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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.08 0.5063 0.0229 0.5093 -0.5890 -8.2125 -15.84 -45.21 -37.63 -65.31 -7.51 -97.71
2 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 0.7400 0.1540 0.7400 0.0000 -10.7358 -7.50 -27.45 -22.51 -64.55 -1.60 -84.62
3 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 89.08 0.6880 1.1690 0.6700 2.6866 -8.6321 -20.00 -29.07 -22.96 -62.69 -11.57 -91.55
4 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8304 0.0394 0.8235 0.8379 -3.5876 -6.86 -22.86 -18.42 -59.96 -0.61 -96.06
5 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 28.57 0.3170 0.3170 0.3010 5.3156 -11.4525 -25.76 -40.64 -31.09 -58.56 -14.56 -68.30
6 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.67 0.5818 0.0285 0.5831 -0.2229 -4.8413 -9.39 -30.84 -24.79 -58.29 -4.61 -97.15
7 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.35 0.9070 0.2380 0.8880 2.1396 -5.9129 -12.79 -34.24 -17.05 -56.64 -7.26 -76.19
8 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.40 0.4093 2.1794 0.3942 3.8305 -9.3064 -20.72 -32.10 -20.54 -49.66 -12.13 -58.02
9 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 18.88 0.6000 2.2290 0.5820 3.0928 -7.5501 -16.90 -26.29 -16.67 -43.93 -9.64 -34.76
10 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.3103 0.0488 0.3137 -1.0838 -10.2661 -11.39 -33.07 -21.74 -40.70 -5.63 -95.12
11 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.23 0.6848 0.1487 0.6664 2.7611 -6.7411 -15.49 -24.73 -13.83 -40.08 -8.72 -85.13
12 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 5.09 0.5820 1.4730 0.5840 -0.3425 -5.0571 -9.35 -23.82 -13.39 -39.63 -4.59 -80.90
13 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.42 0.7840 0.7840 0.7760 1.0309 -3.5670 -8.73 -14.04 -9.47 -30.19 -5.20 -21.60
14 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 29.25 0.4630 2.2400 0.4720 -1.9068 -9.5703 -12.31 -26.04 -6.84 -29.74 -4.73 -78.89
15 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6970 1.7900 0.6940 0.4323 1.0145 5.61 -15.52 -15.72 -29.38 9.76 -81.68
16 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 5.43 0.5100 0.1210 0.5200 -1.9231 -9.0909 -11.46 -25.44 -6.59 -28.37 -4.49 -87.90
17 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.52 0.7558 0.3084 0.7572 -0.1849 -2.8410 -5.65 -20.82 -15.33 -28.34 -2.46 -69.16
18 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.39 1.2970 2.1970 1.2830 1.0912 -3.4252 -8.27 -13.65 -7.56 -26.72 -4.14 96.31
19 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 28.47 1.0150 1.0350 1.0050 0.9950 -2.8708 -8.14 -12.50 -7.31 -26.29 -4.61 3.33
20 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 7.57 3.2100 3.2100 3.2270 -0.5268 -0.9870 -4.21 -18.20 -14.03 -25.59 -0.50 221.00
21 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.37 1.1880 1.1880 1.1900 -0.1681 -0.3356 -3.34 -19.51 -16.51 -25.28 -0.17 18.80
22 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.1830 1.6000 1.1380 3.9543 8.3333 16.55 -23.29 -26.16 -25.16 19.98 -93.14
23 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 89.08 0.8470 1.1410 0.8380 1.0740 -3.6405 -9.02 -13.70 -9.70 -25.16 -4.94 -26.34
24 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.52 0.8730 0.5780 0.8730 0.0000 -4.7983 -3.11 -13.21 -9.85 -24.52 -0.57 -43.47
25 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 44.59 0.5430 0.5430 0.5480 -0.9124 -1.4519 -4.74 -18.83 -14.76 -24.06 -0.91 -45.70
26 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.25 0.7922 0.3351 0.7928 -0.0757 -1.7609 -3.36 -13.18 -9.23 -23.86 -1.58 -67.37
27 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.59 0.5793 0.0943 0.5780 0.2249 -1.9133 0.77 -15.34 -4.81 -23.67 3.35 -90.57
28 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.66 1.7640 1.7640 1.7510 0.7424 -3.1301 -7.40 -11.09 -6.22 -23.40 -4.60 76.40
29 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.10 0.7710 0.7710 0.7630 1.0485 -3.8653 -8.43 -10.76 -5.75 -22.51 -4.46 -22.90
30 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.26 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 -1.3755 -1.92 -12.45 -12.88 -22.40 -0.55 -28.30
31 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.07 0.7250 0.7250 0.7160 1.2570 -4.6053 -9.60 -13.59 -7.17 -22.21 -6.69 -27.50
32 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.8432 0.1670 0.8548 -1.3570 -1.0329 -1.16 -7.74 -12.63 -22.04 -0.50 -83.30
33 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 3.66 0.4470 0.0800 0.4550 -1.7582 -0.8869 -0.22 -7.64 -11.66 -21.99 0.00 -92.00
34 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9266 0.3691 0.9231 0.3792 -1.5930 -3.00 -11.25 -8.17 -21.86 -0.15 -63.09
35 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 26.28 0.6600 0.7530 0.6520 1.2270 -2.9412 -7.24 -12.86 -7.61 -21.83 -3.75 -26.55
36 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 1.1160 0.1500 1.0830 3.0471 5.7820 11.38 -25.00 -29.70 -20.90 13.88 -92.98
37 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 98.21 0.8020 1.6210 0.7930 1.1349 -2.9056 -6.85 -11.13 -5.74 -20.65 -3.72 27.69
38 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.8610 0.1430 0.8730 -1.3746 -1.0345 -1.37 -7.72 -12.68 -20.65 -0.69 -75.70
39 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.93 0.8007 0.8007 0.7934 0.9201 -3.2270 -6.90 -12.01 -4.41 -19.74 -3.90 -19.93
40 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.7156 1.4407 0.7080 1.0734 -2.7982 -6.73 -11.29 -5.55 -19.74 -3.65 12.96
41 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.28 0.3584 0.3584 0.3521 1.7893 -3.5262 -11.18 -21.21 4.19 -19.68 7.98 -64.16
42 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 10.23 0.7930 0.7930 0.7940 -0.1259 -0.1259 1.15 -1.49 -5.14 -19.41 1.02 -20.70
43 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.07 0.6640 1.6240 0.6570 1.0654 -3.0657 -6.87 -11.47 -5.82 -19.32 -3.91 -34.39
44 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.22 0.8545 0.5496 0.8452 1.1003 -2.7651 -6.64 -11.11 -4.85 -19.28 -3.56 -45.04
45 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7680 0.7680 0.7668 0.1565 1.7353 -0.27 -5.87 -3.71 -19.24 2.78 -23.20
46 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.12 1.2960 1.2960 1.2810 1.1710 -2.9213 -6.83 -11.35 -5.61 -19.20 -3.71 29.60
47 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7938 0.7938 0.7952 -0.1761 -1.3300 -5.52 -11.15 -8.44 -19.06 -0.60 -20.62
48 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.77 0.9570 0.6710 0.9470 1.0560 -2.8426 -6.27 -10.55 -4.58 -18.95 -3.43 -33.97
49 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.60 0.8920 0.8920 0.8830 1.0193 -3.5676 -7.37 -11.16 -5.41 -18.01 -4.80 -10.80
50 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.51 0.7932 0.7932 0.7843 1.1348 -2.8417 -6.76 -10.42 -4.06 -17.78 -3.60 -20.68
51 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 16.11 0.8130 0.8130 0.8240 -1.3350 -6.7661 -8.14 -17.55 -9.57 -17.71 -6.87 -18.70
52 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.73 0.8160 0.8160 0.8170 -0.1224 -2.8571 -7.80 -12.26 -14.29 -17.58 -4.67 -18.40
53 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.12 0.7928 0.7928 0.7844 1.0709 -2.7000 -6.41 -10.01 -4.23 -17.43 -3.41 -20.72
54 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.28 0.8113 0.8113 0.8017 1.1975 -2.9197 -6.91 -10.81 -4.24 -17.23 -3.70 -18.87
55 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.09 0.7940 1.2550 0.7950 -0.1258 -1.8541 -3.41 -9.53 -3.99 -17.15 -1.61 -17.76
56 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 0.8960 0.8960 0.8970 -0.1115 -2.8200 -7.82 -12.24 -14.18 -16.96 -4.68 -10.40
57 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 54.86 0.4060 0.1550 0.3740 8.5561 28.0757 28.48 -7.73 -13.80 -16.80 45.00 -91.05
58 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.34 0.8160 0.8160 0.8160 0.0000 0.1227 2.13 0.99 -6.96 -16.56 3.29 -18.40
59 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 0.60 1.3270 1.3270 1.3270 0.0000 0.3023 -4.05 -12.58 -12.12 -16.54 0.45 32.70
60 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.91 1.4180 1.5980 1.4200 -0.1408 -3.0759 -2.34 -9.04 -8.63 -16.34 -1.87 66.96
61 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 3.00 0.7560 0.7560 0.7570 -0.1321 -2.0725 0.40 -12.80 -11.27 -16.28 0.40 -24.40
62 519698 交银先锋混合 2009-04-10 7.94 1.1231 1.5271 1.1163 0.6092 -1.3006 -2.85 -8.00 0.34 -16.20 -0.78 50.16
63 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.81 0.7470 0.7470 0.7430 0.5384 -1.3210 -2.86 -8.00 0.67 -16.07 -1.32 -25.30
64 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.71 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.8284 2.90 -6.37 -3.40 -16.06 3.40 -14.80
65 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 1.14 0.7825 0.7825 0.7741 1.0851 -2.9277 -6.91 -10.98 -3.95 -15.88 -3.75 -21.77
66 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.88 0.6488 0.6488 0.6502 -0.2153 -3.2364 -10.40 -14.34 -4.49 -15.50 -7.22 -35.12
67 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.6200 0.1450 0.6210 -0.1610 -10.2750 -13.41 -20.41 -3.13 -15.30 -8.69 -85.45
68 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.11 0.5690 0.5690 0.5630 1.0657 -4.3697 0.89 -10.81 -5.48 -14.95 1.07 -43.10
69 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.7320 0.7320 0.7310 0.1368 -1.3477 -6.63 -21.29 -7.22 -14.78 -2.14 -26.80
70 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.8100 0.8100 0.8010 1.1236 -3.8005 -8.37 -9.09 -2.76 -14.74 -4.48 -19.00
71 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5481 0.5481 0.5507 -0.4721 -1.4563 -2.07 -8.14 -6.34 -14.67 -0.76 -45.19
72 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.16 0.9520 0.9520 0.9460 0.6342 -4.2254 1.28 -1.45 -11.85 -14.62 -0.94 -4.80
73 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.8320 0.2180 0.8240 0.9709 -2.2327 -5.35 -12.51 2.59 -14.58 4.65 -78.19
74 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 7.85 0.6310 0.6310 0.6320 -0.1582 -3.8110 -7.61 -10.75 -7.48 -14.50 -7.07 -36.90
75 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.25 0.5516 0.5516 0.5542 -0.4691 -1.4472 -2.06 -8.08 -6.22 -14.44 -0.76 -44.84
76 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.81 0.9660 0.9660 0.9600 0.6250 -4.1667 1.26 -1.43 -11.94 -14.36 -0.92 -3.40
77 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.21 0.3810 0.3810 0.3834 -0.6260 -9.0909 -11.87 -25.12 -0.83 -14.32 -8.94 -61.90
78 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.03 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 -3.5522 -7.91 -12.16 -5.19 -13.93 -5.19 -10.40
79 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.08 0.7490 0.7490 0.7510 -0.2663 0.1337 1.63 -6.49 -2.98 -13.81 2.18 -25.10
80 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.38 0.8440 0.8440 0.8480 -0.4717 -0.9390 1.20 -4.20 -4.42 -13.61 -1.06 -15.60
81 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.88 0.4580 2.0890 0.4560 0.4386 -9.6647 -12.93 -20.76 2.92 -13.26 -4.98 -68.06
82 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 11.22 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 -1.3126 -2.59 -7.29 -0.72 -12.95 -1.55 -17.30
83 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.20 0.8431 0.8431 0.8398 0.3930 -1.5070 -1.15 -11.16 -6.13 -12.38 0.29 -15.01
84 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 20.60 1.3080 2.3250 1.3100 -0.1527 -1.1338 1.00 -4.04 -0.23 -12.16 1.24 136.73
85 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.50 0.8506 0.8506 0.8514 -0.0940 -2.2074 0.21 -5.95 -3.05 -12.05 1.48 -14.94
86 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
87 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.71 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -3.5667 -3.95 -6.53 -5.56 -11.84 -5.56 -27.00
88 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 2.51 0.9594 0.1183 0.9716 -1.2557 -0.7346 -0.34 -4.79 -7.46 -11.79 -0.09 -88.17
89 150262 华宝中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.00 0.7775 0.0294 0.7845 -0.8923 -1.7564 3.34 -10.49 13.19 -11.74 2.49 -97.06
90 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.79 0.7886 1.6023 0.7940 -0.6801 -2.1224 -2.20 -5.42 -5.59 -11.64 0.59 42.40
91 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8741 0.2547 0.8664 0.8887 -2.1931 -5.16 -12.14 2.29 -11.53 4.45 -74.53
92 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 12.76 1.2980 2.0280 1.2940 0.3091 -1.5175 -2.55 -6.15 -1.67 -11.52 -2.41 117.19
93 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.83 0.8070 2.0670 0.8110 -0.4932 -2.8881 -3.58 -8.30 -1.94 -11.22 -1.22 93.50
94 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 65.35 0.6280 0.6280 0.6290 -0.1590 -3.6810 -8.99 -12.66 -6.55 -11.17 -3.83 -37.20
95 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.46 1.4220 1.4220 1.4180 0.2821 -1.5917 -3.40 -11.57 -4.31 -10.79 -2.60 42.20
96 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.6578 0.4222 0.6594 -0.2426 -2.5481 -2.61 -9.33 -4.19 -10.43 -1.17 -58.29
97 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.32 0.6780 0.1010 0.6700 1.1940 -8.5020 -10.55 -19.29 -2.87 -10.32 -6.35 -89.89
98 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.67 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 -1.2557 -0.69 -4.63 -3.24 -10.27 -0.12 -13.50
99 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 1.0150 1.4750 1.0090 0.5946 -1.2646 2.63 2.53 -5.67 -10.26 3.05 47.53
100 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.84 0.8963 0.8963 0.9000 -0.4111 -3.3430 -3.44 -10.65 -3.22 -10.24 -3.40 -10.37
101 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.8985 0.8985 0.9022 -0.4101 -3.3455 -3.46 -10.63 -3.14 -10.14 -3.41 -10.29
102 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.5700 0.1370 0.5630 1.2433 -10.5181 -13.37 -10.52 22.32 -10.09 -7.01 -86.27
103 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.08 0.4130 1.4030 0.3990 3.5088 5.8974 15.04 -5.71 -4.40 -10.02 17.33 -17.80
104 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8800 0.9900 0.8800 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -1.01 -10.01 0.23 -2.20
105 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.31 1.0100 1.3740 1.0080 0.1984 -2.9779 -1.08 -8.27 2.54 -9.90 -0.88 39.61
106 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9010 0.9010 0.9020 -0.1109 -1.2061 -0.99 -9.26 -9.90 -9.90 0.11 -9.90
107 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.20 1.0410 0.3100 0.9930 4.8338 14.6476 14.27 -5.19 -8.60 -9.87 22.18 -69.04
108 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.41 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -2.7123 -4.07 -9.04 -8.74 -9.84 -2.71 -17.50
109 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.97 0.8750 0.8750 0.8930 -2.0157 -5.6095 -5.91 -12.32 -5.30 -9.79 -4.37 -12.50
110 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.63 0.7820 0.7820 0.7830 -0.1277 -2.2500 -5.10 -9.49 -3.81 -9.49 -4.87 -21.80
111 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 5.43 0.7580 0.5100 0.7630 -0.6553 -3.1928 -3.93 -9.57 -0.95 -9.25 -1.43 -49.82
112 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.29 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 -1.2464 2.79 2.79 -4.63 -9.01 3.21 3.00
113 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.07 0.9400 0.9400 0.9270 1.4024 -0.8439 -1.05 -0.74 2.96 -9.00 0.11 -6.00
114 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 -1.7365 -4.66 -8.38 -4.37 -8.99 -2.73 -3.80
115 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.41 0.9229 0.6000 0.9286 -0.6138 -0.4101 -0.34 -2.96 -4.78 -8.86 -0.14 -40.42
116 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8750 0.8750 0.8690 0.6904 -0.1142 0.81 -6.12 -7.21 -8.85 1.16 -12.50
117 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.41 0.7330 1.5940 0.7370 -0.5427 -3.1704 -3.88 -9.07 -0.60 -8.85 -1.38 10.82
118 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8380 0.8380 0.8320 0.7212 -0.1192 0.84 -6.05 -6.89 -8.81 1.21 -16.20
119 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.52 1.1910 1.8010 1.1940 -0.2513 -3.3279 -4.26 -8.60 -0.83 -8.74 -3.09 93.35
120 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 18.44 1.4601 2.3844 1.4664 -0.4296 -0.7815 0.18 0.35 5.32 -8.72 0.48 116.81
121 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.50 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -1.3066 -1.73 -8.92 -1.65 -8.63 -0.61 13.30
122 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 -0.6570 0.13 -4.30 1.61 -8.47 0.53 -24.40
123 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.23 0.8147 0.8147 0.8165 -0.2205 -2.5245 -1.88 -8.14 -1.63 -8.44 -0.91 -18.53
124 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9420 0.6360 0.9480 -0.6329 -0.4228 -0.42 -3.09 -5.05 -8.38 -0.21 -35.84
125 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 4.48 0.6695 0.6695 0.6729 -0.5053 -2.8020 -3.40 -8.69 0.15 -8.34 -1.11 -33.05
126 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 1.86 0.9010 0.9010 0.8570 5.1342 15.8098 15.96 -3.94 -7.11 -8.34 24.10 -9.90
127 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 1.0307 0.2012 0.9833 4.8205 14.7006 14.55 -4.46 -7.98 -8.23 22.35 -79.88
128 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 12.76 0.9460 0.1100 0.9010 4.9945 15.0852 15.51 -4.64 -7.71 -8.16 23.02 -89.03
129 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.18 0.6754 0.6754 0.6788 -0.5009 -2.8062 -3.39 -8.62 0.28 -8.10 -1.10 -32.46
130 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 17.75 1.0680 1.1680 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.28 -1.93 14.84 -8.09 0.19 16.95
131 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.52 0.9850 0.9850 0.9910 -0.6054 -0.5051 -2.76 -9.30 -0.91 -8.03 -1.70 -1.50
132 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.63 0.7991 0.7991 0.8033 -0.5228 -3.1863 -4.04 -8.27 1.04 -7.85 -1.52 -20.10
133 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.21 1.0734 1.5511 1.0756 -0.2045 -2.2938 -3.55 -9.81 -3.23 -7.85 -2.00 62.81
134 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8580 0.8580 0.8620 -0.4640 -2.7211 -4.03 -7.64 -7.14 -7.84 -2.61 -14.20
135 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.52 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 -1.2769 -1.67 -8.71 -1.20 -7.82 -0.56 23.70
136 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 30.73 1.6305 1.8679 1.6396 -0.5550 -3.2114 -5.51 -9.05 0.43 -7.78 -2.99 86.87
137 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.58 0.8220 0.8220 0.8200 0.2439 -2.7219 -2.84 -8.67 -2.72 -7.74 -1.44 -17.80
138 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 0.86 0.9190 0.9290 0.9230 -0.4334 -2.0256 -2.34 -4.47 6.24 -7.73 -1.08 -7.21
139 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.4840 1.4840 1.4820 0.1350 0.4060 3.13 -4.87 -1.79 -7.71 2.77 48.40
140 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.53 0.9205 0.9525 0.9071 1.4772 -4.2940 -8.74 -11.01 -7.82 -7.62 -6.44 -5.04
141 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.22 1.1970 1.4250 1.1960 0.0836 0.0000 0.42 -7.78 -7.50 -7.57 0.17 47.79
142 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 15.89 0.8039 0.4953 0.8032 0.0872 -0.6427 0.51 -5.50 -0.41 -7.53 1.34 -50.48
143 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.64 1.1810 1.2810 1.1800 0.0847 0.0847 -1.01 -4.22 -5.44 -7.52 -0.59 44.01
144 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.35 0.9481 0.9481 0.9489 -0.0843 -0.4724 1.54 -2.10 -0.09 -7.50 1.60 -5.19
145 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3390 1.4140 1.3390 0.0000 0.0747 -1.03 -4.22 -5.37 -7.46 -0.59 54.38
146 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.06 0.7330 0.7330 0.7340 -0.1362 -2.1362 -3.93 -10.06 -3.43 -7.45 -1.74 -26.70
147 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.59 2.0730 2.2360 2.0720 0.0483 -2.8585 1.37 -2.22 -5.86 -7.29 0.39 116.85
148 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.34 1.2180 1.4630 1.2180 0.0000 -0.0820 0.41 -7.73 -7.31 -7.24 0.16 52.81
149 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 9.92 1.7240 2.2240 1.7250 -0.0580 -1.8223 -8.05 -10.02 -4.33 -7.16 -1.65 116.11
150 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0420 1.0420 1.0450 -0.2871 -2.5257 -2.98 -9.47 -0.10 -7.05 -0.57 -7.05
151 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9480 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -8.05 -7.24 -7.04 0.21 20.36
152 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.71 1.6342 1.6342 1.6368 -0.1588 -2.8938 -3.60 -8.98 -2.91 -7.04 -1.60 63.42
153 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.40 1.7637 1.7637 1.7728 -0.5133 -3.0188 -3.79 -8.08 1.07 -6.93 -1.35 76.39
154 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.56 0.3010 0.3010 0.3130 -3.8339 -14.4886 -16.39 -36.09 -15.92 -6.81 -13.26 -69.90
155 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9810 1.3310 0.9770 0.4094 -1.2085 -4.57 -10.25 -8.40 -6.66 -4.11 32.37
156 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9117 0.9117 0.9114 0.0329 -0.1861 -0.26 -2.08 -2.68 -6.66 -0.28 -7.40
157 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.97 0.9410 1.3860 0.9460 -0.5285 -1.7745 0.75 -2.99 -0.42 -6.65 0.86 40.94
158 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.71 1.2800 1.2800 1.2760 0.3135 -1.4627 -1.23 -6.09 1.91 -6.64 -1.08 28.00
159 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -7.98 -7.00 -6.62 0.21 22.29
160 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
161 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.65 1.7312 1.7312 1.7341 -0.1672 -3.0575 -3.79 -9.20 -2.35 -6.60 -1.68 73.12
162 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.40 1.6130 1.8730 1.6240 -0.6773 -1.7063 -0.19 -5.45 -2.66 -6.60 0.37 88.87
163 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9350 0.9350 0.9380 -0.3198 -3.0083 -3.81 -5.56 0.65 -6.59 -1.89 -6.87
164 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 21.49 0.5700 0.5700 0.5690 0.1757 -4.3624 -6.40 -6.25 0.53 -6.56 -2.56 -43.00
165 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.80 1.0480 1.0480 1.0500 -0.1905 -2.4209 -2.87 -9.26 0.29 -6.51 -0.47 4.80
166 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.08 0.9467 0.2705 0.9539 -0.7548 -1.3649 3.56 -7.42 16.60 -6.48 2.50 -72.94
167 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.37 0.9370 0.9370 0.9400 -0.3191 -2.9016 -3.70 -5.45 0.75 -6.39 -1.88 -6.30
168 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.57 1.0775 2.2998 1.0302 4.5913 14.7131 15.38 -3.15 -6.78 -6.26 22.30 -52.45
169 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9290 0.9290 0.9280 0.1078 -1.0650 -1.17 -8.11 -6.45 -6.26 -0.32 -7.10
170 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.01 1.4416 1.5416 1.4442 -0.1800 -5.4254 -4.59 -15.34 -4.79 -6.24 -4.71 57.22
171 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.34 0.9500 1.3500 0.9510 -0.1052 -1.3499 2.81 -2.16 1.50 -6.13 2.93 30.45
172 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.81 0.9441 0.9441 0.9528 -0.9131 -1.0481 -0.68 -6.16 -3.03 -6.10 0.24 -5.59
173 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.21 0.8227 0.8227 0.8231 -0.0486 -0.7719 -0.21 -10.87 -8.07 -6.05 0.07 -17.73
174 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.49 0.9183 0.9183 0.9226 -0.4661 -1.5439 0.56 -3.40 4.32 -6.05 0.32 -8.17
175 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.49 0.8750 0.8750 0.8790 -0.4551 -3.3149 -3.63 -11.62 -4.68 -6.01 -3.63 -8.09
176 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 0.8028 2.0063 0.8185 -1.9181 -8.3771 -9.47 -24.06 -10.96 -6.00 -7.58 -63.62
177 485007 工银添利债券B 2008-04-14 12.00 1.1141 1.6351 1.1112 0.2610 0.5143 0.31 -3.19 -4.10 -5.98 0.89 72.93
178 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9409 0.9409 0.9462 -0.5601 -0.4655 1.25 -1.69 -5.43 -5.90 0.49 -5.91
179 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
180 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.9430 0.9430 0.9390 0.4260 -4.0692 -4.65 -10.53 -0.11 -5.79 -4.55 -5.70
181 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.35 1.0770 0.7020 1.0790 -0.1854 -4.8587 -6.43 -15.73 -0.09 -5.77 -4.77 -29.77
182 002448 江信汇福债券 2016-05-05 0.99 0.9081 0.9346 0.0000 -0.0330 -0.0330 -0.84 -3.19 -3.79 -5.75 0.32 -6.80
183 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 117.00 0.3980 0.3980 0.3980 0.0000 -2.6895 -1.49 -5.46 0.51 -5.69 -1.97 -60.20
184 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.95 1.2550 1.5100 1.2660 -0.8689 -3.6098 -3.46 -3.16 1.87 -5.65 -4.42 52.70
185 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.48 1.6730 1.6730 1.6790 -0.3574 -3.3507 -3.29 -7.67 -4.51 -5.59 -1.82 67.30
186 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.44 1.1245 1.6815 1.1215 0.2675 0.5185 0.34 -3.09 -3.90 -5.59 0.92 79.71
187 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.6406 1.6406 1.6394 0.0732 -2.1122 -1.33 -1.92 0.43 -5.54 -1.95 -5.54
188 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.31 0.9120 1.3630 0.9110 0.1098 0.3300 1.56 -3.10 -2.39 -5.52 2.24 25.43
189 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.33 1.3016 1.5516 1.2944 0.5562 -0.3979 -0.15 -2.38 4.48 -5.52 0.16 58.93
190 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.68 1.1200 2.0690 1.1180 0.1789 -6.4327 -8.94 -11.74 8.11 -5.50 -5.56 -78.59
191 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 16.59 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 -0.1247 2.96 -6.21 0.75 -5.43 2.43 -19.90
192 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9460 0.9460 0.9514 -0.5676 -0.4630 1.28 -1.57 -5.19 -5.42 0.52 -5.40
193 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.53 0.9480 0.9490 0.9480 0.0000 -0.4202 2.05 1.83 -1.15 -5.39 2.49 -5.07
194 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.72 0.8610 1.1110 0.8680 -0.8065 -3.6913 -3.04 -1.82 2.01 -5.38 -4.33 8.93
195 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.05 0.9084 0.9084 0.9087 -0.0330 -0.4929 -1.26 -3.68 -4.18 -5.29 -1.10 -9.17
196 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.68 0.8340 1.3710 0.8350 -0.1198 -5.4422 -7.95 -10.90 -1.65 -5.23 -5.55 25.33
197 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 3.66 0.7320 0.4640 0.7360 -0.5435 -0.2725 0.14 -1.75 -2.52 -5.22 0.14 -53.61
198 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.50 0.9269 1.1339 0.9265 0.0432 -0.1723 -0.24 -2.06 -2.65 -5.12 -0.28 -7.31
199 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 -0.4581 -1.18 -3.84 -4.24 -5.07 -1.02 -8.74
200 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.83 1.7884 0.8788 1.7986 -0.5671 -3.1570 -5.29 -8.54 1.50 -4.96 -2.85 -12.12
201 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.08 0.6390 0.6390 0.6414 -0.3742 -3.2990 -2.81 -9.86 -4.23 -4.94 -2.75 -36.10
202 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7940 1.2250 0.7940 0.0000 -0.1258 -0.13 -0.87 -1.49 -4.91 -0.13 13.63
203 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9406 0.9406 0.9412 -0.0637 -0.6023 -1.41 -3.17 -1.71 -4.85 -0.04 -5.94
204 400030 东方添益债券 2014-12-15 0.92 0.9913 1.1243 0.9939 -0.2616 -0.5817 -0.87 -5.16 -5.16 -4.81 -0.75 11.58
205 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.17 0.9154 0.9154 0.9196 -0.4567 -1.5487 0.55 -3.43 4.21 -4.81 0.32 -6.98
206 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.23 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 -2.1438 -3.72 -9.13 -0.13 -4.79 -3.24 -22.40
207 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 3.27 0.8286 0.8286 0.8330 -0.5282 -2.9629 -3.63 -8.32 1.31 -4.77 -1.25 -17.14
208 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 39.50 0.6260 0.6260 0.6260 0.0000 0.8052 1.46 -2.95 1.95 -4.72 5.03 -37.40
209 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 8.47 0.8480 0.1820 0.8060 5.2109 16.6437 16.80 -3.85 -6.19 -4.72 25.44 -81.80
210 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.70 0.9552 0.9552 0.9563 -0.1150 -1.7587 -0.79 -5.65 1.05 -4.71 -0.25 -4.48
211 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.65 0.9191 0.9191 0.9194 -0.0326 -0.4872 -1.24 -3.58 -4.01 -4.70 -1.08 -8.10
212 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.11 3.9287 4.7347 3.9223 0.1632 -2.1226 -1.03 -9.71 2.43 -4.67 -0.49 403.98
213 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 3.9525 3.9525 3.9460 0.1647 -2.1222 -1.02 -9.71 2.47 -4.64 -0.48 8.94
214 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4960 1.7960 1.4990 -0.2001 0.0000 5.95 2.54 4.76 -4.63 4.98 -11.95
215 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.08 1.0414 1.0414 1.0406 0.0769 -0.1247 -0.33 -1.22 -2.34 -4.62 -0.45 4.14
216 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0370 1.0370 1.0362 0.0772 -0.1252 -0.35 -1.29 -2.22 -4.61 -0.46 3.70
217 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9543 0.9543 0.9579 -0.3758 -0.3550 -1.13 -3.90 -4.50 -4.55 1.09 -4.57
218 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.81 0.8650 0.8650 0.0000 -0.2307 -0.2307 -0.57 -3.03 -2.15 -4.53 -0.46 -13.50
219 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.49 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.2535 -- -2.36 -4.49 -4.49 0.13 -21.30
220 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.31 0.9119 0.9119 0.9077 0.4627 5.1909 8.35 0.20 1.54 -4.38 9.18 -8.81
221 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.24 0.9170 0.6250 0.9130 0.4381 -0.9719 -2.20 -5.24 2.69 -4.38 2.13 -37.53
222 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 11.19 1.1220 1.1800 1.1220 0.0000 0.0000 -0.36 -2.35 -3.36 -4.33 0.18 17.86
223 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.23 0.9640 0.9840 0.9710 -0.7209 -1.0267 0.94 0.10 -1.83 -4.27 -0.10 -1.62
224 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.84 0.8070 0.9360 0.8090 -0.2472 -1.3447 -0.74 -5.06 0.88 -4.27 -0.49 -8.04
225 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.12 0.9480 0.9480 0.9490 -0.1054 -4.1456 -9.71 -9.02 -11.65 -4.15 -8.41 -5.20
226 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.47 1.0880 1.4780 1.0880 0.0000 -0.3663 -0.73 -3.12 -3.03 -4.14 -0.46 45.07
227 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 30.88 0.7220 2.5440 0.7200 0.2778 -0.4138 0.56 -2.56 0.28 -4.12 0.56 135.47
228 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9306 0.9306 0.9324 -0.1930 -1.8561 0.49 -4.05 -0.73 -4.12 0.38 -6.94
229 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 1.0150 1.5300 1.0120 0.2964 -4.6053 -4.69 -6.62 3.47 -4.06 -3.88 56.58
230 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.41 1.0390 1.0640 1.0390 0.0000 -3.1687 -3.08 -0.48 2.67 -4.06 -3.26 6.39
231 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.35 1.0680 1.0680 1.0490 1.8112 -3.9568 -6.32 -2.29 8.10 -4.04 -5.15 6.80
232 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.20 1.8326 2.1826 1.8312 0.0765 -2.0995 -1.27 -1.03 1.56 -4.03 -1.91 19.40
233 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 54.98 1.1360 1.1990 1.1360 0.0000 0.0881 -0.26 -2.24 -3.07 -4.00 0.26 19.72
234 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.45 0.8190 0.8190 0.8260 -0.8475 -3.3058 -2.85 -3.08 1.49 -3.99 -3.87 -18.10
235 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 11.16 0.9368 0.9368 0.9381 -0.1386 -0.4463 -0.72 -2.16 -0.59 -3.99 -0.28 -4.74
236 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.66 0.8130 0.5340 0.8130 0.0000 -4.1274 -5.36 -8.15 0.11 -3.93 -3.33 -46.58
237 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9755 1.2755 0.0000 0.0410 0.0410 0.25 -2.21 -2.35 -3.90 0.16 29.77
238 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 0.9658 0.9658 0.9659 -0.0104 -0.0931 -0.44 -1.33 -3.13 -3.89 0.06 -3.43
239 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 2.10 1.6692 1.9892 1.6679 0.0779 -2.0710 -1.22 -0.91 1.71 -3.89 -1.87 96.68
240 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.47 0.9268 0.9268 0.9215 0.5751 0.3573 0.80 -6.01 -5.65 -3.72 1.61 -7.30
241 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.03 0.9310 0.9310 0.9330 -0.2144 -0.4278 -- -0.11 0.43 -3.62 0.43 -6.90
242 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 1.37 1.3608 1.8208 1.3608 0.0000 -2.8139 -1.42 -1.34 -0.12 -3.61 -2.33 81.47
243 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.20 0.9690 0.9690 0.9691 -0.0103 -0.1031 -0.43 -1.30 -3.08 -3.57 0.06 -3.11
244 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.51 0.9834 0.5941 0.9894 -0.6064 -0.3041 0.07 -1.74 -2.46 -3.56 0.10 -40.59
245 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 30.69 1.6030 2.4530 1.6060 -0.1868 0.0000 6.02 2.82 5.32 -3.56 5.05 146.96
246 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9190 0.9190 0.9210 -0.2172 -0.1087 1.10 -2.96 -3.06 -3.47 1.10 -8.10
247 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.28 1.1270 1.1350 1.1300 -0.2655 1.3489 0.81 -5.37 -7.92 -3.43 2.64 13.27
248 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.11 0.7930 0.8420 0.7900 0.3797 -1.6129 0.51 -3.53 -0.82 -3.41 0.51 -16.14
249 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.05 0.9950 1.1920 0.9950 0.0000 -0.8964 -0.80 -- -0.50 -3.40 -0.60 19.00
250 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.10 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -0.4819 -0.48 -2.36 -1.04 -3.35 -0.32 23.90
251 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 77.54 0.4790 0.4790 0.4760 0.6303 -4.0080 -2.04 -10.13 -2.44 -3.23 -1.44 -52.10
252 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
253 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.24 1.2850 1.2850 1.2680 1.3407 -3.5285 -0.62 -10.01 1.90 -3.17 -0.46 28.50
254 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 6.79 1.1910 1.1910 1.1920 -0.0839 -0.1676 4.66 -0.75 5.68 -3.17 3.57 19.10
255 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.57 1.2300 1.7360 1.2300 0.0000 0.0000 0.33 -0.81 -1.28 -3.15 0.16 83.72
256 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8150 1.1560 0.8150 0.0000 -0.1225 -0.12 -0.61 -1.08 -3.11 -0.12 15.58
257 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -2.21 -2.41 -3.09 0.10 0.11
258 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.07 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 -0.2075 -0.21 -2.24 -2.04 -3.02 -0.10 -3.80
259 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.65 0.9397 0.6576 0.9358 0.4168 -0.9695 -2.23 -5.29 2.46 -3.00 2.17 -34.84
260 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.46 1.0010 1.2090 1.0010 0.0000 -0.8911 -0.79 0.10 -0.30 -3.00 -0.60 20.80
261 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9709 0.9709 0.9707 0.0206 -0.3183 -0.23 -1.23 -1.96 -2.98 -0.63 -2.91
262 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.1056 -1.15 -3.17 -2.77 -2.97 0.53 -5.20
263 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0250 1.0380 1.0250 0.0000 -0.3887 -0.77 -2.75 -2.94 -2.94 -0.58 3.77
264 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2870 1.2870 1.2880 -0.0776 -0.4640 -0.46 -2.35 -0.85 -2.94 -0.39 28.70
265 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.54 0.9715 0.9715 0.9714 0.0103 -0.3283 -0.23 -1.21 -1.91 -2.93 -0.63 -2.85
266 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 -0.1063 -0.21 -0.63 -1.16 -2.89 -0.21 -6.00
267 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.12 1.2880 1.4530 1.2890 -0.0776 -0.1550 1.02 -0.31 -1.23 -2.79 1.10 46.13
268 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.01 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -2.6641 -0.78 -6.23 6.79 -2.76 -1.54 2.30
269 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.84 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 -0.4184 -- 0.11 0.85 -2.76 0.42 -4.80
270 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.56 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 -0.3109 -0.72 -4.18 0.31 -2.73 -0.52 -3.80
271 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.60 0.9603 0.9603 0.0000 0.1147 0.1147 -2.31 -2.14 0.27 -2.70 -1.16 -3.97
272 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0520 1.2620 1.0520 0.0000 -1.2207 -2.95 -3.13 -3.13 -2.68 -2.77 28.46
273 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9726 0.9726 0.9722 0.0411 -0.2155 -0.27 -1.25 -1.72 -2.67 -0.43 -2.74
274 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.51 0.9150 0.9150 0.9140 0.1094 -0.3268 -0.54 -0.87 0.33 -2.66 -0.44 -8.50
275 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 4.56 1.4040 1.7650 1.4040 0.0000 -0.3549 -1.06 -3.37 -3.57 -2.64 -0.85 93.28
276 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.67 1.1140 1.1790 1.1130 0.0898 -0.8014 -1.15 -5.51 1.36 -2.62 0.54 18.66
277 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.18 1.2620 1.7870 1.2620 0.0000 0.0000 0.40 -0.63 -1.02 -2.62 0.24 91.12
278 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1550 1.3340 1.1520 0.2604 0.0867 0.79 -0.60 -0.52 -2.61 0.87 37.42
279 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.6740 1.0770 107.5830 0.0846 -0.0594 0.20 -0.33 -1.13 -2.60 -0.03 7.67
280 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1690 1.2290 1.1700 -0.0855 -0.2560 -0.26 -1.10 -2.58 -2.58 -0.51 22.63
281 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
282 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 27.17 0.9820 0.9820 0.9790 0.3064 1.3416 5.03 1.76 1.97 -2.58 4.03 -1.80
283 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.25 1.0230 0.7140 0.9990 2.4024 7.0084 7.01 -1.82 -3.09 -2.55 10.36 -28.77
284 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-05-21 2.61 0.8914 0.3533 0.8948 -0.3800 -0.7129 1.70 -3.98 6.95 -2.51 1.24 -64.67
285 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9510 0.9510 0.9500 0.1053 -0.1050 -0.11 -0.21 -0.42 -2.36 -0.11 -4.90
286 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.67 1.6550 2.4600 1.6640 -0.5409 -3.4985 -4.99 -5.97 -2.24 -2.36 -3.67 188.43
287 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.06 1.2900 1.2900 1.2840 0.4673 1.2559 1.98 -2.86 -3.52 -2.35 2.38 23.33
288 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 4.37 1.4290 1.8130 1.4300 -0.0699 -0.4181 -1.04 -3.32 -3.45 -2.32 -0.90 92.02
289 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 0.80 1.3540 1.5190 1.3540 0.0000 -0.0738 1.12 -0.15 -0.95 -2.31 1.12 53.08
290 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9286 0.9286 0.9285 0.0108 -0.2899 -0.56 -2.03 -2.13 -2.27 -0.46 -7.14
291 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 25.18 0.7050 0.7310 0.6890 2.3222 6.8182 7.14 -1.34 -2.66 -2.27 9.98 -34.20
292 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7870 0.9970 0.7820 0.6394 0.6394 2.34 -4.72 -3.08 -2.24 2.34 -7.47
293 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1880 1.2480 1.1890 -0.0841 -0.2519 -0.17 -1.08 -2.46 -2.22 -0.50 24.56
294 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8790 1.0830 0.8790 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -0.79 -2.22 0.23 5.83
295 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.07 1.0180 1.0440 1.0170 0.0983 0.0000 0.89 -0.68 -1.26 -2.21 0.79 4.39
296 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9801 0.9801 0.9797 0.0408 -0.2138 -0.25 -1.20 -1.59 -2.21 -0.42 -1.99
297 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 14.30 0.9740 1.4200 0.9740 0.0000 -0.1026 0.10 -3.56 -3.18 -2.21 0.00 41.97
298 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 2.53 0.9666 0.9666 0.0000 0.1243 0.1243 -2.25 -1.94 0.61 -2.16 -1.13 -3.34
299 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9590 1.1850 0.9590 0.0000 0.0000 0.10 -- 0.31 -2.14 0.10 20.95
300 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9675 0.9675 0.9708 -0.3399 -0.3399 0.30 -0.31 1.40 -2.14 -0.54 -3.25
301 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 7.19 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.2073 4.09 1.15 4.54 -2.13 4.20 -3.30
302 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 0.9852 0.9852 0.9857 -0.0507 -0.4346 -1.11 -3.25 -2.89 -2.11 -0.97 -1.48
303 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.0700 1.9080 1.0850 -1.3825 -6.0579 -7.36 -17.05 -6.47 -2.10 -5.48 -46.06
304 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1670 1.3750 1.1630 0.3439 0.1717 0.86 -0.43 -0.26 -2.10 0.95 42.81
305 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9970 1.3830 0.9990 -0.2002 -0.3996 -0.50 -4.04 -1.87 -2.06 -0.60 41.44
306 165315 建信网金融分级 2015-07-31 3.28 0.6833 0.7543 0.6801 0.4705 -0.8704 -2.84 -5.55 3.07 -2.06 2.21 -25.46
307 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 21.11 0.8420 0.5180 0.8380 0.4773 -3.5510 -4.32 -8.20 -0.01 -2.05 -2.55 -48.56
308 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.64 0.8750 0.8750 0.8780 -0.3417 -1.1299 -0.79 -4.58 -1.57 -2.02 0.23 -12.50
309 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.37 1.3070 1.4580 1.3010 0.4612 1.2394 2.03 -2.75 -3.40 -2.02 2.35 50.73
310 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.32 0.9816 0.9816 0.9815 0.0102 -0.4462 -1.43 -2.42 -3.08 -2.00 -1.42 -1.84
311 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9721 0.9721 0.9720 0.0103 0.0103 0.35 -1.69 -1.80 -1.95 0.19 -2.79
312 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.90 0.8130 0.8130 0.8180 -0.6112 -2.8674 -3.10 -8.14 2.78 -1.93 -2.40 -18.70
313 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.45 1.1337 1.1337 1.1331 0.0530 -1.0128 0.01 -3.44 2.37 -1.93 0.35 -10.10
314 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.89 1.8100 1.9400 1.8090 0.0553 -0.3853 -0.39 -1.95 -0.98 -1.90 0.00 102.45
315 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.28 0.9190 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.65 -1.73 -1.89 0.11 34.18
316 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.29 0.7850 0.9950 0.7800 0.6410 0.6410 2.48 -4.62 -2.85 -1.88 2.35 -7.71
317 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.10 0.5220 0.3400 0.5180 0.7722 -11.0733 -7.28 -23.35 -4.40 -1.88 -10.15 -65.96
318 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0670 1.1130 0.0000 0.0938 0.0938 0.19 -1.11 -0.10 -1.86 0.19 11.29
319 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9334 0.9334 0.9333 0.0107 -0.2778 -0.52 -1.91 -1.89 -1.86 -0.44 -6.66
320 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1690 1.1690 0.0000 0.0856 0.0856 0.09 -1.43 -1.10 -1.85 0.17 16.90
321 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1210 1.1700 1.1200 0.0893 0.0000 0.63 -0.53 -0.53 -1.84 0.27 16.86
322 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0900 1.1950 1.0900 0.0000 -0.0917 -- -0.73 -1.09 -1.80 -0.09 20.38
323 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 2.23 0.7310 1.4840 0.7300 0.1370 -3.1788 -4.19 -6.86 2.25 -1.75 -1.48 5.16
324 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.55 1.0250 1.0510 1.0230 0.1955 0.0977 0.99 -0.49 -1.06 -1.73 0.89 5.10
325 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.18 1.3285 1.3386 1.3271 0.1055 0.2112 0.42 -1.20 -1.64 -1.70 0.31 34.10
326 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.07 0.9840 1.1120 0.9830 0.1017 0.2037 0.51 0.20 0.61 -1.70 0.51 11.12
327 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9930 1.2400 0.9920 0.1008 0.2018 0.51 0.10 0.71 -1.68 0.40 25.69
328 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.31 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.3949 2.44 1.00 1.20 -1.66 1.92 0.90
329 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9834 0.9834 0.9822 0.1222 -0.0203 0.04 -0.25 -0.55 -1.66 0.02 -1.66
330 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9756 0.9756 0.9755 0.0103 0.0205 0.38 -1.61 -1.65 -1.64 0.21 -2.44
331 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0840 1.0840 1.0860 -0.1842 -0.2760 -0.55 -2.43 -1.27 -1.63 -0.37 8.40
332 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 0.9723 0.9723 0.9721 0.0206 -0.0822 -0.03 -1.68 -0.78 -1.62 0.08 -2.77
333 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.51 1.1338 1.1638 1.1334 0.0353 -0.2200 -0.01 -0.73 -1.41 -1.62 -0.37 -4.41
334 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.41 -1.71 -1.71 -1.61 -0.31 -2.10
335 202110 南方润元C 2012-07-20 0.70 1.1660 1.1960 1.1650 0.0858 0.1718 0.43 -0.17 -0.34 -1.60 0.52 19.94
336 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0050 -0.1990 -0.3972 -0.50 -3.84 -1.47 -1.57 -0.59 43.34
337 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.67 1.0180 0.6536 0.9942 2.3939 7.0002 7.14 -1.42 -2.68 -1.57 10.36 -34.63
338 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 1.86 0.9540 1.0110 0.9320 2.3605 6.9507 7.19 -1.17 -2.16 -1.57 10.29 1.08
339 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.04 1.1360 1.1850 1.1350 0.0881 0.0000 0.62 -0.53 -0.26 -1.56 0.26 18.39
340 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.59 1.5870 1.8600 1.5870 0.0000 -0.1259 -0.31 -2.10 -2.16 -1.55 -0.19 100.52
341 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9874 0.9874 0.9862 0.1217 -0.0203 0.05 -0.21 -0.44 -1.53 0.03 -1.26
342 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.08 1.0626 1.1665 1.0627 -0.0094 -0.0282 0.07 -1.76 -1.63 -1.51 0.02 16.26
343 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 5.81 0.9870 1.1230 0.9860 0.1014 0.2030 0.51 0.20 0.61 -1.50 0.41 12.29
344 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 44.02 1.1170 1.2220 1.1170 0.0000 -0.1787 -0.09 -0.62 -0.98 -1.50 -0.09 23.10
345 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9856 0.9856 0.9880 -0.2429 -1.5188 0.50 -2.48 -0.81 -1.50 0.64 -1.44
346 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.1890 1.1890 0.0000 0.0842 0.0842 0.17 -1.33 -0.92 -1.49 0.25 18.90
347 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9557 1.0974 0.0000 -0.0418 -0.0418 0.25 -1.64 -0.65 -1.47 0.29 9.74
348 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.96 1.8750 2.0050 1.8730 0.1068 -0.3719 -0.32 -1.88 -0.79 -1.47 0.05 109.61
349 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.30 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.2077 1.05 -2.33 -1.93 -1.43 0.84 -3.50
350 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.18 1.0280 1.1850 1.0390 -1.0587 -1.9084 3.63 -1.44 0.39 -1.42 4.37 18.88
351 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0530 1.0850 1.0520 0.0951 0.0000 0.19 -1.59 -1.68 -1.40 0.48 8.43
352 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 14.13 0.9830 0.9830 0.0000 0.2039 0.2039 0.31 -1.99 -1.21 -1.40 0.61 -1.70
353 519020 国泰金泰灵活配置混合A 2012-12-24 0.99 1.0869 1.0625 1.0950 -0.7397 0.0184 3.17 0.65 1.93 -1.40 3.02 16.03
354 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 0.9950 1.1160 0.9950 0.0000 0.0000 0.40 -2.07 -1.87 -1.39 0.40 11.58
355 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.56 1.0680 1.0950 1.0690 -0.0935 0.0000 1.62 0.47 1.52 -1.39 1.23 9.63
356 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.15 1.1420 1.4770 1.1450 -0.2620 0.1754 0.18 -0.44 -1.64 -1.38 0.44 51.50
357 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9682 0.9682 0.9678 0.0413 0.3836 2.23 2.78 6.20 -1.36 1.89 -3.18
358 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 109.9460 1.1120 109.8410 0.0956 -0.0055 -- -0.06 -0.23 -1.36 -0.01 11.26
359 519022 国泰金泰灵活配置混合C 2015-11-17 -- 1.0874 1.1724 1.0955 -0.7394 0.0552 3.17 0.72 1.98 -1.35 3.05 9.23
360 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1637 1.1937 1.1632 0.0430 -0.2144 0.03 -0.63 -1.24 -1.31 -0.35 -3.97
361 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.50 1.0555 1.1639 1.0557 -0.0189 -0.0284 0.09 -1.70 -1.52 -1.29 0.03 15.99
362 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 18.60 1.0579 1.7837 1.0342 2.2916 7.0316 7.49 -1.11 -2.57 -1.27 10.37 48.25
363 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.72 1.1030 1.1030 1.1050 -0.1810 -0.2712 -0.45 -2.48 -1.08 -1.25 -0.36 10.30
364 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9561 0.9561 0.9558 0.0314 0.1676 0.02 -1.59 -1.20 -1.24 0.06 -4.39
365 202108 南方润元A 2012-07-20 1.33 1.1910 1.2210 1.1910 0.0000 0.1682 0.51 -0.08 -0.17 -1.24 0.51 22.49
366 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.08 0.7880 0.5210 0.7840 0.5102 -4.0195 -5.06 -3.34 8.44 -1.22 -2.48 -47.86
367 000561 南方启元债券A 2014-07-25 0.08 1.0660 1.0980 1.0650 0.0939 0.0000 0.19 -1.75 -1.75 -1.20 0.47 9.75
368 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 9.65 1.1421 1.1421 1.1415 0.0526 -1.0055 0.07 -3.25 2.79 -1.20 0.39 14.21
369 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 0.9960 1.0030 0.0000 0.1005 0.1005 0.20 -1.09 -0.70 -1.19 0.30 0.30
370 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.42 1.2643 3.1214 1.2713 -0.5506 -1.3960 -0.64 0.10 0.72 -1.19 -1.04 440.96
371 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 4.80 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 -0.1236 -0.25 -2.00 -1.94 -1.16 -0.12 26.65
372 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0300 1.0900 0.0000 0.0972 0.0972 -0.39 -1.44 -1.06 -1.15 0.39 9.08
373 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9798 0.9798 0.9795 0.0306 -0.0714 0.02 -1.56 -0.53 -1.10 0.11 -2.02
374 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.02 0.9140 1.4540 0.9240 -1.0823 -1.9313 1.67 -3.89 3.98 -1.08 0.00 44.87
375 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 7.90 1.2130 1.5140 1.2150 -0.1646 -0.5738 -0.25 -6.11 -2.57 -1.08 0.25 51.25
376 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.94 1.0630 1.3940 1.0650 -0.1878 -0.6542 -0.37 -3.11 -2.58 -1.06 -0.65 40.39
377 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.58 1.1320 1.1320 0.0000 -0.2643 -0.2643 0.27 0.80 1.43 -1.05 0.18 13.20
378 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9699 0.9699 0.9699 0.0000 -0.1441 -0.23 -1.55 -1.19 -1.03 -0.21 -3.01
379 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9660 1.0300 0.0000 0.1036 0.1036 0.73 -1.02 -0.72 -1.02 0.42 2.80
380 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.80 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.1035 0.10 -0.51 -0.41 -1.02 0.31 -3.30
381 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 5.85 0.9758 0.9758 0.0000 0.0923 0.0923 0.75 -0.32 0.03 -1.02 0.65 -2.42
382 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.79 1.1390 1.6490 1.1430 -0.3500 -1.2142 1.70 -1.13 4.21 -1.02 1.15 69.71
383 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 -- 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.59 1.20 -0.97 0.00 1.70
384 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.43 0.9760 0.5960 0.9530 2.4134 6.9003 7.25 -1.26 -2.12 -0.97 10.16 -40.43
385 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 1.65 1.0280 1.0780 1.0260 0.1949 -0.9634 3.11 1.58 3.42 -0.96 0.59 7.68
386 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9560 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.62 -0.73 -0.93 0.10 15.11
387 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.01 1.1760 1.5140 1.1780 -0.1698 0.2558 0.26 -0.25 -1.34 -0.93 0.51 55.92
388 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.41 -0.82 -0.72 -0.92 0.31 -2.90
389 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 9.63 0.9790 1.1930 0.9780 0.1022 0.2047 0.31 -2.00 -2.30 -0.91 0.31 23.70
390 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000 0.34 0.74 1.38 -0.90 0.11 76.00
391 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.29 1.0253 1.2127 1.0248 0.0488 0.0488 0.21 -1.00 -0.85 -0.88 0.12 22.20
392 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.16 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 -0.6816 -0.20 -0.49 2.00 -0.87 -0.68 2.00
393 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1640 1.7850 1.1610 0.2584 0.5181 1.57 -1.94 -3.24 -0.85 1.48 88.68
394 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9680 0.9810 0.9680 0.0000 0.0000 1.15 -0.51 -0.10 -0.82 0.52 -1.96
395 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.62 0.9523 0.9523 0.9536 -0.1363 -0.3870 0.63 0.56 2.36 -0.79 0.61 -4.77
396 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 0.9890 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.59 -0.87 -0.77 0.20 28.09
397 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 13.52 1.1020 1.6480 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.50 -0.77 -0.63 74.25
398 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.33 1.0810 1.2290 1.0810 0.0000 0.2783 0.65 -0.64 -0.46 -0.73 0.84 24.17
399 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 4.24 1.0350 1.6420 1.0320 0.2907 0.0000 1.77 -3.27 -2.57 -0.73 1.67 82.10
400 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9978 0.9978 0.9977 0.0100 0.0602 0.45 -0.17 -0.35 -0.72 0.62 -0.22
401 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.32 0.6918 0.7614 0.6929 -0.1588 -2.6045 -3.26 -7.46 1.61 -0.72 -2.47 -24.31
402 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9720 1.0385 0.0000 0.1030 0.1030 0.73 -1.02 -0.61 -0.71 0.41 3.69
403 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.55 0.8370 0.8370 0.8380 -0.1193 0.0000 3.98 3.85 9.27 -0.71 3.33 -16.30
404 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.25 0.5730 0.5730 0.5710 0.3503 -14.2216 -10.33 -33.68 -13.83 -0.69 -12.39 -42.70
405 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 1.0010 1.4410 1.0010 0.0000 -0.1994 1.42 0.81 -0.40 -0.68 0.81 42.03
406 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 1.0250 1.2500 1.0240 0.0977 -0.1947 0.29 -0.58 0.79 -0.68 0.39 25.60
407 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9693 0.9693 0.9692 0.0103 -0.0928 0.26 -0.08 0.28 -0.68 0.18 -3.07
408 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.06 1.1020 1.2030 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.41 -0.68 -0.63 0.25
409 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 2.99 1.0013 1.4274 1.0017 -0.0399 0.0400 0.67 0.26 0.26 -0.62 0.82 42.74
410 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9740 1.0200 0.9740 0.0000 0.0000 0.21 -0.81 -1.02 -0.61 0.10 -3.09
411 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 27.38 0.8987 2.3597 0.8954 0.3686 0.8529 1.30 -3.21 0.85 -0.61 2.86 125.84
412 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.14 1.0400 1.1500 1.0410 -0.0961 -2.5305 -3.21 -8.13 1.19 -0.60 -2.42 15.02
413 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 0.9988 0.9988 0.9990 -0.0200 0.0200 0.04 -1.01 -0.38 -0.59 0.14 -0.12
414 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.50 1.0490 1.2070 1.0490 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.13 -0.57 0.10 20.67
415 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.16 1.1106 1.6106 1.1073 0.2980 0.4250 0.72 -2.32 -1.40 -0.57 1.55 61.31
416 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0450 1.4950 1.0460 -0.0956 -0.1910 -0.38 -1.69 -1.60 -0.57 0.10 49.29
417 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.82 1.2470 1.2470 1.2480 -0.0801 -0.3197 1.14 -2.58 4.35 -0.56 2.30 24.70
418 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 3.10 1.6080 1.6080 1.6060 0.1245 -0.4334 -0.19 -1.95 -1.11 -0.56 -0.12 60.80
419 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.50 1.3009 2.3609 1.3020 -0.0845 0.6499 -1.89 -5.89 3.72 -0.55 -0.46 174.35
420 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.22 1.0281 1.2077 1.0275 0.0584 0.0584 0.24 -0.92 -0.67 -0.54 0.14 21.93
421 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.0503 0.50 0.71 0.41 -0.53 0.31 -0.48
422 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -0.52 -0.52 -0.52 0.21 16.47
423 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 -0.2073 -0.62 -0.72 2.01 -0.52 -0.31 -3.70
424 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 0.1026 0.51 -0.71 -0.61 -0.51 0.31 -2.40
425 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.46 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -0.20 -0.50 0.20 0.00
426 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.09 -0.40 -0.50 0.20 1.49
427 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.12 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.2030 0.41 -0.20 -0.40 -0.50 0.30 -1.30
428 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 0.1004 0.30 -0.70 -0.60 -0.50 0.30 -0.30
429 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.30 -0.30 0.50 -0.50 0.20 -0.20
430 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.65 0.9939 0.9939 0.9968 -0.2909 -0.2309 3.21 4.43 3.11 -0.49 1.72 -0.61
431 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0052 1.2822 1.0049 0.0299 -0.1589 -0.15 -0.70 -0.27 -0.48 -0.11 30.90
432 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 1.12 0.9760 0.6762 0.9795 -0.3573 -0.6110 1.94 -2.94 8.88 -0.47 1.35 -32.80
433 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 0.0409 -- -1.12 -0.61 -0.45 0.01 -2.05
434 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.44 1.0950 1.2732 1.1033 -0.7523 -0.9408 -1.06 -0.74 -0.91 -0.45 -0.32 17.35
435 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.31 1.1140 1.1500 1.1140 0.0000 0.0000 0.18 -0.80 -0.62 -0.45 0.09 14.97
436 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.03 1.0614 1.0614 1.0613 0.0094 0.2740 0.19 -0.10 0.27 -0.42 0.27 6.14
437 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.86 1.0160 1.2860 1.0120 0.3953 0.8937 0.89 -0.29 0.12 -0.42 0.69 28.65
438 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 3.14 0.9720 0.9870 0.9720 0.0000 -0.1028 1.14 -0.51 0.10 -0.41 0.52 -1.37
439 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9720 0.9720 0.9710 0.1030 0.2062 1.14 -1.02 -0.71 -0.41 0.93 -2.80
440 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.45 0.9870 1.2170 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 -0.20 -0.10 -0.40 0.41 13.17
441 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 4.92 1.0280 1.0280 0.0000 0.7843 0.7843 1.48 -0.77 -0.87 -0.39 1.28 2.80
442 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.38 1.2640 1.3990 1.2640 0.0000 -0.7849 -0.78 0.08 -0.86 -0.39 -0.47 42.26
443 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.17 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.04 -0.38 0.00 22.33
444 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.84 0.9646 1.5316 0.9643 0.0311 0.1765 0.62 -0.64 -0.36 -0.38 0.55 65.75
445 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.90 0.9571 0.9571 0.9585 -0.1461 -0.3747 0.67 0.66 2.57 -0.37 0.63 -4.29
446 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 0.77 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 0.2750 0.64 -0.64 -0.36 -0.36 0.83 26.09
447 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.60 1.5160 1.5460 1.5150 0.0660 -0.5249 -0.52 -1.94 -0.39 -0.33 0.13 55.99
448 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.72 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.0707 -- -6.10 0.33 -0.32 0.76 -7.60
449 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 27.41 0.9800 0.9800 0.9790 0.1021 0.1021 0.20 -0.20 -- -0.31 0.31 -2.00
450 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0699 0.48 -0.06 -0.14 -0.31 0.63 0.23
451 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9953 0.9953 0.9950 0.0302 0.0804 -- -0.99 -0.28 -0.31 -0.04 -0.47
452 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.31 1.5940 1.5940 1.6000 -0.3750 -0.9323 0.89 -4.49 0.25 -0.31 1.33 59.40
453 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.16 0.9970 1.1480 0.9970 0.0000 -0.1002 0.10 -0.50 -0.30 -0.30 0.20 15.08
454 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.61 1.0210 1.0210 1.0180 0.2947 -0.9699 -0.29 -2.02 -1.54 -0.29 -0.97 2.10
455 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.56 0.7170 1.8230 0.7170 0.0000 0.7022 -0.28 -8.66 -5.91 -0.28 2.43 70.37
456 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.91 0.7330 0.7330 0.7390 -0.8119 -2.1362 0.41 -3.17 3.53 -0.27 0.55 -26.70
457 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.29 1.1082 1.3009 1.1049 0.2987 0.4259 0.72 -2.36 -1.44 -0.25 1.56 30.09
458 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 13.13 0.9962 1.0042 0.9958 0.0402 0.1206 0.59 2.39 3.47 -0.23 0.49 0.41
459 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.31 -0.21 0.10 -0.21 0.31 -2.90
460 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.49 -1.37 -2.14 -0.20 0.00 0.70
461 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -0.59 -0.40 -0.20 0.30 0.40
462 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0140 -1.3807 -0.6951 -- -- -- -0.20 0.00 0.00
463 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 0.9992 1.0062 0.9994 -0.0200 0.0100 0.06 -0.83 -0.22 -0.20 0.04 0.62
464 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0110 1.3590 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 -0.69 -0.79 -0.20 0.20 40.07
465 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.10 1.0590 1.1170 1.0590 0.0000 -0.2825 -0.38 -2.04 -1.58 -0.19 -0.38 11.71
466 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.38 0.9912 0.9912 0.0000 0.1921 0.1921 0.47 -0.72 -0.64 -0.19 0.53 -0.88
467 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.00 0.9955 1.0070 0.0000 -0.0803 -0.0803 0.03 -0.77 -0.39 -0.19 0.02 0.70
468 050111 博时信用债券C 2009-06-10 2.02 2.1490 2.2460 2.1520 -0.1394 -0.2784 0.23 -3.29 -3.80 -0.19 1.37 132.76
469 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9027 1.6641 0.9105 -0.8567 -3.8556 -4.23 -11.63 -3.92 -0.18 -3.40 22.57
470 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.0930 1.5530 1.0930 0.0000 -0.0914 -0.36 -1.53 -1.35 -0.18 0.09 55.38
471 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.1141 1.1341 1.1045 0.8692 0.3423 1.93 -6.93 -3.74 -0.15 3.02 13.60
472 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 0.9902 0.9902 0.9908 -0.0606 -2.4818 -7.30 -11.63 -17.11 -0.13 -6.38 -0.98
473 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9814 0.9814 0.9813 0.0102 0.0306 -0.04 -1.23 -0.81 -0.13 -0.01 -1.86
474 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7760 2.2720 0.7780 -0.2571 -1.2723 0.26 -1.15 -3.24 -0.13 0.26 118.74
475 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 45.81 0.8290 0.8290 0.8210 0.9744 -4.4931 -6.96 -10.67 -0.96 -0.12 -5.04 -17.10
476 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.53 1.6480 1.6480 1.6460 0.1215 -0.4230 -0.12 -1.85 -0.90 -0.12 -0.12 64.80
477 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.13 1.0011 1.0011 1.0017 -0.0599 -0.1397 0.27 -0.70 -0.41 -0.12 0.24 0.11
478 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1422 1.1422 1.1420 0.0175 0.0438 0.40 -0.32 -0.36 -0.11 0.29 14.22
479 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.09 1.0702 1.0702 1.0700 0.0187 0.2811 0.22 -0.10 0.38 -0.11 0.29 7.02
480 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0133 1.3163 1.0131 0.0197 -0.1577 -0.12 -0.61 -0.08 -0.11 -0.10 35.12
481 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.77 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.39 -0.10 -0.10 0.20 0.90
482 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.2012 0.40 -0.20 -0.20 -0.10 0.30 -0.40
483 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.97 0.9690 0.9690 0.9700 -0.1031 -0.2060 -0.62 -0.62 2.32 -0.10 -0.31 -3.10
484 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.1007 0.40 -0.90 -0.80 -0.10 0.40 -0.60
485 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.07 0.9870 1.0830 0.9860 0.1014 0.1014 0.41 0.10 -0.90 -0.10 0.30 8.24
486 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.03 1.1080 1.2340 1.1070 0.0903 0.3623 -1.60 -2.64 -2.12 -0.09 -1.07 23.50
487 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.25 1.0530 1.0530 1.0540 -0.0949 -0.2841 0.48 -1.03 -0.66 -0.09 0.67 5.30
488 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.49 1.0850 1.1470 1.0850 0.0000 0.0000 -0.37 -2.34 -1.99 -0.09 0.37 8.50
489 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.05 1.0490 1.3280 1.0480 0.0954 0.1910 0.48 -0.38 -0.38 -0.09 0.48 35.31
490 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.09 1.1340 1.1750 1.1340 0.0000 0.0000 0.18 -0.70 -0.44 -0.09 0.09 17.50
491 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.23 1.2220 1.2320 1.2180 0.3284 0.2461 2.78 -0.97 -1.05 -0.08 2.60 23.41
492 000866 华宝制造股票 2014-12-10 4.20 1.2630 1.2630 1.2650 -0.1581 -1.3281 0.96 -2.09 2.60 -0.08 1.85 26.30
493 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.52 0.9820 1.3100 0.9810 0.1019 0.1019 0.20 -2.19 -1.73 -0.04 0.10 33.11
494 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0131 1.0256 1.0134 -0.0296 -0.0986 -0.01 -0.38 0.01 -0.03 -0.02 2.58
495 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 21.17 0.9940 1.2330 0.9940 0.0000 0.1007 0.40 -0.10 0.10 -- 0.40 25.17
496 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -- -- 0.30 -0.20
497 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 9.07 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.41 -0.81 -0.81 -- 0.31 -1.60
498 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0062 1.1562 0.0000 0.0696 0.0696 0.38 -- -- -- 0.40 0.52
499 000502 华富恒富18个月定开债A 2017-11-22 2.97 1.0078 1.2578 0.0000 0.0695 0.0695 0.42 -- -- -- 0.42 0.58
500 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0021 1.0021 0.0000 0.0599 0.0599 0.38 -0.20 -- -- 0.19 0.21
501 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 0.34 -0.31 -- -- 0.17 0.05
502 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 2.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
503 000564 南方通利债券C 2014-04-25 2.15 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 -- -0.10 -- 0.20 25.95
504 000606 天弘优选债券 2017-09-26 1.85 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0496 0.37 0.57 -- -- 0.30 0.82
505 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 7.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.2578 0.2578 1.21 0.45 -- -- 0.96 1.07
506 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 2.93 1.1010 1.1010 1.1050 -0.3620 -0.3620 2.42 2.99 8.15 -- 1.38 10.10
507 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 5.01 1.0039 1.0230 1.0037 0.0199 0.0997 0.26 0.99 2.02 -- 0.27 2.31
508 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 1.27 1.1330 1.1330 1.1330 0.0000 2.2563 6.29 8.01 10.64 -- 5.49 13.30
509 001344 易方达沪深300医药ETF联接 2017-11-22 1.46 1.0391 1.0391 1.0396 -0.0481 -0.8682 3.35 -- -- -- 2.87 3.91
510 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.19 1.0230 1.0230 1.0170 0.5900 -0.0977 3.23 1.79 -3.31 -- 3.23 2.30
511 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.02 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -1.60 -- 0.00 -1.60
512 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.01 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.31 -1.42 -3.10 -- 0.00 -3.10
513 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 1.69 1.1200 1.1200 1.1280 -0.7092 -2.0122 7.80 10.34 -- -- 7.49 12.00
514 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 2.25 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.1990 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
515 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 1.67 1.1080 1.1080 1.1110 -0.2700 -0.6278 0.18 -0.81 10.58 -- 1.74 10.80
516 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 4.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 -1.6064 -1.80 -- -- -- -1.41 -2.00
517 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.12 1.0960 1.0960 1.1020 -0.5445 -3.1802 -2.58 -4.36 7.24 -- -1.88 9.60
518 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 0.89 1.1600 1.1600 1.1650 -0.4292 0.5199 6.42 12.62 15.54 -- 5.74 16.00
519 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.20 1.4260 1.4260 1.4130 0.9200 0.4933 9.69 16.41 23.78 -- 7.95 42.60
520 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.1970 1.1970 1.2010 -0.3331 1.0127 8.52 11.66 18.40 -- 7.07 19.70
521 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.33 1.3010 1.3010 1.3020 -0.0768 1.1664 6.29 7.61 13.23 -- 6.38 30.10
522 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.44 1.0460 1.0460 1.0490 -0.2860 0.2876 5.44 3.56 4.18 -- 4.50 4.60
523 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.59 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -1.4451 -0.58 0.79 1.69 -- -1.25 2.30
524 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 0.65 1.1387 1.1387 1.1410 -0.2016 0.0879 3.45 5.43 13.00 -- 2.27 13.87
525 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.29 1.5010 1.5010 1.5100 -0.5960 -0.9241 9.16 11.35 26.77 -- 6.15 50.10
526 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 2.02 1.0850 1.0850 1.0920 -0.6410 -0.7319 3.23 6.69 -- -- 3.63 8.50
527 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.53 0.9660 0.9660 0.9640 0.2075 -1.6293 0.52 -1.93 -4.07 -- 1.05 -3.40
528 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 14.90 1.4520 1.4520 1.4610 -0.6160 1.8233 7.00 12.91 30.46 -- 6.84 45.20
529 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.73 1.0900 1.0900 1.0980 -0.7286 -0.2745 3.61 7.92 8.67 -- 4.31 9.00
530 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.08 1.1030 1.1030 1.1100 -0.6306 -0.1810 3.67 8.03 8.99 -- 4.35 10.30
531 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 1.39 1.0095 1.0095 1.0087 0.0793 0.3280 0.85 -- -- -- 0.50 0.95
532 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.5650 1.14 2.50 5.12 -- 0.85 6.80
533 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0660 1.0660 1.0670 -0.0937 0.5660 1.04 2.40 5.02 -- 0.85 6.60
534 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.59 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 1.8868 3.22 1.28 -- -- 2.91 2.60
535 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.27 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 -0.9930 0.40 -1.09 -- -- 1.01 -0.30
536 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.0400 1.1740 1.0370 0.2893 0.1927 1.60 3.85 7.95 -- 1.56 17.56
537 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.63 1.1430 1.2090 1.1400 0.2632 1.5098 6.72 9.17 13.02 -- 6.33 21.61
538 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 9.31 0.9430 0.9430 0.9460 -0.3171 -4.9395 -4.36 -10.36 -- -- -4.17 -5.70
539 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.10 0.30 1.50 -- 0.20 1.70
540 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.03 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.30 1.40 -- 0.20 1.60
541 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.1959 0.59 0.89 2.20 -- 0.49 2.30
542 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.04 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.49 0.69 2.00 -- 0.39 2.10
543 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 2.01 1.0316 1.0316 1.0330 -0.1355 1.0778 4.11 -0.84 8.48 -- 2.96 3.16
544 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.90 0.9960 0.9960 0.0000 -0.4000 -0.4000 -- -- -- -- 0.00 -0.40
545 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
546 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
547 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.60 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
548 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0540 1.1040 1.0560 -0.1894 -0.1894 4.36 3.08 9.62 -- 3.54 10.60
549 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 3.00 1.0360 1.1700 1.0340 0.1934 0.0966 1.50 3.66 7.66 -- 1.47 17.13
550 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.36 1.1080 1.1080 1.1090 -0.0902 -1.4235 1.47 6.64 10.25 -- 1.00 10.80
551 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 27.46 1.0530 1.0530 1.0640 -1.0338 -1.6807 5.30 -- -- -- 4.15 5.30
552 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.29 1.0730 1.0730 1.0810 -0.7401 -2.3658 -0.37 -2.90 7.51 -- -0.74 7.30
553 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.59 1.0290 1.0290 1.0330 -0.3872 -0.8671 1.18 0.59 3.31 -- 1.18 2.90
554 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 14.49 1.0790 1.0790 1.0910 -1.0999 -1.9982 4.35 7.68 -- -- 4.05 7.90
555 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 2017-03-01 4.00 1.1010 1.1010 1.1020 -0.0907 -0.1813 0.55 1.29 7.73 -- 0.92 10.10
556 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.1070 1.1070 1.1070 0.0000 -0.0903 0.55 1.93 8.42 -- 1.00 10.70
557 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 6.39 1.1030 1.1030 1.1020 0.0907 0.0907 2.80 6.06 9.86 -- 3.86 10.30
558 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 0.71 1.1010 1.1010 1.1000 0.0909 0.0909 2.71 5.97 9.66 -- 3.87 10.10
559 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 48.84 1.0115 1.0251 0.0000 0.0495 0.0495 0.45 0.86 1.83 -- 0.37 2.51
560 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0220 1.0225 0.0000 0.0392 0.0392 0.41 0.74 1.62 -- 0.34 2.24
561 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 10.98 1.0120 1.0240 1.0120 0.0000 0.0000 0.60 0.70 1.70 -- 0.50 2.41
562 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0100 1.0210 1.0100 0.0000 0.0000 0.50 0.50 1.40 -- 0.40 2.11
563 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.66 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -1.6425 2.00 0.39 1.19 -- 1.19 1.80
564 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.64 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -1.6505 2.01 0.30 0.80 -- 1.10 1.30
565 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.15 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 -0.6335 0.46 1.67 4.17 -- 0.18 9.80
566 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.2200 1.2200 1.2159 0.3372 2.9884 6.85 9.02 13.03 -- 7.13 21.99
567 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.94 1.1991 1.1991 1.1950 0.3431 2.9801 6.72 8.66 11.46 -- 7.01 19.90
568 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.41 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 -3.2468 -4.57 2.76 3.78 -- -3.16 4.30
569 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 0.10 1.1937 1.1937 1.1943 -0.0502 -0.2674 5.47 6.08 9.78 -- 1.51 19.37
570 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1837 1.1837 1.1843 -0.0507 -0.2780 5.45 5.28 8.90 -- 1.50 18.37
571 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 4.63 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -1.0837 0.50 -0.50 -- -- -0.30 0.40
572 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 0.09 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 -0.0388 -0.20 2.02 -- -- -0.09 2.97
573 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.86 1.1590 1.1590 1.1600 -0.0862 1.3112 1.85 2.48 15.21 -- 1.22 15.90
574 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.00 1.1530 1.1530 1.1560 -0.2595 0.9632 8.36 11.40 15.07 -- 7.06 15.30
575 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.40 1.0180 1.0180 1.0160 0.1969 -1.0690 2.83 0.89 -- -- 1.90 1.80
576 002181 华安大安全混合 2017-08-23 3.65 1.0060 1.0060 1.0110 -0.4946 -1.0816 -- -0.79 -- -- 1.82 0.60
577 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.2799 1.99 3.86 5.91 -- 1.99 7.50
578 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 2.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.3988 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
579 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.93 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
580 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 2.29 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
581 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 4.62 1.0710 1.0710 1.0770 -0.5571 -0.8333 3.08 6.46 -- -- 2.00 7.10
582 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.15 1.0070 1.0270 1.0070 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.59 -- 0.40 2.71
583 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0060 1.0260 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.39 -- 0.40 2.61
584 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.40 1.0460 1.0660 1.0470 -0.0955 -0.7590 2.45 2.23 5.57 -- 1.85 6.63
585 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 1.63 1.1480 1.1480 1.1520 -0.3472 -1.2048 2.59 5.61 12.66 -- 2.23 14.80
586 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 1.96 1.0470 1.0470 1.0450 0.1914 1.1594 1.55 3.87 -- -- 2.15 4.70
587 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.53 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -2.2079 -1.67 -2.39 3.10 -- -2.30 6.30
588 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 10.11 1.0070 1.0070 1.0063 0.0696 0.1691 0.63 0.10 -- -- 0.69 0.70
589 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.77 1.0052 1.0052 1.0044 0.0797 0.1694 0.60 0.02 -- -- 0.68 0.52
590 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.12 1.0830 1.0830 1.0790 0.3707 -0.0923 0.19 5.66 9.06 -- 0.00 8.30
591 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 3.45 1.0195 1.0195 1.0188 0.0687 1.9092 2.26 1.57 -- -- 3.05 1.95
592 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.62 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.40 -2.55 -- -- 0.30 -0.70
593 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.40 -- 0.40 -- 0.40 0.90
594 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 -- 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.10 3.25 4.70 -- 0.38 4.70
595 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.03 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 0.19 4.17 4.80 -- 0.38 4.80
596 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.57 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 -0.40 -1.75 -0.98 -- 0.40 0.80
597 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.15 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 -0.40 -1.76 -0.98 -- 0.50 0.70
598 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 2.60 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.1955 0.79 0.49 1.08 -- 0.29 2.50
599 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 0.63 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 0.2817 3.49 6.27 -- -- 3.29 6.80
600 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.03 1.0737 1.0737 1.0723 0.1306 0.1306 2.95 8.63 12.51 -- 2.44 7.37
601 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.63 1.0455 1.0455 1.0443 0.1149 0.0478 2.45 7.19 9.80 -- 2.18 4.55
602 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.82 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 2.6871 4.80 2.39 6.79 -- 5.21 7.00
603 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.77 1.0057 1.0057 1.0070 -0.1291 0.2892 0.56 -- -- -- 0.41 0.57
604 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.01 1.0236 1.0236 1.0254 -0.1755 -0.7659 1.62 -- -- -- 1.62 2.36
605 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.30 1.19 -- 0.39 1.80
606 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.30 1.09 -- 0.40 1.60
607 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 2.50 0.9976 0.9976 1.0026 -0.4987 -0.5879 -0.24 -- -- -- -0.44 -0.24
608 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.51 1.0400 1.0400 1.0440 -0.3831 -1.2346 1.96 1.07 3.59 -- 0.97 4.00
609 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 2.33 1.0012 1.0012 1.0034 -0.2193 -0.2491 0.09 -- -- -- -0.01 0.12
610 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 2.29 1.0855 1.0855 1.0858 -0.0276 -1.4168 4.34 6.47 3.33 -- 3.44 8.55
611 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 0.82 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 0.68 1.77 -- 0.39 3.40
612 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0405 1.0405 1.0403 0.0192 0.0385 0.47 0.82 1.65 -- 0.38 4.04
613 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0373 1.0373 1.0371 0.0193 0.0289 0.46 0.76 1.52 -- 0.37 3.72
614 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 0.41 1.2570 1.2570 1.2600 -0.2381 -1.1792 1.13 2.11 7.44 -- 0.56 25.70
615 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 13.65 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.5015 -- -- -- -- 0.20 0.20
616 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.70 0.9780 0.9780 0.9750 0.3077 -1.3118 -1.91 -2.98 -- -- -1.21 -2.20
617 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 0.67 1.0884 1.0884 1.0950 -0.6027 -0.5210 3.14 2.33 5.67 -- 2.71 8.84
618 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.27 1.0735 1.0735 1.0800 -0.6019 -0.5190 3.12 2.28 5.00 -- 2.70 7.35
619 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.0487 0.36 0.81 1.60 -- 0.32 2.68
620 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.0389 0.36 0.83 1.55 -- 0.30 2.74
621 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 0.96 1.0830 1.0830 1.0838 -0.0738 1.4520 4.95 4.66 6.88 -- 4.25 8.30
622 003032 平安大华医疗健康混合 2017-11-24 2.59 1.0173 1.0173 1.0287 -1.1082 -1.1082 1.00 -- -- -- -0.24 1.72
623 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.34 -0.51 -0.04 -- 0.38 0.03
624 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -0.59 -0.19 -- 0.36 -0.14
625 003065 光大保德信尊富18个月债券A 2017-09-27 10.75 1.0033 1.0033 0.0000 0.1297 0.1297 0.56 0.19 -- -- 0.66 0.32
626 003066 光大保德信尊富18个月债券C 2017-09-27 0.13 1.0021 1.0021 0.0000 0.1299 0.1299 0.52 0.09 -- -- 0.65 0.21
627 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0030 1.0030 0.0000 0.0199 0.0199 0.41 -0.25 -- -- 0.41 0.30
628 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0018 1.0018 0.0000 0.0100 0.0100 0.38 -0.33 -- -- 0.40 0.18
629 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 0.49 1.0046 1.0216 1.0048 -0.0199 -0.2086 0.06 0.25 1.03 -- -0.30 2.17
630 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0109 1.0209 1.0111 -0.0198 -0.2073 0.05 0.19 1.00 -- -0.32 2.09
631 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
632 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0273 1.0273 1.0271 0.0195 0.0779 0.39 0.18 0.89 -- 0.26 2.73
633 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 1.00 0.9995 1.0185 0.9997 -0.0200 -0.2395 -0.15 0.33 1.33 -- -0.15 1.83
634 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0203 1.0347 1.0203 0.0000 0.0392 0.38 0.59 1.64 -- 0.32 3.50
635 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0240 1.0310 1.0240 0.0000 0.0391 0.36 0.50 1.44 -- 0.30 3.12
636 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 -0.0293 0.16 -0.51 0.19 -- 0.43 2.53
637 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0221 1.0221 1.0217 0.0391 -0.0391 0.11 -0.64 -0.02 -- 0.40 2.21
638 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0121 1.0121 1.0129 -0.0790 0.3669 2.14 0.87 -0.53 -- 2.00 1.21
639 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0136 1.0136 1.0144 -0.0789 0.2473 2.08 1.63 0.70 -- 1.92 1.36
640 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.00 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0964 0.48 0.87 1.86 -- 0.39 3.80
641 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.39 0.78 1.57 -- 0.29 3.30
642 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.01 0.9629 0.9629 0.9661 -0.3312 -0.5269 -0.43 -4.88 0.35 -- 1.24 -3.71
643 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 4.70 1.0290 1.0290 1.0320 -0.2907 -1.8130 -0.10 0.68 -- -- 0.10 2.90
644 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.06 -0.15 0.59 -- 0.05 2.22
645 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 -0.0784 0.05 -0.20 0.49 -- 0.05 2.02
646 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 0.45 1.2048 1.2048 1.2010 0.3164 1.5424 5.72 6.78 11.95 -- 5.95 20.48
647 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.05 1.0417 1.0417 1.0433 -0.1534 -0.1246 0.38 0.83 2.20 -- 0.49 4.17
648 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 1.72 1.0436 1.0436 1.0452 -0.1531 -1.3517 0.82 -2.01 5.24 -- 0.97 4.36
649 003326 招商睿诚定开混合 2017-04-28 2.00 1.1275 1.1275 0.0000 0.7956 0.7956 3.65 6.00 8.51 -- 2.60 12.74
650 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.10 1.0228 1.0278 1.0226 0.0196 0.0391 0.47 0.92 1.68 -- 0.31 2.79
651 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.44 1.0197 1.2297 1.0196 0.0098 0.0196 0.74 1.21 1.94 -- 0.59 23.29
652 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 0.9915 0.9915 0.0000 -0.0101 -0.0101 -0.05 -2.26 -2.57 -- 0.08 -0.85
653 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 0.47 1.1096 1.1096 1.1042 0.4890 1.8262 4.16 3.00 5.35 -- 3.56 10.96
654 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 12.03 1.0096 1.0206 0.0000 0.0396 0.0396 0.46 0.09 0.70 -- 0.43 2.06
655 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.01 2.1022 2.1022 2.1004 0.0857 -0.0475 -0.48 106.42 108.30 -- -0.05 110.22
656 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.0992 2.0992 2.0974 0.0858 -0.0524 -0.51 106.57 108.30 -- -0.08 109.92
657 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1720 1.1720 1.1680 0.3425 2.0906 4.83 6.26 15.70 -- 3.35 17.20
658 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0038 1.0263 1.0036 0.0199 0.0199 0.36 0.51 1.33 -- 0.28 2.64
659 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.22 -0.02 0.58 -- 0.17 2.06
660 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0056 1.0337 1.0054 0.0199 0.0597 0.48 0.89 1.83 -- 0.38 3.41
661 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.24 1.0335 1.0335 1.0345 -0.0967 0.5350 2.42 0.36 2.26 -- 2.57 3.35
662 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.19 1.0309 1.0309 1.0319 -0.0969 0.5266 2.39 0.26 2.06 -- 2.56 3.09
663 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0073 1.0293 1.0072 0.0099 0.0596 0.45 0.77 1.70 -- 0.39 2.94
664 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9781 0.9781 0.9787 -0.0613 -0.3870 -0.69 -2.25 -2.56 -- -0.59 -2.19
665 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.54 2.1249 2.1249 2.1382 -0.6220 -2.3483 -0.19 2.29 16.37 -- 0.23 18.62
666 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.05 1.0420 1.0420 0.0000 -0.6957 -0.6957 0.23 1.86 5.35 -- 0.38 4.20
667 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.32 1.0435 1.0435 0.0000 -0.7042 -0.7042 0.18 1.70 5.71 -- 0.35 4.35
668 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.49 1.0461 1.0461 1.0473 -0.1146 -0.0096 3.65 2.88 3.91 -- 4.63 4.61
669 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0078 1.0383 1.0076 0.0198 0.0794 0.59 1.09 2.12 -- 0.49 3.87
670 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0124 1.0154 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.22 1.11 -- 0.36 1.53
671 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0153 1.0182 1.0151 0.0197 0.0591 0.25 0.34 1.37 -- 0.39 1.82
672 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.15 1.1315 1.1315 1.1341 -0.2293 -1.5059 3.37 1.36 9.02 -- 1.65 13.15
673 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0207 1.0207 1.0206 0.0098 0.0294 0.42 0.32 0.85 -- 0.35 2.07
674 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0172 1.0172 1.0171 0.0098 0.0197 0.38 0.23 0.64 -- 0.33 1.72
675 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0498 0.45 0.47 0.47 -- 0.39 0.47
676 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.52 1.0288 1.0288 1.0286 0.0194 0.0584 0.47 0.11 1.56 -- 0.32 2.87
677 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 0.01 1.6097 1.6097 1.6048 0.3053 2.7512 7.90 10.92 15.29 -- 7.93 33.37
678 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.3281 1.3281 1.3300 -0.1429 -0.7770 5.50 2.70 9.65 -- 4.96 11.87
679 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2723 1.2723 1.2790 -0.5238 -1.8968 2.19 0.09 9.00 -- 1.61 8.48
680 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 0.73 1.0878 1.0878 1.0868 0.0920 -0.8025 2.35 1.28 6.18 -- 2.21 8.77
681 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.06 1.0868 1.0868 1.0858 0.0921 -0.8032 2.34 1.26 6.13 -- 2.20 8.67
682 003567 华夏行业景气混合 2017-02-04 0.95 1.1409 1.1409 1.1369 0.3518 -0.7827 3.70 4.94 13.43 -- 2.41 14.09
683 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0061 1.0162 1.0062 -0.0099 -0.0199 0.29 0.04 0.65 -- 0.25 1.62
684 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 10.94 1.2337 1.2790 1.2442 -0.8439 -1.1777 3.65 6.83 23.48 -- 4.38 27.81
685 003598 华商润丰混合 2017-01-25 0.67 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -1.2487 -1.15 -5.57 -3.26 -- -0.73 -5.10
686 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 1.23 1.0235 1.0235 0.0000 -0.1366 -0.1366 0.80 0.08 0.75 -- 0.32 2.35
687 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0151 1.0341 1.0150 0.0099 0.0789 0.49 1.06 2.09 -- 0.39 3.44
688 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9619 0.9619 0.9620 -0.0104 -0.4965 -1.06 -3.63 -4.14 -- -1.00 -3.81
689 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 -0.4944 -1.10 -3.05 -3.66 -- -1.01 -3.39
690 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 1.42 1.1310 1.1310 1.1350 -0.3524 1.8919 5.11 6.00 13.21 -- 3.86 13.10
691 003666 天弘金明混合 2017-03-09 8.82 1.0569 1.0569 1.0559 0.0947 0.4944 1.31 1.67 2.25 -- 1.10 5.69
692 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.67 1.0388 1.0388 1.0398 -0.0962 -2.7341 -3.67 -9.77 -0.86 -- -3.02 3.88
693 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.27 0.9786 0.9786 0.9785 0.0102 -0.4780 0.18 -2.33 -3.39 -- -0.33 -2.15
694 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 0.08 1.0105 1.0248 1.0112 -0.0692 -0.2960 0.77 1.36 2.36 -- -0.42 2.50
695 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 3.48 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -0.11 1.08 -- 0.07 2.26
696 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.18 1.1073 1.1073 1.1075 -0.0181 -0.9128 2.81 3.60 7.65 -- 1.91 10.73
697 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0090 1.0090 1.0091 -0.0099 -0.1781 -0.18 -1.05 -0.62 -- -0.20 0.90
698 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9793 0.9793 0.9791 0.0204 -0.4776 0.15 -2.42 -3.57 -- -0.35 -2.08
699 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0184 1.0184 1.0180 0.0393 0.1278 0.60 0.56 1.07 -- 0.53 1.84
700 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0149 1.0149 1.0146 0.0296 0.1184 0.56 0.46 0.86 -- 0.51 1.49
701 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.38 0.9688 0.9688 0.9686 0.0206 -1.7245 -0.21 -2.82 -- -- 0.67 -3.12
702 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 2.09 1.0862 1.0862 1.1085 -2.0117 -3.4918 -0.40 -1.00 10.76 -- -0.37 8.62
703 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0006 1.0260 1.0005 0.0100 -0.0599 -0.74 -0.08 0.75 -- -0.21 2.61
704 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 0.9994 1.0218 0.9994 0.0000 -0.0700 -0.77 -0.22 0.49 -- -0.23 2.18
705 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 2.00 1.0353 1.0728 1.0381 -0.2697 0.3100 1.50 2.25 5.09 -- 1.72 7.40
706 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0348 1.0719 1.0376 -0.2699 0.3102 1.49 2.23 5.04 -- 1.72 7.31
707 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0409 1.0409 0.0000 0.1540 0.1540 2.63 3.97 -- -- 1.49 4.09
708 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0404 1.0404 0.0000 0.1444 0.1444 2.62 3.94 -- -- 1.49 4.04
709 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0717 1.0717 0.0000 0.1121 0.1121 3.74 5.12 -- -- 2.56 7.17
710 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0712 1.0712 0.0000 0.1122 0.1122 3.73 5.09 -- -- 2.55 7.12
711 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.56 0.9615 0.9615 0.9665 -0.5173 -2.8592 -3.61 -6.37 3.01 -- -1.35 -3.85
712 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.52 0.9625 0.9625 0.9674 -0.5065 -2.8465 -3.60 -6.34 3.17 -- -1.33 -3.75
713 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 0.52 1.1876 1.1876 1.1882 -0.0505 -1.6480 5.20 6.70 18.24 -- 5.21 18.76
714 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0008 1.0158 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.19 -0.25 0.09 -- 0.10 1.58
715 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.27 1.0188 1.0188 1.0189 -0.0098 0.2559 1.13 1.12 1.97 -- 0.97 1.88
716 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.01 1.0103 1.0103 1.0105 -0.0198 0.2282 1.05 0.88 1.57 -- 0.92 1.03
717 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 2017-02-23 2.14 1.0754 1.0754 0.0000 -0.0929 -0.0929 0.45 0.28 2.30 -- 0.27 7.54
718 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 2017-02-23 0.45 1.0706 1.0706 0.0000 -0.0933 -0.0933 0.41 0.15 2.05 -- 0.25 7.06
719 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 2017-02-09 5.94 1.0534 1.0534 0.0000 -0.0380 -0.0380 0.38 0.40 1.07 -- 0.42 5.34
720 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0074 1.0414 1.0073 0.0099 0.0596 0.55 1.01 2.07 -- 0.45 4.19
721 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0074 1.0384 1.0072 0.0199 0.0596 0.52 0.91 1.92 -- 0.43 3.88
722 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 2017-03-24 7.40 1.0955 1.0955 0.0000 0.5599 0.5599 2.28 3.37 5.69 -- 1.73 9.55
723 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 2017-03-24 -- 1.0919 1.0919 0.0000 0.5525 0.5525 2.24 3.25 5.48 -- 1.70 9.19
724 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 1.78 1.0482 1.0482 0.0000 0.2583 0.2583 2.09 2.19 3.11 -- 1.92 4.82
725 003828 鹏华兴惠定期开放混合 2017-01-25 3.07 1.1112 1.1112 1.1110 0.0180 0.5884 2.26 4.02 6.96 -- 1.88 11.12
726 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 2017-03-01 5.00 1.1056 1.1056 1.1055 0.0090 0.8483 2.45 4.36 7.07 -- 2.35 10.56
727 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 4.50 1.0800 1.0800 1.0770 0.2786 -3.8290 1.03 -6.57 5.99 -- -0.83 8.00
728 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0073 1.0263 0.0000 0.0596 0.0596 0.49 0.87 1.85 -- 0.37 2.64
729 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 -0.0396 0.07 0.21 -- -- 0.04 0.84
730 003845 汇安丰恒混合A 2017-03-13 1.97 1.1095 1.1095 1.1084 0.0992 -0.0721 2.62 2.13 9.72 -- 2.19 10.95
731 003846 汇安丰恒混合C 2017-03-13 0.06 1.1085 1.1085 1.1074 0.0993 -0.0811 2.60 2.09 9.65 -- 2.18 10.85
732 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0168 1.0168 1.0165 0.0295 -0.0688 0.03 -0.26 0.12 -- 0.02 1.68
733 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 -- 1.0192 1.0372 1.0192 0.0000 0.0491 0.39 2.23 2.20 -- 0.21 3.75
734 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.50 1.0835 1.0835 1.0799 0.3334 0.1664 3.09 3.68 0.22 -- 2.74 8.35
735 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.17 1.0777 1.0777 1.0740 0.3445 0.1673 3.08 3.38 -0.28 -- 2.74 7.77
736 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 0.9994 1.0257 0.9992 0.0200 0.0300 0.26 0.33 1.07 -- 0.25 2.59
737 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0100 1.0332 1.0099 0.0099 0.0495 0.46 0.87 1.86 -- 0.35 3.35
738 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 10.52 1.2884 1.2884 1.2883 0.0078 0.0621 0.38 0.50 -- -- 0.21 28.84
739 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 0.71 1.0640 1.0640 1.0652 -0.1127 -0.0751 0.74 -0.49 2.55 -- 0.83 6.40
740 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.0617 1.0617 1.0642 -0.2349 -0.1880 0.62 -0.62 2.38 -- 0.72 6.17
741 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.19 1.0174 1.0174 1.0182 -0.0786 -0.0589 0.03 0.26 1.00 -- 0.08 1.73
742 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0064 1.0244 1.0060 0.0398 0.0398 0.26 0.18 0.64 -- 0.28 2.45
743 003912 泰达宏利启富混合A 2017-03-15 1.80 1.1046 1.1046 1.1027 0.1723 0.2996 3.94 4.20 7.78 -- 3.61 10.46
744 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.1011 1.1011 1.0993 0.1637 0.2915 3.91 4.08 7.58 -- 3.58 10.11
745 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 2.00 1.1993 1.2143 1.1970 0.1921 4.1421 9.91 12.70 16.17 -- 8.82 21.67
746 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.1969 1.2109 1.1946 0.1925 4.1326 9.89 12.59 15.96 -- 8.80 21.31
747 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 2.00 1.1905 1.2065 1.1892 0.1093 3.9466 9.62 12.10 15.16 -- 8.60 20.89
748 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.1892 1.2042 1.1879 0.1094 3.9420 9.59 11.98 15.05 -- 8.58 20.65
749 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 2.00 1.1968 1.2128 1.1944 0.2009 4.0696 9.92 12.57 16.02 -- 8.75 21.54
750 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.1956 1.2096 1.1931 0.2095 4.0648 9.90 12.45 15.82 -- 8.74 21.18
751 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0744 1.0744 1.0733 0.1025 0.4582 1.22 2.02 3.59 -- 1.07 7.44
752 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.31 1.0614 1.0614 1.0604 0.0943 0.4543 1.21 1.73 3.03 -- 1.06 6.14
753 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 2.00 1.0453 1.0813 1.0433 0.1917 1.2789 3.98 3.93 5.42 -- 3.39 8.30
754 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0450 1.0803 1.0430 0.1918 1.2695 3.97 3.88 5.39 -- 3.38 8.19
755 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 22.76 1.0167 1.0167 1.0166 0.0098 0.0886 0.56 0.94 -- -- 0.41 1.67
756 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 0.50 1.0149 1.0149 1.0147 0.0197 0.0888 0.52 0.82 -- -- 0.41 1.49
757 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 8.54 1.1750 1.1750 1.1743 0.0596 0.1108 3.52 3.79 -- -- 0.20 17.49
758 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 0.9955 0.9955 0.0000 0.0804 0.0804 0.26 -0.98 -0.92 -- 0.33 -0.45
759 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0058 1.0058 1.0056 0.0199 -0.1985 -0.01 -0.54 0.13 -- -0.07 0.58
760 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0046 1.0046 1.0045 0.0100 -0.2086 -0.04 -0.62 0.04 -- -0.09 0.46
761 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.1500 -0.04 -0.89 -0.52 -- -0.23 -0.17
762 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9969 0.9969 0.9968 0.0100 -0.1602 -0.07 -0.96 -0.64 -- -0.26 -0.31
763 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0205 1.0205 0.0000 0.0785 0.0785 0.57 0.36 0.34 -- 0.40 2.05
764 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0165 1.0165 0.0000 0.0689 0.0689 0.53 0.26 0.14 -- 0.39 1.65
765 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0205 1.0205 0.0000 0.0981 0.0981 0.87 0.65 1.47 -- 0.67 2.05
766 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0165 1.0165 0.0000 0.0886 0.0886 0.82 0.49 1.16 -- 0.64 1.65
767 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 2.00 1.0357 1.0727 1.0385 -0.2696 0.4072 1.57 2.30 5.14 -- 1.83 7.39
768 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0351 1.0718 1.0379 -0.2698 0.4074 1.57 2.29 5.09 -- 1.82 7.30
769 003952 兴业18个月定开债券A 2017-03-20 10.00 1.0255 1.0255 0.0000 0.0781 0.0781 0.40 0.23 1.17 -- 0.37 2.55
770 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0231 1.0231 0.0000 0.0783 0.0783 0.36 0.11 1.00 -- 0.35 2.31
771 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.42 1.2871 1.2871 1.2850 0.1634 2.6068 10.56 10.38 11.39 -- 10.48 28.71
772 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.4099 1.4099 0.0000 -2.0154 -2.0154 7.07 13.67 23.32 -- 5.11 40.99
773 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.59 0.9366 0.9366 0.9399 -0.3511 -2.4172 -2.47 -5.15 -0.82 -- -1.80 -6.34
774 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 -- 1.1506 1.1506 1.1489 0.1480 1.5713 7.22 10.90 13.63 -- 6.75 15.06
775 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 1.55 1.1443 1.1443 1.1427 0.1400 1.5621 7.20 10.84 13.51 -- 6.74 14.43
776 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.21 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 -0.0201 -1.09 -2.85 -2.73 -- -0.65 -0.58
777 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 -0.0313 -1.82 -3.70 -3.76 -- -1.36 -4.11
778 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0008 1.0486 1.0485 0.0100 0.0482 0.38 1.08 2.27 -- 0.24 4.86
779 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 0.36 0.8729 0.8729 0.8753 -0.2742 -1.5452 -0.35 -4.09 1.77 -- 0.91 -12.71
780 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.8721 0.8721 0.8745 -0.2744 -1.5577 -0.37 -4.11 1.71 -- 0.90 -12.79
781 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0029 1.0029 1.0030 -0.0100 0.0698 0.32 -1.03 -0.91 -- 0.24 0.28
782 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0600 0.30 -1.09 -1.04 -- 0.23 0.04
783 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 6.19 1.0039 1.0289 1.0038 0.0100 0.0399 0.38 0.11 1.00 -- 0.28 2.90
784 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0038 1.0268 1.0038 0.0000 0.0299 0.36 0.06 0.89 -- 0.26 2.69
785 003980 中银证券瑞益混合A 2017-01-25 4.19 1.0686 1.0686 0.0000 0.3663 0.3663 2.06 0.73 2.42 -- 1.84 6.86
786 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.05 1.0633 1.0633 0.0000 0.3587 0.3587 2.01 0.60 2.15 -- 1.81 6.33
787 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0126 1.0126 1.0125 0.0099 0.0692 0.43 0.44 0.71 -- 0.24 1.26
788 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 4.10 1.1520 1.1520 1.1473 0.4097 -1.8990 0.55 3.24 13.45 -- -0.72 15.20
789 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.25 1.1468 1.1468 1.1421 0.4115 -1.9075 0.53 3.25 13.19 -- -0.72 14.68
790 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9650 0.9650 0.9653 -0.0311 -0.5974 -1.36 -3.99 -4.41 -- -1.34 -3.50
791 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9626 0.9626 0.9629 -0.0312 -0.5989 -1.38 -4.04 -4.50 -- -1.35 -3.74
792 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9938 0.9938 0.9934 0.0403 -0.2209 -0.64 -1.59 -1.51 -- -0.59 -0.62
793 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9919 0.9919 0.9915 0.0403 -0.2213 -0.66 -1.65 -1.62 -- -0.60 -0.81
794 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.29 1.0216 1.0216 1.0199 0.1667 0.1765 0.84 1.32 1.52 -- 0.69 2.15
795 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.08 1.0211 1.0211 1.0194 0.1668 0.1668 0.80 1.22 1.31 -- 0.67 2.10
796 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0073 1.0073 1.0070 0.0298 0.0199 0.22 -0.04 0.48 -- 0.26 0.73
797 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2166 1.2166 1.2163 0.0247 0.0082 0.34 20.80 21.37 -- 0.24 21.66
798 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0140 1.0140 1.0145 -0.0493 -0.0296 -0.01 -1.38 -0.61 -- 0.21 1.40
799 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 0.81 1.0594 1.0594 1.0577 0.1607 -0.6378 4.34 1.45 6.58 -- 3.47 5.94
800 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0150 1.0270 1.0147 0.0296 0.0493 0.53 0.58 1.24 -- 0.47 2.72
801 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0143 1.0243 1.0140 0.0296 0.0395 0.51 0.51 1.10 -- 0.45 2.44
802 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 2.00 1.1957 1.2117 1.1937 0.1675 3.9197 9.63 12.65 15.73 -- 8.40 21.42
803 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.1934 1.2084 1.1913 0.1763 3.9275 9.61 12.54 15.53 -- 8.40 21.07
804 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.77 1.0371 1.0516 1.0409 -0.3651 -0.4033 1.55 0.80 3.11 -- 1.52 5.16
805 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.44 1.0353 1.0483 1.0391 -0.3657 -0.4040 1.53 0.72 2.91 -- 1.50 4.83
806 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0186 1.0186 0.0000 0.0589 0.0589 0.51 0.89 1.78 -- 0.45 1.86
807 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0100 1.0323 1.0098 0.0198 0.0495 0.45 0.79 1.72 -- 0.35 3.26
808 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0015 1.0220 0.0000 0.0100 0.0100 0.26 -0.56 0.49 -- 0.27 2.20
809 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0005 1.0181 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.22 -0.66 0.26 -- 0.24 1.81
810 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.75 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.3200 1.23 2.11 -- -- 1.15 3.44
811 004024 华泰保兴尊诚定开债券 2017-02-23 2.36 1.0376 1.0376 0.0000 0.2028 0.2028 0.67 1.07 1.73 -- 0.62 3.76
812 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 2.02 1.0196 1.0196 1.0193 0.0294 0.3148 0.88 1.41 -- -- 0.71 1.96
813 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 0.33 1.0180 1.0180 1.0177 0.0295 0.3054 0.85 1.31 -- -- 0.69 1.80
814 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0201 1.0358 1.0201 0.0000 0.0490 0.43 0.74 1.64 -- 0.37 3.61
815 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0181 1.0322 1.0180 0.0098 0.0491 0.40 0.65 1.45 -- 0.35 3.25
816 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.51 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.43 -0.07 0.15 -- 0.36 1.28
817 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 18.10 1.0042 1.0382 0.0000 0.0797 0.0797 0.45 1.12 2.31 -- 0.26 3.89
818 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0097 0.27 0.08 0.82 -- 0.24 3.39
819 004034 博时弘康18个月定开债A 2017-03-24 2.15 1.0504 1.0504 0.0000 0.3343 0.3343 1.15 0.35 3.51 -- 1.58 5.03
820 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0469 1.0469 0.0000 0.3258 0.3258 1.10 0.25 3.29 -- 1.55 4.68
821 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.01 1.0247 1.0247 0.0000 0.0781 0.0781 0.52 0.63 1.54 -- 0.34 2.47
822 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.02 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 -0.1871 0.87 0.62 -- -- 0.90 1.38
823 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.02 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 -0.1836 0.72 3.10 -- -- 0.79 3.31
824 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0111 1.0186 1.0111 0.0000 0.0000 0.57 1.29 1.70 -- 0.42 1.87
825 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.56 1.28 1.70 -- 0.41 1.84
826 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 8.57 1.0248 1.0248 1.0188 0.5889 0.9655 3.89 -- -- -- 2.84 2.48
827 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0044 1.0372 1.0045 -0.0100 0.0398 0.31 0.25 1.22 -- 0.31 3.76
828 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2754 1.2754 1.2747 0.0549 0.3304 1.51 3.05 5.40 -- 1.24 27.54
829 004047 华夏新锦顺混合C 2017-02-16 4.84 1.1330 1.1330 1.1324 0.0530 0.3276 1.49 3.00 5.32 -- 1.22 13.30
830 004048 华夏新锦汇混合A 2017-03-08 5.00 1.0993 1.0993 1.0984 0.0819 0.3652 2.08 3.63 6.07 -- 1.91 9.93
831 004050 华夏新锦升混合A 2017-05-31 2.00 1.0253 1.0753 1.0261 -0.0780 -0.0195 2.35 1.00 4.44 -- 1.03 7.67
832 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0100 1.0346 1.0098 0.0198 0.0594 0.46 0.94 1.89 -- 0.36 3.50
833 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0100 1.0338 1.0098 0.0198 0.0594 0.46 0.93 1.86 -- 0.36 3.42
834 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.26 1.0116 1.0182 1.0116 0.0000 -0.0099 0.25 0.82 1.63 -- 0.07 1.83
835 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0095 1.0160 1.0095 0.0000 -0.0099 0.22 0.63 1.42 -- 0.06 1.60
836 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0034 1.0302 1.0032 0.0199 0.0598 0.45 0.91 1.81 -- 0.33 3.02
837 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0023 1.0013 0.0000 0.0300 0.15 0.05 0.18 -- 0.20 0.23
838 004063 华夏恒融定开债券 2017-03-23 2.08 1.0464 1.0464 0.0000 0.1819 0.1819 0.63 0.98 2.94 -- 0.61 4.64
839 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 2017-02-24 4.00 1.0666 1.0856 0.0000 0.0563 0.0563 1.28 1.68 4.02 -- 0.79 8.63
840 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0189 1.0348 1.0188 0.0098 0.0589 0.43 0.65 1.66 -- 0.37 3.51
841 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.54 1.0280 1.0280 1.0035 2.4415 7.1280 7.48 -0.43 -0.88 -- 10.55 2.80
842 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.05 1.0241 1.0241 0.9998 2.4305 7.1122 7.44 -0.53 -1.08 -- 10.52 2.41
843 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 3.35 1.1190 1.1190 1.1292 -0.9033 -0.9910 -0.03 0.43 10.67 -- 0.22 11.90
844 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.49 1.2264 1.2264 1.2201 0.5164 0.1388 5.51 7.03 13.66 -- 6.23 22.64
845 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 2.50 1.0413 1.0653 1.0402 0.1057 0.9207 2.32 2.35 4.22 -- 1.89 6.60
846 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0394 1.0624 1.0383 0.1059 0.9224 2.30 2.29 4.06 -- 1.87 6.31
847 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 2.00 1.0455 1.0705 1.0438 0.1629 1.1807 3.02 2.89 4.84 -- 2.50 7.13
848 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0433 1.0673 1.0416 0.1632 1.1734 2.99 2.82 4.65 -- 2.49 6.80
849 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 0.9983 1.0163 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 -0.41 0.12 -- 0.23 1.62
850 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0160 1.0160 0.0000 0.0492 0.0492 0.42 0.74 1.48 -- 0.41 1.60
851 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.38 1.3220 1.3220 1.3157 0.4788 1.1477 8.36 9.05 15.43 -- 7.40 32.20
852 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.22 1.3170 1.3170 1.3107 0.4807 1.1365 8.31 8.91 14.59 -- 7.37 31.70
853 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.60 0.9915 0.9915 0.9919 -0.0403 -0.3017 -0.63 -2.12 -1.76 -- -0.56 -0.85
854 004096 鹏华兴康定期开放混合 2017-02-22 4.95 1.0513 1.0960 1.0511 0.0190 0.9409 2.72 3.95 6.46 -- 2.40 9.78
855 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 2.26 1.1159 1.1159 1.1094 0.5859 1.5840 7.81 5.44 7.84 -- 6.02 11.59
856 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 2017-05-08 1.22 1.1527 1.1527 1.1546 -0.1646 1.0431 4.79 8.58 9.13 -- 4.72 15.27
857 004100 鹏华安益增强混合 2017-02-22 0.89 1.0542 1.0542 1.0563 -0.1988 0.4096 0.75 1.60 3.53 -- 1.00 5.42
858 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0128 1.0128 0.0000 0.0692 0.0692 0.60 0.88 -- -- 0.47 1.28
859 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0335 1.0335 1.0331 0.0387 0.0872 0.55 0.53 1.39 -- 0.43 3.35
860 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0341 1.0341 1.0337 0.0387 0.0871 0.56 0.52 1.36 -- 0.43 3.41
861 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0077 1.0217 1.0076 0.0099 0.0199 0.51 0.34 0.99 -- 0.47 2.18
862 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0078 1.0208 1.0077 0.0099 0.0099 0.49 0.31 0.94 -- 0.45 2.09
863 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0056 1.0346 1.0055 0.0099 0.0497 0.44 0.61 1.53 -- 0.40 3.50
864 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0050 1.0340 1.0049 0.0100 0.0498 0.44 0.58 1.54 -- 0.40 3.44
865 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0241 1.0401 1.0240 0.0098 0.0586 0.44 0.95 2.00 -- 0.33 4.05
866 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0247 1.0397 1.0246 0.0098 0.0586 0.45 0.95 2.01 -- 0.36 4.00
867 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 -- 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.02 1.93 -- -- 0.04 2.31
868 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 -0.0100 -0.04 -0.16 -- -- -0.02 0.07
869 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 2.63 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 0.9718 2.16 -0.38 1.76 -- 2.16 3.90
870 004115 嘉实新添程混合 2017-02-28 2.00 1.0466 1.0946 1.0458 0.0765 0.3548 1.49 1.64 5.14 -- 1.12 9.62
871 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0097 1.0338 0.0000 0.0396 0.0396 0.44 0.80 1.74 -- 0.32 3.41
872 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 4.86 1.1460 1.1460 1.1550 -0.7792 -1.2069 4.37 9.98 14.14 -- 4.09 14.60
873 004122 兴银长益定开债 2017-03-15 30.00 1.0073 1.0277 0.0000 0.0397 0.0397 0.47 0.49 1.37 -- 0.35 2.79
874 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0068 1.0213 0.0000 0.0199 0.0199 0.41 0.03 0.73 -- 0.27 2.14
875 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0056 1.0356 1.0052 0.0398 0.0199 0.39 0.66 1.73 -- 0.33 3.57
876 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 8.03 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 -0.67 -- -- 0.10 1.36
877 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0235 1.0235 1.0234 0.0098 0.0587 0.39 0.28 0.79 -- 0.40 2.35
878 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.4055 1.4055 1.3981 0.5293 0.6661 1.47 -0.85 -- -- 2.64 40.54
879 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 2.00 1.0572 1.0832 1.0565 0.0663 1.3906 3.81 4.06 5.95 -- 2.81 8.44
880 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0563 1.0793 1.0556 0.0663 1.3918 3.77 3.97 5.74 -- 2.78 8.03
881 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 2.50 1.0470 1.0700 1.0457 0.1243 1.1790 2.88 2.85 4.65 -- 2.23 7.08
882 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0458 1.0668 1.0444 0.1340 1.1706 2.85 2.77 4.47 -- 2.21 6.75
883 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0267 1.0267 0.0000 0.0390 0.0390 0.36 0.51 1.36 -- 0.28 2.67
884 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 4.31 0.9419 0.9419 0.9433 -0.1484 -1.3821 1.09 -0.29 1.12 -- 0.41 -5.82
885 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 2.25 1.1597 1.1597 1.1632 -0.3009 -0.4464 5.63 6.17 15.48 -- 4.22 15.97
886 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.00 0.9563 0.9563 0.9584 -0.2191 -2.6568 -3.42 -7.28 -3.62 -- -3.38 -4.37
887 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0049 1.0294 1.0047 0.0199 0.0498 0.36 0.37 1.16 -- 0.35 2.96
888 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2017-03-23 30.00 1.0253 1.0253 0.0000 0.0293 0.0293 0.41 0.14 0.89 -- 0.31 2.53
889 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.52 1.0301 1.0301 1.0294 0.0680 0.4192 3.35 3.10 5.59 -- 3.40 3.01
890 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.12 1.0289 1.0289 1.0282 0.0681 0.4099 3.31 2.97 5.29 -- 3.38 2.89
891 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 16.92 1.2521 1.2521 1.2585 -0.5085 -0.4136 5.47 10.52 19.58 -- 5.22 25.21
892 004155 信诚至泰混合A 2017-06-06 1.85 1.1663 1.1663 1.1656 0.0601 1.4703 5.63 8.82 14.05 -- 5.39 16.63
893 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.2320 1.2320 1.2312 0.0650 1.4743 5.65 8.83 14.21 -- 5.41 23.20
894 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 -- 1.1310 1.1310 1.1280 0.2660 2.3529 6.50 10.99 12.20 -- 6.30 13.10
895 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.74 1.1780 1.1780 1.1750 0.2553 2.3458 6.32 9.07 9.99 -- 6.13 17.80
896 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0228 1.0228 0.0000 0.0098 0.0098 0.25 0.46 1.26 -- 0.31 2.28
897 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 0.34 1.02 -- 0.30 1.83
898 004165 北信瑞丰增强回报混合 2017-02-20 5.51 1.0572 1.0572 0.0000 0.2751 0.2751 1.45 2.57 3.77 -- 1.19 5.72
899 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 1.0162 1.0712 1.0212 -0.4896 0.1182 0.93 1.58 4.41 -- 1.05 7.06
900 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 -0.0889 0.05 -0.28 0.36 -- 0.04 1.17
901 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0046 1.0406 0.0000 0.0697 0.0697 0.45 1.87 2.72 -- 0.30 4.12
902 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0047 1.0367 0.0000 0.0697 0.0697 0.42 1.76 2.52 -- 0.29 3.72
903 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9719 0.9719 0.9725 -0.0617 -0.4201 -0.90 -2.65 -3.05 -- -0.69 -2.81
904 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.67 1.0218 1.0218 1.0178 0.3930 1.0183 1.45 0.37 1.47 -- 1.16 2.18
905 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.18 1.2514 1.2514 1.2654 -1.1064 -1.0282 1.35 8.45 24.28 -- 1.96 25.14
906 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 30.25 1.0154 1.0154 1.0152 0.0197 0.0986 0.51 1.01 -- -- 0.38 1.54
907 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.43 1.0370 1.0370 1.0460 -0.8604 -1.9849 -2.72 -1.43 4.22 -- -0.77 3.70
908 004190 招商沪深300指数A 2017-02-10 2.27 1.2469 1.2469 1.2444 0.2009 0.8900 6.23 9.28 17.30 -- 6.00 24.69
909 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.29 1.2454 1.2454 1.2429 0.2011 0.8829 6.19 9.18 17.16 -- 5.98 24.54
910 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 0.83 1.1063 1.1063 1.1075 -0.1084 -2.0540 -0.10 -4.62 3.26 -- -0.04 10.63
911 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.43 1.1126 1.1126 1.1138 -0.1077 -2.0599 -0.13 -4.72 3.06 -- -0.06 11.26
912 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.56 0.9336 0.9336 0.9335 0.0107 -1.3629 0.86 -3.90 4.38 -- 1.43 -6.64
913 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.12 0.9408 0.9408 0.9407 0.0106 -1.3733 0.83 -3.99 4.52 -- 1.41 -5.92
914 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.20 1.19 -- 0.39 1.80
915 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.20 1.09 -- 0.40 1.60
916 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.36 -0.51 -0.39 -- 0.25 0.81
917 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 1.34 1.0148 1.0148 1.0153 -0.0492 -0.0296 0.41 0.46 1.48 -- 0.30 1.48
918 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0231 1.0231 1.0230 0.0098 0.0685 0.46 0.67 1.47 -- 0.34 2.31
919 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0588 0.42 0.58 1.29 -- 0.32 2.03
920 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.44 1.0798 1.0798 1.0850 -0.4793 0.9725 3.58 2.48 6.86 -- 3.82 7.98
921 004206 华商元亨混合 2017-01-25 2.01 1.0656 1.0656 1.0666 -0.0938 0.5378 2.18 1.02 4.45 -- 1.69 6.56
922 004207 交银启通灵活配置混合A 2017-02-24 2.00 1.0651 1.0821 1.0675 -0.2248 0.0940 1.97 2.05 4.13 -- 1.41 8.27
923 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0656 1.0826 1.0680 -0.2247 0.0939 2.00 2.06 4.14 -- 1.42 8.32
924 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.38 1.2185 1.2185 1.2122 0.5197 3.7905 7.72 10.46 15.32 -- 7.57 21.85
925 004212 中融量化智选混合A 2017-03-22 0.52 1.1860 1.1860 1.1854 0.0506 1.4716 7.32 6.22 14.43 -- 6.57 18.60
926 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 1.12 1.0005 1.0005 1.0009 -0.0400 -0.2493 -0.54 -1.62 -0.87 -- 0.01 0.05
927 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 2.18 1.0418 1.0418 0.0000 0.0384 0.0384 0.32 0.60 1.30 -- 0.29 4.18
928 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.37 1.0066 1.0066 1.0105 -0.3859 -0.4352 0.82 -- -- -- -0.01 0.66
929 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 -- 1.4710 1.4710 1.4545 1.1344 -4.3563 -6.65 40.66 44.48 -- -6.42 47.10
930 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 5.94 0.8271 0.8271 0.8171 1.2238 -1.7579 -5.19 -11.08 -5.31 -- -1.42 -17.29
931 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 2.41 1.0436 1.0936 1.0436 0.0000 1.6461 2.62 3.02 5.40 -- 2.03 9.54
932 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0426 1.0926 1.0426 0.0000 1.6477 2.61 2.99 5.34 -- 2.04 9.44
933 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 0.40 1.0162 1.0162 1.0164 -0.0197 -0.0295 0.36 -0.15 1.11 -- 0.36 1.62
934 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.04 1.0092 1.0092 1.0094 -0.0198 -0.0297 0.31 -0.40 0.68 -- 0.34 0.92
935 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0006 1.0236 1.0008 -0.0200 -0.0699 0.16 -0.13 0.44 -- 0.12 2.37
936 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 97.78 1.0323 1.0853 1.0322 0.0097 0.0582 0.51 1.79 2.37 -- 0.48 8.71
937 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.49 1.08 -- 0.10 2.80
938 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.30 1.1918 1.1918 1.2091 -1.4308 0.9743 7.71 9.54 15.44 -- 6.69 19.18
939 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.55 1.0209 1.0209 0.0000 -0.2053 -0.2053 0.28 -0.55 1.32 -- 0.05 2.09
940 004248 华宝新动力混合 2017-01-20 6.00 1.0668 1.0668 1.0667 0.0094 0.1032 1.27 2.47 3.90 -- 1.00 6.68
941 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 0.83 1.2530 1.2530 1.2570 -0.3182 0.2400 4.77 8.58 19.56 -- 3.64 25.30
942 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.57 1.0552 1.0552 1.0579 -0.2552 -1.2355 1.81 -0.36 4.50 -- 2.11 5.52
943 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1497 1.1497 1.1509 -0.1043 0.4017 1.49 2.29 6.45 -- 1.65 12.47
944 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.46 1.0553 1.0553 1.0576 -0.2175 -1.0130 1.50 0.12 1.47 -- 0.88 -1.60
945 004254 民生加银汇鑫定开债券A 2017-04-25 2.15 1.0307 1.0307 0.0000 0.0485 0.0485 0.49 0.77 1.77 -- 0.44 3.06
946 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0285 1.0285 0.0000 0.0486 0.0486 0.47 0.70 1.62 -- 0.43 2.84
947 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 2.11 1.0505 1.0905 1.0500 0.0476 0.3630 2.60 3.08 5.45 -- 2.26 9.22
948 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0496 1.0896 1.0491 0.0477 0.3634 2.59 3.05 5.40 -- 2.26 9.12
949 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.13 1.1042 1.1042 1.1099 -0.5136 -0.6836 1.73 1.55 8.31 -- 2.22 10.42
950 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.48 1.3440 1.3440 1.3400 0.2985 -1.6105 5.91 11.54 22.29 -- 3.94 34.40
951 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 -0.0981 0.04 -0.18 0.63 -- -0.03 1.81
952 004265 金鹰民丰回报混合 2017-06-28 2.97 1.0113 1.0113 0.0000 0.2578 0.2578 0.74 0.12 0.96 -- 0.89 1.13
953 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 0.51 1.0143 1.1033 1.0144 -0.0099 0.5352 0.63 1.22 3.76 -- 0.53 10.44
954 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0764 1.0764 1.0723 0.3824 0.8904 1.37 -1.35 -0.26 -- 2.15 7.64
955 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.43 1.0481 1.0481 1.0491 -0.0953 -1.0946 0.50 1.30 2.79 -- -0.10 4.81
956 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.08 1.0462 1.0462 1.0472 -0.0955 -1.0966 0.48 1.24 2.65 -- -0.11 4.62
957 004270 汇添富民丰回报混合A 2017-09-27 2.03 1.0830 1.0830 1.0862 -0.2946 2.1891 5.52 8.29 -- -- 5.19 8.30
958 004271 汇添富民丰回报混合C 2017-09-27 0.43 1.0800 1.0800 1.0834 -0.3138 2.0987 5.33 8.01 -- -- 5.05 8.00
959 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.27 1.0778 1.0778 1.0810 -0.2960 -1.5348 2.62 -2.26 2.36 -- 2.48 7.78
960 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 1.0717 1.0717 1.0749 -0.2977 -1.5344 2.58 -2.36 1.95 -- 2.46 7.17
961 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 2017-03-23 3.95 1.0560 1.0560 0.0000 0.0948 0.0948 1.40 1.97 4.42 -- 0.90 5.60
962 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2017-03-23 0.63 1.0530 1.0530 0.0000 0.0951 0.0951 1.37 1.89 4.24 -- 0.89 5.30
963 004278 东方红智逸沪港深定开混合 2017-04-14 14.83 1.1590 1.1590 0.0000 -0.6685 -0.6685 1.79 4.05 9.26 -- 0.60 15.90
964 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 2.11 1.0265 1.0765 1.0277 -0.1168 0.5879 1.20 1.19 3.55 -- 0.84 7.75
965 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0256 1.0756 1.0267 -0.1071 0.5885 1.19 1.16 3.50 -- 0.84 7.66
966 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0552 1.0552 1.0545 0.0664 0.3996 1.89 2.97 3.71 -- 1.74 5.52
967 004283 中欧达安混合 2017-03-03 6.80 1.0629 1.0629 0.0000 0.2263 0.2263 1.90 1.94 3.14 -- 1.40 6.29
968 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0546 1.0546 1.0541 0.0474 0.5147 2.10 3.29 3.88 -- 1.85 5.46
969 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.51 1.1450 1.1450 1.1466 -0.1395 -0.0785 1.57 5.33 9.93 -- 1.84 14.50
970 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.1166 1.1166 1.1152 0.1255 0.9584 2.42 2.69 1.46 -- 2.07 2.22
971 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0158 1.0158 1.0157 0.0098 0.0591 0.36 0.86 -- -- 0.23 1.58
972 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0139 1.0139 1.0138 0.0099 0.0493 0.32 0.77 -- -- 0.21 1.39
973 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.91 1.2575 1.2575 1.2544 0.2471 -0.9140 1.89 7.47 19.08 -- 0.34 25.75
974 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0156 1.0156 0.0000 0.1380 0.1380 0.33 0.31 0.89 -- 0.33 1.56
975 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0116 1.0116 0.0000 0.1287 0.1287 0.28 0.18 0.66 -- 0.30 1.16
976 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 2.00 1.0435 1.0935 1.0414 0.2017 1.4091 4.17 4.37 5.91 -- 3.59 9.61
977 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0435 1.0925 1.0413 0.2113 1.4091 4.17 4.34 5.84 -- 3.59 9.50
978 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 2.00 1.0415 1.0935 1.0392 0.2213 1.2738 4.00 4.20 5.81 -- 3.44 9.61
979 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0424 1.0924 1.0401 0.2211 1.2727 3.98 4.23 5.78 -- 3.43 9.49
980 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 2.11 1.0243 1.0643 1.0246 -0.0293 0.2643 0.86 0.88 3.49 -- 0.59 6.49
981 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0233 1.0633 1.0237 -0.0391 0.2547 0.84 0.85 3.42 -- 0.58 6.39
982 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 2.00 1.0396 1.0858 1.0375 0.2024 1.2072 3.85 3.83 5.20 -- 3.27 8.79
983 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0394 1.0851 1.0373 0.2024 1.2074 3.84 3.80 5.14 -- 3.27 8.72
984 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 2.00 1.0380 1.0847 1.0363 0.1640 1.0514 3.63 3.68 5.07 -- 3.07 8.68
985 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0378 1.0839 1.0361 0.1641 1.0516 3.62 3.65 5.03 -- 3.06 8.59
986 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0263 1.0358 1.0260 0.0292 0.0683 0.45 0.77 1.76 -- 0.40 3.61
987 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 2.00 1.0392 1.0893 1.0373 0.1832 1.1092 3.76 3.89 5.42 -- 3.13 9.15
988 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0391 1.0887 1.0372 0.1832 1.1191 3.76 3.88 5.40 -- 3.13 9.09
989 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 2.00 1.0407 1.0896 1.0390 0.1636 1.0683 3.86 4.00 5.57 -- 3.27 9.20
990 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0404 1.0878 1.0387 0.1637 1.0686 3.85 3.95 5.46 -- 3.26 9.01
991 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 2.00 1.0406 1.0917 1.0383 0.2215 1.2257 3.88 4.04 5.54 -- 3.31 9.42
992 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0413 1.0908 1.0390 0.2214 1.2347 3.87 4.09 5.53 -- 3.29 9.32
993 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 0.8726 0.8726 0.8753 -0.3085 -4.5400 -10.93 -17.33 -15.05 -- -6.57 -12.74
994 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.0484 1.0484 1.0516 -0.3043 -4.5347 -10.92 -10.58 -5.12 -- -6.58 4.84
995 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.32 1.0412 1.0412 1.0427 -0.1439 -0.0768 1.31 1.74 3.17 -- 1.22 4.12
996 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.30 1.0391 1.0391 1.0407 -0.1537 -0.0865 1.29 1.65 2.96 -- 1.20 3.91
997 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 1.02 1.0440 1.0440 1.0420 0.1919 0.5780 1.06 0.48 2.45 -- 0.87 4.40
998 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.01 1.0400 1.0400 1.0380 0.1927 0.5803 0.97 0.39 2.26 -- 0.78 4.00
999 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 2017-05-12 1.70 1.1608 1.1608 1.1585 0.1985 1.6373 6.86 7.87 12.24 -- 6.68 16.08
1000 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 2.50 1.0452 1.0452 1.0442 0.0958 0.2109 2.14 2.78 3.58 -- 1.79 4.52
1001 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0318 1.0318 1.0314 0.0388 0.1456 0.71 0.85 1.75 -- 0.67 3.18
1002 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0110 1.0110 1.0111 -0.0099 0.0198 0.31 -0.69 -0.36 -- 0.31 1.10
1003 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 2.50 1.0390 1.0650 1.0375 0.1446 0.9620 2.62 2.41 4.16 -- 2.05 6.58
1004 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0375 1.0605 1.0360 0.1448 0.9536 2.57 2.27 3.90 -- 2.03 6.12
1005 004328 信诚永鑫混合A 2017-02-24 6.00 1.0476 1.0776 0.0000 0.3352 0.3352 2.59 3.62 5.95 -- 1.85 7.85
1006 004329 信诚永鑫混合C 2017-02-24 -- 1.0469 1.0739 0.0000 0.3258 0.3258 2.55 3.50 5.72 -- 1.83 7.47
1007 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 1.77 1.1083 1.1083 1.1050 0.2986 -1.1417 3.88 7.22 6.53 -- 3.88 10.83
1008 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.35 1.1780 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 -0.34 -2.16 -1.83 -- 0.43 8.97
1009 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0048 1.0361 1.0047 0.0100 0.0498 0.44 0.83 1.68 -- 0.36 3.65
1010 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 2.03 1.1808 1.1808 1.1802 0.0508 1.3736 5.72 7.92 10.43 -- 5.07 18.07
1011 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 2.00 1.0440 1.0793 1.0419 0.2016 1.2020 3.83 3.82 5.26 -- 3.39 8.09
1012 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0438 1.0783 1.0417 0.2016 1.2022 3.82 3.79 5.19 -- 3.39 7.99
1013 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 2.00 1.0429 1.0785 1.0409 0.1921 1.1542 3.76 3.71 5.19 -- 3.30 8.01
1014 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0428 1.0777 1.0408 0.1922 1.1543 3.75 3.69 5.14 -- 3.29 7.93
1015 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 4.08 1.0591 1.0591 1.0604 -0.1226 0.3886 3.17 3.46 5.42 -- 2.81 5.91
1016 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 1.78 1.1668 1.1668 1.1686 -0.1540 -0.5201 1.94 5.89 13.78 -- 1.66 16.68
1017 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.10 1.5718 1.7318 1.5669 0.3127 1.3672 5.90 8.38 14.30 -- 6.01 27.00
1018 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.24 0.8427 0.8427 0.8473 -0.5429 -2.9818 -3.67 -8.41 1.09 -- -1.28 -7.54
1019 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8681 0.8681 0.8678 0.0346 -0.3901 2.50 -1.56 -0.17 -- 2.29 -3.56
1020 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.01 0.9243 0.9243 0.9262 -0.2051 -1.3870 1.87 0.47 8.79 -- 2.14 9.40
1021 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.4079 1.4279 1.4049 0.2135 1.2659 4.71 5.37 6.03 -- 4.35 14.27
1022 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8848 0.8848 0.8857 -0.1016 -5.1865 -6.67 -8.06 2.35 -- -4.63 -5.31
1023 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.69 1.5462 1.6462 1.5500 -0.2452 -1.9904 0.19 -3.48 3.21 -- 0.19 -1.32
1024 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 4.37 1.0972 1.0972 1.1049 -0.6969 0.5959 5.39 7.88 9.38 -- 4.12 9.72
1025 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.52 1.0184 1.0184 1.0178 0.0590 -1.1934 0.13 -1.33 1.74 -- 0.34 1.84
1026 004353 嘉实新添华定期混合 2017-03-17 11.30 1.0812 1.0812 1.0817 -0.0462 -0.2123 0.57 1.24 3.87 -- 0.49 8.12
1027 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.06 1.0694 1.0694 1.0719 -0.2332 -2.6668 -0.24 -1.75 6.51 -- 1.21 6.94
1028 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-03-20 9.27 1.2703 4.4513 1.2657 0.3634 -0.5714 4.24 8.05 14.57 -- 1.90 23.79
1029 004357 南方智慧精选灵活配置混合 2017-03-27 5.29 1.2407 1.2407 1.2394 0.1049 -1.0764 3.74 13.59 23.85 -- 3.85 24.07
1030 004358 华泰柏瑞嘉利混合 2017-02-16 0.10 1.2065 1.2065 1.2079 -0.1159 -0.4866 2.55 3.23 6.22 -- 0.68 20.65
1031 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 0.77 1.1963 1.1963 1.1923 0.3355 1.5449 6.62 10.01 14.29 -- 6.47 19.63
1032 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 0.58 1.1860 1.1860 1.1820 0.3384 1.5324 6.53 9.73 13.63 -- 6.41 18.60
1033 004361 上投摩根安通回报混合A 2017-04-26 0.94 1.0681 1.0681 1.0683 -0.0187 0.1970 1.39 0.94 5.11 -- 1.32 6.81
1034 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.03 1.0616 1.0616 1.0619 -0.0283 0.1698 1.30 0.73 4.61 -- 1.26 6.16
1035 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.1994 1.2218 1.2011 -0.1415 -0.4399 14.35 19.46 20.79 -- -0.99 22.63
1036 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.1223 1.1288 1.1238 -0.1335 -0.4435 14.29 11.83 12.68 -- -1.01 12.96
1037 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 0.20 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.23 -0.36 -- -- 0.02 0.11
1038 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0154 1.0154 1.0153 0.0098 0.0591 0.31 0.61 0.39 -- 0.16 1.54
1039 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 0.49 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0492 0.27 0.49 0.75 -- 0.14 1.75
1040 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 1.55 1.1329 1.2279 1.1294 0.3099 -1.9559 4.91 11.52 26.23 -- 3.65 23.13
1041 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.84 1.1310 1.2260 1.1275 0.3104 -1.9506 4.93 11.45 26.12 -- 3.65 22.94
1042 004378 信诚永丰混合A 2017-03-01 6.00 1.0466 1.0726 0.0000 0.3548 0.3548 2.54 3.43 5.74 -- 1.83 7.33
1043 004379 信诚永丰混合C 2017-03-01 -- 1.0449 1.0689 0.0000 0.3457 0.3457 2.50 3.32 5.52 -- 1.81 6.95
1044 004380 信诚永利混合A 2017-02-28 6.00 1.0461 1.0721 0.0000 0.3357 0.3357 2.50 3.40 5.70 -- 1.80 7.28
1045 004381 信诚永利混合C 2017-02-28 -- 1.0443 1.0683 0.0000 0.3170 0.3170 2.45 3.29 5.47 -- 1.77 6.89
1046 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.02 5.40 3.22 -- 0.00 4.01
1047 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 -- 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000 -0.07 1.26 -2.69 -- 0.00 6.48
1048 004385 中金新安混合 2017-03-29 2.03 1.1950 1.1950 1.1940 0.0838 2.3116 5.57 7.85 13.70 -- 5.10 19.50
1049 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0015 1.0155 0.0000 0.0100 0.0100 0.27 -0.19 0.61 -- 0.20 1.53
1050 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0002 1.0122 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.23 -0.31 0.39 -- 0.18 1.20
1051 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0489 0.52 0.01 0.81 -- 0.39 2.21
1052 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0240 1.0240 0.0000 0.0489 0.0489 0.49 0.95 1.91 -- 0.38 2.40
1053 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 0.85 1.0710 1.1610 1.0697 0.1215 1.1809 5.62 6.24 8.20 -- 5.20 16.53
1054 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 1.0670 1.1520 1.0657 0.1220 1.1566 5.53 5.97 7.58 -- 5.13 15.60
1055 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 2.16 1.2676 1.2676 1.2732 -0.4398 -0.2125 5.42 7.51 16.95 -- 4.29 26.76
1056 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.45 0.9916 0.9916 0.9956 -0.4018 -2.2765 -1.51 -7.49 1.13 -- -0.25 -0.85
1057 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.31 1.0154 1.0267 1.0157 -0.0295 0.0394 0.41 0.51 0.83 -- 0.17 2.69
1058 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.56 1.0931 1.0931 1.1013 -0.7446 0.0916 2.82 6.08 8.76 -- 3.22 9.31
1059 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.35 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -3.8911 -7.23 -3.23 -0.70 -- -6.53 -1.20
1060 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9624 0.9624 0.9631 -0.0727 -0.5785 -1.25 -3.54 -4.09 -- -1.06 -3.76
1061 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9588 0.9588 0.9596 -0.0834 -0.6013 -1.30 -3.66 -4.30 -- -1.09 -4.12
1062 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.39 1.0019 1.0019 1.0058 -0.3878 -0.4274 0.37 -- -- -- -0.20 0.19
1063 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 0.27 1.1556 1.1556 1.1543 0.1126 -0.1986 6.84 10.13 12.49 -- 5.29 15.56
1064 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.03 1.1438 1.1438 1.1426 0.1050 -0.2268 6.75 9.75 11.59 -- 5.23 14.38
1065 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0386 1.0386 1.0383 0.0289 0.3769 1.36 1.77 -- -- 1.20 3.86
1066 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0381 1.0381 1.0378 0.0289 0.3674 1.34 1.74 -- -- 1.19 3.81
1067 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.6270 1.6270 1.6330 -0.3674 -1.7512 3.17 4.50 -- -- 2.33 15.80
1068 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.5020 1.5020 1.5030 -0.0665 -0.3318 5.18 7.75 -- -- 4.74 18.27
1069 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.5520 1.5520 1.5460 0.3881 -2.1438 -2.39 -1.59 -- -- -1.40 3.40
1070 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.01 2.1970 2.1970 2.2040 -0.3176 -0.2271 6.08 11.13 -- -- 5.88 21.58
1071 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 2017-03-03 4.00 1.0224 1.0684 0.0000 0.6398 0.6398 2.05 2.67 4.51 -- 1.59 6.95
1072 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 2017-03-03 6.00 1.0428 1.0754 0.0000 0.8706 0.8706 2.81 3.07 5.20 -- 2.05 7.64
1073 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0416 1.0416 1.0420 -0.0384 -0.2203 0.47 0.59 2.77 -- 0.39 4.16
1074 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.4644 1.4644 1.4650 -0.0410 0.2602 6.26 7.75 -- -- 4.82 9.15
1075 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.40 1.0790 1.0790 1.0820 -0.2773 -1.9091 0.84 2.96 7.36 -- 1.31 7.90
1076 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 0.66 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.0000 0.97 1.57 3.49 -- 0.87 3.80
1077 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.01 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 0.97 1.47 3.29 -- 0.88 3.60
1078 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 1.11 1.0473 1.0473 1.0546 -0.6922 -0.9739 -0.37 2.99 4.54 -- 0.03 4.72
1079 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9291 0.9291 0.9265 0.2806 -3.7202 4.37 -3.19 -- -- -0.61 -7.09
1080 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.10 0.9278 0.9278 0.9251 0.2919 -3.7152 4.33 -3.28 -- -- -0.62 -7.22
1081 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 5.54 0.9118 0.9118 0.9123 -0.0548 -0.5237 3.93 1.11 -3.27 -- 2.37 -8.87
1082 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.42 0.9081 0.9081 0.9086 -0.0550 -0.5367 3.89 0.99 -3.52 -- 2.34 -9.24
1083 004436 添富年年泰定开混合A 2017-04-14 2.91 1.0784 1.0784 0.0000 0.4190 0.4190 2.20 3.08 6.32 -- 1.58 7.84
1084 004437 添富年年泰定开混合C 2017-04-14 6.99 1.0734 1.0734 0.0000 0.4022 0.4022 2.14 2.90 5.98 -- 1.55 7.34
1085 004438 鹏华永安定期开放债券 2017-03-16 3.00 1.0216 1.0216 0.0000 0.0196 0.0196 0.27 0.20 0.76 -- 0.37 2.16
1086 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0135 1.0135 1.0140 -0.0493 -0.0296 0.04 -1.38 -0.62 -- 0.05 1.35
1087 004442 中欧康裕混合A 2017-03-15 7.50 1.0736 1.0736 1.0737 -0.0093 0.4303 1.81 2.76 4.31 -- 1.55 7.36
1088 004443 南方荣知定期开放混合A 2017-06-15 0.85 1.0299 1.0299 0.0000 0.0097 0.0097 1.25 1.30 2.32 -- 0.91 2.99
1089 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0000 1.18 1.13 2.01 -- 0.87 2.62
1090 004446 南方荣年混合A 2017-07-13 1.36 1.0127 1.0127 0.0000 -0.0789 -0.0789 0.44 0.44 1.26 -- 0.43 1.27
1091 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0096 1.0096 0.0000 -0.0792 -0.0792 0.38 0.29 0.95 -- 0.40 0.96
1092 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.83 1.2312 1.2312 1.2240 0.5882 0.5800 5.34 12.09 19.99 -- 5.37 23.12
1093 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 27.30 1.1951 1.1951 1.1791 1.3570 -3.0895 -1.08 3.22 9.11 -- -1.60 19.50
1094 004451 添富年年丰定开混合A 2017-04-20 3.89 1.0731 1.0731 0.0000 0.4305 0.4305 2.25 2.56 5.93 -- 1.61 7.31
1095 004452 添富年年丰定开混合C 2017-04-20 0.21 1.0699 1.0699 0.0000 0.4224 0.4224 2.22 2.45 5.71 -- 1.60 6.99
1096 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 2.50 1.0350 1.0890 1.0360 -0.0965 0.1936 1.37 3.03 5.47 -- 1.37 9.06
1097 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 1.0430 1.0970 1.0440 -0.0958 0.2885 1.36 3.80 6.26 -- 1.46 9.87
1098 004455 中欧康裕混合C 2017-03-15 -- 1.0735 1.0735 1.0736 -0.0093 0.4397 1.82 2.76 4.31 -- 1.56 7.35
1099 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 1.17 1.0528 1.0528 1.0578 -0.4727 -1.5154 0.30 -0.37 4.63 -- -0.24 5.28
1100 004457 光大保德信智选18个月混合 2017-05-16 2.38 1.0925 1.1725 0.0000 1.2136 1.2136 7.87 7.13 13.05 -- 5.25 17.90
1101 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 16.99 1.0056 1.0348 1.0054 0.0199 0.0796 0.51 0.93 1.92 -- 0.41 3.53
1102 004459 鑫元瑞利定期开放债券 2017-03-13 21.90 1.0081 1.0311 1.0079 0.0198 0.0496 0.43 0.75 1.61 -- 0.35 3.12
1103 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 2017-09-26 2.34 1.0051 1.0051 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 0.35 -- -- 0.27 0.51
1104 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0084 1.0311 1.0083 0.0099 0.0496 0.46 0.63 1.51 -- 0.34 3.12
1105 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 3.00 1.0232 1.0232 0.0000 0.0489 0.0489 0.46 0.95 1.88 -- 0.32 2.32
1106 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0219 1.0219 0.0000 0.0490 0.0490 0.44 0.89 1.77 -- 0.31 2.19
1107 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0331 1.0331 0.0000 0.7608 0.7608 1.75 1.76 2.57 -- 1.26 3.31
1108 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0014 1.0201 1.0014 0.0000 0.0400 0.41 1.07 -- -- 0.29 2.01
1109 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.49 1.0136 1.0136 1.0098 0.3763 0.9864 1.37 0.14 0.91 -- 1.11 1.36
1110 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0098 1.0304 1.0097 0.0099 0.0495 0.46 1.00 2.04 -- 0.36 3.06
1111 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0068 1.0274 1.0066 0.0199 0.0497 0.43 0.90 1.84 -- 0.35 2.76
1112 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 12.75 1.0497 1.0497 1.0469 0.2675 2.2800 5.51 4.96 -- -- 5.35 4.97
1113 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 2.35 1.0640 1.0640 1.0610 0.2828 -2.1159 1.24 -1.02 6.72 -- 0.85 6.40
1114 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 38.34 1.3344 1.3344 1.3348 -0.0300 -0.8765 6.48 12.96 22.40 -- 5.11 33.44
1115 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 39.80 1.0150 1.0150 1.0148 0.0197 0.0887 0.56 0.93 -- -- 0.48 1.50
1116 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 1.20 1.1788 1.1788 1.1796 -0.0678 0.1700 3.32 5.85 11.93 -- 2.88 17.88
1117 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.1840 1.1840 1.1833 0.0592 1.3699 6.24 8.34 12.28 -- 5.57 18.40
1118 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 0.60 1.2642 1.2642 1.2609 0.2617 0.9341 6.58 10.58 17.79 -- 5.36 26.42
1119 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.20 1.2545 1.2545 1.2512 0.2637 0.9252 6.50 10.39 17.12 -- 5.31 25.45
1120 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.29 1.0974 1.0974 1.0938 0.3291 1.4327 5.63 8.99 -- -- 5.74 9.74
1121 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.20 1.0944 1.0944 1.0908 0.3300 1.4272 5.59 8.80 -- -- 5.72 9.44
1122 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0049 1.0049 1.0046 0.0299 0.0199 0.31 0.41 0.24 -- 0.35 0.49
1123 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 0.21 1.1981 1.1981 1.1968 0.1086 2.8589 8.79 13.91 19.14 -- 8.97 19.81
1124 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.32 1.0309 1.0309 1.0306 0.0291 0.0291 2.12 0.63 1.33 -- 1.77 3.09
1125 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.51 1.27 1.43 -- 0.11 1.44
1126 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.0098 -0.34 1.41 1.74 -- 0.14 1.75
1127 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.49 1.1142 1.1142 1.1078 0.5777 1.6420 4.65 3.04 3.99 -- 4.05 11.42
1128 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0759 1.0759 1.0787 -0.2596 -0.9391 1.95 0.86 6.03 -- 1.95 7.58
1129 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 1.16 1.0615 1.0615 1.0642 -0.2537 -0.9425 1.96 0.36 5.30 -- 1.96 6.14
1130 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.75 1.0148 1.0148 1.0141 0.0690 0.0197 0.44 0.48 1.03 -- 0.32 1.48
1131 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 15.00 1.0133 1.0333 1.0131 0.0197 0.0592 0.55 1.01 2.13 -- 0.48 3.35
1132 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0169 1.0169 0.0000 0.0590 0.0590 0.25 0.46 0.94 -- 0.28 1.69
1133 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.56 1.2160 1.2160 1.2110 0.4129 1.4178 3.40 10.34 21.84 -- 2.01 21.60
1134 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.11 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 -0.20 -- -- 0.00 0.90
1135 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.03 1.0430 1.2240 1.0440 -0.0958 -0.2868 3.77 0.96 7.78 -- 3.58 16.45
1136 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.04 1.0470 1.0470 1.0480 -0.0954 -0.2857 0.96 0.67 3.77 -- 0.48 4.70
1137 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 0.81 1.0540 1.0540 1.0560 -0.1894 -0.2838 0.96 0.96 4.36 -- 0.57 5.40
1138 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.87 1.0335 1.0335 1.0364 -0.2798 -2.1955 -0.04 0.84 3.03 -- 0.00 3.35
1139 004517 南方安康混合 2017-06-14 2.86 1.0306 1.0306 1.0318 -0.1163 -0.1840 0.76 1.53 2.90 -- 0.59 3.06
1140 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 1.80 1.0820 1.0820 1.0800 0.1852 1.3109 3.64 5.36 8.09 -- 3.64 8.20
1141 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0870 1.0870 1.0850 0.1843 1.3048 3.62 5.33 7.73 -- 3.72 8.70
1142 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.58 1.0577 1.0577 1.0557 0.1894 -1.1588 3.11 2.13 -- -- 2.40 5.77
1143 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.39 1.0572 1.0572 1.0552 0.1895 -1.1593 3.10 2.11 -- -- 2.40 5.72
1144 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0199 1.0199 0.0000 -0.4296 -0.4296 0.36 0.74 1.94 -- 0.42 1.99
1145 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.2782 1.2904 1.2782 0.0000 0.0078 26.89 27.29 28.49 -- 26.74 29.38
1146 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3783 1.3905 1.3777 0.0436 0.0363 0.50 0.79 1.77 -- 0.39 39.06
1147 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.44 1.0234 1.0234 1.0249 -0.1464 -1.9826 2.91 -0.58 1.29 -- 0.93 2.34
1148 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.11 1.0217 1.0217 1.0232 -0.1466 -1.9764 2.89 -0.64 1.17 -- 0.92 2.17
1149 004534 添富年年益定开混合A 2017-05-15 2.95 1.0515 1.0515 0.0000 0.0190 0.0190 2.20 2.37 3.52 -- 1.72 5.15
1150 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0487 1.0487 0.0000 0.0191 0.0191 2.16 2.26 3.31 -- 1.71 4.87
1151 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.60 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 -1.0417 -1.04 -4.90 -5.00 -- -0.42 -5.00
1152 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 4.00 1.0046 1.0118 1.0045 0.0100 0.0996 0.45 0.73 -- -- 0.28 1.15
1153 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8929 0.8929 0.8928 0.0112 0.0897 0.43 2.73 -- -- 0.27 -10.74
1154 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 1.87 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.0492 0.38 0.35 1.26 -- 0.37 1.58
1155 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0123 1.0690 1.0104 0.1880 0.3370 0.93 -0.13 0.70 -- 0.75 2.32
1156 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0310 1.0720 1.0300 0.0971 0.0971 0.49 1.26 2.73 -- 0.39 4.03
1157 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 6.76 1.1160 1.1160 1.1136 0.2155 2.4135 10.70 10.21 -- -- 8.95 11.60
1158 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.28 0.9953 0.9953 0.9965 -0.1204 -0.2005 0.06 -0.56 -0.59 -- -0.02 -0.47
1159 004551 中银证券瑞享混合A 2017-06-02 3.50 1.0241 1.0241 0.0000 0.3233 0.3233 1.49 -0.20 1.03 -- 1.47 2.41
1160 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0208 1.0208 0.0000 0.3046 0.3046 1.43 -0.35 0.76 -- 1.43 2.08
1161 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.01 1.0120 1.0240 1.0110 0.0989 0.0989 0.60 0.60 1.60 -- 0.50 2.41
1162 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0090 1.0200 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.40 1.30 -- 0.40 2.01
1163 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.02 1.0184 1.0184 1.0200 -0.1569 -0.4983 -1.32 1.29 -- -- 0.28 1.84
1164 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0185 1.0185 1.0201 -0.1568 -0.4885 -1.38 1.33 -- -- 0.21 1.85
1165 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.01 1.0690 1.0690 1.0673 0.1593 0.1781 0.67 1.14 -- -- 0.54 6.90
1166 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 0.50 1.0098 1.0098 1.0082 0.1587 0.0595 0.20 0.55 -- -- 0.07 0.98
1167 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 -0.0097 4.04 4.22 -- -- -0.08 3.05
1168 004565 新华华丰灵活配置混合 2017-11-06 1.87 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.0493 1.21 -- -- -- 1.41 1.53
1169 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.2180 1.2180 1.2200 -0.1639 0.1645 1.58 4.55 14.91 -- 1.67 17.12
1170 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 1.20 1.0146 1.0146 1.0143 0.0296 0.1777 1.22 1.20 -- -- 1.14 1.46
1171 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.14 1.0136 1.0136 1.0134 0.0197 0.1680 1.18 1.13 -- -- 1.12 1.36
1172 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 1.75 1.0399 1.0399 1.0456 -0.5451 -0.5832 5.29 2.90 -- -- 5.00 3.99
1173 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.56 1.0065 1.0065 1.0082 -0.1686 -1.1782 2.73 0.19 -- -- 2.11 0.64
1174 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 16.29 1.0248 1.0248 1.0236 0.1172 0.7273 1.55 0.55 1.97 -- 1.21 2.48
1175 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.04 1.0224 1.0224 1.0212 0.1175 0.7291 1.52 0.46 1.78 -- 1.20 2.24
1176 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.85 1.0070 1.0070 1.0053 0.1691 -3.7009 -1.54 -2.91 -1.74 -- -1.48 0.68
1177 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 -- 1.0031 1.0031 1.0015 0.1598 -3.7147 -1.59 -3.05 -2.04 -- -1.49 0.29
1178 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.40 1.0143 1.0143 1.0138 0.0493 0.0000 0.37 0.47 0.98 -- 0.27 1.43
1179 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 0.14 1.0740 1.0740 1.0734 0.0559 0.6655 3.40 2.73 7.34 -- 3.24 7.40
1180 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.17 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -1.5269 -1.47 -7.07 -0.89 -- -1.08 -0.04
1181 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 2.24 1.0389 1.0389 1.0390 -0.0096 0.0963 0.48 1.26 2.47 -- 0.29 3.89
1182 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.19 1.1176 1.1176 1.1074 0.9211 5.8434 10.36 10.60 11.67 -- 10.20 11.76
1183 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.10 1.1150 1.1150 1.1049 0.9141 5.8276 10.32 10.48 11.43 -- 10.17 11.50
1184 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0070 -0.0099 0.0199 0.36 -0.11 0.46 -- 0.31 0.68
1185 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0148 1.0148 0.0000 0.0592 0.0592 0.40 0.90 -- -- 0.21 1.48
1186 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0130 1.0130 0.0000 0.0395 0.0395 0.36 0.80 -- -- 0.18 1.30
1187 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0943 1.0943 1.0945 -0.0183 0.8850 4.21 4.48 7.91 -- 3.62 9.43
1188 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0942 1.0942 1.0944 -0.0183 0.8851 4.20 4.47 7.90 -- 3.61 9.42
1189 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 2.67 1.0579 1.0579 1.0643 -0.6013 -0.9735 1.67 0.23 -- -- 1.72 5.79
1190 004607 长信利尚一年定开混合 2017-11-17 2.00 0.9975 0.9975 0.0000 -0.2400 -0.2400 -0.35 -- -- -- -0.46 -0.25
1191 004608 长信乐信混合A 2017-12-07 1.00 1.0072 1.0072 1.0075 -0.0298 0.0994 0.67 -- -- -- 0.56 0.72
1192 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0135 1.0135 1.0139 -0.0395 0.0988 1.17 -- -- -- 0.55 1.35
1193 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 5.26 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0099 0.20 -0.28 0.49 -- 0.14 0.83
1194 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.62 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.0099 0.18 -0.34 0.36 -- 0.12 0.68
1195 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 0.70 1.0378 1.0378 1.0392 -0.1347 -4.2797 -6.31 -1.39 3.78 -- -4.75 3.78
1196 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 2017-12-20 2.51 1.0159 1.0159 1.0148 0.1084 0.2368 -- -- -- -- 1.44 1.59
1197 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2017-12-20 0.36 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 0.2467 -- -- -- -- 1.45 1.60
1198 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0056 1.0056 0.0000 0.0796 0.0796 0.43 -- -- -- 0.23 0.56
1199 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1200 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.83 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1201 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.00 1.0148 1.0148 1.0146 0.0197 0.0592 0.46 0.80 -- -- 0.33 1.47
1202 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.20 1.0205 1.0205 1.0202 0.0294 0.0490 1.06 0.28 1.71 -- 0.80 2.03
1203 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0205 1.0205 1.0202 0.0294 0.0490 1.06 0.28 1.79 -- 0.80 2.03
1204 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 20.76 1.0108 1.0218 1.0106 0.0198 0.0495 0.48 0.93 1.83 -- 0.40 2.19
1205 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.51 1.0643 1.0643 1.0692 -0.4583 -2.1513 -1.25 -1.70 3.30 -- -0.41 6.43
1206 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.2116 1.2116 1.2045 0.5895 0.8154 3.73 8.51 17.75 -- 3.74 21.16
1207 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.09 1.1497 1.1497 1.1557 -0.5192 -4.7315 -4.75 -5.55 7.65 -- -4.20 14.97
1208 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 -- 1.0004 1.0004 1.0003 0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
1209 004638 华夏鼎兴债券C 2018-01-12 2.13 1.0004 1.0004 1.0002 0.0200 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
1210 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 4.20 0.8733 0.8733 0.8774 -0.4673 -2.9343 -5.66 -13.16 -- -- -5.07 -12.67
1211 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 3.94 1.0762 1.0762 1.0750 0.1116 -0.0186 3.69 4.20 -- -- 3.94 7.61
1212 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 1.1447 1.1447 1.1517 -0.6078 2.8020 16.91 17.60 -- -- 13.08 14.47
1213 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.01 1.1430 1.1430 1.1499 -0.6001 2.8063 16.88 17.50 -- -- 13.07 14.30
1214 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.30 1.1280 1.1280 1.1270 0.0887 2.2573 7.79 8.24 11.80 -- 7.31 12.80
1215 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.24 1.0215 1.0215 1.0207 0.0784 0.1765 1.09 1.06 2.16 -- 0.90 2.15
1216 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.33 1.0482 1.0482 1.0477 0.0477 -0.4653 -0.03 0.05 4.87 -- 1.16 4.82
1217 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 2.63 1.3460 1.4110 1.3440 0.1488 -0.0742 0.38 -1.85 2.20 -- 0.67 3.93
1218 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.59 1.0005 1.0005 1.0011 -0.0599 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
1219 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.59 1.0266 1.0266 1.0275 -0.0876 2.6497 -- -- -- -- 0.00 2.66
1220 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 0.76 1.0038 1.0232 1.0037 0.0100 0.0100 0.37 1.03 2.06 -- 0.15 2.30
1221 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0035 1.0209 1.0035 0.0000 -0.0100 0.34 0.92 1.85 -- 0.13 2.07
1222 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.1154 1.1154 1.1130 0.2156 1.0692 5.96 9.49 -- -- 5.89 11.53
1223 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 0.99 1.1181 1.1181 1.1157 0.2151 1.0758 5.87 9.34 -- -- 5.86 11.80
1224 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 2.20 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0399 0.27 -- -- -- 0.14 0.27
1225 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 8.78 1.0487 1.0487 1.0545 -0.5500 -0.5123 2.24 0.68 3.71 -- 2.07 1.40
1226 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 0.46 1.0930 1.0930 1.0960 -0.2737 -2.1486 -2.41 5.40 9.30 -- -2.32 9.30
1227 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.88 0.9272 0.9272 0.9280 -0.0862 -2.8296 -3.63 -7.34 -- -- -3.75 -7.28
1228 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0051 1.0051 1.0037 0.1395 0.1495 0.33 -- -- -- 0.06 0.51
1229 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.51 1.0050 1.0050 1.0036 0.1395 0.1495 0.32 -- -- -- 0.05 0.50
1230 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0074 1.0074 0.0000 0.0596 0.0596 0.47 -- -- -- 0.24 0.74
1231 004675 富国新机遇灵活配置混合C 2017-11-14 0.10 1.0065 1.0065 0.0000 0.0497 0.0497 0.43 -- -- -- 0.22 0.65
1232 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.21 0.9914 0.9914 0.9922 -0.0806 -0.4618 1.55 -2.11 -1.25 -- 1.60 -0.86
1233 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 0.92 1.1380 1.1380 1.1370 0.0880 -0.9574 1.34 5.66 -- -- 0.98 13.80
1234 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0049 1.0049 0.0000 -0.0199 -0.0199 -0.19 0.30 -- -- 0.34 0.49
1235 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0114 1.0114 0.0000 0.0792 0.0792 0.55 0.69 -- -- 0.50 1.14
1236 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0106 1.0106 0.0000 0.0594 0.0594 0.53 0.64 -- -- 0.48 1.06
1237 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.68 0.9973 0.9973 1.0003 -0.2999 -1.8888 0.09 -0.79 -0.27 -- -1.03 -0.27
1238 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 0.77 1.0186 1.0186 1.0185 0.0098 -0.0589 -- -- -- -- 0.01 1.86
1239 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 12.54 1.0277 1.0277 1.0260 0.1657 0.5971 3.59 2.58 -- -- 3.55 2.77
1240 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 1.00 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.0591 0.48 0.93 -- -- 0.34 1.58
1241 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.09 1.0465 1.0465 1.0457 0.0765 -1.9948 -3.16 0.58 3.98 -- -2.82 4.65
1242 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.92 0.9500 0.9500 0.9430 0.7423 -3.8462 -8.57 -7.04 -5.00 -- -6.40 -5.00
1243 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.43 1.0160 1.0160 1.0050 1.0945 4.8504 3.78 1.40 -- -- 7.06 1.60
1244 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.03 1.0810 1.0810 1.0950 -1.2785 -2.9623 0.84 7.03 -- -- 1.31 8.10
1245 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 0.01 1.0216 1.0346 1.0216 0.0000 0.0000 -0.83 1.69 2.80 -- 0.00 3.49
1246 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 1.67 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -- -- 0.30 0.50
1247 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.50 -- -- 0.30 0.30
1248 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 1.0195 1.0195 1.0168 0.2655 1.1509 5.49 -- -- -- 5.60 1.95
1249 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 1.0123 1.0123 0.0000 0.3469 0.3469 1.73 1.15 -- -- 1.51 1.22
1250 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 1.0109 1.0109 0.0000 0.3375 0.3375 1.69 1.04 -- -- 1.49 1.08
1251 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 1.83 1.0811 1.0811 1.0798 0.1204 1.0185 2.93 5.03 7.20 -- 3.01 8.11
1252 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 0.03 1.0774 1.0774 1.0761 0.1208 1.0126 2.87 4.88 6.85 -- 2.97 7.74
1253 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.93 1.0797 1.0797 1.0784 0.1205 1.0198 2.90 4.97 7.05 -- 2.97 7.97
1254 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0783 1.0783 1.0770 0.1207 1.0117 2.85 4.98 6.93 -- 2.94 7.83
1255 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.67 1.1458 1.1458 1.1433 0.2187 1.5420 7.73 10.63 14.58 -- 7.29 14.58
1256 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.15 1.0191 1.0191 1.0163 0.2755 1.1514 5.48 -- -- -- 5.61 1.91
1257 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 8.69 1.0057 1.0057 1.0054 0.0298 0.1095 0.51 -- -- -- 0.32 0.57
1258 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.05 1.0053 1.0053 1.0051 0.0199 0.0996 0.48 -- -- -- 0.31 0.53
1259 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 0.9990 1.0020 0.0000 -0.0600 -0.0600 0.18 -0.43 -0.06 -- 0.09 0.19
1260 004723 中银丰实定期开放债券 2017-06-21 100.10 1.0050 1.0200 0.0000 0.0697 0.0697 0.45 0.73 1.73 -- 0.32 2.01
1261 004724 先锋聚元混合A 2017-11-17 -- 1.0262 1.0262 1.0237 0.2442 0.3815 1.67 -- -- -- 1.40 2.61
1262 004725 先锋聚元混合C 2017-11-17 1.53 1.0251 1.0251 1.0226 0.2445 0.3131 1.58 -- -- -- 1.30 2.50
1263 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 1.0178 1.0178 1.0196 -0.1765 -0.6734 2.68 1.44 -- -- 1.43 1.78
1264 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.15 1.0175 1.0175 1.0193 -0.1766 -0.6445 2.80 1.47 -- -- 1.54 1.75
1265 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 0.50 1.0254 1.0254 1.0256 -0.0195 0.1465 1.29 1.37 -- -- 1.14 2.54
1266 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 0.62 1.0209 1.0209 1.0211 -0.0196 0.1471 1.29 1.35 -- -- 1.15 2.09
1267 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 1.90 1.0347 1.0347 1.0344 0.0290 0.6420 3.49 3.17 -- -- 3.43 3.47
1268 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 2018-01-19 2.05 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1269 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1270 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 2017-12-01 1.99 1.0343 1.0343 1.0430 -0.8341 -0.7866 2.58 -- -- -- 2.17 3.42
1271 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 2017-12-01 0.12 1.0324 1.0324 1.0413 -0.8547 -0.8737 2.42 -- -- -- 2.06 3.23
1272 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 0.10 1.0244 1.0437 1.0249 -0.0488 -0.0195 2.39 3.06 4.35 -- 0.18 4.42
1273 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 1.11 1.0648 1.0648 1.0626 0.2070 -0.2062 1.37 2.93 -- -- 1.32 6.48
1274 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0676 1.0676 1.0731 -0.5125 -1.5765 -0.48 2.69 -- -- 1.01 6.76
1275 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 1.80 1.0918 1.0918 1.0914 0.0367 0.5896 4.14 7.18 -- -- 3.03 9.18
1276 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.2886 1.2886 1.2902 -0.1240 -0.3711 5.00 6.97 17.04 -- 4.64 26.56
1277 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4492 1.4492 1.4406 0.5970 0.1382 3.07 2.24 7.28 -- 3.07 17.21
1278 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.17 1.7640 1.7640 1.7731 -0.5132 -3.0236 -3.80 -8.07 1.07 -- -1.35 -3.34
1279 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 2.09 1.0438 1.0438 1.0459 -0.2008 -1.2488 2.85 3.65 -- -- 3.00 4.38
1280 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 3.42 1.5719 1.5919 1.5938 -0.1207 1.4839 8.19 16.22 26.71 -- 7.80 36.44
1281 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 2.16 1.0574 1.0574 1.0553 0.1990 -0.2265 1.26 2.58 -- -- 1.24 5.74
1282 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.11 1.0447 1.0447 1.0440 0.0670 -1.9981 -3.19 0.50 3.83 -- -2.84 4.47
1283 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.02 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1284 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1285 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.13 0.9959 0.9959 0.9969 -0.1003 -0.4697 -- -- -- -- 0.00 -0.41
1286 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.03 0.9957 0.9957 0.9967 -0.1003 -0.4798 -- -- -- -- 0.00 -0.43
1287 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0180 1.0180 0.0000 0.0393 0.0393 0.53 0.83 1.66 -- 0.50 1.80
1288 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0157 1.0157 0.0000 0.0295 0.0295 0.49 0.72 1.45 -- 0.48 1.57
1289 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0058 1.0058 0.0000 0.2392 0.2392 -- -- -- -- 0.37 0.58
1290 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.2292 0.2292 -- -- -- -- 0.36 0.57
1291 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.33 1.0126 1.0126 1.0148 -0.2168 0.9269 1.22 -- -- -- 1.09 1.26
1292 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 1.72 1.0120 1.0120 1.0142 -0.2169 0.9174 1.17 -- -- -- 1.05 1.20
1293 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 1.79 1.1792 1.1792 1.1776 0.1359 1.3581 8.02 10.94 17.80 -- 7.47 17.92
1294 004769 申万菱信价值优先混合 2017-12-14 3.13 1.0050 1.0050 1.0048 0.0199 0.0896 0.49 -- -- -- 0.19 0.50
1295 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0188 1.0188 0.0000 0.4338 0.4338 0.90 1.00 -- -- 0.58 1.88
1296 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0163 1.0163 0.0000 0.4249 0.4249 0.84 0.83 -- -- 0.54 1.63
1297 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 8.41 1.0961 1.0961 1.0967 -0.0547 0.4398 4.23 5.70 -- -- 3.75 9.61
1298 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0335 1.0335 1.0329 0.0581 0.2036 1.40 1.45 3.35 -- 1.20 3.35
1299 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.23 1.0503 1.0503 1.0586 -0.7841 -1.1017 0.01 -0.20 6.12 -- 0.88 5.03
1300 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0148 1.0148 1.0147 0.0099 0.0690 0.27 0.94 -- -- 0.17 1.48
1301 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.04 1.1788 1.1788 1.1783 0.0424 1.4458 7.21 5.85 14.30 -- 6.50 17.88
1302 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 2.49 1.0560 1.0560 1.0650 -0.8451 -2.2765 5.74 5.45 -- -- 4.83 5.60
1303 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9569 0.9569 0.9578 -0.0940 -2.2175 0.20 -5.97 -2.26 -- 1.46 -4.31
1304 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 2017-12-26 20.10 1.0031 1.0031 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.22 0.31
1305 004800 浦银安盛盛通定开债券 2017-12-28 25.10 1.0033 1.0033 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
1306 004803 益民信用增利纯债一年债券A 2017-10-16 1.60 1.0004 1.0004 0.0000 0.0600 0.0600 0.37 0.04 -- -- 0.49 0.04
1307 004804 益民信用增利纯债一年债券C 2017-10-16 0.44 0.9993 0.9993 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.07 -- -- 0.47 -0.07
1308 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 2.48 1.0069 1.0069 1.0073 -0.0397 0.1592 1.22 0.20 -- -- 1.07 0.69
1309 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.06 1.0053 1.0053 1.0057 -0.0398 0.1594 1.19 0.11 -- -- 1.06 0.53
1310 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1311 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1312 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.50 0.9975 0.9975 0.9983 -0.0801 -0.2799 0.50 -- -- -- 0.41 -0.25
1313 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.24 0.9972 0.9972 0.9980 -0.0802 -0.2900 0.48 -- -- -- 0.40 -0.28
1314 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 0.9988 0.9988 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.83 -- -- 0.27 -0.12
1315 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 0.19 1.0798 1.0858 1.0797 0.0093 0.0371 0.46 7.49 8.61 -- 0.06 8.63
1316 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.08 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 -0.0884 0.04 12.53 -- -- -0.10 13.05
1317 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.21 1.0240 1.0240 1.0242 -0.0195 0.2055 1.65 1.91 -- -- 1.46 2.40
1318 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 1.32 1.0211 1.0211 1.0213 -0.0196 0.1963 1.59 1.69 -- -- 1.41 2.11
1319 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.01 1.0460 1.0460 1.0466 -0.0573 0.7222 2.20 2.81 -- -- 2.13 4.60
1320 004844 中银利享定期开放债券 2017-12-26 16.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 -- -- -- -- 0.27 0.60
1321 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.26 0.9799 0.9799 0.9877 -0.7897 -1.2098 -1.05 -2.50 -- -- -0.54 -2.01
1322 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.9769 0.9769 0.9847 -0.7921 -1.2334 -1.11 -2.69 -- -- -0.59 -2.31
1323 004848 中欧睿泓定期开放混合 2017-11-24 9.93 1.0146 1.0146 0.0000 0.1382 0.1382 1.27 -- -- -- 0.82 1.45
1324 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0062 1.0062 0.0000 0.0796 0.0796 0.44 0.20 -- -- 0.48 0.62
1325 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.14 1.1579 1.1579 1.1600 -0.1810 -1.5810 3.24 4.58 -- -- 1.73 15.79
1326 004852 广发价值回报混合A 2017-11-29 1.83 1.0173 1.0173 1.0172 0.0098 0.1674 1.43 -- -- -- 1.07 1.73
1327 004853 广发价值回报混合C 2017-11-29 0.93 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.1478 1.36 -- -- -- 1.01 1.64
1328 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.18 1.0091 1.0091 1.0085 0.0595 -2.8123 0.80 -7.96 -- -- -0.33 0.91
1329 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.11 1.0095 1.0095 1.0090 0.0496 -2.8112 0.86 -7.88 -- -- -0.32 0.95
1330 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.12 1.0466 1.0466 1.0529 -0.5983 -0.1717 5.65 4.09 -- -- 4.56 4.66
1331 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.07 1.0490 1.0490 1.0553 -0.5970 -0.1713 5.67 4.15 -- -- 4.57 4.90
1332 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2770 1.2770 1.2800 -0.2344 -0.3900 3.48 -- -- -- 2.57 5.98
1333 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0098 1.0098 0.0000 0.0793 0.0793 0.55 0.90 -- -- 0.54 0.98
1334 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 2.99 1.1542 1.1542 1.1638 -0.8249 -1.0035 4.50 8.85 -- -- 4.00 15.41
1335 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 0.01 0.8050 0.8050 0.8090 -0.4944 -2.8951 -3.59 -8.42 -2.19 -- -1.23 -9.96
1336 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 2.25 1.1119 1.1119 1.1095 0.2163 5.4333 9.75 11.05 -- -- 9.46 11.19
1337 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.1580 1.3670 1.1540 0.3466 2.2065 7.92 11.33 15.85 -- 8.34 20.74
1338 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9320 0.9320 0.9340 -0.2141 -1.3757 2.19 1.30 10.43 -- 2.42 7.75
1339 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.3380 1.5580 1.3400 -0.1493 -0.4464 4.94 6.53 15.61 -- 4.61 15.28
1340 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.99 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.5185 0.68 -- -- -- 0.47 0.78
1341 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-01-10 100.10 1.0007 1.0007 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.07
1342 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 2.22 1.0284 1.0284 0.0000 0.9819 0.9819 3.19 2.53 -- -- 2.76 2.84
1343 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0265 1.0265 0.0000 0.9639 0.9639 3.13 2.39 -- -- 2.73 2.65
1344 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.34 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.0298 0.39 0.37 -- -- 0.24 0.82
1345 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 2017-11-03 21.10 1.0089 1.0089 0.0000 0.0794 0.0794 0.41 -- -- -- 0.22 0.89
1346 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.43 1.0152 1.0152 1.0169 -0.1672 -0.0787 1.44 0.62 -- -- 1.45 1.52
1347 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 0.60 1.0142 1.0142 1.0159 -0.1673 -0.0887 1.41 0.56 -- -- 1.43 1.42
1348 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 3.17 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 -0.10 -- -- -- -0.20 -0.10
1349 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.07 1.0230 1.0230 1.0250 -0.1951 -0.6796 -0.68 1.69 -- -- -0.49 2.30
1350 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.14 1.2445 1.2445 1.2525 -0.6387 -1.0889 8.88 10.95 -- -- 6.02 24.45
1351 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.21 1.2430 1.2430 1.2511 -0.6474 -1.0980 8.85 10.85 -- -- 6.00 24.30
1352 004899 中银信享定期开放债券 2017-09-29 50.10 1.0103 1.0103 0.0000 0.0693 0.0693 0.40 0.86 -- -- 0.29 1.01
1353 004900 财通资管鑫锐混合A 2017-12-06 2.58 1.0164 1.0164 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.18 -- -- -- 1.13 1.64
1354 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.91 1.0162 1.0162 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.17 -- -- -- 1.12 1.62
1355 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.60 1.0004 1.0004 1.0008 -0.0400 -0.3387 0.45 -0.08 -- -- 0.45 0.04
1356 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 4.47 1.0446 1.0446 1.0494 -0.4574 -1.5735 1.00 1.49 -- -- 0.09 4.46
1357 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0094 1.0094 0.0000 0.0297 0.0297 0.41 0.63 -- -- 0.43 0.94
1358 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.2446 1.2446 1.2528 -0.6545 -1.0101 8.98 11.46 -- -- 6.19 24.45
1359 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 1.36 1.2412 1.2412 1.2494 -0.6563 -1.0286 8.92 11.20 -- -- 6.15 24.11
1360 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 15.99 1.0021 1.0194 1.0019 0.0200 0.0499 0.50 0.97 -- -- 0.42 1.95
1361 004911 中加纯债定开债券A 2017-07-20 30.10 1.0011 1.0209 0.0000 0.0800 0.0800 0.50 1.10 -- -- 0.42 2.11
1362 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1363 004913 中银证券聚瑞混合A 2017-11-29 1.26 1.0093 1.0093 1.0083 0.0992 0.3580 0.81 -- -- -- 0.61 0.93
1364 004914 中银证券聚瑞混合C 2017-11-29 1.25 1.0087 1.0087 1.0077 0.0992 0.3282 0.76 -- -- -- 0.55 0.87
1365 004915 北信瑞丰尊赢混合 2017-10-30 2.01 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.61 -- -- -- 0.42 0.60
1366 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0462 1.0462 1.0447 0.1436 0.0382 1.40 2.95 -- -- 1.39 4.62
1367 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0050 1.0090 1.0049 0.0100 0.0299 0.40 0.44 -- -- 0.36 0.90
1368 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0597 0.42 0.02 -- -- 0.34 0.60
1369 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2017-10-17 15.10 1.0041 1.0056 1.0041 0.0000 0.0299 0.42 0.56 -- -- 0.35 0.56
1370 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 2017-10-18 15.10 1.0050 1.0076 1.0049 0.0100 0.0597 0.49 0.76 -- -- 0.39 0.76
1371 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 3.24 0.9804 0.9804 0.9811 -0.0713 -0.3152 0.71 -- -- -- 0.21 -1.96
1372 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 8.25 1.0021 1.0021 1.0016 0.0499 -0.5952 -0.30 -0.22 -- -- -0.28 0.21
1373 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 0.9998 0.9998 0.9993 0.0500 -0.6064 -0.35 -0.37 -- -- -0.31 -0.02
1374 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.23 1.0042 1.0042 1.0090 -0.4757 -1.0543 -0.12 0.27 -- -- -0.85 0.42
1375 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.13 1.0039 1.0039 1.0038 0.0100 0.0897 0.37 -- -- -- 0.21 0.39
1376 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 2.95 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0598 0.33 -- -- -- 0.17 0.35
1377 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0132 1.0132 0.0000 0.0494 0.0494 0.54 1.01 -- -- 0.45 1.30
1378 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0122 1.0122 0.0000 0.0494 0.0494 0.52 0.93 -- -- 0.44 1.20
1379 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.16 1.0883 1.0883 1.0917 -0.3114 0.3319 5.19 7.84 -- -- 4.22 8.83
1380 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.15 1.0083 1.0083 1.0112 -0.2868 -0.9918 3.31 2.71 -- -- 2.77 0.83
1381 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 3.07 1.1006 1.1006 1.1037 -0.2809 0.2733 4.30 7.79 -- -- 4.10 10.06
1382 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.23 1.0949 1.0949 1.0980 -0.2823 0.2197 4.11 7.27 -- -- 3.94 9.49
1383 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 0.51 1.0842 1.0842 1.0876 -0.3126 0.3146 5.06 7.57 -- -- 4.12 8.42
1384 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 1.66 1.0710 1.0710 1.0660 0.4690 1.7191 7.16 7.72 -- -- 6.97 7.10
1385 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 27.51 1.0107 1.0107 1.0098 0.0891 0.3276 0.78 0.79 -- -- 0.84 1.07
1386 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 4.49 1.0093 1.0093 1.0084 0.0892 0.3181 0.75 0.67 -- -- 0.82 0.93
1387 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 10.20 1.0683 1.0683 1.0704 -0.1962 -1.0375 2.15 5.81 -- -- 2.99 6.83
1388 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.50 1.0176 1.0176 1.0126 0.4938 -0.5181 -0.32 0.32 -- -- -0.50 1.76
1389 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 1.38 1.0144 1.0144 1.0095 0.4854 -0.5393 -0.39 0.09 -- -- -0.54 1.44
1390 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 3.22 1.0276 1.0276 1.0312 -0.3491 0.5086 1.84 1.65 -- -- 1.60 2.75
1391 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0147 1.0147 0.0000 0.0592 0.0592 0.40 0.79 -- -- 0.28 1.47
1392 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 2017-10-13 15.10 1.0023 1.0023 1.0021 0.0200 0.0899 0.44 0.23 -- -- 0.41 0.23
1393 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 2.47 1.2108 1.2108 1.2235 -1.0380 0.2982 7.30 16.24 -- -- 7.56 21.08
1394 004987 诺德新享混合 2017-08-09 0.78 1.1449 1.1449 1.1423 0.2276 2.6632 7.31 10.39 -- -- 6.90 14.49
1395 004988 人保双利混合A 2017-12-04 1.07 1.0043 1.0043 1.0044 -0.0100 0.0299 0.31 -- -- -- 0.13 0.43
1396 004989 人保双利混合C 2017-12-04 1.48 1.0037 1.0037 1.0038 -0.0100 0.0199 0.27 -- -- -- 0.10 0.37
1397 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.48 1.0103 1.0103 1.0093 0.0991 0.0792 0.74 -- -- -- 0.82 1.03
1398 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.29 1.0094 1.0094 1.0085 0.0892 0.0694 0.70 -- -- -- 0.79 0.94
1399 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.14 1.0509 1.0509 1.0641 -1.2405 -1.1662 5.09 -- -- -- 5.55 5.09
1400 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.40 1.0443 1.0443 1.0370 0.7040 -0.5239 5.90 3.88 -- -- 3.67 4.43
1401 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.60 1.0857 1.0857 1.0851 0.0553 -1.3628 2.60 7.30 -- -- 0.78 8.56
1402 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2017-09-29 7.26 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0098 3.22 2.23 -- -- 2.53 2.43
1403 005001 交银持续成长主题混合 2018-01-12 20.89 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1404 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.13 1.0680 1.0680 1.0674 0.0562 0.2817 7.85 6.40 -- -- 7.12 6.80
1405 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 1.0649 1.0649 1.0643 0.0564 0.2731 7.81 6.24 -- -- 7.10 6.49
1406 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 4.57 0.9979 0.9979 1.0003 -0.2399 0.0903 0.91 -0.37 -- -- 1.04 -0.21
1407 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 0.14 1.0553 1.0653 1.0540 0.1233 0.2565 1.37 0.50 -- -- 1.21 1.94
1408 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 6.56 1.0130 1.0130 1.0092 0.3765 -0.6765 2.28 1.67 -- -- 1.65 1.29
1409 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 6.33 1.0174 1.0174 1.0173 0.0098 0.0984 0.60 1.41 -- -- 0.43 1.73
1410 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 3.76 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.0887 0.57 1.30 -- -- 0.43 1.59
1411 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.72 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
1412 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
1413 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0022 1.0022 0.0000 -0.3381 -0.3381 0.27 -- -- -- 0.16 0.21
1414 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0695 0.0695 0.61 -- -- -- 0.43 0.81
1415 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0062 1.0062 0.0000 0.0597 0.0597 0.43 0.25 -- -- 0.35 0.62
1416 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.39 0.39 -- -- 0.29 0.88
1417 005027 光大保德信优选一年混合 2017-12-06 8.06 1.0534 1.0534 0.0000 1.1912 1.1912 6.76 -- -- -- 5.04 5.34
1418 005028 鹏华研究精选混合 2017-10-09 9.38 1.0035 1.0035 1.0048 -0.1294 -0.6436 -1.04 0.36 -- -- -1.37 0.35
1419 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9159 0.9159 0.9175 -0.1744 -2.5742 -1.70 -8.63 -- -- -1.84 -8.41
1420 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9151 0.9151 0.9168 -0.1854 -2.5453 -1.68 -8.68 -- -- -1.82 -8.49
1421 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8696 0.8696 0.8684 0.1382 -3.8479 -5.73 -13.72 -- -- -3.35 -13.04
1422 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8685 0.8685 0.8673 0.1384 -3.8312 -5.75 -13.80 -- -- -3.34 -13.15
1423 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9164 0.9164 0.9173 -0.0981 -3.4962 -1.37 -8.53 -- -- -3.26 -8.37
1424 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9150 0.9150 0.9159 -0.0983 -3.5115 -1.41 -8.65 -- -- -3.30 -8.51
1425 005039 鹏扬景兴混合A 2017-09-27 2.67 1.0798 1.0798 1.0813 -0.1387 1.0765 3.75 7.33 -- -- 3.19 7.98
1426 005040 鹏扬景兴混合C 2017-09-27 1.93 1.0777 1.0777 1.0793 -0.1482 1.0596 3.68 7.13 -- -- 3.16 7.77
1427 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01 2.16 1.0042 1.0042 1.0045 -0.0299 -0.8100 0.49 -- -- -- 0.06 0.42
1428 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01 1.09 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 -0.8303 0.43 -- -- -- 0.03 0.33
1429 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 2.06 1.0035 1.0035 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.26 0.35
1430 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 0.54 1.0032 1.0032 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.23 0.32
1431 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 0.75 1.1925 1.1925 1.1985 -0.5006 -0.1005 9.99 11.69 -- -- 6.94 19.25
1432 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.86 1.1902 1.1902 1.1962 -0.5016 -0.1426 9.89 11.48 -- -- 6.84 19.02
1433 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 2017-12-04 7.51 1.0419 1.0419 1.0412 0.0672 1.0768 3.99 -- -- -- 3.50 4.19
1434 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 2017-12-04 0.09 1.0413 1.0413 1.0406 0.0673 1.0677 3.95 -- -- -- 3.48 4.13
1435 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 3.96 1.0225 1.0225 1.0227 -0.0196 0.6002 2.34 2.24 -- -- 2.19 2.24
1436 005054 泰康瑞坤纯债债券 2017-12-27 2.01 1.0034 1.0034 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.34
1437 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 46.55 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0198 0.24 0.60 -- -- 0.12 0.78
1438 005059 南方安福混合 2017-11-02 2.20 1.0078 1.0078 1.0076 0.0198 0.0298 0.51 -- -- -- 0.39 0.78
1439 005061 农银永益定开混合 2017-11-02 2.80 1.0019 1.0019 0.0000 -0.2390 -0.2390 0.12 -- -- -- 0.04 0.19
1440 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 1.58 1.0012 1.0012 1.0045 -0.3285 -1.3499 2.30 0.49 -- -- 1.20 0.12
1441 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.18 1.1412 1.1412 1.1561 -1.2888 -1.9419 5.02 10.23 -- -- 5.87 14.12
1442 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.12 1.1402 1.1402 1.1551 -1.2899 -1.9436 5.01 10.17 -- -- 5.87 14.02
1443 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.50 1.0002 1.0002 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 -0.01 -- -- 0.29 0.23
1444 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.47 1.0019 1.0119 0.0000 0.0300 0.0300 0.44 0.15 -- -- 0.27 -0.87
1445 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0496 0.0496 0.28 0.17 -- -- 0.16 0.80
1446 005072 中银丰进定期开放债券 2017-11-27 10.10 0.9997 0.9997 0.0000 -0.2096 -0.2096 -0.23 -- -- -- -0.29 -0.03
1447 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 69.81 1.0059 1.0159 1.0058 0.0099 0.0896 0.43 1.13 -- -- 0.28 1.55
1448 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0061 1.0161 1.0060 0.0099 0.0895 0.42 1.07 -- -- 0.27 1.57
1449 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.86 1.0157 1.0157 1.0196 -0.3825 -1.1099 3.76 -- -- -- 2.58 1.57
1450 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 6.31 1.0118 1.0118 1.0090 0.2775 0.6466 1.13 1.10 -- -- 1.03 1.18
1451 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 0.11 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.05 0.05
1452 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 1.95 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.05 0.05
1453 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.18 1.0682 1.0682 1.0658 0.2252 1.2608 7.45 -- -- -- 6.39 6.82
1454 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.16 1.0657 1.0657 1.0633 0.2257 1.2253 7.31 -- -- -- 6.29 6.57
1455 005088 嘉实新添辉定期混合A 2017-09-28 8.52 1.0302 1.0302 1.0293 0.0874 0.0972 1.05 2.04 -- -- 0.97 3.02
1456 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0283 1.0283 1.0274 0.0876 0.0876 0.99 1.89 -- -- 0.93 2.83
1457 005094 万家臻选混合 2017-12-20 3.95 1.0431 1.0431 0.0000 1.1148 1.1148 -- -- -- -- 4.16 4.31
1458 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.28 1.0621 1.0621 1.0734 -1.0527 -1.3010 2.31 5.84 -- -- 2.61 6.21
1459 005108 圆信永丰双利优选混合 2017-12-13 7.98 1.0299 1.0299 0.0000 0.6155 0.6155 2.99 -- -- -- 2.77 2.99
1460 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.18 1.0279 1.0279 0.0000 -0.2620 -0.2620 2.37 -- -- -- 1.49 2.79
1461 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 2.18 1.0271 1.0271 0.0000 -0.2719 -0.2719 2.32 -- -- -- 1.46 2.71
1462 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0098 3.22 2.23 -- -- 2.53 2.43
1463 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2017-09-28 0.71 1.0282 1.0282 1.0302 -0.1941 -2.0762 2.72 2.87 -- -- 1.04 2.82
1464 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.26 1.0244 1.0244 1.0168 0.7474 0.7474 -- -- -- -- 2.29 2.44
1465 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.85 1.0240 1.0240 1.0165 0.7378 0.7378 -- -- -- -- 2.26 2.40
1466 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8919 0.8919 0.8923 -0.0448 -3.3694 -0.93 -7.20 -- -- -2.26 -10.81
1467 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8918 0.8918 0.8923 -0.0560 -3.3698 -0.92 -7.20 -- -- -2.24 -10.82
1468 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.32 1.0453 1.0453 1.0455 -0.0191 1.3673 2.43 3.93 -- -- 2.59 4.53
1469 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.35 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1470 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.11 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 -0.1392 0.46 0.10 -- -- 0.31 0.44
1471 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 52.06 1.0383 1.0383 0.0000 -1.7970 -1.7970 2.98 -- -- -- 2.15 3.83
1472 005124 易方达恒益定开债券发起式 2017-10-25 80.10 1.0093 1.0093 0.0000 0.0595 0.0595 0.48 -- -- -- 0.34 0.93
1473 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 0.01 1.1498 1.1498 1.1543 -0.3898 1.2326 6.73 4.44 -- -- 5.46 6.03
1474 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 2.12 1.0067 1.0067 1.0059 0.0795 0.2290 0.60 -- -- -- 0.46 0.66
1475 005127 平安大华合正债券 2018-01-19 5.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1476 005129 富国金利定期开放混合A 2017-12-20 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.11 0.18
1477 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0015 1.0015 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.15
1478 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.98 1.0025 1.0025 0.0000 0.1999 0.1999 -- -- -- -- 0.21 0.25
1479 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 38.45 0.9979 0.9979 0.9983 -0.0401 -0.2698 0.01 -- -- -- 0.17 -0.21
1480 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.58 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.0199 -- -- -- -- 0.18 0.37
1481 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 6.83 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.17 0.35
1482 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 1.09 1.0109 1.0109 1.0071 0.3773 0.5171 1.92 -- -- -- 1.38 1.09
1483 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.90 1.0103 1.0103 1.0064 0.3875 0.4974 1.87 -- -- -- 1.35 1.03
1484 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.61 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.4984 -0.33 -- -- -- -0.55 -0.17
1485 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 1.07 0.9976 0.9976 0.9975 0.0100 -0.5086 -0.38 -- -- -- -0.58 -0.24
1486 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.85 1.0248 1.0248 1.0245 0.0293 1.6465 2.33 -- -- -- 2.19 2.46
1487 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0032 1.0032 1.0085 -0.5255 -2.6114 -1.53 -0.64 -- -- -1.01 0.31
1488 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0029 1.0029 1.0082 -0.5257 -2.6122 -1.54 -0.66 -- -- -1.01 0.28
1489 005158 长江乐盈定开债券 2017-11-24 50.10 1.0055 1.0075 0.0000 0.0896 0.0896 0.51 -- -- -- 0.40 0.74
1490 005159 华泰保兴尊合债券A 2017-11-21 1.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0199 0.44 -- -- -- 0.24 0.52
1491 005160 华泰保兴尊合债券C 2017-11-21 0.56 1.0049 1.0049 1.0044 0.0498 0.0199 0.42 -- -- -- 0.23 0.49
1492 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 2.26 1.0003 1.0003 0.0000 -0.1896 -0.1896 -- -- -- -- 0.04 0.03
1493 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1494 005169 华泰保兴策略精选混合A 2017-12-06 0.76 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1288 0.80 -- -- -- 0.51 0.78
1495 005170 华泰保兴策略精选混合C 2017-12-06 0.02 1.0072 1.0072 1.0065 0.0695 -0.1388 0.75 -- -- -- 0.49 0.72
1496 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0794 0.46 -- -- -- 0.31 0.83
1497 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 2017-11-01 3.10 1.0069 1.0069 0.0000 0.0895 0.0895 0.32 -- -- -- 0.26 0.69
1498 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 16.41 1.0578 1.0578 1.0541 0.3510 0.4272 4.21 -- -- -- 3.91 5.78
1499 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 2017-12-27 0.88 1.0016 1.0016 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- -0.01 0.16
1500 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 2017-12-27 1.49 1.0014 1.0014 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- -0.03 0.14
1501 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.09 1.0340 1.0340 1.0326 0.1356 0.2715 2.64 2.80 -- -- 2.61 3.40
1502 005186 长安鑫兴混合A 2017-11-29 3.25 1.0337 1.0337 1.0376 -0.3759 -0.5962 3.38 -- -- -- 2.47 3.37
1503 005187 长安鑫兴混合C 2017-11-29 0.96 1.0335 1.0335 1.0374 -0.3759 -0.5963 3.37 -- -- -- 2.46 3.35
1504 005191 博时鑫和混合A 2017-12-13 0.08 1.0762 1.0762 1.0693 0.6453 4.7397 7.62 -- -- -- 7.06 7.62
1505 005192 博时鑫和混合C 2017-12-13 1.68 1.0762 1.0762 1.0692 0.6547 4.7397 7.62 -- -- -- 7.06 7.62
1506 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 15.06 1.0572 1.0572 1.0558 0.1326 0.1516 7.63 -- -- -- 5.00 5.72
1507 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 1.55 1.0556 1.0556 1.0542 0.1328 0.1043 7.48 -- -- -- 4.87 5.56
1508 005206 南方优选成长混合C 2017-12-01 -- 2.6030 2.6030 2.6130 -0.3827 -0.0768 3.21 -- -- -- 2.44 5.43
1509 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 -- 1.5440 1.9190 1.5460 -0.1294 -2.2785 -2.83 -- -- -- -3.32 -2.22
1510 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 2017-11-14 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0795 0.0795 0.49 -- -- -- 0.32 0.72
1511 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 4.21 0.9930 0.9930 0.9910 0.2018 -2.7329 -0.74 -- -- -- -1.07 -0.70
1512 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.91 0.9913 0.9913 0.9892 0.2123 -2.7470 -0.89 -- -- -- -1.21 -0.87
1513 005211 银河智慧主题混合 2017-12-01 4.61 1.0187 1.0187 1.0184 0.0295 1.4136 1.80 -- -- -- 1.66 1.86
1514 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
1515 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 23.25 0.9950 0.9950 0.0000 0.2014 0.2014 7.60 -- -- -- 5.83 -0.50
1516 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.66 1.0274 1.0274 1.0231 0.4203 2.2594 2.65 -- -- -- 2.47 2.74
1517 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 1.21 1.0271 1.0271 1.0228 0.4204 2.2601 2.63 -- -- -- 2.46 2.71
1518 005233 广发睿毅领先混合 2017-12-14 2.66 1.0095 1.0095 1.0071 0.2383 0.4478 0.94 -- -- -- 0.57 0.95
1519 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2017-11-09 0.15 1.0596 1.0596 1.0726 -1.2120 -1.2120 4.79 -- -- -- 3.91 5.96
1520 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2017-11-09 0.06 1.0606 1.0606 1.0736 -1.2109 -1.2017 4.94 -- -- -- 4.07 6.06
1521 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 2017-11-09 0.27 1.0318 1.0318 1.0353 -0.3381 -1.3764 2.33 -- -- -- 1.63 3.18
1522 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 2017-11-09 0.07 1.0311 1.0311 1.0346 -0.3383 -1.3679 2.31 -- -- -- 1.62 3.11
1523 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.11 0.9271 0.9271 0.9336 -0.6962 -3.2255 -5.95 -- -- -- -3.53 -7.29
1524 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.02 0.9269 0.9269 0.9334 -0.6964 -3.1958 -5.94 -- -- -- -3.50 -7.31
1525 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 29.05 1.0211 1.0211 1.0245 -0.3319 -1.3335 2.16 -- -- -- 0.98 2.11
1526 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.60 1.0201 1.0201 1.0235 -0.3322 -1.3348 2.11 -- -- -- 0.94 2.01
1527 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 2.10 1.0010 1.0010 1.0021 -0.1098 0.0600 -- -- -- -- 0.10 0.10
1528 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 2.72 1.0027 1.0027 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.19 0.27
1529 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 29.01 1.0691 1.0691 0.0000 1.1830 1.1830 8.67 -- -- -- 6.15 6.91
1530 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.46 1.0144 1.0144 0.0000 0.6649 0.6649 1.44 -- -- -- 0.93 1.44
1531 005252 中海添瑞定期开放混合 2018-01-19 2.61 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1532 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 2018-01-12 1.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0900 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.09
1533 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 2018-01-12 0.89 1.0009 1.0009 0.0000 0.0800 0.0800 -- -- -- -- 0.00 0.08
1534 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 12.53 1.0321 1.0321 0.0000 -0.0194 -0.0194 -- -- -- -- 3.01 3.21
1535 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 1.0189 1.0189 0.0000 0.0393 0.0393 1.88 -- -- -- 1.77 1.88
1536 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 1.0186 1.0186 0.0000 0.0393 0.0393 1.85 -- -- -- 1.76 1.85
1537 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 0.0897 0.42 -- -- -- 0.24 0.44
1538 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 2.01 1.0040 1.0040 1.0042 -0.0199 0.0897 0.39 -- -- -- 0.21 0.40
1539 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 4.41 0.9911 0.9911 0.9920 -0.0907 -0.8007 -0.62 -- -- -- -0.49 -0.89
1540 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 2.91 0.9898 0.9898 0.9907 -0.0908 -0.8117 -0.70 -- -- -- -0.54 -1.02
1541 005267 嘉实价值精选股票 2017-11-06 66.10 1.0917 1.0917 1.0883 0.3124 0.4971 8.77 -- -- -- 5.74 9.17
1542 005268 鹏华优势企业股票 2017-11-29 6.88 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -1.0827 0.45 -- -- -- 0.35 0.50
1543 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 2017-12-20 2.27 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.19
1544 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.99 1.0052 1.0052 1.0037 0.1494 0.0597 0.43 -- -- -- 0.30 0.51
1545 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 1.16 1.0363 1.0363 1.0255 1.0531 2.5430 -- -- -- -- 3.46 3.63
1546 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.78 1.0354 1.0354 1.0362 -0.0772 0.8965 3.25 -- -- -- 2.92 3.53
1547 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0032 1.0032 0.0000 -0.1195 -0.1195 0.32 -- -- -- 0.18 0.32
1548 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.04 0.9886 0.9886 0.0000 -2.7830 -2.7830 -- -- -- -- -1.41 -1.14
1549 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 2.04 0.9882 0.9882 0.0000 -2.8032 -2.8032 -- -- -- -- -1.44 -1.18
1550 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 0.98 1.0418 1.0418 1.0310 1.0475 2.5394 -- -- -- -- 4.02 4.18
1551 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.97 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.83
1552 005290 诺德新盛混合 2017-12-20 2.31 1.0040 1.0040 1.0033 0.0698 0.1197 -- -- -- -- 0.26 0.40
1553 005291 华富星玉衡混合A 2017-12-13 1.89 1.0001 1.0001 0.0000 0.0600 0.0600 0.03 -- -- -- 0.29 0.01
1554 005292 华富星玉衡混合C 2017-12-13 0.32 0.9995 0.9995 0.0000 0.0500 0.0500 -0.03 -- -- -- 0.26 -0.05
1555 005294 诺德新宜混合 2018-01-12 2.05 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.7500 -- -- -- -- 0.00 0.75
1556 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.33 1.0029 1.0029 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.22 0.29
1557 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 2.80 1.0026 1.0026 0.0000 0.0499 0.0499 -- -- -- -- 0.19 0.26
1558 005303 嘉实医药健康股票A 2017-12-04 38.05 1.0067 1.0067 0.0000 -0.2872 -0.2872 0.75 -- -- -- 0.53 0.67
1559 005304 嘉实医药健康股票C 2017-12-04 1.59 1.0057 1.0057 0.0000 -0.2974 -0.2974 0.68 -- -- -- 0.49 0.57
1560 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.15 0.9647 0.9647 0.9616 0.3224 -3.0257 -3.53 -- -- -- -3.21 -3.53
1561 005315 泰达宏利交利债券A 2017-12-27 22.10 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
1562 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
1563 005321 中银证券汇宇债券 2017-11-17 150.10 1.0035 1.0035 0.0000 -0.0697 -0.0697 0.11 -- -- -- 0.01 0.35
1564 005322 中银丰禧定期开放债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
1565 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.70 1.0037 1.0037 1.0035 0.0199 0.0997 -- -- -- -- 0.28 0.36
1566 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.10 0.9964 0.9964 0.0000 -0.2403 -0.2403 -- -- -- -- -0.40 -0.36
1567 005335 浙商全景消费混合 2017-12-29 3.64 1.0303 1.0303 0.0000 2.3748 2.3748 -- -- -- -- 3.03 3.02
1568 005336 中加颐慧定开债券A 2017-11-17 50.10 1.0067 1.0067 0.0000 0.0795 0.0795 0.42 -- -- -- 0.26 0.66
1569 005337 中加颐慧定开债券C 2017-11-17 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1570 005340 兴业6个月定开债券 2017-12-29 20.10 1.0017 1.0017 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.16 0.16
1571 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.11 1.0087 1.0087 1.0125 -0.3753 -0.1089 -- -- -- -- 0.72 0.87
1572 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 1.13 1.0087 1.0087 1.0124 -0.3655 -0.1089 -- -- -- -- 0.73 0.87
1573 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.50 1.0288 1.0288 1.0314 -0.2521 -0.2424 2.01 -- -- -- 2.15 2.88
1574 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 1.59 1.0286 1.0286 1.0313 -0.2618 -0.2425 2.00 -- -- -- 2.15 2.86
1575 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.38 1.0371 1.0371 0.0000 1.2793 1.2793 -- -- -- -- 3.70 3.71
1576 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 1.31 1.0368 1.0368 0.0000 1.2797 1.2797 -- -- -- -- 3.68 3.68
1577 005354 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式 2017-12-11 3.87 1.0832 1.0832 1.0767 0.6037 0.4544 7.52 -- -- -- 6.15 8.32
1578 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 2.89 1.0023 1.0023 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.18 0.23
1579 005366 上投摩根丰瑞债券A 2017-11-27 21.66 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0794 0.50 -- -- -- 0.36 0.79
1580 005367 上投摩根丰瑞债券C 2017-11-27 -- 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0794 0.50 -- -- -- 0.35 0.78
1581 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 2.04 1.0014 1.0014 1.0019 -0.0499 0.1200 -- -- -- -- 0.00 0.14
1582 005377 华安鼎瑞定开债券 2017-12-13 50.10 1.0054 1.0054 0.0000 0.1594 0.1594 0.52 -- -- -- 0.58 0.54
1583 005378 前海联合泓元定开债券 2017-12-06 100.10 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 0.0896 0.42 -- -- -- 0.27 0.59
1584 005379 添富价值创造定开混合 2018-01-19 25.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1585 005380 安信安盈保本混合C 2017-11-28 -- 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.0837 0.58 -- -- -- 0.50 0.58
1586 005384 银河铭忆3个月定开债券 2017-12-20 100.10 1.0042 1.0042 1.0032 0.0997 0.0997 -- -- -- -- 0.26 0.42
1587 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 2017-12-29 10.10 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.07 0.07
1588 005393 南方卓利定开债券发起式A 2018-01-19 50.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1589 005394 南方卓利定开债券发起式C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1590 005398 鹏扬淳优债券 2018-01-19 11.50 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1591 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 0.13 1.0812 1.0812 1.0802 0.0926 -1.7716 8.11 -- -- -- 5.20 8.12
1592 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.62 1.0007 1.0007 0.0000 0.0600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.07
1593 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 1.0296 1.0296 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.75 2.96
1594 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 1.0295 1.0295 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.74 2.95
1595 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
1596 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
1597 005431 上银聚增富定开债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.32
1598 005446 鑫元广利定期开放债券 2017-12-13 10.10 1.0047 1.0047 0.0000 0.1296 0.1296 0.45 -- -- -- 0.34 0.47
1599 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 78.17 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.05
1600 005453 前海开源医疗健康混合A 2018-01-19 3.49 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1601 005454 前海开源医疗健康混合C 2018-01-19 0.11 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1602 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1603 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1604 005479 安信永泰定开债券 2017-12-28 5.10 1.0043 1.0043 0.0000 0.3297 0.3297 -- -- -- -- 0.35 0.43
1605 005488 天弘尊享定期开放债券 2017-12-25 15.10 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.29 0.22
1606 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.05 0.9520 0.9520 0.9523 -0.0315 -2.0878 -- -- -- -- -4.84 -4.80
1607 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.05 0.9517 0.9517 0.9520 -0.0315 -2.0986 -- -- -- -- -4.87 -4.83
1608 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 50.23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1609 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 0.9958 0.9958 0.0000 -0.6088 -0.6088 -- -- -- -- -0.42 -0.42
1610 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 2018-01-19 3.10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1611 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2018-01-17 100.10 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1612 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.28 1.0020 1.3410 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.69 -0.40 -- 0.00 34.14
1613 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 10.39 1.0972 3.7941 1.1055 -0.7508 -0.2999 4.95 5.91 -- -- 5.41 11.80
1614 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.18 1.1498 1.1498 1.1522 -0.2083 -1.5161 2.43 0.89 9.68 -- 2.02 14.98
1615 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.29 0.9803 0.9803 0.9785 0.1840 -1.5467 -1.54 -4.73 2.77 -- 0.28 -1.97
1616 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.76 0.9765 0.9765 0.9816 -0.5196 -2.9710 -3.67 -6.72 3.51 -- -1.28 -2.35
1617 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.37 0.9582 0.9582 0.9580 0.0209 -1.2776 -0.94 -6.60 -2.14 -- -0.60 -4.18
1618 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.38 0.9403 0.9403 0.9448 -0.4763 -2.9618 -4.00 -7.64 -5.97 -- -1.17 -5.97
1619 159957 华夏创业板ETF 2017-12-08 2.48 0.9805 0.9805 0.9847 -0.4265 -2.6896 -2.11 -- -- -- -2.20 -2.07
1620 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 2.52 0.9881 0.9881 0.9937 -0.5635 -1.3774 -- -- -- -- -1.28 -1.19
1621 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.26 1.1899 1.1899 1.1876 0.1937 4.1306 10.04 11.59 13.99 -- 9.71 18.99
1622 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.08 1.1866 1.1866 1.1843 0.1942 4.1243 10.01 11.48 13.76 -- 9.69 18.66
1623 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9740 0.9740 0.9774 -0.3479 0.0925 2.41 -2.63 -2.98 -- 2.42 -2.60
1624 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.24 1.1030 1.1030 1.1038 -0.0725 -1.0319 2.03 2.23 7.31 -- 1.74 10.30
1625 160525 博时睿丰定开混合 2017-03-22 3.16 1.1755 1.1755 0.0000 1.9426 1.9426 2.61 6.79 18.22 -- 3.31 17.55
1626 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.56 0.8785 0.8785 0.8698 1.0002 -4.1880 -10.25 -14.23 -9.98 -- -5.34 -12.16
1627 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 2.01 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 1.3711 6.94 9.80 -- -- 5.82 10.90
1628 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.95 0.8558 0.8558 0.8567 -0.1051 -0.7768 -0.90 -9.74 -6.10 -- 1.06 -14.42
1629 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.58 1.1404 1.1404 1.1400 0.0351 -2.1284 -0.11 0.30 10.71 -- -1.43 14.04
1630 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 1.50 1.0580 1.0580 1.0586 -0.0567 -0.6853 3.57 1.67 -- -- 3.53 5.79
1631 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9966 0.9966 0.9980 -0.1403 -1.3365 -1.40 -3.07 -2.51 -- -0.85 -0.34
1632 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 1.37 1.0049 1.0049 0.9982 0.6712 -4.5316 -5.67 -5.49 -2.19 -- -3.44 0.49
1633 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 -0.0099 0.23 0.24 0.84 -- 0.36 1.31
1634 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0178 1.0178 1.0191 -0.1276 -0.6249 -0.92 0.57 3.08 -- -0.30 1.77
1635 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 10.47 0.9930 1.5290 0.9920 0.1008 0.2018 0.40 -0.90 -0.70 -- 0.51 63.82
1636 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 0.62 0.9859 0.9859 0.9876 -0.1721 -1.3607 1.81 -0.06 -- -- 2.18 -1.42
1637 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.86 1.0220 1.0305 1.0231 -0.1075 -0.1563 1.73 2.17 2.84 -- 1.99 3.06
1638 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 2017-07-28 0.02 0.9991 0.9970 0.9992 -0.0100 -0.0900 -0.96 -0.72 -- -- -0.23 -0.30
1639 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 1.0702 1.0702 1.0756 -0.5020 -1.5546 -0.44 2.83 -- -- 1.05 7.02
1640 166024 中欧恒利三年定期开放混合 2017-11-01 74.41 1.0325 1.0325 1.0363 -0.3667 0.3206 3.20 -- -- -- 2.43 3.25
1641 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 0.48 1.1705 1.1705 1.1697 0.0684 2.5585 8.04 9.75 11.49 -- 7.78 17.05
1642 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0304 1.0304 1.0306 -0.0194 -0.1550 1.22 0.82 1.77 -- 1.06 3.04
1643 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 0.0199 0.39 -0.01 0.57 -- 0.26 0.68
1644 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.10 1.1081 1.2097 1.1081 0.0000 0.0000 0.28 -0.15 0.22 -- 0.10 1.40
1645 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.20 1.2493 1.2493 1.2445 0.3857 1.7926 7.16 8.95 13.54 -- 6.33 24.93
1646 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.53 1.2400 1.2400 1.2353 0.3805 1.7728 7.05 8.75 12.99 -- 6.23 24.00
1647 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1034 1.2050 1.1035 -0.0091 -0.0181 0.18 -0.37 -0.11 -- 0.06 0.97
1648 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 1.0258 1.0258 1.0264 -0.0585 0.4406 0.82 2.03 -- -- 0.69 2.58
1649 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0101 1.0175 1.0119 -0.1779 0.0099 0.61 0.80 1.61 -- 0.02 1.75
1650 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 -- 1.0109 1.0109 1.0130 -0.2073 -0.1777 -- -- -- -- 0.00 -0.19
1651 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0060 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.19 2.30 -- 0.20 21.51
1652 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0235 1.0235 1.0260 -0.2437 0.2940 5.28 0.72 1.94 -- 3.94 2.35
1653 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.55 1.0556 1.0556 1.0334 2.1482 6.8097 6.93 -1.68 -3.31 -- 10.06 5.56
1654 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.13 0.7893 0.7893 0.7813 1.0239 -2.6757 -5.83 -8.86 -3.92 -- -2.75 -21.07
1655 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.22 1.1103 1.1103 1.1091 0.1082 1.1202 4.18 4.19 5.67 -- 3.48 11.03
1656 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.0476 0.24 0.47 2.85 -- 0.14 5.07
1657 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -1.3825 0.96 -2.04 2.02 -- 1.36 0.58
1658 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 0.9823 0.9823 0.0000 -0.1626 -0.1626 0.12 -1.93 -1.23 -- 0.34 -1.78
1659 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0699 1.0699 1.0668 0.2906 1.4604 4.80 5.56 7.01 -- 5.07 6.98
1660 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.56 0.9552 0.9552 0.9568 -0.1672 -1.8092 0.52 -3.08 -- -- 0.46 -4.48
1661 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.81 0.9547 0.9547 0.9563 -0.1673 -1.8101 0.49 -3.13 -- -- 0.45 -4.53
1662 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.1884 1.1884 1.1976 -0.7682 0.2362 5.11 12.20 -- -- 5.04 18.83
1663 501039 汇添富睿丰混合A 2017-09-29 2.28 1.0594 1.0594 1.0617 -0.2166 1.0781 4.18 6.02 -- -- 3.45 5.94
1664 501040 汇添富睿丰混合C 2017-09-29 1.05 1.0581 1.0581 1.0604 -0.2169 1.0698 4.14 5.91 -- -- 3.42 5.81
1665 501041 汇添富弘安混合A 2017-09-29 1.91 1.0558 1.0558 0.0000 1.2369 1.2369 4.57 5.50 -- -- 3.78 5.58
1666 501042 汇添富弘安混合C 2017-09-29 1.38 1.0532 1.0532 0.0000 1.2206 1.2206 4.48 5.28 -- -- 3.73 5.32
1667 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 0.87 1.0958 1.0958 1.0924 0.3112 1.3972 6.02 8.43 -- -- 6.12 9.58
1668 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.55 1.0958 1.0958 1.0923 0.3204 1.4066 6.02 8.42 -- -- 6.12 9.58
1669 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 1.0316 1.0316 1.0351 -0.3381 -0.2225 2.67 -- -- -- 1.70 3.15
1670 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.93 1.0466 1.0466 1.0268 1.9283 4.3366 5.15 -- -- -- 5.83 4.66
1671 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 1.63 1.0463 1.0463 1.0265 1.9289 4.3379 5.13 -- -- -- 5.83 4.63
1672 501049 东方红睿玺三年定开混合 2017-11-15 19.79 1.0577 1.0577 0.0000 -0.7414 -0.7414 5.99 -- -- -- 2.37 5.77
1673 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.72 1.0561 1.0561 0.0000 0.7345 0.7345 5.39 -- -- -- 4.29 5.61
1674 501053 东方红目标优选定开混合 2017-12-18 9.90 1.0050 1.0050 0.0000 0.2394 0.2394 0.50 -- -- -- 0.44 0.50
1675 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0019 1.0019 0.0000 0.0699 0.0699 0.45 -0.86 -1.00 -- 0.38 0.19
1676 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0142 1.0142 1.0141 0.0099 0.0888 0.39 0.70 -- -- 0.24 1.41
1677 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0991 0.40 0.35 -- -- 0.25 0.99
1678 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 0.50 1.0137 1.0137 1.0135 0.0197 0.0987 0.38 0.74 -- -- 0.23 1.36
1679 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0892 0.38 0.45 -- -- 0.24 0.99
1680 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0086 1.0086 1.0084 0.0198 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.86
1681 501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 1.20 1.2711 1.2711 1.2687 0.1892 2.7650 9.39 14.06 20.16 -- 8.45 27.10
1682 501302 南方恒生联接 2017-07-21 0.47 1.1436 1.1436 1.1435 0.0087 1.4459 7.55 10.69 -- -- 5.73 14.36
1683 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 1.23 1.0416 1.0416 1.0342 0.7155 -0.5158 5.91 3.58 -- -- 3.66 4.16
1684 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24 2.17 1.0524 1.0524 1.0392 1.2702 2.2939 5.13 -- -- -- 4.82 5.24
1685 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24 1.43 1.0518 1.0518 1.0385 1.2807 2.2953 5.10 -- -- -- 4.80 5.18
1686 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 2.95 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1687 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 2.11 1.0419 1.0419 1.0383 0.3467 3.1993 -- -- -- -- 4.07 4.16
1688 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9871 0.9871 0.0000 2.0680 2.0680 3.31 -- -- -- 4.04 -0.39
1689 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.5946 1.0329 100.5666 0.0278 0.0833 0.37 0.45 1.43 -- 0.37 3.32
1690 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.3720 0.9840 98.3790 -0.0071 -0.0437 0.02 -1.45 -- -- -0.08 -1.65
1691 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.72 1.1046 1.1046 1.1118 -0.6476 2.8396 16.79 18.25 -- -- 13.89 10.46
1692 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.36 0.9334 0.9334 0.9306 0.3009 -3.9514 4.15 -3.68 -- -- -0.58 -6.66
1693 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 0.59 1.2180 1.2180 1.2162 0.1480 3.0718 9.55 15.40 21.67 -- 9.58 21.80
1694 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.42 0.9058 0.9058 0.8957 1.1276 -2.9257 -6.82 -11.84 -9.45 -- -3.83 -9.45
1695 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.44 1.0025 1.0025 0.9784 2.4632 7.2078 7.65 -1.21 -- -- 10.70 0.25
1696 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 2.08 0.9756 0.9756 0.9766 -0.1024 -2.4302 -2.87 -7.28 2.33 -- -2.19 -2.44
1697 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.68 1.1476 1.1476 1.1363 0.9945 6.2593 10.76 11.87 14.76 -- 10.93 14.76
1698 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 1.66 1.1245 1.1245 1.1136 0.9788 6.1250 10.51 10.92 11.88 -- 10.65 11.94
1699 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 3.59 1.0123 1.0123 0.9876 2.5010 7.4172 7.89 -0.49 -0.85 -- 11.11 1.23
1700 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 2.75 1.0004 1.0004 1.0016 -0.1198 -0.4379 -- -- -- -- -0.21 0.04
1701 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0129 1.0129 0.0000 0.0692 0.0692 0.45 0.78 -- -- 0.40 1.29
1702 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 0.70 -- -- 0.40 1.20
1703 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 3.35 1.0600 1.0600 1.0620 -0.1883 0.5693 2.22 2.81 5.05 -- 1.53 6.00
1704 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 1.69 1.2952 1.2952 1.2913 0.3020 3.2937 12.20 11.33 20.33 -- 9.91 29.52
1705 519212 万家宏观择时多策略混合 2017-03-30 2.53 1.2952 1.2952 1.2904 0.3720 3.4009 20.46 22.91 27.49 -- 16.31 29.52
1706 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0059 1.0349 1.0057 0.0199 0.0597 0.46 0.92 1.89 -- 0.35 3.53
1707 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0497 1.0897 1.0504 -0.0666 0.3345 2.69 5.63 8.50 -- 2.01 9.14
1708 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 2.00 1.0487 1.0887 1.0494 -0.0667 0.3349 2.70 5.53 8.42 -- 2.02 9.03
1709 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.05 1.0471 1.0471 1.0477 -0.0573 -0.1906 4.49 3.08 3.65 -- 0.16 4.71
1710 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0052 1.0271 1.0052 0.0000 0.0000 0.26 0.12 0.98 -- 0.22 2.73
1711 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0043 1.0244 1.0043 0.0000 0.0100 0.24 0.05 0.82 -- 0.21 2.45
1712 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0185 1.0185 1.0184 0.0098 0.0589 0.33 0.54 1.12 -- 0.22 1.85
1713 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0394 0.30 0.45 0.93 -- 0.19 1.57
1714 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1715 519631 银河君欣债券 2017-03-02 1.16 1.1634 1.1634 1.1632 0.0172 0.0602 0.23 -0.42 14.46 -- 0.23 16.34
1716 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 6.01 1.0107 1.0247 1.0102 0.0495 0.0495 0.50 0.86 1.69 -- 0.41 2.48
1717 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 2.00 0.9853 1.0168 0.9859 -0.0609 -0.6053 0.18 -2.17 -0.11 -- 1.46 1.65
1718 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 0.9857 1.0172 0.9863 -0.0608 -0.6150 0.25 -2.09 -0.06 -- 1.51 1.69
1719 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 2.00 1.0460 1.0700 1.0470 -0.0955 0.5769 3.16 3.27 5.73 -- 2.45 7.11
1720 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 -- 1.0460 1.0700 1.0480 -0.1908 0.5769 3.16 3.27 5.84 -- 2.45 7.11
1721 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 2.60 2.0170 2.0280 2.0160 0.0496 0.0993 0.55 1.00 1.77 -- 0.40 101.90
1722 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0047 1.0121 0.0000 0.0598 0.0598 0.25 -0.46 -0.17 -- 0.46 1.21
1723 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0043 1.0067 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 -0.62 -0.47 -- 0.42 0.67
1724 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.18 1.0253 1.0253 1.0270 -0.1655 -0.4080 0.21 -0.19 -- -- 0.32 2.53
1725 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 0.06 1.4696 1.4696 1.4720 -0.1630 -0.3053 41.68 41.08 -- -- 41.85 46.96
1726 673090 西部利得个股精选股票 2017-01-23 2.73 1.0922 1.2142 1.0942 -0.1828 0.6450 5.47 5.89 12.30 -- 5.34 22.17
1727 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.07 1.1514 1.2714 1.1514 0.0000 -0.2167 3.28 8.29 14.87 -- -0.29 27.71
1728 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 1.67 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.50 0.30 -- -- 0.40 0.80
1729 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 1.88 1.0510 1.0510 1.0530 -0.1899 -0.8491 1.35 2.74 4.89 -- 1.06 5.10
1730 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 -- 1.0260 1.0260 1.0253 0.0683 0.0292 0.34 1.17 1.33 -- 0.27 2.60
1731 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.61 0.9903 0.9903 0.9897 0.0606 0.0202 0.33 0.50 -2.04 -- 0.26 -0.97
1732 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.59 1.0308 1.0308 1.0302 0.0582 0.0485 0.46 0.06 0.73 -- 0.37 3.08
1733 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.04 1.0274 1.0274 1.0268 0.0584 0.0974 0.69 0.80 1.36 -- 0.52 2.73
1734 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.46 1.0249 1.0249 1.0244 0.0488 0.0879 0.67 0.74 1.22 -- 0.51 2.48
1735 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9852 0.9852 0.9851 0.0102 0.1016 0.34 0.18 0.63 -- 0.21 -1.48
1736 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0391 1.0391 1.0390 0.0096 0.0963 0.33 0.16 0.71 -- 0.22 3.91
1737 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9798 0.9798 0.9797 0.0102 0.0408 0.11 -0.69 -0.08 0.04 0.09 -2.02
1738 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 1.59 0.9941 0.9941 0.0000 0.1915 0.1915 0.48 -0.66 -0.53 0.04 0.54 -0.59
1739 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 2.71 0.9710 1.5770 0.9706 0.0412 0.1961 0.66 -0.52 -0.13 0.05 0.58 72.98
1740 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 1.0056 1.0056 1.0054 0.0199 0.0896 0.50 0.60 1.58 0.06 0.38 0.56
1741 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
1742 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.06 0.9950 1.1430 0.9950 0.0000 0.0000 -- -1.39 -1.48 0.08 0.00 6.29
1743 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.37 0.56 0.66 0.09 0.28 7.20
1744 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.32 1.1555 1.1555 1.1554 0.0087 0.0433 0.41 -0.26 -0.22 0.10 0.30 15.55
1745 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 0.37 1.0460 1.2770 1.0450 0.0957 0.1916 0.87 0.58 0.58 0.10 0.67 30.08
1746 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 0.81 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 1.04 -2.71 -- 0.10 0.00 -3.20
1747 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.40 1.10 0.10 0.10 0.80
1748 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0054 1.0054 1.0050 0.0398 0.0796 -1.94 -1.64 -1.47 0.10 0.37 0.54
1749 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.45 1.0120 1.6020 1.0100 0.1980 0.2973 0.90 -- 0.20 0.10 0.90 72.24
1750 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0040 1.1760 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -0.20 0.10 0.10 18.00
1751 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.3061 0.21 -3.17 -3.65 0.10 1.35 -2.20
1752 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.20 0.8027 2.2018 0.8078 -0.6313 -4.5655 -5.53 -14.61 5.07 0.11 -3.80 -19.47
1753 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.38 0.9751 1.2357 0.9759 -0.0820 0.2467 2.13 1.76 1.23 0.11 1.96 25.12
1754 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.17 1.5530 1.5830 1.5510 0.1289 -0.5125 -0.45 -1.83 -0.19 0.13 0.19 59.78
1755 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0048 1.0048 1.0047 0.0100 -0.0199 0.15 -2.06 -1.35 0.16 0.14 0.46
1756 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 2.04 1.1270 1.2540 1.1260 0.0888 0.3562 -1.66 -2.59 -2.00 0.18 -1.14 25.55
1757 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 6.06 2.1880 2.3030 2.1910 -0.1369 -0.2735 0.28 -3.19 -3.65 0.18 1.39 140.31
1758 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.09 1.6580 1.6580 1.6560 0.1208 0.7903 0.91 -1.13 -0.48 0.18 0.73 65.65
1759 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9710 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -1.13 -0.82 0.19 0.31 45.17
1760 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.50 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.2938 -0.49 -1.26 -2.02 0.20 0.00 1.80
1761 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9800 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -1.11 -0.61 0.20 0.20 3.30
1762 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.59 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.60 0.20 0.20 0.00
1763 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0406 0.09 -0.70 0.01 0.20 0.11 -1.52
1764 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 20.73 1.0080 1.4660 1.0070 0.0993 0.0993 0.50 -0.10 -- 0.20 0.40 51.79
1765 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.08 0.9930 1.1040 0.9920 0.1008 0.1008 0.40 0.20 -0.80 0.20 0.30 10.44
1766 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.38 0.9760 1.3520 0.9760 0.0000 0.0000 0.31 -0.51 0.10 0.21 0.31 35.18
1767 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.41 0.52 -0.31 0.21 0.41 -2.90
1768 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.45 0.9190 0.9190 0.9250 -0.6486 -1.7112 -0.11 0.22 5.39 0.22 -0.33 -8.10
1769 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.50 1.0190 1.3290 1.0160 0.2953 0.7913 0.79 -0.29 0.22 0.22 0.49 32.99
1770 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 8.47 0.9290 0.6070 0.9080 2.3128 7.0277 7.27 -1.14 -1.65 0.22 10.33 -39.52
1771 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.94 1.3472 3.3909 1.3501 -0.2148 -0.1260 4.80 3.88 2.86 0.22 4.13 369.56
1772 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3580 1.3580 1.3590 -0.0736 -0.8035 -0.88 -0.15 -0.88 0.22 -0.44 35.80
1773 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0017 1.0017 1.0013 0.0399 0.0100 0.29 -0.58 -0.68 0.23 0.23 0.17
1774 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.15 1.0023 1.0023 1.0045 -0.2190 -0.9585 1.90 -0.82 6.21 0.23 1.52 0.23
1775 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.98 0.9822 0.9822 0.9821 0.0102 0.0509 0.13 -0.64 0.02 0.24 0.11 -1.78
1776 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 7.62 1.3591 1.7491 1.3638 -0.3446 0.3544 1.92 -0.69 3.47 0.24 1.26 77.11
1777 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.4462 -1.44 -2.49 -3.25 0.25 -1.43 0.40
1778 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.00 1.4923 4.0023 1.4905 0.1208 1.7871 3.76 -1.32 1.27 0.25 3.94 600.48
1779 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.19 1.1401 1.1601 1.1302 0.8760 0.3432 1.96 -6.84 -3.55 0.25 3.04 16.24
1780 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 3.34 1.0700 1.1340 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -1.83 -1.29 0.28 -0.37 13.45
1781 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9884 0.9884 0.9883 0.0101 0.0000 0.23 -0.26 -0.25 0.28 0.22 -1.16
1782 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.05 1.4540 1.4540 1.4541 -0.0069 0.0482 1.64 -0.47 -0.98 0.28 1.55 45.40
1783 000183 嘉实丰益策略定期债券 2013-07-30 0.90 0.9770 1.2520 0.9770 0.0000 0.1025 0.62 -2.46 -1.29 0.29 0.41 26.65
1784 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.76 0.6730 1.0630 0.6690 0.5979 1.2030 4.18 -0.15 0.30 0.30 4.02 -6.84
1785 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.20 1.0125 1.0125 1.0123 0.0198 -0.0592 0.13 -0.86 -0.75 0.30 0.10 1.25
1786 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.10 0.70 0.30 0.30 0.90
1787 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.0993 0.20 -0.59 -0.10 0.30 0.20 0.80
1788 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 0.25 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.1006 1.53 -0.70 0.40 0.30 1.32 -0.50
1789 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9964 0.9964 0.9961 0.0301 0.0301 0.22 -0.60 -0.69 0.30 0.18 -0.36
1790 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2770 1.2770 0.0000 0.0784 0.0784 0.24 -0.93 -0.70 0.31 0.31 27.70
1791 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.46 1.2440 1.2540 1.2390 0.4036 0.3226 2.81 -0.80 -0.88 0.32 2.64 25.63
1792 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.27 1.0930 1.3370 1.0920 0.0916 0.2752 0.83 -0.18 -- 0.32 0.74 36.90
1793 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0013 1.0013 1.0010 0.0300 0.0500 0.33 -0.62 -0.61 0.33 0.33 0.13
1794 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.60 0.9906 0.9906 0.9904 0.0202 0.2835 0.78 0.50 0.37 0.33 0.84 -0.94
1795 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.89 1.0750 1.7828 1.0743 0.0652 0.3079 0.29 -0.52 -0.33 0.34 0.22 101.34
1796 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0300 1.0620 1.0300 0.0000 0.0000 0.39 0.19 0.39 0.35 0.29 6.17
1797 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0880 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.1835 0.18 -0.37 -0.18 0.37 -0.28 8.80
1798 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 11.77 1.0570 1.2930 1.0570 0.0000 0.0947 0.86 0.67 0.67 0.38 0.67 32.01
1799 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.17 1.0650 1.0650 1.0650 0.0000 0.0940 0.47 -0.47 -0.56 0.38 0.38 6.50
1800 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.22 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -0.1876 0.57 -0.84 -0.37 0.38 0.76 6.40
1801 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0523 1.4323 1.0524 -0.0095 -0.0190 0.04 -0.45 -0.93 0.38 -0.01 42.94
1802 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.47 1.0550 1.3540 1.0540 0.0949 0.2852 0.57 -0.19 -0.09 0.38 0.57 38.60
1803 000563 南方通利债券A 2014-04-25 4.35 1.0300 1.2450 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 0.10 0.10 0.39 0.29 26.45
1804 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.67 1.0031 1.0031 1.0059 -0.2784 -0.2089 3.30 4.66 3.55 0.39 1.78 0.31
1805 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 3.32 1.0658 1.6116 1.0653 0.0469 0.1688 0.62 0.06 0.04 0.39 0.50 76.75
1806 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.04 1.0030 1.0800 1.0030 0.0000 0.0998 0.50 0.60 1.01 0.40 0.40 8.06
1807 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 5.16 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.10 0.59 0.40 0.40 1.60
1808 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.52 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -1.1765 -1.95 -3.17 4.56 0.40 1.20 0.80
1809 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 0.9990 0.9990 0.0000 0.1002 0.1002 0.40 -0.79 -0.50 0.40 0.40 -0.10
1810 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 15.19 1.0010 1.4380 1.0010 0.0000 0.1000 0.10 -0.30 -0.10 0.40 0.10 48.34
1811 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0130 1.3480 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 -0.69 -0.30 0.40 0.20 39.15
1812 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 1.34 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.41 -0.10 0.41 0.41 0.31 -2.10
1813 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0508 0.10 -0.64 0.11 0.42 0.12 -1.52
1814 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -1.27 -1.22 0.42 0.25 0.70
1815 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.07 0.9520 1.7530 0.9470 0.5280 0.2105 2.26 7.69 12.93 0.42 1.82 76.28
1816 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 -0.0792 -- -0.44 -0.03 0.44 0.03 0.88
1817 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.12 1.1440 1.1870 1.1410 0.2629 -0.0873 -0.44 -1.38 -1.55 0.44 0.09 18.65
1818 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.7090 1.3300 0.7020 0.9972 1.7217 4.26 -0.64 0.58 0.44 4.73 21.24
1819 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.18 1.2423 1.2423 1.2421 0.0161 0.0483 0.27 0.31 0.74 0.44 0.18 24.22
1820 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.25 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -1.6245 -0.37 0.46 10.77 0.46 -2.94 9.00
1821 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 14.56 1.0940 1.4380 1.0920 0.1832 0.2750 0.83 -1.08 -0.73 0.46 0.92 47.40
1822 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9972 0.9972 0.0000 0.1406 0.1406 1.01 0.72 1.57 0.47 0.99 -0.28
1823 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 0.9978 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 -0.82 0.03 0.47 0.04 0.94
1824 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9255 1.0055 0.9254 0.0108 -0.3982 0.14 -0.25 0.82 0.49 0.26 -0.11
1825 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.11 1.0310 1.8210 1.0300 0.0971 0.1944 0.49 -0.67 -0.10 0.49 0.29 116.31
1826 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0210 1.0310 1.0210 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.79 0.49 0.39 3.11
1827 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.65 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.4869 -1.06 -2.01 -1.54 0.49 -0.97 2.30
1828 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.0430 1.6740 1.0520 -0.8555 -3.7823 -4.48 -10.74 -3.17 0.49 -3.35 23.32
1829 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.48 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 0.10 -0.99 0.50 0.50 -0.10 -0.20
1830 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.10 0.50 0.20 0.50
1831 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.90 0.50 0.30 1.20
1832 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 -- 1.0110 1.0210 1.0090 0.1982 0.2976 0.10 0.10 0.70 0.50 0.70 2.11
1833 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.05 0.9860 1.1260 0.9870 -0.1013 -0.2024 -0.20 -0.70 -0.70 0.51 -0.30 12.36
1834 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 0.41 0.51 -0.10 0.51 0.51 -2.40
1835 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 -0.0099 0.19 -1.99 -1.19 0.53 0.17 0.88
1836 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0000 1.2130 1.0000 0.0000 -0.8445 -0.35 -0.65 -0.16 0.54 -0.55 3.49
1837 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9030 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -0.99 -0.77 0.54 0.11 29.07
1838 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.30 1.3080 1.3380 0.0000 0.0765 0.0765 0.23 -0.76 -0.23 0.54 0.08 34.47
1839 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8534 0.9744 0.8534 0.0000 0.0234 0.12 0.15 0.22 0.55 0.09 -4.10
1840 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.73 1.3840 2.8260 1.3880 -0.2882 -2.6723 -1.42 -5.40 3.05 0.57 -1.07 317.08
1841 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 1.04 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -0.57 0.10 0.58 0.29 4.70
1842 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 -0.0989 0.09 -0.26 0.06 0.58 0.11 1.01
1843 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.51 1.3840 1.3840 1.3850 -0.0722 -0.8596 -0.79 -- -0.65 0.58 -0.43 38.40
1844 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.04 1.0036 1.0523 1.0034 0.0199 0.0498 0.68 0.78 1.08 0.59 0.45 5.10
1845 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 5.07 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.49 0.10 0.59 0.59 0.29 2.00
1846 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.21 1.0590 1.1250 1.0450 1.3397 2.7158 5.27 -1.49 -1.38 0.59 6.11 -7.96
1847 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 32.85 1.7100 1.7100 1.7080 0.1171 0.7661 0.94 -1.04 -0.29 0.59 0.77 71.00
1848 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0090 1.3210 1.0080 0.0992 0.3980 1.00 -1.26 -0.29 0.60 1.20 33.57
1849 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.22 1.0080 1.0890 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 0.60 1.00 0.60 0.40 9.00
1850 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9970 1.0070 0.9970 0.0000 0.0000 0.40 0.40 1.01 0.61 0.30 0.69
1851 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.06 1.1450 1.1750 1.1440 0.0874 0.0874 0.35 -0.26 0.18 0.62 0.26 17.54
1852 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.29 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 -0.0586 0.09 -0.84 -0.62 0.63 0.04 2.27
1853 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.51 1.0733 1.4390 1.0692 0.3835 0.8835 1.33 -1.54 -0.55 0.63 2.13 7.33
1854 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.13 0.9809 0.9809 0.9764 0.4609 -0.3252 0.35 -3.60 -0.22 0.63 0.71 -1.91
1855 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9944 0.9944 0.9943 0.0101 0.0101 0.27 -0.17 -0.08 0.64 0.24 -0.56
1856 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.0302 0.19 -0.67 -0.29 0.64 0.17 -0.58
1857 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.06 1.1030 1.3320 1.1030 0.0000 0.0000 0.46 0.36 0.46 0.64 0.36 37.67
1858 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.70 1.4723 1.4723 1.4724 -0.0068 0.0544 1.67 -0.37 -0.78 0.64 1.57 47.23
1859 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.25 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.47 -0.37 -0.46 0.65 0.37 7.90
1860 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0000 1.0015 0.9999 0.0100 0.0801 0.21 -0.51 0.19 0.66 0.25 0.15
1861 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 -0.48 -0.10 0.68 0.19 3.00
1862 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.10 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.1675 0.08 0.08 -0.08 0.68 0.00 16.63
1863 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 9.97 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 -0.10 0.20 0.69 0.39 2.40
1864 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0010 1.0070 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.81 -1.28 0.69 0.20 0.69
1865 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.68 1.2207 3.4157 1.2232 -0.2044 -2.7795 -3.77 -5.64 3.08 0.69 -3.15 696.37
1866 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 10.17 1.0663 1.6402 1.0658 0.0469 0.1684 0.65 0.13 0.19 0.69 0.52 58.67
1867 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0020 1.0180 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.59 -- 0.70 0.10 1.81
1868 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 0.34 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.2002 1.62 -0.50 0.70 0.70 1.42 0.10
1869 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0303 0.21 -0.16 0.56 0.70 0.24 -1.12
1870 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 1.63 1.0040 1.5130 1.0050 -0.0995 0.0000 0.30 -0.40 0.30 0.70 0.20 44.56
1871 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.20 1.1011 1.4811 1.1011 0.0000 -0.0182 0.07 -0.35 -0.73 0.70 0.02 48.03
1872 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 -0.20 0.40 0.71 0.30 -0.60
1873 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0119 1.0119 1.0120 -0.0099 -0.1677 -0.18 -0.99 -0.72 0.72 -0.16 1.19
1874 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.52 1.1200 1.1480 1.1200 0.0000 -0.0892 0.09 0.90 1.54 0.72 0.09 15.11
1875 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9982 0.9982 0.9980 0.0200 0.5237 0.99 1.19 2.21 0.73 0.92 -0.18
1876 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.11 1.0059 1.0059 1.0057 0.0199 0.0497 0.36 -0.53 -0.41 0.73 0.34 0.59
1877 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 12.05 1.0310 1.3410 1.0310 0.0000 0.0000 -- -1.23 -1.13 0.73 0.10 38.22
1878 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 10.53 1.1010 1.3660 1.0990 0.1820 0.3646 0.82 -0.09 0.27 0.73 0.73 40.14
1879 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.00 1.1000 1.1000 0.0000 -0.1815 -0.1815 0.18 -0.27 -0.09 0.73 -0.27 10.00
1880 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.42 0.6800 1.0800 0.6750 0.7407 1.3413 4.13 0.15 0.44 0.74 4.13 -5.20
1881 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.24 0.7800 0.7800 0.7810 -0.1280 -2.4512 -3.06 -7.34 2.15 0.74 -2.27 -22.00
1882 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0020 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 0.14 0.64 0.74 0.04 27.65
1883 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.78 1.2130 1.2130 1.2130 0.0000 0.0825 0.41 -0.49 -0.33 0.75 0.41 21.30
1884 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 11.92 1.0760 1.8333 1.0754 0.0558 0.3076 0.32 -0.41 -0.14 0.75 0.23 109.96
1885 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3020 1.3020 0.0000 0.0769 0.0769 0.31 -0.84 -0.46 0.77 0.31 30.20
1886 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.14 1.0500 1.2040 0.0000 0.0953 0.0953 0.38 0.19 0.77 0.77 0.29 21.06
1887 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 0.21 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.29 0.48 0.48 0.77 0.19 4.40
1888 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.58 0.8985 1.4984 0.8983 0.0223 0.0223 0.44 -0.49 -0.54 0.77 0.30 54.22
1889 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.27 1.0360 1.8660 1.0360 0.0000 0.1934 0.48 -0.58 0.10 0.78 0.29 124.52
1890 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.74 1.0290 1.0290 1.0310 -0.1940 0.3902 1.98 1.48 1.28 0.78 1.68 2.90
1891 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.0320 1.0320 1.0380 -0.5780 -2.6415 -2.55 -8.51 -1.90 0.78 -2.46 3.20
1892 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 -0.0987 0.11 -0.20 0.17 0.78 0.12 1.22
1893 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.19 1.0390 0.8780 1.0290 0.9718 1.8627 3.69 -2.92 -3.45 0.78 4.32 -22.58
1894 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.60 1.0270 1.3390 1.0260 0.0975 0.0975 0.59 -- 0.39 0.78 0.69 37.70
1895 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.26 -- 0.44 0.79 0.17 14.90
1896 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.30 1.2800 1.4700 1.2800 0.0000 0.0000 0.23 -0.08 0.23 0.79 0.31 50.52
1897 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.39 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.30 0.90 0.80 0.20 1.10
1898 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.08 0.9404 0.9404 0.9406 -0.0213 -0.8644 1.42 -0.83 4.01 0.80 1.16 -5.96
1899 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9958 0.9958 0.9959 -0.0100 0.0301 -0.03 -0.16 -0.19 0.80 0.08 -0.42
1900 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 1.0100 1.0100 1.0160 -0.5906 -1.5595 0.30 -0.98 1.20 0.80 1.00 1.00
1901 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.01 0.80 0.30 0.20
1902 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 0.93 1.1170 1.1170 1.1070 0.9033 0.6306 3.14 0.99 1.27 0.81 3.81 11.70
1903 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.58 0.9990 1.1390 1.0000 -0.1000 -0.1998 -0.20 -0.70 -0.70 0.81 -0.30 13.73
1904 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 25.30 0.8730 0.8730 0.8700 0.3448 -3.9604 -5.11 -9.35 -0.46 0.81 -4.07 -12.70
1905 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0051 1.0131 1.0050 0.0100 0.0398 0.37 0.30 1.01 0.81 0.36 1.31
1906 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.80 0.8827 0.8827 0.8829 -0.0227 -1.2640 -0.37 -4.96 6.89 0.81 0.34 -11.73
1907 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 0.99 1.0006 1.0816 0.0000 0.0200 0.0200 0.40 0.04 0.07 0.83 0.25 8.15
1908 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.12 1.0780 1.0980 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 -0.37 -0.09 0.84 0.19 9.82
1909 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 2013-11-14 0.61 0.9810 1.2850 0.9780 0.3067 0.7187 2.29 -1.97 -0.98 0.84 2.62 30.81
1910 161693 融通债券C 2012-02-20 0.27 1.1950 1.7720 1.1940 0.0838 0.0838 0.50 -- 0.50 0.84 0.42 34.59
1911 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 3.03 0.9460 0.9460 0.9550 -0.9424 -4.7331 -5.96 -11.75 -1.77 0.85 -5.21 -5.40
1912 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9912 0.9912 0.9911 0.0101 0.0202 0.10 -0.60 -0.03 0.85 0.11 -0.88
1913 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0035 1.0155 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.23 -0.14 0.34 0.85 0.15 1.56
1914 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 15.70 1.1462 2.0912 1.1485 -0.2003 -2.3430 -0.39 1.58 4.95 0.85 0.31 132.60
1915 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.32 0.43 0.54 0.86 0.21 -6.40
1916 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.41 1.0241 1.0241 1.0263 -0.2144 -0.0195 1.51 0.04 0.22 0.86 1.53 2.41
1917 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.09 1.0967 1.5167 1.0964 0.0274 0.0730 0.47 0.05 0.31 0.86 0.41 58.87
1918 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.39 0.9270 0.9270 0.9300 -0.3226 -0.7495 5.10 1.53 3.92 0.87 3.00 -7.30
1919 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 1.0037 1.0037 0.0000 0.1497 0.1497 1.06 0.82 1.77 0.87 1.02 0.37
1920 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0037 1.0157 1.0038 -0.0100 -0.0398 0.18 -0.18 0.34 0.87 0.15 1.58
1921 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.25 1.3737 1.9937 1.3715 0.1604 -0.1599 0.41 0.48 3.09 0.87 0.37 129.75
1922 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0329 1.1919 1.0328 0.0097 0.0291 0.78 0.59 0.87 0.87 0.55 19.93
1923 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.03 1.1580 1.1580 1.1580 0.0000 0.1730 0.52 -0.69 -0.26 0.87 0.61 15.80
1924 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.4831 -0.96 -1.81 -1.25 0.88 -0.87 3.00
1925 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.39 -0.19 0.58 0.88 0.29 3.20
1926 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 3.04 1.0112 1.0112 1.0110 0.0198 -0.0593 0.36 -0.96 0.75 0.88 0.41 1.12
1927 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9853 0.9853 0.9855 -0.0203 0.0102 0.27 0.33 0.55 0.88 0.26 -1.47
1928 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.71 1.1520 1.2030 1.1500 0.1739 0.0000 -0.43 -1.29 -1.29 0.88 0.17 20.37
1929 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 0.94 1.1860 1.2360 1.1850 0.0844 0.2536 0.68 -0.25 -0.17 0.89 0.68 23.60
1930 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 1.0010 1.3310 1.0000 0.1000 0.2002 0.81 -0.30 -0.30 0.89 0.70 37.21
1931 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.00 1.0040 1.2670 0.0000 0.0997 0.0997 0.40 -- 0.30 0.90 0.30 25.12
1932 001667 南方转型混合 2016-08-17 6.04 0.9010 0.9010 0.9040 -0.3319 0.6704 3.09 5.26 0.78 0.90 4.04 -9.90
1933 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.10 -0.20 0.20 0.90 -0.10 4.15
1934 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
1935 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
1936 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0610 1.2770 1.0610 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.57 0.91 0.38 24.22
1937 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 34.73 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 0.50 0.20 0.81 0.91 0.50 -0.10
1938 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.0404 0.30 -0.35 0.23 0.91 0.33 -1.02
1939 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.51 1.0810 1.1020 1.0840 -0.2768 -0.4604 -0.10 -2.68 -3.03 0.92 0.46 10.22
1940 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9903 0.9903 0.9904 -0.0101 0.0404 0.30 -0.33 0.28 0.93 0.32 -0.97
1941 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0010 1.3170 0.0000 -0.0998 -0.0998 0.13 0.13 0.63 0.93 -0.07 29.62
1942 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9923 0.9923 0.9922 0.0101 0.0202 0.11 -0.58 0.02 0.94 0.11 -0.77
1943 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.23 1.2748 1.2748 1.2745 0.0235 0.0628 0.31 0.43 0.96 0.94 0.21 27.46
1944 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 0.0943 0.47 -0.28 0.28 0.95 0.28 38.28
1945 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 6.86 1.0022 1.3094 1.0020 0.0200 0.0599 0.71 0.90 1.28 0.97 0.47 33.93
1946 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0036 1.0036 1.0032 0.0399 0.0598 -0.52 -0.61 0.12 0.97 0.33 0.36
1947 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0150 1.1880 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 0.10 0.39 0.97 0.30 19.20
1948 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0140 1.1730 1.0129 0.1086 0.0888 0.45 -1.26 -0.59 0.99 0.28 18.23
1949 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0110 1.0460 0.0000 0.0396 0.0396 0.33 -0.26 0.13 0.99 0.17 4.63
1950 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.02 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 0.40 0.69 0.99 0.30 1.60
1951 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.30 1.0240 1.1890 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.20 0.69 0.99 0.00 20.10
1952 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 4.12 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 -0.20 0.49 0.99 0.20 16.13
1953 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.64 0.9374 0.9374 0.9336 0.4070 -0.6992 -0.04 -3.19 2.72 0.99 0.64 -6.26
1954 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.20 1.0010 1.2830 1.0010 0.0000 0.0000 0.60 0.90 1.00 1.00 0.40 38.53
1955 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0151 1.1163 1.0152 -0.0098 0.0099 0.26 -0.48 0.31 1.00 0.15 1.21
1956 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.24 0.7855 0.7855 0.7865 -0.1271 -2.4466 -3.04 -7.28 2.27 1.00 -2.25 -21.45
1957 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.04 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.10 0.20 1.00 0.20 0.90
1958 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.24 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.1978 0.60 -0.10 -- 1.00 0.40 1.30
1959 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.01 0.9932 0.9932 0.9927 0.0504 -0.6104 -0.78 -1.60 0.02 1.00 -0.80 -0.68
1960 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 3.21 1.0230 1.9580 1.0220 0.0978 1.2871 3.23 -0.10 2.92 1.00 2.20 128.20
1961 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9010 1.3090 0.0000 0.1111 0.1111 0.22 -0.88 -0.55 1.01 0.11 31.62
1962 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.32 1.1052 1.2752 1.1071 -0.1716 -0.5847 -1.41 -1.86 -0.55 1.01 -1.43 27.39
1963 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.55 1.0110 1.4000 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -0.97 -0.20 1.02 0.10 45.78
1964 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 0.58 1.0810 1.3090 1.0800 0.0926 0.1854 0.46 0.19 0.37 1.03 0.56 33.78
1965 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.02 1.0060 1.0060 1.0061 -0.0099 -0.1092 -0.11 -0.83 -0.07 1.03 -0.11 0.60
1966 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0137 1.0137 0.0000 0.0099 0.0099 0.30 -1.12 -0.91 1.03 0.28 1.36
1967 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 7.92 1.1710 1.1710 1.1700 0.0855 0.3428 0.95 0.17 0.43 1.04 0.60 17.10
1968 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 14.21 1.1680 1.1980 1.1680 0.0000 0.0857 0.34 -0.17 0.34 1.04 0.26 19.87
1969 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9953 0.9953 0.9951 0.0201 0.0603 0.35 -0.17 0.49 1.04 0.33 -0.47
1970 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2650 1.3120 1.2680 -0.2366 -0.9397 -0.63 -0.39 0.64 1.04 -0.39 32.42
1971 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.09 1.0260 1.4660 1.0250 0.0976 0.1953 0.68 -0.27 0.01 1.06 0.68 53.67
1972 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 96.96 0.6750 0.6750 0.6749 0.0148 -0.7061 3.07 3.70 11.81 1.06 2.12 -32.50
1973 050119 博时转债增强债券C 2010-11-24 0.93 1.3220 1.3260 1.3150 0.5323 0.2274 1.46 -5.17 -4.82 1.07 2.64 32.53
1974 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.27 1.1385 2.4585 1.1361 0.2112 0.2024 1.34 -1.06 -0.34 1.07 1.21 175.95
1975 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 2.30 0.9994 1.0701 0.0000 0.0100 0.0100 0.31 -0.09 0.24 1.08 0.28 6.97
1976 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.00 1.0270 1.2810 1.0270 0.0000 -0.0973 0.69 -0.29 0.20 1.08 0.20 28.07
1977 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0130 1.2440 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 -0.30 0.19 1.09 0.30 15.35
1978 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 1.0046 1.0046 1.0039 0.0697 -2.0380 -0.60 -4.29 -1.04 1.09 0.51 0.46
1979 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0110 1.3370 1.0090 0.1982 0.4970 1.10 -1.06 -0.09 1.10 1.30 35.61
1980 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.04 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.10 0.40 1.10 0.30 5.81
1981 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.92 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.20 1.10 0.10 2.41
1982 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.15 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.20 1.10 0.20 1.30
1983 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0120 1.0180 1.0110 0.0989 -0.0987 0.10 -0.30 0.10 1.10 0.00 1.81
1984 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.06 1.0090 1.1470 1.0080 0.0992 0.2982 0.70 -1.08 -0.69 1.10 0.60 1.10
1985 163812 中银双利债券B 2010-11-24 4.69 1.2740 1.4700 1.2730 0.0786 -0.2349 -- -1.47 -0.07 1.10 0.31 46.70
1986 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.76 0.9980 1.2210 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.01 1.11 0.40 20.89
1987 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.28 1.2599 1.2599 1.2609 -0.0793 0.3664 2.17 1.03 0.27 1.12 2.02 25.99
1988 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9112 0.9712 0.9117 -0.0548 -0.1534 0.35 0.42 0.69 1.13 0.42 -3.70
1989 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0030 1.0117 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.03 0.37 1.13 0.30 1.17
1990 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.64 1.3480 1.3780 0.0000 0.0742 0.0742 0.37 -0.66 0.07 1.13 0.15 38.54
1991 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 6.25 1.2370 1.2370 1.2370 0.0000 0.0809 0.41 -0.40 -0.16 1.14 0.32 23.70
1992 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 0.58 1.0580 1.2250 0.0000 0.1894 0.1894 0.38 0.28 0.95 1.14 0.38 23.38
1993 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.16 1.0185 1.0335 1.0178 0.0688 0.5132 1.03 -4.69 -2.58 1.14 0.96 3.37
1994 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0065 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 0.04 0.62 1.14 0.21 0.75
1995 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0057 1.0132 1.0054 0.0298 0.0796 0.38 -0.50 -0.44 1.14 0.31 1.32
1996 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 19.14 1.2356 2.4136 1.2351 0.0405 0.0000 0.35 -0.75 0.03 1.14 0.26 227.95
1997 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.05 1.0530 1.0530 1.0470 0.5731 1.1527 1.94 -2.68 -2.59 1.15 3.03 5.30
1998 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 3.30 1.0090 1.0090 0.0000 0.1191 0.1191 0.26 0.10 0.60 1.15 0.33 0.90
1999 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.14 1.1450 1.1740 1.1450 0.0000 -0.0873 0.09 0.97 1.78 1.15 0.09 17.79
2000 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.87 1.2140 1.7980 1.2130 0.0824 0.0000 0.41 0.08 0.58 1.16 0.41 107.65
2001 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 4.77 1.3130 1.5110 1.3130 0.0000 0.0000 0.31 -- 0.46 1.16 0.31 54.76
2002 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 2.43 1.1290 1.3750 1.1290 0.0000 0.0887 0.53 0.53 0.71 1.16 0.44 43.18
2003 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.11 1.0134 1.0134 1.0170 -0.3540 -0.3344 -0.02 -1.93 -2.18 1.16 -0.15 1.34
2004 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 0.50 1.0020 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.50 -0.10 0.14 1.17 0.50 29.40
2005 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 5.46 1.1837 1.1837 1.1819 0.1523 0.1862 0.55 -1.40 -0.36 1.17 0.46 18.37
2006 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 -0.1769 -0.29 -0.87 -0.64 1.17 -0.30 1.59
2007 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 2.73 1.0290 1.2210 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 0.10 0.39 1.17 0.29 22.44
2008 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.83 1.0290 1.2500 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 0.20 0.68 1.18 0.29 26.43
2009 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 0.93 0.8858 0.8858 0.8866 -0.0902 -5.1708 -6.63 -7.97 2.57 1.18 -4.62 -11.42
2010 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0030 1.3490 1.0030 0.0000 0.0998 0.80 -0.30 -0.20 1.18 0.70 39.51
2011 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.26 1.2221 1.2221 1.2223 -0.0164 -0.1552 -0.08 -0.59 -0.09 1.18 -0.07 22.21
2012 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0030 1.0260 1.0040 -0.0996 -0.0996 0.10 -0.20 0.10 1.19 0.00 2.61
2013 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 5.97 1.0184 1.0184 1.0183 0.0098 0.0786 0.52 -0.33 0.04 1.19 0.37 1.84