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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 28.57 0.3170 0.3170 0.3010 5.3156 -11.4525 -25.76 -40.64 -31.09 -58.56 -14.56 -68.30
2 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.56 0.3010 0.3010 0.3130 -3.8339 -14.4886 -16.39 -36.09 -15.92 -6.81 -13.26 -69.90
3 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.25 0.5730 0.5730 0.5710 0.3503 -14.2216 -10.33 -33.68 -13.83 -0.69 -12.39 -42.70
4 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.40 0.4093 2.1794 0.3942 3.8305 -9.3064 -20.72 -32.10 -20.54 -49.66 -12.13 -58.02
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 89.08 0.6880 1.1690 0.6700 2.6866 -8.6321 -20.00 -29.07 -22.96 -62.69 -11.57 -91.55
6 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.10 0.5220 0.3400 0.5180 0.7722 -11.0733 -7.28 -23.35 -4.40 -1.88 -10.15 -65.96
7 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 18.88 0.6000 2.2290 0.5820 3.0928 -7.5501 -16.90 -26.29 -16.67 -43.93 -9.64 -34.76
8 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.56 0.7230 0.1160 0.7190 0.5563 -8.3650 -7.54 -18.76 0.98 6.48 -9.28 -88.42
9 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.21 0.3810 0.3810 0.3834 -0.6260 -9.0909 -11.87 -25.12 -0.83 -14.32 -8.94 -61.90
10 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.23 0.6848 0.1487 0.6664 2.7611 -6.7411 -15.49 -24.73 -13.83 -40.08 -8.72 -85.13
11 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.6200 0.1450 0.6210 -0.1610 -10.2750 -13.41 -20.41 -3.13 -15.30 -8.69 -85.45
12 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.12 0.9480 0.9480 0.9490 -0.1054 -4.1456 -9.71 -9.02 -11.65 -4.15 -8.41 -5.20
13 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 0.8028 2.0063 0.8185 -1.9181 -8.3771 -9.47 -24.06 -10.96 -6.00 -7.58 -63.62
14 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.08 0.5063 0.0229 0.5093 -0.5890 -8.2125 -15.84 -45.21 -37.63 -65.31 -7.51 -97.71
15 000970 东方红睿元混合 2015-01-21 6.72 2.2390 2.2390 0.0000 -10.4758 -10.4758 -5.17 1.63 14.82 46.24 -7.29 123.90
16 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.35 0.9070 0.2380 0.8880 2.1396 -5.9129 -12.79 -34.24 -17.05 -56.64 -7.26 -76.19
17 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.88 0.6488 0.6488 0.6502 -0.2153 -3.2364 -10.40 -14.34 -4.49 -15.50 -7.22 -35.12
18 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.2362 0.3433 1.2303 0.4796 -6.5114 -5.81 -14.84 0.88 4.84 -7.19 -65.67
19 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 7.85 0.6310 0.6310 0.6320 -0.1582 -3.8110 -7.61 -10.75 -7.48 -14.50 -7.07 -36.90
20 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.5700 0.1370 0.5630 1.2433 -10.5181 -13.37 -10.52 22.32 -10.09 -7.01 -86.27
21 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 16.11 0.8130 0.8130 0.8240 -1.3350 -6.7661 -8.14 -17.55 -9.57 -17.71 -6.87 -18.70
22 121003 国投瑞银核心企业混合 2006-04-19 15.79 0.6491 2.2941 0.6466 0.3866 -5.7363 -8.40 -12.19 0.02 2.92 -6.85 105.01
23 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.07 0.7250 0.7250 0.7160 1.2570 -4.6053 -9.60 -13.59 -7.17 -22.21 -6.69 -27.50
24 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.0484 1.0484 1.0516 -0.3043 -4.5347 -10.92 -10.58 -5.12 -- -6.58 4.84
25 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 0.8726 0.8726 0.8753 -0.3085 -4.5400 -10.93 -17.33 -15.05 -- -6.57 -12.74
26 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.35 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -3.8911 -7.23 -3.23 -0.70 -- -6.53 -1.20
27 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.53 0.9205 0.9525 0.9071 1.4772 -4.2940 -8.74 -11.01 -7.82 -7.62 -6.44 -5.04
28 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 -- 1.4710 1.4710 1.4545 1.1344 -4.3563 -6.65 40.66 44.48 -- -6.42 47.10
29 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.92 0.9500 0.9500 0.9430 0.7423 -3.8462 -8.57 -7.04 -5.00 -- -6.40 -5.00
30 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 0.9902 0.9902 0.9908 -0.0606 -2.4818 -7.30 -11.63 -17.11 -0.13 -6.38 -0.98
31 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.32 0.6780 0.1010 0.6700 1.1940 -8.5020 -10.55 -19.29 -2.87 -10.32 -6.35 -89.89
32 519960 长信利广混合C 2015-11-30 0.50 1.0490 1.0490 1.0550 -0.5687 -2.7804 -8.06 -7.00 6.07 4.90 -6.17 4.27
33 000698 宝盈科技30混合 2014-08-13 16.07 1.4980 1.4980 1.5060 -0.5312 -4.0359 -7.59 -6.38 4.83 9.66 -6.02 49.80
34 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.52 1.4887 1.7897 1.4913 -0.1743 -4.3067 -8.37 -10.41 -0.49 4.32 -5.99 81.87
35 519961 长信利广混合A 2015-06-12 1.03 1.0800 1.0800 1.0860 -0.5525 -2.7027 -7.61 -5.76 8.00 7.25 -5.92 8.00
36 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.60 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -4.8804 -7.96 -11.57 -0.50 9.96 -5.78 -0.60
37 002482 宝盈互联网沪港深混合 2016-06-16 1.11 1.1430 1.1430 1.1420 0.0876 -4.6706 -5.93 -1.38 13.06 28.43 -5.77 14.30
38 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 1.43 1.0600 0.2140 1.0600 0.0000 -6.6079 -8.93 -11.37 10.42 12.29 -5.69 -78.60
39 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 51.11 0.9180 1.6697 0.9189 -0.0979 -5.4778 -7.22 -9.91 4.16 32.50 -5.66 80.91
40 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.3103 0.0488 0.3137 -1.0838 -10.2661 -11.39 -33.07 -21.74 -40.70 -5.63 -95.12
41 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.71 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -3.5667 -3.95 -6.53 -5.56 -11.84 -5.56 -27.00
42 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.68 1.1200 2.0690 1.1180 0.1789 -6.4327 -8.94 -11.74 8.11 -5.50 -5.56 -78.59
43 398041 中海量化策略混合 2009-06-24 0.68 0.8340 1.3710 0.8350 -0.1198 -5.4422 -7.95 -10.90 -1.65 -5.23 -5.55 25.33
44 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.0700 1.9080 1.0850 -1.3825 -6.0579 -7.36 -17.05 -6.47 -2.10 -5.48 -46.06
45 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 11.49 1.2490 1.2490 1.2540 -0.3987 -5.9488 -8.23 -9.56 0.64 27.19 -5.45 24.90
46 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.56 0.8785 0.8785 0.8698 1.0002 -4.1880 -10.25 -14.23 -9.98 -- -5.34 -12.16
47 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.19 1.8698 1.8698 1.8692 0.0321 -4.1767 -9.47 -9.78 0.44 3.21 -5.30 87.04
48 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 3.03 0.9460 0.9460 0.9550 -0.9424 -4.7331 -5.96 -11.75 -1.77 0.85 -5.21 -5.40
49 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.42 0.7840 0.7840 0.7760 1.0309 -3.5670 -8.73 -14.04 -9.47 -30.19 -5.20 -21.60
50 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.03 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 -3.5522 -7.91 -12.16 -5.19 -13.93 -5.19 -10.40
51 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.35 1.0680 1.0680 1.0490 1.8112 -3.9568 -6.32 -2.29 8.10 -4.04 -5.15 6.80
52 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.30 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 -3.2710 -8.49 -5.99 4.02 6.37 -5.13 3.50
53 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.93 1.0490 1.0490 1.0470 0.1910 -2.9602 -7.09 -6.51 -- 6.93 -5.07 4.90
54 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 4.20 0.8733 0.8733 0.8774 -0.4673 -2.9343 -5.66 -13.16 -- -- -5.07 -12.67
55 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 45.81 0.8290 0.8290 0.8210 0.9744 -4.4931 -6.96 -10.67 -0.96 -0.12 -5.04 -17.10
56 003053 嘉实文体娱乐股票A 2016-09-07 2.14 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 -3.2498 -8.44 -5.87 4.20 6.87 -5.01 4.20
57 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.88 0.4580 2.0890 0.4560 0.4386 -9.6647 -12.93 -20.76 2.92 -13.26 -4.98 -68.06
58 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 89.08 0.8470 1.1410 0.8380 1.0740 -3.6405 -9.02 -13.70 -9.70 -25.16 -4.94 -26.34
59 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.63 0.7820 0.7820 0.7830 -0.1277 -2.2500 -5.10 -9.49 -3.81 -9.49 -4.87 -21.80
60 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.05 0.9517 0.9517 0.9520 -0.0315 -2.0986 -- -- -- -- -4.87 -4.83
61 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.05 0.9520 0.9520 0.9523 -0.0315 -2.0878 -- -- -- -- -4.84 -4.80
62 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.60 0.8920 0.8920 0.8830 1.0193 -3.5676 -7.37 -11.16 -5.41 -18.01 -4.80 -10.80
63 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.35 1.0770 0.7020 1.0790 -0.1854 -4.8587 -6.43 -15.73 -0.09 -5.77 -4.77 -29.77
64 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.23 0.7789 0.7789 0.7797 -0.1026 -5.4618 -6.82 -7.99 3.17 1.76 -4.76 -22.11
65 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 0.70 1.0378 1.0378 1.0392 -0.1347 -4.2797 -6.31 -1.39 3.78 -- -4.75 3.78
66 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 29.25 0.4630 2.2400 0.4720 -1.9068 -9.5703 -12.31 -26.04 -6.84 -29.74 -4.73 -78.89
67 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 31.05 0.7890 0.8600 0.7880 0.1269 -5.6220 -3.78 -14.70 -4.03 2.77 -4.71 -14.53
68 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.01 1.4416 1.5416 1.4442 -0.1800 -5.4254 -4.59 -15.34 -4.79 -6.24 -4.71 57.22
69 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 1.10 1.0360 1.0360 1.0410 -0.4803 -3.8069 -5.13 1.47 11.76 5.93 -4.69 3.60
70 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.52 0.9051 0.9051 0.9038 0.1438 -3.3839 -6.59 -7.77 0.27 4.45 -4.68 -9.49
71 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 0.8960 0.8960 0.8970 -0.1115 -2.8200 -7.82 -12.24 -14.18 -16.96 -4.68 -10.40
72 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.73 0.8160 0.8160 0.8170 -0.1224 -2.8571 -7.80 -12.26 -14.29 -17.58 -4.67 -18.40
73 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8848 0.8848 0.8857 -0.1016 -5.1865 -6.67 -8.06 2.35 -- -4.63 -5.31
74 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 0.93 0.8858 0.8858 0.8866 -0.0902 -5.1708 -6.63 -7.97 2.57 1.18 -4.62 -11.42
75 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 28.47 1.0150 1.0350 1.0050 0.9950 -2.8708 -8.14 -12.50 -7.31 -26.29 -4.61 3.33
76 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.67 0.5818 0.0285 0.5831 -0.2229 -4.8413 -9.39 -30.84 -24.79 -58.29 -4.61 -97.15
77 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.66 1.7640 1.7640 1.7510 0.7424 -3.1301 -7.40 -11.09 -6.22 -23.40 -4.60 76.40
78 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 5.09 0.5820 1.4730 0.5840 -0.3425 -5.0571 -9.35 -23.82 -13.39 -39.63 -4.59 -80.90
79 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.9430 0.9430 0.9390 0.4260 -4.0692 -4.65 -10.53 -0.11 -5.79 -4.55 -5.70
80 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.14 1.2923 0.3199 1.2822 0.7877 -5.3676 -7.49 -6.99 14.81 44.65 -4.54 -68.00
81 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 5.43 0.5100 0.1210 0.5200 -1.9231 -9.0909 -11.46 -25.44 -6.59 -28.37 -4.49 -87.90
82 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.8100 0.8100 0.8010 1.1236 -3.8005 -8.37 -9.09 -2.76 -14.74 -4.48 -19.00
83 379010 上投摩根中小盘混合 2009-01-21 2.17 1.9830 2.0230 1.9810 0.1010 -5.0287 -5.75 -14.23 -3.08 17.41 -4.48 104.27
84 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.10 0.7710 0.7710 0.7630 1.0485 -3.8653 -8.43 -10.76 -5.75 -22.51 -4.46 -22.90
85 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.95 1.2550 1.5100 1.2660 -0.8689 -3.6098 -3.46 -3.16 1.87 -5.65 -4.42 52.70
86 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.50 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -2.8238 -7.25 -7.42 5.72 25.85 -4.41 -0.20
87 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 24.20 0.7170 0.7170 0.7150 0.2797 -4.9072 -5.66 -14.03 -3.11 15.27 -4.40 -28.30
88 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.97 0.8750 0.8750 0.8930 -2.0157 -5.6095 -5.91 -12.32 -5.30 -9.79 -4.37 -12.50
89 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.72 0.8610 1.1110 0.8680 -0.8065 -3.6913 -3.04 -1.82 2.01 -5.38 -4.33 8.93
90 000073 上投摩根成长动力混合 2013-05-15 2.26 1.3130 1.3130 1.3100 0.2290 -4.9240 -5.68 -9.39 4.46 34.25 -4.30 31.30
91 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 1.23 1.1720 0.3820 1.1760 -0.3401 -4.6379 -5.48 -12.93 5.02 8.32 -4.25 -61.78
92 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.09 1.1497 1.1497 1.1557 -0.5192 -4.7315 -4.75 -5.55 7.65 -- -4.20 14.97
93 002229 华夏经济转型股票 2016-03-15 1.51 1.2350 1.2350 1.2350 0.0000 -3.2132 -5.36 -6.79 5.74 20.61 -4.19 23.50
94 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 9.31 0.9430 0.9430 0.9460 -0.3171 -4.9395 -4.36 -10.36 -- -- -4.17 -5.70
95 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 13.73 0.8780 0.8780 0.8810 -0.3405 -2.6608 -6.10 -11.22 -3.94 4.28 -4.15 -12.20
96 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.39 1.0774 1.0774 1.0829 -0.5079 -4.7223 -4.67 -5.39 3.30 9.27 -4.14 7.74
97 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.39 1.2970 2.1970 1.2830 1.0912 -3.4252 -8.27 -13.65 -7.56 -26.72 -4.14 96.31
98 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9810 1.3310 0.9770 0.4094 -1.2085 -4.57 -10.25 -8.40 -6.66 -4.11 32.37
99 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 25.30 0.8730 0.8730 0.8700 0.3448 -3.9604 -5.11 -9.35 -0.46 0.81 -4.07 -12.70
100 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.20 0.8648 0.8648 0.8655 -0.0809 -3.4714 -6.78 -5.49 4.55 8.22 -4.07 -13.52
101 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 8.34 0.8516 2.5716 0.8514 0.0235 -3.7631 -6.15 -3.95 2.85 11.02 -4.07 241.88
102 519918 华夏兴和混合 2014-05-30 2.66 1.4470 3.7720 1.4500 -0.2069 -3.2754 -3.73 -5.98 -5.11 3.80 -4.05 44.28
103 377240 上投摩根新兴动力混合A 2011-07-13 9.60 2.8290 2.8290 2.8300 -0.0353 -4.4580 -4.17 -8.33 7.85 43.24 -4.04 182.90
104 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.79 1.0394 1.0394 1.0378 0.1542 -4.3174 -2.52 -10.33 0.63 15.30 -4.03 2.90
105 960007 上投摩根新兴动力混合H 2016-01-21 0.08 2.8360 2.8360 2.8370 -0.0352 -4.4474 -4.19 -8.34 7.87 43.45 -4.03 44.25
106 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.1194 0.7660 1.1164 0.2687 -3.6578 -3.14 -8.18 1.59 5.03 -4.00 -23.63
107 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.56 0.8700 0.5370 0.8680 0.2304 -3.6545 -3.12 -8.23 1.52 5.11 -3.97 -46.39
108 000925 汇添富外延增长主题股票 2014-12-08 31.54 1.1690 1.1690 1.1660 0.2573 -5.3441 -5.11 -12.63 -1.52 17.25 -3.94 16.90
109 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.07 0.6640 1.6240 0.6570 1.0654 -3.0657 -6.87 -11.47 -5.82 -19.32 -3.91 -34.39
110 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.93 0.8007 0.8007 0.7934 0.9201 -3.2270 -6.90 -12.01 -4.41 -19.74 -3.90 -19.93
111 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.37 1.0150 1.5300 1.0120 0.2964 -4.6053 -4.69 -6.62 3.47 -4.06 -3.88 56.58
112 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.45 0.8190 0.8190 0.8260 -0.8475 -3.3058 -2.85 -3.08 1.49 -3.99 -3.87 -18.10
113 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 65.35 0.6280 0.6280 0.6290 -0.1590 -3.6810 -8.99 -12.66 -6.55 -11.17 -3.83 -37.20
114 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.42 0.9058 0.9058 0.8957 1.1276 -2.9257 -6.82 -11.84 -9.45 -- -3.83 -9.45
115 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
116 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.20 0.8027 2.2018 0.8078 -0.6313 -4.5655 -5.53 -14.61 5.07 0.11 -3.80 -19.47
117 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.88 0.9272 0.9272 0.9280 -0.0862 -2.8296 -3.63 -7.34 -- -- -3.75 -7.28
118 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 26.28 0.6600 0.7530 0.6520 1.2270 -2.9412 -7.24 -12.86 -7.61 -21.83 -3.75 -26.55
119 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 1.14 0.7825 0.7825 0.7741 1.0851 -2.9277 -6.91 -10.98 -3.95 -15.88 -3.75 -21.77
120 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 98.21 0.8020 1.6210 0.7930 1.1349 -2.9056 -6.85 -11.13 -5.74 -20.65 -3.72 27.69
121 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.12 1.2960 1.2960 1.2810 1.1710 -2.9213 -6.83 -11.35 -5.61 -19.20 -3.71 29.60
122 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.28 0.8113 0.8113 0.8017 1.1975 -2.9197 -6.91 -10.81 -4.24 -17.23 -3.70 -18.87
123 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.67 1.6550 2.4600 1.6640 -0.5409 -3.4985 -4.99 -5.97 -2.24 -2.36 -3.67 188.43
124 470028 汇添富社会责任混合 2011-03-29 21.47 1.7110 1.7110 1.7020 0.5288 -6.0922 -3.61 -11.53 5.94 17.19 -3.66 71.10
125 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.7156 1.4407 0.7080 1.0734 -2.7982 -6.73 -11.29 -5.55 -19.74 -3.65 12.96
126 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.3710 1.6520 5.3490 0.4113 -2.2388 -4.63 -2.13 9.41 20.83 -3.64 65.17
127 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.95 0.7620 0.8260 0.7600 0.2632 -4.0302 -2.44 -8.69 -0.20 2.14 -3.64 -17.39
128 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.49 0.8750 0.8750 0.8790 -0.4551 -3.3149 -3.63 -11.62 -4.68 -6.01 -3.63 -8.09
129 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.51 0.7932 0.7932 0.7843 1.1348 -2.8417 -6.76 -10.42 -4.06 -17.78 -3.60 -20.68
130 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.22 0.8545 0.5496 0.8452 1.1003 -2.7651 -6.64 -11.11 -4.85 -19.28 -3.56 -45.04
131 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 7.33 1.7970 1.7970 1.7940 0.1672 -2.6016 -5.32 -3.70 10.86 7.73 -3.54 79.70
132 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.11 0.9271 0.9271 0.9336 -0.6962 -3.2255 -5.95 -- -- -- -3.53 -7.29
133 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.02 0.9269 0.9269 0.9334 -0.6964 -3.1958 -5.94 -- -- -- -3.50 -7.31
134 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2006-01-26 31.77 0.4910 3.0370 0.5560 0.0000 -1.5929 -4.14 -2.97 7.75 29.60 -3.47 391.73
135 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 1.37 1.0049 1.0049 0.9982 0.6712 -4.5316 -5.67 -5.49 -2.19 -- -3.44 0.49
136 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.77 0.9570 0.6710 0.9470 1.0560 -2.8426 -6.27 -10.55 -4.58 -18.95 -3.43 -33.97
137 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.12 0.7928 0.7928 0.7844 1.0709 -2.7000 -6.41 -10.01 -4.23 -17.43 -3.41 -20.72
138 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.8985 0.8985 0.9022 -0.4101 -3.3455 -3.46 -10.63 -3.14 -10.14 -3.41 -10.29
139 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.08 0.9027 1.6641 0.9105 -0.8567 -3.8556 -4.23 -11.63 -3.92 -0.18 -3.40 22.57
140 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.84 0.8963 0.8963 0.9000 -0.4111 -3.3430 -3.44 -10.65 -3.22 -10.24 -3.40 -10.37
141 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.00 0.9563 0.9563 0.9584 -0.2191 -2.6568 -3.42 -7.28 -3.62 -- -3.38 -4.37
142 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
143 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.23 0.8934 0.8934 0.8929 0.0560 -3.0073 -4.05 -5.29 2.11 3.91 -3.36 -10.66
144 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8999 0.8999 0.8994 0.0556 -2.9967 -4.02 -5.22 2.25 4.22 -3.35 -10.01
145 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8696 0.8696 0.8684 0.1382 -3.8479 -5.73 -13.72 -- -- -3.35 -13.04
146 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.14 1.0430 1.6740 1.0520 -0.8555 -3.7823 -4.48 -10.74 -3.17 0.49 -3.35 23.32
147 519150 新华优选消费混合 2012-06-13 2.04 1.3580 2.2940 1.3610 -0.2204 -2.3724 -4.10 -5.63 2.96 2.80 -3.35 159.82
148 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8685 0.8685 0.8673 0.1384 -3.8312 -5.75 -13.80 -- -- -3.34 -13.15
149 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.66 0.8130 0.5340 0.8130 0.0000 -4.1274 -5.36 -8.15 0.11 -3.93 -3.33 -46.58
150 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 -- 1.5440 1.9190 1.5460 -0.1294 -2.2785 -2.83 -- -- -- -3.32 -2.22
151 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.71 1.5450 1.9200 1.5470 -0.1293 -2.3388 -2.83 3.21 12.12 18.39 -3.32 105.54
152 000601 华宝创新混合 2014-05-14 2.15 0.9680 1.3080 0.9710 -0.3090 -3.2967 -5.10 -9.02 3.86 19.80 -3.30 17.37
153 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9150 0.9150 0.9159 -0.0983 -3.5115 -1.41 -8.65 -- -- -3.30 -8.51
154 519993 长信增利动态混合 2006-11-09 14.04 1.0072 2.6262 1.0124 -0.5136 -2.9859 -4.88 -6.77 0.84 3.02 -3.30 238.17
155 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.74 0.6520 0.7210 0.6580 -0.9119 -3.6928 -3.98 -10.58 -2.45 1.96 -3.29 -27.88
156 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9164 0.9164 0.9173 -0.0981 -3.4962 -1.37 -8.53 -- -- -3.26 -8.37
157 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.41 1.0390 1.0640 1.0390 0.0000 -3.1687 -3.08 -0.48 2.67 -4.06 -3.26 6.39
158 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.10 1.2640 0.3853 1.2542 0.7814 -6.7228 6.44 -9.38 -1.38 18.86 -3.25 -61.46
159 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.23 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 -2.1438 -3.72 -9.13 -0.13 -4.79 -3.24 -22.40
160 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.87 1.7020 1.7020 1.6970 0.2946 -3.0752 -2.24 -2.02 6.71 5.91 -3.24 70.20
161 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.84 1.7210 1.7210 1.7280 -0.4051 -2.8781 -2.93 -4.55 6.23 17.39 -3.21 72.10
162 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.15 0.9647 0.9647 0.9616 0.3224 -3.0257 -3.53 -- -- -- -3.21 -3.53
163 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.41 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 -3.2468 -4.57 2.76 3.78 -- -3.16 4.30
164 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 4.68 1.2207 3.4157 1.2232 -0.2044 -2.7795 -3.77 -5.64 3.08 0.69 -3.15 696.37
165 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 5.42 1.6720 1.6720 1.6700 0.1198 -2.9600 -4.02 -11.11 -1.01 26.00 -3.13 67.20
166 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 5.02 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 94.13
167 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 -- 1.8280 6.2580 1.8540 -1.4024 -4.4932 -4.34 -2.71 4.46 6.90 -3.13 7.21
168 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.4030 1.2820 1.3960 0.5014 -7.2090 5.89 -6.34 2.71 45.09 -3.11 -41.08
169 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.52 1.1910 1.8010 1.1940 -0.2513 -3.3279 -4.26 -8.60 -0.83 -8.74 -3.09 93.35
170 121001 国投瑞银融华债券 2003-04-16 2.35 1.6474 3.1644 1.6621 -0.8844 -2.4688 -4.68 -7.13 -4.12 1.46 -3.07 425.03
171 580005 东吴进取策略混合 2009-05-06 2.53 0.9978 1.5178 0.9938 0.4025 -2.2340 -4.66 -4.64 3.73 7.94 -3.07 54.81
172 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 39.04 2.0970 2.4060 2.1050 -0.3800 -1.6878 -3.14 -2.69 7.15 41.94 -3.05 144.43
173 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 28.41 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 -4.4418 -3.16 -6.79 2.71 13.07 -3.05 -20.40
174 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.67 1.0388 1.0388 1.0398 -0.0962 -2.7341 -3.67 -9.77 -0.86 -- -3.02 3.88
175 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.79 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -2.1611 -1.19 -2.54 9.81 17.87 -3.02 -0.40
176 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.01 0.9340 0.9340 0.9320 0.2146 -3.5124 -3.01 -4.30 9.50 19.28 -3.01 -6.60
177 260101 景顺长城优选混合 2003-10-24 6.04 2.7028 4.7435 2.7111 0.0629 -1.3740 -3.74 -3.00 6.89 27.06 -3.01 884.12
178 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 30.73 1.6305 1.8679 1.6396 -0.5550 -3.2114 -5.51 -9.05 0.43 -7.78 -2.99 86.87
179 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.52 2.6050 2.6050 2.6260 -0.7997 -2.5075 -3.27 -0.38 11.04 20.32 -2.98 160.50
180 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.23 0.6048 0.6048 0.6046 0.0331 -3.4174 -4.85 -6.20 4.47 5.04 -2.97 -39.52
181 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.6093 0.6093 0.6091 0.0328 -3.4084 -4.81 -6.15 4.60 5.31 -2.95 -39.07
182 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.25 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 -1.6245 -0.37 0.46 10.77 0.46 -2.94 9.00
183 003298 嘉实物流产业股票A 2016-12-29 1.05 1.1900 1.1900 1.1820 0.6768 -3.1733 -1.16 -0.34 10.39 19.00 -2.94 19.00
184 003299 嘉实物流产业股票C 2016-12-29 0.31 1.1880 1.1880 1.1800 0.6780 -3.1785 -1.16 -0.25 10.61 18.80 -2.94 18.80
185 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.63 1.0620 1.4590 1.0610 0.0943 -3.4545 -4.75 -6.06 5.15 4.93 -2.92 -2.19
186 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.94 3.6833 5.6033 3.7081 -0.6688 -2.6612 -5.35 -10.40 -3.97 21.48 -2.92 514.35
187 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.43 1.0350 0.6580 1.0350 0.0000 -3.4515 -4.61 -5.73 6.00 8.07 -2.91 -34.37
188 257040 国联安红利混合 2008-10-22 0.86 1.2020 2.1550 1.1980 0.3339 -5.2797 -3.38 -10.30 2.30 16.14 -2.91 173.02
189 001975 景顺长城环保优势股票 2016-03-15 3.59 1.5420 1.5420 1.5420 0.0000 -1.3436 -3.81 -0.64 10.46 32.59 -2.90 54.20
190 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 2.09 1.4160 1.9830 1.4160 0.0000 -2.2099 -1.32 -3.08 9.01 33.58 -2.88 106.61
191 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.32 0.9840 0.9840 0.9880 -0.4049 -2.2840 -2.96 8.97 20.44 18.84 -2.86 -1.60
192 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.83 1.7884 0.8788 1.7986 -0.5671 -3.1570 -5.29 -8.54 1.50 -4.96 -2.85 -12.12
193 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.11 1.0447 1.0447 1.0440 0.0670 -1.9981 -3.19 0.50 3.83 -- -2.84 4.47
194 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.44 1.0670 1.0670 1.0730 -0.5592 -2.0202 -4.99 -2.65 7.78 5.12 -2.82 6.70
195 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.09 1.0465 1.0465 1.0457 0.0765 -1.9948 -3.16 0.58 3.98 -- -2.82 4.65
196 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.10 0.9037 0.9037 0.9050 -0.1436 -2.7861 -3.68 -10.96 -1.60 9.30 -2.80 -9.63
197 519987 长信恒利优势混合 2009-07-30 6.01 0.9750 1.2910 0.9800 -0.5102 -2.9851 -3.18 -5.18 2.74 8.77 -2.79 30.78
198 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 11.15 1.2221 5.2741 1.2204 0.1393 -2.9155 -3.57 -10.48 -0.34 25.76 -2.78 499.06
199 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0520 1.2620 1.0520 0.0000 -1.2207 -2.95 -3.13 -3.13 -2.68 -2.77 28.46
200 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.86 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 -3.1095 -3.95 -5.58 4.14 3.87 -2.75 -22.10
201 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.13 0.7893 0.7893 0.7813 1.0239 -2.6757 -5.83 -8.86 -3.92 -- -2.75 -21.07
202 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.08 0.6390 0.6390 0.6414 -0.3742 -3.2990 -2.81 -9.86 -4.23 -4.94 -2.75 -36.10
203 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 -1.7365 -4.66 -8.38 -4.37 -8.99 -2.73 -3.80
204 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.41 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -2.7123 -4.07 -9.04 -8.74 -9.84 -2.71 -17.50
205 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 22.86 3.6740 3.8640 3.6890 -0.4066 -2.6239 -3.75 -0.43 14.49 47.08 -2.70 318.65
206 002170 东吴移动互联混合C 2015-11-26 -- 1.0610 1.0610 1.0650 -0.3756 -2.8388 -3.81 -3.55 -3.02 9.72 -2.66 4.95
207 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.52 1.5810 1.5810 1.5790 0.1267 -2.4074 -3.71 -4.30 2.07 19.41 -2.65 58.10
208 001323 东吴移动互联混合A 2015-05-27 2.32 1.0690 1.0690 1.0730 -0.3728 -2.7298 -3.78 -3.43 -2.82 10.09 -2.64 6.90
209 000390 华商优势行业混合 2013-12-11 2.79 0.9990 2.0890 0.9990 0.0000 -2.4414 -3.64 1.54 8.48 11.76 -2.63 129.11
210 200010 长城双动力混合 2009-01-15 2.02 1.6511 2.1561 1.6858 -2.0584 -6.8648 -2.50 -2.41 -0.14 2.76 -2.63 120.17
211 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.47 1.9270 1.9270 1.9240 0.1559 -2.8730 -3.26 -8.63 1.21 30.91 -2.63 92.70
212 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8580 0.8580 0.8620 -0.4640 -2.7211 -4.03 -7.64 -7.14 -7.84 -2.61 -14.20
213 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.46 1.4220 1.4220 1.4180 0.2821 -1.5917 -3.40 -11.57 -4.31 -10.79 -2.60 42.20
214 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 38.01 0.7910 0.7910 0.7930 -0.2522 -1.7391 -2.23 -4.70 4.08 6.89 -2.59 -20.90
215 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 21.49 0.5700 0.5700 0.5690 0.1757 -4.3624 -6.40 -6.25 0.53 -6.56 -2.56 -43.00
216 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 21.11 0.8420 0.5180 0.8380 0.4773 -3.5510 -4.32 -8.20 -0.01 -2.05 -2.55 -48.56
217 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.19 1.1615 0.7684 1.1564 0.4410 -3.0225 -4.16 -3.56 8.88 23.36 -2.49 -23.16
218 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 25.57 0.7050 0.7050 0.7030 0.2845 -3.8199 -4.60 -11.32 0.57 2.92 -2.49 -29.50
219 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 13.63 2.1180 2.9790 2.1150 0.1418 -2.1709 -2.17 -1.91 15.39 16.11 -2.49 205.45
220 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.08 0.7880 0.5210 0.7840 0.5102 -4.0195 -5.06 -3.34 8.44 -1.22 -2.48 -47.86
221 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.14 1.6100 1.6100 1.6050 0.3115 -2.9536 -2.31 -4.56 6.20 16.58 -2.48 61.00
222 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.32 0.6918 0.7614 0.6929 -0.1588 -2.6045 -3.26 -7.46 1.61 -0.72 -2.47 -24.31
223 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 18.79 1.4300 1.4300 1.4340 -0.2789 -2.7872 -1.04 -3.05 6.48 6.08 -2.46 43.00
224 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.0320 1.0320 1.0380 -0.5780 -2.6415 -2.55 -8.51 -1.90 0.78 -2.46 3.20
225 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.52 0.7558 0.3084 0.7572 -0.1849 -2.8410 -5.65 -20.82 -15.33 -28.34 -2.46 -69.16
226 001513 易方达信息产业混合 2016-09-27 1.94 1.1650 1.1650 1.1620 0.2582 -2.8357 -3.64 -2.59 10.74 23.41 -2.43 16.50
227 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.14 1.0400 1.1500 1.0410 -0.0961 -2.5305 -3.21 -8.13 1.19 -0.60 -2.42 15.02
228 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 12.76 1.2980 2.0280 1.2940 0.3091 -1.5175 -2.55 -6.15 -1.67 -11.52 -2.41 117.19
229 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.46 1.0110 1.5460 1.0120 -0.0988 -1.9399 -2.79 -2.69 4.88 9.53 -2.41 58.13
230 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.90 0.8130 0.8130 0.8180 -0.6112 -2.8674 -3.10 -8.14 2.78 -1.93 -2.40 -18.70
231 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 4.62 3.2370 3.4470 3.3280 -2.7344 -5.2678 -2.47 -4.06 5.30 15.20 -2.38 270.58
232 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.74 1.4550 1.4550 1.4500 0.3448 -3.0000 -1.36 2.83 11.92 20.65 -2.35 45.50
233 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 2016-12-02 3.01 1.0258 1.0258 1.0247 0.1073 -0.9846 -2.34 -2.26 -0.38 2.52 -2.34 2.58
234 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 1.37 1.3608 1.8208 1.3608 0.0000 -2.8139 -1.42 -1.34 -0.12 -3.61 -2.33 81.47
235 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.04 0.8420 0.8420 0.8440 -0.2370 -2.7714 -2.77 -0.35 16.62 29.34 -2.32 -15.80
236 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 0.46 1.0930 1.0930 1.0960 -0.2737 -2.1486 -2.41 5.40 9.30 -- -2.32 9.30
237 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.12 1.3509 0.4073 1.3418 0.6782 -3.6997 -3.99 -3.09 18.64 42.50 -2.32 -59.27
238 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 7.77 1.6050 1.6050 1.6080 -0.1866 -2.1938 -2.07 -4.29 3.88 12.95 -2.31 60.50
239 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.53 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -2.2079 -1.67 -2.39 3.10 -- -2.30 6.30
240 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.22 1.1123 1.1123 1.1094 0.2614 -3.5132 -3.82 0.49 11.45 28.00 -2.29 11.23
241 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.24 0.7800 0.7800 0.7810 -0.1280 -2.4512 -3.06 -7.34 2.15 0.74 -2.27 -22.00
242 710001 富安达优势成长混合 2011-09-21 8.04 2.1946 2.1946 2.1790 0.7159 -1.4283 -2.60 3.56 16.78 27.70 -2.27 119.46
243 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8919 0.8919 0.8923 -0.0448 -3.3694 -0.93 -7.20 -- -- -2.26 -10.81
244 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.24 0.7855 0.7855 0.7865 -0.1271 -2.4466 -3.04 -7.28 2.27 1.00 -2.25 -21.45
245 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8918 0.8918 0.8923 -0.0560 -3.3698 -0.92 -7.20 -- -- -2.24 -10.82
246 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.23 1.0910 0.7640 1.0930 -0.1830 -2.5022 -2.85 -6.97 3.51 6.28 -2.24 -23.73
247 002984 广发环保指数C 2016-07-06 1.50 0.7456 0.7456 0.7466 -0.1339 -2.4339 -2.95 -7.21 3.03 2.04 -2.22 -0.77
248 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.65 1.6340 1.6340 1.6430 -0.5478 -1.8029 -0.37 4.34 9.08 18.84 -2.21 63.40
249 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.28 1.4130 1.4130 1.4150 -0.1413 -2.0111 -2.75 -7.53 4.98 6.88 -2.21 41.30
250 159957 华夏创业板ETF 2017-12-08 2.48 0.9805 0.9805 0.9847 -0.4265 -2.6896 -2.11 -- -- -- -2.20 -2.07
251 001064 广发环保指数A 2015-03-25 12.37 0.7490 0.7490 0.7500 -0.1333 -2.4231 -2.93 -7.13 3.18 2.36 -2.19 -25.10
252 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2015-05-20 3.39 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 -3.3333 -2.63 -4.03 1.90 5.09 -2.19 7.30
253 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 2.08 0.9756 0.9756 0.9766 -0.1024 -2.4302 -2.87 -7.28 2.33 -- -2.19 -2.44
254 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 21.87 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -3.1351 -1.97 -2.93 5.04 16.21 -2.18 -10.40
255 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 0.96 1.0760 1.0760 1.0770 -0.0929 -2.9757 -3.76 -5.94 10.47 29.02 -2.18 7.60
256 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.09 1.7370 1.7370 1.7380 -0.0575 -2.5253 0.64 -1.53 6.24 3.33 -2.14 73.70
257 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.7320 0.7320 0.7310 0.1368 -1.3477 -6.63 -21.29 -7.22 -14.78 -2.14 -26.80
258 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 22.73 1.3840 1.3840 1.4110 -1.9135 -3.1491 -1.56 -4.75 9.93 40.65 -2.12 38.40
259 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 6.90 0.9710 0.9710 0.9720 -0.1029 -1.3211 -3.48 -2.02 8.37 1.68 -2.12 -2.90
260 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.75 1.5290 2.2910 1.5270 0.1310 -1.4820 -2.49 -0.59 13.26 2.96 -2.11 118.43
261 001042 华夏领先股票 2015-05-15 36.17 0.6990 0.6990 0.7070 -1.1315 -4.2466 -2.51 -7.91 0.14 2.04 -2.10 -30.10
262 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 25.67 2.8480 2.8480 2.9030 -1.8946 -3.1293 -1.59 -4.94 9.79 39.81 -2.10 184.80
263 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.1182 1.1182 1.1202 -0.1785 -2.4258 -1.25 2.20 8.48 12.27 -2.06 11.82
264 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.9193 0.9193 0.9249 -0.6055 -2.1501 -3.82 -9.67 -5.20 14.17 -2.06 13.30
265 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.1178 1.1178 1.1198 -0.1786 -2.4267 -1.24 2.24 8.37 12.20 -2.05 11.78
266 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 22.94 0.9028 2.9960 0.9083 -0.6055 -2.1461 -3.86 -9.69 -5.24 13.93 -2.05 308.52
267 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.41 1.5760 1.5760 1.5780 -0.1267 -3.0154 -2.29 2.07 20.21 36.21 -2.05 57.60
268 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 19.37 1.0150 1.0150 1.0190 -0.3925 -2.7778 -0.68 5.84 24.69 31.31 -2.03 1.50
269 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.71 0.9680 0.9680 0.9770 -0.9212 -2.5176 -1.83 1.47 4.42 11.39 -2.02 -3.20
270 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.49 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 -2.7645 -2.95 -2.11 8.74 17.78 -2.02 2.00
271 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.21 1.0734 1.5511 1.0756 -0.2045 -2.2938 -3.55 -9.81 -3.23 -7.85 -2.00 62.81
272 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 117.00 0.3980 0.3980 0.3980 0.0000 -2.6895 -1.49 -5.46 0.51 -5.69 -1.97 -60.20
273 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.6406 1.6406 1.6394 0.0732 -2.1122 -1.33 -1.92 0.43 -5.54 -1.95 -5.54
274 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.80 1.6100 1.5310 1.6100 0.0000 -4.1096 1.39 -6.83 -4.17 1.83 -1.95 63.53
275 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.62 1.8400 2.7400 1.8320 0.4367 -1.9190 -3.72 -5.06 1.66 2.17 -1.92 146.35
276 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.20 1.8326 2.1826 1.8312 0.0765 -2.0995 -1.27 -1.03 1.56 -4.03 -1.91 19.40
277 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 31.80 1.2110 2.1780 1.2070 0.3314 -3.3596 -2.93 0.57 9.48 15.56 -1.91 156.30
278 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.87 1.1758 1.1758 1.1703 0.4700 -1.2845 -0.88 4.92 12.95 21.18 -1.90 17.58
279 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.50 1.0310 1.0310 1.0320 -0.0969 -2.7358 -2.83 -2.18 8.07 16.37 -1.90 3.10
280 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9350 0.9350 0.9380 -0.3198 -3.0083 -3.81 -5.56 0.65 -6.59 -1.89 -6.87
281 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.22 1.0880 2.1060 1.0890 -0.0918 -4.7285 -3.55 -8.65 3.62 8.47 -1.89 -6.68
282 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.12 1.0960 1.0960 1.1020 -0.5445 -3.1802 -2.58 -4.36 7.24 -- -1.88 9.60
283 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.54 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -1.0417 -1.04 -1.04 0.97 2.15 -1.88 4.50
284 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.37 0.9370 0.9370 0.9400 -0.3191 -2.9016 -3.70 -5.45 0.75 -6.39 -1.88 -6.30
285 001645 国泰大健康股票 2016-02-03 1.90 1.5190 1.5190 1.5190 0.0000 -2.8772 -2.25 -7.43 5.34 22.80 -1.87 51.90
286 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 2.10 1.6692 1.9892 1.6679 0.0779 -2.0710 -1.22 -0.91 1.71 -3.89 -1.87 96.68
287 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 3.91 1.4180 1.5980 1.4200 -0.1408 -3.0759 -2.34 -9.04 -8.63 -16.34 -1.87 66.96
288 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9159 0.9159 0.9175 -0.1744 -2.5742 -1.70 -8.63 -- -- -1.84 -8.41
289 213001 宝盈鸿利收益混合 2002-10-08 3.78 1.0110 3.0200 1.0150 -0.3941 -1.7493 -2.69 0.50 11.22 21.08 -1.84 357.57
290 519110 浦银安盛价值成长混合A 2008-04-16 11.48 1.3740 1.6370 1.3680 0.4386 -3.3075 -4.09 -10.71 1.45 4.20 -1.84 63.59
291 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.48 1.6730 1.6730 1.6790 -0.3574 -3.3507 -3.29 -7.67 -4.51 -5.59 -1.82 67.30
292 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9151 0.9151 0.9168 -0.1854 -2.5453 -1.68 -8.68 -- -- -1.82 -8.49
293 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 0.09 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 -2.5568 0.49 -0.48 -0.29 2.39 -1.81 2.90
294 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 -2.5592 0.49 -0.48 -0.29 2.29 -1.81 2.80
295 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.18 1.7400 2.2850 1.7470 -0.4007 -1.0802 -1.69 2.41 7.34 6.16 -1.81 147.62
296 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.59 0.9366 0.9366 0.9399 -0.3511 -2.4172 -2.47 -5.15 -0.82 -- -1.80 -6.34
297 159939 广发中证全指信息技术ETF 2015-01-08 3.11 1.0789 1.0789 1.0740 0.4562 -3.6352 -4.26 -6.23 5.24 4.61 -1.76 7.89
298 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2005-02-02 16.23 1.3956 3.7336 1.3908 0.3451 -1.8427 -3.67 -2.49 8.51 28.12 -1.76 486.57
299 680001 浙商聚潮策略配置混合 2015-05-04 0.01 1.1800 1.1800 1.1900 -0.8403 -1.0067 -1.17 5.17 10.90 12.06 -1.75 18.00
300 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.06 0.7330 0.7330 0.7340 -0.1362 -2.1362 -3.93 -10.06 -3.43 -7.45 -1.74 -26.70
301 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.88 1.1333 0.7957 1.1283 0.4431 -3.8191 3.56 -4.86 0.37 12.31 -1.74 -20.17
302 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 1.87 1.2040 1.3170 1.2000 0.3333 -4.2925 3.53 -3.20 2.62 24.58 -1.71 21.55
303 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.41 1.1490 1.4290 1.1540 -0.4333 -2.0460 0.70 1.68 4.74 5.12 -1.71 47.10
304 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.52 0.9850 0.9850 0.9910 -0.6054 -0.5051 -2.76 -9.30 -0.91 -8.03 -1.70 -1.50
305 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.65 1.7312 1.7312 1.7341 -0.1672 -3.0575 -3.79 -9.20 -2.35 -6.60 -1.68 73.12
306 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 20.62 2.5651 3.3851 2.5709 -0.2256 -3.0281 -1.63 -0.16 11.03 39.45 -1.68 271.64
307 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.33 1.9420 0.5930 1.9450 -0.1542 -2.6078 -2.71 -3.96 7.59 13.17 -1.67 -40.67
308 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.33 1.0100 1.0100 1.0057 0.4276 -3.4047 -4.03 -5.78 4.92 3.66 -1.66 -11.90
309 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 9.92 1.7240 2.2240 1.7250 -0.0580 -1.8223 -8.05 -10.02 -4.33 -7.16 -1.65 116.11
310 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.07 1.0112 1.0112 1.0069 0.4271 -3.4101 -4.01 -5.75 5.02 3.84 -1.65 1.12
311 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -1.6457 -2.21 -3.51 -2.12 1.80 -1.65 1.60
312 070021 嘉实主题新动力混合 2010-12-07 3.64 1.4920 1.4920 1.4890 0.2015 -1.2574 -2.80 -5.51 3.76 5.67 -1.65 49.20
313 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -1.6237 -2.18 -1.62 -0.19 3.10 -1.62 3.00
314 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.77 1.2230 1.2230 1.2210 0.1638 -1.3710 -4.38 -3.93 4.62 5.25 -1.61 22.30
315 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.09 0.7940 1.2550 0.7950 -0.1258 -1.8541 -3.41 -9.53 -3.99 -17.15 -1.61 -17.76
316 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 27.30 1.1951 1.1951 1.1791 1.3570 -3.0895 -1.08 3.22 9.11 -- -1.60 19.50
317 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.71 1.6342 1.6342 1.6368 -0.1588 -2.8938 -3.60 -8.98 -2.91 -7.04 -1.60 63.42
318 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 0.7400 0.1540 0.7400 0.0000 -10.7358 -7.50 -27.45 -22.51 -64.55 -1.60 -84.62
319 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.76 1.0470 1.5070 1.0500 -0.2857 -2.8757 -0.57 1.16 15.18 5.01 -1.60 49.50
320 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.20 1.4260 2.1480 1.4080 1.2784 -5.1231 -4.30 -4.30 16.60 26.64 -1.59 -56.22
321 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 13.04 1.2857 3.8117 1.2868 -0.0855 -1.3014 -2.91 -4.57 7.06 9.24 -1.59 592.97
322 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.9157 1.5944 0.9182 -0.2723 -2.0118 -2.30 -6.44 3.47 2.59 -1.58 34.79
323 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.25 0.7922 0.3351 0.7928 -0.0757 -1.7609 -3.36 -13.18 -9.23 -23.86 -1.58 -67.37
324 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 11.22 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 -1.3126 -2.59 -7.29 -0.72 -12.95 -1.55 -17.30
325 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.01 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -2.6641 -0.78 -6.23 6.79 -2.76 -1.54 2.30
326 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.99 0.9610 0.9610 0.9770 -1.6377 -4.4732 -1.54 -7.77 9.33 6.19 -1.54 -3.90
327 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.63 0.7991 0.7991 0.8033 -0.5228 -3.1863 -4.04 -8.27 1.04 -7.85 -1.52 -20.10
328 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.94 1.3060 2.3600 1.3060 0.0000 -0.9856 -2.39 -5.50 5.83 15.27 -1.51 191.44
329 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.54 1.3780 1.3780 1.3830 -0.3615 -1.0057 -0.22 4.24 8.68 13.98 -1.50 37.80
330 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1220 1.4120 1.1310 -0.7958 -3.8560 -2.18 0.69 7.71 7.25 -1.49 10.52
331 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 -- 1.0031 1.0031 1.0015 0.1598 -3.7147 -1.59 -3.05 -2.04 -- -1.49 0.29
332 290012 泰信行业精选混合A 2012-02-22 0.80 1.1220 1.4120 1.1310 -0.7958 -3.8560 -2.18 0.69 7.71 7.15 -1.49 43.57
333 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.85 1.0070 1.0070 1.0053 0.1691 -3.7009 -1.54 -2.91 -1.74 -- -1.48 0.68
334 165522 信诚中证TMT产业主题指数分级 2014-11-28 2.23 0.7310 1.4840 0.7300 0.1370 -3.1788 -4.19 -6.86 2.25 -1.75 -1.48 5.16
335 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.55 1.6090 1.6090 1.6110 -0.1241 -2.4848 -2.07 -1.05 5.99 8.64 -1.47 60.90
336 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.33 1.0820 1.1920 1.0790 0.2780 -1.2774 -2.26 -3.61 -0.80 13.17 -1.46 18.94
337 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.04 0.9460 0.9460 0.9510 -0.5258 -0.9424 -0.53 -5.68 -0.32 2.60 -1.46 -5.40
338 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.6686 1.8386 1.6715 -0.1735 -0.5957 -1.44 49.92 51.73 53.61 -1.45 55.14
339 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 77.54 0.4790 0.4790 0.4760 0.6303 -4.0080 -2.04 -10.13 -2.44 -3.23 -1.44 -52.10
340 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 2.04 0.9882 0.9882 0.0000 -2.8032 -2.8032 -- -- -- -- -1.44 -1.18
341 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.58 0.8220 0.8220 0.8200 0.2439 -2.7219 -2.84 -8.67 -2.72 -7.74 -1.44 -17.80
342 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.86 1.5830 2.0220 1.5920 -0.5653 -0.8766 -0.50 -6.05 0.19 2.79 -1.43 97.54
343 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
344 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.4462 -1.44 -2.49 -3.25 0.25 -1.43 0.40
345 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 5.43 0.7580 0.5100 0.7630 -0.6553 -3.1928 -3.93 -9.57 -0.95 -9.25 -1.43 -49.82
346 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.58 1.1404 1.1404 1.1400 0.0351 -2.1284 -0.11 0.30 10.71 -- -1.43 14.04
347 400023 东方多策略灵活配置混合A 2014-05-21 0.32 1.1052 1.2752 1.1071 -0.1716 -0.5847 -1.41 -1.86 -0.55 1.01 -1.43 27.39
348 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.32 0.9816 0.9816 0.9815 0.0102 -0.4462 -1.43 -2.42 -3.08 -2.00 -1.42 -1.84
349 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 5.94 0.8271 0.8271 0.8171 1.2238 -1.7579 -5.19 -11.08 -5.31 -- -1.42 -17.29
350 162102 金鹰中小盘精选混合 2004-05-27 4.03 1.0093 2.9058 1.0147 -0.5322 -1.9621 -2.27 -4.40 9.49 6.93 -1.42 367.76
351 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 4.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 -1.6064 -1.80 -- -- -- -1.41 -2.00
352 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.04 0.9886 0.9886 0.0000 -2.7830 -2.7830 -- -- -- -- -1.41 -1.14
353 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
354 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.5520 1.5520 1.5460 0.3881 -2.1438 -2.39 -1.59 -- -- -1.40 3.40
355 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 1.62 0.9940 0.9940 0.9872 0.6888 -2.5777 -2.82 -2.10 10.05 21.10 -1.39 -0.60
356 690007 民生加银景气行业混合 2011-11-22 4.80 2.3410 2.3410 2.3450 -0.1706 -4.3318 -1.97 -3.46 6.75 20.86 -1.39 134.10
357 160919 大成产业升级股票(LOF) 2014-12-26 1.87 1.2170 3.2030 1.2240 -0.5719 -3.5658 -1.70 -3.34 3.22 12.69 -1.38 14.91
358 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 11.41 0.7330 1.5940 0.7370 -0.5427 -3.1704 -3.88 -9.07 -0.60 -8.85 -1.38 10.82
359 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.72 1.0008 1.0008 0.9940 0.6841 -2.5701 -2.79 -2.04 10.18 21.41 -1.37 0.08
360 005028 鹏华研究精选混合 2017-10-09 9.38 1.0035 1.0035 1.0048 -0.1294 -0.6436 -1.04 0.36 -- -- -1.37 0.35
361 320012 诺安主题精选混合 2010-09-15 0.86 1.7270 1.8270 1.7440 -0.9748 -2.3190 -3.30 -2.98 10.00 13.17 -1.37 89.52
362 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 -0.0313 -1.82 -3.70 -3.76 -- -1.36 -4.11
363 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.56 0.9615 0.9615 0.9665 -0.5173 -2.8592 -3.61 -6.37 3.01 -- -1.35 -3.85
364 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9626 0.9626 0.9629 -0.0312 -0.5989 -1.38 -4.04 -4.50 -- -1.35 -3.74
365 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.17 1.7640 1.7640 1.7731 -0.5132 -3.0236 -3.80 -8.07 1.07 -- -1.35 -3.34
366 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.40 1.7637 1.7637 1.7728 -0.5133 -3.0188 -3.79 -8.08 1.07 -6.93 -1.35 76.39
367 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9650 0.9650 0.9653 -0.0311 -0.5974 -1.36 -3.99 -4.41 -- -1.34 -3.50
368 270021 广发聚瑞混合 2009-06-16 5.28 1.9840 1.9840 1.9860 -0.1007 -1.6848 -1.24 3.06 11.21 16.09 -1.34 98.40
369 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.52 0.9625 0.9625 0.9674 -0.5065 -2.8465 -3.60 -6.34 3.17 -- -1.33 -3.75
370 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.48 1.5540 1.5540 1.5480 0.3876 -2.0794 -2.33 -1.46 9.36 18.54 -1.33 55.40
371 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.81 0.7470 0.7470 0.7430 0.5384 -1.3210 -2.86 -8.00 0.67 -16.07 -1.32 -25.30
372 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.24 0.8427 0.8427 0.8473 -0.5429 -2.9818 -3.67 -8.41 1.09 -- -1.28 -7.54
373 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.76 0.9765 0.9765 0.9816 -0.5196 -2.9710 -3.67 -6.72 3.51 -- -1.28 -2.35
374 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 2.52 0.9881 0.9881 0.9937 -0.5635 -1.3774 -- -- -- -- -1.28 -1.19
375 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 11.64 1.0850 1.2760 1.0840 0.0923 -0.3673 -- 0.37 9.96 18.64 -1.27 27.78
376 519772 交银新生活力灵活配置混合 2016-11-11 11.46 1.4130 1.4130 1.4240 -0.7725 -4.2034 -1.74 8.28 35.87 48.58 -1.26 41.30
377 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.82 2.0546 2.6846 2.0597 -0.2476 -2.3618 -2.01 -0.88 4.69 10.40 -1.26 226.18
378 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.59 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -1.4451 -0.58 0.79 1.69 -- -1.25 2.30
379 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 3.27 0.8286 0.8286 0.8330 -0.5282 -2.9629 -3.63 -8.32 1.31 -4.77 -1.25 -17.14
380 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1765 0.8158 1.1719 0.3925 -2.1215 -2.16 -1.33 10.83 22.94 -1.25 -18.19
381 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.40 1.1230 1.1230 1.1270 -0.3549 -1.4047 0.18 6.75 7.98 4.66 -1.23 12.30
382 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 11.39 0.9640 0.9640 0.9710 -0.7209 -2.8226 -1.93 -1.83 1.26 14.22 -1.23 -3.60
383 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 0.01 0.8050 0.8050 0.8090 -0.4944 -2.8951 -3.59 -8.42 -2.19 -- -1.23 -9.96
384 420003 天弘永定价值成长混合 2008-12-02 6.76 1.9645 2.2995 1.9684 -0.1981 -2.8293 -1.29 1.01 5.74 9.63 -1.23 162.08
385 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 2.98 1.1286 1.1286 1.1289 -0.0266 -2.4209 -1.92 6.53 17.04 12.86 -1.22 10.96
386 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.83 0.8070 2.0670 0.8110 -0.4932 -2.8881 -3.58 -8.30 -1.94 -11.22 -1.22 93.50
387 257020 国联安精选混合 2005-12-28 40.82 0.9680 4.1030 0.9700 -0.2062 -1.9250 -2.52 1.92 9.25 28.44 -1.22 707.27
388 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.70 0.9780 0.9780 0.9750 0.3077 -1.3118 -1.91 -2.98 -- -- -1.21 -2.20
389 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.91 0.9913 0.9913 0.9892 0.2123 -2.7470 -0.89 -- -- -- -1.21 -0.87
390 121005 国投瑞银创新动力混合 2006-11-15 16.70 0.5996 2.8854 0.5996 0.0000 -1.1377 -2.37 -5.29 5.24 10.41 -1.19 252.73
391 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.38 0.9403 0.9403 0.9448 -0.4763 -2.9618 -4.00 -7.64 -5.97 -- -1.17 -5.97
392 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.6578 0.4222 0.6594 -0.2426 -2.5481 -2.61 -9.33 -4.19 -10.43 -1.17 -58.29
393 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.86 1.1080 1.1080 1.1140 -0.5386 -1.4235 -1.42 -5.22 5.02 27.36 -1.16 10.80
394 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.60 0.9603 0.9603 0.0000 0.1147 0.1147 -2.31 -2.14 0.27 -2.70 -1.16 -3.97
395 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.87 1.4510 1.5050 1.4420 0.6241 0.9040 -0.41 -0.68 0.07 7.24 -1.16 52.26
396 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 2.04 1.1270 1.2540 1.1260 0.0888 0.3562 -1.66 -2.59 -2.00 0.18 -1.14 25.55
397 001410 信达澳银新能源产业股票 2015-07-31 3.71 1.4690 1.4690 1.4700 -0.0680 -3.8613 -2.39 -1.87 11.54 47.05 -1.14 46.90
398 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 2.53 0.9666 0.9666 0.0000 0.1243 0.1243 -2.25 -1.94 0.61 -2.16 -1.13 -3.34
399 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 22.76 1.6152 4.7365 1.6179 -0.1669 -2.9677 -1.54 8.56 23.34 34.82 -1.13 1019.76
400 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 6.09 1.6980 1.6980 1.7370 -2.2453 -4.1761 -1.22 -2.69 6.99 16.54 -1.11 69.80
401 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 4.48 0.6695 0.6695 0.6729 -0.5053 -2.8020 -3.40 -8.69 0.15 -8.34 -1.11 -33.05
402 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.55 2.4681 3.0681 2.4669 0.0486 -1.6027 -0.63 0.71 13.99 19.02 -1.11 282.95
403 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 20.21 0.7160 0.7160 0.7200 -0.5556 -1.6484 -1.92 -5.17 1.99 8.16 -1.10 -28.40
404 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.18 0.6754 0.6754 0.6788 -0.5009 -2.8062 -3.39 -8.62 0.28 -8.10 -1.10 -32.46
405 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.05 0.9084 0.9084 0.9087 -0.0330 -0.4929 -1.26 -3.68 -4.18 -5.29 -1.10 -9.17
406 162010 长城久兆中小300指数分级 2012-01-30 0.22 1.0750 1.7950 1.0760 -0.0929 -2.9783 -2.01 -5.04 3.27 7.24 -1.10 45.36
407 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9588 0.9588 0.9596 -0.0834 -0.6013 -1.30 -3.66 -4.30 -- -1.09 -4.12
408 206009 鹏华新兴产业混合 2011-06-15 4.28 2.2760 2.4860 2.2830 -0.3066 -1.6422 -0.83 1.38 11.90 15.30 -1.09 145.30
409 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 33.33 0.7300 0.7300 0.7280 0.2747 -2.5367 0.69 -8.06 0.83 8.96 -1.08 -27.00
410 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.65 0.9191 0.9191 0.9194 -0.0326 -0.4872 -1.24 -3.58 -4.01 -4.70 -1.08 -8.10
411 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.17 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -1.5269 -1.47 -7.07 -0.89 -- -1.08 -0.04
412 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.71 1.2800 1.2800 1.2760 0.3135 -1.4627 -1.23 -6.09 1.91 -6.64 -1.08 28.00
413 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 35.37 0.5127 1.9712 0.5146 -0.3692 -1.8756 -0.98 -3.26 4.48 12.09 -1.08 99.37
414 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 0.86 0.9190 0.9290 0.9230 -0.4334 -2.0256 -2.34 -4.47 6.24 -7.73 -1.08 -7.21
415 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.03 1.1080 1.2340 1.1070 0.0903 0.3623 -1.60 -2.64 -2.12 -0.09 -1.07 23.50
416 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 4.21 0.9930 0.9930 0.9910 0.2018 -2.7329 -0.74 -- -- -- -1.07 -0.70
417 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.73 1.3840 2.8260 1.3880 -0.2882 -2.6723 -1.42 -5.40 3.05 0.57 -1.07 317.08
418 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9624 0.9624 0.9631 -0.0727 -0.5785 -1.25 -3.54 -4.09 -- -1.06 -3.76
419 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 23.20 0.8390 3.0810 0.8440 -0.5924 -3.2295 -0.47 -0.24 8.40 6.34 -1.06 48.74
420 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.38 0.8440 0.8440 0.8480 -0.4717 -0.9390 1.20 -4.20 -4.42 -13.61 -1.06 -15.60
421 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 17.47 0.7480 0.7480 0.7510 -0.3995 -2.2222 -0.13 -1.45 5.06 3.03 -1.06 -25.20
422 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.71 1.4920 1.5530 1.4820 0.6748 0.9472 -0.33 -0.53 0.34 7.73 -1.06 57.49
423 000404 易方达新兴成长混合 2013-11-28 8.98 2.2590 2.2590 2.2340 1.1191 -3.8723 -1.40 -5.16 14.03 18.83 -1.05 125.90
424 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.57 1.0340 1.0340 1.0380 -0.3854 -1.2416 0.88 4.23 13.50 19.40 -1.05 3.40
425 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 31.93 1.0193 1.0193 1.0191 0.0196 -1.3644 -0.88 -1.52 -0.72 1.27 -1.05 1.93
426 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.42 1.2643 3.1214 1.2713 -0.5506 -1.3960 -0.64 0.10 0.72 -1.19 -1.04 440.96
427 630002 华商盛世成长混合 2008-09-23 11.92 2.3229 3.9779 2.3243 -0.0602 -2.0328 -2.47 -5.10 1.68 3.11 -1.04 265.93
428 001692 南方国策动力股票 2015-08-26 1.69 1.0530 1.0830 1.0540 -0.0949 -1.4045 -2.86 -3.04 2.23 4.36 -1.03 7.86
429 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.68 0.9973 0.9973 1.0003 -0.2999 -1.8888 0.09 -0.79 -0.27 -- -1.03 -0.27
430 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.97 1.5520 1.5520 1.5620 -0.6402 -2.5126 -1.65 1.44 16.60 24.86 -1.02 55.20
431 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 -0.4581 -1.18 -3.84 -4.24 -5.07 -1.02 -8.74
432 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 -0.4944 -1.10 -3.05 -3.66 -- -1.01 -3.39
433 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.1223 1.1288 1.1238 -0.1335 -0.4435 14.29 11.83 12.68 -- -1.01 12.96
434 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0032 1.0032 1.0085 -0.5255 -2.6114 -1.53 -0.64 -- -- -1.01 0.31
435 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0029 1.0029 1.0082 -0.5257 -2.6122 -1.54 -0.66 -- -- -1.01 0.28
436 000279 华商红利优选混合 2013-09-17 3.27 0.9860 1.8490 0.9880 -0.2024 -1.6949 -0.30 -5.19 3.35 1.53 -1.00 110.38
437 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9619 0.9619 0.9620 -0.0104 -0.4965 -1.06 -3.63 -4.14 -- -1.00 -3.81
438 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.1994 1.2218 1.2011 -0.1415 -0.4399 14.35 19.46 20.79 -- -0.99 22.63
439 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.61 1.0210 1.0210 1.0180 0.2947 -0.9699 -0.29 -2.02 -1.54 -0.29 -0.97 2.10
440 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.65 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.4869 -1.06 -2.01 -1.54 0.49 -0.97 2.30
441 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.32 1.2661 1.2661 1.2687 -0.2049 -3.5793 0.60 6.34 14.15 26.36 -0.97 26.61
442 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 0.9852 0.9852 0.9857 -0.0507 -0.4346 -1.11 -3.25 -2.89 -2.11 -0.97 -1.48
443 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.16 0.9520 0.9520 0.9460 0.6342 -4.2254 1.28 -1.45 -11.85 -14.62 -0.94 -4.80
444 121006 国投瑞银稳健增长混合 2008-06-11 4.22 1.3720 2.4680 1.3720 0.0000 -0.8671 -1.93 -5.17 3.94 10.89 -0.94 206.68
445 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.46 1.5850 2.2650 1.5900 -0.3145 -2.8204 -1.25 -1.12 6.30 8.49 -0.94 126.89
446 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.84 1.0499 2.9744 1.0457 0.4016 -1.7500 1.70 7.40 4.93 8.96 -0.94 312.43
447 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.81 0.9660 0.9660 0.9600 0.6250 -4.1667 1.26 -1.43 -11.94 -14.36 -0.92 -3.40
448 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 44.59 0.5430 0.5430 0.5480 -0.9124 -1.4519 -4.74 -18.83 -14.76 -24.06 -0.91 -45.70
449 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.47 1.0890 1.0890 1.0940 -0.4570 -1.4480 -0.82 1.30 6.14 11.46 -0.91 8.90
450 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.23 0.8147 0.8147 0.8165 -0.2205 -2.5245 -1.88 -8.14 -1.63 -8.44 -0.91 -18.53
451 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.67 1.1010 1.1010 1.0980 0.2732 -2.5664 -1.70 -- 9.55 29.07 -0.90 10.10
452 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 4.37 1.4290 1.8130 1.4300 -0.0699 -0.4181 -1.04 -3.32 -3.45 -2.32 -0.90 92.02
453 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.34 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 -1.2745 -1.27 -1.76 -2.71 2.23 -0.89 0.70
454 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.73 1.2280 1.2490 1.2210 0.5733 -0.5668 -2.38 -1.76 8.19 19.11 -0.89 25.29
455 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.31 1.0100 1.3740 1.0080 0.1984 -2.9779 -1.08 -8.27 2.54 -9.90 -0.88 39.61
456 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.35 1.6940 1.6940 1.6950 -0.0590 -3.1447 -1.40 -1.80 5.22 24.28 -0.88 69.57
457 519962 长信利盈混合C 2015-11-30 -- 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 -0.7902 -1.48 3.01 5.81 7.01 -0.88 11.99
458 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.98 1.4810 1.7580 1.4890 -0.5373 -2.8215 -1.40 -1.53 4.52 1.72 -0.87 73.94
459 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.55 1.0260 1.0260 1.0200 0.5882 -2.7488 0.20 -3.02 7.77 12.38 -0.87 2.60
460 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.4831 -0.96 -1.81 -1.25 0.88 -0.87 3.00
461 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.07 1.2140 1.7430 1.2050 0.7469 -3.0351 -2.43 -2.12 9.98 16.18 -0.87 61.97
462 168101 九泰锐智定增混合 2015-08-14 3.60 1.1370 1.3740 1.1270 0.8873 -1.7286 0.71 -5.42 3.07 3.97 -0.87 36.99
463 519963 长信利盈混合A 2015-06-09 8.76 1.1440 1.1440 1.1420 0.1751 -0.7806 -1.46 -2.39 0.35 1.60 -0.87 14.40
464 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.19 0.9660 1.8670 0.9665 -0.0517 -0.4944 -0.40 0.42 7.75 1.32 -0.85 84.11
465 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.23 1.0042 1.0042 1.0090 -0.4757 -1.0543 -0.12 0.27 -- -- -0.85 0.42
466 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 4.56 1.4040 1.7650 1.4040 0.0000 -0.3549 -1.06 -3.37 -3.57 -2.64 -0.85 93.28
467 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9966 0.9966 0.9980 -0.1403 -1.3365 -1.40 -3.07 -2.51 -- -0.85 -0.34
468 161722 招商丰泰灵活配置混合(LOF) 2015-04-17 0.74 1.1660 1.1660 1.1680 -0.1712 -0.9346 -1.10 -1.52 1.83 7.86 -0.85 16.60
469 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 3.88 1.5260 1.6650 1.5380 -0.7802 -2.9262 0.07 0.20 5.75 9.23 -0.84 70.61
470 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 4.50 1.0800 1.0800 1.0770 0.2786 -3.8290 1.03 -6.57 5.99 -- -0.83 8.00
471 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.95 1.2522 1.2522 1.2584 -0.4927 -3.3274 -1.25 -12.12 0.81 23.80 -0.82 25.22
472 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.91 0.6020 0.6020 0.6000 0.3333 -2.4311 -2.59 -3.22 7.69 9.06 -0.82 -39.80
473 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 14.66 1.0820 2.6970 1.0810 0.0925 -0.1845 -- -0.73 7.55 12.71 -0.82 262.87
474 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.01 0.9932 0.9932 0.9927 0.0504 -0.6104 -0.78 -1.60 0.02 1.00 -0.80 -0.68
475 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 0.02 1.8301 2.2451 1.8477 -0.9525 -2.4051 -1.16 1.51 9.77 15.74 -0.80 15.74
476 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.5300 1.3726 4.5485 -0.4067 -2.2590 -1.23 -1.69 8.66 16.75 -0.80 37.33
477 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 1.99 0.9960 1.8060 1.0020 -0.5988 -1.8719 -1.97 1.01 11.04 10.54 -0.80 105.12
478 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.10 1.8530 2.2100 1.8550 -0.1078 -3.3385 -1.70 -4.58 7.24 36.80 -0.80 27.63
479 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 9.04 1.0070 1.0070 1.0120 -0.4941 -1.7561 -1.37 -3.82 3.39 19.88 -0.79 0.70
480 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.3385 1.3385 1.3437 -0.3870 -2.1564 -1.16 -1.51 8.39 15.53 -0.79 33.90
481 000805 中银新经济混合 2014-09-30 5.16 1.3920 1.3920 1.3980 -0.4292 -1.9718 -2.52 1.90 5.61 9.35 -0.78 39.20
482 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 13.01 1.0133 1.0133 1.0121 0.1186 -2.8569 -0.73 0.24 9.33 3.13 -0.78 1.33
483 519698 交银先锋混合 2009-04-10 7.94 1.1231 1.5271 1.1163 0.6092 -1.3006 -2.85 -8.00 0.34 -16.20 -0.78 50.16
484 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 1.45 1.5440 1.5440 1.5360 0.5208 -0.5155 -2.40 -5.39 1.31 5.83 -0.77 54.40
485 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.36 0.9010 0.9010 0.9070 -0.6615 -2.3835 -2.07 -0.77 7.52 17.01 -0.77 -9.90
486 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.03 1.8516 2.7676 1.8694 -0.9522 -2.3881 -1.14 1.54 10.10 16.32 -0.77 37.26
487 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.43 1.0370 1.0370 1.0460 -0.8604 -1.9849 -2.72 -1.43 4.22 -- -0.77 3.70
488 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.25 0.5516 0.5516 0.5542 -0.4691 -1.4472 -2.06 -8.08 -6.22 -14.44 -0.76 -44.84
489 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5481 0.5481 0.5507 -0.4721 -1.4563 -2.07 -8.14 -6.34 -14.67 -0.76 -45.19
490 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.09 0.9976 2.1176 0.9980 -0.0401 -0.4590 -0.26 0.79 8.57 2.85 -0.76 133.09
491 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.58 1.6891 2.3092 1.6946 -0.3246 -1.0602 -0.97 -2.39 3.88 17.34 -0.76 156.00
492 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 23.00 0.7900 0.7900 0.7890 0.1267 -1.1264 -1.99 0.89 14.49 27.21 -0.75 -21.00
493 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.42 1.3300 1.3300 1.3310 -0.0751 -1.6999 1.14 -0.30 4.97 21.46 -0.75 33.00
494 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 11.36 1.8337 2.7497 1.8513 -0.9507 -2.3797 -1.12 1.48 9.98 15.93 -0.75 182.97
495 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 6.30 1.8440 2.1990 1.8450 -0.0542 -3.2529 -1.60 -4.51 7.14 36.65 -0.75 117.82
496 400030 东方添益债券 2014-12-15 0.92 0.9913 1.1243 0.9939 -0.2616 -0.5817 -0.87 -5.16 -5.16 -4.81 -0.75 11.58
497 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.80 1.4213 1.4213 1.4160 0.3743 -2.5038 -2.62 -3.29 8.21 9.66 -0.75 44.15
498 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.29 1.0730 1.0730 1.0810 -0.7401 -2.3658 -0.37 -2.90 7.51 -- -0.74 7.30
499 003598 华商润丰混合 2017-01-25 0.67 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -1.2487 -1.15 -5.57 -3.26 -- -0.73 -5.10
500 519005 海富通股票混合 2005-07-29 21.05 0.6790 2.6280 0.6740 0.7418 -3.8244 -0.59 -6.34 3.82 20.60 -0.73 201.69
501 630008 华商策略精选灵活配置混合 2010-11-09 5.33 1.4870 1.4870 1.4870 0.0000 -2.3638 -2.87 1.85 7.91 10.48 -0.73 48.70
502 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 4.10 1.1520 1.1520 1.1473 0.4097 -1.8990 0.55 3.24 13.45 -- -0.72 15.20
503 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.25 1.1468 1.1468 1.1421 0.4115 -1.9075 0.53 3.25 13.19 -- -0.72 14.68
504 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.19 1.1014 2.1319 1.1011 0.0272 -0.6405 0.07 0.04 0.53 1.48 -0.72 168.90
505 570007 诺德优选30混合 2011-05-05 0.47 1.5200 1.5200 1.5340 -0.9126 -4.4025 -0.91 0.80 7.34 26.46 -0.72 52.00
506 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.11 1.1120 0.2930 1.1140 -0.1795 -4.3852 -4.47 -0.54 26.80 26.36 -0.71 -70.66
507 001484 天弘新价值混合 2015-06-19 0.60 1.1171 1.1171 1.1202 -0.2767 -0.6404 -1.05 -2.31 -- 4.19 -0.69 11.70
508 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9719 0.9719 0.9725 -0.0617 -0.4201 -0.90 -2.65 -3.05 -- -0.69 -2.81
509 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.86 3.1800 3.7020 3.1950 -0.4695 -0.9654 0.98 1.21 14.08 48.85 -0.69 282.41
510 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.8610 0.1430 0.8730 -1.3746 -1.0345 -1.37 -7.72 -12.68 -20.65 -0.69 -75.70
511 001018 易方达新经济混合 2015-02-12 8.61 1.6060 1.6060 1.6060 0.0000 -2.8433 -2.25 1.13 11.76 35.64 -0.68 60.60
512 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.16 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 -0.6816 -0.20 -0.49 2.00 -0.87 -0.68 2.00
513 002639 天弘价值精选混合 2016-06-16 0.39 1.0505 1.0505 1.0535 -0.2848 -0.6243 -1.10 -2.67 0.47 3.77 -0.68 5.05
514 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 10.57 1.6150 2.6430 1.6040 0.6858 -2.1805 -2.36 -1.04 2.22 6.81 -0.68 211.72
515 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.13 1.1920 1.6850 1.1920 0.0000 -2.0542 -0.25 -0.64 6.61 2.14 -0.67 69.70
516 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.98 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -1.4178 0.39 -3.87 6.10 8.31 -0.67 4.30
517 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.23 1.2040 1.7920 1.2010 0.2498 -0.1658 0.12 -0.10 5.40 13.23 -0.66 88.67
518 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.21 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 -0.0201 -1.09 -2.85 -2.73 -- -0.65 -0.58
519 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 0.94 1.0630 1.3940 1.0650 -0.1878 -0.6542 -0.37 -3.11 -2.58 -1.06 -0.65 40.39
520 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.44 1.1010 1.1010 1.1090 -0.7214 -1.8717 -1.61 4.86 12.00 9.99 -0.63 10.10
521 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.54 0.9715 0.9715 0.9714 0.0103 -0.3283 -0.23 -1.21 -1.91 -2.93 -0.63 -2.85
522 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9709 0.9709 0.9707 0.0206 -0.3183 -0.23 -1.23 -1.96 -2.98 -0.63 -2.91
523 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 13.52 1.1020 1.6480 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.50 -0.77 -0.63 74.25
524 610004 信达澳银中小盘混合 2009-12-01 0.69 1.2530 1.2530 1.2610 -0.6344 -2.7174 -0.95 -2.87 5.56 9.15 -0.63 25.30
525 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.06 1.1020 1.2030 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.41 -0.68 -0.63 0.25
526 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.10 0.9278 0.9278 0.9251 0.2919 -3.7152 4.33 -3.28 -- -- -0.62 -7.22
527 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.26 0.9820 1.0670 0.9900 -0.8081 -2.1912 -0.52 -3.19 5.83 6.05 -0.62 6.61
528 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.50 1.1330 1.1330 1.1320 0.0883 -1.3066 -1.73 -8.92 -1.65 -8.63 -0.61 13.30
529 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9291 0.9291 0.9265 0.2806 -3.7202 4.37 -3.19 -- -- -0.61 -7.09
530 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8304 0.0394 0.8235 0.8379 -3.5876 -6.86 -22.86 -18.42 -59.96 -0.61 -96.06
531 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.42 0.9970 1.3830 0.9990 -0.2002 -0.3996 -0.50 -4.04 -1.87 -2.06 -0.60 41.44
532 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9919 0.9919 0.9915 0.0403 -0.2213 -0.66 -1.65 -1.62 -- -0.60 -0.81
533 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.37 0.9582 0.9582 0.9580 0.0209 -1.2776 -0.94 -6.60 -2.14 -- -0.60 -4.18
534 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7938 0.7938 0.7952 -0.1761 -1.3300 -5.52 -11.15 -8.44 -19.06 -0.60 -20.62
535 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.46 1.0010 1.2090 1.0010 0.0000 -0.8911 -0.79 0.10 -0.30 -3.00 -0.60 20.80
536 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.05 0.9950 1.1920 0.9950 0.0000 -0.8964 -0.80 -- -0.50 -3.40 -0.60 19.00
537 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.54 1.3290 2.2090 1.3270 0.1507 -3.2047 -0.30 1.61 11.68 23.97 -0.60 175.13
538 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.41 1.0030 1.3970 1.0050 -0.1990 -0.3972 -0.50 -3.84 -1.47 -1.57 -0.59 43.34
539 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9781 0.9781 0.9787 -0.0613 -0.3870 -0.69 -2.25 -2.56 -- -0.59 -2.19
540 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9938 0.9938 0.9934 0.0403 -0.2209 -0.64 -1.59 -1.51 -- -0.59 -0.62
541 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.9769 0.9769 0.9847 -0.7921 -1.2334 -1.11 -2.69 -- -- -0.59 -2.31
542 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.06 1.3390 1.4140 1.3390 0.0000 0.0747 -1.03 -4.22 -5.37 -7.46 -0.59 54.38
543 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.64 1.1810 1.2810 1.1800 0.0847 0.0847 -1.01 -4.22 -5.44 -7.52 -0.59 44.01
544 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 20.90 1.5420 1.5420 1.5350 0.4560 -2.9578 1.11 3.28 15.25 35.14 -0.58 54.20
545 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0250 1.0380 1.0250 0.0000 -0.3887 -0.77 -2.75 -2.94 -2.94 -0.58 3.77
546 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.5837 -0.58 -- 0.49 2.61 -0.58 2.20
547 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 1.07 0.9976 0.9976 0.9975 0.0100 -0.5086 -0.38 -- -- -- -0.58 -0.24
548 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.54 1.8780 1.9930 1.9020 -1.2618 -3.3453 -0.48 -3.49 5.45 23.15 -0.58 109.70
549 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.36 0.9334 0.9334 0.9306 0.3009 -3.9514 4.15 -3.68 -- -- -0.58 -6.66
550 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0420 1.0420 1.0450 -0.2871 -2.5257 -2.98 -9.47 -0.10 -7.05 -0.57 -7.05
551 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 -- 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 -0.3516 -0.35 -0.05 2.09 4.85 -0.57 4.85
552 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.52 0.8730 0.5780 0.8730 0.0000 -4.7983 -3.11 -13.21 -9.85 -24.52 -0.57 -43.47
553 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.52 1.2370 1.2370 1.2360 0.0809 -1.2769 -1.67 -8.71 -1.20 -7.82 -0.56 23.70
554 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.60 0.9915 0.9915 0.9919 -0.0403 -0.3017 -0.63 -2.12 -1.76 -- -0.56 -0.85
555 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 1.0192 1.0292 1.0201 -0.0882 -0.2935 -0.43 -0.35 1.21 1.82 -0.55 2.92
556 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0000 1.2130 1.0000 0.0000 -0.8445 -0.35 -0.65 -0.16 0.54 -0.55 3.49
557 003504 景顺长城景颐丰利债券A 2017-01-18 1.70 1.0451 1.0451 1.0451 0.0000 -0.3433 -0.31 0.05 2.30 4.51 -0.55 4.51
558 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.61 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.4984 -0.33 -- -- -- -0.55 -0.17
559 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.26 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 -1.3755 -1.92 -12.45 -12.88 -22.40 -0.55 -28.30
560 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.26 0.9799 0.9799 0.9877 -0.7897 -1.2098 -1.05 -2.50 -- -- -0.54 -2.01
561 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 1.38 1.0144 1.0144 1.0095 0.4854 -0.5393 -0.39 0.09 -- -- -0.54 1.44
562 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 2.91 0.9898 0.9898 0.9907 -0.0908 -0.8117 -0.70 -- -- -- -0.54 -1.02
563 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9675 0.9675 0.9708 -0.3399 -0.3399 0.30 -0.31 1.40 -2.14 -0.54 -3.25
564 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 3.49 1.0227 1.0427 1.0235 -0.0782 -0.2730 -0.38 -0.23 0.96 1.86 -0.53 4.29
565 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 22.77 1.1210 6.5150 1.1290 -0.7086 -2.1815 -0.80 -1.32 5.56 16.41 -0.53 76.88
566 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.67 0.7845 1.8473 0.7867 -0.2796 -1.3580 0.18 -4.86 4.29 5.02 -0.53 76.49
567 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.44 1.3370 1.3370 1.3510 -1.0363 -2.9049 -0.07 1.52 13.79 28.07 -0.52 33.70
568 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 2.00 5.3930 7.2490 5.4260 -0.4247 -1.4958 0.13 3.35 17.20 21.55 -0.52 926.80
569 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.56 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 -0.3109 -0.72 -4.18 0.31 -2.73 -0.52 -3.80
570 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1690 1.2290 1.1700 -0.0855 -0.2560 -0.26 -1.10 -2.58 -2.58 -0.51 22.63
571 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.49 1.1670 1.1670 1.1640 0.2577 -1.3525 1.74 8.86 20.43 29.09 -0.51 16.70
572 519732 交银定期支付双息平衡混合 2013-09-04 0.87 2.7380 2.7380 2.7590 -0.7611 -2.6662 -0.83 6.00 24.74 36.97 -0.51 173.80
573 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.02 1.1880 1.2480 1.1890 -0.0841 -0.2519 -0.17 -1.08 -2.46 -2.22 -0.50 24.56
574 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.50 1.0176 1.0176 1.0126 0.4938 -0.5181 -0.32 0.32 -- -- -0.50 1.76
575 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.8432 0.1670 0.8548 -1.3570 -1.0329 -1.16 -7.74 -12.63 -22.04 -0.50 -83.30
576 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.53 1.5006 1.3634 1.5012 -0.0400 -2.6974 -1.36 -3.82 5.95 12.45 -0.50 36.25
577 260115 景顺长城中小盘混合 2011-03-22 1.37 1.1950 1.7550 1.1990 -0.3336 -1.3212 0.59 3.64 18.20 22.69 -0.50 86.29
578 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 7.57 3.2100 3.2100 3.2270 -0.5268 -0.9870 -4.21 -18.20 -14.03 -25.59 -0.50 221.00
579 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.07 1.0230 1.0230 1.0250 -0.1951 -0.6796 -0.68 1.69 -- -- -0.49 2.30
580 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 4.41 0.9911 0.9911 0.9920 -0.0907 -0.8007 -0.62 -- -- -- -0.49 -0.89
581 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.84 0.8070 0.9360 0.8090 -0.2472 -1.3447 -0.74 -5.06 0.88 -4.27 -0.49 -8.04
582 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.11 3.9287 4.7347 3.9223 0.1632 -2.1226 -1.03 -9.71 2.43 -4.67 -0.49 403.98
583 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 6.53 1.0470 1.0470 1.0610 -1.3195 -3.9450 -0.10 0.29 4.60 15.31 -0.48 4.70
584 001102 前海开源国家比较优势混合 2015-05-08 3.25 1.4480 1.4480 1.4500 -0.1379 -2.1622 -1.50 4.47 13.57 38.04 -0.48 44.80
585 001103 前海开源工业革命4.0混合 2015-03-27 4.90 1.2520 1.2520 1.2450 0.5622 -0.9494 -0.56 5.12 15.82 30.55 -0.48 25.20
586 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 -1.0516 0.10 -0.96 0.19 1.27 -0.48 3.81
587 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 19.00 1.0300 3.0160 1.0840 -0.3868 -1.4775 0.07 3.13 16.99 20.78 -0.48 393.90
588 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.76 1.2327 1.2327 1.2332 -0.0405 -2.5688 -1.29 -3.70 5.35 11.12 -0.48 23.27
589 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.95 1.2470 1.2470 1.2440 0.2412 -1.9654 -0.72 -1.81 7.59 14.72 -0.48 24.70
590 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.97 3.1708 3.2708 3.1750 -0.1323 -1.4239 0.71 2.99 16.66 29.79 -0.48 243.01
591 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 3.9525 3.9525 3.9460 0.1647 -2.1222 -1.02 -9.71 2.47 -4.64 -0.48 8.94
592 000996 中银新动力股票 2015-02-13 22.28 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -1.8670 -2.21 0.96 4.86 7.68 -0.47 -15.90
593 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.80 1.0480 1.0480 1.0500 -0.1905 -2.4209 -2.87 -9.26 0.29 -6.51 -0.47 4.80
594 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.42 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -1.2048 -0.47 -2.29 5.96 6.28 -0.47 6.60
595 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.69 2.9820 2.9820 2.9920 -0.3342 -3.5264 -1.36 -3.46 12.83 44.20 -0.47 198.20
596 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.38 1.2640 1.3990 1.2640 0.0000 -0.7849 -0.78 0.08 -0.86 -0.39 -0.47 42.26
597 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0370 1.0370 1.0362 0.0772 -0.1252 -0.35 -1.29 -2.22 -4.61 -0.46 3.70
598 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 36.24 1.2850 1.2850 1.2680 1.3407 -3.5285 -0.62 -10.01 1.90 -3.17 -0.46 28.50
599 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.81 0.8650 0.8650 0.0000 -0.2307 -0.2307 -0.57 -3.03 -2.15 -4.53 -0.46 -13.50
600 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9286 0.9286 0.9285 0.0108 -0.2899 -0.56 -2.03 -2.13 -2.27 -0.46 -7.14
601 004607 长信利尚一年定开混合 2017-11-17 2.00 0.9975 0.9975 0.0000 -0.2400 -0.2400 -0.35 -- -- -- -0.46 -0.25
602 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.47 1.0880 1.4780 1.0880 0.0000 -0.3663 -0.73 -3.12 -3.03 -4.14 -0.46 45.07
603 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.50 1.3009 2.3609 1.3020 -0.0845 0.6499 -1.89 -5.89 3.72 -0.55 -0.46 174.35
604 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.08 1.0414 1.0414 1.0406 0.0769 -0.1247 -0.33 -1.22 -2.34 -4.62 -0.45 4.14
605 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.91 1.2637 1.2637 1.2666 -0.2290 -1.7722 0.36 0.55 13.59 30.53 -0.45 26.37
606 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.52 1.8089 2.0943 1.8147 -0.3196 -1.2879 -0.63 -0.74 6.25 18.23 -0.45 111.86
607 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.51 0.9150 0.9150 0.9140 0.1094 -0.3268 -0.54 -0.87 0.33 -2.66 -0.44 -8.50
608 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.22 1.1380 1.1380 1.1450 -0.6114 -0.9574 -1.04 -5.64 2.62 21.32 -0.44 13.80
609 002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 2015-11-18 5.99 1.3660 1.5100 1.3680 -0.1462 -0.5098 -0.15 0.22 1.94 7.18 -0.44 9.82
610 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 2.50 0.9976 0.9976 1.0026 -0.4987 -0.5879 -0.24 -- -- -- -0.44 -0.24
611 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9100 0.9100 0.9080 0.2203 -0.7634 -0.66 -2.05 -0.11 9.77 -0.44 -9.00
612 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9334 0.9334 0.9333 0.0107 -0.2778 -0.52 -1.91 -1.89 -1.86 -0.44 -6.66
613 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3580 1.3580 1.3590 -0.0736 -0.8035 -0.88 -0.15 -0.88 0.22 -0.44 35.80
614 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9726 0.9726 0.9722 0.0411 -0.2155 -0.27 -1.25 -1.72 -2.67 -0.43 -2.74
615 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.51 1.3840 1.3840 1.3850 -0.0722 -0.8596 -0.79 -- -0.65 0.58 -0.43 38.40
616 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.78 1.1830 1.1830 1.1870 -0.3370 -1.8257 -1.25 -0.59 5.06 6.87 -0.42 18.30
617 001500 泓德远见回报混合 2015-08-24 8.06 1.1770 1.2970 1.1730 0.3410 -0.9259 -- 0.60 11.35 12.82 -0.42 30.42
618 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 0.08 1.0105 1.0248 1.0112 -0.0692 -0.2960 0.77 1.36 2.36 -- -0.42 2.50
619 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9801 0.9801 0.9797 0.0408 -0.2138 -0.25 -1.20 -1.59 -2.21 -0.42 -1.99
620 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.60 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 -1.0417 -1.04 -4.90 -5.00 -- -0.42 -5.00
621 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 0.9958 0.9958 0.0000 -0.6088 -0.6088 -- -- -- -- -0.42 -0.42
622 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.51 1.0643 1.0643 1.0692 -0.4583 -2.1513 -1.25 -1.70 3.30 -- -0.41 6.43
623 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.81 1.7410 1.7410 1.7520 -0.6279 -1.2479 0.12 3.75 19.57 32.19 -0.40 74.10
624 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.28 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 -1.5889 0.20 0.71 5.99 3.66 -0.40 -0.90
625 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 0.67 1.1401 1.1401 1.1426 -0.2188 -0.8781 0.61 4.91 16.25 19.76 -0.40 14.01
626 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.10 0.9964 0.9964 0.0000 -0.2403 -0.2403 -- -- -- -- -0.40 -0.36
627 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.7580 1.4890 1.7630 -0.2836 -2.3333 -1.07 -5.74 1.33 2.27 -0.40 48.92
628 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.05 1.6331 1.8957 1.6409 -0.4753 -1.8923 0.18 11.38 23.39 26.01 -0.40 89.57
629 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 14.63 1.9880 2.1580 1.9970 -0.4507 -0.9467 1.33 1.84 14.38 51.18 -0.40 95.49
630 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.66 0.9900 1.1900 0.9960 -0.6024 -3.2258 0.81 -4.53 6.11 4.21 -0.40 18.31
631 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 36.33 1.7840 2.9540 1.7950 -0.6128 -2.6732 -0.89 -2.51 6.06 16.53 -0.39 267.02
632 000612 华宝生态中国混合 2014-06-13 4.19 2.0210 2.2210 2.0330 -0.5903 -2.8832 -0.83 -2.65 7.16 16.89 -0.39 117.80
633 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 16.46 0.7570 0.7570 0.7590 -0.2635 -2.1964 -0.39 -3.81 4.41 7.07 -0.39 -24.30
634 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.22 1.0190 1.0190 1.0230 -0.3910 -0.7790 -0.78 -1.92 3.87 9.22 -0.39 1.90
635 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.2870 1.2870 1.2880 -0.0776 -0.4640 -0.46 -2.35 -0.85 -2.94 -0.39 28.70
636 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2650 1.3120 1.2680 -0.2366 -0.9397 -0.63 -0.39 0.64 1.04 -0.39 32.42
637 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.50 1.0410 0.9100 1.0470 -0.5731 -2.0696 -1.33 4.31 13.28 14.27 -0.38 1.76
638 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.10 1.0590 1.1170 1.0590 0.0000 -0.2825 -0.38 -2.04 -1.58 -0.19 -0.38 11.71
639 001315 易方达新益混合E 2015-06-16 0.13 1.8270 1.8270 1.8260 0.0548 -1.2966 -0.38 1.05 5.79 13.62 -0.38 82.70
640 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.27 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -1.5123 -0.86 -0.86 3.37 4.10 -0.38 4.20
641 110007 易方达稳健收益债券A 2005-09-19 17.87 1.2359 2.0115 1.2361 0.0648 -0.3624 -0.16 -1.06 0.35 3.44 -0.38 133.44
642 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0500 1.8380 1.0530 -0.2849 -2.2346 -1.32 -3.67 4.17 3.96 -0.38 90.08
643 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 3.34 1.0700 1.1340 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -1.83 -1.29 0.28 -0.37 13.45
644 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 15.78 0.5370 0.5370 0.5460 -1.6484 -1.1050 1.13 -2.54 6.97 11.41 -0.37 -46.30
645 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0840 1.0840 1.0860 -0.1842 -0.2760 -0.55 -2.43 -1.27 -1.63 -0.37 8.40
646 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 2.09 1.0862 1.0862 1.1085 -2.0117 -3.4918 -0.40 -1.00 10.76 -- -0.37 8.62
647 110008 易方达稳健收益债券B 2005-09-19 61.34 1.2404 2.0500 1.2397 0.0565 -0.3615 -0.14 -0.99 0.48 3.73 -0.37 140.00
648 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.51 1.1338 1.1638 1.1334 0.0353 -0.2200 -0.01 -0.73 -1.41 -1.62 -0.37 -4.41
649 000314 招商瑞丰灵活配置混合发起式A 2013-11-06 0.17 1.3830 1.5300 1.3850 -0.1444 -0.5036 -- 0.36 2.29 7.79 -0.36 53.72
650 000417 国联安新精选混合 2014-03-04 1.48 1.1777 1.3647 1.1781 -0.0340 -0.5573 0.33 -0.44 2.32 6.00 -0.36 38.21
651 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.72 1.1030 1.1030 1.1050 -0.1810 -0.2712 -0.45 -2.48 -1.08 -1.25 -0.36 10.30
652 001314 易方达新益混合I 2015-06-16 5.65 1.3690 1.3690 1.3680 0.0731 -1.2978 -0.36 1.11 5.88 13.89 -0.36 36.90
653 002351 易方达裕祥回报债券 2016-01-22 6.02 1.1020 1.1020 1.1020 0.0000 -0.8101 -0.45 0.64 2.89 7.93 -0.36 10.20
654 050014 博时创业成长混合A 2010-06-01 1.87 1.9580 2.0300 1.9630 -0.2547 -3.3086 -1.16 -1.31 9.20 11.31 -0.36 108.66
655 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.68 1.1000 1.1000 1.1080 -0.7220 -1.7857 -1.52 -4.93 1.48 10.11 -0.36 10.00
656 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.80 1.4060 1.4060 1.4080 -0.1420 -2.1573 0.14 1.74 15.63 33.02 -0.35 40.60
657 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 25.99 0.5630 0.5630 0.5680 -0.8803 -2.9310 0.18 -- 11.49 13.97 -0.35 -43.70
658 002553 博时创业成长混合C 2016-03-22 0.04 1.9850 1.9850 1.9900 -0.2513 -3.3122 -1.19 -1.44 9.01 11.02 -0.35 21.63
659 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9793 0.9793 0.9791 0.0204 -0.4776 0.15 -2.42 -3.57 -- -0.35 -2.08
660 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1637 1.1937 1.1632 0.0430 -0.2144 0.03 -0.63 -1.24 -1.31 -0.35 -3.97
661 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 32.42 0.8890 0.8890 0.8910 -0.2245 -0.2245 -0.11 3.37 9.08 16.06 -0.34 -11.10
662 001446 招商丰泽混合C 2015-06-11 -- 1.1620 1.1620 1.1640 -0.1718 -0.5137 -0.09 0.43 2.02 7.00 -0.34 16.20
663 110013 易方达科翔混合 2008-11-13 10.20 2.7110 7.7730 2.7130 -0.0737 -2.8749 -1.76 0.83 11.49 30.43 -0.34 328.69
664 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.45 0.9190 0.9190 0.9250 -0.6486 -1.7112 -0.11 0.22 5.39 0.22 -0.33 -8.10
665 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.27 0.9786 0.9786 0.9785 0.0102 -0.4780 0.18 -2.33 -3.39 -- -0.33 -2.15
666 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.18 1.0091 1.0091 1.0085 0.0595 -2.8123 0.80 -7.96 -- -- -0.33 0.91
667 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0109 1.0209 1.0111 -0.0198 -0.2073 0.05 0.19 1.00 -- -0.32 2.09
668 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.04 1.0596 1.0596 1.0604 -0.0754 -0.4603 -0.57 1.60 2.18 5.90 -0.32 5.95
669 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.11 1.0095 1.0095 1.0090 0.0496 -2.8112 0.86 -7.88 -- -- -0.32 0.95
670 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9290 0.9290 0.9280 0.1078 -1.0650 -1.17 -8.11 -6.45 -6.26 -0.32 -7.10
671 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.44 1.0950 1.2732 1.1033 -0.7523 -0.9408 -1.06 -0.74 -0.91 -0.45 -0.32 17.35
672 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.10 1.2390 1.2390 1.2400 -0.0806 -0.4819 -0.48 -2.36 -1.04 -3.35 -0.32 23.90
673 210008 金鹰策略配置混合 2011-09-01 0.49 1.1856 1.7856 1.1770 0.7307 -0.2776 -2.37 -1.56 13.65 15.68 -0.32 70.16
674 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.41 -1.71 -1.71 -1.61 -0.31 -2.10
675 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.97 0.9690 0.9690 0.9700 -0.1031 -0.2060 -0.62 -0.62 2.32 -0.10 -0.31 -3.10
676 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 -0.2073 -0.62 -0.72 2.01 -0.52 -0.31 -3.70
677 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 0.9998 0.9998 0.9993 0.0500 -0.6064 -0.35 -0.37 -- -- -0.31 -0.02
678 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.05 1.2960 1.3460 1.2980 -0.1541 -0.9174 -0.54 -0.23 0.86 1.49 -0.31 36.03
679 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.58 0.9990 1.1390 1.0000 -0.1000 -0.1998 -0.20 -0.70 -0.70 0.81 -0.30 13.73
680 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.05 0.9860 1.1260 0.9870 -0.1013 -0.2024 -0.20 -0.70 -0.70 0.51 -0.30 12.36
681 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.13 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -2.6975 -1.27 -3.81 6.88 10.99 -0.30 1.00
682 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.08 0.9900 0.9900 0.9920 -0.2016 -1.5905 0.20 0.71 6.00 3.66 -0.30 -1.00
683 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 4.63 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -1.0837 0.50 -0.50 -- -- -0.30 0.40
684 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 0.9840 0.9840 0.9740 1.0267 -1.2048 0.61 -5.93 3.25 6.03 -0.30 -1.60
685 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 0.49 1.0046 1.0216 1.0048 -0.0199 -0.2086 0.06 0.25 1.03 -- -0.30 2.17
686 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 -0.1769 -0.29 -0.87 -0.64 1.17 -0.30 1.59
687 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 -- 1.0608 1.0608 1.0615 -0.0659 -0.4598 -0.56 1.69 2.17 6.00 -0.30 6.07
688 050009 博时新兴成长混合 2007-07-06 54.40 0.6670 3.0730 0.6620 0.7553 -1.7673 -0.30 -3.33 8.81 12.29 -0.30 5.24
689 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0178 1.0178 1.0191 -0.1276 -0.6249 -0.92 0.57 3.08 -- -0.30 1.77
690 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.6790 -0.49 -0.87 1.89 3.23 -0.29 2.40
691 005072 中银丰进定期开放债券 2017-11-27 10.10 0.9997 0.9997 0.0000 -0.2096 -0.2096 -0.23 -- -- -- -0.29 -0.03
692 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.07 1.1514 1.2714 1.1514 0.0000 -0.2167 3.28 8.29 14.87 -- -0.29 27.71
693 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
694 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 -0.6416 -0.46 -0.82 1.88 9.16 -0.28 8.40
695 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 8.25 1.0021 1.0021 1.0016 0.0499 -0.5952 -0.30 -0.22 -- -- -0.28 0.21
696 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 3.86 1.0580 0.7080 1.0590 -0.0944 -2.3084 -2.22 0.20 13.46 14.67 -0.28 -29.15
697 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.50 0.9269 1.1339 0.9265 0.0432 -0.1723 -0.24 -2.06 -2.65 -5.12 -0.28 -7.31
698 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9117 0.9117 0.9114 0.0329 -0.1861 -0.26 -2.08 -2.68 -6.66 -0.28 -7.40
699 166301 华商新趋势优选混合 2012-09-06 0.44 2.4610 2.4610 2.4540 0.2852 -1.5600 1.69 7.00 15.98 16.08 -0.28 146.10
700 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 11.16 0.9368 0.9368 0.9381 -0.1386 -0.4463 -0.72 -2.16 -0.59 -3.99 -0.28 -4.74
701 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0880 1.0880 0.0000 -0.1835 -0.1835 0.18 -0.37 -0.18 0.37 -0.28 8.80
702 519128 浦银安盛月月盈定期支付债券A 2014-12-05 1.00 1.1000 1.1000 0.0000 -0.1815 -0.1815 0.18 -0.27 -0.09 0.73 -0.27 10.00
703 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.63 1.1210 1.1210 1.1280 -0.6206 -1.7528 -1.41 -4.68 2.00 11.10 -0.27 12.10
704 001427 招商丰泽混合A 2015-06-11 8.47 1.1660 1.1660 1.1670 -0.0857 -0.4270 -- 0.60 2.28 7.56 -0.26 16.60
705 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9969 0.9969 0.9968 0.0100 -0.1602 -0.07 -0.96 -0.64 -- -0.26 -0.31
706 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 5.89 1.5390 2.2190 1.5420 -0.1946 -0.6456 -1.54 -2.16 3.50 4.54 -0.26 126.75
707 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.70 0.9552 0.9552 0.9563 -0.1150 -1.7587 -0.79 -5.65 1.05 -4.71 -0.25 -4.48
708 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.45 0.9916 0.9916 0.9956 -0.4018 -2.2765 -1.51 -7.49 1.13 -- -0.25 -0.85
709 582201 东吴优信稳健债券C 2009-06-15 0.01 1.0979 1.1099 1.0990 -0.1001 -0.6335 -0.56 -0.52 0.93 2.32 -0.25 8.67
710 001597 招商丰融混合A 2015-11-17 4.52 1.2490 1.2490 1.2520 -0.2396 -0.8730 -0.24 0.81 2.88 12.42 -0.24 24.90
711 001598 招商丰融混合C 2015-11-17 0.01 1.2230 1.2230 1.2260 -0.2447 -0.8914 -0.24 0.66 2.69 12.00 -0.24 22.30
712 003032 平安大华医疗健康混合 2017-11-24 2.59 1.0173 1.0173 1.0287 -1.1082 -1.1082 1.00 -- -- -- -0.24 1.72
713 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 1.17 1.0528 1.0528 1.0578 -0.4727 -1.5154 0.30 -0.37 4.63 -- -0.24 5.28
714 519190 万家双利债券 2013-03-06 1.12 1.1225 1.1899 1.1220 0.0446 -0.4170 -0.11 0.17 1.00 6.06 -0.24 19.70
715 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.81 1.2920 1.2920 1.2830 0.7015 -0.6918 -0.54 6.08 16.08 29.98 -0.23 29.20
716 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 0.9994 1.0218 0.9994 0.0000 -0.0700 -0.77 -0.22 0.49 -- -0.23 2.18
717 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.1500 -0.04 -0.89 -0.52 -- -0.23 -0.17
718 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.96 1.2850 1.2850 1.2910 -0.4648 -2.3556 -1.46 4.22 14.73 32.07 -0.23 28.50
719 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 2017-07-28 0.02 0.9991 0.9970 0.9992 -0.0100 -0.0900 -0.96 -0.72 -- -- -0.23 -0.30
720 582001 东吴优信稳健债券A 2008-11-05 0.48 1.1347 1.1467 1.1359 -0.1056 -0.6305 -0.52 -0.40 1.14 2.74 -0.23 14.74
721 000143 鹏华双债加利债券 2013-05-27 0.51 1.3142 1.3642 1.3146 -0.0304 -0.1747 -0.33 -1.54 0.77 3.79 -0.22 37.95
722 161231 国投瑞银双债丰利定开债券C 2016-02-03 0.01 1.0020 1.0660 1.0010 0.0999 0.1800 -0.02 0.33 1.08 3.12 -0.22 6.69
723 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9699 0.9699 0.9699 0.0000 -0.1441 -0.23 -1.55 -1.19 -1.03 -0.21 -3.01
724 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0006 1.0260 1.0005 0.0100 -0.0599 -0.74 -0.08 0.75 -- -0.21 2.61
725 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 -0.1063 -0.21 -0.63 -1.16 -2.89 -0.21 -6.00
726 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9420 0.6360 0.9480 -0.6329 -0.4228 -0.42 -3.09 -5.05 -8.38 -0.21 -35.84
727 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 2.75 1.0004 1.0004 1.0016 -0.1198 -0.4379 -- -- -- -- -0.21 0.04
728 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.91 0.9800 0.9800 0.9890 -0.9100 -2.1956 -0.51 2.51 12.77 17.93 -0.20 -2.00
729 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0090 1.0090 1.0091 -0.0099 -0.1781 -0.18 -1.05 -0.62 -- -0.20 0.90
730 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.39 1.0019 1.0019 1.0058 -0.3878 -0.4274 0.37 -- -- -- -0.20 0.19
731 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 3.17 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 -0.10 -- -- -- -0.20 -0.10
732 001456 华泰柏瑞制造2025混合A 2015-08-04 0.42 1.0620 1.0620 1.0640 -0.1880 -2.4793 -1.30 0.28 10.17 21.37 -0.19 6.20
733 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -2.4748 -1.30 0.47 10.49 21.60 -0.19 -5.42
734 350006 天治稳健双盈债券 2008-11-05 1.63 1.8111 1.8511 1.8169 -0.3192 -0.6037 -0.15 -0.70 0.42 4.69 -0.19 87.19
735 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 4.59 1.5870 1.8600 1.5870 0.0000 -0.1259 -0.31 -2.10 -2.16 -1.55 -0.19 100.52
736 001258 兴业收益增强债券C 2015-05-29 0.62 1.1260 1.1260 1.1280 -0.1773 -0.3540 -0.35 -1.40 0.72 3.02 -0.18 12.60
737 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.53 1.0990 1.0990 1.1000 -0.0909 -0.0909 -1.26 -1.26 1.85 5.47 -0.18 9.90
738 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.03 1.1520 1.2640 1.1550 -0.2597 -0.4322 -0.17 -- 0.61 4.16 -0.17 28.27
739 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 6.37 1.1880 1.1880 1.1900 -0.1681 -0.3356 -3.34 -19.51 -16.51 -25.28 -0.17 18.80
740 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 13.38 1.1930 4.1820 1.1980 -0.4174 -1.7298 -- 3.20 8.55 9.55 -0.17 876.82
741 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.19 1.0308 1.0308 1.0319 -0.1066 -0.9703 0.94 5.67 8.98 9.53 -0.16 3.05
742 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0119 1.0119 1.0120 -0.0099 -0.1677 -0.18 -0.99 -0.72 0.72 -0.16 1.19
743 161230 国投瑞银双债丰利定开债券A 2016-02-03 8.02 1.0030 1.0740 1.0020 0.0998 0.1398 0.04 0.45 1.30 3.54 -0.16 7.55
744 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 16.25 1.2730 1.6880 1.2750 -0.1569 -1.1363 -0.99 -0.38 3.50 3.66 -0.15 77.06
745 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 6.18 1.2700 1.6550 1.2720 -0.1572 -1.0724 -1.00 -0.46 3.28 3.21 -0.15 72.66
746 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 1.00 0.9995 1.0185 0.9997 -0.0200 -0.2395 -0.15 0.33 1.33 -- -0.15 1.83
747 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.86 1.2238 1.2238 1.2208 0.2457 -0.6978 1.07 0.56 0.42 17.63 -0.15 22.38
748 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9266 0.3691 0.9231 0.3792 -1.5930 -3.00 -11.25 -8.17 -21.86 -0.15 -63.09
749 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.11 1.0134 1.0134 1.0170 -0.3540 -0.3344 -0.02 -1.93 -2.18 1.16 -0.15 1.34
750 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0274 1.0274 1.0273 0.0097 0.0584 0.70 0.76 1.51 3.51 -0.14 2.74
751 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.41 0.9229 0.6000 0.9286 -0.6138 -0.4101 -0.34 -2.96 -4.78 -8.86 -0.14 -40.42
752 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 17.74 0.7760 0.7760 0.7920 -2.0202 -3.6025 -1.15 1.17 16.34 28.26 -0.13 -22.40
753 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.72 1.0425 1.0425 1.0436 -0.1054 -0.9595 0.99 5.82 9.30 9.95 -0.13 4.22
754 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2010-08-13 19.35 1.5690 2.0970 1.5730 -0.2543 -2.4860 -0.88 -2.36 7.32 29.17 -0.13 123.77
755 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7940 1.2250 0.7940 0.0000 -0.1258 -0.13 -0.87 -1.49 -4.91 -0.13 13.63
756 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0188 1.0188 1.0223 -0.3424 -0.3229 0.02 -1.82 -1.95 1.62 -0.13 1.88
757 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.67 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 -1.2557 -0.69 -4.63 -3.24 -10.27 -0.12 -13.50
758 003062 银华通利灵活配置混合A 2016-08-05 2.50 1.0422 1.0422 1.0421 0.0096 0.0576 0.72 0.82 1.65 4.85 -0.12 4.22
759 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.53 1.6480 1.6480 1.6460 0.1215 -0.4230 -0.12 -1.85 -0.90 -0.12 -0.12 64.80
760 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 3.10 1.6080 1.6080 1.6060 0.1245 -0.4334 -0.19 -1.95 -1.11 -0.56 -0.12 60.80
761 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.08 0.8150 1.1560 0.8150 0.0000 -0.1225 -0.12 -0.61 -1.08 -3.11 -0.12 15.58
762 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.10 1.0218 1.0218 1.0253 -0.3414 -0.3219 0.03 -1.80 -1.93 1.69 -0.12 2.18
763 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 4.80 1.6160 1.6160 1.6160 0.0000 -0.1236 -0.25 -2.00 -1.94 -1.16 -0.12 26.65
764 000124 华宝服务优选混合 2013-06-27 7.02 1.7930 2.0930 1.8010 -0.4442 -1.5917 -0.94 0.67 8.01 11.02 -0.11 96.20
765 000418 景顺长城成长之星股票 2013-12-13 0.41 1.7830 1.7830 1.7860 -0.1680 -1.6004 -1.22 4.39 9.39 23.91 -0.11 78.30
766 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.14 1.8200 1.8200 1.8210 -0.0549 -1.8868 -0.33 -3.04 6.43 14.75 -0.11 82.00
767 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 18.83 0.9070 0.9070 0.9090 -0.2200 -0.9825 0.33 5.34 11.98 17.18 -0.11 -9.30
768 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.02 1.0060 1.0060 1.0061 -0.0099 -0.1092 -0.11 -0.83 -0.07 1.03 -0.11 0.60
769 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.08 1.0462 1.0462 1.0472 -0.0955 -1.0966 0.48 1.24 2.65 -- -0.11 4.62
770 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9510 0.9510 0.9500 0.1053 -0.1050 -0.11 -0.21 -0.42 -2.36 -0.11 -4.90
771 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0052 1.2822 1.0049 0.0299 -0.1589 -0.15 -0.70 -0.27 -0.48 -0.11 30.90
772 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.31 0.9270 1.3170 0.9320 -0.5365 -0.6431 -0.75 -4.14 -0.32 3.00 -0.11 28.46
773 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.48 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 0.10 -0.99 0.50 0.50 -0.10 -0.20
774 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.10 -0.20 0.20 0.90 -0.10 4.15
775 001908 国投瑞银境煊混合C 2015-10-28 2.31 1.0611 1.0611 1.0613 -0.0188 -0.4036 0.04 -0.18 0.67 3.12 -0.10 6.11
776 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.23 0.9640 0.9840 0.9710 -0.7209 -1.0267 0.94 0.10 -1.83 -4.27 -0.10 -1.62
777 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.69 3.44 -0.10 2.20
778 003094 大摩兴利18个月定开债券 2016-09-22 6.01 1.0301 1.0301 0.0000 -0.5023 -0.5023 -0.40 -1.17 1.24 2.73 -0.10 3.01
779 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 7.96 1.0032 1.0310 1.0030 0.0199 -0.1095 -0.02 -0.15 0.71 2.63 -0.10 3.09
780 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.43 1.0481 1.0481 1.0491 -0.0953 -1.0946 0.50 1.30 2.79 -- -0.10 4.81
781 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.08 1.1307 1.1307 1.1307 0.0000 -0.0884 0.04 12.53 -- -- -0.10 13.05
782 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.12 0.9640 1.1130 0.9630 0.1038 -0.3102 0.10 -- 0.10 1.26 -0.10 10.87
783 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0133 1.3163 1.0131 0.0197 -0.1577 -0.12 -0.61 -0.08 -0.11 -0.10 35.12
784 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.07 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 -0.2075 -0.21 -2.24 -2.04 -3.02 -0.10 -3.80
785 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 1.17 1.1670 1.2830 1.1690 -0.1711 -0.4266 -0.17 0.17 0.86 4.57 -0.09 30.41
786 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 44.02 1.1170 1.2220 1.1170 0.0000 -0.1787 -0.09 -0.62 -0.98 -1.50 -0.09 23.10
787 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0900 1.1950 1.0900 0.0000 -0.0917 -- -0.73 -1.09 -1.80 -0.09 20.38
788 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2015-06-15 0.02 1.0840 1.0840 1.0810 0.2775 -0.2760 0.09 -4.24 -3.47 2.07 -0.09 8.40
789 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 0.09 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 -0.0388 -0.20 2.02 -- -- -0.09 2.97
790 002221 嘉实价值增强混合 2016-12-13 1.02 1.0890 1.0890 1.0900 -0.0917 -0.5479 0.28 1.21 3.71 8.79 -0.09 8.90
791 002841 九泰久鑫债券C 2016-12-19 0.16 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 -0.1873 0.09 -1.02 2.50 6.18 -0.09 6.60
792 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.44 1.0278 1.0278 1.0349 -0.6861 -1.9181 -1.33 -1.38 -0.53 3.45 -0.09 2.78
793 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 1.53 1.0116 1.0116 1.0117 -0.0099 -0.1086 -0.08 -0.73 0.15 1.49 -0.09 1.16
794 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0079 1.0329 1.0079 0.0000 -0.1387 -0.01 -0.48 0.37 2.79 -0.09 3.30
795 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.1171 -0.10 -0.75 0.45 2.06 -0.09 2.40
796 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0046 1.0046 1.0045 0.0100 -0.2086 -0.04 -0.62 0.04 -- -0.09 0.46
797 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 2.51 0.9594 0.1183 0.9716 -1.2557 -0.7346 -0.34 -4.79 -7.46 -11.79 -0.09 -88.17
798 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.41 1.2577 1.2577 1.2689 -0.8827 -2.0712 0.66 1.57 10.61 8.02 -0.09 25.77
799 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 2016-02-17 0.41 1.0840 1.1040 1.0830 0.0923 0.0000 -- 0.46 2.75 7.65 -0.09 10.55
800 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 2016-12-27 1.00 1.0810 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 -- 0.37 2.66 7.35 -0.09 7.88
801 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.73 2.3700 6.4040 2.3780 -0.3364 -1.1264 -1.33 2.51 18.56 32.40 -0.08 138.47
802 001182 易方达安心回馈混合 2015-05-29 4.61 1.3330 1.3330 1.3330 0.0000 -1.3323 0.38 2.85 8.73 21.29 -0.08 33.30
803 001914 中信建投聚利混合 2015-11-11 1.11 1.0151 1.0591 1.0146 0.0493 -0.3240 0.16 0.79 1.56 3.35 -0.08 5.93
804 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.0992 2.0992 2.0974 0.0858 -0.0524 -0.51 106.57 108.30 -- -0.08 109.92
805 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 0.49 1.0482 1.0482 1.0481 0.0095 0.2103 0.20 1.34 4.52 5.78 -0.08 4.82
806 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 -0.0097 4.04 4.22 -- -- -0.08 3.05
807 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 25.44 1.1370 2.8470 1.1420 -0.4378 -1.4434 2.92 8.93 16.88 33.44 -0.08 385.03
808 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.3720 0.9840 98.3790 -0.0071 -0.0437 0.02 -1.45 -- -- -0.08 -1.65
809 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.63 1.3560 1.3560 1.3530 0.2217 -0.4405 0.67 0.07 6.77 11.51 -0.07 35.60
810 001907 国投瑞银境煊混合A 2015-10-28 0.37 1.0771 1.0771 1.0773 -0.0186 -0.3976 0.09 0.01 1.04 3.77 -0.07 7.71
811 003684 汇安丰融混合A 2016-12-22 0.20 1.0522 1.0522 1.0521 0.0095 0.2095 0.21 1.46 4.65 6.18 -0.07 5.22
812 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0058 1.0058 1.0056 0.0199 -0.1985 -0.01 -0.54 0.13 -- -0.07 0.58
813 110001 易方达平稳增长混合 2002-08-23 7.74 2.7940 4.1090 2.7930 0.0358 -2.1643 -1.20 -0.07 8.39 23.74 -0.07 620.49
814 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.26 1.2221 1.2221 1.2223 -0.0164 -0.1552 -0.08 -0.59 -0.09 1.18 -0.07 22.21
815 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.06 1.4030 1.4030 1.4020 0.0713 -2.2981 -0.43 -2.77 6.13 12.51 -0.07 40.45
816 519062 海富通阿尔法对冲混合 2014-11-20 3.33 1.3360 1.3360 1.3420 -0.4471 -0.8902 0.45 4.70 9.06 9.33 -0.07 33.60
817 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0010 1.3170 0.0000 -0.0998 -0.0998 0.13 0.13 0.63 0.93 -0.07 29.62
818 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 9.20 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 -0.1275 -0.02 -0.52 0.01 1.68 -0.06 1.87
819 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0014 1.0243 1.0013 0.0100 -0.1396 -0.04 0.06 0.16 2.17 -0.06 2.43
820 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0190 1.0190 1.0189 0.0098 -0.0980 -0.05 -0.83 -0.19 1.55 -0.06 1.90
821 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.43 1.1126 1.1126 1.1138 -0.1077 -2.0599 -0.13 -4.72 3.06 -- -0.06 11.26
822 001073 华泰柏瑞量化绝对收益混合 2015-06-29 3.69 1.0640 1.0640 1.0666 -0.2438 -0.3932 0.11 -1.01 -3.10 2.37 -0.05 6.40
823 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.01 2.1022 2.1022 2.1004 0.0857 -0.0475 -0.48 106.42 108.30 -- -0.05 110.22
824 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9983 0.9983 1.0032 -0.4884 -2.3190 1.28 0.37 4.73 1.35 -0.05 1.35
825 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.46 1.2387 1.2387 1.2388 -0.0081 -0.1451 -0.04 -0.51 0.10 1.55 -0.05 23.87
826 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.30 2.1090 2.2090 2.1170 -0.3779 -1.7699 -1.08 3.13 9.90 17.62 -0.05 118.87
827 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.53 1.0246 1.0246 1.0253 -0.0683 -0.0683 -0.10 -0.54 0.18 1.58 -0.04 2.46
828 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9953 0.9953 0.9950 0.0302 0.0804 -- -0.99 -0.28 -0.31 -0.04 -0.47
829 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 0.83 1.1063 1.1063 1.1075 -0.1084 -2.0540 -0.10 -4.62 3.26 -- -0.04 10.63
830 110029 易方达科讯混合 2007-12-18 44.77 1.1106 5.7284 1.1435 0.4613 -2.9341 0.70 -3.09 11.56 9.74 -0.04 44.03
831 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.08 1.0961 0.2824 1.0990 -0.2639 -3.7327 -3.13 -3.25 20.85 17.29 -0.04 -71.76
832 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9406 0.9406 0.9412 -0.0637 -0.6023 -1.41 -3.17 -1.71 -4.85 -0.04 -5.94
833 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.07 6.4999 1.0016 6.5209 -0.3220 -2.2307 0.10 -3.35 6.08 2.67 -0.04 0.16
834 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 -0.0981 0.04 -0.18 0.63 -- -0.03 1.81
835 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 2017-12-27 1.49 1.0014 1.0014 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- -0.03 0.14
836 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.6740 1.0770 107.5830 0.0846 -0.0594 0.20 -0.33 -1.13 -2.60 -0.03 7.67
837 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0131 1.0256 1.0134 -0.0296 -0.0986 -0.01 -0.38 0.01 -0.03 -0.02 2.58
838 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.96 1.0080 1.0760 1.0120 -0.3953 -0.8850 -0.02 0.08 2.07 4.53 -0.02 7.41
839 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0117 1.0207 1.0118 -0.0099 -0.0987 0.02 -0.31 0.08 1.97 -0.02 2.07
840 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 -0.0100 -0.04 -0.16 -- -- -0.02 0.07
841 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.28 0.9953 0.9953 0.9965 -0.1204 -0.2005 0.06 -0.56 -0.59 -- -0.02 -0.47
842 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.58 1.2055 2.2476 1.2027 0.2328 -4.3482 -0.88 -5.23 15.14 41.81 -0.02 -35.16
843 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.46 1.0110 1.3530 1.0160 -0.4921 -0.8824 -0.11 0.18 2.27 5.04 -0.01 39.79
844 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 1.33 1.0075 1.0955 1.0124 -0.4840 -2.2983 1.36 0.62 5.15 2.28 -0.01 9.46
845 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 2.33 1.0012 1.0012 1.0034 -0.2193 -0.2491 0.09 -- -- -- -0.01 0.12
846 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9814 0.9814 0.9813 0.0102 0.0306 -0.04 -1.23 -0.81 -0.13 -0.01 -1.86
847 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0340 1.0079 0.0099 -0.1387 0.06 -0.30 0.45 2.93 -0.01 3.41
848 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.37 1.0066 1.0066 1.0105 -0.3859 -0.4352 0.82 -- -- -- -0.01 0.66
849 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 2017-12-27 0.88 1.0016 1.0016 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- -0.01 0.16
850 240013 华宝增强收益债券B 2009-02-17 0.09 1.0523 1.4323 1.0524 -0.0095 -0.0190 0.04 -0.45 -0.93 0.38 -0.01 42.94
851 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.02 109.9460 1.1120 109.8410 0.0956 -0.0055 -- -0.06 -0.23 -1.36 -0.01 11.26
852 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.17 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.04 -0.38 0.00 22.33
853 000310 安信永利信用债券A 2013-11-08 0.49 1.0270 1.3370 0.0000 0.0000 0.0000 -- -0.09 0.55 2.33 0.00 36.49
854 000335 安信永利信用债券C 2013-11-08 0.09 1.0070 1.3170 0.0000 0.0994 0.0994 -0.09 -0.19 0.37 1.99 0.00 34.21
855 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.50 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.2938 -0.49 -1.26 -2.02 0.20 0.00 1.80
856 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.49 -1.37 -2.14 -0.20 0.00 0.70
857 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.10 1.0290 1.1780 1.0290 0.0000 -0.0971 1.78 1.28 1.58 3.00 0.00 18.87
858 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.07 1.0130 1.0220 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 -0.39 -0.30 1.81 0.00 2.24
859 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.05 1.0070 1.0150 1.0070 0.0000 -0.0992 0.10 -0.20 -0.20 1.61 0.00 1.48
860 001257 兴业收益增强债券A 2015-05-29 2.40 1.1430 1.1430 1.1440 -0.0874 -0.2618 -0.09 -1.12 1.24 3.81 0.00 14.30
861 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.02 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -1.60 -- 0.00 -1.60
862 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.01 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.31 -1.42 -3.10 -- 0.00 -3.10
863 001387 中融新经济混合A 2015-11-17 0.55 1.7350 2.1670 1.7440 -0.5161 -1.1959 0.06 -1.64 -0.80 124.25 0.00 116.63
864 001388 中融新经济混合C 2015-11-17 0.01 1.0840 1.0840 1.0900 -0.5505 -1.1851 -- -1.99 -2.52 12.45 0.00 8.40
865 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2015-06-15 0.04 1.0630 1.0630 1.0600 0.2830 -0.2814 0.09 -4.06 -3.36 2.02 0.00 6.30
866 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.11 0.8490 0.8490 0.8530 -0.4689 -1.5081 -0.70 1.92 10.26 14.11 0.00 -15.10
867 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 0.81 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 1.04 -2.71 -- 0.10 0.00 -3.20
868 001584 国投瑞银新活力混合A 2015-11-17 -- 1.0910 1.0950 1.0910 0.0000 0.0000 -- 1.87 2.25 5.61 0.00 9.52
869 001585 国投瑞银新活力混合C 2015-11-17 0.10 1.0800 1.0840 1.0800 0.0000 0.0000 -- 2.18 1.89 4.85 0.00 8.42
870 001639 嘉实新常态混合A 2016-03-30 0.31 1.0750 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 -- 0.37 2.58 5.08 0.00 7.50
871 001640 嘉实新常态混合C 2016-03-30 0.06 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- 0.75 2.79 5.11 0.00 7.00
872 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.06 0.9950 1.1430 0.9950 0.0000 0.0000 -- -1.39 -1.48 0.08 0.00 6.29
873 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 400.10 1.3610 1.3610 1.3600 0.0735 -0.5844 0.15 -0.44 2.87 11.19 0.00 36.10
874 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.90 0.9960 0.9960 0.0000 -0.4000 -0.4000 -- -- -- -- 0.00 -0.40
875 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
876 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
877 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.60 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
878 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 -- 1.1100 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 10.56 11.00 11.76 9.60 0.00 13.22
879 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 -- 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.59 1.20 -0.97 0.00 1.70
880 001967 华宝转型升级混合 2015-12-15 0.83 1.1260 1.1260 1.1330 -0.6178 -2.6793 -0.18 -1.31 9.00 19.91 0.00 12.60
881 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.93 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
882 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 2.29 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
883 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0120 1.0180 1.0110 0.0989 -0.0987 0.10 -0.30 0.10 1.10 0.00 1.81
884 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.12 1.0830 1.0830 1.0790 0.3707 -0.0923 0.19 5.66 9.06 -- 0.00 8.30
885 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0030 1.0260 1.0040 -0.0996 -0.0996 0.10 -0.20 0.10 1.19 0.00 2.61
886 002538 招商丰嘉混合A 2016-08-11 -- 1.0110 1.0620 1.0130 -0.1974 -0.3941 -0.10 -0.20 1.38 5.85 0.00 6.28
887 002539 招商丰嘉混合C 2016-08-11 2.00 1.0080 1.0580 1.0110 -0.2967 -0.4936 -0.20 -0.30 1.28 5.55 0.00 5.86
888 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.68 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.20 1.30 2.52 0.00 1.60
889 002726 华富诚鑫灵活配置混合A 2016-05-05 0.99 1.0590 1.0760 1.0590 0.0000 0.0945 0.09 0.95 2.72 5.27 0.00 7.70
890 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.23 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 0.19 0.39 1.57 3.19 0.00 3.60
891 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0140 -1.3807 -0.6951 -- -- -- -0.20 0.00 0.00
892 002840 九泰久鑫债券A 2016-12-19 0.45 1.0710 1.0710 1.0710 0.0000 -0.1864 0.09 -0.93 2.68 6.67 0.00 7.10
893 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 1.97 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.59 3.43 0.00 2.40
894 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
895 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.02 5.40 3.22 -- 0.00 4.01
896 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 -- 1.0648 1.0648 1.0648 0.0000 0.0000 -0.07 1.26 -2.69 -- 0.00 6.48
897 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.11 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 -0.20 -- -- 0.00 0.90
898 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.87 1.0335 1.0335 1.0364 -0.2798 -2.1955 -0.04 0.84 3.03 -- 0.00 3.35
899 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
900 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.83 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
901 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 -- 1.0004 1.0004 1.0003 0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
902 004638 华夏鼎兴债券C 2018-01-12 2.13 1.0004 1.0004 1.0002 0.0200 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
903 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.59 1.0005 1.0005 1.0011 -0.0599 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
904 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.59 1.0266 1.0266 1.0275 -0.0876 2.6497 -- -- -- -- 0.00 2.66
905 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 0.01 1.0216 1.0346 1.0216 0.0000 0.0000 -0.83 1.69 2.80 -- 0.00 3.49
906 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 2018-01-19 2.05 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
907 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
908 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.02 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
909 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
910 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.13 0.9959 0.9959 0.9969 -0.1003 -0.4697 -- -- -- -- 0.00 -0.41
911 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.03 0.9957 0.9957 0.9967 -0.1003 -0.4798 -- -- -- -- 0.00 -0.43
912 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
913 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
914 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-01-10 100.10 1.0007 1.0007 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.07
915 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
916 005001 交银持续成长主题混合 2018-01-12 20.89 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
917 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.35 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
918 005127 平安大华合正债券 2018-01-19 5.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
919 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
920 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
921 005252 中海添瑞定期开放混合 2018-01-19 2.61 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
922 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 2018-01-12 1.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0900 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.09
923 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 2018-01-12 0.89 1.0009 1.0009 0.0000 0.0800 0.0800 -- -- -- -- 0.00 0.08
924 005294 诺德新宜混合 2018-01-12 2.05 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.7500 -- -- -- -- 0.00 0.75
925 005337 中加颐慧定开债券C 2017-11-17 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
926 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 2.04 1.0014 1.0014 1.0019 -0.0499 0.1200 -- -- -- -- 0.00 0.14
927 005379 添富价值创造定开混合 2018-01-19 25.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
928 005393 南方卓利定开债券发起式A 2018-01-19 50.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
929 005394 南方卓利定开债券发起式C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
930 005398 鹏扬淳优债券 2018-01-19 11.50 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
931 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.62 1.0007 1.0007 0.0000 0.0600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.07
932 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 78.17 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.05
933 005453 前海开源医疗健康混合A 2018-01-19 3.49 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
934 005454 前海开源医疗健康混合C 2018-01-19 0.11 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
935 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
936 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
937 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 50.23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
938 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 2018-01-19 3.10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
939 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2018-01-17 100.10 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
940 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 59.79 0.6410 5.3330 0.6400 0.1563 -1.0802 -1.84 -5.74 4.60 22.29 0.00 909.62
941 050007 博时平衡配置混合 2006-05-31 5.84 1.0090 2.4660 1.0040 0.4980 -0.6890 0.80 0.20 8.85 18.15 0.00 192.76
942 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 7.98 1.3820 2.3920 1.3870 -0.3605 -1.4968 3.37 10.21 19.55 39.17 0.00 179.06
943 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.36 0.8730 1.1300 0.8770 -0.4561 -0.3425 0.92 -0.23 8.72 10.09 0.00 9.84
944 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.28 1.0020 1.3410 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.69 -0.40 -- 0.00 34.14
945 100058 富国产业债 2011-12-05 5.39 1.0250 1.3800 1.0250 0.0000 -0.0975 0.29 -- 0.69 1.89 0.00 43.32
946 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 2.98 1.0330 1.2130 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.88 1.67 0.00 22.85
947 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.30 1.0240 1.1890 1.0240 0.0000 0.0978 0.20 0.20 0.69 0.99 0.00 20.10
948 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 3.66 0.4470 0.0800 0.4550 -1.7582 -0.8869 -0.22 -7.64 -11.66 -21.99 0.00 -92.00
949 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.10 1.1920 1.1920 1.1920 0.0000 -0.1675 0.08 0.08 -0.08 0.68 0.00 16.63
950 161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 2010-11-09 1.81 1.3300 1.9140 1.3290 0.0752 -0.2251 0.15 -0.97 -0.08 1.29 0.00 103.87
951 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 2012-06-04 12.58 1.0270 1.1380 1.0270 0.0000 -0.0973 0.10 0.64 1.72 2.82 0.00 45.86
952 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.02 0.9140 1.4540 0.9240 -1.0823 -1.9313 1.67 -3.89 3.98 -1.08 0.00 44.87
953 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 -- 1.0109 1.0109 1.0130 -0.2073 -0.1777 -- -- -- -- 0.00 -0.19
954 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 14.30 0.9740 1.4200 0.9740 0.0000 -0.1026 0.10 -3.56 -3.18 -2.21 0.00 41.97
955 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 2.95 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
956 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
957 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.89 1.8100 1.9400 1.8090 0.0553 -0.3853 -0.39 -1.95 -0.98 -1.90 0.00 102.45
958 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 0.49 1.3200 1.4980 1.3180 0.1517 0.3040 0.38 4.26 10.86 10.59 0.01 51.51
959 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 24.91 0.8039 0.8039 0.8057 -0.2234 -1.1558 -1.26 -0.81 5.65 16.32 0.01 -19.61
960 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 0.0409 -- -1.12 -0.61 -0.45 0.01 -2.05
961 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 1.12 1.0005 1.0005 1.0009 -0.0400 -0.2493 -0.54 -1.62 -0.87 -- 0.01 0.05
962 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 0.77 1.0186 1.0186 1.0185 0.0098 -0.0589 -- -- -- -- 0.01 1.86
963 005321 中银证券汇宇债券 2017-11-17 150.10 1.0035 1.0035 0.0000 -0.0697 -0.0697 0.11 -- -- -- 0.01 0.35
964 002557 博时灵活配置混合C 2016-03-22 -- 1.0969 1.4395 1.0969 0.0000 -0.0182 0.17 4.61 6.76 8.33 0.02 11.94
965 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0013 1.0072 1.0015 -0.0200 -0.0699 0.09 -0.13 0.50 1.69 0.02 0.72
966 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0054 1.0274 1.0061 -0.0696 0.0000 -0.01 -0.07 0.53 2.28 0.02 2.74
967 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9834 0.9834 0.9822 0.1222 -0.0203 0.04 -0.25 -0.55 -1.66 0.02 -1.66
968 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.00 0.9955 1.0070 0.0000 -0.0803 -0.0803 0.03 -0.77 -0.39 -0.19 0.02 0.70
969 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0168 1.0168 1.0165 0.0295 -0.0688 0.03 -0.26 0.12 -- 0.02 1.68
970 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 0.20 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.23 -0.36 -- -- 0.02 0.11
971 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.08 1.0626 1.1665 1.0627 -0.0094 -0.0282 0.07 -1.76 -1.63 -1.51 0.02 16.26
972 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0101 1.0175 1.0119 -0.1779 0.0099 0.61 0.80 1.61 -- 0.02 1.75
973 240012 华宝增强收益债券A 2009-02-17 1.20 1.1011 1.4811 1.1011 0.0000 -0.0182 0.07 -0.35 -0.73 0.70 0.02 48.03
974 000178 博时灵活配置混合A 2013-11-08 0.14 1.1351 1.5527 1.1351 0.0000 -0.0088 0.19 4.77 6.95 9.14 0.03 62.04
975 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 -0.0792 -- -0.44 -0.03 0.44 0.03 0.88
976 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.15 1.0316 1.0316 1.0342 -0.2514 -0.5111 -0.06 -0.12 0.64 3.86 0.03 3.16
977 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0212 1.0212 1.0211 0.0098 -0.0587 0.13 0.33 0.81 1.97 0.03 2.12
978 003341 工银瑞盈18个月定开债券 2016-11-02 10.36 1.0381 1.0381 0.0000 0.0289 0.0289 0.40 0.51 1.97 3.87 0.03 3.81
979 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.57 1.0205 1.0205 1.0201 0.0392 0.0686 0.16 0.11 -0.16 1.39 0.03 2.05
980 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.10 0.9760 0.9760 0.9754 0.0615 -1.6030 -0.04 -4.26 5.43 4.93 0.03 -2.40
981 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 0.9757 0.9757 0.9751 0.0615 -1.5935 -0.04 -4.26 5.47 4.91 0.03 -2.43
982 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0064 1.0294 1.0071 -0.0695 0.0099 0.01 -- 0.67 2.56 0.03 2.94
983 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9874 0.9874 0.9862 0.1217 -0.0203 0.05 -0.21 -0.44 -1.53 0.03 -1.26
984 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 1.11 1.0473 1.0473 1.0546 -0.6922 -0.9739 -0.37 2.99 4.54 -- 0.03 4.72
985 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01 1.09 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 -0.8303 0.43 -- -- -- 0.03 0.33
986 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.50 1.0555 1.1639 1.0557 -0.0189 -0.0284 0.09 -1.70 -1.52 -1.29 0.03 15.99
987 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2016-12-22 0.45 1.1523 1.1523 1.1555 -0.2769 -2.3971 -1.41 0.96 18.29 17.58 0.03 15.23
988 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 0.04 1.0426 1.2115 1.0426 0.0000 0.0096 0.02 2.58 3.63 4.58 0.04 21.84
989 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.29 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 -0.0586 0.09 -0.84 -0.62 0.63 0.04 2.27
990 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 -0.0584 0.15 0.40 0.95 2.60 0.04 2.76
991 003251 融通通尚灵活配置混合C 2016-10-19 -- 1.0672 1.0672 1.0673 -0.0094 0.0000 0.14 0.87 4.28 6.17 0.04 6.72
992 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.10 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
993 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
994 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 -0.0396 0.07 0.21 -- -- 0.04 0.84
995 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 0.9992 1.0062 0.9994 -0.0200 0.0100 0.06 -0.83 -0.22 -0.20 0.04 0.62
996 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 -- 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.02 1.93 -- -- 0.04 2.31
997 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 -0.0889 0.05 -0.28 0.36 -- 0.04 1.17
998 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0297 1.0297 1.0293 0.0389 -0.1455 1.19 0.20 0.90 2.97 0.04 2.97
999 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0297 1.0297 1.0293 0.0389 -0.1455 1.19 0.20 1.00 2.97 0.04 2.97
1000 005061 农银永益定开混合 2017-11-02 2.80 1.0019 1.0019 0.0000 -0.2390 -0.2390 0.12 -- -- -- 0.04 0.19
1001 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 2.26 1.0003 1.0003 0.0000 -0.1896 -0.1896 -- -- -- -- 0.04 0.03
1002 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0020 1.2980 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 0.14 0.64 0.74 0.04 27.65
1003 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 0.9978 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 -0.82 0.03 0.47 0.04 0.94
1004 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 7.59 1.0005 1.0335 1.0003 0.0200 0.0200 0.24 0.24 1.72 3.25 0.05 3.35
1005 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.00 1.0149 1.0149 1.0148 0.0099 -0.0689 0.06 -0.58 -0.20 1.29 0.05 1.49
1006 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.06 -0.15 0.59 -- 0.05 2.22
1007 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 -0.0784 0.05 -0.20 0.49 -- 0.05 2.02
1008 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0204 1.0204 1.0200 0.0392 0.0686 0.18 0.27 -- 1.66 0.05 2.04
1009 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.55 1.0209 1.0209 0.0000 -0.2053 -0.2053 0.28 -0.55 1.32 -- 0.05 2.09
1010 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0135 1.0135 1.0140 -0.0493 -0.0296 0.04 -1.38 -0.62 -- 0.05 1.35
1011 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.51 1.0050 1.0050 1.0036 0.1395 0.1495 0.32 -- -- -- 0.05 0.50
1012 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 0.11 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.05 0.05
1013 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 1.95 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.05 0.05
1014 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.21 3.6480 3.7680 3.6430 0.1373 -2.5381 -0.22 -2.07 9.75 22.62 0.05 282.31
1015 184801 鹏华前海万科REITS 2015-07-06 0.30 102.8480 1.1220 0.0000 0.0253 0.0253 0.08 -0.05 0.70 1.57 0.05 12.55
1016 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.96 1.8750 2.0050 1.8730 0.1068 -0.3719 -0.32 -1.88 -0.79 -1.47 0.05 109.61
1017 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0006 1.0359 0.0000 0.0400 0.0400 0.07 0.44 0.79 1.88 0.06 3.64
1018 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.47 1.0371 1.0371 1.0397 -0.2501 -0.4989 -0.02 -- 0.87 4.28 0.06 3.71
1019 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9561 0.9561 0.9558 0.0314 0.1676 0.02 -1.59 -1.20 -1.24 0.06 -4.39
1020 003250 融通通尚灵活配置混合A 2016-10-19 0.50 1.0706 1.0706 1.0706 0.0000 0.0093 0.16 0.94 4.43 6.42 0.06 7.06
1021 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.20 0.9690 0.9690 0.9691 -0.0103 -0.1031 -0.43 -1.30 -3.08 -3.57 0.06 -3.11
1022 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 0.9658 0.9658 0.9659 -0.0104 -0.0931 -0.44 -1.33 -3.13 -3.89 0.06 -3.43
1023 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0095 1.0160 1.0095 0.0000 -0.0099 0.22 0.63 1.42 -- 0.06 1.60
1024 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0051 1.0051 1.0037 0.1395 0.1495 0.33 -- -- -- 0.06 0.51
1025 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 0.19 1.0798 1.0858 1.0797 0.0093 0.0371 0.46 7.49 8.61 -- 0.06 8.63
1026 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01 2.16 1.0042 1.0042 1.0045 -0.0299 -0.8100 0.49 -- -- -- 0.06 0.42
1027 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1034 1.2050 1.1035 -0.0091 -0.0181 0.18 -0.37 -0.11 -- 0.06 0.97
1028 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2016-12-22 0.98 1.1515 1.1515 1.1547 -0.2771 -2.3904 -1.38 1.03 18.39 18.42 0.06 16.03
1029 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 -0.0098 0.17 0.42 0.92 1.63 0.07 1.64
1030 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0180 0.0098 -0.0098 0.17 0.42 0.95 1.66 0.07 1.81
1031 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0168 1.0168 1.0167 0.0098 -0.0098 0.17 0.41 0.92 1.67 0.07 1.68
1032 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.21 0.8227 0.8227 0.8231 -0.0486 -0.7719 -0.21 -10.87 -8.07 -6.05 0.07 -17.73
1033 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 3.48 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -0.11 1.08 -- 0.07 2.26
1034 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 0.01 2.0528 2.0528 2.0527 0.0049 0.0244 -0.52 99.94 101.67 105.44 0.07 105.28
1035 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.26 1.0116 1.0182 1.0116 0.0000 -0.0099 0.25 0.82 1.63 -- 0.07 1.83
1036 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 0.50 1.0098 1.0098 1.0082 0.1587 0.0595 0.20 0.55 -- -- 0.07 0.98
1037 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 2017-12-29 10.10 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.07 0.07
1038 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.90 1.4410 1.4410 1.4450 -0.2768 -0.0693 0.35 -5.38 1.26 9.58 0.07 51.37
1039 202211 南方中证100指数 2008-11-12 3.47 1.1418 1.6154 1.1418 0.0000 -0.0175 0.07 -1.60 -0.18 2.69 0.07 75.41
1040 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0264 1.0264 1.0262 0.0195 -0.0487 0.08 -0.32 0.07 2.23 0.07 2.64
1041 000556 国投瑞银新机遇混合A 2014-03-11 0.30 1.3470 1.5280 1.3450 0.1487 0.4474 0.52 4.48 11.23 11.41 0.08 54.67
1042 002215 招商招益一年定开债券 2015-12-25 1.32 1.0597 1.0597 0.0000 -0.0377 -0.0377 0.14 -0.18 0.51 2.43 0.08 5.97
1043 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 0.9723 0.9723 0.9721 0.0206 -0.0822 -0.03 -1.68 -0.78 -1.62 0.08 -2.77
1044 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 -0.0101 0.17 -0.06 0.52 1.22 0.08 -0.69
1045 003313 中银睿享定开债券 2016-09-22 150.77 1.0048 1.0218 0.0000 -0.0497 -0.0497 0.15 0.16 0.89 2.63 0.08 2.18
1046 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 0.9915 0.9915 0.0000 -0.0101 -0.0101 -0.05 -2.26 -2.57 -- 0.08 -0.85
1047 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9958 0.9958 0.9959 -0.0100 0.0301 -0.03 -0.16 -0.19 0.80 0.08 -0.42
1048 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.19 1.0174 1.0174 1.0182 -0.0786 -0.0589 0.03 0.26 1.00 -- 0.08 1.73
1049 100073 富国强回报定期开放债券C 2013-01-29 0.30 1.3080 1.3380 0.0000 0.0765 0.0765 0.23 -0.76 -0.23 0.54 0.08 34.47
1050 110017 易方达增强回报债券A 2008-03-19 38.76 1.2020 2.0220 1.2020 0.0000 -0.1661 0.42 1.32 1.96 6.62 0.08 136.61
1051 110018 易方达增强回报债券B 2008-03-19 10.75 1.1960 1.9610 1.1960 0.0000 -0.1669 0.34 1.16 1.73 6.07 0.08 126.75
1052 519935 长信创新驱动股票 2016-09-29 0.29 1.1800 1.1800 1.1870 -0.5897 -1.8303 0.68 0.17 10.80 23.30 0.08 18.00
1053 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0155 1.0223 0.0000 0.0394 0.0394 0.20 -0.08 0.24 1.25 0.08 2.24
1054 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 16.12 0.9977 1.5577 1.0024 -0.4689 -1.6172 0.08 -1.69 6.36 4.80 0.09 53.13
1055 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 5.25 1.1530 1.2230 1.1530 0.0000 0.0000 -- -- 0.52 2.13 0.09 22.79
1056 000629 圆信永丰纯债债券A 2014-05-30 1.11 1.0640 1.2440 1.0630 0.0941 0.0941 0.09 0.19 1.04 2.50 0.09 25.19
1057 000630 圆信永丰纯债债券C 2014-05-30 0.01 1.0570 1.2270 1.0570 0.0000 0.0947 0.09 0.09 0.76 2.22 0.09 23.28
1058 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.06 1.0550 1.0550 1.0550 0.0000 0.0000 0.29 0.57 0.67 2.73 0.09 5.50
1059 001443 易方达瑞选混合I 2015-12-02 7.42 1.0790 1.1590 1.0790 0.0000 -0.9183 0.09 1.22 4.42 10.92 0.09 15.80
1060 001444 易方达瑞选混合E 2015-12-02 0.74 1.0670 1.1470 1.0660 0.0938 -0.9285 0.09 1.14 4.37 10.72 0.09 14.60
1061 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 2016-05-19 -- 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 -- -1.04 -2.15 4.01 0.09 14.00
1062 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 2016-05-19 0.26 1.1320 1.1320 1.1320 0.0000 0.0884 0.35 -1.14 -2.50 3.95 0.09 13.20
1063 002490 金鹰元祺信用债债券 2016-04-06 0.21 1.0560 1.0560 1.0570 -0.0946 -0.1890 0.09 -0.09 0.76 2.92 0.09 5.60
1064 002494 兴业聚盈灵活配置混合 2016-04-08 11.68 1.0800 1.0800 1.0810 -0.0925 -0.0925 -- 0.56 2.37 4.85 0.09 8.00
1065 002506 招商招盈18个月定开债券 2016-06-01 2.03 1.0440 1.0440 0.0000 0.0863 0.0863 0.10 -0.23 0.68 3.06 0.09 4.40
1066 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1465 1.1465 1.1463 0.0174 0.0436 0.05 -0.17 0.39 1.56 0.09 14.65
1067 002887 民生加银鑫瑞债券A 2016-06-17 0.01 1.0730 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 1.23 3.87 4.99 6.98 0.09 7.30
1068 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0196 1.0196 1.0195 0.0098 -0.0098 0.20 0.50 1.08 1.94 0.09 1.96
1069 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0197 1.0197 1.0196 0.0098 -0.0098 0.20 0.49 1.07 1.95 0.09 1.97
1070 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9798 0.9798 0.9797 0.0102 0.0408 0.11 -0.69 -0.08 0.04 0.09 -2.02
1071 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.0099 0.13 -0.43 0.10 1.43 0.09 0.85
1072 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.55 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 0.0297 -0.02 -0.11 0.86 2.17 0.09 0.96
1073 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 0.9990 1.0020 0.0000 -0.0600 -0.0600 0.18 -0.43 -0.06 -- 0.09 0.19
1074 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 4.47 1.0446 1.0446 1.0494 -0.4574 -1.5735 1.00 1.49 -- -- 0.09 4.46
1075 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0015 1.0015 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.15
1076 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 2017-12-20 2.27 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.19
1077 020001 国泰金鹰增长混合 2002-05-08 44.64 1.0581 4.9369 1.0604 -0.2169 -2.2721 -0.71 -2.38 7.27 29.34 0.09 1216.08
1078 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.12 1.1440 1.1870 1.1410 0.2629 -0.0873 -0.44 -1.38 -1.55 0.44 0.09 18.65
1079 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.72 1.0623 0.7024 1.0637 -0.1316 -1.9204 -1.47 -1.18 11.07 10.72 0.09 -29.76
1080 240003 华宝宝康债券 2003-07-15 1.64 1.3716 2.0216 1.3716 0.0000 0.0146 0.19 0.29 0.77 2.05 0.09 140.10
1081 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.46 1.1680 1.1680 1.1650 0.2575 -1.7662 -0.34 -1.52 5.70 7.65 0.09 16.80
1082 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.14 1.1450 1.1740 1.1450 0.0000 -0.0873 0.09 0.97 1.78 1.15 0.09 17.79
1083 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.52 1.1200 1.1480 1.1200 0.0000 -0.0892 0.09 0.90 1.54 0.72 0.09 15.11
1084 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.31 1.1140 1.1500 1.1140 0.0000 0.0000 0.18 -0.80 -0.62 -0.45 0.09 14.97
1085 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.09 1.1340 1.1750 1.1340 0.0000 0.0000 0.18 -0.70 -0.44 -0.09 0.09 17.50
1086 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0305 1.0305 1.0303 0.0194 -0.0485 0.11 -0.23 0.24 2.58 0.09 3.05
1087 519700 交银主题优选混合 2010-06-30 7.43 1.1320 2.0590 1.1350 -0.2643 -1.5652 -- 1.62 12.97 18.30 0.09 119.98
1088 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8534 0.9744 0.8534 0.0000 0.0234 0.12 0.15 0.22 0.55 0.09 -4.10
1089 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.0930 1.5530 1.0930 0.0000 -0.0914 -0.36 -1.53 -1.35 -0.18 0.09 55.38
1090 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.50 1.0490 1.2070 1.0490 0.0000 0.0000 0.19 -0.94 -1.13 -0.57 0.10 20.67
1091 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 6.87 1.0020 1.2410 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.70 1.50 0.10 26.39
1092 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.03 0.9940 1.1630 0.9940 0.0000 0.0000 0.20 0.30 0.30 1.33 0.10 16.95
1093 000270 建信安心保本混合 2013-09-03 25.52 1.0300 1.5730 1.0300 0.0000 -0.0970 0.39 0.19 1.28 2.79 0.10 57.33
1094 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.12 0.9560 1.1550 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.62 -0.73 -0.93 0.10 15.11
1095 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2013-11-14 0.27 1.0060 1.1550 1.0060 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.50 2.92 0.10 16.63
1096 000769 长城久盈分级债券A 2014-10-28 10.38 1.0050 1.1280 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.50 3.15 0.10 12.84
1097 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.20 1.0125 1.0125 1.0123 0.0198 -0.0592 0.13 -0.86 -0.75 0.30 0.10 1.25
1098 001172 鹏华弘泽灵活配置混合A 2015-04-14 4.53 1.1332 1.1332 1.1344 -0.1058 -0.0882 0.34 -0.69 1.93 4.63 0.10 13.32
1099 001381 鹏华弘泽灵活配置混合C 2015-05-25 0.19 1.1141 1.1141 1.1152 -0.0986 -0.0897 0.33 -0.72 1.88 4.42 0.10 11.41
1100 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.92 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.20 1.10 0.10 2.41
1101 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0020 1.0180 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.59 -- 0.70 0.10 1.81
1102 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -2.21 -2.41 -3.09 0.10 0.11
1103 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 -0.09 0.59 2.00 0.10 2.40
1104 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 15.35 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.00 2.02 0.10 3.75
1105 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 35.99 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.10 0.29 0.89 2.41 0.10 2.00
1106 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 24.65 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.10 0.68 1.47 2.99 0.10 3.40
1107 002338 兴业保本混合 2016-02-03 6.30 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.0958 0.19 -0.38 0.19 1.46 0.10 4.30
1108 002350 华安安华保本混合 2016-02-03 20.19 1.0480 1.0480 1.0490 -0.0953 -0.1905 0.19 0.58 1.55 3.35 0.10 4.80
1109 002355 国投瑞银岁赢利一年债券 2016-03-29 1.44 1.0480 1.0610 0.0000 -0.0953 -0.0953 -0.19 -0.47 1.26 4.58 0.10 6.15
1110 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 0.03 1.0540 1.0540 1.0540 0.0000 0.0000 0.19 0.48 0.86 2.63 0.10 4.88
1111 002478 中欧天添债券A 2016-04-01 0.28 1.0250 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.39 0.89 2.09 0.10 4.72
1112 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.69 1.60 0.10 3.90
1113 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.08 -0.09 0.55 1.86 0.10 1.33
1114 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.40 1.10 0.10 0.10 0.80
1115 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 3.52 3.52 3.11 0.10 2.90
1116 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 7.00 1.0417 1.0417 1.0416 0.0096 -0.1725 0.37 1.00 2.03 3.65 0.10 4.17
1117 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 3.15 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.57 2.99 0.10 3.30
1118 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 7.80 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.19 0.59 1.38 2.69 0.10 2.90
1119 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0120 1.0320 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 0.98 1.68 3.00 0.10 3.20
1120 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0219 1.0219 1.0218 0.0098 0.0000 0.22 0.55 1.16 2.02 0.10 2.19
1121 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 4.70 1.0290 1.0290 1.0320 -0.2907 -1.8130 -0.10 0.68 -- -- 0.10 2.90
1122 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 149.98 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.67 3.39 0.10 3.70
1123 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0008 1.0158 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.19 -0.25 0.09 -- 0.10 1.58
1124 003860 招商招旭纯债C 2016-12-15 7.04 0.9891 1.3101 0.9895 -0.0404 -0.0606 0.03 -0.39 28.69 30.58 0.10 30.88
1125 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 -0.0390 0.14 -0.27 0.20 2.04 0.10 2.55
1126 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.97 1.3652 1.7482 1.3655 -0.0220 -0.3940 0.20 0.08 67.38 74.96 0.10 74.96
1127 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 8.03 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 -0.67 -- -- 0.10 1.36
1128 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.49 1.08 -- 0.10 2.80
1129 004989 人保双利混合C 2017-12-04 1.48 1.0037 1.0037 1.0038 -0.0100 0.0199 0.27 -- -- -- 0.10 0.37
1130 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 2.10 1.0010 1.0010 1.0021 -0.1098 0.0600 -- -- -- -- 0.10 0.10
1131 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 15.19 1.0010 1.4380 1.0010 0.0000 0.1000 0.10 -0.30 -0.10 0.40 0.10 48.34
1132 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 12.05 1.0310 1.3410 1.0310 0.0000 0.0000 -- -1.23 -1.13 0.73 0.10 38.22
1133 150066 国泰信用互利分级债券A 2011-12-29 0.04 1.0010 1.2350 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.48 3.00 0.10 25.95
1134 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.51 0.9834 0.5941 0.9894 -0.6064 -0.3041 0.07 -1.74 -2.46 -3.56 0.10 -40.59
1135 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9740 1.0200 0.9740 0.0000 0.0000 0.21 -0.81 -1.02 -0.61 0.10 -3.09
1136 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.06 1.0480 1.3800 1.0470 0.0955 0.0000 0.10 -0.66 0.10 2.04 0.10 43.86
1137 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.00 5.74 0.10 1.40
1138 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9590 1.1850 0.9590 0.0000 0.0000 0.10 -- 0.31 -2.14 0.10 20.95
1139 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.38 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 -0.76 -0.19 1.27 0.10 7.67
1140 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.10 1.1081 1.2097 1.1081 0.0000 0.0000 0.28 -0.15 0.22 -- 0.10 1.40
1141 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 0.52 0.9820 1.3100 0.9810 0.1019 0.1019 0.20 -2.19 -1.73 -0.04 0.10 33.11
1142 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.55 1.0110 1.4000 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -0.97 -0.20 1.02 0.10 45.78
1143 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.60 1.0040 1.1760 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -0.20 0.10 0.10 18.00
1144 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 0.54 1.0030 1.0360 1.0030 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.11 2.24 0.10 3.63
1145 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.99 1.40 1.70 3.15 0.10 1.60
1146 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.05 1.0450 1.4950 1.0460 -0.0956 -0.1910 -0.38 -1.69 -1.60 -0.57 0.10 49.29
1147 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.28 0.9190 1.3410 0.0000 0.0000 0.0000 -- -1.65 -1.73 -1.89 0.11 34.18
1148 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.41 0.9520 0.9520 0.9560 -0.4184 -0.6263 0.95 -1.65 5.66 11.74 0.11 -4.80
1149 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.07 0.9400 0.9400 0.9270 1.4024 -0.8439 -1.05 -0.74 2.96 -9.00 0.11 -6.00
1150 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.10 0.9480 0.9480 0.9500 -0.2105 -1.4553 -0.94 -0.32 3.27 6.76 0.11 -5.20
1151 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9798 0.9798 0.9795 0.0306 -0.0714 0.02 -1.56 -0.53 -1.10 0.11 -2.02
1152 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 2.61 1.0661 1.0661 1.0689 -0.2620 -2.0039 0.12 -3.42 3.22 3.93 0.11 6.61
1153 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0069 1.0269 1.0068 0.0099 0.0596 0.06 -- 0.67 2.46 0.11 2.69
1154 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.98 0.9822 0.9822 0.9821 0.0102 0.0509 0.13 -0.64 0.02 0.24 0.11 -1.78
1155 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0406 0.09 -0.70 0.01 0.20 0.11 -1.52
1156 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.17 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.16 0.57 3.27 0.11 3.35
1157 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9923 0.9923 0.9922 0.0101 0.0202 0.11 -0.58 0.02 0.94 0.11 -0.77
1158 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9912 0.9912 0.9911 0.0101 0.0202 0.10 -0.60 -0.03 0.85 0.11 -0.88
1159 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 -0.0989 0.09 -0.26 0.06 0.58 0.11 1.01
1160 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.51 1.27 1.43 -- 0.11 1.44
1161 005129 富国金利定期开放混合A 2017-12-20 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.11 0.18
1162 050028 博时安心收益定开债券A 2012-12-06 16.14 0.9010 1.3090 0.0000 0.1111 0.1111 0.22 -0.88 -0.55 1.01 0.11 31.62
1163 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9030 1.2850 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -0.99 -0.77 0.54 0.11 29.07
1164 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.33 1.3291 1.3291 1.3327 -0.2701 -2.0127 0.14 -3.35 3.41 4.28 0.11 32.91
1165 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9010 0.9010 0.9020 -0.1109 -1.2061 -0.99 -9.26 -9.90 -9.90 0.11 -9.90
1166 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7600 1.7600 1.7600 0.0000 0.0000 0.34 0.74 1.38 -0.90 0.11 76.00
1167 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 1.50 1.0201 1.0201 1.0200 0.0098 0.0196 0.11 0.10 0.07 1.80 0.11 2.01
1168 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0197 1.0304 0.0000 0.0491 0.0491 0.25 0.03 0.45 1.72 0.11 3.06
1169 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0844 1.0844 1.0871 -0.2484 -0.0645 0.22 0.15 0.50 3.94 0.12 8.44
1170 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0026 1.0355 1.0026 0.0000 -0.0399 0.18 0.03 0.78 2.28 0.12 3.57
1171 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0508 0.10 -0.64 0.11 0.42 0.12 -1.52
1172 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0174 1.0334 1.0172 0.0197 -0.0098 0.15 -0.02 0.89 3.00 0.12 3.36
1173 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0277 1.0277 1.0278 -0.0097 -0.0486 0.06 -0.59 -0.19 2.23 0.12 2.77
1174 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 -0.0987 0.11 -0.20 0.17 0.78 0.12 1.22
1175 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0006 1.0236 1.0008 -0.0200 -0.0699 0.16 -0.13 0.44 -- 0.12 2.37
1176 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.62 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.0099 0.18 -0.34 0.36 -- 0.12 0.68
1177 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 46.55 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0198 0.24 0.60 -- -- 0.12 0.78
1178 519972 长信纯债一年定开债券C 2013-11-29 2.71 1.0016 1.3064 1.0017 -0.0100 -0.0100 0.28 0.34 0.89 2.13 0.12 33.35
1179 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.29 1.0253 1.2127 1.0248 0.0488 0.0488 0.21 -1.00 -0.85 -0.88 0.12 22.20
1180 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.55 1.5795 1.5795 1.5835 -0.2526 -2.0222 0.08 -3.95 2.37 2.58 0.12 57.95
1181 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.49 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.2535 -- -2.36 -4.49 -4.49 0.13 -21.30
1182 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 3.43 1.0358 1.0358 1.0376 -0.1735 -0.3272 0.18 -0.50 -2.81 2.00 0.13 3.58
1183 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 -- 1.0372 1.0372 0.0000 0.0096 0.0096 0.23 0.27 0.77 3.62 0.13 3.72
1184 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.28 1.0418 1.0418 0.0000 -0.6295 -0.6295 0.71 1.91 3.18 4.33 0.13 4.18
1185 003371 招商招轩纯债债券A 2016-10-26 4.95 1.0886 1.0886 1.0886 0.0000 -0.0459 0.07 -0.54 -0.08 2.67 0.13 8.86
1186 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0035 1.0209 1.0035 0.0000 -0.0100 0.34 0.92 1.85 -- 0.13 2.07
1187 004988 人保双利混合A 2017-12-04 1.07 1.0043 1.0043 1.0044 -0.0100 0.0299 0.31 -- -- -- 0.13 0.43
1188 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.49 0.6261 1.0261 0.6262 -0.0160 -0.1435 0.19 0.05 0.50 1.66 0.13 2.97
1189 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.60 1.5160 1.5460 1.5150 0.0660 -0.5249 -0.52 -1.94 -0.39 -0.33 0.13 55.99
1190 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 0.9988 0.9988 0.9990 -0.0200 0.0200 0.04 -1.01 -0.38 -0.59 0.14 -0.12
1191 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0048 1.0048 1.0047 0.0100 -0.0199 0.15 -2.06 -1.35 0.16 0.14 0.46
1192 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0169 1.0169 1.0165 0.0394 0.0787 0.16 -0.28 0.23 1.73 0.14 1.69
1193 003626 平安大华鑫利灵活配置混合 2016-12-07 -- 1.0327 1.0623 1.0326 0.0097 0.0581 4.30 3.39 4.25 5.89 0.14 6.33
1194 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 0.49 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0492 0.27 0.49 0.75 -- 0.14 1.75
1195 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.0098 -0.34 1.41 1.74 -- 0.14 1.75
1196 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 5.26 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0099 0.20 -0.28 0.49 -- 0.14 0.83
1197 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 2.20 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0399 0.27 -- -- -- 0.14 0.27
1198 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 3.66 0.7320 0.4640 0.7360 -0.5435 -0.2725 0.14 -1.75 -2.52 -5.22 0.14 -53.61
1199 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 1.50 1.0494 1.4993 1.0491 0.0286 -0.0476 0.33 -0.03 0.52 1.56 0.14 60.79
1200 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0507 1.0507 1.0507 0.0000 0.0476 0.24 0.47 2.85 -- 0.14 5.07
1201 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.22 1.0281 1.2077 1.0275 0.0584 0.0584 0.24 -0.92 -0.67 -0.54 0.14 21.93
1202 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 1.52 1.0058 1.2688 1.0061 -0.0298 0.0398 1.08 6.95 7.75 2.20 0.15 27.77
1203 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 1.42 1.0058 1.2648 1.0061 -0.0298 0.0398 1.08 6.95 7.75 4.74 0.15 26.81
1204 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0151 1.1163 1.0152 -0.0098 0.0099 0.26 -0.48 0.31 1.00 0.15 1.21
1205 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0172 1.2064 1.0174 -0.0197 0.0098 0.27 -0.48 0.32 1.21 0.15 1.42
1206 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 6.45 1.0454 1.0454 0.0000 -0.6274 -0.6274 0.74 2.04 3.39 4.64 0.15 4.54
1207 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0069 1.0368 1.0068 0.0099 -0.0298 0.22 0.35 1.12 3.31 0.15 3.72
1208 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 0.10 1.0028 1.0342 1.0028 0.0000 0.0299 0.07 0.48 1.41 3.11 0.15 3.47
1209 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0037 1.0157 1.0038 -0.0100 -0.0398 0.18 -0.18 0.34 0.87 0.15 1.58
1210 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0035 1.0155 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.23 -0.14 0.34 0.85 0.15 1.56
1211 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 0.76 1.0038 1.0232 1.0037 0.0100 0.0100 0.37 1.03 2.06 -- 0.15 2.30
1212 100072 富国强回报定期开放债券A 2013-01-29 2.64 1.3480 1.3780 0.0000 0.0742 0.0742 0.37 -0.66 0.07 1.13 0.15 38.54
1213 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 2.05 1.1142 1.5420 1.1127 0.1348 -2.3403 -0.21 -2.16 9.21 22.73 0.15 54.20
1214 000317 中海惠利分级债券A 2013-11-21 0.09 1.0058 1.1788 1.0061 -0.0298 0.0497 0.58 1.08 1.88 3.92 0.16 19.37
1215 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 4.74 0.9755 1.2755 0.0000 0.0410 0.0410 0.25 -2.21 -2.35 -3.90 0.16 29.77
1216 000804 中信建投稳利保本 2014-09-26 9.48 1.0327 1.2728 1.0326 0.0097 -0.1643 0.42 1.10 2.05 3.37 0.16 28.40
1217 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 5.57 1.0241 1.0241 1.0267 -0.2532 -2.0094 0.17 -3.25 3.74 4.56 0.16 2.41
1218 001491 国泰生益灵活配置混合A 2015-06-19 0.82 1.2499 1.2499 1.2497 0.0160 -0.4619 0.49 -0.36 8.50 9.66 0.16 24.99
1219 002045 国泰生益灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.2782 1.2782 1.2779 0.0235 -0.4595 0.47 -0.42 8.35 19.28 0.16 27.95
1220 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.23 1.0326 1.5626 1.0331 -0.0484 -0.2993 -0.06 0.83 2.47 11.08 0.16 53.45
1221 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 9.98 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 0.0483 0.17 -0.02 0.27 1.65 0.16 3.58
1222 002259 鹏华健康环保混合 2016-01-20 2.18 1.2910 1.2910 1.2940 -0.2318 -2.4924 -- 1.33 11.58 27.44 0.16 29.10
1223 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0271 1.0271 1.0270 0.0097 -0.0292 0.23 0.34 0.98 1.99 0.16 2.71
1224 003941 国泰鑫益灵活配置混合A 2016-12-09 0.25 1.0792 1.0792 1.0792 0.0000 0.0371 0.29 1.97 5.14 7.03 0.16 7.92
1225 003942 国泰鑫益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0778 1.0778 1.0778 0.0000 0.0278 0.28 1.95 4.99 6.85 0.16 7.78
1226 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0154 1.0154 1.0153 0.0098 0.0591 0.31 0.61 0.39 -- 0.16 1.54
1227 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0022 1.0022 0.0000 -0.3381 -0.3381 0.27 -- -- -- 0.16 0.21
1228 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0496 0.0496 0.28 0.17 -- -- 0.16 0.80
1229 005340 兴业6个月定开债券 2017-12-29 20.10 1.0017 1.0017 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.16 0.16
1230 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 8.02 0.8270 1.0370 0.8272 -0.0242 0.0121 0.23 -0.37 -0.08 1.41 0.16 3.72
1231 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 7.02 0.6328 1.0328 0.6330 -0.0316 -0.1263 0.24 0.16 0.96 2.58 0.16 2.55
1232 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.12 1.3441 1.4160 1.3439 0.0149 -0.1412 0.25 0.01 1.04 2.21 0.16 42.47
1233 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.34 1.2180 1.4630 1.2180 0.0000 -0.0820 0.41 -7.73 -7.31 -7.24 0.16 52.81
1234 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 3.14 1.0505 1.5410 1.0501 0.0381 -0.0285 0.36 0.07 0.73 1.98 0.16 67.30
1235 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.33 1.3016 1.5516 1.2944 0.5562 -0.3979 -0.15 -2.38 4.48 -5.52 0.16 58.93
1236 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.05 1.0471 1.0471 1.0477 -0.0573 -0.1906 4.49 3.08 3.65 -- 0.16 4.71
1237 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.57 1.2300 1.7360 1.2300 0.0000 0.0000 0.33 -0.81 -1.28 -3.15 0.16 83.72
1238 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.39 1.1690 1.1690 0.0000 0.0856 0.0856 0.09 -1.43 -1.10 -1.85 0.17 16.90
1239 000352 国富恒丰定期债券C 2013-11-20 0.35 1.0030 1.2520 1.0040 -0.0996 -0.0299 0.07 -0.23 0.23 1.36 0.17 27.57
1240 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.26 -- 0.44 0.79 0.17 14.90
1241 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 0.34 -0.31 -- -- 0.17 0.05
1242 001011 华夏希望债券A 2008-03-10 6.10 1.1130 1.6330 1.1130 0.0000 0.0000 0.43 -0.53 1.32 3.13 0.17 77.78
1243 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.11 1.0273 1.1473 1.0278 -0.0486 -0.3009 -0.04 0.86 2.45 11.06 0.17 14.95
1244 002027 中加心享混合A 2015-12-02 19.61 1.0092 1.0592 1.0089 0.0297 -0.0693 0.16 -0.41 0.07 2.04 0.17 5.94
1245 002039 国投瑞银新收益混合A 2015-11-17 3.38 1.1190 1.1350 1.1190 0.0000 -0.2674 0.09 1.34 5.30 9.17 0.17 13.53
1246 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0110 1.0460 0.0000 0.0396 0.0396 0.33 -0.26 0.13 0.99 0.17 4.63
1247 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 33.60 1.0368 1.0368 1.0363 0.0482 0.0772 0.27 0.47 1.05 2.96 0.17 3.68
1248 002533 中加心享混合C 2016-03-29 1.06 1.0503 1.2104 1.0500 0.0286 -0.0666 0.15 -0.44 0.06 16.22 0.17 21.09
1249 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0061 1.0307 1.0059 0.0199 0.0199 0.22 0.14 0.95 2.66 0.17 3.08
1250 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.0302 0.19 -0.67 -0.29 0.64 0.17 -0.58
1251 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 -0.0099 0.19 -1.99 -1.19 0.53 0.17 0.88
1252 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0082 1.0082 1.0083 -0.0099 0.0397 0.19 -0.47 0.13 1.34 0.17 0.82
1253 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.22 -0.02 0.58 -- 0.17 2.06
1254 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0300 1.0300 1.0301 -0.0097 -0.0097 0.17 -0.21 0.36 2.31 0.17 2.99
1255 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.03 1.0325 1.0325 1.0326 -0.0097 -0.1740 0.17 -0.30 0.77 3.07 0.17 3.25
1256 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.31 1.0154 1.0267 1.0157 -0.0295 0.0394 0.41 0.51 0.83 -- 0.17 2.69
1257 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0148 1.0148 1.0147 0.0099 0.0690 0.27 0.94 -- -- 0.17 1.48
1258 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 2.95 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0598 0.33 -- -- -- 0.17 0.35
1259 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 38.45 0.9979 0.9979 0.9983 -0.0401 -0.2698 0.01 -- -- -- 0.17 -0.21
1260 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 6.83 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.17 0.35
1261 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.07 1.1860 1.1860 1.1870 -0.0842 -0.0842 0.25 -0.25 0.76 1.54 0.17 18.60
1262 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 0.71 1.1520 1.2030 1.1500 0.1739 0.0000 -0.43 -1.29 -1.29 0.88 0.17 20.37
1263 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 0.11 1.1470 1.1990 1.1470 0.0000 0.0000 0.26 0.53 1.06 2.14 0.17 20.04
1264 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.24 1.2690 1.4378 1.2689 0.0079 -0.1416 0.27 0.11 1.23 2.55 0.17 44.83
1265 240020 华宝医药生物混合 2012-02-28 2.17 1.7740 2.0630 1.7860 -0.6719 -1.3348 0.74 2.90 11.71 23.80 0.17 121.56
1266 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.22 1.1970 1.4250 1.1960 0.0836 0.0000 0.42 -7.78 -7.50 -7.57 0.17 47.79
1267 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.47 1.7430 1.8630 1.7480 -0.2860 -1.0221 1.75 6.09 15.28 17.45 0.17 94.55
1268 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.57 1.1960 1.1960 1.1930 0.2515 -1.8868 -0.33 -1.40 6.60 8.93 0.17 19.60
1269 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 8.25 1.7421 1.7421 1.7470 -0.2805 -2.0797 0.20 -3.48 3.49 4.45 0.17 74.23
1270 519023 海富通稳健添利债券C 2008-10-24 0.09 1.1690 1.3750 1.1690 0.0000 0.0000 0.26 0.82 1.61 2.59 0.17 39.54
1271 519944 长信富安纯债一年定开债券C 2015-11-23 0.21 1.0031 1.0731 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.23 0.26 0.51 1.59 0.17 7.32
1272 000092 信诚新双盈分级债券A 2013-05-09 0.13 1.0010 1.1920 1.0010 0.0000 0.1000 0.28 0.88 1.75 3.54 0.18 21.00
1273 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.59 1.0910 1.1110 1.0910 0.0000 0.0000 0.28 -0.27 0.09 1.21 0.18 11.13
1274 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 11.19 1.1220 1.1800 1.1220 0.0000 0.0000 -0.36 -2.35 -3.36 -4.33 0.18 17.86
1275 000422 华泰柏瑞丰汇债券C 2014-12-11 -- 1.0900 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.37 0.28 1.30 2.64 0.18 9.00
1276 000751 嘉实新兴产业股票 2014-09-17 4.32 2.1680 2.1680 2.1660 0.0923 -2.4741 0.32 3.93 17.25 48.90 0.18 116.80
1277 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.53 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.1757 0.80 2.24 2.24 1.97 0.18 14.00
1278 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.58 1.1320 1.1320 0.0000 -0.2643 -0.2643 0.27 0.80 1.43 -1.05 0.18 13.20
1279 001013 华夏希望债券C 2008-03-10 4.69 1.0980 1.5980 1.0970 0.0912 0.0912 0.53 -0.53 1.25 2.89 0.18 72.65
1280 001290 广发安泰回报混合 2015-05-14 0.84 1.0940 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.28 -3.95 0.92 4.39 0.18 9.40
1281 001775 鹏华弘泰灵活配置混合C 2015-08-14 -- 1.0944 1.0944 1.0954 -0.0913 -0.0457 0.29 0.69 4.00 5.68 0.18 9.44
1282 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.15 1.0980 1.0980 1.0990 -0.0910 -0.6335 0.46 1.67 4.17 -- 0.18 9.80
1283 002040 国投瑞银新收益混合C 2015-11-17 -- 1.0990 1.1130 1.0990 0.0000 -0.2722 0.09 1.28 5.12 8.72 0.18 11.33
1284 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.71 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.0390 0.56 0.91 1.85 2.77 0.18 2.67
1285 002727 华富诚鑫灵活配置混合C 2016-05-05 -- 1.1010 1.1060 1.1010 0.0000 0.1820 0.18 1.19 2.90 5.36 0.18 10.63
1286 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0181 1.0181 1.0180 0.0098 -0.0491 0.23 0.06 0.80 1.94 0.18 1.81
1287 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.03 1.0333 1.0333 1.0332 0.0097 -0.0194 0.27 0.46 1.19 2.41 0.18 3.33
1288 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0396 0.21 -0.42 0.22 1.51 0.18 1.06
1289 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9964 0.9964 0.9961 0.0301 0.0301 0.22 -0.60 -0.69 0.30 0.18 -0.36
1290 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9693 0.9693 0.9692 0.0103 -0.0928 0.26 -0.08 0.28 -0.68 0.18 -3.07
1291 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0046 1.0216 1.0046 0.0000 0.0100 0.20 -0.08 0.35 2.06 0.18 2.16
1292 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0002 1.0122 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.23 -0.31 0.39 -- 0.18 1.20
1293 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0130 1.0130 0.0000 0.0395 0.0395 0.36 0.80 -- -- 0.18 1.30
1294 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 0.10 1.0244 1.0437 1.0249 -0.0488 -0.0195 2.39 3.06 4.35 -- 0.18 4.42
1295 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.58 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.0199 -- -- -- -- 0.18 0.37
1296 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0032 1.0032 0.0000 -0.1195 -0.1195 0.32 -- -- -- 0.18 0.32
1297 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 2.89 1.0023 1.0023 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.18 0.23
1298 150012 国联安双禧中证100指数A 2010-04-16 1.46 1.0880 1.3750 1.0880 0.0000 0.0920 0.37 1.12 2.35 4.82 0.18 52.49
1299 150317 交银中证互联网金融指数分级A 2015-06-26 0.02 1.0020 1.1450 1.0020 0.0000 0.0999 0.37 1.34 2.71 5.48 0.18 15.13
1300 206018 鹏华产业债债券 2013-02-06 0.80 1.0780 1.3240 1.0770 0.0929 -0.0927 0.65 0.74 1.52 3.42 0.18 34.25
1301 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 12.46 1.6640 2.3690 1.6650 -0.0601 -0.0601 -0.48 2.53 8.40 22.75 0.18 152.38
1302 400009 东方稳健回报债券 2008-12-10 1.62 1.1230 1.2890 1.1230 0.0000 0.0000 0.27 0.36 0.99 2.88 0.18 30.22
1303 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.18 1.2423 1.2423 1.2421 0.0161 0.0483 0.27 0.31 0.74 0.44 0.18 24.22
1304 519973 长信纯债一年定开债券A 2013-11-29 11.14 1.0025 1.3253 1.0025 0.0000 0.0299 0.36 0.48 1.13 2.58 0.18 35.67
1305 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.12 1.0780 1.0980 1.0780 0.0000 0.0000 0.28 -0.37 -0.09 0.84 0.19 9.82
1306 000338 鹏华双债保利债券 2013-09-18 0.48 1.0784 1.2617 1.0785 -0.0093 0.0464 0.43 5.31 5.33 6.20 0.19 28.30
1307 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0021 1.0021 0.0000 0.0599 0.0599 0.38 -0.20 -- -- 0.19 0.21
1308 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 4.18 1.0670 1.1130 0.0000 0.0938 0.0938 0.19 -1.11 -0.10 -1.86 0.19 11.29
1309 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.54 0.8518 0.8518 0.8540 -0.2576 -1.8890 0.14 -3.53 2.38 2.26 0.19 -14.82
1310 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 11.38 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 0.10 0.19 0.98 1.88 0.19 3.10
1311 001813 国泰福益灵活配置混合 2016-10-26 0.32 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.47 2.28 4.36 6.75 0.19 7.60
1312 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 0.21 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.29 0.48 0.48 0.77 0.19 4.40
1313 002047 信诚新鑫混合B 2015-11-16 1.17 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.28 0.75 2.47 5.17 0.19 7.90
1314 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 7.91 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.29 0.87 1.96 3.17 0.19 4.30
1315 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 8.35 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.10 1.17 2.46 0.19 4.00
1316 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 -0.48 -0.10 0.68 0.19 3.00
1317 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 1.64 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.29 1.88 2.59 4.25 0.19 3.00
1318 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 21.49 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.5731 -0.38 1.96 3.69 5.47 0.19 4.10
1319 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.00 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.19 0.39 1.47 2.18 0.19 3.30
1320 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 11.32 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.29 0.49 1.28 2.69 0.19 2.90
1321 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 0.0000 0.19 0.39 1.28 2.69 0.19 3.00
1322 002819 招商丰美混合A 2016-11-10 8.02 1.0330 1.0930 1.0340 -0.0967 -0.2896 0.49 0.78 3.15 9.45 0.19 9.34
1323 002820 招商丰美混合C 2016-11-10 -- 1.0310 1.0910 1.0320 -0.0969 -0.2901 0.49 0.68 3.06 9.25 0.19 9.14
1324 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 -- 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0943 1.24 3.51 4.42 6.20 0.19 6.20
1325 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0249 1.0249 1.0251 -0.0195 0.0098 0.22 -0.13 0.45 2.40 0.19 2.49
1326 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9721 0.9721 0.9720 0.0103 0.0103 0.35 -1.69 -1.80 -1.95 0.19 -2.79
1327 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0030 1.0175 1.0029 0.0100 -0.0100 0.24 0.08 0.63 1.69 0.19 1.76
1328 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0163 1.0163 1.0162 0.0098 0.0098 0.35 -0.44 -0.08 1.50 0.19 1.63
1329 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0370 1.0370 1.0371 -0.0096 -0.1733 0.20 -0.19 0.98 3.50 0.19 3.70
1330 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.69 1.5462 1.6462 1.5500 -0.2452 -1.9904 0.19 -3.48 3.21 -- 0.19 -1.32
1331 004769 申万菱信价值优先混合 2017-12-14 3.13 1.0050 1.0050 1.0048 0.0199 0.0896 0.49 -- -- -- 0.19 0.50
1332 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 2.72 1.0027 1.0027 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.19 0.27
1333 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 2.80 1.0026 1.0026 0.0000 0.0499 0.0499 -- -- -- -- 0.19 0.26
1334 100051 富国可转债 2010-12-08 2.52 1.5770 1.5770 1.5790 -0.1267 0.0635 0.25 3.14 3.48 10.67 0.19 57.70
1335 150028 信诚中证500指数A 2011-02-11 0.22 1.0450 1.4040 1.0450 0.0000 0.0958 0.38 1.16 2.35 4.70 0.19 48.19
1336 150049 南方新兴消费收益 2012-03-13 6.60 1.0400 1.3590 1.0400 0.0000 0.0962 0.39 1.17 2.36 4.70 0.19 35.91
1337 150169 汇添富恒生指数分级(QDII)A 2014-03-06 4.62 1.0020 1.1990 1.0020 0.0000 0.0999 0.38 1.16 2.24 4.49 0.19 21.43
1338 150217 交银国证新能源指数分级A 2015-03-26 1.10 1.0020 1.1440 1.0020 0.0000 0.0999 0.38 1.16 2.24 4.49 0.19 15.17
1339 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.74 1.0350 1.9300 1.0430 -0.7670 -1.2405 1.01 -0.44 8.41 15.53 0.19 117.65
1340 161216 国投瑞银双债债券(LOF)A 2011-03-29 0.93 1.0510 1.5500 1.0500 0.0952 0.0000 0.19 -0.57 0.29 2.54 0.19 67.34
1341 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 2.88 1.0580 1.5510 1.0580 0.0000 0.0000 0.28 -- 0.67 1.73 0.19 68.90
1342 206001 鹏华弘泰灵活配置混合A 2002-05-24 2.61 1.0788 5.3797 1.0797 -0.0834 -0.0371 0.29 -0.04 3.15 4.70 0.19 505.70
1343 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 17.75 1.0680 1.1680 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.28 -1.93 14.84 -8.09 0.19 16.95
1344 210011 金鹰灵活配置混合C 2012-11-29 3.87 1.0814 1.2821 1.0798 0.1482 -0.1201 0.93 1.49 4.80 6.20 0.19 29.87
1345 510080 长盛全债指数增强债券 2003-10-25 2.31 1.1299 2.4149 1.1289 0.0886 -0.1502 0.32 0.02 1.32 3.12 0.19 219.50
1346 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0394 0.30 0.45 0.93 -- 0.19 1.57
1347 519774 交银裕兴纯债债券A 2016-09-07 0.06 1.0500 1.0580 1.0500 0.0000 -0.0951 0.96 1.45 5.00 6.91 0.19 5.84
1348 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.49 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 0.58 1.17 1.96 0.19 4.00
1349 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.17 1.5530 1.5830 1.5510 0.1289 -0.5125 -0.45 -1.83 -0.19 0.13 0.19 59.78
1350 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 0.22 1.0040 1.2210 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -- 0.60 1.20 0.20 24.06
1351 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 2.01 0.9890 1.2840 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.59 -0.87 -0.77 0.20 28.09
1352 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 0.55 0.9990 1.1800 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 0.30 0.50 1.73 0.20 18.86
1353 000292 鹏华丰信分级债券A 2013-10-22 0.14 1.0090 1.1840 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 0.94 1.75 3.52 0.20 18.42
1354 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2013-11-14 4.36 1.0073 1.2243 1.0072 0.0099 0.0695 0.34 1.00 2.04 4.14 0.20 22.43
1355 000564 南方通利债券C 2014-04-25 2.15 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 -- -0.10 -- 0.20 25.95
1356 000623 华富恒财分级债券A 2014-05-07 -- 1.0050 1.1600 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 0.79 1.50 2.86 0.20 17.14
1357 000675 中海惠祥分级债券A 2014-08-29 0.18 1.0120 1.1400 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.70 3.53 0.20 14.86
1358 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.30 0.50 0.81 1.94 0.20 -0.79
1359 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.40 0.40 0.51 1.43 0.20 -1.19
1360 000775 天弘瑞利分级债券A 2015-01-20 0.30 1.0000 1.1170 1.0180 0.0000 0.0983 0.30 0.89 1.80 3.57 0.20 11.76
1361 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.77 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.39 -0.10 -0.10 0.20 0.90
1362 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.46 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -0.20 -0.50 0.20 0.00
1363 001136 易方达裕如混合 2015-03-24 18.48 1.0120 1.1420 1.0120 0.0000 0.0000 0.60 0.34 1.14 3.43 0.20 14.29
1364 001369 兴业稳固收益两年理财债券 2015-06-10 18.48 1.0230 1.0720 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 0.99 1.79 3.22 0.20 7.39
1365 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.10 0.30 1.50 -- 0.20 1.70
1366 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.03 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.30 1.40 -- 0.20 1.60
1367 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9800 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -1.11 -0.61 0.20 0.20 3.30
1368 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0057 1.0460 1.0055 0.0199 0.0099 0.24 0.23 0.82 1.94 0.20 4.66
1369 002254 长信金葵纯债一年定开债券A 2016-01-27 2.10 1.0153 1.0543 0.0000 0.0493 0.0493 0.37 -0.15 0.34 1.42 0.20 5.49
1370 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.15 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.20 1.10 0.20 1.30
1371 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.04 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.10 0.20 1.00 0.20 0.90
1372 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.10 0.50 0.20 0.50
1373 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.09 -0.40 -0.50 0.20 1.49
1374 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.59 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.60 0.20 0.20 0.00
1375 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.39 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.30 0.90 0.80 0.20 1.10
1376 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.0993 0.20 -0.59 -0.10 0.30 0.20 0.80
1377 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 1.30 0.20 1.40
1378 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0150 1.0430 1.0150 0.0000 0.0000 0.30 0.39 1.08 2.32 0.20 4.37
1379 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.11 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.39 0.99 2.00 0.20 1.90
1380 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 13.59 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -- 0.60 1.40 0.20 1.10
1381 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 1.00 0.9656 0.9656 0.9652 0.0414 -0.0311 0.41 0.10 0.76 2.10 0.20 -3.44
1382 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -0.19 0.39 2.09 0.20 2.40
1383 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.30 -0.30 0.50 -0.50 0.20 -0.20
1384 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0110 1.0380 0.0000 0.0990 0.0990 0.30 1.08 1.97 3.50 0.20 3.81
1385 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.0594 0.28 0.48 1.18 1.74 0.20 0.99
1386 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 13.65 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.5015 -- -- -- -- 0.20 0.20
1387 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0010 1.0070 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.81 -1.28 0.69 0.20 0.69
1388 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0010 1.0330 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 0.78 1.48 3.10 0.20 3.30
1389 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 8.54 1.1750 1.1750 1.1743 0.0596 0.1108 3.52 3.79 -- -- 0.20 17.49
1390 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0023 1.0013 0.0000 0.0300 0.15 0.05 0.18 -- 0.20 0.23
1391 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0015 1.0155 0.0000 0.0100 0.0100 0.27 -0.19 0.61 -- 0.20 1.53
1392 150018 银华稳进 2010-05-07 12.30 1.0020 1.4270 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.25 4.50 0.20 51.40
1393 150051 信诚沪深300指数分级A 2012-02-01 0.58 1.0040 1.3280 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 37.87
1394 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-07 0.01 1.0020 1.3120 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.15 4.50 0.20 31.06
1395 150092 诺德深证300指数分级A 2012-09-10 0.02 1.0020 1.3090 1.0020 0.0000 0.0999 0.39 1.07 2.25 4.50 0.20 32.44
1396 150100 鹏华资源分级A 2012-09-27 0.58 1.0020 1.2850 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 32.08
1397 150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 2014-11-28 0.88 1.0040 1.1550 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 16.45
1398 150177 鹏华证券保险分级A 2014-05-05 0.83 1.0020 1.1890 1.0020 0.0000 0.0999 0.29 1.07 2.15 4.50 0.20 20.45
1399 150179 鹏华信息分级A 2014-05-05 0.20 1.0020 1.1890 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 20.43
1400 150181 富国中证军工指数分级A 2014-04-04 18.88 1.0040 1.1920 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 20.78
1401 150188 招商可转债分级债券A 2014-07-31 0.45 1.0040 1.1800 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 19.32
1402 150192 鹏华地产分级A 2014-09-12 0.28 1.0020 1.1680 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 1.07 2.16 4.50 0.20 17.96
1403 150194 富国中证移动互联网指数分级A 2014-09-02 2.68 1.0040 1.1680 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.14 2.24 4.50 0.20 17.92
1404 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2014-11-13 54.86 1.0040 1.1600 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 16.93
1405 150203 鹏华传媒分级A 2014-12-11 5.09 1.0060 1.1530 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 16.28
1406 150205 鹏华中证国防指数分级A 2014-11-13 89.08 1.0060 1.1580 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.12 2.22 4.55 0.20 16.86
1407 150207 招商沪深300地产等权重指数分级A 2014-11-27 0.17 1.0040 1.1550 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.07 2.16 4.50 0.20 16.38
1408 150209 富国中证国有企业改革指数分级A 2014-12-17 110.26 1.0040 1.1510 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 15.93
1409 150227 鹏华银行分级A 2015-04-17 53.15 1.0100 1.1300 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.10 2.27 4.50 0.20 13.56
1410 150229 鹏华酒分级A 2015-04-29 2.36 1.0060 1.1290 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 13.44
1411 150235 鹏华证券分级A 2015-05-06 8.47 1.0100 1.1270 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.10 2.27 4.50 0.20 13.31
1412 150237 鹏华环保分级A 2015-06-16 1.23 1.0100 1.1220 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.10 2.27 4.50 0.20 12.66
1413 150241 富国中证银行指数分级A 2015-04-30 6.20 1.0040 1.1280 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 13.40
1414 150243 鹏华创业板分级A 2015-06-09 5.43 1.0060 1.1210 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.09 2.27 4.50 0.20 12.65
1415 150245 鹏华互联网分级A 2015-06-16 1.43 1.0100 1.1210 1.0100 0.0000 0.0991 0.40 1.10 2.27 4.50 0.20 12.62
1416 150249 招商中证银行指数分级A 2015-05-20 0.19 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.96
1417 150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2015-05-20 0.21 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.98
1418 150269 招商中证白酒指数分级A 2015-05-27 0.91 1.0040 1.1230 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.09 2.19 4.53 0.20 12.89
1419 150271 招商国证生物医药指数分级A 2015-05-27 0.11 1.0040 1.1230 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.87
1420 150273 鹏华一带一路分级A 2015-05-18 8.17 1.0170 1.1270 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 13.21
1421 150275 安信一带一路分级A 2015-05-14 3.17 1.0040 1.1250 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.05 2.23 4.47 0.20 12.98
1422 150277 鹏华高铁分级A 2015-05-27 3.66 1.0170 1.1260 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 13.07
1423 150279 鹏华新能源分级A 2015-05-29 0.56 1.0170 1.1260 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 13.04
1424 150305 国寿安保中证养老产业指数分级A 2015-06-26 0.14 1.0040 1.1240 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 12.40
1425 150307 富国中证体育产业指数分级A 2015-06-25 0.20 1.0060 1.1180 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.14 2.24 4.50 0.20 12.35
1426 150315 富国中证工业4.0指数分级A 2015-06-15 0.32 1.0060 1.1200 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.09 2.27 4.50 0.20 12.50
1427 150329 方正富邦保险主题指数分级A 2015-07-31 0.44 1.0040 1.1150 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.16 4.50 0.20 11.72
1428 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 26.98 1.5442 1.6442 1.5480 -0.2455 -1.9867 0.22 -3.38 3.42 4.29 0.20 68.50
1429 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0110 1.3590 1.0110 0.0000 0.0990 0.30 -0.69 -0.79 -0.20 0.20 40.07
1430 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 4.12 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 -0.20 0.49 0.99 0.20 16.13
1431 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 1.63 1.0040 1.5130 1.0050 -0.0995 0.0000 0.30 -0.40 0.30 0.70 0.20 44.56
1432 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0130 1.3480 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 -0.69 -0.30 0.40 0.20 39.15
1433 166022 中欧纯债添利分级债券A 2013-11-28 0.29 1.0050 1.1660 0.0000 0.0996 0.0996 0.40 1.00 1.81 3.53 0.20 17.85
1434 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0060 1.2130 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.19 2.30 -- 0.20 21.51
1435 502017 长信中证一带一路指数分级A 2015-08-17 0.01 1.0040 1.1100 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 1.08 2.26 4.50 0.20 11.39
1436 502024 鹏华钢铁分级A 2015-08-13 3.09 1.0170 1.1150 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 11.87
1437 502027 鹏华新丝路分级A 2015-08-13 0.11 1.0170 1.1150 1.0170 0.0000 0.0000 0.30 1.09 2.19 4.50 0.20 11.86
1438 502031 中海中证高铁产业指数分级A 2015-07-31 0.03 1.0230 1.1290 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.19 2.49 5.00 0.20 13.44
1439 519057 海富通双福分级债券A 2014-05-06 0.11 1.0050 1.1510 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 1.02 1.93 3.86 0.20 16.20
1440 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.16 0.9970 1.1480 0.9970 0.0000 -0.1002 0.10 -0.50 -0.30 -0.30 0.20 15.08
1441 519945 长信富安纯债一年定开债券A 2015-11-23 1.49 1.0095 1.0835 0.0000 -0.0198 -0.0198 0.27 0.46 0.81 2.09 0.20 8.41
1442 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.00 1.0270 1.2810 1.0270 0.0000 -0.0973 0.69 -0.29 0.20 1.08 0.20 28.07
1443 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 0.43 0.9600 1.1670 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -0.52 -0.52 -0.52 0.21 16.47
1444 000412 国开岁月鎏金定开信用债A 2013-12-23 0.53 0.9570 1.2190 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -7.98 -7.00 -6.62 0.21 22.29
1445 000413 国开岁月鎏金定开信用债C 2013-12-23 0.06 0.9480 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.11 -8.05 -7.24 -7.04 0.21 20.36
1446 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 15.14 1.0644 1.2144 1.0644 0.0000 -0.0563 0.24 -1.27 -0.52 1.27 0.21 21.70
1447 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.32 0.43 0.54 0.86 0.21 -6.40
1448 001875 前海开源沪港深优势精选混合 2016-04-19 0.38 1.4090 1.4090 1.4090 0.0000 0.0710 -1.33 3.53 1.88 20.32 0.21 40.90
1449 001985 富国低碳新经济混合 2015-12-18 4.12 1.4080 1.4080 1.4040 0.2849 -0.5650 1.44 5.63 20.96 31.59 0.21 40.80
1450 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0065 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 0.04 0.62 1.14 0.21 0.75
1451 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 -- 1.0264 1.0444 1.0265 -0.0097 0.0097 0.33 1.38 2.40 4.27 0.21 4.48
1452 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0050 1.0370 1.0053 -0.0298 0.0398 0.27 0.20 0.78 3.33 0.21 3.73
1453 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9756 0.9756 0.9755 0.0103 0.0205 0.38 -1.61 -1.65 -1.64 0.21 -2.44
1454 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0223 1.0223 1.0225 -0.0196 0.0685 0.09 -0.24 0.28 1.76 0.21 2.23
1455 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0206 1.0206 1.0205 0.0098 0.0196 0.37 -0.34 0.13 1.91 0.21 2.06
1456 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0248 1.0248 1.0250 -0.0195 -0.0293 0.25 0.08 0.80 2.48 0.21 2.48
1457 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 -- 1.0192 1.0372 1.0192 0.0000 0.0491 0.39 2.23 2.20 -- 0.21 3.75
1458 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 10.52 1.2884 1.2884 1.2883 0.0078 0.0621 0.38 0.50 -- -- 0.21 28.84
1459 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0140 1.0140 1.0145 -0.0493 -0.0296 -0.01 -1.38 -0.61 -- 0.21 1.40
1460 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0139 1.0139 1.0138 0.0099 0.0493 0.32 0.77 -- -- 0.21 1.39
1461 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0185 1.0185 1.0201 -0.1568 -0.4885 -1.38 1.33 -- -- 0.21 1.85
1462 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0148 1.0148 0.0000 0.0592 0.0592 0.40 0.90 -- -- 0.21 1.48
1463 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 3.24 0.9804 0.9804 0.9811 -0.0713 -0.3152 0.71 -- -- -- 0.21 -1.96
1464 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.13 1.0039 1.0039 1.0038 0.0100 0.0897 0.37 -- -- -- 0.21 0.39
1465 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.98 1.0025 1.0025 0.0000 0.1999 0.1999 -- -- -- -- 0.21 0.25
1466 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 2.01 1.0040 1.0040 1.0042 -0.0199 0.0897 0.39 -- -- -- 0.21 0.40
1467 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.91 0.8880 4.3470 0.8910 -0.3367 -1.4736 3.56 10.39 19.53 35.68 0.21 56.24
1468 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.23 1.2748 1.2748 1.2745 0.0235 0.0628 0.31 0.43 0.96 0.94 0.21 27.46
1469 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0043 1.0244 1.0043 0.0000 0.0100 0.24 0.05 0.82 -- 0.21 2.45
1470 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9852 0.9852 0.9851 0.0102 0.1016 0.34 0.18 0.63 -- 0.21 -1.48
1471 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.10 1.7229 1.7229 1.7270 -0.2374 -1.9408 0.25 -3.42 3.44 4.64 0.22 72.31
1472 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0122 1.0500 1.0119 0.0296 0.0099 0.24 0.29 0.62 1.61 0.22 5.05
1473 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9884 0.9884 0.9883 0.0101 0.0000 0.23 -0.26 -0.25 0.28 0.22 -1.16
1474 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0034 1.0071 0.0000 0.0199 0.0199 0.34 -0.22 0.26 1.47 0.22 0.71
1475 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 0.01 1.0253 1.0253 1.0254 -0.0098 0.0879 0.16 -0.14 0.45 2.03 0.22 2.53
1476 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0029 1.0219 1.0029 0.0000 0.0599 0.36 0.05 0.71 2.05 0.22 2.20
1477 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.00 1.0279 1.0279 1.0281 -0.0195 -0.0195 0.28 0.16 0.95 2.79 0.22 2.79
1478 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 3.35 1.1190 1.1190 1.1292 -0.9033 -0.9910 -0.03 0.43 10.67 -- 0.22 11.90
1479 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0269 1.0269 1.0267 0.0195 -0.0097 0.27 0.16 0.79 2.69 0.22 2.69
1480 004675 富国新机遇灵活配置混合C 2017-11-14 0.10 1.0065 1.0065 0.0000 0.0497 0.0497 0.43 -- -- -- 0.22 0.65
1481 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 2017-12-26 20.10 1.0031 1.0031 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.22 0.31
1482 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 2017-11-03 21.10 1.0089 1.0089 0.0000 0.0794 0.0794 0.41 -- -- -- 0.22 0.89
1483 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.33 1.0029 1.0029 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.22 0.29
1484 150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2014-03-13 15.57 1.0383 1.1974 1.0382 0.0096 0.0771 0.37 1.10 2.23 4.50 0.22 21.35
1485 150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2014-05-30 2.20 1.0287 1.1897 1.0286 0.0097 0.0778 0.37 1.11 2.26 4.38 0.22 20.33
1486 150231 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级A 2015-05-14 0.14 1.0307 1.1297 1.0306 0.0097 0.0874 0.37 1.11 2.25 4.61 0.22 13.60
1487 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.45 1.2683 1.4109 1.2710 -0.2124 -1.8572 0.24 -3.00 3.19 2.85 0.22 43.15
1488 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 3.89 1.0750 1.7828 1.0743 0.0652 0.3079 0.29 -0.52 -0.33 0.34 0.22 101.34
1489 502007 易方达国企改革分级A 2015-06-15 0.51 1.0270 1.1245 1.0269 0.0097 0.0877 0.37 1.11 2.26 4.50 0.22 13.01
1490 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 28.11 6.6026 1.8509 6.6197 -0.2583 -2.0865 0.22 -3.58 3.50 4.36 0.22 85.07
1491 519153 新华纯债添利债券发起C 2012-12-21 1.11 1.3590 1.3590 1.3590 0.0000 0.0000 0.37 0.89 1.80 3.74 0.22 35.90
1492 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0052 1.0271 1.0052 0.0000 0.0000 0.26 0.12 0.98 -- 0.22 2.73
1493 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0185 1.0185 1.0184 0.0098 0.0589 0.33 0.54 1.12 -- 0.22 1.85
1494 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0391 1.0391 1.0390 0.0096 0.0963 0.33 0.16 0.71 -- 0.22 3.91
1495 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8800 0.9900 0.8800 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -1.01 -10.01 0.23 -2.20
1496 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8790 1.0830 0.8790 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -0.79 -2.22 0.23 5.83
1497 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.89 0.8820 0.8820 0.8850 -0.3390 -3.1833 -0.90 -1.01 9.43 16.98 0.23 -11.80
1498 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.65 0.7755 0.7755 0.7790 -0.4493 -1.6113 0.43 -0.70 8.87 8.25 0.23 -22.45
1499 002137 诺安利鑫混合 2015-12-02 3.49 1.0203 1.0203 1.0199 0.0392 -0.1761 0.33 0.72 1.32 2.54 0.23 2.03
1500 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.64 0.8750 0.8750 0.8780 -0.3417 -1.1299 -0.79 -4.58 -1.57 -2.02 0.23 -12.50
1501 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0017 1.0017 1.0013 0.0399 0.0100 0.29 -0.58 -0.68 0.23 0.23 0.17
1502 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0060 1.0340 1.0060 0.0000 0.0199 0.35 0.61 1.32 3.22 0.23 3.44
1503 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 1.05 1.0244 1.0244 1.0242 0.0195 0.0098 0.27 0.33 1.13 2.75 0.23 2.44
1504 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0126 1.0414 1.0124 0.0198 0.0395 0.33 0.71 1.69 3.85 0.23 4.18
1505 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 10.44 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0293 0.26 -0.07 0.18 2.25 0.23 2.28
1506 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.54 2.1249 2.1249 2.1382 -0.6220 -2.3483 -0.19 2.29 16.37 -- 0.23 18.62
1507 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0600 0.30 -1.09 -1.04 -- 0.23 0.04
1508 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0286 1.0286 1.0284 0.0194 -0.0097 0.28 0.20 0.88 2.86 0.23 2.86
1509 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 0.9983 1.0163 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 -0.41 0.12 -- 0.23 1.62
1510 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0158 1.0158 1.0157 0.0098 0.0591 0.36 0.86 -- -- 0.23 1.58
1511 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0056 1.0056 0.0000 0.0796 0.0796 0.43 -- -- -- 0.23 0.56
1512 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 0.54 1.0032 1.0032 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.23 0.32
1513 005160 华泰保兴尊合债券C 2017-11-21 0.56 1.0049 1.0049 1.0044 0.0498 0.0199 0.42 -- -- -- 0.23 0.49
1514 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.09 1.4455 1.4455 1.4500 -0.3103 -2.7320 0.18 -4.91 3.56 1.87 0.23 44.55
1515 150186 申万菱信中证军工指数分级A 2014-07-24 2.40 1.0219 1.1775 1.0218 0.0098 0.0783 0.37 1.12 2.27 4.51 0.23 18.94
1516 150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2015-05-29 0.04 1.0228 1.1271 1.0227 0.0098 0.0881 0.37 1.12 2.27 4.38 0.23 13.27
1517 150255 易方达银行指数分级A 2015-06-03 1.03 1.0285 1.1260 1.0284 0.0097 0.0876 0.37 1.12 2.26 4.50 0.23 13.12
1518 150257 易方达生物科技指数分级A 2015-06-03 0.08 1.0285 1.1260 1.0284 0.0097 0.0876 0.37 1.12 2.26 4.50 0.23 13.15
1519 150259 易方达重组指数分级A 2015-06-03 0.59 1.0285 1.1260 1.0284 0.0097 0.0876 0.37 1.12 2.26 4.50 0.23 13.15
1520 150283 申万菱信中证申万医药生物指数分级A 2015-06-19 0.52 1.0263 1.1239 1.0261 0.0195 0.0878 0.38 1.12 2.26 4.55 0.23 12.88
1521 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.61 6.4386 1.8053 6.4550 -0.2541 -2.0537 0.27 -3.45 3.92 5.61 0.23 80.54
1522 210010 金鹰灵活配置混合A 2012-11-29 0.04 1.1537 1.3641 1.1519 0.1563 -0.1039 0.99 1.66 5.19 7.14 0.23 39.66
1523 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 0.25 1.3060 1.3060 1.3060 0.0000 0.0000 0.31 2.43 2.75 3.08 0.23 30.60
1524 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.30 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0000 0.23 2.31 2.56 2.89 0.23 28.30
1525 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 11.92 1.0760 1.8333 1.0754 0.0558 0.3076 0.32 -0.41 -0.14 0.75 0.23 109.96
1526 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 0.50 1.0137 1.0137 1.0135 0.0197 0.0987 0.38 0.74 -- -- 0.23 1.36
1527 502004 易方达军工分级A 2015-07-08 1.23 1.0242 1.1192 1.0240 0.0195 0.0879 0.38 1.13 2.27 4.50 0.23 12.45
1528 502011 易方达证券公司分级A 2015-07-08 0.45 1.0242 1.1192 1.0240 0.0195 0.0880 0.38 1.13 2.27 4.50 0.23 12.45
1529 502049 易方达上证50指数分级A 2015-04-15 0.61 1.0004 1.1346 1.0002 0.0200 0.0836 0.38 1.11 2.25 4.51 0.23 14.13
1530 519631 银河君欣债券 2017-03-02 1.16 1.1634 1.1634 1.1632 0.0172 0.0602 0.23 -0.42 14.46 -- 0.23 16.34
1531 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.02 1.0798 1.2181 1.0796 0.0185 0.0278 0.47 0.86 2.11 3.01 0.24 22.83
1532 000401 中融增鑫定期开放债券C 2013-12-03 0.21 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 0.0797 0.40 -- 0.56 1.95 0.24 25.50
1533 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
1534 000597 中海积极收益混合 2014-05-26 0.03 1.2570 1.2870 1.2570 0.0000 0.0000 2.03 2.53 7.16 11.89 0.24 29.01
1535 001216 易方达新收益混合A 2015-04-17 8.60 1.2560 1.2560 1.2550 0.0797 -0.7115 0.32 1.70 5.37 11.74 0.24 25.60
1536 001217 易方达新收益混合C 2015-04-17 0.06 1.2400 1.2400 1.2390 0.0807 -0.7206 0.24 1.64 5.26 11.51 0.24 24.00
1537 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.54 0.7803 0.7803 0.7838 -0.4465 -1.6015 0.45 -0.64 9.01 8.53 0.24 -21.97
1538 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9944 0.9944 0.9943 0.0101 0.0101 0.27 -0.17 -0.08 0.64 0.24 -0.56
1539 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 2.90 1.0086 1.0136 0.0000 0.0099 0.0099 0.31 0.16 0.86 1.60 0.24 1.36
1540 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0303 0.21 -0.16 0.56 0.70 0.24 -1.12
1541 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.81 0.9441 0.9441 0.9528 -0.9131 -1.0481 -0.68 -6.16 -3.03 -6.10 0.24 -5.59
1542 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0146 1.0296 1.0141 0.0493 0.0789 0.07 -1.53 -0.06 3.09 0.24 2.96
1543 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 0.10 1.0067 1.0316 0.0000 0.0398 0.0397 0.60 1.08 1.66 2.17 0.24 3.20
1544 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0008 1.0486 1.0485 0.0100 0.0482 0.38 1.08 2.27 -- 0.24 4.86
1545 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0029 1.0029 1.0030 -0.0100 0.0698 0.32 -1.03 -0.91 -- 0.24 0.28
1546 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0126 1.0126 1.0125 0.0099 0.0692 0.43 0.44 0.71 -- 0.24 1.26
1547 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 -- 1.2166 1.2166 1.2163 0.0247 0.0082 0.34 20.80 21.37 -- 0.24 21.66
1548 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0005 1.0181 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.22 -0.66 0.26 -- 0.24 1.81
1549 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0097 0.27 0.08 0.82 -- 0.24 3.39
1550 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0074 1.0074 0.0000 0.0596 0.0596 0.47 -- -- -- 0.24 0.74
1551 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.34 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.0298 0.39 0.37 -- -- 0.24 0.82
1552 005159 华泰保兴尊合债券A 2017-11-21 1.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0199 0.44 -- -- -- 0.24 0.52
1553 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 0.0897 0.42 -- -- -- 0.24 0.44
1554 020027 国泰信用债券A 2012-07-31 0.03 1.2340 1.2340 1.2350 -0.0810 -0.0810 0.33 0.08 1.73 3.70 0.24 23.40
1555 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.25 1.0332 1.3922 1.0333 -0.0097 -0.1667 0.49 0.27 2.49 4.57 0.24 43.05
1556 150112 工银深证100指数分级A 2012-10-25 0.05 1.0274 1.3068 1.0273 0.0097 0.0877 0.40 1.23 2.48 4.93 0.24 34.64
1557 150215 国泰深证TMT50指数分级A 2015-03-26 0.12 1.0021 1.1327 1.0020 0.0100 0.0899 0.37 1.11 2.23 4.50 0.24 13.92
1558 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.84 2.8970 4.0620 2.8950 0.0691 -1.5630 -1.80 -5.20 7.03 28.05 0.24 262.50
1559 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 51.47 2.0750 5.6080 2.0720 0.1448 -0.1924 1.37 7.74 17.23 33.18 0.24 1305.46
1560 165530 信诚惠泽债券 2016-09-09 15.00 1.0050 1.0300 0.0000 0.0498 0.0498 0.67 2.40 3.45 5.17 0.24 3.01
1561 217022 招商产业债券A 2012-03-21 5.57 1.2650 1.5050 1.2660 -0.0790 0.0000 0.32 -0.32 0.72 3.10 0.24 58.37
1562 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0142 1.0142 1.0141 0.0099 0.0888 0.39 0.70 -- -- 0.24 1.41
1563 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0892 0.38 0.45 -- -- 0.24 0.99
1564 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.13 1.0011 1.0011 1.0017 -0.0599 -0.1397 0.27 -0.70 -0.41 -0.12 0.24 0.11
1565 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.18 1.2620 1.7870 1.2620 0.0000 0.0000 0.40 -0.63 -1.02 -2.62 0.24 91.12
1566 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 1.44 1.1890 1.1890 0.0000 0.0842 0.0842 0.17 -1.33 -0.92 -1.49 0.25 18.90
1567 000814 鑫元合享分级债券A 2014-10-15 4.08 1.0096 1.1603 0.0000 0.0892 0.0892 0.46 1.26 2.37 4.36 0.25 15.92
1568 001380 鹏华弘盛混合C 2015-05-25 0.03 1.6409 1.6409 1.6412 -0.0183 0.0000 0.38 3.18 4.55 8.72 0.25 63.76
1569 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 3.08 1.0211 1.0211 1.0208 0.0294 -0.0978 0.42 0.60 1.20 2.52 0.25 2.11
1570 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0000 1.0015 0.9999 0.0100 0.0801 0.21 -0.51 0.19 0.66 0.25 0.15
1571 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 1.0019 1.0019 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.76 1.45 1.81 0.25 0.19
1572 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0114 1.0154 1.0114 0.0000 0.0099 0.28 0.01 0.60 2.10 0.25 1.55
1573 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0102 1.0343 1.0100 0.0198 0.0396 0.34 0.43 1.33 3.02 0.25 3.45
1574 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0061 1.0162 1.0062 -0.0099 -0.0199 0.29 0.04 0.65 -- 0.25 1.62
1575 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -1.27 -1.22 0.42 0.25 0.70
1576 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 2017-02-23 0.45 1.0706 1.0706 0.0000 -0.0933 -0.0933 0.41 0.15 2.05 -- 0.25 7.06
1577 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 0.9994 1.0257 0.9992 0.0200 0.0300 0.26 0.33 1.07 -- 0.25 2.59
1578 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0055 1.0321 1.0054 0.0099 0.0199 0.31 0.49 1.18 2.80 0.25 3.24
1579 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.36 -0.51 -0.39 -- 0.25 0.81
1580 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
1581 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
1582 040015 华安动态灵活配置混合 2009-12-22 1.62 1.5990 2.2120 1.5900 0.5660 -1.6000 0.25 5.75 14.05 20.68 0.25 147.61
1583 090008 大成强化收益定开债券 2008-08-06 1.77 1.2160 1.4160 1.2170 -0.0822 -0.2461 0.75 -0.82 0.83 2.01 0.25 46.21
1584 150032 嘉实多利分级债券优先 2011-03-23 0.88 1.0408 1.3418 1.0407 0.0096 0.0865 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 39.61
1585 150053 泰达稳健 2011-12-01 0.03 1.0025 1.3655 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 42.64
1586 150055 工银瑞信睿智A 2012-01-31 0.06 1.0025 1.3591 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 5.00 0.25 41.71
1587 150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2014-04-09 15.65 1.0067 1.2108 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.49 5.00 0.25 22.82
1588 410005 华富收益增强债券B 2008-05-28 0.67 1.7748 2.0568 1.7743 0.0282 0.0564 0.41 0.11 1.11 3.04 0.25 127.37
1589 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.12 0.9929 1.3879 0.9929 0.0000 0.0201 0.29 0.22 1.85 2.45 0.25 38.90
1590 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0991 0.40 0.35 -- -- 0.25 0.99
1591 502001 西部利得中证500等权重指数分级A 2015-04-15 0.01 1.0025 1.1455 1.0024 0.0100 0.0899 0.41 1.23 2.48 4.95 0.25 15.20
1592 519024 海富通稳健添利债券A 2009-03-18 1.98 1.1980 1.4070 1.1970 0.0835 0.0835 0.42 0.96 1.90 3.01 0.25 38.57
1593 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 0.99 1.0006 1.0816 0.0000 0.0200 0.0200 0.40 0.04 0.07 0.83 0.25 8.15
1594 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 7.90 1.2130 1.5140 1.2150 -0.1646 -0.5738 -0.25 -6.11 -2.57 -1.08 0.25 51.25
1595 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 14.21 1.1680 1.1980 1.1680 0.0000 0.0857 0.34 -0.17 0.34 1.04 0.26 19.87
1596 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.06 1.1450 1.1750 1.1440 0.0874 0.0874 0.35 -0.26 0.18 0.62 0.26 17.54
1597 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.24 1.1390 1.1750 1.1390 0.0000 0.0000 0.35 0.26 1.06 2.34 0.26 17.94
1598 000187 华泰柏瑞丰盛纯债债券A 2013-09-02 0.52 1.0959 1.2342 1.0958 0.0091 0.0274 0.50 0.94 2.30 3.42 0.26 24.58
1599 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.04 1.1360 1.1850 1.1350 0.0881 0.0000 0.62 -0.53 -0.26 -1.56 0.26 18.39
1600 000351 国富恒丰定期债券A 2013-11-20 2.78 1.0050 1.2690 1.0050 0.0000 0.0597 0.26 -0.04 0.40 1.82 0.26 29.65
1601 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1590 1.1590 1.1590 0.0000 0.0864 0.35 0.17 0.69 1.22 0.26 15.90
1602 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 54.98 1.1360 1.1990 1.1360 0.0000 0.0881 -0.26 -2.24 -3.07 -4.00 0.26 19.72
1603 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9255 1.0055 0.9254 0.0108 -0.3982 0.14 -0.25 0.82 0.49 0.26 -0.11
1604 000813 鑫元合享分级债券 2014-10-15 7.07 0.9868 1.0965 0.0000 0.0304 0.0304 0.38 -0.03 0.98 1.30 0.26 9.35
1605 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.03 1.1730 1.1730 1.1720 0.0853 0.1708 0.86 2.45 2.62 2.62 0.26 17.30
1606 001067 鹏华弘盛混合A 2015-02-25 2.14 1.2051 1.2051 1.2053 -0.0166 0.0000 0.39 3.20 4.61 8.65 0.26 20.51
1607 001494 信诚新鑫混合A 2015-06-29 0.01 1.5240 1.5240 1.5240 0.0000 0.0000 0.33 0.79 2.56 5.32 0.26 52.40
1608 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.01 1.0298 1.0398 0.0000 -0.0194 -0.0194 0.43 0.40 1.21 2.11 0.26 4.01
1609 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0041 1.0166 0.0000 0.0399 0.0399 0.41 -0.05 0.58 2.09 0.26 1.67
1610 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0257 1.0302 1.0256 0.0097 0.0195 0.30 0.07 0.71 3.48 0.26 3.03
1611 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9951 0.9951 0.0000 0.1006 0.1006 0.28 0.60 1.13 1.81 0.26 -0.49
1612 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0273 1.0273 1.0271 0.0195 0.0779 0.39 0.18 0.89 -- 0.26 2.73
1613 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9853 0.9853 0.9855 -0.0203 0.0102 0.27 0.33 0.55 0.88 0.26 -1.47
1614 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 2.00 1.0041 1.0321 1.0036 0.0498 0.0897 0.12 -1.40 0.08 3.42 0.26 3.21
1615 003840 易方达瑞通混合C 2016-12-07 0.06 1.1415 1.1415 1.1415 0.0000 -0.9459 0.28 2.50 7.00 14.25 0.26 14.15
1616 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0038 1.0268 1.0038 0.0000 0.0299 0.36 0.06 0.89 -- 0.26 2.69
1617 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0073 1.0073 1.0070 0.0298 0.0199 0.22 -0.04 0.48 -- 0.26 0.73
1618 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 18.10 1.0042 1.0382 0.0000 0.0797 0.0797 0.45 1.12 2.31 -- 0.26 3.89
1619 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 0.02 1.0828 1.0959 1.0825 0.0277 0.0462 8.29 7.17 7.30 9.48 0.26 9.70
1620 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 2.06 1.0035 1.0035 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.26 0.35
1621 005054 泰康瑞坤纯债债券 2017-12-27 2.01 1.0034 1.0034 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.34
1622 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 2017-11-01 3.10 1.0069 1.0069 0.0000 0.0895 0.0895 0.32 -- -- -- 0.26 0.69
1623 005290 诺德新盛混合 2017-12-20 2.31 1.0040 1.0040 1.0033 0.0698 0.1197 -- -- -- -- 0.26 0.40
1624 005292 华富星玉衡混合C 2017-12-13 0.32 0.9995 0.9995 0.0000 0.0500 0.0500 -0.03 -- -- -- 0.26 -0.05
1625 005336 中加颐慧定开债券A 2017-11-17 50.10 1.0067 1.0067 0.0000 0.0795 0.0795 0.42 -- -- -- 0.26 0.66
1626 005384 银河铭忆3个月定开债券 2017-12-20 100.10 1.0042 1.0042 1.0032 0.0997 0.0997 -- -- -- -- 0.26 0.42
1627 005431 上银聚增富定开债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.32
1628 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.58 1.1530 1.2060 1.1530 0.0000 0.0868 0.35 0.35 1.05 2.31 0.26 20.79
1629 070099 嘉实优质企业混合 2007-12-08 13.59 1.5010 2.7130 1.5100 -0.5960 -1.6827 -0.48 1.13 10.49 24.08 0.26 85.66
1630 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 19.14 1.2356 2.4136 1.2351 0.0405 0.0000 0.35 -0.75 0.03 1.14 0.26 227.95
1631 121013 国投瑞银纯债债券A 2012-12-11 0.16 1.0480 1.2230 1.0480 0.0000 0.1625 0.35 0.16 0.64 2.70 0.26 23.89
1632 150022 申万菱信深证成指分级收益 2010-10-22 18.04 1.0023 1.4030 1.0022 0.0100 0.0799 0.41 1.14 2.25 4.54 0.26 47.81
1633 150083 广发深证100指数分级A 2012-05-07 0.03 1.0026 1.3408 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 5.00 0.26 39.27
1634 150090 万家中证创业成长指数分级A 2012-08-02 0.06 1.0026 1.3220 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 5.00 0.26 36.95
1635 150104 华安沪深300指数分级A 2012-06-25 0.02 1.0026 1.3316 1.0025 0.0100 0.0998 0.41 1.22 2.46 4.96 0.26 38.02
1636 150225 博时证券保险指数分级A 2015-05-19 0.17 1.0067 1.1432 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.34
1637 150267 博时中证银行指数分级A 2015-06-09 0.17 1.0067 1.1408 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.08
1638 150295 南方中证国有企业改革指数分级A 2015-06-03 2.71 1.0067 1.1430 1.0066 0.0099 0.0895 0.42 1.24 2.48 5.00 0.26 14.87
1639 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.59 1.1520 1.5170 1.1520 0.0000 0.0000 0.35 0.26 0.61 1.86 0.26 64.85
1640 164208 天弘丰利债券(LOF) 2011-11-23 3.50 1.1514 1.6749 1.1515 -0.0087 0.0261 0.31 0.60 1.41 2.81 0.26 78.26
1641 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 0.0199 0.39 -0.01 0.57 -- 0.26 0.68
1642 200009 长城稳健增利债券 2008-08-27 0.23 1.1410 1.5460 1.1410 0.0000 0.0000 0.18 -0.18 0.35 2.24 0.26 62.41
1643 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 2.89 1.1700 1.3080 1.1700 0.0000 0.0000 0.34 -0.08 0.51 1.62 0.26 31.68
1644 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.81 1.6163 1.6163 1.6208 -0.2776 -2.0365 0.22 -3.72 2.76 2.71 0.26 61.63
1645 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.72 1.3268 0.6144 1.3302 -0.2556 -2.0161 0.36 -3.23 4.19 5.83 0.26 -38.52
1646 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.44 0.7760 2.2720 0.7780 -0.2571 -1.2723 0.26 -1.15 -3.24 -0.13 0.26 118.74
1647 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0000 -0.05 -0.26 0.08 1.24 0.26 1.75
1648 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.61 0.9903 0.9903 0.9897 0.0606 0.0202 0.33 0.50 -2.04 -- 0.26 -0.97
1649 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 3.95 1.1210 1.1530 1.1210 0.0000 0.0000 0.36 0.18 0.81 2.00 0.27 15.64
1650 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 6.00 1.0960 1.2850 1.0960 0.0000 0.0913 0.27 0.18 0.55 1.84 0.27 30.16
1651 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.76 1.0960 1.2740 1.0960 0.0000 0.0000 0.27 0.18 0.46 1.66 0.27 28.87
1652 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1210 1.1700 1.1200 0.0893 0.0000 0.63 -0.53 -0.53 -1.84 0.27 16.86
1653 000421 华泰柏瑞丰汇债券A 2014-12-11 0.61 1.1080 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.45 0.45 1.65 2.88 0.27 10.80
1654 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 2.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
1655 000546 兴业定开债券A 2014-03-13 8.95 1.1160 1.2830 0.0000 0.0897 0.0897 0.63 0.37 1.17 2.90 0.27 29.84
1656 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 5.01 1.0039 1.0230 1.0037 0.0199 0.0997 0.26 0.99 2.02 -- 0.27 2.31
1657 000802 中金纯债债券C 2014-11-04 0.39 1.1120 1.1120 1.1120 0.0000 0.0900 0.36 -- 0.54 2.21 0.27 11.20
1658 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 3.99 0.5933 0.5933 0.5948 -0.2522 -1.8690 0.36 -3.09 3.94 5.34 0.27 -40.68
1659 001278 前海开源清洁能源混合A 2015-06-16 2.33 1.1070 1.2070 1.1090 -0.1803 -0.3600 0.36 0.82 3.36 11.03 0.27 21.86
1660 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.03 1.0614 1.0614 1.0613 0.0094 0.2740 0.19 -0.10 0.27 -0.42 0.27 6.14
1661 001501 招商丰裕混合A 2015-11-17 0.08 1.1090 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.91 -0.09 4.23 5.92 0.27 10.90
1662 001941 融通通源短融债券B 2015-11-16 1.03 1.0980 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.37 0.55 1.39 2.62 0.27 5.37
1663 002360 前海开源清洁能源混合C 2016-01-18 1.54 1.1070 1.2070 1.1090 -0.1803 -0.3600 0.36 0.45 2.98 10.59 0.27 21.80
1664 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1070 1.1340 0.0000 0.0904 0.0904 0.55 0.20 1.00 2.37 0.27 3.96
1665 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 3.08 1.1330 1.3570 1.1330 0.0000 0.1768 0.27 0.88 1.85 2.42 0.27 0.51
1666 002660 兴业聚源灵活配置混合 2016-06-30 11.52 1.1170 1.1170 1.1180 -0.0894 0.0000 0.45 1.92 3.71 6.89 0.27 11.70
1667 002832 工银恒享纯债债券 2016-05-31 1.20 1.0049 1.0490 1.0046 0.0299 0.0597 0.37 0.76 1.76 3.61 0.27 5.00
1668 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 15.03 1.0077 1.0077 0.0000 0.0496 0.0496 0.43 0.87 1.65 2.22 0.27 0.77
1669 003255 前海开源鼎裕债券C 2016-09-23 0.01 1.0717 1.0717 1.0715 0.0187 0.0654 0.41 0.54 4.10 7.08 0.27 7.17
1670 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 18.61 1.0306 1.0386 1.0305 0.0097 0.0680 0.33 0.02 0.98 3.16 0.27 3.88
1671 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 155.44 1.0074 1.0374 1.0074 0.0000 0.0199 0.33 0.41 1.20 3.15 0.27 3.75
1672 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 0.06 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.3591 -0.27 10.12 15.15 15.50 0.27 11.00
1673 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0408 1.0408 1.0407 0.0096 0.0384 0.45 0.62 1.38 3.60 0.27 4.08
1674 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0380 1.0380 1.0379 0.0096 0.0193 0.34 0.45 1.22 3.19 0.27 3.80
1675 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 0.50 0.9980 1.0132 0.9981 -0.0100 0.0802 0.39 -0.21 0.50 1.51 0.27 1.32
1676 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0253 1.0253 1.0252 0.0098 0.0293 0.43 0.74 1.26 2.61 0.27 2.53
1677 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 2017-02-23 2.14 1.0754 1.0754 0.0000 -0.0929 -0.0929 0.45 0.28 2.30 -- 0.27 7.54
1678 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0036 1.0177 1.0035 0.0100 0.0299 0.35 -0.03 0.42 1.34 0.27 1.78
1679 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0015 1.0220 0.0000 0.0100 0.0100 0.26 -0.56 0.49 -- 0.27 2.20
1680 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0068 1.0213 0.0000 0.0199 0.0199 0.41 0.03 0.73 -- 0.27 2.14
1681 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 2017-09-26 2.34 1.0051 1.0051 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 0.35 -- -- 0.27 0.51
1682 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8929 0.8929 0.8928 0.0112 0.0897 0.43 2.73 -- -- 0.27 -10.74
1683 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.40 1.0143 1.0143 1.0138 0.0493 0.0000 0.37 0.47 0.98 -- 0.27 1.43
1684 004800 浦银安盛盛通定开债券 2017-12-28 25.10 1.0033 1.0033 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
1685 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 0.9988 0.9988 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.83 -- -- 0.27 -0.12
1686 004844 中银利享定期开放债券 2017-12-26 16.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 -- -- -- -- 0.27 0.60
1687 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.47 1.0019 1.0119 0.0000 0.0300 0.0300 0.44 0.15 -- -- 0.27 -0.87
1688 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0061 1.0161 1.0060 0.0099 0.0895 0.42 1.07 -- -- 0.27 1.57
1689 005322 中银丰禧定期开放债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
1690 005378 前海联合泓元定开债券 2017-12-06 100.10 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 0.0896 0.42 -- -- -- 0.27 0.59
1691 110037 易方达纯债债券A 2012-05-03 2.09 1.1030 1.2690 1.1030 0.0000 0.0000 0.36 0.55 1.10 2.51 0.27 28.42
1692 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.28 1.1000 1.2430 1.1000 0.0000 0.0000 0.36 0.46 0.92 1.95 0.27 25.52
1693 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2005-11-16 24.01 2.1306 4.8186 2.1438 -0.6157 -2.3333 -0.12 2.48 16.76 31.63 0.27 1050.41
1694 161716 招商双债增强(LOF) 2013-03-01 0.95 1.1100 1.2490 1.1100 0.0000 0.0902 0.27 0.09 0.82 2.78 0.27 29.92
1695 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 2.17 1.0990 1.1400 1.0990 0.0000 0.0000 0.55 0.92 1.85 2.61 0.27 14.02
1696 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.16 1.1260 1.3490 1.1260 0.0000 0.1779 0.27 0.80 1.60 2.01 0.27 1.45
1697 217011 招商安心收益债券 2008-10-22 5.43 1.4760 1.7160 1.4760 0.0000 0.0678 0.27 -0.20 0.61 2.79 0.27 82.37
1698 270009 广发增强债券 2008-03-27 9.36 1.1200 1.6030 1.1200 0.0000 0.0000 0.27 0.18 0.63 1.63 0.27 68.90
1699 410004 华富收益增强债券A 2008-05-28 14.76 1.8006 2.1126 1.8001 0.0278 0.0667 0.45 0.21 1.31 3.46 0.27 136.50
1700 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.84 3.0651 0.6709 3.0728 -0.2506 -2.0453 0.30 -3.33 3.94 4.68 0.27 -32.91
1701 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.38 1.0276 1.4229 1.0275 0.0097 0.0292 0.32 0.30 2.01 2.75 0.27 48.14
1702 673040 西部利得行业主题优选混合A 2016-03-11 0.07 1.0950 1.0950 1.0960 -0.0912 -0.0912 0.27 -- 2.53 4.48 0.27 9.50
1703 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 -- 1.0260 1.0260 1.0253 0.0683 0.0292 0.34 1.17 1.33 -- 0.27 2.60
1704 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.36 1.0770 1.2870 1.0770 0.0000 0.0000 0.37 0.19 0.65 1.80 0.28 29.29
1705 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0880 1.1720 1.0880 0.0000 0.0000 0.37 0.46 1.21 2.26 0.28 17.58
1706 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0140 1.1730 1.0129 0.1086 0.0888 0.45 -1.26 -0.59 0.99 0.28 18.23
1707 001502 招商丰裕混合C 2015-11-17 0.24 1.0870 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.93 -0.18 2.45 4.02 0.28 8.70
1708 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0720 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.37 0.56 0.66 0.09 0.28 7.20
1709 001546 博时裕盈3个月定开债券 2015-09-29 22.78 1.0036 1.0578 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.21 0.89 2.06 0.28 5.88
1710 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0159 1.0624 1.0157 0.0197 -0.0492 0.30 0.18 0.74 1.62 0.28 6.35
1711 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.85 0.6852 0.6852 0.6807 0.6611 -3.9260 -1.72 -1.52 11.25 5.92 0.28 -31.48
1712 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.51 0.6811 0.6811 0.6766 0.6651 -3.9216 -1.73 -1.59 11.13 5.65 0.28 -31.89
1713 001819 兴全稳益定期开放债券 2015-09-10 68.33 1.0269 1.1300 1.0267 0.0195 0.0585 0.41 0.32 1.28 3.06 0.28 13.52
1714 001860 大摩增值18个月开放债券C 2016-03-02 1.24 1.0610 1.0610 0.0000 0.0943 0.0943 0.19 -- 0.76 1.82 0.28 6.10
1715 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.43 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.28 0.18 0.74 1.69 0.28 3.44
1716 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2015-11-19 0.01 1.4490 1.4490 1.4580 -0.6173 -1.4286 1.54 3.35 12.06 25.89 0.28 44.32
1717 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0071 1.0253 1.0071 0.0000 0.0397 0.31 0.26 1.02 2.23 0.28 2.54
1718 002354 博时裕腾纯债债券 2016-01-18 3.99 1.0026 1.0446 1.0026 0.0000 0.0000 0.27 0.74 1.66 2.95 0.28 4.51
1719 002442 鑫元汇利债券 2016-03-09 30.66 1.0063 1.0455 1.0062 0.0099 0.0398 0.38 0.79 1.72 3.33 0.28 4.56
1720 002499 德邦纯债9个月定开债券A 2016-03-28 0.51 1.0370 1.0470 0.0000 -0.0096 -0.0096 0.47 0.49 1.41 2.51 0.28 4.74
1721 002534 华安稳固收益债券A 2016-03-22 23.01 1.4520 1.6110 1.4520 0.0000 0.0689 0.41 0.16 0.60 49.22 0.28 47.17
1722 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0560 1.0560 1.0560 0.0000 0.0948 0.38 1.83 4.97 7.21 0.28 5.60
1723 002719 融通增祥债券 2016-05-13 2.30 1.0660 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.28 0.09 1.14 3.70 0.28 6.60
1724 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0380 1.0380 1.0379 0.0096 0.0386 0.29 0.35 1.04 2.97 0.28 3.80
1725 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.78 1.0800 1.1620 1.0790 0.0927 0.0000 0.37 0.19 -0.24 16.22 0.28 16.22
1726 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0026 1.0316 1.0025 0.0100 0.0100 0.33 0.19 0.85 2.69 0.28 3.19
1727 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 1.30 1.0281 1.0281 1.0280 0.0097 0.0195 0.35 0.65 1.30 2.63 0.28 2.81
1728 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0038 1.0263 1.0036 0.0199 0.0199 0.36 0.51 1.33 -- 0.28 2.64
1729 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0137 1.0137 0.0000 0.0099 0.0099 0.30 -1.12 -0.91 1.03 0.28 1.36
1730 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0312 1.0312 1.0310 0.0194 0.0582 0.39 0.59 1.26 2.86 0.28 3.12
1731 003691 农银金泰定开债券 2016-12-27 2.36 1.0401 1.0401 0.0000 0.0577 0.0577 0.55 1.15 1.96 3.82 0.28 4.01
1732 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 2.04 1.0295 1.0295 1.0294 0.0097 0.0389 0.46 0.84 1.47 3.02 0.28 2.95
1733 003839 易方达瑞通混合A 2016-12-07 5.96 1.1429 1.1429 1.1428 0.0087 -0.9275 0.31 2.56 6.99 14.37 0.28 14.29
1734 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0064 1.0244 1.0060 0.0398 0.0398 0.26 0.18 0.64 -- 0.28 2.45
1735 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 6.19 1.0039 1.0289 1.0038 0.0100 0.0399 0.38 0.11 1.00 -- 0.28 2.90
1736 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0267 1.0267 0.0000 0.0390 0.0390 0.36 0.51 1.36 -- 0.28 2.67
1737 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0060 1.0360 1.0058 0.0199 0.0298 0.37 0.71 1.58 3.63 0.28 3.63
1738 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.71 1.0468 1.3668 1.0469 -0.0096 0.0382 0.34 0.35 0.89 2.05 0.28 1.90
1739 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0169 1.0169 0.0000 0.0590 0.0590 0.25 0.46 0.94 -- 0.28 1.69
1740 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 4.00 1.0046 1.0118 1.0045 0.0100 0.0996 0.45 0.73 -- -- 0.28 1.15
1741 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.02 1.0184 1.0184 1.0200 -0.1569 -0.4983 -1.32 1.29 -- -- 0.28 1.84
1742 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0147 1.0147 0.0000 0.0592 0.0592 0.40 0.79 -- -- 0.28 1.47
1743 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 69.81 1.0059 1.0159 1.0058 0.0099 0.0896 0.43 1.13 -- -- 0.28 1.55
1744 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.70 1.0037 1.0037 1.0035 0.0199 0.0997 -- -- -- -- 0.28 0.36
1745 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.92 1.0870 1.4650 1.0870 0.0000 0.0000 0.37 -- 0.28 1.58 0.28 50.55
1746 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.39 1.0100 1.6898 1.0094 0.0594 0.1487 0.35 -0.25 0.04 1.57 0.28 87.50
1747 150057 长城久兆稳健指数 2012-01-30 0.22 1.0570 1.3470 1.0570 0.0000 0.0947 0.48 1.44 2.82 5.77 0.28 40.26
1748 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.29 0.9803 0.9803 0.9785 0.1840 -1.5467 -1.54 -4.73 2.77 -- 0.28 -1.97
1749 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 2010-09-09 5.97 1.0770 1.5224 1.0766 0.0372 0.0650 0.37 0.47 1.22 2.57 0.28 57.02
1750 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0550 1.3110 1.0540 0.0949 0.0000 0.38 0.47 1.14 1.55 0.28 33.90
1751 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.03 1.0820 1.1180 1.0820 0.0000 0.0925 0.56 0.93 1.69 2.08 0.28 11.79
1752 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 0.0943 0.47 -0.28 0.28 0.95 0.28 38.28
1753 166904 民生加银平稳添利债券A 2013-08-12 29.17 1.0390 1.3640 1.0390 0.0000 0.0000 0.28 0.09 0.94 2.43 0.28 40.14
1754 200016 长城保本混合 2012-08-02 8.87 1.0620 1.6360 1.0620 0.0000 0.0000 0.28 0.38 1.14 3.11 0.28 63.60
1755 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 0.50 1.0274 1.0274 0.0000 0.0097 0.0097 -- 0.34 0.79 2.17 0.28 2.74
1756 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0164 1.0164 0.0000 0.0098 0.0098 0.35 -0.11 0.40 1.46 0.28 1.64
1757 519953 长信富海纯债一年定开债券C 2015-09-30 2.30 0.9994 1.0701 0.0000 0.0100 0.0100 0.31 -0.09 0.24 1.08 0.28 6.97
1758 582002 东吴增利债券A 2011-07-27 1.23 1.0700 1.4100 1.0700 0.0000 0.0000 0.38 0.85 1.81 4.29 0.28 44.37
1759 582202 东吴增利债券C 2011-07-27 0.09 1.0600 1.3700 1.0600 0.0000 0.0944 0.38 0.76 1.63 3.92 0.28 39.69
1760 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1422 1.1422 1.1420 0.0175 0.0438 0.40 -0.32 -0.36 -0.11 0.29 14.22
1761 000064 大摩18个月定期开放债券 2013-06-25 35.60 1.0210 1.3810 0.0000 0.0980 0.0980 0.49 0.78 1.27 2.85 0.29 40.87
1762 000197 富国目标收益一年期纯债债券 2013-06-27 13.74 1.0220 1.2410 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.29 1.48 3.10 0.29 20.41
1763 000202 富国目标收益两年期纯债债券 2013-09-13 2.11 1.0180 1.2900 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.69 2.47 0.29 28.03
1764 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.14 1.0500 1.2040 0.0000 0.0953 0.0953 0.38 0.19 0.77 0.77 0.29 21.06
1765 000286 银华信用季季红债券A 2013-09-18 7.28 1.0220 1.2740 1.0220 0.0000 0.0000 0.29 0.39 0.97 4.68 0.29 30.28
1766 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 55.83 1.0290 1.2500 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 0.20 0.68 1.18 0.29 26.43
1767 000469 富国目标齐利一年期纯债债券 2014-07-25 13.97 1.0360 1.1710 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.19 1.25 2.62 0.29 17.72
1768 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0322 1.1912 1.0311 0.1067 0.0970 0.48 -1.16 -0.37 1.39 0.29 20.19
1769 000563 南方通利债券A 2014-04-25 4.35 1.0300 1.2450 1.0300 0.0000 0.0972 0.39 0.10 0.10 0.39 0.29 26.45
1770 000649 长城久鑫保本混合 2014-07-30 11.51 1.0320 1.2630 1.0320 0.0000 -0.0968 0.19 0.29 1.08 2.38 0.29 26.34
1771 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9557 1.0974 0.0000 -0.0418 -0.0418 0.25 -1.64 -0.65 -1.47 0.29 9.74
1772 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.27 1.0360 1.8660 1.0360 0.0000 0.1934 0.48 -0.58 0.10 0.78 0.29 124.52
1773 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.11 1.0310 1.8210 1.0300 0.0971 0.1944 0.49 -0.67 -0.10 0.49 0.29 116.31
1774 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.18 0.6459 0.6459 0.6474 -0.2317 -1.8985 0.53 -2.86 4.46 6.71 0.29 -35.41
1775 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 11.84 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.59 1.49 2.20 0.29 2.30
1776 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.09 1.0702 1.0702 1.0700 0.0187 0.2811 0.22 -0.10 0.38 -0.11 0.29 7.02
1777 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 5.59 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -1.7208 0.10 -0.48 8.21 21.37 0.29 2.80
1778 001572 嘉合磐石混合C 2015-07-03 7.07 1.0240 1.1240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.03 2.23 4.12 0.29 12.45
1779 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 26.67 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 0.88 1.68 2.50 0.29 2.60
1780 001912 中欧强势多策略债券 2015-11-10 1.04 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.38 -0.57 0.10 0.58 0.29 4.70
1781 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.94 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.39 0.10 0.49 1.78 0.29 2.70
1782 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0954 0.29 -0.29 0.19 1.45 0.29 4.90
1783 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 9.20 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.0964 0.19 0.29 1.47 3.29 0.29 3.60
1784 002306 银华合利债券 2016-03-18 0.99 1.0440 1.0440 1.0450 -0.0957 -0.2865 0.10 -0.29 1.66 3.57 0.29 4.40
1785 002337 创金合信尊盈纯债债券 2016-01-07 4.98 1.0260 1.0680 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.39 1.28 2.91 0.29 6.90
1786 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 19.15 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.39 1.76 2.97 0.29 4.00
1787 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 3.61 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.19 0.39 1.48 2.39 0.29 2.90
1788 002378 建信安心保本五号混合 2016-02-04 31.00 1.0510 1.0510 1.0500 0.0952 0.0952 0.38 0.77 1.55 3.44 0.29 5.10
1789 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.54 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.1932 0.10 -0.19 1.77 3.09 0.29 3.30
1790 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.39 -0.19 0.58 0.88 0.29 3.20
1791 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.99 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 -0.1932 0.19 0.29 1.47 3.09 0.29 3.30
1792 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 5.07 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.49 0.10 0.59 0.59 0.29 2.00
1793 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 15.77 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.3868 0.39 0.29 1.28 2.39 0.29 3.00
1794 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.19 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.79 1.89 0.29 2.60
1795 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0300 1.0620 1.0300 0.0000 0.0000 0.39 0.19 0.39 0.35 0.29 6.17
1796 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 30.65 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0960 0.39 0.87 1.76 3.58 0.29 4.30
1797 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 2.60 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.1955 0.79 0.49 1.08 -- 0.29 2.50
1798 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 0.53 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.49 0.78 0.78 1.98 0.29 3.20
1799 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.60 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 0.58 1.47 3.08 0.29 3.60
1800 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 0.39 0.89 2.81 3.85 0.29 2.50
1801 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 0.39 0.79 2.72 3.45 0.29 2.00
1802 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 0.50 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.49 2.19 3.53 0.29 2.70
1803 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 0.15 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.39 2.10 3.23 0.29 2.20
1804 002815 招商招益两年债券A 2016-12-15 1.93 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.0974 0.29 -0.10 0.59 2.49 0.29 2.80
1805 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 0.19 0.88 3.42 0.29 2.90
1806 002901 财通资管积极收益债券A 2016-07-19 0.73 1.0220 1.0620 1.0190 0.2944 0.5906 0.39 1.39 1.70 5.12 0.29 6.27
1807 002902 财通资管积极收益债券C 2016-07-19 0.60 1.0200 1.0550 1.0170 0.2950 0.4926 0.29 1.29 1.50 4.61 0.29 5.56
1808 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.0973 0.39 0.10 0.79 3.63 0.29 2.70
1809 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0067 1.0157 1.0065 0.0199 0.0397 0.35 0.32 0.62 2.07 0.29 1.57
1810 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 1.0008 1.0008 0.0000 0.1200 0.1200 0.33 0.71 1.35 2.23 0.29 0.08
1811 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.39 0.78 1.57 -- 0.29 3.30
1812 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 143.57 1.0013 1.0013 1.0011 0.0200 0.0600 0.32 0.18 0.79 1.77 0.29 0.13
1813 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 0.0586 0.24 0.10 0.86 2.51 0.29 2.46
1814 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 1.0128 1.0128 1.0143 -0.1479 -0.9777 0.29 2.34 5.73 2.25 0.29 1.28
1815 003405 招商稳盛定开混合C 2016-11-10 0.31 1.0517 1.0517 0.0000 -0.2844 -0.2844 0.13 -0.05 1.64 4.88 0.29 5.17
1816 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.20 1.0032 1.0280 1.0031 0.0100 0.0199 0.37 0.30 1.15 3.19 0.29 2.81
1817 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 -- 1.0371 1.0371 1.0375 -0.0386 0.1835 0.88 0.67 1.73 4.15 0.29 3.71
1818 003633 招商稳乾定开混合C 2016-12-29 0.06 1.0753 1.0753 1.0752 0.0093 0.0558 0.51 0.38 2.18 7.29 0.29 7.53
1819 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.28 1.0061 1.0261 1.0059 0.0199 0.0696 0.28 0.07 0.65 2.15 0.29 2.61
1820 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0047 1.0367 0.0000 0.0697 0.0697 0.42 1.76 2.52 -- 0.29 3.72
1821 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 2.18 1.0418 1.0418 0.0000 0.0384 0.0384 0.32 0.60 1.30 -- 0.29 4.18
1822 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0014 1.0201 1.0014 0.0000 0.0400 0.41 1.07 -- -- 0.29 2.01
1823 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 2.24 1.0389 1.0389 1.0390 -0.0096 0.0963 0.48 1.26 2.47 -- 0.29 3.89
1824 004899 中银信享定期开放债券 2017-09-29 50.10 1.0103 1.0103 0.0000 0.0693 0.0693 0.40 0.86 -- -- 0.29 1.01
1825 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.39 0.39 -- -- 0.29 0.88
1826 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.50 1.0002 1.0002 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 -0.01 -- -- 0.29 0.23
1827 005291 华富星玉衡混合A 2017-12-13 1.89 1.0001 1.0001 0.0000 0.0600 0.0600 0.03 -- -- -- 0.29 0.01
1828 005315 泰达宏利交利债券A 2017-12-27 22.10 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
1829 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
1830 005488 天弘尊享定期开放债券 2017-12-25 15.10 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.29 0.22
1831 070009 嘉实超短债债券 2006-04-26 2.41 1.0424 1.3991 1.0423 0.0096 0.0381 0.90 1.81 2.45 4.05 0.29 48.02
1832 150117 国泰国证房地产行业指数分级A 2013-02-06 3.74 1.0026 1.3116 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 35.42
1833 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级A 2013-08-29 15.03 1.0026 1.2729 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 30.48
1834 150196 国泰国证有色金属行业指数分级A 2015-03-30 2.10 1.0026 1.1600 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 16.94
1835 150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 2014-10-23 1.02 1.0026 1.1910 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.70 5.50 0.29 20.56
1836 150247 工银中证传媒指数分级A 2015-05-21 0.67 1.0026 1.1515 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.36 2.75 5.57 0.29 16.03
1837 150261 华宝中证医疗指数分级A 2015-05-21 1.00 1.0053 1.1500 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.35 2.72 5.50 0.29 15.84
1838 150263 华宝中证1000指数分级A 2015-06-04 0.07 1.0053 1.1476 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.52
1839 150293 南方中证高铁产业指数分级A 2015-06-10 2.51 1.0074 1.1551 1.0072 0.0199 0.1093 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 16.24
1840 150297 南方中证互联网指数分级A 2015-07-01 2.90 1.0074 1.1479 1.0072 0.0199 0.1093 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.37
1841 150299 华安中证银行指数分级A 2015-06-09 4.58 1.0053 1.1480 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.55
1842 150301 华安中证全指证券公司指数分级A 2015-06-09 0.32 1.0053 1.1558 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.59
1843 150303 华安创业板50指数分级A 2015-07-06 1.08 1.0053 1.1554 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.37 2.76 5.57 0.29 15.54
1844 150323 工银中证环保产业指数分级A 2015-07-09 0.21 1.0026 1.1418 1.0024 0.0200 0.1098 0.47 1.35 2.71 5.51 0.29 14.86
1845 150325 工银中证高铁产业指数分级A 2015-07-23 0.11 1.0026 1.1396 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.71 5.51 0.29 14.63
1846 150327 工银中证新能源指数分级A 2015-07-09 0.05 1.0026 1.1419 1.0024 0.0200 0.1098 0.46 1.35 2.71 5.51 0.29 14.89
1847 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.36 1.0330 1.3530 1.0330 0.0000 0.0000 0.10 -0.10 0.39 1.36 0.29 39.49
1848 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.25 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.0971 0.39 0.10 0.98 1.68 0.29 32.24
1849 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.20 0.8431 0.8431 0.8398 0.3930 -1.5070 -1.15 -11.16 -6.13 -12.38 0.29 -15.01
1850 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.59 1.0520 1.2460 1.0520 0.0000 0.0951 0.48 0.67 1.72 2.15 0.29 25.80
1851 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.14 1.0380 1.3450 1.0380 0.0000 0.0949 0.29 -- 0.84 2.05 0.29 37.78
1852 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0255 1.4458 1.0250 0.0488 0.0390 0.41 0.20 1.25 1.61 0.29 52.62
1853 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.22 1.3730 1.3730 1.3730 0.0000 0.0000 0.37 0.44 1.03 2.16 0.29 37.30
1854 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 51.88 1.0300 1.2440 1.0300 0.0000 0.0000 0.39 0.20 0.58 1.56 0.29 24.82
1855 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 2.73 1.0290 1.2210 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 0.10 0.39 1.17 0.29 22.44
1856 502037 大成中证互联网金融指数分级A 2015-06-29 0.03 1.0053 1.1434 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 15.08
1857 502057 广发医疗指数分级A 2015-07-23 0.08 1.0053 1.1395 1.0051 0.0199 0.1095 0.47 1.36 2.72 5.50 0.29 14.64
1858 519152 新华纯债添利债券发起A 2012-12-21 18.49 1.3860 1.3860 1.3860 0.0000 0.0722 0.43 1.02 1.99 4.13 0.29 38.60
1859 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 2016-05-04 2.50 1.0220 1.0280 0.0000 0.0979 0.0979 0.49 0.20 1.09 2.24 0.29 2.85
1860 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 2016-05-04 0.19 1.0200 1.0230 0.0000 0.0981 0.0981 0.49 0.10 0.99 1.92 0.29 2.33
1861 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2016-11-17 32.72 1.0206 1.0206 0.0000 0.0196 0.0196 0.38 -0.01 0.58 1.83 0.29 2.06
1862 519714 交银消费新驱动股票 2012-11-07 7.47 1.0390 2.5050 1.0520 -1.2357 -1.4231 0.58 3.90 14.43 31.90 0.29 162.37
1863 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.61 1.0350 1.2170 1.0350 0.0000 0.0000 0.39 0.49 1.27 1.97 0.29 22.70
1864 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 11.71 1.4070 1.4070 1.4070 0.0000 0.0711 0.36 0.36 1.00 2.48 0.29 40.70
1865 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.22 1.3750 1.3750 1.3750 0.0000 0.0728 0.29 0.22 0.81 2.00 0.29 37.50
1866 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.32 1.1555 1.1555 1.1554 0.0087 0.0433 0.41 -0.26 -0.22 0.10 0.30 15.55
1867 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0050 1.2340 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.33 0.94 2.27 0.30 25.72
1868 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.04 1.0060 1.2170 1.0060 0.0000 0.0000 0.50 0.60 1.20 2.32 0.30 23.81
1869 000260 信诚季季定期支付债券 2013-09-12 0.38 1.3330 1.5420 1.3320 0.0751 0.0751 0.53 1.28 1.13 5.77 0.30 58.69
1870 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -- -- 0.30 -0.20
1871 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.00 1.0040 1.2670 0.0000 0.0997 0.0997 0.40 -- 0.30 0.90 0.30 25.12
1872 000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2014-03-20 2.11 1.0100 1.2190 1.0100 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.00 2.71 0.30 21.87
1873 000606 天弘优选债券 2017-09-26 1.85 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0496 0.37 0.57 -- -- 0.30 0.82
1874 000817 中银安心回报债券 2014-10-24 49.04 1.0040 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.50 1.10 2.51 0.30 12.64
1875 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 4.51 1.0180 1.0710 1.0180 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.69 1.60 0.30 7.27
1876 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.04 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.10 0.40 1.10 0.30 5.81
1877 000931 国寿安保尊益信用纯债一年 2015-01-22 2.01 1.0040 1.1240 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.97 2.25 0.30 12.58
1878 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.65 0.6690 0.6690 0.6710 -0.2981 -1.9062 0.30 -3.18 3.72 4.53 0.30 -33.10
1879 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0040 1.1000 1.0040 0.0000 0.0997 0.40 -0.10 0.80 2.00 0.30 10.31
1880 001355 广发聚泰混合A 2015-06-08 0.41 1.0070 1.3140 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 1.17 4.48 10.34 0.30 31.85
1881 001356 广发聚泰混合C 2015-06-08 3.76 1.0060 1.1130 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.08 4.31 9.11 0.30 11.51
1882 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.32 0.9920 0.9920 0.0000 -2.3622 -2.3622 -0.90 -2.75 4.53 4.53 0.30 -0.80
1883 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0040 1.0420 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 0.10 1.09 1.81 0.30 4.25
1884 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.10 0.70 0.30 0.30 0.90
1885 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 0.9960 1.0030 0.0000 0.1005 0.1005 0.20 -1.09 -0.70 -1.19 0.30 0.30
1886 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.2012 0.40 -0.20 -0.20 -0.10 0.30 -0.40
1887 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.12 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.2030 0.41 -0.20 -0.40 -0.50 0.30 -1.30
1888 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.90 0.50 0.30 1.20
1889 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.62 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.40 -2.55 -- -- 0.30 -0.70
1890 002486 上银慧添利债券 2016-03-16 79.24 1.0090 1.0550 1.0090 0.0000 0.0992 0.50 0.30 1.78 3.00 0.30 5.58
1891 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -0.59 -0.40 -0.20 0.30 0.40
1892 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 0.1004 0.30 -0.70 -0.60 -0.50 0.30 -0.30
1893 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0050 1.0380 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.38 3.00 0.30 3.83
1894 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0070 1.0120 1.0070 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.00 2.65 0.30 1.20
1895 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0090 1.0270 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.80 1.70 3.44 0.30 2.72
1896 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0060 1.0310 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 0.50 1.00 2.39 0.30 3.11
1897 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.70 1.61 2.12 0.30 1.10
1898 002755 博时裕盛纯债债券 2016-05-20 2.10 1.0120 1.0570 1.0120 0.0000 0.0989 0.40 0.60 1.49 3.73 0.30 5.80
1899 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.0000 0.49 0.49 1.39 1.70 0.30 1.80
1900 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.50 0.40 1.30 1.40 0.30 1.30
1901 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 -0.20 0.40 0.71 0.30 -0.60
1902 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.39 -- 1.09 2.10 0.30 1.90
1903 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9970 1.0070 0.9970 0.0000 0.0000 0.40 0.40 1.01 0.61 0.30 0.69
1904 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.02 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 0.40 0.69 0.99 0.30 1.60
1905 002830 浙商惠丰定期开放债券 2016-08-01 5.10 1.0100 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.70 1.70 3.02 0.30 3.13
1906 002970 博时裕昂纯债债券 2016-07-15 12.78 1.0020 1.0500 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.10 1.10 3.44 0.30 5.11
1907 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.0389 0.36 0.83 1.55 -- 0.30 2.74
1908 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 39.39 1.0024 1.0024 1.0022 0.0200 0.0899 0.34 0.07 0.54 1.42 0.30 0.24
1909 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.03 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 0.0389 0.35 0.34 0.56 2.54 0.30 3.00
1910 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0240 1.0310 1.0240 0.0000 0.0391 0.36 0.50 1.44 -- 0.30 3.12
1911 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0096 1.0371 1.0094 0.0198 0.0595 0.38 0.47 1.38 3.29 0.30 3.73
1912 003254 前海开源鼎裕债券A 2016-09-23 8.67 1.0448 1.0448 1.0446 0.0191 0.0766 0.44 0.61 1.17 4.26 0.30 4.48
1913 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.0583 0.27 0.19 1.06 2.92 0.30 2.95
1914 003417 中加丰泽纯债债券 2016-12-16 9.96 1.0050 1.0480 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.98 2.17 4.51 0.30 4.82
1915 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0060 1.0290 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.20 1.00 2.51 0.30 2.92
1916 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0030 1.0117 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.03 0.37 1.13 0.30 1.17
1917 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0406 1.0406 0.0000 0.0577 0.0577 0.41 0.78 1.74 2.89 0.30 4.06
1918 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.08 1.3850 1.7680 1.3853 -0.0217 -0.3740 0.43 0.89 68.68 77.30 0.30 77.30
1919 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 0.34 1.02 -- 0.30 1.83
1920 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0046 1.0406 0.0000 0.0697 0.0697 0.45 1.87 2.72 -- 0.30 4.12
1921 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 1.34 1.0148 1.0148 1.0153 -0.0492 -0.0296 0.41 0.46 1.48 -- 0.30 1.48
1922 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0116 1.0116 0.0000 0.1287 0.1287 0.28 0.18 0.66 -- 0.30 1.16
1923 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 1.67 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -- -- 0.30 0.50
1924 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.50 -- -- 0.30 0.30
1925 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.99 1.0052 1.0052 1.0037 0.1494 0.0597 0.43 -- -- -- 0.30 0.51
1926 040035 华安逆向策略混合 2012-08-16 6.07 2.6830 3.0630 2.6860 -0.1117 -1.3603 -0.67 -3.45 5.42 7.88 0.30 281.08
1927 150030 银华中证等权90指数金利 2011-03-17 0.20 1.0030 1.4140 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.27 2.55 5.00 0.30 49.89
1928 150036 建信稳健 2011-05-06 0.01 1.0030 1.4070 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 48.45
1929 150047 银华瑞吉 2011-09-28 0.02 1.0030 1.4150 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.35 2.73 5.50 0.30 49.43
1930 150059 银华金瑞 2011-12-08 0.15 1.0030 1.3700 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 43.21
1931 150064 长盛同瑞A 2011-12-06 0.01 1.0030 1.3700 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 43.38
1932 150073 诺安中证创业成长指数稳健 2012-03-29 0.02 1.0030 1.3470 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 40.27
1933 150094 泰信基本面400A 2012-09-07 0.04 1.0030 1.3190 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.54 5.00 0.30 36.28
1934 150121 银河沪深300成长优先 2013-03-29 0.03 1.0030 1.2800 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.27 2.55 5.00 0.30 31.31
1935 150135 国富中证100指数增强分级A 2015-03-26 0.11 1.0030 1.1490 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 15.67
1936 150138 银华中证800等权指数增强分级A 2013-11-05 0.02 1.0070 1.2360 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.55 5.00 0.30 26.21
1937 150143 银华中证转债指数增强分级A 2013-08-15 0.24 1.0060 1.2300 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.13 2.31 4.55 0.30 25.37
1938 150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2013-08-01 0.08 1.0050 1.2570 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.27 2.45 5.00 0.30 28.36
1939 150148 信诚中证800医药指数分级A 2013-08-16 0.45 1.0050 1.2410 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 26.64
1940 150150 信诚中证800有色指数分级A 2013-08-30 0.19 1.0050 1.2380 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 26.38
1941 150152 富国创业板指数分级A 2013-09-12 29.25 1.0030 1.2490 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 27.54
1942 150157 信诚中证800金融指数分级A 2013-12-20 4.93 1.0050 1.2210 1.0040 0.0996 0.0996 0.40 1.18 2.36 4.70 0.30 23.94
1943 150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2014-05-09 0.12 1.0060 1.1890 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 1.15 2.33 4.56 0.30 20.36
1944 150167 银华沪深300指数分级A 2014-01-07 0.21 1.0070 1.2270 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.56 5.00 0.30 24.71
1945 150190 新华中证环保产业指数分级A 2014-09-11 0.35 1.0030 1.2160 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.36 2.73 5.50 0.30 21.69
1946 150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2015-03-30 4.25 1.0050 1.1480 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.27 2.55 5.00 0.30 15.52
1947 150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2015-03-17 2.56 1.0030 1.1600 1.0020 0.0998 0.0998 0.49 1.26 2.55 5.00 0.30 16.00
1948 150219 前海开源健康分级A 2015-04-16 1.99 1.0030 1.1730 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.45 2.92 6.00 0.30 18.31
1949 150221 前海开源中航军工指数分级A 2015-03-30 28.57 1.0030 1.1900 1.0030 0.0000 0.0998 0.49 1.54 3.11 6.50 0.30 20.23
1950 150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2015-03-27 12.76 1.0060 1.1680 1.0050 0.0995 0.1992 0.50 1.56 3.03 6.00 0.30 17.90
1951 150265 中融一带一路分级A 2015-05-14 0.77 1.0050 1.1520 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.36 2.64 5.50 0.30 16.07
1952 150281 长盛中证金融地产分级A 2015-06-16 2.93 1.0070 1.1410 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.46 5.00 0.30 14.61
1953 150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2015-06-19 1.39 1.0050 1.1460 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.36 2.64 5.50 0.30 15.33
1954 150289 中融中证煤炭指数分级A 2015-06-25 5.13 1.0050 1.1450 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.37 2.64 5.50 0.30 15.19
1955 150291 中融银行指数分级A 2015-06-05 0.84 1.0050 1.1480 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.36 2.64 5.50 0.30 15.58
1956 150309 信诚中证信息安全指数分级A 2015-06-26 0.07 1.0060 1.1190 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.18 2.27 4.50 0.30 12.46
1957 150311 信诚中证智能家居指数分级A 2015-06-26 0.08 1.0060 1.1190 1.0050 0.0995 0.0995 0.40 1.18 2.26 4.50 0.30 12.47
1958 150321 富国中证煤炭指数分级A 2015-06-19 0.34 1.0080 1.1700 1.0080 0.0000 0.0993 0.50 1.56 3.22 6.50 0.30 18.03
1959 150335 融通军工分级A 2015-07-01 0.35 1.0070 1.1510 1.0060 0.0994 0.0994 0.50 1.44 2.71 5.57 0.30 15.05
1960 150343 融通证券分级A 2015-07-17 0.20 1.0050 1.1460 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.36 2.64 5.50 0.30 14.73
1961 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.93 1.0140 1.2570 1.0140 0.0000 0.0000 0.40 -0.20 0.39 1.58 0.30 28.24
1962 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0130 1.2440 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 -0.30 0.19 1.09 0.30 15.35
1963 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.39 1.3440 1.3440 1.3470 -0.2227 -1.8978 0.30 -2.75 4.75 8.04 0.30 34.40
1964 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-07 4.34 1.0020 1.3810 1.0020 0.0000 0.0999 0.30 -- 0.40 1.92 0.30 45.02
1965 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.58 0.8985 1.4984 0.8983 0.0223 0.0223 0.44 -0.49 -0.54 0.77 0.30 54.22
1966 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.93 1.0150 1.1880 1.0150 0.0000 0.0986 0.40 0.10 0.39 0.97 0.30 19.20
1967 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.08 0.9930 1.1040 0.9920 0.1008 0.1008 0.40 0.20 -0.80 0.20 0.30 10.44
1968 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.07 0.9870 1.0830 0.9860 0.1014 0.1014 0.41 0.10 -0.90 -0.10 0.30 8.24
1969 502014 长盛中证申万一带一路分级A 2015-05-29 14.31 1.0070 1.1440 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.46 5.00 0.30 15.11
1970 502021 国金上证50分级A 2015-05-27 0.02 1.0050 1.1370 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 1.29 2.47 5.02 0.30 14.39
1971 502041 长盛上证50指数分级A 2015-08-13 0.74 1.0070 1.1290 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.45 5.00 0.30 13.30
1972 502054 长盛中证证券公司分级A 2015-08-13 1.86 1.0070 1.1290 1.0070 0.0000 0.0994 0.40 1.28 2.46 5.00 0.30 13.31
1973 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.15 1.6710 2.2030 1.6710 0.0000 0.0599 0.36 0.42 0.97 1.95 0.30 122.70
1974 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 6.25 1.6940 2.2340 1.6940 0.0000 0.0591 0.41 0.47 1.26 2.48 0.30 126.36
1975 519323 浦银安盛盛元纯债债券C 2016-07-22 0.01 1.0336 1.0466 1.0335 0.0097 0.0387 0.37 0.32 1.13 2.90 0.30 4.70
1976 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 2016-07-11 3.29 1.0080 1.0380 1.0080 0.0000 -0.0991 0.30 0.20 0.98 2.27 0.30 3.81
1977 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.79 1.98 0.30 3.31
1978 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.01 0.80 0.30 0.20
1979 519985 长信纯债壹号债券A 2010-06-28 4.37 1.1252 1.3752 1.1253 -0.0089 0.0445 0.37 0.47 1.12 2.54 0.30 38.09
1980 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 11.23 1.3280 2.2380 1.3290 -0.0752 -1.4105 -1.70 -2.71 5.43 4.46 0.30 122.55
1981 673043 西部利得行业主题优选混合C 2016-05-25 2.27 1.0080 1.0840 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.04 2.59 4.37 0.30 8.11
1982 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.18 1.3285 1.3386 1.3271 0.1055 0.2112 0.42 -1.20 -1.64 -1.70 0.31 34.10
1983 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.42 1.0048 1.1772 1.0048 0.0000 -0.0199 0.30 0.50 0.78 1.39 0.31 17.72
1984 000074 工银信用纯债一年定开债券A 2013-05-22 5.89 1.3020 1.3020 0.0000 0.0769 0.0769 0.31 -0.84 -0.46 0.77 0.31 30.20
1985 000077 工银信用纯债一年定开债券C 2013-05-22 0.68 1.2770 1.2770 0.0000 0.0784 0.0784 0.24 -0.93 -0.70 0.31 0.31 27.70
1986 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.19 1.2830 1.2830 1.2830 0.0000 0.0780 0.47 0.31 0.94 1.74 0.31 28.30
1987 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 15.64 0.9710 1.4520 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -1.13 -0.82 0.19 0.31 45.17
1988 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 9.07 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.41 -0.81 -0.81 -- 0.31 -1.60
1989 000400 中融增鑫定期开放债券A 2013-12-03 0.27 1.2750 1.2750 1.2740 0.0785 0.0785 0.47 0.16 0.79 2.41 0.31 27.50
1990 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.56 1.9200 2.3200 1.9160 0.2088 -1.6897 1.16 2.40 9.53 23.87 0.31 138.46
1991 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 8.58 1.3150 1.3150 1.3140 0.0761 0.1523 0.38 0.15 1.00 2.33 0.31 31.50
1992 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.38 0.9760 1.3520 0.9760 0.0000 0.0000 0.31 -0.51 0.10 0.21 0.31 35.18
1993 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2015-10-28 0.46 1.2970 1.2970 1.3050 -0.6130 -1.3688 1.57 3.51 12.29 26.17 0.31 29.70
1994 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 27.41 0.9800 0.9800 0.9790 0.1021 0.1021 0.20 -0.20 -- -0.31 0.31 -2.00
1995 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.80 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.1035 0.10 -0.51 -0.41 -1.02 0.31 -3.30
1996 002549 嘉实稳祥纯债债券A 2016-03-18 0.62 1.0537 1.0537 1.0536 0.0095 0.0285 0.40 0.85 1.67 3.31 0.31 5.37
1997 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 0.1026 0.51 -0.71 -0.61 -0.51 0.31 -2.40
1998 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.41 -0.82 -0.72 -0.92 0.31 -2.90
1999 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 0.1024 0.31 -0.81 -0.71 1.66 0.31 -2.20
2000 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.12 1.0338 1.0338 1.0337 0.0097 0.0484 0.36 0.41 0.68 2.87 0.31 3.38
2001 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 1.34 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.41 -0.10 0.41 0.41 0.31 -2.10
2002 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.31 -0.21 0.10 -0.21 0.31 -2.90
2003 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 3.52 1.0191 1.0191 1.0206 -0.1470 -0.9717 0.32 2.47 6.00 2.77 0.31 1.91
2004 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.10 1.0228 1.0278 1.0226 0.0196 0.0391 0.47 0.92 1.68 -- 0.31 2.79
2005 003404 招商稳盛定开混合A 2016-11-10 3.56 1.0580 1.0580 0.0000 -0.2734 -0.2734 0.18 0.09 1.91 5.42 0.31 5.80
2006 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0004 1.0409 1.0003 0.0100 0.0399 0.36 0.52 1.27 3.81 0.31 4.15
2007 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0249 1.0329 1.0248 0.0098 0.0195 0.36 0.46 1.23 3.01 0.31 3.30
2008 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0311 1.0311 0.0000 0.1068 0.1068 0.37 0.48 1.32 2.99 0.31 3.11
2009 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0057 1.0132 1.0054 0.0298 0.0796 0.38 -0.50 -0.44 1.14 0.31 1.32
2010 003611 南方荣安定期开放混合C 2016-11-23 0.06 1.0634