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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.19 0.9344 0.0422 0.9356 -0.1283 -1.7971 -1.07 -9.18 -42.76 -64.98 -48.34 -95.78
2 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.80 0.8904 0.0437 0.8977 -0.8132 -2.8690 0.47 -7.33 -38.74 -64.14 -45.39 -95.63
3 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.05 1.1295 0.0535 1.1386 -0.7992 -2.9389 -0.95 -23.68 -47.34 -62.43 -50.59 -94.64
4 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 1.0670 0.2220 1.0730 -0.5592 -1.5683 1.52 -1.02 -53.50 -59.52 -54.92 -77.82
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 9.18 0.9770 1.1780 0.9850 -0.8122 -2.3000 -1.01 5.85 -48.44 -55.09 -43.36 -88.00
6 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.10 0.3760 0.3760 0.3780 -0.5291 -0.2653 8.05 12.57 -35.06 -39.84 -31.88 -62.40
7 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.69 0.8040 1.4900 0.8100 -0.7407 -2.8986 1.64 -0.86 -20.40 -39.04 -23.43 -73.61
8 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 4.04 1.2180 2.0740 1.2160 0.1645 -0.2457 4.64 14.15 -18.01 -38.94 -16.13 -76.72
9 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.08 0.7847 0.0297 0.7914 -0.8466 0.1532 6.40 -0.20 -20.91 -35.24 -25.04 -97.03
10 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 37.83 0.5430 0.5430 0.5510 -1.4519 -3.0357 0.18 9.70 -31.78 -34.81 -27.11 -45.70
11 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.20 0.6340 2.2580 0.6400 -0.9375 -1.3997 6.02 4.79 -14.44 -33.96 -16.14 -71.09
12 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.11 0.9279 0.2652 0.9340 -0.6531 0.4547 6.72 1.31 -17.59 -31.71 -21.67 -73.48
13 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 3.03 0.6940 0.1650 0.6980 -0.5731 -0.8571 6.28 4.99 -13.25 -31.49 -14.53 -83.53
14 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.77 0.6175 2.2343 0.6200 -0.4032 -0.2101 4.82 7.60 -28.41 -30.23 -24.01 -36.67
15 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 21.52 0.8340 2.2910 0.8360 -0.2392 0.0000 4.12 5.97 -25.80 -28.66 -22.49 -9.31
16 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 32.03 1.0860 1.1860 1.0730 1.2116 3.0361 15.16 9.04 -20.90 -28.17 -19.67 18.92
17 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 8.78 0.8280 0.8280 0.8290 -0.1206 -0.2410 0.24 -2.70 -22.76 -27.56 -23.12 -17.20
18 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.09 0.6840 0.1650 0.6800 0.5882 2.5487 11.76 30.78 -5.66 -24.84 -9.88 -83.53
19 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 1.07 0.9773 0.3907 0.9778 -0.0511 -0.8119 -0.28 -3.96 -12.55 -24.38 -14.45 -60.93
20 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 22.09 1.3938 2.3123 1.3950 -0.0860 -0.0717 2.58 -3.43 -16.85 -24.08 -19.40 106.96
21 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.20 0.9565 0.3905 0.9601 -0.3750 -1.3002 0.46 -2.87 -11.74 -23.82 -13.70 -61.50
22 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.66 0.7770 0.7770 0.7790 -0.2567 -0.3846 0.52 2.10 -14.43 -23.22 -15.73 -22.30
23 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.52 0.9263 0.2011 0.9292 -0.3121 -0.1617 4.32 7.78 -23.51 -22.80 -18.72 -79.89
24 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 11.45 4.0150 4.0150 4.0270 -0.2980 0.0498 2.58 -4.93 -12.28 -22.49 -10.50 301.50
25 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.28 0.6660 1.6090 0.6830 -2.4890 -3.1977 -4.72 13.85 1.83 -22.47 -3.06 -90.73
26 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 10.05 1.4820 1.4820 1.4860 -0.2692 -1.0020 2.70 -4.82 -12.57 -22.08 -10.56 48.20
27 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.08 0.5059 0.0796 0.5132 -1.4224 -1.4032 9.43 17.79 -22.36 -22.07 -17.93 -92.04
28 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.94 0.9210 0.9210 0.9280 -0.7543 -1.3919 0.66 1.77 -18.93 -22.02 -16.58 -7.90
29 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
30 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.37 0.8730 0.8730 0.8830 -1.1325 -3.1077 -3.32 -5.31 -11.19 -20.78 -10.09 -12.70
31 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.64 1.0688 0.4258 1.0733 -0.4193 -1.5385 -0.33 -1.96 -11.30 -20.75 -12.65 -57.42
32 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7054 0.1148 0.7103 -0.6898 -1.6864 7.01 5.96 -17.76 -20.60 -15.04 -88.52
33 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.38 0.9510 0.9510 0.9540 -0.3145 -0.5230 1.17 -2.06 -15.24 -20.42 -14.63 -4.90
34 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 4.43 0.9200 1.2980 0.9230 -0.3250 -1.2876 0.88 0.22 -9.09 -20.36 -10.42 -7.29
35 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.96 1.6510 1.8310 1.6620 -0.6619 -0.1210 4.49 4.49 -9.93 -20.05 -10.51 94.40
36 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.25 0.8480 0.8480 0.8510 -0.3525 -0.5862 0.59 -0.82 -13.03 -20.00 -11.94 -15.20
37 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 134.26 0.4160 0.4160 0.4190 -0.7160 -0.9524 3.74 2.21 -6.73 -19.85 -9.76 -58.40
38 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 16.65 0.7450 0.7450 0.7480 -0.4011 0.2692 4.05 1.22 -7.91 -19.63 -8.70 -25.50
39 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4460 1.7230 1.4470 -0.0691 -0.2759 3.14 0.35 -7.37 -19.58 -9.91 69.83
40 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.30 1.2300 1.2300 1.2280 0.1629 -1.0459 2.59 9.04 -5.31 -19.08 -8.75 23.00
41 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.40 0.8707 0.8707 0.8723 -0.1834 -0.5710 1.15 2.08 -11.27 -18.96 -15.00 -12.93
42 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3390 1.3390 1.3370 0.1496 -1.0347 2.68 9.22 -4.97 -18.40 -8.16 33.90
43 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 29.49 1.1630 1.1830 1.1720 -0.7679 -1.3571 0.61 2.65 -16.45 -18.39 -14.49 18.40
44 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 7.89 1.0040 1.0040 1.0130 -0.8885 -3.7392 -8.14 1.52 -12.62 -18.37 -12.01 0.40
45 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
46 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 97.07 0.6441 0.6441 0.6429 0.1867 0.7351 4.27 4.70 -12.28 -18.14 -10.74 -35.59
47 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.63 0.9740 1.4190 0.9790 -0.5107 -0.7136 0.72 -3.08 -6.26 -18.01 -8.97 45.89
48 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.26 1.0190 1.0190 1.0280 -0.8755 -3.7771 -8.20 1.49 -12.38 -17.95 -11.70 1.90
49 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.11 0.8160 0.1910 0.8220 -0.7299 0.3690 6.81 13.18 -4.78 -17.91 -1.57 -80.86
50 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.20 0.7626 0.7626 0.7631 -0.0655 -1.0125 2.92 4.35 -4.46 -17.81 -7.10 -23.74
51 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.09 1.5010 2.4010 1.5110 -0.6618 -1.5092 1.28 3.80 -15.72 -17.68 -12.94 127.19
52 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.19 0.6760 0.2690 0.6890 -1.8868 -2.8736 -5.19 10.46 9.56 -17.66 4.97 -90.37
53 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 69.61 0.6860 0.6860 0.6870 -0.1456 0.4392 3.63 -2.97 -10.21 -17.65 -7.80 -31.40
54 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.05 0.8130 0.8130 0.8170 -0.4896 -0.4896 0.87 -1.93 -12.01 -17.55 -10.66 -18.70
55 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.04 0.4857 0.4857 0.4943 -1.7398 -1.1801 12.59 32.96 2.21 -17.27 -6.61 -51.43
56 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 13.60 0.8260 0.8260 0.8280 -0.2415 0.0000 1.60 -0.48 -12.03 -17.23 -12.22 -17.40
57 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.15 1.3470 1.5970 1.3540 -0.5170 -0.2887 3.74 3.72 -8.77 -17.21 -8.06 64.47
58 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.77 0.8810 2.1410 0.8840 -0.3394 -0.7883 1.50 0.23 -8.80 -17.20 -8.99 111.24
59 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.72 1.0410 0.6740 1.0440 -0.2874 -0.7626 0.97 -- -14.14 -16.92 -14.48 -33.46
60 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.77 0.9135 0.3511 0.9168 -0.3599 0.1206 2.92 0.67 -8.96 -16.82 -10.84 -64.90
61 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 84.37 0.9970 1.1910 1.0010 -0.3996 -1.0913 -0.30 3.42 -14.29 -16.79 -11.25 -14.48
62 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.14 1.0230 1.0230 1.0540 -2.9412 -2.6641 0.39 4.07 -10.81 -16.56 -9.71 -5.80
63 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 1.16 0.5990 2.1140 0.5990 0.0000 -0.4983 6.39 13.66 -4.62 -16.46 -1.48 -58.23
64 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.20 1.2840 1.5390 1.2930 -0.6961 0.3125 3.13 -2.58 -10.04 -16.42 -9.93 56.23
65 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.81 2.0040 2.0040 2.0160 -0.5952 -1.1834 1.26 3.83 -13.58 -16.19 -11.68 100.40
66 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.60 1.2394 1.6434 1.2413 -0.1531 0.1697 1.60 -0.16 -12.37 -16.09 -13.13 65.71
67 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.91 0.9851 0.6643 0.9881 -0.3036 0.2646 3.30 1.33 -7.96 -15.92 -9.91 -34.07
68 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
69 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.60 0.7730 0.7730 0.7740 -0.1292 1.4436 2.52 5.89 -7.98 -15.61 -7.54 -22.70
70 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.48 0.6122 0.6122 0.6159 -0.6007 -1.4805 0.94 -1.43 -9.14 -15.58 -9.32 -38.78
71 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.15 0.6156 0.6156 0.6193 -0.5974 -1.4725 0.97 -1.36 -9.03 -15.37 -9.14 -38.44
72 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.76 5.4130 5.9230 5.3970 0.2965 0.5200 3.14 5.39 -3.04 -15.22 -6.40 559.35
73 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.04 0.9930 0.2600 1.0050 -1.1940 -1.0956 7.00 16.96 -1.88 -15.20 -7.97 -73.97
74 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8290 1.1640 0.8290 0.0000 0.0000 0.12 -1.31 -2.62 -14.81 -4.69 16.43
75 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.97 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.3617 -0.54 -6.49 -16.73 -14.62 -13.95 11.00
76 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 2.58 0.7346 0.7346 0.7369 -0.3121 -0.4607 2.67 2.94 -4.49 -14.44 -5.34 -26.54
77 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.64 0.9250 0.9250 0.9230 0.2167 0.8724 2.89 3.70 -16.06 -14.35 -14.90 -7.50
78 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.60 0.7404 0.7404 0.7427 -0.3097 -0.4571 2.69 3.00 -4.38 -14.20 -5.16 -25.96
79 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 27.31 0.9619 1.8619 0.9649 -0.3109 0.1979 4.99 8.84 -5.71 -14.10 -8.33 87.68
80 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.34 0.8350 1.6370 0.8380 -0.3580 -0.4768 2.45 2.58 -4.68 -13.95 -4.90 22.17
81 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9440 1.1960 0.9440 0.0000 0.1060 0.43 0.75 -- -13.71 -2.28 18.19
82 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.00 0.8650 0.5620 0.8670 -0.2307 -0.3456 2.61 2.61 -4.63 -13.70 -4.74 -44.32
83 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.13 0.8810 0.8810 0.8850 -0.4520 -0.4520 0.57 3.77 -11.99 -13.54 -11.46 -11.90
84 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 34.13 1.7971 2.0587 1.8032 -0.3383 -0.4928 2.81 3.77 -3.75 -13.54 -4.47 105.96
85 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.72 1.1210 1.4010 1.1260 -0.4441 -0.9717 1.17 1.45 -5.16 -13.44 -1.23 43.51
86 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 102.25 0.9340 1.6900 0.9350 -0.1070 0.0000 1.97 3.20 -12.55 -13.43 -10.11 44.93
87 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.43 0.8540 1.6550 0.8540 0.0000 0.4706 3.52 -4.90 -15.53 -13.14 -12.77 58.13
88 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.65 0.8580 0.8580 0.8740 -1.8307 -3.1603 -1.72 8.06 -12.27 -12.98 -12.09 -14.20
89 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.69 0.9460 0.8270 0.9460 0.0000 1.7204 4.53 6.89 -4.64 -12.89 -0.94 -7.53
90 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 7.13 1.9230 1.9230 1.9291 -0.3162 -0.4555 2.69 3.22 -3.81 -12.84 -4.08 92.32
91 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
92 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 5.64 0.9300 0.9300 0.9350 -0.5348 -0.6410 1.09 -3.23 -7.37 -12.59 -6.81 -7.00
93 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 17.37 0.7950 0.8560 0.7990 -0.5006 -0.9963 0.38 4.19 -12.15 -12.36 -8.97 -15.50
94 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.45 0.8640 0.1290 0.8740 -1.1442 -0.3460 4.85 22.21 -3.25 -12.20 -0.23 -87.12
95 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 2.62 1.0240 1.0740 1.0270 -0.2921 0.0978 4.49 3.12 -7.83 -12.18 -7.08 7.26
96 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 4.39 0.7950 0.7950 0.7990 -0.5006 -0.5006 2.45 1.40 -9.66 -12.15 -8.83 -20.50
97 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.13 0.9640 0.9740 0.9670 -0.3102 -0.3102 1.15 1.15 -9.14 -12.07 -7.04 -2.67
98 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.7090 0.7500 0.7100 -0.1408 0.0000 2.31 4.11 -11.04 -12.02 -8.75 -25.66
99 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 25.57 0.6170 0.6170 0.6180 -0.1618 -0.9631 1.31 1.65 -3.74 -11.98 -3.59 -38.30
100 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8690 1.3550 0.8690 0.0000 0.1152 0.12 1.40 2.60 -11.83 -1.14 35.56
101 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.54 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -0.1115 3.70 4.67 -5.68 -11.72 -7.82 -10.40
102 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 1.0398 0.3030 1.0521 -1.1691 -0.9243 6.95 16.37 -1.27 -11.65 -4.36 -69.70
103 001457 华商新常态混合 2015-06-29 9.00 0.8730 1.1230 0.8790 -0.6826 0.4603 2.95 -3.54 -11.19 -11.64 -6.63 10.44
104 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.8124 1.5375 0.8136 -0.1475 -0.0246 2.02 3.55 -11.63 -11.64 -8.74 28.24
105 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.74 0.9699 0.9699 0.9720 -0.2160 -0.6962 1.16 4.34 -10.18 -11.56 -8.31 -3.01
106 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.22 0.5410 0.5410 0.5430 -0.3683 -1.2774 0.37 -1.46 -1.64 -11.46 3.24 -45.90
107 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9510 1.2130 0.9510 0.0000 0.1053 -0.21 0.42 -0.31 -11.45 -2.76 20.03
108 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8900 1.0940 0.8900 0.0000 0.1125 0.34 1.71 1.37 -11.18 -0.56 7.16
109 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 12.08 0.8050 0.8050 0.8080 -0.3713 -0.3713 2.16 5.37 -9.24 -11.15 -10.16 -19.50
110 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 4.05 0.9390 0.9390 0.9400 -0.1064 -1.0537 -1.88 1.84 -8.84 -11.08 -6.66 -6.10
111 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.56 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 0.49 2.29 -12.05 -11.06 -10.37 2.90
112 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8910 1.0010 0.8910 0.0000 0.1124 0.23 1.48 1.14 -10.98 -8.70 -0.97
113 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.73 1.5627 4.3087 1.5674 -0.2999 -0.1725 0.49 0.54 -6.90 -10.95 -6.77 488.79
114 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 2.01 0.8969 0.8969 0.8949 0.2235 0.0781 0.62 1.33 -0.23 -10.93 -3.25 -10.31
115 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.29 0.5098 0.5098 0.5121 -0.4491 -1.2781 16.29 20.52 -5.78 -10.70 0.63 -49.02
116 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.1770 1.9270 1.1760 0.0850 0.2555 2.97 2.35 -0.93 -10.70 0.51 81.74
117 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 3.17 0.8940 0.8940 0.8950 -0.1117 -0.2232 0.68 -0.11 -6.78 -10.69 -6.39 -10.60
118 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.50 0.7560 1.7160 0.7580 -0.2639 -0.1321 2.02 3.99 -10.85 -10.64 -8.03 -25.30
119 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.82 0.8916 0.8916 0.8925 -0.1008 0.1348 2.40 4.57 -11.28 -10.62 -7.46 -10.84
120 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.03 1.4740 1.4740 1.4760 -0.1355 0.0000 2.08 4.02 -10.72 -10.50 -7.99 47.40
121 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
122 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.03 1.9574 0.9619 1.9638 -0.3259 -0.4577 2.94 4.25 -2.53 -10.37 -1.97 -3.81
123 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.97 1.0120 1.0120 1.0140 -0.1972 0.1980 1.91 2.85 -10.84 -10.36 -9.88 1.20
124 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.9606 -1.81 2.08 -8.36 -10.35 -6.02 3.10
125 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.53 0.9679 0.6225 0.9693 -0.1444 -0.0310 2.23 4.14 -11.66 -10.32 -8.33 -37.75
126 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.70 0.9079 0.9079 0.9060 0.2097 0.0661 0.63 1.70 0.27 -10.29 -2.69 -9.21
127 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.92 0.8360 0.8360 0.8420 -0.7126 0.4808 3.08 -2.45 -9.03 -10.20 -4.35 -16.40
128 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.04 1.0810 1.4450 1.0860 -0.4604 -0.2768 3.94 4.55 -12.04 -10.07 -8.54 49.42
129 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
130 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8341 1.8341 1.8406 -0.3531 -0.5908 0.76 2.63 -6.88 -9.79 -5.20 83.44
131 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 25.47 1.2690 1.5700 1.2740 -0.3925 -0.3925 0.95 -0.47 -6.42 -9.79 -5.86 57.26
132 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 1.65 0.9049 0.9049 0.9077 -0.3085 -0.4072 2.95 4.28 -2.14 -9.73 -1.63 -9.51
133 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8850 -1.8079 -1.6968 -- 1.28 -0.91 -9.57 -0.80 46.99
134 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5740 1.5740 1.5720 0.1272 -0.9440 1.29 6.35 -5.86 -9.54 -4.84 57.40
135 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 0.35 0.6920 0.6920 0.6962 -0.6033 -0.4460 2.72 7.65 -1.03 -9.52 -0.36 -30.80
136 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.29 0.8600 0.5540 0.8580 0.2331 1.0576 4.62 11.11 -1.04 -9.50 -2.38 -44.64
137 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.52 1.6100 2.6380 1.6030 0.4367 -0.1860 1.26 3.87 0.63 -9.49 -1.17 210.76
138 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9010 0.9010 0.9080 -0.7709 -1.7448 2.39 3.56 -3.74 -9.45 -3.74 -9.90
139 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.58 1.3140 1.9240 1.3180 -0.3035 -0.3035 2.50 5.29 -5.19 -9.44 -4.30 113.31
140 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.46 0.6956 0.6956 0.6998 -0.6002 -0.4437 2.73 7.73 -0.90 -9.29 -0.17 -30.44
141 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 51.18 0.6550 0.6550 0.6570 -0.3044 -0.3044 5.47 5.31 -4.66 -9.28 -4.93 -34.50
142 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.49 0.9100 0.9100 0.9180 -0.8715 -1.7279 2.36 3.29 -3.81 -9.27 -3.81 -9.00
143 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 34.49 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 2.05 2.40 -8.84 -9.26 -5.83 -40.20
144 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 27.81 1.3930 2.4100 1.3940 -0.0717 0.2880 3.49 2.20 -13.60 -9.25 -12.04 152.11
145 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 6.09 0.9355 1.2255 0.9428 -0.7743 -0.3621 5.14 9.27 -2.72 -9.16 -2.19 19.57
146 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 1.67 5.43 -7.03 -9.15 -6.55 -8.70
147 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.64 1.3830 1.3830 1.3910 -0.5751 -0.3602 4.54 4.61 -6.24 -9.13 -5.40 38.30
148 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.37 1.2960 1.4610 1.2960 0.0000 0.0772 -0.31 -1.22 -0.99 -9.12 -2.11 47.04
149 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 17.24 1.2100 1.2100 1.2310 -1.7059 -1.4658 1.00 3.15 -0.41 -9.09 0.17 21.00
150 001667 南方转型混合 2016-08-17 9.22 0.9040 0.9040 0.9210 -1.8458 -1.9523 0.11 0.44 -3.93 -9.05 -4.14 -9.60
151 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.9110 0.9110 0.0000 2.7058 2.7058 11.78 7.05 -2.88 -8.99 2.94 -8.90
152 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.64 1.0670 1.0920 1.0720 -0.4664 -0.5592 2.79 2.50 -4.30 -8.96 -4.56 9.26
153 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 6.10 1.1130 1.1130 1.1170 -0.3581 -0.6250 6.81 11.30 -6.31 -8.92 -2.88 11.30
154 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
155 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9130 1.4530 0.9140 -0.1094 -0.4362 0.55 1.11 -7.68 -8.70 -6.07 44.72
156 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.10 0.9485 1.2420 0.9484 0.0105 0.5726 1.79 2.55 2.64 -8.65 -1.45 22.69
157 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 35.42 0.9850 1.3850 0.9890 -0.4044 -0.7056 1.55 2.18 -9.80 -8.63 -8.46 35.25
158 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.8269 1.8269 1.8326 -0.3110 -0.2512 3.08 5.36 -4.49 -8.62 -3.20 82.69
159 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.75 1.9388 1.9388 1.9452 -0.3290 -0.2624 3.26 6.00 -4.34 -8.61 -2.96 93.88
160 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 -- 1.0784 1.1634 1.0785 -0.0093 -0.0185 1.38 -0.27 -4.35 -8.61 -7.88 2.27
161 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.42 0.9670 1.1670 0.9700 -0.3093 -0.6166 1.68 5.45 -2.42 -8.60 -3.30 6.65
162 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.00 0.4282 1.3554 0.4300 -0.4186 -0.2097 0.75 3.48 -1.27 -8.54 0.19 17.28
163 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.9153 0.9153 0.9151 0.0219 -0.5001 0.67 3.07 -8.86 -8.51 -8.44 -8.47
164 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.13 1.3600 1.5250 1.3610 -0.0735 0.0736 -0.22 -1.09 -0.73 -8.42 -1.81 53.76
165 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 24.31 1.5460 3.1090 1.5470 -0.0646 -0.3866 1.71 2.66 -2.83 -8.41 -2.89 291.37
166 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1557 1.6767 1.1546 0.0953 -0.0087 0.22 0.17 0.01 -8.41 -3.33 79.38
167 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.71 1.7780 1.7780 1.8510 -3.9438 -2.4149 1.66 3.98 -0.56 -8.35 -0.73 77.80
168 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.61 0.9740 0.9740 0.9780 -0.4090 -0.4090 4.62 0.21 -11.29 -8.29 -6.53 -2.60
169 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 13.15 2.4582 4.1132 2.4705 -0.4979 -0.2556 3.34 6.42 2.62 -8.24 1.89 287.25
170 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.12 0.8630 0.8630 0.8620 0.1160 0.1160 3.85 1.41 -2.82 -8.19 -0.69 -13.70
171 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 9.53 0.8918 2.3318 0.8937 -0.2126 0.0000 0.68 3.19 -4.59 -8.19 1.40 175.09
172 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.54 0.7440 0.9540 0.7470 -0.4016 -0.1342 2.90 3.91 -9.49 -8.15 -6.42 -7.72
173 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.08 1.1080 1.1080 1.1130 -0.4492 -0.9830 -1.51 0.36 2.03 -8.13 -0.72 10.80
174 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1649 1.7219 1.1639 0.0859 -0.0086 0.25 0.28 0.22 -8.09 -3.05 86.17
175 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 11.15 0.9180 0.9180 0.9160 0.2183 0.8791 3.15 5.03 -4.57 -8.02 -2.75 -8.20
176 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.10 0.9517 0.9517 0.9544 -0.2829 -0.4914 2.48 2.90 -6.44 -7.96 -5.32 -4.83
177 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.68 1.4440 1.4440 1.4590 -1.0281 -2.3665 6.02 9.31 0.70 -7.91 0.98 44.40
178 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 9.55 1.0480 1.0480 1.0600 -1.1321 0.4794 9.74 16.70 1.45 -7.91 1.55 4.80
179 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.9090 0.9090 0.9120 -0.3289 -0.3289 1.68 5.21 -9.01 -7.90 -4.21 -9.10
180 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 17.14 1.3340 2.1940 1.3360 -0.1497 -0.3734 1.52 2.38 -3.89 -7.81 -2.70 129.52
181 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.44 1.1240 1.1240 1.1290 -0.4429 -0.9692 -1.49 0.45 2.27 -7.79 -0.44 12.40
182 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 9.64 1.3340 2.2440 1.3380 -0.2990 0.0750 2.77 2.50 -1.05 -7.79 -1.66 123.56
183 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.42 0.8831 0.8831 0.8842 -0.1244 0.1020 2.57 4.21 -10.41 -7.77 -4.70 -11.72
184 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 2.43 0.9760 0.9760 0.9790 -0.3064 -1.0142 3.83 4.05 -4.78 -7.75 -1.61 -2.40
185 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.10 1.0654 0.2745 1.0755 -0.9391 0.2918 8.36 6.34 -3.58 -7.73 -2.36 -72.56
186 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.61 2.0091 2.0091 2.0124 -0.1640 -1.2921 0.65 3.38 0.52 -7.67 2.83 100.97
187 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 -- 0.9160 0.9160 0.9170 -0.1091 0.0000 1.44 1.78 -4.18 -7.66 -4.28 -8.40
188 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.52 0.9580 0.9580 0.9607 -0.2810 -0.4882 2.50 3.00 -6.25 -7.60 -5.05 -4.20
189 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9450 1.2010 0.9450 0.0000 0.1059 0.43 0.75 -4.35 -7.58 -4.45 19.22
190 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 10.68 0.7440 0.7440 0.7460 -0.2681 -0.4016 -- 5.08 -4.37 -7.58 -4.74 -25.60
191 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 3.97 0.9158 0.9158 0.9169 -0.1200 0.0328 2.37 4.81 -11.30 -7.47 -6.41 -8.42
192 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.87 1.1410 1.1498 1.1405 0.0438 -0.1313 0.18 1.41 -0.30 -7.42 -1.38 15.05
193 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.14 1.0270 0.2710 1.0410 -1.3449 0.2930 8.45 6.20 -1.44 -7.39 1.28 -72.90
194 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 6.87 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.1045 1.48 1.70 -4.10 -7.35 -4.10 -4.20
195 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 4.60 0.8880 0.8880 0.0000 0.1127 0.1127 0.23 -1.44 -2.63 -7.31 -2.95 -11.20
196 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级B 2013-08-29 19.70 0.5427 1.6366 0.5445 -0.3306 -0.7135 0.06 -5.65 -6.17 -7.31 2.49 13.64
197 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.42 0.7360 0.7360 0.7330 0.4093 2.7933 4.84 9.69 -5.76 -7.30 -1.34 -26.40
198 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.6440 1.6440 1.6430 0.0609 0.4276 9.45 4.85 -4.75 -7.22 -3.24 64.40
199 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 18.92 0.5400 0.5400 0.5420 -0.3690 -0.5525 0.93 3.25 0.37 -7.22 2.66 -46.00
200 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 7.13 1.6848 2.0048 1.6866 -0.1067 -0.1245 0.62 1.10 -9.87 -7.19 -6.56 98.52
201 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.33 0.7752 0.7752 0.7755 -0.0387 -0.9835 0.57 4.53 -0.53 -7.18 0.74 -22.48
202 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 18.76 0.8596 0.5296 0.8620 -0.2784 -0.6472 3.00 3.06 -6.68 -7.09 -4.80 -47.04
203 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.19 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.2828 4.31 7.04 -8.12 -7.07 -5.59 6.40
204 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
205 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.78 0.8490 0.9780 0.8530 -0.4689 0.1179 4.04 4.30 -3.63 -7.01 -4.28 -3.25
206 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 44.77 1.5850 2.4350 1.5910 -0.3771 -0.4397 1.60 3.39 -10.94 -6.97 -10.40 144.19
207 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 8.65 1.8590 1.8590 1.8440 0.8134 3.1632 8.27 7.71 1.97 -6.96 3.57 85.90
208 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 20.86 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 -0.1379 -0.82 -0.96 -7.06 -6.94 -3.98 -27.60
209 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
210 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.27 1.8520 2.2020 1.8539 -0.1025 -0.1240 0.62 1.11 -9.88 -6.89 -6.56 20.66
211 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.32 0.8858 1.6995 0.8910 -0.5836 -1.9373 0.73 -0.28 -4.09 -6.87 -5.82 59.95
212 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 4.09 0.6150 0.6150 0.6280 -2.0701 -2.3810 0.16 2.16 2.84 -6.82 2.50 -38.50
213 001468 广发改革混合 2015-07-27 9.56 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 -0.6494 1.19 3.24 -4.49 -6.82 1.86 -23.50
214 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
215 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 11.79 0.5640 0.5640 0.5620 0.3559 -0.1770 2.55 6.82 2.36 -6.78 2.36 -43.60
216 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.38 1.0620 1.1420 1.0640 -0.1880 1.2393 1.63 0.38 -7.25 -6.76 -3.54 14.19
217 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.39 0.5771 2.5921 0.5837 -1.1307 -3.3333 21.44 25.46 18.16 -6.72 20.81 74.00
218 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 23.91 0.7530 0.7530 0.7510 0.2663 0.4000 2.59 5.91 -0.66 -6.69 0.00 -24.70
219 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.43 0.8510 1.1080 0.8530 -0.2345 0.3538 2.28 3.03 -0.93 -6.69 0.95 7.07
220 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.77 0.9260 0.5930 0.9290 -0.3229 0.2164 3.12 6.07 -0.96 -6.67 1.09 -40.75
221 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 5.90 0.8238 1.8866 0.8294 -0.6752 -1.3295 5.98 17.22 3.77 -6.67 5.83 85.33
222 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9530 1.2210 0.9530 0.0000 0.0000 -0.21 0.32 -4.41 -6.66 -4.60 21.38
223 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 88.55 0.5050 0.1660 0.5070 -0.3945 -1.7510 18.27 24.69 12.72 -6.65 1.00 -88.87
224 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.38 4.12 2.12 -6.60 0.76 114.74
225 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.2670 1.6380 1.2720 -0.3931 -0.3147 1.77 0.56 -10.59 -6.59 -10.81 63.56
226 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 3.34 0.9522 1.1592 0.9509 0.1367 -0.0735 0.21 -0.15 -2.33 -6.56 -4.63 -4.78
227 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
228 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.67 9.0110 9.6520 9.0180 -0.0776 0.1445 3.04 6.16 -3.55 -6.47 -2.59 1125.12
229 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9687 1.5287 0.9727 -0.4112 -0.2985 0.78 0.38 -4.84 -6.43 -2.05 48.68
230 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0120 1.2090 1.0170 -0.4916 -0.0987 1.40 0.90 -2.60 -6.39 -2.97 21.04
231 002448 江信汇福债券 2016-05-05 2.42 0.9376 0.9641 0.0000 -0.2022 -0.2022 -0.26 0.48 -0.36 -6.35 -2.99 -3.77
232 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 18.80 0.8520 0.8520 0.8570 -0.5834 0.0000 3.65 4.80 -5.33 -6.27 -4.38 -14.80
233 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.15 1.5160 1.5160 1.5170 -0.0659 -0.0659 0.60 -2.57 -4.29 -6.25 -3.62 51.60
234 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 5.74 1.2860 1.2860 1.2950 -0.6950 -0.7716 0.94 1.82 -6.95 -6.13 -5.79 28.60
235 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.34 1.2310 1.7120 1.2280 0.2443 0.4898 1.07 1.57 -7.79 -6.10 -6.53 64.61
236 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.39 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 2.58 6.42 -5.24 -6.05 -3.68 -0.60
237 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.66 0.9210 0.9210 0.9220 -0.1085 -0.5400 1.10 1.66 -2.85 -6.02 -3.76 -7.90
238 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.75 0.7434 0.7434 0.7461 -0.3619 -0.1478 1.53 1.43 -3.69 -5.99 -0.84 -25.66
239 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9800 1.1080 0.9800 0.0000 0.1021 0.10 0.93 -0.31 -5.98 -2.49 10.67
240 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.16 1.0980 1.5960 1.1070 -0.8130 -0.7233 -2.23 4.97 -4.02 -5.91 -4.10 59.59
241 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0170 1.2250 1.0220 -0.4892 -0.0982 1.40 0.99 -2.40 -5.91 -2.59 22.73
242 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 33.30 0.7420 2.5640 0.7440 -0.2688 -0.1346 0.54 2.91 -2.75 -5.84 -3.51 141.99
243 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9334 1.4211 0.9335 -0.0107 0.0751 0.03 0.93 0.15 -5.82 -0.38 42.11
244 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
245 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.42 0.7474 0.7474 0.7502 -0.3732 -0.1336 1.55 1.49 -3.56 -5.75 -0.65 -25.26
246 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.54 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 0.1000 0.40 0.10 -2.44 -5.74 -1.86 0.10
247 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9570 1.1830 0.9570 0.0000 0.0000 0.21 0.31 -1.54 -5.71 -3.14 20.70
248 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.4044 0.4314 0.4041 0.0742 0.6471 1.25 4.85 -0.37 -5.70 -1.23 1.94
249 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9830 1.1190 0.9830 0.0000 0.1018 0.10 0.92 -0.20 -5.67 -2.29 11.84
250 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.32 0.8190 1.0290 0.8230 -0.4860 -0.7273 -0.61 2.50 1.99 -5.65 0.49 -3.71
251 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.36 1.0160 0.6720 1.0220 -0.5871 -0.4897 3.57 8.43 0.40 -5.64 -2.27 -32.82
252 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.78 1.2670 2.4870 1.2636 0.2691 0.3962 5.02 4.01 -1.58 -5.64 0.00 158.06
253 163803 中银增长混合A 2006-03-17 49.41 0.4045 3.4990 0.4043 0.0495 0.6219 1.23 4.82 -0.30 -5.63 -1.16 318.75
254 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.17 0.9580 0.9670 0.9650 -0.7254 -0.5192 2.79 7.28 -3.13 -5.62 -4.58 -6.26
255 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7330 1.7330 0.0000 0.1155 0.1155 0.12 2.00 -0.63 -5.61 -1.53 -2.42
256 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 38.61 0.5950 0.5950 0.5980 -0.5017 -0.9983 0.34 3.66 0.34 -5.56 0.85 -40.50
257 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2390 1.3390 1.2390 0.0000 -0.0806 -0.64 -0.40 -1.67 -5.56 -3.35 51.08
258 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.1832 1.1832 1.1894 -0.5213 -0.3621 -- 0.96 -5.87 -5.53 -2.01 18.32
259 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.36 1.2670 1.2670 1.2720 -0.3931 0.4758 2.26 -2.84 -5.16 -5.52 -7.65 26.70
260 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4040 1.4790 1.4040 0.0000 -0.0712 -0.64 -0.28 -1.75 -5.52 -3.37 61.88
261 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 89.84 0.5420 0.5420 0.5440 -0.3676 -1.0949 6.48 9.27 2.26 -5.41 5.04 -45.80
262 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.43 1.2060 3.5760 1.2010 0.4163 2.1169 4.69 2.73 -1.39 -5.41 0.67 477.20
263 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 1.00 0.7741 0.4739 0.7777 -0.4629 -0.3989 3.21 6.19 -7.08 -5.35 -4.36 -52.83
264 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.1022 -2.59 0.93 -9.54 -5.33 -5.88 -2.30
265 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.09 0.7650 0.7650 0.7700 -0.6494 -0.3906 2.96 10.23 -2.17 -5.32 -4.49 -23.50
266 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7440 1.7440 0.0000 0.1148 0.1148 0.11 2.11 -0.46 -5.32 -1.30 74.40
267 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2353 4.7778 2.2339 0.0627 -0.4675 -0.25 -0.08 -4.34 -5.30 -3.44 432.51
268 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
269 000996 中银新动力股票 2015-02-13 25.78 0.8120 0.8120 0.8090 0.3708 0.6196 1.12 6.01 1.37 -5.25 1.12 -18.80
270 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.11 0.9940 1.1340 0.9930 0.1007 0.0000 0.10 1.33 1.12 -5.24 1.84 13.27
271 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.34 0.8160 1.0260 0.8200 -0.4878 -0.7299 -0.49 2.64 2.26 -5.23 0.74 -4.06
272 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 9.57 1.2130 1.2130 1.2140 -0.0824 0.0825 3.06 6.03 -9.00 -5.23 -6.76 21.30
273 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.47 1.2500 1.7560 1.2530 -0.2394 -0.7149 -0.08 1.05 -1.26 -5.09 -1.50 86.71
274 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.80 1.7930 1.7930 1.7970 -0.2226 0.4482 2.28 2.11 -2.71 -5.08 -1.91 79.30
275 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.52 1.7380 1.7380 1.7430 -0.2869 -1.2500 4.83 12.35 2.54 -5.08 2.36 73.80
276 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 84.66 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 0.7022 4.06 2.28 -4.27 -5.03 -5.78 -28.30
277 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.45 1.5365 4.0465 1.5416 -0.3308 -0.7621 1.58 2.80 -5.45 -5.00 -4.20 621.22
278 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.01 1.1100 1.1100 1.1190 -0.8043 -0.6267 -1.68 5.71 -3.14 -4.97 -3.14 11.00
279 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.07 1.0459 2.2494 1.0642 -1.7196 -2.4256 6.11 8.10 3.14 -4.96 10.07 -52.60
280 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.64 1.0060 1.1460 1.0060 0.0000 -0.0993 -- 1.31 1.21 -4.91 2.03 14.53
281 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.26 1.0260 1.0260 1.0230 0.2933 0.1953 3.64 4.16 -8.23 -4.91 -2.93 2.60
282 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.93 1.2968 3.4918 1.2968 0.0000 -0.0694 3.64 4.32 -1.76 -4.90 -0.74 746.01
283 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.7010 0.7010 0.7210 -2.7739 -1.8207 9.87 32.77 -9.78 -4.88 -3.04 -29.90
284 000805 中银新经济混合 2014-09-30 6.40 1.3290 1.3290 1.3230 0.4535 0.6818 1.53 5.90 2.00 -4.87 1.14 32.90
285 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 40.26 0.7040 0.7040 0.7030 0.1422 -0.1418 2.77 4.45 -7.61 -4.86 -3.56 -29.60
286 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 38.01 1.1510 1.6610 1.1560 -0.4325 -0.8613 2.22 4.07 -4.58 -4.86 -2.92 71.49
287 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.43 1.1790 1.1890 1.1890 -0.8410 -1.5038 -2.08 1.73 3.51 -4.84 2.88 19.01
288 400003 东方精选混合 2006-01-11 15.95 1.6930 5.1912 1.6959 -0.1710 0.0532 4.40 5.98 1.30 -4.75 0.95 654.87
289 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.51 0.8640 0.8840 0.8824 -2.0852 -2.1961 -0.37 0.68 -- -4.74 0.96 -12.26
290 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9700 0.9830 0.9700 0.0000 0.1032 0.10 0.73 1.04 -4.72 -1.32 -1.76
291 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 3.80 1.2800 1.8050 1.2830 -0.2338 -0.6982 -0.08 1.11 -1.08 -4.69 -1.16 93.84
292 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 9.71 0.9640 0.9640 0.9650 -0.1036 0.2079 2.77 4.22 -7.22 -4.65 -5.12 -3.60
293 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.11 1.0240 1.0500 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.78 -0.29 -0.29 -4.57 -1.35 5.00
294 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.54 1.1180 1.5080 1.1190 -0.0894 0.0000 -0.18 0.72 -1.24 -4.57 -2.02 49.07
295 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 2.34 1.4420 1.4420 1.4336 0.5859 0.6000 3.10 5.64 -0.81 -4.53 2.16 44.20
296 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 0.2153 0.65 0.98 -3.82 -4.51 -4.12 -6.90
297 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1510 1.2090 1.1500 0.0870 0.0870 -- -0.26 -0.52 -4.50 -1.94 20.91
298 202110 南方润元C 2012-07-20 1.00 1.1710 1.2010 1.1700 0.0855 0.1711 -0.09 -0.26 -0.17 -4.49 -0.76 20.45
299 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0593 1.0593 1.0583 0.0945 -0.0660 -0.17 -0.81 -2.31 -4.48 -3.55 5.93
300 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0557 1.0557 1.0547 0.0948 0.1613 0.06 -0.61 -2.17 -4.44 -3.47 5.57
301 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 0.2060 0.10 0.83 1.25 -4.42 -1.02 -1.27
302 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.88 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.1030 -- 0.93 0.93 -4.42 -0.21 -2.80
303 202107 南方广利回报债券C 2010-11-03 1.99 1.2820 1.4620 1.2810 0.0781 0.3915 0.71 1.18 1.50 -4.40 2.40 47.50
304 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 3.38 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -0.8048 4.23 -1.20 -11.57 -4.36 -3.80 -1.40
305 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
306 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
307 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 21.01 0.6362 2.2997 0.6370 -0.1256 -0.6403 2.73 4.79 -5.83 -4.33 -1.53 155.23
308 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 2.91 0.9340 0.9340 0.9310 0.3222 0.6466 2.52 2.64 -4.30 -4.30 -2.40 -6.60
309 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.87 1.0290 1.0550 1.0300 -0.0971 -0.0971 -0.77 -0.19 -0.10 -4.28 -1.15 5.51
310 202108 南方润元A 2012-07-20 6.60 1.1950 1.2250 1.1950 0.0000 0.1676 -0.08 -0.17 0.08 -4.17 -0.50 22.90
311 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.61 1.3320 2.1520 1.3330 -0.0750 -0.6711 -0.97 2.62 -4.65 -4.17 2.07 118.00
312 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.57 1.0600 1.0870 1.0600 0.0000 0.0000 0.19 1.44 -1.67 -4.16 -2.21 8.81
313 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 1.97 0.8170 1.5220 0.8170 0.0000 -0.1223 2.51 5.42 -0.37 -4.14 1.49 14.16
314 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.73 0.8810 0.8810 0.8830 -0.2265 -0.1134 2.20 5.01 -3.50 -4.13 -1.01 -11.90
315 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0250 1.4290 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 1.18 1.69 -4.12 0.20 42.92
316 002397 中邮增力债券 2016-03-22 1.09 0.9790 0.9790 0.9800 -0.1020 -0.2039 0.41 0.20 -0.20 -4.11 -0.20 -2.10
317 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.4500 1.5890 1.4580 -0.5487 -1.0239 -2.49 -2.75 -4.29 -4.10 -0.68 62.11
318 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1640 1.2270 1.1630 0.0860 0.1721 0.09 -0.09 -0.26 -4.09 -1.63 22.67
319 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 4.38 1.1270 1.1270 1.1310 -0.3537 -0.0887 3.21 8.68 4.26 -4.09 2.64 12.70
320 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9610 0.9610 0.9600 0.1042 -0.4145 1.59 2.02 -2.04 -4.09 -2.24 -3.90
321 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.14 1.4670 1.6270 1.4753 -0.5626 -0.8650 1.26 5.22 -0.67 -4.09 -1.60 67.43
322 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
323 202105 南方广利回报债券A/B 2010-11-03 4.87 1.3070 1.4870 1.3060 0.0766 0.3840 0.69 1.24 1.71 -4.04 2.67 50.23
324 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9780 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.66 -4.03 -0.20 4.33
325 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1420 0.0000 0.0000 -- 0.62 -0.26 -4.03 -1.55 19.02
326 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 12.78 1.1170 1.4750 1.1160 0.0896 -0.0894 2.67 7.82 2.69 -4.02 4.06 1.66
327 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.58 1.5600 1.6800 1.5550 0.3215 0.5155 1.30 4.28 1.63 -4.00 0.00 74.12
328 519651 银河转型混合 2015-05-12 23.90 0.5760 0.5760 0.5720 0.6993 2.1277 4.54 6.27 2.67 -4.00 4.16 -42.40
329 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0130 1.9470 1.0150 -0.1970 -0.6863 -0.78 0.80 -4.26 -3.99 -2.43 125.75
330 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9978 1.2978 0.0000 -0.0601 -0.0601 0.14 0.70 -0.13 -3.94 -1.63 32.74
331 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.9636 0.9636 0.9652 -0.1658 0.1663 3.94 7.27 -7.53 -3.94 -5.58 -2.86
332 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 22.77 1.3332 3.3769 1.3360 -0.2096 -0.0300 1.65 6.00 -5.64 -3.94 -5.55 364.68
333 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
334 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.3475 1.7375 1.3504 -0.2148 -0.6195 0.20 0.87 -4.88 -3.92 -2.78 75.60
335 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.38 1.8320 1.8320 1.8320 0.0000 0.4386 2.86 4.99 -5.03 -3.88 -3.17 83.20
336 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 5.29 1.0229 1.0229 1.0203 0.2548 -1.0926 0.09 -0.29 -0.94 -3.87 4.39 2.29
337 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.00 0.9860 1.2160 0.9860 0.0000 0.1015 -- 0.20 0.31 -3.86 -0.20 13.05
338 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 24.75 0.9500 0.5680 0.9550 -0.5236 -0.1052 2.37 9.70 -0.31 -3.83 1.60 -43.38
339 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 36.27 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.1019 -- 1.13 1.34 -3.82 0.31 -1.80
340 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.08 1.0681 1.0681 1.0729 -0.4474 0.0094 3.46 6.91 1.17 -3.81 4.06 -6.83
341 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.88 2.26 -1.25 -3.80 -1.40 26.60
342 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.63 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 -0.5302 -- 0.54 -2.80 -3.79 2.51 -6.20
343 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.47 1.0680 1.0680 1.0720 -0.3731 0.3759 0.85 0.66 -2.20 -3.78 0.56 6.80
344 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
345 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 1.27 1.1780 1.1780 1.1760 0.1701 1.4643 5.65 7.19 -5.99 -3.76 -0.76 17.80
346 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.76 1.0411 0.7055 1.0471 -0.5730 -0.4113 3.60 8.34 0.70 -3.75 -0.35 -29.83
347 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 15.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
348 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
349 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0890 1.2370 1.0880 0.0919 0.2762 0.18 1.21 1.30 -3.71 0.55 25.09
350 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9600 0.9600 0.9610 -0.1041 0.0000 0.84 1.80 -0.83 -3.71 -0.93 -4.00
351 240009 华宝先进成长混合 2006-11-07 4.25 2.9031 3.1711 2.9191 -0.5481 -1.5498 0.27 4.47 0.51 -3.71 1.89 256.97
352 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.18 0.8320 3.0660 0.8390 -0.8343 -0.4785 0.73 9.04 -- -3.70 -0.36 47.50
353 160132 南方永利定期开放债券(LOF)C 2014-04-28 0.04 0.9640 1.4230 0.9640 0.0000 0.0000 0.31 1.47 2.12 -3.70 2.66 39.71
354 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.44 0.6308 0.6308 0.6306 0.0317 -0.1899 2.65 7.48 3.00 -3.67 4.01 -36.92
355 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.92 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 0.2110 0.74 1.28 -3.36 -3.65 -3.46 -5.00
356 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.29 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -0.9346 -2.05 2.58 -0.21 -3.64 -0.42 -4.60
357 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 21.01 1.0284 1.0284 1.0258 0.2535 -1.0869 0.11 -0.22 -0.79 -3.63 4.60 2.84
358 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.28 1.0688 1.0688 1.0735 -0.4378 0.0187 3.48 6.97 1.25 -3.62 4.20 6.88
359 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.52 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.4124 1.68 2.11 -1.83 -3.59 -1.83 -3.40
360 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.40 0.9873 0.9873 0.9845 0.2844 -0.9829 0.16 -0.15 -0.56 -3.57 4.13 -3.92
361 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 0.1010 0.10 0.30 0.41 -3.56 0.00 24.79
362 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.90 0.7983 3.0070 0.8032 -0.6101 -0.2250 2.64 8.63 4.07 -3.54 3.59 341.03
363 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.42 1.2760 0.8320 1.2810 -0.3903 -0.7004 9.53 12.92 -0.78 -3.48 3.49 -16.79
364 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -0.0744 0.30 1.28 -0.89 -3.45 -2.26 34.30
365 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.34 0.9790 1.3690 0.9820 -0.3055 -1.5091 2.09 8.30 3.27 -3.45 0.10 35.67
366 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0990 1.2040 1.0980 0.0911 0.0000 0.09 0.09 -0.45 -3.43 -1.61 21.37
367 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
368 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 17.55 2.7676 1.1551 2.7590 0.3117 -1.0511 0.20 -0.14 -0.40 -3.42 5.00 15.21
369 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0250 1.4110 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- -0.29 -0.39 -3.41 -0.29 45.41
370 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.30 0.6350 0.6350 0.6347 0.0473 -0.1729 2.68 7.55 3.15 -3.41 4.22 -36.50
371 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 1.93 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.2066 -1.13 -0.41 -0.21 -3.40 0.10 -3.40
372 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6540 2.1090 0.6560 -0.3049 -0.1527 -0.46 -1.06 -3.82 -3.40 -3.96 88.05
373 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 67.86 0.9047 0.9047 0.9101 -0.5933 -0.5606 1.15 10.38 0.56 -3.39 1.49 -9.53
374 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9952 1.0439 0.9951 0.0100 0.2014 0.05 1.03 1.01 -3.38 0.04 4.22
375 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.94 2.7574 1.1233 2.7490 0.3056 -1.0301 0.20 -0.10 -0.36 -3.37 4.97 12.33
376 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.20 1.1490 1.4840 1.1500 -0.0870 0.0000 -0.78 -0.52 -1.37 -3.36 -1.12 52.43
377 000226 长盛年年收益定期债券C 2013-08-09 0.13 1.2400 1.2400 0.0000 0.0807 0.0807 0.24 1.06 1.64 -3.35 1.89 24.00
378 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 0.01 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.10 1.71 -0.10 -3.35 -0.98 0.90
379 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.8090 2.3050 0.8170 -0.9792 -1.2210 -0.49 6.59 1.00 -3.35 0.75 128.04
380 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 30.87 0.5516 2.7871 0.5530 -0.2532 0.0544 2.49 10.65 -4.68 -3.35 -3.57 196.62
381 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.41 1.1010 1.2530 1.1000 0.0909 0.2732 0.18 1.29 1.47 -3.34 0.82 26.90
382 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0207 0.07 -0.19 0.13 -3.34 -0.58 -3.30
383 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.21 0.9570 0.9570 0.9620 -0.5198 -0.8290 -1.95 2.68 -0.10 -3.33 -0.21 -4.30
384 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 1.13 2.7530 1.0414 2.7447 0.3024 -1.0424 0.20 -0.15 -0.41 -3.33 5.04 4.15
385 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 20.01 2.7710 1.0464 2.7627 0.3004 -1.0392 0.20 -0.11 -0.37 -3.33 5.03 4.63
386 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1620 1.3410 1.1630 -0.0860 -0.2575 -0.09 -0.34 -2.02 -3.33 -2.11 38.26
387 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 1.03 2.7747 1.0895 2.7661 0.3109 -1.0520 0.20 -0.12 -0.31 -3.32 4.97 8.96
388 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.92 2.42 -0.98 -3.31 -1.05 31.40
389 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 9.36 0.9910 0.9910 0.9881 0.2935 -0.9792 0.18 -0.09 -0.41 -3.30 4.41 -0.90
390 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 113.4951 1.1350 113.4817 0.0118 0.0301 -0.30 -0.49 -1.79 -3.30 -2.84 13.50
391 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0077 1.0077 1.0071 0.0596 0.1192 0.44 1.21 1.32 -3.28 0.43 0.77
392 160130 南方永利定期开放债券(LOF)A 2013-04-25 1.16 0.9730 1.4390 0.9730 0.0000 0.0000 0.31 1.57 2.42 -3.28 2.96 45.04
393 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 1.0030 1.1540 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 0.91 1.01 -3.28 0.10 15.77
394 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.88 1.0570 1.0570 1.0540 0.2846 -1.0114 0.13 -0.22 -0.53 -3.26 4.53 5.70
395 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 2.42 1.0370 1.0370 1.0320 0.4845 0.2901 0.39 -0.96 -3.80 -3.26 -3.71 3.70
396 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 3.46 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -0.4888 0.69 1.39 -5.65 -3.23 -2.96 1.80
397 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.41 1.6859 2.1909 1.6981 -0.7184 -1.4843 3.03 -0.65 -2.83 -3.23 -2.08 124.81
398 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 17.22 1.1418 2.0868 1.1460 -0.3665 -1.2796 1.87 4.27 -3.21 -3.21 -1.46 131.70
399 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9820 -0.2037 -1.0101 -0.81 0.31 -2.78 -3.20 -2.97 30.23
400 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
401 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9900 1.2370 0.9900 0.0000 0.1011 0.30 1.12 -0.90 -3.19 -1.53 25.32
402 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1250 1.2300 1.1240 0.0890 0.0000 0.18 0.18 -0.35 -3.18 -1.40 23.98
403 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.15 1.0786 1.0549 1.0786 0.0000 0.0000 1.40 -0.25 -4.33 -3.18 -2.40 15.14
404 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 2.79 1.1070 1.1350 1.1070 0.0000 0.0904 0.27 0.73 -0.18 -3.15 -0.45 13.77
405 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3453 1.3554 1.3462 -0.0669 -0.1855 -0.29 -0.01 0.10 -3.14 -0.19 35.80
406 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.50 1.1876 1.6653 1.2035 -1.3211 -1.7294 1.79 14.67 -1.70 -3.13 -1.71 80.13
407 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.06 0.9950 1.0720 0.9950 0.0000 0.1006 0.10 0.71 -0.20 -3.12 -0.10 7.19
408 000225 长盛年年收益定期债券A 2013-08-09 1.17 1.2540 1.2540 0.0000 0.0798 0.0798 0.24 1.05 1.79 -3.09 2.12 25.40
409 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 1.10 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.1998 -0.10 1.11 0.91 -3.09 0.20 0.30
410 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.54 1.1478 1.1778 1.1464 0.1221 -0.1392 0.09 0.14 -0.62 -3.09 -1.91 -3.23
411 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.20 1.3620 1.3620 1.3630 -0.0734 0.0000 0.44 1.49 -0.66 -3.06 -1.94 36.20
412 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 108.4490 1.0840 108.3410 0.0997 -0.0553 -0.08 -0.46 -1.61 -3.04 -2.46 8.45
413 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.83 1.5290 2.2910 1.5330 -0.2609 0.0000 6.70 8.59 -6.08 -3.04 -3.17 118.43
414 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9924 1.2996 0.9923 0.0101 0.2121 0.08 1.12 1.19 -3.03 0.29 32.62
415 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0280 1.4220 1.0300 -0.1942 -0.1942 0.10 -0.19 -0.19 -3.03 -0.09 46.92
416 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.70 0.8320 0.8320 0.8350 -0.3593 -0.4785 1.09 -0.12 -2.12 -3.03 1.09 -16.80
417 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 12.12 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -1.02 -0.21 -- -3.00 0.41 -3.00
418 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.70 1.0090 1.1810 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.90 1.10 -2.98 0.30 18.58
419 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9150 1.2750 0.9180 -0.3268 -0.4353 1.10 1.67 -7.95 -2.97 -1.72 17.77
420 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9697 1.5367 0.9696 0.0103 0.1032 0.18 0.84 0.94 -2.96 0.38 66.63
421 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 4.93 1.1810 1.5190 1.1820 -0.0846 0.0000 -0.76 -0.34 -1.17 -2.96 -0.84 56.58
422 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1870 1.2470 1.1880 -0.0842 -0.1682 -0.50 -1.25 -0.92 -2.95 -1.00 24.52
423 217010 招商大盘蓝筹混合 2008-06-19 3.77 1.4490 2.1620 1.4510 -0.1378 0.9053 1.83 5.31 -0.96 -2.95 3.13 130.67
424 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 1.0066 1.8876 1.0115 -0.4844 -1.2169 5.19 9.44 -1.84 -2.91 -0.25 88.00
425 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9709 0.9709 0.9805 -0.9791 -2.0085 5.50 7.40 1.26 -2.91 0.33 -2.91
426 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1720 1.3800 1.1720 0.0000 -0.1704 -0.09 -0.17 -1.84 -2.90 -1.84 43.42
427 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 25.63 0.6380 0.6380 0.6380 0.0000 0.7899 2.41 6.16 1.43 -2.89 0.79 -36.20
428 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9710 0.9710 0.9708 0.0206 0.1134 0.28 1.08 1.10 -2.89 0.32 -2.90
429 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9130 1.2730 0.9160 -0.3275 -0.4362 1.11 1.67 -7.96 -2.87 -1.72 17.53
430 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0249 1.1839 1.0247 0.0195 0.0683 0.22 0.98 0.28 -2.87 -0.20 19.00
431 000729 建信中小盘先锋股票 2014-08-20 1.92 1.4670 1.4670 1.4700 -0.2041 -0.0681 1.80 2.66 3.46 -2.85 4.79 46.70
432 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.25 0.7672 0.8082 0.7714 -0.5445 -0.2989 4.03 9.69 2.73 -2.85 0.60 -19.70
433 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 15.96 1.9160 2.4160 1.9090 0.3667 0.7891 4.87 1.91 -4.01 -2.84 -4.58 140.18
434 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.28 1.1960 0.3560 1.1980 -0.1669 -1.0753 11.15 15.00 9.02 -2.84 2.05 -64.43
435 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.31 1.1447 1.1447 1.1502 -0.4782 -0.0087 3.71 7.86 1.81 -2.84 5.12 14.47
436 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.69 1.0640 1.5790 1.0650 -0.0939 -0.1876 3.10 6.93 -6.67 -2.83 -2.21 64.14
437 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 50.52 1.1904 5.8465 1.1933 -0.2430 -0.3683 8.66 14.98 7.34 -2.81 8.51 49.25
438 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.83 0.9250 1.1370 0.9300 -0.5376 -0.6445 -0.75 3.58 2.10 -2.81 1.76 -6.16
439 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0270 1.0590 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.68 0.63 -2.79 0.06 5.86
440 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1767 1.2067 1.1753 0.1191 -0.1358 0.12 0.23 -0.49 -2.78 -1.70 -2.90
441 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 5.04 1.0170 1.0170 1.0090 0.7929 1.2948 -0.20 1.60 5.28 -2.77 2.52 1.70
442 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 4.58 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 0.0983 0.20 1.80 0.10 -2.77 -0.68 1.80
443 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.12 1.0819 1.1858 1.0817 0.0185 0.1110 0.23 0.96 1.41 -2.77 0.54 18.37
444 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 6.34 1.6800 2.1190 1.6650 0.9009 1.1439 5.20 5.93 2.38 -2.76 3.00 109.64
445 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 12.40 1.4160 2.1040 1.4160 0.0000 -1.3240 1.29 7.84 2.76 -2.75 1.43 113.00
446 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.25 1.0000 1.0810 1.0000 0.0000 0.1001 0.10 0.70 -- -2.73 0.10 8.14
447 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
448 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 3.74 0.4660 0.4660 0.4780 -2.5105 -3.3195 10.95 17.09 6.15 -2.71 21.04 -53.40
449 002849 金信智能中国2025混合 2016-07-01 1.61 0.9730 0.9730 0.9740 -0.1027 0.6205 2.96 9.70 6.69 -2.70 2.53 -2.50
450 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.77 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 -0.10 1.20 1.10 -2.69 0.50 1.10
451 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0177 1.0280 1.0144 0.3253 0.5732 1.12 1.89 3.18 -2.68 1.68 2.80
452 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.44 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.1130 0.22 1.10 -1.99 -2.68 -2.48 -2.58
453 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 17.24 1.0750 1.1210 1.0750 0.0000 0.1864 0.28 2.03 0.92 -2.67 -0.33 12.13
454 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.0738 1.1822 1.0736 0.0186 0.1212 0.26 1.00 1.51 -2.67 0.71 18.00
455 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.64 1.1300 1.1590 1.1300 0.0000 0.0000 0.27 0.89 -- -2.67 -0.18 16.25
456 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 5.08 1.0244 2.9209 1.0258 -0.1365 2.6659 4.68 11.59 -2.27 -2.66 2.32 374.76
457 519937 长信先锐债券 2016-06-02 1.26 0.9830 0.9830 0.9827 0.0305 0.0204 -0.50 0.65 -1.59 -2.65 -1.21 -1.70
458 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.22 1.1240 1.3370 1.1240 0.0000 0.0890 0.27 0.85 1.01 -2.63 1.01 0.38
459 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 0.9660 0.9660 0.9750 -0.9231 -1.6293 2.88 4.55 -3.40 -2.62 0.00 -3.40
460 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.68 1.0357 1.2231 1.0355 0.0193 0.0000 0.09 0.71 1.04 -2.62 -0.07 23.44
461 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0130 1.6030 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.00 1.10 -2.60 0.20 72.41
462 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.19 2.8123 1.2513 2.8036 0.3103 -1.0485 0.23 0.39 0.21 -2.59 5.71 25.49
463 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.91 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.5139 1.66 4.49 1.77 -2.59 1.45 -2.20
464 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0311 1.2031 1.0308 0.0291 0.0776 0.27 0.99 0.50 -2.56 0.11 21.11
465 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.63 0.9930 0.9930 1.0030 -0.9970 -1.4881 3.87 0.71 -1.68 -2.55 1.53 4.31
466 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 4.09 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.1004 0.20 1.12 0.30 -2.54 -0.20 -0.30
467 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.25 1.1111 1.5881 1.1107 0.0360 0.0180 0.21 0.56 2.43 -2.54 2.25 71.85
468 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.78 0.9747 1.5807 0.9746 0.0103 0.1130 0.22 0.95 1.15 -2.54 0.70 73.64
469 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0390 1.2700 1.0390 0.0000 0.0963 0.10 0.48 0.68 -2.53 -1.05 29.21
470 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 5.15 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 -0.0998 0.70 1.32 -1.67 -2.53 -0.60 0.10
471 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.83 0.6301 2.4435 0.6324 -0.3637 0.4303 3.77 7.09 -2.02 -2.52 1.86 185.52
472 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
473 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 1.81 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.49 1.61 -1.36 -2.50 -0.98 1.20
474 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0640 1.5140 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.57 0.95 -2.50 1.24 52.00
475 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9882 0.9882 0.0000 0.0810 0.0810 0.47 1.18 0.91 -2.49 0.06 -1.18
476 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.22 1.2140 1.2140 1.2090 0.4136 0.9144 1.42 4.75 -4.33 -2.49 -1.38 21.40
477 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.66 1.0322 1.0322 1.0334 -0.1161 -0.6832 0.37 3.92 -8.55 -2.48 -8.15 3.22
478 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.17 1.1850 1.1850 0.0000 0.1691 0.1691 0.17 0.51 0.42 -2.47 -0.17 18.50
479 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.91 1.1070 1.1070 1.1090 -0.1803 0.0000 4.43 8.11 -2.21 -2.47 -1.16 10.70
480 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2320 1.2420 1.2360 -0.3236 -0.2429 -0.32 -0.48 1.65 -2.45 0.33 24.42
481 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.85 0.9940 1.0240 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 -- -0.40 -2.45 -0.70 2.37
482 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 0.9960 1.3790 0.9980 -0.2004 -0.4000 -0.90 -- -0.97 -2.45 -0.33 40.62
483 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 3.14 1.8430 1.9730 1.8470 -0.2166 -0.5933 -0.22 2.16 -0.05 -2.44 -0.16 106.14
484 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2060 1.2660 1.2060 0.0000 -0.0829 -0.41 -1.15 -0.58 -2.43 -0.66 26.44
485 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5740 1.5740 1.5820 -0.5057 -0.3797 2.34 8.33 -4.08 -2.42 -0.69 57.40
486 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 14.74 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 0.70 0.60 -2.42 0.60 0.90
487 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.85 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.5671 2.63 1.15 -1.03 -2.41 -2.41 5.20
488 161606 融通行业景气混合 2004-04-29 10.43 1.0560 2.9960 1.0650 -0.8451 -1.0309 3.23 8.98 4.45 -2.40 4.14 256.73
489 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 5.55 1.6201 1.9211 1.6087 0.7086 0.6961 6.50 7.01 -0.18 -2.40 4.86 97.93
490 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.2020 1.1150 110.0930 0.0990 -0.0617 0.04 0.35 -0.84 -2.39 -1.39 11.52
491 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 2.33 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.1021 -0.10 0.41 -0.91 -2.39 -1.71 -2.00
492 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.45 1.3510 1.5010 1.3570 -0.4422 -0.7348 -1.24 1.27 3.29 -2.38 2.97 55.03
493 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.35 0.9700 0.9700 0.9609 0.9470 0.1859 3.27 7.04 2.29 -2.36 7.02 -3.00
494 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.37 0.9785 2.2248 0.9718 0.6894 1.3465 4.20 6.49 4.27 -2.36 6.80 177.54
495 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9764 0.9764 0.9758 0.0615 -0.1228 0.41 1.83 -1.82 -2.36 -1.56 -2.36
496 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.10 0.81 0.81 -2.35 -0.40 -0.40
497 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
498 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 25.30 0.2171 0.2171 0.2203 -1.4526 0.0461 22.66 51.71 19.81 -2.34 43.02 -78.29
499 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 8.92 1.1300 1.3440 1.1300 0.0000 0.0886 0.36 1.02 1.17 -2.31 1.25 -0.64
500 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.66 0.7458 0.7458 0.7483 -0.3341 -0.4671 1.11 -0.11 -3.31 -2.31 7.29 -25.43
501 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 2.84 1.1910 1.2560 1.1910 0.0000 -0.5013 2.32 3.66 0.17 -2.30 1.19 26.86
502 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
503 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.08 1.0373 1.2169 1.0371 0.0193 0.0000 0.11 0.80 1.21 -2.29 0.18 23.02
504 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9893 0.9893 0.9892 0.0101 0.1214 0.19 1.18 1.20 -2.28 0.73 -1.07
505 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2930 1.5210 1.2940 -0.0773 0.0000 0.08 0.23 0.62 -2.27 0.15 59.64
506 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.97 0.8230 0.8230 0.8310 -0.9627 0.2436 4.57 4.18 1.98 -2.26 4.44 -17.70
507 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0799 0.32 0.48 0.89 -2.26 0.08 25.30
508 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0489 1.2389 1.0488 0.0095 0.0286 0.11 0.15 0.58 -2.25 0.80 -0.39
509 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 0.48 0.87 -2.24 -0.76 31.01
510 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 17.59 1.0090 1.4710 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 1.31 1.61 -2.23 1.31 47.07
511 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4678 1.4678 1.4700 -0.1497 -0.1972 -0.31 0.74 0.87 -2.23 -0.78 46.78
512 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
513 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.53 0.9908 0.9908 0.9942 -0.3420 -0.8307 -0.84 1.99 3.56 -2.19 1.47 -0.90
514 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
515 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 10.24 0.9782 0.9782 0.0000 0.0205 0.0716 0.33 1.10 -0.56 -2.18 -0.43 -2.18
516 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
517 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2710 1.2710 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.24 -0.39 -0.70 -2.16 -1.47 27.10
518 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.45 0.8150 0.8150 0.8260 -1.3317 -1.8072 2.00 15.77 -0.97 -2.16 -0.97 -18.50
519 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.0102 0.24 0.53 0.02 -2.16 -0.54 -1.72
520 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.0848 0.08 1.03 1.03 -2.16 1.37 18.00
521 040005 华安宏利混合 2006-09-06 6.30 3.5065 4.1265 3.4806 0.7441 0.9646 1.92 4.21 4.27 -2.16 6.99 347.60
522 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 2.18 1.0920 1.4620 1.0930 -0.0915 -0.1828 -0.18 0.65 1.58 -2.15 1.39 50.14
523 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.08 1.1400 0.2300 1.1380 0.1757 -0.0876 5.36 15.97 5.56 -2.15 10.47 -76.98
524 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.60 1.2790 1.2790 1.2820 -0.2340 -0.7758 1.91 2.65 -3.54 -2.14 -1.54 27.90
525 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.63 1.2008 1.2008 1.2044 -0.2989 -0.1081 2.88 8.57 -3.94 -2.14 -3.78 20.08
526 121002 国投瑞银景气行业混合 2004-04-29 6.17 1.2613 3.2996 1.2610 0.0238 -0.4184 1.07 2.39 0.15 -2.14 4.28 470.31
527 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1890 1.8100 1.1910 -0.1679 -0.4188 -1.08 3.03 1.71 -2.14 2.50 92.74
528 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.47 1.2030 1.2030 0.0000 0.0832 0.0832 0.17 0.59 0.50 -2.12 0.00 20.30
529 040009 华安稳定收益债券A 2008-04-30 3.37 1.1212 1.6314 1.1208 0.0357 0.0268 0.24 0.66 2.65 -2.12 2.55 78.43
530 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0090 1.2170 0.0000 0.0992 0.0992 0.20 1.00 1.10 -2.11 1.55 3.85
531 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.71 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 -0.8738 11.95 16.29 9.90 -2.11 2.51 2.10
532 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 12.02 1.4910 1.4910 1.4890 0.1343 0.1343 1.29 1.91 0.61 -2.10 1.43 49.10
533 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.10 0.82 0.82 -2.10 -0.10 -2.10
534 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.46 1.0320 1.2570 1.0330 -0.0968 -0.1934 1.28 1.67 -1.43 -2.09 -1.81 26.46
535 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 0.9933 0.9933 0.0000 0.0806 0.0806 0.50 1.28 1.12 -2.09 0.34 -0.67
536 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.50 0.9360 0.9360 0.9410 -0.5313 -0.2132 0.65 5.64 -0.32 -2.09 1.19 -6.40
537 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2464 1.2464 1.2476 -0.0962 -0.3757 -0.02 0.69 -0.29 -2.09 0.35 24.64
538 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 38.29 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0786 0.31 0.55 1.11 -2.08 0.16 27.40
539 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.43 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 -0.4995 1.94 4.40 -0.99 -2.06 -3.86 -0.40
540 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 0.01 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.30 0.91 1.53 -2.06 0.30 -0.40
541 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.48 0.8580 0.8580 0.8640 -0.6944 -1.4925 2.02 6.58 -3.27 -2.05 -0.92 -14.20
542 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 4.05 1.1100 1.5700 1.1100 0.0000 0.0000 0.09 0.54 1.09 -2.05 1.65 57.80
543 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.55 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.3956 1.61 3.39 -3.54 -2.04 -0.40 0.70
544 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9847 0.9847 0.9840 0.0711 0.0406 0.42 0.60 0.81 -2.04 -0.10 -1.53
545 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.27 1.1520 1.1520 1.1580 -0.5181 -0.9458 -1.20 1.32 3.13 -2.04 0.96 15.20
546 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2520 1.2620 1.2570 -0.3978 -0.2390 -0.32 -0.40 1.87 -2.03 0.56 26.44
547 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 2.72 1.1090 1.1090 0.0000 0.0903 0.0903 0.27 0.91 1.00 -2.03 1.19 10.90
548 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 14.70 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.0984 0.10 1.60 1.40 -2.02 0.79 1.70
549 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1720 1.1820 1.1730 -0.0853 0.0000 0.26 0.77 1.21 -2.01 0.69 18.36
550 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3190 1.3190 1.3230 -0.3023 -0.8271 -1.71 -0.68 -0.08 -2.01 -0.30 26.10
551 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7840 3.2860 0.7860 -0.2545 -0.1274 -0.38 -0.76 -3.21 -2.00 -2.97 319.74
552 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 13.68 1.0780 0.1250 1.0820 -0.3697 -1.0101 11.25 16.04 10.45 -2.00 3.16 -87.50
553 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9850 1.0310 0.9840 0.1016 0.0000 0.20 0.61 0.92 -2.00 0.41 -2.00
554 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.41 1.9070 2.0370 1.9100 -0.1571 -0.5735 -0.16 2.25 0.16 -2.00 0.16 113.19
555 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 2.50 0.9892 0.9892 0.9903 -0.1111 -0.0909 0.44 1.33 1.09 -1.98 2.06 -1.08
556 163825 中银互利分级债券 2013-09-24 13.81 1.0240 1.4220 1.0240 0.0000 0.0000 -- 1.09 2.09 -1.98 1.79 40.54
557 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.82 1.3510 1.8210 1.3590 -0.5887 -0.9531 3.52 6.71 -4.86 -1.96 -1.17 93.19
558 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.93 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.31 0.60 -1.95 0.30 0.60
559 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.03 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 0.1110 0.15 1.78 1.71 -1.95 1.15 -0.75
560 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 2.15 1.0070 1.0140 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.90 0.30 -1.93 0.10 1.40
561 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.34 0.9670 1.7770 0.9670 0.0000 0.7292 5.34 3.53 -2.91 -1.93 2.76 99.15
562 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.09 1.0740 1.1060 1.0750 -0.0930 0.0000 0.09 0.94 1.03 -1.92 0.85 10.60
563 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9650 1.1720 0.0000 0.1037 0.1037 0.10 0.63 0.94 -1.91 0.21 17.07
564 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.85 1.0396 0.6874 1.0446 -0.4787 0.1928 4.31 3.73 -0.65 -1.91 0.46 -31.26
565 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
566 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9880 1.0840 0.9950 -0.7035 -0.9027 -0.80 -0.10 -0.20 -1.90 0.41 8.35
567 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9900 1.0440 0.0000 0.1011 0.1011 0.20 1.02 1.43 -1.89 0.71 4.35
568 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.67 1.4090 1.4090 1.4110 -0.1417 -0.3536 3.22 6.99 3.30 -1.88 6.82 40.90
569 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9822 0.9822 0.9822 0.0000 0.0611 0.35 0.92 -1.65 -1.87 -0.43 -1.78
570 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.94 1.0930 1.3370 1.0940 -0.0914 -0.1826 -0.18 1.06 0.69 -1.87 0.50 36.90
571 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3150 1.5600 1.3150 0.0000 0.0000 0.15 0.38 0.84 -1.87 0.46 64.98
572 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
573 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4844 1.4844 1.4865 -0.1413 -0.1816 -0.28 0.85 1.03 -1.86 -0.53 48.44
574 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
575 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.99 1.1160 1.6520 1.1180 -0.1789 -0.4460 0.54 1.55 0.54 -1.85 1.18 63.48
576 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.04 1.2864 3.1435 1.2932 -0.5258 -0.3409 2.58 2.57 -4.21 -1.85 -2.55 450.41
577 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.69 1.0950 1.4620 1.0940 0.0914 0.1830 0.27 1.11 1.67 -1.85 1.48 47.10
578 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 2.31 1.1210 1.1210 0.0000 0.0893 0.0893 0.45 0.72 -2.10 -1.84 -2.27 12.10
579 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9360 1.3610 0.0000 0.1070 0.1070 -- 0.57 0.22 -1.83 -0.55 36.13
580 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9695 1.1132 0.0000 0.1343 0.1343 0.33 3.36 0.78 -1.83 1.20 11.32
581 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9857 0.9857 0.9856 0.0101 0.1117 0.21 1.17 1.31 -1.81 0.78 -1.43
582 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 44.15 1.0090 1.4670 1.0090 0.0000 0.0000 0.20 0.70 0.90 -1.81 0.10 51.94
583 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
584 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.39 1.0347 1.3147 1.0344 0.0290 0.0677 0.31 1.56 1.20 -1.78 1.39 31.87
585 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.05 1.1472 1.1472 1.1471 0.0087 0.0436 0.08 0.39 0.88 -1.77 0.35 14.72
586 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.0712 0.36 0.95 -1.60 -1.76 -0.34 -1.66
587 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 0.1982 -0.20 2.02 2.43 -1.75 1.40 1.10
588 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.47 1.1220 1.1580 1.1220 0.0000 0.1786 0.09 0.99 1.08 -1.75 0.54 15.80
589 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0150 1.0250 1.0150 0.0000 -0.0984 0.10 0.89 0.99 -1.74 -0.39 2.51
590 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.97 0.6800 1.0800 0.6830 -0.4392 -0.5848 -1.88 1.80 1.19 -1.73 0.59 -5.20
591 002642 博时安润18个月定开债券C 2016-05-20 3.56 0.9996 0.9996 0.0000 0.0100 0.0100 0.12 0.57 0.96 -1.73 0.76 -0.05
592 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.39 1.1745 0.2293 1.1780 -0.2971 -1.0614 11.00 15.09 10.30 -1.72 3.15 -77.07
593 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 5.67 1.0688 1.6101 1.0691 -0.0281 0.0187 -0.24 0.53 0.67 -1.72 0.51 76.50
594 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 23.70 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.6565 1.32 4.78 -5.15 -1.71 -1.50 -54.00
595 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.63 1.0537 1.2437 1.0536 0.0095 0.0190 0.10 0.92 1.28 -1.71 1.43 5.25
596 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.11 1.58 -1.71 1.21 9.00
597 001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2016-01-27 1.35 1.0380 1.1610 1.0390 -0.0962 -0.2882 2.57 6.24 5.27 -1.70 5.70 15.74
598 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9830 0.9830 0.0000 0.1018 0.1018 0.10 0.92 1.03 -1.70 0.20 -1.70
599 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.15 1.1590 1.7670 1.1580 0.0864 0.0864 0.35 1.49 2.20 -1.70 1.05 100.29
600 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.21 1.3350 1.4860 1.3390 -0.2987 -0.8172 -1.69 -0.67 0.08 -1.69 -0.07 53.96
601 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
602 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.97 1.1810 1.1810 1.1870 -0.5055 -0.9228 -1.09 1.46 3.42 -1.67 1.29 18.10
603 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 10.99 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.01 1.72 -1.67 0.60 0.30
604 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9875 0.9875 0.9873 0.0203 0.1217 0.23 1.22 1.41 -1.66 0.93 -1.25
605 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0595 1.4395 1.0597 -0.0189 -0.1320 -0.08 1.06 1.16 -1.66 0.53 43.92
606 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1930 1.2030 1.1940 -0.0838 0.0000 0.25 0.85 1.45 -1.65 0.93 20.48
607 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9800 0.0000 0.0000 0.31 1.45 1.14 -1.65 0.72 35.73
608 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0200 1.3680 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.09 -1.64 0.69 41.31
609 161611 融通内需驱动混合 2009-04-22 2.68 0.9610 1.0810 0.9610 0.0000 0.3132 3.78 3.33 3.22 -1.64 7.13 7.02
610 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 3.77 1.0310 0.6760 1.0380 -0.6744 0.1944 4.25 3.62 0.39 -1.64 2.28 -32.37
611 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9673 0.9841 0.9705 -0.3297 -0.6777 0.03 -0.06 -5.31 -1.64 -2.41 -1.64
612 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 18.64 0.7870 0.7870 0.7860 0.1272 -0.3797 1.81 6.06 2.61 -1.63 4.10 -21.30
613 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.10 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0202 0.29 0.66 0.30 -1.63 -0.14 -1.12
614 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.24 1.15 1.66 -1.61 0.95 0.85
615 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
616 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0831 1.6651 1.0829 0.0185 0.0000 0.27 1.06 1.02 -1.60 0.89 71.75
617 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.54 1.1595 1.1595 1.1593 0.0173 0.0518 0.10 0.46 1.03 -1.58 0.48 15.95
618 000265 易方达恒久1年定期债券A 2014-09-10 26.62 1.1230 1.1230 0.0000 0.1784 0.1784 0.36 1.08 1.26 -1.58 1.54 12.30
619 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.20 1.32 0.60 -1.58 -0.70 -0.20
620 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 0.0999 0.30 0.70 0.70 -1.57 0.00 0.20
621 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0050 1.0050 0.0000 0.5000 0.5000 0.40 2.24 0.80 -1.57 -0.30 0.50
622 000151 诺安信用债一年定期开放债券 2013-06-18 1.10 1.0020 1.2940 0.0000 0.0999 0.0999 0.10 0.76 1.17 -1.56 1.59 29.40
623 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 5.90 1.1110 1.4860 1.1110 0.0000 0.0901 0.27 1.18 1.83 -1.56 1.74 49.70
624 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
625 161693 融通债券C 2012-02-20 0.44 1.2030 1.7700 1.2030 0.0000 0.0000 0.08 1.01 0.92 -1.54 0.84 34.37
626 450004 国富深化价值混合 2008-07-03 1.91 1.0900 1.5600 1.0890 0.0918 0.3683 5.31 10.21 13.66 -1.54 12.26 57.34
627 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.29 1.1000 1.2690 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.64 1.19 -1.53 1.38 28.29
628 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9847 0.9847 0.0000 0.0610 0.0610 0.45 1.12 1.03 -1.53 0.85 -1.53
629 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.16 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.48 -1.53 1.38 42.99
630 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.38 2.4530 2.4530 2.4610 -0.3251 -0.4868 -0.53 1.53 2.98 -1.53 2.59 145.30
631 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 3.17 0.9863 1.0743 0.9912 -0.4944 -1.5276 1.58 2.55 -4.70 -1.52 -2.64 7.15
632 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 1.09 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0812 0.08 0.08 -0.08 -1.52 -0.08 3.44
633 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.95 0.9280 0.9280 0.9351 -0.7593 -1.7470 1.54 1.14 -3.26 -1.52 -0.87 -7.20
634 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.82 0.9873 1.3356 0.9870 0.0304 0.0000 0.63 1.48 1.16 -1.52 1.15 33.55
635 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 7.43 1.6230 1.8960 1.6230 0.0000 0.0000 0.12 0.87 1.12 -1.52 0.62 105.07
636 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.08 1.1850 1.1850 1.1860 -0.0843 -0.1685 -0.17 0.17 -0.50 -1.50 -0.42 3.67
637 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 6.25 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.41 1.55 1.97 -1.50 2.93 -1.50
638 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9895 0.9895 0.9892 0.0303 0.1113 0.31 1.26 1.54 -1.50 0.98 -1.05
639 217009 招商核心价值混合 2007-03-30 10.85 1.1118 1.2318 1.1111 0.0630 1.3307 1.62 4.79 0.23 -1.50 4.95 23.64
640 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 2.08 0.9940 1.1050 1.0010 -0.6993 -0.7984 -0.80 -- 0.10 -1.50 0.81 10.55
641 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
642 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
643 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 2.34 1.0753 1.0753 1.0802 -0.4536 0.0745 2.31 6.50 -1.26 -1.48 1.87 7.53
644 002762 博时安源18个月债券C 2016-06-16 0.22 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 -0.20 0.20 0.30 -1.48 0.10 -0.20
645 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.62 1.0990 1.3640 1.1000 -0.0909 -0.1817 -0.18 1.07 0.82 -1.48 0.76 39.89
646 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 17.61 1.2760 1.5770 1.2770 -0.0783 1.1895 1.11 4.16 -3.51 -1.48 0.07 59.11
647 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1470 1.1770 1.1470 0.0000 0.0000 0.17 0.97 1.33 -1.46 1.06 17.75
648 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
649 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 4.14 1.4890 1.4890 1.4870 0.1345 -0.1341 1.02 1.50 -3.12 -1.46 2.34 48.90
650 000561 南方启元债券A 2014-07-25 27.65 1.0890 1.1210 1.0890 0.0000 0.0919 0.18 1.11 1.30 -1.45 1.21 12.12
651 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0140 1.0200 1.0130 0.0987 0.0000 0.30 0.80 1.81 -1.45 1.10 2.01
652 519951 长信利泰混合 2016-03-23 1.06 0.9990 1.0180 0.9990 0.0000 0.1002 -- 1.22 -1.38 -1.45 -0.60 1.80
653 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0090 1.0220 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 1.41 1.61 -1.44 1.20 2.21
654 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0153 1.0278 1.0152 0.0098 0.0296 0.12 0.83 1.45 -1.44 0.31 2.80
655 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 13.39 1.0711 1.6376 1.0715 -0.0373 0.0187 -0.22 0.60 0.82 -1.43 0.71 58.28
656 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.57 1.0340 2.1340 1.0390 -0.4812 -1.1850 5.33 9.87 -1.09 -1.43 0.86 136.88
657 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.1000 1.3290 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.82 0.64 -1.43 0.64 37.30
658 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 31.75 0.9730 0.9730 0.9740 -0.1027 -1.1179 7.16 7.99 2.21 -1.42 6.69 -2.70
659 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 19.36 1.3170 1.6300 1.3180 -0.0759 0.1521 4.11 8.66 5.24 -1.42 6.60 65.02
660 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9901 0.9901 0.9899 0.0202 0.1011 0.28 1.21 1.43 -1.41 0.82 -0.99
661 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.24 1.1900 1.8480 1.1900 0.0000 0.0000 0.25 1.45 2.23 -1.41 1.28 112.47
662 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 1.10 0.7880 0.8220 0.7890 -0.1267 -0.3793 0.38 0.25 0.90 -1.41 3.28 -17.81
663 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 2013-11-05 1.28 1.0120 1.2270 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 1.20 1.30 -1.40 1.79 22.71
664 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.93 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 1.30 4.13 -1.58 -1.38 -1.27 -6.80
665 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.77 1.0750 1.2750 1.0850 -0.9217 -1.8265 5.08 9.58 -- -1.38 7.07 28.46
666 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
667 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
668 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.03 1.0160 2.2730 1.0240 -0.7813 -0.6843 1.20 24.21 -0.29 -1.36 3.46 -19.96
669 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.26 1.1072 1.4872 1.1074 -0.0181 -0.1263 -0.05 1.16 1.36 -1.35 0.74 48.85
670 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.41 1.0370 1.8270 1.0370 0.0000 -0.0963 0.29 1.46 1.55 -1.34 1.08 117.57
671 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 16.29 1.0100 1.0240 0.0000 0.0991 0.0991 0.50 1.09 0.70 -1.34 0.50 2.41
672 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0047 1.0047 1.0045 0.0199 0.1096 0.29 1.20 1.50 -1.34 1.14 0.47
673 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.02 1.1010 1.1010 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.29 1.76 -1.34 1.47 10.10
674 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.08 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.3122 0.74 5.86 0.10 -1.34 1.81 -4.20
675 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0940 1.4140 1.0950 -0.0913 -0.2735 -0.18 1.67 1.96 -1.33 1.13 41.86
676 002641 博时安润18个月定开债券A 2016-05-20 13.96 1.0050 1.0050 0.0000 0.0199 0.0199 0.17 0.68 1.17 -1.33 1.05 0.49
677 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.91 1.1290 1.4890 1.1290 0.0000 -0.1768 -0.18 2.08 0.62 -1.33 0.36 53.08
678 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9882 0.9882 0.0000 0.1013 0.1013 0.19 1.21 1.07 -1.31 2.60 -1.18
679 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 2.95 0.9860 0.9860 0.9900 -0.4040 -0.6048 2.07 7.64 -1.20 -1.30 2.60 -1.40
680 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.08 1.0690 1.1050 1.0690 0.0000 0.0000 0.19 0.94 1.23 -1.30 1.04 10.45
681 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9280 0.9020 0.9320 -0.4292 -0.6424 -0.96 3.00 3.69 -1.30 3.57 -19.98
682 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0510 1.3300 1.0510 0.0000 -0.0951 -0.10 0.67 0.38 -1.30 0.57 35.57
683 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 7.46 1.1410 1.1820 1.1410 0.0000 0.1756 0.09 1.06 1.33 -1.30 0.80 18.22
684 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9872 0.9872 0.9871 0.0101 0.0405 0.12 0.79 1.38 -1.30 1.83 -1.30
685 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.44 0.9930 1.1740 0.9940 -0.1006 -0.2010 -0.40 0.71 1.12 -1.29 1.53 18.15
686 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.34 0.9695 0.9695 0.9724 -0.2982 -0.2777 3.67 8.81 0.77 -1.29 5.00 -3.05
687 160518 博时睿远定增混合 2016-04-15 22.96 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 0.1003 -0.60 5.16 -1.67 -1.29 0.20 -0.20
688 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.59 1.0020 1.0020 0.9950 0.7035 1.1100 4.70 4.81 1.62 -1.28 3.09 0.20
689 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.10 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0857 -0.17 1.21 1.57 -1.27 0.69 16.80
690 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.67 1.1020 1.2800 1.1020 0.0000 0.0908 0.18 0.73 1.28 -1.26 1.56 29.56
691 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9015 1.5021 0.9024 -0.0997 -0.2655 -0.39 0.74 1.13 -1.26 1.21 54.74
692 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -0.0840 -0.08 0.34 -0.25 -1.25 0.00 18.90
693 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 22.90 0.7110 0.7110 0.7110 0.0000 0.2821 2.01 4.56 4.87 -1.25 7.89 -28.90
694 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.2935 0.39 1.28 2.71 -1.25 0.69 2.50
695 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.0973 2.4693 2.0949 0.1146 -0.2758 -0.78 -2.17 -4.43 -1.25 1.16 145.99
696 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 30.90 0.9174 2.3784 0.9179 -0.0545 0.7578 3.29 1.49 -2.52 -1.25 -1.39 130.54
697 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
698 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 1.21 1.1752 1.8787 1.1747 0.0426 0.0766 0.21 1.05 1.21 -1.23 1.11 118.50
699 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 14.98 0.6263 3.0321 0.6265 -0.0319 -0.0160 1.75 4.49 2.79 -1.23 3.29 289.84
700 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.69 1.7680 1.8680 1.7650 0.1700 -0.7856 2.43 9.34 5.30 -1.23 7.09 93.31
701 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9951 0.9951 0.9949 0.0201 0.0905 0.28 1.06 1.58 -1.21 1.26 -0.49
702 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.12 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.6500 -- 2.98 2.10 -1.20 -0.37 7.00
703 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.05 1.2220 1.7960 1.2210 0.0819 0.0819 0.16 1.16 1.16 -1.20 1.16 107.31
704 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.54 0.9990 1.0160 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 1.01 0.91 -1.19 1.01 1.58
705 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
706 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 5.27 1.0760 1.4180 1.0760 0.0000 0.0000 0.19 1.22 2.09 -1.19 1.80 44.37
707 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券 2013-08-21 13.03 0.9970 1.1880 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.22 1.63 -1.18 1.84 18.75
708 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 22.99 1.2061 2.3133 1.2075 -0.1159 -0.8305 10.27 14.88 9.43 -1.18 3.53 -46.77
709 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.39 1.2353 1.2353 1.2351 0.0162 0.0162 -0.04 0.70 0.06 -1.18 0.14 23.52
710 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 -0.0912 0.09 1.39 5.18 -1.17 6.41 0.74
711 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0180 1.3530 1.0190 -0.0981 0.0983 0.10 1.39 1.39 -1.17 1.29 39.84
712 288001 华夏经典配置混合 2004-03-15 9.12 1.0160 3.4060 1.0220 -0.5871 -0.1965 1.30 0.30 -0.39 -1.17 3.89 357.20
713 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.44 1.1058 1.7868 1.1057 0.0090 -0.1264 -0.04 1.45 1.30 -1.17 0.56 102.06
714 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.42 1.2750 1.4600 1.2750 0.0000 0.0000 -0.23 0.63 0.95 -1.16 0.87 52.23
715 163817 中银转债增强债券B 2011-06-29 0.36 1.8700 1.8700 1.8770 -0.3729 -0.5848 0.59 5.59 6.37 -1.16 3.43 87.00
716 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 5.15 1.2780 1.4680 1.2780 0.0000 0.0783 0.08 0.79 1.03 -1.16 0.71 50.29
717 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 9.32 1.0661 1.8639 1.0658 0.0281 0.0000 0.22 1.27 2.04 -1.16 1.26 125.13
718 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 9.58 1.7870 2.5920 1.7860 0.0560 -0.6118 2.76 3.90 -1.22 -1.16 2.00 211.43
719 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.74 0.9999 0.9999 0.9998 0.0100 0.0300 0.05 1.19 1.35 -1.16 0.89 -0.01
720 000268 广发集利一年定期开放债券C 2013-08-21 16.01 1.0680 1.3580 0.0000 0.0937 0.0937 0.38 1.23 1.51 -1.15 1.61 38.19
721 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.79 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 0.0000 -- 0.81 1.36 -1.15 1.55 68.30
722 530020 建信转债增强债券A 2012-05-29 0.25 2.5020 2.5020 2.5090 -0.2790 -0.4377 -0.44 1.67 3.18 -1.15 2.88 150.20
723 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.02 1.5450 1.5750 1.5480 -0.1938 -0.3868 0.13 2.45 0.91 -1.15 1.18 58.97
724 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 29.55 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.1927 -- -1.89 -3.52 -1.14 0.00 -48.00
725 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.29 1.1368 1.7188 1.1366 0.0176 0.0088 0.31 1.17 1.26 -1.13 1.24 85.54
726 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.08 1.4747 1.4747 1.4610 0.9377 0.7515 0.64 2.75 -3.82 -1.13 -2.00 47.49
727 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 0.9888 0.9888 0.0000 0.0708 0.0708 0.49 1.23 1.24 -1.12 1.15 -1.12
728 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 2.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.19 0.19 -0.28 -1.11 -0.47 6.70
729 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 7.11 1.4220 1.6860 1.4220 0.0000 0.0704 0.28 1.28 1.72 -1.11 1.79 75.21
730 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 2.34 1.0810 1.1110 1.0790 0.1854 0.0000 2.95 1.69 -3.57 -1.10 3.44 10.73
731 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 44.90 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.20 1.01 1.22 -1.09 0.81 -0.40
732 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.78 0.8531 0.8531 0.8558 -0.3155 -0.2805 3.87 9.36 0.95 -1.09 5.43 -14.69
733 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 2.15 1.0940 1.1070 1.0910 0.2750 0.7366 0.64 1.77 1.48 -1.08 1.39 10.68
734 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.70 -1.08 -0.30 0.50
735 002761 博时安源18个月债券A 2016-06-16 6.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 -0.20 0.30 0.50 -1.08 0.40 0.30
736 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
737 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
738 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.33 0.9270 0.9270 0.9240 0.3247 0.7609 1.87 3.11 5.82 -1.07 7.79 -7.30
739 000564 南方通利债券C 2014-04-25 4.71 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.1953 -- -0.10 0.59 -1.06 0.39 25.95
740 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
741 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.50 1.0483 2.9203 1.0474 0.0859 -0.1429 1.03 5.21 2.50 -1.06 3.73 274.57
742 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 51.21 1.1240 1.3700 1.1240 0.0000 0.0890 0.18 0.90 0.90 -1.06 0.99 42.55
743 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 1.81 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 0.1775 0.27 0.71 1.44 -1.05 1.90 20.31
744 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -- -0.19 0.10 -1.05 -0.19 3.80
745 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 0.0760 0.84 1.78 2.01 -1.05 1.94 2.33
746 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 29.25 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 0.36 1.13 1.23 -1.05 1.33 1.13
747 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.57 0.8580 0.8580 0.8600 -0.2326 -0.5794 -0.12 3.00 4.38 -1.04 2.63 -14.20
748 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.08 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.06 -1.04 0.61 14.70
749 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.08 1.0648 1.0648 1.0657 -0.0845 -0.1407 0.02 0.08 0.74 -1.04 -0.11 6.48
750 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.98 1.0120 1.0270 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.40 1.81 -1.04 1.50 2.72
751 519933 长信利发债券 2016-06-28 3.45 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.0099 0.28 0.63 -0.15 -1.04 0.16 0.73
752 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.29 1.0100 1.0650 1.0110 -0.0989 -0.3945 2.12 2.75 -0.88 -1.03 1.38 6.43
753 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 23.94 1.1690 1.1990 1.1690 0.0000 0.0856 0.26 1.21 1.65 -1.02 1.39 19.97
754 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.88 1.6510 1.6510 1.6500 0.0606 0.0606 0.18 1.04 1.35 -1.02 0.98 29.39
755 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 6.41 0.7820 0.7820 0.7880 -0.7614 -0.8872 2.76 6.11 4.83 -1.01 8.61 -21.80
756 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0947 1.5147 1.0950 -0.0274 -0.0730 -0.13 0.88 0.67 -1.01 0.63 58.58
757 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.26 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0731 0.22 1.18 1.26 -1.01 1.26 36.90
758 000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2014-06-24 8.41 1.0000 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 -0.10 0.92 1.44 -1.00 1.75 17.07
759 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 -- 0.9987 0.9987 0.9998 -0.1100 -0.1000 0.41 1.19 0.87 -1.00 3.14 -0.13
760 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9919 0.9919 0.9914 0.0504 0.0908 0.38 0.99 1.67 -0.99 1.23 -0.81
761 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.48 0.8221 2.4023 0.8225 -0.0486 0.7475 1.75 3.28 -4.57 -0.99 -0.66 81.70
762 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.60 1.1080 1.4080 1.1080 0.0000 0.0903 0.27 1.28 1.65 -0.98 1.65 40.80
763 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 1.0040 1.3030 0.0000 0.1996 0.1996 0.40 1.04 1.25 -0.98 0.53 30.03
764 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.80 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.1647 0.16 0.25 0.16 -0.98 0.25 21.60
765 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 4.81 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 0.0760 0.77 1.78 1.94 -0.98 1.94 31.70
766 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9921 0.9921 0.9916 0.0504 0.0908 0.39 0.94 1.64 -0.98 1.23 -0.79
767 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.41 1.1480 1.5170 1.1480 0.0000 -0.0870 -0.18 2.12 0.87 -0.97 0.61 56.41
768 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
769 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.94 1.0410 1.8710 1.0410 0.0000 -0.0960 0.29 1.46 1.65 -0.96 1.36 125.60
770 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0122 1.2892 1.0116 0.0593 0.0198 0.22 0.90 0.93 -0.96 0.23 31.81
771 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 15.27 0.8340 0.8340 0.8390 -0.5959 -1.0676 0.97 5.70 -- -0.95 1.96 -16.60
772 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.43 1.0236 1.1213 1.0235 0.0098 0.1076 0.23 1.35 1.15 -0.94 1.45 12.36
773 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.97 1.6881 1.7881 1.6976 -0.5596 -0.8516 7.29 11.04 1.67 -0.94 7.27 84.10
774 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 18.96 0.9580 0.9580 0.9570 0.1045 0.3141 1.91 2.24 -1.94 -0.93 2.68 -4.20
775 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0695 0.25 0.86 1.47 -0.92 0.36 0.76
776 000149 华安双债添利债券A 2013-06-14 2.30 1.1080 1.4280 1.1090 -0.0902 -0.1802 -0.18 1.74 2.21 -0.91 1.54 43.36
777 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 0.9925 0.9925 0.0000 0.1110 0.1110 0.22 1.31 1.29 -0.91 2.89 -0.75
778 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.0403 0.12 1.13 1.57 -0.91 1.43 -0.82
779 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9120 1.2970 0.0000 0.1098 0.1098 -- 1.22 1.33 -0.91 1.44 30.36
780 400001 东方龙混合 2004-11-25 6.97 1.0907 3.1022 1.0922 -0.1373 -0.4382 4.27 7.05 2.15 -0.91 1.64 442.60
781 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
782 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.47 1.6440 1.6440 1.6440 0.0000 0.2439 0.92 2.88 2.30 -0.90 2.05 64.40
783 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 1.02 1.33 -0.90 1.02 -0.60
784 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0020 0.0000 0.0999 -- 1.01 1.42 -0.90 0.91 65.30
785 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.59 1.4540 1.4540 1.4600 -0.4110 -0.7509 0.55 5.06 3.34 -0.89 2.90 45.40
786 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9980 0.9980 1.0100 -1.1881 0.2008 3.74 4.94 -3.57 -0.89 -0.30 -0.60
787 002978 广发医药卫生联接C 2016-07-06 0.11 0.8108 0.8108 0.8125 -0.2092 -0.2338 0.88 0.90 -2.41 -0.89 1.63 3.59
788 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.30 -0.30 -0.10 -0.89 0.40 34.54
789 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 15.11 1.1100 1.8360 1.1098 0.0180 -0.1170 0.01 1.56 1.52 -0.89 0.86 110.45
790 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.05 1.0350 1.2350 1.0350 0.0000 0.0967 0.39 1.47 2.27 -0.89 2.28 23.74
791 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 0.30 1.00 0.80 -0.88 -0.10 0.80
792 519208 万家年年恒祥定开债券A 2016-09-18 6.70 0.9914 0.9914 0.9913 0.0101 0.0707 0.18 0.92 1.61 -0.88 2.14 -0.88
793 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 1.54 1.0250 1.0250 1.0170 0.7866 1.1846 -0.58 0.89 5.89 -0.87 4.27 2.50
794 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.23 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.59 -0.87 1.19 16.25
795 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.37 1.1547 1.9262 1.1542 0.0433 0.0780 0.23 1.13 1.40 -0.86 1.39 129.11
796 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.62 1.9239 1.9239 1.9203 0.1875 0.6013 2.90 4.32 3.77 -0.85 6.12 92.37
797 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.33 1.0690 1.3430 1.0700 -0.0935 -0.0935 -0.37 0.75 1.71 -0.85 1.62 36.94
798 000291 鹏华丰信分级债券 2013-10-22 15.18 0.8910 1.3430 0.8910 0.0000 0.1124 0.11 1.25 1.90 -0.85 1.48 41.62
799 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 0.9925 0.9925 0.0000 0.0807 0.0807 0.23 1.44 1.54 -0.85 1.24 -0.75
800 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 2.11 1.1455 2.4655 1.1463 -0.0698 -0.1743 -0.10 1.50 2.20 -0.84 1.52 177.65
801 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.72 1.0550 1.3540 1.0550 0.0000 0.0000 -- 0.76 0.67 -0.83 0.85 38.60
802 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.05 1.6760 1.6760 1.6730 0.1793 0.2392 0.72 1.33 0.72 -0.83 1.09 67.45
803 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9910 1.0010 0.9910 0.0000 0.1010 0.20 0.61 1.02 -0.80 0.20 0.08
804 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.2020 0.40 1.22 1.54 -0.80 1.95 -0.80
805 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2350 1.6900 1.2350 0.0000 -0.0809 -0.56 -0.49 0.15 -0.80 0.39 80.33
806 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 0.1596 0.24 1.21 1.37 -0.79 1.37 25.50
807 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.28 0.9990 0.9990 1.0110 -1.1869 0.2006 3.85 4.94 -1.58 -0.79 -0.20 -0.10
808 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
809 000267 广发集利一年定期开放债券A 2013-08-21 115.02 1.0710 1.3770 0.0000 0.0935 0.0935 0.28 1.32 1.70 -0.78 1.79 40.45
810 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5320 1.5320 1.5300 0.1307 0.0000 1.79 4.36 -0.26 -0.78 0.66 53.20
811 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 51.84 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 -0.3348 1.02 5.68 0.68 -0.78 4.57 -10.70
812 163816 中银转债增强债券A 2011-06-29 0.42 1.9160 1.9160 1.9220 -0.3122 -0.5708 0.63 5.74 6.62 -0.78 3.74 91.60
813 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.90 1.5520 1.6160 1.5480 0.2584 0.7138 0.65 1.77 1.77 -0.77 1.70 61.55
814 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 14.85 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.0977 0.10 1.28 1.69 -0.77 1.28 2.50
815 002916 中银尊享半年定期开放债券 2016-08-24 8.03 0.9934 0.9934 0.0000 0.8221 0.8221 1.18 3.62 0.96 -0.77 1.56 -0.66
816 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.33 0.9935 0.9935 0.9934 0.0101 -0.0503 0.90 2.81 2.94 -0.77 2.39 -0.65
817 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.04 1.2880 1.9480 1.3030 -1.1512 -1.6794 5.14 6.01 2.96 -0.77 8.97 -35.07
818 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0050 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.41 1.00 -0.77 0.70 27.10
819 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 19.41 1.3100 1.5080 1.3100 0.0000 0.1529 0.15 0.92 1.24 -0.76 1.08 54.41
820 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 0.54 0.79 -0.75 0.79 23.87
821 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 4.87 1.0220 1.3280 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 0.98 1.78 -0.74 1.38 36.55
822 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 46.30 1.0850 1.1260 1.0850 0.0000 0.0000 0.28 1.02 1.59 -0.74 1.50 12.57
823 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 0.89 1.0940 1.2370 1.0930 0.0915 0.1832 0.37 1.11 1.48 -0.73 1.77 24.83
824 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.87 0.9630 0.9630 0.9590 0.4171 0.8377 5.82 7.96 2.88 -0.72 6.29 -3.70
825 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.13 0.8165 0.8165 0.8205 -0.4875 -0.9463 6.44 7.53 4.03 -0.72 5.26 -18.35
826 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 162.54 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 1.06 2.39 4.52 -0.70 3.88 -14.40
827 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 13.83 1.1500 1.2200 1.1500 0.0000 0.1742 0.35 0.79 1.59 -0.69 2.13 22.47
828 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.14 1.0110 1.0190 1.0100 0.0990 0.0990 -- 1.00 1.92 -0.69 1.92 1.88
829 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.18 1.5473 1.5473 1.5600 -0.8141 -1.0804 3.96 12.49 -0.60 -0.69 3.53 54.73
830 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.76 1.2980 1.2980 1.2990 -0.0770 -0.2306 2.61 13.16 7.36 -0.69 9.35 29.80
831 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.53 1.5810 1.6110 1.5840 -0.1894 -0.3153 0.19 2.53 1.15 -0.69 1.54 62.66
832 710302 富安达增强收益债券C 2012-07-25 0.24 1.2040 1.2240 1.2129 -0.7338 -1.8985 0.51 4.94 5.32 -0.69 6.25 22.76
833 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.98 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 0.1061 0.30 0.92 0.18 -0.68 0.96 3.79
834 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 1.81 1.0330 1.1030 1.0360 -0.2896 -0.1932 3.40 10.48 -4.79 -0.68 -2.46 9.95
835 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 9.69 1.0299 1.0299 0.0000 0.1069 0.1069 0.34 1.78 1.77 -0.68 1.87 2.99
836 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.39 1.3160 1.3460 1.3160 0.0000 0.0760 -- 1.62 1.46 -0.68 1.78 35.30
837 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0580 1.3040 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 1.24 1.26 -0.67 1.07 33.02
838 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 4.33 1.1850 1.3070 1.1850 0.0000 0.1691 0.25 1.19 1.88 -0.67 1.71 31.57
839 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.13 1.2658 1.2658 1.2656 0.0158 0.0237 -- 0.80 0.35 -0.67 0.54 26.56
840 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.23 1.0596 1.3416 1.0594 0.0189 0.0094 0.14 1.07 1.73 -0.66 2.10 38.40
841 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.06 0.86 -0.65 0.57 20.60
842 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.35 1.2140 1.5190 1.2140 0.0000 0.0000 0.17 1.59 1.25 -0.65 1.00 46.49
843 002844 金鹰多元策略混合 2016-08-09 2.52 0.9938 0.9938 0.0000 1.6363 1.6363 4.48 7.23 0.86 -0.64 4.40 -0.62
844 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.48 0.8133 0.8133 0.8151 -0.2208 -0.2453 0.89 0.94 -2.28 -0.62 1.83 -18.67
845 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.04 1.1105 1.5505 1.1108 -0.0270 -0.0630 -0.09 1.00 0.87 -0.62 0.94 63.51
846 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 30.31 0.9985 1.0692 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 1.67 1.34 -0.62 1.46 6.87
847 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0123 1.0123 1.0118 0.0494 0.0198 0.20 0.89 0.93 -0.61 0.55 1.22
848 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 33.90 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 0.61 1.22 -0.60 1.22 -0.50
849 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0867 0.17 0.79 1.23 -0.60 0.87 15.50
850 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 58.12 0.6660 3.0690 0.6710 -0.7452 -1.3333 5.21 9.18 1.22 -0.60 5.05 5.09
851 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9920 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.43 0.81 -0.59 1.43 32.41
852 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0190 1.3220 1.0185 0.0491 0.0196 0.24 0.99 1.10 -0.59 0.50 35.88
853 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 15.00 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.07 -0.58 0.49 3.50
854 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 2.81 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 -- 1.38 1.79 -0.58 1.99 2.60
855 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 6.46 1.0060 1.0117 0.0000 0.1593 0.1593 0.17 1.60 1.04 -0.58 1.06 1.17
856 000563 南方通利债券A 2014-04-25 13.23 1.0290 1.2440 1.0280 0.0973 0.1947 -- 0.10 0.88 -0.57 0.88 26.33
857 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0540 1.0670 1.0550 -0.0948 0.0000 -- 0.48 0.38 -0.57 -0.57 6.71
858 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.28 0.92 1.63 -0.57 0.62 1.22
859 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0450 1.1850 1.0450 0.0000 0.0958 0.19 0.29 0.87 -0.57 0.97 18.86
860 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9080 1.3180 0.0000 0.1103 0.1103 0.11 1.34 1.57 -0.56 1.69 32.64
861 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 1.14 1.0970 1.5360 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.09 -0.28 0.72 -0.55 0.45 62.63
862 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 0.0887 0.27 1.35 1.90 -0.54 1.90 42.92
863 050111 博时信用债券C 2009-06-10 4.59 2.2090 2.3060 2.2000 0.4091 0.5920 0.68 1.01 2.89 -0.54 3.27 139.26
864 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9782 0.1937 0.9933 -1.5202 -2.5309 0.79 5.97 -15.73 -0.54 -14.00 -80.63
865 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 1.17 1.0400 1.2340 1.0400 0.0000 0.0000 0.22 0.99 1.68 -0.54 1.25 24.36
866 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.81 0.7540 0.7540 0.7580 -0.5277 -0.5277 0.27 7.41 5.45 -0.53 5.16 -24.60
867 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.90 1.0038 1.0048 0.0000 0.0997 0.0997 0.24 1.70 1.31 -0.53 1.38 0.48
868 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 3.12 0.9957 0.9957 0.9957 0.0000 -0.0502 0.91 2.86 3.09 -0.53 2.59 -0.43
869 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.00 1.0370 1.2470 1.0370 0.0000 0.0965 0.19 1.07 1.27 -0.52 1.27 26.06
870 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.52 0.8824 0.8824 0.8859 -0.3951 -1.2313 1.29 4.92 1.24 -0.52 6.19 -11.76
871 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.20 1.0356 1.1436 1.0355 0.0097 0.0483 -0.16 1.43 1.53 -0.52 1.33 15.03
872 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 1.12 1.0276 1.2109 1.0277 -0.0097 0.0292 0.23 0.68 1.43 -0.51 1.53 22.26
873 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9960 0.9960 1.0000 -0.4000 -0.7968 0.30 2.47 -- -0.50 1.43 -0.40
874 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 18.14 1.0010 1.0010 0.0000 -0.1994 -0.1994 -- 1.83 1.62 -0.50 0.70 0.10
875 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 0.2002 0.20 5.70 -1.77 -0.50 0.81 0.10
876 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 4.73 1.9760 1.9760 1.9760 0.0000 0.0000 -0.15 1.07 2.07 -0.50 1.86 97.60
877 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 3.12 1.1169 1.3669 1.1166 0.0269 0.0986 0.23 1.27 1.99 -0.50 2.00 37.07
878 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.69 1.3990 1.3990 1.3990 0.0000 0.0715 0.29 1.30 1.52 -0.50 1.60 39.90
879 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.3895 -0.87 -1.73 0.89 -0.49 1.09 2.30
880 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 41.49 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.40 1.10 1.20 -0.49 0.70 1.10
881 000184 工银添福债券A 2013-10-31 18.59 1.6760 1.6760 1.6760 0.0000 0.2992 0.90 3.01 2.51 -0.48 2.32 67.60
882 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.17 1.0290 1.2830 0.0000 0.0973 0.0973 0.49 1.88 1.69 -0.48 1.79 30.64
883 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.96 0.39 -0.48 0.48 10.46
884 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.41 0.3581 3.7101 0.3578 0.0838 0.3362 2.40 2.67 -1.40 -0.48 0.20 496.65
885 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.13 0.8217 0.8217 0.8258 -0.4965 -0.9523 6.45 7.59 4.16 -0.47 5.44 -17.83
886 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 4.39 0.9970 1.0300 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.73 2.15 -0.47 2.68 3.01
887 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.69 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.6422 0.09 3.04 2.27 -0.46 -0.09 8.30
888 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1305 0.04 0.52 1.43 -0.46 1.61 -0.50
889 159938 广发中证全指医药卫生ETF 2014-12-01 6.51 1.3061 1.3061 1.3091 -0.2292 -0.2520 0.95 1.04 -2.30 -0.46 2.09 30.61
890 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 15.03 0.9969 0.9969 0.0000 0.0803 0.0803 0.27 1.55 1.75 -0.45 1.54 -0.31
891 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9957 0.9957 0.9953 0.0402 0.0704 0.31 1.01 1.73 -0.45 1.40 -0.43
892 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.42 1.0780 1.3270 1.0780 0.0000 0.0000 0.19 1.12 1.38 -0.45 1.38 35.86
893 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.51 1.1490 1.3640 1.1500 -0.0870 0.0000 0.17 1.41 1.68 -0.44 1.32 37.53
894 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 18.01 0.7263 2.3713 0.7339 -1.0356 -1.4652 8.10 19.85 6.28 -0.44 7.58 129.39
895 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
896 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.34 1.1070 1.2427 1.1370 0.0000 0.0000 0.18 0.89 1.39 -0.42 1.57 25.45
897 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0645 1.2028 1.0643 0.0188 0.0470 0.67 1.12 1.51 -0.42 1.65 21.09
898 161610 融通领先成长混合(LOF) 2007-04-30 39.64 0.9410 2.7960 0.9440 -0.3178 0.0000 2.39 6.45 6.57 -0.42 6.33 20.35
899 400030 东方添益债券 2014-12-15 3.45 1.0475 1.1805 1.0471 0.0382 0.0860 0.10 1.18 1.38 -0.42 0.48 17.90
900 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.91 0.9650 0.9650 0.9680 -0.3099 -0.3099 1.26 3.65 -3.21 -0.41 -1.73 -3.50
901 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.42 0.9660 0.9660 0.9690 -0.3096 -0.3096 1.26 3.54 -3.21 -0.41 -1.73 -3.40
902 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 1.98 1.0870 1.3110 1.0870 0.0000 0.0921 -0.09 1.77 3.22 -0.41 1.91 32.61
903 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.35 1.1030 1.4200 1.1040 -0.0906 -0.2712 -- 1.38 1.10 -0.41 0.93 43.85
904 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 1.29 1.0750 1.2940 1.0740 0.0931 0.1864 0.28 0.64 0.97 -0.40 1.13 25.60
905 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 0.9990 1.2390 0.9990 0.0000 0.0000 0.10 0.71 1.22 -0.40 1.01 7.09
906 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 -1.19 -0.60 -0.90 -0.40 -0.60 -0.40
907 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 48.24 1.7260 1.7260 1.7230 0.1741 0.2323 0.76 1.41 0.94 -0.40 1.41 72.60
908 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 1.14 1.0930 1.3670 1.0940 -0.0914 -0.0914 -0.27 0.92 1.96 -0.39 2.05 39.62
909 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 25.49 1.0350 1.3880 1.0340 0.0967 0.0000 -- 0.98 1.17 -0.39 1.07 40.06
910 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.02 1.0540 1.2240 1.0540 0.0000 0.0950 0.38 1.35 2.33 -0.38 2.43 22.93
911 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.86 0.8130 0.8130 0.8160 -0.3676 -0.2454 2.52 4.23 1.25 -0.37 4.90 -18.70
912 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9965 0.9965 0.9961 0.0402 0.0803 0.32 1.01 1.75 -0.37 1.45 -0.35
913 159921 诺安中小板等权重ETF 2012-12-10 0.07 1.6020 1.6020 1.6120 -0.6203 -0.1247 3.56 7.81 2.96 -0.37 5.53 60.20
914 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.05 1.0720 1.0720 1.0740 -0.1862 1.1321 9.72 12.13 0.66 -0.37 2.49 7.20
915 000119 广发聚鑫债券C 2013-06-05 2.11 1.2180 1.6550 1.2200 -0.1639 -0.2457 0.83 2.96 3.84 -0.34 3.22 67.95
916 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9564 1.2726 0.9565 -0.0105 0.0732 0.14 0.93 1.14 -0.34 1.26 27.26
917 519670 银河行业混合 2009-04-24 11.83 1.4460 2.9710 1.4360 0.6964 2.1908 4.56 6.25 1.54 -0.34 3.58 275.74
918 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2240 1.2240 1.2240 0.0000 0.0818 0.74 1.75 2.68 -0.33 3.20 22.40
919 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.72 0.27 -0.33 0.72 33.25
920 100051 富国可转债 2010-12-08 2.58 1.5210 1.5210 1.5240 -0.1969 -0.9121 -0.65 5.99 7.57 -0.33 6.51 52.10
921 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.37 1.1001 2.1305 1.1006 -0.0454 -0.1362 -0.05 1.00 0.39 -0.33 0.75 168.58
922 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.04 1.1330 1.2590 1.1330 0.0000 -0.1762 -- 1.16 2.26 -0.32 2.07 26.29
923 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 4.77 1.0281 1.1365 1.0280 0.0097 0.1071 0.26 1.49 1.39 -0.32 1.49 13.98
924 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2590 1.7410 1.2580 0.0795 0.0000 -0.47 -0.32 0.46 -0.32 0.78 86.85
925 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.80 1.2770 1.2770 1.2760 0.0784 0.1569 0.31 1.35 1.59 -0.31 1.67 27.70
926 160129 南方金利C 2012-05-17 1.16 1.0090 1.3330 1.0090 0.0000 0.0992 -0.10 0.99 1.40 -0.31 1.60 37.49
927 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0200 1.2450 1.0200 0.0000 0.0981 0.10 1.09 1.49 -0.31 1.49 15.46
928 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.47 1.0130 1.0530 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.60 2.43 -0.30 2.01 5.30
929 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 1.47 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 -0.0987 0.40 2.33 2.95 -0.30 2.02 1.20
930 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 2.00 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 -0.0902 0.10 0.59 1.53 -0.30 1.75 -0.34
931 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.28 1.0080 0.9140 1.0100 -0.1980 -0.3953 -0.20 -1.47 -1.95 -0.30 3.38 0.60
932 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.37 0.7746 0.8168 0.7757 -0.1418 -0.3602 5.16 6.94 -0.23 -0.30 2.84 -18.38
933 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.36 1.0080 1.2380 1.0070 0.0993 0.0993 0.10 1.30 1.30 -0.29 1.50 26.02
934 001138 国投瑞银岁丰利一年债券C 2015-07-21 0.24 1.0130 1.0450 0.0000 0.1978 0.1978 0.20 2.00 1.70 -0.29 1.49 4.50
935 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.15 1.0180 1.0270 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 2.11 -0.29 2.31 2.75
936 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 18.25 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.00 0.90 -0.29 1.30 1.40
937 002109 博时裕丰纯债债券 2015-11-25 7.96 1.0332 1.0332 1.0330 0.0194 0.0969 0.31 1.28 1.96 -0.29 1.28 3.32
938 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
939 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0200 1.1850 1.0200 0.0000 0.0981 0.20 0.69 1.09 -0.29 0.69 19.64
940 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 20.53 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.29 1.38 1.88 -0.29 1.58 31.98
941 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 2010-12-02 5.34 1.0334 1.4328 1.0335 -0.0097 0.0581 0.20 1.14 1.98 -0.29 1.96 50.26
942 202213 南方安心保本混合 2012-12-21 36.68 1.0170 1.5660 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 1.29 -0.29 2.01 57.52
943 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 7.23 1.0520 1.0520 0.0000 0.0951 0.0951 0.19 1.45 1.74 -0.28 1.54 5.20
944 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0090 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.51 1.31 -0.28 1.00 29.19
945 710301 富安达增强收益债券A 2012-07-25 0.21 1.2305 1.2505 1.2396 -0.7341 -1.8897 0.54 5.05 5.54 -0.28 6.56 25.46
946 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.0595 0.11 0.50 1.14 -0.27 0.62 0.82
947 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0620 1.3230 1.0610 0.0943 0.1887 0.28 1.43 1.42 -0.27 1.42 35.41
948 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0981 0.25 1.22 1.93 -0.26 1.93 2.03
949 092002 大成债券C 2006-04-24 0.71 1.0426 2.0052 1.0435 -0.0862 0.0672 -0.02 1.26 2.30 -0.26 1.96 153.60
950 001889 中欧增强回报债券(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.0290 1.4330 1.0291 -0.0097 0.0583 0.20 1.15 2.00 -0.25 2.00 7.64
951 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.48 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 -- 0.17 0.42 -0.25 0.59 16.53
952 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 15.71 0.7279 3.3679 0.7278 0.0137 0.0000 3.15 5.11 -2.79 -0.25 -0.83 442.87
953 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
954 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0156 1.0256 1.0166 -0.0984 -0.3337 0.75 1.36 1.05 -0.24 2.17 2.56
955 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 8.06 1.1870 1.3180 1.1870 0.0000 0.1688 0.34 1.28 2.06 -0.24 1.97 32.78
956 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.63 1.2460 1.5510 1.2460 0.0000 0.0000 0.16 1.71 1.38 -0.24 1.30 64.67
957 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.70 0.8680 0.8680 0.8640 0.4630 1.6393 5.21 8.23 -2.80 -0.23 1.88 -13.20
958 395012 中海增强收益债券C 2011-03-23 0.35 1.1330 1.2830 1.1340 -0.0882 -0.0882 0.09 2.16 3.24 -0.23 2.56 29.55
959 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 211.17 0.9979 0.9979 0.9977 0.0200 0.0802 0.30 0.95 1.59 -0.22 1.51 -0.21
960 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.85 1.3530 1.3830 1.3530 0.0000 0.0740 0.07 1.73 1.73 -0.22 2.04 39.06
961 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 22.14 1.0850 1.3290 1.0850 0.0000 0.0923 0.18 1.02 1.78 -0.22 1.69 35.60
962 166003 中欧稳健收益A 2009-04-24 3.79 1.0674 1.3809 1.0672 0.0187 0.0187 0.17 1.17 1.93 -0.22 2.41 43.56
963 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 4.31 1.0390 1.2200 1.0390 0.0000 0.0963 0.19 0.97 1.36 -0.21 1.36 22.32
964 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
965 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 1.23 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.2938 0.69 1.60 -4.86 -0.20 -2.68 1.80
966 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
967 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0078 1.0078 0.0000 0.1292 0.1292 0.10 1.57 1.97 -0.20 1.86 0.78
968 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.14 1.0120 1.1340 1.0120 0.0000 0.0000 -0.10 -- 0.20 -0.20 0.10 13.52
969 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.00 1.0590 1.2390 1.0590 0.0000 0.0000 0.38 1.44 2.42 -0.19 2.62 24.61
970 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 28.90 0.7814 0.7814 0.7791 0.2952 -0.1023 1.89 3.50 3.09 -0.19 4.89 -21.86
971 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.51 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.1944 0.39 1.08 1.38 -0.19 1.58 3.10
972 020029 国泰创利债券 2012-09-25 0.04 1.0290 1.0590 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.59 0.68 -0.19 1.18 5.95
973 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.40 1.0480 1.2180 1.0480 0.0000 0.0955 0.29 0.38 1.06 -0.19 1.35 22.39
974 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 4.53 1.0950 1.2610 1.0950 0.0000 0.1830 0.37 1.20 1.77 -0.18 2.24 27.49
975 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.29 2.2520 2.4190 2.2700 -0.7930 -0.0887 2.97 0.49 -6.21 -0.18 -6.71 135.57
976 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.77 1.1600 1.3800 1.1610 -0.0861 0.0863 0.17 1.49 1.84 -0.17 1.49 39.26
977 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 1.11 1.0590 1.2200 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.24 1.05 -0.17 0.95 22.79
978 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 14.29 1.0003 1.0813 0.9990 0.1301 0.1602 -0.04 1.58 1.22 -0.17 1.28 8.12
979 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.2700 1.3610 1.2700 0.0000 0.2368 0.32 1.11 1.93 -0.16 1.68 37.97
980 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 -0.15 1.41 3.74
981 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 24.09 1.4510 1.4510 1.4560 -0.3434 0.0690 2.33 2.69 0.97 -0.14 3.27 45.10
982 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 8.30 1.4570 1.8180 1.4560 0.0687 0.0687 0.14 0.69 1.25 -0.14 1.18 100.57
983 320021 诺安双利债券发起式 2012-11-29 2.38 1.4270 1.4270 1.4270 0.0000 1.2775 1.71 0.99 2.29 -0.14 2.96 42.70
984 660102 农银恒久增利债券C 2010-10-25 0.55 1.2827 1.5137 1.2826 0.0078 0.0390 0.15 1.46 1.78 -0.14 2.14 42.46
985 050011 博时信用债券A/B 2009-06-10 5.53 2.2470 2.3620 2.2380 0.4021 0.6270 0.76 1.13 3.12 -0.13 3.60 146.79
986 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.77 1.1820 1.5770 1.1820 0.0000 0.0000 0.17 1.37 1.72 -0.13 1.71 66.10
987 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 100.20 0.8390 0.8390 0.8410 -0.2378 0.3589 1.94 4.09 -0.83 -0.12 1.21 -16.10
988 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
989 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 1.0001 1.0001 0.9999 0.0200 0.1101 0.22 1.11 1.73 -0.11 1.33 0.01
990 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 4.27 1.0074 1.0170 0.0000 0.1690 0.1690 0.21 1.77 1.30 -0.11 1.41 1.71
991 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 14.73 1.0150 1.1640 1.0150 0.0000 0.0986 0.10 1.20 1.70 -0.10 1.81 17.25
992 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0010 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 0.81 1.32 -0.10 2.04 0.60
993 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.20 1.52 1.42 -0.10 0.70 0.00
994 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
995 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 16.75 1.0045 1.0095 0.0000 0.1096 0.1096 0.28 1.84 1.55 -0.10 1.70 0.95
996 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 5.94 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.50 2.04 2.99 -0.10 3.95 -0.10
997 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 1.80 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1000 0.91 1.63 0.91 -0.10 0.71 -0.10
998 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 5.00 1.0000 1.0000 0.9980 0.2004 0.4016 0.50 1.73 4.38 -0.10 3.20 0.00
999 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 0.3012 0.40 1.63 4.28 -0.10 0.00 -0.10
1000 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0040 1.0040 0.9990 0.5005 0.7021 0.80 1.11 3.19 -0.10 3.61 0.50
1001 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 4.80 1.0370 1.2990 0.0000 0.1932 0.1932 0.48 1.97 1.87 -0.09 2.07 32.52
1002 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.30 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.1894 0.47 0.86 -0.28 -0.09 0.00 5.80
1003 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 4.98 1.0004 1.0004 1.0018 -0.1397 0.2104 0.16 1.21 1.51 -0.09 1.65 0.04
1004 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 14.96 1.1510 4.1400 1.1620 -0.9466 -2.2090 2.40 3.97 0.17 -0.09 1.86 842.43
1005 210005 金鹰主题优势混合 2010-12-20 3.13 1.1290 1.1290 1.1390 -0.8780 -0.2650 3.67 9.19 3.77 -0.09 13.58 12.90
1006 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.85 1.2720 1.2720 1.2680 0.3155 1.0326 3.25 6.27 -1.62 -0.08 2.25 27.20
1007 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.41 1.0791 1.2174 1.0790 0.0093 0.0556 0.70 1.22 1.72 -0.08 1.96 22.67
1008 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0025 3.9612 1.0075 -0.4963 -0.9485 -1.92 1.04 -0.82 -0.08 0.41 705.49
1009 400013 东方成长收益平衡混合 2011-04-14 2.31 1.1920 1.3990 1.1850 0.5907 0.5907 0.59 1.45 2.67 -0.08 2.94 40.27
1010 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.09 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.89 1.29 -0.07 1.19 25.00
1011 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
1012 001546 博时裕盈纯债债券 2015-09-29 19.69 1.0024 1.0526 1.0021 0.0299 0.0799 0.23 1.22 1.73 -0.07 1.66 5.33
1013 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 1.0411 1.7775 1.0502 -0.8665 -1.1864 3.19 4.57 2.81 -0.06 6.77 37.71
1014 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9829 1.3779 0.9827 0.0204 0.0815 1.17 1.20 1.51 -0.05 1.25 37.50
1015 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.11 1.1450 1.2290 1.1460 -0.0873 -0.2613 -- 1.51 1.33 -0.05 1.16 2.63
1016 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.89 1.1180 1.2840 1.1180 0.0000 0.0000 0.36 1.56 2.16 -0.03 2.77 29.64
1017 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9997 0.9997 1.0012 -0.1498 0.1603 2.73 6.51 0.36 -0.03 1.19 -0.03
1018 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.23 0.9747 0.9747 0.9811 -0.6523 -1.1861 -0.48 4.37 -4.78 -0.02 1.07 -2.56
1019 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0030 1.0290 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 1.10 1.66 -0.02 1.56 2.88
1020 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -0.02 0.00 0.00
1021 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0156 1.0224 0.0000 0.0788 0.0788 0.10 1.99 1.50 -0.02 1.80 2.25
1022 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.86 1.0960 1.3450 1.0960 0.0000 0.0000 0.27 1.19 1.63 -0.02 1.63 37.85
1023 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 147.20 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0700 0.23 0.76 1.38 -0.01 1.30 0.01
1024 160128 南方金利A 2012-05-17 2.41 1.0130 1.3510 1.0130 0.0000 0.1978 -0.10 1.09 1.59 -0.01 1.89 39.79
1025 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 66.31 1.0420 1.3130 1.0430 -0.0959 0.0000 0.19 1.17 1.66 -0.01 1.56 33.83
1026 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 102.6240 1.1190 0.0000 0.2609 0.2609 0.19 1.84 1.98 -0.01 2.00 12.31
1027 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0850 1.2950 1.0860 -0.0921 -0.0921 -0.28 0.18 0.56 -- 0.46 32.49
1028 000238 国投瑞银一年定期开放债券C 2013-08-21 0.12 1.0420 1.2470 0.0000 0.0000 0.0000 0.19 1.66 1.96 -- 1.96 25.99
1029 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0030 1.0030 1.0020 0.0998 0.1998 0.30 -- -- -- 0.00 0.30
1030 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0026 1.0026 0.0000 0.1598 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.26
1031 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
1032 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
1033 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 4.93 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 0.4873 1.18 2.08 3.10 -- 0.00 3.10
1034 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 10.00 1.0109 1.0109 0.0000 0.0792 0.0792 0.41 1.09 -- -- 0.00 1.09
1035 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0173 1.1187 1.0169 0.0393 0.1181 0.31 0.92 1.02 -- 1.32 1.43
1036 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 0.70 1.0193 1.2089 1.0189 0.0393 0.1179 0.31 0.92 1.22 -- 1.52 1.63
1037 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.19 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.0935 -- 0.28 1.23 -- 0.56 7.00
1038 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 19.12 0.7910 0.7910 0.7950 -0.5031 -1.0013 4.49 10.17 2.99 -- 5.75 -20.90
1039 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 2.18 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.5714 -0.95 3.98 6.75 -- 5.99 4.40
1040 001235 中银国有企业债 2015-09-29 50.48 1.0140 1.0490 1.0140 0.0000 0.0000 0.20 1.20 1.60 -- 1.60 4.90
1041 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 2.80 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.3876 1.27 2.98 -- -- 0.00 3.60
1042 001310 华泰柏瑞行业竞争优势混合 2016-12-27 2.17 1.1763 1.1763 1.1786 -0.1951 -0.2459 1.63 7.41 11.50 -- 17.54 17.63
1043 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 1.37 1.0460 1.0460 1.0570 -1.0407 -2.0599 -- 4.18 3.46 -- 0.00 4.60
1044 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
1045 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 2.57 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 -0.1013 -0.40 -- -- -- 0.00 -1.40
1046 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
1047 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 20.56 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.2653 2.17 6.36 6.21 -- 8.67 -24.80
1048 001483 天弘喜利混合 2016-11-18 2.01 1.0432 1.0432 1.0432 0.0000 0.0767 0.32 1.09 2.95 -- 4.34 4.32
1049 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合 2016-12-23 1.61 1.1034 1.1034 1.1041 -0.0634 0.2453 2.00 6.73 9.62 -- 10.30 10.34
1050 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 2.37 1.1480 1.1480 1.1460 0.1745 0.0872 3.80 8.92 11.13 -- 16.19 14.80
1051 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 1.0414 1.0414 1.0413 0.0096 0.0000 0.40 1.29 2.40 -- 4.06 4.13
1052 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 4.74 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 1.3109 5.05 7.98 -- -- 0.00 8.20
1053 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.43 1.1450 1.1450 1.1490 -0.3481 -0.9516 8.94 14.50 -- -- 0.00 14.50
1054 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 2.04 1.0150 1.0150 1.0170 -0.1967 -0.3925 0.99 1.50 -- -- 0.00 1.50
1055 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.97 1.2310 1.2310 1.2480 -1.3622 1.4003 6.30 18.37 22.12 -- 0.00 23.10
1056 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 0.33 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.3828 1.45 -- -- -- 0.00 4.90
1057 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.47 1.1730 1.1730 1.1720 0.0853 -0.0852 1.73 5.01 14.66 -- 0.00 17.30
1058 001622 新华鑫锐混合 2016-10-26 1.70 1.1302 1.1302 1.1320 -0.1590 0.0797 2.43 7.17 8.51 -- 12.44 13.02
1059 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.00 1.0651 1.0651 1.0648 0.0282 0.1504 1.33 3.27 5.01 -- 6.60 6.51
1060 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 1.0634 1.0634 1.0630 0.0376 0.1507 1.32 3.22 4.91 -- 6.45 6.34
1061 001647 天弘聚利混合 2016-12-16 5.76 1.0582 1.0582 1.0583 -0.0094 0.0000 0.07 0.55 3.53 -- 5.75 5.82
1062 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 2.38 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 0.0981 1.29 1.69 -- -- 0.00 2.00
1063 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 2.34 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.50 -- -- 0.00 1.50
1064 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 2.66 1.0680 1.0680 1.0676 0.0375 0.2534 4.53 6.73 -- -- 0.00 6.80
1065 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.40 1.2410 1.2410 1.2340 0.5673 0.4858 2.65 6.62 21.55 -- 0.00 24.10
1066 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.53 1.2520 1.2520 1.2488 0.2562 0.5865 3.83 10.50 17.88 -- 25.02 25.20
1067 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9370 0.9380 0.9370 0.0000 0.2139 -3.50 -1.37 -6.86 -- -6.39 -6.17
1068 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.30
1069 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 3.52 1.0130 1.0130 1.0190 -0.5888 -0.7835 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.30
1070 001710 安信新趋势混合A 2016-12-09 5.98 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 0.2865 0.67 2.04 4.27 -- 5.21 5.00
1071 001711 安信新趋势混合C 2016-12-09 1.00 1.0480 1.0480 1.0470 0.0955 0.1912 0.67 1.95 4.07 -- 5.01 4.80
1072 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 2.05 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.49 1.88 2.79 -- 3.00 3.00
1073 001720 工银新增利混合 2016-12-29 4.31 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.88 1.08 1.79 -- 2.60 2.60
1074 001721 工银新增益混合 2016-12-29 5.00 1.0680 1.0680 1.0670 0.0937 0.2817 1.33 2.99 5.22 -- 6.80 6.80
1075 001722 工银银和利混合 2016-12-29 5.00 1.0800 1.0800 1.0790 0.0927 0.1855 1.03 2.86 6.40 -- 8.00 8.00
1076 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 6.02 1.1770 1.1770 1.1690 0.6843 1.7286 1.82 9.29 17.70 -- 0.00 17.70
1077 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
1078 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
1079 001744 诺安进取回报混合 2016-09-27 2.46 1.0530 1.0530 1.0550 -0.1896 0.0951 1.35 3.24 4.67 -- 6.36 5.30
1080 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.78 2.79 -- -- 0.00 3.10
1081 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.88 2.79 -- -- 0.00 3.10
1082 001756 嘉实策略优选混合 2016-11-18 7.83 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 0.6604 0.95 3.39 6.06 -- 7.13 6.70
1083 001757 嘉实主题增强混合 2016-11-23 9.01 1.0640 1.0640 1.0620 0.1883 0.3774 0.66 2.21 5.45 -- 6.72 6.40
1084 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.30 1.1910 1.1910 1.1930 -0.1676 0.0840 3.30 8.87 16.31 -- 20.91 19.10
1085 001759 嘉实成长增强混合 2016-11-10 14.97 1.0720 1.0720 1.0750 -0.2791 0.2806 2.88 2.49 5.00 -- 8.39 7.20
1086 001765 前海开源嘉鑫混合A 2016-12-26 -- 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.1883 1.92 3.60 5.56 -- 6.29 6.40
1087 001770 前海开源嘉鑫混合C 2016-12-26 4.50 1.0630 1.0630 1.0620 0.0942 0.2830 1.92 3.61 5.56 -- 6.19 6.30
1088 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.20
1089 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
1090 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.2688 0.63 2.77 10.20 -- 0.00 11.30
1091 001786 国泰信益灵活配置混合 2016-12-16 2.92 1.1365 1.1365 1.1337 0.2470 0.4863 0.89 3.71 10.06 -- 13.54 13.65
1092 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 2.02 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.1817 2.04 7.19 -- -- 0.00 10.30
1093 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.4925 7.43 -- -- -- 0.00 5.60
1094 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.2985 0.40 0.80 -- -- 0.00 0.80
1095 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 0.70 -- -- 0.00 0.70
1096 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 3.08 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.2887 0.77 1.96 3.27 -- 3.78 4.20
1097 001816 汇添富新睿精选混合A 2016-12-21 4.88 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.3872 0.39 1.47 3.49 -- 3.60 3.70
1098 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
1099 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.2988 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
1100 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.04 1.1560 1.1560 1.1700 -1.1966 1.5817 4.05 7.94 9.89 -- 14.23 15.60
1101 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.70 1.0048 1.0048 0.9973 0.7520 0.9646 3.19 7.90 0.62 -- 0.00 0.48
1102 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1103 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0770 1.0770 1.0810 -0.3700 0.0000 2.57 12.54 6.42 -- 0.00 7.70
1104 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 3.00 1.1120 1.1120 1.1110 0.0900 -0.1795 0.72 2.77 10.10 -- 0.00 11.20
1105 001850 国泰安益灵活配置混合A 2016-12-23 2.00 1.0998 1.0998 1.0987 0.1001 0.1366 0.81 3.18 7.17 -- 9.98 9.98
1106 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 7.98 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 1.27 2.17 -- 3.19 3.40
1107 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 2.60 1.0330 1.0330 1.0350 -0.1932 -0.1932 1.47 3.20 -- -- 0.00 3.30
1108 001874 前海开源沪港深价值精选混合 2016-11-18 14.08 1.1480 1.1480 1.1580 -0.8636 0.8787 0.97 5.22 9.44 -- 17.74 14.80
1109 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 3.98 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.1912 3.26 4.30 -- -- 0.00 4.40
1110 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 3.14 1.0190 1.0190 1.0210 -0.1959 0.2953 1.19 2.10 1.90 -- 0.00 1.90
1111 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 2017-03-01 8.00 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 0.2865 2.04 3.55 4.90 -- 0.00 5.00
1112 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.2868 2.14 3.55 4.90 -- 0.00 4.90
1113 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 9.37 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.1959 0.99 2.30 -- -- 0.00 2.30
1114 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 1.32 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.89 2.20 -- -- 0.00 2.20
1115 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 35.00 1.0056 1.0142 0.0000 0.0796 0.0796 0.37 1.16 -- -- 0.00 1.41
1116 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
1117 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0020 1.0140 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.40
1118 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1119 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 1.18 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.59 2.40 -- 2.40 2.30
1120 002000 工银新生利混合 2016-12-29 5.00 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.2812 1.33 3.08 5.42 -- 7.00 7.00
1121 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 1.44 1.0240 1.0240 1.0260 -0.1949 0.0978 1.49 2.09 -- -- 0.00 2.40
1122 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 3.12 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.0000 1.39 1.90 -- -- 0.00 2.10
1123 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.85 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.1878 1.23 2.89 -- -- 0.00 6.70
1124 002006 工银新得益混合 2016-11-22 6.23 1.0650 1.0650 1.0640 0.0940 0.3770 1.33 2.60 5.34 -- 7.14 6.50
1125 002007 工银新得润混合 2016-12-07 8.74 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 0.1890 0.57 2.22 5.05 -- 6.00 6.00
1126 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1050 1.1050 1.1042 0.0725 0.2540 1.45 5.52 -- -- 0.00 10.49
1127 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 1.70 1.0904 1.0904 1.0896 0.0734 0.2574 1.13 4.47 -- -- 0.00 9.03
1128 002037 华安新希望灵活配置混合A 2016-11-18 4.00 1.0530 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.77 2.43 4.36 -- 5.09 5.30
1129 002038 华安新希望灵活配置混合C 2016-11-18 -- 1.0520 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.77 2.43 4.26 -- 4.99 5.20
1130 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 2.00 1.0550 1.0550 1.0620 -0.6591 -0.6591 3.43 5.29 -- -- 0.00 5.50
1131 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 2.00 1.1242 1.1242 1.1272 -0.2661 -0.3280 1.90 9.21 12.38 -- 0.00 12.42
1132 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1233 1.1233 1.1264 -0.2752 -0.3371 1.89 9.15 12.30 -- 0.00 12.33
1133 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0170 1.0248 1.0137 0.3255 0.5636 1.10 1.85 2.99 -- 0.00 2.48
1134 002111 华宝新起点混合 2016-12-19 7.58 1.0410 1.0410 1.0408 0.0192 0.1058 0.28 1.99 3.71 -- 3.96 4.08
1135 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 2.00 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.10 0.59 1.49 -- 2.10 2.30
1136 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
1137 002120 广发安悦回报混合 2016-11-07 7.00 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.1925 0.97 2.06 3.69 -- 5.05 4.10
1138 002121 广发沪港深新起点股票 2016-11-02 7.77 1.3370 1.3370 1.3480 -0.8160 3.3230 5.11 13.50 21.88 -- 37.84 33.70
1139 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1140 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.99 1.69 -- 1.99 2.30
1141 002129 广发鑫利混合 2016-11-18 6.27 1.0840 1.0840 1.0830 0.0923 0.4634 0.93 2.94 5.55 -- 7.75 8.40
1142 002130 广发鑫隆混合A 2016-11-07 6.99 1.0530 1.0530 1.0520 0.0951 0.1903 0.77 1.64 4.05 -- 5.41 5.30
1143 002131 广发鑫隆混合C 2016-11-07 -- 1.0550 1.0550 1.0540 0.0949 0.2852 0.86 1.74 4.46 -- 5.82 5.50
1144 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.39 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.1698 1.20 4.98 4.98 -- 15.12 18.00
1145 002135 广发鑫源混合A 2016-11-02 6.70 1.0430 1.0430 1.0440 -0.0958 -0.0958 0.97 2.76 3.47 -- 4.61 4.30
1146 002136 广发鑫源混合C 2016-11-02 -- 1.0700 1.0700 1.0710 -0.0934 -0.0934 0.19 6.68 6.79 -- 7.65 7.00
1147 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.49 1.18 -- 1.79 2.50
1148 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 10.00 1.0290 1.0290 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.19 0.59 1.48 -- 2.59 2.90
1149 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.19 0.59 1.38 -- 2.49 2.80
1150 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.6999 -- -- -- -- 0.00 0.71
1151 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.51 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.44 13.60 -- -- 0.00 14.40
1152 002164 汇添富新睿精选混合C 2016-12-21 0.18 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.4817 0.48 1.56 3.99 -- 4.20 4.30
1153 002165 汇添富达欣混合C 2015-12-02 0.58 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.1923 0.19 0.87 2.16 -- 2.06 4.20
1154 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.07 1.0130 1.0130 1.0110 0.1978 0.3964 1.40 -- -- -- 0.00 1.30
1155 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 2.26 1.0570 1.0570 1.0590 -0.1889 0.5709 3.42 9.76 2.32 -- 5.59 5.70
1156 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 2.33 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.50
1157 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
1158 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 0.69 -- -- 0.00 2.20
1159 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 6.90 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.1880 1.23 3.19 5.65 -- 6.49 6.60
1160 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1161 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 -- -- 0.00 1.70
1162 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 -- -- 0.00 1.70
1163 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 -0.1949 0.49 1.39 -- -- 0.00 2.40
1164 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 5.36 1.0330 1.0330 1.0270 0.5842 1.0763 0.29 2.48 -- -- 0.00 3.30
1165 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 5.27 1.2156 1.2156 1.2251 -0.7754 0.9635 2.42 8.10 11.04 -- 23.14 21.56
1166 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 0.58 1.2072 1.2072 1.2166 -0.7726 0.9618 2.37 7.92 10.61 -- 22.37 20.72
1167 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.60 -- -- -- 0.00 0.60
1168 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.93 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -1.7226 1.59 7.43 -- -- 0.00 8.40
1169 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 -- -- -- 0.00 0.50
1170 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1171 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
1172 002433 天弘金利混合 2016-12-21 10.48 1.0474 1.0474 1.0468 0.0573 0.1147 0.41 0.97 2.39 -- 4.65 4.74
1173 002455 民生加银鑫喜混合 2016-12-09 7.25 1.0569 1.0569 1.0567 0.0189 0.1611 1.08 2.36 4.45 -- 5.59 5.69
1174 002459 华夏鼎利债券A 2016-11-18 0.11 1.0270 1.0570 1.0280 -0.0973 0.5877 1.67 3.17 4.50 -- 5.54 5.75
1175 002460 华夏鼎利债券C 2016-11-18 0.03 1.0260 1.0560 1.0270 -0.0974 0.5882 1.67 3.18 4.40 -- 5.44 5.65
1176 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1177 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.1994 0.50 -- -- -- 0.00 0.50
1178 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
1179 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 2.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
1180 002547 民生加银养老服务混合 2016-10-21 0.17 1.1390 1.1390 1.1360 0.2641 0.3524 1.52 5.46 11.01 -- 13.56 13.90
1181 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.09 1.79 -- 1.90 2.10
1182 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0260 1.0260 1.0220 0.3914 0.7859 2.19 4.59 6.65 -- 5.88 2.60
1183 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0220 1.0220 1.0180 0.3929 0.7890 2.10 4.61 6.57 -- 5.58 2.20
1184 002563 泓德泓汇混合 2016-11-16 3.21 1.0640 1.0640 1.0640 0.0000 -0.2812 2.31 4.31 4.52 -- 7.04 6.40
1185 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 1.17 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.2933 0.49 1.48 2.50 -- 0.00 2.60
1186 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.21 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.1957 0.39 1.29 2.30 -- 0.00 2.40
1187 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.86 1.0850 1.0850 1.0860 -0.0921 0.2773 2.36 4.83 7.96 -- 8.94 8.50
1188 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 4.31 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.0981 0.10 1.19 -- -- 0.00 1.80
1189 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
1190 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.2941 1.09 2.50 2.81 -- 3.75 2.30
1191 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 0.9945 0.9945 1.0037 -0.9166 0.3127 5.15 6.71 0.40 -- 0.00 -0.55
1192 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 2.02 0.9834 0.9834 0.9927 -0.9368 -0.0508 4.32 5.71 -0.68 -- 0.00 -1.66
1193 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.25 0.9250 0.9250 0.9260 -0.1080 -0.4306 1.98 2.21 -3.14 -- -0.64 -7.50
1194 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.68 1.1140 1.1140 1.1200 -0.5357 1.8282 3.24 7.01 9.00 -- 17.14 11.40
1195 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 1.33 1.1100 1.1100 1.1160 -0.5376 1.8349 3.16 6.83 8.72 -- 16.72 11.00
1196 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 5.02 1.0222 1.0222 1.0223 -0.0098 0.0294 0.60 2.20 2.10 -- 2.57 2.22
1197 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 0.52 1.2822 1.2822 1.2824 -0.0156 0.0156 2.48 28.41 28.21 -- 28.72 28.22
1198 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.72 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.68 1.58 1.58 -- 2.80 2.90
1199 002685 中欧丰泓沪港深灵活配置混合A 2016-11-08 8.31 1.1150 1.1550 1.1160 -0.0896 1.6408 2.56 4.35 8.62 -- 16.50 15.69
1200 002686 中欧丰泓沪港深灵活配置混合C 2016-11-08 0.62 1.1100 1.1500 1.1100 0.0000 1.6484 2.48 4.18 8.25 -- 15.99 15.18
1201 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.42 1.0042 0.9984 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.55 2.50 1.85 -- 1.74 -0.16
1202 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.04 1.0040 0.9946 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.52 2.40 1.64 -- 1.43 -0.54
1203 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 1.67 1.0230 1.0230 1.0210 0.1959 -0.0977 2.40 1.99 -- -- 0.00 2.30
1204 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 3.81 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.78 1.58 2.49 -- 3.11 2.90
1205 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0210 1.0210 1.0190 0.1963 0.2947 0.39 1.09 1.90 -- 2.41 2.10
1206 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
1207 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 4.02 1.0240 1.0440 1.0230 0.0978 -0.0976 1.29 2.99 4.02 -- 5.28 4.43
1208 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.51 1.0220 1.0420 1.0210 0.0979 -0.0978 1.29 3.00 3.92 -- 5.07 4.23
1209 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.61 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.49 1.38 2.29 -- 2.39 2.80
1210 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.09 -- 1.99 2.40
1211 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.20
1212 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.10
1213 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 2.05 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.49 1.38 2.39 -- 0.00 2.90
1214 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 0.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.49 1.18 2.09 -- 0.00 2.60
1215 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 5.00 1.0438 1.0438 1.0428 0.0959 0.0575 0.58 1.64 3.10 -- 4.31 4.38
1216 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 -- 1.0427 1.0427 1.0418 0.0864 0.0480 0.56 1.61 3.03 -- 4.22 4.27
1217 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.2080 1.2080 1.2050 0.2490 -0.3300 -1.79 28.78 30.74 -- 31.88 20.80
1218 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 3.18 1.3360 1.8360 1.3370 -0.0748 -0.5952 -1.62 15.92 17.68 -- 18.50 86.28
1219 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.3887 -0.39 -2.66 -1.44 -- -0.97 2.50
1220 002783 东方红价值精选混合A 2016-09-23 9.98 1.0439 1.0439 1.0440 -0.0096 0.0671 0.94 4.10 6.22 -- 7.83 4.39
1221 002784 东方红价值精选混合C 2016-09-23 1.60 1.0395 1.0395 1.0396 -0.0096 0.0578 0.90 3.99 6.01 -- 7.50 3.95
1222 002792 景顺长城顺益回报混合A 2016-12-07 1.01 1.0963 1.0963 1.0939 0.2194 0.2927 0.32 1.35 7.52 -- 9.42 9.63
1223 002793 景顺长城顺益回报混合C 2016-12-07 0.21 1.0914 1.0914 1.0890 0.2204 0.2848 0.29 1.25 7.17 -- 8.95 9.14
1224 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 1.16 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -- 1.10 0.89 -- 1.10 1.50
1225 002808 泓德优势领航混合 2016-12-21 8.32 1.0570 1.0570 1.0600 -0.2830 -0.3770 2.03 4.04 1.93 -- 5.59 5.70
1226 002815 招商招益两年债券A 2016-12-15 1.93 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 0.29 1.89 1.79 -- 2.40 2.60
1227 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.29 1.89 1.69 -- 2.30 2.40
1228 002819 招商丰美混合A 2016-11-10 8.02 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 0.0927 1.22 2.96 6.93 -- 8.43 8.00
1229 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0780 1.0780 1.0790 -0.0927 0.0000 1.22 2.86 6.73 -- 8.23 7.80
1230 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 2.20 2.20
1231 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.08 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 -- 1.00 0.70 -- 0.90 1.10
1232 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 1.61 1.0550 1.0550 1.0570 -0.1892 -0.1892 0.86 4.15 3.33 -- 6.24 5.50
1233 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.89 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -0.8234 2.07 6.07 7.11 -- 8.18 8.40
1234 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.49 1.0800 1.0800 1.0840 -0.3690 -0.8264 1.98 5.99 6.82 -- 7.78 8.00
1235 002846 泓德泓华混合 2016-12-01 5.18 1.0460 1.0460 0.0000 0.0957 0.0957 0.10 1.26 3.16 -- 4.91 4.60
1236 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 3.84 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 0.2944 0.99 2.20 -- -- 0.00 2.20
1237 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.22 1.0980 1.0980 1.1000 -0.1818 -1.0811 5.58 3.00 10.57 -- 10.02 9.80
1238 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.29 1.18 2.60 -- 3.02 2.50
1239 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0250 1.0250 0.0000 0.1955 0.1955 0.39 0.89 1.69 -- 2.30 2.50
1240 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.1963 0.39 0.79 1.49 -- 2.00 2.10
1241 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 1.93 1.1080 1.1080 1.1130 -0.4492 -0.1802 5.02 15.78 8.73 -- 12.95 10.80
1242 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.21 1.1110 1.1110 1.1160 -0.4480 -0.1797 5.01 15.73 8.50 -- 12.68 11.10
1243 002908 富国睿利定期开放混合发起式 2016-09-29 4.02 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 0.81 3.63 2.25 -- 2.89 -0.20
1244 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 2.58 1.0667 1.0667 1.0836 -1.5596 -2.5489 0.14 16.19 8.02 -- 0.00 6.67
1245 002911 鹏华兴实定期开放混合 2016-09-27 7.91 1.0350 1.0350 1.0345 0.0483 0.2810 0.70 2.15 3.55 -- 4.32 3.50
1246 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 3.06 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.39 2.20 -- 0.00 2.40
1247 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0288 1.0288 1.0287 0.0097 0.0973 0.18 1.21 2.43 -- 0.00 2.87
1248 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0265 1.0265 1.0264 0.0097 0.0975 0.16 1.14 2.26 -- 0.00 2.64
1249 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0020 1.0020 1.0018 0.0200 0.0799 0.26 0.90 0.96 -- 1.27 0.20
1250 002943 广发多因子混合 2016-12-30 2.04 1.1149 1.1149 1.1172 -0.2059 -0.0717 1.06 10.07 3.48 -- 11.49 11.49
1251 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 1.27 1.2280 1.2280 1.2240 0.3268 1.2366 4.33 10.43 10.73 -- 0.00 22.80
1252 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 11.43 1.0259 1.0259 0.0000 -0.3981 -0.3981 0.17 1.89 1.76 -- 2.88 2.59
1253 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0223 1.0223 0.0000 -0.4092 -0.4092 0.13 1.77 1.54 -- 2.57 2.23
1254 002961 中欧双利债券A 2016-11-23 9.99 1.0391 1.0391 1.0384 0.0674 -0.0289 -0.05 1.73 2.78 -- 3.60 3.91
1255 002962 中欧双利债券C 2016-11-23 -- 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 -0.0290 -0.08 1.64 2.66 -- 3.27 3.58
1256 002967 浙商大数据智选消费混合 2017-01-11 3.61 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.5797 3.48 5.58 2.36 -- 0.00 4.10
1257 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 2.36 1.0020 1.0020 1.0040 -0.1992 -0.3976 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
1258 002969 易方达丰和债券 2016-11-23 33.95 1.0758 1.0758 1.0751 0.0651 0.2049 1.11 2.29 5.51 -- 7.28 7.58
1259 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.94 0.9091 0.9091 0.9089 0.0220 0.7871 2.04 5.93 -8.45 -- 0.00 -9.09
1260 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.41 1.0237 1.0237 1.0233 0.0391 0.1272 0.23 1.77 1.94 -- 2.29 2.37
1261 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 0.04 1.0574 1.0574 1.0570 0.0378 0.0852 1.06 4.22 5.68 -- 0.00 5.74
1262 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.27 1.0436 1.0436 1.0433 0.0288 0.0767 0.92 3.51 4.31 -- 0.00 4.36
1263 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 -- 1.0105 1.0105 1.0106 -0.0099 -0.0791 -0.14 0.51 1.36 -- 1.24 1.05
1264 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.0492 0.27 0.80 -- -- 0.00 1.59
1265 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.25 0.74 -- -- 0.00 1.65
1266 003011 中融盈润债券A 2017-03-29 1.00 1.0005 1.0005 1.0013 -0.0799 -0.5269 -1.59 -0.74 -- -- 0.00 0.05
1267 003012 中融盈润债券C 2017-03-29 0.02 0.9895 0.9895 0.9903 -0.0808 -0.5328 -1.74 -1.83 -- -- 0.00 -1.05
1268 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0036 1.0256 1.0035 0.0100 0.0498 0.29 0.82 1.86 -- 2.53 2.58
1269 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.03 1.0162 1.0282 1.0161 0.0098 0.0394 0.41 1.16 2.14 -- 2.79 2.84
1270 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 0.95 0.8873 0.8873 0.8882 -0.1013 0.0790 2.19 4.02 -10.84 -- -7.47 -11.27
1271 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 2.11 0.9744 0.9744 0.9741 0.0308 0.0103 -0.17 -0.01 0.56 -- 0.35 -2.56
1272 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 1.83 1.0160 1.0160 1.0167 -0.0688 -0.0688 0.07 1.49 1.93 -- 2.74 1.60
1273 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 1.92 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.3214 1.04 2.03 -- -- 0.00 3.02
1274 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.0687 0.30 1.13 2.04 -- 1.70 2.01
1275 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.0591 0.27 1.02 1.83 -- 1.39 1.64
1276 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 4.20 1.1470 1.1510 1.1480 -0.0871 -0.1741 -0.52 13.84 14.75 -- 0.00 15.10
1277 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
1278 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0202 1.0202 1.0201 0.0098 0.0687 0.23 0.40 1.14 -- 1.71 2.02
1279 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0048 1.0048 0.0000 0.2394 0.2394 0.16 0.48 -- -- 0.00 0.48
1280 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0040 1.0040 0.0000 0.2296 0.2296 0.12 0.40 -- -- 0.00 0.40
1281 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0027 1.0027 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.27
1282 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0025 1.0025 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.25
1283 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.40 1.0261 1.0261 1.0254 0.0683 0.0683 0.37 1.16 1.79 -- 2.55 2.61
1284 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.19 1.0211 1.0211 1.0210 0.0098 0.0490 0.20 0.52 1.46 -- 2.03 2.11
1285 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.17 0.41 0.97 -- 1.50 1.57
1286 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0395 0.20 0.46 0.91 -- 1.24 1.22
1287 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0396 0.17 0.38 0.75 -- 1.02 1.00
1288 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0493 0.20 0.49 0.95 -- 1.34 1.40
1289 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0396 0.17 0.41 0.80 -- 1.12 1.17
1290 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0124 1.0124 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.46 0.93 -- 1.26 1.24
1291 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0396 0.17 0.39 0.81 -- 1.07 1.05
1292 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0100 1.0170 1.0097 0.0297 0.0594 0.30 0.88 -- -- 0.00 1.71
1293 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 0.01 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 0.0984 0.38 0.91 -- -- 0.00 1.71
1294 003095 中欧医疗健康混合A 2016-09-29 1.72 1.0590 1.0590 1.0570 0.1892 0.6654 2.12 -0.56 5.06 -- 14.24 5.90
1295 003096 中欧医疗健康混合C 2016-09-29 0.21 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 0.7656 2.13 -0.75 4.67 -- 13.71 5.30
1296 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0450 1.0450 1.0454 -0.0383 -0.1815 1.64 4.28 3.70 -- 0.00 4.50
1297 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 -- 1.0429 1.0429 1.0433 -0.0383 -0.1819 1.63 4.21 3.54 -- 0.00 4.29
1298 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 0.50 1.0772 1.0772 1.0776 -0.0371 -0.1761 1.40 4.49 6.24 -- 0.00 7.72
1299 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.02 1.0748 1.0748 1.0752 -0.0372 -0.1857 1.38 4.42 6.10 -- 0.00 7.48
1300 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.50 1.0175 1.0175 1.0172 0.0295 0.0688 0.39 0.67 0.96 -- 1.61 1.75
1301 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.39 0.62 0.64 -- 1.15 1.29
1302 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 1.07 1.0264 1.0264 1.0263 0.0097 0.0585 0.25 0.84 1.73 -- 2.42 2.62
1303 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0489 0.22 0.74 1.52 -- 2.13 2.29
1304 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 1.14 1.0451 1.0451 1.0413 0.3649 1.0051 1.95 3.87 1.83 -- 4.45 4.51
1305 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.63 1.0321 1.0321 0.0000 0.0970 0.0970 0.18 2.23 2.91 -- 3.20 3.21
1306 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0298 1.0298 0.0000 0.0972 0.0972 0.17 2.14 2.75 -- 2.98 2.98
1307 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 1.10 1.0058 1.0058 1.0059 -0.0099 -0.0099 -0.02 0.34 -- -- 0.00 0.58
1308 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.21 1.0048 1.0048 1.0049 -0.0100 -0.0199 -0.06 0.25 -- -- 0.00 0.48
1309 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 2.87 1.0321 1.0321 1.0329 -0.0775 0.3793 2.18 5.19 -1.46 -- 3.81 3.21
1310 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.01 1.1778 1.1778 1.1776 0.0170 0.2724 1.80 4.79 11.62 -- 0.00 17.78
1311 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 0.01 1.1188 1.1188 1.1183 0.0447 0.1343 0.30 1.24 11.30 -- 12.00 11.88
1312 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 4.17 1.0136 1.0295 1.0131 0.0494 0.1284 0.28 1.19 2.68 -- 3.11 2.96
1313 003143 鹏华弘达混合C 2016-08-10 7.09 1.0253 1.0253 1.0259 -0.0585 0.0683 0.77 1.97 3.89 -- 3.68 2.53
1314 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 10.56 1.0163 1.0163 0.0000 -0.3139 -0.3139 0.61 1.28 1.07 -- 1.75 1.63
1315 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.46 1.0144 1.0144 0.0000 -0.3145 -0.3145 0.60 1.20 0.95 -- 1.59 1.44
1316 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.70 0.9627 0.9627 0.9648 -0.2177 -0.6604 0.36 -0.84 -3.64 -- -3.73 -3.73
1317 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.94 0.9565 0.9565 0.9587 -0.2295 -0.6853 0.29 -1.04 -4.07 -- -4.35 -4.35
1318 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 1.01 1.0231 1.0231 1.0227 0.0391 -0.0488 -0.31 0.28 0.42 -- 1.52 2.31
1319 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 1.16 1.2688 1.2688 1.2733 -0.3534 0.5388 3.89 15.22 21.63 -- 26.63 26.88
1320 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.31 1.0300 1.0300 1.0309 -0.0873 0.0194 0.51 1.31 1.48 -- 2.64 2.99
1321 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.54 1.0263 1.0263 1.0272 -0.0876 0.0195 0.47 1.20 1.25 -- 2.32 2.62
1322 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.51 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0582 0.16 0.72 2.14 -- 2.77 3.09
1323 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.08 1.0280 1.0280 1.0279 0.0097 0.0584 0.14 0.66 1.97 -- 2.50 2.80
1324 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1325 003186 鹏华兴安定期开放混合 2016-09-27 7.87 1.0272 1.0272 1.0268 0.0390 0.3419 0.71 2.14 3.25 -- 3.83 2.72
1326 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0233 1.0233 1.0231 0.0195 0.0978 0.34 1.02 2.03 -- 0.00 2.33
1327 003189 汇添富保鑫保本混合 2016-09-29 11.04 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.4897 0.79 1.79 4.27 -- 4.37 2.60
1328 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0692 0.33 1.08 -- -- 0.00 1.15
1329 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0117 1.0261 1.0116 0.0099 0.0790 0.34 1.16 2.27 -- 0.00 2.63
1330 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0166 1.0236 1.0165 0.0098 0.0689 0.30 1.05 2.06 -- 0.00 2.37
1331 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 1.99 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.1069 0.41 1.38 -- -- 0.00 3.01
1332 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0284 1.0284 1.0285 -0.0097 0.0973 0.38 1.29 -- -- 0.00 2.84
1333 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 21.80 1.0079 1.0079 0.0000 0.0496 0.0496 0.21 1.04 1.64 -- 1.95 0.79
1334 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.25 1.0049 1.0049 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 0.95 1.48 -- 1.73 0.49
1335 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
1336 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
1337 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.29 0.9384 0.9384 0.9410 -0.2763 -0.4033 2.41 4.95 -1.30 -- -1.94 -6.16
1338 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.08 2.09 -- 0.00 2.60
1339 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1340 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9885 0.9885 0.9883 0.0202 0.0506 0.27 1.16 1.46 -- 1.13 -1.15
1341 003215 信诚至鑫混合A 2016-10-12 4.19 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 0.3196 1.06 3.11 3.41 -- 3.88 3.58
1342 003216 信诚至鑫混合C 2016-10-12 0.43 1.0348 1.0348 1.0341 0.0677 0.3199 1.05 3.09 3.37 -- 3.81 3.48
1343 003218 前海开源祥和债券A 2016-11-28 1.99 1.0310 1.0310 1.0305 0.0485 0.1360 0.62 0.99 2.08 -- 2.98 3.10
1344 003219 前海开源祥和债券C 2016-11-28 -- 1.0406 1.0406 1.0401 0.0481 0.1347 0.61 0.92 1.93 -- 2.77 4.06
1345 003220 浙商惠利纯债债券 2016-09-27 2.20 1.0308 1.0308 1.0307 0.0097 0.0971 0.34 1.04 2.02 -- 2.70 3.08
1346 003221 新华丰利债券A 2016-10-26 2.31 1.0445 1.0445 1.0450 -0.0478 0.0479 0.85 2.90 3.30 -- 4.24 4.45
1347 003222 新华丰利债券C 2016-10-26 1.38 1.0405 1.0405 1.0410 -0.0480 0.0385 0.81 2.79 3.08 -- 3.91 4.05
1348 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0147 1.0314 1.0144 0.0296 0.0592 0.32 1.03 2.16 -- 2.94 3.16
1349 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 3.68 1.0175 1.0175 1.0166 0.0885 0.8025 2.88 4.76 1.82 -- 0.00 1.75
1350 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 12.36 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.83 0.72 -- 0.00 -2.30
1351 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 1.21 0.9710 0.9710 0.0000 -0.1029 -0.1029 -- 0.62 0.31 -- -0.41 -2.90
1352 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 6.48 0.9550 0.9550 0.9574 -0.2507 -0.2090 1.91 6.79 -4.45 -- -3.59 -4.50
1353 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 3.37 0.9468 0.9468 0.9492 -0.2528 -0.2318 1.83 6.57 -4.85 -- -4.20 -5.32
1354 003250 融通通尚灵活配置混合A 2016-10-19 6.00 1.0483 1.0483 1.0478 0.0477 0.3830 1.09 3.26 3.33 -- 4.38 4.83
1355 003251 融通通尚灵活配置混合C 2016-10-19 -- 1.0459 1.0459 1.0454 0.0478 0.3743 1.06 3.19 3.21 -- 4.20 4.59
1356 003254 前海开源鼎裕债券A 2016-09-23 22.36 1.0362 1.0362 1.0361 0.0097 0.0483 0.16 2.43 2.84 -- 3.00 3.62
1357 003255 前海开源鼎裕债券C 2016-09-23 9.43 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.1744 0.29 2.49 2.81 -- 2.89 3.39
1358 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0025 1.0025 1.0020 0.0499 0.0000 0.10 0.39 0.95 -- 0.89 0.25
1359 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 1.37 1.1435 1.1435 1.1408 0.2367 0.8733 3.13 8.30 9.39 -- 13.61 14.35
1360 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.01 1.1410 1.1410 1.1383 0.2372 0.8663 3.08 8.09 9.22 -- 13.40 14.10
1361 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 5.45 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.1380 0.49 1.46 1.75 -- 2.13 1.57
1362 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.07 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.1287 0.46 1.33 1.51 -- 1.78 1.14
1363 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2086 1.2086 1.2087 -0.0083 0.0166 0.12 0.88 1.34 -- 1.39 20.86
1364 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1668 1.1668 1.1669 -0.0086 0.0086 0.08 0.77 1.15 -- 1.11 16.68
1365 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 3.97 1.0004 1.0004 0.0000 0.1101 0.1101 0.13 1.32 1.41 -- 1.35 0.04
1366 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.79 0.9981 0.9981 0.0000 0.1003 0.1003 0.11 1.25 1.28 -- 1.17 -0.19
1367 003275 国联安鑫盈混合A 2016-09-29 5.39 1.0523 1.0523 1.0529 -0.0570 0.0380 0.74 3.32 5.02 -- 6.29 5.23
1368 003276 国联安鑫盈混合C 2016-09-29 0.42 1.0476 1.0476 1.0482 -0.0572 0.0382 0.70 3.20 4.78 -- 5.95 4.76
1369 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 1.86 1.0151 1.0151 1.0243 -0.8982 3.1396 2.02 0.79 -0.30 -- 1.15 1.51
1370 003282 信诚至裕混合A 2016-09-29 2.77 1.0380 1.0380 1.0382 -0.0193 0.0578 1.22 2.83 4.70 -- 5.97 3.80
1371 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9333 0.9333 0.9334 -0.0107 0.0536 1.23 3.67 -5.75 -- -4.62 -6.67
1372 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 2.23 1.0080 1.0080 1.0064 0.1590 0.2686 0.62 0.19 -2.04 -- 0.78 0.80
1373 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.02 1.0197 1.0197 1.0194 0.0294 0.0491 0.29 0.95 1.86 -- 1.94 1.97
1374 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0067 1.0067 1.0065 0.0199 0.0000 0.24 0.87 1.51 -- 1.74 0.67
1375 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0240 1.0240 1.0236 0.0391 0.0000 0.19 0.64 1.56 -- 2.07 2.39
1376 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.0999 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
1377 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 2.56 0.9840 0.9840 0.9810 0.3058 0.6135 4.46 8.25 -1.50 -- -0.20 -1.60
1378 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 12.35 0.9199 4.4269 0.9199 0.0000 0.2070 2.13 7.03 5.36 -- 0.00 6.70
1379 003295 南方安裕养老混合 2016-11-15 24.75 1.0355 1.0355 1.0352 0.0290 0.1838 0.36 1.33 2.67 -- 3.58 3.55
1380 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.91 1.1670 1.1670 1.1780 -0.9338 -0.8496 1.92 14.75 15.54 -- 16.70 16.70
1381 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.09 1.1640 1.1640 1.1750 -0.9362 -0.8518 1.93 14.91 15.48 -- 16.40 16.40
1382 003300 华夏圆和混合 2016-12-29 5.03 1.0838 1.0838 1.0824 0.1293 0.0646 0.68 1.74 5.95 -- 8.38 8.38
1383 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.01 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0000 0.34 1.22 1.43 -- 1.44 1.40
1384 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 -0.0198 0.30 1.11 1.22 -- 1.14 1.04
1385 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016-10-17 4.91 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 0.2838 1.15 3.52 4.54 -- 6.43 6.00
1386 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.81 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.1896 0.96 3.32 4.34 -- 6.12 5.70
1387 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0220 1.0220 1.0218 0.0196 0.0392 0.28 1.05 2.07 -- 0.00 2.20
1388 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0207 1.0207 1.0204 0.0294 0.0490 0.28 1.00 1.97 -- 0.00 2.07
1389 003308 中信建投睿利混合A 2016-12-07 0.34 1.0720 1.0720 1.0719 0.0093 0.0653 2.85 6.22 6.32 -- 7.02 7.20
1390 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 32.13 1.0131 1.0131 0.0000 0.0691 0.0691 0.29 1.17 1.03 -- 1.29 1.31
1391 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 2.21 1.0095 1.0095 0.0000 0.0595 0.0595 0.25 1.06 0.82 -- 1.00 0.95
1392 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 1.73 1.1125 1.1125 1.1118 0.0630 0.3156 2.74 7.06 -- -- 0.00 11.25
1393 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.89 1.0173 1.0173 1.0228 -0.5377 -0.1766 3.01 9.90 2.49 -- 0.00 1.73
1394 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0156 1.0316 1.0153 0.0295 0.0986 0.40 1.22 2.36 -- 2.98 3.18
1395 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.12 1.0256 1.0256 1.0248 0.0781 0.2444 0.38 1.24 2.16 -- 0.00 2.56
1396 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 1.36 1.0699 1.0699 1.0724 -0.2331 -0.0840 3.73 9.41 7.18 -- 0.00 6.99
1397 003319 建信瑞丰添利混合A 2016-11-01 2.37 1.0523 1.0523 1.0501 0.2095 0.4199 1.10 2.50 3.45 -- 5.26 5.23
1398 003320 建信瑞丰添利混合C 2016-11-01 0.28 1.0492 1.0492 1.0470 0.2101 0.4211 1.08 2.43 3.30 -- 4.98 4.92
1399 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0255 1.0255 1.0252 0.0293 0.1269 0.46 1.75 2.40 -- 2.82 2.55
1400 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0219 1.0219 1.0216 0.0294 0.1176 0.42 1.64 2.20 -- 2.52 2.19
1401 003326 招商睿诚定开混合 2017-04-28 2.00 1.0578 1.0578 0.0000 0.3510 0.3510 0.97 4.29 -- -- 0.00 5.77
1402 003331 博时乐臻定开混合 2016-09-29 7.97 0.9795 0.9795 0.0000 0.5028 0.5028 0.81 2.81 3.38 -- 2.23 -2.05
1403 003332 南方荣发定期开放混合发起 2016-11-08 5.10 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.2899 0.39 2.37 3.59 -- 3.80 3.80
1404 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 1.40 1.0219 1.0219 1.0242 -0.2246 0.2944 2.36 3.94 1.30 -- 2.10 2.19
1405 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.36 0.9396 0.9396 0.9403 -0.0744 -0.2442 0.79 1.15 -3.21 -- -3.20 -6.04
1406 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.50 0.9361 0.9361 0.9368 -0.0747 -0.2557 0.75 1.04 -3.43 -- -3.49 -6.39
1407 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 4.51 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 0.0499 0.67 1.40 1.79 -- 2.16 0.33
1408 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 1.10 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1409 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1410 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 3.93 0.9896 0.9896 0.0000 0.4772 0.4772 1.87 2.93 -0.84 -- 0.19 -1.04
1411 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.83 0.9855 0.9855 0.0000 0.4690 0.4690 1.82 2.80 -1.06 -- -0.14 -1.45
1412 003341 工银瑞盈18个月定开债券 2016-11-02 10.36 1.0307 1.0307 0.0000 0.2042 0.2042 0.77 2.27 2.83 -- 3.39 3.07
1413 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
1414 003343 鹏华弘惠混合A 2016-09-27 1.00 1.0473 1.0473 1.0496 -0.2191 0.1339 0.46 3.22 6.45 -- 7.16 4.73
1415 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.77 1.0443 1.0443 1.0465 -0.2102 0.1342 0.44 3.18 6.31 -- 6.97 4.43
1416 003345 安信新成长混合A 2016-09-29 4.13 1.0523 1.0523 1.0519 0.0380 0.1809 0.69 2.17 3.90 -- 5.55 5.23
1417 003346 安信新成长混合C 2016-09-29 2.05 1.0503 1.0503 1.0499 0.0381 0.1812 0.67 2.12 3.81 -- 5.35 5.03
1418 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 13.35 1.0226 1.0226 1.0218 0.0783 0.0881 -0.01 1.35 1.87 -- 2.37 2.26
1419 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0273 1.0273 0.0000 0.1853 0.1853 1.01 2.68 1.95 -- 2.48 2.73
1420 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0048 1.0048 1.0066 -0.1788 -0.1193 1.79 4.66 -0.59 -- 0.94 0.48
1421 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 1.0003 1.0003 1.0020 -0.1697 -0.1198 1.75 4.52 -0.84 -- 0.58 0.03
1422 003353 信诚至优混合A 2016-09-26 3.55 1.0515 1.0515 1.0505 0.0952 0.2383 1.10 3.35 4.96 -- 6.41 5.15
1423 003354 信诚至优混合C 2016-09-26 -- 1.0485 1.0485 1.0475 0.0955 0.2390 1.10 3.33 4.91 -- 6.13 4.85
1424 003355 招商稳祥定开灵活混合A 2016-10-11 4.54 1.0459 1.0459 0.0000 0.0478 0.0478 0.59 2.26 3.62 -- 4.43 4.59
1425 003356 招商稳祥定开灵活混合C 2016-10-11 3.05 1.0390 1.0390 0.0000 0.0385 0.0385 0.52 2.07 3.24 -- 3.90 3.90
1426 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 7.03 0.9514 0.9514 0.9515 -0.0105 -0.0315 0.17 0.49 0.25 -- -1.77 -4.86
1427 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.06 1.1750 1.1750 1.1720 0.2560 1.5557 5.67 7.11 -6.23 -- 0.00 4.82
1428 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.50 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0394 0.19 0.80 -- -- 0.00 1.51
1429 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.03 1.2140 1.2140 1.2139 0.0082 0.0412 0.17 0.74 -- -- 0.00 21.40
1430 003362 国联安睿利定开混合 2016-12-01 2.05 1.0367 1.0367 0.0000 -0.2790 -0.2790 0.25 2.40 3.04 -- 4.09 3.67
1431 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 1.46 1.0760 1.0760 1.0830 -0.6464 -0.5545 2.18 14.35 2.97 -- 7.49 7.60
1432 003367 鹏华兴合定期开放混合A 2016-09-27 7.35 1.0205 1.0205 0.0000 0.1669 0.1669 0.42 1.71 2.42 -- 3.12 2.05
1433 003368 鹏华兴合定期开放混合C 2016-09-27 2.71 1.0144 1.0144 0.0000 0.1481 0.1481 0.36 1.54 2.09 -- 2.67 1.44
1434 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0302 1.0302 1.0301 0.0097 0.0874 0.33 1.08 1.84 -- 2.22 3.02
1435 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0283 1.0283 1.0282 0.0097 0.0779 0.31 1.02 1.73 -- 2.07 2.83
1436 003371 招商招轩纯债债券A 2016-10-26 5.41 1.0936 1.0936 1.0931 0.0457 0.0641 0.28 1.07 2.82 -- 3.37 9.36
1437 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0331 1.0331 1.0326 0.0484 0.0581 0.27 1.12 2.48 -- 2.98 3.31
1438 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0559 1.0559 1.0566 -0.0663 -3.9567 -3.69 4.43 5.77 -- 6.17 5.59
1439 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 1.98 1.0565 1.0565 1.0572 -0.0662 -3.9633 -3.69 4.55 5.88 -- 6.26 5.65
1440 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.40 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 -0.0314 0.12 0.59 0.23 -- -1.64 -4.44
1441 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
1442 003378 泰康策略优选混合 2016-11-28 8.47 1.0955 1.0955 1.0952 0.0274 -0.1367 2.00 4.76 6.31 -- 9.05 9.55
1443 003379 信诚至选混合A 2016-11-08 6.01 1.0376 1.0376 1.0372 0.0386 0.1254 0.67 1.97 3.51 -- 4.58 3.76
1444 003380 信诚至选混合C 2016-11-08 -- 1.0367 1.0367 1.0363 0.0386 0.1159 0.66 1.94 3.46 -- 4.51 3.67
1445 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0391 0.19 0.86 1.18 -- 1.77 2.28
1446 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 15.23 1.0281 1.0361 1.0278 0.0292 0.1266 0.45 1.20 2.40 -- 3.22 3.63
1447 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0246 1.0326 1.0242 0.0391 0.1270 0.42 1.13 2.15 -- 2.87 3.28
1448 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0181 1.0361 1.0179 0.0196 0.1180 0.39 1.73 2.93 -- 0.00 3.64
1449 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 1.0152 1.0152 0.0000 0.0394 0.0394 0.32 1.22 -- -- 0.00 1.52
1450 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 248.00 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0777 0.29 1.10 1.91 -- 2.70 3.09
1451 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0018 1.0203 1.0018 0.0000 0.0990 0.31 1.17 1.83 -- 2.31 2.03
1452 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 23.39 1.3170 1.3170 1.3139 0.2359 2.4106 5.71 10.90 21.87 -- 32.83 31.70
1453 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 1.22 1.0220 1.0220 1.0130 0.8885 1.0880 1.79 0.89 -0.39 -- 1.69 2.20
1454 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 248.00 1.0324 1.0324 1.0323 0.0097 0.0678 0.30 1.08 1.96 -- 2.82 3.24
1455 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.42 1.0415 1.0415 1.0450 -0.3349 -0.5063 -0.34 2.41 4.03 -- 3.77 4.15
1456 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 3.61 1.0699 1.0699 1.0685 0.1310 0.5167 1.30 6.68 7.28 -- 0.00 6.99
1457 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 5.54 1.0544 1.0544 0.0000 -0.0379 -0.0379 0.84 2.70 4.48 -- 5.42 5.44
1458 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 1.16 1.0498 1.0498 0.0000 -0.0571 -0.0571 0.79 2.55 4.20 -- 5.03 4.98
1459 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 62.70 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.0788 0.19 1.09 2.06 -- 2.36 1.60
1460 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 0.0778 0.33 1.10 2.26 -- 0.00 2.86
1461 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0780 0.30 1.00 2.07 -- 0.00 2.59
1462 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.70 1.0067 1.0067 1.0061 0.0596 0.1193 0.31 0.68 1.41 -- 2.02 0.67
1463 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0030 1.0030 1.0023 0.0698 0.1198 0.29 0.59 1.21 -- 1.73 0.30
1464 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0261 1.0261 1.0255 0.0585 0.2736 0.47 1.24 2.58 -- 2.96 2.61
1465 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 0.20 1.0231 1.0231 1.0225 0.0587 0.2646 0.45 1.20 2.42 -- 2.74 2.31
1466 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.86 1.1534 1.1534 1.1559 -0.2163 2.6705 4.70 5.59 12.18 -- 15.18 15.34
1467 003414 泰达宏利创金混合A 2016-09-29 1.00 1.0552 1.0552 1.0545 0.0664 0.2756 0.92 2.69 4.45 -- 5.44 5.52
1468 003415 泰达宏利创金混合C 2016-09-29 4.97 1.0523 1.0523 1.0517 0.0571 0.2668 0.89 2.63 4.31 -- 5.22 5.23
1469 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.49 0.8918 0.8918 0.8946 -0.3130 -0.4910 2.34 9.56 -7.91 -- -9.28 -10.82
1470 003417 中加丰泽纯债债券 2016-12-16 9.96 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.39 1.47 2.48 -- 3.19 3.40
1471 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.0394 0.12 0.91 1.34 -- 1.74 1.48
1472 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 11.98 1.0182 1.0182 0.0000 0.0885 0.0885 0.27 1.29 -- -- 0.00 1.82
1473 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 3.00 1.0202 1.0202 1.0193 0.0883 -0.0196 1.01 1.27 1.93 -- 0.00 2.02
1474 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 1.0179 1.0179 1.0170 0.0885 -0.0393 0.96 1.16 1.71 -- 0.00 1.79
1475 003424 江信洪福纯债债券 2016-12-07 6.96 1.0049 1.0337 1.0048 0.0100 0.0896 0.35 1.16 2.26 -- 3.08 3.38
1476 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9913 0.9913 0.9909 0.0404 0.0000 0.02 0.58 0.90 -- 0.18 -0.87
1477 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9887 0.9887 0.9884 0.0304 -0.0101 -0.01 0.51 0.74 -- -0.03 -1.13
1478 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 248.00 1.0308 1.0308 1.0306 0.0194 0.0680 0.32 1.07 1.91 -- 2.67 3.08
1479 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.70 1.0224 1.0224 1.0214 0.0979 0.0881 0.33 1.28 2.37 -- 2.85 2.24
1480 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0090 1.0250 1.0080 0.0992 0.0992 0.30 1.29 2.00 -- 2.30 2.51
1481 003432 信诚至瑞混合A 2016-10-21 3.94 1.0486 1.0486 1.0478 0.0763 0.2198 1.13 2.85 4.77 -- 5.88 4.86
1482 003433 信诚至瑞混合C 2016-10-21 0.47 1.0474 1.0474 1.0466 0.0764 0.2201 1.11 2.83 4.70 -- 5.78 4.74
1483 003434 博时鑫泽混合A 2016-10-17 4.00 1.0850 1.0850 1.0830 0.1847 0.3700 4.33 7.85 7.00 -- 8.61 8.50
1484 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.0850 1.0850 1.0840 0.0923 0.3700 4.33 7.85 -- -- 0.00 8.50
1485 003436 博时鑫丰混合A 2016-12-21 5.98 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.2890 0.39 1.36 2.97 -- 4.00 4.10
1486 003437 博时鑫丰混合C 2016-12-21 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.1929 0.29 1.27 2.87 -- 3.90 3.90
1487 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0117 1.0220 1.0116 0.0099 0.0692 0.31 1.05 2.07 -- 2.50 2.21
1488 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0109 1.0199 1.0108 0.0099 0.0693 0.30 0.97 1.93 -- 2.32 2.00
1489 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0109 1.0189 1.0107 0.0198 0.0693 0.29 1.01 1.89 -- 0.00 1.89
1490 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0134 1.0216 1.0133 0.0099 0.0889 0.29 1.04 1.91 -- 2.14 2.17
1491 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0053 1.0335 1.0052 0.0099 0.0697 0.29 1.05 2.30 -- 3.28 3.38
1492 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 -- 1.2092 1.2092 1.2043 0.4069 0.6241 2.58 8.68 21.11 -- 25.44 20.92
1493 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 1.94 1.1954 1.1954 1.1905 0.4116 0.6229 2.57 8.63 19.00 -- 23.11 19.54
1494 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0257 1.0257 1.0256 0.0097 0.0683 0.28 0.98 2.02 -- 2.48 2.57
1495 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0785 0.28 0.86 1.88 -- 0.00 1.96
1496 003452 招商招盛纯债债券A 2016-10-26 93.71 1.2476 1.3096 1.2475 0.0080 0.0802 0.26 1.07 1.95 -- 2.32 30.96
1497 003453 招商招盛纯债债券C 2016-10-26 -- 1.2406 1.3006 1.2405 0.0081 0.0887 0.26 1.03 1.86 -- 2.19 30.07
1498 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 3.32 1.0092 1.0092 1.0086 0.0595 0.0595 0.31 1.30 2.09 -- 2.17 0.92
1499 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9961 0.9961 0.9955 0.0603 0.0502 -0.51 0.13 0.83 -- 0.87 -0.39
1500 003456 信达澳银新目标混合 2016-10-19 2.00 1.1400 1.1400 1.1380 0.1757 0.5291 1.88 4.49 10.36 -- 16.33 14.00
1501 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0048 1.0221 1.0046 0.0199 0.0797 0.32 1.05 2.00 -- 0.00 2.22
1502 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.86 1.0246 1.0246 1.0267 -0.2045 -0.0488 0.41 2.41 -- -- 0.00 2.46
1503 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 2.43 1.0233 1.0233 1.0254 -0.2048 -0.0586 0.38 2.29 -- -- 0.00 2.33
1504 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0174 1.0174 1.0173 0.0098 0.1082 0.25 0.85 1.70 -- 0.00 1.74
1505 003462 新华鑫盛灵活配置混合 2016-12-22 1.42 0.9948 0.9948 0.9956 -0.0804 -0.1606 -0.18 4.02 -0.76 -- -0.54 -0.52
1506 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0110 1.0110 0.0000 0.0396 0.0396 0.21 1.43 1.39 -- 0.87 1.10
1507 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0106 1.0106 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.13 1.04 1.28 -- 1.33 1.06
1508 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0071 1.0071 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.09 0.93 1.07 -- 1.04 0.71
1509 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9527 0.9527 0.9523 0.0420 -0.0420 0.18 0.88 1.03 -- -0.36 -4.73
1510 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9493 0.9493 0.9488 0.0527 -0.0526 0.14 0.77 0.83 -- -0.64 -5.07
1511 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.50 1.1258 1.1258 1.1250 0.0711 0.3029 2.13 6.86 11.36 -- 12.09 12.58
1512 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 5.66 1.0247 1.0247 1.0257 -0.0975 -0.0195 0.86 2.01 1.49 -- 2.31 2.47
1513 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -0.10 0.59 1.20 -- 1.50 1.50
1514 003484 金鹰鑫益混合A 2016-11-16 2.60 1.0381 1.0381 1.0378 0.0289 0.0193 0.43 2.21 2.74 -- 3.31 3.81
1515 003485 金鹰鑫益混合C 2016-11-16 0.04 1.0368 1.0368 1.0365 0.0289 0.0193 0.42 2.18 2.68 -- 3.19 3.68
1516 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9686 0.9686 0.9684 0.0207 -0.1031 0.29 1.06 0.46 -- -1.59 -3.14
1517 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 10.20 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.0391 0.26 0.89 1.66 -- 2.22 2.26
1518 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.0399 0.15 0.71 0.29 -- 0.00 0.32
1519 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 1.60 1.0554 1.0554 1.0553 0.0095 0.0759 0.44 2.13 3.87 -- 5.28 5.54
1520 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 2.31 1.0535 1.0535 1.0534 0.0095 0.0760 0.43 2.08 3.77 -- 5.13 5.35
1521 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.87 1.1589 1.1589 1.1524 0.5640 0.7827 4.21 11.10 12.58 -- 17.68 15.89
1522 003493 申万菱信安鑫优选混合A 2016-11-07 3.00 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.0000 0.77 1.96 2.76 -- 3.89 4.10
1523 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.03 1.9816 1.9816 1.9822 -0.0303 1.0196 5.15 7.66 -- -- 0.00 10.62
1524 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 10.02 1.0137 1.0237 1.0132 0.0493 0.2076 0.28 0.84 1.75 -- 2.53 2.37
1525 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0219 1.0219 1.0214 0.0490 0.2059 0.26 0.80 1.65 -- 2.38 2.19
1526 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0056 1.0056 0.0000 0.1294 0.1294 0.11 1.40 1.57 -- 1.15 0.56
1527 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0147 1.0147 1.0148 -0.0099 -0.6365 -0.50 0.10 0.55 -- 1.24 1.47
1528 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0166 1.0166 1.0167 -0.0098 -0.5770 -0.45 0.09 0.49 -- 1.14 1.66
1529 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0177 1.0257 1.0175 0.0197 0.0590 0.27 1.07 1.89 -- 2.49 2.58
1530 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 8.61 1.0060 1.0060 1.0082 -0.2182 0.1892 1.93 5.84 1.68 -- 1.73 0.60
1531 003502 金鹰鑫瑞混合A 2016-12-06 4.43 1.0410 1.0410 1.0409 0.0096 0.0865 0.41 2.31 2.89 -- 3.81 4.10
1532 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.23 1.0332 1.0332 1.0331 0.0097 0.0775 0.40 1.86 2.34 -- 3.04 3.32
1533 003504 景顺长城景颐丰利债券A 2017-01-18 1.79 1.0404 1.0404 1.0397 0.0673 0.0096 1.30 2.26 3.38 -- 0.00 4.04
1534 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 0.01 1.0451 1.0451 1.0444 0.0670 0.0096 1.27 2.16 3.93 -- 0.00 4.51
1535 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.29 1.0229 1.0229 0.0000 -0.0781 -0.0195 1.49 3.50 2.30 -- 0.00 2.29
1536 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.91 1.0263 1.0263 0.0000 0.1073 0.6078 2.09 4.00 2.64 -- 0.00 2.63
1537 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.44 1.0752 1.0752 1.0806 -0.4997 -0.9489 -1.09 2.01 6.84 -- 7.29 7.52
1538 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.06 1.0776 1.0776 1.0831 -0.5078 -0.9559 -0.94 2.46 7.22 -- 7.56 7.76
1539 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0000 0.68 1.96 2.67 -- 3.69 4.00
1540 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 1.18 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.2985 4.02 2.75 -1.56 -- 0.80 0.80
1541 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0039 1.0144 1.0037 0.0199 0.0498 0.22 0.82 1.51 -- 1.36 1.44
1542 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 2.10 1.0117 1.0117 1.0107 0.0989 0.0989 0.20 -- -- -- 0.00 1.17
1543 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0142 1.0242 1.0140 0.0197 0.0888 0.35 1.19 2.19 -- 0.00 2.43
1544 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0693 0.31 0.95 -- -- 0.00 1.04
1545 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 2.50 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.0692 0.35 1.06 -- -- 0.00 1.16
1546 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 -0.0790 0.19 0.88 1.26 -- 0.66 1.21
1547 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 -0.0791 0.17 0.83 1.16 -- 0.50 1.07
1548 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 4.97 1.0254 1.0254 1.0251 0.0293 0.0585 0.29 0.95 1.79 -- 2.20 2.54
1549 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0237 1.0237 1.0234 0.0293 0.0489 0.27 0.90 1.69 -- 2.05 2.37
1550 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.45 1.1090 1.1090 1.1119 -0.2608 -0.0541 3.31 6.99 -- -- 0.00 10.90
1551 003526 农银金穗纯债债券 2016-11-07 300.53 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.0686 0.19 0.88 1.66 -- 2.15 2.08
1552 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0116 1.0215 1.0115 0.0099 0.0692 0.31 1.03 2.03 -- 2.47 2.16
1553 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 150.04 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.79 -- 2.40 2.60
1554 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.79 1.59 -- 2.20 2.30
1555 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 0.0489 0.09 0.76 1.69 -- 2.25 2.27
1556 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0392 0.06 0.65 1.48 -- 1.96 1.97
1557 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.0296 0.10 0.83 1.46 -- 0.00 1.51
1558 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.0197 0.06 0.73 1.25 -- 0.00 1.29
1559 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0238 1.0238 0.0000 0.0391 0.0391 0.25 1.23 1.74 -- 2.36 2.38
1560 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1561 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.97 1.0249 1.0249 1.0242 0.0683 0.1955 0.72 1.72 -- -- 0.00 2.48
1562 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0225 1.0225 1.0221 0.0391 0.0391 0.20 0.58 1.18 -- 1.89 2.25
1563 003547 鹏华丰禄债券 2016-10-27 5.00 1.0280 1.0280 1.0278 0.0195 0.0974 0.37 1.20 2.21 -- 2.89 2.80
1564 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 -- 1.4223 1.4223 1.4221 0.0141 0.1126 2.24 8.47 14.73 -- 0.00 17.85
1565 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.1227 0.25 0.91 0.70 -- 0.49 -2.05
1566 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2854 1.2854 1.2850 0.0311 0.4611 3.37 9.36 5.40 -- 0.00 8.27
1567 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 28.83 1.0030 1.0265 1.0029 0.0100 0.0599 0.29 1.02 1.97 -- 2.38 2.68
1568 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2701 1.2701 1.2731 -0.2356 0.3318 4.09 12.01 3.50 -- 0.00 8.30
1569 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0484 1.0484 1.0490 -0.0572 -0.1238 0.44 2.47 4.21 -- 4.63 4.84
1570 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0454 1.0454 1.0460 -0.0574 -0.1337 0.42 2.42 3.86 -- 4.23 4.54
1571 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0200 1.0200 1.0206 -0.0588 -0.0098 0.82 1.02 1.15 -- 1.92 2.00
1572 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0183 1.0183 1.0189 -0.0589 -0.0196 0.79 0.96 1.08 -- 1.76 1.83
1573 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 2.00 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 0.0000 2.51 8.61 2.61 -- 5.91 2.20
1574 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0150 1.0150 1.0200 -0.4902 0.0000 2.42 8.44 2.22 -- 5.29 1.50
1575 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 1.19 1.0434 1.0434 1.0421 0.1247 -0.0766 0.70 2.43 4.38 -- 0.00 4.33
1576 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.21 1.0427 1.0427 1.0414 0.1248 -0.0862 0.69 2.40 4.32 -- 0.00 4.26
1577 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.0995 0.10 1.00 1.00 -- 1.21 0.60
1578 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 0.10 0.91 0.80 -- 1.01 0.30
1579 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 5.01 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0396 0.10 0.83 1.24 -- 1.36 1.00
1580 003567 华夏行业景气混合 2017-02-04 2.93 1.0479 1.0479 1.0480 -0.0095 0.4313 2.03 5.99 3.81 -- 0.00 4.79
1581 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0216 1.0216 1.0212 0.0392 0.0294 0.22 0.84 1.34 -- 1.81 2.16
1582 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0094 1.0264 1.0093 0.0099 0.0793 0.34 1.07 2.02 -- 2.56 2.66
1583 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0131 1.0214 1.0130 0.0099 0.0790 0.28 0.99 1.89 -- 2.12 2.15
1584 003573 中信建投稳裕债券 2016-11-07 3.50 1.0064 1.0064 1.0085 -0.2082 -0.8668 -0.73 0.23 1.61 -- 2.46 0.64
1585 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0081 1.0221 1.0079 0.0198 0.0695 0.30 1.01 1.86 -- 1.99 2.22
1586 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0115 1.0238 1.0114 0.0099 0.0693 0.31 1.03 2.10 -- 2.60 2.39
1587 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0044 1.0145 1.0044 0.0000 0.0299 0.20 0.89 1.40 -- 0.00 1.45
1588 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 -- 1.1031 1.1031 1.1099 -0.6127 -0.5768 2.60 12.48 3.74 -- 7.66 2.43
1589 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 -- 1.1619 1.1619 1.1597 0.1897 0.2675 1.74 8.49 9.21 -- 13.38 9.46
1590 003580 泰康沪港深价值优选混合 2016-12-28 1.06 1.1762 1.1762 1.1870 -0.9099 1.9591 4.68 11.96 14.03 -- 17.75 17.62
1591 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.55 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.5976 -2.25 -3.11 -4.31 -- -0.20 -0.20
1592 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 2.00 1.0210 1.0210 1.0220 -0.0978 0.5911 2.72 6.24 -0.78 -- 2.61 2.10
1593 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0250 1.0250 1.0249 0.0098 0.0977 0.30 1.21 2.10 -- 0.00 2.50
1594 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0979 0.27 1.14 1.93 -- 0.00 2.25
1595 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 1.0754 1.0754 1.0746 0.0744 1.2713 2.95 4.54 7.24 -- 8.17 7.53
1596 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 2.31 1.0680 1.0680 1.0672 0.0750 1.2610 2.90 4.24 6.79 -- 7.53 6.79
1597 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 96.97 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0685 0.28 0.95 1.80 -- 1.94 2.24
1598 003591 华泰柏瑞享利混合A 2016-12-29 2.00 1.1014 1.1014 1.0999 0.1364 0.2275 1.41 3.80 9.37 -- 10.14 10.14
1599 003592 华泰柏瑞享利混合C 2016-12-29 -- 1.0990 1.0990 1.0975 0.1367 0.2280 1.39 3.75 9.24 -- 9.90 9.90
1600 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 8.29 1.1036 1.1036 1.0986 0.4551 0.6200 3.37 5.78 10.36 -- 0.00 10.36
1601 003594 长盛盛崇混合A 2016-11-10 0.49 1.0827 1.0827 1.0826 0.0092 0.1110 1.07 4.28 6.85 -- 8.02 8.27
1602 003595 长盛盛崇混合C 2016-11-10 0.79 1.0813 1.0813 1.0813 0.0000 0.1111 1.07 4.24 6.77 -- 7.89 8.13
1603 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.74 1.2576 1.2576 1.2524 0.4152 0.9229 2.60 5.37 17.74 -- 0.00 25.76
1604 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.11 1.2661 1.2661 1.2608 0.4204 0.9247 2.60 5.58 18.37 -- 0.00 26.61
1605 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.58 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.0993 1.41 1.93 1.00 -- 0.00 0.60
1606 003601 申万菱信安鑫精选混合A 2016-11-18 8.02 1.0530 1.0530 1.0510 0.1903 0.3813 1.06 2.13 4.67 -- 5.72 5.30
1607 003602 申万菱信安鑫精选混合C 2016-11-18 -- 1.0520 1.0520 1.0500 0.1905 0.3817 0.96 2.14 4.57 -- 5.52 5.20
1608 003603 景顺长城泰安回报混合A 2016-12-09 5.00 1.0244 1.0614 1.0234 0.0977 0.1956 0.80 2.02 4.48 -- 6.27 6.18
1609 003604 景顺长城泰安回报混合C 2016-12-09 -- 1.0238 1.0598 1.0229 0.0880 0.1761 0.79 1.97 4.37 -- 6.12 6.02
1610 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2016-11-11 20.00 1.0330 1.0330 1.0327 0.0291 0.0872 0.27 1.21 2.21 -- 2.91 3.30
1611 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0183 1.0183 1.0180 0.0295 0.1081 0.06 0.76 1.23 -- 1.79 1.83
1612 003610 南方荣安定期开放混合A 2016-11-23 7.13 1.0523 1.0523 0.0000 0.1046 0.1046 0.51 2.10 3.77 -- 4.95 5.23
1613 003611 南方荣安定期开放混合C 2016-11-23 0.32 1.0488 1.0488 0.0000 0.0954 0.0954 0.46 1.98 3.55 -- 4.64 4.88
1614 003612 南方卓元债券A 2016-11-11 5.00 1.0298 1.0298 1.0288 0.0972 0.1946 0.53 1.66 2.71 -- 3.24 2.98
1615 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 -- 1.0264 1.0264 1.0254 0.0975 0.1855 0.50 1.56 2.51 -- 2.95 2.64
1616 003614 信诚景瑞债券A 2016-12-07 3.50 1.0318 1.0318 1.0317 0.0097 0.0873 0.34 1.16 2.10 -- 2.90 3.18
1617 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0310 1.0310 1.0309 0.0097 0.0777 0.33 1.13 2.05 -- 2.82 3.10
1618 003616 招商招熹纯债A 2017-06-16 0.07 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -0.5045 -0.80 0.58 -- -- 0.00 0.58
1619 003617 招商招熹纯债C 2017-06-16 2.39 0.9864 0.9864 0.9866 -0.0203 -0.5043 -1.36 -1.36 -- -- 0.00 -1.36
1620 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0184 1.0184 1.0182 0.0196 0.1180 0.37 1.48 1.91 -- 2.23 1.84
1621 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0168 1.0168 1.0166 0.0197 0.1083 0.36 1.44 1.82 -- 2.11 1.68
1622 003620 招商睿乾混合 2017-07-21 2.00 1.2262 1.2262 1.2263 -0.0082 -0.0733 -0.27 -- -- -- 0.00 22.60
1623 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.57 1.1122 1.1122 1.1061 0.5515 1.0448 4.65 6.32 6.11 -- 13.76 11.22
1624 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.1096 1.1096 1.1035 0.5528 1.0565 4.67 6.31 6.01 -- 13.54 10.96
1625 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 0.08 1.3211 1.3211 1.3417 -1.5354 -1.7404 4.92 33.59 30.69 -- 36.76 32.11
1626 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 0.08 1.3115 1.3115 1.3321 -1.5464 -1.7677 4.75 33.01 29.90 -- 35.84 31.15
1627 003626 平安大华鑫利定期开放混合 2016-12-07 2.00 1.0261 1.0261 1.0254 0.0683 0.0683 0.33 1.35 1.95 -- 2.37 2.61
1628 003627 兴银长富一年定期开放债券 2016-12-16 2.08 1.0174 1.0174 0.0000 0.0688 0.0688 0.23 1.19 1.38 -- 1.64 1.72
1629 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.64 1.0212 1.0212 1.0216 -0.0392 0.0196 0.18 0.88 1.59 -- 1.89 2.12
1630 003632 招商稳乾定开混合A 2016-12-29 2.86 1.0728 1.0728 0.0000 0.0186 0.0186 0.36 3.57 5.77 -- 7.26 7.28
1631 003633 招商稳乾定开混合C 2016-12-29 0.06 1.0689 1.0689 0.0000 0.0094 0.0094 0.31 3.44 5.50 -- 6.87 6.89
1632 003634 嘉实农业产业股票 2016-12-07 10.58 1.0850 1.0850 1.0849 0.0092 0.3422 2.02 10.75 7.21 -- 9.38 8.50
1633 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.25 1.0214 1.0214 0.0000 0.0392 0.0392 -0.07 1.23 1.93 -- 0.00 2.14
1634 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 0.10 1.0187 1.0187 0.0000 0.0295 0.0295 -0.09 1.17 1.70 -- 0.00 1.87
1635 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 5.21 1.0223 1.0223 0.0000 -0.0293 -0.0293 0.37 0.99 1.90 -- 0.00 2.23
1636 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0225 1.0225 1.0222 0.0293 0.0098 0.20 0.78 1.61 -- 0.00 2.25
1637 003641 长盛盛丰混合A 2016-11-18 -- 1.0779 1.0779 1.0778 0.0093 0.0743 0.72 2.75 5.24 -- 7.75 7.79
1638 003642 长盛盛丰混合C 2016-11-18 2.97 1.0550 1.0550 1.0549 0.0095 0.0759 0.70 2.43 4.46 -- 5.48 5.50
1639 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
1640 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.05 1.0200 1.0200 1.0232 -0.3127 -0.1273 3.90 9.95 0.67 -- 3.17 2.00
1641 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.07 1.0197 1.0197 1.0229 -0.3128 -0.1273 3.89 9.99 0.68 -- 3.15 1.97
1642 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0227 1.0227 1.0228 -0.0098 0.1077 0.24 0.51 1.05 -- 1.39 2.27
1643 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0010 1.0200 1.0010 0.0000 0.0792 0.35 1.06 1.95 -- 0.00 2.00
1644 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.0396 0.12 0.96 1.37 -- 1.09 1.08
1645 003652 招商招泰6个月定开债券A 2016-12-23 0.87 1.0290 1.0290 0.0000 0.1070 0.1070 0.36 1.40 2.17 -- 2.83 2.90
1646 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.03 1.0265 1.0265 0.0000 0.0878 0.0878 0.32 1.32 2.01 -- 2.59 2.65
1647 003655 信达澳银新财富混合 2016-11-10 2.00 1.1420 1.1420 1.1390 0.2634 0.6167 1.87 4.58 10.02 -- 16.18 14.20
1648 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0008 1.0008 1.0000 0.0800 -0.0499 0.15 0.08 -- -- 0.00 0.08
1649 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9995 0.9995 0.9987 0.0801 -0.0600 0.12 -0.05 -- -- 0.00 -0.05
1650 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 4.50 1.0200 1.0200 1.0160 0.3937 0.8902 2.62 4.62 2.41 -- 0.00 2.00
1651 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 3.33 1.0483 1.0483 1.0449 0.3254 0.4311 3.22 7.58 4.39 -- 4.85 4.83
1652 003660 中加纯债两年债券A 2016-11-11 10.00 1.0328 1.0328 0.0000 0.0969 0.0969 0.35 2.15 2.84 -- 2.59 3.28
1653 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0298 1.0298 0.0000 0.0972 0.0972 0.32 2.06 2.66 -- 2.35 2.98
1654 003662 鹏华永盛定期开放债券 2016-12-29 3.51 1.0231 1.0231 0.0000 0.0587 0.0587 0.35 1.72 1.72 -- 2.28 2.31
1655 003663 鹏华兴泰定期开放混合 2016-11-30 11.75 1.0275 1.0275 1.0279 -0.0389 0.0974 0.43 1.51 2.67 -- 3.09 2.75
1656 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.96 1.0093 1.0093 1.0085 0.0793 -0.0891 0.22 -0.23 0.62 -- 0.91 0.93
1657 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 0.01 1.0338 1.0338 1.0330 0.0774 -0.0870 0.20 -0.29 0.43 -- 3.36 3.38
1658 003666 天弘金明混合 2017-03-09 9.60 1.0359 1.0359 1.0354 0.0483 0.0676 0.50 0.89 3.74 -- 0.00 3.59
1659 003667 天弘安盈混合 2016-11-11 7.01 1.0536 1.0536 1.0534 0.0190 0.2569 0.88 2.60 4.06 -- 5.40 5.36
1660 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 4.22 1.0259 1.0259 1.0256 0.0293 0.1367 0.35 1.17 2.26 -- 2.39 2.59
1661 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.1273 0.32 1.08 2.07 -- 2.09 2.26
1662 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 1.02 1.1527 1.1527 1.1572 -0.3889 -2.2224 7.91 16.42 14.63 -- 0.00 15.27
1663 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0312 1.0312 1.0309 0.0291 0.0776 0.31 1.07 2.49 -- 2.70 3.11
1664 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0316 1.0316 1.0312 0.0388 0.1067 0.27 1.47 2.13 -- 2.85 3.16
1665 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0360 1.0360 1.0358 0.0193 0.1740 0.47 1.25 2.22 -- 2.56 3.60
1666 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0489 0.22 1.03 1.78 -- 2.10 2.21
1667 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0243 1.0243 0.0000 0.0977 0.0977 0.06 0.90 1.52 -- 2.24 2.42
1668 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0196 1.0196 0.0000 0.0883 0.0883 -- 0.73 1.20 -- 1.80 1.95
1669 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.0391 0.18 0.74 1.51 -- 2.22 2.26
1670 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.54 1.0080 1.0080 1.0088 -0.0793 -0.2375 -0.60 -0.10 -- -- 0.00 0.79
1671 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0309 1.0309 1.0307 0.0194 0.0874 0.28 1.10 1.95 -- 2.73 3.09
1672 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0120 1.0120 1.0115 0.0494 0.0494 0.14 0.87 1.46 -- 1.58 1.20
1673 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 1.0086 1.0086 1.0081 0.0496 0.0397 0.11 0.76 1.25 -- 1.29 0.86
1674 003684 汇安丰融混合A 2016-12-22 3.95 1.0216 1.0216 1.0210 0.0588 0.2355 0.50 2.46 1.71 -- 1.98 2.16
1675 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 0.05 1.0189 1.0189 1.0183 0.0589 0.2262 0.49 2.43 1.67 -- 1.72 1.89
1676 003686 国泰丰益灵活配置混合A 2016-12-09 3.92 1.0819 1.0819 1.0817 0.0185 0.1388 0.43 2.95 6.01 -- 8.02 8.19
1677 003687 国泰丰益灵活配置混合C 2016-12-09 0.01 1.0813 1.0813 1.0812 0.0092 0.1296 0.42 2.93 5.96 -- 7.95 8.13
1678 003689 国泰鸿益灵活配置混合A 2016-11-25 7.98 1.0494 1.0494 1.0504 -0.0952 -0.2471 0.44 1.64 3.80 -- 4.74 4.94
1679 003690 国泰鸿益灵活配置混合C 2016-11-25 0.01 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 -0.2472 0.44 1.62 3.76 -- 4.67 4.90
1680 003691 农银金泰定开债券 2016-12-27 4.52 1.0259 1.0259 0.0000 0.0585 0.0585 0.27 1.09 1.80 -- 2.54 2.59
1681 003692 大成景尚灵活配置混合A 2016-11-11 8.00 1.0485 1.0485 1.0486 -0.0095 -0.0477 0.35 1.39 3.23 -- 4.56 4.84
1682 003693 大成景尚灵活配置混合C 2016-11-11 -- 1.0474 1.0474 1.0475 -0.0095 -0.0382 0.35 1.36 3.17 -- 4.47 4.73
1683 003694 国泰景益灵活配置混合A 2016-12-09 7.00 1.0605 1.0605 1.0601 0.0377 0.1133 0.85 2.95 5.19 -- 5.88 6.05
1684 003695 国泰景益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0598 1.0598 1.0594 0.0378 0.1039 0.83 2.92 5.14 -- 5.82 5.98
1685 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 2.00 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0794 0.34 -- -- -- 0.00 0.82
1686 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 6.78 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 0.0883 0.47 1.52 1.96 -- 0.00 1.98
1687 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 5.00 1.0575 1.0575 1.0574 0.0095 0.1610 1.17 3.50 5.43 -- 0.00 5.75
1688 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0101 -0.73 -- -- -- 0.00 -0.54
1689 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.32 1.0571 1.0571 1.0610 -0.3676 0.4180 2.68 4.16 4.58 -- 0.00 5.71
1690 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0213 1.0213 1.0209 0.0392 -0.0294 0.39 1.04 1.64 -- 1.66 2.13
1691 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 6.17 1.0316 1.0316 1.0308 0.0776 -0.4151 3.72 13.45 2.41 -- 0.00 3.15
1692 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 506.16 1.0017 1.0127 1.0016 0.0100 0.0799 0.17 1.00 1.72 -- 1.45 1.27
1693 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 2017-07-21 -- 1.1880 1.1880 1.1864 0.1349 0.9517 15.68 -- -- -- 0.00 18.80
1694 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 41.78 1.0053 1.0254 1.0052 0.0099 0.0597 0.24 0.76 1.69 -- 2.24 2.55
1695 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0046 1.0224 1.0045 0.0100 0.0498 0.20 0.66 1.49 -- 1.97 2.24
1696 003710 国投瑞银和顺债券 2016-11-23 0.29 1.0750 1.0750 1.0720 0.2799 0.4673 0.84 1.42 5.60 -- 7.18 7.50
1697 003713 英大睿盛混合A 2016-11-30 2.00 1.0744 1.0744 1.0731 0.1211 0.3737 1.41 6.98 3.77 -- 6.51 7.44
1698 003714 英大睿盛混合C 2016-11-30 -- 1.0728 1.0728 1.0714 0.1307 0.3743 1.39 6.93 3.67 -- 6.38 7.28
1699 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 4.57 1.0359 1.0359 1.0387 -0.2696 -1.0602 4.59 4.62 1.92 -- 0.00 1.85
1700 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0191 1.0191 1.0187 0.0393 0.0196 0.26 0.75 1.82 -- 0.00 1.91
1701 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 5.82 1.0309 1.0309 1.0355 -0.4442 -0.2612 3.86 9.50 -3.19 -- 2.95 3.09
1702 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 1.0098 1.0098 1.0107 -0.0890 -0.2470 -0.64 -0.22 -- -- 0.00 0.97
1703 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0123 1.0123 1.0121 0.0198 0.1088 0.29 0.85 1.20 -- 0.00 1.23
1704 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0102 1.0102 1.0100 0.0198 0.0991 0.26 0.75 0.99 -- 0.00 1.02
1705 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0258 1.0258 1.0256 0.0195 0.0683 0.29 1.03 2.04 -- 2.49 2.58
1706 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0015 1.0244 1.0008 0.0699 -0.0193 0.23 0.73 1.52 -- 2.36 2.44
1707 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0264 1.0264 1.0262 0.0195 0.1171 0.42 1.53 0.73 -- 2.30 2.64
1708 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9968 0.9968 0.9966 0.0201 0.1105 0.41 1.52 -1.13 -- -0.64 -0.32
1709 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.1179 0.31 1.12 1.91 -- 1.97 1.92
1710 003734 万家瑞盈混合A 2016-11-11 1.00 1.0521 1.0521 1.0516 0.0475 0.2191 0.55 2.21 4.05 -- 5.05 5.20
1711 003735 万家瑞盈混合C 2016-11-11 1.60 1.0502 1.0502 1.0497 0.0476 0.2195 0.54 2.15 3.95 -- 4.89 5.01
1712 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 3.46 1.0084 1.0084 1.0056 0.2784 0.4082 0.41 -- -- -- 0.00 0.84
1713 003738 新华华瑞灵活配置混合 2017-01-11 1.73 1.1059 1.1059 1.1036 0.2084 0.7378 1.48 4.64 9.49 -- 0.00 10.59
1714 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2016-11-30 2.00 1.0228 1.0228 1.0230 -0.0196 0.0685 0.82 2.90 2.46 -- 2.56 2.28
1715 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0074 1.0261 1.0072 0.0199 0.0795 0.32 1.06 2.11 -- 2.21 2.61
1716 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 20.48 1.0280 1.0298 1.0277 0.0292 0.1852 0.46 1.21 2.15 -- 2.68 2.97
1717 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 2.04 1.0195 1.0195 0.0000 0.0884 0.0884 0.31 1.32 1.80 -- 0.00 1.95
1718 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0166 1.0166 0.0000 0.0788 0.0788 0.28 1.21 1.59 -- 0.00 1.66
1719 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 4.28 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.2439 4.83 5.07 -- -- 0.00 6.84
1720 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0160 1.0160 0.0000 0.0689 0.0689 0.24 1.13 1.64 -- 1.88 1.60
1721 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0096 1.0241 1.0090 0.0595 0.1389 0.20 1.34 2.19 -- 0.00 2.42
1722 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0088 1.0216 1.0083 0.0496 0.1290 0.16 1.22 1.98 -- 0.00 2.17
1723 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 4.83 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.3891 1.38 3.61 3.20 -- 3.20 3.20
1724 003750 创金合信鑫收益混合C 2016-12-19 0.23 1.2120 1.2120 1.2100 0.1653 0.4975 19.17 21.81 21.20 -- 21.20 21.20
1725 003751 万家瑞隆混合 2016-11-30 0.60 1.0552 1.0552 1.0586 -0.3212 -0.7338 2.20 3.60 4.16 -- 5.23 5.52
1726 003754 国泰普益灵活配置混合A 2016-12-23 -- 1.1042 1.1042 1.1031 0.0997 0.1360 0.83 3.27 7.27 -- 10.38 10.42
1727 003755 国泰普益灵活配置混合C 2016-12-23 2.00 1.1017 1.1017 1.1006 0.0999 0.1363 0.81 3.23 7.13 -- 10.13 10.17
1728 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 6.00 1.0330 1.0425 1.0342 -0.1160 -0.2703 1.13 3.40 4.19 -- 0.00 4.26
1729 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0419 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.12 3.37 4.13 -- 0.00 4.20
1730 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0200 -0.0200 0.68 -- -- -- 0.00 0.06
1731 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.68 -- -- -- 0.00 0.05
1732 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 0.0099 1.38 -- -- -- 0.00 0.91
1733 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 1.36 -- -- -- 0.00 0.89
1734 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0364 1.0364 1.0365 -0.0096 0.0579 0.53 1.77 2.98 -- 3.59 3.64
1735 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.11 1.0332 1.0332 1.0334 -0.0194 0.0387 0.50 1.65 2.75 -- 3.28 3.32
1736 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.16 1.0265 1.0265 1.0295 -0.2914 -0.4268 3.02 3.04 -- -- 0.00 2.65
1737 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.04 1.0273 1.0273 1.0303 -0.2912 -0.4265 3.07 3.19 -- -- 0.00 2.73
1738 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.0781 0.16 0.69 1.58 -- 2.30 2.55
1739 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0684 0.14 0.61 1.44 -- 2.23 2.44
1740 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 1.73 1.0510 1.0510 1.0479 0.2958 -0.6428 0.96 3.93 5.05 -- 0.00 5.10
1741 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0019 1.0169 0.0000 0.0100 0.0100 0.11 0.80 1.69 -- 0.00 1.69
1742 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 8.01 1.0403 1.0403 1.0392 0.1059 0.2023 0.50 2.31 4.03 -- 4.50 4.03
1743 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0393 1.0393 1.0383 0.0963 0.1832 0.45 2.30 3.92 -- 4.29 3.93
1744 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0036 1.0036 1.0033 0.0299 0.1397 0.11 1.33 0.60 -- 0.25 0.36
1745 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.1301 0.07 1.21 0.39 -- -0.04 0.04
1746 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.74 1.0033 1.0033 1.0043 -0.0996 0.0000 0.23 0.67 0.42 -- 0.00 0.33
1747 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 0.9978 0.9978 0.9989 -0.1101 -0.0100 0.17 0.51 0.12 -- 0.00 -0.22
1748 003780 鹏华兴悦定期开放混合 2016-12-13 7.03 1.0315 1.0315 1.0320 -0.0485 0.0194 0.36 1.46 2.75 -- 3.14 3.15
1749 003781 鹏华兴裕定期开放混合 2016-11-25 10.00 1.0286 1.0286 1.0288 -0.0194 0.1948 0.45 1.42 2.77 -- 3.47 2.86
1750 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 2017-02-23 2.14 1.0685 1.0685 0.0000 0.0562 0.0562 0.45 3.20 6.25 -- 0.00 6.85
1751 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 2017-02-23 0.45 1.0655 1.0655 0.0000 0.0563 0.0563 0.41 3.07 5.99 -- 0.00 6.55
1752 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 2017-02-09 9.17 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1147 -0.1147 0.20 1.07 3.97 -- 0.00 4.50
1753 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9721 0.9801 0.9721 0.0000 0.0206 0.70 0.05 -3.02 -- -2.11 -2.01
1754 003788 方正富邦惠利纯债C 2016-12-19 -- 1.1884 1.1954 1.1883 0.0084 0.0168 0.69 0.16 18.52 -- 19.56 19.67
1755 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 175.01 1.0028 1.0193 0.0000 0.0399 0.0399 0.23 1.13 1.57 -- 1.04 1.94
1756 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0139 1.0279 1.0138 0.0099 0.0790 0.35 1.20 2.29 -- 0.00 2.81
1757 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0131 1.0261 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.16 2.16 -- 0.00 2.63
1758 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 34.72 1.0121 1.0371 1.0121 0.0000 0.1088 0.37 1.28 2.56 -- 3.47 3.73
1759 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 0.04 1.0105 1.0365 1.0104 0.0099 0.1090 0.36 1.17 2.52 -- 3.42 3.67
1760 003797 华安新瑞利灵活配置混合A 2016-12-01 6.00 1.0476 1.0476 1.0473 0.0286 0.0669 0.39 1.87 3.73 -- 4.51 4.76
1761 003798 华安新瑞利灵活配置混合C 2016-12-01 -- 1.0467 1.0467 1.0464 0.0287 0.0669 0.38 1.83 3.67 -- 4.43 4.67
1762 003799 华安新泰利灵活配置混合A 2016-12-09 7.00 1.0652 1.0652 1.0646 0.0564 0.2919 1.01 2.87 5.20 -- 6.31 6.51
1763 003800 华安新泰利灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0652 1.0652 1.0646 0.0564 0.2919 1.01 2.89 5.22 -- 6.30 6.51
1764 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 9.00 1.0489 1.0489 1.0485 0.0382 0.1050 0.79 2.38 4.39 -- 0.00 4.89
1765 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0490 1.0490 1.0486 0.0381 0.1050 0.79 2.40 4.43 -- 0.00 4.90
1766 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.51 2.9617 2.9617 2.9608 0.0304 0.3014 2.27 190.51 194.61 -- 196.17 196.17
1767 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 -- 1.0461 1.0461 1.0458 0.0287 0.2492 2.21 3.18 4.09 -- 4.61 4.61
1768 003805 华安新恒利灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0514 1.0514 1.0505 0.0857 0.1429 0.74 2.63 4.27 -- 4.92 5.14
1769 003806 华安新恒利灵活配置混合C 2016-12-09 2.00 1.0523 1.0523 1.0515 0.0761 0.1332 0.72 2.77 4.39 -- 5.02 5.23
1770 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 2017-03-24 7.40 1.0522 1.0522 0.0000 0.1904 0.1904 1.06 3.51 -- -- 0.00 5.22
1771 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 2017-03-24 -- 1.0501 1.0501 0.0000 0.1813 0.1813 1.02 3.40 -- -- 0.00 5.01
1772 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.1297 0.30 1.37 1.25 -- 0.72 0.36
1773 003811 中金金利债券A 2016-12-13 9.94 1.0337 1.0337 1.0334 0.0290 0.1162 0.49 1.49 2.37 -- 3.23 3.37
1774 003812 中金金利债券C 2016-12-13 -- 1.0417 1.0417 1.0415 0.0192 0.1057 0.44 1.39 3.30 -- 4.03 4.17
1775 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 2.63 1.0226 1.0226 0.0000 -0.0391 -0.0391 0.23 1.38 1.95 -- 0.00 2.26
1776 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.91 0.9964 0.9964 0.9955 0.0904 -0.1103 0.18 0.11 -0.90 -- -0.59 -0.36
1777 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9894 0.9894 0.9886 0.0809 -0.1111 0.13 0.03 -0.99 -- -1.09 -1.06
1778 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9922 0.9922 0.9912 0.1009 -0.0403 0.16 0.28 -0.96 -- -1.01 -0.78
1779 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9888 0.9888 0.9878 0.1012 -0.0505 0.14 0.22 -0.88 -- -1.12 -1.12
1780 003819 广发景华纯债债券 2016-11-28 2.07 1.0143 1.0486 1.0141 0.0197 0.0789 0.32 1.14 2.07 -- 4.40 4.90
1781 003820 华夏新锦鸿混合A 2016-12-06 -- 1.0598 1.0598 1.0590 0.0755 0.2175 0.93 3.42 5.29 -- 5.76 5.98
1782 003821 华夏新锦鸿混合C 2016-12-06 2.00 1.0590 1.0590 1.0581 0.0851 0.2177 0.93 3.40 5.24 -- 5.69 5.90
1783 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.92 1.0084 1.0157 1.0082 0.0198 0.0993 0.26 1.07 0.69 -- 1.44 1.57
1784 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0141 1.0079 0.0099 0.0993 0.24 1.02 0.59 -- 1.28 1.41
1785 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0268 1.0268 1.0274 -0.0584 -0.0097 0.51 1.99 2.30 -- 0.00 2.68
1786 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0247 1.0247 1.0252 -0.0488 -0.0098 0.49 1.91 2.14 -- 0.00 2.47
1787 003828 鹏华兴惠定期开放混合 2017-01-25 5.59 1.0578 1.0578 1.0575 0.0284 0.2274 1.02 3.70 4.93 -- 0.00 5.78
1788 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 2016-12-02 8.01 1.0438 1.0438 1.0434 0.0383 0.2497 0.50 2.04 3.22 -- 4.66 4.38
1789 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 2017-03-01 7.00 1.0480 1.0480 1.0476 0.0382 0.2391 1.04 3.13 4.71 -- 0.00 4.80
1790 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.01 1.0016 1.0131 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.94 1.15 -- 0.59 1.31
1791 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0194 1.0244 1.0194 0.0000 0.0687 0.15 0.77 1.39 -- 2.11 2.44
1792 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 14.82 1.1890 1.1890 1.2060 -1.4096 -0.1679 14.33 18.78 -- -- 0.00 18.90
1793 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2016-12-02 2.36 1.1260 1.1260 1.1340 -0.7055 1.6245 4.07 7.44 8.58 -- 12.94 12.60
1794 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 9.98 1.0242 1.0242 1.0241 0.0098 0.0977 0.33 1.15 2.22 -- 2.32 2.42
1795 003837 东方臻享纯债债券A 2016-11-28 2.49 1.0439 1.0439 1.0437 0.0192 0.0671 0.36 1.23 2.10 -- 3.95 4.38
1796 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0367 1.0367 1.0364 0.0289 0.0676 0.69 1.55 2.40 -- 3.27 3.66
1797 003839 易方达瑞通混合A 2016-12-07 5.95 1.0917 1.0917 1.0896 0.1927 0.3585 2.14 4.66 7.66 -- 9.77 9.17
1798 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 -- 1.0911 1.0911 1.0891 0.1836 0.3495 2.22 4.72 7.67 -- 9.72 9.11
1799 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0150 1.0150 0.0000 0.0887 0.0887 0.38 1.16 -- -- 0.00 1.50
1800 003842 中邮景泰灵活配置混合A 2016-12-29 5.00 1.0675 1.0675 1.0678 -0.0281 -0.0187 0.45 2.84 5.22 -- 6.73 6.75
1801 003843 中邮景泰灵活配置混合C 2016-12-29 -- 1.0646 1.0646 1.0649 -0.0282 0.0000 0.43 2.74 5.01 -- 6.44 6.46
1802 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0697 0.31 -- -- -- 0.00 0.42
1803 003845 汇安丰恒混合A 2017-03-13 1.97 1.0759 1.0759 1.0770 -0.1021 0.1956 2.17 9.48 7.53 -- 0.00 7.59
1804 003846 汇安丰恒混合C 2017-03-13 0.06 1.0753 1.0753 1.0764 -0.1022 0.1863 2.17 9.46 7.47 -- 0.00 7.53
1805 003847 华安鼎丰债券 2016-11-30 2.29 1.0357 1.0357 1.0359 -0.0193 0.0097 0.40 1.64 2.12 -- 3.30 3.57
1806 003848 中银广利混合A 2016-12-14 6.18 1.0538 1.0538 1.0531 0.0665 0.1711 0.56 1.96 4.26 -- 5.20 5.38
1807 003849 中银广利混合C 2016-12-14 1.90 1.0530 1.0530 1.0522 0.0760 0.1712 0.56 1.95 4.22 -- 5.13 5.30
1808 003850 中银锦利混合A 2016-12-22 7.17 1.0553 1.0553 1.0547 0.0569 0.1518 0.47 1.76 4.54 -- 5.42 5.53
1809 003851 中银锦利混合C 2016-12-22 1.19 1.0545 1.0545 1.0540 0.0474 0.1425 0.46 1.74 4.48 -- 5.34 5.45
1810 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0185 1.0185 1.0182 0.0295 0.0491 -0.11 0.61 1.67 -- 0.00 1.85
1811 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 2.00 0.9983 1.0163 0.9986 -0.0300 -0.2996 -0.21 0.58 1.61 -- 0.00 1.62
1812 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.6390 1.6390 1.6365 0.1528 0.4843 1.63 6.20 8.21 -- 0.00 63.90
1813 003855 汇安丰华混合C 2017-01-10 0.98 1.0850 1.0850 1.0833 0.1569 0.4816 1.62 6.17 8.14 -- 0.00 8.50
1814 003856 国都聚鑫定期开放混合 2016-12-21 3.97 1.0569 1.0569 0.0000 -0.0284 -0.0284 0.44 2.81 3.91 -- 5.59 5.69
1815 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 2.49 1.0951 1.0951 1.1049 -0.8870 -1.1286 -2.33 19.71 13.76 -- 0.00 9.51
1816 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.06 1.0953 1.0953 1.1051 -0.8868 -1.1284 -2.23 19.84 13.82 -- 0.00 9.53
1817 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 0.32 1.3421 1.3421 1.3419 0.0149 0.0596 0.14 32.53 33.65 -- 34.00 34.21
1818 003861 招商兴福混合A 2016-12-06 9.97 1.0454 1.0454 1.0447 0.0670 0.2878 0.65 2.16 3.28 -- 4.28 4.54
1819 003862 招商兴福混合C 2016-12-06 -- 1.0449 1.0449 1.0443 0.0575 0.2783 0.64 2.13 3.22 -- 4.22 4.49
1820 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0070 1.0140 1.0066 0.0397 0.0596 0.42 1.12 1.34 -- 0.69 1.40
1821 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.88 1.1950 1.1950 1.1986 -0.3004 -0.1254 2.80 8.34 -4.32 -- 0.00 -5.23
1822 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0017 1.0198 1.0016 0.0100 0.0699 0.25 1.10 1.92 -- 0.00 1.99
1823 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0132 1.0216 1.0130 0.0197 0.0790 0.34 1.10 2.02 -- 0.00 2.17
1824 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2807 1.2807 1.2806 0.0078 0.0469 28.07 -- -- -- 0.00 28.07
1825 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 3.07 1.2127 1.2127 1.2102 0.2066 0.4722 2.48 7.95 16.11 -- 22.14 21.27
1826 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 4.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0887 0.17 0.87 1.19 -- 1.56 1.60
1827 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 2.01 1.0134 1.0134 1.0133 0.0099 0.0790 0.14 0.80 1.03 -- 1.30 1.34
1828 003882 易方达瑞弘混合A 2017-01-11 8.02 1.0611 1.0611 1.0599 0.1132 0.1510 0.90 2.69 5.69 -- 0.00 6.11
1829 003883 易方达瑞弘混合C 2017-01-11 -- 1.0606 1.0606 1.0595 0.1038 0.1416 0.98 2.73 5.68 -- 0.00 6.06
1830 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 6.66 1.0482 1.0482 1.0485 -0.0286 -0.3138 0.18 1.90 4.03 -- 0.00 4.82
1831 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.0476 1.0476 1.0478 -0.0191 -0.3140 0.18 1.88 3.97 -- 0.00 4.76
1832 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 1.95 1.1189 1.1189 1.1209 -0.1784 2.8401 4.26 4.04 8.84 -- 11.47 11.89
1833 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.05 1.1080 1.1080 1.1099 -0.1712 0.2171 1.60 3.07 7.81 -- 10.39 10.80
1834 003888 汇安嘉源纯债债券 2016-12-22 9.94 1.0335 1.0335 1.0333 0.0194 0.0872 0.35 1.23 2.36 -- 3.23 3.35
1835 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.67 1.3433 1.3433 1.3381 0.3886 1.4424 4.25 10.97 25.64 -- 0.00 34.32
1836 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.3420 1.3420 1.3368 0.3890 1.4361 4.24 10.95 25.54 -- 0.00 34.19
1837 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0043 1.0252 1.0042 0.0100 0.0598 0.24 0.88 1.64 -- 2.27 2.53
1838 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 1.00 0.9956 0.9956 0.9966 -0.1003 -0.3603 0.83 1.94 0.11 -- -0.76 -0.44
1839 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 3.00 1.0446 1.0446 1.0444 0.0191 0.1342 0.52 1.92 4.14 -- 4.41 4.45
1840 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.80 1.0429 1.0429 1.0427 0.0192 0.1248 0.50 1.86 4.02 -- 4.25 4.28
1841 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.50 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.0890 0.27 1.46 -- -- 0.00 1.23
1842 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 99.87 1.0034 1.0214 1.0032 0.0199 0.0898 0.17 0.76 1.84 -- 0.00 2.14
1843 003899 国泰民惠收益定期开放债券 2016-12-29 2.08 1.0296 1.0296 0.0000 0.0583 0.0583 0.37 2.17 2.54 -- 2.92 2.96
1844 003900 交银瑞鑫定期开放灵活配置混合 2016-12-14 3.00 1.0675 1.0675 0.0000 0.4044 0.4044 0.69 3.21 6.55 -- 6.54 6.75
1845 003901 交银瑞景定期开放灵活配置混合 2016-12-21 3.00 1.0686 1.0686 0.0000 0.4040 0.4040 0.83 2.87 6.67 -- 6.76 6.86
1846 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 0.0683 0.23 1.05 1.73 -- 2.37 2.55
1847 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 0.0583 0.86 1.62 2.21 -- 2.81 3.00
1848 003906 华夏新锦图混合A 2016-12-29 2.00 1.0936 1.0936 1.0943 -0.0640 0.3763 2.85 7.97 8.98 -- 9.36 9.36
1849 003908 万家家泰债券A 2017-03-03 0.10 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0100 0.29 0.18 0.37 -- 0.00 0.43
1850 003909 万家家泰债券C 2017-03-03 0.01 1.0005 1.0005 1.0003 0.0200 0.0300 0.28 0.11 0.01 -- 0.00 0.05
1851 003910 万家家盛债券A 2017-03-09 0.29 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.0199 0.14 0.51 0.69 -- 0.00 0.73
1852 003911 万家家盛债券C 2017-03-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 -0.0299 0.10 0.29 0.33 -- 0.00 0.36
1853 003912 泰达宏利启富混合A 2017-03-15 1.93 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.0096 1.05 3.52 4.57 -- 0.00 4.58
1854 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.0096 1.03 3.42 4.39 -- 0.00 4.39
1855 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 6.00 1.0534 1.0684 1.0518 0.1521 0.6113 1.64 4.73 6.82 -- 0.00 6.87
1856 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0526 1.0666 1.0510 0.1522 0.6117 1.61 4.66 6.65 -- 0.00 6.69
1857 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 6.00 1.0531 1.0691 1.0515 0.1522 0.5538 1.56 4.64 6.89 -- 0.00 6.94
1858 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0533 1.0683 1.0518 0.1426 0.5441 1.53 4.65 6.83 -- 0.00 6.86
1859 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 6.00 1.0525 1.0685 1.0509 0.1523 0.6118 1.64 4.76 6.83 -- 0.00 6.88
1860 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0527 1.0667 1.0511 0.1522 0.6117 1.61 4.67 6.66 -- 0.00 6.70
1861 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0499 1.0499 1.0497 0.0191 0.1144 0.81 2.28 5.03 -- 0.00 4.99
1862 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.50 1.0403 1.0403 1.0401 0.0192 0.1155 0.59 1.98 4.08 -- 0.00 4.03
1863 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 6.00 1.0179 1.0389 1.0184 -0.0491 0.1180 0.79 2.28 3.90 -- 0.00 3.90
1864 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0176 1.0386 1.0181 -0.0491 0.1181 0.80 2.31 3.87 -- 0.00 3.87
1865 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0698 0.32 -- -- -- 0.00 0.40
1866 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
1867 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 2.01 1.0762 1.0762 1.0731 0.2889 2.0482 4.93 -- -- -- 0.00 7.61
1868 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0060 1.0160 1.0059 0.0099 0.0298 0.24 0.86 1.33 -- 1.01 1.60
1869 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0055 1.0155 1.0054 0.0099 0.0298 0.24 0.82 1.26 -- 0.95 1.55
1870 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -0.03 0.20 -- -- 0.00 0.22
1871 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0082 1.0082 1.0079 0.0298 -0.1980 0.30 0.61 -- -- 0.00 0.82
1872 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 1.07 1.0080 1.0080 1.0077 0.0298 -0.2079 0.33 0.60 -- -- 0.00 0.80
1873 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0061 1.0061 1.0053 0.0796 0.0796 0.40 0.61 -- -- 0.00 0.61
1874 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 1.01 1.0055 1.0055 1.0047 0.0796 0.0697 0.39 0.55 -- -- 0.00 0.55
1875 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0163 1.0163 0.0000 0.0591 0.0591 -0.03 0.75 1.22 -- 0.00 1.63
1876 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0136 1.0136 0.0000 0.0395 0.0395 -0.07 0.65 1.01 -- 0.00 1.36
1877 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0106 1.0106 0.0000 0.0990 0.0990 0.44 0.86 -- -- 0.00 1.06
1878 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0086 1.0086 0.0000 0.0893 0.0893 0.39 0.70 -- -- 0.00 0.86
1879 003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 2016-12-22 3.86 1.2507 1.3750 1.2473 0.2726 1.7077 7.34 12.66 19.84 -- 39.33 39.01
1880 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 2016-12-09 2.99 1.0450 1.0450 1.0443 0.0670 0.2302 0.72 2.30 3.06 -- 4.39 4.50
1881 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0438 1.0438 1.0431 0.0671 0.2305 0.71 2.15 2.89 -- 4.22 4.38
1882 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0213 1.0213 1.0208 0.0490 0.1864 0.08 0.85 1.70 -- 2.11 2.13
1883 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0268 1.0268 1.0262 0.0585 0.1854 0.24 1.03 1.87 -- 2.66 2.68
1884 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 6.00 1.0330 1.0420 1.0342 -0.1160 -0.2799 1.12 3.40 4.14 -- 0.00 4.21
1885 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0415 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.11 3.38 4.09 -- 0.00 4.16
1886 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.96 1.0076 1.0306 1.0075 0.0099 0.0695 0.33 1.07 2.14 -- 2.89 3.07
1887 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 -- 1.0565 1.0565 1.0503 0.5903 0.2562 2.55 4.37 4.17 -- 5.44 5.65
1888 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 0.59 1.0592 1.0592 1.0530 0.5888 0.2556 2.55 4.30 5.06 -- 5.70 5.92
1889 003952 兴业18个月定开债券A 2017-03-20 10.00 1.0212 1.0212 0.0000 0.1471 0.1471 0.45 1.16 2.12 -- 0.00 2.12
1890 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0202 1.0202 0.0000 0.1374 0.1374 0.42 1.11 2.02 -- 0.00 2.02
1891 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.59 1.1843 1.1843 1.1871 -0.2359 0.5007 3.14 13.09 17.62 -- 0.00 18.43
1892 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.1802 1.1802 0.0000 1.0705 1.0705 4.22 6.31 -- -- 0.00 18.02
1893 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 2.08 1.0082 1.0082 1.0046 0.3584 0.8402 2.32 2.80 0.75 -- 0.00 0.82
1894 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
1895 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
1896 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0231 1.0231 1.0239 -0.0781 -0.0976 -0.06 1.14 2.44 -- 0.00 2.31
1897 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9960 0.9960 0.9968 -0.0803 -0.1103 -0.13 0.93 -0.19 -- 0.00 -0.40
1898 003961 易方达瑞程混合A 2016-12-15 7.00 1.0662 1.0662 1.0655 0.0657 0.2445 1.08 3.00 5.35 -- 6.41 6.62
1899 003962 易方达瑞程混合C 2016-12-15 -- 1.0650 1.0650 1.0643 0.0658 0.2353 1.10 2.99 5.28 -- 6.30 6.50
1900 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0271 1.0271 1.0267 0.0390 0.0585 0.21 0.89 1.89 -- 2.57 2.71
1901 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0315 1.0315 1.0308 0.0679 0.0776 0.30 1.18 2.85 -- 0.00 3.15
1902 003966 中银润利混合A 2016-12-14 0.20 1.0377 1.0527 1.0365 0.1158 0.2802 0.48 1.62 4.15 -- 5.10 5.30
1903 003967 中银润利混合C 2016-12-14 7.80 1.0369 1.0519 1.0357 0.1159 0.2805 0.47 1.59 4.10 -- 5.03 5.22
1904 003970 华泰柏瑞兴利混合A 2016-12-29 3.00 1.1256 1.1256 1.1244 0.1067 0.7338 2.37 5.77 9.49 -- 12.55 12.56
1905 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 -- 1.1291 1.1291 1.1279 0.1064 0.7316 2.36 5.70 9.37 -- 12.91 12.91
1906 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9195 0.9195 0.9224 -0.3144 0.0544 3.16 4.93 -9.66 -- 0.00 -8.05
1907 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9189 0.9189 0.9219 -0.3254 0.0544 3.14 4.90 -9.71 -- 0.00 -8.11
1908 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.0493 0.10 0.94 1.39 -- 0.00 1.42
1909 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.0494 0.08 0.87 1.24 -- 0.00 1.26
1910 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0250 1.0250 1.0249 0.0098 0.1368 0.33 1.46 2.40 -- 0.00 2.50
1911 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 0.1272 0.31 1.40 2.27 -- 0.00 2.36
1912 003980 中银证券瑞益混合A 2017-01-25 6.14 1.0526 1.0526 0.0000 -0.0949 -0.0949 0.31 2.65 4.33 -- 0.00 5.26
1913 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.22 1.0491 1.0491 0.0000 -0.1047 -0.1047 0.28 2.51 4.07 -- 0.00 4.91
1914 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0050 1.0050 1.0047 0.0299 0.0896 0.23 0.76 0.50 -- 0.00 0.50
1915 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0054 1.0174 1.0052 0.0199 0.1195 0.22 0.98 1.49 -- 1.55 1.74
1916 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 12.03 1.1367 1.1367 1.1416 -0.4292 0.4596 6.10 17.45 13.67 -- 0.00 13.67
1917 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.20 1.1318 1.1318 1.1367 -0.4311 0.4616 6.04 17.14 13.18 -- 0.00 13.18
1918 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 3.32 1.1897 1.2277 1.1984 -0.7260 -0.0336 3.46 20.13 14.64 -- 0.00 23.05
1919 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0078 1.0078 1.0066 0.1192 0.0099 0.18 0.13 -- -- 0.00 0.78
1920 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0060 1.0060 1.0048 0.1194 0.0099 0.16 0.08 -- -- 0.00 0.60
1921 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0102 1.0102 1.0094 0.0793 0.0000 0.21 0.38 -- -- 0.00 1.02
1922 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0090 1.0090 1.0082 0.0793 0.0000 0.19 0.33 -- -- 0.00 0.90
1923 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
1924 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
1925 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.59 1.2180 1.2180 1.2180 0.0000 0.0000 -0.05 4.09 7.64 -- 21.35 21.80
1926 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0695 0.19 0.83 -- -- 0.00 0.83
1927 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 1.01 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0596 0.17 0.78 -- -- 0.00 0.78
1928 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 0.1367 0.36 1.84 2.42 -- 0.00 2.53
1929 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 3.24 1.0447 1.0447 1.0468 -0.2006 0.3265 2.45 6.53 2.34 -- 0.00 4.47
1930 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0069 1.0189 1.0069 0.0000 0.0596 0.19 1.03 1.74 -- 0.00 1.90
1931 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0072 1.0172 1.0071 0.0099 0.0596 0.18 0.97 1.63 -- 0.00 1.73
1932 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 6.00 1.0523 1.0683 1.0507 0.1523 0.5542 1.56 4.60 6.81 -- 0.00 6.86
1933 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0515 1.0665 1.0499 0.1524 0.5450 1.54 4.51 6.64 -- 0.00 6.68
1934 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 1.26 1.0273 1.0273 1.0256 0.1658 0.2342 0.35 1.49 2.62 -- 0.00 2.73
1935 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.99 1.0251 1.0251 1.0234 0.1661 0.2347 0.30 1.36 2.41 -- 0.00 2.51
1936 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0074 1.0074 0.0000 0.0994 0.0994 0.41 -- -- -- 0.00 0.74
1937 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 -- 1.7505 1.7505 1.7508 -0.0171 0.4937 1.81 72.17 71.67 -- 0.00 75.05
1938 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 1.98 1.7437 1.7437 1.7440 -0.0172 0.4841 1.69 72.23 71.05 -- 0.00 74.37
1939 004010 华泰柏瑞鼎利混合A 2016-12-22 4.00 1.0569 1.0569 1.0561 0.0758 0.2181 1.06 2.71 5.36 -- 5.66 5.69
1940 004011 华泰柏瑞鼎利混合C 2016-12-22 -- 1.0560 1.0560 1.0551 0.0853 0.2183 1.04 2.71 5.28 -- 5.58 5.60
1941 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 4.45 1.0703 1.0703 1.0711 -0.0747 -0.0467 0.97 4.43 6.81 -- 0.00 7.03
1942 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0686 1.0686 1.0694 -0.0748 -0.0655 0.95 4.37 6.68 -- 0.00 6.86
1943 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 4.45 1.0704 1.0704 1.0711 -0.0654 -0.0280 1.02 4.41 6.77 -- 0.00 7.03
1944 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0698 1.0698 1.0705 -0.0654 -0.0374 0.98 4.32 6.60 -- 0.00 6.97
1945 004018 招商兴华灵活混合A 2016-12-16 2.00 1.1078 1.1078 1.1067 0.0994 0.6908 2.00 5.91 9.04 -- 10.63 10.78
1946 004019 招商兴华灵活混合C 2016-12-16 -- 1.1133 1.1133 1.1122 0.0989 0.6691 2.58 6.47 -- -- 11.33 11.33
1947 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0033 1.0219 1.0032 0.0100 0.0798 0.32 1.07 2.04 -- 0.00 2.20
1948 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0097 1.0252 0.0000 0.1687 0.1687 0.44 1.77 2.29 -- 0.00 2.53
1949 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0090 1.0226 0.0000 0.1588 0.1588 0.36 1.64 2.06 -- 0.00 2.27
1950 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0074 1.0074 1.0079 -0.0496 0.0099 0.67 -- -- -- 0.00 0.73
1951 004024 华泰保兴尊诚定开债券 2017-02-23 2.36 1.0255 1.0255 0.0000 0.0488 0.0488 0.22 1.67 2.45 -- 0.00 2.55
1952 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0022 1.0022 1.0021 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.22
1953 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0020 1.0020 1.0019 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.20
1954 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0099 1.0256 1.0097 0.0198 0.0892 0.35 1.14 2.22 -- 0.00 2.58
1955 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0091 1.0232 1.0090 0.0099 0.0793 0.31 1.05 2.01 -- 0.00 2.33
1956 004029 嘉实稳康纯债债券 2017-06-13 2.00 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0100 -0.06 0.39 -- -- 0.00 0.44
1957 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0216 1.0216 1.0214 0.0196 0.0588 0.21 0.89 1.73 -- 2.15 2.16
1958 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 2.00 1.0145 1.0145 1.0148 -0.0296 0.0099 0.09 0.56 1.44 -- 0.00 1.44
1959 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 909.55 1.0036 1.0245 1.0035 0.0100 0.1297 0.52 1.27 2.31 -- 0.00 2.48
1960 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0313 1.0313 1.0312 0.0097 0.0873 0.36 1.24 3.09 -- 0.00 3.13
1961 004034 博时弘康18个月定开债A 2017-03-24 2.15 1.0419 1.0419 0.0000 0.1538 0.1538 1.94 3.67 -- -- 0.00 4.18
1962 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0399 1.0399 0.0000 0.1445 0.1445 1.90 3.57 -- -- 0.00 3.98
1963 004036 鹏华弘樽混合A 2016-12-29 9.00 1.0545 1.0545 1.0542 0.0285 0.2472 0.81 2.31 4.02 -- 5.43 5.45
1964 004037 鹏华弘樽混合C 2016-12-29 -- 1.0555 1.0555 1.0552 0.0284 0.2469 0.80 2.26 4.09 -- 5.53 5.55
1965 004038 中银富享债券 2017-03-20 2.01 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0591 0.30 0.83 1.50 -- 0.00 1.52
1966 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 2.58 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0694 0.71 -- -- -- 0.00 0.87
1967 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 2.58 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.0100 0.26 -- -- -- 0.00 0.41
1968 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.03 0.9960 1.0035 0.9956 0.0402 0.0904 0.12 -0.39 0.33 -- 0.00 0.35
1969 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0033 1.0033 1.0029 0.0399 0.0798 0.13 -0.40 0.31 -- 0.00 0.33
1970 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0179 1.0317 1.0177 0.0197 0.1180 0.36 1.55 2.84 -- 0.00 3.19
1971 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2171 1.2171 1.2149 0.1811 0.1399 0.62 1.52 20.78 -- 0.00 21.71
1972 004047 华夏新锦顺混合C 2017-02-16 4.84 1.0818 1.0818 1.0799 0.1759 0.1389 0.61 1.49 -- -- 0.00 8.18
1973 004048 华夏新锦汇混合A 2017-03-08 5.00 1.0503 1.0503 1.0493 0.0953 0.1144 1.06 2.88 4.97 -- 0.00 5.03
1974 004050 华夏新锦升混合A 2017-05-31 2.00 1.0492 1.0492 1.0468 0.2293 0.2293 2.05 5.04 -- -- 0.00 4.92
1975 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0036 1.0224 1.0034 0.0199 0.0798 0.33 1.07 2.02 -- 0.00 2.25
1976 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0034 1.0217 1.0033 0.0100 0.0698 0.32 1.04 1.97 -- 0.00 2.18
1977 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.02 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.39 0.64 -- -- 0.00 0.72
1978 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.22 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.38 0.61 -- -- 0.00 0.69
1979 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0133 1.0184 1.0132 0.0099 0.0889 0.29 1.06 1.69 -- 1.85 1.85
1980 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0177 1.0177 1.0176 0.0098 0.0787 0.33 0.85 1.49 -- 0.00 1.77
1981 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.05 0.08 0.13 -- 0.00 0.13
1982 004063 华夏恒融定开债券 2017-03-23 2.08 1.0319 1.0319 0.0000 0.0873 0.0873 0.87 2.49 -- -- 0.00 3.19
1983 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 2017-02-24 6.00 1.0375 1.0565 0.0000 0.3191 0.3967 0.86 3.12 5.63 -- 0.00 5.67
1984 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.65 0.9381 0.9381 0.9419 -0.4034 -0.5196 2.08 7.06 -8.10 -- -6.17 -6.19
1985 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0094 1.0253 1.0092 0.0198 0.0992 0.41 1.20 2.50 -- 0.00 2.54
1986 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0253 1.0253 1.0279 -0.2529 -0.2723 -0.35 -0.28 1.58 -- 2.46 2.53
1987 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 0.18 1.0008 1.0008 1.0038 -0.2989 -0.3882 -0.67 -1.27 -0.60 -- 0.01 0.08
1988 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.38 1.0735 1.0735 1.0748 -0.1210 -0.4636 6.14 9.03 7.30 -- 0.00 7.35
1989 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.35 1.0709 1.0709 1.0722 -0.1212 -0.4740 6.10 8.93 7.05 -- 0.00 7.09
1990 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 2017-03-02 6.00 1.0295 1.0295 1.0286 0.0875 0.1946 0.79 3.21 3.15 -- 0.00 2.95
1991 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 11.88 1.0396 1.0396 1.0370 0.2507 0.2217 0.64 2.45 -- -- 0.00 3.96
1992 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.22 1.0925 1.0925 1.0932 -0.0640 -0.0732 1.86 2.38 4.63 -- 0.00 9.25
1993 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0244 1.0244 1.0242 0.0195 0.0391 0.24 0.96 2.05 -- 0.00 2.44
1994 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0234 1.0234 1.0231 0.0293 0.0489 0.24 0.92 1.96 -- 0.00 2.34
1995 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 6.00 1.0204 1.0324 1.0201 0.0294 0.0686 0.56 2.04 3.22 -- 0.00 3.25
1996 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0193 1.0303 1.0190 0.0294 0.0589 0.53 1.93 3.02 -- 0.00 3.04
1997 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 6.00 1.0212 1.0322 1.0207 0.0490 0.1078 0.63 2.11 3.21 -- 0.00 3.22
1998 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0200 1.0300 1.0195 0.0490 0.0981 0.58 1.98 3.00 -- 0.00 3.00
1999 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
2000 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
2001 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 1.0186 1.0186 0.0000 0.0688 0.0688 0.19 0.91 1.75 -- 0.00 1.86
2002 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0066 1.0066 0.0000 0.0696 0.0696 0.37 -- -- -- 0.00 0.66
2003 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 6.98 1.0267 1.0267 1.0265 0.0195 0.0682 0.31 1.01 2.03 -- 2.61 2.67
2004 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0587 0.27 0.86 1.71 -- 2.16 2.21
2005 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.41 1.2333 1.2333 1.2507 -1.3912 4.0496 8.33 17.52 18.15 -- 0.00 23.33
2006 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.27 1.2312 1.2312 1.2486 -1.3936 4.0216 8.19 16.03 16.38 -- 0.00 23.12
2007 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.90 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 -0.0099 0.18 0.95 -- -- 0.00 1.34
2008 004094 招商丰诚灵活混合A 2017-01-10 6.40 1.0233 1.0233 1.0247 -0.1366 0.0978 0.41 1.16 2.07 -- 0.00 2.33
2009 004096 鹏华兴康定期开放混合 2017-02-22 6.83 1.0350 1.0500 1.0353 -0.0290 0.0774 1.44 3.63 4.92 -- 0.00 5.03
2010 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 7.38 1.0503 1.0503 1.0581 -0.7372 1.4391 2.34 4.63 -- -- 0.00 5.03
2011 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 2017-05-08 3.07 1.0391 1.0391 1.0461 -0.6692 0.5030 -0.47 4.73 -- -- 0.00 3.91
2012 004100 鹏华安益增强混合 2017-02-22 2.08 1.0337 1.0337 1.0323 0.1356 0.3885 0.88 2.14 3.20 -- 0.00 3.37
2013 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
2014 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.0781 0.22 1.10 2.24 -- 0.00 2.51
2015 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0683 0.21 1.21 2.32 -- 0.00 2.59
2016 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0028 1.0168 1.0028 0.0000 0.0499 0.23 0.98 1.66 -- 0.00 1.69
2017 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0033 1.0163 1.0033 0.0000 0.0499 0.22 0.96 1.61 -- 0.00 1.64
2018 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0077 1.0257 1.0076 0.0099 0.0695 0.31 0.99 2.01 -- 0.00 2.58