -1.0044 -0.0356 -6.18 9.40 -6.98 -6.43 -4.85 8.83
180 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.13 0.9610 1.0630 0.9700 -0.9278 -0.7231 -1.23 1.05 -11.93 -6.40 -9.83 6.28
181 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 1.94 0.6697 0.6697 0.6699 -0.0299 1.5158 0.31 -8.02 -12.40 -6.40 -11.46 -33.03
182 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7180 0.9280 0.7260 -1.1019 -0.2778 -1.51 -5.15 -7.95 -6.39 -6.63 -15.58
183 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.7806 0.8006 0.7897 -1.1523 -2.1314 -0.69 -10.63 -7.62 -6.39 -9.18 -20.73
184 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 0.80 0.9103 0.9418 0.9146 -0.4702 -0.8388 -0.90 -6.39 -9.39 -6.18 -6.26 -6.09
185 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1260 1.1860 1.1250 0.0889 0.0889 -0.79 -2.68 -3.84 -6.17 -4.17 18.12
186 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 0.9920 0.9920 0.9960 -0.4016 -0.8991 -1.29 -4.52 -7.20 -6.06 -2.94 -0.80
187 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.45 0.7460 0.8750 0.7490 -0.4005 1.9126 2.75 -4.36 -10.12 -6.05 -8.01 -14.99
188 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.14 -6.88 -11.42 -6.00 -11.42 -20.10
189 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000 -0.1135 -0.79 1.15 0.80 -5.98 1.73 -12.00
190 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.66 0.8860 0.8860 0.8870 -0.1127 -0.1127 -5.54 10.06 -7.32 -5.94 -5.44 -11.40
191 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.01 1.1450 1.2050 1.1440 0.0874 0.1750 -0.69 -2.55 -3.70 -5.92 -4.10 20.05
192 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 -0.2370 -0.82 1.08 0.84 -5.92 1.69 -15.80
193 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7170 0.9270 0.7250 -1.1034 -0.2782 -1.51 -5.03 -7.84 -5.91 -6.52 -15.70
194 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 5.86 0.9627 1.2017 0.9632 -0.0519 -0.5270 0.12 -7.62 -9.44 -5.89 -9.09 20.17
195 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 0.86 0.9131 0.9446 0.9174 -0.4687 -0.8362 -0.91 -6.14 -9.09 -5.87 -5.96 -5.80
196 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.29 1.0396 0.7137 1.0489 -0.8866 -0.6024 -1.09 1.08 -10.71 -5.72 -9.20 -29.53
197 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 1.95 0.5940 0.1410 0.6010 -1.1647 1.1925 4.58 29.13 4.21 -5.71 11.24 -85.91
198 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.3210 1.5630 1.3280 -0.5271 0.4563 0.99 -4.55 -7.30 -5.64 -5.91 56.34
199 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.66 1.4960 1.6760 1.4980 -0.1335 1.8380 4.91 13.59 0.13 -5.62 3.53 76.15
200 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.44 0.7812 0.7812 0.7799 0.1667 0.0640 -0.12 -0.53 -1.11 -5.54 -0.61 -21.88
201 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 3.69 0.9088 0.9088 0.9173 -0.9266 -0.7102 -0.98 1.77 -10.34 -5.53 -8.88 -9.12
202 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.17 1.4489 4.5263 1.4557 -0.4671 0.0069 0.42 -2.55 -11.18 -5.50 -9.87 546.03
203 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.29 0.9476 0.9476 0.9536 -0.6292 -1.0443 0.31 -9.22 -9.37 -5.49 -10.52 -5.24
204 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9045 0.9045 0.9101 -0.6153 -1.3954 -0.54 -2.47 -6.24 -5.49 -7.31 -9.55
205 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.20 0.6590 1.6190 0.6650 -0.9023 0.1520 -6.13 9.29 -6.66 -5.45 -4.63 -34.88
206 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.45 0.8051 0.8051 0.8074 -0.2849 -0.1488 0.46 3.76 -4.92 -5.45 -3.95 -19.49
207 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.02 0.7310 0.7310 0.7390 -1.0825 0.0000 -3.18 0.27 -10.09 -5.43 -8.85 -26.90
208 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.74 0.7235 0.7235 0.7300 -0.8904 -0.6863 -1.03 1.16 -10.78 -5.41 -9.35 -27.65
209 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2016-09-18 36.49 0.8662 0.8662 0.8707 -0.5168 -0.2074 -0.21 -0.74 -6.77 -5.41 -6.57 -13.38
210 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.49 1.2850 1.2850 1.2980 -1.0015 0.0000 -6.20 9.27 -6.68 -5.38 -4.53 28.50
211 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9787 1.0387 0.9880 -0.9413 -1.3507 -0.64 -3.61 -7.58 -5.34 -4.92 3.42
212 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.2015 1.4515 1.2078 -0.5216 -0.0998 -1.43 -5.11 -6.74 -5.34 -7.54 46.70
213 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.18 1.6860 1.7860 1.7010 -0.8818 1.9347 -4.31 -13.58 -20.06 -5.28 -20.09 74.97
214 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 14.45 1.1190 0.7530 1.1290 -0.8857 -0.0893 -5.41 10.25 -6.77 -5.23 -3.78 -26.57
215 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7292 0.7292 0.7358 -0.8970 -0.6810 -1.00 1.21 -10.68 -5.18 -9.26 -27.08
216 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 0.88 0.7722 0.7722 0.7805 -1.0634 -0.0388 -6.31 8.03 -7.21 -5.15 -5.02 -22.80
217 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 38.89 0.6772 0.6772 0.6820 -0.7038 0.0591 -0.09 6.48 -5.46 -5.11 -3.16 -32.28
218 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9254 0.9254 0.9283 -0.3124 -0.1941 1.25 -8.38 -11.36 -5.09 -12.03 -7.46
219 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 1.0160 1.0160 1.0190 -0.2944 1.6000 -0.39 -6.96 -2.78 -5.05 -3.61 1.60
220 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.33 0.9470 0.9470 0.9490 -0.2107 0.5308 1.18 -5.39 -10.83 -5.01 -9.38 -5.30
221 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.57 0.8450 0.8450 0.8460 -0.1182 0.3563 0.12 10.60 -4.63 -4.95 -1.28 -15.50
222 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 74.62 0.8570 1.1450 0.8680 -1.2673 -0.8102 -6.54 12.62 -5.97 -4.94 -3.82 -25.47
223 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.0810 1.0810 1.0850 -0.3687 -0.8257 -1.19 -4.17 -6.65 -4.93 -2.44 8.10
224 002984 广发中证环保ETF联接C 2016-07-06 1.87 0.6916 0.6916 0.6978 -0.8885 -0.6465 -1.03 1.45 -10.91 -4.93 -9.30 -7.96
225 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.64 0.9440 0.6630 0.9540 -1.0482 -0.1058 -6.16 9.01 -6.44 -4.87 -4.74 -34.87
226 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 0.0000 -1.36 8.75 -5.03 -4.86 -2.77 -9.10
227 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9530 0.9530 0.9600 -0.7292 -0.5219 -0.63 -6.75 -4.80 -4.80 -4.80 -4.70
228 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9270 -1.1866 0.1093 1.89 -7.75 -12.01 -4.78 -12.76 -8.40
229 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9580 1.2120 0.9580 0.0000 0.0000 0.31 0.84 1.16 -4.77 1.27 21.63
230 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9818 0.9818 0.9776 0.4296 0.7698 -1.38 -1.80 -3.16 -4.76 -2.30 -1.82
231 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.06 0.9280 0.9280 0.9290 -0.1076 0.3243 0.22 10.61 -4.62 -4.72 -1.28 -7.20
232 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9540 0.9540 0.9600 -0.6250 0.0000 -- -4.02 -4.60 -4.70 -4.79 -4.60
233 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.64 0.9530 0.9530 0.9550 -0.2094 -0.4180 -1.35 -8.80 -7.30 -4.70 -6.29 -4.70
234 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6130 2.0680 0.6190 -0.9693 -2.5437 -1.13 -6.41 -4.37 -4.67 -5.40 76.26
235 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 0.9325 0.9325 0.9380 -0.5864 1.1498 0.94 -0.92 -5.75 -4.65 -6.03 -6.75
236 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.8303 0.8303 0.8358 -0.6581 0.1931 0.53 8.22 -2.95 -4.64 -1.24 -16.30
237 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.19 1.1640 1.3000 1.1710 -0.5978 -0.7673 1.48 0.69 -5.26 -4.63 -4.12 24.20
238 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.54 0.8525 0.5483 0.8612 -1.0102 0.0235 -5.95 10.71 -5.97 -4.63 -3.78 -45.17
239 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.6956 0.6956 0.7018 -0.8834 -0.6428 -1.00 1.55 -10.75 -4.62 -9.17 -30.44
240 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5400 0.0970 0.5480 -1.4599 -0.1848 -1.82 -17.93 -30.86 -4.59 -27.42 -90.30
241 070030 嘉实中创400ETF联接A 2012-03-22 0.77 1.6180 1.6180 1.6249 -0.4246 0.4532 -0.12 4.98 -4.33 -4.57 -2.58 61.80
242 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.37 0.9630 1.0100 0.9630 0.0000 0.1040 0.10 -5.87 -6.42 -4.56 -6.60 0.78
243 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9884 0.9884 0.9842 0.4267 0.7646 -1.37 -1.78 -3.07 -4.55 -2.25 -1.16
244 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8453 1.5240 0.8529 -0.8911 -0.6931 -1.10 1.34 -10.72 -4.52 -9.15 24.43
245 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5500 0.5500 0.5570 -1.2567 -2.3091 -0.90 -11.72 -8.18 -4.51 -10.13 -45.00
246 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 0.89 1.4140 1.4140 1.4230 -0.6325 -0.7022 -0.56 -6.97 -12.50 -4.46 -9.13 41.40
247 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.3490 1.6490 1.3580 -0.6627 -0.7358 0.30 -5.86 -4.66 -4.46 -5.33 -20.60
248 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.7838 0.7838 0.7864 -0.3306 0.6937 0.55 4.60 -5.85 -4.45 -4.67 -21.62
249 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9680 1.2300 0.9680 0.0000 0.0000 0.31 0.94 1.36 -4.44 1.36 23.70
250 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 1.33 0.9487 0.9487 0.9449 0.4022 0.7433 -1.26 -1.69 -3.10 -4.40 -2.20 -7.68
251 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.03 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1577 -0.75 1.34 -11.17 -4.40 -9.46 1.60
252 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8480 0.9480 0.8570 -1.0502 -2.3041 -0.59 -6.09 -11.39 -4.40 -11.20 -6.95
253 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.61 1.6546 2.1026 1.6717 -1.0229 -1.0939 -0.25 -9.08 -10.99 -4.39 -9.28 107.30
254 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0168 1.0168 1.0125 0.4247 0.7730 -1.37 -1.82 -3.08 -4.38 -2.32 1.68
255 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7000 0.7000 0.7060 -0.8499 -0.5682 -2.64 -10.37 -16.37 -4.37 -14.74 -30.00
256 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 9.36 2.6622 1.1113 2.6509 0.4263 0.7989 -1.33 -1.73 -3.01 -4.32 -2.16 10.82
257 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.84 2.6481 1.0017 2.6366 0.4362 0.8032 -1.32 -1.70 -3.00 -4.32 -2.15 0.18
258 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.54 1.0204 1.0204 1.0160 0.4331 0.7703 -1.39 -1.90 -3.26 -4.31 -2.46 -4.86
259 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.70 1.0260 1.0260 1.0310 -0.4850 0.0000 -1.35 8.80 -4.74 -4.29 -2.56 2.60
260 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 14.04 2.6689 1.0480 2.6576 0.4252 0.8007 -1.33 -1.72 -3.01 -4.29 -2.16 4.81
261 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9404 0.9404 0.9365 0.4164 0.7607 -1.26 -1.55 -2.85 -4.28 -1.98 -5.96
262 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9821 0.9971 0.9824 -0.0305 0.4295 0.27 -3.55 -2.56 -4.25 -2.65 -0.33
263 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.40 0.7990 0.7990 0.8031 -0.5105 0.5791 -3.32 14.82 -6.33 -4.25 -4.10 -20.10
264 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.38 2.6527 1.0807 2.6413 0.4316 0.8018 -1.32 -1.73 -3.02 -4.25 -2.19 8.06
265 003017 广发中证军工ETF联接A 2016-09-26 1.29 0.7876 0.7876 0.7954 -0.9806 0.0127 -5.83 8.32 -6.20 -4.22 -4.04 -21.24
266 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 4.77 0.9799 0.9799 0.9827 -0.2849 -0.0306 -0.02 -4.25 -4.96 -4.21 -5.23 -2.01
267 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.3680 1.3680 1.3780 -0.7257 0.7364 -2.84 -1.30 -10.30 -4.20 -5.26 36.80
268 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 17.15 2.6676 1.0073 2.6561 0.4330 0.8011 -1.33 -1.71 -2.95 -4.20 -2.13 0.73
269 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.90 0.8601 2.9533 0.8658 -0.6584 -0.2667 3.69 -4.72 -11.48 -4.17 -6.68 289.19
270 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8674 0.8674 0.8728 -0.6187 -1.3982 -0.30 -2.21 -5.97 -4.15 -7.05 -13.26
271 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.72 0.5550 2.2500 0.5590 -0.7156 1.2774 4.52 32.46 6.12 -4.15 14.20 -74.69
272 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.14 0.9541 0.9541 0.9503 0.3999 0.7497 -1.24 -1.62 -2.97 -4.13 -2.10 -4.59
273 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 17.49 1.3280 1.3280 1.3310 -0.2254 -0.8215 3.51 1.30 -10.03 -4.12 -9.41 32.80
274 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.1720 1.3090 1.1790 -0.5937 -0.7621 1.38 0.69 -5.23 -4.12 -4.17 30.31
275 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9610 0.9610 0.9670 -0.6205 -0.1040 -- -3.90 -4.28 -4.09 -4.47 -3.90
276 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9574 0.9574 0.9653 -0.8184 0.8851 -4.91 -5.34 -5.67 -4.07 -6.01 -4.26
277 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9479 0.9479 0.9440 0.4131 0.7654 -1.24 -1.47 -2.69 -3.94 -1.85 -5.21
278 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9797 1.0077 0.9800 -0.0306 0.4511 0.44 -3.53 -2.41 -3.91 -2.55 0.70
279 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.70 1.7170 1.7170 1.7248 -0.4522 0.4740 -0.11 5.31 -4.35 -3.86 -2.48 71.70
280 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.85 0.4540 2.0890 0.4620 -1.7316 3.8902 -3.81 18.54 -15.30 -3.81 -5.81 -68.34
281 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7600 0.7600 0.7740 -1.8088 -1.6818 -8.10 17.10 -3.92 -3.80 -2.19 -24.00
282 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.39 0.8600 0.8600 0.8690 -1.0357 -0.4630 2.26 1.18 -5.39 -3.80 -1.49 -14.00
283 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 0.60 1.0620 0.4640 1.0670 -0.4686 0.3781 0.57 -3.63 -11.41 -3.80 -9.62 -53.93
284 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9583 0.9583 0.9595 -0.1251 -0.1042 -0.61 -0.63 0.77 -3.79 0.85 -4.17
285 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.4060 1.4060 1.4127 -0.4743 -0.5517 1.50 -5.18 -5.90 -3.78 -6.07 40.68
286 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.8774 0.8774 0.8832 -0.6567 -0.2615 3.69 -4.59 -11.29 -3.77 -6.52 8.13
287 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 0.9885 0.9885 0.9954 -0.6932 -0.7630 1.61 -1.78 -4.31 -3.75 -4.41 -1.15
288 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.95 0.9280 1.8230 0.9310 -0.3222 1.8661 1.53 -7.75 -9.43 -3.74 -10.17 95.15
289 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.05 0.9719 0.9719 0.9721 -0.0206 0.1339 0.74 -4.35 -10.01 -3.72 -7.80 -2.81
290 001667 南方转型混合 2016-08-17 5.15 0.8390 0.8390 0.8430 -0.4745 -0.3563 1.82 -5.20 -6.47 -3.67 -3.12 -16.10
291 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.7084 1.2082 2.6969 0.4264 0.8002 -1.33 -1.70 -2.94 -3.66 -2.11 20.85
292 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 2.0120 2.0120 2.0330 -1.0330 -1.2273 0.75 -6.55 -14.27 -3.55 -11.17 101.20
293 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 24.94 1.4500 2.3000 1.4590 -0.6169 -0.6849 0.42 -5.66 -4.16 -3.53 -4.98 123.39
294 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7410 3.2430 0.7490 -1.0681 -2.5000 -1.07 -6.20 -3.77 -3.52 -5.00 296.72
295 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 4.72 1.7570 6.1830 1.7700 -0.7345 1.2097 2.57 3.78 -7.62 -3.51 -6.89 86.59
296 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 4.72 1.7570 6.1830 1.7700 -0.7345 1.2097 2.57 3.78 -7.62 -3.51 -6.89 3.05
297 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.40 0.9332 0.9332 0.9358 -0.2778 0.7884 -0.86 -4.28 -4.65 -3.50 -4.49 -6.68
298 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9970 0.0000 0.1004 -0.99 -5.59 -5.23 -3.48 -5.50 30.38
299 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.17 0.6767 0.6767 0.6761 0.0887 2.0818 3.31 1.30 -5.62 -3.47 -7.17 -32.33
300 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 14.06 0.9750 1.0750 0.9800 -0.5102 -0.4086 1.88 -5.52 -9.89 -3.47 -8.54 6.77
301 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 7.50 0.9837 0.9837 0.9847 -0.1016 1.3288 1.17 -3.60 -4.77 -3.46 -4.96 -1.63
302 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.92 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.10 -4.58 -4.85 -3.45 -4.76 -2.00
303 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.5890 1.5890 1.5892 -0.0126 0.2271 -0.90 4.43 -4.54 -3.45 -5.03 -8.51
304 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.01 0.7910 0.7910 0.7992 -1.0260 0.0379 -6.00 9.16 -6.09 -3.45 -3.86 -20.90
305 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9627 0.9627 0.9669 -0.4344 -0.6911 -2.29 -4.60 -2.13 -3.44 -2.23 -3.73
306 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 0.12 0.9639 0.9639 0.9708 -0.7108 -0.3721 2.64 -4.84 -9.80 -3.43 -7.75 -3.62
307 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.8943 0.8943 0.8984 -0.4564 -0.7546 -0.97 -2.54 -4.48 -3.43 -1.95 -10.55
308 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.03 0.9920 1.1490 0.9890 0.3033 1.3279 1.22 3.12 -0.90 -3.41 0.71 14.71
309 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.32 0.9700 1.4760 0.9730 -0.3083 -1.0204 -0.31 -6.28 -8.14 -3.39 -6.55 47.57
310 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.75 1.2040 2.1950 1.2180 -1.1494 -1.7143 -5.05 -12.94 -29.75 -3.37 -20.00 -55.86
311 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.13 0.3872 1.2813 0.3911 -0.9972 -2.1728 -1.85 -8.96 -8.31 -3.35 -9.85 6.05
312 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.07 1.0140 0.7120 1.0240 -0.9766 -0.6856 -1.17 1.40 -10.58 -3.26 -9.14 -29.12
313 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.15 0.7840 0.7840 0.7860 -0.2545 -0.2545 1.16 -2.37 -1.75 -3.21 -0.76 -21.60
314 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.10 -4.73 -6.49 -3.21 -5.94 -3.40
315 002011 华夏红利混合 2005-06-30 38.07 2.2700 4.7430 2.2820 -0.5259 -0.5694 -1.00 -3.20 -7.08 -3.20 -6.04 763.58
316 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.4650 2.4930 1.4740 -0.6106 0.0000 -0.54 -6.63 -13.26 -3.17 -9.90 182.77
317 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.63 1.0020 1.0820 1.0040 -0.1992 -0.1992 0.70 9.03 -1.67 -3.09 2.14 7.74
318 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 0.88 0.9738 0.9738 0.9761 -0.2356 0.3400 1.02 10.11 -2.37 -3.09 -1.62 -2.62
319 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 2.90 0.9470 0.9470 0.9420 0.5308 0.2116 0.85 -3.17 -7.25 -3.07 -6.70 -5.30
320 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.44 2.0959 4.6384 2.1119 -0.7576 -0.8656 0.91 -8.08 -7.37 -3.02 -5.86 399.31
321 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 -4.66 -6.40 -2.94 -5.80 2.40
322 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0408 1.0408 1.0442 -0.3256 0.4245 0.63 1.41 -3.52 -2.91 -3.91 4.08
323 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.04 1.2720 1.4370 1.2720 0.0000 0.0000 -0.16 -0.39 0.08 -2.90 -0.16 44.32
324 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.60 0.9060 1.1060 0.9130 -0.7667 0.1105 0.78 0.33 -7.17 -2.89 -8.85 8.27
325 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9758 0.9758 0.9768 -0.1024 0.3600 -0.26 -0.22 -2.45 -2.85 -2.92 -2.42
326 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.53 1.3890 1.3890 1.4040 -1.0684 2.5092 -3.34 -9.51 -19.10 -2.80 -14.47 38.90
327 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 6.27 0.7390 0.5070 0.7430 -0.5384 0.4076 0.54 -3.40 -11.07 -2.80 -9.21 -49.42
328 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5760 5.1310 0.5810 -0.8606 -0.5181 -1.37 -5.57 -11.66 -2.76 -10.14 807.24
329 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.40 0.9240 0.9240 0.9260 -0.2160 0.1083 1.87 -7.88 -17.06 -2.74 -15.92 -7.60
330 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 5.26 0.8154 0.8154 0.8242 -1.0677 0.0000 -6.20 10.37 -5.38 -2.72 -3.22 -18.46
331 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 0.94 0.7070 0.4010 0.7100 -0.4225 0.4261 0.86 -2.35 -9.82 -2.70 -8.42 -51.65
332 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9720 1.0820 0.9760 -0.4098 -0.5118 -0.51 -6.18 -12.92 -2.69 -11.48 6.85
333 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.04 0.9444 0.9444 0.9470 -0.2746 0.8005 -0.79 -4.08 -4.26 -2.69 -4.18 -5.56
334 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 0.9860 1.2110 0.9910 -0.5045 -0.5045 -0.60 -3.14 -3.05 -2.67 -3.43 20.82
335 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.5370 3.6320 2.5610 -0.9371 -0.8210 -2.27 -7.14 -14.49 -2.66 -12.21 217.45
336 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.53 0.7730 0.7730 0.7760 -0.3866 -0.1292 4.46 0.78 -7.43 -2.64 -7.20 -22.70
337 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.32 0.7838 0.7838 0.7909 -0.8977 0.0128 -4.62 10.33 -4.92 -2.60 -3.43 -21.62
338 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8730 0.8730 0.8760 -0.3425 -0.4561 -0.11 -5.31 -6.93 -2.57 -5.93 -12.70
339 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.3675 2.69 -4.69 -9.40 -2.57 -7.41 -2.41
340 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9227 0.9227 0.9259 -0.3456 -0.4316 -0.40 -0.31 -3.79 -2.55 -1.94 -7.73
341 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 5.08 0.6530 0.6530 0.6660 -1.9520 0.0000 2.35 6.87 0.15 -2.54 -3.83 -34.70
342 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 0.98 0.9747 0.9747 0.9796 -0.5002 -1.5653 -0.83 -5.30 -2.53 -2.53 -2.67 -2.53
343 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 13.52 0.7070 0.7070 0.7090 -0.2821 -0.4225 2.32 -1.39 -8.42 -2.48 -4.72 -29.30
344 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.74 1.3390 1.5040 1.3390 0.0000 0.0000 -0.07 -0.30 0.30 -2.48 0.00 51.38
345 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7908 2.5108 0.7948 -0.5033 0.1393 -0.39 2.08 -12.02 -2.44 -10.92 217.48
346 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.13 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 0.0000 1.21 1.01 -7.21 -2.43 -5.10 0.40
347 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.36 0.9677 0.9677 0.9688 -0.1135 0.8021 1.83 1.87 -9.55 -2.43 -5.93 -3.23
348 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.42 1.0480 1.0480 1.0510 -0.2854 -1.1321 1.06 -3.76 -6.51 -2.42 -4.81 4.80
349 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 3.58 0.9064 0.9064 0.9087 -0.2531 0.1879 1.22 0.10 -2.64 -2.37 -3.38 -9.37
350 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9360 1.0270 0.9390 -0.3195 -0.8475 -0.43 -6.96 -8.79 -2.33 -9.30 1.97
351 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9782 1.0117 0.9832 -0.5085 -0.5692 -1.18 -6.09 -2.40 -2.29 -4.81 1.10
352 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 2016-09-29 6.41 0.9785 0.9785 0.9835 -0.5084 -0.2752 0.74 -0.94 -4.38 -2.25 -3.51 -2.15
353 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9860 1.2560 0.9880 -0.2024 -0.2024 -0.70 -2.28 -2.47 -2.23 -2.28 24.85
354 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.3702 2.2866 1.3783 -0.5877 1.1143 -1.47 -3.24 -4.84 -2.23 -5.71 103.46
355 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 9.42 0.8050 0.8050 0.8050 0.0000 0.1244 0.37 2.81 1.51 -2.19 2.55 -19.50
356 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.02 1.4359 1.5359 1.4384 -0.1738 0.1395 3.37 1.97 -8.02 -2.17 -5.08 56.59
357 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 8.34 0.9017 0.9017 0.9083 -0.7266 -0.2985 0.48 -- -4.42 -2.15 -4.01 -8.31
358 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9400 1.0870 0.9440 -0.4237 -0.8439 -0.42 -6.93 -8.63 -2.14 -9.27 7.45
359 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 2.61 0.9770 0.9770 0.9800 -0.3061 -0.5092 1.98 -0.51 -4.87 -2.10 -4.87 -2.30
360 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 -- 0.9885 0.9885 0.9886 -0.0101 0.1418 1.66 -3.19 -8.56 -2.10 -6.32 -1.15
361 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.05 0.9380 0.9380 0.9400 -0.2128 -0.3188 -- -3.70 -9.37 -2.09 -6.39 -6.20
362 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 0.9970 1.4080 1.0010 -0.3996 0.4028 0.05 -1.28 -1.17 -2.07 -2.47 37.41
363 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7430 0.7430 0.7520 -1.1968 -1.5894 -1.33 -0.93 -9.17 -1.98 -8.50 -25.70
364 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0075 1.0075 1.0120 -0.4447 -0.5037 -0.53 -3.02 -4.77 -1.92 -4.17 0.75
365 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9731 0.9831 0.9764 -0.3380 -0.1949 -2.27 -4.02 -4.34 -1.91 -5.04 -1.73
366 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.20 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.3178 -- -3.59 -9.26 -1.88 -6.27 -5.90
367 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2016-12-02 0.98 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 -10.57 -14.95 -1.85 -11.90 0.70
368 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 1.49 0.9789 0.9989 0.9822 -0.3360 -0.1734 -2.21 -3.85 -4.00 -1.82 -4.79 -0.18
369 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9800 0.9800 0.9860 -0.6085 0.2045 1.45 -2.20 -5.86 -1.80 -7.98 -2.00
370 004206 华商元亨混合 2017-01-25 1.52 0.9753 0.9753 0.9809 -0.5709 -0.2455 -2.49 -4.96 -7.50 -1.79 -6.93 -2.47
371 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 1.64 1.6210 1.9410 1.6212 -0.0123 0.2474 -0.84 4.64 -4.11 -1.79 -4.70 91.00
372 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9534 2.9649 0.9588 -0.5632 -0.6254 -0.01 -1.66 -10.04 -1.74 -6.99 374.30
373 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 5.72 1.0280 1.0280 1.0310 -0.2910 0.6856 -0.48 -4.37 -7.39 -1.72 -6.63 2.80
374 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 0.9829 0.9829 0.9843 -0.1422 0.5730 0.84 -2.02 -6.15 -1.72 -6.03 -1.71
375 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.93 1.2030 2.4010 1.2075 -0.3727 -1.2477 -2.41 -11.54 -7.50 -1.72 -7.25 187.61
376 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.21 1.7834 2.1334 1.7836 -0.0112 0.2473 -0.83 4.87 -3.94 -1.71 -4.54 16.19
377 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.76 1.2820 1.2820 1.2810 0.0781 0.8655 5.78 1.99 -- -1.69 -0.93 28.20
378 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9930 1.3030 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.60 -1.97 -2.17 -1.67 -2.07 29.60
379 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.52 0.9946 1.0266 1.0120 -1.7194 -1.1823 -6.23 21.04 0.82 -1.62 1.09 2.61
380 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.19 1.8950 1.8950 1.9010 -0.3156 -0.7334 -1.04 -3.22 -4.39 -1.61 -4.10 89.50
381 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.08 0.9960 0.9960 0.9987 -0.2704 0.0201 2.89 -1.98 -1.76 -1.59 -1.86 -0.40
382 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 0.1622 -0.21 -0.78 -1.68 -1.58 -1.23 -1.17
383 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 8.53 1.2610 2.1710 1.2630 -0.1584 0.3182 -0.86 -0.47 -7.62 -1.53 -4.76 111.32
384 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2520 1.9400 1.2600 -0.6349 -1.9577 -0.16 -5.65 -13.18 -1.49 -10.57 88.33
385 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.1990 3.2427 1.2054 -0.5309 -1.3331 -0.44 -5.72 -8.68 -1.49 -7.33 317.90
386 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.60 0.8070 0.5300 0.8120 -0.6158 1.1278 -1.47 6.75 -7.20 -1.46 -4.04 -46.97
387 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8871 0.9671 0.8873 -0.0225 0.1355 -- -2.60 -2.31 -1.43 -2.56 -4.23
388 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 0.9911 1.0296 0.9962 -0.5119 -0.5619 -1.14 -5.97 -2.17 -1.43 -4.62 2.93
389 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.86 5.3052 5.3052 5.3209 -0.2951 -0.3175 2.15 -1.60 -8.19 -1.43 -4.85 430.65
390 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0008 1.0008 1.0054 -0.4575 -0.7635 -0.59 -5.07 -4.72 -1.40 -5.85 0.07
391 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9530 1.4680 0.9610 -0.8325 -1.1411 -1.85 -2.66 -11.68 -1.35 -9.75 47.02
392 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0575 1.0575 1.0593 -0.1699 -0.3205 -1.63 0.24 -4.13 -1.35 -0.52 5.75
393 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.0832 0.2632 1.0973 -1.2850 -1.7149 -4.97 -13.20 -30.56 -1.35 -20.53 -73.67
394 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 2.34 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 -3.83 -4.72 -1.34 -4.55 2.90
395 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6680 0.6680 0.6750 -1.0370 -0.5952 1.21 -1.47 -9.49 -1.33 -7.73 -33.20
396 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0026 1.0026 1.0072 -0.4567 -0.7523 -0.58 -5.03 -4.61 -1.31 -5.77 0.25
397 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 20.19 0.8050 0.4970 0.8160 -1.3480 -0.4944 -1.23 2.03 -10.52 -1.31 -6.83 -50.82
398 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.12 1.4488 1.5648 1.4558 -0.4808 1.0603 2.07 -1.76 -4.53 -1.31 -4.08 61.61
399 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.53 0.9755 1.0755 0.9918 -1.6435 -0.9041 1.37 -6.65 -5.95 -1.30 -6.78 7.07
400 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.68 0.9330 0.9330 0.9420 -0.9554 0.9740 2.08 -1.06 -16.62 -1.27 -11.56 -6.70
401 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.18 0.7240 2.2200 0.7250 -0.1379 -0.4127 0.84 -4.49 -6.70 -1.23 -6.46 104.08
402 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0600 1.2700 1.0600 0.0000 -0.1883 -0.38 0.66 -2.12 -1.21 -2.03 29.44
403 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 10.19 1.0580 1.0580 1.0620 -0.3766 0.0000 -0.75 -4.17 -3.82 -1.21 -4.25 5.80
404 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.01 1.0798 1.0798 1.0817 -0.1756 -0.3139 -1.57 0.26 -3.93 -1.21 -0.48 7.98
405 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9160 0.9160 0.9180 -0.2179 -0.1091 0.33 0.33 0.44 -1.19 0.77 -8.40
406 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 1.00 0.9510 1.0050 0.9520 -0.1050 -0.6270 -2.76 -7.85 -6.05 -1.18 -6.86 0.21
407 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0260 1.0260 1.0270 -0.0974 0.0000 0.20 -3.93 -4.82 -1.16 -4.56 2.60
408 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.54 0.9884 0.9884 0.9917 -0.3328 0.8674 2.74 -1.66 -7.81 -1.16 -4.97 -1.16
409 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9570 0.9790 0.9590 -0.2086 0.5252 3.01 0.10 -1.96 -1.16 -2.15 -2.15
410 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0028 1.0028 1.0055 -0.2685 0.0299 2.94 -1.87 -1.54 -1.14 -1.70 0.28
411 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 2014-04-17 0.93 0.9009 0.9809 0.9010 -0.0111 0.1556 0.03 -2.50 -2.12 -1.11 -2.40 -2.77
412 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0720 1.0720 1.0710 0.0934 0.3745 0.09 -1.02 -1.20 -1.11 -1.47 7.20
413 002167 南方顺康混合 2015-11-26 2.07 1.0237 1.0237 1.0263 -0.2533 -0.0391 1.02 -0.98 -2.97 -1.09 -2.77 2.37
414 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.06 1.0059 1.0059 1.0086 -0.2677 0.0298 2.94 -1.85 -1.51 -1.09 -1.67 0.59
415 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5754 2.3234 0.5805 -0.8786 -1.3036 -1.07 -6.94 -9.11 -1.05 -9.74 160.74
416 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.24 0.9898 0.9898 0.9912 -0.1412 0.5792 0.89 -1.93 -5.98 -1.03 -5.89 -1.02
417 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.44 1.2770 1.2770 1.2780 -0.0782 1.1085 -1.54 -4.34 -10.32 -1.01 -7.66 27.70
418 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0910 1.2170 1.0930 -0.1830 -0.1830 -1.62 -2.06 -3.45 -1.00 -2.59 21.61
419 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.58 1.9860 1.9860 1.9920 -0.3012 -0.7000 -1.00 -3.07 -4.15 -1.00 -3.87 98.60
420 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.15 0.9070 0.9070 0.9080 -0.1101 0.6659 3.07 2.14 -3.20 -0.98 -1.09 -9.30
421 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -- -0.22 -2.65 -0.96 -1.73 -4.47
422 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 0.1040 0.21 1.05 -0.82 -0.93 2.12 -3.70
423 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7680 0.7680 0.7760 -1.0309 0.1304 -1.54 6.08 -4.48 -0.90 -4.12 -23.20
424 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.0103 -0.41 -8.11 -10.63 -0.89 -9.92 -3.34
425 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.41 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.3676 0.18 -0.91 -1.00 -0.82 -1.35 9.20
426 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 1.71 0.9640 0.9640 0.9670 -0.3102 1.0482 0.21 -3.70 -5.77 -0.82 -5.21 -3.60
427 001207 广发聚惠混合C 2015-04-15 0.01 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.82 1.19 -3.98 -0.81 -0.63 10.90
428 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.1150 1.8650 1.1230 -0.7124 1.5483 1.83 -6.62 -6.93 -0.80 -8.46 72.17
429 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.32 1.0110 1.3970 1.0150 -0.3941 -0.0988 -0.69 1.51 1.00 -0.79 0.80 43.42
430 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.2973 -1.28 -4.01 -3.64 -0.79 -3.73 0.60
431 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.32 0.6265 0.6265 0.6273 -0.1275 0.5941 2.82 -3.82 -5.83 -0.76 -6.10 -37.35
432 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.19 0.8549 0.8549 0.8596 -0.5468 0.3639 2.03 9.98 3.09 -0.74 3.99 -14.51
433 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.57 1.2280 1.3280 1.2300 -0.1626 0.0815 -0.73 2.33 3.37 -0.73 3.37 49.74
434 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.02 0.9530 1.1790 0.9530 0.0000 0.0000 -- -0.21 -0.42 -0.73 -0.52 20.19
435 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 5.93 1.1120 1.1120 1.1150 -0.2691 0.6335 0.72 -1.68 -4.22 -0.71 -3.30 11.20
436 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 1.84 1.0095 1.0095 1.0155 -0.5908 -0.6984 0.15 -4.53 -8.05 -0.71 -7.50 0.95
437 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 1.60 0.9969 0.9969 1.0017 -0.4792 1.1670 5.56 -1.94 -7.73 -0.71 -8.56 -0.31
438 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3950 1.4700 1.3970 -0.1432 0.1436 -0.64 2.50 3.56 -0.71 3.56 60.84
439 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.04 0.9960 1.1930 1.0020 -0.5988 -0.1003 0.30 0.50 -0.90 -0.70 -0.50 19.12
440 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 0.87 1.1120 1.2390 1.1140 -0.1795 -0.1795 -1.59 -1.94 -3.30 -0.63 -2.46 23.88
441 001206 广发聚惠混合A 2015-04-15 2.88 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 -0.0910 0.73 1.20 -3.94 -0.63 -0.63 9.80
442 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 1.13 1.2790 1.2830 1.2870 -0.6216 -0.8527 -0.70 -1.39 -4.98 -0.62 -0.70 28.22
443 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.18 1.0565 1.0565 1.0635 -0.6582 -1.8852 -2.91 -8.39 -8.64 -0.61 -9.05 5.65
444 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.11 0.9938 0.9938 0.9990 -0.5205 0.4143 1.14 -6.23 -10.48 -0.60 -8.00 -0.62
445 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.1972 -0.20 0.79 -- -0.59 0.89 1.60
446 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6830 1.4260 1.6900 -0.4142 0.1786 -- 1.51 -6.08 -0.59 -4.65 42.57
447 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 0.9570 1.0110 0.9580 -0.1044 -0.7261 -2.84 -7.89 -5.85 -0.58 -6.91 0.81
448 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.26 1.1085 1.3012 1.1090 -0.0451 -0.2789 -0.57 -0.96 -0.79 -0.58 1.59 30.12
449 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.32 1.2160 1.2160 1.2180 -0.1642 -0.1642 0.33 -3.11 -1.22 -0.57 -1.46 2.01
450 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.6950 3.5170 0.6980 -0.4298 -0.8559 -2.52 -5.44 -10.78 -0.57 -6.84 297.92
451 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0006 1.0006 1.0056 -0.4972 -1.0483 -1.60 -6.49 -6.56 -0.55 -6.30 0.06
452 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.17 1.1720 1.2220 1.1750 -0.2553 -0.5937 -1.35 -1.43 -0.68 -0.54 -0.51 22.14
453 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9847 0.9847 0.9891 -0.4448 -0.7459 -1.98 -3.19 -7.83 -0.53 -9.17 -1.53
454 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 10.42 1.3110 2.0410 1.3050 0.4598 1.0794 5.13 9.16 -0.15 -0.53 -1.43 119.37
455 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.35 0.6312 0.6312 0.6320 -0.1266 0.6057 2.85 -3.77 -5.72 -0.52 -6.00 -36.88
456 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1112 1.6112 1.1117 -0.0450 -0.2782 -0.57 -0.95 -0.74 -0.52 1.61 61.40
457 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0070 1.1170 1.0070 0.0000 -0.2970 0.20 -4.00 -2.89 -0.49 -4.37 11.65
458 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8250 0.8250 0.8260 -0.1211 0.0000 -4.07 15.22 -- -0.48 2.23 -17.50
459 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 5.02 1.1880 1.4890 1.1940 -0.5025 0.9346 3.21 0.68 -1.66 -0.45 -1.82 48.13
460 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.14 1.1400 1.4750 1.1400 0.0000 0.0878 0.44 0.35 -0.61 -0.44 0.26 51.23
461 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.61 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 0.2101 2.36 -0.42 -3.64 -0.42 -1.34 -4.60
462 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.47 1.0573 1.0573 1.0619 -0.4332 1.5951 1.25 -6.66 -22.05 -0.40 -16.25 5.73
463 162717 广发再融资主题混合(LOF) 2016-12-19 1.75 0.9900 0.9900 0.9940 -0.4024 -1.3944 -1.10 -2.46 -2.08 -0.40 -2.27 -1.00
464 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.06 1.0598 1.0598 1.0601 -0.0283 0.1701 -0.63 1.50 1.92 -0.39 1.31 5.98
465 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.02 1.0545 1.0545 1.0548 -0.0284 0.1615 -0.65 1.45 1.80 -0.39 1.22 5.45
466 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.5100 2.5100 2.5320 -0.8689 -0.6727 -1.41 -6.10 -13.21 -0.36 -11.21 151.00
467 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8298 0.8298 0.8387 -1.0612 -0.1804 -1.33 -0.81 -12.56 -0.35 -10.24 -17.02
468 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.01 1.1640 1.1640 1.1680 -0.3425 -0.4277 0.78 -3.32 -2.92 -0.34 -2.76 1.84
469 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.65 1.7510 1.8810 1.7560 -0.2847 -0.3415 -2.51 -2.07 -3.79 -0.34 -3.26 95.85
470 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.5190 1.5790 1.5330 -0.9132 -1.2995 -0.98 -7.09 -8.88 -0.33 -9.53 59.43
471 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.81 1.0600 1.3910 1.0620 -0.1883 -0.1883 -1.21 0.09 -0.09 -0.33 -0.93 39.99
472 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 0.50 -0.40 0.10 -0.30 0.60 0.60
473 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.35 1.0040 1.2120 1.0110 -0.6924 -0.1988 0.30 0.60 -0.69 -0.30 -0.30 21.16
474 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.33 1.0180 1.4120 1.0220 -0.3914 -0.1961 -0.68 1.50 1.19 -0.29 0.89 45.49
475 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.02 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 -0.29 0.78 0.10 -0.29 0.98 2.80
476 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 5.16 1.4050 1.4250 1.4110 -0.4252 -0.0711 1.66 -7.02 -9.35 -0.28 -9.82 43.29
477 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 0.9840 1.0140 0.9866 -0.2635 -0.3847 -0.81 -1.95 -2.44 -0.26 -2.30 1.35
478 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 -1.6566 -3.45 -3.61 -2.70 -0.26 -3.04 -2.05
479 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.43 1.1960 1.1960 1.2080 -0.9934 -1.1570 -0.08 -1.32 -4.09 -0.25 -1.89 19.60
480 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 0.74 1.0041 1.0041 1.0090 -0.4856 -1.0349 -1.57 -6.40 -6.41 -0.25 -6.18 0.41
481 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8020 1.2330 0.8020 0.0000 0.0000 0.12 0.63 1.13 -0.25 0.88 14.77
482 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.47 1.2660 1.4160 1.2730 -0.5499 -0.7837 -1.09 -4.16 -4.24 -0.24 -2.47 45.27
483 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.29 1.0017 1.0017 1.0008 0.0899 -0.2191 0.49 -3.65 -1.90 -0.23 -2.44 0.17
484 050019 博时转债增强债券A 2010-11-24 0.67 1.3010 1.3060 1.3090 -0.6112 -0.8384 -0.69 -1.29 -4.76 -0.23 -0.54 30.51
485 400030 东方添益债券 2014-12-15 1.27 1.0263 1.1593 1.0255 0.0780 0.0292 -0.30 2.53 1.63 -0.21 2.75 15.52
486 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.06 0.9004 1.1939 0.9013 -0.0999 0.6034 2.11 -5.78 -5.44 -0.17 -4.03 16.47
487 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.05 1.2880 1.2880 1.2910 -0.2324 -0.3096 -- -0.16 -0.08 -0.16 2.22 23.14
488 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7090 2.5310 0.7120 -0.4213 -0.2813 -- -1.53 -1.66 -0.14 -1.25 131.23
489 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.38 1.1110 1.7190 1.1180 -0.6261 -0.8921 -2.63 -7.03 -17.89 -0.12 -11.32 52.12
490 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 6.91 0.8630 2.1230 0.8660 -0.3464 0.3488 1.77 10.22 3.60 -0.12 5.63 106.92
491 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.9050 1.7150 0.9080 -0.3304 -0.4400 0.78 -7.84 -12.81 -0.11 -9.86 86.38
492 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -0.7813 -1.17 -4.15 -3.88 -0.10 -0.97 1.60
493 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.38 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 -1.5962 -2.87 -13.24 -7.17 -0.10 -7.42 4.80
494 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 0.66 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.1986 -1.08 -0.40 -1.47 -0.10 -1.18 0.50
495 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 1.87 1.1750 1.5130 1.1750 0.0000 0.0852 0.51 0.51 -0.34 -0.09 0.43 55.78
496 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 0.85 1.2030 1.2030 1.2050 -0.1660 -0.1660 0.42 -2.98 -0.99 -0.08 -1.31 20.30
497 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8365 0.8365 0.8455 -1.0645 -0.1790 -1.31 -0.75 -12.45 -0.07 -10.16 -16.35
498 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 1.64 0.9321 0.9321 0.9347 -0.2782 0.1827 1.71 -2.08 -5.05 -0.06 -5.96 -6.79
499 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 8.81 0.9331 0.9331 0.9375 -0.4693 0.2040 2.56 -3.06 -8.25 -0.05 -4.31 -6.69
500 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 7.17 1.1960 1.2460 1.1990 -0.2502 -0.5819 -1.32 -1.24 -0.50 -0.04 -0.33 24.55
501 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0078 1.0078 1.0130 -0.5133 -1.0506 -1.51 -6.26 -6.22 -0.02 -6.06 0.77
502 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 -0.10 1.69 2.82 -- 2.71 2.20
503 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 41.57 1.0202 1.0202 1.0201 0.0098 0.0981 0.29 1.19 -- -- 1.97 2.02
504 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.63 1.5730 2.0120 1.5960 -1.4411 -0.5689 -2.12 -0.13 -1.50 -- -2.05 96.29
505 000606 天弘优选债券 2017-09-26 1.15 1.0298 1.0298 1.0294 0.0389 0.0875 0.08 1.66 2.73 -- 2.45 2.98
506 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 5.01 1.0216 1.0407 1.0215 0.0098 0.0980 0.42 1.25 2.27 -- 2.04 4.11
507 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.50 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 -0.0978 -0.78 -0.20 0.59 -- -0.87 2.20
508 001344 易方达沪深300医药ETF联接 2017-11-22 1.08 1.2569 1.2569 1.2540 0.2313 2.7467 13.84 25.28 25.68 -- 24.43 25.69
509 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.01 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.1020 0.10 -0.20 -1.11 -- -0.30 -1.90
510 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 -- 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.1038 0.10 -0.31 -1.23 -- -0.52 -3.60
511 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 1.51 1.1150 1.1150 1.1290 -1.2400 -1.9349 3.15 -0.27 9.53 -- 7.01 11.50
512 001441 易方达瑞信混合I 2018-01-30 3.55 0.9150 0.9150 0.9210 -0.6515 -0.4353 0.88 -6.06 -- -- 0.00 -8.50
513 001442 易方达瑞信混合E 2018-01-30 0.10 0.9140 0.9140 0.9200 -0.6522 -0.4357 0.77 -6.16 -- -- 0.00 -8.60
514 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.2083 -0.83 -4.10 -- -- -4.39 -4.20
515 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 1.48 1.1440 1.1440 1.1490 -0.4352 1.1494 5.54 6.62 3.25 -- 5.05 14.40
516 001562 易方达瑞和混合 2018-02-02 6.40 0.9700 0.9700 0.9720 -0.2058 -0.5128 0.73 -3.29 -- -- 0.00 -3.00
517 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 1.68 1.0710 1.0710 1.0790 -0.7414 1.0377 1.04 10.53 -- -- 7.75 7.10
518 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.28 1.1760 1.1760 1.1830 -0.5917 1.5544 5.85 8.19 3.98 -- 5.28 17.60
519 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 1.81 1.1270 1.1270 1.1320 -0.4417 -0.2655 4.55 -0.70 3.30 -- 2.73 12.70
520 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.1220 1.1220 1.1250 -0.2667 -0.6200 0.09 -3.86 2.00 -- 0.36 12.20
521 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.55 0.9750 0.9750 0.9780 -0.3067 -0.2047 1.77 0.41 -3.37 -- -5.89 -2.50
522 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 0.50 1.0821 1.0821 1.0880 -0.5423 1.4818 1.67 -3.59 -3.86 -- -2.81 8.21
523 001660 富安达行业轮动混合 2018-04-04 4.06 1.0000 1.0000 1.0020 -0.1996 -0.1996 -0.10 -- -- -- 0.00 0.00
524 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 1.25 1.0210 1.0210 1.0290 -0.7775 -0.0978 2.41 -4.22 -1.73 -- -2.48 2.10
525 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.48 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 1.8478 -3.50 3.65 -5.92 -- -1.99 -6.30
526 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -1.5136 2.31 -8.27 -6.69 -- -6.60 -2.40
527 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 0.9880 0.9880 0.9950 -0.7035 -1.4955 2.38 -8.18 -6.62 -- -6.53 -1.20
528 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9200 0.9200 0.9239 -0.4221 -0.6157 -0.57 -4.94 -- -- -8.41 -8.00
529 001747 易方达瑞祺混合I 2018-01-29 5.10 1.0050 1.0050 1.0080 -0.2976 -0.1986 -0.20 0.90 -- -- 0.00 0.50
530 001748 易方达瑞祺混合E 2018-01-29 0.01 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -0.2979 -0.30 0.80 -- -- 0.00 0.40
531 001749 招商中国机遇股票 2018-02-08 10.98 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 0.60 -0.70 -- -- 0.00 -0.10
532 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.75 0.9810 0.9810 0.9830 -0.2035 -0.3049 -0.41 -2.77 -2.68 -- -1.60 -1.90
533 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.01 0.9870 0.9870 0.9930 -0.6042 0.4069 1.65 0.82 -0.80 -- 0.00 -1.30
534 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 10.06 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.5970 5.86 5.42 1.10 -- 2.74 1.10
535 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0120 1.0120 1.0150 -0.2956 -0.3937 -0.39 -0.49 0.10 -- -0.30 1.20
536 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 2.51 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.3945 -0.39 -0.59 -- -- -0.39 1.00
537 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0140 1.0140 1.0170 -0.2950 -0.3929 -0.59 -0.59 -- -- -0.39 1.40
538 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 2.52 1.0120 1.0120 1.0160 -0.3937 -0.3937 -0.59 -0.69 -0.10 -- -0.49 1.20
539 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.42 0.9760 0.9760 0.9840 -0.8130 -0.9137 4.38 -0.51 -- -- 0.00 -2.40
540 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
541 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0090 1.0090 1.0120 -0.2964 -0.1978 -0.20 1.10 -- -- 0.00 0.90
542 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.40 1.0080 1.0080 1.0110 -0.2967 -0.1980 -0.20 1.00 -- -- 0.00 0.80
543 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.03 1.0630 1.0630 1.0720 -0.8396 -0.7470 0.85 -3.36 -3.19 -- -3.10 6.30
544 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 21.31 0.9910 0.9910 1.0000 -0.9000 -0.9990 2.27 -3.32 -0.90 -- -1.98 -0.90
545 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.24 0.9917 0.9917 0.9918 -0.0101 1.4838 2.13 1.19 -6.09 -- -8.26 -0.83
546 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 8.72 1.0750 1.0750 1.0820 -0.6470 0.3735 4.17 2.09 6.33 -- 3.66 7.50
547 001957 嘉合磐通债券A 2018-01-24 0.11 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.10 1.90 -- -- 0.00 2.10
548 001958 嘉合磐通债券C 2018-01-24 1.25 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.2947 0.20 1.90 -- -- 0.00 2.10
549 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 4.45 1.0610 1.0610 1.0730 -1.1184 -1.4856 -0.19 -0.38 -0.66 -- -0.09 6.10
550 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 0.53 1.0590 1.0590 1.0710 -1.1204 -1.3966 -0.19 -0.38 -0.75 -- -0.09 5.90
551 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9300 0.9300 0.9340 -0.4283 1.7505 3.45 -5.39 -7.09 -- -7.65 -7.00
552 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 1.02 1.0348 1.0348 1.0386 -0.3659 -0.5956 -0.83 0.67 2.23 -- 0.40 3.47
553 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.00 1.0770 1.0770 1.0800 -0.2778 -0.5540 -- -4.10 1.51 -- 0.00 7.70
554 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.26 0.9850 0.9850 0.9820 0.3055 1.7562 4.56 3.36 -0.51 -- -1.40 -1.50
555 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9530 0.9530 0.9610 -0.8325 -0.9356 -5.92 -0.73 -5.46 -- -3.54 -4.70
556 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 0.68 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.59 -- -- 1.30 1.50
557 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.50 0.9630 0.9630 0.9650 -0.2073 0.2081 2.01 -1.83 -- -- -3.80 -3.70
558 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 0.36 0.9610 0.9610 0.9630 -0.2077 0.2086 1.91 -2.04 -- -- -4.00 -3.90
559 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9800 0.9800 0.9870 -0.7092 -0.5076 1.66 -5.68 -2.87 -- -6.67 -2.00
560 002289 华商改革创新股票 2018-03-02 6.22 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 -0.0910 -0.71 -- -- -- 0.00 -1.17
561 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 1.69 1.0760 1.1560 1.0850 -0.8295 -0.0928 4.36 2.84 4.60 -- 3.02 15.69
562 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 1.95 1.0080 1.0080 1.0100 -0.1980 -0.2967 -0.20 -2.14 -0.79 -- -1.66 0.80
563 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 8.11 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.1270 -0.38 1.03 2.15 -- 2.19 2.20
564 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.37 1.0187 1.0187 1.0197 -0.0981 -0.1372 -0.42 0.93 1.94 -- 2.03 1.87
565 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 4.92 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 -0.1862 0.37 -0.83 0.56 -- 0.85 7.20
566 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.18 1.1020 1.1020 1.1050 -0.2715 -0.3617 0.92 1.19 6.47 -- 1.75 10.20
567 002463 创金合信价值红利混合A 2018-04-23 0.28 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 0.0300 0.11 -- -- -- 0.00 0.11
568 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 2.24 1.0046 1.0046 1.0043 0.0299 1.5465 1.94 1.41 -1.32 -- 1.55 0.46
569 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.43 1.0000 1.0000 1.0020 -0.1996 0.0000 0.30 1.21 0.91 -- 1.01 0.00
570 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 -- 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 -0.0918 -0.28 4.02 3.13 -- 4.31 8.80
571 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.14 1.0880 1.0880 1.0870 0.0920 0.0000 -0.18 3.92 4.02 -- 4.21 8.80
572 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 0.25 1.1610 1.1610 1.1620 -0.0861 1.7528 4.69 9.84 16.45 -- 12.28 16.10
573 002649 民生加银智造2025混合 2018-02-07 2.05 1.0185 1.0185 1.0247 -0.6051 -0.5857 1.89 1.74 -- -- 0.00 1.85
574 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.03 0.9506 0.9506 0.9559 -0.5545 1.2893 5.79 -0.89 -- -- -5.09 -4.94
575 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.02 0.9318 0.9318 0.9310 0.0859 1.0848 -2.65 0.79 -- -- -7.50 -6.82
576 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 1.70 0.9462 0.9462 0.9580 -1.2317 -1.2523 2.84 -2.87 -- -- -5.57 -5.38
577 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.48 0.9090 0.9090 0.9190 -1.0881 0.0000 1.68 -9.01 -9.46 -- -11.75 -9.10
578 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 0.91 1.0039 1.0039 1.0080 -0.4067 1.0570 6.72 6.26 -- -- 0.26 0.39
579 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 11.19 0.9660 0.9660 0.9700 -0.4124 -0.6173 0.63 -1.83 -- -- -3.40 -3.40
580 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.59 0.9870 0.9870 0.9900 -0.3030 0.2030 1.65 6.01 -1.00 -- -0.30 -1.30
581 003032 平安大华医疗健康混合 2017-11-24 2.17 1.1000 1.1000 1.0965 0.3192 3.1411 6.96 11.19 9.99 -- 7.87 9.99
582 003069 光大保德信创业板股票 2018-02-13 7.87 0.9932 0.9932 0.9970 -0.3811 0.8632 1.04 -0.67 -- -- 0.00 -0.68
583 003174 前海联合添惠纯债债券 2018-04-10 2.11 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0897 0.27 -- -- -- 0.00 0.38
584 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
585 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.03 0.9923 1.0113 0.9918 0.0504 0.0706 -0.18 -0.09 -0.58 -- -0.87 1.09
586 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 2.85 1.0620 1.0620 1.0590 0.2833 1.7241 5.67 4.73 4.63 -- 3.31 6.20
587 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.17 1.0032 1.0032 1.0058 -0.2585 -0.1990 -0.61 0.49 -1.99 -- -0.44 0.32
588 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.11 0.9994 0.9994 1.0020 -0.2595 -0.2097 -0.65 0.41 -2.16 -- -0.58 -0.06
589 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.59 1.0767 1.0767 1.0689 0.7297 1.9023 3.31 9.08 5.53 -- 7.69 7.67
590 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0378 1.0408 1.0374 0.0386 0.2802 -0.09 1.92 2.94 -- 2.87 4.08
591 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0421 1.0450 1.0417 0.0384 0.2887 -0.05 2.02 3.16 -- 3.04 4.51
592 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0115 1.0115 1.0098 0.1684 0.6969 -0.11 4.05 4.44 -- 4.11 1.15
593 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 1.0145 1.0145 1.0128 0.1679 0.6948 -0.14 3.96 4.24 -- 3.94 1.45
594 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 1.01 1.0197 1.0340 1.0195 0.0196 0.1080 0.09 1.33 1.96 -- 0.48 3.43
595 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.97 1.0224 1.0224 1.0258 -0.3314 0.3731 1.66 9.50 3.31 -- 4.89 2.24
596 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.92 1.0236 1.0236 1.0271 -0.3408 0.3628 1.67 9.53 3.35 -- 4.93 2.36
597 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 4.26 1.0990 1.0990 1.0940 0.4570 0.0911 7.53 9.24 -2.57 -- 0.92 9.90
598 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 -0.0394 -0.26 0.49 0.52 -- 0.58 1.38
599 003859 招商招旭纯债A 2016-12-15 -- 1.0215 1.0215 1.0210 0.0490 0.1078 -0.15 -- -- -- 0.00 2.15
600 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 22.69 1.1246 1.3036 1.1244 0.0178 0.0890 0.11 0.84 1.87 -- 1.45 30.44
601 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 0.39 1.0528 1.0528 1.0535 -0.0664 0.3431 2.06 3.47 3.43 -- 3.56 5.27
602 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 23.74 1.0165 1.0335 1.0164 0.0098 0.1083 0.29 1.12 2.40 -- 2.08 3.35
603 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 0.01 1.0128 1.0298 1.0128 0.0000 0.0988 0.26 0.97 2.13 -- 1.88 2.98
604 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 16.63 1.2008 1.2008 1.2007 0.0083 0.1334 0.24 1.61 6.02 -- 2.40 20.07
605 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 0.51 1.0316 1.0316 1.0332 -0.1549 -0.1162 -0.42 1.95 2.57 -- 2.49 3.16
606 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0303 1.0303 1.0318 -0.1454 -0.1163 -0.42 1.95 2.51 -- 2.47 3.03
607 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 0.70 1.0289 1.0289 1.0295 -0.0583 0.1850 -0.41 2.39 2.79 -- 2.83 2.89
608 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 1.0451 1.0451 1.0458 -0.0669 0.1725 -0.43 4.18 4.50 -- 4.56 4.51
609 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 0.51 1.0335 1.0335 1.0329 0.0581 0.0097 -0.34 1.65 3.15 -- 2.87 3.35
610 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2554 1.2554 1.2547 0.0558 0.0080 -0.36 2.07 3.86 -- 3.44 25.54
611 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.39 1.0161 1.0161 1.0167 -0.0590 -0.1964 -0.11 -1.18 -0.89 -- -0.65 1.60
612 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 1.23 1.0262 1.0262 1.0259 0.0292 0.2932 -0.76 1.03 1.83 -- 1.36 2.62
613 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 0.19 1.0232 1.0232 1.0229 0.0293 0.2842 -0.80 0.94 1.63 -- 1.21 2.32
614 004040 金鹰医疗健康产业股票A 2017-08-01 0.01 1.0112 1.0112 1.0113 -0.0099 0.1585 0.29 -0.13 0.59 -- 0.64 1.12
615 004041 金鹰医疗健康产业股票C 2017-08-01 0.02 1.0726 1.0726 1.0727 -0.0093 0.1400 0.25 0.81 4.55 -- 4.64 7.26
616 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 5.14 0.9165 0.9165 0.9186 -0.2286 -1.5892 -4.06 -12.81 -8.49 -- -8.03 -8.35
617 004050 华夏新锦升混合A 2017-05-31 2.00 1.0186 1.0686 1.0191 -0.0491 0.7418 1.02 1.78 0.24 -- 0.37 6.96
618 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 -- 1.0236 1.0236 1.0244 -0.0781 0.0587 0.05 0.04 0.07 -- 0.09 2.36
619 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 0.9969 0.9969 0.9977 -0.0802 -0.2701 -0.29 -0.35 -0.47 -- -0.40 -0.31
620 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 3.48 1.0750 1.0750 1.0880 -1.1949 -0.7387 2.97 -2.63 -1.83 -- -2.36 7.50
621 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.3517 1.3517 1.3529 -0.0887 0.2076 0.16 -2.11 -4.74 -- -1.29 35.16
622 004155 信诚至泰混合A 2017-06-06 0.95 1.0495 1.0495 1.0498 -0.0286 -0.3608 0.33 -6.28 -5.60 -- -5.16 4.95
623 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.1089 1.1089 1.1092 -0.0270 -0.3505 0.33 -6.27 -5.55 -- -5.12 10.89
624 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.42 0.9652 0.9652 0.9661 -0.0932 -0.4435 -0.45 -3.65 -4.41 -- -4.45 -3.48
625 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.37 1.1669 1.1669 1.1758 -0.7569 0.9516 3.34 -3.64 -2.24 -- -4.92 16.69
626 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 -- 1.0268 1.0383 1.0268 0.0000 0.4402 0.63 1.75 3.07 -- 2.66 3.85
627 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 0.72 1.0146 1.0146 1.0147 -0.0099 0.0592 0.18 0.09 0.48 -- 0.28 1.46
628 004211 金鹰周期优选混合 2018-01-29 3.32 0.9700 0.9700 0.9719 -0.1955 -0.8585 -1.92 -4.47 -- -- 0.00 -3.00
629 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.11 0.9401 0.9401 0.9442 -0.4342 -0.1063 -0.41 -2.38 -- -- -6.62 -5.99
630 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.01 1.5233 1.5233 1.5230 0.0197 0.0657 0.38 19.75 -5.74 -- -3.10 52.33
631 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 0.24 1.0311 1.0311 1.0314 -0.0291 -0.0194 -0.21 1.12 1.58 -- 1.83 3.11
632 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.29 1.0239 1.0239 1.0242 -0.0293 -0.0293 -0.24 1.17 1.49 -- 1.80 2.39
633 004270 汇添富民丰回报混合A 2017-09-27 0.80 1.0493 1.0493 1.0521 -0.2661 -0.6909 -1.01 -3.07 2.35 -- 1.91 4.93
634 004271 汇添富民丰回报混合C 2017-09-27 0.14 1.0434 1.0434 1.0463 -0.2772 -0.7137 -1.05 -3.21 1.84 -- 1.49 4.34
635 004290 前海开源顺和债券A 2017-08-03 0.51 1.0276 1.0276 1.0275 0.0097 0.0779 0.37 0.87 1.76 -- 1.39 2.76
636 004291 前海开源顺和债券C 2017-08-03 0.01 1.0239 1.0239 1.0238 0.0098 0.0684 0.36 0.75 1.53 -- 1.20 2.39
637 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 3.32 1.0567 1.0567 1.0570 -0.0284 0.2942 0.48 0.06 3.27 -- 2.57 5.67
638 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 2.72 1.0658 1.0658 1.0570 0.8325 1.7373 4.31 0.82 2.24 -- 1.14 6.58
639 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.47 1.0336 1.0336 1.0362 -0.2509 -0.1835 3.53 2.52 1.85 -- 1.84 3.36
640 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.0850 1.1074 1.0850 0.0000 0.0092 0.06 -5.12 4.01 -- -10.43 10.93
641 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0139 1.0204 1.0139 0.0000 0.0099 0.06 -5.21 2.66 -- -10.58 2.05
642 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.0482 -0.19 0.90 2.10 -- 1.79 3.84
643 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.03 0.9342 0.9342 0.9384 -0.4476 -0.1176 -0.47 -2.50 -- -- -6.94 -6.58
644 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0299 1.0299 1.0332 -0.3194 -0.3483 0.12 0.03 0.72 -- 0.35 2.99
645 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0291 1.0291 1.0324 -0.3196 -0.3486 0.11 -- 0.68 -- 0.31 2.91
646 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.6380 1.6380 1.6480 -0.6068 0.3676 5.68 3.21 5.47 -- 3.02 16.58
647 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3510 1.3510 1.3620 -0.8076 -1.4588 -0.30 -4.72 -7.02 -- -5.79 6.38
648 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.4690 1.4690 1.4840 -1.0108 0.0000 1.10 -0.07 -8.53 -- -6.67 -2.13
649 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.02 2.0100 2.0100 2.0260 -0.7897 -1.4223 -0.79 -5.46 -3.83 -- -3.13 11.23
650 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3695 1.3695 1.3783 -0.6385 -0.6313 1.47 -3.13 -0.69 -- -1.97 2.08
651 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 0.48 1.0450 1.0450 1.0470 -0.1910 -0.0956 0.10 0.67 1.75 -- 1.55 4.50
652 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 -- 1.0420 1.0420 1.0440 -0.1916 -0.0959 0.10 0.68 1.56 -- 1.46 4.20
653 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.21 0.8563 0.8563 0.8568 -0.0584 -0.9714 -0.87 -7.18 -6.17 -- -8.40 -14.37
654 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.12 0.8539 0.8539 0.8544 -0.0585 -0.9741 -0.89 -7.27 -6.35 -- -8.54 -14.61
655 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.78 0.9832 0.9832 0.9897 -0.6568 1.4969 0.59 -1.30 -7.22 -- -6.83 -1.68
656 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 0.50 1.0148 1.0398 1.0147 0.0099 0.0986 0.10 1.12 2.32 -- 1.98 4.01
657 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0128 1.0377 1.0127 0.0099 0.0889 0.08 1.07 2.21 -- 1.89 3.80
658 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.31 0.9552 0.9552 0.9561 -0.0941 -0.4585 -0.51 -3.80 -4.75 -- -4.72 -4.48
659 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 6.11 0.8783 0.8783 0.8804 -0.2385 -1.7452 -1.25 -11.27 -12.48 -- -11.85 -12.17
660 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 2.52 1.1900 1.1900 1.1950 -0.4184 0.5068 6.82 8.78 7.99 -- 12.80 19.00
661 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 26.82 1.0011 1.0320 1.0107 0.0000 0.0891 0.31 1.16 2.48 -- 2.18 3.22
662 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.0467 1.0467 1.0522 -0.5227 -1.1801 -1.14 -7.20 -6.51 -- -6.67 4.67
663 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.06 0.9892 0.9892 0.9953 -0.6129 -1.0800 -0.13 -5.45 -5.71 -- -4.68 -1.08
664 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 0.9846 0.9846 0.9907 -0.6157 -1.0949 -0.17 -5.56 -5.97 -- -4.89 -1.54
665 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.20 1.0298 1.0298 1.0294 0.0389 0.2043 0.04 1.73 3.13 -- 2.84 2.98
666 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 2017-06-29 0.31 1.0224 1.0224 1.0310 -0.8341 -1.5503 -2.52 -10.10 -9.42 -- -7.01 2.24
667 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.23 0.9102 0.9102 0.9127 -0.2739 -0.5355 1.21 -7.65 -11.14 -- -10.15 -8.98
668 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 -0.0099 -0.03 -0.05 0.73 -- 0.06 1.39
669 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.2653 0.26 0.27 0.93 -- 0.42 2.04
670 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0361 1.0361 1.0389 -0.2695 0.0290 1.89 0.84 -1.65 -- -1.82 3.60
671 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 0.15 1.0216 1.0216 1.0243 -0.2636 0.0294 1.88 0.79 -2.00 -- -1.87 2.15
672 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.75 1.0399 1.0399 1.0393 0.0577 0.2024 0.09 1.94 3.09 -- 2.80 3.99
673 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.73 1.1530 1.1530 1.1670 -1.1997 -3.0278 -2.37 -4.95 1.41 -- -3.27 15.30
674 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.05 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.30 -0.79 -1.19 -- -0.99 -0.10
675 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.51 0.9929 0.9929 0.9968 -0.3913 0.9352 2.30 -0.35 -1.98 -- -3.93 -0.71
676 004517 南方安康混合 2017-06-14 1.99 1.0340 1.0340 1.0357 -0.1641 -0.2893 -0.03 -0.09 1.23 -- 0.92 3.40
677 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 0.56 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.2899 0.10 -3.91 -1.71 -- -1.15 3.20
678 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -- -4.08 -1.99 -- -1.34 3.40
679 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.30 0.9798 0.9798 0.9809 -0.1121 0.4511 1.88 -2.11 -6.18 -- -5.14 -2.02
680 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.02 0.9784 0.9784 0.9795 -0.1123 0.4517 1.87 -2.12 -6.28 -- -5.23 -2.16
681 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.51 1.0231 1.0231 1.0185 0.4516 0.7980 4.61 2.49 -0.97 -- 0.90 2.31
682 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.09 1.0205 1.0205 1.0158 0.4627 0.7901 4.59 2.44 -1.10 -- 0.80 2.05
683 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.27 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 0.7407 0.74 6.25 -1.24 -- -0.21 -4.80
684 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.9285 0.9285 0.9286 -0.0108 0.1186 0.69 3.50 4.77 -- 4.27 -7.18
685 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.11 1.0505 1.0505 1.0498 0.0667 0.2386 -0.24 2.71 4.09 -- 3.79 5.05
686 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 2.20 0.9800 0.9800 0.9865 -0.6589 -1.4778 -0.66 -9.23 -3.63 -- -4.32 -2.00
687 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 0.91 0.9832 0.9832 0.9832 0.0000 -0.3143 0.28 -0.39 -1.50 -- -1.24 -1.68
688 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 1.98 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9864 -1.84 -2.63 -8.53 -- -7.09 -5.64
689 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9967 -1.85 -2.64 -8.55 -- -7.16 -5.64
690 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 1.88 1.0363 1.0363 1.0402 -0.3749 -0.5470 0.79 0.50 -2.25 -- -2.54 3.63
691 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 -- 0.9789 0.9789 0.9826 -0.3766 -0.5385 0.78 0.48 -2.72 -- -2.99 -2.11
692 004564 北信瑞丰鼎利债券A 2018-01-25 0.69 1.0036 1.0036 1.0048 -0.1194 -0.5549 -0.64 0.24 -- -- 0.00 0.36
693 004565 新华华丰灵活配置混合 2017-11-06 1.86 1.0267 1.0267 1.0304 -0.3591 0.1170 2.66 1.60 2.56 -- 2.55 2.67
694 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 0.86 1.0139 1.0139 1.0147 -0.0788 0.1383 -0.02 0.55 0.75 -- 1.07 1.39
695 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.07 1.0116 1.0116 1.0124 -0.0790 0.1287 -0.06 0.45 0.56 -- 0.92 1.16
696 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 0.54 0.9898 0.9898 0.9935 -0.3724 -0.0202 -0.18 -4.80 1.35 -- -0.06 -1.02
697 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.09 0.9159 0.9159 0.9199 -0.4348 -0.5537 0.95 -6.50 -7.29 -- -7.08 -8.42
698 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 12.83 1.0345 1.0345 1.0354 -0.0869 -0.0290 -0.75 0.86 2.71 -- 2.17 3.45
699 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 0.77 1.0306 1.0306 1.0315 -0.0873 -0.0388 -0.78 0.75 2.51 -- 2.01 3.06
700 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.84 1.0569 1.0569 1.0687 -1.1041 1.2356 4.49 9.07 1.65 -- 3.40 5.67
701 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 0.01 1.0548 1.0548 1.0666 -1.1063 1.2284 4.44 9.25 1.76 -- 3.58 5.46
702 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 0.9868 0.9868 0.9910 -0.4238 -0.7842 -0.97 -5.44 -5.86 -- -5.14 -1.32
703 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9090 0.9090 0.9137 -0.5144 -0.3726 -0.75 -1.57 -11.85 -- -10.04 -9.10
704 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9737 0.9737 0.9796 -0.6023 -1.2675 -2.16 -10.84 -7.15 -- -3.99 -2.63
705 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9701 0.9701 0.9760 -0.6045 -1.2822 -2.20 -10.93 -7.34 -- -4.15 -2.99
706 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0294 1.0294 1.0288 0.0583 0.2044 -0.38 1.70 2.91 -- 2.55 2.93
707 004602 前海开源润和债券A 2017-08-14 0.20 0.9766 0.9766 0.9763 0.0307 0.0922 -2.98 -4.08 -3.19 -- -3.56 -2.34
708 004603 前海开源润和债券C 2017-08-14 0.29 0.9685 0.9685 0.9683 0.0207 0.0827 -2.98 -4.66 -3.88 -- -4.22 -3.15
709 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0469 1.0469 1.0512 -0.4091 -0.2572 0.71 -2.39 -1.29 -- -0.87 4.69
710 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0484 1.0484 1.0527 -0.4085 -0.2664 0.68 -2.20 -1.15 -- -0.73 4.84
711 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 1.47 1.0482 1.0482 1.0573 -0.8607 -0.7950 2.64 0.90 1.81 -- 0.79 4.82
712 004608 长信乐信混合A 2017-12-07 1.00 1.0149 1.0149 1.0154 -0.0492 -0.0886 0.43 1.06 -- -- 1.33 1.49
713 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0280 1.0280 1.0285 -0.0486 -0.0972 1.15 1.75 -- -- 1.98 2.80
714 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 2018-03-28 3.81 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.05 -- -- -- 0.00 0.12
715 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 2018-03-28 0.11 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.08 -- -- -- 0.00 0.06
716 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 3.72 1.0334 1.0334 1.0330 0.0387 0.1357 -0.05 1.85 2.88 -- 2.63 3.34
717 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.30 1.0310 1.0310 1.0306 0.0388 0.1360 -0.06 1.80 2.75 -- 2.53 3.10
718 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2017-07-07 0.35 1.0493 1.0493 1.0589 -0.9066 2.2012 -5.61 0.05 -6.65 -- -3.70 4.93
719 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 2017-12-20 1.98 1.0159 1.0159 1.0171 -0.1180 0.1380 1.08 1.27 -- -- 1.44 1.59
720 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2017-12-20 0.21 1.0148 1.0148 1.0160 -0.1181 0.1381 1.07 1.20 -- -- 1.33 1.48
721 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0032 1.0197 1.0031 0.0100 0.0399 0.30 0.97 -- -- 1.64 1.97
722 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.0395 0.23 1.08 -- -- 0.00 1.33
723 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.01 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.0395 0.22 1.09 -- -- 0.00 1.33
724 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 2018-01-25 0.02 1.0112 1.0112 1.0111 0.0099 0.0693 0.37 0.93 -- -- 0.00 1.12
725 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 2018-01-25 0.15 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0299 0.09 0.03 -- -- 0.00 0.21
726 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 0.01 1.0144 1.0322 1.0146 -0.0197 -0.0591 -0.49 1.38 2.44 -- 2.07 3.23
727 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.10 1.0534 1.0534 1.0525 0.0855 0.1045 0.69 2.08 3.94 -- 4.05 5.32
728 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0520 1.0520 1.0512 0.0761 0.0951 0.65 1.95 3.80 -- 3.91 5.18
729 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 2018-01-25 2.00 1.0108 1.0108 1.0107 0.0099 0.0297 0.15 1.12 -- -- 0.00 1.07
730 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 2018-01-25 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0198 0.11 1.03 -- -- 0.00 0.95
731 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 20.76 1.0170 1.0375 1.0169 0.0098 0.0886 0.32 1.11 2.25 -- 1.96 3.78
732 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 0.51 1.0437 1.0437 1.0426 0.1055 0.6073 0.31 1.79 -4.20 -- -2.34 4.37
733 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 2.00 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0296 0.21 1.18 -- -- 0.00 1.51
734 004638 华夏鼎兴债券C 2018-01-12 1.00 4.6243 4.6243 4.6239 0.0087 0.0368 0.21 361.00 -- -- 0.00 362.43
735 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 3.42 0.8204 0.8204 0.8293 -1.0732 -1.3468 0.43 -0.40 -12.42 -- -10.82 -17.96
736 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 1.55 1.0440 1.0440 1.0476 -0.3436 0.4039 1.24 1.16 -0.86 -- 0.83 4.39
737 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9303 0.9303 0.9338 -0.3748 -2.0118 -3.90 -10.25 -7.07 -- -8.10 -6.97
738 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9276 0.9276 0.9311 -0.3759 -2.0175 -3.94 -10.33 -7.26 -- -8.24 -7.24
739 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.58 1.0015 1.0015 1.0094 -0.7826 -1.1352 -1.16 -6.85 -6.39 -- -4.73 0.15
740 004648 南方安睿混合 2017-07-13 1.80 1.0316 1.0316 1.0326 -0.0968 0.0097 0.38 0.72 2.20 -- 1.90 3.16
741 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0081 1.0081 1.0125 -0.4346 1.1945 1.49 -1.10 -4.35 -- -2.71 0.81
742 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.27 0.9271 0.9271 0.9302 -0.3333 -0.1938 1.49 -3.19 -- -- 0.00 -7.29
743 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.09 0.9501 0.9501 0.9534 -0.3461 -0.2101 1.44 -3.30 -- -- 0.00 -4.99
744 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 0.60 1.0186 1.0380 1.0183 0.0295 0.0688 0.26 1.38 2.08 -- 1.63 3.81
745 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0170 1.0344 1.0167 0.0295 0.0689 0.23 1.28 1.89 -- 1.48 3.45
746 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.0533 1.0533 1.0535 -0.0190 0.1712 0.76 -1.90 -1.23 -- -0.01 5.32
747 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 0.06 1.0559 1.0559 1.0561 -0.0189 0.1708 0.74 -1.88 -1.34 -- -0.03 5.58
748 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 0.65 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0199 0.07 0.13 -- -- 0.47 0.60
749 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 8.59 1.0371 1.0371 1.0362 0.0869 0.6698 0.94 0.68 0.14 -- 0.94 0.28
750 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 2018-02-07 0.01 0.9889 0.9889 0.9910 -0.2119 -0.3627 0.83 -1.21 -- -- 0.00 -1.11
751 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 2018-02-07 2.01 0.9863 0.9863 0.9884 -0.2125 -0.4140 0.76 -1.46 -- -- 0.00 -1.37
752 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 0.46 1.1750 1.1750 1.1750 0.0000 0.8584 3.62 9.51 3.62 -- 5.00 17.50
753 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.06 0.9216 0.9216 0.9307 -0.9778 0.7764 2.01 0.55 -6.06 -- -4.33 -7.84
754 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0216 1.0216 1.0214 0.0196 0.0588 0.13 1.26 -- -- 1.70 2.16
755 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.16 1.0211 1.0211 1.0209 0.0196 0.0588 0.12 1.23 -- -- 1.65 2.11
756 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0081 1.0081 1.0111 -0.2967 -0.3164 0.01 0.61 0.73 -- 0.31 0.81
757 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 0.53 1.1200 1.1200 1.1250 -0.4444 0.6289 1.63 3.32 0.45 -- -0.62 12.00
758 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.21 1.1761 1.1761 1.1730 0.2643 3.8224 13.58 22.41 18.91 -- 16.71 17.61
759 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 0.77 1.0459 1.0459 1.0457 0.0191 0.2300 0.08 2.45 2.82 -- 2.69 4.59
760 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 9.40 0.9677 0.9677 0.9741 -0.6570 -0.5140 1.68 -2.66 -3.30 -- -2.50 -3.23
761 004687 添富熙和混合A 2018-02-11 1.87 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.1828 2.60 3.99 -- -- 0.00 4.14
762 004688 添富熙和混合C 2018-02-11 1.81 1.0411 1.0411 1.0412 -0.0096 0.1828 2.59 3.97 -- -- 0.00 4.11
763 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 1.00 1.0372 1.0372 1.0371 0.0096 0.1835 -0.10 1.69 2.82 -- 2.45 3.72
764 004693 前海联合泳隽混合 2018-01-29 5.00 0.9473 0.9473 0.9550 -0.8063 -0.8063 -1.59 -4.46 -- -- 0.00 -5.28
765 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.10 1.0612 1.0612 1.0678 -0.6181 1.7547 2.15 8.35 1.11 -- -1.46 6.12
766 004696 东兴量化优享混合 2018-02-09 2.26 1.0009 1.0009 1.0026 -0.1696 -0.1596 -0.12 -0.01 -- -- 0.00 0.08
767 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.93 0.9270 0.9270 0.9360 -0.9615 -1.0672 -5.70 2.66 -9.21 -- -8.67 -7.30
768 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8660 0.8660 0.8720 -0.6881 -1.2543 -2.04 -7.77 -13.83 -- -8.75 -13.40
769 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.06 1.0260 1.0260 1.0340 -0.7737 -0.5814 -0.58 -2.93 -2.75 -- -3.84 2.60
770 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 1.20 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.19 1.78 3.00 -- 2.79 3.00
771 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0975 0.20 1.78 2.91 -- 2.70 2.70
772 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 0.9302 0.9302 0.9359 -0.6090 -0.6727 0.31 -4.53 -5.15 -- -3.65 -6.98
773 004710 民生加银鹏程混合 2018-02-13 2.30 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.0594 0.28 1.00 -- -- 0.00 1.06
774 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 1.13 1.0487 1.0487 1.0493 -0.0572 0.2869 0.93 -1.68 -0.84 -- -0.08 4.87
775 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 -- 1.0389 1.0389 1.0395 -0.0577 0.2799 0.88 -2.10 -1.52 -- -0.71 3.89
776 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.06 1.0236 1.0236 1.0272 -0.3505 -0.4474 0.18 -4.02 -3.06 -- -2.38 2.36
777 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0192 1.0192 1.0228 -0.3520 -0.4590 0.13 -4.17 -3.30 -- -2.70 1.92
778 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.93 1.0246 1.0246 1.0324 -0.7555 -1.2814 -0.54 -7.65 -4.56 -- -4.05 2.46
779 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.02 0.9289 0.9289 0.9346 -0.6099 -0.6737 0.29 -4.59 -5.28 -- -3.74 -7.11
780 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 2.98 0.9861 0.9861 0.9879 -0.1822 -0.2932 -0.25 -1.42 -- -- -1.64 -1.39
781 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.02 0.9847 0.9847 0.9865 -0.1825 -0.3037 -0.28 -1.50 -- -- -1.75 -1.53
782 004724 先锋聚元混合A 2017-11-17 -- 1.0690 1.0690 1.0692 -0.0187 0.1874 2.96 4.79 6.88 -- 5.63 6.89
783 004725 先锋聚元混合C 2017-11-17 1.69 1.0563 1.0563 1.0566 -0.0284 0.1802 2.92 3.69 5.61 -- 4.39 5.62
784 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 0.8972 0.8972 0.9002 -0.3333 -0.6863 0.23 -1.05 -9.22 -- -10.59 -10.28
785 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.18 0.9291 0.9291 0.9322 -0.3325 -0.6841 3.88 2.52 -5.87 -- -7.28 -7.09
786 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 0.49 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0894 0.20 -2.17 -0.30 -- -0.59 0.78
787 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 0.39 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0798 0.19 -2.19 -0.35 -- -0.62 0.30
788 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 1.33 0.9676 0.9676 0.9707 -0.3194 0.0000 0.61 -1.94 -3.30 -- -3.28 -3.24
789 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 2018-01-19 2.05 1.0413 1.0413 1.0423 -0.0959 -0.9135 0.62 4.59 -- -- 0.00 4.12
790 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0407 1.0407 1.0417 -0.0960 -0.9140 0.61 4.55 -- -- 0.00 4.06
791 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 2017-12-01 1.10 1.0832 1.0832 1.0782 0.4637 2.7412 4.94 6.11 -- -- 7.00 8.31
792 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 2017-12-01 0.08 1.0761 1.0761 1.0712 0.4574 2.7107 4.82 5.72 -- -- 6.38 7.60
793 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 0.10 1.0446 1.0639 1.0440 0.0575 0.2591 0.28 1.43 4.74 -- 2.15 6.47
794 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 0.70 1.0604 1.0604 1.0604 0.0000 0.1227 0.20 0.95 1.51 -- 0.90 6.04
795 004738 上投摩根安隆回报混合A 2018-02-08 1.84 1.0061 1.0061 1.0075 -0.1390 -0.0894 0.43 0.55 -- -- 0.00 0.61
796 004739 上投摩根安隆回报混合C 2018-02-08 0.32 1.0046 1.0046 1.0061 -0.1491 -0.0994 0.39 0.42 -- -- 0.00 0.46
797 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 0.9905 0.9905 0.9934 -0.2919 1.1024 3.08 -2.01 -6.94 -- -6.28 -0.95
798 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 1.08 1.0462 1.0462 1.0524 -0.5891 0.2203 0.99 -3.51 -1.71 -- -1.27 4.62
799 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.1617 1.1617 1.1718 -0.8619 -1.5592 -0.24 -4.83 -6.94 -- -5.67 14.09
800 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.3764 1.3764 1.3835 -0.5132 0.0654 2.19 -0.76 -3.24 -- -2.11 11.32
801 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.85 1.8741 1.8741 1.8810 -0.3668 0.4233 1.75 9.78 2.89 -- 4.81 2.70
802 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 0.99 0.9684 0.9684 0.9727 -0.4421 -0.3191 1.04 -3.13 -4.39 -- -4.44 -3.16
803 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.93 1.3772 1.3972 1.3884 -0.8067 -1.7549 -1.27 -8.98 -5.11 -- -5.55 19.54
804 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 1.46 1.0508 1.0508 1.0508 0.0000 0.1048 0.14 0.82 1.10 -- 0.61 5.08
805 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.12 1.0583 1.0583 1.0649 -0.6198 1.7400 2.12 8.28 0.95 -- -1.57 5.83
806 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.01 1.0414 1.0414 1.0416 -0.0192 0.4631 1.64 4.05 -- -- 0.00 4.14
807 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0410 1.0410 1.0413 -0.0288 0.4535 1.60 3.94 -- -- 0.00 4.10
808 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.99 0.9318 0.9318 0.9344 -0.2783 0.3770 0.38 1.03 -- -- 0.00 -6.82
809 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.24 0.9322 0.9322 0.9348 -0.2781 0.3769 0.36 1.06 -- -- 0.00 -6.78
810 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0089 1.0089 1.0106 -0.1682 -0.1188 0.52 0.31 -- -- 0.68 0.89
811 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0085 1.0085 1.0101 -0.1584 -0.1188 0.51 0.29 -- -- 0.64 0.85
812 004760 国寿安保稳瑞混合A 2018-02-07 4.00 0.9952 0.9952 0.9971 -0.1906 -0.2506 -0.04 -0.85 -- -- 0.00 -0.48
813 004761 国寿安保稳瑞混合C 2018-02-07 -- 0.9949 0.9949 0.9967 -0.1806 -0.2507 -0.04 -0.88 -- -- 0.00 -0.51
814 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.29 0.9369 0.9369 0.9396 -0.2874 0.0427 -0.23 -3.13 -- -- -6.47 -6.31
815 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 0.57 0.9357 0.9357 0.9384 -0.2877 0.0428 -0.25 -3.18 -- -- -6.57 -6.43
816 004767 中银智享债券 2018-02-01 10.68 1.0200 1.0200 1.0191 0.0883 0.3048 -0.16 1.84 -- -- 0.00 2.00
817 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 1.34 1.0857 1.0857 1.0915 -0.5314 -0.6224 1.81 -5.19 -1.76 -- -1.05 8.57
818 004769 申万菱信价值优先混合 2017-12-14 2.37 1.0020 1.0020 1.0067 -0.4669 -1.0859 1.84 0.41 -- -- -0.11 0.20
819 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 3.82 1.0546 1.0546 1.0575 -0.2742 -0.6781 -1.40 -3.76 0.67 -- -0.18 5.46
820 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0308 1.0308 1.0320 -0.1163 0.0097 0.26 -0.02 0.84 -- 0.94 3.08
821 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8930 0.8930 0.8977 -0.5236 0.2695 -1.70 -8.56 -15.30 -- -14.23 -10.70
822 004778 上投摩根安腾回报混合A 2018-02-27 0.02 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 -0.0099 0.16 -- -- -- 0.00 0.68
823 004779 上投摩根安腾回报混合C 2018-02-27 2.05 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 -0.0199 0.09 -- -- -- 0.00 0.41
824 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0275 1.0275 1.0274 0.0097 0.0682 0.29 0.89 1.77 -- 1.42 2.75
825 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.04 1.0562 1.0562 1.0588 -0.2456 -0.2926 0.31 -6.49 -5.26 -- -4.58 5.62
826 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 0.81 0.9519 0.9519 0.9558 -0.4080 -0.3768 3.28 -3.14 -4.40 -- -5.50 -4.81
827 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9067 0.9067 0.9093 -0.2859 -0.1542 0.44 3.81 -4.86 -- -3.86 -9.33
828 004788 富荣福泰混合A 2018-02-12 -- 0.9945 0.9945 0.9991 -0.4604 -0.8178 -1.54 -0.64 -- -- 0.00 -0.56
829 004789 富荣福泰混合C 2018-02-12 2.01 0.9941 0.9941 0.9986 -0.4506 -0.8082 -1.54 -0.67 -- -- 0.00 -0.60
830 004790 富荣福安混合A 2018-02-13 -- 0.9978 0.9978 0.9994 -0.1601 0.4631 1.23 -0.26 -- -- 0.00 -0.22
831 004791 富荣福安混合C 2018-02-13 2.01 0.9975 0.9975 0.9991 -0.1601 0.4633 1.22 -0.29 -- -- 0.00 -0.25
832 004792 富荣富乾债券A 2018-02-07 -- 1.0539 1.0539 1.0536 0.0285 -0.1705 -0.26 5.23 -- -- 0.00 5.37
833 004793 富荣富乾债券C 2018-02-07 2.02 1.0436 1.0436 1.0433 0.0288 -0.1817 -0.29 4.22 -- -- 0.00 4.34
834 004794 富荣福鑫混合A 2018-02-13 0.02 1.0147 1.0147 1.0152 -0.0493 0.5549 1.78 1.38 -- -- 0.00 1.46
835 004795 富荣福鑫混合C 2018-02-13 2.01 1.0136 1.0136 1.0140 -0.0394 0.5556 1.77 1.27 -- -- 0.00 1.35
836 004798 建信智享添鑫定期开放混合 2018-03-05 2.12 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 0.1397 0.72 -- -- -- 0.00 0.37
837 004805 长信消费精选量化股票 2018-03-07 2.30 1.0011 1.0011 1.0054 -0.4277 -0.3682 -0.22 -- -- -- 0.00 0.11
838 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 1.30 1.0181 1.0181 1.0187 -0.0589 0.0196 0.08 1.21 2.10 -- 2.20 1.81
839 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.05 1.0153 1.0153 1.0158 -0.0492 0.0197 0.06 1.14 1.92 -- 2.06 1.53
840 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 0.9539 0.9539 0.9673 -1.3853 0.3577 0.13 0.13 -- -- 0.00 -4.61
841 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 0.9513 0.9513 0.9646 -1.3788 0.3587 0.06 -0.07 -- -- 0.00 -4.87
842 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 2018-04-19 0.47 1.0012 1.0012 1.0017 -0.0499 -0.1695 0.12 -- -- -- 0.00 0.12
843 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 2018-04-19 1.97 1.0003 1.0003 1.0008 -0.0500 -0.2095 0.03 -- -- -- 0.00 0.03
844 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9372 0.9372 0.9440 -0.7203 -0.3191 0.32 -3.75 -5.72 -- -5.66 -6.28
845 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.14 0.9361 0.9361 0.9429 -0.7212 -0.3195 0.32 -3.77 -5.83 -- -5.75 -6.39
846 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 0.07 1.0944 1.1004 1.0940 0.0366 0.1831 0.17 0.95 2.42 -- 1.41 10.10
847 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.01 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 -0.0545 -1.47 -2.74 -2.46 -- -2.83 9.96
848 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.16 1.0017 1.0017 1.0042 -0.2490 -0.3284 0.20 -1.16 -0.53 -- -0.75 0.17
849 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 0.48 0.9966 0.9966 0.9991 -0.2502 -0.3400 0.15 -1.30 -0.85 -- -1.02 -0.34
850 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.01 1.0140 1.0140 1.0148 -0.0788 -0.0394 -0.23 -1.32 -1.58 -- -1.00 1.40
851 004833 先锋聚利混合A 2018-05-09 -- 0.9922 0.9922 0.9922 0.0000 -0.7800 -- -- -- -- 0.00 -0.79
852 004834 先锋聚利混合C 2018-05-09 2.08 0.9922 0.9922 0.9922 0.0000 -0.7800 -- -- -- -- 0.00 -0.79
853 004836 中融鑫价值混合A 2018-03-09 0.03 0.9871 0.9871 0.9871 0.0000 -0.2123 0.29 -- -- -- 0.00 -1.30
854 004837 中融鑫价值混合C 2018-03-09 2.01 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 -0.2124 0.27 -- -- -- 0.00 -1.35
855 004838 信达澳银安益纯债债券 2018-03-06 7.00 1.0087 1.0087 1.0085 0.0198 0.0893 0.34 -- -- -- 0.00 0.87
856 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8967 0.8967 0.9081 -1.2554 0.4031 -0.55 -5.47 -10.67 -- -8.98 -10.33
857 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8919 0.8919 0.9033 -1.2620 0.3827 -0.61 -5.61 -10.98 -- -9.24 -10.81
858 004847 中欧聚信债券 2018-02-09 2.30 1.0070 1.0070 1.0064 0.0596 0.2289 0.27 0.63 -- -- 0.00 0.69
859 004848 中欧睿泓定期开放混合 2017-11-24 9.93 0.9960 0.9960 0.9987 -0.2704 0.0603 1.11 -0.14 -0.41 -- -1.02 -0.41
860 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 3.96 1.3973 1.3973 1.3949 0.1721 2.6973 11.60 26.17 25.37 -- 22.76 39.73
861 004852 广发价值回报混合A 2017-11-29 1.20 1.0390 1.0390 1.0388 0.0193 0.0963 0.17 1.52 -- -- 3.23 3.90
862 004853 广发价值回报混合C 2017-11-29 0.36 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.0677 0.10 1.30 -- -- 2.85 3.49
863 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9080 0.9080 0.9183 -1.1216 0.9562 1.55 -5.44 -11.19 -- -10.31 -9.20
864 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9083 0.9083 0.9186 -1.1213 0.9559 1.54 -5.43 -11.14 -- -10.31 -9.17
865 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9472 0.9472 0.9470 0.0211 -0.8583 -2.69 -6.09 -3.48 -- -5.37 -5.28
866 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9505 0.9505 0.9503 0.0210 -0.8657 -2.69 -6.01 -3.33 -- -5.25 -4.95
867 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2190 1.2190 1.2240 -0.4085 0.1643 2.44 -0.41 -0.57 -- -2.09 1.16
868 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 1.71 1.0879 1.0879 1.0958 -0.7209 -1.3779 3.70 -2.25 2.79 -- -1.97 8.78
869 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8610 0.8610 0.8650 -0.4624 0.3497 1.65 10.10 3.61 -- 5.64 -3.69
870 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 0.95 0.9481 0.9481 0.9550 -0.7225 -1.7717 -2.39 -9.09 -6.34 -- -6.66 -5.19
871 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.0100 1.2190 1.0160 -0.5906 -1.1742 -1.46 -8.27 -7.98 -- -5.50 5.31
872 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -0.4571 0.35 -1.47 -5.12 -- -4.29 0.69
873 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 0.01 1.2000 1.4200 1.2110 -0.9083 -1.6393 -0.33 -5.14 -7.76 -- -6.18 3.39
874 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.71 0.9048 0.9048 0.9096 -0.5277 -0.8764 0.69 -6.74 -9.54 -- -9.82 -9.54
875 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.30 1.0157 1.0157 1.0164 -0.0689 -0.0197 -0.08 0.35 1.37 -- 0.98 1.57
876 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 3.45 1.0335 1.0335 1.0344 -0.0870 0.9475 0.51 3.99 2.52 -- 3.28 3.35
877 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 0.26 1.0313 1.0313 1.0322 -0.0872 0.9396 0.49 3.93 2.34 -- 3.14 3.13
878 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 1.03 1.0390 1.0390 1.0460 -0.6692 -0.2879 -0.48 12.57 -- -- 3.80 3.90
879 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.11 0.9800 0.9800 0.9820 -0.2037 -1.0101 0.41 -1.31 -3.83 -- -4.67 -2.00
880 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.14 1.2034 1.2034 1.2050 -0.1328 0.9310 4.83 0.21 4.73 -- 2.52 20.34
881 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 0.98 1.2008 1.2008 1.2025 -0.1414 0.9245 4.81 0.14 4.57 -- 2.40 20.08
882 004900 财通资管鑫锐混合A 2017-12-06 1.91 1.0295 1.0295 1.0305 -0.0970 0.8819 0.23 3.31 -- -- 2.44 2.95
883 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.40 1.0265 1.0265 1.0275 -0.0973 0.8746 0.19 3.05 -- -- 2.15 2.65
884 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.01 1.0185 1.0185 1.0189 -0.0393 0.2165 0.27 2.21 2.51 -- 2.27 1.85
885 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 1.61 1.2786 1.2786 1.2707 0.6217 2.9386 10.79 28.35 27.02 -- 22.51 27.86
886 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.04 1.2145 1.2145 1.2165 -0.1644 0.8553 4.68 0.26 5.94 -- 3.63 21.44
887 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 0.59 1.2117 1.2117 1.2137 -0.1648 0.8489 4.93 0.36 5.87 -- 3.63 21.16
888 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 12.00 1.0062 1.0370 1.0060 0.0199 0.0596 0.16 1.21 2.51 -- 2.19 3.74
889 004913 中银证券聚瑞混合A 2017-11-29 1.02 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2203 0.15 0.64 -- -- -0.22 0.10
890 004914 中银证券聚瑞混合C 2017-11-29 0.08 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.2206 0.14 0.59 -- -- -0.35 -0.03
891 004915 北信瑞丰尊赢混合 2017-10-30 0.57 1.0289 1.0289 1.0288 0.0097 0.0681 0.36 1.05 3.03 -- 2.71 2.89
892 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 4.98 1.0544 1.0544 1.0560 -0.1515 -0.0663 -0.18 0.15 2.19 -- 2.18 5.44
893 004917 中银证券祥瑞混合A 2018-02-01 0.67 0.9733 0.9733 0.9766 -0.3379 -1.8356 -2.85 -2.84 -- -- 0.00 -2.67
894 004918 中银证券祥瑞混合C 2018-02-01 3.29 0.9722 0.9722 0.9755 -0.3383 -1.8277 -2.84 -2.95 -- -- 0.00 -2.78
895 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0204 1.0344 1.0201 0.0294 0.1374 -0.05 1.86 3.22 -- 2.91 3.46
896 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0194 -0.22 1.77 3.03 -- 2.82 3.09
897 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9499 0.9499 0.9614 -1.1962 -1.7785 -1.31 -1.32 -3.30 -- -2.90 -5.01
898 004926 中航军民融合精选混合A 2018-02-09 0.63 0.9936 0.9936 0.9969 -0.3310 -0.5107 -2.20 -0.72 -- -- 0.00 -0.65
899 004927 中航军民融合精选混合C 2018-02-09 2.21 0.9896 0.9896 0.9929 -0.3324 -0.5227 -2.26 -1.11 -- -- 0.00 -1.05
900 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 4.73 1.0619 1.0619 1.0643 -0.2255 0.4066 1.60 6.54 6.03 -- 5.67 6.19
901 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 1.0572 1.0572 1.0596 -0.2265 0.3989 1.55 6.38 5.71 -- 5.41 5.72
902 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.18 0.8793 0.8793 0.8784 0.1025 0.3080 1.34 -4.74 -12.72 -- -13.18 -12.07
903 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.05 0.9970 0.9970 0.9992 -0.2202 -0.5585 -0.88 -0.85 -- -- -0.48 -0.30
904 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 0.18 0.9909 0.9909 0.9930 -0.2115 -0.5620 -0.92 -1.02 -- -- -1.09 -0.91
905 004942 格林伯元灵活配置混合A 2018-02-06 0.12 0.9775 0.9775 0.9804 -0.2958 -0.0511 1.55 -2.47 -- -- 0.00 -2.25
906 004943 格林伯元灵活配置混合C 2018-02-06 2.41 0.9771 0.9771 0.9800 -0.2959 -0.0511 1.54 -2.50 -- -- 0.00 -2.29
907 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.06 1.0749 1.0749 1.0802 -0.4907 -0.3707 1.39 1.51 4.63 -- 2.94 7.49
908 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.08 0.9739 0.9739 0.9769 -0.3071 -0.1538 1.89 0.29 0.91 -- -0.73 -2.61
909 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 1.24 1.0395 1.0395 1.0432 -0.3547 -0.8962 -2.20 -5.58 -1.50 -- -1.68 3.95
910 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.13 1.0318 1.0318 1.0355 -0.3573 -0.9028 -2.24 -5.69 -1.97 -- -2.05 3.18
911 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 0.51 1.0688 1.0688 1.0742 -0.5027 -0.3821 1.35 1.39 4.25 -- 2.64 6.88
912 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 1.42 0.9928 0.9928 0.9985 -0.5709 -0.8984 0.81 -3.57 -1.68 -- -0.84 -0.72
913 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 21.42 1.0248 1.0248 1.0241 0.0684 -0.0975 -0.05 0.96 2.30 -- 2.24 2.48
914 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 2.79 1.0219 1.0219 1.0211 0.0783 -0.0978 -0.08 0.85 2.09 -- 2.08 2.19
915 004956 中银证券安誉债券A 2018-03-29 24.00 1.0049 1.0049 1.0048 0.0100 0.0597 0.30 -- -- -- 0.00 0.49
916 004957 中银证券安誉债券C 2018-03-29 2.00 1.8450 1.8450 1.8444 0.0325 0.1466 84.19 -- -- -- 0.00 84.50
917 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 6.31 1.0314 1.0314 1.0421 -1.0268 -1.2636 0.74 -1.18 -0.32 -- -0.57 3.14
918 004959 圆信永丰优悦生活混合 2018-01-29 23.73 0.9953 0.9953 1.0032 -0.7875 -1.0046 0.19 -1.68 -- -- 0.00 -0.47
919 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 1.88 1.0997 1.0997 1.1039 -0.3805 0.5210 3.71 9.48 8.96 -- 7.53 9.97
920 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 0.66 1.0932 1.0932 1.0974 -0.3827 0.5057 3.63 9.25 8.52 -- 7.19 9.32
921 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 2.00 1.0437 1.0437 1.0440 -0.0287 0.3268 1.84 2.29 3.30 -- 3.19 4.36
922 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 30.24 1.0091 1.2291 1.0223 -1.2912 -2.1147 1.82 -3.29 14.28 -- 9.17 22.89
923 004987 诺德新享混合 2017-08-09 0.07 1.1277 1.1277 1.1279 -0.0177 0.1332 0.80 2.98 4.59 -- 5.29 12.77
924 004988 人保双利混合A 2017-12-04 0.99 1.0196 1.0196 1.0210 -0.1371 -0.0882 -0.14 1.09 -- -- 1.66 1.96
925 004989 人保双利混合C 2017-12-04 0.23 1.0173 1.0173 1.0186 -0.1276 -0.0884 -0.17 0.98 -- -- 1.46 1.73
926 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.20 0.9744 0.9744 0.9782 -0.3885 -0.8547 -1.33 -3.28 -2.64 -- -2.76 -2.56
927 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9723 0.9723 0.9760 -0.3791 -0.8464 -1.35 -3.37 -2.84 -- -2.92 -2.77
928 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.59 0.9703 0.9703 0.9715 -0.1235 -0.0206 2.20 -6.35 -- -- -2.54 -2.97
929 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.29 0.9727 0.9727 0.9661 0.6832 0.6623 3.57 -2.01 -3.03 -- -3.43 -2.73
930 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9441 0.9441 0.9543 -1.0688 -1.3480 -2.50 -8.16 -11.70 -- -12.36 -5.60
931 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2017-09-29 6.41 0.9517 0.9517 0.9539 -0.2306 0.0420 0.26 -3.90 -5.08 -- -4.74 -4.84
932 005001 交银持续成长主题混合 2018-01-12 19.02 1.0989 1.0989 1.1053 -0.5790 1.0483 4.33 9.07 -- -- 0.00 9.89
933 005004 交银品质升级混合 2018-02-08 23.28 1.0002 1.0002 1.0051 -0.4875 -1.1465 1.79 -0.13 -- -- 0.00 0.02
934 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9495 0.9495 0.9579 -0.8769 -1.5450 -0.87 -6.97 -6.13 -- -4.76 -5.05
935 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9460 0.9460 0.9544 -0.8801 -1.5609 -0.90 -6.99 -6.27 -- -4.86 -5.40
936 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 3.40 0.9901 0.9901 0.9906 -0.0505 0.2126 0.52 -0.43 -0.40 -- 0.25 -0.99
937 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 0.78 1.0631 1.0931 1.0642 -0.1034 0.0282 0.20 1.69 4.50 -- 3.89 4.64
938 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 4.60 0.9140 0.9140 0.9274 -1.4449 -2.3400 0.37 -6.52 -8.54 -- -8.29 -8.61
939 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 12.04 1.0246 1.0366 1.0245 0.0098 0.0879 0.32 1.35 2.85 -- 2.34 3.66
940 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 3.01 1.0218 1.0338 1.0217 0.0098 0.0784 0.29 1.25 2.65 -- 2.19 3.38
941 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.28 0.9997 0.9997 1.0025 -0.2793 -0.1398 -0.37 -0.73 -- -- -0.19 -0.03
942 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 0.9993 0.9993 1.0021 -0.2794 -0.1499 -0.41 -0.77 -- -- -0.23 -0.07
943 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0220 1.0220 1.0194 0.2551 1.0580 1.82 2.64 2.19 -- 2.14 2.19
944 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0078 1.0278 1.0078 0.0000 0.1292 0.04 1.43 2.77 -- 2.38 2.77
945 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0287 1.0287 1.0285 0.0194 0.0973 0.17 1.57 2.96 -- 2.59 2.87
946 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.10 0.67 1.46 -- 1.36 1.95
947 005028 鹏华研究精选混合 2017-10-09 7.69 1.0257 1.0257 1.0229 0.2737 1.0144 4.31 4.25 1.95 -- 0.82 2.57
948 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8307 0.8307 0.8411 -1.2365 0.5325 1.78 -3.65 -12.23 -- -10.97 -16.93
949 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8297 0.8297 0.8402 -1.2497 0.5331 1.77 -3.65 -12.28 -- -10.99 -17.03
950 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.14 0.8654 0.8654 0.8710 -0.6429 1.2045 -0.78 6.24 -7.27 -- -3.81 -13.46
951 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.8678 0.8678 0.8734 -0.6412 1.2012 -0.78 6.66 -6.94 -- -3.42 -13.22
952 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8463 0.8463 0.8525 -0.7273 -1.1447 -0.55 -3.85 -11.54 -- -10.66 -15.38
953 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8435 0.8435 0.8498 -0.7414 -1.1601 -0.60 -3.96 -11.77 -- -10.85 -15.66
954 005039 鹏扬景兴混合A 2017-09-27 3.69 1.0527 1.0527 1.0565 -0.3597 0.1999 0.42 -0.66 1.30 -- 0.60 5.27
955 005040 鹏扬景兴混合C 2017-09-27 1.58 1.0489 1.0489 1.0527 -0.3610 0.1910 0.38 -0.79 1.03 -- 0.40 4.89
956 005041 人保精选混合A 2018-02-01 0.94 1.0073 1.0073 1.0097 -0.2377 -0.0992 -- 0.65 -- -- 0.00 0.73
957 005042 人保精选混合C 2018-02-01 0.44 1.0051 1.0051 1.0075 -0.2382 -0.1093 -0.05 0.46 -- -- 0.00 0.51
958 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01 1.65 1.0594 1.0594 1.0570 0.2271 1.1747 4.67 7.32 6.21 -- 5.56 5.94
959 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01 1.03 1.0562 1.0562 1.0539 0.2182 1.1686 4.63 7.15 5.91 -- 5.30 5.62
960 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 0.08 0.9977 0.9977 1.0018 -0.4093 -0.5978 -0.97 -2.23 -- -- -0.32 -0.23
961 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 -- 0.9770 0.9770 0.9811 -0.4179 -0.6205 -1.04 -2.58 -- -- -2.39 -2.30
962 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 0.56 1.1510 1.1510 1.1519 -0.0781 1.1335 5.34 -1.01 5.54 -- 3.22 15.10
963 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.22 1.1516 1.1516 1.1525 -0.0781 1.1329 5.35 -0.74 5.76 -- 3.38 15.16
964 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 2017-12-04 5.81 1.0088 1.0088 1.0067 0.2086 0.7390 2.82 0.95 -- -- 0.21 0.88
965 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 2017-12-04 0.09 1.0071 1.0071 1.0051 0.1990 0.7201 2.79 0.83 -- -- 0.08 0.71
966 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 2.77 0.9364 0.9364 0.9410 -0.4888 -1.0043 -0.17 -4.76 -6.40 -- -6.42 -6.37
967 005054 泰康瑞坤纯债债券 2017-12-27 1.02 1.0306 1.0306 1.0285 0.2042 0.8612 0.50 2.34 -- -- 2.98 3.06
968 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 35.81 1.0240 1.0240 1.0267 -0.2630 -0.0976 1.82 1.84 1.98 -- 1.73 2.40
969 005059 南方安福混合 2017-11-02 1.67 1.0133 1.0133 1.0138 -0.0493 -0.0197 0.26 0.70 1.25 -- 0.94 1.33
970 005062 博时中证500指数增强A 2017-09-26 1.42 0.9821 0.9821 0.9846 -0.2539 0.7489 2.54 1.61 0.35 -- -0.73 -1.79
971 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.47 1.0318 1.0318 1.0409 -0.8742 -1.6865 -0.32 -7.78 -3.62 -- -4.28 3.18
972 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.30 1.0301 1.0301 1.0392 -0.8757 -1.6893 -0.32 -7.82 -3.71 -- -4.35 3.01
973 005067 融通逆向策略灵活配置混合 2018-02-11 4.22 0.9803 1.0203 0.9871 -0.6889 -0.7593 1.74 1.20 -- -- 0.00 1.95
974 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 49.98 1.0148 1.0351 1.0147 0.0099 0.0986 0.16 1.46 2.68 -- 2.21 3.51
975 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0144 1.0347 1.0143 0.0099 0.0987 0.14 1.42 2.57 -- 2.14 3.47
976 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.26 0.9518 0.9518 0.9567 -0.5122 0.5281 2.64 -2.78 -4.82 -- -3.88 -4.82
977 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 4.84 0.9695 0.9695 0.9709 -0.1442 0.3623 -- -2.44 -3.20 -- -3.20 -3.05
978 005078 富国宝利增强债券 2018-02-08 0.74 1.0102 1.0102 1.0107 -0.0495 -0.1088 -0.29 0.93 -- -- 0.00 1.02
979 005080 海富通量化多因子混合C 2018-04-23 2.04 0.9998 0.9998 1.0025 -0.2693 -0.4282 -0.02 -- -- -- 0.00 -0.02
980 005081 海富通量化多因子混合A 2018-04-23 0.26 1.0005 1.0005 1.0031 -0.2592 -0.3982 0.05 -- -- -- 0.00 0.05
981 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 -- 1.0023 1.0023 1.0056 -0.3282 -0.4568 -0.07 -- -- -- 0.20 0.20
982 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 0.84 1.0001 1.0001 1.0033 -0.3189 -0.4578 -0.09 -0.20 -- -- -0.02 -0.02
983 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.16 0.9657 0.9657 0.9716 -0.6072 -0.7707 0.47 -6.09 -3.87 -- -3.81 -3.43
984 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.04 0.9604 0.9604 0.9663 -0.6106 -0.7851 0.40 -6.29 -4.35 -- -4.21 -3.96
985 005088 嘉实新添辉定期混合A 2017-09-28 8.52 1.0361 1.0361 1.0376 -0.1446 0.1063 0.34 1.01 1.54 -- 1.55 3.61
986 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0320 1.0320 1.0336 -0.1548 0.0873 0.28 0.86 1.24 -- 1.30 3.20
987 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 2018-03-30 5.00 1.0120 1.0120 1.0102 0.1782 0.9275 -0.21 -- -- -- 0.00 1.19
988 005094 万家臻选混合 2017-12-20 3.18 1.0407 1.0407 1.0403 0.0385 -0.8101 0.55 3.60 -- -- 3.92 4.07
989 005104 富荣福康混合A 2018-02-12 0.45 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.65 -- -- 0.00 -4.60
990 005105 富荣福康混合C 2018-02-12 1.59 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.64 -- -- 0.00 -4.60
991 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.20 0.9551 0.9551 0.9575 -0.2507 -0.4586 3.04 -4.05 -7.61 -- -7.73 -4.49
992 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.01 0.9867 0.9867 0.9955 -0.8840 -1.0232 0.61 -4.15 -1.34 -- -2.58 -1.33
993 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 1.96 0.9839 0.9839 0.9927 -0.8865 -1.0360 0.56 -4.30 -1.62 -- -2.81 -1.61
994 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 0.9500 0.9500 0.9523 -0.2415 0.0316 0.21 -4.03 -5.25 -- -4.91 -5.01
995 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2017-09-28 0.53 1.2893 1.2893 1.2840 0.4128 2.1309 14.36 30.25 33.40 -- 26.70 28.93
996 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.02 0.9061 0.9061 0.9114 -0.5815 -0.8752 -0.30 -7.47 -- -- -9.53 -9.39
997 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.26 0.9036 0.9036 0.9089 -0.5831 -0.8885 -0.39 -7.64 -- -- -9.77 -9.64
998 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3977 -1.75 -5.86 -17.00 -- -12.18 -19.86
999 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3853 -1.75 -5.88 -16.99 -- -12.15 -19.86
1000 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8623 0.8623 0.8696 -0.8395 0.8066 -0.71 -12.63 -15.69 -- -15.37 -13.77
1001 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.11 0.9904 0.9904 0.9989 -0.8509 -0.8609 2.36 -1.03 -- -- 0.00 -0.97
1002 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.05 1.0224 1.0224 1.0229 -0.0489 0.1371 0.34 2.12 2.46 -- 2.11 2.24
1003 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 45.61 0.9684 0.9684 0.9752 -0.6973 -1.3548 -0.54 -4.18 -- -- -4.72 -3.16
1004 005124 易方达恒益定开债券发起式 2017-10-25 80.10 1.0146 1.0256 1.0144 0.0197 0.0690 0.02 1.13 2.32 -- 1.97 2.57
1005 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 0.01 1.0418 1.0718 1.0461 -0.4111 -0.1342 2.07 -1.76 -1.67 -- -1.76 -1.23
1006 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 1.56 0.9694 0.9694 0.9721 -0.2777 -0.3290 0.53 -0.82 -- -- -3.26 -3.07
1007 005127 平安大华合正债券 2018-01-19 5.10 1.0164 1.0164 1.0160 0.0394 0.1478 0.21 1.32 -- -- 0.00 1.63
1008 005128 华夏永康添福混合 2018-02-01 12.79 1.0165 1.0165 1.0201 -0.3529 -0.5479 -0.50 1.50 -- -- 0.00 1.65
1009 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.91 0.9461 0.9461 0.9496 -0.3686 -0.4000 -0.08 -1.47 -- -- -5.43 -5.39
1010 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 27.78 1.0241 1.0241 1.0317 -0.7366 -0.0098 3.44 -0.01 3.01 -- 2.80 2.41
1011 005137 长信量化价值精选混合 2018-04-19 2.21 0.9977 0.9977 1.0010 -0.3297 -0.6176 -0.23 -- -- -- 0.00 -0.23
1012 005138 前海开源润鑫混合A 2018-03-27 0.01 1.0035 1.0035 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.15 -- -- -- 0.00 0.35
1013 005139 前海开源润鑫混合C 2018-03-27 2.13 1.0030 1.0030 1.0031 -0.0100 -0.0399 0.11 -- -- -- 0.00 0.30
1014 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.87 1.0014 1.0014 1.0018 -0.0399 -0.0798 0.01 -0.24 -- -- -0.05 0.14
1015 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 0.18 1.0001 1.0001 1.0004 -0.0300 -0.0799 -0.01 -0.31 -- -- -0.17 0.01
1016 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 0.95 0.9454 0.9454 0.9463 -0.0951 0.1165 3.55 -0.58 -5.37 -- -5.18 -5.46
1017 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.37 0.9435 0.9435 0.9444 -0.0953 0.1167 3.52 -0.65 -5.56 -- -5.35 -5.65
1018 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.01 0.9947 0.9947 0.9963 -0.1606 0.1208 1.39 3.58 -- -- -0.91 -0.53
1019 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 0.22 0.9877 0.9877 0.9892 -0.1516 0.1216 1.35 2.96 -- -- -1.56 -1.23
1020 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.50 0.9863 0.9863 0.9901 -0.3838 -0.0810 -0.28 -2.65 -1.39 -- -1.65 -1.39
1021 005152 农银汇理沪深300指数C 2018-03-21 -- 1.2720 1.2720 1.2804 -0.6560 -0.8496 -0.24 -- -- -- 0.00 -5.44
1022 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0044 1.0044 1.0019 0.2495 1.0564 2.68 1.17 -1.54 -- -0.89 0.43
1023 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0038 1.0038 1.0012 0.2597 1.0571 2.68 1.16 -1.59 -- -0.92 0.37
1024 005159 华泰保兴尊合债券A 2017-11-21 1.00 1.0310 1.0310 1.0307 0.0291 0.1749 0.12 1.88 3.07 -- 2.81 3.10
1025 005160 华泰保兴尊合债券C 2017-11-21 0.50 1.0299 1.0299 1.0297 0.0194 0.1751 0.11 1.82 2.96 -- 2.72 2.99
1026 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 1.79 0.9263 0.9263 0.9256 0.0756 -0.3871 0.40 -2.57 -- -- -7.36 -7.37
1027 005164 富荣福锦混合A 2018-03-16 -- 1.0044 1.0044 1.0048 -0.0398 -0.2483 -0.03 -- -- -- 0.00 0.44
1028 005165 富荣福锦混合C 2018-03-16 2.02 0.9998 0.9998 1.0002 -0.0400 -0.3389 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.02
1029 005166 嘉实润和量化定期混合 2018-02-09 6.90 1.0077 1.0077 1.0082 -0.0496 0.0993 0.35 0.66 -- -- 0.00 0.77
1030 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 0.9967 0.9967 0.9970 -0.0301 0.1407 0.34 0.74 -- -- 0.00 -0.33
1031 005169 华泰保兴策略精选混合A 2017-12-06 0.73 1.0175 1.0175 1.0180 -0.0491 0.2661 0.56 0.61 -- -- 1.48 1.75
1032 005170 华泰保兴策略精选混合C 2017-12-06 0.02 1.0153 1.0153 1.0159 -0.0591 0.2468 0.51 0.48 -- -- 1.30 1.53
1033 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0031 1.0246 1.0029 0.0199 0.1298 0.38 1.16 2.35 -- 1.93 2.46
1034 005173 富荣富安债券A 2018-04-03 -- 1.0004 1.0004 1.0013 -0.0899 -0.1098 -0.17 -- -- -- 0.00 0.04
1035 005174 富荣富安债券C 2018-04-03 2.01 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -0.1299 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.04
1036 005175 国寿安保消费新蓝海混合 2018-02-11 4.02 1.0079 1.0079 1.0124 -0.4445 -0.0298 2.69 0.66 -- -- 0.00 0.79
1037 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 7.10 1.3710 1.3710 1.3632 0.5722 3.2846 13.98 35.96 38.68 -- 34.68 37.10
1038 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9204 0.9204 0.9254 -0.5403 -0.5296 0.19 -5.27 -9.10 -- -8.66 -7.96
1039 005186 长安鑫兴混合A 2017-11-29 2.74 1.0248 1.0248 1.0257 -0.0877 1.1848 5.41 1.28 -- -- 1.59 2.48
1040 005187 长安鑫兴混合C 2017-11-29 0.42 1.0234 1.0234 1.0243 -0.0879 1.1865 5.39 1.19 -- -- 1.46 2.34
1041 005188 海富通量化前锋股票C 2018-02-08 1.13 1.0110 1.0110 1.0160 -0.4921 -0.9309 1.22 1.08 -- -- 0.00 1.10
1042 005189 海富通量化前锋股票A 2018-02-08 2.19 1.0146 1.0146 1.0196 -0.4904 -0.9276 1.29 1.43 -- -- 0.00 1.46
1043 005193 北信瑞丰鼎利债券C 2018-01-25 0.34 1.0014 1.0014 1.0027 -0.1296 -0.5660 -0.68 0.05 -- -- 0.00 0.14
1044 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 9.48 0.9728 0.9728 0.9685 0.4440 -0.0822 2.58 -3.94 -3.02 -- -3.39 -2.72
1045 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 0.54 0.9694 0.9694 0.9651 0.4456 -0.0825 2.57 -4.04 -3.35 -- -3.70 -3.06
1046 005206 南方优选成长混合C 2017-12-01 0.17 2.4830 2.4830 2.5080 -0.9968 -0.8782 2.39 -1.82 -- -- -2.28 0.57
1047 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 0.01 1.5480 1.9230 1.5670 -1.2125 -0.7692 -0.90 4.95 -- -- -3.07 -1.96
1048 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 2017-11-14 30.10 1.0358 1.0358 1.0354 0.0386 0.1450 -0.40 2.24 3.48 -- 3.17 3.58
1049 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 3.86 0.9251 0.9251 0.9295 -0.4734 0.7405 -0.23 -1.47 -- -- -7.83 -7.49
1050 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9214 0.9214 0.9257 -0.4645 0.7325 -0.34 -1.66 -- -- -8.17 -7.86
1051 005211 银河智慧主题混合 2017-12-01 3.79 0.9799 0.9799 0.9809 -0.1019 2.1687 4.32 1.42 -- -- -2.22 -2.02
1052 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 2018-02-01 10.10 1.0115 1.0115 1.0114 0.0099 0.0891 0.07 0.95 -- -- 0.00 1.15
1053 005223 广发中证基建工程指数A 2018-02-01 1.03 0.9093 0.9093 0.9167 -0.8072 -1.8882 -3.10 -7.97 -- -- 0.00 -9.07
1054 005224 广发中证基建工程指数C 2018-02-01 0.89 0.9082 0.9082 0.9157 -0.8190 -1.8905 -3.13 -8.06 -- -- 0.00 -9.18
1055 005225 广发量化多因子混合 2018-03-21 2.37 1.0166 1.0166 1.0210 -0.4310 -0.1669 2.01 -- -- -- 0.00 1.66
1056 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9760 0.9760 0.9764 -0.0410 -0.5097 -1.10 -2.36 -- -- 0.00 -2.41
1057 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 20.56 0.9474 0.9474 0.9389 0.9053 0.2858 2.79 -3.98 -4.70 -- 0.77 -5.26
1058 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 2018-02-05 0.01 0.9217 0.9217 0.9294 -0.8285 -1.5488 -2.53 -10.17 -- -- 0.00 -9.60
1059 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.55 0.9558 0.9558 0.9611 -0.5515 -0.8917 -0.49 -6.34 -- -- -4.67 -4.42
1060 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9539 0.9539 0.9592 -0.5525 -0.9038 -0.52 -6.43 -- -- -4.84 -4.61
1061 005233 广发睿毅领先混合 2017-12-14 1.58 1.0783 1.0783 1.0898 -1.0552 -0.1112 2.60 3.75 -- -- 7.42 7.83
1062 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 2018-01-29 10.10 1.0133 1.0133 1.0134 -0.0099 0.0494 0.31 1.03 -- -- 0.00 1.33
1063 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2017-11-09 0.15 1.0297 1.0297 1.0409 -1.0760 -1.3225 6.20 2.96 6.51 -- 0.98 2.97
1064 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2017-11-09 0.09 1.0301 1.0301 1.0414 -1.0851 -1.3220 6.16 2.88 6.57 -- 1.08 3.01
1065 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 2017-11-09 0.21 1.1780 1.1780 1.1729 0.4348 2.0797 10.49 20.27 19.58 -- 16.02 17.80
1066 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 2017-11-09 0.05 1.1760 1.1760 1.1708 0.4441 2.0745 10.47 20.17 19.40 -- 15.90 17.60
1067 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.12 0.9115 0.9115 0.9123 -0.0877 0.3523 -0.23 -1.04 -5.94 -- -5.15 -8.85
1068 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.03 0.9132 0.9132 0.9141 -0.0985 0.3406 -0.26 -1.00 -5.76 -- -4.92 -8.68
1069 005241 中欧时代智慧混合A 2018-01-25 21.08 1.0046 1.0046 1.0106 -0.5937 -0.1491 2.67 2.06 -- -- 0.00 0.46
1070 005242 中欧时代智慧混合C 2018-01-25 1.21 1.0018 1.0018 1.0078 -0.5954 -0.1694 2.59 1.84 -- -- 0.00 0.18
1071 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 27.82 0.9467 0.9467 0.9532 -0.6819 0.3073 1.29 -3.31 -5.29 -- -6.38 -5.33
1072 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.48 0.9440 0.9440 0.9505 -0.6839 0.2975 1.25 -3.45 -5.55 -- -6.59 -5.60
1073 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 1.21 0.9929 0.9929 0.9951 -0.2211 0.2221 2.63 1.43 -- -- -0.71 -0.71
1074 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 0.87 0.9394 0.9394 0.9447 -0.5610 -0.3818 0.17 -4.93 -- -- -6.14 -6.06
1075 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 24.20 0.9747 0.9747 0.9819 -0.7333 -2.2661 1.68 -3.58 -1.02 -- -3.23 -2.53
1076 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.28 0.9876 0.9876 0.9923 -0.4736 0.2640 1.07 0.12 -- -- -1.74 -1.24
1077 005255 浦银安盛港股通量化混合 2018-01-24 3.70 1.0052 1.0052 1.0026 0.2593 0.0000 1.24 0.58 -- -- 0.00 0.52
1078 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 11.88 0.9903 0.9903 0.9925 -0.2217 -0.2619 0.53 -1.95 -- -- -1.16 -0.97
1079 005259 建信龙头企业股票 2018-01-24 4.75 0.9744 0.9744 0.9796 -0.5308 -0.7436 -0.60 -0.33 -- -- 0.00 -2.56
1080 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 0.8986 0.8986 0.9058 -0.7949 -1.6526 -1.46 -7.57 -- -- -10.25 -10.15
1081 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 0.8972 0.8972 0.9044 -0.7961 -1.6552 -1.49 -7.65 -- -- -10.37 -10.29
1082 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 0.9894 0.9894 0.9937 -0.4327 -0.1514 1.25 0.75 -- -- -1.26 -1.06
1083 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 0.21 0.9877 0.9877 0.9920 -0.4335 -0.1617 1.21 0.65 -- -- -1.42 -1.23
1084 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 3.60 1.0947 1.0947 1.0952 -0.0457 2.0414 1.74 13.91 9.48 -- 9.91 9.47
1085 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 0.73 1.0902 1.0902 1.0907 -0.0458 2.0309 1.67 13.68 9.03 -- 9.55 9.02
1086 005267 嘉实价值精选股票 2017-11-06 45.69 1.0109 1.0109 1.0082 0.2678 -1.4237 1.15 -6.32 -0.57 -- -2.08 1.09
1087 005268 鹏华优势企业股票 2017-11-29 6.02 1.0058 1.0058 1.0074 -0.1588 2.6012 6.14 4.12 -- -- 0.43 0.58
1088 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 2017-12-20 1.87 1.0301 1.0301 1.0262 0.3800 0.8913 2.84 2.78 -- -- 2.91 3.01
1089 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.32 0.9354 0.9354 0.9356 -0.0214 0.8191 1.61 -4.12 -- -- -6.67 -6.47
1090 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 0.85 0.9441 0.9441 0.9464 -0.2430 -2.3883 -3.88 -8.71 -- -- -5.74 -5.59
1091 005274 中银景福回报混合 2018-04-17 10.16 1.0099 1.0099 1.0090 0.0892 0.0793 1.21 -- -- -- 0.00 0.99
1092 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 2018-03-26 23.09 1.0206 1.0206 1.0208 -0.0196 0.7005 2.93 -- -- -- 0.00 2.06
1093 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 2018-03-26 1.06 1.0191 1.0191 1.0194 -0.0294 0.6717 2.85 -- -- -- 0.00 1.91
1094 005277 海富通融丰定开债券 2018-02-11 5.10 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.2071 -0.21 1.49 -- -- 0.00 1.60
1095 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.25 0.9727 0.9727 0.9792 -0.6638 -0.8764 1.21 -5.34 -- -- -3.31 -2.74
1096 005281 中科沃土转型升级混合 2018-01-25 1.36 0.9715 0.9715 0.9696 0.1960 2.0162 0.75 -2.97 -- -- 0.00 -2.85
1097 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.03 0.9983 0.9983 1.0073 -0.8935 1.9922 3.76 8.40 -- -- -0.44 -0.17
1098 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 -- 1.0016 1.0016 1.0102 -0.8513 2.0583 3.84 8.72 -- -- -0.10 0.16
1099 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 1.79 0.9478 0.9478 0.9501 -0.2421 -2.3993 -3.92 -8.81 -- -- -5.36 -5.22
1100 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.47 1.0104 1.0294 1.0099 0.0495 0.6575 0.81 1.60 2.85 -- 2.42 2.96
1101 005287 海富通创业板增强C 2018-04-08 0.16 1.0208 1.0208 1.0291 -0.8065 -1.6381 1.94 -- -- -- 0.00 2.08
1102 005288 海富通创业板增强A 2018-04-08 0.24 1.0221 1.0221 1.0304 -0.8055 -1.6171 2.06 -- -- -- 0.00 2.21
1103 005289 融通通昊定期开放债券 2018-04-17 10.10 0.9987 0.9987 0.9985 0.0200 -0.0700 -0.15 -- -- -- 0.00 -0.13
1104 005290 诺德新盛混合 2017-12-20 0.68 1.0352 1.0352 1.0382 -0.2890 0.1839 1.33 2.95 -- -- 3.38 3.52
1105 005293 诺德新旺混合 2018-02-07 2.07 1.0463 1.0463 1.0469 -0.0573 -0.4282 -0.39 1.26 -- -- 0.00 4.63
1106 005294 诺德新宜混合 2018-01-12 0.02 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 -0.0288 0.33 0.23 -- -- 0.00 4.24
1107 005295 诺德天富混合 2018-02-07 2.66 1.0019 1.0019 1.0076 -0.5657 -0.5163 -0.12 0.08 -- -- 0.00 0.19
1108 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.03 0.9818 0.9818 0.9817 0.0102 0.0408 -0.13 -3.82 -- -- -1.89 -1.82
1109 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 0.04 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.0310 -0.13 -4.16 -- -- -3.25 -3.18
1110 005299 万家成长优选混合A 2018-02-01 1.81 1.0153 1.0153 1.0124 0.2864 0.7142 0.80 1.15 -- -- 0.00 1.53
1111 005300 万家成长优选混合C 2018-02-01 0.75 1.0131 1.0131 1.0102 0.2871 0.6958 0.76 0.96 -- -- 0.00 1.31
1112 005301 前海开源景鑫混合A 2018-01-26 0.02 1.0462 1.0462 1.0433 0.2780 0.3357 4.22 4.40 -- -- 0.00 4.61
1113 005302 前海开源景鑫混合C 2018-01-26 0.03 1.0462 1.0462 1.0433 0.2780 0.3357 4.27 4.41 -- -- 0.00 4.61
1114 005303 嘉实医药健康股票A 2017-12-04 29.91 1.1347 1.1347 1.1300 0.4159 2.4652 10.39 15.75 -- -- 13.31 13.47
1115 005304 嘉实医药健康股票C 2017-12-04 1.19 1.1288 1.1288 1.1242 0.4092 2.4412 10.23 15.36 -- -- 12.79 12.88
1116 005307 财通资管鑫达混合A 2018-01-24 0.09 1.0033 1.0213 1.0030 0.0299 0.0998 0.19 1.39 -- -- 0.00 2.13
1117 005308 财通资管鑫达混合C 2018-01-24 1.46 1.0018 1.0179 1.0014 0.0399 0.0999 0.05 1.06 -- -- 0.00 1.79
1118 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.59 0.9164 0.9164 0.9244 -0.8654 0.7144 -0.72 -2.43 -- -- -8.06 -8.36
1119 005311 万家家乐债券A 2018-02-07 0.03 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.01 -0.02 -- -- 0.00 0.08
1120 005312 万家家乐债券C 2018-02-07 1.99 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 -0.0100 -0.05 0.04 -- -- 0.00 0.12
1121 005313 万家家裕债券A 2018-01-30 -- 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.02 0.62 -- -- 0.00 0.75
1122 005314 万家家裕债券C 2018-01-30 0.02 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 -0.0100 -0.05 -0.31 -- -- 0.00 -0.21
1123 005315 泰达宏利交利债券A 2017-12-27 24.07 1.0236 1.0236 1.0233 0.0293 0.1370 0.12 1.49 -- -- 2.30 2.36
1124 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0236 1.0236 1.0233 0.0293 0.1370 0.12 1.49 -- -- 2.30 2.36
1125 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 2018-02-02 1.20 0.9806 0.9806 0.9839 -0.3354 -0.6987 -1.44 -2.73 -- -- 0.00 -1.95
1126 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 2018-02-02 0.80 0.9800 0.9800 0.9834 -0.3457 -0.7092 -1.46 -2.77 -- -- 0.00 -2.01
1127 005323 前海开源泽鑫混合A 2018-01-24 -- 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.0302 -0.32 -0.70 -- -- 0.00 -0.49
1128 005324 前海开源泽鑫混合C 2018-01-24 0.03 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.0201 -0.33 -0.72 -- -- 0.00 -0.52
1129 005325 景顺长城泰恒回报混合A 2018-01-25 1.62 1.0299 1.0299 1.0309 -0.0970 0.3899 1.93 1.12 -- -- 0.00 2.99
1130 005326 景顺长城泰恒回报混合C 2018-01-25 0.02 1.0294 1.0294 1.0304 -0.0971 0.3901 1.91 1.07 -- -- 0.00 2.94
1131 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.02 1.0063 1.0180 1.0061 0.0199 0.1094 0.28 0.89 -- -- 1.71 1.80
1132 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.14 0.9816 0.9816 0.9843 -0.2743 0.2246 2.80 4.03 -- -- -1.88 -1.84
1133 005331 益民优势安享混合 2018-04-23 2.03 1.0021 1.0021 1.0022 -0.0100 0.0200 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
1134 005335 浙商全景消费混合 2017-12-29 2.62 1.0480 1.0480 1.0449 0.2967 1.3148 5.27 3.78 -- -- 4.80 4.79
1135 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.00 0.9521 0.9521 0.9496 0.2633 0.5385 2.35 -2.12 -- -- -4.93 -4.79
1136 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 0.30 0.9572 0.9572 0.9547 0.2619 0.5251 2.33 -2.19 -- -- -4.41 -4.28
1137 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.26 0.9845 0.9845 0.9821 0.2444 0.6852 2.97 -1.50 -- -- -2.24 -1.55
1138 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 0.86 0.9813 0.9813 0.9789 0.2452 0.6771 2.95 -1.79 -- -- -2.55 -1.87
1139 005351 添富行业整合混合 2018-02-13 7.16 1.0189 1.0189 1.0174 0.1474 0.7316 2.89 1.92 -- -- 0.00 1.89
1140 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.21 0.9743 0.9743 0.9803 -0.6121 0.3295 1.12 -2.91 -- -- -2.58 -2.57
1141 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 0.85 0.9724 0.9724 0.9784 -0.6132 0.3198 1.08 -3.03 -- -- -2.76 -2.76
1142 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 2017-12-11 8.75 1.0943 1.0943 1.0896 0.4314 1.0807 6.59 2.76 -- -- 7.24 9.43
1143 005355 中金金序量化成长混合A 2018-02-08 2.00 1.0214 1.0214 1.0286 -0.7000 0.9289 2.60 2.08 -- -- 0.00 2.14
1144 005356 中金金序量化成长混合C 2018-02-08 -- 1.0193 1.0193 1.0273 -0.7787 0.8509 2.49 1.89 -- -- 0.00 1.93
1145 005357 富国国企改革灵活配置混合 2018-02-01 21.63 0.9396 0.9396 0.9409 -0.1382 -0.3711 -2.44 -4.99 -- -- 0.00 -6.04
1146 005358 东方阿尔法精选混合A 2018-02-08 6.51 0.9741 0.9741 0.9817 -0.7742 -1.0664 -0.91 -2.74 -- -- 0.00 -2.59
1147 005359 东方阿尔法精选混合C 2018-02-08 5.13 0.9727 0.9727 0.9803 -0.7753 -1.0780 -0.95 -2.86 -- -- 0.00 -2.73
1148 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 1.90 0.9281 0.9281 0.9291 -0.1076 0.1295 -2.35 -3.63 -- -- -7.24 -7.19
1149 005366 上投摩根丰瑞债券A 2017-11-27 21.75 1.0022 1.0232 1.0021 0.0100 0.0799 0.25 1.03 -- -- 1.88 2.32
1150 005367 上投摩根丰瑞债券C 2017-11-27 -- 1.0021 1.0227 1.0020 0.0100 0.0699 0.24 1.00 -- -- 1.83 2.27
1151 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 1.49 0.9104 0.9104 0.9172 -0.7414 -0.9250 0.77 -4.94 -- -- 0.00 -8.96
1152 005373 中加紫金混合A 2018-04-04 1.02 1.0028 1.0028 1.0066 -0.3775 0.2800 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
1153 005374 中加紫金混合C 2018-04-04 1.04 1.0024 1.0024 1.0063 -0.3876 0.2701 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
1154 005375 建信睿和纯债定期开放债券 2018-02-02 30.10 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.1377 -- 1.67 -- -- 0.00 1.83
1155 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 2018-03-19 2.01 0.9988 0.9988 1.0004 -0.1599 -0.3194 -0.38 -- -- -- 0.00 -0.12
1156 005378 前海联合泓元定开债券 2017-12-06 149.96 1.0119 1.0219 1.0119 0.0000 0.0791 0.28 1.14 -- -- 1.87 2.20
1157 005381 泰康睿利量化多策略混合A 2018-02-06 5.95 0.9666 0.9666 0.9687 -0.2168 0.2281 0.42 -3.65 -- -- 0.00 -3.34
1158 005382 泰康睿利量化多策略混合C 2018-02-06 -- 0.9661 0.9661 0.9682 -0.2169 0.2178 0.36 -3.70 -- -- 0.00 -3.39
1159 005384 银河铭忆3个月定开债券 2017-12-20 60.70 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.0491 0.15 0.92 -- -- 1.68 1.84
1160 005385 银河量化配置混合 2018-02-11 2.03 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.10 1.11 -- -- 0.00 1.17
1161 005386 银河睿达混合A 2018-02-06 0.58 1.0139 1.0139 1.0141 -0.0197 0.1284 -- 1.26 -- -- 0.00 1.39
1162 005387 银河睿达混合C 2018-02-06 2.20 1.0137 1.0137 1.0138 -0.0099 0.1284 -0.01 1.24 -- -- 0.00 1.37
1163 005390 工银创业板ETF联接A 2018-03-21 1.92 1.0071 1.0071 1.0106 -0.3463 0.4188 1.35 -- -- -- 0.00 0.71
1164 005391 工银创业板ETF联接C 2018-03-21 3.42 1.0030 1.0030 1.0065 -0.3477 0.4004 1.30 -- -- -- 0.00 0.30
1165 005396 中金丰硕混合 2018-01-29 2.68 0.9803 0.9803 0.9822 -0.1934 -0.2645 1.60 -0.92 -- -- 0.00 -1.97
1166 005397 南方安养混合 2018-02-06 2.79 1.0105 1.0105 1.0107 -0.0198 0.0000 0.19 0.76 -- -- 0.00 1.05
1167 005400 万家潜力价值混合A 2018-02-13 6.99 0.9696 0.9696 0.9767 -0.7269 -2.5038 -1.56 -3.03 -- -- 0.00 -3.04
1168 005401 万家潜力价值混合C 2018-02-13 0.01 0.9659 0.9659 0.9730 -0.7297 -2.5230 -1.64 -3.38 -- -- 0.00 -3.41
1169 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 1.38 1.0000 1.0000 1.0023 -0.2295 -0.7149 1.51 -7.74 -- -- -2.70 0.00
1170 005403 南方融尚再融资混合 2018-01-29 6.98 1.0085 1.0085 1.0091 -0.0595 0.0695 0.49 0.74 -- -- 0.00 0.85
1171 005404 创金合信价值红利混合C 2018-04-23 3.26 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.0100 0.05 -- -- -- 0.00 0.05
1172 005405 中金金序量化蓝筹混合A 2018-02-06 1.11 0.9815 0.9815 0.9849 -0.3452 -0.3756 0.95 -3.62 -- -- 0.00 -1.85
1173 005406 中金金序量化蓝筹混合C 2018-02-06 0.92 1.0265 1.0265 1.0300 -0.3398 -0.3785 0.90 -3.71 -- -- 0.00 2.65
1174 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.29 0.9842 0.9842 0.9844 -0.0203 0.6545 2.50 -0.43 -- -- 0.00 -1.58
1175 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 0.9576 0.9576 0.9624 -0.4988 -0.0313 0.67 -1.04 -- -- -4.43 -4.24
1176 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 0.9565 0.9565 0.9613 -0.4993 -0.0314 0.65 -1.11 -- -- -4.54 -4.35
1177 005418 申万菱信量化驱动混合 2018-02-22 3.89 0.9966 0.9966 1.0018 -0.5191 -1.1506 -0.92 -0.36 -- -- 0.00 -0.34
1178 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2018-01-26 5.90 1.0068 1.0068 1.0072 -0.0397 0.2090 2.90 0.87 -- -- 0.00 0.67
1179 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0002 1.0094 1.0003 -0.0100 0.0000 -- 0.33 -- -- 0.89 0.94
1180 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0000 1.0092 1.0001 -0.0100 0.0000 -0.01 0.31 -- -- 0.87 0.92
1181 005429 渤海汇金睿选混合A 2018-02-11 1.41 1.0144 1.0144 1.0145 -0.0099 -0.0099 0.64 1.36 -- -- 0.00 1.44
1182 005430 渤海汇金睿选混合C 2018-02-11 1.45 1.0117 1.0117 1.0118 -0.0099 -0.0099 0.46 1.11 -- -- 0.00 1.17
1183 005437 易方达易百智能量化策略混合A 2018-01-24 6.23 0.9889 0.9889 0.9894 -0.0505 0.7950 1.11 -2.04 -- -- 0.00 -1.11
1184 005438 易方达易百智能量化策略混合C 2018-01-24 0.09 0.9878 0.9878 0.9884 -0.0607 0.7856 1.08 -2.12 -- -- 0.00 -1.22
1185 005443 国金量化多策略混合 2018-02-01 4.25 0.9469 0.9469 0.9489 -0.2108 -1.0037 -0.36 -5.53 -- -- 0.00 -5.31
1186 005445 华宝价值发现混合 2018-01-24 11.67 0.9402 0.9402 0.9439 -0.3920 -1.2499 -0.51 -4.43 -- -- 0.00 -5.98
1187 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 2018-02-13 0.31 0.9660 0.9660 0.9725 -0.6684 1.2048 3.26 -3.36 -- -- 0.00 -3.40
1188 005448 诺安联创顺鑫债券A 2018-05-17 2.00 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
1189 005449 华夏行业龙头混合 2018-03-07 63.84 0.9882 0.9882 0.9965 -0.8329 -1.7499 1.19 -- -- -- 0.00 -1.18
1190 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 76.40 1.0005 1.0005 1.0104 -0.9798 -1.4674 1.98 -0.03 -- -- 0.00 0.05
1191 005453 前海开源医疗健康混合A 2018-01-19 3.33 1.0879 1.0879 1.0835 0.4061 1.1435 6.56 13.12 -- -- 0.00 8.78
1192 005454 前海开源医疗健康混合C 2018-01-19 0.10 1.0875 1.0875 1.0832 0.3970 1.1346 6.54 13.09 -- -- 0.00 8.74
1193 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 2018-03-14 1.10 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.0595 0.26 -- -- -- 0.00 0.82
1194 005457 景顺长城量化小盘股票 2018-02-06 17.85 1.0970 1.0970 1.0929 0.3751 1.5929 2.17 5.57 -- -- 0.00 9.70
1195 005459 银河嘉谊混合A 2018-02-06 1.03 0.9808 0.9808 0.9844 -0.3657 0.2555 0.47 -2.06 -- -- 0.00 -1.92
1196 005460 银河嘉谊混合C 2018-02-06 1.36 0.9812 0.9812 0.9848 -0.3656 0.2554 0.47 -2.07 -- -- 0.00 -1.88
1197 005461 南方希元可转债债券 2018-03-14 3.74 1.0039 1.0039 1.0043 -0.0398 -0.3573 -0.17 -- -- -- 0.00 0.39
1198 005467 华泰紫金智盈债券A 2018-03-15 2.06 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.0695 0.38 -- -- -- 0.00 0.72
1199 005468 华泰紫金智盈债券C 2018-03-15 -- 1.0064 1.0064 1.0063 0.0099 0.0696 0.36 -- -- -- 0.00 0.64
1200 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2018-03-26 2.61 0.9841 0.9841 0.9981 -1.4027 -0.2332 -1.85 -- -- -- 0.00 -1.59
1201 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2018-03-26 0.19 0.9827 0.9827 0.9967 -1.4046 -0.2538 -1.94 -- -- -- 0.00 -1.73
1202 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 0.9995 0.9995 1.0017 -0.2196 0.6850 3.47 1.35 -- -- 0.00 -0.05
1203 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 0.9995 0.9995 1.0017 -0.2196 0.6850 3.47 1.35 -- -- 0.00 -0.05
1204 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 3.50 1.0129 1.0129 1.0135 -0.0592 0.7961 3.45 0.74 -- -- 0.00 1.29
1205 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 0.39 1.0121 1.0121 1.0127 -0.0592 0.7767 3.41 0.67 -- -- 0.00 1.21
1206 005480 诺安联创顺鑫债券C 2018-05-17 -- 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
1207 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2018-02-08 49.62 1.0101 1.0101 1.0172 -0.6980 -1.8558 2.97 -0.89 -- -- 0.00 1.01
1208 005482 博时创新驱动混合A 2018-01-26 0.87 1.0344 1.0344 1.0373 -0.2796 0.0484 0.22 3.20 -- -- 0.00 3.44
1209 005483 博时创新驱动混合C 2018-01-26 0.24 1.0317 1.0317 1.0346 -0.2803 0.0388 0.16 3.01 -- -- 0.00 3.17
1210 005486 平安大华量化精选混合A 2018-02-01 1.22 0.9516 0.9516 0.9556 -0.4186 -0.7302 0.12 -3.76 -- -- 0.00 -4.84
1211 005487 平安大华量化精选混合C 2018-02-01 1.17 0.9492 0.9492 0.9532 -0.4196 -0.7528 0.05 -3.96 -- -- 0.00 -5.08
1212 005492 农银研究驱动混合 2018-01-24 13.03 1.0010 1.0010 1.0062 -0.5168 -0.3980 3.32 0.07 -- -- 0.00 0.10
1213 005493 鑫元价值精选混合A 2018-01-23 0.43 1.0077 1.0077 1.0125 -0.4741 0.3086 2.09 0.57 -- -- 0.00 0.77
1214 005494 鑫元价值精选混合C 2018-01-23 0.03 1.0059 1.0059 1.0107 -0.4749 0.2991 2.05 0.43 -- -- 0.00 0.59
1215 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.06 1.0411 1.0411 1.0561 -1.4203 1.0090 -0.66 13.10 -- -- 4.07 4.11
1216 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.06 1.0420 1.0420 1.0569 -1.4098 1.0375 -0.63 13.29 -- -- 4.16 4.20
1217 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 2018-02-08 2.82 0.9991 0.9991 1.0012 -0.2097 -0.3888 0.03 -0.17 -- -- 0.00 -0.09
1218 005502 华泰紫金智能量化股票发起 2018-02-01 3.43 0.9735 0.9735 0.9765 -0.3072 -0.4703 -1.85 -2.81 -- -- 0.00 -2.65
1219 005504 添富沪港深大盘价值混合 2018-02-13 40.54 1.0016 1.0016 0.9985 0.3105 0.0999 2.57 0.10 -- -- 0.00 0.16
1220 005505 前海开源丰鑫混合A 2018-03-21 -- 0.9997 0.9997 0.9998 -0.0100 -0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 -0.03
1221 005506 前海开源丰鑫混合C 2018-03-21 2.06 0.9994 0.9994 0.9996 -0.0200 -0.0800 -0.18 -- -- -- 0.00 -0.06
1222 005507 永赢丰利债券A 2018-01-29 75.27 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0788 0.38 1.25 -- -- 0.00 1.55
1223 005508 永赢丰利债券C 2018-01-29 -- 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0789 0.36 1.20 -- -- 0.00 1.50
1224 005517 富国新趋势灵活配置混合A 2018-03-12 3.24 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 0.1489 0.39 -- -- -- 0.00 0.89
1225 005518 富国新趋势灵活配置混合C 2018-03-12 0.63 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.1392 0.32 -- -- -- 0.00 0.72
1226 005520 国投瑞银创新医疗混合 2018-03-28 7.45 1.0528 1.0528 1.0458 0.6693 1.6511 5.57 -- -- -- 0.00 5.28
1227 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 49.37 0.8654 0.8654 0.8697 -0.4944 -1.2664 -1.63 -9.88 -- -- 0.00 -13.46
1228 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 1.0180 1.0180 1.0214 -0.3329 0.9120 4.23 5.45 -- -- 1.80 1.80
1229 005526 工银新生代消费混合 2018-02-13 17.76 0.9911 0.9911 0.9951 -0.4020 -0.2918 1.04 -0.94 -- -- 0.00 -0.89
1230 005530 添富价值多因子股票 2018-03-23 3.61 1.0282 1.0282 1.0341 -0.5705 -0.4454 1.69 -- -- -- 0.00 2.82
1231 005531 华安安悦债券A 2018-03-06 1.20 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0791 0.21 -- -- -- 0.00 1.17
1232 005532 华安安悦债券C 2018-03-06 1.29 1.0219 1.0219 1.0218 0.0098 0.0685 0.19 -- -- -- 0.00 2.19
1233 005537 中航新起航混合A 2018-04-23 0.49 1.0079 1.0079 1.0065 0.1391 0.5888 0.79 -- -- -- 0.00 0.79
1234 005538 中航新起航混合C 2018-04-23 2.04 1.0036 1.0036 1.0031 0.0498 0.1697 0.36 -- -- -- 0.00 0.36
1235 005541 前海开源盛鑫混合A 2018-04-04 0.11 1.0051 1.0051 1.0050 0.0100 0.0398 0.43 -- -- -- 0.00 0.51
1236 005542 前海开源盛鑫混合C 2018-04-04 2.17 1.0050 1.0050 1.0049 0.0100 0.0398 0.42 -- -- -- 0.00 0.50
1237 005545 中银改革红利灵活配置混合 2018-02-13 5.36 0.9942 0.9942 0.9945 -0.0302 -0.0302 0.02 -0.58 -- -- 0.00 -0.58
1238 005547 诺安圆鼎定期开放债券 2018-01-23 4.10 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 0.0397 0.21 0.82 -- -- 0.00 0.89
1239 005548 诺安鑫享定开发起式债券 2018-02-07 15.10 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0396 0.16 0.87 -- -- 0.00 1.00
1240 005550 汇安成长优选混合A 2018-02-13 0.39 1.0096 1.0096 1.0115 -0.1878 0.6881 4.48 0.91 -- -- 0.00 0.95
1241 005551 汇安成长优选混合C 2018-02-13 1.81 1.0056 1.0056 1.0075 -0.1886 0.6607 4.40 0.53 -- -- 0.00 0.55
1242 005552 国富新趋势混合A 2018-02-08 0.48 1.0054 1.0054 1.0050 0.0398 0.1195 0.19 0.44 -- -- 0.00 0.54
1243 005553 国富新趋势混合C 2018-02-08 1.63 1.0038 1.0038 1.0034 0.0399 0.0997 0.09 0.29 -- -- 0.00 0.38
1244 005554 南方H股联接A 2018-02-12 0.53 0.9858 0.9858 0.9800 0.5918 -0.7750 0.17 -1.77 -- -- 0.00 -1.42
1245 005555 南方H股联接C 2018-02-12 1.96 0.9847 0.9847 0.9789 0.5925 -0.7859 0.14 -1.87 -- -- 0.00 -1.53
1246 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 2018-02-07 29.60 1.0126 1.0126 1.0125 0.0099 0.1484 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.26
1247 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2018-04-26 0.05 1.0055 1.0055 1.0113 -0.5735 -0.7502 -- -- -- -- 0.00 0.55
1248 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2018-04-26 0.05 1.0053 1.0053 1.0111 -0.5736 -0.7601 -- -- -- -- 0.00 0.53
1249 005563 创金合信国证1000指数A 2018-02-07 0.05 0.9788 0.9788 0.9844 -0.5689 -0.4171 0.27 -3.96 -- -- 0.00 -2.12
1250 005564 创金合信国证1000指数C 2018-02-07 0.05 0.9783 0.9783 0.9839 -0.5692 -0.4275 0.25 -4.00 -- -- 0.00 -2.17
1251 005565 创金合信国证2000指数A 2018-02-07 0.05 1.0728 1.0728 1.0748 -0.1861 1.1312 2.23 5.21 -- -- 0.00 7.28
1252 005566 创金合信国证2000指数C 2018-02-07 0.05 1.0719 1.0719 1.0739 -0.1862 1.1226 2.21 5.12 -- -- 0.00 7.19
1253 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 2018-02-07 0.56 0.9759 0.9759 0.9821 -0.6313 -0.6414 0.38 -4.49 -- -- 0.00 -2.41
1254 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 2018-02-07 0.12 0.9753 0.9753 0.9815 -0.6317 -0.6519 0.36 -4.55 -- -- 0.00 -2.47
1255 005573 东吴悦秀纯债债券A 2018-04-23 2.50 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.1397 0.38 -- -- -- 0.00 0.38
1256 005574 东吴悦秀纯债债券C 2018-04-23 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.3800 0.38 -- -- -- 0.00 0.38
1257 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 2018-03-08 4.72 0.9744 0.9744 0.9771 -0.2763 -1.4364 -1.65 -- -- -- 0.00 -2.56
1258 005583 易方达港股通红利混合 2018-03-07 40.07 0.9631 0.9631 0.9597 0.3543 -0.1452 2.12 -- -- -- 0.00 -3.69
1259 005585 银河文体娱乐混合 2018-04-19 2.18 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.3002 0.24 -- -- -- 0.00 0.24
1260 005586 银河量化多策略混合 2018-03-28 2.16 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.0297 1.05 -- -- -- 0.00 1.18
1261 005587 安信比较优势混合 2018-03-21 28.85 0.9886 0.9886 0.9924 -0.3829 -1.5927 -1.75 -- -- -- 0.00 -1.14
1262 005590 添富鑫永定开债券A 2018-01-25 20.10 1.0152 1.0152 1.0145 0.0690 0.1183 -0.14 1.29 -- -- 0.00 1.52
1263 005593 上投摩根创新商业模式混合 2018-04-02 16.15 1.0113 1.0113 1.0172 -0.5800 0.3572 2.63 -- -- -- 0.00 1.13
1264 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2018-01-17 100.10 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.1474 0.19 1.43 -- -- 0.00 1.90
1265 005596 建信战略精选灵活配置混合A 2018-04-04 2.73 1.0109 1.0109 1.0137 -0.2762 -0.7364 2.49 -- -- -- 0.00 1.09
1266 005597 建信战略精选灵活配置混合C 2018-04-04 0.37 1.0099 1.0099 1.0127 -0.2765 -0.7469 2.41 -- -- -- 0.00 0.99
1267 005607 华宝中证500增强A 2018-04-19 0.22 1.0164 1.0164 1.0196 -0.3138 -0.0492 1.24 -- -- -- 0.00 1.64
1268 005608 华宝中证500增强C 2018-04-19 0.33 1.0159 1.0159 1.0192 -0.3238 -0.0689 1.20 -- -- -- 0.00 1.59
1269 005609 富国军工主题混合 2018-03-29 2.54 0.9589 0.9589 0.9706 -1.2054 -0.5187 -3.11 -- -- -- 0.00 -4.11
1270 005612 嘉实核心优势股票 2018-02-01 89.12 0.9868 0.9868 0.9882 -0.1417 -0.6844 0.86 -1.53 -- -- 0.00 -1.32
1271 005616 东方量化成长灵活配置混合 2018-03-21 6.94 1.0000 1.0000 1.0016 -0.1597 -0.0300 0.31 -- -- -- 0.00 0.00
1272 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 2018-01-30 55.10 1.0144 1.0144 1.0143 0.0099 0.1382 -0.21 1.22 -- -- 0.00 1.44
1273 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 2018-03-27 6.11 1.0059 1.0059 1.0065 -0.0596 -0.3961 -0.12 -- -- -- 0.00 0.59
1274 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 2018-03-27 0.22 1.0050 1.0050 1.0056 -0.0597 -0.4063 -0.16 -- -- -- 0.00 0.50
1275 005620 中欧品质消费股票A 2018-02-11 1.33 1.0930 1.0930 1.0852 0.7188 0.0000 9.51 8.95 -- -- 0.00 9.30
1276 005621 中欧品质消费股票C 2018-02-11 0.09 1.0873 1.0873 1.0797 0.7039 -0.0460 9.12 8.40 -- -- 0.00 8.73
1277 005622 博时富安3个月定开债发起式 2018-02-02 10.10 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.0890 0.23 0.96 -- -- 0.00 1.19
1278 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2018-04-24 52.00 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0799 0.21 -- -- -- 0.00 0.21
1279 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2018-04-24 -- 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0899 0.21 -- -- -- 0.00 0.21
1280 005628 汇安趋势动力股票A 2018-04-25 1.17 1.0018 1.0018 1.0017 0.0100 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
1281 005629 汇安趋势动力股票C 2018-04-25 1.53 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.14
1282 005630 华安研究精选混合 2018-03-14 4.48 1.0033 1.0033 1.0051 -0.1791 1.9614 0.65 -- -- -- 0.00 0.33
1283 005631 博时富乾3个月定开债发起式 2018-02-08 10.10 1.0108 1.0108 1.0105 0.0297 0.0495 0.19 0.94 -- -- 0.00 1.08
1284 005632 鹏华量化先锋混合 2018-02-23 0.33 0.9166 1.6197 0.9213 -0.5101 -0.4020 -0.70 -7.61 -- -- 0.00 -7.61
1285 005633 建信中证500指数增强C 2018-03-16 0.89 2.2926 2.2926 2.2992 -0.2871 0.2624 1.69 -- -- -- 0.00 -3.33
1286 005635 博时量化多策略股票A 2018-04-03 1.46 0.9944 0.9944 0.9986 -0.4206 -0.1606 -0.08 -- -- -- 0.00 -0.56
1287 005636 博时量化多策略股票C 2018-04-03 7.65 0.9932 0.9932 0.9974 -0.4211 -0.1809 -0.16 -- -- -- 0.00 -0.68
1288 005638 农银量化智慧混合 2018-03-26 7.46 0.9978 0.9978 1.0010 -0.3197 -0.5680 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.22
1289 005639 平安300ETF联接A 2018-04-04 4.36 0.9925 0.9925 0.9990 -0.6507 -0.9778 0.54 -- -- -- 0.00 -0.75
1290 005640 平安300ETF联接C 2018-04-04 1.93 0.9919 0.9919 0.9985 -0.6610 -0.9882 0.50 -- -- -- 0.00 -0.81
1291 005644 广发沪港深龙头混合 2018-03-21 80.73 1.0015 1.0015 1.0001 0.1400 -0.1894 1.00 -- -- -- 0.00 0.15
1292 005645 华泰保兴尊信定开债券 2018-02-06 5.60 1.0136 1.0136 1.0134 0.0197 0.0691 0.03 1.19 -- -- 0.00 1.35
1293 005646 中海沪港深多策略混合 2018-03-21 3.56 1.0284 1.0284 1.0238 0.4493 0.5573 2.76 -- -- -- 0.00 2.84
1294 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 2018-03-01 82.10 1.0132 1.0132 1.0131 0.0099 0.1384 0.19 -- -- -- 0.00 1.31
1295 005658 华夏沪深300ETF联接C 2018-02-02 0.06 1.2370 1.2370 1.2450 -0.6426 -0.8814 -0.32 -5.72 -- -- 0.00 -9.97
1296 005659 南方恒生联接C 2018-03-09 -- 1.0851 1.0851 1.0805 0.4257 -0.2482 1.37 -- -- -- 0.00 -1.85
1297 005669 前海开源公用事业股票 2018-03-23 2.49 1.0106 1.0106 1.0123 -0.1679 0.2380 0.80 -- -- -- 0.00 1.06
1298 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 2018-02-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1299 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 2018-02-09 0.82 1.1907 1.1907 1.1837 0.5914 -0.7171 0.20 -4.23 -- -- 0.00 2.11
1300 005678 安信尊享添益债券 2018-03-14 6.90 1.0049 1.0049 1.0046 0.0299 0.0697 -0.06 -- -- -- 0.00 0.49
1301 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 2018-05-22 2.52 0.9991 0.9991 1.0001 -0.1000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
1302 005682 财通资管消费精选混合 2018-04-02 5.70 1.0069 1.0069 1.0092 -0.2279 2.2337 0.97 -- -- -- 0.00 0.69
1303 005691 南方中证100指数C 2018-03-09 -- 1.0368 1.5097 1.0441 -0.6992 -1.2195 -1.52 -- -- -- 0.00 -7.16
1304 005692 广发全指工业ETF联接C 2018-02-13 -- 0.9082 0.9082 0.9129 -0.5148 -0.3730 -0.79 -1.67 -- -- 0.00 0.67
1305 005693 广发中证军工ETF联接C 2018-02-13 0.01 0.7892 0.7892 0.7970 -0.9787 0.0127 -5.85 8.54 -- -- 0.00 10.41
1306 005697 安信量化多因子混合C 2018-02-28 -- 0.9875 0.9875 0.9917 -0.4235 -1.0422 -1.04 -- -- -- 0.00 -5.20
1307 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 2018-04-26 3.15 1.0281 1.0281 1.0238 0.4200 1.0021 -- -- -- -- 0.00 2.81
1308 005703 永赢增益债券A 2018-03-06 176.35 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0891 0.38 -- -- -- 0.00 1.04
1309 005704 永赢增益债券C 2018-03-06 -- 1.0102 1.0102 1.0101 0.0099 0.0793 0.36 -- -- -- 0.00 1.01
1310 005705 永赢恒益债券 2018-05-14 2.00 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.12
1311 005722 前海联合泓瑞定开债券 2018-03-07 45.10 1.0098 1.0098 1.0097 0.0099 0.0991 0.37 -- -- -- 0.00 0.97
1312 005727 嘉实中创400ETF联接C 2018-03-06 0.01 0.9882 0.9882 0.9924 -0.4232 0.4472 -0.14 -- -- -- 0.00 -0.41
1313 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 2018-03-19 21.21 0.9944 0.9944 1.0003 -0.5898 -0.9660 1.35 -- -- -- 0.00 -0.56
1314 005733 华夏上证50ETF联接C 2018-03-08 -- 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.2115 -2.07 -- -- -- 0.00 -8.09
1315 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 2018-03-08 -- 1.2711 1.2711 1.2656 0.4346 -0.2433 1.44 -- -- -- 0.00 -0.22
1316 005735 MSCI中国A股ETF联接C 2018-03-08 -- 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -0.4669 -- -- -- -- 0.00 -5.50
1317 005737 博时上证50ETF联接C 2018-03-21 -- 0.9251 0.9251 0.9309 -0.6231 -1.1540 -1.78 -- -- -- 0.00 -1.30
1318 005742 南方成安优选混合 2018-04-19 2.18 1.0028 1.0028 1.0009 0.1898 0.2399 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1319 005749 银河庭芳3个月定开债券 2018-03-14 35.10 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.0298 0.10 -- -- -- 0.00 0.75
1320 005753 泰达宏利金利债券 2018-03-19 10.10 1.0068 1.0068 1.0071 -0.0298 0.0497 0.26 -- -- -- 0.00 0.67
1321 005754 平安大华短债债券A 2018-05-16 14.00 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1322 005755 平安大华短债债券C 2018-05-16 0.05 1.0006 1.0006 1.0005 0.0100 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1323 005756 平安大华短债债券E 2018-05-16 1.80 1.0006 1.0006 1.0005 0.0100 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1324 005757 长江汇聚量化多因子混合 2018-04-26 3.71 1.0021 1.0021 1.0020 0.0100 0.0499 -- -- -- -- 0.00 0.20
1325 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 2018-04-13 31.65 1.0038 1.0038 1.0065 -0.2683 -0.2583 0.35 -- -- -- 0.00 0.38
1326 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 2018-04-13 17.52 1.0032 1.0032 1.0059 -0.2684 -0.2684 0.30 -- -- -- 0.00 0.32
1327 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2018-04-23 -- 1.1076 1.1076 1.1178 -0.9125 5.2652 -0.36 -- -- -- 0.00 1.16
1328 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 2018-03-14 -- 1.4840 1.4840 1.4880 -0.2688 0.8152 5.62 -- -- -- 0.00 1.02
1329 005765 中欧明睿新常态混合C 2018-03-14 0.05 1.2540 1.2540 1.2650 -0.8696 0.8850 2.96 -- -- -- 0.00 2.87
1330 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 2018-03-21 -- 1.0958 1.0958 1.0957 0.0091 1.4630 4.67 -- -- -- 0.00 -0.80
1331 005793 华富可转债债券 2018-05-21 2.93 1.0000 1.0000 0.9999 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1332 005795 博时中证500指数增强C 2018-03-31 -- 0.9817 0.9817 0.9842 -0.2540 0.7388 2.51 -- -- -- 0.00 1.39
1333 005796 嘉实新添荣定期混合A 2018-04-26 11.36 0.9963 0.9963 0.9973 -0.1003 -0.2203 -- -- -- -- 0.00 -0.38
1334 005797 嘉实新添荣定期混合C 2018-04-26 0.51 0.9958 0.9958 0.9968 -0.1003 -0.2404 -- -- -- -- 0.00 -0.43
1335 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 2018-04-10 30.10 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.0798 0.21 -- -- -- 0.00 0.32
1336 005828 长江乐越定开债券 2018-04-12 5.10 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.11
1337 005852 中银添利债券发起C 2018-04-12 -- 1.4970 1.4970 1.4970 0.0000 0.1338 -0.47 -- -- -- 0.00 0.07
1338 005867 国泰沪深300指数C 2018-04-16 -- 0.8222 0.8222 0.8278 -0.6765 -0.9039 -0.21 -- -- -- 0.00 0.48
1339 005878 博时产业新动力混合C 2018-04-16 -- 1.5650 1.5650 1.5730 -0.5086 0.1280 -- -- -- -- 0.00 -1.01
1340 005885 金鹰信息产业股票C 2018-04-18 -- 1.0342 1.0342 1.0345 -0.0290 -0.2026 0.52 -- -- -- 0.00 0.40
1341 005918 天弘沪深300指数C 2018-04-24 -- 0.9963 0.9963 1.0026 -0.6284 -0.7768 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.37
1342 005919 天弘中证500指数C 2018-04-24 -- 1.0084 1.0084 1.0116 -0.3163 0.3683 0.84 -- -- -- 0.00 0.84
1343 005927 创金合信新能源汽车股票A 2018-05-08 0.05 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.11
1344 005928 创金合信新能源汽车股票C 2018-05-08 0.05 0.9986 0.9986 0.9987 -0.0100 -0.0600 -- -- -- -- 0.00 -0.14
1345 005968 创金合信工业周期股票A 2018-05-17 0.05 0.9815 0.9815 0.9921 -1.0684 -1.8500 -- -- -- -- 0.00 -1.85
1346 005969 创金合信工业周期股票C 2018-05-17 0.05 0.9814 0.9814 0.9919 -1.0586 -1.8600 -- -- -- -- 0.00 -1.86
1347 005997 天弘裕利混合C 2018-05-10 -- 1.0050 1.0050 1.0053 -0.0298 0.3395 -- -- -- -- 0.00 0.50
1348 006015 华安信用四季红债券C 2018-05-17 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1349 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 8.67 1.0432 3.7401 1.0540 -1.0247 -0.3058 1.74 -0.69 -0.50 -- 0.22 6.29
1350 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.26 0.9459 0.9459 0.9526 -0.7033 -0.4001 -1.83 3.72 -5.77 -- -3.24 -5.41
1351 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8699 0.8699 0.8746 -0.5374 -0.3893 -0.69 -1.42 -11.57 -- -9.76 -13.01
1352 159954 南方恒生中国企业ETF 2018-02-08 3.94 0.9971 0.9971 0.9910 0.6155 -0.7663 0.24 -2.02 -- -- 0.00 -0.29
1353 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.36 0.9952 0.9952 0.9990 -0.3804 0.4238 1.76 9.66 2.25 -- 4.60 -0.48
1354 159956 建信创业板ETF 2018-02-06 3.58 1.0331 1.0331 1.0369 -0.3665 0.4277 1.62 3.19 -- -- 0.00 3.30
1355 159957 华夏创业板ETF 2017-12-08 0.73 1.0554 1.0554 1.0591 -0.3494 0.5334 2.09 10.71 -- -- 5.27 5.41
1356 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 0.65 1.0503 1.0503 1.0542 -0.3699 0.4495 1.81 10.05 -- -- 4.94 5.03
1357 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9563 0.9563 0.9663 -1.0349 -0.9221 1.62 1.67 -0.22 -- 0.56 -4.37
1358 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 2018-02-06 2.17 1.0200 1.0200 1.0174 0.2556 1.0201 1.23 1.82 -- -- 0.00 2.00
1359 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.44 0.9030 0.9030 0.9207 -1.9224 -1.4085 -7.23 15.18 -5.26 -- -2.70 -9.71
1360 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 0.38 1.0370 1.0370 1.0330 0.3872 -0.2885 1.47 -2.63 -1.71 -- -1.05 3.70
1361 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 0.79 1.0404 1.0404 1.0437 -0.3162 0.0962 2.19 3.14 1.56 -- 1.81 4.03
1362 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 2018-03-30 2.47 1.0238 1.0238 1.0206 0.3135 0.3529 1.89 -- -- -- 0.00 2.38
1363 163417 兴全合宜混合A 2018-01-23 327.00 0.9683 0.9683 0.9761 -0.7991 -1.1535 -0.02 -2.64 -- -- 0.00 -3.17
1364 164811 工银京津冀指数(LOF)A 2018-04-17 -- 1.0027 1.4821 1.0026 0.0100 0.0299 0.42 -- -- -- 0.00 0.42
1365 164825 工银京津冀指数(LOF)C 2018-04-17 -- 1.0017 1.0017 1.0016 0.0100 0.0300 0.33 -- -- -- 0.00 0.33
1366 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.84 0.9842 0.9927 0.9914 -0.7262 -1.1053 0.57 -2.81 -1.56 -- -1.79 -0.75
1367 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 0.9945 0.9945 0.9974 -0.2908 1.1082 3.12 -1.89 -6.72 -- -6.10 -0.55
1368 166024 中欧恒利三年定期开放混合 2017-11-01 74.41 1.0454 1.0454 1.0469 -0.1433 0.8879 5.78 4.39 4.69 -- 3.71 4.54
1369 167004 平安大华鼎沣纯债债券 2018-03-24 0.02 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 -0.4664 -1.64 -- -- -- 0.00 -0.75
1370 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 2018-04-04 1.37 1.0199 1.0199 1.0227 -0.2738 -0.3615 3.04 -- -- -- 0.00 1.97
1371 167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 2018-04-04 1.26 1.0193 1.0193 1.0222 -0.2837 -0.3812 2.99 -- -- -- 0.00 1.91
1372 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 0.9878 0.9878 0.9885 -0.0708 0.5088 1.44 -1.53 -3.05 -- -3.04 -1.22
1373 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 0.79 0.9644 0.9644 0.9684 -0.4131 0.0415 1.41 -1.84 -- -- 0.00 -4.78
1374 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.75 0.8260 1.3960 0.8290 -0.3619 -0.2415 1.60 -3.95 -4.84 -- -2.02 39.72
1375 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0142 1.0142 1.0184 -0.4124 -0.3243 -0.16 -2.57 -1.73 -- -0.40 1.41
1376 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.36 0.9211 0.9211 0.9241 -0.3246 0.3705 0.85 2.24 -3.43 -- -3.12 -7.89
1377 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.80 0.9199 0.9199 0.9229 -0.3251 0.3600 0.83 2.19 -3.53 -- -3.21 -8.01
1378 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0665 1.0665 1.0777 -1.0393 -2.4245 -0.35 -7.03 -2.97 -- -5.74 6.64
1379 501039 汇添富睿丰混合A 2017-09-29 2.28 1.0146 1.0146 1.0163 -0.1673 -0.5976 -1.83 -4.12 -0.88 -- -0.93 1.46
1380 501040 汇添富睿丰混合C 2017-09-29 1.05 1.0120 1.0120 1.0137 -0.1677 -0.6089 -1.86 -4.21 -1.08 -- -1.08 1.20
1381 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 0.60 0.9940 0.9940 1.0002 -0.6199 -0.6795 0.23 -4.86 -5.54 -- -3.74 -0.60
1382 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.41 0.9934 0.9934 0.9997 -0.6302 -0.6898 0.22 -4.89 -5.61 -- -3.80 -0.66
1383 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 0.9725 0.9725 0.9781 -0.5725 0.0411 0.89 -1.34 -2.32 -- -4.13 -2.76
1384 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.52 0.8746 0.8746 0.8808 -0.7039 -0.6023 -1.86 -2.61 -- -- -11.56 -12.54
1385 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 0.31 0.8743 0.8743 0.8805 -0.7041 -0.6025 -1.89 -2.68 -- -- -11.57 -12.57
1386 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.05 0.9751 0.9751 0.9846 -0.9649 -1.3855 -1.37 -6.85 -- -- -3.71 -2.49
1387 501055 财通福佑定开混合发起 2018-04-08 0.72 0.9985 0.9985 0.9991 -0.0601 -0.1899 -0.19 -- -- -- 0.00 -0.15
1388 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.10 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.1738 -0.12 1.97 2.65 -- 2.53 3.73
1389 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 0.14 1.0545 1.0545 1.0525 0.1900 0.8801 -0.09 3.87 4.83 -- 4.65 5.44
1390 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0298 1.0298 1.0293 0.0486 0.6647 0.79 1.60 2.86 -- 2.42 2.98
1391 501302 南方恒生联接A 2017-07-21 0.46 1.0863 1.0863 1.0817 0.4253 -0.2296 1.41 -1.28 0.37 -- 0.43 8.63
1392 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 0.81 0.9725 0.9725 0.9651 0.7668 0.7459 3.68 -1.83 -2.77 -- -3.21 -2.75
1393 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24 1.37 1.0090 1.0090 1.0075 0.1489 -0.1880 4.51 0.38 0.90 -- 0.50 0.90
1394 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24 0.41 1.0072 1.0072 1.0057 0.1492 -0.1982 4.47 0.28 0.72 -- 0.36 0.72
1395 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 2018-04-10 1.65 1.0004 1.0004 1.0000 0.0400 -0.1098 -0.05 -- -- -- 0.00 0.04
1396 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 2018-04-10 0.41 1.0000 1.0000 0.9996 0.0400 -0.1099 -0.08 -- -- -- 0.00 0.00
1397 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 1.21 0.9545 0.9545 0.9613 -0.7074 -0.9444 -0.40 -5.73 -- -- 0.00 -4.57
1398 510390 平安大华沪深300ETF 2017-12-25 11.67 3.8294 0.9164 3.8567 -0.7079 -0.9262 -0.30 -5.86 -- -- -8.44 -8.37
1399 510590 平安大华中证500ETF 2018-03-23 4.42 6.0274 1.0057 6.0475 -0.3324 0.4098 0.95 -- -- -- 0.00 0.58
1400 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 0.69 0.9037 0.9037 0.9092 -0.6049 -1.0295 -1.46 -8.75 -- -- -9.74 -9.66
1401 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9017 0.9017 0.9069 -0.5734 0.1333 2.89 -1.78 -- -- -4.96 -9.01
1402 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.01 101.2710 1.0130 101.3260 -0.0543 0.4623 -0.29 2.25 3.23 -- 2.87 1.25
1403 511290 广发上证10年期国债ETF 2018-03-26 0.02 100.6327 1.0063 100.6703 -0.0374 0.3075 -0.98 -- -- -- 0.00 0.63
1404 511310 富国中证10年期国债ETF 2018-03-19 0.02 101.0959 1.0110 101.1442 -0.0478 0.3559 -0.32 -- -- -- 0.00 1.07
1405 512160 MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-03 13.10 1.0107 1.0107 1.0182 -0.7366 -0.9409 1.49 -- -- -- 0.00 1.07
1406 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-19 20.46 0.9854 0.9854 0.9920 -0.6653 -1.7841 -1.49 -- -- -- 0.00 -1.46
1407 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.52 0.8930 0.8930 0.8966 -0.4015 -2.1048 -4.04 -10.55 -7.56 -- -7.93 -10.70
1408 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-27 15.34 0.9868 0.9868 0.0000 -1.3299 -1.3003 -- -- -- -- 0.00 -1.26
1409 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.07 0.8587 0.8587 0.8593 -0.0698 -1.0144 -0.85 -7.35 -6.64 -- -8.53 -14.13
1410 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-26 15.47 0.9904 0.9904 0.9976 -0.7217 -0.9204 -- -- -- -- 0.00 -0.96
1411 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 0.67 1.0330 1.0330 1.0421 -0.8732 -1.6659 -2.67 -10.60 -9.20 -- -7.06 3.30
1412 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.43 0.8948 0.8948 0.9045 -1.0724 -0.0558 -6.40 8.50 -7.38 -- -5.00 -10.55
1413 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8237 0.8237 0.8297 -0.7232 -0.6273 -2.02 -3.53 -16.71 -- -9.04 -17.63
1414 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.90 0.9899 0.9899 0.9962 -0.6324 -1.3258 -2.22 -11.38 -7.80 -- -4.31 -1.01
1415 512780 广发中证京津冀ETF 2018-04-19 2.88 0.9774 0.9774 0.9837 -0.6404 -2.2795 -2.11 -- -- -- 0.00 -2.26
1416 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9659 0.9659 0.9719 -0.6173 -1.3079 -2.29 -11.60 -8.39 -- -4.96 -3.85
1417 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 3.13 0.9559 0.9559 0.9588 -0.3025 0.5787 0.41 1.36 -- -- -4.65 -4.41
1418 513900 华安CES港股通精选100ETF 2018-04-27 2.85 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.07
1419 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1420 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.16 1.0027 1.0027 1.0050 -0.2289 0.0200 -0.35 -1.78 -2.09 -- -1.89 0.27
1421 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.25 1.4422 1.4422 1.4456 -0.2352 0.0139 -0.36 -1.56 38.87 -- 39.21 44.22
1422 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 1.30 1.0360 1.0360 1.0380 -0.1927 0.2904 4.12 4.23 3.29 -- 3.19 3.60
1423 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 1.38 1.0420 1.0420 1.0430 -0.0959 0.0961 -- 0.19 1.96 -- 0.19 4.20
1424 675161 西部利得汇盈债券A 2018-03-26 -- 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.0795 0.35 -- -- -- 0.00 0.63
1425 675163 西部利得汇盈债券C 2018-03-26 2.12 1.0062 1.0062 1.0061 0.0099 0.0796 0.33 -- -- -- 0.00 0.60
1426 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.76 3.6036 5.5236 3.6280 -0.6725 -0.4420 6.87 -2.15 -11.00 0.02 -5.02 501.06
1427 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 11.91 1.1010 1.6470 1.1020 -0.0907 -0.1813 -1.17 0.27 0.09 0.03 -0.72 74.09
1428 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.04 1.1010 1.2020 1.1020 -0.0907 -0.1813 -1.17 0.27 0.09 0.03 -0.72 0.16
1429 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.28 1.0494 1.0494 1.0563 -0.6532 -1.8886 -2.95 -7.47 -7.88 0.04 -8.21 4.94
1430 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.19 1.0040 1.0040 1.0031 0.0897 -0.2186 0.51 -3.62 -1.83 0.04 -2.40 0.40
1431 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 1.17 0.9764 1.0094 0.9793 -0.2961 0.5976 -1.25 -0.60 -2.08 0.06 -2.36 0.86
1432 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.11 1.8160 1.9460 1.8200 -0.2198 -0.2746 -2.42 -1.94 -3.56 0.06 -3.10 103.02
1433 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 1.0288 3.3506 1.0356 -0.6566 -1.1245 -1.85 -5.29 -8.56 0.07 -8.44 428.98
1434 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.09 0.44 -0.61 0.09 0.44 14.40
1435 001390 中融鑫视野混合C 2015-10-20 0.03 1.0450 1.0450 1.0454 -0.0383 -0.0191 0.20 -0.48 -3.86 0.10 -3.95 4.50
1436 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 0.01 0.9910 1.0410 0.9918 -0.0807 -0.1511 -0.02 -3.13 -4.24 0.10 -4.40 3.91
1437 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.29 1.0380 1.2280 1.0400 -0.1923 -0.1923 -2.17 -4.68 -8.30 0.10 -3.80 22.91
1438 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 3.70 0.9590 0.9590 0.9690 -1.0320 -0.9298 2.90 -3.03 -5.61 0.10 -5.24 -4.10
1439 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 0.11 0.9948 0.9948 0.9963 -0.1506 0.0603 0.40 -0.30 0.47 0.11 0.25 -0.52
1440 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.51 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.1291 0.23 1.30 2.30 0.16 2.08 0.82
1441 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 0.78 1.1720 1.1720 1.1760 -0.3401 -0.4248 0.86 -3.22 -2.66 0.17 -2.50 17.20
1442 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.17 1.0109 1.0109 1.0118 -0.0889 0.0396 -0.12 -0.68 -2.04 0.17 -0.88 1.08
1443 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.19 1.0950 0.5670 1.1050 -0.9050 -1.8817 -3.01 -13.44 -20.01 0.18 -14.98 -88.56
1444 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.37 1.0450 1.0450 1.0540 -0.8539 0.4808 2.85 -2.97 -5.77 0.19 -8.09 4.50
1445 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.54 1.0020 1.0020 1.0150 -1.2808 0.3003 -3.93 9.39 -7.05 0.20 -5.20 0.20
1446 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 101.35 0.9250 0.9550 0.9296 -0.4948 0.2167 2.71 -3.20 -8.51 0.20 -4.49 -4.74
1447 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.32 0.9350 0.9350 0.9480 -1.3713 -1.5789 -7.33 13.47 -3.21 0.21 -1.06 -6.50
1448 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.35 1.3070 1.4580 1.3100 -0.2290 -0.3051 -- -0.08 0.08 0.23 2.35 50.73
1449 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 13.13 1.0067 1.0197 1.0062 0.0497 0.3189 0.09 1.07 3.66 0.25 2.06 1.98
1450 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 1.27 1.4278 2.1178 1.4352 -0.5156 -1.1082 -2.05 -5.87 -5.59 0.25 -5.02 151.72
1451 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 14.37 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0297 0.26 0.66 -1.69 0.26 -1.69 0.96
1452 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.05 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -0.6667 -1.04 -1.04 -0.29 0.29 -1.04 4.30
1453 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.66 1.0510 1.0510 1.0580 -0.6616 1.8411 2.94 7.24 -7.73 0.29 -4.89 5.10
1454 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.31 2.2880 2.2880 2.2980 -0.4352 0.4831 1.82 -2.18 -2.43 0.31 -0.26 128.80
1455 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.22 0.9550 0.9550 0.9560 -0.1046 -0.5208 -2.85 0.74 -0.10 0.32 -2.05 -4.50
1456 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.43 1.1350 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.09 0.44 -0.26 0.35 0.35 13.50
1457 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.46 1.8606 2.4906 1.8689 -0.4441 -0.6302 -2.43 -6.26 -10.18 0.35 -10.58 195.38
1458 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0105 1.0105 1.0154 -0.4826 -0.9993 -1.51 -6.07 -5.88 0.36 -5.80 1.05
1459 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.78 1.3780 1.3780 1.3850 -0.5054 0.3642 3.38 -3.64 -5.23 0.36 -4.31 44.75
1460 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.35 1.6680 2.4730 1.6800 -0.7143 0.8464 0.72 4.91 -3.25 0.36 -2.91 190.69
1461 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8240 1.1690 0.8240 0.0000 0.0000 0.12 0.73 1.10 0.38 0.98 16.86
1462 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.29 1.0310 1.0310 1.0350 -0.3865 -0.7700 -1.06 -4.00 -3.73 0.39 -0.87 3.10
1463 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 9.25 0.7780 0.7780 0.7810 -0.3841 -0.7653 0.78 -6.15 -7.49 0.39 -8.15 -22.20
1464 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0060 0.8450 1.0110 -0.4946 -0.5929 -0.69 -2.80 -2.20 0.40 1.00 -25.03
1465 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 0.74 1.0116 1.0116 1.0167 -0.5016 -1.0370 -1.48 -6.14 -5.99 0.41 -5.86 1.15
1466 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.18 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0273 0.29 -0.58 1.24 0.42 0.82 9.80
1467 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -- -0.96 -0.21 0.43 0.43 -6.90
1468 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 0.89 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.5285 -2.79 0.75 -0.21 0.43 -2.08 -5.90
1469 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 13.42 0.9060 0.9060 0.9100 -0.4396 0.1105 -0.98 4.86 -5.03 0.44 -2.89 -9.40
1470 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0257 1.0257 1.0301 -0.4271 0.6872 0.79 -1.41 -2.94 0.45 -2.37 1.80
1471 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.39 0.6620 0.7320 0.6600 0.3030 -1.9259 -0.15 -15.56 -12.69 0.45 -13.69 -27.37
1472 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6730 1.9860 0.6760 -0.4438 -0.8837 -0.59 -3.03 -3.72 0.45 -2.75 136.22
1473 002291 诺安安鑫混合 2016-02-16 5.80 1.0006 1.0006 1.0110 -1.0287 -1.2631 -- -1.71 -1.61 0.46 -1.81 0.06
1474 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.55 0.9838 1.2478 0.9837 0.0102 0.0610 0.25 0.07 2.13 0.47 -1.94 25.10
1475 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0043 1.0053 1.0043 0.0000 -0.1193 0.28 0.13 0.48 0.48 0.50 0.53
1476 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.29 1.7956 1.8356 1.7983 -0.1501 -0.1501 -0.40 -0.83 -1.04 0.48 -1.05 85.59
1477 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0056 1.0056 1.0069 -0.1291 -0.1390 0.32 0.10 -0.72 0.51 -0.17 0.56
1478 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 27.79 1.4750 3.0580 1.4830 -0.5394 0.4768 0.48 -5.27 -8.32 0.52 -6.17 278.15
1479 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.02 0.9350 0.9360 0.9350 0.0000 0.5376 2.07 2.07 1.30 0.54 1.08 -6.37
1480 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9280 0.9280 0.9319 -0.4185 -0.6849 -0.63 -7.39 -7.81 0.54 -9.30 -7.20
1481 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 -0.3629 -0.10 -0.99 0.77 0.54 0.38 0.53
1482 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.38 1.2720 1.2720 1.2840 -0.9346 0.0000 -1.62 -6.68 -13.11 0.55 -11.73 27.20
1483 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.0786 0.18 0.90 1.82 0.56 1.57 1.90
1484 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8700 0.8700 0.8780 -0.9112 0.3460 3.20 3.57 -8.03 0.58 -5.02 -13.00
1485 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.51 1.0410 1.0410 1.0500 -0.8571 -1.4205 -0.57 -1.88 -2.44 0.58 -1.79 4.10
1486 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.07 1.0174 1.0174 1.0183 -0.0884 0.0492 -0.08 -0.59 -1.85 0.59 -0.72 1.73
1487 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.01 1.0170 1.1380 1.0170 0.0000 0.0984 -- 1.60 2.83 0.59 2.62 14.05
1488 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 2.63 1.0240 1.2770 1.0250 -0.0976 -0.1949 -- -0.39 -0.10 0.59 -0.10 27.70
1489 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.75 0.8080 0.5410 0.8110 -0.3699 0.4975 1.89 9.93 2.97 0.60 5.07 -46.51
1490 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.03 1.1570 1.1570 1.1630 -0.5159 -0.4303 -0.69 0.43 -0.26 0.61 0.52 15.70
1491 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 3.43 1.4480 1.8090 1.4470 0.0691 0.0000 -0.96 1.90 2.26 0.63 2.26 99.33
1492 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9710 1.2750 0.9740 -0.3080 -0.6141 -1.42 -1.32 -- 0.64 1.57 29.48
1493 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 0.74 1.0141 1.0141 1.0190 -0.4809 -0.9861 -1.48 -5.98 -5.72 0.64 -5.67 1.41
1494 000672 工银绝对收益混合发起B 2014-06-26 0.34 1.0710 1.0710 1.0720 -0.0933 0.5634 0.66 0.47 -0.65 0.66 -0.46 7.10
1495 002780 前海联合泓鑫混合 2016-11-30 0.49 1.0520 1.0520 1.0610 -0.8483 -0.5671 0.67 4.26 1.64 0.67 3.04 5.20
1496 001389 中融鑫视野混合A 2015-10-20 0.65 1.0944 1.0944 1.0948 -0.0365 0.0183 0.27 -0.15 -3.49 0.68 -3.58 9.44
1497 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.02 1.0226 1.0226 1.0224 0.0196 0.0881 0.02 1.01 -0.07 0.69 -0.42 2.26
1498 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.28 0.8990 1.3500 0.8990 0.0000 0.0000 0.11 0.11 0.47 0.69 0.78 23.64
1499 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 0.9954 0.9954 1.0003 -0.4899 0.5251 1.05 -0.32 -2.77 0.69 -0.41 -0.46
1500 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.22 2.3390 2.3390 2.3480 -0.3833 0.5589 1.92 -2.09 -2.26 0.69 -0.09 133.90
1501 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.32 1.0030 1.7600 1.0040 -0.0996 -1.1823 -2.53 -2.15 -0.69 0.70 -0.89 58.44
1502 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.89 0.9708 0.9708 0.9716 -0.0823 -0.1337 0.65 -2.81 -1.74 0.71 -2.17 -2.92
1503 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9810 1.0270 0.9810 0.0000 0.1020 -0.51 0.20 1.13 0.72 0.82 -2.40
1504 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2510 1.2980 1.2530 -0.1596 0.1601 0.72 -0.32 -1.26 0.72 -1.50 30.96
1505 000866 华宝制造股票 2014-12-10 3.78 1.2280 1.2280 1.2390 -0.8878 0.1631 2.76 -1.05 -1.44 0.74 -0.97 22.80
1506 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.10 1.0732 1.6552 1.0743 -0.1024 1.0071 1.32 -1.13 -0.31 0.74 -0.05 70.18
1507 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2020 1.4020 1.2040 -0.1661 -0.3317 -0.25 -0.33 -0.58 0.75 -0.91 44.52
1508 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.20 1.1800 1.1900 1.1830 -0.2536 -0.2536 -0.67 -2.64 -1.91 0.77 -0.92 19.17
1509 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 9.46 0.5220 0.5220 0.5270 -0.9488 -0.7605 0.19 -3.15 -11.22 0.77 -8.74 -47.80
1510 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8610 0.8610 0.8640 -0.3472 2.2565 1.65 -6.72 -6.62 0.82 -8.50 -13.90
1511 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0184 1.0184 1.0228 -0.4302 -1.3847 -2.61 -10.70 -10.19 0.83 -9.11 1.83
1512 002367 国联安安稳灵活配置混合 2016-03-11 3.93 1.0023 1.0023 1.0059 -0.3579 -1.3872 -0.37 -1.58 -0.78 0.83 -0.96 0.23
1513 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.09 1.0074 1.0074 1.0078 -0.0397 -0.0198 0.14 0.23 1.01 0.83 0.87 0.74
1514 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.05 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.21 1.17 1.70 0.84 1.38 -4.50
1515 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9570 1.1060 0.9610 -0.4162 -0.1044 -- -- -1.03 0.84 -0.83 10.06
1516 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.12 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.23 -1.42 -0.10 0.87 0.39 4.10
1517 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.55 1.4949 1.7959 1.5200 -1.6513 2.1107 0.94 4.17 -9.16 0.87 -5.60 82.63
1518 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.61 1.0177 1.0177 1.0191 -0.1374 -0.2353 -0.40 -0.29 -3.34 0.89 -1.81 1.77
1519 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.03 1.0059 1.0059 1.0077 -0.1786 0.2392 2.02 2.64 -0.60 0.89 -1.09 0.59
1520 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.15 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.2941 -0.10 -8.63 -9.28 0.89 -8.13 1.70
1521 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 0.61 1.4750 1.8590 1.4750 0.0000 0.0000 -0.94 2.01 2.36 0.89 2.29 98.20
1522 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8544 0.9754 0.8547 -0.0351 -0.1403 -0.06 0.38 0.34 0.89 0.21 -3.99
1523 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8038 0.8038 0.8083 -0.5567 0.1495 0.89 -2.10 -5.26 0.90 -5.29 -10.70
1524 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.03 1.0030 1.0110 1.0030 0.0000 1.5182 -0.10 -0.30 0.60 0.91 -0.40 1.07
1525 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.69 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.40 -2.82 -2.44 0.91 -2.25 0.10
1526 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 2.05 1.0118 1.0118 1.0130 -0.1185 -0.1283 0.36 0.20 -0.52 0.92 -0.01 1.18
1527 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.4320 1.4320 1.4390 -0.4864 -0.1395 0.92 -3.31 -8.56 0.92 -5.91 43.20
1528 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.50 1.0571 1.4228 1.0584 -0.1228 -0.1134 -0.21 -0.90 -1.09 0.93 0.59 5.71
1529 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 1.45 1.0779 1.0779 1.0774 0.0464 -0.1482 0.07 0.24 0.78 0.94 1.26 7.79
1530 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0249 1.0249 1.0247 0.0195 0.0879 0.22 1.01 1.99 0.94 1.75 2.47
1531 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.07 1.0272 1.0272 1.0270 0.0195 0.0877 0.04 1.06 0.05 0.94 -0.33 2.72
1532 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 0.15 0.9966 0.9966 0.9981 -0.1503 0.1608 0.25 -0.66 0.53 0.95 0.21 -0.34
1533 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 0.98 0.9979 0.9979 0.9997 -0.1801 -0.4390 1.06 -3.09 -2.71 0.98 -1.39 -0.21
1534 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.05 1.0100 1.0190 1.0100 0.0000 1.5075 -0.10 -0.20 0.50 1.00 -0.30 1.94
1535 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.91 1.7990 1.7990 1.8060 -0.3876 0.3346 1.52 -0.77 -6.55 1.01 -5.37 79.90
1536 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.29 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.3009 0.91 1.21 0.30 1.01 0.10 0.00
1537 001413 中融鑫起点混合A 2015-06-12 0.96 1.0253 1.0753 1.0262 -0.0877 -0.1266 0.03 -2.47 -3.52 1.01 -3.71 7.37
1538 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 3.43 1.0516 1.0516 1.0511 0.0476 -0.1519 0.16 0.32 1.18 1.01 1.65 5.16
1539 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 7.55 0.9990 1.2130 0.9990 0.0000 0.1002 -0.20 1.42 1.73 1.01 2.36 26.23
1540 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 2017-01-25 0.12 1.0169 1.0169 1.0184 -0.1473 0.0590 -0.45 -2.75 -0.17 1.01 -1.84 1.69
1541 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 13.63 0.9950 1.4500 0.9950 0.0000 0.4036 0.61 1.84 2.47 1.02 2.16 45.03
1542 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0136 1.0136 1.0130 0.0592 0.8557 -0.23 4.18 4.20 1.04 3.87 1.36
1543 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4563 1.4563 1.4563 0.0000 0.3031 0.01 0.79 0.93 1.04 1.71 45.63
1544 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.4150 4.0547 1.4241 -0.6390 -1.1872 -0.55 -7.33 -8.56 1.04 -7.40 36.21
1545 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.18 1.6898 3.2068 1.6940 -0.2479 0.7813 2.38 3.47 -1.76 1.06 -0.58 438.54
1546 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0212 1.0212 1.0208 0.0392 0.1471 0.05 1.06 -0.11 1.07 1.95 2.12
1547 001375 金元顺安灵活配置混合C 2015-06-02 1.35 1.1210 1.1210 1.1170 0.3581 0.9910 2.94 -0.27 -2.94 1.08 -2.35 7.48
1548 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.3730 1.1300 0.3790 -1.5831 0.2688 4.48 -6.98 -20.13 1.08 -18.56 13.01
1549 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 1.97 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.10 -0.10 1.10 0.00 0.90
1550 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 9.43 1.0220 1.7940 1.0230 -0.0978 -1.1605 -2.39 -1.92 -0.46 1.10 -0.65 112.01
1551 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.24 1.0130 1.3560 1.0140 -0.0986 0.2970 0.40 1.10 1.00 1.10 1.10 35.61
1552 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.55 0.6360 1.0260 0.6370 -0.1570 -0.1570 0.95 -3.05 -3.78 1.11 -1.70 -11.96
1553 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -0.9964 -0.73 -7.76 -11.21 1.11 -9.67 9.30
1554 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 0.02 1.1850 1.1850 1.1910 -0.5038 -0.4202 -0.59 0.51 -- 1.11 0.77 18.50
1555 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.07 1.2650 1.7350 1.2680 -0.2366 2.0985 3.35 -2.47 0.40 1.12 -0.39 80.90
1556 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.04 1.3290 1.3290 1.3310 -0.1503 -0.3001 -0.52 -2.64 -1.48 1.14 -1.26 32.90
1557 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.57 1.0402 1.3102 1.0689 -2.6850 -1.9419 0.47 -7.39 -6.59 1.14 -7.47 30.32
1558 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.04 1.3376 1.9576 1.3414 -0.2833 -0.6315 -0.66 0.33 -2.08 1.14 -2.27 123.71
1559 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.26 1.2399 1.2399 1.2417 -0.1450 0.0807 0.42 -0.22 0.68 1.15 0.40 23.99
1560 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 71.96 0.7880 0.7880 0.7930 -0.6305 0.1271 -- -3.90 -6.75 1.16 -6.30 -21.20
1561 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 0.32 1.0200 1.0200 1.0202 -0.0196 -0.3322 -0.11 -0.89 0.41 1.16 0.17 2.00
1562 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0280 1.4680 1.0280 0.0000 0.0974 0.10 0.19 0.58 1.16 0.87 53.97
1563 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.25 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.14 -1.33 -- 1.17 0.58 4.10
1564 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 0.88 1.1296 1.7116 1.1307 -0.0973 1.0195 1.36 -1.03 -0.10 1.17 0.12 84.37
1565 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7820 0.4990 0.7860 -0.5089 0.0000 -0.38 -6.35 -12.10 1.17 -10.53 -50.14
1566 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9632 2.5946 0.9746 -1.1697 -2.7365 -3.15 -8.19 -6.31 1.17 -7.78 270.54
1567 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.10 1.1230 1.2580 1.1190 0.3575 0.8985 2.84 -0.27 -2.94 1.17 -2.43 16.80
1568 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.41 1.2030 1.2130 1.2050 -0.1660 -0.1660 -0.58 -2.51 -1.72 1.18 -0.74 21.49
1569 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.04 1.2830 1.3330 1.2850 -0.1556 0.2344 0.79 -0.23 -1.00 1.18 -1.31 34.66
1570 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0228 1.0228 1.0227 0.0098 -0.2536 -0.73 -0.46 0.72 1.19 0.00 2.28
1571 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3640 1.3640 1.3720 -0.5831 -0.2195 0.37 0.89 -0.80 1.19 0.00 36.40
1572 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.74 0.8234 0.9334 0.8275 -0.4955 -0.9980 -1.48 -3.88 -3.22 1.20 -0.15 -11.35
1573 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.3693 0.10 -0.45 -0.67 1.21 -0.30 0.55
1574 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 1.02 1.12 1.22 1.12 -0.50
1575 002378 建信弘利灵活配置混合 2016-02-04 7.03 1.0396 1.0396 1.0425 -0.2782 -0.0961 1.23 -1.26 -0.52 1.23 -0.80 3.96
1576 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0157 1.0157 1.0151 0.0591 0.8039 -0.31 4.12 4.20 1.23 3.84 1.57
1577 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.65 1.4680 1.7450 1.4780 -0.6766 0.7550 0.62 0.89 0.14 1.24 -1.74 72.41
1578 001454 鹏华弘鑫混合C 2015-06-18 1.23 1.0456 1.0456 1.0520 -0.6084 -1.1066 0.51 -3.94 -3.10 1.24 -3.25 4.56
1579 002193 东方利群混合C 2016-04-20 1.72 1.2200 1.2200 1.2236 -0.2942 -0.2779 0.58 -2.53 -3.60 1.24 -1.69 1.16
1580 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.9010 1.2910 0.9000 0.1111 0.1111 2.04 -0.33 -4.66 1.24 -2.91 24.86
1581 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.1594 -0.40 -0.90 0.07 1.26 0.70 0.52
1582 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.83 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.10 -0.83 0.21 1.27 0.74 -4.50
1583 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.38 1.1170 1.1270 1.1240 -0.6228 -0.5343 -0.71 -1.76 -3.04 1.27 -2.10 12.75
1584 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.72 2.0884 2.4504 2.1001 -0.5571 0.5779 1.36 -6.31 -10.95 1.27 -11.05 146.24
1585 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.3420 1.3420 1.3470 -0.3712 0.9023 2.60 2.05 -9.02 1.28 -7.13 34.20
1586 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.27 1.2700 1.4050 1.2760 -0.4702 -0.1572 0.40 0.87 -0.55 1.28 0.00 42.94
1587 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 0.79 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 9.80
1588 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 6.71
1589 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.44 1.3300 1.9140 1.3310 -0.0751 0.2261 0.08 0.83 -0.15 1.29 0.00 103.87
1590 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.16 1.0000 1.2650 1.0010 -0.0999 0.1001 -- -0.10 0.50 1.30 -0.20 37.70
1591 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 51.90 0.8071 0.8071 0.8116 -0.5545 0.1613 0.94 -2.00 -5.07 1.31 -5.15 -19.29
1592 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.14 1.0020 1.0020 0.9990 0.3003 3.0864 -1.86 0.10 -0.99 1.31 1.11 0.20
1593 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -0.1980 -1.08 -3.08 -7.44 1.31 -7.35 0.80
1594 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.36 1.0535 0.6949 1.0605 -0.6601 -0.8471 -2.44 -6.75 -17.60 1.31 -10.99 -30.51
1595 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 23.47 0.7356 0.7356 0.7413 -0.7689 0.6982 0.07 -6.08 -9.45 1.32 -8.48 -26.44
1596 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 16.63 1.3828 1.3828 1.3953 -0.8959 -1.6571 1.31 -3.12 -6.30 1.33 -5.04 38.31
1597 001358 宝盈祥泰混合 2015-05-29 0.86 1.0510 1.0510 1.0520 -0.0951 1.4479 2.04 -0.76 -1.22 1.35 -1.31 5.10
1598 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.25 1.0569 1.0569 1.0634 -0.6112 -1.1041 0.52 -3.92 -3.05 1.35 -3.21 5.69
1599 002249 招商境远混合 2015-12-15 3.22 1.0307 1.0307 1.0368 -0.5883 -0.3288 1.15 4.16 -1.18 1.35 -1.09 3.07
1600 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 25.94 1.0260 1.0260 1.0255 0.0488 0.0878 -0.08 1.28 -0.12 1.36 -0.40 2.60
1601 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.60 0.7956 0.7956 0.7999 -0.5376 -0.2007 1.09 -3.55 -6.00 1.36 -5.24 1.11
1602 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 -0.01 0.10 0.52 1.36 0.28 2.38
1603 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 -- 0.9967 0.9967 1.0008 -0.4097 -0.3599 0.81 -0.37 -2.74 1.36 -2.07 -0.33
1604 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 0.95 0.9590 0.9590 0.9720 -1.3374 -0.6218 -2.04 1.48 0.63 1.37 -0.10 -4.10
1605 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.13 1.0586 1.3304 1.0581 0.0473 0.1608 -0.40 -0.87 0.11 1.38 0.74 33.01
1606 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.01 0.9990 1.0056 0.9994 -0.0400 -0.0300 0.23 0.20 0.58 1.38 0.45 0.56
1607 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9394 0.9394 0.9386 0.0852 0.5674 -0.09 2.47 3.04 1.39 2.75 -4.59
1608 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0100 1.3220 1.0120 -0.1976 -0.4926 -0.30 0.20 0.50 1.40 1.30 33.70
1609 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 5.29 0.7112 0.7112 0.7136 -0.3363 0.3811 1.80 9.23 3.21 1.40 5.05 -28.88
1610 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 0.73 0.9420 0.9420 0.9480 -0.6329 -0.1060 1.07 -0.11 -5.52 1.40 -5.33 -5.80
1611 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1380 1.2500 1.1380 0.0000 0.2643 -0.09 -1.56 -1.30 1.43 -1.39 26.71
1612 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.69 1.4766 1.4766 1.4766 0.0000 0.3057 0.04 0.88 1.12 1.44 1.86 47.66
1613 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 0.21 1.0530 1.0530 1.0540 -0.0949 0.0000 -- 0.48 1.35 1.45 1.06 5.30
1614 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0572 1.4372 1.0574 -0.0189 -0.1134 -0.27 0.39 0.40 1.45 0.46 43.61
1615 000667 工银绝对收益混合发起A 2014-06-26 1.53 1.1130 1.1130 1.1140 -0.0898 0.5420 0.72 0.72 -0.27 1.46 -0.09 11.30
1616 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9860 1.1880 0.9880 -0.2024 -0.1013 0.51 -2.09 -0.54 1.46 -1.42 19.40
1617 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.25 0.9552 1.1622 0.9544 0.0838 0.5685 -0.07 2.49 3.08 1.46 2.76 -4.48
1618 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9812 1.3482 0.9826 -0.1425 0.1327 -1.90 -4.02 -3.57 1.47 -4.05 36.92
1619 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 1.72 1.0348 1.0348 1.0433 -0.8147 -0.7767 0.77 -5.88 -2.73 1.48 -4.19 3.48
1620 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.0098 0.02 0.18 0.64 1.48 0.40 1.98
1621 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0629 1.0629 1.0642 -0.1222 -0.1034 -0.17 -0.76 -0.78 1.48 0.87 6.29
1622 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 0.65 1.0415 1.0415 1.0477 -0.5918 -1.4664 -1.39 -3.37 -2.29 1.50 -2.24 4.15
1623 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.03 1.4900 1.5200 1.4940 -0.2677 0.0000 -1.52 -0.53 -2.42 1.50 -1.59 53.31
1624 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.01 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -0.0989 -0.10 -0.79 -- 1.51 -0.39 1.00
1625 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 7.71 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 -0.30 1.21 2.04 1.52 2.04 0.10
1626 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.79 0.50 0.60 1.52 0.70 0.10
1627 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.01 0.19 0.65 1.52 0.41 2.03
1628 002433 天弘金利混合 2016-12-21 3.00 0.9974 1.0442 0.9977 -0.0301 -1.0025 -3.94 -2.25 -1.30 1.53 -1.38 4.32
1629 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0395 1.0395 1.0393 0.0192 0.2604 0.25 2.52 2.27 1.53 2.05 3.95
1630 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.40 1.0560 1.0960 1.0640 -0.7519 -0.0946 2.03 1.25 -6.13 1.54 -4.52 9.79
1631 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0217 1.0217 1.0218 -0.0098 0.0000 0.01 0.20 0.66 1.54 0.42 2.17
1632 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0154 1.0154 1.0155 -0.0098 0.0788 0.53 -0.07 0.71 1.54 0.53 1.54
1633 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.06 1.0310 1.4980 1.0310 0.0000 0.0971 0.10 0.19 0.68 1.54 0.96 58.27
1634 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.07 1.2480 1.2480 1.2480 0.0000 0.0802 -- -0.79 -0.32 1.55 -0.64 24.80
1635 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.0294 0.19 0.42 1.14 1.55 0.83 2.22
1636 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.68 1.1050 1.6550 1.1020 0.2722 1.6559 5.04 -0.18 -4.58 1.56 -2.47 74.48
1637 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.61 1.0166 1.0166 1.0170 -0.0393 -0.0098 0.77 -1.17 -0.26 1.56 -0.81 1.66
1638 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.71 1.3288 2.7708 1.3372 -0.6282 0.7583 0.14 -0.46 -6.55 1.56 -5.02 300.45
1639 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0170 1.1900 1.0170 0.0000 0.0984 -0.10 -- 0.79 1.56 0.49 19.44
1640 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0263 1.0263 1.0265 -0.0195 -0.1751 0.41 1.80 1.42 1.57 1.17 2.63
1641 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 1.20 1.0063 1.0228 1.0062 0.0099 0.0298 0.16 0.67 1.64 1.57 1.49 2.29
1642 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.03 1.0120 1.0510 1.0130 -0.0987 -0.2956 -0.49 -1.17 0.40 1.57 0.10 5.12
1643 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.91 0.6430 1.0430 0.6450 -0.3101 -0.1553 0.78 -3.02 -3.60 1.58 -1.53 -10.36
1644 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 3.51 1.1110 1.2110 1.1110 0.0000 0.1803 -0.36 2.03 2.39 1.58 2.94 21.10
1645 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.12 1.3510 1.3510 1.3530 -0.1478 -0.2952 -0.52 -2.53 -1.24 1.58 -1.10 35.10
1646 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 3.13 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.3914 0.49 0.39 0.49 1.58 0.69 2.60
1647 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 1.12 1.1530 1.1530 1.1550 -0.1732 -0.3457 0.09 -1.11 -0.69 1.59 -0.94 15.30
1648 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 11.27 1.1480 1.1480 1.1540 -0.5199 -0.1739 1.50 -4.65 -4.97 1.59 -1.37 14.80
1649 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 44.07 0.8310 0.8310 0.8440 -1.5403 -0.4790 -4.70 9.06 -5.78 1.59 -4.81 -16.90
1650 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9355 0.9355 0.9391 -0.3833 -1.2665 -2.36 -9.31 -9.30 1.59 -8.57 -6.45
1651 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8251 0.2405 0.8295 -0.5304 1.8516 -2.93 10.72 -13.31 1.59 -1.41 -75.96
1652 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9440 0.9440 0.9450 -0.1058 -0.1058 -0.11 0.53 1.29 1.61 1.07 -5.60
1653 003476 南方安颐混合 2016-12-14 1.75 1.0134 1.0134 1.0138 -0.0395 -0.2264 0.04 0.58 0.58 1.61 0.63 1.34
1654 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8348 0.9448 0.8389 -0.4887 -0.9962 -1.46 -3.79 -3.03 1.61 0.01 -10.16
1655 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.46 1.3920 1.3920 1.4000 -0.5714 -0.2151 0.36 1.02 -0.57 1.61 0.14 39.20
1656 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0000 0.10 1.11 1.31 1.62 1.31 0.60
1657 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.06 1.0010 1.0970 1.0010 0.0000 0.2002 0.10 0.91 1.93 1.62 1.73 9.77
1658 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.69 1.0122 1.0122 1.0118 0.0395 0.3868 0.14 -0.33 -0.45 1.64 -0.12 1.22
1659 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.25 0.9605 1.2200 0.9619 -0.1455 0.1773 0.34 -0.52 0.81 1.64 0.43 23.25
1660 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.27 2.1440 2.1440 2.1530 -0.4180 0.5157 1.42 -3.34 -9.69 1.66 -6.94 114.40
1661 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.60 0.7181 0.7181 0.7205 -0.3331 0.3914 1.83 9.30 3.34 1.67 5.15 -28.19
1662 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0370 1.0370 1.0420 -0.4798 -0.0963 -0.77 -0.10 1.77 1.67 -0.29 4.01
1663 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.29 1.1759 1.1759 1.1718 0.3499 0.1704 2.47 -2.26 -3.35 1.68 -4.06 17.59
1664 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.26 1.0283 1.0283 1.0284 -0.0097 0.0097 0.35 1.55 1.68 1.69 1.66 2.83
1665 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.28 1.1178 2.4028 1.1189 -0.0983 -0.0715 -0.13 -0.70 -0.65 1.69 -0.88 216.07
1666 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 1.38 1.0014 1.0014 1.0056 -0.4177 -0.3582 0.83 -0.30 -2.52 1.70 -1.94 0.14
1667 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 3.93 2.3569 2.4369 2.3706 -0.5779 0.5718 1.42 -5.77 -10.50 1.70 -10.35 153.84
1668 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.7971 0.7971 0.8014 -0.5366 -0.2128 1.12 -3.46 -5.84 1.71 -5.11 -20.29
1669 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.43 0.8148 0.8148 0.8174 -0.3181 0.2954 0.65 1.14 -4.87 1.71 -4.16 -18.52
1670 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.92 0.7370 1.4880 0.7410 -0.5398 1.2363 -0.94 5.89 -3.83 1.71 -0.67 6.02
1671 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 0.49 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0293 0.16 0.33 0.94 1.72 0.68 2.30
1672 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.0097 0.03 0.17 0.67 1.73 0.41 3.14
1673 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 2016-12-27 1.00 1.0480 1.0480 1.0510 -0.2854 0.0000 0.77 -0.95 -2.96 1.75 -3.14 4.59
1674 000030 长城久利保本混合 2013-04-18 23.21 1.0217 1.8915 1.0215 0.0196 0.0588 0.07 1.06 -0.13 1.76 -0.13 89.15
1675 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.65 1.76 1.65 -1.70
1676 003146 融通通优债券 2016-08-09 8.01 1.0158 1.0493 1.0157 0.0098 0.0887 0.33 1.25 2.13 1.76 2.07 5.01
1677 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.36 1.9100 1.9100 1.9231 -0.6812 1.8504 3.10 3.62 -6.65 1.76 -3.26 91.06
1678 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.52 1.3800 1.4150 1.3840 -0.2890 -0.1447 -0.43 -- 0.95 1.77 0.80 41.59
1679 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 0.93 1.3250 1.3250 1.3336 -0.6449 -0.4956 -0.20 -1.80 -1.78 1.77 -1.95 3.60
1680 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 12.54 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.0000 0.10 0.59 0.59 1.78 0.59 2.70
1681 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0098 0.04 0.24 0.79 1.78 0.52 2.40
1682 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 1.0057 1.0057 1.0055 0.0199 0.3893 0.01 3.16 4.28 1.78 4.20 0.56
1683 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 25.31 0.7870 1.6240 0.7890 -0.2535 0.5109 1.81 10.38 3.73 1.78 5.89 18.99
1684 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.12 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.1965 -0.10 -0.68 0.20 1.80 -0.29 1.60
1685 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.0098 0.03 0.26 0.81 1.80 0.54 2.43
1686 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.06 0.9338 0.9338 0.9364 -0.2777 0.5275 1.42 1.29 -3.80 1.80 -2.49 -6.62
1687 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0740 1.5240 1.0740 0.0000 0.1866 -- 1.99 2.48 1.80 2.87 53.43
1688 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0120 1.3380 1.0150 -0.2956 -0.4916 -0.30 0.30 0.60 1.81 1.40 35.75
1689 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9892 0.9892 0.9891 0.0101 0.0101 -0.14 1.25 2.24 1.81 1.95 -1.08
1690 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.35 1.0218 1.0218 1.0240 -0.2148 0.0490 0.09 -1.07 -0.25 1.81 -0.36 2.17
1691 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0125 1.0125 1.0143 -0.1775 -0.0987 0.13 -0.86 0.14 1.81 -0.48 1.25
1692 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 0.50 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.69 0.50 0.70 1.82 0.80 0.90
1693 000166 中海策略精选混合 2013-07-31 0.58 1.0315 1.4317 1.0338 -0.2225 0.5949 -0.88 0.27 -1.56 1.83 -0.41 43.18
1694 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.53 1.0580 1.0580 1.0690 -1.0290 -1.5814 0.19 -5.87 -5.03 1.83 -5.28 5.80
1695 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 0.63 1.0040 1.0040 1.0080 -0.3968 0.1996 2.03 -1.18 -3.74 1.83 -2.81 0.40
1696 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9440 0.9440 0.9480 -0.4219 -1.4614 -2.07 -5.32 -5.13 1.83 -5.88 -5.60
1697 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.17 1.3622 1.3723 1.3620 0.0147 0.1470 0.77 2.05 2.39 1.84 2.85 37.51
1698 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 0.47 1.1540 1.2700 1.1540 0.0000 0.2606 -- -1.37 -1.11 1.85 -1.20 28.96
1699 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.19 1.1077 1.4877 1.1079 -0.0181 -0.1082 -0.24 0.49 0.60 1.85 0.62 48.92
1700 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.09 1.0414 1.0414 1.0467 -0.5064 -1.5783 -0.88 -5.40 -2.74 1.85 -2.84 4.14
1701 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9920 0.9920 0.9918 0.0202 0.0807 0.01 1.56 2.37 1.87 2.07 -0.80
1702 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0246 1.0246 1.0251 -0.0488 0.1662 -0.20 -0.75 -1.59 1.87 -1.16 2.46
1703 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 1.53 1.0340 1.2340 1.0350 -0.0966 -0.2893 -0.67 -0.48 0.39 1.87 0.68 23.62
1704 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 10.07 1.5280 1.5580 1.5330 -0.3262 0.0000 -1.48 -0.46 -2.24 1.87 -1.42 57.20
1705 000414 嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06 0.61 1.1910 1.1910 1.1900 0.0840 0.0840 0.08 -1.16 -0.50 1.88 -0.42 19.10
1706 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.06 1.0300 1.0560 1.0300 0.0000 -0.2904 -0.58 0.78 1.58 1.88 1.98 5.62
1707 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.63 1.1981 2.4181 1.2079 -0.8113 -0.5644 -0.08 -7.08 -8.09 1.88 -7.28 144.03
1708 000754 华宝量化对冲混合C 2014-09-17 4.06 1.0475 1.2275 1.0478 -0.0286 -0.1525 -0.10 -0.87 0.65 1.89 0.22 23.42
1709 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 0.9980 1.0180 1.0050 -0.6965 -0.7952 -0.30 -4.59 -5.40 1.89 -3.76 1.79
1710 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.30 1.0171 1.0171 1.0169 0.0197 0.2563 0.27 2.57 2.39 1.89 2.15 1.71
1711 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.5341 1.5341 1.5431 -0.5832 -0.2730 1.13 -3.70 -6.19 1.89 -5.43 53.41
1712 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.09 1.2429 1.2429 1.2466 -0.2968 -0.2728 0.60 -2.46 -3.15 1.89 -1.58 24.29
1713 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.41 0.9827 0.9827 0.9821 0.0611 2.9976 6.39 8.93 2.50 1.90 3.03 -1.73
1714 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.05 1.0121 1.0251 1.0131 -0.0987 -0.4329 0.77 -1.27 0.64 1.90 -0.77 2.48
1715 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 13.98 1.0210 1.4570 1.0220 -0.0978 0.1963 0.59 1.49 2.10 1.90 2.10 51.30
1716 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.26 0.9373 0.9373 0.9376 -0.0320 -0.0213 -0.50 -1.24 -0.34 1.91 -0.97 -6.27
1717 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 55.90 1.7369 1.9898 1.7437 -0.3900 0.4337 1.86 10.29 1.41 1.91 3.34 99.06
1718 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.04 1.2720 1.2720 1.2720 0.0000 0.0000 -- -0.70 -0.24 1.92 -0.55 27.20
1719 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.72 1.92 1.72 0.70
1720 000326 南方顺达保本混合 2015-10-28 15.50 1.0340 1.0520 1.0350 -0.0966 -0.0966 0.10 -- -- 1.94 0.19 5.21
1721 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 0.69 0.9725 0.9725 0.9801 -0.7754 -1.0983 1.32 -5.90 -7.59 1.94 -7.06 -2.75
1722 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8360 0.8360 0.8390 -0.3576 -0.7126 -1.88 -2.34 -6.70 1.95 -6.07 -16.40
1723 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.10 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.0097 0.04 0.32 0.90 1.96 0.62 2.72
1724 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.83 1.3030 1.3030 1.3115 -0.6481 -0.4964 -0.18 -1.76 -1.73 1.96 -1.88 30.30
1725 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 1.0030 1.0710 1.0040 -0.0996 0.0000 -0.30 -- 1.01 1.97 0.70 7.24
1726 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 5.62 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.10 0.49 0.68 1.97 0.78 3.40
1727 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016-10-17 0.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.1940 -0.10 -8.70 -9.26 1.98 -8.13 2.90
1728 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0280 1.3760 1.0270 0.0974 0.1949 0.39 1.18 2.29 1.98 1.88 42.42
1729 202110 南方润元C 2012-07-20 0.88 1.1840 1.2140 1.1840 0.0000 0.0845 -0.25 1.11 1.72 1.98 2.07 21.79
1730 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 1.94 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 -0.19 1.58 2.19 1.99 2.29 2.60
1731 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0321 1.0321 1.0323 -0.0194 -0.1644 0.45 1.90 1.63 1.99 1.34 3.21
1732 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 51.03 1.1180 1.2310 1.1180 0.0000 0.1792 -0.35 2.09 2.53 2.00 3.08 23.08
1733 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9700 0.9700 0.9710 -0.1030 0.0000 -0.21 1.46 2.32 2.00 1.89 -3.00
1734 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.0294 0.20 2.44 2.62 2.01 2.45 1.92
1735 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.30 0.5580 0.0950 0.5590 -0.1789 -5.1020 -14.81 -37.09 -32.20 2.01 -27.25 -90.48
1736 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 1.85 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 -0.39 -2.87 -2.12 2.01 -2.87 1.40
1737 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 1.19 1.0120 1.2210 1.0110 0.0989 0.1980 0.10 -- 0.80 2.02 0.50 22.11
1738 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 5.85 1.0590 1.0590 1.0600 -0.0943 0.0000 0.28 0.57 0.09 2.02 0.28 5.90
1739 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0590 1.0590 1.0600 -0.0943 0.0000 0.28 0.57 0.09 2.02 0.28 5.90
1740 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.08 1.0090 1.1200 1.0090 0.0000 0.1986 0.20 1.00 2.13 2.02 1.92 12.22
1741 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7550 0.7550 0.7600 -0.6579 -0.1323 -1.18 -4.07 -10.23 2.03 -7.25 -24.50
1742 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0310 1.0310 1.0330 -0.1936 -0.3287 -0.11 -2.49 -2.25 2.03 -2.08 3.10
1743 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.24 1.0403 1.0403 1.0404 -0.0096 0.0192 0.39 1.67 1.83 2.04 1.76 4.03
1744 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 2016-02-17 0.33 1.0520 1.0720 1.0540 -0.1898 0.0000 0.86 -0.85 -2.77 2.04 -3.04 7.28
1745 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.51 1.0269 1.0269 1.0268 0.0097 -0.0389 -0.04 0.75 1.60 2.05 1.74 2.68
1746 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.72 1.5400 1.4640 1.5570 -1.0918 -0.9009 3.29 1.18 -4.76 2.05 -6.21 56.42
1747 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8470 1.3070 0.8520 -0.5869 0.5938 -0.35 -3.09 -4.08 2.05 -4.19 26.77
1748 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 6.40 1.0210 1.2260 1.0210 0.0000 0.0980 -- 0.20 0.99 2.05 0.79 23.34
1749 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.85 2.06 1.85 -1.10
1750 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 6.41 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.0965 -0.19 -- 0.19 2.07 0.19 3.50
1751 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.03 1.0780 1.1100 1.0780 0.0000 0.0929 -- 1.60 1.41 2.08 2.86 11.01
1752 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 0.95 1.0820 1.0820 1.0810 0.0925 0.0000 -- -1.64 -0.28 2.08 -0.55 8.20
1753 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 5.94 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.0970 -- 0.19 0.39 2.08 0.49 3.00
1754 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.18 1.0094 1.0094 1.0092 0.0198 0.3879 0.01 3.18 4.33 2.08 4.23 0.93
1755 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.18 1.0061 1.0161 1.0065 -0.0397 -0.0099 0.28 0.35 0.90 2.08 0.71 1.61
1756 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 0.9891 0.9891 0.9893 -0.0202 -0.0303 -4.41 -2.65 -0.90 2.08 -1.11 39.96
1757 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.28 1.0010 1.0210 1.0080 -0.6944 -0.7929 -0.30 -4.58 -5.30 2.09 -3.75 2.09
1758 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0239 1.0239 1.0238 0.0098 0.0978 0.10 0.48 1.16 2.09 1.00 2.39
1759 519647 银河鸿利混合I 2015-11-16 5.49 1.0120 1.0570 1.0140 -0.1972 -0.3937 -0.49 -1.08 0.59 2.09 0.20 5.77
1760 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 0.44 1.1807 1.3007 1.1823 -0.1353 -0.1775 -0.36 -0.17 0.77 2.10 0.48 30.15
1761 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 7.56 1.4090 1.4440 1.4130 -0.2831 -0.2125 -0.42 0.07 1.15 2.10 0.93 44.51
1762 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9938 0.9938 0.9937 0.0101 0.0201 -0.11 1.33 2.40 2.11 2.07 -0.62
1763 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0056 1.0280 1.0052 0.0398 0.0995 0.25 0.29 0.56 2.11 0.39 2.82
1764 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 1.63 1.6400 1.6400 1.6400 0.0000 -0.0609 -0.79 2.44 1.36 2.12 1.86 64.00
1765 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.47 0.9120 0.9120 0.9130 -0.1095 0.2198 0.22 0.77 -1.30 2.13 -0.76 -8.80
1766 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.50 -0.40 -1.27 2.13 -1.47 0.80
1767 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0030 1.3820 1.0030 0.0000 -0.0996 0.10 0.10 0.40 2.13 0.40 45.17
1768 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0080 1.7960 1.0130 -0.4936 -0.2967 1.20 2.23 -5.53 2.13 -4.36 82.47
1769 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9254 5.0156 0.9352 -1.0479 -0.9844 0.11 -4.49 -7.09 2.15 -5.31 458.43
1770 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.60 1.5094 1.5094 1.5143 -0.3236 0.3390 0.76 1.44 -5.02 2.15 -4.32 50.94
1771 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.2377 -0.95 -1.92 -2.58 2.16 -1.92 0.73
1772 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 0.9970 1.0320 0.9970 0.0000 -0.2002 -1.58 -0.41 0.56 2.16 0.17 3.18
1773 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.1078 0.59 0.09 1.02 2.16 0.78 2.16
1774 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.46 1.0370 1.0630 1.0380 -0.0963 -0.2885 -0.58 0.78 1.77 2.17 2.07 6.33
1775 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 0.01 1.0004 1.0004 1.0007 -0.0300 0.4115 -0.14 2.30 3.63 2.17 2.38 0.04
1776 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7550 1.3620 0.7650 -1.3072 -1.8205 0.67 -14.40 -18.64 2.17 -17.21 -52.88
1777 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 110.7370 1.1070 110.7340 0.0027 0.2335 -0.48 2.14 3.69 2.17 2.81 10.74
1778 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.77 1.5409 1.5409 1.5460 -0.3299 0.3321 0.73 1.33 -5.16 2.17 -4.42 54.09
1779 519648 银河润利混合I 2015-11-18 4.01 1.0147 1.0411 1.0151 -0.0394 -0.0197 0.38 -0.74 -0.60 2.17 -0.28 3.94
1780 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.01 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 0.2935 0.79 -0.49 -0.77 2.19 -0.68 2.50
1781 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.1720 1.6720 1.1740 -0.1704 -0.5093 -2.90 -4.17 -8.58 2.20 -4.17 63.41
1782 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.42 1.0220 1.6120 1.0220 0.0000 0.0000 -0.10 0.79 1.89 2.20 1.89 73.94
1783 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 0.80 1.0127 1.0567 1.0143 -0.1577 0.6160 0.52 0.14 0.23 2.21 -0.31 5.68
1784 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0351 1.0351 1.0370 -0.1832 -0.3178 -0.09 -2.45 -2.17 2.21 -2.03 3.51
1785 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0580 1.0710 1.0580 0.0000 0.1894 0.19 2.22 2.82 2.22 2.62 7.12
1786 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.94 1.3370 1.3910 1.3380 -0.0747 -1.4738 -3.05 -6.44 -9.17 2.22 -8.92 40.30
1787 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 0.74 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -1.22 -5.29 -6.55 2.23 -5.38 5.60
1788 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.55 1.0011 1.0011 1.0014 -0.0300 0.4112 -0.15 2.30 3.64 2.23 2.39 0.11
1789 519640 银河鸿利混合A 2015-06-19 0.39 1.0150 1.0680 1.0160 -0.0984 -0.2947 -0.39 -0.98 0.69 2.23 0.30 6.83
1790 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.5990 1.5990 1.6040 -0.3117 -0.6832 -1.48 -2.38 -2.50 2.24 -2.02 59.90
1791 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 0.57 1.0260 1.0260 1.0259 0.0097 0.0780 0.34 1.12 -0.30 2.24 -1.23 2.60
1792 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.3992 -1.58 -0.30 -0.80 2.25 -0.99 -0.20
1793 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.37 1.0570 1.2010 1.0620 -0.4708 -0.9372 -1.40 -6.95 -10.54 2.25 -7.63 -3.33
1794 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 72.79 0.4980 0.4980 0.5020 -0.7968 0.2012 4.40 5.06 -0.60 2.26 2.47 -50.20
1795 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.58 0.9940 1.0620 0.9960 -0.2008 -0.1005 0.40 -1.00 -0.82 2.26 -1.40 5.92
1796 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.31 1.0149 1.0294 1.0159 -0.0984 -0.4317 0.79 -1.21 0.78 2.26 -0.66 2.91
1797 000028 华富保本混合 2013-04-24 4.41 1.0110 1.3690 1.0130 -0.1974 -0.2959 -0.59 -0.79 -0.30 2.27 -0.10 38.68
1798 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0133 1.0133 1.0130 0.0296 0.1780 -- 0.36 0.79 2.27 0.69 1.33
1799 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.54 1.1250 1.5850 1.1240 0.0890 0.1781 0.09 2.18 2.74 2.27 3.02 59.93
1800 202108 南方润元A 2012-07-20 1.33 1.2110 1.2410 1.2110 0.0000 0.0000 -0.25 1.25 1.94 2.28 2.19 24.55
1801 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.69 1.0674 1.7752 1.0696 -0.2057 -0.5219 -0.61 -0.25 -0.48 2.28 -0.49 99.92
1802 519619 银河君荣混合A 2016-09-05 0.03 1.0495 1.0495 1.0549 -0.5119 -1.5663 -0.84 -5.29 -2.57 2.28 -2.65 4.95
1803 000753 华宝量化对冲混合A 2014-09-17 1.71 1.0518 1.2318 1.0521 -0.0285 -0.1424 -0.06 -0.76 0.86 2.30 0.38 23.96
1804 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.07 1.0366 1.0396 1.0364 0.0193 0.1739 0.08 0.38 1.44 2.31 1.16 3.97
1805 519112 浦银安盛优化收益债券C 2009-09-22 0.14 1.5480 1.5580 1.5560 -0.5141 -0.6418 -0.45 0.72 1.31 2.31 1.18 56.46
1806 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7297 0.8097 0.7344 -0.6400 -0.1232 0.52 -2.68 -10.63 2.31 -6.83 -22.21
1807 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.15 1.0233 1.0363 1.0280 -0.1659 -0.4274 -0.39 0.74 1.92 2.32 2.22 3.65
1808 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 0.05 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -- -0.78 -0.88 2.32 -1.07 1.30
1809 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0930 1.1250 1.0930 0.0000 0.0916 0.09 1.67 1.49 2.34 3.02 12.53
1810 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.71 0.9434 0.9434 0.9437 -0.0318 -0.0106 -0.45 -1.13 -0.14 2.34 -0.81 -5.66
1811 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0900 1.0900 1.0910 -0.0917 -0.1832 -0.09 -0.37 -5.05 2.35 -0.18 9.00
1812 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0186 1.0186 1.0181 0.0491 0.2954 0.08 1.23 1.77 2.35 2.04 1.85
1813 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 0.9950 1.0299 0.9947 0.0302 0.2216 1.11 -0.10 -1.39 2.35 -1.45 2.98
1814 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.26 1.0180 1.1040 1.0250 -0.6829 -0.7797 -1.26 -3.23 -1.00 2.37 2.00 -11.52
1815 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.4240 1.4240 1.4310 -0.4892 -0.2801 0.71 -2.33 -6.44 2.37 -4.62 42.40
1816 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.78 1.0900 1.6000 1.0940 -0.3656 0.6464 2.25 1.40 -3.20 2.37 -3.20 62.40
1817 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.0841 1.0841 1.0850 -0.0829 -0.2943 -0.82 -4.99 -4.69 2.38 -3.87 8.40
1818 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 -0.2893 -0.10 -1.71 -1.99 2.38 -1.99 3.40
1819 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 0.75 1.0100 1.3120 1.0110 -0.0989 0.0000 -0.30 0.10 1.20 2.38 0.80 35.37
1820 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 14.09 1.8746 1.8746 1.8815 -0.3667 0.4124 1.75 9.82 2.94 2.38 4.86 87.48
1821 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0210 1.0330 1.0210 0.0000 0.0980 0.10 1.89 3.84 2.39 2.81 3.31
1822 485007 工银添利债券B 2008-04-14 3.31 1.1523 1.6733 1.1528 -0.0434 0.2261 -0.72 2.11 3.78 2.39 4.35 78.85
1823 151002 银河收益债券 2003-08-04 2.83 1.3806 2.9806 1.3811 -0.0362 -0.1302 -0.31 -0.43 0.95 2.40 1.17 350.12
1824 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 2014-12-02 0.07 0.9196 0.9796 0.9191 0.0544 0.0218 -0.26 0.51 1.46 2.41 1.34 -2.81
1825 002440 中加瑞盈债券 2016-03-23 0.95 1.0359 1.0359 1.0360 -0.0097 0.0097 -0.14 0.31 0.82 2.41 0.63 3.59
1826 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.03 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.10 -5.47 -7.45 2.41 -5.30 1.90
1827 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0266 1.0266 1.0282 -0.1556 0.6175 2.25 -3.98 -7.49 2.42 -10.04 2.66
1828 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.10 2.01 2.42 1.91 1.40
1829 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.2420 1.2620 1.2482 -0.4967 -0.4169 0.14 -8.47 -10.15 2.43 -7.95 0.80
1830 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9192 2.8663 0.9227 -0.3793 -0.9376 -0.70 -8.37 -5.22 2.43 -7.60 284.73
1831 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.89 0.9920 1.2670 0.9930 -0.1007 -0.1007 -- 1.02 0.40 2.44 1.95 28.60
1832 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.49 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0954 0.19 0.67 1.35 2.44 1.06 4.90
1833 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.85 1.0020 1.0590 1.0090 -0.6938 -0.6938 -1.67 -7.73 -5.02 2.45 -4.75 5.61
1834 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.0261 1.0261 1.0277 -0.1557 0.6079 2.23 -4.06 -7.59 2.45 -10.13 2.61
1835 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 1.10 0.9955 1.0311 0.9952 0.0301 0.2316 1.12 -0.07 -1.34 2.45 -1.40 3.10
1836 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0176 1.0176 1.0189 -0.1276 -0.1668 0.54 1.17 1.46 2.45 1.32 1.76
1837 000564 南方通利债券C 2014-04-25 1.52 1.0430 1.2580 1.0430 0.0000 0.0960 -0.29 1.16 2.15 2.46 1.86 28.04
1838 002560 诺安和鑫混合 2016-04-28 36.40 1.0226 1.0226 1.0297 -0.6895 -0.5833 -0.81 -0.23 0.35 2.46 0.25 2.26
1839 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 0.9732 1.0282 0.9765 -0.3379 -0.8961 0.70 -0.46 -3.54 2.46 -3.22 2.53
1840 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0165 1.0165 1.0163 0.0197 -0.2258 -0.93 -1.98 -2.54 2.47 -1.98 1.65
1841 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0280 1.0280 1.0279 0.0097 0.1071 0.14 0.58 1.35 2.47 1.15 2.80
1842 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 25.36 1.0320 1.3760 1.0330 -0.0968 0.0970 0.39 0.39 1.38 2.48 0.78 38.70
1843 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0261 1.0261 1.0257 0.0390 0.0195 -0.40 0.15 1.15 2.48 0.89 2.61
1844 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.07 1.0956 1.1156 1.0955 0.0091 0.1005 0.15 1.16 2.11 2.49 1.82 11.62
1845 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 1.0036 1.0036 1.0041 -0.0498 0.4605 -0.24 2.22 3.43 2.49 2.74 0.36
1846 002454 九泰久稳灵活配置混合C 2016-04-22 1.75 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -- 0.39 0.99 2.50 0.79 2.30
1847 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0402 1.0402 1.0427 -0.2398 -0.1919 0.11 -0.02 1.35 2.50 1.40 4.02
1848 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.3682 -0.06 2.98 3.00 2.50 3.07 0.87
1849 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.02 1.0210 1.0210 1.0220 -0.0978 0.0000 0.20 0.79 0.79 2.51 0.79 2.10
1850 080003 长盛积极配置债券 2008-10-08 3.91 1.0759 1.6539 1.0777 -0.1670 -0.2873 -0.82 -1.17 -1.04 2.51 -0.98 73.23
1851 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.13 1.1830 1.4760 1.1840 -0.0845 0.0846 -0.42 1.45 0.02 2.51 0.81 47.42
1852 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.22 1.2561 1.2561 1.2559 0.0159 0.0558 0.08 0.83 1.43 2.51 1.29 25.60
1853 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 3.51 1.0070 1.3960 1.0070 0.0000 -0.1982 -- 1.72 -0.49 2.52 -0.30 45.21
1854 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.56 1.0590 1.0860 1.0590 0.0000 0.0000 0.19 0.19 0.86 2.52 0.38 8.71
1855 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.32 1.0540 1.0890 1.0540 0.0000 0.0000 -0.38 0.67 1.74 2.53 1.44 9.12
1856 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.50 1.2570 1.8670 1.2640 -0.5538 0.9639 -0.32 10.85 -0.16 2.53 2.28 104.06
1857 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0255 1.0255 1.0253 0.0195 0.0976 0.07 1.45 2.73 2.55 2.47 2.55
1858 110036 易方达双债增强债券C 2011-12-01 0.14 1.2470 1.3970 1.2490 -0.1601 0.1606 0.32 0.32 0.24 2.55 -0.08 42.52
1859 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 0.49 1.0080 1.0430 1.0090 -0.0991 -0.0991 -0.69 -0.79 0.30 2.56 0.00 4.31
1860 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 1.2061 3.01 2.10 -8.25 2.56 -6.48 -7.70
1861 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 0.94 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.18 0.77 1.46 2.56 1.36 3.69
1862 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.43 1.6830 1.6830 1.6830 0.0000 -0.0594 -0.77 2.56 1.57 2.56 2.00 68.30
1863 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 3.40 2.7971 3.0651 2.8016 -0.1606 0.7274 4.79 0.43 -2.43 2.56 -0.84 243.94
1864 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.09 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.10 0.58 0.78 2.57 0.68 3.70
1865 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 1.45 1.0512 1.0512 1.0575 -0.5957 -0.2278 -0.17 -2.20 -1.17 2.57 -1.09 5.12
1866 003493 申万菱信安鑫优选混合A 2016-11-07 3.00 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 -0.10 -1.61 -1.89 2.57 -1.89 3.60
1867 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.37 1.0360 1.2010 1.0360 0.0000 0.0000 -- 0.97 1.57 2.57 1.17 21.51
1868 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 2.42 1.0191 1.0191 1.0245 -0.5271 -0.3228 0.59 -0.57 -2.79 2.58 -3.95 1.91
1869 003780 鹏华兴悦定期开放混合 2016-12-13 3.82 1.0309 1.0309 1.0343 -0.3287 -0.2612 0.66 0.55 -0.59 2.58 -1.44 3.09
1870 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 10.45 0.9879 1.3364 0.9881 -0.0202 0.2029 -0.14 0.39 0.37 2.58 0.37 33.63
1871 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0312 1.0312 1.0320 -0.0775 0.0582 -0.23 -0.01 -0.08 2.59 -0.24 3.12
1872 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.07 1.0784 1.1823 1.0778 0.0557 -0.1389 -0.76 0.94 1.75 2.59 1.51 17.99
1873 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.50 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 0.0000 -0.20 -0.58 -0.87 2.61 -0.68 2.30
1874 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 0.76 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 -0.10 -- 0.59 2.61 -0.39 2.30
1875 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 0.59 1.0421 1.0421 1.0446 -0.2393 -0.1916 0.12 -- 1.40 2.61 1.44 4.21
1876 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.27 1.5350 1.5350 1.5460 -0.7115 0.1305 -0.90 0.92 -6.00 2.61 -2.42 53.50
1877 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.51 1.3760 1.4370 1.3770 -0.0726 -1.4327 -3.03 -6.33 -8.99 2.61 -8.75 45.25
1878 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 0.9810 0.9810 0.9920 -1.1089 -1.9980 0.62 -9.59 -9.67 2.62 -10.90 -1.90
1879 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0219 1.0219 1.0214 0.0490 0.3043 0.10 1.29 1.89 2.62 2.14 2.18
1880 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.8176 2.3978 0.8228 -0.6320 -0.6320 2.79 -1.84 -2.99 2.62 -4.76 80.71
1881 519111 浦银安盛优化收益债券A 2008-12-30 0.16 1.6030 1.6130 1.6120 -0.5583 -0.6815 -0.43 0.75 1.52 2.62 1.33 61.85
1882 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8183 0.8183 0.8201 -0.2195 -0.9562 -1.15 -5.26 -7.77 2.63 -6.88 -18.17
1883 002280 华富安享债券 2016-01-21 1.31 1.0396 1.0396 1.0406 -0.0961 0.2894 -0.06 -0.27 0.25 2.63 -0.13 3.96
1884 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0395 1.0395 1.0394 0.0096 0.1156 0.05 0.44 1.31 2.63 1.09 3.95
1885 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7351 0.7351 0.7396 -0.6084 -0.8765 -2.75 -6.81 -17.89 2.64 -11.46 -26.49
1886 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 0.5898 -0.13 3.86 4.12 2.64 3.81 0.63
1887 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 1.0110 1.2580 1.0110 0.0000 0.0990 0.20 1.30 2.64 2.64 2.22 27.97
1888 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 0.83 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -1.1765 -2.70 -11.19 -8.61 2.65 -6.93 0.80
1889 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 2.30 1.0062 1.0330 1.0063 -0.0099 -0.1489 0.19 -0.16 0.95 2.65 0.61 3.31
1890 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.59 0.9103 1.5131 0.9106 -0.0329 -0.0878 -0.19 0.94 1.64 2.65 1.62 56.25
1891 519675 银河润利混合A 2014-08-06 4.07 1.0202 1.4556 1.0206 -0.0392 -0.0196 0.38 -0.72 -0.18 2.66 -0.24 46.44
1892 000639 宝盈祥瑞混合 2014-05-21 0.77 1.2690 1.4890 1.2700 -0.0787 1.4388 2.17 -0.47 -0.94 2.67 -0.94 52.21
1893 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.35 1.0293 1.0293 1.0304 -0.1068 0.3901 1.58 1.34 1.94 2.67 2.04 2.93
1894 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0302 1.0302 1.0297 0.0486 0.3898 -0.16 2.55 3.25 2.67 3.05 3.02
1895 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 0.5030 2.46 2.25 -- 2.67 0.81 -0.10
1896 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 0.80 1.1130 1.1130 1.1150 -0.1794 -0.2688 -0.18 -2.20 -2.79 2.68 -3.30 9.55
1897 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 2.92 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 0.58 0.58 2.68 0.78 3.40
1898 002501 银华远景债券 2016-04-01 5.01 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 -0.0966 -0.29 -0.39 -0.48 2.68 -0.29 3.40
1899 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 2.00 1.0196 1.0196 1.0194 0.0196 0.1769 0.02 0.45 0.98 2.68 0.84 1.96
1900 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.30 1.0166 1.1910 1.0168 -0.0197 -0.0492 -0.12 0.74 1.56 2.69 1.49 19.10
1901 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0155 1.0245 1.0152 0.0296 0.1084 -0.33 0.38 1.46 2.69 1.17 2.46
1902 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.40 0.9581 0.9581 0.9563 0.1882 0.7890 -0.08 3.88 4.23 2.69 3.92 -4.19
1903 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 1.37 1.0226 1.0226 1.0208 0.1763 -0.5253 1.16 -5.18 -5.36 2.69 -2.84 2.26
1904 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.72 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.3895 0.98 -0.29 -0.48 2.69 -0.39 3.10
1905 310508 申万菱信稳益宝债券 2011-02-11 3.50 1.3730 1.5190 1.3730 0.0000 0.0729 0.15 -0.65 -0.94 2.69 -0.72 57.62
1906 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 12.07 1.0699 1.8272 1.0721 -0.2052 -0.5207 -0.58 -0.16 -0.29 2.69 -0.33 108.77
1907 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6350 1.6350 1.6390 -0.2441 -0.6683 -1.39 -2.27 -2.27 2.70 -1.86 63.50
1908 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.6164 2.2653 0.6190 -0.4200 0.0812 4.40 -5.52 -4.76 2.70 -4.29 147.29
1909 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.79 1.6610 2.1320 1.6670 -0.3599 2.4044 1.90 -7.05 -6.21 2.71 -8.13 119.70
1910 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.68 1.0200 1.0200 1.0170 0.2950 -0.0979 0.10 -1.35 1.29 2.72 0.79 2.00
1911 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 0.9810 0.9810 0.9910 -1.0091 -1.9980 0.72 -9.50 -9.59 2.72 -10.90 -1.90
1912 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 9.87 1.0420 1.0470 1.0418 0.0192 0.1827 0.12 0.47 1.64 2.72 1.33 4.72
1913 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0195 1.0195 1.0193 0.0196 0.1572 -0.19 1.75 2.80 2.72 2.50 1.95
1914 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.1310 1.1310 1.1410 -0.8764 1.0724 -1.91 -16.10 -17.92 2.72 -17.69 13.10
1915 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.19 1.1635 1.7205 1.1640 -0.0430 0.2326 -0.67 2.12 3.88 2.72 4.42 85.94
1916 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0530 1.2840 1.0540 -0.0949 -0.0949 -0.57 1.45 1.54 2.73 1.35 30.95
1917 210014 金鹰元丰债券 2013-01-30 0.75 1.0490 1.2841 1.0491 -0.0095 0.1241 -0.11 -0.21 0.99 2.74 1.67 28.40
1918 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0390 1.0390 1.0435 -0.4312 -1.3764 -2.59 -10.57 -9.77 2.75 -8.76 3.89
1919 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 1.0061 1.0061 1.0057 0.0398 0.0696 -0.22 1.23 2.33 2.75 2.02 0.61
1920 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0100 1.0354 1.0096 0.0396 0.1090 0.28 0.57 0.97 2.75 0.73 3.57
1921 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 1.60 1.0820 1.4240 1.0840 -0.1845 -0.0923 0.37 0.19 1.12 2.75 -0.18 45.17
1922 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.08 1.0254 1.1413 1.0254 0.0000 -0.2141 -1.99 -1.00 1.22 2.75 1.11 14.43
1923 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9300 0.9300 0.9380 -0.8529 -1.5873 1.42 -2.82 -5.78 2.76 -4.71 -7.00
1924 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 7.76 1.0140 1.0340 1.0148 -0.0788 0.0691 -0.22 0.03 -- 2.76 -0.17 3.42
1925 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.06 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 0.0000 0.42 0.68 0.85 2.76 0.68 19.20
1926 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.36 1.0440 1.6340 1.0430 0.0959 0.1919 -- 1.26 2.15 2.76 2.05 65.66
1927 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.44 0.9990 1.3410 1.0010 -0.1998 -0.1000 0.40 -0.89 -0.62 2.77 -1.20 38.13
1928 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.02 1.0725 1.0725 1.0728 -0.0280 -0.2418 0.09 1.24 1.76 2.77 1.32 7.25
1929 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 1.0120 1.0120 1.0125 -0.0494 0.4566 -0.24 2.26 3.52 2.77 2.82 1.20
1930 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 0.60 0.9935 0.9935 0.9962 -0.2710 0.1108 0.90 -2.76 -2.94 2.77 -2.97 -0.65
1931 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.42 1.0279 1.0279 1.0284 -0.0486 0.2047 1.60 1.58 -0.59 2.77 -0.53 2.79
1932 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.46 1.0342 1.4545 1.0344 -0.0193 0.0193 0.17 0.78 1.06 2.78 1.14 53.91
1933 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.28 1.0999 1.1199 1.1030 -0.2811 0.1822 1.09 1.55 -1.88 2.78 1.71 12.15
1934 000843 富国新回报灵活配置混合C 2014-11-26 0.02 1.1040 1.1040 1.1040 0.0000 0.0907 -- 0.09 0.82 2.79 -0.09 10.40
1935 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 4.97 1.0166 1.0216 1.0165 0.0098 0.0985 -0.33 0.40 1.65 2.79 1.28 2.17
1936 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0297 1.0297 1.0293 0.0389 0.0291 -0.37 0.18 1.28 2.79 0.99 2.97
1937 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.02 1.0254 1.3024 1.0256 -0.0195 -0.0585 -0.29 1.32 1.96 2.79 1.90 33.53
1938 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.04 1.0680 1.3470 1.0690 -0.0935 0.0000 -0.09 1.14 2.30 2.79 2.30 37.76
1939 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.03 1.0250 1.0730 1.0240 0.0977 0.1955 0.10 1.08 2.09 2.80 1.88 7.49
1940 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 0.9868 0.9868 0.9884 -0.1619 0.1421 1.13 0.23 -0.68 2.81 -2.29 -1.32
1941 163811 中银双利债券A 2010-11-24 26.33 1.1950 1.5170 1.1960 -0.0836 0.0838 -0.33 1.59 0.18 2.81 0.88 51.55
1942 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9110 1.1110 0.9150 -0.4372 -0.2191 1.00 -1.62 -3.70 2.82 -4.00 0.48
1943 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 2014-12-02 1.15 0.9326 0.9926 0.9321 0.0536 0.0215 -0.22 0.62 1.66 2.82 1.51 -1.45
1944 320004 诺安优化收益债券 2006-07-17 2.40 1.0388 1.7724 1.0423 -0.3358 -0.1442 -0.57 -0.29 0.32 2.82 0.04 95.21
1945 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9820 0.9950 0.9840 -0.2033 -0.2033 0.61 1.87 2.19 2.83 1.97 -0.55
1946 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.16 1.0208 1.0308 1.0254 -0.4486 -0.7004 -0.45 -2.03 -1.07 2.83 1.21 3.07
1947 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0244 1.0244 1.0241 0.0293 0.0782 0.08 1.73 2.87 2.83 2.65 2.44
1948 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.4360 1.4570 0.4480 -2.6786 -11.2016 -13.15 -30.46 -20.15 2.83 -23.24 -11.88
1949 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 0.38 1.0722 1.1806 1.0716 0.0560 -0.1304 -0.77 0.99 1.87 2.83 1.61 17.83
1950 180026 银华信用双利债券C 2010-12-03 0.33 1.1610 1.4310 1.1620 -0.0861 -0.0861 -0.26 -0.94 -1.19 2.83 -0.85 45.12
1951 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.51 0.9951 0.9951 0.9961 -0.1004 -0.0703 0.17 0.20 1.25 2.83 1.30 -0.49
1952 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.1750 2.1750 2.1900 -0.6849 0.3229 2.89 -5.35 -5.23 2.84 -5.02 117.50
1953 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.12 1.0810 1.2650 1.0820 -0.0924 -0.2768 -0.46 0.19 1.03 2.85 0.84 27.34
1954 000563 南方通利债券A 2014-04-25 3.46 1.0480 1.2630 1.0480 0.0000 0.0955 -0.29 1.26 2.34 2.85 2.04 28.66
1955 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.22 1.1180 1.1180 1.1200 -0.1786 -0.2676 -0.27 -2.27 -2.70 2.85 -3.29 11.80
1956 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 0.01 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.2956 -1.56 0.10 -0.30 2.85 -0.49 1.20
1957 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 5.60 1.2471 1.2671 1.2533 -0.4947 -0.4152 0.17 -8.38 -9.97 2.85 -7.81 27.19
1958 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.05 1.1190 1.3480 1.1190 0.0000 0.0894 0.09 0.90 2.01 2.85 1.82 39.67
1959 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 112.4780 1.1380 112.5040 -0.0231 0.0658 -0.11 1.79 2.78 2.85 2.29 13.82
1960 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.52 1.0780 1.0780 1.0860 -0.7366 -1.3724 -0.92 -7.55 -5.11 2.86 -4.52 7.80
1961 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.19 1.2898 1.2898 1.2895 0.0233 0.0698 0.05 0.86 1.58 2.86 1.39 28.96
1962 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.03 1.0050 1.1450 1.0050 0.0000 0.1994 0.10 1.11 1.93 2.87 1.62 14.53
1963 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.21 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.0960 0.10 0.39 0.77 2.87 0.48 4.10
1964 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 4.06 1.0042 1.0042 1.0049 -0.0697 -0.0995 -0.33 -1.58 0.50 2.87 0.57 0.42
1965 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.42 1.0010 1.2310 1.0010 0.0000 0.1000 -0.10 0.91 1.93 2.88 1.83 14.77
1966 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6780 0.6780 0.6810 -0.4405 -0.2941 2.73 -2.59 -10.67 2.88 -8.13 -32.20
1967 050004 博时精选混合A 2004-06-22 19.86 1.8232 3.4697 1.8311 -0.4314 -0.4097 2.07 -2.07 -3.06 2.88 -3.40 433.43
1968 531009 建信收益增强C 2009-06-02 0.79 1.5370 1.6520 1.5380 -0.0650 -0.1948 -- -1.47 -0.77 2.88 -0.77 71.21
1969 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 16.84 1.0320 1.0320 1.0330 -0.0968 -0.0968 0.19 0.49 1.08 2.89 0.88 3.20
1970 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 0.70 0.9980 1.3810 1.0040 -0.5976 -0.4985 -1.09 -2.54 -0.30 2.89 1.11 40.91
1971 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.03 1.1221 1.2671 1.1216 0.0446 0.1964 0.07 0.73 1.64 2.89 1.44 27.67
1972 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.56 1.1103 1.1303 1.1103 0.0000 0.0992 0.21 1.21 2.24 2.90 1.96 13.10
1973 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7406 0.7406 0.7451 -0.6039 -0.8833 -2.73 -6.75 -17.79 2.90 -11.37 -25.94
1974 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3120 1.3120 1.3130 -0.0762 -0.3040 0.38 -1.65 -1.35 2.90 -1.43 1.94
1975 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 0.06 1.0010 1.0460 1.0010 0.0000 -0.0998 -0.30 0.20 1.40 2.90 1.10 4.65
1976 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 0.52 1.0306 1.0306 1.0310 -0.0388 -0.0097 -0.03 0.62 1.41 2.90 1.27 3.06
1977 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.11 1.1340 1.4840 1.1340 0.0000 0.0000 -0.35 1.52 2.25 2.90 2.16 63.31
1978 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 0.59 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 -0.0973 -- 0.88 1.78 2.91 1.68 2.70
1979 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.76 1.2040 1.2040 1.2080 -0.3311 -0.1658 0.50 -3.53 -5.79 2.91 -4.29 20.40
1980 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.47 1.2469 3.4419 1.2486 -0.1362 1.1109 0.66 4.31 1.12 2.91 -1.07 713.46
1981 003270 招商招乾3个月定开债发起式C 2016-10-26 -- 1.1902 1.1902 1.1897 0.0420 0.1768 -0.22 1.28 2.27 2.92 2.10 19.02
1982 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 8.03 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.38 0.76 1.93 2.92 1.54 2.82
1983 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.5970 0.5970 0.5990 -0.3339 0.3361 4.19 -5.24 -5.24 2.93 -5.24 -40.30
1984 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.37 1.0870 1.2970 1.0870 0.0000 0.2768 -0.46 0.46 1.49 2.94 1.21 30.49
1985 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0086 1.0316 1.0085 0.0099 -0.2867 -1.41 -2.92 -1.35 2.94 -1.15 3.16
1986 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 12.46 0.5692 1.4161 0.5722 -0.5243 -0.4373 0.18 -8.84 -10.53 2.95 -8.27 41.61
1987 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -0.6660 -- -4.48 -4.40 2.96 -2.97 4.40
1988 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 -- 1.1272 1.1272 1.1270 0.0177 0.1599 0.71 -0.13 -0.64 2.96 -1.14 12.72
1989 003211 广发集安债券A 2017-01-20 0.03 1.0020 1.0420 1.0150 -1.2808 -1.4749 -2.72 0.09 1.06 2.96 0.77 4.19
1990 110035 易方达双债增强债券A 2011-12-01 0.26 1.2810 1.4310 1.2830 -0.1559 0.0781 0.31 0.39 0.39 2.97 0.00 46.18
1991 261102 景顺长城优信增利债券C 2012-03-15 0.03 1.3510 1.3610 1.3520 -0.0740 0.0741 0.07 -0.52 -0.66 2.97 -0.52 36.40
1992 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 1.91 1.3130 1.3130 1.3140 -0.0761 -0.3037 0.38 -1.65 -1.35 2.98 -1.43 31.30
1993 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.24 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 -0.58 2.07 2.57 2.98 3.19 3.60
1994 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.16 0.7954 0.7954 0.7953 0.0126 -0.3758 1.80 -8.11 -5.70 2.98 -5.50 -19.72
1995 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.03 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.58 2.07 2.58 2.99 3.29 3.50
1996 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 1.97 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 1.18 1.77 2.99 1.57 3.30
1997 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.11 1.0333 1.0333 1.0332 0.0097 0.2134 0.75 0.11 0.08 2.99 0.19 3.33
1998 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9754 0.9754 0.9755 -0.0103 -0.0615 -0.35 1.39 1.99 2.99 2.08 -2.46
1999 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.45 1.3087 1.3587 1.3092 -0.0382 -0.0229 -0.84 -0.04 -0.77 3.00 -0.64 37.37
2000 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 2.72 1.0160 1.1710 1.0160 0.0000 0.0000 -0.49 1.99 2.71 3.00 2.81 9.28
2001 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0376 1.0376 1.0375 0.0096 0.1158 0.16 1.10 2.07 3.00 1.71 3.76
2002 003663 鹏华兴泰定期开放混合 2016-11-30 4.10 1.0291 1.0291 1.0328 -0.3582 -0.3486 0.47 0.58 -0.48 3.00 -1.63 2.91
2003 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.44 0.8959 0.8959 0.8991 -0.3559 0.4147 1.68 9.75 3.11 3.00 4.96 -1.70
2004 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0120 1.2460 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 0.80 1.50 3.00 1.20 27.33
2005 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 7.75 1.0210 1.0210 1.0242 -0.3124 0.3736 0.82 1.62 -4.55 3.01 -4.12 2.10
2006 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.99 1.0382 1.0382 1.0389 -0.0674 -0.0770 -0.21 1.07 2.17 3.01 1.99 3.82
2007 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 10.26 1.0436 1.2776 1.0435 0.0096 0.0479 0.15 0.93 1.42 3.02 1.42 27.76
2008 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8278 0.8278 0.8297 -0.2290 -0.9572 -1.13 -5.19 -7.60 3.02 -6.76 -17.22
2009 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.42 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -1.3538 -0.91 -7.53 -4.96 3.02 -4.37 9.30
2010 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0560 1.0560 1.0570 -0.0946 -0.3774 -0.75 -0.56 -0.85 3.02 -0.38 5.60
2011 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.20 1.0903 1.0903 1.0912 -0.0825 0.1286 0.44 -0.57 -2.07 3.02 -0.65 9.03
2012 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.07 1.1122 1.5322 1.1124 -0.0180 0.0360 -0.18 0.90 1.76 3.02 1.83 61.11
2013 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 0.9850 0.9850 0.9920 -0.7056 -1.5000 -0.30 -3.53