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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-24  点击列标题可以进行排序
1 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.22 0.4970 0.4970 0.4970 0.0000 -0.2008 -- -43.39 -48.71 -48.66 -48.07 -50.30
2 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9380 0.0430 0.9480 -1.0549 -1.8828 -4.19 -10.41 -50.95 -46.48 -46.24 -95.70
3 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.50 0.2990 0.2990 0.2970 0.6734 -8.2822 -2.29 -46.42 -42.72 -13.08 -43.69 -70.10
4 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 4.04 1.2190 0.2110 1.2390 -1.6142 -0.2455 -9.84 18.70 -50.35 -51.27 -43.25 -78.95
5 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 0.38 1.0350 0.1990 1.0440 -0.8621 -1.7094 1.07 -4.78 -47.83 -45.09 -42.72 -80.12
6 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.04 1.0632 0.2484 1.0819 -1.7284 -1.2630 -2.52 0.81 -44.65 -37.48 -40.63 -75.16
7 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.04 0.5860 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -- -42.55 -39.46 -39.21 -39.15 -41.40
8 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 17.86 0.1160 0.1160 0.1228 -5.5375 -5.9205 -1.61 -19.05 -44.87 16.58 -38.69 -88.40
9 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 0.48 1.2341 2.1474 1.2571 -1.8296 -0.1376 -10.95 17.29 -42.86 -44.25 -38.13 -70.44
10 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 0.9740 0.1300 0.9880 -1.4170 -1.2170 -4.04 -7.15 -55.68 -47.50 -37.01 -96.11
11 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9300 1.2200 0.9440 -1.4831 -2.4134 -4.52 -13.41 -41.12 -32.28 -34.59 -54.18
12 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5613 0.1111 0.5685 -1.2665 -1.7160 -5.36 -12.61 -38.25 -37.42 -33.76 -88.89
13 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.5830 -0.1350 0.5900 -1.1864 -1.5203 -5.36 -12.20 -37.04 -36.14 -32.76 -83.55
14 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.02 1.0121 0.0361 1.0188 -0.6576 1.0584 0.15 5.65 -36.32 -41.65 -30.24 -96.39
15 000481 华商双债丰利债券C 2014-01-28 1.20 0.8890 1.2740 0.8890 0.0000 -12.0673 -24.47 -29.67 -30.64 -26.46 -30.11 20.86
16 000463 华商双债丰利债券A 2014-01-28 3.89 0.8940 1.3090 0.8950 -0.1117 -12.0944 -24.49 -29.50 -30.41 -26.02 -29.88 24.35
17 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6758 0.0833 0.6835 -1.1266 -1.5443 -4.62 -10.48 -33.50 -29.43 -29.63 -91.67
18 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5400 0.0970 0.5480 -1.4599 -0.1848 -1.82 -17.93 -30.86 -4.59 -27.42 -90.30
19 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.44 0.4450 0.1220 0.4530 -1.7660 1.1364 0.91 -12.40 -31.75 -15.88 -27.41 -87.77
20 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.30 0.5580 0.0950 0.5590 -0.1789 -5.1020 -14.81 -37.09 -32.20 2.01 -27.25 -90.48
21 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 2.73 0.3950 0.1050 0.4010 -1.4963 1.5424 2.33 -10.23 -30.94 -17.19 -27.12 -89.45
22 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.56 0.4163 0.0678 0.4270 -2.5059 -1.4441 -1.02 -10.43 -31.19 -33.32 -25.73 -93.22
23 150330 方正富邦保险主题指数分级B 2015-07-31 0.43 1.2640 1.2640 1.2780 -1.0955 -2.4691 -5.81 -20.65 -29.97 16.82 -25.38 26.40
24 150118 国泰国证房地产行业指数分级B 2013-02-06 4.31 0.4168 2.4318 0.4252 -1.9755 -8.6566 -14.85 -34.01 -24.11 7.81 -25.37 25.67
25 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.26 1.0420 0.1760 1.0380 0.3854 -3.2498 -0.10 -26.57 -23.61 3.99 -24.87 -82.43
26 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 0.9820 0.3170 0.9800 0.2041 -3.0602 -0.61 -23.93 -24.58 5.36 -24.81 -68.28
27 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 0.97 0.4430 0.2890 0.4470 -0.8949 -1.1161 3.50 0.68 -29.23 4.73 -23.75 -71.11
28 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.4360 1.4570 0.4480 -2.6786 -11.2016 -13.15 -30.46 -20.15 2.83 -23.24 -11.88
29 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.49 0.5210 0.1120 0.5310 -1.8832 -1.6981 -5.62 -10.79 -37.45 -26.52 -22.93 -88.82
30 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 -- -19.63 -23.10 -22.37 -22.81 -18.10
31 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.1203 0.12 -19.46 -22.89 -22.02 -22.60 -16.80
32 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.03 0.6465 2.1590 0.6618 -2.3119 -1.9117 -3.36 1.78 -25.84 -16.20 -22.52 -35.14
33 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5080 0.5080 0.5180 -1.9305 -3.9698 -9.61 -26.80 -30.51 20.38 -22.09 -49.20
34 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5660 0.5660 0.5760 -1.7361 -1.9064 -5.35 -10.44 -35.90 -27.99 -22.04 -43.40
35 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.27 1.0240 0.3121 1.0270 -0.2921 -1.6614 -5.93 -15.22 -17.30 18.14 -21.62 -68.78
36 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.05 0.6250 0.1000 0.6350 -1.5748 -2.0376 -0.64 -3.25 -26.99 7.20 -21.58 -89.99
37 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6619 0.1292 0.6738 -1.7661 -1.6347 -5.36 -9.59 -35.11 -27.75 -21.43 -87.08
38 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.6833 1.8868 0.6902 -0.9997 -2.0780 1.26 -7.61 -25.59 -24.41 -21.33 -69.03
39 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6060 0.0700 0.6180 -1.9417 -1.7828 -5.46 -9.42 -35.26 -26.99 -21.20 -92.97
40 000805 中银新经济混合 2014-09-30 4.65 1.1100 1.1100 1.1170 -0.6267 2.4931 -3.73 -12.87 -21.33 -10.12 -20.88 11.00
41 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 -3.4360 -10.54 -29.50 -24.40 9.40 -20.80 -18.50
42 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -1.0040 -5.28 -15.29 -23.15 -13.05 -20.68 -1.40
43 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.6760 0.2010 0.6880 -1.7442 -1.6012 -5.32 -9.50 -34.62 -27.62 -20.66 -79.90
44 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.0832 0.2632 1.0973 -1.2850 -1.7149 -4.97 -13.20 -30.56 -1.35 -20.53 -73.67
45 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9010 0.5880 0.9190 -1.9587 -1.6376 -3.01 0.78 -24.22 -16.96 -20.34 -41.24
46 163822 中银主题策略混合 2012-07-25 1.18 1.6860 1.7860 1.7010 -0.8818 1.9347 -4.31 -13.58 -20.06 -5.28 -20.09 74.97
47 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.75 1.2040 2.1950 1.2180 -1.1494 -1.7143 -5.05 -12.94 -29.75 -3.37 -20.00 -55.86
48 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6810 0.6810 0.6850 -0.5839 0.2946 -2.71 -10.75 -20.26 -8.10 -19.41 -31.90
49 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7130 2.2614 0.7248 -1.6280 -1.4785 -4.62 -8.39 -32.44 -24.52 -19.07 -68.54
50 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5890 0.0880 0.6110 -3.6007 -1.5050 -3.76 3.70 -26.38 -9.52 -18.65 -91.22
51 150095 泰信基本面400B 2012-09-07 0.04 0.3730 1.1300 0.3790 -1.5831 0.2688 4.48 -6.98 -20.13 1.08 -18.56 13.01
52 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 1.18 0.7378 0.3473 0.7491 -1.5085 -2.9849 -4.98 -20.88 -21.83 9.84 -18.54 -65.27
53 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.72 1.0990 0.0800 1.1090 -0.9017 0.5490 0.55 -7.88 -21.61 -11.01 -18.41 -92.00
54 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.04 1.0030 0.3270 1.0230 -1.9550 -1.4735 -2.62 1.72 -20.71 -9.72 -18.06 -67.29
55 150048 银华瑞祥 2011-09-28 0.08 1.1310 1.1310 1.1410 -0.8764 1.0724 -1.91 -16.10 -17.92 2.72 -17.69 13.10
56 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.12 1.1143 0.2759 1.1436 -2.5621 -0.2596 -2.63 -5.15 -22.36 6.60 -17.69 -72.41
57 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.06 0.8660 0.8660 0.8670 -0.1153 -0.2304 -- -14.51 -17.76 -16.57 -17.21 -13.40
58 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7550 1.3620 0.7650 -1.3072 -1.8205 0.67 -14.40 -18.64 2.17 -17.21 -52.88
59 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8750 0.8750 0.8770 -0.2281 -0.3417 -0.11 -14.47 -17.69 -16.27 -17.14 -12.50
60 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.2010 1.2390 1.2020 -0.0832 -2.1987 -1.48 -12.65 -13.72 30.97 -17.06 -49.57
61 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.92 0.7410 1.4780 0.7530 -1.5936 -1.9841 -1.59 -15.80 -19.06 9.06 -16.82 -25.93
62 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9104 0.1970 0.9241 -1.4825 -1.2474 -4.12 -6.85 -29.00 -17.07 -16.65 -80.30
63 590005 中邮核心主题混合 2010-05-19 6.50 1.6050 1.7650 1.6170 -0.7421 0.0000 0.19 -10.78 -15.12 -6.52 -16.54 85.51
64 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 0.7317 0.24 -6.77 -18.62 -13.87 -16.48 -17.40
65 000755 富安达新兴成长混合 2014-09-11 1.47 1.0573 1.0573 1.0619 -0.4332 1.5951 1.25 -6.66 -22.05 -0.40 -16.25 5.73
66 150050 南方新兴消费进取 2012-03-13 0.23 0.8290 3.2840 0.8430 -1.6607 -1.7773 2.47 -17.43 -15.15 24.14 -16.25 228.35
67 150158 信诚中证800金融指数分级B 2013-12-20 4.45 0.8690 2.0170 0.8800 -1.2500 -2.3596 -6.26 -19.61 -25.34 8.49 -16.12 86.70
68 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.40 0.9240 0.9240 0.9260 -0.2160 0.1083 1.87 -7.88 -17.06 -2.74 -15.92 -7.60
69 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.18 0.7570 1.0070 0.7660 -1.1749 -0.9162 2.16 -4.66 -10.94 -13.39 -15.89 -4.23
70 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 -4.63 -12.08 -14.84 -6.57 -15.80 -40.30
71 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.1215 0.3114 1.1354 -1.2242 -1.5451 -0.48 -2.09 -20.18 6.75 -15.80 -68.86
72 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.53 1.3400 0.3300 1.3440 -0.2976 -0.9608 1.98 -9.64 -12.07 18.58 -15.67 -67.00
73 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 1.98 0.7190 0.7190 0.7280 -1.2363 -0.9642 1.70 -5.27 -12.21 -13.06 -15.61 -28.10
74 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8623 0.8623 0.8696 -0.8395 0.8066 -0.71 -12.63 -15.69 -- -15.37 -13.77
75 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 0.29 1.1222 0.2809 1.1265 -0.3817 2.0089 -3.18 7.86 -33.18 -8.50 -15.37 -71.91
76 167301 方正富邦保险主题指数分级 2015-07-31 5.17 1.1420 1.1980 1.1490 -0.6092 -1.2965 -3.14 -12.22 -18.44 10.50 -15.28 19.91
77 000462 农银主题轮动混合 2015-04-10 6.62 1.2173 1.2173 1.2300 -1.0325 -1.3773 -2.41 -15.24 -11.21 17.28 -15.24 21.73
78 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.37 0.8666 0.2864 0.8791 -1.4219 -2.0237 0.15 -12.98 -16.72 5.07 -15.21 -71.36
79 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 4.63 1.1160 1.3710 1.1290 -1.1515 -0.9760 1.45 -3.63 -10.86 -12.40 -15.00 35.79
80 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.19 1.0950 0.5670 1.1050 -0.9050 -1.8817 -3.01 -13.44 -20.01 0.18 -14.98 -88.56
81 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 0.82 0.9750 0.3990 0.9800 -0.5102 -0.9146 -1.91 -4.79 -17.02 -13.55 -14.87 -60.56
82 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7790 0.7790 0.7850 -0.7643 0.3866 -0.64 -3.11 -16.51 -21.39 -14.86 -22.10
83 000336 农银研究精选混合 2013-11-05 1.97 1.2402 1.2402 1.2516 -0.9108 -0.3455 -2.61 -8.10 -16.19 -8.71 -14.85 24.02
84 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.65 0.5200 1.4680 0.5250 -0.9524 1.3645 0.39 3.59 -15.03 -31.76 -14.75 -82.93
85 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7000 0.7000 0.7060 -0.8499 -0.5682 -2.64 -10.37 -16.37 -4.37 -14.74 -30.00
86 161818 银华消费分级混合 2011-09-28 1.69 1.1090 1.1920 1.1170 -0.7162 0.9099 -1.51 -13.36 -14.76 3.08 -14.63 19.18
87 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.50 0.7760 0.7760 0.7810 -0.6402 -0.8940 -- 0.91 -15.10 -21.22 -14.54 -18.49
88 000522 华润元大信息传媒科技混合 2014-03-31 0.53 1.3890 1.3890 1.4040 -1.0684 2.5092 -3.34 -9.51 -19.10 -2.80 -14.47 38.90
89 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.7913 0.5210 0.7949 -0.4529 -0.5530 -1.70 -4.10 -16.83 -15.10 -14.38 -48.91
90 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5690 2.2210 0.5870 -3.0664 -0.3503 -16.08 31.71 -19.63 -21.30 -14.31 -38.13
91 150193 鹏华地产分级B 2014-09-12 0.27 1.0840 2.3190 1.0960 -1.0949 -5.4926 -10.12 -22.41 -12.44 16.06 -14.31 12.88
92 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.16 0.6329 0.6329 0.6430 -1.5708 -3.4183 -6.35 -25.92 -22.15 15.77 -14.24 -36.71
93 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8930 0.8930 0.8977 -0.5236 0.2695 -1.70 -8.56 -15.30 -- -14.23 -10.70
94 200010 长城双动力混合 2009-01-15 0.93 1.4546 1.9596 1.4529 0.1170 0.9158 1.10 -7.81 -14.87 -12.72 -14.22 93.96
95 000273 华润元大安鑫灵活配置混合 2013-09-11 0.21 1.2780 2.0000 1.2720 0.4717 1.3481 0.08 -13.00 -14.74 10.22 -14.17 94.76
96 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8480 0.8480 0.8550 -0.8187 -1.5099 -2.86 -3.20 -19.16 -7.63 -14.17 -15.20
97 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.62 0.5237 0.0257 0.5283 -0.8707 1.4726 0.17 2.63 -13.94 -42.61 -14.13 -97.43
98 001606 农银工业4.0混合 2015-08-13 1.85 1.2738 1.2738 1.2859 -0.9410 -0.8253 -2.73 -13.91 -12.47 19.70 -14.10 27.38
99 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.71 0.6770 0.6770 0.6870 -1.4556 -3.2857 -6.23 -25.36 -21.91 13.40 -14.09 -32.30
100 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.47 0.9874 0.1469 1.0007 -1.3291 -1.8001 0.40 -11.89 -14.96 7.30 -14.09 -85.31
101 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8120 0.5060 0.8150 -0.3681 -0.4902 -1.69 -4.02 -16.37 -14.80 -13.98 -44.70
102 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9740 1.8900 0.9810 -0.7136 -1.4170 1.14 -4.70 -17.46 -16.11 -13.96 -50.90
103 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.8140 2.2340 0.8220 -0.9732 0.3699 0.25 -6.97 -14.41 7.67 -13.95 -35.87
104 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 8.20 1.5090 2.0090 1.5080 0.0663 0.3324 -1.44 -3.02 -20.07 -17.72 -13.92 89.16
105 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.13 0.5168 0.5168 0.5223 -1.0530 2.0537 -1.02 -1.47 -22.34 26.17 -13.88 -48.32
106 001577 嘉实低价策略股票 2015-07-27 2.33 1.0940 1.0940 1.1020 -0.7260 -1.4414 -2.50 -13.11 -13.79 10.73 -13.86 9.40
107 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.39 0.6620 0.7320 0.6600 0.3030 -1.9259 -0.15 -15.56 -12.69 0.45 -13.69 -27.37
108 398021 中海能源策略混合 2007-03-13 17.88 0.7526 1.0626 0.7636 -1.4405 0.3868 -0.17 -11.16 -15.10 20.44 -13.53 10.50
109 150019 银华锐进 2010-05-07 11.42 0.9880 0.9880 1.0070 -1.8868 -3.2321 -1.20 -10.91 -16.55 23.19 -13.41 -1.20
110 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.31 0.8510 0.5141 0.8548 -0.4445 -0.5609 -1.63 -3.71 -15.55 -11.87 -13.38 -48.59
111 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.03 1.0360 0.6510 1.0340 0.1934 -1.6144 0.19 -14.87 -12.36 4.72 -13.38 -34.86
112 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 5.39 1.0010 0.7030 1.0000 0.1000 -1.4764 -0.10 -12.96 -12.84 4.67 -13.26 -29.93
113 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.51 0.8072 0.8072 0.8115 -0.5299 -0.6278 0.62 1.87 -13.65 -18.82 -13.22 -19.41
114 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.11 0.9530 0.9610 0.9600 -0.7292 -1.7526 -3.15 -7.57 -16.33 -16.33 -13.21 -4.22
115 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.18 0.8793 0.8793 0.8784 0.1025 0.3080 1.34 -4.74 -12.72 -- -13.18 -12.07
116 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.78 0.8056 0.8056 0.8099 -0.5309 -0.6168 0.66 1.91 -13.58 -18.90 -13.17 -19.44
117 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 15.99 0.7790 0.7790 0.7910 -1.5171 -3.1095 -5.69 -23.93 -20.75 12.41 -13.06 -22.10
118 001042 华夏领先股票 2015-05-15 34.14 0.6210 0.6210 0.6230 -0.3210 -1.1147 -4.02 -5.77 -13.99 -10.78 -13.03 -37.90
119 519013 海富通风格优势混合 2006-10-19 6.29 0.6090 1.7150 0.6150 -0.9756 -0.3273 -3.33 -8.56 -18.91 -11.99 -13.00 44.71
120 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.41 0.8580 1.2470 0.8600 -0.2326 -2.9412 -5.09 -17.18 -14.54 -16.05 -12.89 24.71
121 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.19 0.5700 0.5700 0.5710 -0.1751 -1.2132 4.01 -4.52 -22.24 16.33 -12.84 -43.00
122 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 14.54 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 -11.2635 -12.63 -13.14 -13.30 -9.22 -12.80 -9.40
123 398001 中海优质成长混合 2004-09-28 31.70 0.4400 3.3020 0.4445 -1.0124 0.7326 -1.10 -11.66 -13.18 12.91 -12.80 404.73
124 398061 中海消费主题精选混合 2011-11-09 1.63 2.4440 2.6540 2.4800 -1.4516 0.3696 -0.77 -11.19 -13.97 24.63 -12.78 191.88
125 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9270 -1.1866 0.1093 1.89 -7.75 -12.01 -4.78 -12.76 -8.40
126 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.21 1.1970 0.2910 1.1970 0.0000 -1.8852 -0.50 -12.63 -10.54 19.82 -12.76 -70.89
127 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-03-20 8.06 1.0884 4.2719 1.0906 -0.2017 0.3966 0.15 -10.38 -11.76 11.22 -12.69 6.06
128 000742 国泰新经济灵活配置混合 2014-09-16 14.67 2.1700 2.4550 2.1830 -0.5955 -0.5500 0.14 -9.36 -10.55 20.22 -12.68 155.08
129 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.5930 0.1390 0.6030 -1.6584 2.9514 -4.51 18.13 -20.08 -10.29 -12.67 -86.09
130 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.8630 0.2370 0.8740 -1.2586 -2.4859 -3.25 -17.89 -17.97 20.28 -12.65 -76.33
131 270008 广发核心精选混合 2008-07-16 3.83 2.8970 3.1070 2.9130 -0.5493 0.9760 4.70 -3.75 -12.11 -8.58 -12.64 231.66
132 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8730 0.8730 0.8750 -0.2286 -2.8921 -5.11 -17.02 -13.99 -14.83 -12.53 -12.70
133 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8770 0.8770 0.8790 -0.2275 -0.5669 -0.68 -4.67 -14.02 -11.68 -12.48 -12.30
134 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 56.91 0.5720 0.5720 0.5680 0.7042 1.2389 1.78 -0.52 -18.52 -16.37 -12.40 -42.80
135 360007 光大保德信优势配置混合 2007-08-24 40.54 0.9868 1.4460 0.9947 -0.7942 -4.3335 -6.30 -15.41 -11.02 13.80 -12.37 47.49
136 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9441 0.9441 0.9543 -1.0688 -1.3480 -2.50 -8.16 -11.70 -- -12.36 -5.60
137 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.30 5.2080 5.7280 5.2310 -0.4397 -1.2327 -1.20 -11.71 -13.03 4.14 -12.34 535.41
138 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 0.9340 2.2650 0.9470 -1.3728 -1.5806 -- -6.32 -15.55 4.01 -12.30 -14.99
139 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2009-10-19 12.97 2.5370 3.6320 2.5610 -0.9371 -0.8210 -2.27 -7.14 -14.49 -2.66 -12.21 217.45
140 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3977 -1.75 -5.86 -17.00 -- -12.18 -19.86
141 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3853 -1.75 -5.88 -16.99 -- -12.15 -19.86
142 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9299 0.9299 0.9333 -0.3643 -0.0108 -0.99 -4.10 -14.70 -20.55 -12.08 -7.01
143 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9254 0.9254 0.9283 -0.3124 -0.1941 1.25 -8.38 -11.36 -5.09 -12.03 -7.46
144 000985 嘉实逆向策略股票 2015-02-02 11.13 1.1360 1.1360 1.1480 -1.0453 -0.5254 -4.22 -7.27 -12.01 8.60 -11.94 13.60
145 519727 交银成长30混合 2013-06-05 0.70 0.9370 1.3970 0.9420 -0.5308 -0.1066 -0.95 -7.32 -10.51 5.28 -11.94 33.79
146 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2016-12-02 0.98 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 -10.57 -14.95 -1.85 -11.90 0.70
147 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 6.11 0.8783 0.8783 0.8804 -0.2385 -1.7452 -1.25 -11.27 -12.48 -- -11.85 -12.17
148 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.6900 0.6900 0.6970 -1.0043 -1.4286 -1.29 -11.31 -12.10 -15.23 -11.76 -31.00
149 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.2203 0.3680 1.2428 -1.8104 0.1888 2.13 0.22 -15.30 17.38 -11.76 -63.21
150 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.26 0.8630 0.2270 0.8830 -2.2650 -0.3464 -12.92 19.86 -17.93 -19.68 -11.76 -77.35
151 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.48 0.9090 0.9090 0.9190 -1.0881 0.0000 1.68 -9.01 -9.46 -- -11.75 -9.10
152 206012 鹏华价值精选股票 2012-04-16 0.38 1.2720 1.2720 1.2840 -0.9346 0.0000 -1.62 -6.68 -13.11 0.55 -11.73 27.20
153 512070 易方达沪深300非银ETF 2014-06-26 5.07 1.8120 1.8120 1.8258 -0.7558 -1.0431 -3.97 -8.80 -18.09 7.56 -11.66 81.20
154 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9420 0.9420 0.9580 -1.6701 -2.7864 -3.68 -17.15 -15.82 46.27 -11.63 -5.80
155 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6630 0.6630 0.6710 -1.1923 -2.0679 -0.15 -6.49 -12.07 -8.55 -11.60 -33.70
156 150168 银华沪深300指数分级B 2014-01-07 0.20 0.8560 1.8570 0.8680 -1.3825 -2.3945 -0.70 -12.21 -15.16 25.51 -11.57 76.75
157 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 0.31 0.8743 0.8743 0.8805 -0.7041 -0.6025 -1.89 -2.68 -- -- -11.57 -12.57
158 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.68 0.9330 0.9330 0.9420 -0.9554 0.9740 2.08 -1.06 -16.62 -1.27 -11.56 -6.70
159 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.52 0.8746 0.8746 0.8808 -0.7039 -0.6023 -1.86 -2.61 -- -- -11.56 -12.54
160 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5812 0.5812 0.5833 -0.3600 -0.2403 -0.90 -1.47 -12.95 -11.08 -11.55 -41.88
161 000689 前海开源新经济混合 2014-08-20 3.32 0.9720 1.0820 0.9760 -0.4098 -0.5118 -0.51 -6.18 -12.92 -2.69 -11.48 6.85
162 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 2.62 1.8280 1.9860 1.8320 -0.2183 0.6608 5.79 -5.33 -13.08 -15.95 -11.48 91.22
163 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7351 0.7351 0.7396 -0.6084 -0.8765 -2.75 -6.81 -17.89 2.64 -11.46 -26.49
164 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 1.94 0.6697 0.6697 0.6699 -0.0299 1.5158 0.31 -8.02 -12.40 -6.40 -11.46 -33.03
165 001758 嘉实研究增强混合 2016-12-01 4.21 1.0860 1.0860 1.0900 -0.3670 1.4953 2.94 -5.97 -10.40 5.13 -11.42 8.60
166 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.14 -6.88 -11.42 -6.00 -11.42 -20.10
167 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7406 0.7406 0.7451 -0.6039 -0.8833 -2.73 -6.75 -17.79 2.90 -11.37 -25.94
168 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.03 1.0227 0.7226 1.0241 -0.1367 -0.7858 -2.85 -7.68 -8.46 10.89 -11.33 -27.96
169 160625 鹏华证券保险分级 2014-05-05 8.38 1.1110 1.7190 1.1180 -0.6261 -0.8921 -2.63 -7.03 -17.89 -0.12 -11.32 52.12
170 000117 广发轮动配置混合 2013-05-28 5.34 1.5230 1.5230 1.5310 -0.5225 0.9947 4.75 -4.15 -10.88 -7.25 -11.30 52.30
171 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.10 0.6654 0.1445 0.6829 -2.5626 -0.0751 -14.35 30.09 -16.40 -15.79 -11.30 -85.55
172 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.0920 1.0920 1.1020 -0.9074 0.3676 -1.35 -10.12 -13.47 3.90 -11.29 -38.41
173 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9110 0.9110 0.9170 -0.6543 -0.9783 -1.94 -8.17 -11.98 10.69 -11.29 -8.90
174 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7997 0.7997 0.8104 -1.3203 -2.8311 -5.09 -22.97 -18.18 19.48 -11.27 -20.03
175 270025 广发行业领先混合A 2010-11-23 28.76 1.3460 1.9980 1.3530 -0.5174 -0.3701 0.90 -5.94 -12.48 3.31 -11.27 97.27
176 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.8360 0.8360 0.8400 -0.4762 -0.3576 0.97 -5.96 -12.37 3.47 -11.25 -17.88
177 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 14.81 0.7750 0.7750 0.7770 -0.2574 0.5188 -1.15 1.04 -12.03 -20.35 -11.23 -22.50
178 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.27 -6.77 -11.22 -7.20 -11.22 -20.10
179 160212 国泰估值优势混合(LOF) 2010-02-10 13.89 2.5100 2.5100 2.5320 -0.8689 -0.6727 -1.41 -6.10 -13.21 -0.36 -11.21 151.00
180 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8480 0.9480 0.8570 -1.0502 -2.3041 -0.59 -6.09 -11.39 -4.40 -11.20 -6.95
181 000550 广发新动力混合 2014-03-19 3.83 2.0120 2.0120 2.0330 -1.0330 -1.2273 0.75 -6.55 -14.27 -3.55 -11.17 101.20
182 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8207 0.8207 0.8267 -0.7258 -0.9893 -3.78 -8.40 -16.97 7.27 -11.15 -17.93
183 003625 创金合信资源主题精选股票C 2016-11-02 2.26 1.0742 1.0742 1.0715 0.2520 -2.3099 -1.34 -13.31 -11.50 12.42 -11.14 7.42
184 001740 光大保德信中国制造混合 2015-12-23 14.68 1.3020 1.3020 1.3120 -0.7622 -2.7633 -4.69 -15.40 -9.58 23.76 -11.13 30.20
185 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 0.80 0.9660 0.9660 0.9680 -0.2066 1.4706 -3.50 -2.03 -11.05 8.30 -11.13 -3.40
186 000739 平安大华新鑫先锋混合A 2015-01-29 0.51 1.1120 1.1120 1.1220 -0.8913 0.3610 -1.24 -10.03 -13.26 4.32 -11.11 11.20
187 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.17 0.9140 0.9140 0.9240 -1.0823 -2.6624 -4.79 -21.68 -17.66 18.70 -11.09 -8.60
188 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 6.08 0.6920 1.1690 0.7150 -3.2168 -2.1216 -15.20 35.16 -15.92 -16.22 -11.05 -91.50
189 660005 农银中小盘混合 2010-03-25 4.72 2.0884 2.4504 2.1001 -0.5571 0.5779 1.36 -6.31 -10.95 1.27 -11.05 146.24
190 519033 海富通国策导向混合 2011-11-16 1.91 1.2970 1.8640 1.3040 -0.5368 -0.8410 -1.67 -8.08 -12.01 15.70 -11.04 89.25
191 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8297 0.8297 0.8402 -1.2497 0.5331 1.77 -3.65 -12.28 -- -10.99 -17.03
192 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.36 1.0535 0.6949 1.0605 -0.6601 -0.8471 -2.44 -6.75 -17.60 1.31 -10.99 -30.51
193 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8307 0.8307 0.8411 -1.2365 0.5325 1.78 -3.65 -12.23 -- -10.97 -16.93
194 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2005-02-01 6.68 0.7908 2.5108 0.7948 -0.5033 0.1393 -0.39 2.08 -12.02 -2.44 -10.92 217.48
195 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 0.9810 0.9810 0.9920 -1.1089 -1.9980 0.62 -9.59 -9.67 2.62 -10.90 -1.90
196 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 0.9810 0.9810 0.9910 -1.0091 -1.9980 0.72 -9.50 -9.59 2.72 -10.90 -1.90
197 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8435 0.8435 0.8498 -0.7414 -1.1601 -0.60 -3.96 -11.77 -- -10.85 -15.66
198 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 3.42 0.8204 0.8204 0.8293 -1.0732 -1.3468 0.43 -0.40 -12.42 -- -10.82 -17.96
199 003624 创金合信资源主题精选股票A 2016-11-02 1.28 1.0926 1.0926 1.0899 0.2477 -2.2981 -1.30 -13.13 -11.03 14.07 -10.77 9.26
200 217013 招商中小盘精选混合 2009-12-25 1.13 1.5190 1.5190 1.5270 -0.5239 0.5295 -0.20 -7.72 -12.60 12.35 -10.75 51.90
201 001542 国泰互联网+股票 2015-08-04 20.78 1.8210 1.8210 1.8340 -0.7088 -0.5462 0.44 -8.77 -8.35 26.20 -10.69 82.10
202 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 0.9610 0.9610 0.9730 -1.2333 -2.6342 -5.04 -20.58 -18.00 16.77 -10.69 -3.90
203 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8463 0.8463 0.8525 -0.7273 -1.1447 -0.55 -3.85 -11.54 -- -10.66 -15.38
204 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 2.42 0.7910 0.5060 0.7920 -0.1263 -1.7391 -5.50 -16.65 -12.94 3.79 -10.62 -49.64
205 070027 嘉实周期优选混合 2011-12-08 8.15 2.0570 2.1170 2.0650 -0.3874 0.2925 -1.44 -9.14 -10.29 10.29 -10.60 117.73
206 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 109.37 0.3630 0.3630 0.3640 -0.2747 0.2762 0.55 -6.92 -11.25 -10.15 -10.59 -63.70
207 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 0.8972 0.8972 0.9002 -0.3333 -0.6863 0.23 -1.05 -9.22 -- -10.59 -10.28
208 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0139 1.0204 1.0139 0.0000 0.0099 0.06 -5.21 2.66 -- -10.58 2.05
209 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.0731 1.0731 1.0832 -0.9324 1.2645 -2.27 -4.95 -12.78 7.31 -10.58 7.31
210 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8136 0.8136 0.8193 -0.6957 -1.2621 -0.34 -8.99 -14.48 -9.14 -10.58 -18.64
211 762001 国金国鑫发起 2012-08-28 1.46 1.8606 2.4906 1.8689 -0.4441 -0.6302 -2.43 -6.26 -10.18 0.35 -10.58 195.38
212 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 8.04 1.2520 1.9400 1.2600 -0.6349 -1.9577 -0.16 -5.65 -13.18 -1.49 -10.57 88.33
213 350002 天治低碳经济混合 2005-01-12 0.42 0.7808 3.3058 0.7833 -0.3192 -0.9640 -0.23 -10.26 -10.26 7.39 -10.53 176.61
214 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7820 0.4990 0.7860 -0.5089 0.0000 -0.38 -6.35 -12.10 1.17 -10.53 -50.14
215 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.29 0.9476 0.9476 0.9536 -0.6292 -1.0443 0.31 -9.22 -9.37 -5.49 -10.52 -5.24
216 150084 广发深证100指数分级B 2012-05-07 0.03 1.2883 1.2883 1.3082 -1.5212 -2.7404 -0.81 -9.12 -12.56 30.43 -10.51 28.83
217 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9018 0.9018 0.9131 -1.2375 -2.5608 -4.58 -21.34 -17.22 20.72 -10.46 -9.82
218 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.0850 1.1074 1.0850 0.0000 0.0092 0.06 -5.12 4.01 -- -10.43 10.93
219 150122 银河沪深300成长进取 2013-03-29 0.02 1.4100 1.4100 1.4300 -1.3986 -2.4221 -2.49 -11.93 -14.08 14.45 -10.42 41.00
220 502042 长盛上证50指数分级B 2015-08-13 0.02 1.1950 1.1950 1.2070 -0.9942 -1.7270 -2.61 -14.76 -14.52 31.17 -10.42 19.50
221 070013 嘉实研究精选混合A 2008-05-27 19.08 2.1310 3.5610 2.1420 -0.5135 0.2352 2.55 -7.79 -8.21 11.35 -10.38 360.00
222 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 0.8972 0.8972 0.9044 -0.7961 -1.6552 -1.49 -7.65 -- -- -10.37 -10.29
223 660012 农银汇理消费主题混合A 2012-04-24 3.93 2.3569 2.4369 2.3706 -0.5779 0.5718 1.42 -5.77 -10.50 1.70 -10.35 153.84
224 270006 广发策略优选混合 2006-05-17 19.12 1.8117 3.0717 1.8284 -0.9134 -0.6689 1.05 -5.95 -9.50 6.10 -10.33 289.57
225 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9080 0.9080 0.9183 -1.1216 0.9562 1.55 -5.44 -11.19 -- -10.31 -9.20
226 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9083 0.9083 0.9186 -1.1213 0.9559 1.54 -5.43 -11.14 -- -10.31 -9.17
227 180013 银华领先策略混合 2008-08-20 7.24 1.5191 2.7199 1.5366 -1.1389 -2.0252 0.16 -7.19 -7.13 16.99 -10.27 224.97
228 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 0.8986 0.8986 0.9058 -0.7949 -1.6526 -1.46 -7.57 -- -- -10.25 -10.15
229 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8298 0.8298 0.8387 -1.0612 -0.1804 -1.33 -0.81 -12.56 -0.35 -10.24 -17.02
230 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2007-01-09 15.95 0.9280 1.8230 0.9310 -0.3222 1.8661 1.53 -7.75 -9.43 -3.74 -10.17 95.15
231 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8365 0.8365 0.8455 -1.0645 -0.1790 -1.31 -0.75 -12.45 -0.07 -10.16 -16.35
232 161715 招商中证大宗商品股票指数(LOF) 2012-06-28 0.48 1.0170 1.1550 1.0200 -0.2941 -0.6836 -0.20 -6.61 -9.36 7.73 -10.16 18.36
233 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.23 0.9102 0.9102 0.9127 -0.2739 -0.5355 1.21 -7.65 -11.14 -- -10.15 -8.98
234 020003 国泰金龙行业混合 2003-12-05 57.39 0.5760 5.1310 0.5810 -0.8606 -0.5181 -1.37 -5.57 -11.66 -2.76 -10.14 807.24
235 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5500 0.5500 0.5570 -1.2567 -2.3091 -0.90 -11.72 -8.18 -4.51 -10.13 -45.00
236 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.0261 1.0261 1.0277 -0.1557 0.6079 2.23 -4.06 -7.59 2.45 -10.13 2.61
237 001864 中海魅力长三角混合 2016-03-30 0.38 1.1910 1.1910 1.2020 -0.9151 1.1895 -0.50 -9.84 -10.38 14.74 -10.11 19.10
238 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0266 1.0266 1.0282 -0.1556 0.6175 2.25 -3.98 -7.49 2.42 -10.04 2.66
239 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9090 0.9090 0.9137 -0.5144 -0.3726 -0.75 -1.57 -11.85 -- -10.04 -9.10
240 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.26 1.0670 2.0670 1.0790 -1.1121 1.9102 5.64 3.79 -15.18 7.24 -10.03 -79.60
241 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2016-06-24 1.60 1.2840 1.3340 1.2910 -0.5422 0.6270 4.48 -6.00 -8.22 20.57 -10.02 34.20
242 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2016-06-24 0.59 1.2960 1.3460 1.3040 -0.6135 0.6211 4.43 -6.02 -8.09 21.13 -10.00 35.43
243 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.0103 -0.41 -8.11 -10.63 -0.89 -9.92 -3.34
244 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.8920 0.8920 0.8940 -0.2237 -0.8889 -1.11 -6.30 -10.80 -10.08 -9.90 -10.80
245 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 9.44 1.4650 2.4930 1.4740 -0.6106 0.0000 -0.54 -6.63 -13.26 -3.17 -9.90 182.77
246 400003 东方精选混合 2006-01-11 13.17 1.4489 4.5263 1.4557 -0.4671 0.0069 0.42 -2.55 -11.18 -5.50 -9.87 546.03
247 519001 银华价值优选混合 2005-09-27 21.95 2.1421 7.1445 2.1630 -0.9663 -2.4989 -1.68 -8.31 -7.02 10.67 -9.87 724.56
248 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9720 1.2310 0.9790 -0.7150 -1.1190 -2.02 -6.36 -11.98 -7.07 -9.86 4.36
249 360016 光大保德信行业轮动混合 2012-02-15 2.13 0.9050 1.7150 0.9080 -0.3304 -0.4400 0.78 -7.84 -12.81 -0.11 -9.86 86.38
250 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.13 0.3872 1.2813 0.3911 -0.9972 -2.1728 -1.85 -8.96 -8.31 -3.35 -9.85 6.05
251 164304 新华中证环保产业指数分级 2014-09-11 1.13 0.9610 1.0630 0.9700 -0.9278 -0.7231 -1.23 1.05 -11.93 -6.40 -9.83 6.28
252 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 5.14 0.7069 1.5206 0.7116 -0.6605 0.4262 -2.85 -6.25 -13.05 -19.58 -9.83 27.65
253 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.71 0.9048 0.9048 0.9096 -0.5277 -0.8764 0.69 -6.74 -9.54 -- -9.82 -9.54
254 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 5.16 1.4050 1.4250 1.4110 -0.4252 -0.0711 1.66 -7.02 -9.35 -0.28 -9.82 43.29
255 270007 广发大盘成长混合 2007-06-13 22.56 1.0812 1.0812 1.0907 -0.8710 -1.6644 -1.47 -7.51 -8.78 5.96 -9.80 8.14
256 217012 招商行业领先混合A 2009-06-19 3.54 1.3560 1.6560 1.3560 0.0000 0.9680 -0.95 -7.06 -11.43 17.20 -9.78 68.07
257 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.26 0.9036 0.9036 0.9089 -0.5831 -0.8885 -0.39 -7.64 -- -- -9.77 -9.64
258 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8699 0.8699 0.8746 -0.5374 -0.3893 -0.69 -1.42 -11.57 -- -9.76 -13.01
259 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.21 0.9530 1.4680 0.9610 -0.8325 -1.1411 -1.85 -2.66 -11.68 -1.35 -9.75 47.02
260 290002 泰信先行策略混合 2004-06-28 18.82 0.5754 2.3234 0.5805 -0.8786 -1.3036 -1.07 -6.94 -9.11 -1.05 -9.74 160.74
261 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 0.69 0.9037 0.9037 0.9092 -0.6049 -1.0295 -1.46 -8.75 -- -- -9.74 -9.66
262 000706 中邮多策略灵活配置混合 2014-07-24 1.93 1.1760 1.1760 1.1800 -0.3390 -0.2545 -0.93 -9.68 -10.09 -6.74 -9.68 17.60
263 002133 广发鑫益混合 2016-11-16 37.31 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -0.9964 -0.73 -7.76 -11.21 1.11 -9.67 9.30
264 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 0.95 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.8130 0.21 -11.11 -9.80 9.42 -9.63 -2.40
265 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 0.60 1.0620 0.4640 1.0670 -0.4686 0.3781 0.57 -3.63 -11.41 -3.80 -9.62 -53.93
266 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.46 1.1100 1.6160 1.1100 0.0000 -0.2695 -0.27 -9.09 -9.54 -8.26 -9.61 65.80
267 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 2.76 0.9240 0.9730 0.9240 0.0000 -1.4925 -4.74 -15.15 -11.49 5.96 -9.59 -2.95
268 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-07 0.01 1.5580 1.5580 1.5760 -1.1421 -1.4548 -1.14 -9.68 -12.08 22.48 -9.58 55.80
269 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.02 0.9061 0.9061 0.9114 -0.5815 -0.8752 -0.30 -7.47 -- -- -9.53 -9.39
270 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.32 1.5190 1.5790 1.5330 -0.9132 -1.2995 -0.98 -7.09 -8.88 -0.33 -9.53 59.43
271 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.03 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1577 -0.75 1.34 -11.17 -4.40 -9.46 1.60
272 163805 中银策略混合 2008-04-03 5.95 1.0898 2.4008 1.0932 -0.3110 -0.5748 -0.98 -11.49 -9.63 9.80 -9.46 193.46
273 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.00 1.0312 1.0312 1.0477 -1.5749 0.9694 -0.03 -5.40 -11.19 8.32 -9.42 3.12
274 000696 汇添富环保行业股票 2014-09-16 17.49 1.3280 1.3280 1.3310 -0.2254 -0.8215 3.51 1.30 -10.03 -4.12 -9.41 32.80
275 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.02 0.8461 0.8461 0.8462 -0.0118 0.1539 -0.75 1.38 -17.84 -16.65 -9.41 -15.39
276 270028 广发制造业精选混合 2011-09-20 2.35 2.4330 2.4330 2.4550 -0.8961 0.9125 3.71 -1.58 -10.09 11.25 -9.39 143.30
277 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.33 0.9470 0.9470 0.9490 -0.2107 0.5308 1.18 -5.39 -10.83 -5.01 -9.38 -5.30
278 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 0.66 1.1410 1.6660 1.1410 0.0000 -0.2622 -0.26 -9.01 -9.30 -7.84 -9.37 72.79
279 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.74 0.7235 0.7235 0.7300 -0.8904 -0.6863 -1.03 1.16 -10.78 -5.41 -9.35 -27.65
280 001616 嘉实环保低碳股票 2015-12-30 21.90 1.4060 1.4060 1.4200 -0.9859 -2.8334 -1.68 -4.87 -8.28 19.56 -9.35 40.60
281 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.36 1.0577 0.7144 1.0723 -1.3616 -0.0945 -1.24 -2.27 -12.17 5.54 -9.34 -28.56
282 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.20 0.7378 0.7378 0.7401 -0.3108 -1.1522 -1.47 -9.86 -7.09 15.50 -9.32 -26.21
283 165520 信诚中证800有色指数分级 2013-08-30 1.64 1.1110 1.2600 1.1110 0.0000 -1.1566 -0.63 -6.80 -6.94 16.97 -9.31 12.16
284 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9360 1.0270 0.9390 -0.3195 -0.8475 -0.43 -6.96 -8.79 -2.33 -9.30 1.97
285 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9280 0.9280 0.9319 -0.4185 -0.6849 -0.63 -7.39 -7.81 0.54 -9.30 -7.20
286 002984 广发中证环保ETF联接C 2016-07-06 1.87 0.6916 0.6916 0.6978 -0.8885 -0.6465 -1.03 1.45 -10.91 -4.93 -9.30 -7.96
287 150013 国联安双禧中证100指数B 2010-04-16 0.68 1.3780 1.1870 1.3930 -1.0768 -1.9915 -2.68 -13.33 -12.40 19.51 -9.28 26.52
288 240017 华宝新兴产业混合 2010-12-07 3.61 1.6546 2.1026 1.6717 -1.0229 -1.0939 -0.25 -9.08 -10.99 -4.39 -9.28 107.30
289 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 16.59 0.7050 0.7050 0.7150 -1.3986 -0.5642 3.83 -6.13 -8.44 8.96 -9.27 -29.50
290 002156 长盛盛世混合A 2015-12-11 0.02 0.9400 1.0870 0.9440 -0.4237 -0.8439 -0.42 -6.93 -8.63 -2.14 -9.27 7.45
291 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7292 0.7292 0.7358 -0.8970 -0.6810 -1.00 1.21 -10.68 -5.18 -9.26 -27.08
292 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8919 0.8919 0.9033 -1.2620 0.3827 -0.61 -5.61 -10.98 -- -9.24 -10.81
293 519025 海富通领先成长混合 2009-04-30 0.88 1.2600 1.4100 1.2800 -1.5625 -1.3312 -2.17 -7.22 -10.95 7.69 -9.22 43.31
294 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 6.27 0.7390 0.5070 0.7430 -0.5384 0.4076 0.54 -3.40 -11.07 -2.80 -9.21 -49.42
295 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.29 1.0396 0.7137 1.0489 -0.8866 -0.6024 -1.09 1.08 -10.71 -5.72 -9.20 -29.53
296 002191 农银物联网混合 2016-05-04 0.41 1.1092 1.1092 1.1161 -0.6182 0.1264 0.74 -7.50 -10.94 8.17 -9.19 10.92
297 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.7806 0.8006 0.7897 -1.1523 -2.1314 -0.69 -10.63 -7.62 -6.39 -9.18 -20.73
298 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.6956 0.6956 0.7018 -0.8834 -0.6428 -1.00 1.55 -10.75 -4.62 -9.17 -30.44
299 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9847 0.9847 0.9891 -0.4448 -0.7459 -1.98 -3.19 -7.83 -0.53 -9.17 -1.53
300 310358 申万菱信新经济混合 2006-12-06 16.11 0.9830 2.4052 0.9972 -1.4240 -2.4511 -0.15 -7.26 -10.71 11.44 -9.17 148.88
301 163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2014-05-30 4.33 0.8453 1.5240 0.8529 -0.8911 -0.6931 -1.10 1.34 -10.72 -4.52 -9.15 24.43
302 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.07 1.0140 0.7120 1.0240 -0.9766 -0.6856 -1.17 1.40 -10.58 -3.26 -9.14 -29.12
303 001272 兴业聚利灵活配置混合 2015-05-07 0.89 1.4140 1.4140 1.4230 -0.6325 -0.7022 -0.56 -6.97 -12.50 -4.46 -9.13 41.40
304 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.33 0.9060 0.9060 0.9080 -0.2203 0.5549 -- -9.31 -10.21 8.89 -9.13 -9.40
305 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0184 1.0184 1.0228 -0.4302 -1.3847 -2.61 -10.70 -10.19 0.83 -9.11 1.83
306 519167 新华精选低波动股票 2014-06-18 5.86 0.9627 1.2017 0.9632 -0.0519 -0.5270 0.12 -7.62 -9.44 -5.89 -9.09 20.17
307 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.66 0.7197 0.7197 0.7218 -0.2909 -1.1129 -1.47 -9.56 -7.00 13.23 -9.08 -28.01
308 150124 建信央视财经50指数分级B 2013-03-28 0.68 0.8185 2.7864 0.8331 -1.7525 -3.1476 -1.94 -12.71 -11.00 25.42 -9.08 142.92
309 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 1.89 1.0250 0.6780 1.0290 -0.3887 -0.7744 0.89 -1.73 -10.87 -8.03 -9.08 -32.20
310 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.30 0.7030 0.7030 0.7070 -0.5658 0.1425 0.86 0.43 -8.94 -6.52 -9.06 -29.70
311 202211 南方中证100指数A 2008-11-12 2.12 1.0376 1.5105 1.0448 -0.6891 -1.2092 -1.48 -7.97 -9.45 -6.85 -9.06 59.41
312 001392 国富金融地产混合A 2015-06-09 0.18 1.0565 1.0565 1.0635 -0.6582 -1.8852 -2.91 -8.39 -8.64 -0.61 -9.05 5.65
313 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8237 0.8237 0.8297 -0.7232 -0.6273 -2.02 -3.53 -16.71 -- -9.04 -17.63
314 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 26.14 0.7947 2.2557 0.7972 -0.3136 0.1512 -0.91 -5.25 -13.32 -11.36 -9.04 99.70
315 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8967 0.8967 0.9081 -1.2554 0.4031 -0.55 -5.47 -10.67 -- -8.98 -10.33
316 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8940 0.8940 0.9080 -1.5419 0.7892 -3.56 -1.65 -10.60 4.56 -8.96 -10.60
317 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8550 0.8550 0.8640 -1.0417 -0.2334 -3.93 -0.70 -8.65 -9.04 -8.95 -14.50
318 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.17 1.1790 0.8450 1.1810 -0.1693 -0.5063 1.29 -5.30 -6.47 11.65 -8.95 -15.49
319 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 16.91 0.9280 0.9280 0.9300 -0.2151 0.5417 -- -9.20 -9.90 9.69 -8.93 -7.20
320 630107 华商稳健双利债券B 2010-08-09 0.94 1.3370 1.3910 1.3380 -0.0747 -1.4738 -3.05 -6.44 -9.17 2.22 -8.92 40.30
321 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2010-07-30 0.33 1.7740 1.7740 1.7870 -0.7275 0.0000 -1.22 -9.03 -7.41 4.85 -8.89 77.40
322 161910 万家中证创业成长指数分级 2012-08-02 0.09 0.8515 1.6129 0.8549 -0.3977 -0.7923 0.75 -2.52 -10.95 -9.12 -8.88 15.62
323 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 3.69 0.9088 0.9088 0.9173 -0.9266 -0.7102 -0.98 1.77 -10.34 -5.53 -8.88 -9.12
324 159931 汇添富中证金融地产ETF 2013-08-23 0.17 1.5448 1.5448 1.5555 -0.6879 -1.4984 -3.76 -11.27 -13.18 6.53 -8.87 56.34
325 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.02 0.7310 0.7310 0.7390 -1.0825 0.0000 -3.18 0.27 -10.09 -5.43 -8.85 -26.90
326 163810 中银价值混合 2010-08-25 1.23 1.5760 1.5960 1.5830 -0.4422 -1.0672 -0.63 -10.71 -7.57 8.61 -8.85 60.60
327 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.60 0.9060 1.1060 0.9130 -0.7667 0.1105 0.78 0.33 -7.17 -2.89 -8.85 8.27
328 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.05 1.2784 1.2784 1.2810 -0.2030 0.5269 -0.04 -9.15 -9.46 10.10 -8.83 6.43
329 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.24 0.8280 0.8280 0.8360 -0.9569 -0.2410 0.36 -3.61 -10.20 4.55 -8.81 -17.20
330 512640 嘉实中证金融地产ETF 2014-06-20 0.33 1.7560 1.7560 1.7681 -0.6843 -1.4977 -3.77 -11.13 -13.01 7.49 -8.78 76.32
331 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0390 1.0390 1.0435 -0.4312 -1.3764 -2.59 -10.57 -9.77 2.75 -8.76 3.89
332 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8660 0.8660 0.8720 -0.6881 -1.2543 -2.04 -7.77 -13.83 -- -8.75 -13.40
333 630007 华商稳健双利债券A 2010-08-09 0.51 1.3760 1.4370 1.3770 -0.0726 -1.4327 -3.03 -6.33 -8.99 2.61 -8.75 45.25
334 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 9.46 0.5220 0.5220 0.5270 -0.9488 -0.7605 0.19 -3.15 -11.22 0.77 -8.74 -47.80
335 161706 招商优质成长混合(LOF) 2005-11-17 6.68 1.5369 3.4472 1.5385 -0.1040 2.5284 2.77 -7.03 -7.96 14.41 -8.74 418.08
336 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2015-03-30 6.04 1.2865 2.5155 1.2892 -0.2094 0.5392 0.01 -9.06 -9.54 10.47 -8.73 28.65
337 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2015-10-08 0.05 1.2907 2.5197 1.2934 -0.2088 0.5375 0.01 -9.04 -9.53 10.48 -8.72 25.55
338 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.93 0.9270 0.9270 0.9360 -0.9615 -1.0672 -5.70 2.66 -9.21 -- -8.67 -7.30
339 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9204 0.9204 0.9254 -0.5403 -0.5296 0.19 -5.27 -9.10 -- -8.66 -7.96
340 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.11 0.9584 0.9584 0.9647 -0.6531 -1.1653 -0.27 -9.29 -9.38 8.92 -8.64 -4.16
341 100051 富国可转债 2010-12-08 2.82 1.4380 1.4380 1.4470 -0.6220 -2.1769 -- -7.58 -10.29 4.43 -8.64 43.80
342 700003 平安大华策略先锋混合 2012-05-29 0.51 1.6700 1.7700 1.6820 -0.7134 -0.2985 -0.18 -3.47 -9.97 5.90 -8.64 82.60
343 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8430 0.5413 0.8489 -0.6950 -0.5896 -1.92 -3.25 -16.27 -10.59 -8.61 -45.87
344 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.31 1.0272 1.0272 1.0369 -0.9355 1.2718 -2.24 -2.94 -10.79 5.57 -8.60 2.72
345 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.35 0.9640 0.9640 0.9703 -0.6493 -1.1688 -0.27 -9.27 -9.13 9.46 -8.59 -3.60
346 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 1.43 1.0491 1.0491 1.0554 -0.5969 0.1527 0.85 -7.16 -10.10 4.59 -8.59 4.91
347 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9355 0.9355 0.9391 -0.3833 -1.2665 -2.36 -9.31 -9.30 1.59 -8.57 -6.45
348 000354 长盛城镇化主题混合 2013-11-12 0.68 1.1650 1.8130 1.1700 -0.4274 -1.6878 -2.02 -7.61 -9.13 -8.05 -8.56 77.63
349 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 1.60 0.9969 0.9969 1.0017 -0.4792 1.1670 5.56 -1.94 -7.73 -0.71 -8.56 -0.31
350 001539 嘉实中证金融地产ETF联接 2015-08-06 0.51 1.1598 1.1598 1.1673 -0.6425 -1.4195 -3.71 -10.72 -12.09 7.48 -8.55 15.98
351 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.12 0.8539 0.8539 0.8544 -0.0585 -0.9741 -0.89 -7.27 -6.35 -- -8.54 -14.61
352 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 14.06 0.9750 1.0750 0.9800 -0.5102 -0.4086 1.88 -5.52 -9.89 -3.47 -8.54 6.77
353 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.07 0.8587 0.8587 0.8593 -0.0698 -1.0144 -0.85 -7.35 -6.64 -- -8.53 -14.13
354 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7430 0.7430 0.7520 -1.1968 -1.5894 -1.33 -0.93 -9.17 -1.98 -8.50 -25.70
355 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8610 0.8610 0.8640 -0.3472 2.2565 1.65 -6.72 -6.62 0.82 -8.50 -13.90
356 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.45 0.8290 0.5130 0.8340 -0.5995 -0.7186 -- -0.60 -11.15 5.11 -8.50 -48.92
357 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 23.47 0.7356 0.7356 0.7413 -0.7689 0.6982 0.07 -6.08 -9.45 1.32 -8.48 -26.44
358 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8272 0.8272 0.8332 -0.7201 -0.5530 -1.83 -3.04 -16.36 -8.20 -8.48 -17.28
359 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.14 1.1150 1.8650 1.1230 -0.7124 1.5483 1.83 -6.62 -6.93 -0.80 -8.46 72.17
360 310368 申万菱信竞争优势混合 2008-07-04 0.59 1.1797 2.1957 1.1836 -0.3295 -1.4535 -0.52 -6.83 -7.35 13.57 -8.44 142.97
361 510081 长盛动态精选混合 2004-05-21 3.90 1.0288 3.3506 1.0356 -0.6566 -1.1245 -1.85 -5.29 -8.56 0.07 -8.44 428.98
362 510390 平安大华沪深300ETF 2017-12-25 11.67 3.8294 0.9164 3.8567 -0.7079 -0.9262 -0.30 -5.86 -- -- -8.44 -8.37
363 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 0.94 0.7070 0.4010 0.7100 -0.4225 0.4261 0.86 -2.35 -9.82 -2.70 -8.42 -51.65
364 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8732 0.8732 0.8797 -0.7389 -0.6033 -1.90 -3.02 -16.30 -8.19 -8.42 -12.68
365 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9200 0.9200 0.9239 -0.4221 -0.6157 -0.57 -4.94 -- -- -8.41 -8.00
366 003634 嘉实农业产业股票 2016-12-07 1.80 1.0681 1.0681 1.0800 -1.1019 -1.6029 2.49 -2.89 -6.48 13.09 -8.40 6.81
367 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.21 0.8563 0.8563 0.8568 -0.0584 -0.9714 -0.87 -7.18 -6.17 -- -8.40 -14.37
368 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9602 0.9602 0.9643 -0.4252 -0.6621 -0.46 -6.99 -6.21 3.88 -8.39 -3.98
369 510110 周期ETF 2010-09-19 0.08 3.3930 1.3620 3.4130 -0.5860 -1.3663 -3.25 -11.55 -11.82 9.56 -8.37 36.23
370 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7654 0.7654 0.7711 -0.7392 -2.3226 -3.19 -10.80 -9.53 -10.78 -8.36 -23.46
371 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 7.20 1.3159 3.8259 1.3233 -0.5592 -1.2384 -1.38 -8.27 -10.93 -10.21 -8.34 517.68
372 340008 兴全有机增长混合 2009-03-25 21.85 2.3914 3.2114 2.4327 -1.6977 -1.1614 2.19 -4.88 -8.93 12.53 -8.34 246.48
373 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8500 0.6010 0.8560 -0.7009 -0.5848 -1.96 -3.30 -16.16 -10.68 -8.31 -40.82
374 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 4.60 0.9140 0.9140 0.9274 -1.4449 -2.3400 0.37 -6.52 -8.54 -- -8.29 -8.61
375 002979 广发金融地产联接C 2016-07-06 0.93 0.9604 0.9604 0.9660 -0.5797 -1.2442 -2.86 -9.94 -12.14 6.83 -8.28 14.39
376 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.07 1.0310 0.2080 1.0410 -0.9606 1.8775 5.64 5.42 -13.87 13.17 -8.27 -79.18
377 510160 中证南方小康产业指数ETF 2010-08-27 12.46 0.5692 1.4161 0.5722 -0.5243 -0.4373 0.18 -8.84 -10.53 2.95 -8.27 41.61
378 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.24 0.9917 0.9917 0.9918 -0.0101 1.4838 2.13 1.19 -6.09 -- -8.26 -0.83
379 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.65 1.8910 0.5870 1.8970 -0.3163 -1.2533 -0.84 -8.65 -6.29 14.75 -8.25 -41.34
380 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 4.53 0.8359 0.8359 0.8421 -0.7363 -0.5828 -1.88 -2.90 -16.07 -8.28 -8.25 -16.41
381 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.58 0.9910 0.9910 0.9970 -0.6018 -0.1008 2.69 -5.17 -9.83 9.75 -8.24 -0.90
382 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9276 0.9276 0.9311 -0.3759 -2.0175 -3.94 -10.33 -7.26 -- -8.24 -7.24
383 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8802 0.8802 0.8862 -0.6770 -0.5761 -1.77 -3.18 -16.05 -12.39 -8.23 -11.98
384 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.37 0.7782 0.7782 0.7785 -0.0385 0.0257 0.03 1.46 -9.41 -9.09 -8.23 -22.18
385 000746 招商行业精选股票 2014-09-03 2.82 1.5520 1.5520 1.5530 -0.0644 2.7134 2.92 -6.28 -6.84 16.69 -8.22 55.20
386 350008 天治新消费混合 2011-08-04 0.14 1.6310 1.6310 1.6520 -1.2712 -0.5488 2.13 -7.59 -9.94 9.83 -8.22 63.10
387 001393 国富金融地产混合C 2015-06-09 0.28 1.0494 1.0494 1.0563 -0.6532 -1.8886 -2.95 -7.47 -7.88 0.04 -8.21 4.94
388 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 6.13 0.7730 0.5110 0.7780 -0.6427 -0.5148 -1.78 -3.25 -15.80 -8.63 -8.19 -49.68
389 000477 广发主题领先混合 2014-07-31 7.93 1.7280 1.7280 1.7410 -0.7467 0.1739 2.43 -4.90 -7.54 11.77 -8.18 72.80
390 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9214 0.9214 0.9257 -0.4645 0.7325 -0.34 -1.66 -- -- -8.17 -7.86
391 519679 银河主题策略混合 2012-09-21 2.51 3.2920 3.8600 3.3040 -0.3632 -0.3632 1.64 -6.58 -7.29 9.55 -8.17 285.08
392 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9000 0.9500 0.9060 -0.6623 -0.3322 -0.99 -7.69 -8.81 10.57 -8.16 -6.43
393 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 9.25 0.7780 0.7780 0.7810 -0.3841 -0.7653 0.78 -6.15 -7.49 0.39 -8.15 -22.20
394 150105 华安沪深300指数分级B 2012-06-25 0.02 1.6477 1.6477 1.6658 -1.0866 -1.4416 -0.73 -9.27 -10.88 22.60 -8.15 64.77
395 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6780 0.6780 0.6810 -0.4405 -0.2941 2.73 -2.59 -10.67 2.88 -8.13 -32.20
396 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016-10-17 0.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.1940 -0.10 -8.70 -9.26 1.98 -8.13 2.90
397 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.15 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.2941 -0.10 -8.63 -9.28 0.89 -8.13 1.70
398 720001 财通价值动量混合 2011-12-01 5.79 1.6610 2.1320 1.6670 -0.3599 2.4044 1.90 -7.05 -6.21 2.71 -8.13 119.70
399 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9641 0.9641 0.9698 -0.5877 -1.2395 -2.84 -9.85 -11.95 7.28 -8.12 -3.59
400 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.0714 0.7352 1.0783 -0.6399 -0.7687 -0.05 -0.48 -10.64 5.84 -8.12 -26.90
401 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9303 0.9303 0.9338 -0.3748 -2.0118 -3.90 -10.25 -7.07 -- -8.10 -6.97
402 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 0.37 1.0450 1.0450 1.0540 -0.8539 0.4808 2.85 -2.97 -5.77 0.19 -8.09 4.50
403 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.7950 0.8420 0.8000 -0.6250 -0.6250 -1.73 -3.28 -15.51 -9.81 -8.09 -15.77
404 519027 海富通上证周期ETF联接 2010-09-28 0.18 1.1930 1.1930 1.1990 -0.5004 -1.2417 -3.01 -10.70 -10.97 8.55 -8.09 19.30
405 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.8870 0.9070 0.8940 -0.7830 -1.3348 -0.67 -2.74 -9.30 -6.53 -8.08 -9.47
406 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-03-29 0.15 0.9920 1.6480 0.9960 -0.4016 -0.8000 0.81 -2.36 -10.28 -8.49 -8.08 17.29
407 481015 工银主题策略混合 2011-10-24 6.11 1.9690 1.9690 1.9760 -0.3543 -0.3038 1.44 -5.97 -9.80 8.19 -8.08 96.90
408 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 2016-11-25 0.25 1.1755 1.1755 1.1788 -0.2799 -0.0595 2.70 -5.13 -8.14 13.41 -8.06 17.55
409 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.59 0.9164 0.9164 0.9244 -0.8654 0.7144 -0.72 -2.43 -- -- -8.06 -8.36
410 100016 富国天源沪港深平衡混合 2002-08-16 4.73 1.7460 3.4590 1.7510 -0.2856 -0.1144 -2.13 -5.26 -6.63 20.08 -8.06 528.28
411 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.63 1.1086 2.2304 1.1235 -1.3262 -1.4140 4.60 -1.26 -12.72 20.82 -8.05 -40.38
412 000057 中银消费主题混合 2013-04-25 0.26 1.4530 1.4530 1.4670 -0.9543 -1.7579 0.35 -8.15 -6.62 10.92 -8.04 45.30
413 320007 诺安成长混合 2009-03-10 4.72 0.8580 1.3030 0.8600 -0.2326 0.5862 -0.23 -6.64 -8.72 -13.51 -8.04 28.51
414 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 5.14 0.9165 0.9165 0.9186 -0.2286 -1.5892 -4.06 -12.81 -8.49 -- -8.03 -8.35
415 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.45 0.7460 0.8750 0.7490 -0.4005 1.9126 2.75 -4.36 -10.12 -6.05 -8.01 -14.99
416 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.11 0.9938 0.9938 0.9990 -0.5205 0.4143 1.14 -6.23 -10.48 -0.60 -8.00 -0.62
417 000567 广发聚祥灵活混合 2014-03-21 1.87 1.7300 1.7300 1.7350 -0.2882 0.0578 0.29 -6.28 -7.59 5.81 -7.98 73.00
418 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9800 0.9800 0.9860 -0.6085 0.2045 1.45 -2.20 -5.86 -1.80 -7.98 -2.00
419 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7270 0.7270 0.7320 -0.6831 -0.2743 -2.55 -7.62 -8.32 4.75 -7.97 -27.30
420 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 14.80 0.7301 0.4498 0.7354 -0.7207 -0.3549 -0.04 -2.50 -10.23 -10.02 -7.97 -55.02
421 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.42 1.1260 0.7260 1.1260 0.0000 -1.1414 -0.18 -8.08 -6.30 13.62 -7.96 -28.22
422 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.2420 1.2620 1.2482 -0.4967 -0.4169 0.14 -8.47 -10.15 2.43 -7.95 0.80
423 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 0.9930 0.6640 1.0000 -0.7000 -0.6006 -1.88 -3.12 -15.25 -10.00 -7.95 -44.93
424 000328 上投摩根转型动力混合 2013-11-25 4.51 1.5890 1.5890 1.5930 -0.2511 -0.1257 2.78 -9.97 -14.66 4.40 -7.94 58.90
425 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.77 0.8609 1.6092 0.8667 -0.6692 -0.5660 -1.76 -3.09 -15.44 -9.66 -7.94 23.65
426 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.52 0.8930 0.8930 0.8966 -0.4015 -2.1048 -4.04 -10.55 -7.56 -- -7.93 -10.70
427 450007 国富成长动力混合 2009-03-25 0.64 1.3435 1.5235 1.3577 -1.0459 -2.2838 -1.83 -7.38 -9.19 5.60 -7.92 57.89
428 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.32 0.6404 0.6404 0.6425 -0.3268 -1.5678 0.08 -7.22 -5.84 10.09 -7.91 -35.96
429 002824 招商盛达混合C 2016-08-30 0.52 1.0600 1.0600 1.0700 -0.9346 0.1890 1.05 -6.36 -7.99 13.49 -7.91 6.00
430 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.03 5.9885 0.9228 6.0084 -0.3312 0.0184 -0.69 -2.03 -8.25 3.43 -7.91 -7.72
431 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8160 0.5050 0.8220 -0.7299 -0.6090 -1.81 -2.86 -15.37 -9.17 -7.90 -50.20
432 000529 广发竞争优势混合 2014-03-12 6.52 1.7650 1.7650 1.7810 -0.8984 -1.0650 0.80 -3.50 -6.32 21.14 -7.88 76.50
433 002939 广发创新升级混合 2016-08-24 13.19 1.2268 1.2268 1.2317 -0.3978 -0.1059 -0.24 -2.20 -9.27 16.39 -7.88 22.68
434 000591 中银健康生活混合 2014-05-20 0.48 1.4430 1.4430 1.4530 -0.6882 0.2780 1.41 -10.09 -7.68 8.01 -7.85 44.30
435 002823 招商盛达混合A 2016-08-30 0.25 1.0700 1.0700 1.0800 -0.9259 0.1873 1.13 -6.22 -7.84 14.07 -7.84 7.00
436 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 3.86 0.9251 0.9251 0.9295 -0.4734 0.7405 -0.23 -1.47 -- -- -7.83 -7.49
437 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.87 0.8541 0.8541 0.8601 -0.6976 -0.5820 -1.91 -2.94 -15.37 -8.17 -7.82 -14.59
438 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.8891 0.8891 0.8947 -0.6259 -1.3317 -2.99 -10.06 -11.82 9.54 -7.82 -11.09
439 000592 建信改革红利股票 2014-05-14 0.94 2.1130 2.1130 2.1300 -0.7981 -0.3772 1.05 -7.41 -6.09 11.45 -7.81 111.30
440 150054 泰达进取 2011-12-01 0.04 0.9774 2.6660 0.9811 -0.3771 0.2976 2.06 0.43 -5.87 17.59 -7.81 162.78
441 202021 南方小康ETF联接A 2010-08-27 5.60 1.2471 1.2671 1.2533 -0.4947 -0.4152 0.17 -8.38 -9.97 2.85 -7.81 27.19
442 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.75 0.6012 0.6012 0.6030 -0.2985 -1.1997 -0.82 -8.19 -5.97 13.65 -7.81 -39.88
443 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.05 0.9719 0.9719 0.9721 -0.0206 0.1339 0.74 -4.35 -10.01 -3.72 -7.80 -2.81
444 159909 招商深证TMT50ETF 2011-06-27 0.14 5.1390 1.5800 5.1920 -1.0208 0.0779 1.30 1.34 -9.57 10.71 -7.80 58.04
445 160218 国泰国证房地产行业指数分级 2013-02-06 8.64 0.7191 1.8811 0.7232 -0.5669 -2.6006 -4.53 -12.27 -6.94 5.65 -7.79 68.98
446 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2010-12-20 2.04 1.7050 1.7050 1.7250 -1.1594 -0.9872 1.13 -6.42 -7.14 12.91 -7.79 70.50
447 550001 信诚四季红混合 2006-04-29 12.99 0.9632 2.5946 0.9746 -1.1697 -2.7365 -3.15 -8.19 -6.31 1.17 -7.78 270.54
448 002067 诺安精选回报混合 2016-03-28 1.40 0.9510 1.1110 0.9580 -0.7307 0.0000 -1.65 -2.26 -10.20 7.85 -7.76 9.47
449 310308 申万菱信盛利精选混合 2004-04-09 7.45 0.9138 2.9877 0.9166 -0.3055 -1.4133 -0.86 -6.99 -6.32 12.34 -7.76 407.24
450 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 3.48 0.9750 0.6246 0.9818 -0.6926 -0.5406 -1.78 -2.78 -15.20 -6.93 -7.76 -37.54
451 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 8.95 1.2480 2.1480 1.2590 -0.8737 -0.0801 -3.93 11.43 -12.48 -10.34 -7.76 88.90
452 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 0.12 0.9639 0.9639 0.9708 -0.7108 -0.3721 2.64 -4.84 -9.80 -3.43 -7.75 -3.62
453 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8128 0.8128 0.8131 -0.0369 0.0985 0.10 1.85 -7.74 -7.00 -7.74 -18.72
454 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6680 0.6680 0.6750 -1.0370 -0.5952 1.21 -1.47 -9.49 -1.33 -7.73 -33.20
455 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.20 0.9551 0.9551 0.9575 -0.2507 -0.4586 3.04 -4.05 -7.61 -- -7.73 -4.49
456 530001 建信恒久价值混合 2005-12-01 12.38 0.7485 2.9127 0.7545 -0.7952 -0.5580 0.48 -7.32 -6.45 4.92 -7.71 313.52
457 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.76 0.8585 0.8585 0.8645 -0.6940 -0.5675 -1.86 -2.84 -15.20 -7.82 -7.68 -14.15
458 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.57 0.7300 0.7910 0.7320 -0.2732 -0.2732 1.25 0.97 -9.90 4.24 -7.68 -20.86
459 202005 南方成份精选混合 2007-05-14 49.00 0.9279 1.8136 0.9351 -0.7700 -1.2032 0.61 -6.56 -9.85 11.43 -7.68 107.21
460 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.12 1.0446 1.0446 1.0467 -0.2006 -0.2483 0.21 -5.99 -7.35 5.87 -7.67 1.11
461 519126 浦银安盛新经济结构混合 2014-05-20 0.44 1.2770 1.2770 1.2780 -0.0782 1.1085 -1.54 -4.34 -10.32 -1.01 -7.66 27.70
462 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9300 0.9300 0.9340 -0.4283 1.7505 3.45 -5.39 -7.09 -- -7.65 -7.00
463 002715 新华健康生活主题灵活配置混合 2016-06-16 0.13 1.0640 1.0640 1.0690 -0.4677 -0.2812 -0.84 -6.26 -9.06 3.70 -7.64 6.40
464 519133 海富通改革驱动混合 2016-04-28 9.29 1.0150 1.2060 1.0240 -0.8789 -1.8375 -0.98 -3.70 -5.84 13.09 -7.64 19.53
465 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.37 1.0570 1.2010 1.0620 -0.4708 -0.9372 -1.40 -6.95 -10.54 2.25 -7.63 -3.33
466 210001 金鹰成份优选混合 2003-06-16 3.60 0.9192 2.8663 0.9227 -0.3793 -0.9376 -0.70 -8.37 -5.22 2.43 -7.60 284.73
467 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6750 -0.7407 0.4498 -0.89 -3.74 -7.07 -8.09 -7.59 -33.00
468 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 16.44 1.0370 1.0370 1.0450 -0.7656 -1.1439 1.07 -6.74 -5.12 8.93 -7.58 3.70
469 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.64 0.8855 0.8855 0.8874 -0.2141 -0.2703 0.31 -5.85 -6.90 9.88 -7.58 -11.45
470 001459 广发原材料联接A 2015-08-18 0.20 1.0489 1.0489 1.0511 -0.2093 -0.2568 0.23 -5.93 -7.28 6.16 -7.57 4.89
471 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.6611 0.6611 0.6632 -0.3166 -1.5488 0.17 -7.01 -5.37 11.13 -7.56 -33.89
472 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 7.96 1.2015 1.4515 1.2078 -0.5216 -0.0998 -1.43 -5.11 -6.74 -5.34 -7.54 46.70
473 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9055 0.9055 0.9091 -0.3960 0.2325 -0.02 -2.62 -7.63 -6.81 -7.54 -9.45
474 000433 安信鑫发优选混合 2013-12-31 0.39 1.1690 1.1690 1.1770 -0.6797 -0.8482 1.21 -8.10 -9.38 4.75 -7.52 16.90
475 510650 华夏金融ETF 2013-03-28 0.24 1.6959 1.6959 1.7072 -0.6619 -1.4069 -2.97 -11.20 -11.60 12.17 -7.52 69.59
476 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.02 0.9318 0.9318 0.9310 0.0859 1.0848 -2.65 0.79 -- -- -7.50 -6.82
477 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 1.84 1.0095 1.0095 1.0155 -0.5908 -0.6984 0.15 -4.53 -8.05 -0.71 -7.50 0.95
478 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.19 0.7660 0.8310 0.7710 -0.6485 -1.2887 -3.16 -10.20 -11.39 9.08 -7.49 -16.89
479 620002 金元顺安成长动力混合 2008-09-03 0.18 0.9880 1.2080 0.9880 0.0000 0.0000 -1.40 -5.36 -9.27 3.46 -7.49 19.10
480 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 2.86 0.8910 0.8910 0.9010 -1.1099 0.6780 0.11 -4.09 -9.45 10.27 -7.48 -10.90
481 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 14.65 0.8540 1.2540 0.8570 -0.3501 0.3525 0.23 -5.64 -7.27 -8.86 -7.48 17.27
482 001777 德邦多元回报灵活配置混合A 2016-01-27 0.57 1.0402 1.3102 1.0689 -2.6850 -1.9419 0.47 -7.39 -6.59 1.14 -7.47 30.32
483 510230 金融ETF 2011-03-31 6.05 5.8439 1.6597 5.8845 -0.6899 -1.2388 -2.62 -10.34 -12.40 9.57 -7.46 65.97
484 620005 金元顺安核心动力混合 2010-02-11 1.15 1.0170 1.1970 1.0270 -0.9737 -1.7391 -1.26 -8.30 -7.38 15.64 -7.46 19.68
485 159933 国投瑞银金融地产ETF 2013-09-17 1.48 1.7980 1.7980 1.8101 -0.6685 -1.4038 -3.43 -10.44 -11.56 11.24 -7.45 79.80
486 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.46 1.0220 1.0220 1.0360 -1.3514 -1.6362 -0.68 -5.55 -9.80 4.71 -7.43 2.20
487 001047 光大保德信国企改革股票 2015-03-25 13.75 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -1.2048 -0.26 -10.31 -5.59 22.00 -7.42 14.80
488 001951 金鹰改革红利混合 2015-12-02 1.38 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 -1.5962 -2.87 -13.24 -7.17 -0.10 -7.42 4.80
489 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.3675 2.69 -4.69 -9.40 -2.57 -7.41 -2.41
490 519039 长盛同德主题混合 2007-10-25 9.38 1.4150 4.0547 1.4241 -0.6390 -1.1872 -0.55 -7.33 -8.56 1.04 -7.40 36.21
491 270001 广发聚富混合 2003-12-03 16.93 1.0069 3.8229 1.0170 -0.9931 -1.4100 0.44 -4.05 -6.30 14.43 -7.39 526.05
492 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 1.79 0.9263 0.9263 0.9256 0.0756 -0.3871 0.40 -2.57 -- -- -7.36 -7.37
493 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -0.1980 -1.08 -3.08 -7.44 1.31 -7.35 0.80
494 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 20.01 1.1990 3.2427 1.2054 -0.5309 -1.3331 -0.44 -5.72 -8.68 -1.49 -7.33 317.90
495 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9045 0.9045 0.9101 -0.6153 -1.3954 -0.54 -2.47 -6.24 -5.49 -7.31 -9.55
496 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 77.48 0.8870 1.1970 0.8920 -0.5605 -0.7830 0.45 -6.14 -7.79 3.33 -7.31 -2.80
497 000063 长盛电子信息主题混合 2013-05-10 6.78 1.7270 1.7270 1.7350 -0.4611 -0.5184 1.47 0.47 -10.75 4.41 -7.30 72.70
498 000940 富国中小盘精选混合 2015-01-23 5.26 1.3080 1.3080 1.3120 -0.3049 0.3067 -1.21 -3.33 -6.24 17.52 -7.30 30.80
499 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.18 0.9291 0.9291 0.9322 -0.3325 -0.6841 3.88 2.52 -5.87 -- -7.28 -7.09
500 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.63 1.1981 2.4181 1.2079 -0.8113 -0.5644 -0.08 -7.08 -8.09 1.88 -7.28 144.03
501 110025 易方达资源行业混合 2011-08-16 10.95 1.0720 1.0720 1.0730 -0.0932 -3.3363 -2.10 -10.52 -5.13 20.45 -7.27 7.20
502 150103 银河银泰混合 2004-03-30 11.41 1.0865 4.2165 1.0923 -0.5310 -0.7037 0.92 -6.75 -6.22 10.73 -7.26 567.12
503 161721 招商沪深300地产等权重指数分级 2014-11-27 2.33 0.7280 1.3140 0.7340 -0.8174 -3.5762 -4.08 -11.00 -5.58 3.83 -7.26 19.97
504 165521 信诚中证800金融指数分级 2013-12-20 0.55 0.9450 1.6260 0.9500 -0.5263 -1.0471 -2.78 -9.57 -12.43 6.12 -7.26 64.02
505 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.65 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 -1.1598 -0.13 -8.03 -5.54 16.04 -7.26 -23.30
506 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7550 0.7550 0.7600 -0.6579 -0.1323 -1.18 -4.07 -10.23 2.03 -7.25 -24.50
507 160628 鹏华地产分级 2014-09-12 4.85 1.0510 1.7420 1.0570 -0.5676 -2.8651 -5.32 -12.56 -5.95 9.76 -7.25 61.62
508 210002 金鹰红利价值混合 2008-12-04 2.93 1.2030 2.4010 1.2075 -0.3727 -1.2477 -2.41 -11.54 -7.50 -1.72 -7.25 187.61
509 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 1.90 0.9281 0.9281 0.9291 -0.1076 0.1295 -2.35 -3.63 -- -- -7.24 -7.19
510 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-03-13 9.20 0.9190 2.3550 0.9260 -0.7559 -0.7559 1.32 -8.25 -6.32 16.28 -7.22 135.51
511 000457 上投摩根核心成长股票 2014-02-10 33.28 2.0070 2.3160 2.0250 -0.8889 -0.8889 2.87 -0.69 -10.60 11.34 -7.21 133.93
512 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.53 0.7730 0.7730 0.7760 -0.3866 -0.1292 4.46 0.78 -7.43 -2.64 -7.20 -22.70
513 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2006-09-29 6.67 0.9530 2.5800 0.9530 0.0000 -0.2094 -- -7.74 -6.17 11.73 -7.19 290.92
514 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.04 0.9550 0.9550 0.9640 -0.9336 -0.1046 0.74 -7.10 -8.35 15.34 -7.19 -4.50
515 257010 国联安小盘精选混合 2004-04-12 9.89 1.0320 3.7330 1.0340 -0.1934 -0.2899 0.29 -4.97 -5.93 10.85 -7.19 436.51
516 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式 2015-08-27 2.12 1.1380 1.1380 0.0000 -1.9811 -1.2153 1.88 -5.56 -3.64 20.30 -7.18 13.80
517 163803 中银增长混合A 2006-03-17 47.38 0.3875 3.5448 0.3903 -0.7174 -0.8444 -1.80 -10.94 -6.66 12.05 -7.18 332.89
518 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.17 0.6767 0.6767 0.6761 0.0887 2.0818 3.31 1.30 -5.62 -3.47 -7.17 -32.33
519 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 19.17 0.8040 0.8040 0.8080 -0.4951 0.0000 0.88 -4.85 -4.96 17.72 -7.16 -19.60
520 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9967 -1.85 -2.64 -8.55 -- -7.16 -5.64
521 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 2016-03-08 0.39 1.2480 1.2480 1.2550 -0.5578 -0.9524 -0.32 -5.45 -4.59 9.96 -7.14 24.80
522 163818 中银中小盘成长混合 2011-11-23 0.30 1.3420 1.3420 1.3470 -0.3712 0.9023 2.60 2.05 -9.02 1.28 -7.13 34.20
523 560006 益民核心增长混合 2012-08-16 0.05 1.3410 1.3410 1.3510 -0.7402 -1.5419 -0.96 -8.09 -6.35 4.11 -7.13 34.10
524 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2016-02-03 0.54 1.0440 1.0440 1.0580 -1.3233 -1.6023 -0.57 -5.35 -9.45 5.56 -7.12 4.40
525 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 1.98 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9864 -1.84 -2.63 -8.53 -- -7.09 -5.64
526 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.09 0.9159 0.9159 0.9199 -0.4348 -0.5537 0.95 -6.50 -7.29 -- -7.08 -8.42
527 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.15 0.9596 0.9596 0.9654 -0.6008 -0.5287 -0.39 0.38 -6.00 8.12 -7.06 -4.07
528 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 0.69 0.9725 0.9725 0.9801 -0.7754 -1.0983 1.32 -5.90 -7.59 1.94 -7.06 -2.75
529 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 0.9880 1.9170 0.9970 -0.9027 -0.1011 3.89 0.82 -8.77 6.81 -7.06 -61.73
530 510010 治理ETF 2009-09-25 3.78 1.1050 1.2300 1.1130 -0.7188 -0.8969 -1.07 -8.07 -9.80 10.17 -7.06 23.01
531 510270 中银上证国企100ETF 2011-06-16 0.17 1.0790 1.2590 1.0870 -0.7360 -1.2809 -1.28 -9.25 -9.02 5.68 -7.06 25.91
532 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 0.67 1.0330 1.0330 1.0421 -0.8732 -1.6659 -2.67 -10.60 -9.20 -- -7.06 3.30
533 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.3879 0.4499 0.3907 -0.7167 -0.8436 -1.80 -10.89 -6.54 12.14 -7.06 5.52
534 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8674 0.8674 0.8728 -0.6187 -1.3982 -0.30 -2.21 -5.97 -4.15 -7.05 -13.26
535 001426 南方大数据300指数C 2015-06-24 0.71 1.0599 1.0599 1.0641 -0.3947 -0.5349 0.19 -6.01 -8.56 4.22 -7.03 5.99
536 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9120 0.9120 0.9200 -0.8696 -0.6536 -1.30 -6.56 -8.06 4.47 -7.03 -8.80
537 510050 华夏上证50ETF 2004-12-30 123.77 2.6580 3.6180 2.6760 -0.6726 -1.3363 -2.14 -9.99 -9.55 12.61 -7.03 295.96
538 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 2017-06-29 0.31 1.0224 1.0224 1.0310 -0.8341 -1.5503 -2.52 -10.10 -9.42 -- -7.01 2.24
539 040008 华安策略优选混合 2007-08-02 58.91 1.5230 3.0593 1.5357 -0.8270 -1.4112 -1.21 -9.52 -7.26 23.16 -6.99 59.24
540 400001 东方龙混合 2004-11-25 4.00 0.9534 2.9649 0.9588 -0.5632 -0.6254 -0.01 -1.66 -10.04 -1.74 -6.99 374.30
541 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0010 1.0010 1.0090 -0.7929 -0.6944 -2.34 -6.36 -8.42 13.49 -6.97 0.10
542 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 15.39 0.7100 0.7100 0.7150 -0.6993 0.4243 3.20 -4.18 -6.33 3.95 -6.95 -29.00
543 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.03 0.9342 0.9342 0.9384 -0.4476 -0.1176 -0.47 -2.50 -- -- -6.94 -6.58
544 519120 浦银安盛新兴产业混合 2013-03-25 2.27 2.1440 2.1440 2.1530 -0.4180 0.5157 1.42 -3.34 -9.69 1.66 -6.94 114.40
545 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 3.53 1.0480 1.0480 1.0550 -0.6635 0.0000 -2.42 -0.38 -7.50 10.32 -6.93 4.80
546 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 0.83 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -1.1765 -2.70 -11.19 -8.61 2.65 -6.93 0.80
547 004206 华商元亨混合 2017-01-25 1.52 0.9753 0.9753 0.9809 -0.5709 -0.2455 -2.49 -4.96 -7.50 -1.79 -6.93 -2.47
548 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 0.9570 1.0110 0.9580 -0.1044 -0.7261 -2.84 -7.89 -5.85 -0.58 -6.91 0.81
549 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.50 0.9719 0.9719 0.9777 -0.5932 -0.5424 -0.40 0.48 -5.79 8.69 -6.90 -2.84
550 070003 嘉实稳健混合 2003-07-09 27.34 1.2040 3.3010 1.2110 -0.5780 -1.0682 -0.74 -6.67 -7.26 10.28 -6.90 361.99
551 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 9.67 0.7820 0.7820 0.7860 -0.5089 0.6435 -0.89 1.56 -8.32 -9.07 -6.90 -21.80
552 519678 银河消费驱动混合 2011-07-29 0.33 1.5910 1.5910 1.6080 -1.0572 -0.6246 3.31 -4.79 -3.93 3.99 -6.90 59.26
553 519908 华夏兴华混合A 2013-04-12 4.72 1.7570 6.1830 1.7700 -0.7345 1.2097 2.57 3.78 -7.62 -3.51 -6.89 86.59
554 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 4.72 1.7570 6.1830 1.7700 -0.7345 1.2097 2.57 3.78 -7.62 -3.51 -6.89 3.05
555 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8183 0.8183 0.8201 -0.2195 -0.9562 -1.15 -5.26 -7.77 2.63 -6.88 -18.17
556 001420 南方大数据300指数A 2015-06-24 5.32 1.0700 1.0700 1.0742 -0.3910 -0.5299 0.22 -5.92 -8.37 4.63 -6.88 7.00
557 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 1.00 0.9510 1.0050 0.9520 -0.1050 -0.6270 -2.76 -7.85 -6.05 -1.18 -6.86 0.21
558 040001 华安创新股票 2001-09-21 29.29 0.6950 3.5170 0.6980 -0.4298 -0.8559 -2.52 -5.44 -10.78 -0.57 -6.84 297.92
559 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.78 0.9832 0.9832 0.9897 -0.6568 1.4969 0.59 -1.30 -7.22 -- -6.83 -1.68
560 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 20.19 0.8050 0.4970 0.8160 -1.3480 -0.4944 -1.23 2.03 -10.52 -1.31 -6.83 -50.82
561 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7297 0.8097 0.7344 -0.6400 -0.1232 0.52 -2.68 -10.63 2.31 -6.83 -22.21
562 000062 银华量化智慧动力混合 2013-05-22 0.39 1.2210 1.2210 1.2310 -0.8123 -1.4528 -1.05 -1.69 -6.58 9.21 -6.79 22.10
563 001778 德邦多元回报灵活配置混合C 2016-01-27 0.53 0.9755 1.0755 0.9918 -1.6435 -0.9041 1.37 -6.65 -5.95 -1.30 -6.78 7.07
564 001070 建信信息产业股票 2015-03-24 3.61 1.2250 1.2250 1.2260 -0.0816 1.5755 1.32 -3.69 -6.77 10.96 -6.77 22.50
565 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.33 1.3360 1.9520 1.3410 -0.3729 0.6024 0.83 0.45 -7.22 6.12 -6.77 -33.78
566 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8278 0.8278 0.8297 -0.2290 -0.9572 -1.13 -5.19 -7.60 3.02 -6.76 -17.22
567 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9253 0.9253 0.9311 -0.6229 -1.1432 -1.77 -9.05 -9.05 13.98 -6.73 -7.47
568 481001 工银核心价值混合A 2005-08-31 154.32 0.2959 4.5235 0.2992 -1.1029 -2.4720 -1.79 -11.78 -6.07 14.51 -6.73 578.76
569 519034 海富通中证内地低碳指数 2012-05-25 0.15 1.5400 1.5400 1.5520 -0.7732 -1.1553 0.26 -1.22 -8.39 6.87 -6.72 54.00
570 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2009-09-29 3.36 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -1.04 -7.68 -9.30 9.65 -6.71 23.80
571 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 2.90 0.9470 0.9470 0.9420 0.5308 0.2116 0.85 -3.17 -7.25 -3.07 -6.70 -5.30
572 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 1.38 0.9452 0.6753 0.9514 -0.6517 -0.8913 0.29 -5.83 -7.28 4.81 -6.70 -32.46
573 373010 上投摩根双息平衡混合A 2006-04-26 21.90 0.8601 2.9533 0.8658 -0.6584 -0.2667 3.69 -4.72 -11.48 -4.17 -6.68 289.19
574 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 1.51 1.0266 1.0266 1.0330 -0.6196 -1.2030 -1.96 -9.38 -8.99 13.47 -6.67 2.66
575 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9800 0.9800 0.9870 -0.7092 -0.5076 1.66 -5.68 -2.87 -- -6.67 -2.00
576 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.4690 1.4690 1.4840 -1.0108 0.0000 1.10 -0.07 -8.53 -- -6.67 -2.13
577 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.0467 1.0467 1.0522 -0.5227 -1.1801 -1.14 -7.20 -6.51 -- -6.67 4.67
578 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.32 0.9354 0.9354 0.9356 -0.0214 0.8191 1.61 -4.12 -- -- -6.67 -6.47
579 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.2947 -0.20 -7.18 -8.27 3.24 -6.67 2.00
580 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 0.95 0.9481 0.9481 0.9550 -0.7225 -1.7717 -2.39 -9.09 -6.34 -- -6.66 -5.19
581 020021 国泰金融ETF联接 2011-03-31 2.90 1.6079 1.6079 1.6185 -0.6549 -1.1679 -2.49 -9.79 -11.18 9.89 -6.66 60.79
582 160505 博时主题行业混合(LOF) 2005-01-06 72.13 1.6050 5.4980 1.6300 -1.5337 -3.2550 -1.59 -6.63 -2.89 16.28 -6.64 1208.98
583 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7180 0.9280 0.7260 -1.1019 -0.2778 -1.51 -5.15 -7.95 -6.39 -6.63 -15.58
584 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 5.72 1.0280 1.0280 1.0310 -0.2910 0.6856 -0.48 -4.37 -7.39 -1.72 -6.63 2.80
585 200011 长城景气行业龙头混合 2009-06-30 0.50 1.1681 1.1931 1.1702 -0.1795 0.6809 2.38 -4.33 -8.24 7.26 -6.63 19.37
586 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.38 1.0149 0.6172 1.0215 -0.6461 -0.8403 0.38 -5.68 -6.94 5.77 -6.63 -38.29
587 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.11 0.9401 0.9401 0.9442 -0.4342 -0.1063 -0.41 -2.38 -- -- -6.62 -5.99
588 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -1.5136 2.31 -8.27 -6.69 -- -6.60 -2.40
589 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.37 0.9630 1.0100 0.9630 0.0000 0.1040 0.10 -5.87 -6.42 -4.56 -6.60 0.78
590 001781 建信现代服务业股票 2016-02-23 0.36 1.1480 1.1480 1.1570 -0.7779 -0.3472 1.06 -5.36 -4.65 11.89 -6.59 14.80
591 002190 农银新能源主题混合 2016-03-29 0.81 1.1196 1.1196 1.1278 -0.7271 -0.4092 0.07 -1.16 -8.35 16.25 -6.59 11.96
592 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.48 0.9440 0.9440 0.9505 -0.6839 0.2975 1.25 -3.45 -5.55 -- -6.59 -5.60
593 000684 长盛养老健康混合 2014-11-25 0.49 1.3070 1.3070 1.3140 -0.5327 -0.4570 2.27 -1.28 -3.61 9.10 -6.58 30.70
594 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 2.80 1.0349 1.0349 1.0413 -0.6146 -1.1840 -1.93 -9.32 -8.87 13.75 -6.58 3.49
595 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 0.57 0.9357 0.9357 0.9384 -0.2877 0.0428 -0.25 -3.18 -- -- -6.57 -6.43
596 050010 博时特许价值混合A 2008-05-28 1.60 1.5220 1.9620 1.5270 -0.3274 0.2635 -0.07 -7.03 -8.09 5.18 -6.57 112.05
597 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2016-09-18 36.49 0.8662 0.8662 0.8707 -0.5168 -0.2074 -0.21 -0.74 -6.77 -5.41 -6.57 -13.38
598 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 -1.2115 -1.97 -9.49 -8.75 12.55 -6.56 -10.30
599 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.59 0.7840 0.7840 0.7870 -0.3812 1.8314 -4.40 5.86 -10.86 -11.55 -6.56 -21.60
600 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5161 0.5161 0.5172 -0.2127 0.1941 1.18 -3.41 -8.77 -14.33 -6.55 -48.39
601 161211 国投金融地产ETF联接 2013-11-05 1.88 1.4614 1.4614 1.4706 -0.6256 -1.3234 -3.23 -9.98 -10.29 11.15 -6.55 78.11
602 162215 泰达宏利聚利债券(LOF) 2011-05-13 1.32 0.9700 1.4760 0.9730 -0.3083 -1.0204 -0.31 -6.28 -8.14 -3.39 -6.55 47.57
603 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 0.9880 0.9880 0.9950 -0.7035 -1.4955 2.38 -8.18 -6.62 -- -6.53 -1.20
604 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7170 0.9270 0.7250 -1.1034 -0.2782 -1.51 -5.03 -7.84 -5.91 -6.52 -15.70
605 960005 上投摩根双息平衡混合H 2016-01-21 0.01 0.8774 0.8774 0.8832 -0.6567 -0.2615 3.69 -4.59 -11.29 -3.77 -6.52 8.13
606 000803 工银研究精选股票 2014-10-23 0.59 1.3390 1.3390 1.3490 -0.7413 -0.2978 -1.25 -6.62 -7.08 7.90 -6.49 33.90
607 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.24 0.5198 0.5198 0.5209 -0.2112 0.1928 1.19 -3.35 -8.66 -14.11 -6.48 -48.02
608 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 1.2061 3.01 2.10 -8.25 2.56 -6.48 -7.70
609 002443 前海开源沪港深龙头精选混合 2016-07-04 10.11 1.1540 1.3360 1.1480 0.5226 -0.5172 0.61 -9.42 -9.35 6.77 -6.48 34.63
610 159901 易方达深证100ETF 2006-03-24 7.68 4.7130 4.5889 4.7559 -0.9020 -1.6404 -0.23 -4.76 -7.82 15.78 -6.48 361.12
611 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2011-06-27 0.47 1.4730 1.4730 1.4880 -1.0081 0.0679 1.17 0.07 -8.28 8.15 -6.48 47.30
612 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.29 0.9369 0.9369 0.9396 -0.2874 0.0427 -0.23 -3.13 -- -- -6.47 -6.31
613 000551 信诚幸福消费混合 2014-04-29 0.07 1.8670 1.8670 1.8940 -1.4256 -2.3536 -2.71 -8.93 -5.42 7.67 -6.46 86.70
614 483003 工银精选平衡混合 2006-07-13 34.19 0.4848 1.9213 0.4863 -0.3085 -0.5334 1.70 -3.33 -8.11 7.16 -6.46 88.53
615 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.18 0.7240 2.2200 0.7250 -0.1379 -0.4127 0.84 -4.49 -6.70 -1.23 -6.46 104.08
616 050021 博时深证基本面200ETF联接 2011-06-10 0.32 1.4019 1.4019 1.4110 -0.6449 -1.2051 -1.46 -7.21 -7.09 12.68 -6.44 40.19
617 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 3.02 0.8768 0.8662 0.8824 -0.6346 -1.2279 -1.96 -9.48 -8.74 13.31 -6.44 -13.38
618 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-03-09 0.05 1.2360 1.2360 1.2470 -0.8821 -1.5924 -0.32 -5.79 -8.85 10.46 -6.43 23.60
619 000870 嘉实新收益混合 2014-12-10 9.41 1.3120 1.6250 1.3180 -0.4552 -0.6061 0.54 -4.30 -4.86 13.10 -6.42 64.40
620 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 2.77 0.9364 0.9364 0.9410 -0.4888 -1.0043 -0.17 -4.76 -6.40 -- -6.42 -6.37
621 159905 工银深证红利ETF 2010-11-05 5.11 1.6255 1.6255 1.6422 -1.0169 -2.3137 -2.98 -9.45 -7.05 25.13 -6.42 62.50
622 000513 富国高端制造行业股票 2014-06-20 4.42 1.6360 1.6360 1.6460 -0.6075 -0.3047 0.25 -5.54 -6.57 19.07 -6.41 63.60
623 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7740 0.7740 0.7820 -1.0230 -0.5141 -4.21 13.82 -11.03 -12.24 -6.41 -22.60
624 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 14.31 0.8760 0.8760 0.8840 -0.9050 0.1143 1.62 -3.63 -4.16 11.17 -6.41 -12.40
625 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.80 2.8212 0.8721 2.8399 -0.6585 -1.2185 -1.89 -9.59 -8.82 16.11 -6.40 -12.80
626 000214 广发成长优选混合 2013-12-11 0.67 1.4200 1.4200 1.4220 -0.1406 0.4243 2.16 -4.70 -9.38 4.11 -6.39 42.00
627 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.05 0.9380 0.9380 0.9400 -0.2128 -0.3188 -- -3.70 -9.37 -2.09 -6.39 -6.20
628 000120 中银美丽中国混合 2013-06-07 0.32 1.2910 1.3260 1.2960 -0.3858 -0.4626 -1.15 -9.91 -6.04 6.52 -6.38 33.51
629 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 27.82 0.9467 0.9467 0.9532 -0.6819 0.3073 1.29 -3.31 -5.29 -- -6.38 -5.33
630 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6480 0.6480 0.6530 -0.7657 -1.0687 -2.26 -11.60 -6.09 11.34 -6.36 -35.20
631 180033 银华上证50等权ETF联接 2012-08-29 0.76 1.2220 1.2220 1.2270 -0.4075 -0.8117 -0.73 -7.70 -9.08 3.91 -6.36 22.20
632 002124 广发新兴产业精选混合 2016-01-29 1.20 1.3750 1.3750 1.3830 -0.5785 0.5117 3.93 -4.91 -3.24 21.79 -6.34 37.50
633 161812 银华深证100指数分级 2010-05-07 5.90 1.0030 1.2170 1.0120 -0.8893 -1.5702 -0.40 -5.20 -7.93 12.51 -6.33 27.16
634 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 -- 0.9885 0.9885 0.9886 -0.0101 0.1418 1.66 -3.19 -8.56 -2.10 -6.32 -1.15
635 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9744 0.9744 0.9791 -0.4800 -0.5207 -0.92 -7.86 -8.46 7.86 -6.31 -2.56
636 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 71.96 0.7880 0.7880 0.7930 -0.6305 0.1271 -- -3.90 -6.75 1.16 -6.30 -21.20
637 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0006 1.0006 1.0056 -0.4972 -1.0483 -1.60 -6.49 -6.56 -0.55 -6.30 0.06
638 159908 博时深证基本面200ETF 2011-06-10 0.34 1.4480 1.4480 1.4579 -0.6791 -1.2548 -1.43 -7.36 -6.95 14.93 -6.30 44.79
639 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.64 0.9530 0.9530 0.9550 -0.2094 -0.4180 -1.35 -8.80 -7.30 -4.70 -6.29 -4.70
640 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 21.43 0.7460 0.7460 0.7540 -1.0610 -1.9711 0.54 -4.60 -6.16 11.68 -6.28 -25.40
641 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 0.9905 0.9905 0.9934 -0.2919 1.1024 3.08 -2.01 -6.94 -- -6.28 -0.95
642 510020 超大ETF 2009-12-29 0.79 2.6485 0.9768 2.6624 -0.5221 -0.5594 -0.96 -7.86 -8.46 9.01 -6.28 -2.32
643 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.20 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.3178 -- -3.59 -9.26 -1.88 -6.27 -5.90
644 510060 上证中央企业50ETF 2009-08-26 1.08 1.7718 1.1333 1.7841 -0.6894 -1.1603 -0.52 -9.07 -8.68 8.39 -6.27 13.35
645 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 0.80 0.9103 0.9418 0.9146 -0.4702 -0.8388 -0.90 -6.39 -9.39 -6.18 -6.26 -6.09
646 003886 汇安丰利混合A 2016-12-19 1.24 1.1183 1.2434 1.1265 -0.7279 -0.6309 0.48 -6.75 -5.85 19.56 -6.25 23.85
647 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 0.01 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.1923 0.68 -4.33 -6.82 14.19 -6.23 3.80
648 398011 中海分红增利混合 2005-06-16 6.22 0.7421 2.1421 0.7457 -0.4828 2.6986 -0.09 -5.87 -7.02 16.72 -6.22 166.04
649 620006 金元顺安消费主题混合 2010-09-15 0.14 1.0850 1.0850 1.1010 -1.4532 -2.1641 -0.28 -7.42 -9.58 15.06 -6.22 8.50
650 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.8000 0.8000 0.8030 -0.3736 0.3764 -1.48 -1.48 -8.68 -15.25 -6.21 -20.00
651 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.72 1.5400 1.4640 1.5570 -1.0918 -0.9009 3.29 1.18 -4.76 2.05 -6.21 56.42
652 180003 银华-道琼斯88指数 2004-08-11 19.77 1.1499 2.9649 1.1576 -0.6652 -1.0754 -0.81 -7.08 -7.47 14.44 -6.20 388.60
653 003175 华泰柏瑞多策略混合 2016-09-29 0.65 1.1770 1.1770 1.1800 -0.2542 -1.7857 -1.65 -10.55 -7.21 14.28 -6.19 17.70
654 660001 农银行业成长混合A 2008-08-04 9.42 2.3413 2.9413 2.3594 -0.7671 -1.2984 2.22 -1.12 -5.81 9.07 -6.19 263.27
655 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 0.74 1.0041 1.0041 1.0090 -0.4856 -1.0349 -1.57 -6.40 -6.41 -0.25 -6.18 0.41
656 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 0.01 1.2000 1.4200 1.2110 -0.9083 -1.6393 -0.33 -5.14 -7.76 -- -6.18 3.39
657 481012 工银深证红利ETF联接 2010-11-09 5.24 1.3253 1.5035 1.3382 -0.9640 -2.1919 -2.86 -8.91 -6.66 23.62 -6.18 57.01
658 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 27.79 1.4750 3.0580 1.4830 -0.5394 0.4768 0.48 -5.27 -8.32 0.52 -6.17 278.15
659 020023 国泰事件驱动混合 2011-08-17 0.51 2.5760 2.5760 2.5860 -0.3867 0.9404 3.00 -5.29 -5.88 14.59 -6.16 157.60
660 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.62 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 0.3925 1.09 -1.54 -5.45 10.59 -6.15 2.30
661 159910 嘉实深证基本面120ETF 2011-08-01 1.63 1.7207 1.7207 1.7329 -0.7040 -1.3699 -1.65 -8.12 -6.92 18.34 -6.15 72.07
662 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 0.87 0.9394 0.9394 0.9447 -0.5610 -0.3818 0.17 -4.93 -- -- -6.14 -6.06
663 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合 2015-12-08 30.66 1.4290 1.4290 1.4220 0.4923 -0.1398 0.70 -7.98 -8.81 12.61 -6.11 42.90
664 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2007-04-24 27.34 1.4910 4.9810 1.5030 -0.7984 -0.9960 0.74 -5.99 -4.42 9.96 -6.11 117.56
665 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.32 0.6265 0.6265 0.6273 -0.1275 0.5941 2.82 -3.82 -5.83 -0.76 -6.10 -37.35
666 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.83 0.9465 0.9465 0.9593 -1.3343 0.0529 -1.15 -0.38 -8.87 8.15 -6.10 -5.35
667 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 0.9945 0.9945 0.9974 -0.2908 1.1082 3.12 -1.89 -6.72 -- -6.10 -0.55
668 000589 光大保德信银发商机混合 2014-04-29 1.07 1.4990 1.7490 1.5150 -1.0561 0.0668 -0.93 -5.96 -7.13 15.22 -6.08 87.21
669 159916 深F60ETF 2011-09-08 0.95 3.5830 1.9521 3.6104 -0.7589 -1.6632 -2.57 -9.18 -6.83 22.91 -6.08 95.24
670 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1189 0.7775 1.1301 -0.9911 0.1432 1.32 0.62 -8.10 10.84 -6.08 -22.19
671 161604 融通深证100指数A 2003-09-30 53.09 1.2040 2.8020 1.2150 -0.9054 -1.5536 -0.25 -5.12 -7.60 13.45 -6.08 326.94
672 002555 博时沪港深优质企业混合C 2016-03-22 6.70 0.8820 0.8820 0.8940 -1.3423 -3.6066 -2.65 -6.27 -1.45 13.08 -6.07 27.46
673 400011 东方核心动力混合 2009-06-24 0.31 1.4060 1.4060 1.4127 -0.4743 -0.5517 1.50 -5.18 -5.90 -3.78 -6.07 40.68
674 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8360 0.8360 0.8390 -0.3576 -0.7126 -1.88 -2.34 -6.70 1.95 -6.07 -16.40
675 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0078 1.0078 1.0130 -0.5133 -1.0506 -1.51 -6.26 -6.22 -0.02 -6.06 0.77
676 100056 富国低碳环保混合 2011-08-10 24.00 2.7330 2.7330 2.7690 -1.3001 -0.6182 2.74 -4.64 -2.57 12.52 -6.05 173.30
677 510430 银华上证50等权ETF 2012-08-23 0.64 1.4430 1.4430 1.4490 -0.4141 -0.8247 -0.69 -7.68 -8.84 5.10 -6.05 44.30
678 002011 华夏红利混合 2005-06-30 38.07 2.2700 4.7430 2.2820 -0.5259 -0.5694 -1.00 -3.20 -7.08 -3.20 -6.04 763.58
679 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.33 0.7320 0.7320 0.7350 -0.4082 0.4115 1.81 -4.69 -4.31 10.24 -6.03 -26.80
680 003262 安信沪深300增强C 2016-10-12 0.04 1.1750 1.1750 1.1849 -0.8355 -1.6325 -2.74 -9.06 -7.23 18.69 -6.03 17.50
681 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 0.9829 0.9829 0.9843 -0.1422 0.5730 0.84 -2.02 -6.15 -1.72 -6.03 -1.71
682 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 0.9325 0.9325 0.9380 -0.5864 1.1498 0.94 -0.92 -5.75 -4.65 -6.03 -6.75
683 000251 工银金融地产混合 2013-08-26 8.99 2.2940 2.8130 2.3070 -0.5635 -1.9658 -2.76 -10.32 -9.33 14.30 -6.02 192.52
684 002561 东吴安鑫量化混合 2016-06-03 1.77 0.9370 1.0560 0.9390 -0.2130 -0.4251 -0.21 -4.87 -5.36 4.02 -6.02 4.95
685 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9574 0.9574 0.9653 -0.8184 0.8851 -4.91 -5.34 -5.67 -4.07 -6.01 -4.26
686 320006 诺安灵活配置混合 2008-05-20 8.52 2.3130 2.8930 2.3220 -0.3876 0.4778 0.65 -2.07 -4.10 7.88 -6.01 286.56
687 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.35 0.6312 0.6312 0.6320 -0.1266 0.6057 2.85 -3.77 -5.72 -0.52 -6.00 -36.88
688 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.60 0.9538 0.9538 0.9667 -1.3344 0.0629 -1.13 -0.31 -8.75 8.42 -6.00 -4.62
689 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.46 1.0951 1.0951 1.0978 -0.2459 -1.7407 -1.82 -10.32 -6.97 9.62 -6.00 9.51
690 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.68 1.7380 1.7380 1.7530 -0.8557 0.3464 -2.47 10.00 -9.81 -7.11 -6.00 73.80
691 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 -0.5626 1.87 -3.94 -5.73 -8.54 -5.98 -29.30
692 090004 大成精选增值混合 2004-12-15 13.97 1.0220 3.4430 1.0326 -1.0265 0.0294 1.56 -3.40 -3.38 12.82 -5.98 669.77
693 240011 华宝大盘精选混合 2008-10-07 0.50 1.7084 1.9938 1.7268 -1.0656 -0.6166 1.41 -1.93 -6.53 7.25 -5.98 100.09
694 570006 诺德中小盘混合 2010-06-28 0.33 1.2410 1.7710 1.2530 -0.9577 -0.4013 5.98 -5.98 -7.80 4.20 -5.98 68.92
695 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 3.19 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 0.3925 1.19 -1.45 -5.28 10.95 -5.97 2.30
696 003623 创金合信优价成长股票C 2016-11-02 0.04 1.0671 1.0671 1.0750 -0.7349 0.1690 0.62 -3.93 -5.97 8.51 -5.97 6.71
697 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.54 0.9930 1.8780 1.0010 -0.7992 -1.5857 -0.20 -4.89 -7.20 12.33 -5.97 -0.03
698 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9470 0.9470 0.9520 -0.5252 2.6002 -0.21 -5.96 -6.88 16.34 -5.96 -5.30
699 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 1.64 0.9321 0.9321 0.9347 -0.2782 0.1827 1.71 -2.08 -5.05 -0.06 -5.96 -6.79
700 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.55 1.0144 0.4037 1.0177 -0.3243 0.5751 0.30 3.45 -7.74 -8.08 -5.96 -60.31
701 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7510 0.7510 0.7549 -0.5166 0.3340 1.87 -3.01 -12.32 -14.52 -5.96 -24.90
702 240022 华宝资源优选混合 2012-08-21 5.18 1.3570 1.4660 1.3610 -0.2939 -1.8800 -1.67 -9.11 -2.65 20.53 -5.96 46.08
703 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 0.86 0.9131 0.9446 0.9174 -0.4687 -0.8362 -0.91 -6.14 -9.09 -5.87 -5.96 -5.80
704 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 17.35 0.8540 0.8540 0.8590 -0.5821 -1.0429 1.30 -2.06 -3.39 9.77 -5.95 -14.60
705 160314 华夏行业混合(LOF) 2007-11-22 21.71 1.0600 6.2930 1.0640 -0.3759 0.3788 3.62 -0.75 -6.11 3.52 -5.95 67.25
706 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.24 0.8587 0.8997 0.8636 -0.5674 -1.3555 0.69 -7.21 -5.08 11.72 -5.95 -10.95
707 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.10 -4.73 -6.49 -3.21 -5.94 -3.40
708 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.11 0.7290 0.7290 0.7280 0.1374 -0.6812 0.55 -7.02 -4.21 15.90 -5.94 -27.10
709 519035 富国天博创新主题混合 2007-04-27 12.70 1.5595 4.8638 1.5692 -0.6181 -0.4087 0.55 -5.96 -4.65 23.26 -5.94 118.22
710 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8730 0.8730 0.8760 -0.3425 -0.4561 -0.11 -5.31 -6.93 -2.57 -5.93 -12.70
711 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.36 0.9677 0.9677 0.9688 -0.1135 0.8021 1.83 1.87 -9.55 -2.43 -5.93 -3.23
712 001008 工银国企改革股票 2015-01-27 18.31 1.0650 1.0650 1.0760 -1.0223 -2.0239 -0.93 -9.05 -5.16 16.27 -5.92 6.50
713 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.16 1.0472 1.0472 1.0532 -0.5697 -0.5980 -0.02 -1.84 -5.42 4.68 -5.92 4.72
714 000199 国泰策略收益灵活配置混合 2013-08-12 0.40 1.3210 1.5630 1.3280 -0.5271 0.4563 0.99 -4.55 -7.30 -5.64 -5.91 56.34
715 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2006-07-18 34.68 0.7560 4.1110 0.7660 -1.3055 -3.5714 -0.79 -6.90 -0.91 14.33 -5.91 404.90
716 310318 申万菱信沪深300指数增强 2004-11-29 2.21 2.2116 3.0041 2.2229 -0.5083 -1.2017 -0.05 -6.11 -6.86 10.40 -5.91 333.31
717 510420 景顺长城上证180等权ETF 2012-06-12 0.53 1.4320 1.4320 1.4390 -0.4864 -0.1395 0.92 -3.31 -8.56 0.92 -5.91 43.20
718 000979 景顺长城沪港深精选股票 2015-04-15 35.98 1.0680 1.0680 1.0680 0.0000 -1.0195 1.23 -7.77 -6.89 9.65 -5.90 6.80
719 121008 国投瑞银成长优选混合 2008-01-10 7.74 0.5299 2.6744 0.5327 -0.5256 -0.1131 -0.88 -4.02 -6.63 5.33 -5.90 18.63
720 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.55 0.9750 0.9750 0.9780 -0.3067 -0.2047 1.77 0.41 -3.37 -- -5.89 -2.50
721 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.24 0.9898 0.9898 0.9912 -0.1412 0.5792 0.89 -1.93 -5.98 -1.03 -5.89 -1.02
722 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9440 0.9440 0.9480 -0.4219 -1.4614 -2.07 -5.32 -5.13 1.83 -5.88 -5.60
723 001048 富国新兴产业股票 2015-03-12 19.94 1.3310 1.3310 1.3490 -1.3343 -0.5975 3.02 -4.52 -2.20 12.99 -5.87 33.10
724 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 0.93 0.9897 0.9897 0.9970 -0.7322 -3.4533 -3.72 -8.25 -3.66 9.94 -5.87 -1.04
725 110019 易方达深证100ETF联接A 2009-12-01 12.91 1.1597 1.1597 1.1697 -0.8549 -1.5535 -0.22 -4.85 -7.15 14.66 -5.87 15.97
726 000835 华润元大富时中国A50指数 2014-11-20 3.11 1.6550 1.6550 1.6690 -0.8388 -1.6052 -2.59 -9.96 -7.23 19.93 -5.86 65.50
727 003622 创金合信优价成长股票A 2016-11-02 1.84 1.0702 1.0702 1.0781 -0.7328 0.1779 0.67 -3.85 -5.84 8.62 -5.86 7.02
728 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 0.74 1.0116 1.0116 1.0167 -0.5016 -1.0370 -1.48 -6.14 -5.99 0.41 -5.86 1.15
729 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.44 2.0959 4.6384 2.1119 -0.7576 -0.8656 0.91 -8.08 -7.37 -3.02 -5.86 399.31
730 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0008 1.0008 1.0054 -0.4575 -0.7635 -0.59 -5.07 -4.72 -1.40 -5.85 0.07
731 700002 平安大华深证300指数增强 2011-12-20 0.41 1.6590 1.7390 1.6710 -0.7181 -1.1912 -0.42 -4.82 -6.27 12.32 -5.85 78.85
732 003261 安信沪深300增强A 2016-10-12 0.32 1.1815 1.1815 1.1914 -0.8310 -1.6155 -2.69 -8.95 -7.00 19.33 -5.84 18.15
733 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.00 0.8560 0.8560 0.8670 -1.2687 -3.4949 -2.51 -6.14 -1.15 13.68 -5.83 -14.40
734 001487 宝盈优势产业混合 2015-08-25 1.04 1.1140 1.2640 1.1260 -1.0657 -2.0229 -0.80 -8.24 -4.05 19.02 -5.83 27.02
735 001986 前海开源人工智能主题混合 2016-05-04 10.29 1.2440 1.2440 1.2640 -1.5823 0.8104 3.75 1.55 -9.26 6.69 -5.83 24.40
736 200015 长城优化升级混合 2012-04-20 0.49 1.7788 1.8938 1.7843 -0.3082 0.8104 3.36 3.24 -4.06 3.84 -5.83 98.62
737 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.38 0.7300 0.7300 0.7340 -0.5450 -1.0840 1.11 -4.70 -4.58 7.67 -5.81 -27.00
738 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.85 0.4540 2.0890 0.4620 -1.7316 3.8902 -3.81 18.54 -15.30 -3.81 -5.81 -68.34
739 159923 大成中证100ETF 2013-02-07 0.41 1.5720 1.5720 1.5840 -0.7576 -1.3183 -1.75 -8.87 -8.34 15.25 -5.81 57.20
740 510680 万家上证50ETF 2013-10-31 0.47 2.1960 2.1960 2.2092 -0.5975 -1.0944 -1.59 -9.10 -8.28 16.65 -5.81 119.60
741 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 -4.66 -6.40 -2.94 -5.80 2.40
742 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0105 1.0105 1.0154 -0.4826 -0.9993 -1.51 -6.07 -5.88 0.36 -5.80 1.05
743 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.82 1.0203 1.0203 1.0205 -0.0196 -0.0588 2.44 -1.40 -8.37 12.64 -5.80 1.01
744 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3510 1.3510 1.3620 -0.8076 -1.4588 -0.30 -4.72 -7.02 -- -5.79 6.38
745 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 0.34 1.0879 1.2079 1.0958 -0.7209 -1.6098 0.60 -3.88 -1.68 19.01 -5.79 20.66
746 001473 建信大安全战略精选股票 2015-07-29 1.72 1.3573 1.3573 1.3680 -0.7822 -1.2873 3.09 -2.34 -2.10 14.65 -5.78 35.73
747 040002 华安中国A股增强指数 2002-11-08 25.80 0.7820 3.7670 0.7880 -0.7614 -1.0127 -0.38 -5.33 -6.35 13.61 -5.78 377.42
748 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0026 1.0026 1.0072 -0.4567 -0.7523 -0.58 -5.03 -4.61 -1.31 -5.77 0.25
749 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.19 1.0884 1.0884 1.0929 -0.4117 -1.1265 0.91 1.05 -4.48 15.65 -5.77 8.84
750 000534 长盛高端装备混合 2014-03-25 2.25 1.5390 1.5390 1.5480 -0.5814 0.9843 0.79 1.12 -6.90 4.98 -5.76 53.90
751 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 0.86 1.1300 1.1300 1.1420 -1.0508 -1.9948 -0.53 -9.46 -4.07 16.14 -5.75 13.00
752 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.14 0.9361 0.9361 0.9429 -0.7212 -0.3195 0.32 -3.77 -5.83 -- -5.75 -6.39
753 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 0.85 0.9441 0.9441 0.9464 -0.2430 -2.3883 -3.88 -8.71 -- -- -5.74 -5.59
754 161825 银华中证800等权指数增强分级 2013-11-05 0.39 0.9190 1.6780 0.9230 -0.4334 0.2181 0.33 -2.55 -5.76 5.89 -5.74 40.33
755 162202 泰达宏利周期混合 2003-04-25 1.59 1.3509 3.3959 1.3554 -0.3320 -1.5451 0.44 -4.98 -6.15 6.24 -5.74 615.67
756 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0665 1.0665 1.0777 -1.0393 -2.4245 -0.35 -7.03 -2.97 -- -5.74 6.64
757 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9295 0.1506 0.9346 -0.5457 1.0656 3.30 4.64 -5.89 9.84 -5.74 -84.92
758 530015 建信深证基本面60ETF联接 2011-09-08 1.72 1.8618 1.8618 1.8752 -0.7146 -1.6274 -2.49 -8.70 -6.34 21.28 -5.74 86.18
759 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 3.33 1.0938 1.0938 1.0984 -0.4188 -1.1210 0.94 1.07 -4.45 16.09 -5.73 9.38
760 162509 国联安双禧中证100指数 2010-04-16 0.25 1.2690 1.2670 1.2780 -0.7042 -1.2451 -1.63 -8.77 -7.78 13.91 -5.72 42.33
761 159911 鹏华深证民营ETF 2011-09-02 0.12 4.3057 1.3047 4.3337 -0.6461 -0.9341 2.04 -0.69 -7.79 8.18 -5.71 30.53
762 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 16.95 1.3702 2.2866 1.3783 -0.5877 1.1143 -1.47 -3.24 -4.84 -2.23 -5.71 103.46
763 450008 国富沪深300指数增强 2009-09-03 2.10 1.0560 1.3990 1.0610 -0.4713 -0.7519 -- -6.55 -7.93 6.49 -5.71 39.72
764 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9267 0.9267 0.9300 -0.3548 -0.7816 -1.36 -4.78 -5.07 -8.16 -5.70 -7.34
765 070023 嘉实深证基本面120联接 2011-08-01 1.54 1.7132 1.7132 1.7247 -0.6668 -1.2963 -1.56 -7.61 -6.43 17.40 -5.69 71.32
766 519003 海富通收益增长混合 2004-03-12 12.42 1.0190 2.6440 1.0260 -0.6823 -1.4507 -0.68 -2.75 -4.82 10.05 -5.69 245.07
767 000363 国泰聚信价值优势灵活配置混合C 2013-12-17 3.17 1.2640 2.2580 1.2750 -0.8627 0.0000 -- -4.75 -3.95 8.97 -5.67 131.98
768 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 9.77 0.7480 0.7480 0.7530 -0.6640 -1.1889 1.08 -4.59 -4.35 8.41 -5.67 -25.20
769 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 0.74 1.0141 1.0141 1.0190 -0.4809 -0.9861 -1.48 -5.98 -5.72 0.64 -5.67 1.41
770 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.06 1.1617 1.1617 1.1718 -0.8619 -1.5592 -0.24 -4.83 -6.94 -- -5.67 14.09
771 000423 前海开源事件驱动混合A 2013-12-19 0.40 1.3510 1.3510 1.3650 -1.0256 -2.2431 1.12 -9.15 -4.86 15.77 -5.66 35.10
772 001865 前海开源事件驱动混合C 2015-10-26 1.71 1.2340 1.2340 1.2460 -0.9631 -2.2961 1.15 -9.13 -4.93 15.76 -5.66 23.40
773 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9372 0.9372 0.9440 -0.7203 -0.3191 0.32 -3.75 -5.72 -- -5.66 -6.28
774 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.86 0.7269 0.7269 0.7274 -0.0687 0.0826 2.50 -6.17 -5.24 5.50 -5.66 -27.31
775 399001 中海上证50指数增强 2010-03-25 1.05 1.1660 1.1660 1.1730 -0.5968 -1.0187 -1.44 -8.76 -7.97 14.88 -5.66 16.60
776 510090 责任ETF 2010-05-28 0.65 1.5824 1.8878 1.5923 -0.6217 -0.7153 -0.91 -7.08 -8.65 16.32 -5.66 88.78
777 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.1814 1.1814 1.1877 -0.5304 -0.2701 1.65 0.15 -4.45 7.44 -5.65 0.73
778 217016 招商深证100指数A 2010-06-22 0.56 1.3540 1.3540 1.3660 -0.8785 -1.5273 -0.29 -4.58 -6.88 17.53 -5.64 35.40
779 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0240 1.0240 1.0310 -0.6790 0.2938 0.99 1.19 -4.57 7.34 -5.62 2.40
780 161507 银河沪深300成长分级 2013-03-29 0.07 1.2150 1.3540 1.2250 -0.8163 -1.3799 -1.30 -6.83 -7.80 9.97 -5.62 37.03
781 000176 嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26 4.61 1.2841 1.2841 1.2956 -0.8876 -1.2686 0.09 -6.40 -4.72 15.36 -5.61 28.41
782 240016 华宝上证180价值ETF联接 2010-04-23 0.81 1.6820 1.7120 1.6920 -0.5910 -1.2331 -1.46 -10.01 -8.19 12.66 -5.61 72.83
783 000410 益民服务领先混合 2013-12-13 0.32 2.7490 2.7490 2.7750 -0.9369 -1.7513 0.22 -6.62 -3.44 5.77 -5.60 174.90
784 257070 国联安优选行业混合 2011-05-23 4.55 1.4949 1.7959 1.5200 -1.6513 2.1107 0.94 4.17 -9.16 0.87 -5.60 82.63
785 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 1.70 0.9462 0.9462 0.9580 -1.2317 -1.2523 2.84 -2.87 -- -- -5.57 -5.38
786 510180 华安上证180ETF 2006-04-13 56.89 3.2653 3.4100 3.2866 -0.6481 -0.8231 -0.53 -6.93 -7.73 11.16 -5.56 254.93
787 000362 国泰聚信价值优势灵活配置混合A 2013-12-17 5.91 1.2420 2.2400 1.2530 -0.8779 0.0000 0.08 -4.68 -3.72 9.62 -5.55 128.19
788 000880 富国研究精选灵活配置混合 2014-12-12 7.03 1.4810 1.4810 1.4860 -0.3365 -0.3365 -0.20 -0.67 -3.77 13.84 -5.55 48.10
789 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.93 1.3772 1.3972 1.3884 -0.8067 -1.7549 -1.27 -8.98 -5.11 -- -5.55 19.54
790 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2010-08-04 0.41 1.2420 1.2920 1.2500 -0.6400 -0.9569 -0.72 -6.41 -7.59 9.62 -5.55 30.44
791 690011 民生加银积极成长混合 2013-01-31 0.32 1.3100 1.3100 1.3170 -0.5315 -0.8327 -0.76 -5.89 -4.38 8.09 -5.55 31.00
792 003876 华宝沪深300增强 2016-12-09 2.48 1.2133 1.2133 1.2237 -0.8499 -1.0762 -0.36 -6.74 -6.40 15.17 -5.54 21.33
793 260112 景顺长城能源基建混合 2009-10-20 11.40 1.5690 2.2740 1.5740 -0.3177 -0.5073 1.36 -2.30 -6.88 6.79 -5.54 137.97
794 000408 民生加银城镇化混合 2013-12-12 2.10 1.4520 2.3470 1.4660 -0.9550 -1.6926 -1.76 -7.34 -5.41 10.67 -5.53 152.09
795 150008 瑞和小康 2009-10-14 0.26 0.9900 1.2290 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -7.22 -8.08 7.66 -5.53 22.87
796 217020 招商安达灵活配置混合 2011-09-01 2.08 1.2049 1.5028 1.2182 -1.0918 -0.0581 1.45 -4.15 -2.00 3.51 -5.53 56.38
797 002263 泰达宏利大数据混合A 2016-02-23 0.66 1.1868 1.1868 1.1932 -0.5364 -0.2689 1.68 0.23 -4.29 7.87 -5.52 18.68
798 000825 圆信永丰双红利混合C 2014-11-19 1.35 1.1680 2.0600 1.1790 -0.9330 -1.2680 -1.85 -8.18 -5.94 12.85 -5.51 135.90
799 001626 国泰央企改革股票 2015-09-01 2.70 1.2530 1.2530 1.2550 -0.1594 -0.5556 -0.32 -6.77 -4.20 18.43 -5.51 25.30
800 090011 大成核心双动力混合 2010-06-22 0.91 0.9950 1.5950 0.9990 -0.4004 -0.6554 -0.94 -4.65 -6.61 7.31 -5.51 61.72
801 501000 国金鑫新灵活配置混合(LOF) 2015-07-03 0.70 1.1660 1.1660 1.1720 -0.5119 -0.9346 -0.68 -6.19 -6.65 12.77 -5.51 16.60
802 550008 信诚优胜精选混合 2009-08-26 16.44 1.3900 2.1560 1.3990 -0.6433 -0.9972 -1.35 -7.40 -3.67 12.01 -5.51 127.48
803 630015 华商大盘量化精选混合 2013-04-09 4.82 1.4580 2.1380 1.4620 -0.2736 0.2751 0.48 1.89 -6.12 3.55 -5.51 114.82
804 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 0.81 0.9519 0.9519 0.9558 -0.4080 -0.3768 3.28 -3.14 -4.40 -- -5.50 -4.81
805 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.0100 1.2190 1.0160 -0.5906 -1.1742 -1.46 -8.27 -7.98 -- -5.50 5.31
806 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.16 0.7954 0.7954 0.7953 0.0126 -0.3758 1.80 -8.11 -5.70 2.98 -5.50 -19.72
807 165807 东吴鼎利债券(LOF) 2013-04-25 0.45 0.9970 1.2930 0.9970 0.0000 0.1004 -0.99 -5.59 -5.23 -3.48 -5.50 30.38
808 165707 诺德深证300指数分级 2012-09-10 0.04 0.9760 1.7950 0.9820 -0.6110 -0.7121 0.21 -2.59 -7.08 4.07 -5.49 45.81
809 519095 新华行业周期轮换混合 2010-07-21 0.58 1.7730 2.6730 1.7950 -1.2256 -0.6723 -5.39 5.41 -7.37 6.49 -5.49 137.38
810 519180 万家180指数 2003-03-15 16.66 0.8907 3.2307 0.8963 -0.6248 -0.8240 -0.60 -6.67 -7.61 10.03 -5.49 256.50
811 110003 易方达上证50指数A 2004-03-22 71.25 1.3800 3.2500 1.3912 -0.8051 -1.7514 -1.25 -8.92 -5.01 23.87 -5.48 321.85
812 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2012-05-07 2.54 1.9850 2.4990 2.0070 -1.0962 -0.8987 -0.15 -4.98 -4.06 6.47 -5.48 147.65
813 530010 建信上证社会责任ETF联接 2010-05-28 0.62 1.7475 1.7475 1.7579 -0.5916 -0.6877 -0.90 -6.78 -8.28 15.05 -5.48 74.75
814 519100 长盛中证100指数 2006-11-22 3.14 1.1841 1.8751 1.1927 -0.7211 -1.2427 -1.47 -8.34 -7.64 15.67 -5.47 100.56
815 000409 鹏华环保产业股票 2014-03-07 1.71 1.6810 1.6810 1.6900 -0.5325 1.3872 1.57 0.36 -6.30 3.64 -5.46 68.10
816 519706 交银深证300价值联接 2011-09-28 0.42 1.6780 1.6780 1.6930 -0.8860 -1.6413 -0.77 -7.04 -5.20 17.02 -5.46 67.80
817 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.66 0.8860 0.8860 0.8870 -0.1127 -0.1127 -5.54 10.06 -7.32 -5.94 -5.44 -11.40
818 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.8510 0.8510 0.8490 0.2356 1.6726 1.31 -0.93 -7.30 -13.34 -5.44 -14.90
819 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.91 0.9461 0.9461 0.9496 -0.3686 -0.4000 -0.08 -1.47 -- -- -5.43 -5.39
820 159936 广发中证全指可选消费ETF 2014-06-03 2.24 1.5341 1.5341 1.5431 -0.5832 -0.2730 1.13 -3.70 -6.19 1.89 -5.43 53.41
821 002333 汇丰晋信沪港深股票C 2016-11-10 1.45 1.2106 1.2106 1.2099 0.0579 -1.0220 1.56 -7.16 -6.89 10.11 -5.42 21.06
822 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9286 0.9286 0.9318 -0.3434 -0.7694 -1.32 -4.55 -4.75 -7.66 -5.42 -7.15
823 162714 广发深证100指数分级 2012-05-07 0.74 1.1540 1.3232 1.1639 -0.8506 -1.5106 -0.28 -4.82 -6.49 17.30 -5.42 36.67
824 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-07 0.24 1.2880 1.4430 1.2970 -0.6939 -0.8468 -0.54 -5.71 -6.90 14.32 -5.42 48.26
825 161607 融通巨潮100指数(LOF)A 2005-05-12 6.69 1.1280 2.7210 1.1350 -0.6167 -1.1394 -1.48 -8.22 -7.81 13.60 -5.41 299.18
826 740001 长安宏观策略混合 2012-03-09 0.57 1.3290 2.1490 1.3330 -0.3001 0.6056 2.47 -2.06 -3.77 3.59 -5.41 117.51
827 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 9.06 1.6120 1.6120 1.6250 -0.8000 0.1242 1.96 -2.72 -9.23 -6.82 -5.40 61.20
828 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 2015-04-01 0.57 1.5001 1.8701 1.5120 -0.7870 -1.3417 -1.74 -9.37 -5.81 18.62 -5.40 24.78
829 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 23.12 0.6130 2.0680 0.6190 -0.9693 -2.5437 -1.13 -6.41 -4.37 -4.67 -5.40 76.26
830 233010 大摩深证300指数增强 2011-11-15 0.28 1.5070 1.5070 1.5160 -0.5937 -0.4624 0.94 -3.71 -6.86 6.13 -5.40 50.70
831 690005 民生加银内需增长混合 2011-01-28 1.24 1.6820 1.6820 1.6980 -0.9423 -1.6374 -1.64 -7.17 -5.08 13.42 -5.40 68.20
832 159913 交银深证300价值ETF 2011-09-22 0.39 1.7910 1.7910 1.8080 -0.9403 -1.7553 -0.83 -7.39 -5.24 18.77 -5.39 79.10
833 233015 大摩量化配置混合 2012-12-11 6.72 1.6140 2.0140 1.6210 -0.4318 -0.6769 -0.55 -6.11 -6.33 4.13 -5.39 102.57
834 960022 博时沪深300指数R 2016-06-01 -- 1.1822 1.1839 1.1903 -0.6805 -1.1786 -0.74 -7.61 -6.02 13.37 -5.39 18.27
835 002110 中海中鑫混合 2015-11-23 0.74 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.2161 -1.22 -5.29 -6.55 2.23 -5.38 5.60
836 002385 博时沪深300指数C 2016-01-26 1.32 1.3907 1.3925 1.4002 -0.6785 -1.1234 -0.63 -7.57 -6.04 15.12 -5.38 44.58
837 000017 财通可持续混合 2013-03-27 1.04 1.4660 2.3080 1.4770 -0.7448 0.4798 1.31 -7.16 -4.20 10.90 -5.37 137.90
838 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 2.91 1.7990 1.7990 1.8060 -0.3876 0.3346 1.52 -0.77 -6.55 1.01 -5.37 79.90
839 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9472 0.9472 0.9470 0.0211 -0.8583 -2.69 -6.09 -3.48 -- -5.37 -5.28
840 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 1.79 0.9478 0.9478 0.9501 -0.2421 -2.3993 -3.92 -8.81 -- -- -5.36 -5.22
841 206010 鹏华深证民营ETF联接 2011-09-02 0.36 1.2769 1.2769 1.2849 -0.6226 -0.9080 1.89 -0.44 -7.24 7.92 -5.36 27.74
842 510030 价值ETF 2010-04-23 0.32 4.8240 1.6510 4.8540 -0.6180 -1.2891 -1.57 -10.42 -8.17 13.83 -5.36 65.14
843 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.10 -5.44 -7.48 3.22 -5.35 2.60
844 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.37 0.9435 0.9435 0.9444 -0.0953 0.1167 3.52 -0.65 -5.56 -- -5.35 -5.65
845 000056 建信消费升级混合 2013-06-14 0.44 1.8620 1.8620 1.8750 -0.6933 -0.2678 1.97 -2.10 -6.67 9.14 -5.34 86.20
846 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 0.73 0.9420 0.9420 0.9480 -0.6329 -0.1060 1.07 -0.11 -5.52 1.40 -5.33 -5.80
847 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.55 0.9590 0.9590 0.9620 -0.3119 0.0000 -1.13 -3.23 -4.86 5.85 -5.33 -4.10
848 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.3490 1.6490 1.3580 -0.6627 -0.7358 0.30 -5.86 -4.66 -4.46 -5.33 -20.60
849 002973 广发能源联接C 2016-07-06 0.71 0.8384 0.8384 0.8389 -0.0596 0.1433 2.42 -5.77 -5.10 4.60 -5.32 10.59
850 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.30 0.8175 0.8175 0.8220 -0.5474 -0.3899 0.05 -8.25 -5.58 3.65 -5.32 -18.25
851 270005 广发聚丰混合 2005-12-23 69.88 0.9254 5.0156 0.9352 -1.0479 -0.9844 0.11 -4.49 -7.09 2.15 -5.31 458.43
852 000613 国寿安保沪深300指数 2014-06-05 5.48 1.0150 1.6750 1.0216 -0.6460 -0.7917 -0.78 -5.98 -6.61 10.74 -5.30 71.29
853 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.03 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.10 -5.47 -7.45 2.41 -5.30 1.90
854 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 0.93 0.9350 0.9350 0.9366 -0.1708 0.3973 0.78 -1.67 -4.73 4.87 -5.30 -6.50
855 519668 银河成长混合 2008-05-26 2.59 1.2372 2.9280 1.2419 -0.3785 0.6099 3.19 -5.18 -8.25 6.50 -5.30 348.99
856 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8038 0.8038 0.8083 -0.5567 0.1495 0.89 -2.10 -5.26 0.90 -5.29 -10.70
857 519113 浦银安盛精致生活混合 2009-06-04 2.08 1.8630 1.9230 1.8690 -0.3210 0.5940 1.75 -2.36 -8.14 3.85 -5.29 96.72
858 001303 银华稳利灵活配置混合A 2015-05-21 0.53 1.0580 1.0580 1.0690 -1.0290 -1.5814 0.19 -5.87 -5.03 1.83 -5.28 5.80
859 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2009-12-30 12.44 1.4725 1.4725 1.4826 -0.6812 -1.2739 -2.14 -9.89 -8.00 13.23 -5.28 47.25
860 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.57 0.8401 0.8401 0.8406 -0.0595 0.1430 2.45 -5.70 -5.03 4.75 -5.27 -15.99
861 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.13 1.3680 1.3680 1.3780 -0.7257 0.7364 -2.84 -1.30 -10.30 -4.20 -5.26 36.80
862 519606 国泰金鑫股票 2014-09-15 12.95 1.8910 2.0530 1.9090 -0.9429 -1.5104 1.23 -1.25 -5.64 19.99 -5.26 85.95
863 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9505 0.9505 0.9503 0.0210 -0.8657 -2.69 -6.01 -3.33 -- -5.25 -4.95
864 040180 华安上证180ETF联接 2009-09-29 2.32 1.3542 1.3542 1.3626 -0.6165 -0.7839 -0.52 -6.59 -7.30 10.36 -5.25 35.42
865 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 20.60 0.9020 0.9620 0.9080 -0.6608 -1.3129 -2.38 -11.48 -9.16 7.53 -5.25 -3.48
866 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 19.49 0.8680 0.8680 0.8760 -0.9132 0.6961 0.93 1.52 -6.47 7.83 -5.24 -13.20
867 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.5970 0.5970 0.5990 -0.3339 0.3361 4.19 -5.24 -5.24 2.93 -5.24 -40.30
868 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.60 0.7956 0.7956 0.7999 -0.5376 -0.2007 1.09 -3.55 -6.00 1.36 -5.24 1.11
869 160106 南方高增长混合(LOF) 2005-07-13 12.97 1.2380 3.7640 1.2503 -0.9838 0.1861 0.94 0.74 -6.96 5.70 -5.24 567.26
870 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 3.70 0.9590 0.9590 0.9690 -1.0320 -0.9298 2.90 -3.03 -5.61 0.10 -5.24 -4.10
871 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 4.77 0.9799 0.9799 0.9827 -0.2849 -0.0306 -0.02 -4.25 -4.96 -4.21 -5.23 -2.01
872 002323 银华稳利灵活配置混合C 2016-04-01 -- 1.0870 1.0870 1.0980 -1.0018 -1.5399 0.18 -5.72 -4.98 5.33 -5.23 7.20
873 003475 前海联合沪深300指数 2016-11-30 0.51 1.1223 1.1223 1.1299 -0.6726 -0.9007 -0.04 -5.66 -6.56 11.72 -5.23 12.23
874 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.02 0.9784 0.9784 0.9795 -0.1123 0.4517 1.87 -2.12 -6.28 -- -5.23 -2.16
875 050002 博时沪深300指数A 2003-08-26 42.27 1.4015 3.3984 1.4110 -0.6733 -1.1148 -0.60 -7.48 -5.86 15.59 -5.23 349.79
876 310398 申万菱信沪深300价值指数 2010-02-11 2.70 1.5526 1.5526 1.5635 -0.6972 -1.5223 -2.30 -9.76 -7.22 17.30 -5.23 55.26
877 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.93 0.9430 0.8500 0.9480 -0.5274 -1.0493 -1.26 -8.45 -7.96 17.11 -5.23 -15.05
878 002332 汇丰晋信沪港深股票A 2016-11-10 9.34 1.2236 1.2236 1.2229 0.0572 -1.0112 1.59 -7.05 -6.62 10.86 -5.21 22.36
879 003887 汇安丰利混合C 2016-12-19 0.15 1.0963 1.2214 1.1044 -0.7334 -0.6615 0.44 -6.80 -7.07 17.36 -5.21 21.51
880 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 1.71 0.9640 0.9640 0.9670 -0.3102 1.0482 0.21 -3.70 -5.77 -0.82 -5.21 -3.60
881 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.54 1.0020 1.0020 1.0150 -1.2808 0.3003 -3.93 9.39 -7.05 0.20 -5.20 0.20
882 020010 国泰金牛创新混合 2007-05-18 14.45 1.1790 2.2240 1.1860 -0.5902 0.1699 1.46 -2.40 -3.75 10.95 -5.19 154.25
883 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-07 40.38 4.1744 1.5955 4.2041 -0.7065 -0.9303 -0.39 -6.09 -7.12 12.93 -5.19 59.57
884 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.18 1.0685 1.0685 1.0750 -0.6047 -0.6139 0.15 -1.37 -5.83 7.46 -5.19 6.85
885 165515 信诚沪深300指数分级 2012-02-01 1.44 0.8780 1.5400 0.8840 -0.6787 -0.7910 -0.45 -6.79 -6.64 12.88 -5.19 47.40
886 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 0.95 0.9454 0.9454 0.9463 -0.0951 0.1165 3.55 -0.58 -5.37 -- -5.18 -5.46
887 040005 华安宏利混合 2006-09-06 5.87 3.8219 4.4419 3.8737 -1.3372 -3.2969 -3.84 -4.54 -4.80 19.33 -5.18 387.86
888 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 2012-08-01 2.23 1.5124 1.8824 1.5245 -0.7937 -1.3631 -1.72 -9.26 -5.51 19.13 -5.18 90.59
889 000029 富国宏观策略灵活配置混合 2013-04-12 2.31 1.6680 1.8630 1.6710 -0.1795 -0.4179 -2.85 -3.86 -1.36 22.56 -5.17 92.95
890 519176 浦银安盛消费升级混合C 2016-01-21 -- 1.5410 1.5410 1.5650 -1.5335 -1.7219 -0.96 -6.09 -7.67 7.31 -5.17 9.21
891 004155 信诚至泰混合A 2017-06-06 0.95 1.0495 1.0495 1.0498 -0.0286 -0.3608 0.33 -6.28 -5.60 -- -5.16 4.95
892 163503 天治核心成长混合(LOF) 2006-01-20 11.51 0.4745 2.3417 0.4712 0.7003 3.8520 0.98 -3.46 -5.76 15.09 -5.16 185.65
893 000824 圆信永丰双红利混合A 2014-11-19 23.15 1.1810 2.1200 1.1920 -0.9228 -1.3367 -1.75 -8.02 -5.51 14.21 -5.15 146.96
894 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 51.90 0.8071 0.8071 0.8116 -0.5545 0.1613 0.94 -2.00 -5.07 1.31 -5.15 -19.29
895 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.12 0.9115 0.9115 0.9123 -0.0877 0.3523 -0.23 -1.04 -5.94 -- -5.15 -8.85
896 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 15.39 0.3722 3.7392 0.3743 -0.5610 -0.1609 1.42 -3.22 -2.66 16.19 -5.15 544.65
897 510330 华夏沪深300ETF 2012-12-25 42.97 4.1385 1.7267 4.1681 -0.7102 -0.9312 -0.38 -6.03 -7.09 13.06 -5.15 75.13
898 519125 浦银安盛消费升级混合A 2013-12-04 0.54 1.5460 1.5460 1.5700 -1.5287 -1.7165 -0.96 -6.02 -7.65 7.14 -5.15 54.60
899 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.30 0.9798 0.9798 0.9809 -0.1121 0.4511 1.88 -2.11 -6.18 -- -5.14 -2.02
900 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 0.9868 0.9868 0.9910 -0.4238 -0.7842 -0.97 -5.44 -5.86 -- -5.14 -1.32
901 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 9.88 0.9260 0.9260 0.9310 -0.5371 1.9824 2.55 -1.07 -6.18 4.51 -5.12 -7.40
902 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.1089 1.1089 1.1092 -0.0270 -0.3505 0.33 -6.27 -5.55 -- -5.12 10.89
903 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.7971 0.7971 0.8014 -0.5366 -0.2128 1.12 -3.46 -5.84 1.71 -5.11 -20.29
904 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.96 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 -0.1949 1.99 -1.06 -4.74 8.59 -5.10 2.40
905 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.13 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 0.0000 1.21 1.01 -7.21 -2.43 -5.10 0.40
906 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 0.98 1.0590 1.0590 1.0732 -1.3231 -0.7684 1.64 -4.63 -2.24 12.17 -5.10 5.90
907 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.71 0.8938 0.8938 0.9022 -0.9311 -0.4344 -1.24 -1.37 -7.36 -8.67 -5.10 -10.62
908 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-04 56.87 3.8288 1.5197 3.8561 -0.7080 -0.9340 -0.38 -6.03 -7.09 12.87 -5.10 54.12
909 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.03 0.9506 0.9506 0.9559 -0.5545 1.2893 5.79 -0.89 -- -- -5.09 -4.94
910 000308 建信创新中国混合 2013-09-24 0.42 2.3710 2.3710 2.3730 -0.0843 1.1950 1.15 -3.03 -6.36 7.77 -5.08 137.10
911 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2010-06-08 2.02 1.4359 1.5359 1.4384 -0.1738 0.1395 3.37 1.97 -8.02 -2.17 -5.08 56.59
912 162208 泰达宏利首选企业股票 2006-12-01 3.29 1.2142 1.9342 1.2246 -0.8493 -0.1152 -0.03 -4.41 -4.63 13.11 -5.07 118.57
913 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 0.44 0.9810 1.0540 0.9890 -0.8089 -1.3078 -1.60 -8.49 -7.18 20.72 -5.07 6.57
914 150056 工银瑞信睿智B 2012-01-31 0.06 1.3693 1.3693 1.3752 -0.4290 0.7060 1.44 3.20 -5.81 4.28 -5.05 36.93
915 159912 汇添富深证300ETF 2011-09-16 0.62 1.3611 1.3611 1.3708 -0.7076 -0.8161 0.19 -1.97 -6.32 9.48 -5.05 36.14
916 240014 华宝中证100指数 2009-09-29 6.48 1.2906 1.2906 1.2997 -0.7002 -1.2170 -1.48 -8.59 -6.98 16.71 -5.05 29.10
917 502040 长盛上证50指数分级 2015-08-13 0.70 1.1100 1.1750 1.1160 -0.5376 -0.8929 -1.16 -8.04 -7.30 17.12 -5.05 17.50
918 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9731 0.9831 0.9764 -0.3380 -0.1949 -2.27 -4.02 -4.34 -1.91 -5.04 -1.73
919 240010 华宝行业精选混合 2007-06-14 16.63 1.3828 1.3828 1.3953 -0.8959 -1.6571 1.31 -3.12 -6.30 1.33 -5.04 38.31
920 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.88 0.7920 0.7920 0.7980 -0.7519 0.5076 1.28 -0.75 -6.05 -7.04 -5.04 -20.80
921 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.5890 1.5890 1.5892 -0.0126 0.2271 -0.90 4.43 -4.54 -3.45 -5.03 -8.51
922 000547 建信健康民生混合 2014-03-21 0.35 2.1750 2.1750 2.1900 -0.6849 0.3229 2.89 -5.35 -5.23 2.84 -5.02 117.50
923 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8700 0.8700 0.8780 -0.9112 0.3460 3.20 3.57 -8.03 0.58 -5.02 -13.00
924 159925 南方开元沪深300ETF 2013-02-18 6.93 1.6075 1.4093 1.6189 -0.7042 -0.9245 -0.37 -6.00 -6.91 13.72 -5.02 60.46
925 200001 长城久恒灵活配置混合 2003-10-31 0.71 1.3288 2.7708 1.3372 -0.6282 0.7583 0.14 -0.46 -6.55 1.56 -5.02 300.45
926 377010 上投摩根阿尔法混合 2005-10-11 5.76 3.6036 5.5236 3.6280 -0.6725 -0.4420 6.87 -2.15 -11.00 0.02 -5.02 501.06
927 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 0.88 0.7722 0.7722 0.7805 -1.0634 -0.0388 -6.31 8.03 -7.21 -5.15 -5.02 -22.80
928 519183 万家双引擎灵活配置混合 2008-06-27 1.27 1.4278 2.1178 1.4352 -0.5156 -1.1082 -2.05 -5.87 -5.59 0.25 -5.02 151.72
929 510360 广发沪深300ETF 2015-08-20 12.59 1.2019 1.2019 1.2103 -0.6940 -0.9314 -0.41 -5.95 -6.80 12.93 -5.01 20.19
930 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 51.33 0.7410 3.2430 0.7490 -1.0681 -2.5000 -1.07 -6.20 -3.77 -3.52 -5.00 296.72
931 110030 易方达沪深300量化增强 2012-07-05 5.91 2.2805 2.2805 2.2907 -0.4453 -0.7313 -0.05 -5.87 -6.77 17.72 -5.00 128.05
932 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.43 0.8948 0.8948 0.9045 -1.0724 -0.0558 -6.40 8.50 -7.38 -- -5.00 -10.55
933 580008 东吴新产业精选混合 2011-09-28 0.85 1.6710 1.6710 1.6840 -0.7720 -1.1243 -0.54 0.42 -6.70 9.72 -5.00 67.10
934 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.95 1.0880 1.0880 1.1020 -1.2704 -0.9107 -- -2.16 -2.25 8.80 -4.98 8.80
935 519115 浦银安盛红利精选混合 2009-12-03 0.50 1.5830 1.5830 1.5920 -0.5653 0.1265 1.28 -1.55 -4.81 10.78 -4.98 58.30
936 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 24.94 1.4500 2.3000 1.4590 -0.6169 -0.6849 0.42 -5.66 -4.16 -3.53 -4.98 123.39
937 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.54 0.9884 0.9884 0.9917 -0.3328 0.8674 2.74 -1.66 -7.81 -1.16 -4.97 -1.16
938 001595 天弘中证银行指数C 2015-07-08 2.46 1.0603 1.0603 1.0666 -0.5907 -1.2204 -2.15 -11.37 -8.20 10.91 -4.96 6.03
939 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 7.50 0.9837 0.9837 0.9847 -0.1016 1.3288 1.17 -3.60 -4.77 -3.46 -4.96 -1.63
940 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9017 0.9017 0.9069 -0.5734 0.1333 2.89 -1.78 -- -- -4.96 -9.01
941 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9659 0.9659 0.9719 -0.6173 -1.3079 -2.29 -11.60 -8.39 -- -4.96 -3.85
942 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.36 1.1170 1.1170 1.1248 -0.6935 -1.2116 -0.01 -5.67 -6.21 16.37 -4.94 11.70
943 510310 易方达沪深300发起式ETF 2013-03-06 24.90 1.6263 1.6263 1.6379 -0.7082 -0.9139 -0.37 -5.88 -6.88 13.31 -4.94 62.63
944 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.32 1.0769 1.0769 1.0838 -0.6366 -0.9565 -0.15 -7.00 -6.56 4.50 -4.93 7.69
945 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.00 0.9521 0.9521 0.9496 0.2633 0.5385 2.35 -2.12 -- -- -4.93 -4.79
946 481009 工银沪深300指数 2009-03-05 19.98 1.0520 1.6126 1.0590 -0.6610 -0.8483 -0.30 -5.76 -6.73 12.06 -4.93 66.93
947 000961 天弘沪深300指数A 2015-01-20 12.64 1.1207 1.1207 1.1278 -0.6295 -0.7703 -0.22 -5.52 -6.59 12.67 -4.92 12.07
948 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9787 1.0387 0.9880 -0.9413 -1.3507 -0.64 -3.61 -7.58 -5.34 -4.92 3.42
949 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 14.41 1.1315 1.1315 1.1427 -0.9801 -1.3686 -1.50 -8.14 -5.16 12.81 -4.92 13.15
950 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.37 1.1669 1.1669 1.1758 -0.7569 0.9516 3.34 -3.64 -2.24 -- -4.92 16.69
951 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.03 0.9132 0.9132 0.9141 -0.0985 0.3406 -0.26 -1.00 -5.76 -- -4.92 -8.68
952 162307 海富通中证100指数(LOF) 2009-10-30 0.74 1.2380 1.2380 1.2460 -0.6421 -1.1182 -1.28 -8.02 -6.92 15.38 -4.92 23.80
953 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.8510 0.9230 0.8560 -0.5841 -1.2761 -2.30 -11.26 -8.49 8.20 -4.92 -7.46
954 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 0.9500 0.9500 0.9523 -0.2415 0.0316 0.21 -4.03 -5.25 -- -4.91 -5.01
955 001760 嘉实创新成长混合 2016-02-03 0.66 1.0510 1.0510 1.0580 -0.6616 1.8411 2.94 7.24 -7.73 0.29 -4.89 5.10
956 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 0.9846 0.9846 0.9907 -0.6157 -1.0949 -0.17 -5.56 -5.97 -- -4.89 -1.54
957 000634 富国天盛灵活配置混合 2014-04-30 3.11 1.1060 1.7170 1.1080 -0.1805 -0.3604 -2.64 -3.68 -0.97 22.90 -4.88 82.05
958 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 1.03 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 0.5155 3.72 -6.07 -6.16 11.81 -4.88 -2.50
959 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 36.69 0.5670 0.5670 0.5730 -1.0471 -0.7005 1.80 -4.06 -7.80 -7.80 -4.87 -43.30
960 001594 天弘中证银行指数A 2015-07-08 1.59 1.0685 1.0685 1.0748 -0.5862 -1.2203 -2.13 -11.32 -8.09 11.16 -4.87 6.85
961 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 2.61 0.9770 0.9770 0.9800 -0.3061 -0.5092 1.98 -0.51 -4.87 -2.10 -4.87 -2.30
962 002987 广发沪深300ETF联接C 2016-07-06 2.78 1.7433 1.7433 1.7550 -0.6667 -0.8869 -0.44 -5.67 -6.31 11.97 -4.87 20.39
963 217021 招商优势企业混合 2012-02-01 0.34 2.2050 2.2050 2.2210 -0.7204 0.3185 1.24 -5.32 -3.75 11.87 -4.87 120.50
964 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9460 0.9460 0.9544 -0.8801 -1.5609 -0.90 -6.99 -6.27 -- -4.86 -5.40
965 512990 MSCI中国A股ETF 2015-02-12 4.53 1.1172 1.1172 1.1245 -0.6492 -0.5696 0.03 -4.04 -6.04 11.42 -4.86 11.72
966 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 11.03 1.1236 1.4776 1.1350 -1.0044 -0.0356 -6.18 9.40 -6.98 -6.43 -4.85 8.83
967 240008 华宝收益增长混合 2006-06-15 1.86 5.3052 5.3052 5.3209 -0.2951 -0.3175 2.15 -1.60 -8.19 -1.43 -4.85 430.65
968 000051 华夏沪深300ETF联接A 2009-07-10 86.26 1.2380 1.2380 1.2470 -0.7217 -0.8807 -0.40 -5.71 -6.64 12.55 -4.84 23.80
969 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9539 0.9539 0.9592 -0.5525 -0.9038 -0.52 -6.43 -- -- -4.84 -4.61
970 160322 华夏港股通精选股票(LOF) 2016-11-11 4.10 1.2173 1.2673 1.2097 0.6283 0.4622 4.69 -1.77 -7.50 12.05 -4.84 26.96
971 213010 宝盈中证100指数增强 2010-02-08 1.65 1.3750 1.3750 1.3850 -0.7220 -1.2213 -1.36 -8.21 -6.53 19.36 -4.84 37.50
972 240005 华宝多策略股票 2004-05-11 29.56 0.4895 4.4850 0.4925 -0.6091 -1.6080 0.41 -3.17 -4.28 4.03 -4.84 434.00
973 000311 景顺长城沪深300指数增强 2013-10-29 41.17 2.0120 2.3520 2.0230 -0.5437 -0.9843 -0.45 -6.72 -5.14 17.36 -4.83 136.60
974 002374 大成景鹏灵活配置混合C 2016-01-14 0.58 1.1620 1.1620 1.1690 -0.5988 -1.2744 -1.36 -7.63 -5.61 4.59 -4.83 15.74
975 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.53 1.0194 1.0194 1.0378 -1.7730 0.4830 0.27 2.30 -10.39 8.77 -4.83 1.94
976 001521 国寿安保成长优选股票 2015-12-11 5.06 1.1660 1.2360 1.1820 -1.3536 0.0000 3.09 -0.26 -5.36 12.50 -4.82 23.97
977 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.4112 1.5712 1.4207 -0.6687 -0.8850 -0.37 -5.76 -6.64 13.69 -4.82 14.03
978 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 2005-08-29 149.87 1.0758 2.9671 1.0830 -0.6648 -0.8753 -0.36 -5.72 -6.65 12.41 -4.82 311.36
979 519671 银河沪深300指数 2009-12-28 2.17 1.5200 1.5200 1.5310 -0.7185 -1.5544 -2.56 -10.11 -6.81 18.10 -4.82 52.00
980 630006 华商产业升级混合 2010-06-18 2.04 1.2230 1.4530 1.2260 -0.2447 0.0818 1.41 1.49 -4.75 12.62 -4.82 53.76
981 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 44.07 0.8310 0.8310 0.8440 -1.5403 -0.4790 -4.70 9.06 -5.78 1.59 -4.81 -16.90
982 001535 景顺长城改革机遇混合 2015-09-01 0.42 1.0480 1.0480 1.0510 -0.2854 -1.1321 1.06 -3.76 -6.51 -2.42 -4.81 4.80
983 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9782 1.0117 0.9832 -0.5085 -0.5692 -1.18 -6.09 -2.40 -2.29 -4.81 1.10
984 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 0.05 1.0396 1.0396 1.0406 -0.0961 0.1252 -4.32 -5.47 -4.97 3.56 -4.81 3.96
985 004190 招商沪深300指数A 2017-02-10 0.33 1.1197 1.1197 1.1275 -0.6918 -1.2088 0.03 -5.60 -6.04 16.62 -4.81 11.97
986 163808 中银中证100指数增强 2009-09-04 2.50 1.3050 1.3150 1.3140 -0.6849 -1.1364 -1.36 -7.97 -6.72 17.25 -4.81 31.81
987 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9530 0.9530 0.9600 -0.7292 -0.5219 -0.63 -6.75 -4.80 -4.80 -4.80 -4.70
988 450002 国富弹性市值混合 2006-06-14 25.58 1.2157 3.5129 1.2233 -0.6213 -1.4351 0.55 -5.17 -4.08 19.79 -4.80 605.85
989 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 1.49 0.9789 0.9989 0.9822 -0.3360 -0.1734 -2.21 -3.85 -4.00 -1.82 -4.79 -0.18
990 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9540 0.9540 0.9600 -0.6250 0.0000 -- -4.02 -4.60 -4.70 -4.79 -4.60
991 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 4.86 0.8285 0.8999 0.8335 -0.5999 -1.2750 -2.27 -11.14 -8.29 8.87 -4.79 -9.71
992 519300 大成沪深300指数 2006-04-06 17.49 1.0330 2.6206 1.0392 -0.5966 -0.7494 -0.21 -5.13 -6.30 11.34 -4.79 198.28
993 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.36 0.5780 0.5780 0.5820 -0.6873 0.8726 0.17 1.40 -8.11 4.71 -4.78 -42.20
994 003492 前海开源外向企业股票 2016-11-17 0.45 1.1729 1.1729 1.1805 -0.6438 0.7559 0.70 -3.43 -5.01 17.75 -4.78 17.29
995 398031 中海蓝筹混合 2008-12-03 1.13 0.7791 1.9841 0.7815 -0.3071 2.0566 0.46 -6.20 -5.62 11.84 -4.77 114.71
996 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.92 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.10 -4.58 -4.85 -3.45 -4.76 -2.00
997 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9495 0.9495 0.9579 -0.8769 -1.5450 -0.87 -6.97 -6.13 -- -4.76 -5.05
998 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 7.61 0.8176 2.3978 0.8228 -0.6320 -0.6320 2.79 -1.84 -2.99 2.62 -4.76 80.71
999 270010 广发沪深300ETF联接A 2008-12-30 6.62 1.7546 2.0446 1.7664 -0.6680 -0.8869 -0.41 -5.61 -6.16 12.39 -4.76 114.70
1000 540007 汇丰晋信中小盘股票 2009-12-11 0.61 1.1652 1.1852 1.1725 -0.6226 -1.2208 2.60 0.39 -4.90 4.78 -4.76 18.67
1001 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 8.53 1.2610 2.1710 1.2630 -0.1584 0.3182 -0.86 -0.47 -7.62 -1.53 -4.76 111.32
1002 001168 国投瑞银优选收益混合 2015-04-16 0.49 1.0250 1.0460 1.0260 -0.0975 0.0000 -- 0.49 -5.44 -7.64 -4.75 4.51
1003 001339 兴银鼎新灵活配置混合 2015-05-25 1.85 1.0020 1.0590 1.0090 -0.6938 -0.6938 -1.67 -7.73 -5.02 2.45 -4.75 5.61
1004 001866 北信瑞丰新成长混合 2015-11-11 1.15 1.0170 1.0570 1.0240 -0.6836 0.1236 -2.64 -5.86 -5.43 4.27 -4.75 5.63
1005 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0479 1.0619 1.0497 -0.1715 -0.4843 -0.89 -10.28 -4.93 5.72 -4.75 6.21
1006 320010 诺安中证100指数 2009-10-27 1.69 1.2840 1.2840 1.2930 -0.6961 -1.0786 -1.23 -7.76 -7.36 19.66 -4.75 28.40
1007 620008 金元顺安新经济主题混合 2012-07-31 1.07 1.2620 1.2620 1.2760 -1.0972 -1.4063 -0.63 -8.22 -3.66 16.21 -4.75 26.20
1008 660008 农银汇理沪深300指数A 2011-04-12 6.25 1.2720 1.2720 1.2804 -0.6560 -0.8496 -0.24 -5.56 -6.44 12.78 -4.75 27.23
1009 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2017-09-29 6.41 0.9517 0.9517 0.9539 -0.2306 0.0420 0.26 -3.90 -5.08 -- -4.74 -4.84
1010 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.64 0.9440 0.6630 0.9540 -1.0482 -0.1058 -6.16 9.01 -6.44 -4.87 -4.74 -34.87
1011 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.58 1.0015 1.0015 1.0094 -0.7826 -1.1352 -1.16 -6.85 -6.39 -- -4.73 0.15
1012 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 3.24 0.9670 1.0270 0.9720 -0.5144 -1.2257 -2.13 -11.12 -8.10 10.48 -4.73 3.15
1013 260109 景顺长城内需贰号混合 2006-10-11 18.99 0.9860 2.9720 0.9880 -0.2024 -1.1033 5.23 1.65 -4.02 15.49 -4.73 372.80
1014 673010 西部利得新动向混合 2011-08-18 2.24 0.9870 1.5220 0.9960 -0.9036 0.8172 1.65 2.49 -3.80 4.67 -4.73 54.38
1015 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 13.52 0.7070 0.7070 0.7090 -0.2821 -0.4225 2.32 -1.39 -8.42 -2.48 -4.72 -29.30
1016 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.31 0.9552 0.9552 0.9561 -0.0941 -0.4585 -0.51 -3.80 -4.75 -- -4.72 -4.48
1017 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 45.61 0.9684 0.9684 0.9752 -0.6973 -1.3548 -0.54 -4.18 -- -- -4.72 -3.16
1018 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8221 1.1769 0.8277 -0.6766 -0.9040 -0.23 -5.54 -6.41 12.45 -4.72 -17.53
1019 161029 富国中证银行指数分级 2015-04-30 4.80 0.9900 1.0520 0.9960 -0.6024 -1.2961 -2.37 -10.73 -8.60 9.85 -4.72 5.56
1020 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9300 0.9300 0.9380 -0.8529 -1.5873 1.42 -2.82 -5.78 2.76 -4.71 -7.00
1021 001543 宝盈新锐混合 2015-11-04 1.33 1.2940 1.2940 1.3080 -1.0703 -2.0439 -0.31 -7.11 -2.78 20.71 -4.71 29.40
1022 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 15.82 0.8369 0.8369 0.8403 -0.4046 0.7342 -0.27 -2.07 -4.89 11.30 -4.71 -16.29
1023 000587 大成灵活配置混合 2014-05-14 1.41 1.8240 2.2240 1.8450 -1.1382 -1.2453 0.94 -3.18 -4.00 8.25 -4.70 126.54
1024 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.26 1.0472 1.0472 1.0547 -0.7111 -1.2355 -1.53 -8.50 -6.61 15.89 -4.70 4.72
1025 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.21 0.5669 0.7672 0.5702 -0.5787 -0.5613 0.16 -1.41 -5.96 5.75 -4.70 -23.38
1026 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 1.64 1.6210 1.9410 1.6212 -0.0123 0.2474 -0.84 4.64 -4.11 -1.79 -4.70 91.00
1027 481017 工银量化策略混合 2012-04-26 0.85 2.1760 2.1760 2.1910 -0.6846 -0.1835 0.18 -4.10 -4.23 12.40 -4.69 117.60
1028 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8960 0.8960 0.9000 -0.4444 2.8703 -0.44 -1.21 -6.47 10.62 -4.68 -10.40
1029 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.06 0.9892 0.9892 0.9953 -0.6129 -1.0800 -0.13 -5.45 -5.71 -- -4.68 -1.08
1030 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 92.08 0.7940 1.6160 0.8030 -1.1208 -0.1258 -6.26 10.28 -6.89 -6.46 -4.68 26.41
1031 202015 南方开元沪深300ETF联接A 2009-03-25 6.40 1.4007 1.5607 1.4101 -0.6666 -0.8775 -0.34 -5.67 -6.46 13.14 -4.68 59.76
1032 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.11 0.9800 0.9800 0.9820 -0.2037 -1.0101 0.41 -1.31 -3.83 -- -4.67 -2.00
1033 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.55 0.9558 0.9558 0.9611 -0.5515 -0.8917 -0.49 -6.34 -- -- -4.67 -4.42
1034 161811 银华沪深300指数分级 2014-01-07 0.91 0.9400 1.5720 0.9460 -0.6342 -1.0526 -0.11 -5.34 -6.32 13.01 -4.67 59.57
1035 510440 中证500沪市ETF 2012-08-24 0.22 1.7570 1.7570 1.7610 -0.2271 0.5149 1.56 1.33 -4.72 4.83 -4.67 75.70
1036 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.7838 0.7838 0.7864 -0.3306 0.6937 0.55 4.60 -5.85 -4.45 -4.67 -21.62
1037 001333 大成景鹏灵活配置混合A 2015-05-22 0.02 1.1860 1.1860 1.1940 -0.6700 -1.3311 -1.33 -7.56 -5.42 4.77 -4.66 18.60
1038 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.25 1.0430 1.4520 1.0490 -0.5720 0.9681 2.96 2.46 -7.50 5.75 -4.66 -3.94
1039 159932 大成中证500深市ETF 2013-09-12 0.20 1.6830 1.4260 1.6900 -0.4142 0.1786 -- 1.51 -6.08 -0.59 -4.65 42.57
1040 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 3.13 0.9559 0.9559 0.9588 -0.3025 0.5787 0.41 1.36 -- -- -4.65 -4.41
1041 519021 国泰金鼎价值混合 2007-04-11 19.92 0.5330 2.4880 0.5350 -0.3738 -0.5597 0.57 -2.56 -5.66 5.34 -4.65 105.04
1042 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 0.20 1.0510 1.0660 1.0528 -0.1710 -0.4735 -0.86 -10.22 -4.78 6.07 -4.64 6.63
1043 110005 易方达积极成长混合 2004-09-09 33.18 0.6853 4.7687 0.6885 -0.4648 -0.1020 1.05 -2.60 -4.54 14.15 -4.64 533.86
1044 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 18.32 1.2320 2.2490 1.2350 -0.2429 0.0812 0.65 -0.96 -5.59 -7.74 -4.64 122.97
1045 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.20 0.6590 1.6190 0.6650 -0.9023 0.1520 -6.13 9.29 -6.66 -5.45 -4.63 -34.88
1046 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 0.9911 1.0296 0.9962 -0.5119 -0.5619 -1.14 -5.97 -2.17 -1.43 -4.62 2.93
1047 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 4.97 1.1360 1.1360 1.1470 -0.9590 -1.9845 -0.87 -8.61 -2.82 18.46 -4.62 13.60
1048 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.58 1.0619 1.0619 1.0642 -0.2161 0.6445 1.07 0.28 -5.60 6.18 -4.62 6.19
1049 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2012-05-17 0.22 1.4240 1.4240 1.4310 -0.4892 -0.2801 0.71 -2.33 -6.44 2.37 -4.62 42.40
1050 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.8890 0.8890 0.8900 -0.1124 -0.6704 0.11 -1.00 -5.63 -9.84 -4.61 -11.10
1051 001254 泰达宏利新起点混合A 2015-05-14 0.79 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 9.80
1052 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.20 1.0552 1.0552 1.0628 -0.7151 -1.2262 -1.51 -8.44 -6.50 16.19 -4.60 5.52
1053 002313 泰达宏利新起点混合B 2016-01-25 -- 1.0980 1.0980 1.1020 -0.3630 -0.6335 -0.36 -5.59 -5.10 1.29 -4.60 6.71
1054 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.21 0.5947 0.5947 0.5977 -0.5019 0.8992 2.80 2.43 -7.71 5.63 -4.59 -40.53
1055 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.04 1.0562 1.0562 1.0588 -0.2456 -0.2926 0.31 -6.49 -5.26 -- -4.58 5.62
1056 162907 泰信基本面400指数分级 2012-09-07 0.70 0.6960 1.6320 0.6990 -0.4292 0.1439 1.46 -1.14 -4.83 3.67 -4.58 64.15
1057 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0492 1.0632 1.0506 -0.1333 -0.4082 -0.83 -10.37 -4.81 5.86 -4.57 6.34
1058 110020 易方达沪深300ETF联接 2009-08-26 32.45 1.2863 1.2863 1.2950 -0.6718 -0.8556 -0.35 -5.60 -6.40 12.81 -4.57 28.63
1059 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 94.32 0.6308 0.6308 0.6346 -0.5988 -0.7552 -1.47 -5.91 -4.37 5.19 -4.57 -36.92
1060 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0260 1.0260 1.0270 -0.0974 0.0000 0.20 -3.93 -4.82 -1.16 -4.56 2.60
1061 002297 方正富邦优选灵活配置混合C 2016-01-25 -- 1.2130 1.2130 1.2150 -0.1646 0.4971 3.76 -5.82 -5.82 12.31 -4.56 21.30
1062 470068 汇添富深证300ETF联接 2011-09-28 0.50 1.3947 1.3947 1.4041 -0.6695 -0.7825 0.17 -1.91 -6.10 8.76 -4.56 39.50
1063 510210 富国上证综指ETF 2011-01-30 0.28 3.6170 1.2380 3.6320 -0.4130 -0.1932 0.56 -3.85 -6.15 3.43 -4.56 23.77
1064 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 10.83 1.0410 1.0410 1.0460 -0.4780 -0.8194 -0.23 -5.94 -6.56 9.98 -4.55 4.10
1065 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.51 0.9430 0.9430 0.9480 -0.5274 0.2125 -0.42 4.78 -5.51 6.55 -4.55 -5.70
1066 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 2.34 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 -3.83 -4.72 -1.34 -4.55 2.90
1067 160417 华安沪深300指数分级 2012-06-25 2.01 1.3337 1.4977 1.3427 -0.6703 -0.8623 -0.30 -5.53 -6.20 14.83 -4.55 53.40
1068 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.21 1.7834 2.1334 1.7836 -0.0112 0.2473 -0.83 4.87 -3.94 -1.71 -4.54 16.19
1069 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 0.9565 0.9565 0.9613 -0.4993 -0.0314 0.65 -1.11 -- -- -4.54 -4.35
1070 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2009-08-03 1.29 1.5360 1.5360 1.5510 -0.9671 -0.6468 0.07 -- -1.16 20.85 -4.54 53.60
1071 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 5.49 1.2850 1.2850 1.2980 -1.0015 0.0000 -6.20 9.27 -6.68 -5.38 -4.53 28.50
1072 001672 国寿安保智慧生活股票 2015-09-01 4.62 1.1400 1.2900 1.1570 -1.4693 -0.4367 1.15 -1.13 -4.88 13.92 -4.52 28.90
1073 002020 国都创新驱动混合 2015-12-28 0.40 1.0560 1.0960 1.0640 -0.7519 -0.0946 2.03 1.25 -6.13 1.54 -4.52 9.79
1074 002030 信诚新选混合B 2015-11-16 0.52 1.0780 1.0780 1.0860 -0.7366 -1.3724 -0.92 -7.55 -5.11 2.86 -4.52 7.80
1075 040004 华安宝利配置混合 2004-08-24 12.84 1.1410 4.1300 1.1490 -0.6963 -0.6098 -0.87 -3.71 -2.23 7.74 -4.52 834.24
1076 003951 博时鑫润混合C 2016-12-07 1.66 1.0176 1.0690 1.0203 -0.2646 -0.3232 -2.43 -8.49 -5.11 5.39 -4.50 6.77
1077 400007 东方策略成长混合 2008-06-03 1.60 2.7159 2.7159 2.7252 -0.3413 -0.9771 1.09 -3.12 -5.27 5.42 -4.50 171.59
1078 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.5996 0.5996 0.6027 -0.5144 0.8918 2.81 2.50 -7.60 5.90 -4.49 -40.04
1079 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.40 0.9332 0.9332 0.9358 -0.2778 0.7884 -0.86 -4.28 -4.65 -3.50 -4.49 -6.68
1080 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 101.35 0.9250 0.9550 0.9296 -0.4948 0.2167 2.71 -3.20 -8.51 0.20 -4.49 -4.74
1081 159903 深成ETF 2009-12-04 3.76 1.1440 0.8441 1.1511 -0.6168 -0.5909 0.32 -0.70 -5.52 8.48 -4.48 -15.57
1082 512220 景顺长城中证TMT150ETF 2014-07-18 2.56 1.3679 1.3679 1.3761 -0.5959 1.0191 0.25 2.02 -8.10 5.41 -4.48 38.73
1083 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9610 0.9610 0.9670 -0.6205 -0.1040 -- -3.90 -4.28 -4.09 -4.47 -3.90
1084 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 0.20 1.0513 1.0673 1.0526 -0.1235 -0.4074 -0.81 -10.31 -4.67 6.21 -4.47 6.76
1085 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 2016-09-13 9.04 0.9119 0.9119 0.9253 -1.4482 -2.5019 -3.43 -4.20 -3.75 3.51 -4.47 -8.81
1086 200002 长城久泰沪深300指数 2004-05-21 3.89 1.6377 4.4977 1.6489 -0.6792 -1.4917 -0.44 -5.31 -6.11 13.95 -4.47 323.74
1087 003950 博时鑫润混合A 2016-12-07 0.01 1.0177 1.0670 1.0204 -0.2646 -0.3232 -2.42 -8.46 -5.06 4.65 -4.46 6.58
1088 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 0.30 1.0573 1.0573 1.0595 -0.2076 0.6569 1.11 0.39 -5.41 5.72 -4.46 5.73
1089 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.06 0.7710 1.2450 0.7730 -0.2587 0.5215 0.39 1.98 -4.30 -11.16 -4.46 -20.15
1090 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.42 0.9652 0.9652 0.9661 -0.0932 -0.4435 -0.45 -3.65 -4.41 -- -4.45 -3.48
1091 110012 易方达科汇灵活配置混合 2008-10-09 32.91 1.4630 5.8870 1.4740 -0.7463 0.0000 -0.68 -3.75 -4.33 7.81 -4.45 158.72
1092 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 0.99 0.9684 0.9684 0.9727 -0.4421 -0.3191 1.04 -3.13 -4.39 -- -4.44 -3.16
1093 003548 泰达宏利沪深300指数增强C 2017-02-09 0.06 1.4254 1.4254 1.4366 -0.7796 -1.1100 0.15 -7.04 -6.15 14.40 -4.43 18.10
1094 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 0.9576 0.9576 0.9624 -0.4988 -0.0313 0.67 -1.04 -- -- -4.43 -4.24
1095 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接 2012-05-29 1.49 1.7008 1.7008 1.7123 -0.6716 -0.8916 -0.58 -5.38 -6.03 12.07 -4.42 70.08
1096 510520 诺安中证500ETF 2014-02-07 0.77 1.5409 1.5409 1.5460 -0.3299 0.3321 0.73 1.33 -5.16 2.17 -4.42 54.09
1097 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.54 0.9076 0.9076 0.9119 -0.4715 0.3982 0.98 2.07 -9.37 5.85 -4.41 -9.24
1098 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 0.9885 0.9885 0.9954 -0.6932 -0.7630 1.61 -1.78 -4.31 -3.75 -4.41 -1.15
1099 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 0.30 0.9572 0.9572 0.9547 0.2619 0.5251 2.33 -2.19 -- -- -4.41 -4.28
1100 162213 泰达宏利沪深300指数增强A 2010-04-23 1.37 1.4188 1.8588 1.4299 -0.7763 -1.1082 0.16 -6.99 -6.15 14.00 -4.41 102.31
1101 519657 银河灵活配置混合C 2014-02-11 0.38 1.9500 1.9500 1.9570 -0.3577 0.5673 3.12 -5.25 -6.74 8.09 -4.41 95.00
1102 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 0.01 0.9910 1.0410 0.9918 -0.0807 -0.1511 -0.02 -3.13 -4.24 0.10 -4.40 3.91
1103 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.38 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1998 2.36 1.52 -4.86 17.12 -4.40 -0.10
1104 000975 MSCI中国A股ETF联接A 2015-02-12 1.32 1.0660 1.0660 1.0730 -0.6524 -0.5597 -- -3.70 -5.58 11.04 -4.39 6.60
1105 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.2083 -0.83 -4.10 -- -- -4.39 -4.20
1106 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 0.01 1.7638 2.1788 1.7635 0.0170 0.3870 4.45 4.74 -3.16 10.84 -4.39 11.55
1107 020015 国泰区位优势混合 2009-05-27 0.85 2.4820 2.5270 2.4880 -0.2412 -0.3213 1.26 -2.17 -5.59 7.35 -4.39 158.61
1108 001402 信诚新选混合A 2015-06-05 0.42 1.0930 1.0930 1.1010 -0.7266 -1.3538 -0.91 -7.53 -4.96 3.02 -4.37 9.30
1109 001682 新华鑫回报混合 2015-09-02 0.41 1.0070 1.1170 1.0070 0.0000 -0.2970 0.20 -4.00 -2.89 -0.49 -4.37 11.65
1110 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 1.18 1.0280 1.0940 1.0350 -0.6763 -1.0587 -0.29 -6.55 -6.03 9.37 -4.37 9.37
1111 150037 建信进取 2011-05-06 0.02 1.9250 1.9250 1.9400 -0.7732 -1.3327 0.84 -6.33 -6.10 23.40 -4.37 92.50
1112 162510 国联安双力中小板综指(LOF) 2012-03-23 0.14 1.0080 1.7960 1.0130 -0.4936 -0.2967 1.20 2.23 -5.53 2.13 -4.36 82.47
1113 000877 华泰柏瑞量化优选混合 2014-12-17 5.05 1.6474 1.6474 1.6554 -0.4833 -0.7949 -0.23 -5.99 -5.98 12.65 -4.35 64.74
1114 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.30 1.0301 1.0301 1.0392 -0.8757 -1.6893 -0.32 -7.82 -3.71 -- -4.35 3.01
1115 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.86 0.9218 0.9780 0.9271 -0.5717 -1.2004 -2.08 -10.98 -7.77 10.43 -4.35 -2.20
1116 163407 兴全沪深300指数(LOF) 2010-11-02 9.67 1.7589 1.7589 1.7680 -0.5147 -0.8512 0.57 -6.28 -6.09 17.95 -4.35 75.91
1117 020026 国泰成长优选混合 2012-03-20 18.90 3.0630 3.5850 3.0910 -0.9059 -1.7324 1.22 -0.94 -4.79 21.06 -4.34 268.34
1118 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2015-10-08 0.02 1.7851 2.7011 1.7848 0.0168 0.3993 4.51 4.71 -3.16 10.88 -4.33 32.33
1119 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.06 0.9216 0.9216 0.9307 -0.9778 0.7764 2.01 0.55 -6.06 -- -4.33 -7.84
1120 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -0.1916 0.68 -2.71 -5.01 15.14 -4.32 4.20
1121 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 2.20 0.9800 0.9800 0.9865 -0.6589 -1.4778 -0.66 -9.23 -3.63 -- -4.32 -2.00
1122 519117 浦银安盛基本面400指数 2012-05-14 0.31 1.5490 1.5490 1.5550 -0.3859 0.1293 1.37 -1.02 -4.62 4.10 -4.32 54.90
1123 660011 农银汇理中证500指数 2011-11-29 0.60 1.5094 1.5094 1.5143 -0.3236 0.3390 0.76 1.44 -5.02 2.15 -4.32 50.94
1124 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7150 0.7150 0.7163 -0.1815 -0.0978 0.42 -4.22 -7.31 -13.61 -4.31 -28.50
1125 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 8.81 0.9331 0.9331 0.9375 -0.4693 0.2040 2.56 -3.06 -8.25 -0.05 -4.31 -6.69
1126 165313 建信优势动力混合(LOF) 2013-03-19 2.78 1.3780 1.3780 1.3850 -0.5054 0.3642 3.38 -3.64 -5.23 0.36 -4.31 44.75
1127 410008 华富中证100指数 2009-12-30 0.77 1.2868 1.2868 1.2954 -0.6639 -0.9697 -1.00 -7.72 -6.11 20.18 -4.31 28.68
1128 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.57 0.9061 0.9061 0.9115 -0.5924 -0.2202 1.87 -5.49 -1.50 18.52 -4.31 -9.39
1129 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.90 0.9899 0.9899 0.9962 -0.6324 -1.3258 -2.22 -11.38 -7.80 -- -4.31 -1.01
1130 519017 大成积极成长混合 2007-01-16 9.37 1.0420 2.8490 1.0540 -1.1385 -1.2322 0.97 -3.34 -3.76 7.08 -4.31 191.20
1131 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 34.94 1.7140 2.8840 1.7270 -0.7528 0.7643 1.84 -0.58 -5.51 5.48 -4.30 252.62
1132 003122 鹏华兴盛定期开放混合 2016-08-25 0.80 1.0459 1.0459 1.0484 -0.2385 -0.0287 -0.15 -2.45 -4.04 5.60 -4.30 4.59
1133 160415 华安深证300指数(LOF) 2011-09-02 1.56 1.0010 1.2610 1.0080 -0.6944 -0.8911 -- -1.86 -5.74 7.39 -4.30 25.97
1134 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -0.4571 0.35 -1.47 -5.12 -- -4.29 0.69
1135 100053 富国上证综指ETF联接 2011-01-30 0.76 1.2040 1.2040 1.2080 -0.3311 -0.1658 0.50 -3.53 -5.79 2.91 -4.29 20.40
1136 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 18.19 0.6164 2.2653 0.6190 -0.4200 0.0812 4.40 -5.52 -4.76 2.70 -4.29 147.29
1137 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.13 0.8908 0.8908 0.8957 -0.5471 -0.4136 0.28 -3.63 -6.08 12.46 -4.28 -10.92
1138 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.25 0.9620 0.9620 0.9700 -0.8247 -0.9269 1.16 -7.14 -3.51 11.09 -4.28 -3.80
1139 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.47 1.0318 1.0318 1.0409 -0.8742 -1.6865 -0.32 -7.78 -3.62 -- -4.28 3.18
1140 470007 汇添富上证综合指数 2009-07-01 15.54 1.0260 1.1620 1.0310 -0.4850 -0.2915 0.79 -4.38 -5.57 6.32 -4.27 15.92
1141 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.46 0.9628 1.0309 0.9684 -0.5783 -1.1702 -2.00 -10.77 -7.73 11.42 -4.26 3.09
1142 001273 民生加银新动力混合A 2015-05-18 10.19 1.0580 1.0580 1.0620 -0.3766 0.0000 -0.75 -4.17 -3.82 -1.21 -4.25 5.80
1143 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0541 1.0691 1.0547 -0.0569 -0.1705 -0.35 -9.71 -4.12 6.46 -4.25 6.94
1144 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2011-02-10 4.86 1.7691 2.6851 1.7687 0.0226 0.4030 4.52 4.73 -3.07 10.80 -4.25 173.00
1145 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2014-02-17 0.57 1.6320 1.6320 1.6430 -0.6695 -0.9709 0.31 -5.50 -4.62 5.84 -4.23 63.20
1146 550002 信诚精萃成长混合 2006-11-27 33.32 0.7248 2.9774 0.7317 -0.9430 -0.8482 -0.14 -5.92 -1.76 16.01 -4.23 306.88
1147 004603 前海开源润和债券C 2017-08-14 0.29 0.9685 0.9685 0.9683 0.0207 0.0827 -2.98 -4.66 -3.88 -- -4.22 -3.15
1148 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.28 11.2210 0.7370 11.2890 -0.6024 -0.5583 0.33 -0.53 -5.16 8.86 -4.22 -26.33
1149 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 22.94 0.9403 1.8403 0.9448 -0.4763 0.5238 0.10 -4.90 -3.10 9.07 -4.22 83.47
1150 004212 中融量化智选混合A 2017-03-22 0.50 1.0660 1.0660 1.0686 -0.2433 -0.2713 0.39 -6.25 -4.74 15.58 -4.21 6.60
1151 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.04 0.9604 0.9604 0.9663 -0.6106 -0.7851 0.40 -6.29 -4.35 -- -4.21 -3.96
1152 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.18 1.3880 2.1450 1.4130 -1.7693 0.5069 -1.84 6.93 -7.96 17.23 -4.21 -57.38
1153 001940 农银汇理现代农业加混合 2016-01-29 0.80 1.2161 1.2161 1.2262 -0.8237 -1.3786 2.15 -1.08 -4.36 13.66 -4.20 21.61
1154 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 1.72 1.0348 1.0348 1.0433 -0.8147 -0.7767 0.77 -5.88 -2.73 1.48 -4.19 3.48
1155 162211 泰达宏利品质生活混合 2009-04-09 0.31 0.8470 1.3070 0.8520 -0.5869 0.5938 -0.35 -3.09 -4.08 2.05 -4.19 26.77
1156 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.04 0.9444 0.9444 0.9470 -0.2746 0.8005 -0.79 -4.08 -4.26 -2.69 -4.18 -5.56
1157 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.01 1.1260 1.1860 1.1250 0.0889 0.0889 -0.79 -2.68 -3.84 -6.17 -4.17 18.12
1158 000892 九泰天宝灵活配置混合A 2015-07-23 0.02 1.1720 1.3090 1.1790 -0.5937 -0.7621 1.38 0.69 -5.23 -4.12 -4.17 30.31
1159 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0075 1.0075 1.0120 -0.4447 -0.5037 -0.53 -3.02 -4.77 -1.92 -4.17 0.75
1160 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.8973 0.8973 0.9022 -0.5431 -0.3996 0.31 -3.57 -5.96 12.75 -4.17 -10.27
1161 002779 前海联合新思路混合C 2016-11-11 1.10 1.1720 1.6720 1.1740 -0.1704 -0.5093 -2.90 -4.17 -8.58 2.20 -4.17 63.41
1162 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.43 0.8148 0.8148 0.8174 -0.3181 0.2954 0.65 1.14 -4.87 1.71 -4.16 -18.52
1163 660004 农银策略价值混合 2009-09-29 1.89 1.9969 1.9969 2.0090 -0.6023 0.7467 3.38 -2.39 -3.97 16.25 -4.16 99.73
1164 001016 华夏沪深300指数增强C 2015-02-10 0.82 1.3400 1.3400 1.3510 -0.8142 -1.1070 -1.54 -5.83 -5.70 11.76 -4.15 34.00
1165 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9701 0.9701 0.9760 -0.6045 -1.2822 -2.20 -10.93 -7.34 -- -4.15 -2.99
1166 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2006-11-17 5.37 2.8775 2.2479 2.8976 -0.6937 -0.7416 0.65 -7.23 -5.45 8.64 -4.15 139.25
1167 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 6.43 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 1.22 -3.31 -4.61 4.85 -4.15 -0.60
1168 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 0.20 1.0573 1.0733 1.0579 -0.0567 -0.1700 -0.33 -9.66 -3.96 6.81 -4.14 7.37
1169 001677 中银战略新兴产业股票 2015-11-26 1.78 1.2760 1.2760 1.2880 -0.9317 -1.5432 0.79 -6.38 -2.37 17.82 -4.13 27.60
1170 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)A 2010-06-24 1.12 1.3641 1.4091 1.3736 -0.6916 -0.9800 0.12 -5.28 -5.42 12.45 -4.13 42.00
1171 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 0.9725 0.9725 0.9781 -0.5725 0.0411 0.89 -1.34 -2.32 -- -4.13 -2.76
1172 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7680 0.7680 0.7760 -1.0309 0.1304 -1.54 6.08 -4.48 -0.90 -4.12 -23.20
1173 002028 九泰天宝灵活配置混合C 2015-11-14 1.19 1.1640 1.3000 1.1710 -0.5978 -0.7673 1.48 0.69 -5.26 -4.63 -4.12 24.20
1174 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 7.75 1.0210 1.0210 1.0242 -0.3124 0.3736 0.82 1.62 -4.55 3.01 -4.12 2.10
1175 410010 华富中小板指数增强 2011-12-09 0.07 1.3463 1.3463 1.3554 -0.6714 -0.5025 2.30 -0.42 -6.44 7.19 -4.11 34.77
1176 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.01 1.1450 1.2050 1.1440 0.0874 0.1750 -0.69 -2.55 -3.70 -5.92 -4.10 20.05
1177 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.40 0.7990 0.7990 0.8031 -0.5105 0.5791 -3.32 14.82 -6.33 -4.25 -4.10 -20.10
1178 485014 工银添颐债券B 2011-08-10 3.19 1.8950 1.8950 1.9010 -0.3156 -0.7334 -1.04 -3.22 -4.39 -1.61 -4.10 89.50
1179 519656 银河灵活配置混合A 2014-02-11 0.42 1.9910 1.9910 1.9980 -0.3504 0.5556 3.16 -5.05 -6.39 8.92 -4.09 99.10
1180 002449 民生加银量化中国混合 2016-05-19 0.72 1.0810 1.0810 1.0870 -0.5520 -1.0979 -0.55 -2.70 -3.91 8.10 -4.08 8.10
1181 202212 南方平衡混合 2011-06-21 2.12 1.4488 1.5648 1.4558 -0.4808 1.0603 2.07 -1.76 -4.53 -1.31 -4.08 61.61
1182 090009 大成行业轮动混合 2009-09-08 1.40 1.6010 1.6010 1.6230 -1.3555 -1.4163 0.63 -3.03 -2.85 13.06 -4.07 60.10
1183 162216 泰达宏利500指数分级 2011-12-01 3.80 0.9942 2.1525 0.9964 -0.2208 0.2117 1.37 0.75 -2.67 11.77 -4.07 128.97
1184 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 2013-08-02 35.02 1.3930 2.3420 1.4010 -0.5710 -0.9246 -0.14 -5.56 -5.88 12.23 -4.06 153.32
1185 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 2016-12-13 3.29 1.1759 1.1759 1.1718 0.3499 0.1704 2.47 -2.26 -3.35 1.68 -4.06 17.59
1186 000772 景顺长城中国回报混合 2014-11-06 0.57 1.3020 1.3020 1.3080 -0.4587 -1.3636 2.20 -4.33 -3.70 5.60 -4.05 30.20
1187 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.14 0.7819 0.7819 0.7928 -1.3749 -0.3568 4.45 -2.10 -2.76 7.73 -4.05 -21.81
1188 002778 前海联合新思路混合A 2016-11-11 -- 1.0660 1.0660 1.0680 -0.1873 -0.5597 -2.91 -4.14 -8.50 14.26 -4.05 6.60
1189 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.93 1.0246 1.0246 1.0324 -0.7555 -1.2814 -0.54 -7.65 -4.56 -- -4.05 2.46
1190 040045 华安信用增强债券 2012-12-24 0.06 0.9812 1.3482 0.9826 -0.1425 0.1327 -1.90 -4.02 -3.57 1.47 -4.05 36.92
1191 550003 信诚盛世蓝筹混合 2008-06-04 5.66 2.4170 3.3160 2.4390 -0.9020 -1.3469 -0.37 -7.47 -5.03 11.49 -4.05 278.52
1192 003017 广发中证军工ETF联接A 2016-09-26 1.29 0.7876 0.7876 0.7954 -0.9806 0.0127 -5.83 8.32 -6.20 -4.22 -4.04 -21.24
1193 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8683 0.8683 0.8734 -0.5839 -0.5612 0.29 -0.77 -5.07 7.52 -4.04 2.77
1194 165511 信诚中证500指数 2011-02-11 2.24 1.2070 1.7810 1.2100 -0.2479 0.4160 0.67 0.67 -4.19 5.55 -4.04 49.43
1195 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.60 0.8070 0.5300 0.8120 -0.6158 1.1278 -1.47 6.75 -7.20 -1.46 -4.04 -46.97
1196 200007 长城安心回报混合 2006-08-22 17.53 1.0690 2.7166 1.0745 -0.5119 -0.1588 2.69 -3.48 -2.97 10.77 -4.04 212.63
1197 001196 东方鼎新灵活配置混合A 2015-04-21 2.20 1.1695 1.1695 1.1770 -0.6372 -0.7974 -0.06 -5.30 -5.56 13.26 -4.03 16.95
1198 001884 中欧沪深300指数增强(LOF)E 2015-10-08 0.01 1.3714 1.4164 1.3810 -0.6951 -0.9748 0.13 -5.20 -5.10 12.86 -4.03 20.46
1199 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.06 0.9004 1.1939 0.9013 -0.0999 0.6034 2.11 -5.78 -5.44 -0.17 -4.03 16.47
1200 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2010-02-05 2.04 1.2860 1.2860 1.2900 -0.3101 0.4687 1.18 2.47 -4.32 5.15 -4.03 28.60
1201 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.19 0.9530 0.9530 0.9580 -0.5219 0.1050 -1.35 -5.46 -2.26 17.65 -4.03 -4.70
1202 510500 南方中证500ETF 2013-02-06 34.78 6.3226 1.7724 6.3439 -0.3358 0.4018 0.88 1.87 -4.40 4.01 -4.03 77.22
1203 003804 华安新丰利混合C 2016-12-29 1.97 1.0606 1.0606 1.0678 -0.6743 -0.6650 -0.15 -4.98 -5.17 4.83 -4.02 6.06
1204 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.39 0.7726 0.3277 0.7748 -0.2839 0.5728 0.36 1.78 -3.61 -17.50 -4.02 -68.18
1205 165309 建信沪深300指数(LOF) 2009-11-05 4.10 1.1838 1.1838 1.1913 -0.6296 -0.7212 -0.22 -5.18 -5.57 14.23 -4.02 18.38
1206 206002 鹏华精选成长混合 2009-09-09 1.21 1.3840 1.3840 1.4020 -1.2839 -2.6723 0.29 -5.59 0.95 23.79 -4.02 38.40
1207 530005 建信优化配置混合 2007-03-01 15.54 1.3280 1.9268 1.3364 -0.6286 -0.2704 1.64 -1.66 -5.63 5.32 -4.02 103.04
1208 162711 广发中证500ETF联接(LOF)A 2009-11-26 9.08 1.2744 1.2744 1.2783 -0.3051 0.3781 0.84 1.70 -4.40 3.36 -4.01 27.44
1209 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 8.34 0.9017 0.9017 0.9083 -0.7266 -0.2985 0.48 -- -4.42 -2.15 -4.01 -8.31
1210 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.93 1.0560 1.7610 1.0630 -0.6585 -1.2161 0.38 -3.56 -2.76 10.29 -4.00 93.72
1211 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9110 1.1110 0.9150 -0.4372 -0.2191 1.00 -1.62 -3.70 2.82 -4.00 0.48
1212 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 4.98 0.9840 0.9840 0.9860 -0.2028 0.6135 5.13 -0.30 -6.02 12.33 -4.00 -1.60
1213 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 0.36 0.9610 0.9610 0.9630 -0.2077 0.2086 1.91 -2.04 -- -- -4.00 -3.90
1214 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.01 1.0431 1.0431 1.0511 -0.7611 -0.0958 -1.56 -0.91 -2.58 6.79 -3.99 4.31
1215 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0515 1.0665 1.0519 -0.0380 -0.1519 -0.56 -9.78 -4.08 6.20 -3.99 6.68
1216 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 3.54 1.4817 1.5817 1.4864 -0.3162 0.3794 0.82 1.72 -4.37 3.52 -3.99 -5.44
1217 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9737 0.9737 0.9796 -0.6023 -1.2675 -2.16 -10.84 -7.15 -- -3.99 -2.63
1218 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 0.20 1.0526 1.0686 1.0530 -0.0380 -0.1423 -0.54 -9.81 -4.02 6.34 -3.98 6.89
1219 160624 鹏华消费领先混合 2013-12-23 1.32 1.7870 1.6610 1.8010 -0.7773 -0.7222 3.12 -2.88 -3.46 20.26 -3.98 77.86
1220 000167 广发聚优灵活配置混合A 2013-09-11 7.07 1.3300 1.5400 1.3390 -0.6721 0.3017 3.18 -4.52 -2.28 17.77 -3.97 56.27
1221 000368 汇添富沪深300安中指数 2013-11-06 2.32 1.5550 1.5550 1.5591 -0.2630 1.0331 4.06 -2.86 -6.41 12.17 -3.97 55.50
1222 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 2.86 0.8657 0.8657 0.8696 -0.4485 1.5841 3.32 3.88 -5.59 6.98 -3.97 -13.43
1223 159907 广发中小板300ETF 2011-06-03 1.65 1.4483 1.3158 1.4566 -0.5698 -0.3235 1.35 0.94 -5.72 6.80 -3.97 31.50
1224 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 2015-07-07 0.02 1.0197 1.0697 1.0221 -0.2348 -0.2153 -0.62 -8.34 -5.47 10.24 -3.96 7.09
1225 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 3.04 2.9360 0.6427 2.9457 -0.3293 0.4104 0.86 1.83 -4.31 4.41 -3.96 -35.73
1226 530006 建信核心精选混合 2008-11-25 2.82 1.5520 2.4560 1.5620 -0.6402 -1.0835 3.19 -2.14 -0.11 9.36 -3.96 223.14
1227 001015 华夏沪深300指数增强A 2015-02-10 2.35 1.3630 1.3630 1.3740 -0.8006 -1.0167 -1.45 -5.67 -5.48 12.37 -3.95 36.30
1228 001390 中融鑫视野混合C 2015-10-20 0.03 1.0450 1.0450 1.0454 -0.0383 -0.0191 0.20 -0.48 -3.86 0.10 -3.95 4.50
1229 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 2.42 1.0191 1.0191 1.0245 -0.5271 -0.3228 0.59 -0.57 -2.79 2.58 -3.95 1.91
1230 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.45 0.8051 0.8051 0.8074 -0.2849 -0.1488 0.46 3.76 -4.92 -5.45 -3.95 -19.49
1231 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.28 1.8970 0.5790 1.9090 -0.6286 -0.7845 2.60 1.12 -6.00 8.03 -3.95 -42.05
1232 161907 万家中证红利指数(LOF) 2011-03-17 0.30 1.6371 1.6371 1.6472 -0.6132 -0.4560 0.88 -5.51 -5.10 9.07 -3.95 63.75
1233 360006 光大保德信新增长混合 2006-09-14 1.89 1.0831 3.0475 1.0873 -0.3863 1.0920 5.01 -0.71 -4.16 16.21 -3.95 297.17
1234 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.51 0.9929 0.9929 0.9968 -0.3913 0.9352 2.30 -0.35 -1.98 -- -3.93 -0.71
1235 510190 华安上证龙头ETF 2010-11-18 0.30 3.5980 1.3790 3.6130 -0.4152 0.1113 0.78 -3.07 -5.29 8.08 -3.93 37.88
1236 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2015-11-16 -- 1.6410 1.6410 1.6520 -0.6659 -1.0253 0.24 -5.47 -4.15 6.49 -3.92 16.38
1237 000313 华安沪深300增强C 2013-09-27 1.65 1.4666 1.8266 1.4763 -0.6570 -0.6974 0.41 -3.44 -4.31 16.95 -3.91 79.53
1238 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0408 1.0408 1.0442 -0.3256 0.4245 0.63 1.41 -3.52 -2.91 -3.91 4.08
1239 159922 嘉实中证500ETF 2013-02-06 1.76 6.1731 1.7309 6.1939 -0.3358 0.4148 0.87 1.93 -4.34 4.56 -3.91 73.10
1240 630109 华商稳定增利债券C 2011-03-15 5.59 1.2030 1.5230 1.2030 0.0000 -1.3126 -2.20 -5.57 -4.46 6.52 -3.91 51.05
1241 001320 工银丰盈回报灵活配置混合 2015-05-22 1.30 1.1080 1.1080 1.1100 -0.1802 -0.9830 -0.63 -3.15 -2.98 8.52 -3.90 10.80
1242 510510 广发中证500ETF 2013-04-11 11.53 1.6713 1.6713 1.6768 -0.3280 0.3663 0.80 1.89 -4.33 3.90 -3.90 67.15
1243 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.24 0.8714 0.8714 0.8765 -0.5819 -0.5592 0.32 -0.67 -4.89 7.94 -3.89 -12.85
1244 000656 前海开源沪深300指数 2014-06-17 0.08 1.1900 1.4400 1.1980 -0.6678 -0.8333 -0.25 -5.78 -5.56 9.48 -3.88 50.09
1245 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 1.69 1.0695 1.0695 1.0761 -0.6133 -1.1553 0.73 -3.20 -2.57 7.93 -3.88 6.95
1246 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.26 0.9518 0.9518 0.9567 -0.5122 0.5281 2.64 -2.78 -4.82 -- -3.88 -4.82
1247 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2009-04-03 2.07 1.5610 1.6210 1.5710 -0.6365 -0.7629 -- -5.16 -5.96 14.70 -3.88 63.60
1248 161207 国投瑞银沪深300指数分级 2009-10-14 1.74 0.9900 1.2990 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -4.99 -5.53 15.11 -3.88 29.92
1249 001489 万家瑞丰混合C 2015-06-19 0.10 1.0841 1.0841 1.0850 -0.0829 -0.2943 -0.82 -4.99 -4.69 2.38 -3.87 8.40
1250 160806 长盛同庆(LOF) 2009-05-12 1.01 1.3900 1.2740 1.3970 -0.5011 -0.3584 0.22 -3.20 -5.18 12.10 -3.87 30.18
1251 270026 广发中小板300联接 2011-06-09 1.87 1.1908 1.1908 1.1973 -0.5429 -0.3181 1.24 0.77 -5.57 5.85 -3.87 19.08
1252 485114 工银添颐债券A 2011-08-10 1.58 1.9860 1.9860 1.9920 -0.3012 -0.7000 -1.00 -3.07 -4.15 -1.00 -3.87 98.60
1253 519779 交银沪港深价值精选混合 2016-11-07 4.82 1.2110 1.2710 1.2150 -0.3292 -0.1649 1.59 -6.34 -4.30 15.73 -3.87 26.60
1254 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9067 0.9067 0.9093 -0.2859 -0.1542 0.44 3.81 -4.86 -- -3.86 -9.33
1255 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.14 0.7960 0.8670 0.7960 0.0000 -0.3755 1.66 -0.87 -7.85 8.48 -3.86 -13.77
1256 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.80 1.2723 0.5891 1.2768 -0.3524 0.3470 0.71 1.88 -4.35 4.91 -3.86 -41.05
1257 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.01 0.7910 0.7910 0.7992 -1.0260 0.0379 -6.00 9.16 -6.09 -3.45 -3.86 -20.90
1258 001583 安信新常态股票 2015-08-07 5.16 1.2970 1.2970 1.3000 -0.2308 -1.5186 -2.48 -6.96 -3.85 23.64 -3.85 29.70
1259 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 2009-09-25 35.60 1.4818 1.5818 1.4866 -0.3229 0.3862 0.85 1.81 -4.18 3.91 -3.85 61.70
1260 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.06 1.0260 1.0260 1.0340 -0.7737 -0.5814 -0.58 -2.93 -2.75 -- -3.84 2.60
1261 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.53 0.7715 0.8416 0.7742 -0.3487 0.7443 -0.05 0.38 -7.22 11.10 -3.84 -15.84
1262 375010 上投摩根中国优势混合 2004-09-15 10.52 1.2087 5.2607 1.2180 -0.7635 0.2904 5.25 -6.40 -10.43 9.43 -3.84 492.50
1263 519677 银河定投宝腾讯济安指数 2014-03-14 2.83 1.6760 1.6760 1.6790 -0.1787 -0.1192 0.30 -1.00 -4.61 3.14 -3.84 67.60
1264 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 5.08 0.6530 0.6530 0.6660 -1.9520 0.0000 2.35 6.87 0.15 -2.54 -3.83 -34.70
1265 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 4.81 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 2.4390 2.16 -1.31 -4.42 7.23 -3.82 -24.40
1266 001769 易方达瑞惠混合发起式 2015-07-31 120.10 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 0.3065 0.85 0.31 -3.39 4.97 -3.82 30.90
1267 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 3.75 0.9941 0.9941 0.9981 -0.4008 0.5157 1.29 1.76 -3.77 5.35 -3.82 -0.59
1268 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 74.62 0.8570 1.1450 0.8680 -1.2673 -0.8102 -6.54 12.62 -5.97 -4.94 -3.82 -25.47
1269 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 29.02 0.8580 0.8580 0.8610 -0.3484 -0.6944 1.42 -1.04 -2.39 11.72 -3.81 -14.20
1270 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.14 0.8654 0.8654 0.8710 -0.6429 1.2045 -0.78 6.24 -7.27 -- -3.81 -13.46
1271 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.16 0.9657 0.9657 0.9716 -0.6072 -0.7707 0.47 -6.09 -3.87 -- -3.81 -3.43
1272 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 8.29 1.0380 1.2280 1.0400 -0.1923 -0.1923 -2.17 -4.68 -8.30 0.10 -3.80 22.91
1273 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.50 0.9630 0.9630 0.9650 -0.2073 0.2081 2.01 -1.83 -- -- -3.80 -3.70
1274 002545 东方岳灵活配置混合 2016-09-22 2.10 1.0735 1.0735 1.0805 -0.6478 -0.7856 -0.07 -5.14 -5.26 9.12 -3.80 7.35
1275 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.41 0.9934 0.9934 0.9997 -0.6302 -0.6898 0.22 -4.89 -5.61 -- -3.80 -0.66
1276 630009 华商稳定增利债券A 2011-03-15 9.38 1.2410 1.5710 1.2420 -0.0805 -1.3514 -2.21 -5.48 -4.26 6.91 -3.80 55.87
1277 001637 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2015-12-07 2.90 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 0.2825 1.62 0.47 -3.09 9.01 -3.79 6.50
1278 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 2015-06-02 0.27 1.0488 1.0788 1.0511 -0.2188 -0.1998 -0.58 -8.23 -5.25 10.98 -3.78 7.98
1279 001419 泰达宏利新思路混合A 2015-06-16 0.86 1.0680 1.1080 1.0710 -0.2801 -0.2801 1.14 -3.26 -4.56 3.19 -3.78 11.00
1280 002314 泰达宏利新思路混合B 2016-01-25 -- 1.0680 1.1080 1.0710 -0.2801 -0.2801 1.14 -3.26 -4.13 3.39 -3.78 8.30
1281 002485 国联安通盈混合C 2016-03-02 0.06 1.2393 1.2923 1.2422 -0.2335 0.1050 1.62 -3.00 -4.07 3.97 -3.78 8.71
1282 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 14.45 1.1190 0.7530 1.1290 -0.8857 -0.0893 -5.41 10.25 -6.77 -5.23 -3.78 -26.57
1283 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.54 0.8525 0.5483 0.8612 -1.0102 0.0235 -5.95 10.71 -5.97 -4.63 -3.78 -45.17
1284 000598 长盛生态环境混合 2014-09-10 1.51 1.6080 1.6080 1.6140 -0.3717 -0.2481 2.42 1.45 0.44 15.43 -3.77 60.80
1285 290010 泰信中证200指数 2011-06-09 0.55 1.0470 1.0670 1.0530 -0.5698 -0.1907 1.95 0.10 -4.82 5.86 -3.77 6.78
1286 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2007-04-09 5.28 1.8375 2.4775 1.8513 -0.7454 -1.2415 0.86 -4.93 -3.90 11.06 -3.77 174.32
1287 000082 嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28 2.96 1.3580 1.9130 1.3660 -0.5857 -0.5857 1.65 -1.88 -1.81 17.68 -3.76 109.13
1288 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 27.53 1.0240 1.0440 1.0310 -0.6790 -0.0976 -2.48 14.16 -8.41 -6.99 -3.76 4.25
1289 000962 天弘中证500指数A 2015-01-20 6.32 0.9841 0.9841 0.9873 -0.3241 0.3774 0.88 1.73 -4.17 4.21 -3.76 -1.59
1290 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 0.9980 1.0180 1.0050 -0.6965 -0.7952 -0.30 -4.59 -5.40 1.89 -3.76 1.79
1291 002851 南方品质优选灵活配置混合 2016-08-01 42.16 1.4830 1.4830 1.4940 -0.7363 -0.7363 -- -3.07 -0.80 26.97 -3.76 48.30
1292 003343 鹏华弘惠混合A 2016-09-27 1.00 1.0492 1.0492 1.0573 -0.7661 -0.1047 -1.56 -0.91 -2.33 7.17 -3.76 4.92
1293 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2011-04-19 1.19 1.3840 1.3840 1.3920 -0.5747 -1.0014 -0.22 -5.14 -5.40 3.90 -3.76 60.30
1294 000008 嘉实中证500ETF联接 2013-03-22 4.89 1.6548 1.6548 1.6601 -0.3193 0.3883 0.83 1.89 -4.17 3.92 -3.75 65.50
1295 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.55 0.6420 0.6420 0.6450 -0.4651 0.3125 0.78 1.74 -4.18 4.22 -3.75 -35.80
1296 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.28 1.0010 1.0210 1.0080 -0.6944 -0.7929 -0.30 -4.58 -5.30 2.09 -3.75 2.09
1297 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.02 0.9289 0.9289 0.9346 -0.6099 -0.6737 0.29 -4.59 -5.28 -- -3.74 -7.11
1298 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 0.60 0.9940 0.9940 1.0002 -0.6199 -0.6795 0.23 -4.86 -5.54 -- -3.74 -0.60
1299 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.11 0.5696 0.5696 0.5716 -0.3499 0.3170 0.65 1.73 -4.24 4.46 -3.73 -43.05
1300 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.2973 -1.28 -4.01 -3.64 -0.79 -3.73 0.60
1301 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.59 0.8780 0.8880 0.8830 -0.5663 -0.4535 0.34 -0.68 -4.46 9.61 -3.73 -11.09
1302 257050 国联安主题驱动混合 2009-08-26 0.80 1.4261 1.4261 1.4380 -0.8275 -0.5093 2.04 -2.68 -2.68 11.94 -3.73 42.61
1303 217002 招商安泰平衡混合 2003-04-28 0.47 0.9966 2.9233 1.0038 -0.7173 -0.9147 -0.68 -2.90 -5.73 8.82 -3.72 274.80
1304 001413 中融鑫起点混合A 2015-06-12 0.96 1.0253 1.0753 1.0262 -0.0877 -0.1266 0.03 -2.47 -3.52 1.01 -3.71 7.37
1305 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 0.9991 0.9991 1.0008 -0.1699 0.5030 2.69 1.07 -1.92 3.49 -3.71 -0.09
1306 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.05 0.9751 0.9751 0.9846 -0.9649 -1.3855 -1.37 -6.85 -- -- -3.71 -2.49
1307 660003 农银平衡双利混合 2009-04-08 2.52 1.4843 2.0990 1.4928 -0.5694 0.8287 3.11 -2.38 -3.54 16.91 -3.71 136.08
1308 000312 华安沪深300增强A 2013-09-27 3.87 1.5141 1.8741 1.5241 -0.6561 -0.6887 0.43 -3.33 -4.03 17.55 -3.70 84.38
1309 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2017-07-07 0.35 1.0493 1.0493 1.0589 -0.9066 2.2012 -5.61 0.05 -6.65 -- -3.70 4.93
1310 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 0.54 0.9694 0.9694 0.9651 0.4456 -0.0825 2.57 -4.04 -3.35 -- -3.70 -3.06
1311 001327 鹏华弘华混合A 2015-05-25 1.96 1.1138 1.1688 1.1204 -0.5891 -0.3668 0.57 -0.25 -1.99 9.17 -3.69 17.02
1312 001488 万家瑞丰混合A 2015-06-19 0.57 1.1212 1.1212 1.1222 -0.0891 -0.2136 -0.73 -4.85 -4.49 3.04 -3.69 12.11
1313 003803 华安新丰利混合A 2016-12-29 0.01 3.0194 3.0194 3.0398 -0.6711 -0.6613 -0.14 -4.77 -4.83 198.30 -3.69 201.94
1314 370027 上投摩根智选30混合 2013-03-06 2.69 1.9060 1.9060 1.9210 -0.7808 0.4215 5.48 -6.39 -9.75 11.07 -3.69 90.60
1315 530011 建信内生动力混合 2010-11-16 2.52 1.5100 1.7670 1.5140 -0.2642 0.3989 2.65 -3.88 -0.13 20.34 -3.69 78.94
1316 001764 广发沪港深股票 2016-05-27 18.52 1.1240 1.2610 1.1200 0.3571 -0.0889 2.55 -6.26 -5.39 11.82 -3.68 25.24
1317 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 0.9965 0.9965 1.0024 -0.5886 -0.3699 0.57 -0.23 -1.96 9.42 -3.67 -0.35
1318 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 0.9302 0.9302 0.9359 -0.6090 -0.6727 0.31 -4.53 -5.15 -- -3.65 -6.98
1319 002148 国寿安保稳惠混合 2015-11-26 1.36 1.0144 1.1344 1.0157 -0.1280 0.6150 1.64 -2.25 -3.84 5.79 -3.64 13.51
1320 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.7940 0.7940 0.7980 -0.5013 -0.6258 1.15 -3.05 -5.36 -9.67 -3.64 -20.60
1321 660015 农银汇理行业轮动混合 2012-11-14 0.95 3.0700 3.1700 3.0943 -0.7853 -1.2893 2.44 -0.84 -2.70 15.90 -3.64 232.10
1322 112002 易方达策略成长二号混合 2006-08-16 11.96 1.0250 3.2350 1.0330 -0.7744 0.0977 2.30 -1.25 -5.08 13.05 -3.63 219.04
1323 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 0.9860 1.3360 0.9940 -0.8048 -1.3013 1.44 5.91 -5.46 -7.94 -3.62 33.04
1324 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 1.83 1.3300 1.6100 1.3360 -0.4491 0.4532 1.53 -2.56 -4.80 4.64 -3.62 66.16
1325 630016 华商价值共享混合发起式 2013-03-18 3.39 1.9680 2.3280 1.9920 -1.2048 -0.7564 -0.40 -3.20 -6.46 6.78 -3.62 148.44
1326 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 1.0160 1.0160 1.0190 -0.2944 1.6000 -0.39 -6.96 -2.78 -5.05 -3.61 1.60
1327 040190 华安上证龙头ETF联接 2010-11-18 0.70 1.3620 1.3620 1.3680 -0.4386 0.0735 0.67 -2.99 -4.89 7.50 -3.61 36.20
1328 960003 汇丰晋信动态策略混合H 2016-06-27 0.04 1.1680 1.1680 1.1768 -0.7478 -1.2429 0.94 -4.86 -3.73 11.16 -3.61 16.01
1329 110002 易方达策略成长混合 2003-12-09 4.08 3.4200 5.1630 3.4480 -0.8121 0.0878 2.15 -1.27 -4.77 12.87 -3.59 536.31
1330 740101 长安沪深300非周期行业指数 2012-06-25 0.55 1.1020 1.6060 1.1110 -0.8101 -0.5415 1.10 -2.65 -4.01 11.20 -3.59 69.37
1331 000664 国联安通盈混合A 2014-06-13 0.07 1.2612 1.3142 1.2642 -0.2373 0.1111 1.64 -2.87 -3.82 4.84 -3.58 32.46
1332 001389 中融鑫视野混合A 2015-10-20 0.65 1.0944 1.0944 1.0948 -0.0365 0.0183 0.27 -0.15 -3.49 0.68 -3.58 9.44
1333 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2011-12-06 0.09 1.0010 1.6730 1.0060 -0.4970 0.0000 2.46 1.01 -4.48 5.93 -3.58 15.03
1334 530018 建信深证100指数增强 2012-03-16 0.54 1.7277 1.7277 1.7430 -0.8778 -1.6060 0.68 -3.88 -4.78 19.32 -3.58 72.83
1335 620001 金元顺安宝石动力混合 2007-08-15 0.92 1.1200 1.1800 1.1300 -0.8850 -0.7796 -2.05 -6.02 -6.35 10.89 -3.58 18.43
1336 004602 前海开源润和债券A 2017-08-14 0.20 0.9766 0.9766 0.9763 0.0307 0.0922 -2.98 -4.08 -3.19 -- -3.56 -2.34
1337 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.24 1.0280 0.6540 1.0330 -0.4840 0.9823 2.90 3.21 -6.55 8.33 -3.56 -34.81
1338 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 8.24 0.9790 0.9790 0.9840 -0.5081 0.2047 4.59 1.35 -4.67 5.84 -3.55 -2.10
1339 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 15.22 0.7330 0.7330 0.7410 -1.0796 0.2736 0.27 1.81 -5.17 5.17 -3.55 -26.70
1340 000039 农银高增长混合 2013-03-26 2.14 1.9093 1.9093 1.9146 -0.2768 1.4452 2.24 -2.57 -3.86 6.43 -3.54 90.91
1341 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9530 0.9530 0.9610 -0.8325 -0.9356 -5.92 -0.73 -5.46 -- -3.54 -4.70
1342 003015 中金沪深300指数A 2016-07-22 0.13 1.1647 1.1647 1.1724 -0.6568 -1.2296 -0.26 -5.78 -4.39 15.89 -3.53 16.47
1343 003154 华宝新活力混合 2016-09-07 0.77 1.2539 1.2539 1.2611 -0.5709 -0.5552 -1.89 -5.24 -4.57 22.07 -3.52 25.39
1344 080002 长盛创新先锋混合 2008-06-04 1.20 1.0296 2.2759 1.0343 -0.4544 -0.6178 1.81 -1.46 -3.16 18.25 -3.51 192.03
1345 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 2016-09-29 6.41 0.9785 0.9785 0.9835 -0.5084 -0.2752 0.74 -0.94 -4.38 -2.25 -3.51 -2.15
1346 519019 大成景阳领先混合 2007-12-11 19.14 0.8550 4.3140 0.8590 -0.4657 0.4700 2.89 -0.23 2.02 20.27 -3.51 50.44
1347 001701 中融产业升级混合 2016-03-18 0.45 1.1320 1.1320 1.1410 -0.7888 1.2522 0.09 5.20 -1.65 23.58 -3.50 13.20
1348 510280 华宝上证180成长ETF 2011-08-04 0.44 1.7150 1.7150 1.7270 -0.6948 -0.7523 0.06 -6.28 -4.72 21.46 -3.49 71.50
1349 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.52 1.2514 0.6341 1.2554 -0.3186 0.4334 0.95 2.08 -3.86 5.69 -3.49 -36.56
1350 159902 华夏中小板ETF 2006-06-08 7.38 3.5190 3.6390 3.5450 -0.7334 -0.7614 2.62 0.14 -5.73 13.48 -3.48 268.79
1351 260104 景顺长城内需增长混合 2004-06-25 1.90 5.2330 7.0890 5.2380 -0.0955 -0.9277 5.65 2.17 -2.64 17.42 -3.47 896.34
1352 080001 长盛成长价值混合 2002-09-18 2.81 1.1050 3.7400 1.1060 -0.0904 0.2722 1.28 -3.21 -2.95 8.59 -3.46 703.03
1353 001878 嘉实沪港深精选股票 2016-05-27 61.93 1.6860 1.6860 1.6850 0.0593 -0.1776 2.55 -5.17 -5.12 21.91 -3.44 68.60
1354 217005 招商先锋混合 2004-06-01 17.17 0.9877 2.9432 0.9928 -0.5137 -0.3229 2.63 -2.22 -1.79 16.43 -3.44 320.13
1355 370024 上投摩根核心优选混合 2012-11-28 3.49 2.8930 2.8930 2.9090 -0.5500 -0.5842 1.97 -5.21 -6.50 24.97 -3.44 189.30
1356 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.23 0.9860 1.2110 0.9910 -0.5045 -0.5045 -0.60 -3.14 -3.05 -2.67 -3.43 20.82
1357 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.29 0.9727 0.9727 0.9661 0.6832 0.6623 3.57 -2.01 -3.03 -- -3.43 -2.73
1358 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.32 0.7838 0.7838 0.7909 -0.8977 0.0128 -4.62 10.33 -4.92 -2.60 -3.43 -21.62
1359 585001 东吴中证新兴产业指数 2011-02-01 0.93 1.2100 1.2100 1.2180 -0.6568 0.2485 0.67 2.46 -5.69 9.21 -3.43 21.00
1360 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.8678 0.8678 0.8734 -0.6412 1.2012 -0.78 6.66 -6.94 -- -3.42 -13.22
1361 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 11.19 0.9660 0.9660 0.9700 -0.4124 -0.6173 0.63 -1.83 -- -- -3.40 -3.40
1362 050004 博时精选混合A 2004-06-22 19.86 1.8232 3.4697 1.8311 -0.4314 -0.4097 2.07 -2.07 -3.06 2.88 -3.40 433.43
1363 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.97 0.6222 0.6222 0.6241 -0.3044 0.4034 0.89 1.90 -3.67 5.23 -3.39 -37.78
1364 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 9.48 0.9728 0.9728 0.9685 0.4440 -0.0822 2.58 -3.94 -3.02 -- -3.39 -2.72
1365 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 3.58 0.9064 0.9064 0.9087 -0.2531 0.1879 1.22 0.10 -2.64 -2.37 -3.38 -9.37
1366 288002 华夏收入混合 2005-11-17 6.25 4.8380 6.2380 4.8600 -0.4527 -0.9216 0.62 -1.97 -4.16 4.97 -3.38 991.31
1367 070011 嘉实策略混合 2006-12-12 32.54 1.1930 2.1600 1.2020 -0.7488 -1.6488 -2.13 1.62 -2.57 14.96 -3.37 152.49
1368 519702 交银趋势优先混合 2010-12-22 2.57 1.4060 1.9060 1.4160 -0.7062 -1.8842 3.00 -3.50 1.15 20.48 -3.37 104.22
1369 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 8.38 0.8330 0.8330 0.8400 -0.8333 -0.5967 0.12 1.46 -0.72 17.99 -3.36 -16.70
1370 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.41 1.0060 1.0060 1.0180 -1.1788 -0.8867 0.80 1.00 -5.18 10.07 -3.36 0.60
1371 000761 国富健康优质生活股票 2014-09-23 0.46 1.1870 1.1870 1.2020 -1.2479 -1.0833 2.68 -1.74 -1.58 11.56 -3.34 18.70
1372 003579 中金沪深300指数C 2016-11-28 0.01 1.1763 1.1763 1.1840 -0.6503 -1.2343 -0.25 -5.71 -4.18 16.52 -3.34 10.81
1373 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 11.54 0.9570 0.9570 0.9590 -0.2086 -0.4162 -1.14 -5.43 -3.33 7.77 -3.33 -4.30
1374 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 8.85 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 1.3072 -0.43 -2.31 -5.20 10.19 -3.33 -7.00
1375 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.41 1.0160 1.0160 1.0270 -1.0711 -0.8780 0.69 0.89 -5.05 9.13 -3.33 1.60
1376 090013 大成竞争优势混合 2011-04-20 6.69 1.3360 2.3460 1.3430 -0.5212 0.5267 2.93 -- 2.06 20.80 -3.33 169.77
1377 159935 景顺长城中证500ETF 2013-12-26 1.91 1.6109 1.6109 1.6158 -0.3033 0.4490 0.97 2.16 -3.67 6.45 -3.33 61.09
1378 580002 东吴双动力混合 2006-12-15 4.56 0.7625 1.8253 0.7671 -0.5997 0.4479 0.24 1.88 -7.17 9.73 -3.32 71.54
1379 000411 景顺长城优质成长股票 2014-01-02 0.44 1.1380 1.4880 1.1430 -0.4374 -0.6981 0.80 -6.26 -2.23 14.37 -3.31 43.95
1380 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.25 0.9727 0.9727 0.9792 -0.6638 -0.8764 1.21 -5.34 -- -- -3.31 -2.74
1381 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 5.93 1.1120 1.1120 1.1150 -0.2691 0.6335 0.72 -1.68 -4.22 -0.71 -3.30 11.20
1382 001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合C 2015-07-23 0.80 1.1130 1.1130 1.1150 -0.1794 -0.2688 -0.18 -2.20 -2.79 2.68 -3.30 9.55
1383 200008 长城品牌优选混合 2007-08-06 25.75 1.4221 1.4221 1.4292 -0.4968 -0.6150 3.16 -2.55 -1.52 18.44 -3.30 42.27
1384 001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合A 2015-04-28 0.22 1.1180 1.1180 1.1200 -0.1786 -0.2676 -0.27 -2.27 -2.70 2.85 -3.29 11.80
1385 001397 建信精工制造指数增强 2015-08-26 1.06 1.1496 1.1496 1.1556 -0.5192 0.1307 1.34 -1.16 -3.98 9.07 -3.29 14.96
1386 240019 华宝上证180成长ETF联接 2011-08-09 0.43 1.7040 1.7040 1.7150 -0.6414 -0.6993 0.06 -5.96 -4.48 19.92 -3.29 70.40
1387 000042 中证财通可持续发展100指数A 2013-03-22 0.57 1.6809 1.6809 1.6942 -0.7850 -1.1526 0.88 -5.60 -4.40 13.68 -3.28 68.09
1388 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 1.33 0.9676 0.9676 0.9707 -0.3194 0.0000 0.61 -1.94 -3.30 -- -3.28 -3.24
1389 000767 华富国泰民安灵活配置混合 2015-02-04 1.34 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 0.3770 1.14 -3.88 -4.57 6.71 -3.27 6.50
1390 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.73 1.1530 1.1530 1.1670 -1.1997 -3.0278 -2.37 -4.95 1.41 -- -3.27 15.30
1391 002315 创金合信沪深300增强C 2015-12-31 2.44 1.0163 1.1613 1.0232 -0.6744 -1.0515 -0.69 -5.79 -4.01 15.36 -3.26 15.60
1392 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 1.56 0.9694 0.9694 0.9721 -0.2777 -0.3290 0.53 -0.82 -- -- -3.26 -3.07
1393 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2011-07-27 2.36 1.9100 1.9100 1.9231 -0.6812 1.8504 3.10 3.62 -6.65 1.76 -3.26 91.06
1394 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 0.65 1.7510 1.8810 1.7560 -0.2847 -0.3415 -2.51 -2.07 -3.79 -0.34 -3.26 95.85
1395 001454 鹏华弘鑫混合C 2015-06-18 1.23 1.0456 1.0456 1.0520 -0.6084 -1.1066 0.51 -3.94 -3.10 1.24 -3.25 4.56
1396 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 0.04 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.0310 -0.13 -4.16 -- -- -3.25 -3.18
1397 310328 申万菱信新动力混合 2005-11-10 13.98 0.5801 3.0332 0.5858 -0.9730 -1.9273 0.45 -6.34 -3.05 6.98 -3.25 287.96
1398 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.04 0.8996 0.8996 0.9160 -1.7904 0.7278 0.46 2.82 -9.55 7.97 -3.24 -10.04
1399 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.26 0.9459 0.9459 0.9526 -0.7033 -0.4001 -1.83 3.72 -5.77 -- -3.24 -5.41
1400 003396 东方红优享红利混合 2016-10-31 27.07 1.4280 1.4280 1.4454 -1.2038 -2.1918 0.41 -6.08 -1.08 27.92 -3.23 42.80
1401 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 24.20 0.9747 0.9747 0.9819 -0.7333 -2.2661 1.68 -3.58 -1.02 -- -3.23 -2.53
1402 001511 兴全新视野定期开放混合发起式 2015-07-01 65.69 1.2020 1.2620 1.2090 -0.5790 -0.4143 -0.83 -2.75 -1.64 16.88 -3.22 26.34
1403 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.24 0.9630 0.9630 0.9700 -0.7216 0.2081 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.22 -3.70
1404 002310 创金合信沪深300增强A 2015-12-31 2.69 1.0164 1.1544 1.0232 -0.6646 -1.0514 -0.68 -5.77 -4.02 15.39 -3.22 14.94
1405 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 0.9732 1.0282 0.9765 -0.3379 -0.8961 0.70 -0.46 -3.54 2.46 -3.22 2.53
1406 202001 南方稳健成长混合 2001-09-28 14.40 1.3892 3.3042 1.4001 -0.7785 -0.6650 0.63 -4.50 -2.93 11.52 -3.22 415.34
1407 320003 诺安先锋混合 2005-12-19 25.75 1.3629 3.2464 1.3672 -0.3145 -0.0733 1.47 0.04 -5.30 8.13 -3.22 414.31
1408 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 5.26 0.8154 0.8154 0.8242 -1.0677 0.0000 -6.20 10.37 -5.38 -2.72 -3.22 -18.46
1409 001453 鹏华弘鑫混合A 2015-06-18 0.25 1.0569 1.0569 1.0634 -0.6112 -1.1041 0.52 -3.92 -3.05 1.35 -3.21 5.69
1410 002376 国寿安保核心产业灵活配置混合 2016-02-03 0.53 1.0540 1.1540 1.0680 -1.3109 -1.0329 2.03 -2.23 -2.50 13.80 -3.21 14.71
1411 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2008-10-10 0.77 1.2350 2.4060 1.2410 -0.4835 -0.6436 2.07 -1.04 -0.84 13.61 -3.21 184.04
1412 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.80 0.9199 0.9199 0.9229 -0.3251 0.3600 0.83 2.19 -3.53 -- -3.21 -8.01
1413 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 0.81 0.9725 0.9725 0.9651 0.7668 0.7459 3.68 -1.83 -2.77 -- -3.21 -2.75
1414 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2010-09-01 2.41 1.0892 1.0892 1.0955 -0.5751 -0.3021 0.36 -3.78 -4.00 11.48 -3.21 8.93
1415 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 4.84 0.9695 0.9695 0.9709 -0.1442 0.3623 -- -2.44 -3.20 -- -3.20 -3.05
1416 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.78 1.0900 1.6000 1.0940 -0.3656 0.6464 2.25 1.40 -3.20 2.37 -3.20 62.40
1417 519690 交银稳健配置混合A 2006-06-14 31.80 1.4360 3.8260 1.4573 -1.4616 -1.1496 1.97 -4.05 -2.25 29.47 -3.19 522.45
1418 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 0.80 1.0351 1.0351 1.0349 0.0193 -0.3466 1.30 -2.23 -0.83 5.46 -3.18 3.51
1419 202002 南方稳健成长贰号混合 2006-07-25 38.09 0.4687 2.3714 0.4723 -0.7622 -0.6360 0.64 -4.44 -2.93 11.60 -3.18 182.29
1420 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.02 0.7960 0.7960 0.7980 -0.2506 0.5051 0.89 2.05 -3.52 5.99 -3.16 -20.40
1421 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 38.89 0.6772 0.6772 0.6820 -0.7038 0.0591 -0.09 6.48 -5.46 -5.11 -3.16 -32.28
1422 501050 华夏上证50AH优选指数(LOF) 2016-10-27 5.32 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 -1.1045 -0.85 -7.18 -5.06 12.79 -3.16 16.40
1423 519765 交银卓越回报灵活配置混合C 2016-12-27 1.00 1.0480 1.0480 1.0510 -0.2854 0.0000 0.77 -0.95 -2.96 1.75 -3.14 4.59
1424 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 0.02 2.0100 2.0100 2.0260 -0.7897 -1.4223 -0.79 -5.46 -3.83 -- -3.13 11.23
1425 161118 易方达中小板指数分级 2012-09-20 1.84 1.0777 1.4915 1.0851 -0.6820 -0.6728 2.60 0.15 -5.56 13.19 -3.13 49.15
1426 001667 南方转型混合 2016-08-17 5.15 0.8390 0.8390 0.8430 -0.4745 -0.3563 1.82 -5.20 -6.47 -3.67 -3.12 -16.10
1427 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 1.60 0.9620 0.9620 0.9680 -0.6198 0.3128 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.12 -3.80
1428 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.36 0.9211 0.9211 0.9241 -0.3246 0.3705 0.85 2.24 -3.43 -- -3.12 -7.89
1429 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 2.03 1.0888 1.0888 1.0942 -0.4935 -0.6207 -0.14 -4.48 -3.17 7.48 -3.11 8.87
1430 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.03 1.0630 1.0630 1.0720 -0.8396 -0.7470 0.85 -3.36 -3.19 -- -3.10 6.30
1431 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.01 1.5233 1.5233 1.5230 0.0197 0.0657 0.38 19.75 -5.74 -- -3.10 52.33
1432 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 7.11 1.8160 1.9460 1.8200 -0.2198 -0.2746 -2.42 -1.94 -3.56 0.06 -3.10 103.02
1433 110010 易方达价值成长混合 2007-04-02 33.76 1.7972 2.1112 1.8061 -0.4928 0.5202 -0.65 -4.61 -2.31 17.19 -3.08 115.77
1434 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.74 0.8530 0.8530 0.8550 -0.2339 0.9467 0.47 -1.16 -5.64 10.21 -3.07 -14.70
1435 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 0.48 1.0740 1.0740 1.0780 -0.3711 1.3208 3.27 1.13 -1.92 8.59 -3.07 7.40
1436 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 0.01 1.5480 1.9230 1.5670 -1.2125 -0.7692 -0.90 4.95 -- -- -3.07 -1.96
1437 090007 大成策略回报混合 2008-11-26 35.24 1.1030 2.8130 1.1090 -0.5410 0.3640 2.89 0.73 1.97 18.61 -3.07 370.53
1438 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.08 0.9820 0.9820 0.9880 -0.6073 -0.8081 2.29 0.51 -5.21 5.93 -3.06 -1.80
1439 165312 建信央视财经50指数分级 2013-03-28 12.81 0.9211 2.0676 0.9283 -0.7756 -1.3600 -0.60 -5.36 -3.73 25.53 -3.06 107.66
1440 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 -1.6566 -3.45 -3.61 -2.70 -0.26 -3.04 -2.05
1441 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 0.9878 0.9878 0.9885 -0.0708 0.5088 1.44 -1.53 -3.05 -- -3.04 -1.22
1442 519764 交银卓越回报灵活配置混合A 2016-02-17 0.33 1.0520 1.0720 1.0540 -0.1898 0.0000 0.86 -0.85 -2.77 2.04 -3.04 7.28
1443 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8400 0.8400 0.8440 -0.4739 0.4785 -2.10 5.79 -5.94 -10.73 -3.00 -16.00
1444 001795 上投摩根文体休闲混合 2015-12-23 0.77 1.0670 1.0670 1.0760 -0.8364 1.2334 2.89 0.66 -7.54 19.35 -3.00 6.70
1445 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 1.32 1.0400 1.0400 1.0470 -0.6686 -0.9052 0.23 -5.34 -4.02 3.95 -2.99 4.00
1446 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 -- 0.9789 0.9789 0.9826 -0.3766 -0.5385 0.78 0.48 -2.72 -- -2.99 -2.11
1447 000536 前海开源可转债债券 2014-03-25 0.64 0.8150 1.1850 0.8170 -0.2448 -0.9721 -1.21 -5.34 -3.78 9.69 -2.98 16.36
1448 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9159 0.9159 0.9169 -0.1091 0.4276 -0.02 -1.63 -4.33 -7.63 -2.98 -8.41
1449 217027 招商央视财经50指数A 2013-02-05 1.72 2.0170 2.0170 2.0330 -0.7870 -1.4174 -0.74 -5.35 -3.63 24.97 -2.98 101.70
1450 519185 万家精选混合 2009-05-18 25.22 1.2131 2.3011 1.2224 -0.7608 -3.2616 -5.39 -8.93 -1.26 9.48 -2.98 144.39
1451 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -0.6660 -- -4.48 -4.40 2.96 -2.97 4.40
1452 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 0.60 0.9935 0.9935 0.9962 -0.2710 0.1108 0.90 -2.76 -2.94 2.77 -2.97 -0.65
1453 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7240 0.7240 0.7280 -0.5495 -0.6859 -0.55 -2.82 -2.16 9.04 -2.95 -27.60
1454 002192 东方鼎新灵活配置混合C 2016-04-20 -- 1.1825 1.1825 1.1902 -0.6470 -0.8053 -0.03 -5.20 -4.27 14.68 -2.95 13.29
1455 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0313 1.0313 1.0336 -0.2225 -0.0969 0.22 -2.15 -1.94 3.66 -2.95 3.13
1456 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.06 0.9659 0.9659 0.9683 -0.2479 -0.3096 -0.34 -4.21 -2.52 3.14 -2.95 -3.41
1457 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 0.9920 0.9920 0.9960 -0.4016 -0.8991 -1.29 -4.52 -7.20 -6.06 -2.94 -0.80
1458 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9723 0.9723 0.9760 -0.3791 -0.8464 -1.35 -3.37 -2.84 -- -2.92 -2.77
1459 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9758 0.9758 0.9768 -0.1024 0.3600 -0.26 -0.22 -2.45 -2.85 -2.92 -2.42
1460 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.39 1.5600 1.8200 1.5690 -0.5736 0.3215 -1.45 0.19 -5.17 -8.40 -2.92 82.67
1461 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0464 1.0464 1.0535 -0.6739 -0.9091 0.24 -5.29 -3.93 4.46 -2.91 4.64
1462 163111 申万菱信中小板指数(LOF) 2012-05-08 1.13 1.1014 1.9003 1.1086 -0.6495 -0.6943 2.17 -0.46 -6.04 12.34 -2.91 49.46
1463 519029 华夏稳增混合 2006-08-09 8.35 1.6680 2.4730 1.6800 -0.7143 0.8464 0.72 4.91 -3.25 0.36 -2.91 190.69
1464 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.30 0.9010 1.2910 0.9000 0.1111 0.1111 2.04 -0.33 -4.66 1.24 -2.91 24.86
1465 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9499 0.9499 0.9614 -1.1962 -1.7785 -1.31 -1.32 -3.30 -- -2.90 -5.01
1466 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 13.42 0.9060 0.9060 0.9100 -0.4396 0.1105 -0.98 4.86 -5.03 0.44 -2.89 -9.40
1467 000845 国投瑞银信息消费混合 2014-12-03 1.17 1.1770 1.7650 1.1940 -1.4238 -1.9983 -1.01 1.29 -0.37 6.20 -2.88 84.44
1468 512600 嘉实中证主要消费ETF 2014-06-13 0.04 2.3007 2.3007 2.3260 -1.0877 -1.9978 2.29 -4.08 4.72 36.95 -2.88 129.98
1469 519191 万家新利灵活配置混合 2014-01-24 10.38 1.0529 1.3345 1.0622 -0.8755 -4.0987 -6.57 -10.61 -1.49 8.70 -2.88 36.65
1470 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7100 0.7100 0.7190 -1.2517 -1.2517 -2.34 -2.07 -4.44 5.65 -2.87 -29.00
1471 002326 银华聚利灵活配置混合C 2016-04-01 0.01 1.3210 1.3210 1.3360 -1.1228 -0.9745 0.76 -0.30 -0.08 15.27 -2.87 16.80
1472 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 1.85 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 -0.39 -2.87 -2.12 2.01 -2.87 1.40
1473 000778 鹏华先进制造股票 2014-11-04 8.16 1.5960 1.5960 1.6080 -0.7463 -0.0626 1.85 6.33 -1.84 9.54 -2.86 59.60
1474 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.05 1.4125 1.6339 1.4140 -0.1061 1.1892 3.19 0.01 -2.83 13.44 -2.86 16.01
1475 050012 博时策略配置混合 2009-08-11 3.00 1.3590 1.3830 1.3680 -0.6579 -0.1470 0.07 -1.66 -1.09 7.43 -2.86 39.08
1476 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.30 1.1060 2.3875 1.1167 -0.9582 -0.8605 2.74 -1.46 -0.21 10.60 -2.86 138.75
1477 150017 兴全合润分级混合B 2010-04-22 0.45 1.4931 4.3039 1.5075 -0.9552 -0.8632 2.74 -1.46 -0.21 43.13 -2.86 330.38
1478 163406 兴全合润分级混合 2010-04-22 44.66 1.3383 3.4728 1.3512 -0.9547 -0.8593 2.74 -1.46 -0.21 30.45 -2.86 247.33
1479 164809 工银中证500指数 2012-01-31 1.19 1.2293 1.3719 1.2328 -0.2839 0.4987 1.09 2.53 -3.23 4.43 -2.86 38.75
1480 003446 英大睿鑫混合A 2016-11-23 1.25 1.1858 1.2358 1.1930 -0.6035 -0.4951 0.39 -4.05 -3.00 16.23 -2.85 23.66
1481 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 1.37 1.0226 1.0226 1.0208 0.1763 -0.5253 1.16 -5.18 -5.36 2.69 -2.84 2.26
1482 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.09 1.0414 1.0414 1.0467 -0.5064 -1.5783 -0.88 -5.40 -2.74 1.85 -2.84 4.14
1483 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 0.01 1.0998 1.0998 1.0998 0.0000 -0.0545 -1.47 -2.74 -2.46 -- -2.83 9.96
1484 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6170 1.7100 0.6170 0.0000 -0.3231 -0.96 -3.44 -5.80 -11.86 -2.83 -83.78
1485 165310 建信双利分级 2011-05-06 0.97 1.5630 1.7240 1.5720 -0.5725 -0.9506 0.71 -4.46 -4.00 17.72 -2.82 80.86
1486 202027 南方高端装备混合A 2012-09-25 2.48 1.5530 1.9280 1.5730 -1.2715 -0.7668 -0.89 5.15 -1.90 19.00 -2.82 106.60
1487 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 0.50 1.0821 1.0821 1.0880 -0.5423 1.4818 1.67 -3.59 -3.86 -- -2.81 8.21
1488 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 0.63 1.0040 1.0040 1.0080 -0.3968 0.1996 2.03 -1.18 -3.74 1.83 -2.81 0.40
1489 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 1.96 0.9839 0.9839 0.9927 -0.8865 -1.0360 0.56 -4.30 -1.62 -- -2.81 -1.61
1490 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.37 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -1.2179 0.69 -2.80 -0.95 10.61 -2.80 -27.00
1491 000458 英大领先回报混合 2014-03-05 1.28 0.8949 1.5549 0.8984 -0.3896 -0.7541 -0.78 -5.87 -2.89 12.65 -2.79 52.70
1492 002387 工银沪港深股票 2016-04-20 22.93 1.2230 1.2230 1.2170 0.4930 -0.1633 1.58 -4.08 -3.55 19.55 -2.78 22.30
1493 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 18.41 1.0190 1.0190 1.0330 -1.3553 -0.0980 2.93 -4.50 -1.36 28.18 -2.77 1.90
1494 002167 南方顺康混合 2015-11-26 2.07 1.0237 1.0237 1.0263 -0.2533 -0.0391 1.02 -0.98 -2.97 -1.09 -2.77 2.37
1495 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 0.0000 -1.36 8.75 -5.03 -4.86 -2.77 -9.10
1496 100032 富国中证红利指数增强 2008-11-20 17.79 1.1170 2.7150 1.1230 -0.5343 -0.6228 0.72 -4.77 -2.98 12.38 -2.77 215.69
1497 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.11 1.4207 1.5807 1.4268 -0.4275 0.2116 1.08 0.37 -1.44 3.93 -2.77 62.15
1498 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.01 1.1640 1.1640 1.1680 -0.3425 -0.4277 0.78 -3.32 -2.92 -0.34 -2.76 1.84
1499 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.37 0.9687 0.9687 0.9711 -0.2471 -0.2985 -0.30 -4.09 -2.28 3.72 -2.76 -3.13
1500 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.20 0.9744 0.9744 0.9782 -0.3885 -0.8547 -1.33 -3.28 -2.64 -- -2.76 -2.56
1501 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 0.85 0.9724 0.9724 0.9784 -0.6132 0.3198 1.08 -3.03 -- -- -2.76 -2.76
1502 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.06 1.4574 1.4574 1.4639 -0.4440 0.7954 0.21 -2.47 -2.71 4.86 -2.76 45.76
1503 003447 英大睿鑫混合C 2016-11-23 -- 1.1721 1.2221 1.1793 -0.6105 -0.5093 0.36 -3.92 -2.93 16.19 -2.75 22.29
1504 253010 国联安安心成长混合 2005-07-13 1.86 0.6730 1.9860 0.6760 -0.4438 -0.8837 -0.59 -3.03 -3.72 0.45 -2.75 136.22
1505 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.40 1.0936 1.0936 1.0973 -0.3372 -1.0585 -1.38 -3.40 -2.41 8.10 -2.73 9.36
1506 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 0.9872 1.0722 0.9909 -0.3734 -0.7739 -0.35 -5.05 -3.53 6.48 -2.73 6.95
1507 163807 中银优选混合 2009-04-03 2.63 1.1181 2.1201 1.1190 -0.0804 0.9298 1.18 -3.78 -4.26 19.27 -2.73 154.63
1508 162204 泰达宏利行业混合 2004-07-09 1.36 3.3326 5.1376 3.3526 -0.5966 0.8595 3.43 -2.41 -1.75 17.18 -2.72 478.17
1509 001252 中海进取收益混合 2015-05-13 0.48 1.0770 1.0770 1.0820 -0.4621 0.4664 -2.18 -4.10 -1.55 4.56 -2.71 7.70
1510 001852 融通中国风1号灵活配置混合 2016-02-03 0.38 1.2220 1.2520 1.2240 -0.1634 0.7420 3.91 -1.77 -2.08 16.83 -2.71 25.71
1511 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0081 1.0081 1.0125 -0.4346 1.1945 1.49 -1.10 -4.35 -- -2.71 0.81
1512 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0192 1.0192 1.0228 -0.3520 -0.4590 0.13 -4.17 -3.30 -- -2.70 1.92
1513 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 1.38 1.0000 1.0000 1.0023 -0.2295 -0.7149 1.51 -7.74 -- -- -2.70 0.00
1514 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.44 0.9030 0.9030 0.9207 -1.9224 -1.4085 -7.23 15.18 -5.26 -- -2.70 -9.71
1515 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0321 1.0321 1.0333 -0.1161 -1.2345 -3.18 -3.79 -2.25 3.91 -2.69 3.21
1516 001482 上投摩根新兴服务股票 2015-08-06 0.78 1.0910 1.0910 1.0970 -0.5469 0.4604 4.30 -1.80 -6.19 12.82 -2.68 9.10
1517 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 0.34 1.0429 1.0429 1.0447 -0.1723 -0.4866 -0.38 -4.67 -2.95 4.75 -2.67 4.29
1518 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 0.98 0.9747 0.9747 0.9796 -0.5002 -1.5653 -0.83 -5.30 -2.53 -2.53 -2.67 -2.53
1519 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9821 0.9971 0.9824 -0.0305 0.4295 0.27 -3.55 -2.56 -4.25 -2.65 -0.33
1520 519619 银河君荣混合A 2016-09-05 0.03 1.0495 1.0495 1.0549 -0.5119 -1.5663 -0.84 -5.29 -2.57 2.28 -2.65 4.95
1521 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 12.57 1.1507 1.1960 1.1612 -0.9042 -1.0491 3.29 -2.36 -0.46 18.11 -2.64 19.21
1522 001280 银华聚利灵活配置混合A 2015-05-14 2.75 1.3310 1.3310 1.3470 -1.1878 -0.9673 0.76 -0.30 0.30 15.74 -2.63 33.10
1523 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1090 1.1090 1.1160 -0.6272 -0.8937 -0.27 -6.73 -2.20 4.33 -2.63 1.93
1524 460002 华泰柏瑞积极成长混合A 2007-05-29 8.10 1.2285 1.6754 1.2325 -0.3245 -0.2841 -0.61 -1.75 -3.25 13.48 -2.63 73.88
1525 510130 中盘ETF 2010-03-29 0.63 3.9176 1.3474 3.9397 -0.5610 0.0817 2.44 -1.16 -4.10 10.03 -2.62 34.34
1526 001538 上投摩根科技前沿混合 2015-07-09 0.62 1.0820 1.0820 1.0900 -0.7339 0.4643 3.84 -0.82 -4.67 12.71 -2.61 8.20
1527 001718 工银物流产业股票 2016-03-01 0.36 1.3050 1.3050 1.3040 0.0767 1.3199 3.16 0.15 -0.91 11.06 -2.61 30.50
1528 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.32 0.8641 0.8641 0.8681 -0.4608 0.6875 1.92 3.78 -1.77 -10.47 -2.61 -13.64
1529 166002 中欧新蓝筹混合A 2008-07-25 27.75 1.4242 2.7256 1.4256 -0.0982 1.2153 3.26 0.18 -2.51 14.25 -2.61 279.98
1530 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0480 1.0480 1.0540 -0.5693 -0.6635 -- -4.55 -3.94 3.46 -2.60 4.80
1531 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 1.30 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.1976 1.20 -3.26 -3.72 9.43 -2.60 1.00
1532 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2005-04-27 31.27 0.4730 3.2397 0.4769 -0.8178 -0.7137 0.77 -2.15 1.70 22.39 -2.60 471.94
1533 000361 信诚年年有余定期开放债券B 2013-11-27 0.02 1.0910 1.2170 1.0930 -0.1830 -0.1830 -1.62 -2.06 -3.45 -1.00 -2.59 21.61
1534 002063 国泰结构转型灵活配置混合C 2015-11-16 0.14 1.9270 1.9270 1.9440 -0.8745 -1.4322 0.89 -4.51 -2.97 11.45 -2.58 16.51
1535 002307 银华多元视野灵活配置混合 2016-05-19 2.23 1.2480 1.2480 1.2540 -0.4785 0.3215 1.22 -0.32 -0.87 16.96 -2.58 24.80
1536 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0363 1.0363 1.0374 -0.1060 -1.2295 -3.15 -3.73 -2.11 4.21 -2.58 3.63
1537 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 1.00 1.0631 1.1581 1.0709 -0.7284 1.2476 5.34 -6.43 -0.61 24.01 -2.58 15.56
1538 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.01 0.9867 0.9867 0.9955 -0.8840 -1.0232 0.61 -4.15 -1.34 -- -2.58 -1.33
1539 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.21 0.9743 0.9743 0.9803 -0.6121 0.3295 1.12 -2.91 -- -- -2.58 -2.57
1540 070030 嘉实中创400ETF联接A 2012-03-22 0.77 1.6180 1.6180 1.6249 -0.4246 0.4532 -0.12 4.98 -4.33 -4.57 -2.58 61.80
1541 202003 南方绩优成长混合A 2006-11-16 48.45 1.0931 3.0728 1.1023 -0.8346 -0.0183 2.06 -1.85 -1.03 22.14 -2.58 369.43
1542 373020 上投摩根双核平衡混合 2008-05-21 1.48 1.6582 2.2783 1.6609 -0.1626 0.1691 4.05 1.05 -3.19 6.18 -2.58 151.32
1543 519704 交银先进制造混合 2011-06-22 14.32 2.1160 2.9770 2.1170 -0.0472 0.5703 0.71 1.83 -0.84 17.57 -2.58 205.16
1544 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 0.46 0.9785 1.2375 0.9783 0.0204 0.0716 0.26 -0.06 1.58 6.18 -2.57 23.37
1545 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8871 0.9671 0.8873 -0.0225 0.1355 -- -2.60 -2.31 -1.43 -2.56 -4.23
1546 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.70 1.0260 1.0260 1.0310 -0.4850 0.0000 -1.35 8.80 -4.74 -4.29 -2.56 2.60
1547 090010 大成中证红利指数 2010-02-02 1.18 1.7520 1.7520 1.7620 -0.5675 -0.3413 1.21 -4.73 -3.31 13.91 -2.56 75.20
1548 001885 中欧新蓝筹混合E 2015-10-08 0.13 1.3850 2.7329 1.3864 -0.1010 1.2057 3.25 0.17 -2.44 14.39 -2.55 34.74
1549 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9797 1.0077 0.9800 -0.0306 0.4511 0.44 -3.53 -2.41 -3.91 -2.55 0.70
1550 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 0.86 0.9813 0.9813 0.9789 0.2452 0.6771 2.95 -1.79 -- -- -2.55 -1.87
1551 180012 银华富裕主题混合 2006-11-16 26.19 2.7658 3.7188 2.7835 -0.6359 -1.5940 4.93 -1.42 1.40 29.97 -2.55 466.67
1552 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2010-12-10 0.92 1.4530 1.4530 1.4610 -0.5476 -0.6835 1.18 -3.46 -3.65 15.87 -2.55 45.30
1553 003970 华泰柏瑞兴利混合A 2016-12-29 2.00 1.0051 1.1301 1.0072 -0.2085 -1.2575 -1.00 -6.79 -1.89 8.95 -2.54 12.85
1554 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 1.88 1.0363 1.0363 1.0402 -0.3749 -0.5470 0.79 0.50 -2.25 -- -2.54 3.63
1555 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.59 0.9703 0.9703 0.9715 -0.1235 -0.0206 2.20 -6.35 -- -- -2.54 -2.97
1556 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 8.13 1.1160 1.1160 1.1240 -0.7117 0.2695 2.95 -4.29 -1.33 21.17 -2.53 11.60
1557 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 16.49 0.8090 0.8090 0.8110 -0.2466 0.1238 1.25 -3.58 -2.88 7.29 -2.53 -19.10
1558 002774 光大保德信铭鑫混合C 2016-10-17 0.03 1.0512 1.0512 1.0597 -0.8021 -0.7647 0.78 -5.91 -1.06 3.15 -2.53 5.12
1559 519710 交银策略回报混合 2012-06-20 6.19 1.3500 1.7430 1.3600 -0.7353 -1.7467 3.85 -2.60 2.20 20.64 -2.53 90.52
1560 960021 国富潜力组合混合H 2016-03-01 -- 1.1550 1.1550 1.1640 -0.7732 -0.4310 1.05 -2.78 -3.51 13.91 -2.53 16.67
1561 001634 万家瑞祥混合C 2016-11-17 -- 0.9710 1.0549 0.9743 -0.3387 -0.5429 -1.17 -3.81 -2.68 3.45 -2.52 5.33
1562 270050 广发新经济混合 2013-02-06 2.27 2.2480 2.2480 2.2530 -0.2219 2.4146 3.45 2.51 -1.01 23.86 -2.52 124.80
1563 001824 博时沪港深成长企业混合 2016-11-02 3.05 1.1280 1.1280 1.1210 0.6244 -2.0833 1.26 -4.16 -2.51 5.72 -2.51 12.80
1564 450003 国富潜力组合混合A 2007-03-22 11.79 1.1650 2.0050 1.1730 -0.6820 -0.3422 1.13 -2.75 -3.48 13.99 -2.51 135.58
1565 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 0.78 1.1720 1.1720 1.1760 -0.3401 -0.4248 0.86 -3.22 -2.66 0.17 -2.50 17.20
1566 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 1.18 1.0402 1.0402 1.0451 -0.4689 -0.9145 0.34 -3.84 -6.67 4.18 -2.50 4.02
1567 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 9.40 0.9677 0.9677 0.9741 -0.6570 -0.5140 1.68 -2.66 -3.30 -- -2.50 -3.23
1568 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.06 0.9338 0.9338 0.9364 -0.2777 0.5275 1.42 1.29 -3.80 1.80 -2.49 -6.62
1569 350009 天治研究驱动混合A 2011-12-28 0.03 1.2120 1.3810 1.2200 -0.6557 -0.8183 -0.16 -6.63 -2.02 4.48 -2.49 41.93
1570 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 1.25 1.0210 1.0210 1.0290 -0.7775 -0.0978 2.41 -4.22 -1.73 -- -2.48 2.10
1571 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.70 1.7170 1.7170 1.7248 -0.4522 0.4740 -0.11 5.31 -4.35 -3.86 -2.48 71.70
1572 000001 华夏成长混合 2001-12-18 43.13 1.1060 3.5170 1.1150 -0.8072 -0.8072 0.91 -1.51 -1.86 8.77 -2.47 531.85
1573 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.05 0.9970 1.4080 1.0010 -0.3996 0.4028 0.05 -1.28 -1.17 -2.07 -2.47 37.41
1574 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合 2013-08-07 2.68 1.1050 1.6550 1.1020 0.2722 1.6559 5.04 -0.18 -4.58 1.56 -2.47 74.48
1575 000478 建信中证500指数增强A 2014-01-27 12.85 2.2953 2.2953 2.3015 -0.2694 0.2884 1.75 1.27 -1.95 7.04 -2.47 129.53
1576 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 2.97 0.9890 0.9890 0.9940 -0.5030 -0.3024 3.13 -1.88 -0.30 17.46 -2.47 -1.10
1577 310518 申万菱信可转债债券 2011-12-09 0.47 1.2660 1.4160 1.2730 -0.5499 -0.7837 -1.09 -4.16 -4.24 -0.24 -2.47 45.27
1578 000360 信诚年年有余定期开放债券A 2013-11-27 0.87 1.1120 1.2390 1.1140 -0.1795 -0.1795 -1.59 -1.94 -3.30 -0.63 -2.46 23.88
1579 001633 万家瑞祥混合A 2016-11-17 5.59 0.9758 1.0578 0.9792 -0.3472 -0.5503 -1.15 -3.78 -2.59 3.65 -2.46 5.64
1580 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.47 1.0896 1.0896 1.0963 -0.6111 -1.8467 -4.43 -4.43 -2.52 8.39 -2.46 8.96
1581 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.54 1.0204 1.0204 1.0160 0.4331 0.7703 -1.39 -1.90 -3.26 -4.31 -2.46 -4.86
1582 000554 中国梦灵活配置混合 2014-06-09 5.08 1.5980 1.5980 1.6080 -0.6219 -0.0625 1.40 1.14 -0.68 11.44 -2.44 59.80
1583 002101 创金合信鑫优选混合A 2015-11-19 -- 1.0810 1.0810 1.0850 -0.3687 -0.8257 -1.19 -4.17 -6.65 -4.93 -2.44 8.10
1584 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.29 1.0017 1.0017 1.0008 0.0899 -0.2191 0.49 -3.65 -1.90 -0.23 -2.44 0.17
1585 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.84 0.8261 0.8261 0.8242 0.2305 0.8915 2.06 1.30 -5.17 -10.17 -2.44 -17.39
1586 167601 国金沪深300指数增强 2013-07-26 1.58 1.0403 1.0403 1.0464 -0.5830 -0.3449 2.24 -3.03 -3.70 18.56 -2.44 75.77
1587 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.02 0.8380 0.8380 0.8440 -0.7109 -0.4751 1.21 -2.90 -0.95 14.48 -2.44 -19.23
1588 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 4.65 0.8691 0.8691 0.8731 -0.4581 0.6952 1.96 3.90 -1.54 -10.00 -2.43 -13.14
1589 620007 金元顺安灵活配置混合A 2011-08-16 0.10 1.1230 1.2580 1.1190 0.3575 0.8985 2.84 -0.27 -2.94 1.17 -2.43 16.80
1590 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 0.35 1.0623 1.0623 1.0590 0.3116 -0.5709 2.61 -3.09 0.26 5.86 -2.42 6.23
1591 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 1.47 1.0666 1.1616 1.0744 -0.7260 1.2531 5.36 -6.31 -0.42 24.35 -2.42 15.92
1592 162006 长城久富混合(LOF) 2007-02-12 7.37 1.1869 3.9167 1.1918 -0.4111 0.3382 5.04 -0.97 -1.12 13.98 -2.42 145.84
1593 260116 景顺长城核心竞争力混合A 2011-12-20 8.13 3.1040 3.2540 3.1280 -0.7673 -1.4916 1.04 -5.83 -0.29 25.62 -2.42 256.45
1594 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.27 1.5350 1.5350 1.5460 -0.7115 0.1305 -0.90 0.92 -6.00 2.61 -2.42 53.50
1595 960008 景顺长城核心竞争力混合H 2016-01-22 0.33 3.1050 3.1050 3.1290 -0.7670 -1.4911 1.04 -5.82 -0.29 25.66 -2.42 59.80
1596 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 2014-04-17 0.93 0.9009 0.9809 0.9010 -0.0111 0.1556 0.03 -2.50 -2.12 -1.11 -2.40 -2.77
1597 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.19 1.0040 1.0040 1.0031 0.0897 -0.2186 0.51 -3.62 -1.83 0.04 -2.40 0.40
1598 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 5.18 1.8690 2.3350 1.8800 -0.5851 -0.9014 0.86 -3.36 -1.99 8.16 -2.40 133.65
1599 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.73 0.7360 0.8860 0.7350 0.1361 1.7981 2.22 0.96 -4.42 7.13 -2.39 -21.10
1600 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 -- 0.9770 0.9770 0.9811 -0.4179 -0.6205 -1.04 -2.58 -- -- -2.39 -2.30
1601 610002 信达澳银精华配置混合 2008-07-30 0.49 1.3050 2.1850 1.3170 -0.9112 0.3846 -2.03 1.16 -0.76 13.97 -2.39 170.16
1602 001881 中欧新趋势混合(LOF)E 2015-10-08 0.40 1.1536 1.9616 1.1534 0.0173 1.4868 4.75 1.97 -1.83 17.72 -2.38 42.63
1603 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.06 1.0236 1.0236 1.0272 -0.3505 -0.4474 0.18 -4.02 -3.06 -- -2.38 2.36
1604 510220 华泰柏瑞中小盘ETF 2011-01-26 0.18 4.1651 1.1490 4.1857 -0.4922 0.4946 2.17 0.83 -3.09 11.23 -2.38 14.98
1605 000916 前海开源股息率100强股票 2015-01-13 5.32 1.2360 1.4360 1.2430 -0.5632 -1.1200 0.65 -4.85 -2.75 6.46 -2.37 45.32
1606 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0257 1.0257 1.0301 -0.4271 0.6872 0.79 -1.41 -2.94 0.45 -2.37 1.80
1607 002562 泓德泓益量化混合 2016-04-26 3.73 1.2340 1.2340 1.2440 -0.8039 -0.3231 1.65 -0.56 -1.75 13.21 -2.37 23.40
1608 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 0.77 0.9940 1.0840 0.9977 -0.3709 -0.7489 -0.28 -4.83 -3.09 7.61 -2.37 8.16
1609 166001 中欧新趋势混合(LOF)A 2007-01-29 25.89 1.0974 1.9424 1.0972 0.0182 1.4796 4.74 1.97 -1.87 17.76 -2.37 114.76
1610 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4550 0.4550 0.4570 -0.4376 0.0000 -0.44 -4.21 -3.19 4.36 -2.36 -54.50
1611 001733 泰达宏利量化股票 2016-08-30 0.86 1.0770 1.0770 1.0800 -0.2778 0.0000 1.32 1.51 -1.01 12.07 -2.36 7.70
1612 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 1.17 0.9764 1.0094 0.9793 -0.2961 0.5976 -1.25 -0.60 -2.08 0.06 -2.36 0.86
1613 003368 鹏华兴合定期开放混合C 2016-09-27 0.92 1.0235 1.0235 1.0264 -0.2825 -0.1463 0.10 -1.48 -2.21 3.18 -2.36 2.35
1614 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 3.48 1.0750 1.0750 1.0880 -1.1949 -0.7387 2.97 -2.63 -1.83 -- -2.36 7.50
1615 000512 国泰结构转型灵活配置混合A 2014-05-19 0.29 1.9490 1.9490 1.9670 -0.9151 -1.4163 0.98 -4.37 -2.74 11.69 -2.35 94.90
1616 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.20 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 1.8646 5.06 0.97 -3.17 8.92 -2.35 3.80
1617 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.05 0.7910 0.7910 0.7940 -0.3778 -0.7528 1.67 -2.71 -1.13 4.35 -2.35 -20.90
1618 001375 金元顺安灵活配置混合C 2015-06-02 1.35 1.1210 1.1210 1.1170 0.3581 0.9910 2.94 -0.27 -2.94 1.08 -2.35 7.48
1619 530016 建信恒稳价值混合 2011-11-22 0.23 2.1220 2.2220 2.1280 -0.2820 0.4259 2.66 -3.24 1.10 18.35 -2.35 131.27
1620 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 0.24 1.0450 1.0450 1.0490 -0.3813 -0.0956 -0.95 6.20 -4.13 12.85 -2.34 4.50
1621 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 0.51 1.0437 1.0437 1.0426 0.1055 0.6073 0.31 1.79 -4.20 -- -2.34 4.37
1622 161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 2015-05-19 1.41 1.2100 1.2310 1.2280 -1.4658 -2.1036 -1.14 0.83 -0.08 12.87 -2.34 23.45
1623 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 0.28 1.0490 1.0490 1.0500 -0.0952 0.0954 1.25 -1.13 -- 5.75 -2.33 4.90
1624 159928 汇添富中证主要消费ETF 2013-08-23 8.10 2.2815 2.2815 2.3067 -1.0925 -2.0101 2.44 -3.65 3.93 38.47 -2.33 128.36
1625 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2007-06-18 32.60 1.2050 1.6290 1.2140 -0.7414 -1.4718 0.92 -5.34 -0.67 25.69 -2.33 71.53
1626 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0168 1.0168 1.0125 0.4247 0.7730 -1.37 -1.82 -3.08 -4.38 -2.32 1.68
1627 001244 华泰柏瑞量化智慧混合 2015-06-03 8.27 1.1809 1.1809 1.1839 -0.2534 0.0339 1.51 -0.04 -2.24 11.33 -2.32 18.09
1628 257030 国联安优势混合 2007-01-24 2.67 1.2190 2.0310 1.2290 -0.8137 -0.8137 1.33 -2.25 -1.65 13.50 -2.32 140.53
1629 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9818 0.9818 0.9776 0.4296 0.7698 -1.38 -1.80 -3.16 -4.76 -2.30 -1.82
1630 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 0.9840 1.0140 0.9866 -0.2635 -0.3847 -0.81 -1.95 -2.44 -0.26 -2.30 1.35
1631 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2011-01-26 0.57 1.0920 1.0920 1.0971 -0.4649 0.4600 2.06 0.76 -2.98 10.52 -2.30 9.20
1632 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 0.9868 0.9868 0.9884 -0.1619 0.1421 1.13 0.23 -0.68 2.81 -2.29 -1.32
1633 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.14 1.0702 1.5479 1.0784 -0.7604 0.3187 -3.41 4.00 -6.80 3.36 -2.29 62.33
1634 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.16 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.5092 1.75 -5.28 -2.85 8.22 -2.28 -1.30
1635 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 1.90 0.7290 0.7290 0.7340 -0.6812 0.4132 -3.32 3.55 -7.25 3.55 -2.28 -27.10
1636 005206 南方优选成长混合C 2017-12-01 0.17 2.4830 2.4830 2.5080 -0.9968 -0.8782 2.39 -1.82 -- -- -2.28 0.57
1637 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.02 0.9860 1.2560 0.9880 -0.2024 -0.2024 -0.70 -2.28 -2.47 -2.23 -2.28 24.85
1638 001984 上投摩根智慧生活混合 2016-04-28 0.17 1.1170 1.1170 1.1220 -0.4456 0.9033 5.08 -- -6.45 8.76 -2.27 11.70
1639 162717 广发再融资主题混合(LOF) 2016-12-19 1.75 0.9900 0.9900 0.9940 -0.4024 -1.3944 -1.10 -2.46 -2.08 -0.40 -2.27 -1.00
1640 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.04 1.3376 1.9576 1.3414 -0.2833 -0.6315 -0.66 0.33 -2.08 1.14 -2.27 123.71
1641 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 4.19 1.6440 2.5040 1.6520 -0.4843 -0.4240 0.12 -1.97 -0.66 3.33 -2.26 145.52
1642 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9884 0.9884 0.9842 0.4267 0.7646 -1.37 -1.78 -3.07 -4.55 -2.25 -1.16
1643 000549 华安大国新经济股票 2014-04-14 1.09 1.7810 1.7810 1.8010 -1.1105 0.3380 0.39 2.53 -3.89 10.07 -2.25 78.10
1644 001659 富安达新动力混合 2016-12-07 0.94 1.2993 1.2993 1.3094 -0.7713 -1.6055 -0.17 -6.73 -1.78 22.85 -2.25 29.93
1645 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.69 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.40 -2.82 -2.44 0.91 -2.25 0.10
1646 202011 南方优选价值混合A 2008-06-18 13.73 1.1270 2.9080 1.1390 -1.0536 0.9857 0.71 1.35 -3.01 10.09 -2.25 304.36
1647 960020 南方优选价值混合H 2016-05-30 -- 1.1280 1.5830 1.1400 -1.0526 0.9848 0.71 1.26 -2.93 10.15 -2.25 14.53
1648 000628 大成高新技术产业股票 2015-02-03 2.02 1.6140 1.6140 1.6280 -0.8600 0.3731 3.13 -0.37 0.94 20.63 -2.24 61.40
1649 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 0.65 1.0415 1.0415 1.0477 -0.5918 -1.4664 -1.39 -3.37 -2.29 1.50 -2.24 4.15
1650 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.26 0.9845 0.9845 0.9821 0.2444 0.6852 2.97 -1.50 -- -- -2.24 -1.55
1651 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9627 0.9627 0.9669 -0.4344 -0.6911 -2.29 -4.60 -2.13 -3.44 -2.23 -3.73
1652 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.06 1.0120 1.0120 1.0230 -1.0753 -1.1719 0.60 -0.49 -3.89 17.54 -2.22 1.20
1653 002093 国富新增长混合C 2015-11-24 1.00 1.0345 1.0886 1.0344 0.0097 -0.7483 -5.64 -4.73 -2.60 3.04 -2.22 9.08
1654 005211 银河智慧主题混合 2017-12-01 3.79 0.9799 0.9799 0.9809 -0.1019 2.1687 4.32 1.42 -- -- -2.22 -2.02
1655 003354 信诚至优混合C 2016-09-26 0.01 1.0566 1.0566 1.0565 0.0095 0.5903 1.75 -5.95 -2.32 6.29 -2.21 5.66
1656 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 14.91 1.0067 1.0067 0.9953 1.1454 -1.5645 -0.18 -9.96 -8.01 13.15 -2.21 0.67
1657 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 1.33 0.9487 0.9487 0.9449 0.4022 0.7433 -1.26 -1.69 -3.10 -4.40 -2.20 -7.68
1658 003353 信诚至优混合A 2016-09-26 0.64 1.0602 1.0602 1.0601 0.0094 0.5882 1.75 -5.94 -2.29 6.37 -2.20 6.02
1659 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 12.91 0.6260 0.6260 0.6310 -0.7924 -1.4173 5.56 -0.16 0.97 13.41 -2.19 -37.40
1660 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7600 0.7600 0.7740 -1.8088 -1.6818 -8.10 17.10 -3.92 -3.80 -2.19 -24.00
1661 159934 易方达黄金ETF 2013-11-29 4.38 2.6527 1.0807 2.6413 0.4316 0.8018 -1.32 -1.73 -3.02 -4.25 -2.19 8.06
1662 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.50 1.7020 1.8220 1.7040 -0.1174 0.3538 1.86 -1.62 -1.68 15.78 -2.18 89.97
1663 519670 银河行业混合 2009-04-24 8.75 1.4810 3.0060 1.4890 -0.5373 1.0922 4.22 -0.34 -1.20 11.10 -2.18 284.84
1664 001198 东方惠新灵活配置混合A 2015-04-21 3.57 1.1337 1.1337 1.1349 -0.1057 -0.1673 0.22 -1.21 -2.98 5.69 -2.17 13.37
1665 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 1.96 0.6750 0.6750 0.6790 -0.5891 0.7463 3.21 -2.17 -0.88 18.84 -2.17 -32.50
1666 002163 东方惠新灵活配置混合C 2015-11-20 -- 2.2051 2.2051 2.2074 -0.1042 -0.1630 0.23 -1.26 -2.78 105.91 -2.17 112.17
1667 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.89 0.9708 0.9708 0.9716 -0.0823 -0.1337 0.65 -2.81 -1.74 0.71 -2.17 -2.92
1668 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 52.43 1.2419 1.2419 1.2436 -0.1367 -0.9017 1.68 -5.26 -3.29 25.00 -2.17 24.19
1669 150009 瑞和远见 2009-10-14 0.26 0.9900 1.3630 0.9960 -0.6024 -0.7021 0.10 -2.65 -2.85 23.22 -2.17 36.33
1670 000930 博时黄金ETFI 2014-12-18 9.36 2.6622 1.1113 2.6509 0.4263 0.7989 -1.33 -1.73 -3.01 -4.32 -2.16 10.82
1671 001043 工银美丽城镇股票 2015-03-26 4.75 1.0880 1.0880 1.0930 -0.4575 -1.0009 -1.27 -1.81 -1.72 19.30 -2.16 8.80
1672 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 0.03 1.2230 1.2230 1.2230 0.0000 -3.2437 -6.14 -0.49 -2.78 15.16 -2.16 22.30
1673 159937 博时黄金ETF 2014-08-13 14.04 2.6689 1.0480 2.6576 0.4252 0.8007 -1.33 -1.72 -3.01 -4.29 -2.16 4.81
1674 519651 银河转型混合 2015-05-12 18.35 0.5900 0.5900 0.5930 -0.5059 1.0274 4.24 -0.34 -1.17 11.74 -2.16 -41.00
1675 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 2015-04-28 0.10 1.0036 1.1236 1.0062 -0.2584 0.0898 0.89 -1.62 -2.43 6.34 -2.15 12.30
1676 110021 易方达上证中盘ETF联接A 2010-03-31 1.59 1.3367 1.3367 1.3437 -0.5209 0.0674 2.20 -0.76 -3.56 9.35 -2.15 33.69
1677 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9570 0.9790 0.9590 -0.2086 0.5252 3.01 0.10 -1.96 -1.16 -2.15 -2.15
1678 169103 东方红睿轩沪港深混合 2016-01-20 10.39 1.4040 1.6510 1.4200 -1.1268 -1.9553 0.79 -5.39 -0.38 32.47 -2.15 66.29
1679 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.84 2.6481 1.0017 2.6366 0.4362 0.8032 -1.32 -1.70 -3.00 -4.32 -2.15 0.18
1680 002594 工银现代服务业混合 2016-10-27 2.37 1.0970 1.0970 1.0970 0.0000 -0.2727 0.55 -3.09 -3.26 8.72 -2.14 9.70
1681 003367 鹏华兴合定期开放混合A 2016-09-27 1.79 1.0337 1.0337 1.0367 -0.2894 -0.1353 0.15 -1.35 -1.93 3.81 -2.13 3.37
1682 020005 国泰金马稳健混合 2004-06-18 12.56 1.0390 4.7320 1.0480 -0.8588 -0.9533 3.28 -2.17 1.70 23.32 -2.13 400.13
1683 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 17.15 2.6676 1.0073 2.6561 0.4330 0.8011 -1.33 -1.71 -2.95 -4.20 -2.13 0.73
1684 001458 广发主要消费联接A 2015-08-18 0.27 1.3586 1.3586 1.3690 -0.7597 -0.8755 4.26 -0.24 1.46 23.06 -2.12 35.86
1685 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 0.70 1.0610 1.0610 1.0620 -0.0942 0.0943 1.34 -0.93 0.28 6.42 -2.12 6.10
1686 000929 博时黄金ETFD 2014-12-18 0.20 2.7084 1.2082 2.6969 0.4264 0.8002 -1.33 -1.70 -2.94 -3.66 -2.11 20.85
1687 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.3764 1.3764 1.3835 -0.5132 0.0654 2.19 -0.76 -3.24 -- -2.11 11.32
1688 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.14 0.9541 0.9541 0.9503 0.3999 0.7497 -1.24 -1.62 -2.97 -4.13 -2.10 -4.59
1689 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 3.52 0.9946 0.9946 0.9962 -0.1606 0.1410 1.17 0.35 -0.44 3.34 -2.10 -0.54
1690 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 2017-05-12 1.12 1.0652 1.0652 1.0652 0.0000 -0.0657 0.07 -4.53 -3.00 6.54 -2.10 6.52
1691 090017 大成可转债增强债券 2011-11-30 0.38 1.1170 1.1270 1.1240 -0.6228 -0.5343 -0.71 -1.76 -3.04 1.27 -2.10 12.75
1692 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 0.53 0.9840 1.0540 0.9870 -0.3040 0.3058 2.39 -1.20 -1.70 8.73 -2.09 4.74
1693 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 0.9860 1.1670 0.9860 0.0000 1.1282 1.44 -0.10 -2.88 14.99 -2.09 10.09
1694 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2190 1.2190 1.2240 -0.4085 0.1643 2.44 -0.41 -0.57 -- -2.09 1.16
1695 160812 长盛同益成长回报(LOF) 2014-04-04 1.07 1.5020 4.8170 1.5040 -0.1330 0.4682 -0.46 -1.12 -1.25 7.21 -2.09 48.98
1696 160910 大成创新成长混合(LOF) 2007-06-12 21.23 1.0240 2.4090 1.0320 -0.7752 0.2938 2.91 -0.58 0.61 17.33 -2.09 17.43
1697 519018 汇添富均衡增长混合 2006-08-07 74.24 0.6510 3.2806 0.6525 -0.2299 0.4010 0.45 -3.50 -2.92 14.17 -2.09 286.65
1698 002092 国富新增长混合A 2015-11-24 0.08 1.0452 1.0995 1.0452 0.0000 -0.7407 -5.60 -4.64 -2.44 3.38 -2.08 10.19
1699 002168 嘉实智能汽车股票 2016-02-04 1.66 1.4590 1.4590 1.4650 -0.4096 0.1373 3.77 6.19 -0.48 23.85 -2.08 45.90
1700 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 0.89 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.5285 -2.79 0.75 -0.21 0.43 -2.08 -5.90
1701 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0310 1.0310 1.0330 -0.1936 -0.3287 -0.11 -2.49 -2.25 2.03 -2.08 3.10
1702 005267 嘉实价值精选股票 2017-11-06 45.69 1.0109 1.0109 1.0082 0.2678 -1.4237 1.15 -6.32 -0.57 -- -2.08 1.09
1703 001623 兴业国企改革混合 2015-09-17 1.57 1.2750 1.2750 1.2750 0.0000 0.9501 1.67 -1.92 -0.47 20.51 -2.07 27.50
1704 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 -- 0.9967 0.9967 1.0008 -0.4097 -0.3599 0.81 -0.37 -2.74 1.36 -2.07 -0.33
1705 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.51 0.9930 1.3030 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.60 -1.97 -2.17 -1.67 -2.07 29.60
1706 260103 景顺长城动力平衡混合 2003-10-24 16.19 1.1573 3.4573 1.1625 -0.4473 -2.0234 -0.13 -5.52 1.92 19.23 -2.07 452.20
1707 340007 兴全社会责任混合 2008-04-30 20.23 3.6980 3.8880 3.7770 -2.0916 -0.5914 4.76 1.82 -4.74 25.91 -2.07 321.39
1708 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6650 0.6650 0.6680 -0.4491 -0.2998 -0.75 -1.34 -0.89 15.85 -2.06 -33.50
1709 002732 长盛沪港深混合 2016-07-05 0.44 1.1390 1.1390 1.1420 -0.2627 -0.3500 1.88 -3.64 -5.56 5.07 -2.06 13.90
1710 002976 广发主要消费联接C 2016-07-06 0.13 1.3570 1.3570 1.3674 -0.7606 -0.8838 4.25 -0.14 1.51 23.03 -2.06 24.62
1711 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2006-05-12 6.67 1.3542 3.2571 1.3737 -1.4195 -0.4557 1.83 -5.56 -1.92 18.42 -2.06 225.75
1712 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 1.63 1.5730 2.0120 1.5960 -1.4411 -0.5689 -2.12 -0.13 -1.50 -- -2.05 96.29
1713 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.22 0.9550 0.9550 0.9560 -0.1046 -0.5208 -2.85 0.74 -0.10 0.32 -2.05 -4.50
1714 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.13 1.0318 1.0318 1.0355 -0.3573 -0.9028 -2.24 -5.69 -1.97 -- -2.05 3.18
1715 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.17 1.0643 1.0643 1.0634 0.0846 0.6621 3.40 0.21 -1.10 7.05 -2.04 6.43
1716 160105 南方积极配置混合(LOF) 2004-10-14 7.98 1.0733 3.1989 1.0806 -0.6756 -0.0838 1.55 1.99 -0.28 11.33 -2.04 472.41
1717 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.14 1.0600 1.2700 1.0600 0.0000 -0.1883 -0.38 0.66 -2.12 -1.21 -2.03 29.44
1718 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0351 1.0351 1.0370 -0.1832 -0.3178 -0.09 -2.45 -2.17 2.21 -2.03 3.51
1719 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2011-05-10 4.89 1.6130 1.9450 1.6240 -0.6773 0.8125 5.98 1.46 -4.07 5.27 -2.03 93.48
1720 000185 工银添福债券B 2013-10-31 0.30 1.5990 1.5990 1.6040 -0.3117 -0.6832 -1.48 -2.38 -2.50 2.24 -2.02 59.90
1721 001448 华商双翼平衡混合 2015-06-16 3.15 1.1640 1.1640 1.1660 -0.1715 -1.0204 -0.09 -1.19 -2.43 6.20 -2.02 16.40
1722 002186 国联安鑫享灵活配置混合C 2015-11-28 1.22 1.0101 1.5401 1.0127 -0.2567 0.0892 0.89 -1.47 -2.31 6.48 -2.02 50.11
1723 003971 华泰柏瑞兴利混合C 2016-12-29 0.01 1.0133 1.1383 1.0154 -0.2068 -1.2571 -1.03 -6.57 -1.39 9.37 -2.02 13.73
1724 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 10.75 0.8260 1.3960 0.8290 -0.3619 -0.2415 1.60 -3.95 -4.84 -- -2.02 39.72
1725 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.48 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 1.8478 -3.50 3.65 -5.92 -- -1.99 -6.30
1726 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 -0.2893 -0.10 -1.71 -1.99 2.38 -1.99 3.40
1727 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 21.31 0.9910 0.9910 1.0000 -0.9000 -0.9990 2.27 -3.32 -0.90 -- -1.98 -0.90
1728 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0165 1.0165 1.0163 0.0197 -0.2258 -0.93 -1.98 -2.54 2.47 -1.98 1.65
1729 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9404 0.9404 0.9365 0.4164 0.7607 -1.26 -1.55 -2.85 -4.28 -1.98 -5.96
1730 161605 融通蓝筹成长混合 2003-09-30 5.96 1.2490 2.9120 1.2540 -0.3987 -0.1599 -0.08 -3.55 -3.18 10.60 -1.98 351.12
1731 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3695 1.3695 1.3783 -0.6385 -0.6313 1.47 -3.13 -0.69 -- -1.97 2.08
1732 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 1.71 1.0879 1.0879 1.0958 -0.7209 -1.3779 3.70 -2.25 2.79 -- -1.97 8.78
1733 202023 南方优选成长混合A 2011-01-30 4.45 2.4920 2.4920 2.5170 -0.9932 -0.8751 2.47 -1.62 -0.28 17.99 -1.97 149.20
1734 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 4.81 0.9540 1.3140 0.9630 -0.9346 -0.6250 3.02 -1.85 1.27 10.93 -1.95 22.81
1735 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 0.93 1.3250 1.3250 1.3336 -0.6449 -0.4956 -0.20 -1.80 -1.78 1.77 -1.95 3.60
1736 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2005-11-03 148.04 0.9081 9.3922 0.9142 -0.6672 -0.4931 -0.65 -3.03 -0.20 22.85 -1.95 1337.42
1737 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.8943 0.8943 0.8984 -0.4564 -0.7546 -0.97 -2.54 -4.48 -3.43 -1.95 -10.55
1738 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 0.55 0.9838 1.2478 0.9837 0.0102 0.0610 0.25 0.07 2.13 0.47 -1.94 25.10
1739 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 1.38 1.0014 1.0014 1.0056 -0.4177 -0.3582 0.83 -0.30 -2.52 1.70 -1.94 0.14
1740 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9227 0.9227 0.9259 -0.3456 -0.4316 -0.40 -0.31 -3.79 -2.55 -1.94 -7.73
1741 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.27 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 1.4347 4.59 7.77 -5.48 -15.63 -1.94 -29.30
1742 001524 华泰柏瑞精选回报混合 2016-03-29 5.01 1.0745 1.0745 1.0765 -0.1858 -0.3339 -0.10 -2.66 -2.03 4.98 -1.93 7.45
1743 004385 中金新安混合 2017-03-29 1.42 1.1150 1.1150 1.1180 -0.2683 -0.4464 1.18 -3.46 -2.19 11.61 -1.93 11.50
1744 070018 嘉实回报混合 2009-08-18 4.35 1.1840 1.6310 1.1960 -1.0033 -0.8375 2.33 -1.09 2.40 21.61 -1.93 66.26
1745 206005 鹏华上证民企50ETF联接 2010-08-05 0.52 1.5220 1.5220 1.5280 -0.3927 0.3958 2.56 0.07 -2.62 14.52 -1.93 52.20
1746 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2010-06-22 30.47 1.4700 2.0010 1.4740 -0.2714 -0.0680 1.31 0.07 -1.41 13.98 -1.93 99.18
1747 510120 海富通上证非周期ETF 2011-04-22 0.09 3.0060 1.2660 3.0260 -0.6609 0.3673 2.49 -0.27 -2.62 10.03 -1.93 26.63
1748 000248 汇添富中证主要消费ETF联接 2015-03-24 11.98 1.5310 1.5310 1.5470 -1.0343 -1.9030 2.40 -3.34 4.07 36.57 -1.92 53.10
1749 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 12.11 0.9652 0.9652 0.9714 -0.6383 -0.2790 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.48
1750 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.33 0.9655 0.9655 0.9717 -0.6381 -0.2789 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.45
1751 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.53 1.0199 1.0199 1.0233 -0.3323 -0.4587 0.01 -3.37 -2.51 9.55 -1.92 1.99
1752 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.2377 -0.95 -1.92 -2.58 2.16 -1.92 0.73
1753 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.48 1.5320 2.2940 1.5390 -0.4548 0.8558 -2.67 8.42 -2.48 11.50 -1.92 118.86
1754 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7710 0.7710 0.7770 -0.7722 -1.2804 -0.13 -3.99 -2.90 12.55 -1.91 -22.90
1755 003855 汇安丰华混合C 2017-01-10 1.19 1.1262 1.1262 1.1345 -0.7316 -1.2625 -- -3.77 -3.89 12.23 -1.91 12.62
1756 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.44 1.0504 1.0504 1.0529 -0.2374 -0.2090 -0.76 -4.25 -3.08 5.01 -1.91 5.04
1757 260117 景顺长城支柱产业混合 2012-11-20 1.99 1.2310 1.5110 1.2370 -0.4850 -0.6457 -0.24 -5.09 -1.68 18.25 -1.91 54.81
1758 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 13.48 0.6647 0.6647 0.6729 -1.2186 1.0797 3.78 2.18 -1.15 12.11 -1.90 -33.53
1759 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 3.43 1.1960 1.1960 1.2080 -0.9934 -1.1570 -0.08 -1.32 -4.09 -0.25 -1.89 19.60
1760 003493 申万菱信安鑫优选混合A 2016-11-07 3.00 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 -0.10 -1.61 -1.89 2.57 -1.89 3.60
1761 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.03 0.9818 0.9818 0.9817 0.0102 0.0408 -0.13 -3.82 -- -- -1.89 -1.82
1762 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9745 0.6129 0.9770 -0.2559 0.5572 1.76 2.82 -1.73 7.07 -1.89 -38.78
1763 519032 海富通上证非周期ETF联接 2011-04-27 0.16 1.1940 1.1940 1.2010 -0.5828 0.3361 2.23 -0.42 -2.29 8.94 -1.89 19.40
1764 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.16 1.0027 1.0027 1.0050 -0.2289 0.0200 -0.35 -1.78 -2.09 -- -1.89 0.27
1765 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.14 0.9816 0.9816 0.9843 -0.2743 0.2246 2.80 4.03 -- -- -1.88 -1.84
1766 160220 国泰民益灵活配置混合(LOF)A 2013-12-30 0.83 1.3030 1.3030 1.3115 -0.6481 -0.4964 -0.18 -1.76 -1.73 1.96 -1.88 30.30
1767 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 0.15 1.0216 1.0216 1.0243 -0.2636 0.0294 1.88 0.79 -2.00 -- -1.87 2.15
1768 470021 汇添富优选回报混合A 2015-12-22 1.83 1.1520 1.1520 1.1600 -0.6897 -0.3460 2.31 -3.92 -1.71 15.90 -1.87 15.20
1769 510070 民企ETF 2010-08-05 0.47 1.8330 1.5710 1.8410 -0.4345 0.4384 2.75 0.16 -2.60 15.87 -1.87 57.11
1770 540006 汇丰晋信大盘股票A 2009-06-24 18.14 3.2413 3.3013 3.2544 -0.4025 -1.0653 0.09 -2.53 -2.07 15.60 -1.87 243.72
1771 960000 汇丰晋信大盘股票H 2015-12-29 2.09 1.3208 1.3208 1.3261 -0.3997 -1.0785 0.07 -2.56 -2.04 15.45 -1.87 32.08
1772 000184 工银添福债券A 2013-10-31 11.79 1.6350 1.6350 1.6390 -0.2441 -0.6683 -1.39 -2.27 -2.27 2.70 -1.86 63.50
1773 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.24 1.1087 1.1087 1.1119 -0.2878 0.9010 1.61 4.92 -1.42 4.01 -1.86 -12.08
1774 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.08 0.9960 0.9960 0.9987 -0.2704 0.0201 2.89 -1.98 -1.76 -1.59 -1.86 -0.40
1775 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 2.79 0.9570 1.3170 0.9650 -0.8290 -0.5198 3.13 -1.75 1.38 11.15 -1.85 23.17
1776 001060 前海开源高端装备制造混合 2015-03-27 2.32 1.2710 1.2710 1.2740 -0.2355 -0.2355 -0.47 -0.94 -2.23 23.04 -1.85 27.10
1777 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9479 0.9479 0.9440 0.4131 0.7654 -1.24 -1.47 -2.69 -3.94 -1.85 -5.21
1778 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 1.80 0.9124 0.9124 0.9163 -0.4256 0.2637 1.69 2.52 -1.66 4.11 -1.85 -8.76
1779 001017 泰达改革动力混合A 2015-02-13 3.85 1.2364 1.4664 1.2473 -0.8739 -0.6908 0.50 -3.35 -2.10 9.85 -1.84 46.32
1780 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7029 1.7029 1.7155 -0.7345 -1.2640 0.04 -3.71 -3.82 12.40 -1.84 70.29
1781 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 2017-01-25 0.12 1.0169 1.0169 1.0184 -0.1473 0.0590 -0.45 -2.75 -0.17 1.01 -1.84 1.69
1782 202025 南方380 2011-09-20 1.26 1.4956 1.4956 1.5006 -0.3332 0.9449 2.57 3.17 -1.13 7.74 -1.83 49.56
1783 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 0.85 1.1870 1.1870 1.1980 -0.9182 -1.0833 0.68 -3.81 -0.92 21.74 -1.82 18.70
1784 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0361 1.0361 1.0389 -0.2695 0.0290 1.89 0.84 -1.65 -- -1.82 3.60
1785 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 5.02 1.1880 1.4890 1.1940 -0.5025 0.9346 3.21 0.68 -1.66 -0.45 -1.82 48.13
1786 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.61 1.0177 1.0177 1.0191 -0.1374 -0.2353 -0.40 -0.29 -3.34 0.89 -1.81 1.77
1787 002291 诺安安鑫混合 2016-02-16 5.80 1.0006 1.0006 1.0110 -1.0287 -1.2631 -- -1.71 -1.61 0.46 -1.81 0.06
1788 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2012-04-05 18.36 3.2020 4.2660 3.2260 -0.7440 -1.2338 3.06 -3.67 0.98 31.45 -1.81 348.52
1789 100020 富国天益价值混合 2004-06-15 25.52 1.3450 4.7263 1.3447 0.0223 1.0291 2.10 1.71 -- 30.58 -1.80 1012.17
1790 001897 九泰久盛量化先锋混合A 2015-11-10 5.93 0.9880 1.1690 0.9890 -0.1011 1.1259 1.44 0.10 -2.60 15.22 -1.79 16.49
1791 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.51 1.0410 1.0410 1.0500 -0.8571 -1.4205 -0.57 -1.88 -2.44 0.58 -1.79 4.10
1792 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.84 0.9842 0.9927 0.9914 -0.7262 -1.1053 0.57 -2.81 -1.56 -- -1.79 -0.75
1793 610007 信达澳银消费优选混合 2012-09-04 0.55 1.3150 1.8050 1.3180 -0.2276 2.2551 3.46 -5.40 -2.74 9.04 -1.79 75.57
1794 002418 汇添富优选回报混合C 2016-02-03 0.02 1.1600 1.1600 1.1680 -0.6849 -0.3436 2.29 -3.97 -1.61 15.88 -1.78 15.77
1795 150170 汇添富恒生指数分级(QDII)B 2014-03-06 1.29 1.4310 1.4310 1.4190 0.8457 -0.3482 2.51 -3.18 -3.31 18.76 -1.78 43.10
1796 160626 鹏华信息分级 2014-05-05 2.53 1.2030 1.7370 1.2150 -0.9877 0.3336 -0.91 4.43 -3.85 11.26 -1.77 60.50
1797 162205 泰达宏利风险预算混合 2005-04-05 1.77 1.0197 2.9747 1.0208 -0.1078 -0.0392 0.28 -0.91 -1.55 5.02 -1.77 388.87
1798 003118 光大保德信吉鑫混合C 2016-08-19 1.61 1.0110 1.0590 1.0130 -0.1974 -0.2959 -1.17 -3.28 -1.48 5.60 -1.76 5.81
1799 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 0.01 1.0418 1.0718 1.0461 -0.4111 -0.1342 2.07 -1.76 -1.67 -- -1.76 -1.23
1800 003169 长盛盛辉混合A 2016-08-16 0.90 1.0748 1.0748 1.0797 -0.4538 -0.9401 -1.26 -6.16 -1.93 5.68 -1.75 7.48
1801 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.02 0.9847 0.9847 0.9865 -0.1825 -0.3037 -0.28 -1.50 -- -- -1.75 -1.53
1802 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 3.65 1.4680 1.7450 1.4780 -0.6766 0.7550 0.62 0.89 0.14 1.24 -1.74 72.41
1803 001007 国联安鑫安灵活配置混合 2015-01-26 1.14 1.0603 1.2253 1.0646 -0.4039 1.2606 5.43 -0.76 -0.67 7.22 -1.74 23.51
1804 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.28 0.9876 0.9876 0.9923 -0.4736 0.2640 1.07 0.12 -- -- -1.74 -1.24
1805 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF) 2015-02-05 1.96 1.1850 1.2070 1.1920 -0.5872 -0.5872 0.17 -1.90 -0.67 14.16 -1.74 21.09
1806 002588 博时银智大数据100指数A 2016-05-20 0.40 1.3748 1.3748 1.3836 -0.6360 -0.6217 1.51 -2.99 -0.39 18.69 -1.73 37.48
1807 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -- -0.22 -2.65 -0.96 -1.73 -4.47
1808 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.11 1.2556 3.1127 1.2556 0.0000 1.1602 1.26 1.69 0.26 3.20 -1.72 437.23
1809 519629 银河睿利混合A 2016-12-29 0.20 1.0680 1.1180 1.0700 -0.1869 0.0000 2.01 -2.20 -1.01 8.09 -1.71 11.66
1810 519630 银河睿利混合C 2016-12-29 1.79 1.0670 1.1170 1.0680 -0.0936 0.0000 2.01 -2.20 -1.01 8.00 -1.71 11.56
1811 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.55 0.6360 1.0260 0.6370 -0.1570 -0.1570 0.95 -3.05 -3.78 1.11 -1.70 -11.96
1812 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 0.9850 0.9850 0.9920 -0.7056 -1.5000 -0.30 -3.53 -3.71 3.03 -1.70 -1.50
1813 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0410 1.0410 1.0450 -0.3828 -0.5731 -0.95 -1.70 -1.14 4.10 -1.70 4.10
1814 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0390 1.0390 1.0430 -0.3835 -0.5742 -0.95 -1.70 -1.24 3.90 -1.70 3.90
1815 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0028 1.0028 1.0055 -0.2685 0.0299 2.94 -1.87 -1.54 -1.14 -1.70 0.28
1816 000663 国投瑞银美丽中国混合 2014-06-24 2.42 1.3920 1.7780 1.3980 -0.4292 0.3605 -0.36 0.14 -1.40 10.96 -1.69 82.68
1817 002193 东方利群混合C 2016-04-20 1.72 1.2200 1.2200 1.2236 -0.2942 -0.2779 0.58 -2.53 -3.60 1.24 -1.69 1.16
1818 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 14.37 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0297 0.26 0.66 -1.69 0.26 -1.69 0.96
1819 487021 工银优质精选混合 2013-02-07 0.66 1.5700 1.5700 1.5770 -0.4439 -0.5700 2.28 -2.61 -0.44 14.93 -1.69 57.00
1820 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 1.24 1.0395 1.0395 1.0432 -0.3547 -0.8962 -2.20 -5.58 -1.50 -- -1.68 3.95
1821 510290 南方上证380ETF 2011-09-16 1.36 1.5818 1.5818 1.5873 -0.3465 1.0025 2.80 3.50 -0.93 8.61 -1.68 58.23
1822 159946 广发中证全指主要消费ETF 2015-07-01 0.45 1.2637 1.2637 1.2742 -0.8240 -0.9484 4.66 0.04 2.37 26.08 -1.67 26.37
1823 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.06 1.0059 1.0059 1.0086 -0.2677 0.0298 2.94 -1.85 -1.51 -1.09 -1.67 0.59
1824 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 1.95 1.0080 1.0080 1.0100 -0.1980 -0.2967 -0.20 -2.14 -0.79 -- -1.66 0.80
1825 100037 富国优化增强债券C 2009-06-10 0.72 1.5400 1.6050 1.5410 -0.0649 -0.0649 -0.45 -2.04 -1.03 4.90 -1.66 63.57
1826 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2011-10-12 7.43 2.1930 2.1930 2.2030 -0.4539 0.3202 2.81 1.53 -1.39 12.17 -1.66 119.30
1827 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 2.78 1.1236 1.1236 1.1275 -0.3459 -0.1067 4.96 5.27 -0.15 18.15 -1.65 10.47
1828 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0003 1.0373 1.0003 0.0000 0.0200 0.03 -1.56 -0.67 4.27 -1.65 3.72
1829 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.50 0.9863 0.9863 0.9901 -0.3838 -0.0810 -0.28 -2.65 -1.39 -- -1.65 -1.39
1830 001271 英大灵活配置混合发起式B 2015-05-07 1.19 1.0499 1.0999 1.0512 -0.1237 -0.3795 -0.81 -4.46 -1.45 3.10 -1.64 10.25
1831 001683 华夏新经济混合 2015-07-13 120.10 1.0810 1.0810 1.0880 -0.6434 -0.3687 0.65 -0.55 -2.96 10.76 -1.64 8.10
1832 003117 光大保德信吉鑫混合A 2016-08-19 0.04 1.0230 1.0720 1.0240 -0.0977 -0.1951 -1.06 -3.15 -1.28 5.84 -1.64 7.11
1833 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 2.98 0.9861 0.9861 0.9879 -0.1822 -0.2932 -0.25 -1.42 -- -- -1.64 -1.39
1834 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.06 1.0283 1.0283 1.0311 -0.2716 -0.3682 2.56 -1.16 -0.61 3.07 -1.63 2.83
1835 003663 鹏华兴泰定期开放混合 2016-11-30 4.10 1.0291 1.0291 1.0328 -0.3582 -0.3486 0.47 0.58 -0.48 3.00 -1.63 2.91
1836 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2011-05-06 3.21 1.5740 2.2540 1.5850 -0.6940 -0.3797 2.47 3.89 -1.87 8.40 -1.63 125.31
1837 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2011-04-07 0.44 1.1480 1.1480 1.1520 -0.3472 0.7902 -0.09 3.61 -4.09 11.35 -1.63 14.80
1838 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 0.88 0.9738 0.9738 0.9761 -0.2356 0.3400 1.02 10.11 -2.37 -3.09 -1.62 -2.62
1839 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.0910 2.1070 1.1010 -0.9083 -0.4562 2.54 0.18 -5.70 9.87 -1.62 -6.43
1840 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.75 0.9810 0.9810 0.9830 -0.2035 -0.3049 -0.41 -2.77 -2.68 -- -1.60 -1.90
1841 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 0.15 1.3420 1.7250 1.3473 -0.3934 -1.3815 -0.62 -0.04 -1.40 75.89 -1.60 71.98
1842 255010 国联安稳健混合 2003-08-08 1.35 1.1650 3.2610 1.1720 -0.5973 -0.6820 0.34 -3.32 -1.35 11.59 -1.60 421.01
1843 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 1.41 1.2270 1.2270 1.2320 -0.4058 0.1633 2.51 -0.08 -- 8.01 -1.60 22.70
1844 003248 泰达宏利启智混合C 2016-08-30 -- 1.1085 1.1085 1.1117 -0.2878 -0.6809 -1.52 -3.77 -2.34 9.28 -1.59 10.85
1845 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.1790 1.1790 1.1870 -0.6740 -0.2538 0.86 3.06 -- 17.20 -1.59 13.37
1846 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 2017-01-18 13.16 1.0451 1.0751 1.0494 -0.4098 -0.1242 2.10 -1.67 -1.46 7.84 -1.59 7.44
1847 519002 华安安信消费混合 2013-05-23 2.80 1.4270 1.7290 1.4310 -0.2795 -1.3140 -0.77 -0.63 -1.92 15.55 -1.59 66.52
1848 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 1.03 1.4900 1.5200 1.4940 -0.2677 0.0000 -1.52 -0.53 -2.42 1.50 -1.59 53.31
1849 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 5.27 1.4960 1.4960 1.4980 -0.1335 -0.2001 0.94 -2.48 0.47 3.67 -1.58 49.60
1850 400022 东方利群混合A 2013-07-17 0.09 1.2429 1.2429 1.2466 -0.2968 -0.2728 0.60 -2.46 -3.15 1.89 -1.58 24.29
1851 001270 英大灵活配置混合发起式A 2015-05-07 0.10 1.0625 1.1125 1.0638 -0.1222 -0.3657 -0.89 -4.45 -1.43 3.39 -1.57 11.53
1852 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.12 1.0583 1.0583 1.0649 -0.6198 1.7400 2.12 8.28 0.95 -- -1.57 5.83
1853 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 7.90 1.1199 1.1199 1.1231 -0.2849 0.9192 1.68 5.12 -1.04 4.76 -1.56 11.99
1854 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 1.57 1.0432 1.0432 1.0460 -0.2677 -0.3534 2.58 -1.12 -0.52 3.94 -1.56 4.32
1855 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 0.22 0.9877 0.9877 0.9892 -0.1516 0.1216 1.35 2.96 -- -- -1.56 -1.23
1856 377530 上投摩根行业轮动混合A 2010-01-28 5.30 1.8290 2.1840 1.8380 -0.4897 -0.2182 1.61 -4.64 -5.33 20.76 -1.56 116.04
1857 960006 上投摩根行业轮动混合H 2016-01-21 0.09 1.8390 2.1960 1.8480 -0.4870 -0.1629 1.60 -4.62 -5.35 20.95 -1.55 26.66
1858 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.15 0.9252 0.9252 0.9291 -0.4198 0.2818 1.76 2.71 -1.28 4.96 -1.54 -7.48
1859 240002 华宝宝康配置混合 2003-07-15 1.73 1.9468 3.7468 1.9535 -0.3430 -0.2460 0.22 -3.03 -2.88 8.40 -1.54 502.41
1860 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.91 0.6430 1.0430 0.6450 -0.3101 -0.1553 0.78 -3.02 -3.60 1.58 -1.53 -10.36
1861 002662 前海开源沪港深大消费主题混合A 2016-09-29 0.17 1.1770 1.1770 1.1790 -0.1696 0.6843 4.34 2.35 -2.65 17.00 -1.51 17.70
1862 002663 前海开源沪港深大消费主题混合C 2016-09-29 0.19 1.1720 1.1720 1.1740 -0.1704 0.7739 4.36 2.36 -2.74 16.73 -1.51 17.20
1863 003016 中金中证500指数A 2016-07-22 0.18 1.0780 1.0780 1.0789 -0.0834 0.5034 1.68 0.36 0.73 14.45 -1.51 7.80
1864 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0012 1.0379 1.0012 0.0000 0.0100 0.03 -1.40 -0.53 4.36 -1.51 3.78
1865 001903 光大保德信欣鑫混合A 2015-11-16 0.13 1.5810 1.6450 1.5810 0.0000 0.0000 -- -1.50 -1.13 4.56 -1.50 64.57
1866 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 0.17 1.1140 1.1270 1.1140 0.0000 0.0000 -- -1.42 -1.15 4.50 -1.50 12.71
1867 003247 泰达宏利启智混合A 2016-08-30 3.99 1.1132 1.1132 1.1164 -0.2866 -0.6781 -1.50 -3.72 -2.22 9.58 -1.50 11.32
1868 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2510 1.2980 1.2530 -0.1596 0.1601 0.72 -0.32 -1.26 0.72 -1.50 30.96
1869 000259 农银区间收益混合 2013-08-21 4.02 2.2998 2.2998 2.3133 -0.5836 0.7315 3.17 -2.72 -1.81 15.97 -1.49 129.98
1870 000954 国泰睿吉灵活配置混合C 2015-04-22 0.40 1.1940 1.1940 1.2030 -0.7481 -1.3223 -0.75 -3.32 -1.49 12.32 -1.49 19.40
1871 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.39 0.8600 0.8600 0.8690 -1.0357 -0.4630 2.26 1.18 -5.39 -3.80 -1.49 -14.00
1872 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.12 1.3880 1.3880 1.3960 -0.5731 -1.3504 -2.73 -0.57 2.51 6.77 -1.49 38.80
1873 003580 泰康沪港深价值优选混合 2016-12-28 1.25 1.1916 1.1916 1.1889 0.2271 0.2440 2.72 -4.06 -3.65 14.70 -1.48 19.16
1874 100035 富国优化增强债券A/B 2009-06-10 4.65 1.5980 1.6630 1.5980 0.0000 -0.0625 -0.37 -1.96 -0.87 5.34 -1.48 69.67
1875 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 7.55 1.3320 3.7020 1.3520 -1.4793 -2.0588 3.82 -2.20 2.54 16.54 -1.48 537.51
1876 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.01 1.0720 1.0720 1.0710 0.0934 0.3745 0.09 -1.02 -1.20 -1.11 -1.47 7.20
1877 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.50 -0.40 -1.27 2.13 -1.47 0.80
1878 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.32 1.2160 1.2160 1.2180 -0.1642 -0.1642 0.33 -3.11 -1.22 -0.57 -1.46 2.01
1879 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.10 1.0612 1.0612 1.0678 -0.6181 1.7547 2.15 8.35 1.11 -- -1.46 6.12
1880 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 0.9950 1.0299 0.9947 0.0302 0.2216 1.11 -0.10 -1.39 2.35 -1.45 2.98
1881 003780 鹏华兴悦定期开放混合 2016-12-13 3.82 1.0309 1.0309 1.0343 -0.3287 -0.2612 0.66 0.55 -0.59 2.58 -1.44 3.09
1882 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.32 0.8240 3.2700 0.8300 -0.7229 -0.8424 2.11 -2.14 -2.14 8.14 -1.44 -10.58
1883 164403 前海开源沪港深农业混合(LOF) 2016-07-20 0.13 1.0280 1.0480 1.0300 -0.1942 -0.1942 5.98 2.59 2.09 16.03 -1.44 11.50
1884 000538 诺安优势行业混合A 2014-03-13 1.91 1.3130 1.3130 1.3140 -0.0761 -0.3037 0.38 -1.65 -1.35 2.98 -1.43 31.30
1885 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3120 1.3120 1.3130 -0.0762 -0.3040 0.38 -1.65 -1.35 2.90 -1.43 1.94
1886 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0032 1.0407 1.0032 0.0000 0.0000 0.09 -1.27 -0.41 4.57 -1.43 4.07
1887 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 10.42 1.3110 2.0410 1.3050 0.4598 1.0794 5.13 9.16 -0.15 -0.53 -1.43 119.37
1888 530019 建信社会责任混合 2012-08-14 0.14 2.1310 2.1310 2.1470 -0.7452 1.4279 1.67 -1.84 1.19 6.76 -1.43 113.10
1889 000887 上投摩根稳进回报混合 2015-01-27 0.44 0.9860 1.1880 0.9880 -0.2024 -0.1013 0.51 -2.09 -0.54 1.46 -1.42 19.40
1890 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 0.21 0.9877 0.9877 0.9920 -0.4335 -0.1617 1.21 0.65 -- -- -1.42 -1.23
1891 110022 易方达消费行业股票 2010-08-20 77.74 2.2980 2.2980 2.3180 -0.8628 -1.7109 1.95 -4.88 3.47 31.62 -1.42 129.80
1892 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 10.07 1.5280 1.5580 1.5330 -0.3262 0.0000 -1.48 -0.46 -2.24 1.87 -1.42 57.20
1893 001474 兴银丰盈灵活配置混合 2015-06-24 1.14 1.2610 1.2610 1.2630 -0.1584 -0.0792 0.08 -3.45 -0.79 7.59 -1.41 26.10
1894 003434 博时鑫泽混合A 2016-10-17 4.00 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.1494 -0.71 -3.87 0.81 12.82 -1.41 11.80
1895 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1180 1.1180 1.1220 -0.3565 -1.2367 -0.71 -3.87 0.72 12.36 -1.41 11.80
1896 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8251 0.2405 0.8295 -0.5304 1.8516 -2.93 10.72 -13.31 1.59 -1.41 -75.96
1897 000743 红塔红土盛世普益混合发起式 2014-09-18 1.40 1.1250 1.2850 1.1260 -0.0888 0.8969 1.35 1.90 -0.77 8.08 -1.40 29.10
1898 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.26 0.9850 0.9850 0.9820 0.3055 1.7562 4.56 3.36 -0.51 -- -1.40 -1.50
1899 002436 上投摩根红利回报混合C 2016-02-15 0.58 0.9940 1.0620 0.9960 -0.2008 -0.1005 0.40 -1.00 -0.82 2.26 -1.40 5.92
1900 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 1.10 0.9955 1.0311 0.9952 0.0301 0.2316 1.12 -0.07 -1.34 2.45 -1.40 3.10
1901 050018 博时行业轮动混合 2010-12-10 2.53 1.2700 1.2700 1.2660 0.3160 -0.4702 3.34 0.16 -5.65 22.71 -1.40 27.00
1902 000182 景顺长城四季金利债券C 2013-07-30 0.02 1.1380 1.2500 1.1380 0.0000 0.2643 -0.09 -1.56 -1.30 1.43 -1.39 26.71
1903 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 0.98 0.9979 0.9979 0.9997 -0.1801 -0.4390 1.06 -3.09 -2.71 0.98 -1.39 -0.21
1904 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9233 0.9233 0.9246 -0.1406 0.2388 0.62 3.23 0.77 -8.20 -1.39 -7.67
1905 002433 天弘金利混合 2016-12-21 3.00 0.9974 1.0442 0.9977 -0.0301 -1.0025 -3.94 -2.25 -1.30 1.53 -1.38 4.32
1906 040020 华安升级主题混合 2011-04-22 1.52 1.2190 1.7190 1.2230 -0.3271 -1.2156 -0.81 -1.61 -0.73 21.05 -1.38 76.86
1907 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 11.20 1.5700 2.5140 1.5780 -0.5070 -1.3199 -2.73 -0.51 2.61 7.02 -1.38 198.28
1908 000953 国泰睿吉灵活配置混合A 2015-04-22 0.45 1.1590 1.2460 1.1670 -0.6855 -1.2777 -0.77 -3.29 -1.37 12.56 -1.37 24.37
1909 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 11.27 1.1480 1.1480 1.1540 -0.5199 -0.1739 1.50 -4.65 -4.97 1.59 -1.37 14.80
1910 001651 工银新蓝筹股票 2015-08-06 3.56 1.3660 1.3660 1.3700 -0.2920 -1.1577 0.29 -5.79 -0.73 17.35 -1.37 36.60
1911 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0034 1.0405 1.0034 0.0000 0.0100 0.08 -1.18 -0.35 4.57 -1.37 4.05
1912 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 1.41 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.3676 0.18 -0.91 -1.00 -0.82 -1.35 9.20
1913 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 0.41 1.0995 1.0995 1.1068 -0.6596 -0.9905 0.02 -3.47 -2.18 12.88 -1.35 9.95
1914 002746 汇添富多策略定开混合 2016-06-03 17.04 1.3250 1.3250 1.3300 -0.3759 -0.7491 0.30 -6.69 -2.36 25.00 -1.34 32.50
1915 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -- -4.08 -1.99 -- -1.34 3.40
1916 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.61 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 0.2101 2.36 -0.42 -3.64 -0.42 -1.34 -4.60
1917 080007 长盛同鑫行业混合 2011-05-24 0.51 1.0470 1.0780 1.0530 -0.5698 -1.3195 1.16 -2.24 -2.60 12.70 -1.32 7.94
1918 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 0.85 1.2030 1.2030 1.2050 -0.1660 -0.1660 0.42 -2.98 -0.99 -0.08 -1.31 20.30
1919 001358 宝盈祥泰混合 2015-05-29 0.86 1.0510 1.0510 1.0520 -0.0951 1.4479 2.04 -0.76 -1.22 1.35 -1.31 5.10
1920 002952 建信多因子量化股票 2016-08-09 0.48 1.0740 1.0740 1.0772 -0.2971 0.0279 1.36 0.07 -- 15.68 -1.31 7.40
1921 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.04 1.2830 1.3330 1.2850 -0.1556 0.2344 0.79 -0.23 -1.00 1.18 -1.31 34.66
1922 001685 汇添富沪港深新价值股票 2016-07-27 6.35 1.2970 1.2970 1.2880 0.6988 -0.3075 4.51 0.78 -3.64 12.20 -1.29 29.70
1923 002671 万家瑞旭混合C 2016-09-26 -- 1.2525 1.2525 1.2548 -0.1833 -0.4372 1.21 -2.97 -2.64 26.94 -1.29 25.25
1924 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 0.99 1.3517 1.3517 1.3529 -0.0887 0.2076 0.16 -2.11 -4.74 -- -1.29 35.16
1925 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.19 0.9157 0.9157 0.9171 -0.1527 1.1488 1.88 3.92 -1.78 6.80 -1.29 -8.43
1926 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2010-09-30 4.13 0.8272 0.8272 0.8224 0.5837 -0.7320 0.49 -5.30 -4.60 6.23 -1.29 -17.26
1927 162203 泰达宏利稳定混合 2003-04-25 1.15 1.1573 3.0973 1.1622 -0.4216 -0.1897 3.02 -5.60 -0.25 28.06 -1.29 498.55
1928 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.57 0.8450 0.8450 0.8460 -0.1182 0.3563 0.12 10.60 -4.63 -4.95 -1.28 -15.50
1929 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.06 0.9280 0.9280 0.9290 -0.1076 0.3243 0.22 10.61 -4.62 -4.72 -1.28 -7.20
1930 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 0.02 1.0888 1.0888 1.0897 -0.0826 0.5077 1.67 0.46 0.97 15.25 -1.28 1.10
1931 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.48 1.1421 1.1421 1.1503 -0.7129 0.2370 2.11 5.81 0.25 16.22 -1.28 14.21
1932 163411 兴全精选混合 2011-08-03 5.13 1.6187 1.8790 1.6307 -0.7359 0.2539 1.82 -1.92 0.47 26.01 -1.28 87.90
1933 377020 上投摩根内需动力混合 2007-04-13 45.14 0.9606 1.7123 0.9629 -0.2389 0.2923 5.47 -0.05 -6.61 18.85 -1.28 89.31
1934 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.32 1.3633 1.7463 1.3687 -0.3945 -1.3817 -0.60 0.02 -0.97 77.75 -1.27 74.52
1935 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0045 1.0445 1.0052 -0.0696 0.1096 -0.30 -0.38 -1.05 3.86 -1.27 4.44
1936 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 0.60 1.1313 1.1313 1.1370 -0.5013 -0.9456 0.69 -1.59 -1.39 13.16 -1.27 13.13
1937 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 1.08 1.0462 1.0462 1.0524 -0.5891 0.2203 0.99 -3.51 -1.71 -- -1.27 4.62
1938 000595 嘉实泰和混合 2014-04-04 4.71 2.3420 6.3740 2.3590 -0.7206 -0.2130 0.30 3.81 -1.43 22.49 -1.26 135.66
1939 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.04 1.3290 1.3290 1.3310 -0.1503 -0.3001 -0.52 -2.64 -1.48 1.14 -1.26 32.90
1940 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 0.9894 0.9894 0.9937 -0.4327 -0.1514 1.25 0.75 -- -- -1.26 -1.06
1941 510260 诺安上证新兴产业ETF 2011-04-07 0.56 1.1790 1.1790 1.1840 -0.4223 0.8554 0.17 4.34 -3.83 13.37 -1.26 17.90
1942 001744 诺安进取回报混合 2016-09-27 2.15 1.0300 1.0580 1.0310 -0.0970 0.0972 0.49 -0.77 -1.25 6.90 -1.25 5.83
1943 001869 招商制造业混合A 2015-12-02 8.71 1.1820 1.3020 1.1890 -0.5887 -0.2532 0.94 3.23 0.34 17.73 -1.25 32.41
1944 002696 鹏华兴泽定期开放混合C 2016-06-01 0.62 1.0781 1.0781 1.0807 -0.2406 -0.3604 0.60 -2.18 0.01 7.22 -1.25 7.81
1945 003378 泰康策略优选混合 2016-11-28 7.41 1.1013 1.1423 1.1082 -0.6226 -0.4069 1.35 -1.54 -0.49 12.57 -1.25 14.10
1946 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 29.77 0.7090 2.5310 0.7120 -0.4213 -0.2813 -- -1.53 -1.66 -0.14 -1.25 131.23
1947 001974 景顺长城量化新动力股票 2016-07-13 4.63 1.4310 1.4310 1.4350 -0.2787 -0.5559 0.77 -4.34 -0.14 23.58 -1.24 43.10
1948 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 2.11 1.0057 1.0457 1.0064 -0.0696 0.1095 -0.30 -0.37 -1.01 3.96 -1.24 4.56
1949 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 0.91 0.9832 0.9832 0.9832 0.0000 -0.3143 0.28 -0.39 -1.50 -- -1.24 -1.68
1950 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.8303 0.8303 0.8358 -0.6581 0.1931 0.53 8.22 -2.95 -4.64 -1.24 -16.30
1951 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 1.12 1.0320 1.7070 1.0400 -0.7692 0.1942 0.98 -0.29 -1.53 3.59 -1.24 70.66
1952 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 0.57 1.0260 1.0260 1.0259 0.0097 0.0780 0.34 1.12 -0.30 2.24 -1.23 2.60
1953 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 0.1622 -0.21 -0.78 -1.68 -1.58 -1.23 -1.17
1954 160627 鹏华策略优选混合 2014-06-10 1.75 1.6100 1.3080 1.6120 -0.1241 -0.0621 2.55 -1.89 -0.80 17.09 -1.23 61.28
1955 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2016-09-29 32.72 1.0023 1.0267 1.0032 -0.0897 -0.4173 -0.68 -1.90 -2.50 4.30 -1.23 2.61
1956 002042 国投瑞银新成长混合C 2015-11-27 -- 1.1540 1.1750 1.1540 0.0000 0.6981 1.50 -3.67 -1.39 10.22 -1.22 17.51
1957 180031 银华中小盘混合 2012-06-20 11.33 2.5880 3.8280 2.6200 -1.2214 -1.8209 4.02 2.86 -0.12 21.74 -1.22 324.03
1958 519642 银河智造混合 2016-03-11 0.77 1.2970 1.2970 1.3030 -0.4605 -0.1540 2.45 -2.26 -- 26.66 -1.22 29.70
1959 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2011-12-13 0.81 1.3100 2.3640 1.3150 -0.3802 -0.6823 1.08 3.23 -0.53 3.48 -1.21 192.33
1960 000181 景顺长城四季金利债券A 2013-07-30 0.47 1.1540 1.2700 1.1540 0.0000 0.2606 -- -1.37 -1.11 1.85 -1.20 28.96
1961 000256 上投摩根红利回报混合A 2013-09-18 1.44 0.9990 1.3410 1.0010 -0.1998 -0.1000 0.40 -0.89 -0.62 2.77 -1.20 38.13
1962 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.19 0.7430 0.1540 0.7390 0.5413 3.4819 11.23 28.99 -6.31 -25.85 -1.20 -84.55
1963 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0050 1.0550 1.0063 -0.1292 0.1794 0.32 -0.44 -0.81 3.54 -1.19 5.50
1964 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9299 0.9299 0.9312 -0.1396 0.2480 0.66 3.36 1.02 -7.74 -1.19 -7.01
1965 001609 平安大华鑫享混合A 2015-07-28 0.20 1.1720 1.1720 1.1770 -0.4248 -0.6780 -0.09 -3.30 -1.60 10.57 -1.18 17.20
1966 001610 平安大华鑫享混合C 2015-07-28 1.76 1.1770 1.1770 1.1820 -0.4230 -0.5912 -0.08 -3.29 -1.59 10.52 -1.18 17.70
1967 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 0.66 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.1986 -1.08 -0.40 -1.47 -0.10 -1.18 0.50
1968 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 1.22 1.0615 1.0615 1.0631 -0.1505 -0.1223 1.19 -3.24 -1.26 6.04 -1.16 6.15
1969 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0246 1.0246 1.0251 -0.0488 0.1662 -0.20 -0.75 -1.59 1.87 -1.16 2.46
1970 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 11.88 0.9903 0.9903 0.9925 -0.2217 -0.2619 0.53 -1.95 -- -- -1.16 -0.97
1971 110009 易方达价值精选混合 2006-06-13 25.61 1.1014 2.9784 1.1101 -0.7837 1.1294 1.84 2.42 -1.28 14.97 -1.16 329.53
1972 519068 汇添富成长焦点混合 2007-03-12 36.39 2.0139 3.2029 2.0394 -1.2504 -0.5285 1.21 -4.39 1.11 27.00 -1.16 310.21
1973 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.70 1.0290 1.0290 1.0370 -0.7715 1.4793 1.78 -1.63 1.18 5.00 -1.15 2.90
1974 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0086 1.0316 1.0085 0.0099 -0.2867 -1.41 -2.92 -1.35 2.94 -1.15 3.16
1975 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 0.56 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.2899 0.10 -3.91 -1.71 -- -1.15 3.20
1976 519626 银河君盛混合C 2016-12-09 2.02 1.0137 1.0537 1.0150 -0.1281 -0.3245 0.44 -2.01 -0.24 4.29 -1.15 5.36
1977 003140 鹏华弘腾混合A 2016-09-29 -- 1.1272 1.1272 1.1270 0.0177 0.1599 0.71 -0.13 -0.64 2.96 -1.14 12.72
1978 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.58 0.9099 0.9099 0.9113 -0.1536 1.1562 1.90 4.02 -1.60 5.74 -1.14 -9.01
1979 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 2.11 1.0063 1.0563 1.0075 -0.1191 0.1892 0.33 -0.41 -0.76 3.65 -1.14 5.63
1980 001253 建信回报灵活配置混合 2015-05-13 6.86 1.1360 1.1360 1.1380 -0.1757 -0.3509 -0.44 -1.81 -0.53 4.70 -1.13 13.60
1981 519056 海富通内需热点混合 2013-12-19 0.42 1.2210 1.2210 1.2350 -1.1336 -1.7699 2.69 -4.16 3.91 30.59 -1.13 22.10
1982 519212 万家宏观择时多策略混合 2017-03-30 2.74 1.1011 1.1011 1.1122 -0.9980 -4.1355 -5.40 -6.92 1.60 12.33 -1.12 10.11
1983 519625 银河君盛混合A 2016-12-09 0.03 1.0163 1.0563 1.0177 -0.1376 -0.3237 0.44 -1.99 -0.19 4.40 -1.12 5.62
1984 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 31.39 0.6230 0.6230 0.6240 -0.1603 1.6313 3.15 2.13 1.47 12.45 -1.11 -37.70
1985 001263 大成景穗灵活配置混合A 2015-05-04 0.09 1.1570 1.1570 1.1570 0.0000 0.1732 0.78 -0.69 -1.78 12.11 -1.11 15.70
1986 001265 国泰兴益灵活配置混合A 2015-05-14 1.95 1.0720 1.1640 1.0740 -0.1862 0.0000 0.56 -2.19 -1.20 8.56 -1.11 16.48
1987 163825 中银互利半年定期开放债券 2013-09-24 4.02 0.9891 0.9891 0.9893 -0.0202 -0.0303 -4.41 -2.65 -0.90 2.08 -1.11 39.96
1988 000065 国富焦点驱动混合 2013-05-07 10.47 1.4320 1.5970 1.4320 0.0000 -0.4172 -0.21 -2.19 -0.28 5.68 -1.10 61.92
1989 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.12 1.3510 1.3510 1.3530 -0.1478 -0.2952 -0.52 -2.53 -1.24 1.58 -1.10 35.10
1990 000865 大成景利混合 2014-12-09 0.32 1.1690 1.2990 1.1710 -0.1708 -0.3410 -- -1.27 -0.85 4.14 -1.10 29.76
1991 001712 东方红优势精选混合 2015-09-08 13.48 1.4390 1.4390 1.4540 -1.0316 -2.1088 -0.21 -5.27 0.91 24.16 -1.10 43.90
1992 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.15 0.9070 0.9070 0.9080 -0.1101 0.6659 3.07 2.14 -3.20 -0.98 -1.09 -9.30
1993 001331 鹏华弘信混合A 2015-05-25 3.35 1.2032 1.2345 1.2072 -0.3313 -0.2818 0.58 0.48 0.34 6.51 -1.09 23.62
1994 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.03 1.0059 1.0059 1.0077 -0.1786 0.2392 2.02 2.64 -0.60 0.89 -1.09 0.59
1995 002249 招商境远混合 2015-12-15 3.22 1.0307 1.0307 1.0368 -0.5883 -0.3288 1.15 4.16 -1.18 1.35 -1.09 3.07
1996 003491 长盛盛平混合C 2016-10-25 1.45 1.0512 1.0512 1.0575 -0.5957 -0.2278 -0.17 -2.20 -1.17 2.57 -1.09 5.12
1997 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.04 1.1419 1.1419 1.1497 -0.6784 -0.2446 2.15 -3.65 -3.59 9.08 -1.09 14.19
1998 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 0.18 0.9909 0.9909 0.9930 -0.2115 -0.5620</