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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-11-16  点击列标题可以进行排序
1 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.00 0.6539 0.0295 0.6529 0.1532 -19.6090 -31.02 -31.33 -36.83 -74.92 -63.85 -97.05
2 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.18 0.9120 0.1900 0.8990 1.4461 -6.4615 -14.77 -14.77 -32.77 -68.14 -61.47 -81.04
3 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.9161 0.0434 0.9200 -0.4239 -9.1801 -17.80 -21.85 -38.42 -70.46 -59.93 -95.66
4 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.68 0.6691 0.0328 0.6739 -0.7123 -15.2072 -23.37 -26.04 -30.78 -72.96 -58.97 -96.72
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 7.82 0.9000 1.1750 0.9130 -1.4239 -3.1216 -13.96 -13.29 -4.76 -57.47 -47.83 -88.95
6 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.51 0.3190 0.3190 0.3260 -2.1472 -7.8035 -21.04 -12.60 -9.63 -49.45 -42.21 -68.10
7 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.64 0.6750 1.4800 0.6790 -0.5891 -10.4775 -15.31 -16.46 -16.77 -49.40 -35.71 -77.85
8 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 30.15 0.4810 0.4810 0.4890 -1.6360 -6.7829 -17.78 -14.56 -8.21 -42.26 -35.44 -51.90
9 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.53 0.5557 2.2180 0.5627 -1.2440 -5.0410 -14.38 -8.98 -8.27 -38.12 -31.61 -43.01
10 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.4356 0.0685 0.4395 -0.8874 -5.1394 -11.93 -4.43 -5.98 -40.13 -29.33 -93.15
11 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 20.31 0.7670 2.2730 0.7750 -1.0323 -4.6020 -11.33 -6.92 -6.69 -35.22 -28.72 -16.60
12 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.21 0.7380 1.8310 0.7410 -0.4049 -2.1220 -11.93 -16.80 -1.47 -35.84 -28.28 -80.60
13 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 7.54 0.7860 0.7860 0.7930 -0.8827 -1.3802 -4.73 -4.03 -12.08 -33.45 -27.02 -21.40
14 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.61 0.8412 0.3363 0.8406 0.0714 -8.6050 -14.68 -14.46 -17.37 -34.68 -26.36 -66.37
15 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.33 0.8573 0.1862 0.8654 -0.9360 -3.9117 -11.35 -6.03 -4.26 -30.01 -24.77 -81.39
16 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 65.17 0.3810 0.1530 0.4050 -5.9259 -11.6009 -20.29 -10.56 5.54 -45.26 -23.80 -91.60
17 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.01 0.8500 0.3499 0.8523 -0.2699 -6.5421 -10.49 -11.54 -13.70 -32.55 -23.31 -65.79
18 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.39 0.8063 0.8063 0.8079 -0.1980 -1.5867 -3.29 -6.76 -5.50 -28.53 -21.28 -19.37
19 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9655 0.3846 0.9674 -0.1964 -4.5383 -9.16 -11.25 -11.21 -29.61 -21.09 -61.54
20 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.62 0.6586 0.1072 0.6651 -0.9773 -4.2315 -6.63 2.17 -4.40 -29.65 -20.68 -89.28
21 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.51 0.9670 0.6280 0.9600 0.7292 -3.1062 -7.38 -7.02 -8.72 -25.37 -20.56 -38.19
22 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 32.75 0.6020 2.2540 0.5940 1.3468 -3.3708 -6.67 -1.15 -2.90 -37.55 -20.37 -72.55
23 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.57 0.4890 0.0870 0.5010 -2.3952 -11.8919 -6.32 -0.41 -4.49 -26.24 -20.23 -91.25
24 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 9.04 3.5810 3.5810 3.6010 -0.5554 -5.4646 -11.01 -9.04 -16.04 -31.63 -20.17 258.10
25 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9096 0.1801 0.9275 -1.9299 -9.1127 -5.83 -3.07 -6.92 -24.49 -20.03 -81.99
26 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.27 0.5530 1.6030 0.5630 -1.7762 -7.0588 -17.71 -18.91 16.91 -39.89 -19.51 -92.30
27 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 2.74 0.6570 0.1560 0.6470 1.5456 -3.9474 -6.54 -1.05 -2.09 -35.46 -19.09 -84.41
28 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9270 0.2090 0.9450 -1.9048 -8.7598 -5.79 -3.03 -6.27 -23.45 -18.76 -73.84
29 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 7.67 1.3510 1.3510 1.3690 -1.3148 -6.9559 -9.33 -7.66 -14.06 -29.53 -18.47 35.10
30 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.24 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 -1.7500 -6.76 -5.98 -9.76 -27.82 -18.38 -21.40
31 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 54.38 0.6100 0.6100 0.6150 -0.8130 -6.0092 -10.69 -8.41 -13.96 -27.98 -18.01 -39.00
32 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 18.03 0.9090 0.9090 0.9170 -0.8724 0.1101 -3.50 -2.47 -4.42 -24.38 -17.66 -9.10
33 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.08 0.9400 0.9400 0.9420 -0.2123 -2.0833 -5.34 -12.40 -5.24 -26.33 -17.62 -6.00
34 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.54 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.7525 -2.71 -0.22 -4.17 -24.18 -17.48 -10.30
35 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.32 1.5230 1.7030 1.5330 -0.6523 -3.6686 -4.21 -3.24 -7.30 -26.18 -17.45 79.33
36 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.43 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 -2.0534 -5.36 -12.48 -5.26 -25.99 -17.33 -4.60
37 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.07 0.4180 1.4080 0.4300 -2.7907 -8.1319 -11.81 -8.93 9.14 -29.87 -17.06 -16.81
38 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 24.24 1.1230 1.2230 1.1160 0.6272 0.0891 3.98 20.24 -1.49 -29.86 -16.94 22.97
39 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.11 0.8110 0.8110 0.8330 -2.6411 -5.2570 -8.67 -6.24 -6.13 -24.21 -16.56 -18.90
40 519698 交银先锋混合 2009-04-10 9.99 1.1929 1.5969 1.2015 -0.7158 -2.5886 -4.47 -1.75 -8.17 -23.74 -16.39 59.49
41 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 3.90 0.8590 1.2730 0.8610 -0.2323 -4.3430 -6.43 -6.63 -6.22 -26.33 -16.36 -13.44
42 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 11.86 0.7940 0.7940 0.7990 -0.6258 -2.4570 -4.45 -1.85 -8.21 -23.80 -15.62 -20.60
43 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.10 0.8840 0.0335 0.8663 2.0432 4.3437 3.54 18.12 9.34 -28.23 -15.55 -96.65
44 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.13 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.7566 0.25 2.61 -0.51 -23.07 -14.64 -21.30
45 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 23.06 1.3540 2.3710 1.3500 0.2963 -0.6603 -2.38 1.12 -3.73 -18.79 -14.51 145.05
46 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 79.86 0.9620 1.1780 0.9680 -0.6198 -1.4344 -6.87 -6.15 -1.13 -19.29 -14.37 -17.48
47 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.25 0.9550 0.9550 0.9540 0.1048 -0.9336 -1.65 1.49 -6.65 -23.05 -14.27 -4.50
48 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.59 0.8380 0.8380 0.8410 -0.3567 -0.5931 0.36 -4.45 -2.44 -15.35 -14.14 -16.20
49 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.21 1.0070 0.2990 1.0420 -3.3589 -6.9316 -12.59 -6.15 3.71 -30.79 -14.08 -70.05
50 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 1.58 0.4471 0.4471 0.4511 -0.8867 -9.3287 -7.24 5.35 30.62 -29.69 -14.04 -55.29
51 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 13.73 1.4840 2.3840 1.4970 -0.8684 -0.4695 -4.01 -1.72 -1.00 -20.34 -13.92 124.62
52 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 26.20 1.1710 1.1910 1.1770 -0.5098 0.6879 -2.09 -0.43 -1.10 -20.12 -13.90 19.21
53 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.51 0.8580 0.8580 0.8880 -3.3784 -7.2432 -12.98 -5.61 5.02 -32.07 -13.86 -14.20
54 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8600 0.8600 0.8630 -0.3476 -0.6928 -3.91 -3.15 -1.26 -16.02 -13.57 -14.00
55 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 99.71 0.9040 1.6710 0.9080 -0.4405 -1.9523 -4.94 -2.48 -1.74 -17.04 -12.99 40.27
56 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.00 0.7920 0.7920 0.7950 -0.3774 -1.2469 -2.70 -2.82 -6.71 -23.92 -12.97 -20.80
57 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 0.9914 0.1935 1.0263 -3.4006 -7.0330 -12.56 -6.01 4.24 -29.98 -12.93 -80.65
58 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 20.08 1.5063 2.4347 1.4908 1.0397 0.9043 4.08 11.96 2.30 -20.52 -12.89 123.67
59 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 11.23 0.9110 0.1060 0.9410 -3.1881 -6.8507 -12.57 -5.69 5.32 -30.51 -12.82 -89.43
60 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.81 0.9800 0.9800 0.9830 -0.3052 -1.9019 -5.22 -2.49 -1.51 -14.49 -12.73 -2.00
61 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.34 0.5904 0.5904 0.5910 -0.1015 -2.5903 -2.27 -3.28 -4.05 -20.10 -12.55 -40.96
62 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.6330 0.6330 0.6390 -0.9390 -1.5552 -6.08 0.64 16.79 -23.46 -12.45 -36.70
63 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.19 0.5939 0.5939 0.5945 -0.1009 -2.5914 -2.24 -3.21 -3.92 -19.89 -12.34 -40.61
64 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.70 1.0227 2.2940 1.0577 -3.3091 -6.6880 -12.34 -6.18 4.04 -29.12 -12.21 -54.87
65 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.28 1.9950 1.9950 2.0100 -0.7463 0.3521 -2.16 -0.84 -- -17.77 -12.08 99.50
66 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 9.00 0.7690 0.8300 0.7730 -0.5175 -2.1628 -5.99 -4.11 -0.65 -15.68 -11.95 -18.27
67 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.33 0.8772 0.8772 0.8827 -0.6231 -3.2322 -6.88 -5.86 -2.13 -15.27 -11.93 -12.28
68 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.6850 0.7260 0.6880 -0.4360 -1.8625 -5.52 -2.28 -0.44 -15.70 -11.84 -28.18
69 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 19.87 0.7849 1.5100 0.7883 -0.4313 -1.7893 -5.39 -2.69 -1.63 -15.52 -11.83 23.90
70 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.8819 0.8819 0.8773 0.5243 -0.7652 -3.66 -2.12 -2.98 -12.24 -11.78 -11.81
71 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 40.93 1.5650 2.4150 1.5590 0.3849 -0.1913 -1.26 0.90 0.13 -15.40 -11.53 141.10
72 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 15.84 1.3700 2.1000 1.3640 0.4399 -0.3636 -3.72 -1.65 -0.07 -13.02 -11.38 129.24
73 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 6.21 0.8343 1.6480 0.8303 0.4818 0.0960 -1.90 -4.76 -10.12 -15.47 -11.29 50.65
74 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.34 0.9368 0.6025 0.9408 -0.4252 -1.7823 -5.35 -2.27 -0.84 -14.44 -11.28 -39.75
75 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.10 1.0516 0.3005 1.0305 2.0476 4.5744 4.49 19.34 11.81 -23.69 -11.23 -69.95
76 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.03 0.9580 0.2510 0.9650 -0.7254 -3.1345 -2.94 4.36 17.11 -22.62 -11.21 -74.89
77 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.61 0.7300 1.6900 0.7330 -0.4093 -1.7497 -5.56 -2.80 -1.08 -14.52 -11.19 -27.87
78 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.43 1.4230 1.4230 1.4300 -0.4895 -1.7943 -5.51 -2.73 -1.04 -14.38 -11.17 42.30
79 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.92 0.7750 0.7750 0.7760 -0.1289 -2.6382 -3.73 -0.51 -4.91 -16.93 -11.12 -22.50
80 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.59 0.8888 0.8888 0.8905 -0.1909 -1.4088 -4.10 -2.79 -0.78 -- -11.10 -11.12
81 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 18.73 0.9600 1.3600 0.9580 0.2088 -0.7239 -2.83 -0.72 -1.44 -16.74 -10.78 31.82
82 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.57 0.8060 0.1730 0.8380 -3.8186 -7.4627 -13.43 -4.95 8.63 -28.80 -10.64 -82.70
83 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 1.0145 0.1251 1.0326 -1.7529 -8.3642 -4.43 0.10 -2.55 -14.38 -10.59 -87.49
84 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.17 0.9130 0.9130 0.9138 -0.0875 -2.1960 -4.95 -1.12 -0.84 -15.50 -10.53 -7.96
85 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.00 0.9330 0.9330 0.9360 -0.3205 -2.8125 -6.89 0.97 -8.17 -16.92 -10.46 -6.70
86 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.8770 0.8770 0.8800 -0.3409 -2.7716 -3.73 -1.79 -1.90 -13.68 -10.24 -12.30
87 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.41 0.8858 0.8858 0.8824 0.3853 0.3739 -0.14 2.20 7.15 -12.15 -9.89 -11.42
88 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.75 0.8701 0.8701 0.8738 -0.4234 -1.8057 -4.42 -1.33 0.50 -12.96 -9.69 -12.99
89 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.89 0.8770 0.8770 0.8760 0.1142 -0.2275 -1.24 -1.24 -6.90 -11.14 -9.68 -12.30
90 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.07 0.8662 0.8662 0.8697 -0.4024 -1.7357 -4.26 -1.43 -0.06 -13.09 -9.67 -13.38
91 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.62 1.0155 1.0155 1.0119 0.3558 0.9544 0.32 -0.73 1.20 -11.40 -9.64 1.55
92 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.68 0.8760 2.1360 0.8710 0.5741 -0.9050 -1.46 0.34 -0.68 -18.59 -9.50 110.04
93 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.14 0.5830 0.1760 0.5900 -1.1864 -5.8158 -14.52 -16.95 11.26 -33.07 -9.47 -91.69
94 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8840 0.9940 0.8850 -0.1130 -0.5624 -0.90 -0.56 2.43 -11.76 -9.42 -1.75
95 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 3.52 2.1880 2.3540 2.1630 1.1558 1.6256 -2.15 -0.09 -3.78 -8.72 -9.36 128.88
96 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8680 0.8680 0.8740 -0.6865 -0.3444 -3.88 -3.98 -4.41 -14.73 -9.30 -13.20
97 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.32 0.9710 1.4160 0.9640 0.7261 -1.0194 -2.31 0.31 -3.77 -20.08 -9.25 45.44
98 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.9070 0.9070 0.9140 -0.7659 -0.3297 -3.82 -4.12 -4.43 -14.60 -9.21 -9.30
99 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.25 1.0400 1.5120 1.0350 0.4831 1.9608 -- -6.22 -0.86 -11.94 -9.17 51.16
100 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.85 0.7472 0.7472 0.7466 0.0804 -1.4508 -2.82 0.28 2.17 -19.47 -8.98 -25.28
101 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.11 1.4330 1.4330 1.4340 -0.0697 -3.3715 -5.66 -4.85 -7.96 -11.16 -8.90 43.30
102 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 8.79 1.3347 1.5847 1.3378 -0.2317 -2.0404 -2.13 2.79 1.37 -17.57 -8.90 62.97
103 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.20 0.8920 0.8920 0.8961 -0.4575 -1.7837 -4.74 -1.57 0.33 -11.24 -8.84 -10.80
104 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 1.85 1.3330 1.3330 1.3340 -0.0750 -3.2656 -4.10 0.60 -2.42 -14.17 -8.82 33.30
105 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.9915 0.2890 0.9977 -0.6214 -4.0267 -3.84 2.95 14.98 -20.28 -8.80 -71.11
106 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 1.88 1.2300 1.2300 1.2410 -0.8864 -2.7668 -2.54 2.67 9.33 -20.29 -8.75 23.00
107 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 44.03 0.6290 0.6290 0.6300 -0.1587 -1.7188 -3.53 1.29 -0.32 -15.68 -8.71 -37.10
108 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 1.14 1.0712 1.1562 1.0721 -0.0839 -1.2446 -0.78 0.61 0.49 -11.03 -8.49 1.59
109 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.45 0.9787 0.6171 0.9876 -0.9012 -4.3958 -2.57 -0.75 -1.99 -10.88 -8.41 -38.60
110 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.60 0.6860 0.8860 0.6840 0.2924 0.4392 3.00 9.41 8.37 -16.03 -8.29 -20.47
111 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 8.48 0.6890 0.6890 0.6900 -0.1449 -2.8209 -3.09 -2.27 -1.57 -15.04 -8.26 -31.10
112 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.19 1.0520 1.0520 1.0470 0.4776 1.9380 -- -5.57 -- -11.00 -8.20 5.20
113 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.7431 0.4558 0.7450 -0.2550 -1.4979 -3.53 -0.43 -- -13.57 -8.19 -54.72
114 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.61 1.3400 1.3400 1.3530 -0.9608 -2.8281 -2.47 2.84 9.66 -19.66 -8.09 34.00
115 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9710 0.6650 0.9800 -0.9184 -4.3350 -2.61 -0.82 -1.84 -10.57 -7.92 -33.87
116 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.35 0.8420 0.8420 0.8470 -0.5903 0.9592 -2.32 -0.59 -0.12 -8.78 -7.88 -15.80
117 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.7960 1.2270 0.7940 0.2519 -0.1255 -0.62 -1.12 -1.36 -17.60 -7.66 13.92
118 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.25 0.8838 0.8838 0.8890 -0.5849 -2.0177 -6.09 -2.62 0.64 -11.65 -7.65 -11.62
119 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 125.63 0.4260 0.4260 0.4230 0.7092 -2.2936 0.71 5.45 3.65 -18.70 -7.59 -57.40
120 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9610 0.9610 0.9610 0.0000 -0.8256 -1.44 -3.71 -1.23 -10.69 -7.42 -3.90
121 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.24 1.1960 1.4240 1.1960 0.0000 -0.0835 -7.86 -7.43 -7.00 -9.80 -7.36 47.66
122 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.21 0.7370 0.9470 0.7290 1.0974 -0.9409 -2.12 3.37 -0.14 -12.68 -7.30 -8.59
123 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 10.17 0.8310 0.8310 0.8250 0.7273 0.8495 2.21 5.46 5.32 -12.53 -7.25 -16.90
124 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.11 0.8773 0.8773 0.8793 -0.2275 -1.3716 -3.07 0.93 1.77 -14.51 -7.25 -12.27
125 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 17.65 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -2.8202 -4.28 1.72 -2.13 -11.65 -7.18 -17.30
126 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 99.58 0.6703 0.6703 0.6709 -0.0894 0.4345 2.06 9.87 5.38 -16.22 -7.11 -32.97
127 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.40 1.2160 1.4610 1.2160 0.0000 -0.0822 -7.95 -7.39 -6.89 -9.46 -7.10 52.56
128 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 17.25 0.8396 0.5173 0.8428 -0.3797 -1.6516 -2.50 1.54 -0.32 -11.78 -7.01 -48.28
129 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.33 0.8617 0.8617 0.8658 -0.4736 -1.8788 -4.59 -1.10 0.15 -10.91 -7.01 -13.86
130 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9310 0.9320 0.9350 -0.4278 -0.7463 -1.17 -3.62 -2.00 -6.77 -6.99 -6.77
131 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 75.32 0.7080 0.7080 0.7040 0.5682 0.7112 -2.61 3.81 -0.56 -8.65 -6.96 -29.20
132 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.86 0.9290 0.9290 0.9170 1.3086 0.3240 -1.06 1.64 -3.73 -15.70 -6.91 -7.10
133 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.48 0.9298 1.1368 0.9284 0.1508 -0.3323 -1.99 -2.31 -1.64 -8.02 -6.87 -7.02
134 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 8.31 1.2120 1.2120 1.2100 0.1653 -0.4926 -0.16 3.32 3.86 -11.21 -6.84 21.20
135 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.38 0.9623 0.9623 0.9596 0.2814 -0.1245 -2.84 -0.38 1.72 -8.79 -6.75 -3.77
136 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 3.40 0.7241 0.7241 0.7202 0.5415 -1.3756 -2.21 0.63 1.06 -15.82 -6.69 -27.59
137 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 9.93 1.4970 4.0070 1.5042 -0.4787 -1.5261 -2.00 0.20 -2.00 -12.22 -6.67 602.68
138 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.01 0.9680 0.9780 0.9710 -0.3090 -1.2245 -1.02 2.54 -1.83 -14.94 -6.65 -2.26
139 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8870 0.8870 0.8900 -0.3371 -0.7830 -3.90 -2.10 1.72 -10.58 -6.53 -11.30
140 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 21.79 1.3199 3.3636 1.3139 0.4567 0.7173 0.02 0.69 5.73 -11.03 -6.50 360.04
141 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.23 0.7301 0.7301 0.7262 0.5370 -1.3778 -2.20 0.69 1.19 -15.61 -6.48 -26.99
142 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.26 1.8547 2.2047 1.8569 -0.1185 -0.5203 0.31 1.06 -1.16 -7.36 -6.42 20.84
143 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 0.96 0.8500 0.5530 0.8450 0.5917 -1.5064 -2.41 0.24 0.47 -15.69 -6.39 -45.28
144 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 5.23 1.6886 2.0086 1.6906 -0.1183 -0.4422 0.39 1.14 -1.07 -7.37 -6.34 98.96
145 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 5.88 1.3360 1.5910 1.3250 0.8302 -1.9090 2.06 8.35 0.98 -14.57 -6.28 62.56
146 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.18 0.8230 1.6300 0.8190 0.4884 -1.2005 -2.26 0.37 0.49 -15.69 -6.26 20.42
147 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 14.85 0.7650 0.7650 0.7640 0.1309 -1.1628 1.46 5.81 2.82 -18.27 -6.25 -23.50
148 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 12.95 1.1707 1.1707 1.1707 0.0000 -1.0648 -2.60 0.91 5.09 -10.77 -6.19 17.07
149 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.09 1.3630 1.4380 1.3600 0.2206 -0.8727 -2.57 -3.74 -2.92 -8.34 -6.19 57.15
150 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 3.72 1.5940 1.5940 1.6140 -1.2392 -1.1779 -2.21 6.48 -0.75 -14.39 -6.18 59.40
151 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.78 1.2030 1.3030 1.2000 0.2500 -0.8244 -2.59 -3.76 -2.75 -8.31 -6.16 46.69
152 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.50 0.9365 0.9365 0.9373 -0.0854 0.2140 -1.00 2.27 2.37 -- -5.99 -6.35
153 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.94 0.9460 0.9460 0.9480 -0.2110 -1.5609 -0.21 -0.63 2.27 -12.81 -5.96 -5.40
154 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.34 0.9500 1.3700 0.9510 -0.1052 -0.5236 -2.86 -3.75 1.28 -8.26 -5.94 26.24
155 485007 工银添利债券B 2008-04-14 20.31 1.1251 1.6461 1.1236 0.1335 -0.7848 -2.19 -2.79 -0.25 -10.10 -5.89 74.63
156 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 1.07 1.7779 1.7779 1.7769 0.0563 -1.0959 -2.40 0.65 1.05 -13.37 -5.80 77.79
157 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.66 0.9673 0.3717 0.9584 0.9286 1.9928 1.83 8.37 5.63 -13.01 -5.59 -62.83
158 485107 工银添利债券A 2008-04-14 18.76 1.1347 1.6917 1.1332 0.1324 -0.7782 -2.16 -2.69 -0.04 -9.76 -5.56 81.34
159 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 8.54 0.9600 0.9600 0.9560 0.4184 -0.3115 -0.62 3.11 2.56 -10.11 -5.51 -4.00
160 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 11.60 1.8980 2.3980 1.8820 0.8502 0.6897 -2.01 4.80 -0.37 -6.13 -5.48 137.92
161 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.0290 0.7000 1.0460 -1.6252 -3.4709 -6.37 -2.46 3.21 -15.86 -5.34 -30.36
162 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 35.27 0.7110 0.7210 0.7230 -1.6598 -3.3967 -6.20 -2.34 3.04 -15.76 -5.33 -35.83
163 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.95 1.8919 1.8919 1.8908 0.0582 -1.1443 -2.28 1.12 1.86 -13.30 -5.31 89.19
164 519692 交银成长混合A 2006-10-23 7.57 4.1023 4.9083 4.1383 -0.8699 -3.4162 -7.48 0.26 3.27 -9.79 -5.30 426.25
165 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 1.0390 1.0390 1.0410 -0.1921 -1.5166 -0.10 -0.48 2.57 -12.10 -5.29 3.90
166 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.23 0.7490 0.4740 0.7550 -0.7947 -4.2199 -1.96 0.52 -0.13 -7.77 -5.28 -52.53
167 960016 交银成长混合H 2016-03-07 -- 4.1268 4.1268 4.1630 -0.8696 -3.4170 -7.48 0.29 3.29 -9.76 -5.28 13.75
168 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8240 1.1570 0.8230 0.1215 -0.2421 -0.48 -0.96 -0.83 -14.98 -5.27 15.73
169 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 8.78 1.1210 1.4850 1.1160 0.4480 0.9910 1.91 8.00 6.26 -10.39 -5.16 54.95
170 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.69 0.8694 0.8694 0.8649 0.5203 -0.7761 -1.19 1.90 2.66 -13.07 -5.10 -13.07
171 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.55 1.3030 1.9130 1.3020 0.0768 -0.3060 -1.14 2.52 1.96 -11.66 -5.10 111.53
172 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9496 0.9496 0.9491 0.0527 0.0211 -2.11 -5.04 -5.27 -- -5.08 -5.04
173 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0433 1.0433 1.0432 0.0096 -0.1436 -0.98 -1.75 -1.97 -5.77 -5.01 4.33
174 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.1441 -0.99 -1.56 -1.84 -5.72 -4.96 3.94
175 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.63 0.7900 0.7900 0.7920 -0.2525 -1.0025 -1.99 -3.66 -4.47 -4.82 -4.82 -21.00
176 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 32.10 0.7320 2.5540 0.7300 0.2740 -0.6784 -2.27 0.14 1.10 -7.69 -4.81 138.73
177 163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2014-03-13 22.56 1.0266 1.7524 1.0440 -1.6667 -3.4061 -6.38 -2.65 3.13 -15.25 -4.76 43.86
178 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9338 0.9338 0.9347 -0.0963 0.1931 -1.01 2.22 2.22 -- -4.74 -5.11
179 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.65 0.9530 0.9840 0.9680 -1.5496 -3.3469 -6.11 -1.95 3.59 -15.65 -4.70 -1.65
180 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9539 0.9539 0.9534 0.0524 0.0315 -2.07 -4.92 -5.02 -- -4.67 -4.61
181 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.8066 -3.45 -3.04 -1.91 -9.41 -4.64 -7.60
182 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.59 1.0210 0.6371 1.0384 -1.6757 -3.4972 -6.32 -2.37 3.44 -15.11 -4.62 -36.28
183 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.02 0.9249 0.9249 0.9231 0.1950 -0.6552 -1.97 -2.35 -0.22 -7.07 -4.48 -7.52
184 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 8.23 1.9171 1.9171 1.9070 0.5296 -0.7558 -1.08 1.82 2.38 -13.68 -4.37 91.73
185 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.25 1.0110 1.0110 1.0140 -0.2959 -0.0988 -3.99 1.10 1.81 -8.67 -4.35 1.10
186 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.93 1.1370 1.1370 1.1450 -0.6987 -1.8982 -3.23 1.61 1.25 -11.17 -4.21 13.70
187 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 2.71 0.9820 0.9820 0.9850 -0.3046 -1.8981 -2.09 3.70 -3.91 -10.07 -4.20 -1.80
188 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 1.96 1.0560 1.1060 1.0490 0.6673 1.0526 2.23 8.64 3.23 -12.94 -4.17 10.61
189 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 4.86 1.3090 1.3090 1.3090 0.0000 -0.6074 0.69 3.56 2.83 -9.66 -4.10 30.90
190 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9289 0.9289 0.9274 0.1617 -0.7479 -2.12 -2.44 -0.41 -6.50 -4.09 -7.11
191 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 25.81 1.0064 1.9064 1.0024 0.3990 -0.6711 3.69 10.04 11.91 -13.04 -4.09 96.36
192 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.54 1.0730 1.0980 1.0710 0.1867 -0.0931 0.66 3.57 1.51 -10.58 -4.03 9.87
193 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 11.12 0.9830 0.5830 0.9980 -1.5030 -3.2480 -6.02 -1.99 4.02 -14.50 -4.00 -41.92
194 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 32.43 1.8066 2.0696 1.7969 0.5398 -0.3200 -0.29 2.76 3.79 -13.63 -3.97 107.05
195 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.55 0.8030 0.8030 0.8000 0.3750 -0.3722 2.42 6.92 5.38 -14.03 -3.95 -19.70
196 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 3.10 1.3950 2.0820 1.3730 1.6023 0.2155 9.07 20.05 31.11 -31.07 -3.94 -73.33
197 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.03 1.2400 1.2400 1.2200 1.6393 0.8130 7.17 11.71 1.56 -6.77 -3.88 24.00
198 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.97 1.0511 0.7070 1.0405 1.0187 2.2869 2.43 9.60 7.07 -11.31 -3.88 -29.66
199 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 0.02 0.9596 0.9596 0.9605 -0.0937 -0.6728 -3.92 -5.15 -3.82 -- -3.86 -4.04
200 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.22 1.2730 1.4380 1.2730 0.0000 -0.3912 -2.15 -1.77 -2.90 -10.10 -3.85 44.43
201 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.20 0.9658 0.9658 0.9648 0.1036 -0.1757 -1.54 -2.59 -2.35 -- -3.84 -3.43
202 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 4.45 1.5450 1.8220 1.5390 0.3899 -2.5851 3.48 5.53 5.25 -14.07 -3.74 81.46
203 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.69 0.9353 0.9353 0.9334 0.2036 -0.6163 -1.92 -2.27 0.02 -6.08 -3.74 -6.48
204 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 6.40 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 -1.7297 -0.98 1.56 1.68 -10.88 -3.71 -9.10
205 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.11 0.6560 2.1110 0.6540 0.3058 -0.4552 0.92 -0.15 -0.46 -5.07 -3.67 88.63
206 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 28.91 0.5510 2.7857 0.5476 0.6209 0.4558 -0.15 2.88 9.11 -9.69 -3.67 196.30
207 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.06 1.0050 1.2020 1.0040 0.0996 0.0996 1.00 0.20 -0.20 -8.07 -3.64 20.20
208 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 107.1540 1.0720 107.1390 0.0140 -0.0093 -0.73 -1.32 -1.12 -4.21 -3.62 7.15
209 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.52 1.1279 1.1579 1.1264 0.1332 -0.2741 -1.43 -1.76 -0.38 -4.26 -3.61 -4.91
210 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 -0.2132 0.65 0.86 0.65 -3.41 -3.60 -6.40
211 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.54 0.9530 0.9530 0.9508 0.2314 -0.4180 -0.31 3.29 5.85 -7.82 -3.57 -4.70
212 001457 华商新常态混合 2015-06-29 6.82 0.9020 1.1520 0.8940 0.8949 -1.7429 1.46 7.13 -0.44 -11.66 -3.53 14.11
213 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.27 0.9689 0.9689 0.9678 0.1137 -0.1649 -1.52 -2.55 -2.10 -- -3.53 -3.12
214 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.29 1.0030 0.6630 1.0060 -0.2982 -1.4735 -1.18 2.77 9.14 -9.95 -3.52 -33.68
215 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 2.44 1.1520 1.1600 1.1610 -0.7752 -3.0303 -4.24 -3.11 -2.78 -3.60 -3.52 15.78
216 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 1.0247 1.0247 1.0319 -0.6977 -1.0334 -3.04 -2.08 -3.15 -4.77 -3.51 -0.51
217 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.69 1.0810 1.0810 1.0830 -0.1847 -0.5520 -2.88 2.85 4.14 -8.31 -3.48 8.10
218 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.09 1.3370 1.5020 1.3370 0.0000 -0.3726 -2.12 -1.62 -2.62 -9.42 -3.47 51.15
219 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 0.47 1.6960 1.9560 1.6860 0.5931 -0.2939 -2.58 -2.53 -6.19 -8.62 -3.42 98.59
220 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.38 0.8570 0.9860 0.8550 0.2339 -1.3809 1.18 5.41 4.77 -8.73 -3.38 -2.34
221 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.64 1.0336 0.6079 1.0426 -0.8632 -4.2431 -2.01 0.72 0.06 -5.42 -3.37 -39.22
222 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1569 1.1869 1.1553 0.1385 -0.2672 -1.40 -1.67 -0.24 -3.96 -3.36 -4.53
223 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 10.71 1.1350 1.1930 1.1350 0.0000 -0.6130 -1.30 -1.82 -0.09 -5.90 -3.30 19.23
224 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 0.0000 -0.63 -1.05 -0.74 -4.57 -3.29 -6.00
225 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.72 0.6190 0.6190 0.6210 -0.3221 -2.2117 -- 1.81 2.15 -12.82 -3.28 -38.10
226 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.25 1.0100 1.2180 1.0090 0.0991 0.0000 1.00 0.20 -0.10 -7.59 -3.26 21.89
227 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.46 1.2473 0.2699 1.2844 -2.8885 -5.8784 -10.05 -2.23 9.82 -19.39 -3.17 -73.01
228 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.50 1.1050 1.4950 1.1030 0.1813 -0.5401 -1.43 -1.34 0.82 -6.28 -3.16 47.33
229 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9687 0.9687 0.9699 -0.1237 -0.1546 -0.64 0.60 -0.71 -- -3.14 -3.13
230 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9602 0.9770 0.9588 0.1460 -0.0936 -1.08 -0.56 0.29 -3.84 -3.13 -2.36
231 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.24 1.4066 1.8666 1.3994 0.5145 0.9328 2.12 3.04 5.99 -10.76 -3.06 87.58
232 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.12 1.0713 1.0482 1.0723 -0.0933 -1.2536 -0.79 0.62 0.50 -5.75 -3.06 14.36
233 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9580 1.1840 0.9580 0.0000 -0.1043 -0.10 0.31 -0.31 -5.89 -3.04 20.82
234 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.58 0.9280 0.9280 0.9270 0.1079 -0.2151 0.87 2.09 2.88 -5.98 -3.03 -7.20
235 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 5.48 0.9040 0.5910 0.9200 -1.7391 -3.4188 -6.14 -1.65 4.92 -13.17 -2.99 -41.15
236 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8210 0.8700 0.8240 -0.3641 -0.6053 -2.26 0.84 7.11 -8.17 -2.99 -13.18
237 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 60.03 1.1480 1.2110 1.1470 0.0872 -0.6061 -1.20 -1.71 0.09 -5.56 -2.98 20.98
238 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.08 0.9701 0.9701 0.9748 -0.4822 -2.0793 -5.29 1.23 -5.75 -- -2.98 -2.99
239 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.0000 -0.63 -0.73 -0.42 -4.34 -2.97 -5.20
240 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9600 1.2160 0.9590 0.1043 0.8403 1.37 2.02 -2.83 -6.29 -2.93 21.11
241 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 7.81 1.7060 2.5660 1.7000 0.3529 -0.5248 -1.22 2.68 4.88 -7.10 -2.92 154.78
242 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9715 0.9715 0.9697 0.1856 -0.2567 -1.41 -1.93 -1.02 -- -2.88 -2.85
243 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.9728 0.9728 0.9774 -0.4706 -2.0737 -5.24 1.33 -5.54 -- -2.87 -2.88
244 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.03 1.1530 1.3320 1.1540 -0.0867 -0.3457 -0.86 -0.94 -0.17 -3.68 -2.86 37.19
245 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.86 0.9560 0.9560 0.9560 0.0000 -0.2088 0.74 1.06 1.06 -2.55 -2.85 -4.40
246 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.36 1.5400 1.5400 1.5450 -0.3236 -1.2821 -2.78 1.32 4.83 -8.55 -2.84 54.00
247 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.31 1.3330 1.3330 1.3090 1.8335 0.2256 4.22 7.85 1.52 -9.20 -2.84 33.30
248 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 5.71 0.9625 0.9625 0.9602 0.2395 -0.3933 -0.23 3.52 6.31 -7.00 -2.84 -3.75
249 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.78 0.9690 0.9690 0.9680 0.1033 -0.6154 -1.42 -1.12 -0.31 -3.96 -2.81 -3.10
250 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9730 0.9730 0.9770 -0.4094 -0.7143 -3.38 -3.38 -2.41 -2.70 -2.80 -2.70
251 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.14 0.7320 1.3280 0.7380 -0.8130 -2.4000 -3.43 -1.88 4.27 -7.90 -2.79 20.71
252 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.06 1.0370 1.0370 1.0443 -0.6990 -1.0213 -2.99 -2.05 -2.45 -3.89 -2.72 3.70
253 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9519 0.9519 0.9503 0.1684 0.1789 1.21 3.72 -4.34 -4.94 -2.72 -4.81
254 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.63 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.9921 1.60 0.79 0.99 -4.41 -2.68 1.80
255 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 5.77 1.1160 1.1160 1.1200 -0.3571 -1.5004 -0.27 8.77 4.69 -11.15 -2.62 11.60
256 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 0.69 1.2360 1.7420 1.2370 -0.0808 -0.4831 -0.80 -0.72 1.48 -7.21 -2.60 84.62
257 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9790 1.1070 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.31 -- 1.56 -5.77 -2.59 10.55
258 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 7.74 1.2858 3.1429 1.2750 0.8471 1.0611 -0.12 4.00 2.48 -5.24 -2.59 450.15
259 001667 南方转型混合 2016-08-17 8.14 0.9190 0.9190 0.9110 0.8782 1.2115 2.57 2.45 3.84 -10.60 -2.55 -8.10
260 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.09 1.0890 1.1940 1.0880 0.0919 -0.1833 -0.82 -1.00 -- -4.14 -2.51 20.27
261 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.03 1.1640 1.3720 1.1640 0.0000 -0.2571 -0.77 -0.77 0.09 -3.24 -2.51 42.44
262 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2580 1.2580 1.2580 0.0000 -0.0794 -0.87 -1.18 0.48 -4.33 -2.48 25.80
263 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 55.34 0.7880 3.2900 0.7850 0.3822 -0.5051 1.03 0.13 0.25 -3.79 -2.48 321.88
264 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.52 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -2.2541 -5.82 0.53 -6.56 -9.06 -2.45 0.21
265 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.04 1.1200 1.1690 1.1200 0.0000 -0.2671 -0.71 -0.71 0.27 -4.60 -2.44 16.76
266 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9678 0.9678 0.9665 0.1345 -0.2782 -1.07 -0.21 1.12 -3.26 -2.43 -3.22
267 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9820 1.1180 0.9820 0.0000 -0.1017 -0.30 -- 1.66 -5.55 -2.39 11.72
268 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.24 1.0260 1.2510 1.0280 -0.1946 -0.1946 -0.77 0.88 1.08 -3.21 -2.38 25.72
269 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.08 0.9490 1.4890 0.9440 0.5297 -0.1053 0.64 4.75 3.60 -9.01 -2.37 50.42
270 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9788 0.9788 0.9769 0.1945 -0.2446 -1.38 -1.84 -0.85 -- -2.34 -2.12
271 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 2.97 0.8986 0.8986 0.8938 0.5370 -0.7730 -1.54 1.70 3.25 -10.99 -2.32 -10.14
272 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.67 1.0211 0.6926 1.0241 -0.2929 -1.9399 -1.69 2.12 8.33 -8.69 -2.27 -31.18
273 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.62 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 -0.6334 -1.03 -0.08 3.46 -5.21 -2.26 25.50
274 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.18 1.2700 1.2700 1.2670 0.2368 0.0788 -1.70 1.76 3.08 -6.75 -2.23 27.00
275 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.33 1.1813 1.6590 1.1690 1.0522 -3.3780 -1.97 1.39 8.40 -6.78 -2.23 79.18
276 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.24 0.9780 1.1780 0.9740 0.4107 -1.7085 0.31 4.04 7.95 -10.60 -2.20 7.87
277 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.79 1.1160 1.2210 1.1150 0.0897 -0.1789 -0.71 -0.89 0.27 -3.79 -2.19 22.99
278 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 0.37 1.1350 1.1840 1.1340 0.0882 -0.2636 -0.70 -0.53 0.53 -4.22 -2.16 18.29
279 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 2.87 1.2670 1.7920 1.2680 -0.0789 -0.4713 -0.71 -0.63 1.60 -6.77 -2.16 91.88
280 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.18 1.4000 1.4000 1.4040 -0.2849 -5.7873 -3.78 3.86 3.63 -13.31 -2.10 40.00
281 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1740 1.2340 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.68 -1.76 -2.33 -3.69 -2.09 23.15
282 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.16 0.9830 0.9920 0.9690 1.4448 0.4086 1.03 6.27 10.08 -4.93 -2.09 -3.82
283 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9794 0.9794 0.9779 0.1534 0.1636 -0.65 -0.84 -0.27 -- -2.06 -2.06
284 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.80 1.0500 1.0500 1.0530 -0.2849 -1.1299 -1.69 -0.10 5.21 -6.25 -2.05 5.00
285 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.08 1.0520 1.0520 1.0550 -0.2844 -0.8483 -1.96 -1.41 3.04 -3.93 -2.05 5.20
286 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.58 1.3390 1.8090 1.3230 1.2094 0.0747 -1.76 2.06 4.20 -7.53 -2.05 91.48
287 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9361 0.9361 0.9354 0.0748 -0.4361 -1.27 -1.43 0.56 -5.72 -2.02 -6.39
288 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.10 1.3920 1.7630 1.3910 0.0719 -0.2151 5.78 11.72 9.52 -2.63 -2.01 79.70
289 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 15.51 0.9760 1.4230 0.9760 0.0000 0.0000 -3.37 -3.08 -1.01 -5.43 -2.01 42.26
290 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.03 109.5100 1.1080 109.3640 0.1335 0.0457 -0.49 -0.66 0.09 -3.01 -2.01 10.82
291 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0390 1.0520 1.0390 0.0000 -0.5742 -1.33 -1.61 0.48 -1.70 -1.98 5.19
292 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.01 1.0940 1.0940 1.0950 -0.0913 -0.6358 -1.53 -2.15 3.89 -10.98 -1.97 9.40
293 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.41 0.9600 1.7610 0.9460 1.4799 2.2364 9.34 17.36 3.00 -4.98 -1.94 77.76
294 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9831 0.9831 0.9816 0.1528 0.1630 -0.64 -0.79 -0.13 -- -1.92 -1.69
295 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3030 1.3030 1.3020 0.0768 -0.6102 -0.99 -- 3.66 -4.82 -1.88 30.30
296 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9694 0.9694 0.9704 -0.1030 -1.1825 -2.20 0.08 2.53 -3.01 -1.87 -3.06
297 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9662 0.9662 0.9659 0.0311 0.0518 -0.50 -0.02 1.94 -- -1.84 -3.38
298 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9748 0.9828 0.9748 0.0000 0.0411 0.21 1.35 -3.35 -- -1.84 -1.74
299 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.03 0.9140 0.9140 0.9180 -0.4357 -1.2959 -1.08 2.12 -0.44 -8.51 -1.83 -8.60
300 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.26 0.8080 0.8080 0.8000 1.0000 -3.4648 -2.06 1.25 9.04 -6.37 -1.82 -19.20
301 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.03 1.1920 1.2520 1.1920 0.0000 -0.1675 -0.75 -1.73 -2.21 -3.33 -1.81 24.98
302 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.06 1.3500 1.3500 1.3480 0.1484 0.2227 0.45 0.97 2.12 -4.80 -1.75 35.00
303 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.59 1.0650 1.0650 1.0680 -0.2809 -0.8380 -2.02 -1.30 3.20 -3.27 -1.75 6.50
304 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 -- 0.9833 0.9833 0.9833 0.0000 0.3060 0.23 -2.48 -3.00 -- -1.74 -1.67
305 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.67 0.7890 2.2850 0.7870 0.2541 -1.1278 -0.75 -1.99 4.37 -6.85 -1.74 122.40
306 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9880 1.2350 0.9880 0.0000 -0.3027 -0.40 -- 0.30 -4.63 -1.72 25.06
307 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 1.06 1.0410 1.1110 1.0360 0.4826 0.1925 0.48 4.94 9.81 -6.38 -1.70 10.80
308 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.42 1.1100 1.1100 1.1110 -0.0900 -0.6267 -1.51 -2.03 4.13 -10.63 -1.68 11.00
309 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9401 0.9401 0.9395 0.0639 -0.4342 -1.23 -1.33 0.77 -5.36 -1.67 -5.99
310 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.51 0.9610 0.9610 0.9627 -0.1766 -0.8154 -3.20 -3.34 2.87 -7.90 -1.58 -3.88
311 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.06 1.4563 1.4563 1.4545 0.1238 -0.2261 -0.68 -1.11 0.94 -3.13 -1.55 45.63
312 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 9.78 0.7690 0.7690 0.7660 0.3916 -0.7742 1.59 3.36 5.78 -8.78 -1.54 -23.10
313 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9850 0.9850 0.9840 0.1016 -0.4044 -1.10 -1.10 1.03 -3.34 -1.50 -1.50
314 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 1.91 1.1300 1.1300 1.1290 0.0886 0.0886 0.62 1.25 1.25 -1.40 -1.48 13.00
315 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 16.51 1.1416 2.0866 1.1347 0.6081 -0.9973 0.16 2.49 3.73 -5.36 -1.48 131.66
316 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.10 1.0230 1.0490 1.0240 -0.0977 -0.5831 -0.20 -0.87 1.19 -5.10 -1.45 4.90
317 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.17 1.3690 1.3690 1.3670 0.1463 0.2196 0.44 1.03 2.32 -4.40 -1.44 36.90
318 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.18 0.8960 1.1190 0.8990 -0.3337 -1.3216 -3.55 -3.34 4.67 -8.01 -1.43 -9.11
319 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9690 0.9820 0.9690 0.0000 -0.4111 -0.51 -- 1.47 -4.25 -1.42 -1.86
320 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9893 0.9893 0.9896 -0.0303 -0.1816 -- 0.47 1.00 -- -1.39 -1.07
321 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.56 1.0690 1.0960 1.0670 0.1874 0.3756 0.56 1.04 2.69 -3.43 -1.38 9.74
322 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8830 1.0870 0.8840 -0.1131 -0.5631 -0.90 -0.45 2.79 -11.08 -1.34 6.31
323 165315 建信网金融分级 2015-07-31 1.66 0.7524 0.7934 0.7543 -0.2519 -2.8911 -1.94 2.58 9.86 -7.98 -1.34 -21.25
324 519965 长信量化多策略股票A 2015-07-14 2.29 1.2520 1.2520 1.2490 0.2402 -0.9494 -3.84 -0.24 6.28 -4.94 -1.34 25.20
325 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.09 1.1120 1.1120 1.1060 0.5425 1.1829 2.39 9.56 9.23 -6.40 -1.33 11.20
326 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.06 0.9574 0.9574 0.9545 0.3038 0.3459 1.43 2.97 2.62 -4.23 -1.30 -4.26
327 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.45 0.9130 0.9130 0.9060 0.7726 0.5507 -1.08 -1.30 4.22 -8.97 -1.30 -8.70
328 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.97 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.1978 -0.49 -0.88 0.20 -2.23 -1.27 0.90
329 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9764 0.9764 0.9754 0.1025 -0.5297 -1.26 -1.35 0.56 -2.40 -1.27 -2.36
330 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.71 1.4736 1.4736 1.4718 0.1223 -0.2167 -0.65 -1.00 1.14 -2.77 -1.25 47.36
331 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 2.57 1.6380 1.6380 1.6390 -0.0610 -1.0272 -2.15 -1.56 0.37 -3.25 -1.21 63.65
332 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9741 0.9741 0.9735 0.0616 -0.4497 -1.18 -0.75 0.11 -2.99 -1.18 -2.59
333 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.14 1.6350 1.6350 1.6350 0.0000 0.0612 2.51 4.21 9.81 -7.31 -1.15 63.50
334 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.74 1.0290 1.0550 1.0290 0.0000 -0.4836 -0.19 -0.68 1.38 -4.72 -1.15 5.51
335 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0380 1.2690 1.0380 0.0000 -0.0962 -0.19 -0.10 1.37 -2.90 -1.14 29.08
336 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.62 1.9748 0.9704 1.9639 0.5550 -0.2677 -0.06 3.27 4.84 -10.34 -1.10 -2.96
337 202110 南方润元C 2012-07-20 0.77 1.1670 1.1970 1.1670 0.0000 -0.2564 -- -0.43 0.52 -4.89 -1.10 20.04
338 400030 东方添益债券 2014-12-15 2.67 1.0314 1.1644 1.0324 -0.0969 -0.7410 -1.31 -1.44 0.31 -1.86 -1.06 16.09
339 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.08 0.7510 0.1810 0.7350 2.1769 1.4865 7.44 28.38 41.17 -22.01 -1.05 -81.92
340 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.21 0.9786 1.8796 0.9809 -0.2345 -1.6581 -0.36 5.47 5.54 -5.55 -1.04 86.51
341 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 1.03 1.0610 1.0610 1.0590 0.1889 0.0943 -0.38 -0.38 0.19 -1.76 -1.03 6.10
342 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 12.28 1.2620 1.5630 1.2660 -0.3160 -1.4832 -2.17 0.80 3.80 -4.86 -1.03 57.36
343 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.41 0.10 1.67 -3.85 -1.02 -1.27
344 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9794 0.9794 0.9783 0.1124 -0.5281 -1.23 -1.27 0.70 -2.11 -1.02 -2.06
345 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9910 0.9910 0.9930 -0.2014 -0.9990 -3.13 -0.90 -0.30 -1.10 -1.00 -0.90
346 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9901 0.9901 0.9869 0.3242 0.0202 -1.30 -1.72 -0.55 -- -0.99 -0.99
347 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.86 0.9851 0.9851 0.9850 0.0102 -0.1723 -0.06 -0.21 1.08 -3.51 -0.99 -1.49
348 519951 长信利泰混合 2016-03-23 0.90 0.9950 1.0140 0.9950 0.0000 -0.3006 -0.50 -0.40 0.51 -2.97 -0.99 1.40
349 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.30 0.8070 1.0170 0.8080 -0.1238 -1.1029 -3.12 -1.10 4.67 -8.09 -0.98 -5.12
350 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.25 1.8100 1.8100 1.8090 0.0553 -1.0929 -0.28 3.78 2.67 -7.70 -0.98 81.00
351 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 63.03 0.8829 0.8829 0.8855 -0.2936 -1.0313 -2.33 0.01 7.42 -6.40 -0.95 -11.71
352 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.18 0.9615 0.9615 0.9587 0.2921 0.3549 1.47 3.08 2.83 -3.83 -0.95 -3.85
353 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.18 1.1510 1.4860 1.1490 0.1741 -0.2600 0.35 -0.78 0.17 -2.95 -0.95 52.69
354 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 6.28 1.4270 1.7880 1.4250 0.1404 -0.6959 -1.86 -1.99 -0.77 -2.26 -0.90 96.44
355 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.62 1.0272 1.2146 1.0272 0.0000 -0.3299 -0.83 -0.80 1.03 -3.33 -0.89 22.43
356 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.53 1.0190 1.4050 1.0180 0.0982 0.3941 -2.49 -0.78 -0.39 -4.41 -0.87 44.56
357 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9730 1.0190 0.9720 0.1029 -0.3074 -1.02 -1.12 -0.10 -2.70 -0.82 -3.19
358 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 40.96 1.6880 1.6880 1.6890 -0.0592 -1.0551 -2.14 -1.46 0.60 -2.82 -0.82 68.80
359 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 6.72 1.6000 1.8730 1.5980 0.1252 -0.4975 -1.36 -1.42 0.50 -3.03 -0.81 102.16
360 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 0.81 1.1760 1.6860 1.1680 0.6849 0.0000 0.77 5.66 7.02 -5.94 -0.81 75.22
361 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 21.29 1.0000 1.4580 1.0000 0.0000 0.0000 -0.89 -0.89 0.70 -2.44 -0.79 50.58
362 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9840 1.4240 0.9840 0.0000 -0.4049 -0.81 -1.60 -0.61 -10.64 -0.77 39.62
363 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 -0.0952 -0.19 -- 1.55 -2.51 -0.76 31.01
364 202108 南方润元A 2012-07-20 5.64 1.1920 1.2220 1.1920 0.0000 -0.1675 -- -0.33 0.68 -4.49 -0.75 22.59
365 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.00 0.9977 0.9977 0.9876 1.0227 0.7676 2.67 7.31 6.71 -5.93 -0.75 -0.23
366 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.34 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 -0.3093 -0.51 -0.51 1.47 -4.45 -0.72 -3.30
367 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9760 0.9760 0.9770 -0.1024 -0.4082 0.93 3.28 3.17 -3.84 -0.71 -2.40
368 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.67 0.8680 0.8680 0.8610 0.8130 -1.8100 1.64 7.56 1.28 -9.01 -0.69 -13.20
369 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.25 1.0190 1.0390 1.0090 0.9911 -0.8755 4.51 3.14 3.14 -8.03 -0.68 4.00
370 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 2.40 1.1830 1.5210 1.1810 0.1693 -0.2530 0.34 -0.75 0.34 -2.63 -0.67 56.84
371 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -0.5173 -1.03 -0.72 1.53 -4.09 -0.65 -3.84
372 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.0950 1.0950 1.0950 0.0000 -0.8152 -1.44 -0.36 0.46 -0.91 -0.64 9.50
373 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.10 1.0692 1.1731 1.0692 0.0000 -0.4747 -1.17 -1.03 1.91 -3.82 -0.64 16.98
374 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.32 0.8050 1.0150 0.8060 -0.1241 -1.1057 -3.01 -0.98 4.95 -7.68 -0.62 -5.35
375 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9600 1.2120 0.9580 0.2088 0.9464 1.37 2.13 3.00 -11.76 -0.62 20.19
376 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9950 0.9950 0.9930 0.2014 -1.2897 -0.80 4.19 3.65 -2.16 -0.60 -0.90
377 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.84 0.9941 0.9941 0.9881 0.6072 0.4953 4.02 4.85 1.78 -- -0.59 -0.59
378 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.13 1.4821 1.6421 1.4786 0.2367 -0.6968 1.13 3.16 6.83 -7.70 -0.58 69.16
379 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 1.53 1.0294 1.2090 1.0293 0.0097 -0.3196 -0.79 -0.71 1.21 -2.99 -0.58 22.09
380 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.09 1.0490 1.2070 1.0480 0.0954 0.0000 -0.85 -1.04 -0.10 -0.94 -0.57 20.67
381 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 1.00 0.9946 0.9946 0.9930 0.1611 -0.2107 -1.20 -1.32 -0.27 -- -0.56 -0.54
382 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 5.32 1.4530 1.8370 1.4500 0.2069 -0.6156 -1.76 -1.89 -0.55 -1.96 -0.55 95.24
383 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 10.98 0.9954 1.4190 0.9950 0.0402 -0.4600 -0.33 -0.11 1.93 -6.08 -0.53 41.90
384 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.9360 0.9360 0.9290 0.7535 0.5371 -1.06 -1.16 4.70 -8.15 -0.53 -6.40
385 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 -0.3064 -0.41 -- 0.31 -4.13 -0.51 -2.40
386 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.22 0.9960 0.9960 0.9940 0.2012 -1.2884 -0.80 4.18 3.75 -2.06 -0.50 -0.40
387 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.11 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 -0.1012 -0.30 -0.40 0.41 -1.89 -0.50 -1.30
388 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0080 1.3560 1.0070 0.0993 -0.3953 -0.98 -1.08 0.10 -2.33 -0.49 39.65
389 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.47 1.0060 1.5960 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.79 -0.59 0.70 -3.08 -0.49 71.22
390 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 0.76 1.0240 1.4180 1.0230 0.0978 0.3922 -2.48 -0.58 -- -3.93 -0.48 46.35
391 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.14 0.9944 0.9944 0.9916 0.2824 0.6172 1.96 2.57 2.09 -0.86 -0.46 -0.56
392 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0003 1.0003 0.9979 0.2405 -0.5172 -1.82 -1.65 0.15 -- -0.43 0.03
393 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 4.81 1.0616 1.1700 1.0617 -0.0094 -0.4688 -1.15 -0.96 2.02 -3.69 -0.43 16.66
394 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.96 1.6280 1.6280 1.6260 0.1230 -0.4890 -1.33 -1.27 0.68 -2.57 -0.43 27.59
395 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 0.19 1.3422 1.3523 1.3424 -0.0149 -0.1711 -0.39 -0.58 0.34 -3.24 -0.42 35.49
396 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9991 0.9991 0.9991 0.0000 -0.1100 -0.05 0.65 2.70 -0.09 -0.41 -0.09
397 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.20 1.0049 1.0049 0.9947 1.0254 0.7621 2.70 7.42 6.92 -5.56 -0.41 0.49
398 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.79 -1.08 -- -0.88 -0.40 0.80
399 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2470 1.2470 1.2470 0.0000 0.0000 -0.48 -0.24 0.16 -2.58 -0.40 24.70
400 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.17 0.9980 1.1490 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.40 -0.30 1.11 -3.48 -0.40 15.19
401 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 1.60 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 -1.3944 -2.17 1.54 0.81 -1.10 -0.40 -1.00
402 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.30 1.0850 1.0850 1.0839 0.1015 0.1569 0.31 -1.09 -0.94 -0.55 -0.37 8.50
403 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.05 1.1130 1.1130 1.1120 0.0899 -0.8021 -1.50 -0.36 0.54 -0.54 -0.36 11.30
404 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9845 0.9845 0.9841 0.0406 -0.4349 -0.36 0.32 1.36 -2.65 -0.36 -1.55
405 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.17 1.0024 1.0024 1.0015 0.0899 -0.1594 -0.75 -0.32 0.27 -2.36 -0.33 0.24
406 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.43 0.9679 1.2280 0.9620 0.6133 0.6342 1.05 0.60 2.09 -2.03 -0.32 24.20
407 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.04 1.1396 1.1396 1.1395 0.0088 -0.3236 -0.58 -0.59 0.92 -2.06 -0.31 13.96
408 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.73 0.9520 0.9520 0.9420 1.0616 0.8475 4.04 7.57 4.50 -5.84 -0.31 -4.80
409 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9696 0.9696 0.9696 0.0000 0.0309 0.19 0.36 1.40 -2.84 -0.31 -3.04
410 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.87 1.0140 1.2840 1.0140 0.0000 -0.1969 -0.49 -0.10 0.55 -1.46 -0.31 28.40
411 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 0.71 0.9850 1.2150 0.9850 0.0000 -0.1014 -0.40 -0.10 1.23 -3.50 -0.30 12.94
412 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.14 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 -0.4061 0.93 3.37 3.37 -3.44 -0.30 -1.90
413 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0160 1.0260 1.0160 0.0000 0.0000 -0.10 0.20 2.01 -1.84 -0.29 2.61
414 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 3.44 1.0270 1.0270 1.0452 -1.7413 -3.5318 -6.17 -1.14 6.02 -9.74 -0.29 2.70
415 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.72 1.0760 1.4070 1.0760 0.0000 -1.1029 -2.36 -1.30 1.17 -2.54 -0.29 42.10
416 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.43 1.0510 1.2230 1.0510 0.0000 0.0000 -0.94 -1.04 -- -0.66 -0.28 22.33
417 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.20 0.8640 0.8640 0.8560 0.9346 -1.9296 -2.48 3.35 4.47 -6.09 -0.23 -13.60
418 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 -0.4079 -0.80 -0.27 2.11 -4.15 -0.23 0.11
419 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.64 1.1545 1.1633 1.1534 0.0954 0.1388 0.84 1.94 2.74 -6.40 -0.22 16.41
420 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.2006 -0.30 -0.40 0.51 -1.58 -0.20 -0.50
421 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.82 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.10 0.20 1.84 -2.92 -0.20 -0.30
422 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.2593 -0.81 -0.82 0.58 -1.61 -0.20 0.00
423 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 84.16 0.5150 0.5150 0.5140 0.1946 -4.4527 -3.74 1.58 1.18 -10.59 -0.19 -48.50
424 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 9.75 0.4266 1.3525 0.4239 0.6369 -0.1171 -1.39 0.16 3.72 -9.56 -0.19 16.84
425 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.43 1.0810 1.2290 1.0820 -0.0924 -0.4604 -0.64 -0.55 1.60 -4.17 -0.18 24.17
426 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9847 0.9847 0.9854 -0.0710 -0.1825 -0.01 0.60 1.24 -1.93 -0.17 -1.53
427 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.05 1.0083 1.2853 1.0077 0.0595 -0.1090 -0.34 -0.28 1.17 -1.05 -0.16 31.30
428 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 10.55 1.2700 1.2700 1.2700 0.0000 0.0000 -0.39 -0.08 0.55 -2.31 -0.16 27.00
429 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 1.34 1.8430 1.9730 1.8450 -0.1084 -0.0542 -0.54 -0.38 3.60 -3.61 -0.16 106.14
430 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.34 1.1524 1.1524 1.1523 0.0087 -0.3114 -0.56 -0.52 1.09 -1.85 -0.14 15.24
431 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0250 1.0570 1.0250 0.0000 -0.1947 -0.39 -- 1.47 -3.16 -0.14 5.66
432 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9995 0.9995 0.9989 0.0601 -0.1598 0.04 0.16 1.76 -- -0.13 -0.05
433 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.21 0.8890 0.8890 0.8980 -1.0022 -2.9476 1.14 2.18 4.47 -5.32 -0.11 -11.10
434 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.76 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -0.3984 -0.50 -0.40 2.56 -3.47 -0.10 0.00
435 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 -0.0962 -- 0.10 -0.10 -3.44 -0.10 3.90
436 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0000 -0.10 0.40 2.03 -1.27 -0.10 0.70
437 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 34.86 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.3058 -0.51 -0.41 1.88 -3.74 -0.10 -2.20
438 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9830 1.0790 0.9830 0.0000 0.0000 -0.41 -1.40 -0.20 -2.77 -0.10 7.80
439 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.63 1.0050 1.1770 1.0050 0.0000 -0.0994 -0.40 -0.20 1.31 -3.09 -0.10 18.11
440 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.08 1.0640 1.0960 1.0640 0.0000 -0.1876 -0.47 -0.84 0.76 -2.83 -0.09 9.57
441 000737 诺安聚利债券C 2014-11-13 0.16 1.0620 1.1200 1.0610 0.0943 -0.1880 -1.76 -1.48 0.09 -0.77 -0.09 12.03
442 050116 博时宏观回报债券C 2010-07-27 0.13 1.1430 1.1860 1.1390 0.3512 -0.6950 -1.72 -2.22 -0.17 -1.72 -0.09 18.55
443 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.35 1.1150 1.1510 1.1160 -0.0896 -0.4464 -0.71 -0.62 1.64 -2.54 -0.09 15.08
444 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.73 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.16 0.24 0.65 -2.22 -0.08 3.44
445 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.93 0.9652 1.5322 0.9652 0.0000 -0.2893 -0.64 -0.32 1.49 -3.32 -0.08 65.86
446 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9861 0.9861 0.9867 -0.0608 -0.1822 0.01 0.63 1.30 -1.81 -0.07 -1.39
447 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.23 0.8554 0.8754 0.8498 0.6590 0.9798 0.93 -0.87 2.00 -8.76 -0.05 -13.13
448 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 1.78 1.1318 0.7251 1.1503 -1.6083 -3.2898 -5.65 -0.75 6.20 -9.92 -0.03 -27.49
449 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9849 0.9849 0.9850 -0.0102 -0.2027 -0.74 -0.75 0.51 -2.11 -0.02 -1.51
450 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 15.85 1.1150 1.6610 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.30 -2.20 -0.02 76.30
451 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.07 1.1150 1.2160 1.1150 0.0000 -1.0648 -2.37 -1.17 1.31 -2.20 -0.02 1.43
452 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.10 1.0577 1.0577 1.0382 1.8783 1.2735 5.93 10.35 6.43 -7.14 -0.01 5.77
453 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8518 0.9728 0.8516 0.0235 -0.0587 -0.05 -0.19 0.46 -0.40 -0.01 -4.28
454 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 1.38 0.6720 1.0620 0.6720 0.0000 0.0000 -0.74 -1.03 5.83 -4.27 0.00 -6.98
455 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 29.66 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 -0.1008 -0.30 0.10 1.33 -3.19 0.00 24.79
456 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.3996 -0.60 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
457 000606 天弘优选债券 2017-09-26 2.76 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 -0.0398 0.14 -- -- -- 0.00 0.37
458 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 2.93 1.0870 1.0870 1.0790 0.7414 0.7414 3.23 6.78 8.27 -- 0.00 8.70
459 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9730 1.3480 0.9720 0.1029 -0.3074 -0.82 -0.41 1.99 -2.50 0.00 34.76
460 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.52 1.0780 1.0780 1.0830 -0.4617 -0.9191 1.13 5.38 6.10 -2.36 0.00 7.80
461 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 2.27 1.0780 1.0780 1.0690 0.8419 1.4111 3.16 5.48 7.69 -- 0.00 7.80
462 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.21 1.0580 1.0580 1.0350 2.2222 1.0506 4.34 0.09 6.44 -- 0.00 5.80
463 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.03 0.9930 0.9930 0.9940 -0.1006 -0.1006 -0.40 -0.90 -- -- 0.00 -0.70
464 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.02 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 -0.1021 -0.51 -1.21 -- -- 0.00 -2.20
465 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0560 1.0560 1.0440 1.1494 1.9305 4.76 -- -- -- 0.00 5.60
466 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 2.18 1.1440 1.1440 1.1400 0.3509 -0.1745 2.97 11.61 -- -- 0.00 14.40
467 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.74 1.1620 1.1620 1.1570 0.4322 -2.4349 0.17 11.52 -- -- 0.00 16.20
468 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 1.70 1.1050 1.1050 1.0850 1.8433 3.2710 6.76 10.50 -- -- 0.00 10.50
469 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.06 1.3260 1.3260 1.2980 2.1572 0.9132 7.72 15.10 30.51 -- 0.00 32.60
470 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 -- 1.0960 1.0960 1.0880 0.7353 1.1070 3.30 6.51 -- -- 0.00 9.60
471 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.27 1.2720 1.2720 1.2590 1.0326 2.0048 5.82 10.42 17.67 -- 0.00 27.20
472 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 1.87 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.5906 -0.88 0.50 0.90 -- 0.00 1.00
473 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.22 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -0.5764 1.67 2.37 -- -- 0.00 3.50
474 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 1.02 1.1583 1.1583 1.1402 1.5874 4.3138 7.75 13.57 -- -- 0.00 15.83
475 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.39 1.4230 1.4230 1.4000 1.6429 2.0803 7.80 17.51 30.67 -- 0.00 42.30
476 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 1.0860 1.0860 1.0690 1.5903 2.1637 7.00 8.71 -- -- 0.00 8.60
477 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.73 1.0570 1.0570 1.0380 1.8304 0.2846 5.17 5.70 -- -- 0.00 5.70
478 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 6.94 1.3540 1.3540 1.3330 1.5754 2.2659 7.80 17.33 32.23 -- 0.00 35.40
479 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.10 1.0740 1.0740 1.0460 2.6769 2.6769 5.50 6.87 -- -- 0.00 7.40
480 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.14 1.0860 1.0860 1.0580 2.6465 2.7436 5.54 7.00 -- -- 0.00 8.60
481 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0510 1.0510 1.0480 0.2863 0.3820 1.16 2.94 5.10 -- 0.00 5.10
482 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0500 1.0500 1.0470 0.2865 0.3824 1.16 2.94 5.00 -- 0.00 5.00
483 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0140 1.0140 1.0120 0.1976 0.0987 0.20 -- -- -- 0.00 1.40
484 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 0.6843 2.39 -- -- -- 0.00 3.00
485 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.1690 1.1690 1.1610 0.6891 0.6024 3.36 6.27 12.08 -- 0.00 16.90
486 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 2.00 1.1030 1.1690 1.0920 1.0073 1.6590 5.65 9.27 -- -- 0.00 17.35
487 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 -4.1667 -2.82 5.61 -- -- 0.00 3.50
488 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.50
489 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0000 0.20 1.10 -- -- 0.00 1.40
490 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0170 1.0170 1.0150 0.1970 0.1970 0.39 1.40 -- -- 0.00 1.70
491 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 0.0985 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.60
492 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.26 1.0683 1.0683 1.0508 1.6654 0.9545 3.78 9.63 13.25 -- 0.00 6.83
493 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
494 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0840 1.0840 1.0800 0.3704 0.0000 -0.18 4.23 14.83 -- 0.00 8.40
495 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 3.00 1.1660 1.1660 1.1590 0.6040 0.5172 3.28 6.10 11.79 -- 0.00 16.60
496 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 1.47 1.1150 1.1150 1.1060 0.8137 1.6408 7.94 9.31 -- -- 0.00 11.50
497 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.61 1.1520 1.1520 1.1360 1.4085 -1.0309 5.21 14.17 -- -- 0.00 15.20
498 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 2.34 1.0300 1.0300 1.0280 0.1946 -0.2904 0.49 2.49 2.28 -- 0.00 3.00
499 001898 易方达大健康主题混合 2017-09-27 16.83 1.0250 1.0250 1.0190 0.5888 0.6876 2.30 -- -- -- 0.00 2.50
500 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 2017-03-01 4.00 1.1260 1.1260 1.1180 0.7156 1.0772 4.36 9.75 12.94 -- 0.00 12.60
501 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.1280 1.1280 1.1200 0.7143 1.0753 4.64 10.05 12.80 -- 0.00 12.80
502 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 8.65 1.0790 1.0790 1.0690 0.9355 1.4098 4.25 7.47 -- -- 0.00 7.90
503 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 0.93 1.0780 1.0780 1.0680 0.9363 1.4111 4.26 7.48 -- -- 0.00 7.80
504 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0050 1.0170 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.70 -- -- 0.00 1.70
505 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.60 -- -- 0.00 1.50
506 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.94 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 -0.5877 -0.78 0.79 1.40 -- 0.00 1.50
507 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.91 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 -0.5900 -0.88 0.60 1.00 -- 0.00 1.10
508 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.30 1.1000 1.1000 1.0960 0.3650 0.6404 2.14 4.36 8.70 -- 0.00 10.00
509 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1397 1.1397 1.1343 0.4761 0.6002 2.21 5.33 13.31 -- 0.00 13.96
510 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 1.80 1.1230 1.1230 1.1176 0.4832 0.6002 2.13 4.85 11.77 -- 0.00 12.29
511 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 0.82 1.0990 1.0990 1.0930 0.5489 -2.1371 5.37 9.68 9.90 -- 0.00 9.90
512 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 2.00 1.1498 1.1498 1.1459 0.3403 0.0435 1.62 5.62 15.38 -- 0.00 14.98
513 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1486 1.1486 1.1447 0.3407 0.0348 1.60 5.57 15.29 -- 0.00 14.86
514 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0280 1.0358 1.0238 0.4102 0.1754 0.59 2.24 6.80 -- 0.00 3.59
515 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.9950 0.40 -- -- -- 0.00 1.50
516 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0116 1.0116 1.0115 0.0099 0.0593 0.25 -- -- -- 0.00 1.15
517 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.04 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 -2.71 -2.28 11.30 -- 0.00 11.30
518 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.01 1.0580 1.0580 1.0510 0.6660 1.0506 3.22 6.44 -- -- 0.00 5.80
519 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.79 1.0120 1.0120 1.0090 0.2973 0.1980 0.30 1.00 -- -- 0.00 1.20
520 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 1.0350 1.0350 1.0260 0.8772 1.2720 1.37 -- -- -- 0.00 3.50
521 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.5736 2.04 4.06 -- -- 0.00 5.20
522 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0430 1.0430 1.0330 0.9681 1.2621 4.09 -- -- -- 0.00 4.30
523 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
524 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.29 0.69 1.79 -- 0.00 2.10
525 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0370 1.0570 1.0530 0.3872 0.4826 2.33 3.63 4.97 -- 0.00 5.71
526 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 2.54 1.1230 1.1230 1.1150 0.7175 1.0801 5.55 11.19 -- -- 0.00 12.30
527 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.79 1.60 -- -- 0.00 1.60
528 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.36 1.1290 1.1290 1.1250 0.3556 1.3465 1.99 6.51 12.00 -- 0.00 12.90
529 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0045 1.0045 1.0046 -0.0100 -0.1690 -0.15 0.45 -- -- 0.00 0.45
530 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0033 1.0033 1.0034 -0.0100 -0.1791 -0.27 0.33 -- -- 0.00 0.33
531 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.07 1.0600 1.0600 1.0500 0.9524 -0.2822 2.51 2.32 -- -- 0.00 6.00
532 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0302 1.0302 1.0299 0.0291 0.2043 2.64 -- -- -- 0.00 3.02
533 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.4985 -0.70 -- -- -- 0.00 -0.20
534 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.60 -0.50 1.22 -3.10 0.00 -0.10
535 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.03 1.0390 1.0390 1.0330 0.5808 0.7759 2.77 3.28 -- -- 0.00 3.90
536 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 0.30 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.5865 2.49 2.90 -- -- 0.00 2.90
537 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.91 1.0160 1.0160 1.0170 -0.0983 -0.3922 -0.97 -0.49 0.99 -- 0.00 1.60
538 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.18 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.98 -0.49 0.99 -- 0.00 1.50
539 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 3.38 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0000 0.10 0.49 2.10 -- 0.00 2.10
540 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0210 1.0210 1.0260 -0.4873 -1.0659 1.59 2.10 -- -- 0.00 2.10
541 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 1.0506 1.0506 1.0288 2.1190 1.7333 5.67 13.15 11.02 -- 0.00 5.06
542 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 1.82 1.0348 1.0348 1.0135 2.1016 1.6703 5.42 11.80 9.49 -- 0.00 3.48
543 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 1.26 1.0780 1.0780 1.0690 0.8419 -0.6452 4.46 8.02 7.80 -- 0.00 7.80
544 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 2.03 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.10 0.88 2.28 -- 0.00 3.30
545 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.78 1.98 -- 0.00 2.90
546 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.50 1.0520 1.0520 1.0460 0.5736 -0.3788 2.43 4.16 -- -- 0.00 5.20
547 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 1.87 1.0750 1.0750 1.0701 0.4579 1.5588 1.11 1.65 18.05 -- 0.00 7.50
548 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 2.53 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.29 0.98 2.29 -- 0.00 2.90
549 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0341 1.0341 1.0340 0.0097 -0.0387 0.23 0.71 2.32 -- 0.00 3.40
550 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0313 1.0313 1.0313 0.0000 -0.0485 0.20 0.63 2.16 -- 0.00 3.12
551 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 1.27 1.2630 1.2630 1.2570 0.4773 0.7177 1.85 8.04 18.48 -- 0.00 26.30
552 002967 浙商大数据智选消费混合 2017-01-11 2.88 1.0910 1.0910 1.0870 0.3680 0.2757 2.35 8.45 11.78 -- 0.00 9.10
553 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.91 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 -0.4883 -0.10 1.80 -- -- 0.00 1.90
554 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.60 0.8771 0.8771 0.8816 -0.5104 -1.4051 -6.04 -2.36 0.17 -- 0.00 -12.29
555 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 0.09 1.0685 1.0685 1.0653 0.3004 0.0187 0.68 0.44 5.83 -- 0.00 6.85
556 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.55 1.0542 1.0542 1.0511 0.2949 0.0095 0.65 0.26 5.02 -- 0.00 5.42
557 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0204 1.0204 1.0203 0.0098 0.0294 0.20 0.77 1.54 -- 0.00 2.04
558 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.0490 0.24 0.76 1.48 -- 0.00 2.12
559 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 1.54 1.0433 1.0433 1.0398 0.3366 0.2787 0.84 2.38 3.95 -- 0.00 4.33
560 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 0.04 1.1090 1.1570 1.1090 0.0000 -0.0901 0.95 -0.10 14.77 -- 0.00 15.69
561 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 0.9910 0.9970 0.9910 0.0000 0.0000 -0.60 -1.69 -1.10 -- 0.00 -0.31
562 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0105 1.0175 1.0102 0.0297 -0.0396 -0.15 0.37 1.33 -- 0.00 1.76
563 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 -0.0491 -0.18 0.38 1.28 -- 0.00 1.71
564 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0582 1.0582 1.0560 0.2083 0.1988 0.63 2.77 6.17 -- 0.00 5.82
565 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0555 1.0555 1.0533 0.2089 0.1898 0.59 2.70 6.01 -- 0.00 5.55
566 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 0.91 1.0903 1.0903 1.0882 0.1930 0.1562 0.52 2.66 7.17 -- 0.00 9.03
567 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.20 1.0873 1.0873 1.0852 0.1935 0.1474 0.48 2.58 7.01 -- 0.00 8.73
568 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 1.2050 1.2050 1.2030 0.1663 2.3789 19.90 21.35 26.58 -- 0.00 20.50
569 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 0.12 0.9726 0.9726 0.9742 -0.1642 -1.0982 -3.30 -3.31 -- -- 0.00 -2.74
570 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.02 0.9718 0.9718 0.9733 -0.1541 -1.1092 -3.26 -3.33 -- -- 0.00 -2.82
571 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.00 1.2540 1.2540 1.2452 0.7067 0.4969 4.20 8.77 14.97 -- 0.00 25.40
572 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
573 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 -0.1562 -0.26 0.28 1.42 -- 0.00 2.29
574 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0169 1.0169 1.0168 0.0098 0.0000 0.20 0.89 -- -- 0.00 1.67
575 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0141 1.0285 1.0139 0.0197 -0.0493 -0.01 0.58 1.88 -- 0.00 2.87
576 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0184 1.0254 1.0183 0.0098 -0.0687 -0.05 0.47 1.68 -- 0.00 2.55
577 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0246 1.0246 1.0237 0.0879 -0.1754 -0.56 -0.11 2.16 -- 0.00 2.46
578 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0224 1.0224 1.0215 0.0881 -0.1757 -0.59 -0.20 2.00 -- 0.00 2.24
579 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0060 1.0060 1.0014 0.4594 0.2991 0.29 0.04 0.84 -- 0.00 0.60
580 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0070 1.0070 1.0009 0.6095 0.6195 1.00 0.41 1.66 -- 0.00 0.70
581 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.0970 0.19 0.78 1.88 -- 0.00 3.00
582 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.68 -- 0.00 2.60
583 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.86 1.0079 1.0079 1.0105 -0.2573 -1.6203 -1.16 2.38 3.41 -- 0.00 0.79
584 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0640 1.0640 1.0470 1.6237 1.0446 4.31 -- -- -- 0.00 6.40
585 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 10.78 1.0083 4.5153 0.9944 1.3978 1.4488 6.10 12.89 19.52 -- 0.00 16.96
586 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0211 1.0211 1.0206 0.0490 -0.0783 -0.22 0.24 1.44 -- 0.00 2.11
587 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0194 1.0194 1.0190 0.0393 -0.0882 -0.24 0.19 1.33 -- 0.00 1.94
588 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 0.68 1.1616 1.1616 1.1571 0.3889 0.2503 3.16 8.54 15.96 -- 0.00 16.16
589 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.52 1.0193 1.0193 1.0180 0.1277 -0.4104 -0.69 4.13 10.84 -- 0.00 1.93
590 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.05 1.0496 1.0496 1.0459 0.3538 0.4498 1.75 2.88 4.27 -- 0.00 4.96
591 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 1.07 1.0721 1.0721 1.0702 0.1775 -0.6211 -0.69 4.57 10.93 -- 0.00 7.21
592 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.1320 1.1320 1.1400 -0.7018 -1.9913 -3.33 1.43 0.89 -- 0.00 0.98
593 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.60 1.0162 1.0212 1.0148 0.1380 0.1478 0.29 0.83 1.62 -- 0.00 2.12
594 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 21.35 1.0108 1.2208 1.0094 0.1387 0.1486 0.35 0.88 21.67 -- 0.00 22.22
595 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0046 1.0376 1.0046 0.0000 -0.1590 -0.15 0.55 2.83 -- 0.00 3.80
596 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 1.17 1.0654 1.0654 1.0678 -0.2248 -0.8654 -0.76 1.28 7.17 -- 0.00 6.54
597 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0327 1.0327 1.0325 0.0194 -0.0194 0.14 0.76 2.08 -- 0.00 3.27
598 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0293 1.0293 1.0292 0.0097 -0.0388 0.10 0.66 1.87 -- 0.00 2.93
599 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 0.55 2.1569 2.1569 2.1578 -0.0417 113.1535 111.81 113.41 114.51 -- 0.00 115.69
600 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 2.1553 2.1553 2.1563 -0.0464 113.5017 112.20 113.61 114.50 -- 0.00 115.53
601 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.1360 1.1360 1.1280 0.7092 0.6200 3.27 9.02 14.17 -- 0.00 13.60
602 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0031 1.0211 1.0028 0.0299 -0.0299 0.01 0.55 1.77 -- 0.00 2.11
603 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0181 1.0181 1.0179 0.0196 -0.1471 -0.29 0.11 1.12 -- 0.00 1.80
604 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0092 1.0265 1.0091 0.0099 0.0000 0.20 0.80 1.89 -- 0.00 2.67
605 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.35 1.0331 1.0331 1.0356 -0.2414 0.0581 0.01 2.06 -- -- 0.00 3.31
606 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.23 1.0311 1.0311 1.0336 -0.2419 0.0582 -0.04 1.97 -- -- 0.00 3.11
607 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.09 0.73 1.82 -- 0.00 2.22
608 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9871 0.9871 0.9862 0.0913 -0.4538 -1.32 -1.65 0.50 -- 0.00 -1.29
609 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.25 2.1886 2.1886 2.1558 1.5215 2.0755 5.81 17.27 22.30 -- 0.00 22.17
610 003504 景顺长城景颐丰利债券A 2017-01-18 1.75 1.0545 1.0545 1.0529 0.1520 0.3712 1.03 2.65 4.25 -- 0.00 5.45
611 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 0.01 1.0587 1.0587 1.0571 0.1514 0.3602 1.00 2.56 4.05 -- 0.00 5.87
612 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 0.38 1.0343 1.0343 1.0311 0.3103 0.3103 1.86 2.57 -- -- 0.00 3.43
613 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0095 1.0295 1.0093 0.0198 0.0099 0.23 0.91 2.22 -- 0.00 2.97
614 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0100 1.0130 1.0098 0.0198 -0.0495 -- 0.62 -- -- 0.00 1.29
615 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0120 1.0149 1.0117 0.0297 -0.0296 0.04 0.75 -- -- 0.00 1.49
616 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.17 1.1418 1.1418 1.1352 0.5814 -0.2708 1.60 6.78 13.96 -- 0.00 14.18
617 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0160 1.0160 1.0158 0.0197 -0.0590 -0.10 0.16 1.54 -- 0.00 1.60
618 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 -0.0592 -0.13 0.06 1.34 -- 0.00 1.33
619 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 0.9993 0.9993 0.9992 0.0100 -0.0800 -0.07 -0.07 -0.07 -- 0.00 -0.07
620 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.77 1.0232 1.0232 1.0236 -0.0391 -0.1659 -0.34 0.70 2.04 -- 0.00 2.31
621 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 0.01 1.4947 1.4947 1.4877 0.4705 0.3491 3.30 9.22 19.69 -- 0.00 23.85
622 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2974 1.2974 1.2859 0.8943 -0.4985 -0.53 5.18 12.54 -- 0.00 9.28
623 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2804 1.2804 1.2804 0.0000 -0.5592 -0.31 5.90 13.87 -- 0.00 9.17
624 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 1.00 1.0658 1.0658 1.0673 -0.1405 -0.1312 -0.22 2.37 5.88 -- 0.00 6.57
625 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.16 1.0650 1.0650 1.0665 -0.1406 -0.1313 -0.23 2.34 5.83 -- 0.00 6.49
626 003567 华夏行业景气混合 2017-02-04 1.93 1.1208 1.1208 1.1135 0.6556 1.1279 4.00 9.73 14.59 -- 0.00 12.08
627 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0023 1.0124 1.0021 0.0200 -0.1196 -0.29 -0.03 1.10 -- 0.00 1.24
628 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 -0.0389 0.10 0.66 2.13 -- 0.00 2.86
629 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0256 1.0256 1.0255 0.0098 -0.0487 0.08 0.58 1.98 -- 0.00 2.56
630 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 8.22 1.2755 1.2755 1.2501 2.0318 2.4910 8.56 19.41 22.34 -- 0.00 27.55
631 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.56 1.4064 1.4064 1.3873 1.3768 2.1870 8.43 14.60 23.09 -- 0.00 40.64
632 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.06 1.4160 1.4160 1.3968 1.3746 2.1940 8.45 14.63 23.39 -- 0.00 41.60
633 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.20 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -2.1195 0.69 2.32 2.94 -- 0.00 1.60
634 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0200 1.0200 1.0194 0.0589 -0.1175 -0.33 -0.13 0.96 -- 0.00 2.00
635 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0067 1.0257 1.0066 0.0099 0.0298 0.24 0.99 2.07 -- 0.00 2.58
636 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9762 0.9762 0.9753 0.0923 -0.8028 -2.15 -2.61 -- -- 0.00 -2.38
637 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 0.02 0.9811 0.9811 0.9802 0.0918 -0.8188 -1.51 -2.04 -- -- 0.00 -1.89
638 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 3.46 1.1010 1.1010 1.0850 1.4747 0.6399 4.26 10.43 13.74 -- 0.00 10.10
639 003666 天弘金明混合 2017-03-09 9.56 1.0375 1.0375 1.0374 0.0096 -0.0289 -0.23 0.55 2.30 -- 0.00 3.75
640 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.66 1.1921 1.1921 1.1843 0.6586 -4.4179 2.60 12.23 21.95 -- 0.00 19.21
641 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.35 0.9749 0.9749 0.9774 -0.2558 -1.1759 -3.31 -3.94 -2.95 -- 0.00 -2.52
642 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 102.18 1.0063 1.0137 1.0062 0.0099 0.0398 0.28 0.96 -- -- 0.00 1.37
643 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 5.00 1.0915 1.0915 1.0872 0.3955 0.4879 2.43 4.83 8.67 -- 0.00 9.15
644 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 0.0000 -0.08 -0.84 -- -- 0.00 -0.69
645 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.24 1.1029 1.1029 1.0962 0.6112 -0.1449 2.71 7.88 10.20 -- 0.00 10.29
646 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 4.24 1.0208 1.0208 1.0115 0.9194 0.7302 0.28 3.04 11.50 -- 0.00 2.07
647 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 2017-07-21 -- 1.2771 1.2771 1.2755 0.1254 0.8927 4.09 27.52 -- -- 0.00 27.71
648 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 3.49 1.1736 1.1736 1.1524 1.8396 3.0106 10.07 18.29 19.76 -- 0.00 15.39
649 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0120 1.0120 1.0109 0.1088 -0.2366 -0.71 -0.51 0.52 -- 0.00 1.20
650 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.13 0.9763 0.9763 0.9787 -0.2452 -1.1742 -3.32 -4.02 -3.14 -- 0.00 -2.38
651 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0117 1.0117 1.0114 0.0297 -0.1480 -0.15 0.20 1.07 -- 0.00 1.17
652 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0090 1.0090 1.0087 0.0297 -0.1583 -0.18 0.10 0.87 -- 0.00 0.90
653 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.54 0.9933 0.9933 0.9917 0.1613 -0.5805 -0.98 -0.89 -- -- 0.00 -0.67
654 003738 新华华瑞灵活配置混合 2017-01-11 1.53 1.1396 1.1396 1.1379 0.1494 0.0439 1.56 5.07 9.65 -- 0.00 13.96
655 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 2.35 1.1567 1.1567 1.1487 0.6964 0.3993 6.06 12.38 14.60 -- 0.00 15.67
656 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0009 1.0263 1.0118 0.0000 -0.0790 -0.01 0.44 1.84 -- 0.00 2.64
657 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0006 1.0230 1.0104 -0.0200 -0.1090 -0.07 0.31 1.61 -- 0.00 2.31
658 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 5.00 1.0509 1.0604 1.0450 0.5646 0.2576 1.04 3.32 6.26 -- 0.00 6.07
659 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0506 1.0597 1.0446 0.5744 0.2672 1.03 3.29 6.21 -- 0.00 6.00
660 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.46 1.0383 1.0383 1.0331 0.5033 -0.2498 0.12 3.70 -- -- 0.00 3.83
661 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.60 1.0393 1.0393 1.0340 0.5126 -0.2400 0.14 3.77 -- -- 0.00 3.93
662 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 0.76 1.1971 1.1971 1.1750 1.8809 3.1538 9.55 12.70 19.61 -- 0.00 19.71
663 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.62 1.0189 1.0189 1.0159 0.2953 -0.4689 1.14 1.81 2.21 -- 0.00 1.89
664 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 1.0117 1.0117 1.0088 0.2875 -0.4820 1.01 1.58 1.82 -- 0.00 1.17
665 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0191 1.0331 1.0190 0.0098 0.0098 0.23 0.90 2.22 -- 0.00 3.33
666 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0177 1.0307 1.0176 0.0098 0.0000 0.19 0.83 2.07 -- 0.00 3.09
667 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 9.00 1.0675 1.0675 1.0658 0.1595 0.1219 1.21 2.90 5.73 -- 0.00 6.75
668 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0668 1.0668 1.0651 0.1596 0.1220 1.13 2.83 5.68 -- 0.00 6.68
669 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 2.30 1.0401 1.0401 1.0345 0.5413 1.1279 1.40 2.06 3.47 -- 0.00 4.01
670 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0266 1.0266 1.0264 0.0195 -0.1847 -0.20 0.55 2.49 -- 0.00 2.66
671 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0241 1.0241 1.0239 0.0195 -0.1852 -0.22 0.48 2.34 -- 0.00 2.41
672 003828 鹏华兴惠定期开放混合 2017-01-25 3.07 1.0865 1.0865 1.0823 0.3881 0.4345 2.01 4.20 8.21 -- 0.00 8.65
673 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 2017-03-01 5.00 1.0787 1.0787 1.0748 0.3629 0.6626 1.88 4.44 7.68 -- 0.00 7.87
674 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 5.25 1.1340 1.1340 1.1380 -0.3515 -6.7434 -3.57 9.67 -- -- 0.00 13.40
675 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.19 0.81 -- -- 0.00 0.81
676 003845 汇安丰恒混合A 2017-03-13 1.97 1.0972 1.0972 1.0957 0.1369 -0.4356 0.41 4.65 12.29 -- 0.00 9.72
677 003846 汇安丰恒混合C 2017-03-13 0.06 1.0965 1.0965 1.0950 0.1370 -0.4358 0.41 4.64 12.24 -- 0.00 9.65
678 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0162 1.0162 1.0157 0.0492 -0.0787 -0.29 -0.27 0.81 -- 0.00 1.62
679 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 0.01 0.9994 1.0174 0.9995 -0.0100 0.0701 0.25 -0.06 1.30 -- 0.00 1.74
680 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.7398 1.7398 1.7273 0.7237 1.1570 4.21 9.09 14.87 -- 0.00 73.98
681 003855 汇安丰华混合C 2017-01-10 0.98 1.1516 1.1516 1.1433 0.7260 1.1595 4.21 9.07 14.80 -- 0.00 15.16
682 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 1.38 1.0483 1.0483 1.0492 -0.0858 0.0477 -3.92 -6.28 17.35 -- 0.00 4.83
683 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.32 1.0451 1.0451 1.0461 -0.0956 0.0287 -4.00 -6.50 17.08 -- 0.00 4.51
684 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.56 1.1637 1.1637 1.1637 0.0000 -1.0796 -2.66 0.71 4.65 -- 0.00 -7.72
685 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0001 1.0217 0.9999 0.0200 -0.0699 -0.03 0.44 1.93 -- 0.00 2.19
686 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0175 1.0259 1.0175 0.0000 -0.0098 0.18 0.80 1.97 -- 0.00 2.60
687 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2801 1.2801 1.2802 -0.0078 -0.0547 -0.14 -- -- -- 0.00 28.01
688 003882 易方达瑞弘混合A 2017-01-11 8.00 1.0983 1.0983 1.0959 0.2190 0.5309 2.63 4.71 8.56 -- 0.00 9.83
689 003883 易方达瑞弘混合C 2017-01-11 -- 1.0974 1.0974 1.0950 0.2192 0.5221 2.60 4.74 8.55 -- 0.00 9.74
690 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 2.35 1.1134 1.1134 1.1096 0.3425 0.5600 5.26 6.64 10.42 -- 0.00 11.34
691 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.1125 1.1125 1.1086 0.3518 0.5604 5.25 6.60 10.37 -- 0.00 11.25
692 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.52 1.4907 1.4907 1.4742 1.1193 1.6225 6.93 16.68 29.21 -- 0.00 49.06
693 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.4891 1.4891 1.4726 1.1205 1.6242 6.92 16.65 29.15 -- 0.00 48.90
694 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.20 1.0280 1.0280 1.0271 0.0876 0.3808 1.25 1.84 -- -- 0.00 2.79
695 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0028 1.0208 1.0026 0.0199 -0.1494 -0.21 0.10 1.16 -- 0.00 2.08
696 003912 泰达宏利启富混合A 2017-03-15 1.93 1.0726 1.0726 1.0692 0.3180 0.1400 1.26 4.18 6.62 -- 0.00 7.26
697 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.0699 1.0699 1.0665 0.3188 0.1123 1.21 4.08 6.40 -- 0.00 6.99
698 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 5.00 1.0749 1.0899 1.0732 0.1584 0.6178 1.42 4.14 8.23 -- 0.00 9.05
699 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0735 1.0875 1.0718 0.1586 0.5998 1.38 4.05 8.05 -- 0.00 8.81
700 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 5.50 1.0697 1.0857 1.0686 0.1029 0.5263 1.09 3.58 7.82 -- 0.00 8.63
701 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0693 1.0843 1.0682 0.1030 0.4981 1.05 3.48 7.74 -- 0.00 8.48
702 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 5.00 1.0743 1.0903 1.0727 0.1492 0.6182 1.44 4.18 8.27 -- 0.00 9.10
703 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0739 1.0879 1.0724 0.1399 0.5995 1.41 4.08 8.09 -- 0.00 8.85
704 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0585 1.0585 1.0585 0.0000 -0.0661 0.50 1.81 4.53 -- 0.00 5.85
705 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.50 1.0461 1.0461 1.0462 -0.0096 -0.0860 0.27 1.32 3.60 -- 0.00 4.61
706 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 6.00 1.0246 1.0456 1.0238 0.0781 -0.0488 0.32 1.61 4.33 -- 0.00 4.59
707 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0240 1.0450 1.0232 0.0782 -0.0488 0.31 1.58 4.30 -- 0.00 4.53
708 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0092 1.0092 1.0091 0.0099 0.0397 0.22 0.90 -- -- 0.00 0.92
709 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0084 1.0084 1.0083 0.0099 0.0397 0.20 0.82 -- -- 0.00 0.84
710 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 2.01 1.1325 1.1325 1.1325 0.0000 0.0088 0.04 11.70 -- -- 0.00 13.24
711 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0071 1.0071 1.0071 0.0000 0.2489 -0.31 0.03 -- -- 0.00 0.71
712 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.2390 -0.34 0.01 -- -- 0.00 0.64
713 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0002 1.0002 0.9997 0.0500 -0.2891 -0.78 -0.28 -- -- 0.00 0.02
714 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 -0.2993 -0.80 -0.33 -- -- 0.00 -0.07
715 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 5.00 1.0510 1.0600 1.0450 0.5742 0.2671 1.05 3.31 6.26 -- 0.00 6.03
716 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0505 1.0592 1.0446 0.5648 0.2577 1.04 3.27 6.20 -- 0.00 5.95
717 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.53 1.1712 1.1712 1.1730 -0.1535 0.4460 -1.65 3.17 17.07 -- 0.00 17.12
718 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.85 0.9998 0.9998 0.9950 0.4824 -0.3091 -0.98 2.00 2.61 -- 0.00 -0.02
719 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 -- 1.0887 1.0887 1.0781 0.9832 1.2273 5.60 7.58 8.56 -- 0.00 8.87
720 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.96 1.0831 1.0831 1.0726 0.9789 1.2148 5.58 7.53 8.12 -- 0.00 8.31
721 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0125 1.0125 1.0126 -0.0099 -0.2954 -1.12 -1.09 3.04 -- 0.00 1.25
722 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9845 0.9845 0.9846 -0.0102 -0.3139 -1.19 -1.29 0.39 -- 0.00 -1.55
723 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0422 1.0422 1.0418 0.0384 0.1538 0.64 1.43 2.94 -- 0.00 4.22
724 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9064 0.9064 0.9086 -0.2421 -1.2744 -1.72 2.23 3.05 -- 0.00 -9.36
725 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9057 0.9057 0.9079 -0.2423 -1.2753 -1.74 2.21 2.99 -- 0.00 -9.43
726 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0133 0.0987 0.0592 -0.11 0.08 1.76 -- 0.00 1.42
727 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0123 1.0123 1.0113 0.0989 0.0494 -0.13 0.02 1.61 -- 0.00 1.22
728 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0256 1.0256 1.0256 0.0000 -0.1946 -0.22 0.40 2.55 -- 0.00 2.56
729 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1950 -0.24 0.34 2.42 -- 0.00 2.38
730 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 -0.0595 -- 0.21 2.84 -- 0.00 0.76
731 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 4.62 1.2039 1.2039 1.1983 0.4673 1.5007 7.40 15.07 25.69 -- 0.00 20.39
732 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.29 1.1982 1.1982 1.1926 0.4696 1.4908 7.38 14.95 25.22 -- 0.00 19.82
733 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 2.18 1.1973 1.2353 1.1949 0.2009 0.4362 -0.29 5.56 22.63 -- 0.00 23.83
734 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9822 0.9822 0.9807 0.1530 -0.7377 -2.23 -2.58 -2.02 -- 0.00 -1.78
735 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9801 0.9801 0.9786 0.1533 -0.7494 -2.24 -2.63 -2.21 -- 0.00 -1.99
736 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0025 1.0025 1.0016 0.0899 -0.0997 -0.68 -0.75 0.01 -- 0.00 0.25
737 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0009 1.0009 1.0001 0.0800 -0.1098 -0.71 -0.81 -0.14 -- 0.00 0.09
738 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.48 1.0130 1.0130 1.0125 0.0494 0.1087 0.54 0.58 1.17 -- 0.00 1.29
739 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.16 1.0132 1.0132 1.0128 0.0395 0.0988 0.50 0.47 0.95 -- 0.00 1.31
740 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -0.3569 -0.39 -0.08 -- -- 0.00 0.50
741 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 0.50 1.1673 1.1673 1.1680 -0.0599 -0.3585 15.77 16.09 -- -- 0.00 16.73
742 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0204 1.0204 1.0206 -0.0196 -0.4002 -0.77 -0.16 1.91 -- 0.00 2.04
743 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 2.56 1.0520 1.0520 1.0503 0.1619 -0.2938 0.15 3.98 7.64 -- 0.00 5.20
744 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0082 1.0202 1.0082 0.0000 -0.0694 -0.05 0.31 1.83 -- 0.00 2.03
745 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0081 1.0181 1.0081 0.0000 -0.0793 -0.07 0.25 1.70 -- 0.00 1.82
746 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 5.50 1.0708 1.0868 1.0690 0.1684 0.5824 1.25 3.77 7.93 -- 0.00 8.74
747 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0694 1.0844 1.0676 0.1686 0.5642 1.21 3.67 7.75 -- 0.00 8.49
748 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.85 1.0392 1.0392 1.0352 0.3864 -0.3834 0.05 1.81 3.34 -- 0.00 3.92
749 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.52 1.0365 1.0365 1.0325 0.3874 -0.3844 0.02 1.69 3.12 -- 0.00 3.65
750 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 0.09 1.3763 1.7593 1.3762 0.0073 0.0073 0.28 2.56 77.23 -- 0.00 76.18
751 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 6.77 1.3615 1.7445 1.3615 0.0000 -0.0807 -0.19 1.80 76.21 -- 0.00 74.48
752 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 4.45 1.0784 1.0784 1.0770 0.1300 0.0000 0.38 2.31 7.07 -- 0.00 7.84
753 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0764 1.0764 1.0749 0.1395 0.0000 0.36 2.25 6.94 -- 0.00 7.64
754 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 4.45 1.0790 1.0790 1.0776 0.1299 0.0185 0.47 2.36 7.12 -- 0.00 7.89
755 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0777 1.0777 1.0763 0.1301 0.0093 0.43 2.27 6.93 -- 0.00 7.76
756 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0068 1.0254 1.0068 0.0000 -0.0298 0.13 0.71 1.89 -- 0.00 2.56
757 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0283 1.0283 1.0247 0.3513 0.3122 1.55 2.84 -- -- 0.00 2.82
758 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0073 1.0073 1.0067 0.0596 0.0596 0.23 -- -- -- 0.00 0.73
759 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0064 1.0064 1.0059 0.0497 0.0497 0.19 -- -- -- 0.00 0.64
760 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0134 1.0291 1.0132 0.0197 -0.0197 0.10 0.71 2.06 -- 0.00 2.93
761 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0120 1.0261 1.0119 0.0099 -0.0296 0.07 0.61 1.85 -- 0.00 2.63
762 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.10 1.0117 1.0117 1.0101 0.1584 -0.1086 -0.19 -0.17 0.61 -- 0.00 1.16
763 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0303 1.0303 1.0299 0.0388 -0.1260 -0.29 0.28 2.50 -- 0.00 3.03
764 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.01 1.0190 1.0190 1.0188 0.0196 -0.0196 0.12 0.73 1.48 -- 0.00 1.90
765 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.05 1.0058 1.0058 1.0052 0.0597 0.0896 -0.27 0.48 -- -- 0.00 0.58
766 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.05 0.9993 0.9993 0.9988 0.0501 0.0501 -0.36 -0.16 -- -- 0.00 -0.07
767 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0023 1.0098 1.0023 0.0000 0.0699 0.44 0.85 0.59 -- 0.00 0.98
768 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0793 0.44 0.84 0.57 -- 0.00 0.96
769 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0052 1.0340 1.0051 0.0099 -0.1093 -0.04 0.63 2.72 -- 0.00 3.43
770 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2616 1.2616 1.2587 0.2304 0.5019 2.66 4.39 7.47 -- 0.00 26.16
771 004047 华夏新锦顺混合C 2017-02-16 4.84 1.1211 1.1211 1.1185 0.2325 0.5020 2.65 4.36 7.41 -- 0.00 12.11
772 004048 华夏新锦汇混合A 2017-03-08 5.00 1.0760 1.0760 1.0739 0.1955 0.2796 1.63 3.76 8.05 -- 0.00 7.60
773 004050 华夏新锦升混合A 2017-05-31 2.00 1.0736 1.0736 1.0714 0.2053 0.6374 1.39 4.74 -- -- 0.00 7.36
774 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.03 1.0084 1.0272 1.0083 0.0099 0.0099 0.24 0.85 1.99 -- 0.00 2.74
775 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0082 1.0265 1.0080 0.0198 0.0198 0.24 0.83 1.95 -- 0.00 2.67
776 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 15.00 1.0073 1.0123 1.0072 0.0099 0.0596 0.24 0.96 -- -- 0.00 1.23
777 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0069 1.0119 1.0068 0.0099 0.0596 0.23 0.93 -- -- 0.00 1.19
778 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0229 1.0229 1.0228 0.0098 0.0196 0.24 0.88 1.69 -- 0.00 2.29
779 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0499 -0.10 -- 0.05 -- 0.00 0.08
780 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0125 1.0284 1.0124 0.0099 -0.0494 0.04 0.74 2.14 -- 0.00 2.86
781 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.46 0.9967 0.9967 1.0132 -1.6285 -3.3269 -5.83 -1.22 5.09 -- 0.00 -0.33
782 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.77 0.9936 0.9936 1.0102 -1.6432 -3.3369 -5.86 -1.32 4.89 -- 0.00 -0.64
783 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 7.48 1.1475 1.1475 1.1403 0.6314 1.3961 5.37 11.82 13.38 -- 0.00 14.75
784 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.31 1.2344 1.2344 1.2184 1.3132 1.0065 8.13 14.88 16.96 -- 0.00 23.44
785 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0241 1.0241 1.0237 0.0391 -0.0976 -0.20 0.20 1.40 -- 0.00 2.41
786 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0227 1.0227 1.0224 0.0293 -0.0977 -0.22 0.14 1.31 -- 0.00 2.27
787 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 5.00 1.0328 1.0448 1.0310 0.1746 0.1066 0.54 1.91 4.28 -- 0.00 4.50
788 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0315 1.0425 1.0297 0.1748 0.1262 0.54 1.86 4.11 -- 0.00 4.27
789 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 5.00 1.0317 1.0427 1.0305 0.1164 0.0000 0.37 1.78 4.14 -- 0.00 4.28
790 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0304 1.0404 1.0292 0.1166 0.0000 0.37 1.72 3.96 -- 0.00 4.05
791 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.51 0.9668 0.9668 0.9659 0.0932 -0.2991 -1.90 -2.24 -1.47 -- 0.00 -3.32
792 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9664 0.9664 0.9654 0.1036 -0.2992 -1.90 -2.27 -1.50 -- 0.00 -3.36
793 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.34 1.2741 1.2741 1.2599 1.1271 -0.1489 1.86 12.84 21.82 -- 0.00 27.41
794 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.30 1.2704 1.2704 1.2562 1.1304 -0.1572 1.81 12.53 20.05 -- 0.00 27.04
795 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.80 1.0021 1.0021 1.0006 0.1499 -0.3381 -1.11 -0.97 0.60 -- 0.00 0.21
796 004094 招商丰诚灵活混合A 2017-01-10 6.40 1.0403 1.0403 1.0377 0.2506 0.3957 1.36 2.47 3.37 -- 0.00 4.03
797 004096 鹏华兴康定期开放混合 2017-02-22 4.95 1.0584 1.0734 1.0559 0.2368 0.3413 1.77 4.43 7.23 -- 0.00 7.40
798 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 4.78 1.0849 1.0849 1.0814 0.3237 -0.8771 1.30 5.72 8.49 -- 0.00 8.49
799 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 2017-05-08 2.10 1.1396 1.1396 1.1179 1.9411 0.4584 5.55 10.36 14.03 -- 0.00 13.96
800 004100 鹏华安益增强混合 2017-02-22 1.39 1.0465 1.0465 1.0454 0.1052 -0.2573 1.00 1.92 4.06 -- 0.00 4.65
801 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0284 1.0284 1.0281 0.0292 -0.0389 0.07 0.56 1.92 -- 0.00 2.84
802 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0290 1.0290 1.0287 0.0292 -0.0389 0.05 0.53 2.00 -- 0.00 2.90
803 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0014 1.0154 1.0010 0.0400 -0.1097 -0.28 0.09 1.15 -- 0.00 1.55
804 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0018 1.0148 1.0013 0.0499 -0.1097 -0.28 0.07 1.11 -- 0.00 1.49
805 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0026 1.0286 1.0025 0.0100 -0.0897 0.03 0.63 1.69 -- 0.00 2.88
806 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0031 1.0281 1.0030 0.0100 -0.0996 0.01 0.65 1.69 -- 0.00 2.83
807 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0165 1.0325 1.0164 0.0098 0.0295 0.23 0.92 2.25 -- 0.00 3.27
808 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0169 1.0319 1.0168 0.0098 0.0197 0.21 0.91 2.23 -- 0.00 3.21
809 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 1.5816 1.74 -- -- -- 0.00 2.12
810 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0017 1.0017 1.0018 -0.0100 -0.0200 -0.07 -- -- -- 0.00 0.17
811 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.29 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.6718 -1.99 0.29 5.40 -- 0.00 3.50
812 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 4.45 1.0767 1.0767 1.0752 0.1395 0.0000 0.37 2.25 6.97 -- 0.00 7.67
813 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0747 1.0747 1.0732 0.1398 -0.0093 0.35 2.18 6.83 -- 0.00 7.47
814 004115 嘉实新添程混合 2017-02-28 5.00 1.0588 1.0868 1.0573 0.1419 0.2272 1.25 3.74 6.95 -- 0.00 8.79
815 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 8.31 1.1560 1.1560 1.1260 2.6643 3.1222 12.56 14.68 -- -- 0.00 15.60
816 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 -0.0485 0.16 0.85 2.08 -- 0.00 3.00
817 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 11.85 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.2874 -0.67 -0.29 1.26 -- 0.00 1.26
818 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0182 1.0182 1.0184 -0.0196 -0.1177 -0.26 0.10 1.23 -- 0.00 1.82
819 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.4187 1.4187 1.4187 0.0000 0.0141 0.08 -- -- -- 0.00 41.86
820 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 5.00 1.0346 1.0456 1.0329 0.1646 0.0967 0.58 1.95 4.41 -- 0.00 4.58
821 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0315 1.0425 1.0298 0.1651 0.0873 0.58 1.86 4.19 -- 0.00 4.27
822 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 5.00 1.0316 1.0426 1.0303 0.1262 0.0000 0.34 1.67 4.13 -- 0.00 4.28
823 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0292 1.0402 1.0278 0.1362 0.0000 0.34 1.61 3.97 -- 0.00 4.04
824 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 5.82 0.9654 0.9654 0.9620 0.3534 -0.2274 -0.02 1.61 2.75 -- 0.00 -3.47
825 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0064 1.0299 1.0061 0.0298 0.0000 0.13 0.71 1.75 -- 0.00 3.01
826 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 3.14 1.1569 1.1569 1.1459 0.9599 -0.4475 7.94 15.83 18.14 -- 0.00 15.69
827 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.66 1.0286 1.0286 1.0337 -0.4934 -1.4373 -1.65 1.08 2.41 -- 0.00 2.86
828 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0017 1.0242 1.0017 0.0000 -0.1893 -0.18 0.38 1.70 -- 0.00 2.43
829 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.76 1.0077 1.0077 1.0052 0.2487 0.1989 -0.55 1.32 5.31 -- 0.00 0.77
830 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.17 1.0074 1.0074 1.0049 0.2488 0.1890 -0.59 1.18 4.99 -- 0.00 0.74
831 004144 上投摩根安丰回报混合A 2017-01-18 5.50 1.0539 1.0539 1.0528 0.1045 0.2092 0.85 2.70 4.76 -- 0.00 5.39
832 004145 上投摩根安丰回报混合C 2017-01-18 -- 1.0510 1.0510 1.0499 0.1048 0.2002 0.80 2.60 4.58 -- 0.00 5.10
833 004146 上投摩根安泽回报混合A 2017-01-18 5.50 1.0538 1.0538 1.0527 0.1045 0.2092 0.84 2.68 4.73 -- 0.00 5.38
834 004147 上投摩根安泽回报混合C 2017-01-18 -- 1.0510 1.0510 1.0498 0.1143 0.2098 0.80 2.59 4.56 -- 0.00 5.10
835 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 19.89 1.2147 1.2147 1.1930 1.8189 3.7939 8.48 14.19 21.58 -- 0.00 21.47
836 004149 博时鑫惠混合A 2017-01-10 5.00 1.0871 1.0871 1.0847 0.2213 -0.0552 1.27 3.42 6.30 -- 0.00 8.71
837 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.0862 1.0862 1.0838 0.2214 -0.0552 1.26 3.39 6.24 -- 0.00 8.62
838 004155 信诚至泰混合A 2017-06-06 1.85 1.1112 1.1112 1.1034 0.7069 1.2391 4.28 9.21 -- -- 0.00 11.12
839 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.01 1.1736 1.1736 1.1654 0.7036 1.2422 4.28 9.24 -- -- 0.00 17.36
840 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 1.48 1.0660 1.0660 1.0580 0.7561 1.6206 3.70 5.44 7.24 -- 0.00 6.60
841 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.01 1.1130 1.1130 1.1040 0.8152 1.6438 2.20 3.82 5.30 -- 0.00 11.30
842 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 1.0230 1.0780 1.0136 0.9274 -0.1101 1.23 6.01 -- -- 0.00 7.78
843 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0112 0.0494 -0.1086 -0.23 0.15 1.59 -- 0.00 1.17
844 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9849 0.9849 0.9840 0.0915 -0.4246 -1.32 -1.74 0.35 -- 0.00 -1.51
845 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.23 1.20 -- 0.00 1.90
846 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0190 1.0190 1.0192 -0.0196 -0.0882 -0.87 -0.12 1.26 -- 0.00 1.90
847 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.84 1.0167 1.0167 1.0155 0.1182 0.0590 0.09 0.68 -- -- 0.00 1.67
848 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 1.82 1.2364 1.2364 1.2116 2.0469 2.7337 8.12 20.65 -- -- 0.00 23.64
849 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0071 1.0071 1.0069 0.0199 -0.0099 0.17 -- -- -- 0.00 0.71
850 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 1.12 1.1110 1.1110 1.1030 0.7253 0.9083 6.42 10.55 11.43 -- 0.00 11.10
851 004190 招商沪深300指数A 2017-02-10 2.14 1.1967 1.1967 1.1882 0.7154 0.5884 5.17 12.41 24.19 -- 0.00 19.67
852 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.15 1.1961 1.1961 1.1876 0.7157 0.5802 5.13 12.34 24.14 -- 0.00 19.61
853 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 1.02 1.1664 1.1664 1.1624 0.3441 -0.2821 -0.46 3.84 -- -- 0.00 16.64
854 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.83 1.1739 1.1739 1.1699 0.3419 -0.2888 -0.49 3.74 -- -- 0.00 17.39
855 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.54 0.9666 0.9666 0.9660 0.0621 -0.8920 -2.49 2.63 7.27 -- 0.00 -3.34
856 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.06 0.9747 0.9747 0.9741 0.0616 -0.8948 -2.53 2.60 8.60 -- 0.00 -2.53
857 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0059 1.0059 1.0060 -0.0099 -0.2479 -0.80 -0.76 0.77 -- 0.00 0.58
858 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 2.30 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 -0.0988 0.09 0.82 -- -- 0.00 1.14
859 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.0393 0.09 0.64 1.60 -- 0.00 1.70
860 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0149 1.0149 1.0149 0.0000 -0.0394 0.07 0.55 1.42 -- 0.00 1.49
861 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.59 1.1197 1.1197 1.1048 1.3487 0.4756 7.67 10.11 -- -- 0.00 11.97
862 004206 华商元亨混合 2017-01-25 2.10 1.0622 1.0622 1.0627 -0.0471 -0.2348 0.48 3.92 6.69 -- 0.00 6.22
863 004207 交银启通灵活配置混合A 2017-02-24 5.00 1.0439 1.0609 1.0400 0.3750 0.2497 0.42 1.89 5.36 -- 0.00 6.11
864 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0443 1.0613 1.0404 0.3749 0.2496 0.42 1.90 5.38 -- 0.00 6.15
865 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 0.58 1.1348 1.1348 1.1256 0.8173 0.6921 3.36 8.11 11.31 -- 0.00 13.48
866 004212 中融量化智选混合A 2017-03-22 0.97 1.1342 1.1342 1.1290 0.4606 0.2652 0.63 6.89 20.79 -- 0.00 13.42
867 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.52 1.0426 1.3626 1.0426 0.0000 -0.0671 -0.05 0.37 1.97 -- 0.00 1.49
868 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4630 1.7630 1.4570 0.4118 -0.2046 -1.42 0.62 -0.41 -- 0.00 -13.89
869 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.01 1.6640 1.6640 1.6466 1.0567 62.1674 58.96 59.85 -- -- 0.00 66.40
870 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.29 0.9097 0.9097 0.9123 -0.2850 -1.7496 -5.68 -4.38 -0.93 -- 0.00 -9.03
871 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 5.00 1.0452 1.0652 1.0442 0.0958 -0.0191 0.37 1.80 4.92 -- 0.00 6.56
872 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0444 1.0644 1.0434 0.0958 -0.0191 0.37 1.77 4.87 -- 0.00 6.48
873 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 1.06 1.0163 1.0163 1.0156 0.0689 -0.1081 -0.10 0.96 -- -- 0.00 1.63
874 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.10 1.0102 1.0102 1.0096 0.0594 -0.1186 -0.27 0.69 -- -- 0.00 1.02
875 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 0.9981 1.0211 0.9978 0.0301 -0.1301 -0.30 -- 1.47 -- 0.00 2.12
876 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.27 1.2321 1.3721 1.2076 2.0288 1.6333 7.69 17.27 25.94 -- 0.00 42.17
877 004232 中欧价值发现混合C 2017-01-12 1.62 2.0095 2.6855 1.9829 1.3415 0.9089 4.54 10.24 18.68 -- 0.00 25.57
878 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.01 1.4338 1.4338 1.3917 3.0251 4.4511 10.49 17.77 20.57 -- 0.00 19.36
879 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 1.0158 1.0158 1.0080 0.7738 0.5245 1.73 5.79 5.35 -- 0.00 3.13
880 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6632 1.6632 1.6652 -0.1201 -0.5323 -0.44 0.17 -2.30 -- 0.00 -4.24
881 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 -- 1.9012 2.3162 1.8735 1.4785 1.8809 6.17 11.60 17.42 -- 0.00 20.24
882 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.03 1.5135 1.7349 1.4824 2.0979 3.0152 8.33 13.19 19.78 -- 0.00 24.30
883 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.59 1.0148 1.0678 1.0149 -0.0099 0.0000 0.10 0.51 5.93 -- 0.00 6.87
884 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.20 1.3512 1.4952 1.3288 1.6857 3.0349 9.23 13.36 29.46 -- 0.00 40.69
885 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 0.51 1.1757 1.1757 1.1578 1.5460 2.5290 8.99 12.66 16.89 -- 0.00 17.57
886 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.91 1.0340 1.0340 1.0305 0.3396 -0.1834 0.73 2.32 3.37 -- 0.00 3.40
887 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0090 1.0320 1.0088 0.0198 0.0297 0.26 0.92 2.16 -- 0.00 3.22
888 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0096 1.0316 1.0094 0.0198 0.0297 0.28 1.00 2.20 -- 0.00 3.18
889 004248 华宝新动力混合 2017-01-20 6.00 1.0529 1.0529 1.0512 0.1617 0.2475 1.26 2.04 4.51 -- 0.00 5.29
890 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 1.14 1.2360 1.2360 1.2190 1.3946 3.1720 7.85 17.27 24.22 -- 0.00 23.60
891 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.84 1.0751 1.0751 1.0719 0.2985 0.2798 -0.04 3.68 7.51 -- 0.00 7.51
892 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1355 1.1355 1.1302 0.4689 0.3535 1.74 4.29 8.02 -- 0.00 11.08
893 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.01 1.0505 1.0505 1.0542 -0.3510 -0.4737 -1.21 -0.09 -0.66 -- 0.00 -2.05
894 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 5.00 1.0483 1.0683 1.0457 0.2486 0.2678 1.10 2.94 5.88 -- 0.00 6.88
895 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0476 1.0676 1.0450 0.2488 0.2680 1.10 2.91 5.83 -- 0.00 6.81
896 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.06 1.1455 1.1455 1.1382 0.6414 0.8274 5.06 12.02 14.72 -- 0.00 14.55
897 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 0.62 1.2600 1.2600 1.2420 1.4493 0.7194 3.70 14.23 26.00 -- 0.00 26.00
898 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0170 1.0170 1.0165 0.0492 -0.0688 -0.24 0.25 1.33 -- 0.00 1.69
899 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 1.90 1.0077 1.0967 1.0081 -0.0397 -0.0793 0.60 2.35 8.33 -- 0.00 9.72
900 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 -- 1.0838 1.0838 1.0849 -0.1014 -0.3036 -1.02 -0.43 2.44 -- 0.00 8.38
901 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.59 1.0475 1.0475 1.0387 0.8472 0.4218 1.05 2.63 4.62 -- 0.00 4.75
902 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.10 1.0460 1.0460 1.0373 0.8387 0.4224 1.02 2.56 4.49 -- 0.00 4.60
903 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.33 1.0893 1.0893 1.0884 0.0827 -0.4478 -3.04 0.22 -- -- 0.00 8.93
904 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.06 1.0837 1.0837 1.0828 0.0831 -0.4410 -3.10 0.20 -- -- 0.00 8.37
905 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 5.00 1.0425 1.0625 1.0420 0.0480 -0.1437 0.08 1.56 4.56 -- 0.00 6.28
906 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0418 1.0618 1.0413 0.0480 -0.1438 0.08 1.53 4.52 -- 0.00 6.21
907 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0345 1.0345 1.0324 0.2034 0.2228 1.09 1.78 3.12 -- 0.00 3.45
908 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0329 1.0329 1.0311 0.1746 0.3010 1.29 1.69 2.90 -- 0.00 3.29
909 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 0.86 1.1337 1.1337 1.1241 0.8540 1.4497 5.74 9.40 12.26 -- 0.00 13.37
910 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0902 1.0902 1.0891 0.1010 0.1562 0.31 -1.09 -0.37 -- 0.00 -0.20
911 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 0.0397 0.29 0.85 -- -- 0.00 0.90
912 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0397 0.26 0.75 -- -- 0.00 0.79
913 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.31 1.2496 1.2496 1.2398 0.7905 -0.0080 5.77 14.45 22.61 -- 0.00 24.96
914 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 5.00 1.0263 1.0533 1.0256 0.0683 -0.1071 0.31 1.62 4.44 -- 0.00 5.37
915 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0264 1.0524 1.0257 0.0682 -0.1168 0.29 1.58 4.37 -- 0.00 5.28
916 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 5.00 1.0275 1.0555 1.0269 0.0584 -0.0681 0.37 1.74 4.08 -- 0.00 5.60
917 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0270 1.0540 1.0263 0.0682 -0.0681 0.36 1.69 3.98 -- 0.00 5.45
918 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 5.00 1.0455 1.0555 1.0447 0.0766 -0.1623 0.36 1.97 5.09 -- 0.00 5.57
919 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0448 1.0548 1.0440 0.0766 -0.1624 0.35 1.94 5.04 -- 0.00 5.50
920 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 5.00 1.0249 1.0509 1.0242 0.0683 -0.0877 0.28 1.51 4.28 -- 0.00 5.13
921 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0244 1.0504 1.0237 0.0684 -0.0975 0.27 1.48 4.25 -- 0.00 5.08
922 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 5.00 1.0257 1.0517 1.0249 0.0781 -0.0877 0.34 1.55 4.35 -- 0.00 5.21
923 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0252 1.0512 1.0244 0.0781 -0.0877 0.33 1.54 4.31 -- 0.00 5.16
924 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0194 1.0289 1.0193 0.0098 -0.0294 0.11 0.75 2.01 -- 0.00 2.91
925 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 5.00 1.0274 1.0544 1.0267 0.0682 -0.0681 0.35 1.67 4.50 -- 0.00 5.47
926 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0269 1.0539 1.0262 0.0682 -0.0681 0.34 1.67 4.47 -- 0.00 5.42
927 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 5.00 1.0267 1.0537 1.0259 0.0780 -0.0876 0.36 1.72 4.44 -- 0.00 5.41
928 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0252 1.0522 1.0244 0.0781 -0.0974 0.34 1.67 4.33 -- 0.00 5.26
929 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 5.00 1.0268 1.0548 1.0262 0.0585 -0.0876 0.29 1.58 3.92 -- 0.00 5.52
930 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0262 1.0532 1.0257 0.0487 -0.0974 0.27 1.52 3.81 -- 0.00 5.36
931 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 1.1061 1.1061 1.1080 -0.1715 -0.9581 3.86 6.49 5.91 -- 0.00 10.61
932 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.01 1.2285 1.2285 1.2305 -0.1625 -0.9594 3.85 10.08 12.34 -- 0.00 22.85
933 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.50 1.0414 1.0414 1.0330 0.8132 0.6962 2.02 3.00 3.81 -- 0.00 4.14
934 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.48 1.0398 1.0398 1.0314 0.8144 0.6875 1.98 2.87 3.60 -- 0.00 3.98
935 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.62 1.0460 1.0460 1.0430 0.2876 0.0000 0.67 2.55 4.18 -- 0.00 4.60
936 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0430 1.0430 1.0400 0.2885 0.0000 0.68 2.46 3.99 -- 0.00 4.30
937 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 2017-05-12 1.71 1.0970 1.0970 1.0874 0.8828 0.1918 1.42 6.12 9.70 -- 0.00 9.70
938 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 3.50 1.0216 1.0216 1.0186 0.2945 0.4227 0.46 0.72 3.34 -- 0.00 2.16
939 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0234 1.0234 1.0234 0.0000 -0.0976 0.07 0.76 1.80 -- 0.00 2.34
940 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 -0.2766 -0.84 -0.54 0.32 -- 0.00 0.96
941 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 5.00 1.0290 1.0400 1.0274 0.1557 -0.0097 0.16 1.44 3.87 -- 0.00 4.02
942 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0286 1.0366 1.0270 0.1558 -0.0194 0.13 1.31 3.62 -- 0.00 3.67
943 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 2.77 1.1249 1.1249 1.1051 1.7917 1.6997 8.51 10.62 12.06 -- 0.00 12.49
944 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 0.20 1.1940 1.1940 1.1950 -0.0837 -0.3339 -0.99 -0.75 1.88 -- 0.00 10.45
945 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0046 1.0288 1.0044 0.0199 -0.0199 0.10 0.76 2.46 -- 0.00 2.90
946 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 3.00 1.1177 1.1177 1.1133 0.3952 0.6665 2.35 5.43 9.93 -- 0.00 11.76
947 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 6.00 1.0222 1.0442 1.0215 0.0685 -0.0880 0.29 1.57 4.16 -- 0.00 4.45
948 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0213 1.0433 1.0207 0.0588 -0.0978 0.27 1.52 4.08 -- 0.00 4.36
949 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 6.00 1.0232 1.0452 1.0224 0.0782 -0.0586 0.36 1.68 4.26 -- 0.00 4.55
950 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0225 1.0445 1.0217 0.0783 -0.0684 0.34 1.64 4.20 -- 0.00 4.48
951 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 4.96 1.0303 1.0303 1.0260 0.4191 0.3311 0.75 1.98 -- -- 0.00 3.03
952 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 2.69 1.2285 1.2285 1.2029 2.1282 3.0361 12.86 18.11 22.51 -- 0.00 22.85
953 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.5116 1.6716 1.5007 0.7263 0.6928 4.67 10.53 21.78 -- 0.00 22.14
954 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.16 0.9146 0.9146 0.9097 0.5386 -0.7811 -1.58 1.60 3.19 -- 0.00 0.35
955 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.02 0.8811 0.8811 0.8837 -0.2942 -1.0445 -2.36 -0.09 7.22 -- 0.00 -2.11
956 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9437 0.9437 0.9377 0.6399 -0.2537 1.87 7.97 14.30 -- 0.00 11.69
957 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.06 1.3721 1.3921 1.3733 -0.0874 -0.4787 2.68 4.45 12.70 -- 0.00 11.36
958 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.03 1.0062 1.0062 1.0065 -0.0298 -0.6713 2.07 8.52 11.24 -- 0.00 7.68
959 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.40 1.6149 1.7149 1.6100 0.3043 -0.7681 -0.91 3.53 9.06 -- 0.00 3.06
960 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 6.39 1.0532 1.0532 1.0405 1.2206 1.5524 3.95 5.72 -- -- 0.00 5.32
961 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.13 1.0614 1.0614 1.0595 0.1793 -0.8223 2.54 3.94 -- -- 0.00 6.14
962 004353 嘉实新添华定期混合 2017-03-17 11.30 1.0773 1.0773 1.0766 0.0650 0.2699 1.09 2.27 6.42 -- 0.00 7.73
963 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.12 1.1426 1.1426 1.1357 0.6076 0.6430 5.47 10.14 14.20 -- 0.00 14.26
964 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-03-20 11.94 1.3008 4.4814 1.2812 1.5298 3.7652 11.41 15.63 33.81 -- 0.00 26.76
965 004357 南方智慧精选灵活配置混合 2017-03-27 8.22 1.2076 1.2076 1.1923 1.2832 2.5563 11.14 19.52 19.98 -- 0.00 20.76
966 004358 华泰柏瑞嘉利混合 2017-02-16 2.00 1.1999 1.1999 1.1945 0.4521 0.1001 2.41 6.66 19.74 -- 0.00 19.99
967 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 1.53 1.1334 1.1334 1.1271 0.5590 0.8991 4.40 9.89 15.90 -- 0.00 13.34
968 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 1.17 1.1256 1.1256 1.1194 0.5539 0.8783 4.31 9.57 15.23 -- 0.00 12.56
969 004361 上投摩根安通回报混合A 2017-04-26 2.16 1.0622 1.0622 1.0611 0.1037 -0.4592 0.90 3.61 6.00 -- 0.00 6.22
970 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.01 1.0573 1.0573 1.0562 0.1041 -0.4707 0.82 3.32 5.53 -- 0.00 5.73
971 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 9.84 1.0070 1.0294 1.0069 0.0099 0.0696 0.34 1.09 -- -- 0.00 2.95
972 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0062 1.0127 1.0061 0.0099 0.0597 0.30 1.04 -- -- 0.00 1.27
973 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.0000 0.02 -- -- -- 0.00 0.48
974 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 0.60 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0198 -0.55 -0.35 0.43 -- 0.00 1.03
975 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0131 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.01 0.11 0.79 -- 0.00 1.31
976 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 0.92 1.2018 1.2018 1.1830 1.5892 2.5777 9.34 15.08 29.53 -- 0.00 20.17
977 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.76 1.2005 1.2005 1.1818 1.5823 2.5718 9.33 15.03 29.42 -- 0.00 20.04
978 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 0.9892 0.9892 0.9890 0.0202 0.0809 0.23 -2.54 -- -- 0.00 -1.08
979 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 -- 1.0538 1.0538 1.0537 0.0095 0.0760 0.19 -3.37 -- -- 0.00 5.38
980 004385 中金新安混合 2017-03-29 2.14 1.1280 1.1280 1.1260 0.1776 0.4452 3.11 7.53 13.14 -- 0.00 12.80
981 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0181 1.0181 1.0183 -0.0196 -0.2254 -0.42 0.16 1.28 -- 0.00 1.81
982 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 1.02 1.1271 1.1271 1.1210 0.5442 0.5980 2.59 4.67 11.75 -- 0.00 12.71
983 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 1.1200 1.1200 1.1139 0.5476 0.5837 2.52 4.41 11.11 -- 0.00 12.00
984 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 2.45 1.2345 1.2345 1.2230 0.9403 2.2699 5.40 13.52 22.79 -- 0.00 23.45
985 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 6.99 1.0695 1.0695 1.0665 0.2813 -1.3740 -1.93 1.10 6.96 -- 0.00 6.94
986 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.30 1.0113 1.0226 1.0110 0.0297 0.0396 0.13 0.33 1.84 -- 0.00 2.27
987 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 1.47 1.1085 1.1085 1.0994 0.8277 1.3162 8.55 10.23 10.61 -- 0.00 10.85
988 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.50 1.0990 1.0990 1.1010 -0.1817 -0.9017 5.47 9.35 9.90 -- 0.00 9.90
989 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9782 0.9782 0.9767 0.1536 -0.6298 -1.96 -2.49 0.03 -- 0.00 -2.18
990 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9755 0.9755 0.9740 0.1540 -0.6316 -1.99 -2.59 -0.17 -- 0.00 -2.45
991 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 0.54 1.0798 1.0798 1.0718 0.7464 -0.3415 2.60 6.29 -- -- 0.00 7.98
992 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.05 1.0706 1.0706 1.0628 0.7339 -0.3630 2.40 5.79 -- -- 0.00 7.06
993 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0317 1.0317 1.0291 0.2526 -0.0291 1.10 3.16 -- -- 0.00 3.17
994 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0314 1.0314 1.0288 0.2527 -0.0291 1.09 3.13 -- -- 0.00 3.14
995 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.6310 1.6310 1.6060 1.5567 1.2415 7.23 16.09 -- -- 0.00 16.09
996 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.4810 1.4810 1.4670 0.9543 0.2708 6.24 16.61 -- -- 0.00 16.61
997 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.6860 1.6860 1.6650 1.2613 0.2974 5.38 12.33 -- -- 0.00 12.33
998 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 -- 2.1170 2.1170 2.0770 1.9259 2.7171 8.90 17.16 -- -- 0.00 17.16
999 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0396 1.0396 1.0388 0.0770 -0.0385 0.24 1.77 4.50 -- 0.00 3.96
1000 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.4103 1.4103 1.4020 0.5920 0.4201 3.42 -- -- -- 0.00 5.12
1001 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.56 1.1040 1.1040 1.0910 1.1916 0.0907 6.46 9.52 -- -- 0.00 10.40
1002 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 0.91 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0973 0.78 2.29 -- -- 0.00 2.90
1003 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.02 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.69 2.09 -- -- 0.00 2.70
1004 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 1.92 1.0530 1.0530 1.0466 0.6115 1.4451 3.95 4.76 -- -- 0.00 5.29
1005 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9058 0.9058 0.9154 -1.0487 -5.2411 -9.01 -- -- -- 0.00 -9.42
1006 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9051 0.9051 0.9147 -1.0495 -5.2549 -9.04 -- -- -- 0.00 -9.49
1007 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 7.06 0.9129 0.9129 0.9078 0.5618 0.1756 -3.48 -1.56 -4.85 -- 0.00 -8.76
1008 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.39 0.9100 0.9100 0.9048 0.5747 0.1761 -3.51 -1.69 -5.11 -- 0.00 -9.05
1009 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 -0.4004 -0.78 -0.17 1.90 -- 0.00 1.98
1010 004442 中欧康裕混合A 2017-03-15 7.50 1.0506 1.0506 1.0496 0.0953 0.1239 0.66 2.08 4.79 -- 0.00 5.06
1011 004445 鹏华丰嘉债券 2017-03-13 0.01 1.1093 1.1093 1.1085 0.0722 0.2078 0.43 8.98 10.27 -- 0.00 10.93
1012 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.78 1.2137 1.2137 1.2014 1.0238 -0.2220 9.61 18.19 21.22 -- 0.00 21.37
1013 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 10.97 1.3143 1.3143 1.2972 1.3182 0.7358 13.10 19.28 -- -- 0.00 31.42
1014 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 6.00 1.0620 1.0820 1.0540 0.7590 0.7590 2.91 4.32 7.12 -- 0.00 8.29
1015 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 1.0650 1.0850 1.0570 0.7569 1.0436 3.10 4.51 7.42 -- 0.00 8.60
1016 004455 中欧康裕混合C 2017-03-15 -- 1.0505 1.0505 1.0495 0.0953 0.1239 0.66 2.07 4.78 -- 0.00 5.05
1017 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.43 1.0767 1.0767 1.0760 0.0651 -0.6092 1.10 4.55 -- -- 0.00 7.67
1018 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0027 1.0269 1.0026 0.0100 -0.0199 0.14 0.83 1.95 -- 0.00 2.72
1019 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0250 1.0250 1.0248 0.0195 0.0488 0.17 0.71 1.90 -- 0.00 2.50
1020 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0248 1.0248 1.0247 0.0098 -0.0390 0.06 0.60 1.87 -- 0.00 2.48
1021 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0120 1.0120 1.0119 0.0099 0.0593 0.33 1.03 -- -- 0.00 1.20
1022 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.81 1.0099 1.0099 1.0088 0.1090 0.0297 -0.04 0.41 -- -- 0.00 0.99
1023 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0120 1.0230 1.0119 0.0099 0.0395 0.33 0.99 2.07 -- 0.00 2.31
1024 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0096 1.0206 1.0095 0.0099 0.0297 0.28 0.88 1.85 -- 0.00 2.07
1025 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0014 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 0.14
1026 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 4.81 1.1400 1.1400 1.1240 1.4235 0.4405 5.65 12.65 -- -- 0.00 14.00
1027 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 22.79 1.2835 1.2835 1.2602 1.8489 2.0270 8.32 18.28 27.85 -- 0.00 28.35
1028 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 -0.0397 0.10 -- -- -- 0.00 0.68
1029 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 1.20 1.1520 1.1520 1.1443 0.6729 0.6817 4.25 8.94 15.23 -- 0.00 15.20
1030 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 1.30 1.1217 1.1217 1.1163 0.4837 0.6460 3.18 7.07 -- -- 0.00 12.17
1031 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 0.71 1.1971 1.1971 1.1901 0.5882 -1.1478 3.05 12.05 -- -- 0.00 19.71
1032 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.19 1.1890 1.1890 1.1820 0.5922 -1.1473 2.95 11.78 -- -- 0.00 18.90
1033 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.41 1.0527 1.0527 1.0446 0.7754 0.5828 4.75 -- -- -- 0.00 5.27
1034 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 2.09 1.0510 1.0510 1.0430 0.7670 0.5645 4.67 -- -- -- 0.00 5.10
1035 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0001 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1498 -0.05 -0.29 -- -- 0.00 0.01
1036 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 0.05 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.19 -0.29 -- -- 0.00 -0.03
1037 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 0.51 1.1089 1.1089 1.0973 1.0571 1.6314 6.53 12.36 -- -- 0.00 10.89
1038 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.48 1.0391 1.0391 1.0311 0.7759 0.5710 1.57 1.97 -- -- 0.00 3.91
1039 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0066 1.0066 1.0017 0.4892 0.4892 0.49 -1.27 -- -- 0.00 0.66
1040 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.0990 0.75 0.76 -- -- 0.00 1.09
1041 004492 信诚至信混合 2017-06-27 -- 1.0740 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.47 -0.37 -- -- 0.00 7.40
1042 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 0.67 1.0697 1.0697 1.0700 -0.0280 -0.8159 -1.26 0.06 6.91 -- 0.00 6.97
1043 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0994 1.0994 1.0966 0.2553 0.7330 1.13 6.66 -- -- 0.00 9.93
1044 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 1.39 1.0879 1.0879 1.0852 0.2488 0.7128 0.93 6.25 -- -- 0.00 8.78
1045 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.99 1.0093 1.0093 1.0092 0.0099 -0.0099 -0.04 0.24 -- -- 0.00 0.93
1046 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0055 1.0255 1.0054 0.0099 0.0099 0.25 0.98 2.36 -- 0.00 2.55
1047 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 1.70 1.1280 1.1280 1.1230 0.4452 1.1659 1.99 8.99 -- -- 0.00 12.80
1048 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 1.20 -- -- 0.00 1.20
1049 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.24 1.2430 1.2430 1.2380 0.4039 0.4039 0.08 4.72 17.71 -- 0.00 17.71
1050 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.06 1.0590 1.0590 1.0520 0.6654 0.5698 2.82 5.37 5.90 -- 0.00 5.90
1051 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.16 1.0650 1.0650 1.0580 0.6616 0.5666 2.90 5.65 6.50 -- 0.00 6.50
1052 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 1.33 1.0351 1.0351 1.0328 0.2227 0.3198 1.25 3.11 -- -- 0.00 3.51
1053 004517 南方安康混合 2017-06-14 3.77 1.0252 1.0252 1.0228 0.2347 0.4606 1.09 2.06 -- -- 0.00 2.52
1054 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 1.80 1.0430 1.0430 1.0390 0.3850 0.6757 2.05 4.51 -- -- 0.00 4.30
1055 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0480 1.0480 1.0440 0.3831 0.6724 2.04 4.49 -- -- 0.00 4.80
1056 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.85 1.0796 1.0796 1.0664 1.2378 1.0956 2.92 7.78 -- -- 0.00 7.96
1057 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.81 1.0792 1.0792 1.0661 1.2288 1.0865 2.91 7.75 -- -- 0.00 7.92
1058 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 0.59 1.0064 1.0186 1.0064 0.0000 0.0398 0.24 0.90 -- -- 0.00 1.87
1059 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 0.01 1.3705 1.3827 1.3704 0.0073 0.0365 0.24 0.86 -- -- 0.00 38.28
1060 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.46 1.0419 1.0419 1.0403 0.1538 -2.0218 -0.30 3.37 -- -- 0.00 4.19
1061 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.14 1.0406 1.0406 1.0390 0.1540 -2.0243 -0.32 3.32 -- -- 0.00 4.06
1062 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.05 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 -0.7944 -0.89 0.10 -- -- 0.00 -0.10
1063 004538 民生加银鑫成纯债债券C 2017-07-21 -- 1.5774 1.5774 1.5758 0.1015 0.7408 3.39 57.49 -- -- 0.00 57.72
1064 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9968 0.9968 0.9967 0.0100 0.0602 0.23 -0.63 -- -- 0.00 -0.32
1065 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 0.51 0.9959 0.9959 0.9958 0.0100 0.0703 0.22 -0.73 -- -- 0.00 -0.41
1066 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0025 1.0025 1.0024 0.0100 0.0999 -0.20 -- -- -- 0.00 0.22
1067 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8853 0.8853 0.8852 0.0113 0.1018 -3.75 -- -- -- 0.00 -11.50
1068 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.29 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 -0.1678 -0.06 0.56 -- -- 0.00 1.14
1069 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0199 1.0699 1.0202 -0.0294 -0.0294 -- 0.22 3.14 -- 0.00 2.41
1070 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0330 1.0580 1.0330 0.0000 -0.1932 -0.10 0.57 3.33 -- 0.00 2.63
1071 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0178 1.0178 1.0157 0.2068 -0.0589 0.86 1.72 -- -- 0.00 1.78
1072 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.66 1.0037 1.0037 1.0002 0.3499 0.2097 0.24 0.38 -- -- 0.00 0.37
1073 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0060 1.0180 1.0060 0.0000 0.0000 0.10 0.70 -- -- 0.00 1.80
1074 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0150 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.50 -- -- 0.00 1.50
1075 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.01 1.0597 1.0597 1.0571 0.2460 0.4550 5.33 7.80 -- -- 0.00 5.97
1076 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0594 1.0594 1.0567 0.2555 0.4551 5.32 7.78 -- -- 0.00 5.94
1077 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.81 1.0595 1.0595 1.0595 0.0000 0.0945 0.27 5.92 -- -- 0.00 5.95
1078 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 0.0298 0.16 0.55 -- -- 0.00 0.58
1079 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 1.00 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 0.0693 0.30 0.83 -- -- 0.00 1.05
1080 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 0.9913 0.9913 0.9912 0.0101 0.0606 0.26 -1.11 -- -- 0.00 -0.88
1081 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.2180 1.2180 1.2000 1.5000 1.9247 3.84 10.53 17.12 -- 0.00 17.12
1082 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0135 1.0135 1.0102 0.3267 0.3664 1.09 -- -- -- 0.00 1.35
1083 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0131 1.0131 1.0099 0.3169 0.3566 1.08 -- -- -- 0.00 1.31
1084 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0175 1.0175 1.0162 0.1279 -0.7511 -0.12 1.62 -- -- 0.00 1.75
1085 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0232 1.0232 1.0201 0.3039 -0.0586 1.95 -- -- -- 0.00 2.31
1086 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.0000 -- 0.15 -- -- 0.00 0.24
1087 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 15.97 1.0108 1.0108 1.0087 0.2082 -0.3352 -0.82 0.26 -- -- 0.00 1.08
1088 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.45 1.0091 1.0091 1.0070 0.2085 -0.3456 -0.84 0.17 -- -- 0.00 0.91
1089 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.82 1.0384 1.0384 1.0377 0.0675 -0.0193 0.19 1.98 -- -- 0.00 3.82
1090 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 0.03 1.0354 1.0354 1.0347 0.0677 -0.0290 0.15 1.82 -- -- 0.00 3.52
1091 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.90 1.0094 1.0094 1.0093 0.0099 0.0000 -- 0.22 -- -- 0.00 0.94
1092 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 0.12 1.0749 1.0749 1.0680 0.6461 0.4955 2.10 5.99 -- -- 0.00 7.49
1093 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.11 1.0647 1.0647 1.0691 -0.4116 -1.8529 -2.14 2.86 -- -- 0.00 6.47
1094 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.40 1.0325 1.0325 1.0315 0.0969 0.3206 0.65 1.57 -- -- 0.00 3.25
1095 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.14 0.9928 0.9928 0.9979 -0.5111 -0.0604 -1.39 3.30 -- -- 0.00 -0.72
1096 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.03 0.9912 0.9912 0.9963 -0.5119 -0.0706 -1.43 3.20 -- -- 0.00 -0.88
1097 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.1690 -0.44 0.04 -- -- 0.00 0.39
1098 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0636 1.0636 1.0614 0.2073 0.2923 1.93 5.49 -- -- 0.00 6.36
1099 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0636 1.0636 1.0614 0.2073 0.2923 1.93 5.49 -- -- 0.00 6.36
1100 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 5.64 1.0855 1.0855 1.0747 1.0049 0.1476 3.86 -- -- -- 0.00 8.55
1101 004611 民生加银鑫信债券C 2017-08-09 1.16 1.1178 1.1178 1.1132 0.4132 2.9471 9.45 11.76 -- -- 0.00 11.77
1102 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 6.88 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 -0.1683 -0.29 0.28 -- -- 0.00 0.82
1103 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.19 1.0071 1.0071 1.0067 0.0397 -0.1784 -0.31 0.21 -- -- 0.00 0.71
1104 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 0.80 1.1660 1.1660 1.1574 0.7430 2.2090 11.88 15.88 -- -- 0.00 16.60
1105 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0073 1.0073 1.0072 0.0099 0.0199 0.08 0.71 -- -- 0.00 0.72
1106 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.20 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
1107 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0233 1.0233 1.0211 0.2155 -0.0098 0.63 1.37 -- -- 0.00 2.31
1108 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0592 0.18 0.88 -- -- 0.00 1.43
1109 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.51 1.1018 1.1018 1.1048 -0.2715 0.2639 -0.15 5.86 -- -- 0.00 10.18
1110 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.2065 1.2065 1.1901 1.3780 2.0555 8.64 16.58 20.65 -- 0.00 20.65
1111 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 0.22 1.2799 1.2799 1.2771 0.2192 -0.5517 8.94 18.18 27.99 -- 0.00 27.99
1112 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 0.9935 0.9935 0.9931 0.0403 -2.2819 -2.24 -0.65 -- -- 0.00 -0.65
1113 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 9.37 1.0751 1.0751 1.0634 1.1002 0.6177 4.68 7.64 -- -- 0.00 7.50
1114 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9950 0.9950 0.9839 1.1282 1.1282 1.32 -- -- -- 0.00 -0.50
1115 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9941 0.9941 0.9830 1.1292 1.1086 1.29 -- -- -- 0.00 -0.59
1116 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0064 1.0064 1.0060 0.0398 0.2790 0.36 -- -- -- 0.00 0.64
1117 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0604 1.0604 1.0521 0.7889 -0.0942 2.39 5.64 -- -- 0.00 6.04
1118 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.74 1.0136 1.0136 1.0131 0.0494 0.0296 0.26 1.26 -- -- 0.00 1.36
1119 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.53 1.0770 1.0770 1.0746 0.2233 -0.3239 3.06 7.04 -- -- 0.00 7.70
1120 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.4580 1.4580 1.4500 0.5517 -0.1370 0.76 2.17 -- -- 0.00 7.36
1121 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 0.9965 0.9965 0.9965 0.0000 0.0100 0.03 -- -- -- 0.00 -0.35
1122 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 1.0692 1.0692 1.0610 0.7729 1.8577 5.10 -- -- -- 0.00 6.91
1123 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 2.01 1.0732 1.0732 1.0649 0.7794 1.8603 5.09 -- -- -- 0.00 7.31
1124 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 13.10 1.0614 1.0614 1.0516 0.9319 0.8456 2.06 5.16 -- -- 0.00 2.63
1125 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 1.21 1.1520 1.1520 1.1440 0.6993 1.6770 10.56 14.74 -- -- 0.00 15.20
1126 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 -- 1.0063 1.0063 1.0035 0.2790 -0.1290 -2.85 -5.07 0.63 -- 0.00 0.63
1127 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 2.44 1.1340 1.1340 1.1220 1.0695 2.4390 6.18 13.40 -- -- 0.00 13.40
1128 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.93 1.0043 1.0043 0.9988 0.5507 0.1496 0.18 0.36 -- -- 0.00 0.43
1129 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 2.00 1.0025 1.0025 1.0001 0.2400 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.25
1130 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 1.0150 1.0150 1.0120 0.2964 0.4553 1.18 -- -- -- 0.00 1.50
1131 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0198 0.19 -- -- -- 0.00 0.82
1132 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.09 1.1216 1.1216 1.1024 1.7417 1.4105 6.39 9.00 -- -- 0.00 12.16
1133 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 1.29 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 1.1719 0.97 2.88 -- -- 0.00 3.60
1134 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 0.9950 0.9950 0.9980 -0.3006 -0.5000 -0.90 -0.50 -- -- 0.00 -0.50
1135 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.69 1.0750 1.0750 1.0540 1.9924 3.0681 6.44 -- -- -- 0.00 7.50
1136 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 50.00 1.0545 1.0675 1.0551 -0.0569 -0.3402 5.00 5.77 -- -- 0.00 6.82
1137 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -0.59 0.30 -- -- 0.00 0.30
1138 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.3976 -0.60 0.20 -- -- 0.00 0.20
1139 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 1.83 1.0492 1.0492 1.0458 0.3251 0.6234 2.37 4.72 -- -- 0.00 4.92
1140 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 0.03 1.0467 1.0467 1.0433 0.3259 0.6152 2.32 4.55 -- -- 0.00 4.67
1141 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.93 1.0478 1.0478 1.0445 0.3159 0.6049 2.29 4.57 -- -- 0.00 4.78
1142 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0461 1.0461 1.0428 0.3165 0.6252 2.27 4.46 -- -- 0.00 4.61
1143 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.75 1.0817 1.0817 1.0696 1.1313 1.3492 5.45 7.91 -- -- 0.00 8.17
1144 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0184 1.0184 1.0073 1.1020 0.6921 1.52 -- -- -- 0.00 1.84
1145 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0172 1.0172 1.0061 1.1033 0.6730 1.42 -- -- -- 0.00 1.72
1146 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0106 1.0106 1.0105 0.0099 -0.1383 -0.04 1.02 -- -- 0.00 1.06
1147 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 -0.1389 -0.04 0.60 -- -- 0.00 0.63
1148 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0040 1.0040 1.0037 0.0299 -0.0299 0.16 -- -- -- 0.00 0.40
1149 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0493 0.29 1.21 -- -- 0.00 1.57
1150 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0434 1.0434 1.0383 0.4912 0.7240 1.42 4.39 -- -- 0.00 4.34
1151 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0997 1.0997 1.0811 1.7205 2.3739 7.14 10.99 -- -- 0.00 9.97
1152 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 3.09 1.0624 1.0624 1.0541 0.7874 1.7430 4.70 6.14 -- -- 0.00 6.24
1153 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.05 1.2714 1.2714 1.2595 0.9448 0.0472 5.45 14.33 -- -- 0.00 24.87
1154 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4363 1.4363 1.4379 -0.1113 -1.0676 1.28 5.30 -- -- 0.00 16.17
1155 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.08 1.9177 1.9177 1.9077 0.5242 -0.7556 -1.06 1.84 -- -- 0.00 5.09
1156 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0471 1.0471 1.0409 0.5956 0.5763 4.40 4.71 -- -- 0.00 4.71
1157 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 1.03 1.4762 1.4762 1.4449 2.1662 3.4623 10.05 17.80 -- -- 0.00 26.53
1158 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0386 1.0386 1.0335 0.4935 0.7078 1.31 3.91 -- -- 0.00 3.86
1159 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.10 1.1203 1.1203 1.1011 1.7437 1.4121 6.37 8.93 -- -- 0.00 12.03
1160 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 2.04 1.1066 1.1066 1.0984 0.7465 1.4671 4.61 12.29 -- -- 0.00 10.66
1161 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 15.61 1.0596 1.0596 1.0528 0.6459 0.8759 3.29 6.11 -- -- 0.00 5.96
1162 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0253 1.0253 1.0239 0.1367 0.3425 0.88 2.25 -- -- 0.00 2.53
1163 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.35 1.1024 1.1024 1.0931 0.8508 0.1726 4.95 9.52 -- -- 0.00 10.24
1164 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 0.06 1.1302 1.1302 1.1249 0.4712 0.2484 0.54 6.72 -- -- 0.00 13.02
1165 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0105 1.0105 1.0029 0.7578 0.7980 0.91 -- -- -- 0.00 1.05
1166 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0003 1.0003 1.0021 -0.1796 -1.3900 -4.08 -2.27 -- -- 0.00 0.03
1167 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.9998 0.3001 0.3502 -0.20 0.28 -- -- 0.00 0.28
1168 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0018 1.0018 0.9988 0.3004 0.3506 -0.23 0.18 -- -- 0.00 0.18
1169 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 66.99 1.0647 1.0707 1.0639 0.0752 0.4908 6.01 6.76 -- -- 0.00 7.11
1170 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 2.23 1.1258 1.1258 1.1255 0.0267 0.1512 12.10 -- -- -- 0.00 12.56
1171 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0081 1.0081 1.0075 0.0596 0.0198 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
1172 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0065 1.0065 1.0059 0.0596 -0.0099 0.24 -- -- -- 0.00 0.65
1173 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0447 1.0447 1.0365 0.7911 0.8690 3.46 -- -- -- 0.00 4.47
1174 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0314 1.0314 1.0229 0.8310 2.3214 2.71 3.14 -- -- 0.00 3.14
1175 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0295 1.0295 1.0210 0.8325 2.3055 2.64 2.95 -- -- 0.00 2.95
1176 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.90 1.1729 1.1729 1.1515 1.8584 -0.3483 8.52 17.38 -- -- 0.00 17.29
1177 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.15 1.0481 1.0481 1.0551 -0.6634 -3.0166 -4.52 4.78 -- -- 0.00 4.81
1178 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.10 1.0479 1.0479 1.0549 -0.6636 -3.0171 -4.48 4.78 -- -- 0.00 4.79
1179 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 3.0666 -0.11 1.48 -- -- 0.00 1.50
1180 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 1.0167 1.0167 1.0127 0.3950 3.0613 -0.12 1.66 -- -- 0.00 1.67
1181 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2510 1.2510 1.2490 0.1601 -1.0285 -3.99 -0.48 -- -- 0.00 3.82
1182 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 8.73 1.0907 1.0907 1.0814 0.8600 0.5624 5.86 -- -- -- 0.00 9.06
1183 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8740 0.8740 0.8700 0.4598 -1.0193 -1.58 0.11 -- -- 0.00 -2.24
1184 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 3.12 1.0070 1.0070 1.0056 0.1392 0.2090 0.57 -- -- -- 0.00 0.70
1185 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.2840 1.2840 1.2720 0.9434 1.1024 4.82 10.98 -- -- 0.00 13.03
1186 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9470 0.9470 0.9410 0.6376 -0.1055 2.27 8.98 -- -- 0.00 9.48
1187 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.3270 1.5470 1.3150 0.9125 0.0754 5.57 14.00 -- -- 0.00 14.33
1188 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.00 1.0017 1.0017 1.0014 0.0300 -0.0698 -0.27 0.12 -- -- 0.00 0.17
1189 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0290 1.0290 1.0210 0.7835 0.5865 3.00 -- -- -- 0.00 2.90
1190 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.1852 1.1852 1.1656 1.6815 2.0317 8.04 16.90 -- -- 0.00 18.52
1191 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.81 1.1845 1.1845 1.1649 1.6825 2.0329 8.02 16.84 -- -- 0.00 18.45
1192 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0042 1.0042 1.0031 0.1097 -0.0498 -0.08 -- -- -- 0.00 0.42
1193 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0557 1.0557 1.0407 1.4413 0.2469 3.63 5.57 -- -- 0.00 5.57
1194 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.1814 1.1814 1.1622 1.6520 2.1089 8.19 17.06 -- -- 0.00 18.13
1195 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 2.05 1.1807 1.1807 1.1615 1.6530 2.1102 8.16 17.01 -- -- 0.00 18.06
1196 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 15.99 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0099 0.22 1.07 -- -- 0.00 1.17
1197 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0324 1.0324 1.0303 0.2038 0.5944 1.95 -- -- -- 0.00 3.24
1198 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 -0.1294 -0.13 -- -- -- 0.00 0.35
1199 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0036 1.0036 1.0039 -0.0299 -0.2782 -0.21 0.36 -- -- 0.00 0.36
1200 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.47 1.0316 1.0316 1.0257 0.5752 -0.2128 3.01 -- -- -- 0.00 3.16
1201 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0299 1.0299 1.0250 0.4780 0.2629 2.22 -- -- -- 0.00 2.99
1202 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9984 0.9984 0.9919 0.6553 0.4528 -0.10 -- -- -- 0.00 -0.16
1203 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 5.95 1.0666 1.0666 1.0534 1.2531 1.7069 4.46 -- -- -- 0.00 6.66
1204 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0643 1.0643 1.0513 1.2366 1.6426 4.27 -- -- -- 0.00 6.43
1205 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0279 1.0279 1.0231 0.4692 0.2438 2.16 -- -- -- 0.00 2.79
1206 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0202 1.0202 1.0170 0.3147 0.7306 1.77 -- -- -- 0.00 2.02
1207 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 12.76 1.0483 1.0483 1.0388 0.9145 1.4026 3.83 -- -- -- 0.00 4.83
1208 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 4.27 1.0191 1.0191 1.0173 0.1769 0.3842 0.81 -- -- -- 0.00 1.90
1209 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 4.92 1.1818 1.1818 1.1558 2.2495 4.0134 15.33 -- -- -- 0.00 18.18
1210 004987 诺德新享混合 2017-08-09 2.05 1.0644 1.0644 1.0576 0.6430 1.1306 3.08 6.43 -- -- 0.00 6.44
1211 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9994 0.9994 0.9985 0.0901 -1.2451 -0.59 -- -- -- 0.00 -0.06
1212 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.1062 1.1062 1.0912 1.3746 3.0653 9.39 -- -- -- 0.00 10.61
1213 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0171 1.0171 1.0125 0.4543 1.3654 0.22 -- -- -- 0.00 1.71
1214 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0149 1.0149 1.0103 0.4553 1.3481 0.13 -- -- -- 0.00 1.49
1215 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0434 1.0534 1.0425 0.0863 -0.4294 -0.58 -- -- -- 0.00 0.79
1216 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 12.55 1.0625 1.0625 1.0472 1.4610 1.8013 6.11 -- -- -- 0.00 6.24
1217 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0071 1.0071 1.0070 0.0099 0.0397 0.38 -- -- -- 0.00 0.70
1218 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0065 1.0065 1.0064 0.0099 0.0398 0.35 -- -- -- 0.00 0.64
1219 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.10 0.49 -- -- 0.00 0.49
1220 005039 鹏扬景兴混合A 2017-09-27 2.74 1.0377 1.0377 1.0293 0.8161 1.0025 3.14 -- -- -- 0.00 3.77
1221 005040 鹏扬景兴混合C 2017-09-27 2.86 1.0367 1.0367 1.0284 0.8071 0.9838 3.05 -- -- -- 0.00 3.67
1222 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.1202 1.1202 1.1013 1.7162 2.0776 6.79 -- -- -- 0.00 12.02
1223 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.1186 1.1186 1.0998 1.7094 2.0714 6.65 -- -- -- 0.00 11.86
1224 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 4.39 1.0046 1.0046 1.0036 0.0996 0.3998 0.45 -- -- -- 0.00 0.45
1225 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 51.55 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0399 0.18 -- -- -- 0.00 0.36
1226 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 3.83 1.0206 1.0206 1.0108 0.9695 0.1865 1.86 -- -- -- 0.00 2.06
1227 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.1009 1.1009 1.0955 0.4929 0.7320 8.40 -- -- -- 0.00 10.09
1228 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.1002 1.1002 1.0949 0.4841 0.7232 8.37 -- -- -- 0.00 10.02
1229 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 30.97 1.0077 1.0077 1.0075 0.0199 0.0795 0.34 -- -- -- 0.00 0.73
1230 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0695 0.31 -- -- -- 0.00 0.78
1231 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 8.23 1.0016 1.0016 1.0018 -0.0200 -0.0399 -0.01 -- -- -- 0.00 0.16
1232 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.19 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.3399 -- -- -- -- 0.00 0.36
1233 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.22 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.3200 -- -- -- -- 0.00 0.33
1234 005088 嘉实新添辉定期混合A 2017-09-28 8.52 1.0199 1.0199 1.0172 0.2654 0.5819 1.44 -- -- -- 0.00 1.99
1235 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0191 1.0191 1.0164 0.2656 0.5724 1.39 -- -- -- 0.00 1.91
1236 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.33 1.0590 1.0590 1.0343 2.3881 3.3978 5.53 -- -- -- 0.00 5.90
1237 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9691 0.9691 0.9734 -0.4418 -4.3148 0.36 -- -- -- 0.00 -3.09
1238 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9689 0.9689 0.9732 -0.4418 -4.3156 0.35 -- -- -- 0.00 -3.11
1239 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 0.9994 0.9994 0.9988 0.0601 -0.1399 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.06
1240 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.1009 1.1009 1.0974 0.3189 -0.2175 -0.25 -- -- -- 0.00 1.52
1241 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.56
1242 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 5.00 1.0156 1.0156 1.0155 0.0098 0.0591 0.89 -- -- -- 0.00 1.55
1243 005176 富国精准医疗灵活配置混合 2017-11-16 16.41 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1244 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 2.03 1.0178 1.0178 1.0166 0.1180 0.0787 1.75 -- -- -- 0.00 1.78
1245 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 30.72 1.0794 3.7763 1.0660 1.2570 0.8785 4.61 9.98 -- -- 0.00 9.98
1246 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.24 1.1726 1.1726 1.1651 0.6437 -0.2212 2.14 8.17 15.19 -- 0.00 17.26
1247 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.56 1.0516 1.0516 1.0517 -0.0095 -1.3323 0.23 5.65 -- -- 0.00 5.16
1248 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.36 1.0579 1.0579 1.0521 0.5513 -0.2546 -- 3.81 5.73 -- 0.00 5.79
1249 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.51 1.0175 1.0175 1.0220 -0.4403 -1.9655 -2.15 2.41 -- -- 0.00 1.75
1250 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.35 1.0259 1.0259 1.0204 0.5390 -0.3497 -0.32 2.33 -- -- 0.00 2.59
1251 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.44 1.0835 1.0835 1.0731 0.9692 -1.9457 -0.07 5.62 8.19 -- 0.00 8.35
1252 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.16 1.0812 1.0812 1.0709 0.9618 -1.9587 -0.11 5.51 7.98 -- 0.00 8.12
1253 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9875 0.9875 0.9858 0.1724 -0.7438 -2.31 -2.24 -- -- 0.00 -1.25
1254 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.29 1.0992 1.0992 1.0966 0.2371 -1.1066 -0.62 5.65 11.58 -- 0.00 9.92
1255 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.49 0.9957 0.9957 0.9999 -0.4200 -1.4744 -6.33 -5.02 -- -- 0.00 -0.44
1256 160644 鹏华港美互联股票(QDII-LOF) 2017-11-16 2.57 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1257 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0350 1.0350 1.0300 0.4854 -0.4808 1.37 3.50 -- -- 0.00 3.50
1258 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.28 0.9108 0.9108 0.9122 -0.1535 -3.3224 -5.19 -5.39 -4.47 -- 0.00 -8.92
1259 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 0.64 1.2005 1.2005 1.1948 0.4771 0.4939 4.35 13.19 19.19 -- 0.00 20.05
1260 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 2.87 1.0605 1.0605 1.0547 0.5499 0.4737 0.60 6.93 -- -- 0.00 6.04
1261 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0079 1.0079 1.0095 -0.1585 -1.1669 -2.27 -1.80 -0.12 -- 0.00 0.79
1262 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 0.50 1.1374 1.1374 1.1308 0.5837 0.6638 4.31 6.32 13.38 -- 0.00 13.74
1263 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 -0.0989 -0.11 0.25 0.99 -- 0.00 0.99
1264 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0453 1.0453 1.0442 0.1053 0.2782 3.19 4.84 6.33 -- 0.00 4.52
1265 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 11.72 0.6306 1.0306 0.6306 0.0000 -0.1109 -0.22 0.39 2.04 -- 0.00 2.19
1266 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9148 0.9148 0.9134 0.1533 -0.3269 -1.99 -2.31 -1.67 -- 0.00 -7.09
1267 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0146 1.0146 1.0080 0.6548 -0.3144 2.13 -- -- -- 0.00 1.45
1268 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.10 1.3230 1.3230 1.3220 0.0756 -0.0755 -0.68 -1.42 2.00 -2.07 0.00 26.48
1269 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.54 1.0024 1.0109 1.0006 0.1799 0.1899 0.20 0.64 -- -- 0.00 1.09
1270 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 1.1014 1.1014 1.0827 1.7272 2.3891 7.19 11.15 -- -- 0.00 10.14
1271 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 0.70 1.0734 1.0734 1.0717 0.1586 -1.1511 -0.04 3.41 7.20 -- 0.00 7.34
1272 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0282 1.0282 1.0271 0.1071 0.2047 0.78 1.15 2.82 -- 0.00 2.82
1273 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 -0.0397 0.08 0.49 -- -- 0.00 0.77
1274 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.36 1.1078 1.2094 1.1079 -0.0090 -0.2970 -0.10 0.04 1.93 -- 0.00 1.37
1275 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.10 1.1742 1.1742 1.1685 0.4878 0.3075 2.30 6.47 20.41 -- 0.00 17.42
1276 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.51 1.1669 1.1669 1.1613 0.4822 0.2922 2.23 6.23 19.87 -- 0.00 16.69
1277 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1049 1.2065 1.1050 -0.0091 -0.3068 -0.16 -0.10 1.68 -- 0.00 1.11
1278 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 1.0251 1.0251 1.0205 0.4508 0.4311 1.96 -- -- -- 0.00 2.51
1279 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0132 1.0132 1.0145 -0.1281 0.2474 0.47 1.12 1.29 -- 0.00 1.32
1280 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0000 1.0000 1.0002 -0.0200 -0.3786 -2.57 -1.77 -- -- 0.00 0.00
1281 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.37 1.0322 1.0322 1.0496 -1.6578 -3.4244 -6.09 -2.37 3.14 -- 0.00 3.22
1282 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.27 0.8493 0.8493 0.8532 -0.4571 -1.5076 -4.99 -2.88 -- -- 0.00 -15.07
1283 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.33 1.1014 1.1014 1.0970 0.4011 0.5386 3.54 4.97 11.20 -- 0.00 10.14
1284 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0465 1.0465 1.0466 -0.0096 -0.0287 0.09 1.78 4.87 -- 0.00 4.65
1285 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 2017-01-18 7.35 1.1018 1.1018 1.0983 0.3187 -0.2083 -0.21 3.72 9.77 -- 0.00 10.18
1286 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0220 1.0220 1.0221 -0.0098 -0.5353 -3.10 1.95 3.25 -- 0.00 2.20
1287 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0274 1.0274 1.0245 0.2831 0.2146 1.57 3.80 -- -- 0.00 2.73
1288 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 0.9939 0.9939 0.9909 0.3028 -0.7291 -0.92 -0.60 -- -- 0.00 -0.61
1289 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 0.9938 0.9938 0.9908 0.3028 -0.7292 -0.93 -0.61 -- -- 0.00 -0.62
1290 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 2.16 1.0517 1.0517 1.0441 0.7279 0.6797 4.48 -- -- -- 0.00 5.17
1291 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 2.97 1.0517 1.0517 1.0442 0.7183 0.6700 4.48 -- -- -- 0.00 5.17
1292 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0099 0.40 0.80 -- -- 0.00 1.03
1293 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0061 1.0061 1.0060 0.0099 0.0298 0.09 0.47 -- -- 0.00 0.60
1294 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0595 0.27 0.86 -- -- 0.00 0.86
1295 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0059 1.0059 1.0059 0.0000 0.0099 0.04 0.56 -- -- 0.00 0.58
1296 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 1.07 1.1644 1.1644 1.1524 1.0413 -1.1713 2.66 9.46 14.72 -- 0.00 16.43
1297 501302 南方恒生联接 2017-07-21 0.18 1.0628 1.0628 1.0592 0.3399 -0.5148 1.32 5.63 -- -- 0.00 6.28
1298 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9965 0.9965 0.9957 0.0803 -1.2682 -0.90 -- -- -- 0.00 -0.35
1299 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.0627 1.0276 100.0469 0.0158 -0.1092 -0.05 0.61 2.85 -- 0.00 2.77
1300 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.1830 0.9820 97.9980 0.1888 -0.3330 -1.70 -1.89 -- -- 0.00 -1.84
1301 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9587 0.9587 0.9475 1.1821 1.2462 1.72 -- -- -- 0.00 -4.13
1302 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 0.9122 0.9122 0.9224 -1.1058 -5.5400 -9.61 -8.78 -- -- 0.00 -8.78
1303 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 1.73 1.1159 1.1159 1.1036 1.1145 1.6302 6.90 13.19 -- -- 0.00 11.59
1304 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.45 0.9988 0.9988 1.0034 -0.4584 -1.8957 -5.61 -2.95 -- -- 0.00 -0.15
1305 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.46 0.9741 0.9741 0.9910 -1.7053 -3.5640 -6.36 -1.56 -- -- 0.00 -2.59
1306 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 0.74 1.0700 1.0700 1.0669 0.2906 0.0374 0.89 8.03 6.90 -- 0.00 7.00
1307 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.74 1.0087 1.0087 1.0141 -0.5325 -0.0198 -1.29 4.04 -- -- 0.00 0.87
1308 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 2.29 0.9935 0.9935 0.9993 -0.5804 -0.1708 -1.68 2.75 -- -- 0.00 -1.10
1309 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 3.12 0.9799 0.9799 0.9971 -1.7250 -3.5152 -6.17 -1.27 5.51 -- 0.00 -2.01
1310 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 5.37 1.0440 1.0440 1.0420 0.1919 0.3846 1.06 3.06 4.50 -- 0.00 4.40
1311 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 3.89 1.1503 1.1503 1.1541 -0.3293 -1.6585 -2.64 4.44 16.92 -- 0.00 15.03
1312 519212 万家宏观择时多策略混合 2017-03-30 3.67 1.0724 1.0724 1.0648 0.7137 0.7327 0.21 2.41 8.37 -- 0.00 7.24
1313 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0093 1.0275 1.0093 0.0000 0.0000 0.22 0.83 1.95 -- 0.00 2.77
1314 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0472 1.0472 1.0412 0.5763 0.4027 1.84 3.98 5.63 -- 0.00 4.72
1315 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 5.00 1.0473 1.0473 1.0413 0.5762 0.4026 1.85 4.01 5.62 -- 0.00 4.73
1316 519230 海富通富源债券 2017-03-17 0.50 1.0112 1.0112 1.0099 0.1287 -0.1875 -0.41 -0.08 0.76 -- 0.00 1.12
1317 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0014 1.0233 1.0012 0.0200 -0.1396 -0.24 0.34 1.98 -- 0.00 2.34
1318 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0010 1.0211 1.0008 0.0200 -0.1496 -0.27 0.25 1.81 -- 0.00 2.12
1319 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0141 1.0141 1.0143 -0.0197 0.0197 0.10 0.54 1.17 -- 0.00 1.41
1320 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0121 1.0121 1.0123 -0.0198 0.0198 0.08 0.46 0.99 -- 0.00 1.21
1321 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1322 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1323 519631 银河君欣债券 2017-03-02 0.01 1.1636 1.1636 1.1639 -0.0258 -0.0515 -0.46 14.11 15.41 -- 0.00 16.36
1324 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.01 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.0492 0.19 0.65 1.59 -- 0.00 1.74
1325 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 5.00 1.0396 1.0481 1.0363 0.3184 0.4639 1.09 2.72 4.78 -- 0.00 4.83
1326 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 1.0395 1.0480 1.0362 0.3185 0.4542 1.12 2.73 4.79 -- 0.00 4.82
1327 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 5.00 1.0360 1.0440 1.0330 0.2904 0.0966 0.58 2.68 4.95 -- 0.00 4.43
1328 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 -- 1.0370 1.0450 1.0330 0.3872 0.1932 0.68 2.77 5.05 -- 0.00 4.53
1329 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 2.64 2.0010 2.0120 2.0000 0.0500 0.0500 0.20 0.81 100.49 -- 0.00 100.29
1330 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0105 1.0105 0.0000 -0.3550 -0.4924 -0.65 -0.46 2.07 -- 0.00 1.05
1331 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0062 1.0062 0.0000 -0.3664 -0.5141 -0.70 -0.61 1.75 -- 0.00 0.62
1332 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.43 1.0386 1.0386 1.0333 0.5129 0.1833 1.48 -- -- -- 0.00 3.86
1333 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0533 1.0533 1.0480 0.5057 0.1712 1.49 -- -- -- 0.00 5.33
1334 673090 西部利得个股精选股票 2017-01-23 1.50 1.2004 1.2004 1.1899 0.8824 1.2739 4.43 10.05 18.70 -- 0.00 20.04
1335 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 1.50 1.2251 1.2251 1.2169 0.6738 1.0558 4.33 10.32 20.70 -- 0.00 22.51
1336 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 0.20 -- -- -- 0.00 0.70
1337 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 1.88 1.0460 1.0460 1.0390 0.6737 1.0628 2.65 4.08 -- -- 0.00 4.60
1338 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.02 1.0213 1.0213 1.0215 -0.0196 0.0882 0.72 0.83 1.38 -- 0.00 2.13
1339 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 -- 0.9860 0.9860 0.9862 -0.0203 0.0000 0.07 -2.49 -1.98 -- 0.00 -1.40
1340 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.68 1.0289 1.0289 1.0289 0.0000 -0.0680 -0.08 0.27 1.84 -- 0.00 2.89
1341 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.07 1.0199 1.0199 1.0204 -0.0490 -0.1175 0.10 0.82 1.53 -- 0.00 1.98
1342 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.54 1.0181 1.0181 1.0186 -0.0491 -0.1177 0.09 0.78 1.40 -- 0.00 1.80
1343 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9819 0.9819 0.9821 -0.0204 -0.1424 -0.16 0.28 1.96 -- 0.00 -1.81
1344 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0357 1.0357 1.0359 -0.0193 -0.1446 -0.17 0.32 2.74 -- 0.00 3.57
1345 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.23 1.1026 1.2821 1.1029 -0.0272 -0.0997 0.05 -0.32 -0.67 -0.58 0.05 18.17
1346 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 4.41 1.0390 1.9730 1.0330 0.5808 1.2671 0.58 2.26 2.88 -3.40 0.07 131.54
1347 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0130 1.0255 1.0129 0.0099 -0.1577 -0.31 -0.18 1.40 -1.67 0.08 2.57
1348 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 10.68 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 -0.4049 -1.01 -1.11 -0.10 -1.89 0.10 -1.60
1349 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.05 0.9970 1.0740 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.20 1.32 -3.20 0.10 7.41
1350 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.50 2.02 -0.49 0.10 1.00
1351 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9912 0.9912 0.9908 0.0404 -0.4319 -0.33 0.45 1.64 -2.13 0.10 -0.88
1352 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1486 -0.54 -0.26 1.15 -1.20 0.10 0.77
1353 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -0.89 -0.40 0.10 0.00
1354 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.78 -1.07 -0.10 -0.39 0.10 -0.10
1355 160622 鹏华丰利债券(LOF) 2013-04-23 10.66 0.9870 1.2010 0.9870 0.0000 -0.4036 -1.40 -1.50 -0.10 -2.07 0.10 24.71
1356 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9320 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.11 0.22 0.11 -3.22 0.11 -6.80
1357 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0012 1.0082 1.0010 0.0200 -0.3087 -0.66 -0.21 1.94 -- 0.11 0.82
1358 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 0.9971 0.9971 0.9969 0.0201 -0.4294 -1.07 -0.97 0.18 -0.29 0.13 -0.29
1359 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 6.97 1.5920 1.6120 1.5820 0.6321 0.0000 0.70 4.26 10.48 -4.10 0.13 62.37
1360 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9962 1.0449 0.9964 -0.0201 -0.0602 -- 0.18 2.27 -3.42 0.14 4.33
1361 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.02 1.0285 1.1875 1.0285 0.0000 0.0389 0.11 0.65 1.93 -2.35 0.15 19.42
1362 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.30 1.2300 1.2400 1.2290 0.0814 0.1629 -0.57 -0.32 4.41 -3.23 0.16 24.22
1363 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.53 1.9070 2.0370 1.9090 -0.1048 -0.0524 -0.57 -0.31 3.75 -3.25 0.16 113.19
1364 050016 博时宏观回报债券A/B 2010-07-27 1.97 1.1490 1.2000 1.1450 0.3493 -0.7772 -1.71 -2.13 -- -1.37 0.17 20.06
1365 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.00 1.0940 1.2460 1.0940 0.0000 -0.3643 -0.64 -0.45 1.86 -3.78 0.18 26.09
1366 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.28 1.0018 1.0018 0.9956 0.6227 0.5218 4.09 5.08 2.21 -- 0.18 0.18
1367 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 2015-04-10 2.51 1.0600 1.2170 1.0560 0.3788 -0.7491 -0.38 0.95 1.53 -0.43 0.18 22.58
1368 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0157 1.3187 1.0151 0.0591 -0.1082 -0.30 -0.19 1.36 -0.68 0.18 35.44
1369 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.06 1.0470 1.3260 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.57 -0.29 0.77 -2.21 0.18 35.05
1370 000564 南方通利债券C 2014-04-25 3.31 1.0240 1.2390 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.29 0.69 -1.43 0.19 25.71
1371 000736 诺安聚利债券A 2014-11-13 9.96 1.0710 1.1350 1.0710 0.0000 -0.1864 -1.83 -1.38 0.19 -0.39 0.19 13.55
1372 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.14 1.0600 1.0600 1.0590 0.0944 -0.3759 -0.38 0.66 1.34 -1.03 0.19 6.00
1373 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9840 0.9840 0.9845 -0.0508 -0.4552 -0.72 -0.32 2.10 -3.12 0.19 -1.60
1374 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 0.9964 0.9964 0.9931 0.3323 0.6566 -0.50 1.74 4.96 -1.26 0.19 -0.36
1375 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0530 1.5030 1.0520 0.0951 -0.2841 -0.94 -1.03 -0.19 -3.14 0.19 50.43
1376 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.4951 -0.69 -0.50 1.31 -2.80 0.20 0.50
1377 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.45 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 -0.4061 -0.71 -0.20 1.24 -2.87 0.20 -1.90
1378 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9957 0.9957 0.9951 0.0603 -0.1905 -0.63 -0.72 0.42 -0.44 0.20 -0.43
1379 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 15.52 0.9950 1.5310 0.9950 0.0000 -0.4004 -0.80 -0.70 1.84 -1.87 0.20 64.15
1380 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 -- -1.02 0.10 -3.01 0.21 -3.30
1381 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.1592 0.06 0.25 1.96 -- 0.21 0.32
1382 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 0.40 1.3390 1.4900 1.3390 0.0000 -0.1491 -0.67 -1.47 2.14 -1.83 0.22 54.42
1383 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.47 0.8540 0.8540 0.8570 -0.3501 -2.0642 -2.06 3.02 5.43 -4.69 0.23 -14.60
1384 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.10 1.0564 1.4364 1.0562 0.0189 -0.1984 -0.40 -0.43 1.29 -1.71 0.24 43.50
1385 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.31 1.2160 1.2160 1.2150 0.0823 -0.1642 -0.16 0.33 0.83 -1.78 0.25 21.60
1386 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9134 0.9934 0.9148 -0.1530 -0.3709 -0.52 0.54 1.26 -2.62 0.26 -1.39
1387 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9902 0.9902 0.9903 -0.0101 -0.2016 -0.70 -0.66 0.68 -1.78 0.27 -0.98
1388 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9991 0.9991 0.9998 -0.0700 -0.4087 -0.66 -0.07 2.22 -- 0.27 -0.09
1389 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 6.51 1.1350 1.1760 1.1350 0.0000 -0.4386 -0.70 -0.53 1.89 -2.07 0.27 17.60
1390 000561 南方启元债券A 2014-07-25 3.97 1.0790 1.1110 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.37 -0.74 1.03 -2.44 0.28 11.09
1391 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.36 1.0520 1.0520 1.0490 0.2860 0.2860 2.33 3.85 3.54 -3.31 0.29 5.20
1392 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9809 0.9809 0.9814 -0.0509 -0.3758 -0.61 -0.22 1.88 -2.39 0.29 -1.91
1393 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 12.95 1.0081 2.1281 1.0103 -0.2178 -1.6200 -0.22 5.89 6.37 -4.11 0.29 135.55
1394 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.29 0.6780 1.0780 0.6780 0.0000 0.0000 -0.73 -1.02 6.10 -3.83 0.30 -5.48
1395 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.38 1.0020 1.0830 1.0020 0.0000 -0.0997 -- 0.20 1.42 -2.91 0.30 8.36
1396 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.19 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.2964 -0.39 -0.30 2.75 -2.98 0.30 0.90
1397 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.40 -0.40 0.50 -0.59 0.30 0.30
1398 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.1982 -- 1.10 3.27 -1.56 0.30 1.10
1399 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 16.30 1.0010 1.4380 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 -0.20 -- -0.60 0.30 48.34
1400 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 0.10 0.9890 1.1000 0.9890 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -- -2.37 0.30 9.99
1401 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.36 0.9708 1.5768 0.9708 0.0000 -0.2773 -0.60 -0.21 1.72 -2.90 0.30 72.95
1402 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.4069 -0.31 0.10 1.56 -2.88 0.31 -2.10
1403 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.93 1.6300 1.6300 1.6320 -0.1225 -0.4276 -0.73 -0.55 1.31 -0.31 0.31 63.00
1404 512000 华宝兴业中证全指证券公司ETF 2016-08-30 1.61 0.9730 0.9730 0.9900 -1.7172 -3.4722 -6.09 -1.08 6.08 -11.00 0.31 -2.70
1405 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 4.36 1.0668 1.6081 1.0666 0.0188 -0.1684 -0.32 -0.46 1.70 -2.35 0.32 76.17
1406 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.16 1.0840 1.2940 1.0840 0.0000 -0.1842 -0.28 -- 0.84 -0.55 0.37 32.37
1407 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.0970 1.3260 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.27 -0.09 0.83 -1.53 0.37 36.92
1408 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 -- 1.0580 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 -0.66 -0.38 6.22 -7.68 0.38 113.94
1409 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9858 0.9858 0.9862 -0.0406 -0.3739 -0.60 -0.16 1.99 -2.26 0.39 -1.42
1410 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.36 1.2760 1.4110 1.2760 0.0000 0.0000 1.11 -0.23 1.92 0.39 0.39 43.61
1411 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.64 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.0992 -0.10 0.40 2.23 -2.33 0.40 0.70
1412 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0080 1.0080 1.0078 0.0198 -0.1486 -0.23 0.28 1.61 -0.98 0.40 0.80
1413 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9930 1.0030 0.9930 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.02 -0.70 0.40 0.28
1414 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.69 1.3117 3.5067 1.3153 -0.2737 -2.1485 -0.11 4.24 2.77 -7.18 0.40 755.73
1415 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -- 0.40 1.84 -1.68 0.40 -0.30
1416 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.31 0.9760 0.9760 0.9720 0.4115 1.0352 -3.84 2.20 0.72 -5.70 0.41 -2.40
1417 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 1.0070 1.3770 1.0070 0.0000 -0.1982 1.34 1.69 4.21 -9.28 0.42 37.69
1418 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0099 1.0099 1.0094 0.0495 -0.0198 -0.26 0.01 1.72 -- 0.42 0.99
1419 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.80 1.0180 1.3280 1.0180 0.0000 -0.1961 -0.49 0.10 0.81 -0.70 0.42 32.86
1420 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 0.69 1.1820 1.2470 1.1880 -0.5051 -1.5000 -1.17 2.16 3.23 -5.89 0.42 25.90
1421 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9939 1.3011 0.9941 -0.0201 -0.0503 0.03 0.26 2.45 -3.08 0.44 32.82
1422 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.58 1.0576 1.0576 1.0551 0.2369 -0.0189 -0.02 0.33 1.91 -0.13 0.44 5.76
1423 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.64 0.9753 0.9753 0.9755 -0.0205 -0.1536 -0.11 -0.26 0.99 -2.47 0.44 -2.47
1424 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.37 1.1060 1.1860 1.1050 0.0905 -0.2705 3.36 5.84 1.65 -4.41 0.45 18.92
1425 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9830 0.9830 0.9834 -0.0407 -0.3649 -0.59 -0.17 1.99 -2.19 0.47 -1.70
1426 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.59 1.0510 1.3500 1.0520 -0.0951 -0.2846 -0.66 -0.19 0.86 -1.84 0.47 38.07
1427 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.66 1.2510 1.2610 1.2490 0.1601 0.2404 -0.48 -0.16 4.60 -2.80 0.48 26.34
1428 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0011 1.0011 1.0008 0.0300 -0.4277 -1.04 -0.86 0.39 0.11 0.48 0.11
1429 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.23 1.0000 1.2630 1.0000 0.0000 0.0000 -- 0.10 0.90 -2.52 0.50 37.29
1430 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9256 1.0056 0.9271 -0.1618 -0.3767 -0.49 0.62 1.38 -2.26 0.50 -0.10
1431 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.24 1.1046 1.4846 1.1044 0.0181 -0.1898 -0.36 -0.33 1.50 -1.41 0.50 48.50
1432 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 0.54 1.0351 1.2071 1.0352 -0.0097 0.0387 0.13 0.73 2.18 -2.01 0.50 21.58
1433 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.15 1.2398 1.2398 1.2400 -0.0161 -0.1289 0.12 0.39 1.06 -0.87 0.50 23.97
1434 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 9.97 1.3931 1.7831 1.3820 0.8032 1.4713 0.83 4.09 3.52 -2.63 0.51 81.54
1435 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -- -0.92 0.31 -2.71 0.52 -2.90
1436 150067 国泰信用互利分级债券B 2011-12-29 0.02 1.1660 1.7870 1.1630 0.2580 -1.0187 -1.77 -3.24 2.82 -4.89 0.52 89.01
1437 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.05 1.1460 1.1460 1.1460 0.0000 -0.1742 -0.26 -- 1.33 -0.95 0.53 14.60
1438 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 1.52 1.1180 1.1460 1.1180 0.0000 0.0000 0.81 1.27 2.10 -2.95 0.54 14.90
1439 000524 上投摩根民生需求股票 2014-03-14 3.96 1.6400 2.0790 1.6340 0.3672 0.9852 -3.70 3.02 1.86 -7.48 0.55 104.65
1440 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9866 0.9866 0.9872 -0.0608 -0.4741 -0.75 -0.42 2.61 -2.83 0.55 -1.34
1441 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.39 1.2710 1.4560 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.39 -0.55 0.87 -1.47 0.55 51.75
1442 163819 中银信用增利债券(LOF) 2012-03-12 19.10 1.0960 1.4400 1.0960 0.0000 -0.3636 -1.08 -1.17 1.95 -1.44 0.55 47.67
1443 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.15 1.0700 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 -- -- 1.42 -- 0.56 7.00
1444 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.57 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 -0.3724 -0.37 0.75 1.52 -0.56 0.56 7.00
1445 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9854 0.9854 0.9858 -0.0406 -0.3640 -0.59 -0.11 2.09 -2.07 0.56 -1.46
1446 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 11.60 1.0696 1.6361 1.0695 0.0093 -0.1680 -0.30 -0.38 1.85 -2.06 0.57 58.06
1447 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.11 1.0941 1.5141 1.0940 0.0091 -0.1096 -0.21 -0.17 1.38 -1.22 0.58 58.49
1448 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.78 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 -0.68 -0.48 0.59 -0.19 0.59 2.80
1449 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.46 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 -0.0839 -- -0.08 0.17 -0.17 0.59 16.53
1450 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.12 1.0240 1.3360 1.0240 0.0000 -0.1949 -0.29 -0.10 1.19 -0.19 0.59 37.30
1451 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.02 1.0150 1.1360 1.0150 0.0000 0.0000 -- -- 0.40 0.79 0.59 13.83
1452 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 -0.1978 -0.10 0.20 0.70 0.10 0.60 1.91
1453 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1690 1.4290 1.1700 -0.0855 -2.7454 1.04 2.27 3.09 0.43 0.60 -1.30
1454 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 0.32 1.0070 1.3480 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.20 -0.10 -- -0.89 0.60 34.81
1455 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0116 1.0116 1.0111 0.0495 -0.0099 -0.24 0.06 1.82 -- 0.61 1.16
1456 519225 海富通集利债券 2016-09-29 1.71 1.0047 1.0047 1.0049 -0.0199 -0.2581 -0.48 -0.21 2.37 0.36 0.61 0.47
1457 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 1.95 1.1420 1.1720 1.1420 0.0000 -0.2620 -0.61 -0.26 1.60 -1.97 0.62 17.23
1458 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.30 0.9640 0.9640 0.9620 0.2079 -0.2070 -1.03 -0.82 5.70 -2.72 0.63 -3.60
1459 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0017 1.0017 0.9984 0.3305 0.6633 -0.46 1.87 5.23 -0.75 0.63 0.17
1460 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.25 1.9040 1.9040 1.8870 0.9009 0.4219 2.26 7.27 8.12 -5.51 0.63 90.40
1461 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9809 0.9809 0.9806 0.0306 -0.0509 -0.15 0.37 1.76 -1.93 0.64 -1.91
1462 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 4.79 1.0078 1.0078 1.0104 -0.2573 -1.2445 -2.72 2.20 4.87 -- 0.64 0.78
1463 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.48 1.0246 1.0246 1.0175 0.6978 -0.1267 -0.21 -0.17 2.02 -0.91 0.65 2.46
1464 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 3.49 2.3300 4.8725 2.3089 0.9139 1.2295 2.09 4.53 4.06 -3.34 0.65 455.08
1465 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.13 1.0750 1.0950 1.0740 0.0931 -0.2783 -0.65 -0.56 0.56 0.48 0.66 9.52
1466 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 1.46 1.6690 1.6690 1.6720 -0.1794 -0.4770 -0.77 -0.48 1.52 0.12 0.66 66.90
1467 519089 新华优选成长混合 2008-07-25 2.64 1.4000 2.4600 1.4031 -0.2209 -1.5610 -0.66 3.87 4.07 -5.28 0.66 195.25
1468 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 0.83 1.2090 1.2090 1.2080 0.0828 -0.2475 -0.82 -0.58 0.75 -0.66 0.67 20.90
1469 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.81 0.6040 0.6040 0.6010 0.4992 0.6667 -0.17 -0.98 4.32 -10.52 0.67 -39.60
1470 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0027 1.0127 1.0025 0.0200 -0.1891 -0.39 -0.07 1.50 -- 0.67 1.27
1471 000563 南方通利债券A 2014-04-25 8.41 1.0270 1.2420 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.19 -0.19 0.88 -0.95 0.68 26.09
1472 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.49 1.0950 1.3390 1.0960 -0.0912 -0.0912 -- -0.09 2.18 -1.79 0.69 37.15
1473 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
1474 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.50 -0.50 1.73 -4.39 0.70 0.20
1475 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.07 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.0993 -0.40 -0.40 0.70 -0.30 0.70 0.60
1476 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.80 1.5900 2.3520 1.5940 -0.2509 -1.8519 2.98 11.58 8.83 -4.10 0.70 127.14
1477 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.18 0.9990 1.0070 0.9980 0.1002 -0.1998 -1.19 -1.28 0.60 -1.19 0.71 0.67
1478 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 39.44 0.9950 0.9950 0.9940 0.1006 -0.1004 -0.20 0.10 1.53 -0.99 0.71 -0.50
1479 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 4.70 1.2780 1.4680 1.2770 0.0783 -0.1563 -0.23 -- 1.83 -1.31 0.71 50.29
1480 000694 鑫元鸿利债券 2014-06-26 7.06 1.1764 1.1764 1.1765 -0.0085 -0.0764 -2.00 -1.33 0.81 -0.39 0.72 17.64
1481 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.01 1.0132 1.0132 1.0129 0.0296 -0.1478 -0.19 0.37 1.83 -0.67 0.72 1.32
1482 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.30 1.2510 1.2510 1.2452 0.4658 0.3208 0.36 0.26 1.70 -1.96 0.72 25.10
1483 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.19 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.3096 -1.02 -0.82 5.80 -2.72 0.73 -3.40
1484 610003 信达澳银稳定价值债券A 2009-04-08 2.55 1.1000 1.5600 1.0980 0.1821 -0.2720 -0.90 -0.90 0.09 -2.63 0.73 56.38
1485 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0033 1.0133 1.0031 0.0199 -0.1890 -0.39 -0.05 1.56 -- 0.74 1.33
1486 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.08 0.9696 1.2631 0.9694 0.0206 -2.1199 -0.02 4.37 7.34 -8.25 0.74 25.42
1487 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0760 0.0929 -0.0928 -0.09 -- 1.41 0.01 0.75 33.28
1488 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.27 1.0588 1.0588 1.0594 -0.0566 0.2462 -0.55 -0.59 1.19 -1.04 0.75 5.88
1489 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.50 1.3732 1.9932 1.3733 -0.0073 -0.3122 0.16 1.65 1.84 -0.35 0.75 129.66
1490 001003 华夏债券C 2006-04-03 3.67 1.0340 1.8240 1.0330 0.0968 0.1938 -0.39 -0.19 2.25 -2.08 0.78 116.94
1491 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 0.02 1.0036 1.0036 1.0018 0.1797 0.1497 0.74 -1.23 0.15 0.17 0.78 0.36
1492 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.46 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 -0.1887 -0.19 0.19 0.87 -1.14 0.79 23.87
1493 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9948 0.9948 0.9950 -0.0201 -0.3706 -0.64 -0.35 1.89 -0.86 0.79 -0.52
1494 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0210 1.1860 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.10 0.29 1.09 -0.28 0.79 19.75
1495 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.19 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.30 -0.30 0.70 -0.10 0.80 1.00
1496 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0110 1.0170 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.39 -0.10 1.61 -2.21 0.80 1.71
1497 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0013 1.0013 1.0017 -0.0399 -0.3483 -0.56 -0.01 2.22 -1.99 0.80 0.13
1498 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.97 1.0089 1.0089 1.0100 -0.1089 -0.8062 -1.00 1.77 1.55 -- 0.80 0.89
1499 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 22.96 1.0040 1.0040 0.9970 0.7021 -0.0995 0.70 0.10 6.02 -1.86 0.80 0.40
1500 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.08 1.0030 1.1400 1.0030 0.0000 0.0998 -1.67 -1.67 0.60 -- 0.80 0.50
1501 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.01 0.8830 1.4530 0.8740 1.0297 0.9143 1.03 2.08 5.62 -9.34 0.80 49.36
1502 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.98 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.50 2.03 -1.28 0.80 0.50
1503 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.1850 1.2350 1.1850 0.0000 -0.1685 -0.33 -0.33 0.56 0.40 0.81 23.49
1504 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 17.76 1.1220 1.3680 1.1220 0.0000 -0.1779 -0.27 -- 1.08 -1.06 0.81 42.30
1505 519731 交银定期支付月月丰债券C 2013-08-13 0.03 1.3730 1.3730 1.3720 0.0729 0.0000 1.03 -0.22 1.70 0.15 0.81 37.30
1506 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.04 1.2000 1.2000 1.1960 0.3344 0.5025 1.10 1.27 2.39 -0.99 0.84 4.99
1507 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 -0.2078 -0.36 -0.13 1.89 0.81 0.84 0.83
1508 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.32 1.1011 2.1316 1.1012 -0.0091 0.0545 0.03 0.22 0.92 -0.88 0.84 168.82
1509 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0103 1.0103 1.0086 0.1685 -0.6295 -1.47 -1.02 -0.27 -- 0.85 1.01
1510 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.02 1.1700 1.1700 1.1690 0.0855 0.2571 -- -- 3.08 -1.52 0.86 17.00
1511 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.46 1.0005 1.1721 1.0004 0.0100 0.0100 0.07 0.26 1.06 -0.05 0.86 17.21
1512 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.59 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 -0.1729 -0.17 0.17 1.58 -0.60 0.87 15.50
1513 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.11 1.1570 1.7650 1.1580 -0.0864 -0.1726 -0.26 0.17 2.84 -2.69 0.87 99.94
1514 001661 博时信用债纯债债券C 2015-09-21 3.67 1.0010 1.1490 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.79 -0.79 0.79 -0.29 0.88 6.93
1515 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9884 0.9884 0.9886 -0.0202 -0.2724 -0.49 0.06 2.01 -1.72 0.88 -1.16
1516 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.60 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
1517 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0007 1.0007 0.9997 0.1000 -0.2591 -0.71 -0.28 1.47 -0.09 0.88 0.07
1518 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.14 1.0830 1.6650 1.0824 0.0554 -0.1567 -0.27 0.20 1.74 -1.61 0.88 71.73
1519 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.15 1.1420 1.1710 1.1420 0.0000 0.0000 0.79 1.33 2.33 -2.56 0.88 17.48
1520 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9887 0.9887 0.9889 -0.0202 -0.2824 -0.49 0.08 1.98 -1.72 0.89 -1.13
1521 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0079 1.0079 1.0075 0.0397 -0.2474 -0.39 0.06 1.64 0.77 0.89 0.79
1522 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.49 0.8986 1.4985 0.8990 -0.0445 -0.2221 -0.55 -0.64 1.25 -2.10 0.89 54.24
1523 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.26 1.1094 1.7904 1.1074 0.1806 0.3437 0.25 0.19 3.58 -1.46 0.89 102.72
1524 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0060 1.0190 1.0060 0.0000 -0.2973 -0.49 -0.10 2.24 -1.73 0.90 1.91
1525 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.14 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.4931 -0.69 -0.79 0.50 -- 0.90 0.90
1526 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 1.18 1.0050 1.6000 1.0050 0.0000 0.0000 -1.76 -1.57 0.60 -- 0.90 0.70
1527 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.10 0.40 0.70 -- 0.90 1.00
1528 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 -0.3012 -0.30 0.10 2.16 -1.29 0.91 -0.70
1529 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.31 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.09 0.09 1.59 0.46 0.93 8.40
1530 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.19 1.0003 1.0003 0.9996 0.0700 -0.0300 -0.04 0.24 2.43 -1.24 0.93 0.03
1531 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 0.50 0.9783 0.9783 0.9788 -0.0511 -0.5894 -0.90 -0.87 1.42 -3.35 0.94 -2.17
1532 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.0199 -0.25 0.03 1.18 0.61 0.94 0.61
1533 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8579 0.9679 0.8606 -0.3137 -1.4927 -4.00 -3.39 4.58 -5.20 0.94 -7.63
1534 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.94 0.9376 0.9376 0.9283 1.0018 -0.0640 1.11 6.41 7.14 -6.84 0.94 -6.24
1535 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 1.58 1.1105 1.5505 1.1105 0.0000 -0.1079 -0.18 -0.08 1.58 -0.82 0.94 63.51
1536 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.42 0.9550 0.9550 0.9340 2.2484 2.2484 4.71 8.15 7.42 -6.28 0.95 -4.50
1537 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0120 1.1850 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.20 0.19 1.06 -0.67 0.96 18.85
1538 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0137 1.1147 1.0133 0.0395 -0.2558 -0.65 -0.01 0.77 -- 0.97 1.07
1539 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0450 1.0450 1.0420 0.2879 0.0958 0.77 1.46 -- -- 0.97 4.50
1540 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 8.99 1.2330 1.2330 1.2320 0.0812 -0.1619 -0.72 -0.48 0.98 -0.24 0.98 23.30
1541 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0105 1.0105 1.0105 0.0000 0.0198 0.28 -1.77 -1.50 -- 0.98 1.05
1542 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.20 1.2713 1.2713 1.2714 -0.0079 -0.1100 0.17 0.51 1.30 -0.34 0.98 27.11
1543 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.47 1.1230 1.1230 1.1210 0.1784 0.5372 0.72 0.90 0.54 0.36 0.99 12.30
1544 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.70 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 -0.29 -- 1.90 -0.88 0.99 16.02
1545 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0150 1.3500 1.0150 0.0000 -0.2947 -0.49 -0.29 2.22 -1.91 0.99 39.43
1546 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.07 1.0080 1.0530 1.0090 -0.0991 -0.1980 -0.30 -0.10 0.70 -0.10 1.00 5.39
1547 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.83 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -0.69 1.00 1.20 0.30 1.00 0.80
1548 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1655 1.1655 1.1653 0.0172 -0.0772 -0.26 -0.03 0.74 15.68 1.00 16.55
1549 161693 融通债券C 2012-02-20 0.37 1.2050 1.7720 1.2050 0.0000 -0.0829 -- 0.25 1.60 -1.45 1.00 34.59
1550 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9050 0.8790 0.9070 -0.2205 -1.0929 -2.90 -3.00 3.78 -5.69 1.00 -21.97
1551 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 7.61 1.0100 1.3860 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 -- 1.41 -- 1.00 41.97
1552 610005 信达澳银红利回报混合 2010-07-28 0.70 1.0140 1.2140 1.0170 -0.2950 -2.4062 -4.52 -0.20 3.58 -10.74 1.00 21.17
1553 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.12 1.0669 1.0669 1.0675 -0.0562 0.1596 -0.61 -0.59 1.30 -0.72 1.01 6.69
1554 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0690 1.3230 1.0690 0.0000 -0.1867 -0.09 0.09 1.60 0.28 1.02 35.39
1555 000333 长城稳固收益债券A 2015-01-28 10.63 1.0870 1.1070 1.0870 0.0000 -0.2752 -0.64 -0.46 0.74 0.84 1.02 10.73
1556 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 2.17 1.0233 1.1113 1.0155 0.7681 0.5404 1.81 5.95 5.73 -2.19 1.02 11.17
1557 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 -0.2614 -0.54 -0.07 1.94 -0.88 1.02 -0.80
1558 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.36 1.1760 1.1860 1.1760 0.0000 -0.0850 0.17 0.51 1.99 -1.34 1.03 18.77
1559 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 22.78 1.1650 1.1950 1.1650 0.0000 -0.1714 -0.51 -0.09 2.01 -1.44 1.04 19.56
1560 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9978 0.9978 0.9973 0.0501 -0.0501 -0.01 -0.32 1.36 -0.16 1.04 -0.22
1561 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.16 1.1020 1.3670 1.1030 -0.0907 -0.0907 0.09 -- 2.38 -1.43 1.04 40.27
1562 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9095 0.9695 0.9093 0.0220 -0.0879 0.22 0.54 0.94 -0.27 1.06 -3.88
1563 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 7.09 1.0380 1.8680 1.0380 0.0000 0.0964 -0.38 -0.19 2.34 -1.79 1.07 124.95
1564 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.34 1.0430 2.8430 1.0420 0.0960 -0.0958 -- 0.48 0.97 1.39 1.07 187.64
1565 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0111 1.0111 1.0116 -0.0494 -0.3842 -0.79 -0.76 0.96 1.16 1.07 1.11
1566 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.01 1.0100 1.3930 1.0090 0.0991 0.0991 0.80 0.70 3.06 -2.30 1.07 42.60
1567 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 7.47 1.0300 1.2170 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 -0.10 1.46 -0.59 1.07 21.96
1568 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9933 0.9933 0.9935 -0.0201 -0.2911 -0.41 0.10 2.09 -1.74 1.08 -0.67
1569 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9929 0.9929 0.9930 -0.0101 -0.2612 -0.54 -0.05 1.96 -0.81 1.08 -0.71
1570 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 8.27 1.3100 1.5080 1.3090 0.0764 -0.2285 -0.23 0.08 2.02 -0.91 1.08 54.41
1571 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 13.65 1.0300 1.3610 1.0300 0.0000 -0.1938 -0.29 0.19 1.68 0.40 1.08 40.28
1572 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.38 1.2150 1.5200 1.2150 0.0000 0.0824 -- 0.25 2.62 -1.30 1.08 46.61
1573 160134 南方聚利1年定期开放债券(LOF)C 2014-12-01 0.23 1.0100 1.2410 1.0100 0.0000 -0.0989 -0.59 -0.30 1.69 -0.88 1.09 15.00
1574 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.24 1.0220 1.1550 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.29 0.89 1.39 1.09 15.86
1575 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0144 1.0144 1.0134 0.0987 -0.2557 -0.73 -0.58 1.01 -- 1.10 1.44
1576 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 2015-03-09 0.52 1.0814 1.4471 1.0825 -0.1016 -0.3042 -1.15 -0.64 2.21 -1.22 1.10 8.14
1577 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.38 1.0394 1.0394 1.0393 0.0096 -0.0769 -0.04 0.43 1.56 -0.73 1.11 3.94
1578 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.33 0.9890 1.3790 0.9860 0.3043 -1.1000 0.71 1.33 5.89 -3.51 1.12 37.05
1579 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 15.79 1.0750 1.2940 1.0750 0.0000 -0.1857 -0.19 0.28 1.05 -0.79 1.13 25.60
1580 519666 银河银信添利债券B 2007-03-14 0.99 1.0320 1.5980 1.0325 -0.0484 -0.3765 -0.57 -0.25 1.29 -0.23 1.13 75.90
1581 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 44.20 0.9986 0.9986 0.9985 0.0100 -0.2198 -0.34 0.08 1.62 0.04 1.14 -0.14
1582 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0130 -0.0099 -0.1282 -0.06 0.43 0.84 -- 1.15 1.29
1583 001873 嘉实增强收益定期债券C 2015-09-22 -- 0.9960 1.0640 0.9970 -0.1003 -0.1003 -0.54 -0.24 1.26 0.35 1.16 6.49
1584 002175 博时裕乾纯债债券A 2016-01-15 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.0956 -0.67 -0.48 0.97 0.48 1.16 4.50
1585 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 56.86 1.0300 1.2460 1.0310 -0.0970 -0.1938 -0.19 0.19 1.76 -0.82 1.17 25.94
1586 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 5.07 1.0120 1.3260 1.0120 0.0000 -0.2956 -0.49 -- 2.39 -0.84 1.18 36.28
1587 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0158 1.2047 1.0155 0.0295 -0.2651 -0.65 0.02 0.87 -- 1.18 1.28
1588 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0017 1.0137 1.0020 -0.0299 -0.3085 -0.47 -0.16 1.53 -- 1.18 1.37
1589 206015 鹏华纯债债券 2012-09-03 1.53 0.9910 1.3190 0.9910 0.0000 -0.6018 -1.52 -1.13 2.12 -2.20 1.18 34.33
1590 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0020 1.0250 1.0010 0.0999 -0.0997 -0.30 -0.10 1.49 0.11 1.19 2.51
1591 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.01 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 -0.0596 -0.12 0.30 1.35 0.26 1.19 0.59
1592 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0170 1.0170 1.0175 -0.0491 -0.1080 -0.54 -0.36 0.44 1.58 1.19 1.70
1593 160129 南方金利C 2012-05-17 1.17 0.9990 1.3290 0.9990 0.0000 -0.3988 -0.50 -0.60 1.60 -1.28 1.19 36.94
1594 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.15 1.1890 1.8470 1.1900 -0.0840 -0.1679 -0.25 0.25 3.03 -2.38 1.19 112.29
1595 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.1963 -0.39 0.10 1.60 1.70 1.19 1.70
1596 000115 嘉实如意宝定期债券C 2013-06-04 0.30 1.1030 1.2390 1.1040 -0.0906 -0.2712 -0.45 -0.27 1.15 -0.70 1.20 25.00
1597 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 1.04 1.0020 1.2190 1.0020 0.0000 -0.2985 -0.20 0.10 1.71 -0.87 1.20 23.81
1598 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.2964 -0.49 -0.10 2.96 -2.42 1.20 0.90
1599 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.06 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.81 -- 1.20 1.40
1600 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 0.55 1.1762 1.8797 1.1762 0.0000 -0.1104 -0.18 0.30 1.99 -1.07 1.20 118.68
1601 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.02 1.0010 1.2610 1.0010 0.0000 0.0000 -- 1.21 2.46 -0.60 1.21 25.52
1602 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.12 1.0070 1.0160 1.0070 0.0000 -0.1982 -1.08 -1.18 0.80 -0.79 1.21 1.63
1603 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 -0.0889 -- 0.51 2.23 -1.45 1.21 1.11
1604 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.03 1.0010 1.0180 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.50 1.52 -0.99 1.21 1.78
1605 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 0.70 2.76 0.40 1.21 0.50
1606 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 1.07 1.0142 1.0142 1.0125 0.1679 -0.6173 -1.43 -0.91 -0.05 -- 1.21 1.40
1607 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 4.31 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 -0.1984 -0.20 0.30 2.13 -0.10 1.21 44.85
1608 310379 申万菱信添益宝债券B 2008-12-04 0.10 1.0540 1.4630 1.0540 0.0000 -0.0948 -0.57 -0.47 0.76 -0.59 1.22 53.22
1609 000299 中海纯债债券C 2014-04-23 0.09 0.9880 1.1280 0.9870 0.1013 -0.2020 -0.50 -0.60 1.02 -5.82 1.23 12.59
1610 519730 交银定期支付月月丰债券A 2013-08-13 0.59 1.3990 1.3990 1.3970 0.1432 0.0715 1.08 -0.07 1.97 0.58 1.23 39.90
1611 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.42 1.0430 1.2740 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -0.10 1.73 -0.61 1.24 29.07
1612 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.50 1.1121 1.3451 1.1123 -0.0180 -0.1437 -0.09 0.34 1.78 -0.38 1.24 36.73
1613 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.36 0.9750 0.9750 0.9750 0.0000 -1.2158 -1.61 2.20 3.83 -2.79 1.25 -2.50
1614 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.18 1.0167 1.0167 1.0171 -0.0393 -0.3040 -0.51 -0.57 0.57 1.35 1.25 1.67
1615 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.06 1.0177 1.0177 1.0179 -0.0196 -0.0098 -0.13 -0.47 1.21 -- 1.25 1.77
1616 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.38 1.1340 1.4090 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.09 0.09 1.52 0.27 1.25 45.53
1617 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 13.31 1.1143 1.8403 1.1122 0.1888 0.3603 0.29 0.30 3.80 -1.18 1.25 111.27
1618 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.00 1.0122 1.0122 1.0117 0.0494 -0.2267 -0.33 0.18 1.87 1.20 1.26 1.22
1619 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0600 1.3060 1.0600 0.0000 0.0000 -- 0.47 2.12 -0.62 1.26 33.27
1620 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) 2013-08-08 44.11 1.0250 1.3100 1.0250 0.0000 -0.2918 -0.49 -0.10 1.75 -0.48 1.26 33.43
1621 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.48 1.0339 1.4442 1.0337 0.0193 -0.0290 0.06 0.65 1.66 0.45 1.26 52.37
1622 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.24 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 -0.0730 -0.22 0.22 2.09 -1.37 1.26 36.90
1623 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.72 1.0350 1.0350 1.0380 -0.2890 0.0000 -1.43 -2.63 0.78 0.78 1.27 3.50
1624 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 0.03 1.0538 1.2438 1.0539 -0.0095 -0.0759 0.20 0.61 1.45 -1.88 1.27 0.08
1625 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 -0.4910 -0.91 0.19 1.32 -- 1.27 1.34
1626 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 31.74 1.0084 1.0462 1.0083 0.0099 -0.1090 -0.08 0.22 1.50 -0.12 1.28 4.66
1627 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.56 1.0310 1.0310 1.0288 0.2138 0.0388 -4.87 -3.55 -0.67 0.10 1.28 3.10
1628 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0101 1.0101 1.0099 0.0198 0.0198 -0.22 0.13 1.38 1.01 1.28 1.01
1629 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 38.48 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0000 0.39 0.99 2.21 -- 1.29 1.70
1630 020012 国泰金龙债券C 2008-06-05 0.27 1.0130 1.7700 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.59 -0.30 1.60 0.62 1.29 60.02
1631 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 2015-05-05 0.57 1.1010 1.1630 1.1010 0.0000 -0.2717 -0.99 -0.81 2.04 -0.54 1.29 10.10
1632 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.02 1.1374 1.7194 1.1367 0.0616 -0.1492 -0.23 0.32 1.96 -1.13 1.29 85.64
1633 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.95 1.0100 1.0250 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.39 0.10 2.43 -1.33 1.30 2.52
1634 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 15.41 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 -0.0989 -0.10 0.30 2.02 0.60 1.30 1.00
1635 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.38 1.0338 1.3138 1.0338 0.0000 -0.1449 -0.34 0.21 2.10 -2.07 1.30 31.75
1636 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.33 0.9888 1.3375 0.9880 0.0810 0.0303 0.12 0.82 2.42 -1.46 1.30 33.75
1637 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0129 1.0129 1.0128 0.0099 0.0296 0.08 0.49 0.83 -- 1.31 1.29
1638 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.05 0.8680 0.9780 0.8707 -0.3101 -1.4868 -3.96 -3.29 4.79 -4.82 1.31 -6.59
1639 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 3.06 1.5470 1.5770 1.5490 -0.1291 0.0000 -0.26 0.13 3.83 -2.09 1.31 59.18
1640 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.4036 -0.60 1.43 2.68 -0.99 1.32 -0.50
1641 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0035 1.0140 1.0031 0.0399 -0.0996 -0.20 0.13 1.71 0.78 1.32 1.40
1642 161603 融通债券A/B 2003-09-30 0.92 1.2240 1.7980 1.2240 0.0000 -0.0816 -- 0.33 1.75 -1.19 1.32 107.65
1643 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 27.02 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 -0.39 0.36 1.74 -0.95 1.33 1.13
1644 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.06 1.0307 1.0642 1.0282 0.2431 -0.1647 -0.35 -0.33 1.47 -0.15 1.34 6.52
1645 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.51 1.1980 1.2080 1.1980 0.0000 -0.0834 0.25 0.67 2.22 -0.99 1.35 20.98
1646 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.42 1.0226 1.1203 1.0226 0.0000 -0.1855 -0.29 0.11 1.65 -0.94 1.35 12.25
1647 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.29 1.2050 1.2050 1.2000 0.4167 0.5004 1.18 1.43 2.64 -0.74 1.35 20.50
1648 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0133 1.0133 1.0133 0.0000 0.0296 0.08 0.48 0.86 -- 1.35 1.33
1649 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2081 1.2081 1.2078 0.0248 -0.0662 -0.21 0.07 0.96 5.11 1.35 20.81
1650 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.05 1.0130 1.2180 1.0130 0.0000 -0.1970 -0.20 0.28 1.15 -0.29 1.35 22.38
1651 000221 汇添富年年利定期开放债券A 2013-09-06 45.31 1.2070 1.2570 1.2070 0.0000 0.0000 -0.16 -0.08 0.96 0.88 1.37 25.70
1652 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.44 1.2550 1.2550 1.2550 0.0000 -0.1591 -0.16 0.24 1.95 -0.87 1.37 25.50
1653 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9204 0.9804 0.9203 0.0109 -0.0868 0.25 0.63 1.14 0.26 1.37 -2.74
1654 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 0.9983 1.0163 0.9979 0.0401 -0.1400 -0.18 0.22 2.20 -- 1.37 1.63
1655 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0160 1.0160 1.0163 -0.0295 -0.0098 -0.12 -0.50 1.27 -- 1.37 1.60
1656 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 1.07 1.0208 1.0208 1.0214 -0.0587 -0.3417 -0.76 -0.24 0.84 0.77 1.37 2.08
1657 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 0.88 1.0910 1.2690 1.0910 0.0000 -0.1830 -0.18 0.09 1.29 -1.70 1.38 28.29
1658 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 4.72 1.0154 1.0154 1.0162 -0.0787 -0.4119 -0.96 0.03 1.49 -- 1.38 1.54
1659 160131 南方聚利1年定期开放债券(LOF)A 2013-11-28 8.89 1.0100 1.2530 1.0100 0.0000 -0.1976 -0.59 -0.30 1.89 -0.49 1.38 27.73
1660 161823 银华永兴纯债债券(LOF)A 2013-01-18 3.89 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.29 0.10 2.19 -0.39 1.38 31.72
1661 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 1.82 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 -0.1944 -0.10 -- 1.78 -1.25 1.38 42.99
1662 000655 鑫元稳利债券 2014-06-12 19.04 1.0636 1.2136 1.0636 0.0000 -0.2532 -1.32 -0.82 1.30 0.42 1.39 21.61
1663 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 1.98 1.0920 1.4620 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.27 -0.18 1.96 -2.15 1.39 50.14
1664 000752 博时优势收益信用债债券 2014-09-15 0.24 1.0110 1.1600 1.0110 0.0000 -0.1974 -0.59 -0.30 2.02 -0.59 1.40 16.79
1665 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0121 1.0586 1.0119 0.0198 -0.0790 -0.15 0.12 1.23 0.44 1.40 5.95
1666 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.19 1.1570 1.1570 1.1550 0.1732 -0.7719 -0.34 -0.60 8.43 -4.06 1.40 15.70
1667 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 8.79 1.0595 1.8653 1.0599 -0.0377 -0.0472 -0.04 0.11 2.93 -1.31 1.40 125.43
1668 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.30 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.72 0.50 1.41 0.80
1669 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 0.40 1.00 -1.37 1.41 0.80
1670 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0146 1.0146 1.0145 0.0099 0.0296 0.08 0.50 0.86 -- 1.41 1.46
1671 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0079 1.0079 1.0080 -0.0099 -0.2968 -0.53 -0.06 1.95 0.40 1.41 0.79
1672 210006 金鹰元禧混合A 2011-05-17 0.32 1.1257 1.3207 1.1259 -0.0178 -0.2127 -1.02 -0.15 0.96 0.55 1.41 32.14
1673 100018 富国天利增长债券 2003-12-02 29.25 1.2389 2.4169 1.2392 -0.0242 -0.3298 -0.50 -0.04 2.66 -0.68 1.42 228.83
1674 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9910 1.1600 0.9910 0.0000 -0.1008 -- -0.20 1.33 -1.69 1.43 16.60
1675 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9910 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -- -0.10 1.43 -1.78 1.43 -1.59
1676 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 157.77 0.9972 0.9972 0.9967 0.0502 -0.1502 -0.27 0.26 1.87 0.11 1.43 -0.28
1677 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0610 1.3830 1.0610 0.0000 -0.1881 -0.09 -- 2.31 -0.19 1.43 38.28
1678 540001 汇丰晋信2016周期混合 2006-05-23 1.36 1.1446 2.4646 1.1426 0.1750 0.2101 -0.61 0.11 2.95 -1.01 1.44 177.43
1679 000489 光大保德信岁末红利债券A 2014-08-12 3.78 1.0277 1.1361 1.0277 0.0000 -0.1845 -0.26 0.21 1.85 -0.45 1.45 13.94
1680 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0083 1.0083 1.0084 -0.0099 -0.1881 -0.19 0.41 1.90 0.49 1.45 0.83
1681 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.01 1.0148 1.0148 1.0142 0.0592 -0.2457 -0.60 -0.28 2.08 1.38 1.45 1.48
1682 163806 中银增利债券 2008-11-13 9.34 1.1790 1.5740 1.1790 0.0000 -0.2538 -0.42 -0.08 1.99 -0.95 1.45 65.68
1683 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9935 0.9935 0.9936 -0.0101 -0.0604 -0.06 -0.07 1.13 -0.38 1.46 -0.65
1684 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.59 1.2080 1.7030 1.2060 0.1658 0.1658 0.66 0.58 1.06 0.50 1.46 82.26
1685 161506 银河通利债券(LOF)C 2012-04-25 0.12 1.1150 1.4650 1.1140 0.0898 -0.2683 -0.62 -0.18 1.18 0.09 1.46 60.57
1686 161810 银华内需精选混合(LOF) 2009-07-01 2.92 1.6680 1.5860 1.6760 -0.4773 -2.3419 -6.19 -4.36 6.65 -4.41 1.46 69.42
1687 166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 2014-12-16 0.40 1.0400 1.0750 1.0400 0.0000 -0.2876 -0.67 -0.38 1.17 0.72 1.46 7.67
1688 380005 中银纯债债券A 2012-12-12 59.35 1.0310 1.2400 1.0310 0.0000 -0.0969 -0.19 -- 1.76 -0.18 1.46 24.34
1689 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.52 1.2480 1.5530 1.2470 0.0802 0.1605 -- 0.32 2.89 -0.87 1.46 64.93
1690 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0088 1.0088 1.0088 0.0000 0.0198 0.08 0.51 2.66 0.88 1.47 0.88
1691 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0154 1.0154 1.0143 0.1084 -0.2554 -0.76 -0.74 0.48 -- 1.47 1.54
1692 161010 富国天丰强化债券(LOF) 2008-10-24 7.67 1.0550 1.6620 1.0560 -0.0947 -0.3777 -1.95 -1.87 4.03 -1.48 1.47 85.62
1693 660109 农银增强收益债券C 2011-07-01 0.16 1.4228 1.4938 1.4225 0.0211 -0.2314 -0.39 -0.10 1.69 -0.87 1.47 51.06
1694 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.88 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.07 1.77 1.47 3.50
1695 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.21 1.3700 1.4050 1.3700 0.0000 -0.0729 -- -- 1.11 1.05 1.48 40.57
1696 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 11.05 1.0300 1.2100 1.0300 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.48 0.40 1.48 22.49
1697 160128 南方金利A 2012-05-17 2.42 1.0010 1.3470 1.0020 -0.0998 -0.3980 -0.50 -0.50 1.79 -0.98 1.48 39.24
1698 000126 招商安润保本混合 2013-04-19 34.65 1.0230 1.3670 1.0230 0.0000 -0.2924 -0.49 -0.10 1.59 0.59 1.49 37.49
1699 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.77 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 0.49 2.10 -- 1.49 1.90
1700 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 -0.4899 -0.88 0.29 1.49 -- 1.49 1.57
1701 519667 银河银信添利债券A 2008-05-23 0.64 1.0337 1.6397 1.0341 -0.0387 -0.3663 -0.53 -0.15 1.51 0.18 1.49 61.86
1702 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.97 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 -0.1955 -0.39 0.20 1.90 2.10 1.49 2.10
1703 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.45 1.1510 1.3660 1.1510 0.0000 0.0000 0.09 0.35 2.31 -0.44 1.50 37.77
1704 000054 鹏华双债增利债券 2013-03-13 1.54 1.2937 1.2937 1.2935 0.0155 -0.3620 -0.74 -0.04 1.40 0.70 1.50 29.37
1705 000889 上投摩根纯债添利债券A 2014-12-24 8.48 1.0140 1.0670 1.0140 0.0000 -0.0985 -0.20 0.10 1.10 0.50 1.50 6.85
1706 001235 中银国有企业债 2015-09-29 55.33 1.0000 1.0480 1.0000 0.0000 -0.0999 -0.20 0.10 1.91 -0.39 1.50 4.80
1707 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0000 1.0380 1.0000 0.0000 -0.1996 -0.20 0.59 2.11 -0.25 1.50 3.84
1708 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.52 1.0160 1.0160 1.0140 0.1972 -0.1965 -- 0.59 1.70 0.30 1.50 1.60
1709 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 10.06 1.0040 1.0200 1.0040 0.0000 -0.2964 -0.59 -0.10 2.02 -- 1.50 2.01
1710 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.05 1.0150 1.0150 1.0160 -0.0984 -0.1967 0.40 1.10 2.01 0.10 1.50 1.50
1711 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.1972 -0.30 0.90 3.16 0.20 1.50 1.20
1712 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 -0.2513 -0.17 0.16 2.15 -0.93 1.50 -0.75
1713 420002 天弘永利债券A 2008-04-18 3.30 1.0616 1.4984 1.0612 0.0377 -0.1599 -0.15 0.17 1.78 0.29 1.50 60.65
1714 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.29 1.0820 1.5420 1.0780 0.3711 0.2780 3.34 11.43 14.01 -2.40 1.50 54.50
1715 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.61 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 -0.1850 -0.19 0.19 1.03 0.09 1.51 2.96
1716 002425 金鹰元禧混合C 2016-03-07 0.23 1.1278 1.6278 1.1280 -0.0177 -0.2124 -1.01 -0.13 0.97 0.93 1.51 63.81
1717 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.29 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 -0.0929 -0.19 0.09 0.47 1.22 1.51 7.50
1718 160621 鹏华丰和债券(LOF) 2012-11-05 4.74 1.0730 1.4150 1.0730 0.0000 -0.0931 -0.09 -0.19 1.80 -1.20 1.51 43.96
1719 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.05 1.0740 1.1100 1.0740 0.0000 0.0000 0.19 0.75 1.90 -0.65 1.51 10.97
1720 000298 中海纯债债券A 2014-04-23 0.62 1.0010 1.1410 1.0000 0.1000 -0.1994 -0.50 -0.50 1.21 -5.39 1.52 13.96
1721 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0040 1.0140 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.30 1.11 0.45 1.52 1.45
1722 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.25 1.1562 1.9277 1.1562 0.0000 -0.1037 -0.16 0.37 2.15 -0.70 1.52 129.41
1723 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0082 1.0082 1.0086 -0.0397 -0.2474 -0.19 0.38 2.11 0.63 1.53 0.82
1724 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 15.34 0.9983 1.2761 0.9981 0.0200 -0.1099 0.07 0.44 2.04 -0.96 1.54 27.61
1725 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 1.67 1.0158 1.0158 1.0144 0.1380 0.0492 0.09 0.42 1.44 -- 1.54 1.58
1726 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 4.21 1.7810 2.5590 1.7720 0.5079 0.3946 -0.45 1.48 7.42 -1.95 1.54 154.15
1727 270049 广发纯债债券C 2012-12-12 3.56 1.1740 1.3050 1.1740 0.0000 -0.1701 -0.34 0.08 1.97 -0.75 1.54 31.34
1728 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 8.58 1.0350 1.3550 1.0350 0.0000 0.1936 -- 0.58 1.55 1.26 1.55 39.76
1729 270009 广发增强债券 2008-03-27 10.18 1.1160 1.5990 1.1160 0.0000 -0.0895 -0.18 -- 1.55 -0.98 1.55 68.30
1730 000131 大成景兴信用债债券C 2013-06-04 0.45 1.1070 1.4070 1.1070 0.0000 -0.1803 -0.36 0.18 1.93 -0.99 1.56 40.68
1731 002338 兴业保本混合 2016-02-03 8.72 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 -0.1914 -0.38 -- 2.36 -0.38 1.56 4.30
1732 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 7.46 1.0400 1.0400 1.0377 0.2216 0.0577 -4.88 -3.53 -0.48 0.48 1.56 4.00
1733 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0099 1.0099 1.0100 -0.0099 -0.2962 -0.52 -0.02 2.04 0.56 1.56 0.99
1734 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 218.96 0.9986 1.0138 0.9989 -0.0300 -0.0900 -0.10 0.28 1.69 1.39 1.56 1.39
1735 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 0.01 1.0027 1.0169 1.0025 0.0200 -0.0897 0.05 0.54 1.95 -- 1.56 1.69
1736 070033 嘉实增强收益定期债券A 2012-09-24 7.98 1.0020 1.3040 1.0020 0.0000 0.0000 -0.42 -0.12 1.57 0.77 1.56 34.30
1737 000113 嘉实如意宝定期债券A 2013-06-04 8.78 1.1150 1.2590 1.1150 0.0000 -0.1791 -0.36 -0.09 1.41 -0.24 1.57 27.22
1738 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0155 1.0155 1.0155 0.0000 0.0296 0.11 0.55 0.97 -- 1.57 1.55
1739 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.04 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 -0.3357 -0.49 0.23 2.12 0.85 1.57 0.93
1740 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 2.94 1.0173 1.0173 1.0173 0.0000 -0.1374 -0.20 -0.22 1.05 1.67 1.57 1.73
1741 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.35 1.0800 1.3290 1.0800 0.0000 -0.0925 -- 0.47 2.02 -0.27 1.57 36.11
1742 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1540 1.1540 1.1510 0.2606 0.5226 0.79 1.05 0.96 1.05 1.58 15.40
1743 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 -0.2924 -0.39 -- 1.09 1.79 1.59 2.30
1744 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.68 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -- 0.29 1.19 0.99 1.59 2.30
1745 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.11 0.55 0.98 -- 1.59 1.57
1746 090018 大成新锐产业混合 2012-03-20 0.49 1.7290 2.2290 1.7200 0.5233 -0.5178 -1.48 4.41 10.34 -2.24 1.59 138.42
1747 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.18 1.0383 1.1463 1.0381 0.0193 0.1737 0.21 0.12 2.19 -0.07 1.59 15.33
1748 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 3.97 1.1510 1.1510 1.1280 2.0390 1.3204 7.67 12.62 10.57 -9.87 1.59 5.99
1749 000191 富国信用债债券A 2013-06-25 5.92 1.0000 1.2390 1.0000 0.0000 -0.2991 -0.10 0.20 1.90 -0.48 1.60 26.14
1750 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.53 1.0270 1.0270 1.0274 -0.0389 -0.3009 -0.47 -0.47 0.78 1.74 1.60 2.70
1751 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.20 0.50 1.10 -0.98 1.60 1.30
1752 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 0.10 0.9952 0.9952 0.9953 -0.0100 -0.0603 -0.06 -- 1.23 -0.23 1.60 -0.48
1753 161505 银河通利债券(LOF)A 2012-04-25 4.62 1.0770 1.4670 1.0770 0.0000 -0.3700 -0.65 -0.19 1.22 0.28 1.60 67.60
1754 310378 申万菱信添益宝债券A 2008-12-04 0.74 1.0590 1.4920 1.0590 0.0000 -0.0943 -0.56 -0.28 1.05 -0.12 1.60 57.35
1755 000153 大成景旭纯债债券C 2013-07-23 1.41 1.0740 1.2840 1.0740 0.0000 -0.0930 -0.09 0.28 1.80 0.28 1.61 28.93
1756 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 10.40 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 -0.0991 -0.10 0.40 2.23 0.40 1.61 3.34
1757 002529 泰康安益纯债债券C 2016-08-30 -- 1.1452 1.1452 1.1450 0.0175 -0.0611 -0.24 0.06 1.32 0.46 1.61 14.52
1758 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.35 1.0100 1.0100 1.0090 0.0991 0.0000 -- 0.40 1.51 0.70 1.61 1.00
1759 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.14 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.20 1.10 1.61 1.00
1760 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0194 1.0194 1.0189 0.0491 -0.1371 -0.48 -0.37 1.22 1.93 1.61 1.93
1761 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0640 1.3250 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.47 2.31 -0.27 1.61 35.66
1762 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 29.98 0.9453 2.4063 0.9457 -0.0423 -2.2542 1.32 6.32 3.96 -1.45 1.61 137.55
1763 000069 国投瑞银中高等级债券A 2013-05-14 1.60 1.0450 1.2910 1.0440 0.0958 -0.1910 -0.29 0.09 1.92 -0.14 1.62 31.10
1764 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 1.0050 1.2460 1.0030 0.1994 0.0996 0.40 0.80 1.72 0.10 1.62 7.73
1765 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0650 1.0650 1.0625 0.2353 -0.0282 -0.06 1.09 3.20 0.95 1.62 6.50
1766 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.10 1.0660 1.0660 1.0690 -0.2806 -1.4787 -1.84 -1.39 0.85 0.28 1.62 6.60
1767 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.79 1.0176 1.0176 1.0178 -0.0197 -0.1374 -0.06 0.44 0.91 -- 1.62 1.76
1768 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0055 1.0055 1.0051 0.0398 -0.1291 -0.25 0.12 1.70 0.40 1.62 0.55
1769 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.18 1.1310 1.3440 1.1300 0.0885 0.0885 0.35 0.98 1.71 -2.09 1.63 1.00
1770 240003 华宝兴业宝康债券 2003-07-15 4.19 1.3745 2.0145 1.3739 0.0437 -0.0654 -0.29 0.05 1.62 0.59 1.63 138.86
1771 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 22.64 1.3700 1.6710 1.3560 1.0324 0.2195 3.55 9.95 7.20 -4.16 1.63 69.78
1772 000085 博时安盈债券C 2013-04-23 5.19 1.1170 1.1490 1.1170 0.0000 -0.0894 -0.18 0.27 1.27 0.54 1.64 15.23
1773 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.29 0.7884 0.7884 0.7791 1.1937 1.1418 1.61 4.62 6.53 -4.26 1.64 -21.16
1774 000205 易方达投资级信用债债券A 2013-09-10 8.28 1.0920 1.2810 1.0920 0.0000 -0.1828 -0.18 0.18 1.47 -1.42 1.65 29.68
1775 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0201 1.0201 1.0199 0.0196 -0.1077 -0.43 -0.05 0.76 -- 1.65 2.01
1776 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0128 1.0128 1.0126 0.0198 -0.0395 0.04 0.34 1.95 1.30 1.65 1.28
1777 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0165 1.0165 1.0170 -0.0492 0.2564 -0.21 0.69 1.23 -- 1.65 1.65
1778 519060 海富通纯债债券C 2014-04-02 0.19 1.6630 2.1950 1.6630 0.0000 -0.1201 -0.06 0.30 1.65 1.09 1.65 121.63
1779 001963 中欧天禧债券 2015-12-14 1.96 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.0960 -- 0.39 1.56 0.19 1.66 4.10
1780 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0040 1.0300 1.0040 0.0000 0.0000 -- 0.30 1.77 -0.11 1.66 2.99
1781 020002 国泰金龙债券A 2003-12-05 16.55 1.0410 1.8020 1.0410 0.0000 -0.3828 -0.57 -0.29 1.76 0.98 1.66 113.60
1782 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.79 0.6245 1.0245 0.6244 0.0160 -0.1120 -0.24 0.05 1.60 0.25 1.66 2.71
1783 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0380 1.0380 1.0410 -0.2882 0.0000 -1.42 -2.17 1.27 1.27 1.67 4.11
1784 270030 广发聚财信用债券B 2012-03-13 2.27 1.0970 1.4640 1.0970 0.0000 -0.0911 -0.09 0.46 2.14 -1.60 1.67 47.36
1785 700005 平安大华添利债券A 2012-11-27 7.44 1.4000 1.4000 1.4000 0.0000 -0.0714 -0.14 0.36 2.41 -0.85 1.67 40.00
1786 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 3.03 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.1842 0.74 1.21 2.45 2.93 1.68 8.80
1787 000027 泰达信用合利债券B 2013-03-19 0.07 1.0220 1.3300 1.0230 -0.0978 0.0000 -0.58 -0.58 2.00 0.10 1.69 34.75
1788 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.68 1.0304 1.0304 1.0306 -0.0194 -0.2034 0.03 0.76 1.92 0.62 1.69 3.04
1789 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0061 1.0061 1.0062 -0.0099 -0.0993 0.12 0.59 1.73 0.54 1.69 0.61
1790 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0393 0.13 0.58 1.03 -- 1.69 1.75
1791 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.0978 -0.20 0.99 3.34 0.49 1.69 2.10
1792 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.43 1.0660 1.3300 1.0660 0.0000 0.0000 -- 0.47 1.78 0.32 1.70 33.33
1793 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 10.33 1.4950 1.4950 1.4900 0.3356 -0.2668 0.47 1.91 3.39 -2.22 1.70 49.50
1794 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 1.96 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 -- 0.59 1.50 1.10 1.70 1.50
1795 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.0984 -- 0.40 1.30 1.20 1.70 1.50
1796 531021 建信纯债债券C 2012-11-15 0.52 1.1960 1.1960 1.1960 0.0000 -0.1669 -0.17 0.17 1.70 0.59 1.70 19.60
1797 000123 汇添富实业债债券C 2013-06-14 0.55 1.0700 1.3440 1.0700 0.0000 -0.2796 -0.19 -0.19 2.29 -1.28 1.71 37.07
1798 002198 博时裕达纯债债券 2015-12-03 14.96 1.0016 1.0419 1.0011 0.0499 -0.0599 -0.17 0.27 1.05 1.31 1.71 4.23
1799 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0109 1.0109 1.0108 0.0099 -0.0791 -0.18 0.25 1.48 0.82 1.71 1.09
1800 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0172 1.0172 1.0175 -0.0295 -0.2158 -0.42 -0.17 0.72 -- 1.71 1.72
1801 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 12.91 0.8276 1.0376 0.8278 -0.0242 -0.2291 -0.33 -0.11 2.40 -0.39 1.71 3.79
1802 000669 国寿安保尊享债券C 2014-07-24 0.05 1.3010 1.3010 1.3010 0.0000 -0.0768 -0.15 0.39 2.04 0.85 1.72 30.10
1803 161120 易方达中债新综指发起式(LOF)C 2012-11-08 0.31 1.2235 1.2235 1.2228 0.0572 -0.2283 -0.44 -0.09 1.61 0.23 1.72 22.35
1804 163210 诺安纯债定期开放债券A 2013-03-27 3.50 1.0670 1.4080 1.0680 -0.0936 -0.1871 -0.19 -- 2.40 0.09 1.72 40.77
1805 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.07 1.5308 1.5308 1.5156 1.0029 1.2233 3.52 4.65 8.55 -1.35 1.73 53.10
1806 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 -0.0999 -0.20 0.10 1.94 -0.10 1.73 0.00
1807 690006 民生加银信用双利债券A 2012-04-25 11.52 1.5840 1.6140 1.5850 -0.0631 0.0632 -0.19 0.25 4.07 -1.68 1.73 62.96
1808 000257 上投摩根岁岁盈定期开放债券A 2013-08-28 2.63 0.9950 1.1760 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 -0.10 1.53 -1.39 1.74 18.39
1809 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 15.52 1.2290 1.2290 1.2170 0.9860 0.7377 3.02 2.85 7.34 -8.22 1.74 22.90
1810 002757 招商招兴纯债债券C 2016-05-18 -- 1.0220 1.0450 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.10 1.69 0.95 1.74 4.49
1811 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0181 0.0000 0.0295 0.03 0.43 0.81 -- 1.74 1.81
1812 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.2473 -0.43 0.01 2.16 0.41 1.74 0.85
1813 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0263 1.0263 1.0261 0.0195 0.0195 0.11 0.58 1.22 2.61 1.74 2.63
1814 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0028 1.0187 1.0027 0.0100 -0.0897 0.06 0.58 2.05 -- 1.74 1.88
1815 320016 诺安多策略混合 2011-08-09 0.33 1.6930 1.6930 1.6940 -0.0590 -1.7411 -0.59 3.42 9.79 1.62 1.74 69.30
1816 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1680 1.1680 1.1630 0.4299 0.0857 0.17 0.43 1.65 1.13 1.74 16.80
1817 000047 华夏双债债券A 2013-03-14 2.71 1.1630 1.3830 1.1630 0.0000 0.0861 0.17 0.43 2.47 -0.16 1.75 39.62
1818 000174 汇添富高息债债券A 2013-06-27 16.91 1.3970 1.4320 1.3970 0.0000 0.0000 -- 0.07 1.23 1.40 1.75 43.28
1819 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 2013-08-26 1.26 1.2780 1.2780 1.2780 0.0000 -0.1563 -0.08 0.39 2.24 -0.39 1.75 27.80
1820 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 0.9986 1.0206 0.9982 0.0401 -0.1400 -0.15 0.32 2.41 -- 1.75 2.06
1821 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0177 1.0177 1.0160 0.1673 -0.2157 -1.23 -1.44 -0.52 -- 1.75 1.77
1822 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9846 0.9846 0.9755 0.9329 0.8915 1.68 8.00 7.27 -3.16 1.75 -1.54
1823 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0164 1.0164 1.0169 -0.0492 -0.1964 -0.26 -0.06 1.69 1.62 1.76 1.64
1824 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 21.82 1.0420 1.3950 1.0390 0.2887 0.1923 0.39 0.77 2.66 -0.19 1.76 41.00
1825 400003 东方精选混合 2006-01-11 17.24 1.7065 5.2279 1.7021 0.2585 -0.4608 -0.69 5.41 7.53 -7.14 1.76 660.89
1826 002242 国投瑞银瑞兴保本混合 2015-12-29 10.30 1.0370 1.0370 1.0360 0.0965 -0.1925 -0.10 0.29 0.78 1.37 1.77 3.70
1827 110038 易方达纯债债券C 2012-05-03 1.02 1.0940 1.2370 1.0940 0.0000 -0.0913 -0.09 0.37 1.48 -0.82 1.77 24.83
1828 519676 银河强化债券 2011-05-31 20.09 1.0250 1.6150 1.0240 0.0977 -0.0975 -0.49 -0.10 0.99 2.26 1.77 62.65
1829 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 15.58 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.2907 0.10 0.59 1.78 0.39 1.78 2.90
1830 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 15.31 1.0300 1.0300 1.0290 0.0972 0.0972 0.10 0.68 1.78 0.68 1.78 3.00
1831 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0234 1.0234 1.0238 -0.0391 -0.0586 0.02 0.38 1.09 2.11 1.78 2.34
1832 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.14 1.5683 2.8832 1.5603 0.5127 -1.0162 0.23 3.74 7.35 -2.43 1.78 62.88
1833 070038 嘉实纯债债券C 2012-12-11 7.79 1.1410 1.1930 1.1410 0.0000 0.0000 -- 0.35 1.60 0.94 1.78 19.41
1834 206004 鹏华信用增利B 2010-05-31 0.15 1.3406 1.4125 1.3391 0.1120 -0.0820 -0.32 0.28 2.06 1.15 1.78 42.10
1835 000504 中信建投稳信一年债券C 2014-01-27 0.11 1.0191 1.1781 1.0190 0.0098 -0.3910 -0.87 -0.09 2.11 0.72 1.79 18.82
1836 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 14.70 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.79 1.90 -0.29 1.80 1.90
1837 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.15 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.0983 -- 0.30 1.91 0.99 1.80 1.60
1838 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.27 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 -0.1959 0.39 1.19 2.10 0.49 1.80 1.90
1839 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -0.1965 -0.29 0.49 2.83 -0.49 1.80 1.60
1840 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.28 1.0203 1.0203 1.0200 0.0294 -0.2347 0.16 0.24 1.26 -- 1.80 2.03
1841 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.79 1.1870 1.1870 1.1840 0.2534 -0.6695 -0.25 -0.42 8.60 -3.65 1.80 18.70
1842 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.26 1.7063 4.4523 1.6731 1.9843 2.2900 8.57 9.06 8.69 -4.90 1.80 542.89
1843 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 7.53 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.20 0.20 1.39 0.39 1.80 1.90
1844 660009 农银增强收益债券A 2011-07-01 0.26 1.4567 1.5277 1.4563 0.0275 -0.2260 -0.36 -0.02 1.85 -0.51 1.80 54.58
1845 217023 招商信用增强债券 2012-07-20 4.83 1.0280 1.4060 1.0280 0.0000 -0.2910 -0.48 0.09 2.92 1.14 1.81 46.64
1846 590009 中邮稳定收益债券A 2012-11-21 50.16 1.0980 1.3470 1.0990 -0.0910 -0.1818 -0.09 0.46 2.17 -- 1.81 38.10
1847 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.29 0.8970 0.5770 0.8890 0.8999 0.6734 3.22 11.01 15.59 -8.43 1.82 -42.26
1848 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 10.20 1.0187 1.0187 1.0179 0.0786 -0.1666 -0.47 -0.18 1.04 1.80 1.83 1.87
1849 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 0.82 1.0460 1.2400 1.0450 0.0957 0.0000 0.10 0.80 2.45 0.03 1.83 25.08
1850 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0209 1.0209 0.0000 0.0392 0.0882 0.07 0.30 1.23 2.09 1.83 2.09
1851 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 1.81 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -0.10 0.10 1.74 -1.29 1.84 -1.29
1852 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0102 1.0102 1.0103 -0.0099 0.0396 0.26 0.46 1.79 0.65 1.84 1.02
1853 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 5.29 1.0071 1.0071 1.0058 0.1293 -0.3167 -0.31 2.85 6.74 -- 1.84 0.71
1854 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0202 1.0202 1.0198 0.0392 -0.3029 -0.72 -0.29 1.46 -- 1.84 2.02
1855 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.36 1.2220 1.7540 1.2200 0.1639 0.0819 0.73 0.65 1.20 0.89 1.84 88.82
1856 121009 国投瑞银稳定增利债券 2008-01-11 4.80 1.0388 1.6898 1.0385 0.0289 -0.1154 -0.30 -0.13 3.20 -0.34 1.84 87.50
1857 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9887 1.3837 0.9886 0.0101 -0.0606 -0.20 1.63 2.09 0.66 1.84 38.32
1858 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 10.49 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.10 0.61 1.95 0.61 1.84 -0.50
1859 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.16 0.7937 0.7937 0.7844 1.1856 1.1469 1.63 4.67 6.65 -4.03 1.85 -20.63
1860 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0142 1.0142 1.0144 -0.0197 -0.1772 -0.50 0.11 1.86 1.37 1.85 1.42
1861 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 3.07 1.0189 1.0189 1.0176 0.1278 0.0491 0.11 0.49 1.61 -- 1.85 1.89
1862 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0186 1.0186 1.0183 0.0295 -0.1568 -0.40 -0.14 1.54 -- 1.85 1.86
1863 001055 博时产业债纯债债券A 2015-03-30 0.48 1.0940 1.0940 1.0930 0.0915 -0.0913 -0.18 0.28 1.30 0.55 1.86 9.40
1864 162712 广发聚利债券(LOF) 2011-08-05 6.85 1.4230 1.6870 1.4230 0.0000 -0.2104 -0.21 0.35 2.23 -0.84 1.86 75.34
1865 420102 天弘永利债券B 2008-04-18 7.36 1.0630 1.5393 1.0626 0.0376 -0.1597 -0.11 0.27 1.98 0.69 1.86 67.03
1866 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.30 1.1020 1.4220 1.1010 0.0908 -0.2715 0.36 0.64 3.28 -0.76 1.87 42.89
1867 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0116 1.0116 1.0114 0.0198 -0.0494 -0.22 0.13 1.46 0.56 1.87 1.16
1868 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0155 1.0155 1.0152 0.0296 -0.1180 -0.17 0.28 1.95 0.45 1.87 1.55
1869 161820 银华纯债信用债券(LOF) 2012-08-09 20.27 1.0870 1.3310 1.0870 0.0000 -0.0919 -0.09 0.46 2.55 0.14 1.87 35.85
1870 000394 融通通源短融债券A 2013-12-31 0.03 1.0820 1.1660 1.0820 0.0000 -0.1845 -0.09 0.46 1.41 1.12 1.88 16.93
1871 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 16.52 1.1370 1.3510 1.1370 0.0000 0.0880 0.35 0.98 1.88 -1.78 1.88 -0.02
1872 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.49 2.49 1.38 1.88 2.90
1873 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0050 1.0250 1.0050 0.0000 -0.0994 -- 0.20 1.78 0.48 1.88 2.49
1874 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 0.9993 1.0183 0.9991 0.0200 -0.1484 -0.30 0.21 2.15 -- 1.88 1.83
1875 270048 广发纯债债券A 2012-12-12 10.84 1.1770 1.3170 1.1770 0.0000 -0.1696 -0.25 0.25 2.14 -0.41 1.88 32.67
1876 000084 博时安盈债券A 2013-04-23 0.29 1.1340 1.1700 1.1340 0.0000 -0.0881 -0.18 0.35 1.43 0.89 1.89 17.42
1877 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.1953 -0.29 0.20 1.39 2.20 1.89 2.20
1878 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.96 1.0584 1.2484 1.0585 -0.0094 -0.0755 0.20 0.56 2.17 -1.27 1.89 5.72
1879 620009 金元顺安丰祥债券 2013-02-05 2.03 1.0310 1.2310 1.0320 -0.0969 -0.1936 -0.48 0.10 1.68 -1.00 1.89 23.26
1880 000130 大成景兴信用债债券A 2013-06-04 2.63 1.1280 1.4280 1.1280 0.0000 -0.0886 -0.35 0.36 2.17 -0.54 1.90 42.92
1881 000148 易方达高等级信用债债券C 2013-08-23 0.40 1.1290 1.1990 1.1290 0.0000 -0.2650 -0.18 0.36 1.71 -1.14 1.90 20.31
1882 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.08 1.0210 1.2810 1.0210 0.0000 0.0000 -- 1.19 2.92 0.10 1.90 27.75
1883 001720 工银新增利混合 2016-12-29 3.51 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.4883 -0.97 0.30 1.49 -- 1.90 1.90
1884 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 3.23 1.2230 1.3330 1.2230 0.0000 0.0000 0.16 0.82 3.00 1.13 1.90 33.39
1885 519663 银河回报债券C 2013-08-09 1.43 1.6090 1.6090 1.6090 0.0000 -0.0621 -0.19 0.37 1.58 0.75 1.90 60.90
1886 519748 交银丰享收益债券C 2015-01-19 0.33 1.0180 1.1500 1.0170 0.0983 0.0000 0.20 1.29 2.00 1.50 1.90 15.36
1887 001946 东方红信用债债券C 2015-11-16 1.46 1.0120 1.0520 1.0120 0.0000 -0.0987 -0.30 0.10 2.74 -0.49 1.91 5.20
1888 002073 圆信永丰兴融债券A 2015-12-21 24.60 1.0010 1.0430 1.0000 0.1000 -0.0998 -0.10 0.79 2.52 0.05 1.91 4.35
1889 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 32.41 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 -- 0.40 1.81 0.50 1.91 1.50
1890 160217 国泰信用互利分级债券 2011-12-29 2.48 1.0680 1.3970 1.0670 0.0937 -0.2801 -0.47 -0.56 1.91 0.31 1.91 44.50
1891 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0060 1.0060 1.0068 -0.0795 -0.2479 0.09 0.84 1.31 -- 1.91 0.60
1892 001580 南方利安灵活配置混合C 2015-11-19 -- 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.02 2.11 1.92 6.30
1893 002638 兴业天融债券 2016-04-21 32.05 1.0190 1.0380 1.0190 0.0000 -0.0980 -0.10 0.39 1.92 0.73 1.92 3.85
1894 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 22.47 0.4760 0.4760 0.4750 0.2105 -0.6263 3.25 5.54 6.97 0.42 1.93 -52.40
1895 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0050 1.0100 1.0040 0.0996 0.0000 -0.10 0.20 1.00 0.67 1.93 0.97
1896 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 -0.0391 -0.21 0.14 1.32 -- 1.93 2.25
1897 164206 天弘添利债券(LOF) 2010-12-03 3.25 1.0550 1.5480 1.0550 0.0000 -0.2836 -0.19 0.38 1.74 0.96 1.93 68.42
1898 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 1.0195 1.0195 1.0190 0.0491 -0.4880 -0.67 0.90 3.05 -- 1.93 1.95
1899 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0244 1.0274 1.0240 0.0391 -0.0780 -0.30 0.04 1.16 1.74 1.94 2.75
1900 003091 中欧强利债券 2016-08-03 16.88 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 -0.1090 -0.06 0.61 2.31 0.37 1.94 0.79
1901 371120 上投摩根纯债债券B 2009-06-24 0.10 1.3680 1.3680 1.3670 0.0732 0.0000 0.07 0.44 1.79 0.51 1.94 36.80
1902 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.07 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 -0.19 0.58 2.75 1.95 4.60
1903 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 1.97 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1910 0.38 1.16 2.85 0.10 1.95 4.50
1904 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9637 0.9637 0.9633 0.0415 -0.1554 -0.11 0.27 2.08 0.76 1.95 -3.63
1905 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 0.01 0.9872 0.9872 0.9876 -0.0405 -0.5941 -0.93 -0.96 1.18 -2.39 1.95 -1.28
1906 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0201 1.0201 1.0175 0.2555 -0.2054 -0.37 0.46 2.20 -- 1.95 2.01
1907 160618 鹏华丰泽债券(LOF) 2011-12-08 1.84 1.1500 1.5150 1.1500 0.0000 0.1742 0.09 0.26 1.23 1.95 1.95 64.57
1908 164510 国富恒利债券(LOF)C 2014-03-10 0.11 1.0150 1.1310 1.0150 0.0000 -0.1967 -0.29 0.10 1.70 2.36 1.95 13.27
1909 202211 南方恒元保本混合 2008-11-12 3.69 1.1910 1.6280 1.1920 -0.0839 -0.4181 -1.00 0.25 2.85 0.79 1.95 77.23
1910 519725 交银双轮动债券C 2013-04-18 0.07 1.0420 1.1960 1.0420 0.0000 -0.0959 -- 0.39 1.86 0.77 1.96 20.73
1911 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.27 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.0967 0.29 0.88 1.77 -0.10 1.97 3.50
1912 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.77 0.9830 0.9830 0.9820 0.1018 0.7172 0.61 2.61 5.47 -2.19 1.97 -1.70
1913 166004 中欧稳健收益C 2009-04-24 0.17 1.0582 1.3402 1.0577 0.0473 -0.1133 -0.22 0.04 1.59 -0.87 1.97 38.21
1914 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0290 1.0290 1.0260 0.2924 0.0000 0.98 0.59 0.88 -1.63 1.98 2.90
1915 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.16 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -0.0972 0.10 0.49 1.78 0.19 1.98 2.80
1916 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0073 1.0073 1.0065 0.0795 -0.1388 -0.23 0.17 2.26 0.49 1.98 0.73
1917 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 3.87 1.0142 1.0142 1.0138 0.0395 -0.3243 -0.46 0.35 2.35 1.31 1.98 1.42
1918 450019 国富恒久信用债券C 2012-09-11 0.01 1.2890 1.2890 1.2890 0.0000 -0.1549 -0.23 0.31 2.06 0.62 1.98 28.90
1919 000110 金鹰元安混合A 2013-05-20 0.17 1.0633 1.3363 1.0634 -0.0094 0.0376 0.26 0.49 1.87 1.50 1.99 33.60
1920 000768 长城久盈分级债券 2014-10-28 10.37 0.9730 1.3210 0.9730 0.0000 -0.4094 -0.82 -0.51 1.88 1.48 1.99 35.23
1921 001794 兴银朝阳债券 2015-12-07 7.66 1.0290 1.0360 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.49 1.88 0.41 1.99 3.62
1922 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 0.10 0.59 2.30 1.09 1.99 2.30
1923 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0230 1.0230 1.0231 -0.0098 -0.0586 0.05 0.54 1.25 2.23 1.99 2.30
1924 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0160 1.0160 1.0162 -0.0197 -0.1769 -0.49 0.15 1.94 1.54 1.99 1.60
1925 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.00 1.1250 1.6610 1.1230 0.1781 -0.0888 -0.18 1.35 1.81 -1.14 1.99 64.80
1926 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 0.55 0.9730 1.1220 0.9690 0.4128 0.3093 0.62 0.72 2.64 1.35 1.99 11.90
1927 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.86 0.9547 0.9547 0.9409 1.4667 0.1259 3.93 4.38 5.94 -3.67 1.99 -4.53
1928 001299 兴业添利债券 2015-06-10 99.94 1.0020 1.0980 1.0020 0.0000 -0.1992 -0.30 0.40 2.41 0.32 2.00 10.09
1929 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 0.58 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 3.8657 1.90 2.20 2.92 0.29 2.00 2.10
1930 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.35 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0000 0.20 0.89 2.00 0.89 2.00 2.00
1931 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 17.56 1.0760 1.3400 1.0760 0.0000 0.0000 0.09 0.56 1.93 0.71 2.01 34.35
1932 002245 泰康稳健增利债券A 2016-02-03 1.66 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 -0.2692 -0.44 0.11 1.68 1.51 2.01 3.74
1933 270029 广发聚财信用债券A 2012-03-13 7.84 1.1140 1.4890 1.1140 0.0000 -0.0897 -0.09 0.54 2.39 -1.22 2.01 50.10
1934 650002 英大纯债债券C 2013-04-24 0.08 1.1069 1.2519 1.1068 0.0090 -0.1443 -0.32 0.05 1.53 1.56 2.01 25.95
1935 000141 富国国有企业债债券C 2013-09-25 0.10 1.0040 1.2110 1.0040 0.0000 -0.0995 -- 0.40 1.51 1.20 2.02 23.07
1936 000668 国寿安保尊享债券A 2014-07-24 10.46 1.3110 1.3110 1.3110 0.0000 -0.0762 -0.15 0.46 2.26 1.24 2.02 31.10
1937 001570 南方利安灵活配置混合A 2015-11-19 7.86 1.0630 1.0630 1.0630 0.0000 -0.0940 -0.28 0.66 2.11 2.11 2.02 6.30
1938 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0088 1.0128 1.0087 0.0099 -0.1682 -0.26 0.15 1.98 0.97 2.02 1.28
1939 161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 2012-11-08 1.52 1.2393 1.2393 1.2386 0.0565 -0.2254 -0.41 -- 1.79 0.57 2.02 23.93
1940 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.18 0.7013 0.7013 0.7025 -0.1708 -1.7925 -2.60 1.14 3.35 -1.38 2.02 -29.87
1941 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 -0.3960 -0.40 -0.10 1.41 0.60 2.03 0.60
1942 000116 嘉实丰益纯债定期债券 2013-05-21 19.68 1.0030 1.2300 1.0030 0.0000 -0.0996 -0.10 0.31 2.15 0.35 2.04 25.19
1943 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.38 1.0500 1.0500 1.0440 0.5747 0.6711 1.16 1.94 3.55 0.38 2.04 5.00
1944 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0082 1.0082 1.0074 0.0794 -0.1486 -0.24 0.17 2.27 0.55 2.04 0.82
1945 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0177 1.0177 1.0174 0.0295 -0.0393 0.08 0.37 1.62 1.61 2.04 1.77
1946 163007 长信利众债券(LOF)A 2016-06-24 2.77 0.7845 1.0445 0.7846 -0.0127 -0.2162 -0.28 -- 2.60 0.04 2.04 3.67
1947 002371 大成景明灵活配置混合C 2016-01-14 -- 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.38 0.19 0.87 2.75 2.05 4.08
1948 040010 华安稳定收益债券B 2008-04-30 0.24 1.0730 1.5860 1.0732 -0.0186 -0.2046 -0.21 0.03 2.96 -2.42 2.05 71.51
1949 450006 国富强化收益债券C 2008-12-18 0.19 1.1179 1.5640 1.1202 -0.2053 -0.3743 -0.68 -0.27 2.71 0.45 2.05 62.25
1950 000152 大成景旭纯债债券A 2013-07-23 0.19 1.0910 1.3010 1.0910 0.0000 -0.0916 -0.09 0.46 1.96 0.74 2.06 30.77
1951 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0216 1.0216 1.0218 -0.0196 -0.1954 -0.12 0.41 2.06 -0.04 2.06 2.16
1952 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0208 1.0208 1.0211 -0.0294 -0.2053 -0.38 -0.07 0.93 -- 2.06 2.08
1953 162715 广发聚源债券(LOF)A 2013-05-08 25.57 1.0910 1.1320 1.0900 0.0917 0.0000 0.18 0.83 2.35 -0.09 2.06 13.19
1954 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.90 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 -0.1927 -0.67 -0.38 1.27 1.77 2.07 3.70
1955 206003 鹏华信用增利A 2010-05-31 3.60 1.2649 1.4337 1.2634 0.1187 -0.0790 -0.28 0.36 2.25 1.16 2.07 44.36
1956 686869 浙商聚盈纯债债券C 2012-09-18 0.01 1.0260 1.1880 1.0250 0.0976 0.0000 0.10 0.39 1.47 0.89 2.07 19.00
1957 700004 平安大华保本混合 2012-09-11 3.53 1.0350 1.2910 1.0320 0.2907 0.3880 0.39 0.58 1.67 0.68 2.07 29.07
1958 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 17.12 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.47 1.57 2.08 3.20
1959 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 90.17 1.0029 1.0239 1.0026 0.0299 -0.0697 -0.04 0.43 1.86 -- 2.08 2.38
1960 100058 富国产业债 2011-12-05 5.91 1.0230 1.3780 1.0230 0.0000 -0.1951 -0.29 0.20 2.40 0.03 2.08 43.04
1961 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.03 1.2790 1.3260 1.2770 0.1566 0.0782 0.63 1.43 2.65 0.39 2.08 33.89
1962 519740 交银丰盈收益债券A 2014-08-11 0.96 1.0310 1.2130 1.0300 0.0971 0.0000 0.10 0.68 1.58 0.45 2.08 22.22
1963 000026 泰达信用合利债券A 2013-03-19 0.44 1.0280 1.3450 1.0280 0.0000 0.0000 -0.58 -0.48 2.29 0.51 2.09 36.66
1964 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.22 1.0280 1.0280 1.0250 0.2927 0.4888 0.69 0.98 1.78 1.38 2.09 2.80
1965 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 -0.10 0.59 1.99 2.50 2.09 2.50
1966 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.06 1.0023 1.0113 1.0025 -0.0200 -0.0997 -0.13 0.51 2.04 0.67 2.09 1.12
1967 050123 博时天颐债券C 2012-02-29 0.23 1.1210 1.3640 1.1210 0.0000 -0.5324 -1.32 -1.23 1.36 1.26 2.09 35.89
1968 530021 建信纯债债券A 2012-11-15 0.61 1.2200 1.2200 1.2200 0.0000 -0.1637 -0.16 0.33 2.01 0.99 2.09 22.00
1969 531020 建信转债增强债券C 2012-05-29 0.37 2.4410 2.4410 2.4430 -0.0819 -0.4486 -1.57 -0.57 5.31 -4.83 2.09 144.10
1970 000188 华泰柏瑞丰盛纯债债券C 2013-09-02 0.21 1.0692 1.2075 1.0658 0.3190 0.3002 -0.18 1.06 1.95 -0.03 2.10 21.63
1971 000427 大成信用增利一年债券C 2014-01-28 0.29 1.0690 1.2530 1.0690 0.0000 0.0000 -- 0.75 1.71 0.75 2.10 25.92
1972 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 -0.1955 -0.20 0.10 1.59 2.00 2.10 2.10
1973 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 35.87 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.20 0.59 1.91 0.40 2.11 1.50
1974 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 1.37 1.0217 1.0217 1.0212 0.0490 0.0000 0.02 0.47 1.79 1.86 2.11 2.17
1975 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 2006-04-13 0.39 1.0227 1.4180 1.0226 0.0098 -0.0586 -0.18 1.71 2.24 0.95 2.11 47.43
1976 000503 中信建投稳信一年债券A 2014-01-27 2.09 1.0367 1.1957 1.0366 0.0096 -0.3844 -0.84 -0.03 2.34 1.16 2.12 20.71
1977 001505 南方利众混合C 2015-06-18 2.05 1.1540 1.1540 1.1550 -0.0866 -0.3454 -0.60 0.52 2.31 1.58 2.12 15.05
1978 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.98 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.0986 -0.10 0.50 3.05 -0.59 2.12 1.30
1979 167501 安信宝利债券(LOF) 2013-07-24 5.39 1.1100 1.3120 1.1110 -0.0900 -0.3591 -0.27 0.18 2.97 0.63 2.12 11.00
1980 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.46 1.0580 1.0580 1.0490 0.8580 0.1894 4.24 9.41 12.31 -2.94 2.12 5.80
1981 000320 泰达宏利淘利债券C 2014-08-06 0.01 1.2296 1.2296 1.2296 0.0000 -0.1786 -0.18 0.29 1.87 1.37 2.13 22.96
1982 000502 华富恒富分级债券B 2014-03-19 1.55 1.0010 1.2510 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 0.90 2.22 1.45 2.13 26.49
1983 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0080 0.0992 -0.0990 -0.20 -- 0.90 0.90 2.13 4.15
1984 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.45 1.0288 1.0288 1.0291 -0.0292 -0.0389 0.07 0.49 1.30 2.49 2.13 2.88
1985 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 3.17 1.0247 1.0247 1.0245 0.0195 -0.0195 -0.18 0.21 1.45 -- 2.13 2.47
1986 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0020 1.0070 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.10 0.30 1.21 0.20 2.14 0.70
1987 166905 民生加银平稳添利债券C 2013-08-12 0.51 1.0520 1.3420 1.0520 0.0000 -0.2844 -0.19 0.27 2.43 0.83 2.14 37.39
1988 610008 信达澳银信用债债券A 2013-05-14 2.49 1.1930 1.1930 1.1880 0.4209 0.0839 0.17 0.51 1.88 1.53 2.14 19.30
1989 000122 汇添富实业债债券A 2013-06-14 0.97 1.0940 1.3680 1.0950 -0.0913 -0.3643 -0.27 -0.09 2.43 -0.89 2.15 39.74
1990 050027 博时信用债纯债债券A 2012-09-07 11.49 1.0540 1.3470 1.0540 0.0000 -0.4721 -0.75 -0.66 1.12 1.12 2.15 39.01
1991 161221 国投瑞银双债债券(LOF)C 2014-03-29 0.08 1.0470 1.3790 1.0470 0.0000 -0.2857 -0.66 -0.19 2.35 -1.47 2.15 43.72
1992 340009 兴全磐稳增利债券 2009-07-23 31.09 1.3465 1.6345 1.3462 0.0223 -0.2888 -0.36 0.05 2.83 0.62 2.15 68.49
1993 519641 银河鸿利混合C 2015-06-19 0.05 1.0140 1.0490 1.0130 0.0987 0.0987 -- 0.64 1.37 1.17 2.15 4.91
1994 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 -- 0.61 1.84 -1.68 2.16 -0.60
1995 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.06 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 -0.1462 -0.33 -0.17 1.10 -- 2.16 2.46
1996 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 41.98 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 -0.3048 -0.42 -0.03 1.92 1.14 2.16 1.40
1997 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.34 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -0.67 0.19 3.19 0.88 2.17 3.40
1998 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0035 1.0235 1.0037 -0.0199 -0.2746 -0.15 0.38 2.01 -- 2.17 2.35
1999 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0165 1.0216 1.0164 0.0098 -0.0393 0.07 0.60 1.87 -- 2.17 2.17
2000 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 5.00 1.0249 1.0249 0.0000 0.0390 0.0977 0.10 0.41 1.44 2.49 2.17 2.49
2001 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.1090 1.2790 1.1087 0.0271 -0.1351 -0.41 0.15 2.40 1.43 2.18 3.11
2002 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 4.12 1.0290 1.0290 1.0230 0.5865 0.6849 2.69 3.73 4.15 -1.15 2.18 2.90
2003 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.0968 -0.10 0.58 2.18 0.98 2.18 3.20
2004 519061 海富通纯债债券A 2014-04-02 8.07 1.6850 2.2250 1.6850 0.0000 -0.0593 -0.06 0.42 2.00 1.63 2.18 125.16
2005 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 11.82 1.0208 1.0208 1.0207 0.0098 -0.1663 -0.26 -0.21 1.79 2.02 2.19 2.08
2006 519662 银河回报债券A 2013-08-09 6.58 1.6330 1.6330 1.6330 0.0000 -0.0612 -0.18 0.43 1.74 1.05 2.19 63.30
2007 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.53 1.0416 1.0801 1.0391 0.2406 -0.1629 0.01 0.17 2.11 0.81 2.20 8.17
2008 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 29.80 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 1.09 2.00 1.29 2.20 2.20
2009 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.0976 -- 0.59 1.99 -- 2.20 2.40
2010 002564 新沃通盈灵活配置混合 2016-09-22 0.11 1.0690 1.4190 1.0700 -0.0935 -2.4635 -3.78 -0.65 -- 3.59 2.20 44.24
2011 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 37.93 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0982 0.30 0.69 2.31 0.49 2.21 1.90
2012 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.16 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.10 0.49 1.80 1.39 2.21 1.90
2013 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0000 1.0229 0.9999 0.0100 -0.0200 -0.06 -0.07 1.04 -- 2.21 2.29
2014 000142 融通通泰保本A 2013-05-30 11.00 1.0140 1.2720 1.0120 0.1976 0.1976 0.50 1.00 2.11 0.70 2.22 27.18
2015 000147 易方达高等级信用债债券A 2013-08-23 16.13 1.1510 1.2210 1.1510 0.0000 -0.1735 -0.17 0.44 1.95 -0.78 2.22 22.57
2016 002579 融通增利债券 2016-04-01 9.90 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 -- 0.60 2.12 1.47 2.22 3.71
2017 070037 嘉实纯债债券A 2012-12-11 5.71 1.1490 1.2020 1.1490 0.0000 0.0000 0.09 0.44 1.77 1.41 2.22 20.37
2018 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0025 1.0330 1.0022 0.0299 -0.1096 -0.20 0.26 1.68 1.45 2.23 3.32
2019 161117 易方达永旭添利债券 2012-06-19 16.77 1.0290 1.3840 1.0290 0.0000 -0.0971 -- 0.39 2.24 0.50 2.23 43.85
2020 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.12 0.9570 0.9570