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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 1.0670 0.2220 1.0730 -0.5592 -1.5683 1.52 -1.02 -53.50 -59.52 -54.92 -77.82
2 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.05 1.1295 0.0535 1.1386 -0.7992 -2.9389 -0.95 -23.68 -47.34 -62.43 -50.59 -94.64
3 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.19 0.9344 0.0422 0.9356 -0.1283 -1.7971 -1.07 -9.18 -42.76 -64.98 -48.34 -95.78
4 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.80 0.8904 0.0437 0.8977 -0.8132 -2.8690 0.47 -7.33 -38.74 -64.14 -45.39 -95.63
5 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 9.18 0.9770 1.1780 0.9850 -0.8122 -2.3000 -1.01 5.85 -48.44 -55.09 -43.36 -88.00
6 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.10 0.3760 0.3760 0.3780 -0.5291 -0.2653 8.05 12.57 -35.06 -39.84 -31.88 -62.40
7 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 37.83 0.5430 0.5430 0.5510 -1.4519 -3.0357 0.18 9.70 -31.78 -34.81 -27.11 -45.70
8 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.08 0.7847 0.0297 0.7914 -0.8466 0.1532 6.40 -0.20 -20.91 -35.24 -25.04 -97.03
9 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.77 0.6175 2.2343 0.6200 -0.4032 -0.2101 4.82 7.60 -28.41 -30.23 -24.01 -36.67
10 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.69 0.8040 1.4900 0.8100 -0.7407 -2.8986 1.64 -0.86 -20.40 -39.04 -23.43 -73.61
11 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 8.78 0.8280 0.8280 0.8290 -0.1206 -0.2410 0.24 -2.70 -22.76 -27.56 -23.12 -17.20
12 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 21.52 0.8340 2.2910 0.8360 -0.2392 0.0000 4.12 5.97 -25.80 -28.66 -22.49 -9.31
13 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.11 0.9279 0.2652 0.9340 -0.6531 0.4547 6.72 1.31 -17.59 -31.71 -21.67 -73.48
14 210009 金鹰核心资源混合 2012-05-23 32.03 1.0860 1.1860 1.0730 1.2116 3.0361 15.16 9.04 -20.90 -28.17 -19.67 18.92
15 213008 宝盈资源优选混合 2008-04-15 22.09 1.3938 2.3123 1.3950 -0.0860 -0.0717 2.58 -3.43 -16.85 -24.08 -19.40 106.96
16 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.52 0.9263 0.2011 0.9292 -0.3121 -0.1617 4.32 7.78 -23.51 -22.80 -18.72 -79.89
17 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.08 0.5059 0.0796 0.5132 -1.4224 -1.4032 9.43 17.79 -22.36 -22.07 -17.93 -92.04
18 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
19 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.94 0.9210 0.9210 0.9280 -0.7543 -1.3919 0.66 1.77 -18.93 -22.02 -16.58 -7.90
20 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.20 0.6340 2.2580 0.6400 -0.9375 -1.3997 6.02 4.79 -14.44 -33.96 -16.14 -71.09
21 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 4.04 1.2180 2.0740 1.2160 0.1645 -0.2457 4.64 14.15 -18.01 -38.94 -16.13 -76.72
22 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.66 0.7770 0.7770 0.7790 -0.2567 -0.3846 0.52 2.10 -14.43 -23.22 -15.73 -22.30
23 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7054 0.1148 0.7103 -0.6898 -1.6864 7.01 5.96 -17.76 -20.60 -15.04 -88.52
24 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.40 0.8707 0.8707 0.8723 -0.1834 -0.5710 1.15 2.08 -11.27 -18.96 -15.00 -12.93
25 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.64 0.9250 0.9250 0.9230 0.2167 0.8724 2.89 3.70 -16.06 -14.35 -14.90 -7.50
26 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.38 0.9510 0.9510 0.9540 -0.3145 -0.5230 1.17 -2.06 -15.24 -20.42 -14.63 -4.90
27 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 3.03 0.6940 0.1650 0.6980 -0.5731 -0.8571 6.28 4.99 -13.25 -31.49 -14.53 -83.53
28 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 29.49 1.1630 1.1830 1.1720 -0.7679 -1.3571 0.61 2.65 -16.45 -18.39 -14.49 18.40
29 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.72 1.0410 0.6740 1.0440 -0.2874 -0.7626 0.97 -- -14.14 -16.92 -14.48 -33.46
30 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 1.07 0.9773 0.3907 0.9778 -0.0511 -0.8119 -0.28 -3.96 -12.55 -24.38 -14.45 -60.93
31 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9782 0.1937 0.9933 -1.5202 -2.5309 0.79 5.97 -15.73 -0.54 -14.00 -80.63
32 000780 鹏华医疗保健股票 2014-09-23 12.97 1.1100 1.1100 1.1090 0.0902 0.3617 -0.54 -6.49 -16.73 -14.62 -13.95 11.00
33 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.63 0.5290 0.0950 0.5410 -2.2181 -3.4672 2.52 12.08 -17.98 8.62 -13.70 -90.54
34 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.20 0.9565 0.3905 0.9601 -0.3750 -1.3002 0.46 -2.87 -11.74 -23.82 -13.70 -61.50
35 519698 交银先锋混合 2009-04-10 11.60 1.2394 1.6434 1.2413 -0.1531 0.1697 1.60 -0.16 -12.37 -16.09 -13.13 65.71
36 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9930 0.2750 1.0070 -1.3903 -2.4558 0.61 5.53 -15.42 0.40 -12.97 -71.98
37 630011 华商主题精选混合 2012-05-31 18.09 1.5010 2.4010 1.5110 -0.6618 -1.5092 1.28 3.80 -15.72 -17.68 -12.94 127.19
38 050022 博时回报灵活配置混合 2011-11-08 6.43 0.8540 1.6550 0.8540 0.0000 0.4706 3.52 -4.90 -15.53 -13.14 -12.77 58.13
39 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.64 1.0688 0.4258 1.0733 -0.4193 -1.5385 -0.33 -1.96 -11.30 -20.75 -12.65 -57.42
40 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 13.60 0.8260 0.8260 0.8280 -0.2415 0.0000 1.60 -0.48 -12.03 -17.23 -12.22 -17.40
41 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.65 0.8580 0.8580 0.8740 -1.8307 -3.1603 -1.72 8.06 -12.27 -12.98 -12.09 -14.20
42 233009 大摩多因子策略混合 2011-05-17 27.81 1.3930 2.4100 1.3940 -0.0717 0.2880 3.49 2.20 -13.60 -9.25 -12.04 152.11
43 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 7.89 1.0040 1.0040 1.0130 -0.8885 -3.7392 -8.14 1.52 -12.62 -18.37 -12.01 0.40
44 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.25 0.8480 0.8480 0.8510 -0.3525 -0.5862 0.59 -0.82 -13.03 -20.00 -11.94 -15.20
45 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.26 1.0190 1.0190 1.0280 -0.8755 -3.7771 -8.20 1.49 -12.38 -17.95 -11.70 1.90
46 630005 华商动态阿尔法混合 2009-11-24 7.81 2.0040 2.0040 2.0160 -0.5952 -1.1834 1.26 3.83 -13.58 -16.19 -11.68 100.40
47 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.13 0.8810 0.8810 0.8850 -0.4520 -0.4520 0.57 3.77 -11.99 -13.54 -11.46 -11.90
48 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
49 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 84.37 0.9970 1.1910 1.0010 -0.3996 -1.0913 -0.30 3.42 -14.29 -16.79 -11.25 -14.48
50 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.77 0.9135 0.3511 0.9168 -0.3599 0.1206 2.92 0.67 -8.96 -16.82 -10.84 -64.90
51 000523 国投瑞银医疗保健混合 2014-02-25 6.51 1.2670 1.6380 1.2720 -0.3931 -0.3147 1.77 0.56 -10.59 -6.59 -10.81 63.56
52 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 97.07 0.6441 0.6441 0.6429 0.1867 0.7351 4.27 4.70 -12.28 -18.14 -10.74 -35.59
53 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.05 0.8130 0.8130 0.8170 -0.4896 -0.4896 0.87 -1.93 -12.01 -17.55 -10.66 -18.70
54 000545 中邮核心竞争灵活配置混合 2014-04-23 10.05 1.4820 1.4820 1.4860 -0.2692 -1.0020 2.70 -4.82 -12.57 -22.08 -10.56 48.20
55 590003 中邮核心优势混合 2009-10-28 5.96 1.6510 1.8310 1.6620 -0.6619 -0.1210 4.49 4.49 -9.93 -20.05 -10.51 94.40
56 590008 中邮战略新兴产业混合 2012-06-12 11.45 4.0150 4.0150 4.0270 -0.2980 0.0498 2.58 -4.93 -12.28 -22.49 -10.50 301.50
57 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 4.43 0.9200 1.2980 0.9230 -0.3250 -1.2876 0.88 0.22 -9.09 -20.36 -10.42 -7.29
58 519983 长信量化先锋混合A 2010-11-18 44.77 1.5850 2.4350 1.5910 -0.3771 -0.4397 1.60 3.39 -10.94 -6.97 -10.40 144.19
59 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.56 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 0.49 2.29 -12.05 -11.06 -10.37 2.90
60 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 12.08 0.8050 0.8050 0.8080 -0.3713 -0.3713 2.16 5.37 -9.24 -11.15 -10.16 -19.50
61 161024 富国中证军工指数分级 2014-04-04 102.25 0.9340 1.6900 0.9350 -0.1070 0.0000 1.97 3.20 -12.55 -13.43 -10.11 44.93
62 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.37 0.8730 0.8730 0.8830 -1.1325 -3.1077 -3.32 -5.31 -11.19 -20.78 -10.09 -12.70
63 000541 华商创新成长混合发起式 2014-03-18 8.20 1.2840 1.5390 1.2930 -0.6961 0.3125 3.13 -2.58 -10.04 -16.42 -9.93 56.23
64 000263 工银信息产业混合 2013-11-11 6.46 1.4460 1.7230 1.4470 -0.0691 -0.2759 3.14 0.35 -7.37 -19.58 -9.91 69.83
65 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.91 0.9851 0.6643 0.9881 -0.3036 0.2646 3.30 1.33 -7.96 -15.92 -9.91 -34.07
66 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.97 1.0120 1.0120 1.0140 -0.1972 0.1980 1.91 2.85 -10.84 -10.36 -9.88 1.20
67 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.09 0.6840 0.1650 0.6800 0.5882 2.5487 11.76 30.78 -5.66 -24.84 -9.88 -83.53
68 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 134.26 0.4160 0.4160 0.4190 -0.7160 -0.9524 3.74 2.21 -6.73 -19.85 -9.76 -58.40
69 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.14 1.0230 1.0230 1.0540 -2.9412 -2.6641 0.39 4.07 -10.81 -16.56 -9.71 -5.80
70 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
71 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.48 0.6122 0.6122 0.6159 -0.6007 -1.4805 0.94 -1.43 -9.14 -15.58 -9.32 -38.78
72 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.49 0.8918 0.8918 0.8946 -0.3130 -0.4910 2.34 9.56 -7.91 -- -9.28 -10.82
73 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.15 0.6156 0.6156 0.6193 -0.5974 -1.4725 0.97 -1.36 -9.03 -15.37 -9.14 -38.44
74 161613 融通创业板指数A 2012-04-06 5.77 0.8810 2.1410 0.8840 -0.3394 -0.7883 1.50 0.23 -8.80 -17.20 -8.99 111.24
75 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 17.37 0.7950 0.8560 0.7990 -0.5006 -0.9963 0.38 4.19 -12.15 -12.36 -8.97 -15.50
76 320007 诺安成长混合 2009-03-10 5.63 0.9740 1.4190 0.9790 -0.5107 -0.7136 0.72 -3.08 -6.26 -18.01 -8.97 45.89
77 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 4.39 0.7950 0.7950 0.7990 -0.5006 -0.5006 2.45 1.40 -9.66 -12.15 -8.83 -20.50
78 000796 宝盈睿丰创新混合C 2014-09-26 2.30 1.2300 1.2300 1.2280 0.1629 -1.0459 2.59 9.04 -5.31 -19.08 -8.75 23.00
79 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.7090 0.7500 0.7100 -0.1408 0.0000 2.31 4.11 -11.04 -12.02 -8.75 -25.66
80 163115 申万菱信中证军工指数分级 2014-07-24 21.18 0.8124 1.5375 0.8136 -0.1475 -0.0246 2.02 3.55 -11.63 -11.64 -8.74 28.24
81 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8910 1.0010 0.8910 0.0000 0.1124 0.23 1.48 1.14 -10.98 -8.70 -0.97
82 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 16.65 0.7450 0.7450 0.7480 -0.4011 0.2692 4.05 1.22 -7.91 -19.63 -8.70 -25.50
83 161616 融通医疗保健行业混合A 2012-07-26 10.04 1.0810 1.4450 1.0860 -0.4604 -0.2768 3.94 4.55 -12.04 -10.07 -8.54 49.42
84 519975 长信量化中小盘股票 2015-02-04 35.42 0.9850 1.3850 0.9890 -0.4044 -0.7056 1.55 2.18 -9.80 -8.63 -8.46 35.25
85 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.9153 0.9153 0.9151 0.0219 -0.5001 0.67 3.07 -8.86 -8.51 -8.44 -8.47
86 213003 宝盈策略增长混合 2007-01-19 27.31 0.9619 1.8619 0.9649 -0.3109 0.1979 4.99 8.84 -5.71 -14.10 -8.33 87.68
87 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.53 0.9679 0.6225 0.9693 -0.1444 -0.0310 2.23 4.14 -11.66 -10.32 -8.33 -37.75
88 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.74 0.9699 0.9699 0.9720 -0.2160 -0.6962 1.16 4.34 -10.18 -11.56 -8.31 -3.01
89 000794 宝盈睿丰创新混合A 2014-09-26 0.65 1.3390 1.3390 1.3370 0.1496 -1.0347 2.68 9.22 -4.97 -18.40 -8.16 33.90
90 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.66 1.0322 1.0322 1.0334 -0.1161 -0.6832 0.37 3.92 -8.55 -2.48 -8.15 3.22
91 481004 工银稳健成长混合A 2006-12-06 9.15 1.3470 1.5970 1.3540 -0.5170 -0.2887 3.74 3.72 -8.77 -17.21 -8.06 64.47
92 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.50 0.7560 1.7160 0.7580 -0.2639 -0.1321 2.02 3.99 -10.85 -10.64 -8.03 -25.30
93 000596 前海开源中证军工指数A 2014-05-27 6.03 1.4740 1.4740 1.4760 -0.1355 0.0000 2.08 4.02 -10.72 -10.50 -7.99 47.40
94 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.04 0.9930 0.2600 1.0050 -1.1940 -1.0956 7.00 16.96 -1.88 -15.20 -7.97 -73.97
95 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 -- 1.0784 1.1634 1.0785 -0.0093 -0.0185 1.38 -0.27 -4.35 -8.61 -7.88 2.27
96 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.54 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -0.1115 3.70 4.67 -5.68 -11.72 -7.82 -10.40
97 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 69.61 0.6860 0.6860 0.6870 -0.1456 0.4392 3.63 -2.97 -10.21 -17.65 -7.80 -31.40
98 000646 华润元大医疗保健量化混合 2014-08-18 0.36 1.2670 1.2670 1.2720 -0.3931 0.4758 2.26 -2.84 -5.16 -5.52 -7.65 26.70
99 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.60 0.7730 0.7730 0.7740 -0.1292 1.4436 2.52 5.89 -7.98 -15.61 -7.54 -22.70
100 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 0.95 0.8873 0.8873 0.8882 -0.1013 0.0790 2.19 4.02 -10.84 -- -7.47 -11.27
101 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.82 0.8916 0.8916 0.8925 -0.1008 0.1348 2.40 4.57 -11.28 -10.62 -7.46 -10.84
102 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.54 0.9228 0.9228 0.9278 -0.5389 -0.2917 0.98 0.81 -6.68 -- -7.37 -7.72
103 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
104 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.20 0.7626 0.7626 0.7631 -0.0655 -1.0125 2.92 4.35 -4.46 -17.81 -7.10 -23.74
105 002244 景顺长城低碳科技主题混合 2016-03-11 2.62 1.0240 1.0740 1.0270 -0.2921 0.0978 4.49 3.12 -7.83 -12.18 -7.08 7.26
106 519058 海富通双福分级债券B 2014-05-06 0.97 0.8010 1.2320 0.8020 -0.1247 -0.1247 -- -1.84 -4.19 -18.35 -7.08 14.63
107 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.13 0.9640 0.9740 0.9670 -0.3102 -0.3102 1.15 1.15 -9.14 -12.07 -7.04 -2.67
108 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 5.64 0.9300 0.9300 0.9350 -0.5348 -0.6410 1.09 -3.23 -7.37 -12.59 -6.81 -7.00
109 340006 兴全全球视野股票 2006-09-20 12.73 1.5627 4.3087 1.5674 -0.2999 -0.1725 0.49 0.54 -6.90 -10.95 -6.77 488.79
110 001421 南方量化成长股票 2015-06-29 9.57 1.2130 1.2130 1.2140 -0.0824 0.0825 3.06 6.03 -9.00 -5.23 -6.76 21.30
111 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2011-04-22 5.29 2.2520 2.4190 2.2700 -0.7930 -0.0887 2.97 0.49 -6.21 -0.18 -6.71 135.57
112 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 4.05 0.9390 0.9390 0.9400 -0.1064 -1.0537 -1.88 1.84 -8.84 -11.08 -6.66 -6.10
113 001457 华商新常态混合 2015-06-29 9.00 0.8730 1.1230 0.8790 -0.6826 0.4603 2.95 -3.54 -11.19 -11.64 -6.63 10.44
114 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.04 0.4857 0.4857 0.4943 -1.7398 -1.1801 12.59 32.96 2.21 -17.27 -6.61 -51.43
115 001887 中欧价值智选混合E 2015-09-22 0.27 1.8520 2.2020 1.8539 -0.1025 -0.1240 0.62 1.11 -9.88 -6.89 -6.56 20.66
116 166019 中欧价值智选混合A 2013-05-14 7.13 1.6848 2.0048 1.6866 -0.1067 -0.1245 0.62 1.10 -9.87 -7.19 -6.56 98.52
117 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 1.67 5.43 -7.03 -9.15 -6.55 -8.70
118 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
119 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.61 0.9740 0.9740 0.9780 -0.4090 -0.4090 4.62 0.21 -11.29 -8.29 -6.53 -2.60
120 519099 新华灵活主题混合 2011-07-13 0.34 1.2310 1.7120 1.2280 0.2443 0.4898 1.07 1.57 -7.79 -6.10 -6.53 64.61
121 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.54 0.7440 0.9540 0.7470 -0.4016 -0.1342 2.90 3.91 -9.49 -8.15 -6.42 -7.72
122 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 3.97 0.9158 0.9158 0.9169 -0.1200 0.0328 2.37 4.81 -11.30 -7.47 -6.41 -8.42
123 070006 嘉实服务增值行业混合 2004-04-01 3.76 5.4130 5.9230 5.3970 0.2965 0.5200 3.14 5.39 -3.04 -15.22 -6.40 559.35
124 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9370 0.9380 0.9370 0.0000 0.2139 -3.50 -1.37 -6.86 -- -6.39 -6.17
125 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 3.17 0.8940 0.8940 0.8950 -0.1117 -0.2232 0.68 -0.11 -6.78 -10.69 -6.39 -10.60
126 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.65 0.9381 0.9381 0.9419 -0.4034 -0.5196 2.08 7.06 -8.10 -- -6.17 -6.19
127 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9203 0.9203 0.9253 -0.5404 -0.3033 0.95 0.72 -6.86 -- -6.12 -6.48
128 163001 长信医疗保健混合(LOF) 2010-03-26 1.22 0.9130 1.4530 0.9140 -0.1094 -0.4362 0.55 1.11 -7.68 -8.70 -6.07 44.72
129 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.9606 -1.81 2.08 -8.36 -10.35 -6.02 3.10
130 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.1022 -2.59 0.93 -9.54 -5.33 -5.88 -2.30
131 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.05 1.0681 0.1317 1.0831 -1.3849 -2.1886 1.86 8.04 -11.50 13.40 -5.87 -86.83
132 470006 汇添富医药保健混合A 2010-09-21 25.47 1.2690 1.5700 1.2740 -0.3925 -0.3925 0.95 -0.47 -6.42 -9.79 -5.86 57.26
133 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 34.49 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 2.05 2.40 -8.84 -9.26 -5.83 -40.20
134 290004 泰信优质生活混合 2006-12-15 7.32 0.8858 1.6995 0.8910 -0.5836 -1.9373 0.73 -0.28 -4.09 -6.87 -5.82 59.95
135 000866 华宝兴业制造股票 2014-12-10 5.74 1.2860 1.2860 1.2950 -0.6950 -0.7716 0.94 1.82 -6.95 -6.13 -5.79 28.60
136 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 84.66 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 0.7022 4.06 2.28 -4.27 -5.03 -5.78 -28.30
137 210004 金鹰稳健成长混合 2010-04-14 19.16 1.4570 2.1870 1.4560 0.0687 -0.2738 3.63 7.45 -6.48 5.66 -5.76 143.80
138 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.19 1.0640 1.0640 1.0630 0.0941 0.2828 4.31 7.04 -8.12 -7.07 -5.59 6.40
139 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.9636 0.9636 0.9652 -0.1658 0.1663 3.94 7.27 -7.53 -3.94 -5.58 -2.86
140 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.55 1.0089 0.6352 1.0163 -0.7281 -1.1851 0.63 3.54 -7.13 2.31 -5.58 -36.70
141 360001 光大保德信量化股票 2004-08-27 22.77 1.3332 3.3769 1.3360 -0.2096 -0.0300 1.65 6.00 -5.64 -3.94 -5.55 364.68
142 481010 工银中小盘混合 2010-02-10 2.64 1.3830 1.3830 1.3910 -0.5751 -0.3602 4.54 4.61 -6.24 -9.13 -5.40 38.30
143 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 2.58 0.7346 0.7346 0.7369 -0.3121 -0.4607 2.67 2.94 -4.49 -14.44 -5.34 -26.54
144 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.10 0.9517 0.9517 0.9544 -0.2829 -0.4914 2.48 2.90 -6.44 -7.96 -5.32 -4.83
145 400015 东方增长中小盘混合 2011-12-28 0.12 1.8341 1.8341 1.8406 -0.3531 -0.5908 0.76 2.63 -6.88 -9.79 -5.20 83.44
146 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.31 1.0000 0.6940 1.0070 -0.6951 -1.1858 0.50 3.23 -7.06 2.72 -5.17 -31.89
147 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.60 0.7404 0.7404 0.7427 -0.3097 -0.4571 2.69 3.00 -4.38 -14.20 -5.16 -25.96
148 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 9.71 0.9640 0.9640 0.9650 -0.1036 0.2079 2.77 4.22 -7.22 -4.65 -5.12 -3.60
149 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.52 0.9580 0.9580 0.9607 -0.2810 -0.4882 2.50 3.00 -6.25 -7.60 -5.05 -4.20
150 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 51.18 0.6550 0.6550 0.6570 -0.3044 -0.3044 5.47 5.31 -4.66 -9.28 -4.93 -34.50
151 161022 富国创业板指数分级 2013-09-12 9.34 0.8350 1.6370 0.8380 -0.3580 -0.4768 2.45 2.58 -4.68 -13.95 -4.90 22.17
152 000209 信诚新兴产业混合 2013-07-17 0.16 1.5740 1.5740 1.5720 0.1272 -0.9440 1.29 6.35 -5.86 -9.54 -4.84 57.40
153 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 18.76 0.8596 0.5296 0.8620 -0.2784 -0.6472 3.00 3.06 -6.68 -7.09 -4.80 -47.04
154 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.85 0.8722 0.8722 0.8754 -0.3655 -0.5473 2.82 3.39 -4.48 -- -4.79 -12.79
155 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 10.68 0.7440 0.7440 0.7460 -0.2681 -0.4016 -- 5.08 -4.37 -7.58 -4.74 -25.60
156 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.00 0.8650 0.5620 0.8670 -0.2307 -0.3456 2.61 2.61 -4.63 -13.70 -4.74 -44.32
157 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.42 0.8831 0.8831 0.8842 -0.1244 0.1020 2.57 4.21 -10.41 -7.77 -4.70 -11.72
158 519059 海富通双福分级债券 2014-05-06 1.12 0.8290 1.1640 0.8290 0.0000 0.0000 0.12 -1.31 -2.62 -14.81 -4.69 16.43
159 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 3.34 0.9522 1.1592 0.9509 0.1367 -0.0735 0.21 -0.15 -2.33 -6.56 -4.63 -4.78
160 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9333 0.9333 0.9334 -0.0107 0.0536 1.23 3.67 -5.75 -- -4.62 -6.67
161 163909 中海惠丰分级债券 2013-09-12 5.73 0.9530 1.2210 0.9530 0.0000 0.0000 -0.21 0.32 -4.41 -6.66 -4.60 21.38
162 000471 富国城镇发展股票 2014-01-28 15.96 1.9160 2.4160 1.9090 0.3667 0.7891 4.87 1.91 -4.01 -2.84 -4.58 140.18
163 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.17 0.9580 0.9670 0.9650 -0.7254 -0.5192 2.79 7.28 -3.13 -5.62 -4.58 -6.26
164 180020 银华成长先锋混合 2010-10-08 1.64 1.0670 1.0920 1.0720 -0.4664 -0.5592 2.79 2.50 -4.30 -8.96 -4.56 9.26
165 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.09 0.7650 0.7650 0.7700 -0.6494 -0.3906 2.96 10.23 -2.17 -5.32 -4.49 -23.50
166 159915 易方达创业板ETF 2011-09-20 34.13 1.7971 2.0587 1.8032 -0.3383 -0.4928 2.81 3.77 -3.75 -13.54 -4.47 105.96
167 000316 中海惠利分级债券 2013-11-21 18.99 0.9450 1.2010 0.9450 0.0000 0.1059 0.43 0.75 -4.35 -7.58 -4.45 19.22
168 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 18.80 0.8520 0.8520 0.8570 -0.5834 0.0000 3.65 4.80 -5.33 -6.27 -4.38 -14.80
169 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 1.00 0.7741 0.4739 0.7777 -0.4629 -0.3989 3.21 6.19 -7.08 -5.35 -4.36 -52.83
170 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 1.0398 0.3030 1.0521 -1.1691 -0.9243 6.95 16.37 -1.27 -11.65 -4.36 -69.70
171 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.92 0.8360 0.8360 0.8420 -0.7126 0.4808 3.08 -2.45 -9.03 -10.20 -4.35 -16.40
172 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.94 0.9565 0.9565 0.9587 -0.2295 -0.6853 0.29 -1.04 -4.07 -- -4.35 -4.35
173 290005 泰信优势增长混合 2008-06-25 0.58 1.3140 1.9240 1.3180 -0.3035 -0.3035 2.50 5.29 -5.19 -9.44 -4.30 113.31
174 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
175 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 -- 0.9160 0.9160 0.9170 -0.1091 0.0000 1.44 1.78 -4.18 -7.66 -4.28 -8.40
176 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.78 0.8490 0.9780 0.8530 -0.4689 0.1179 4.04 4.30 -3.63 -7.01 -4.28 -3.25
177 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.9090 0.9090 0.9120 -0.3289 -0.3289 1.68 5.21 -9.01 -7.90 -4.21 -9.10
178 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
179 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 3.37 0.9468 0.9468 0.9492 -0.2528 -0.2318 1.83 6.57 -4.85 -- -4.20 -5.32
180 240004 华宝动力组合混合 2005-11-17 10.45 1.5365 4.0465 1.5416 -0.3308 -0.7621 1.58 2.80 -5.45 -5.00 -4.20 621.22
181 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.9064 0.9064 0.9103 -0.4284 -0.3080 3.71 7.19 -6.60 -- -4.18 -9.36
182 001667 南方转型混合 2016-08-17 9.22 0.9040 0.9040 0.9210 -1.8458 -1.9523 0.11 0.44 -3.93 -9.05 -4.14 -9.60
183 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 0.2153 0.65 0.98 -3.82 -4.51 -4.12 -6.90
184 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 6.87 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.1045 1.48 1.70 -4.10 -7.35 -4.10 -4.20
185 210007 金鹰技术领先混合A 2011-06-01 0.16 1.0980 1.5960 1.1070 -0.8130 -0.7233 -2.23 4.97 -4.02 -5.91 -4.10 59.59
186 110026 易方达创业板ETF联接A 2011-09-20 7.13 1.9230 1.9230 1.9291 -0.3162 -0.4555 2.69 3.22 -3.81 -12.84 -4.08 92.32
187 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 20.86 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 -0.1379 -0.82 -0.96 -7.06 -6.94 -3.98 -27.60
188 050201 博时价值增长贰号混合 2006-09-27 25.97 0.6540 2.1090 0.6560 -0.3049 -0.1527 -0.46 -1.06 -3.82 -3.40 -3.96 88.05
189 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.43 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 -0.4995 1.94 4.40 -0.99 -2.06 -3.86 -0.40
190 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.49 0.9100 0.9100 0.9180 -0.8715 -1.7279 2.36 3.29 -3.81 -9.27 -3.81 -9.00
191 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 3.38 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -0.8048 4.23 -1.20 -11.57 -4.36 -3.80 -1.40
192 002210 创金合信量化多因子股票A 2016-01-22 14.63 1.2008 1.2008 1.2044 -0.2989 -0.1081 2.88 8.57 -3.94 -2.14 -3.78 20.08
193 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.66 0.9210 0.9210 0.9220 -0.1085 -0.5400 1.10 1.66 -2.85 -6.02 -3.76 -7.90
194 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9010 0.9010 0.9080 -0.7709 -1.7448 2.39 3.56 -3.74 -9.45 -3.74 -9.90
195 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.70 0.9627 0.9627 0.9648 -0.2177 -0.6604 0.36 -0.84 -3.64 -- -3.73 -3.73
196 001709 华富物联世界灵活配置混合 2016-01-21 2.42 1.0370 1.0370 1.0320 0.4845 0.2901 0.39 -0.96 -3.80 -3.26 -3.71 3.70
197 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.39 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 2.58 6.42 -5.24 -6.05 -3.68 -0.60
198 000571 中邮双动力混合 2014-05-04 1.15 1.5160 1.5160 1.5170 -0.0659 -0.0659 0.60 -2.57 -4.29 -6.25 -3.62 51.60
199 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 25.57 0.6170 0.6170 0.6180 -0.1618 -0.9631 1.31 1.65 -3.74 -11.98 -3.59 -38.30
200 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 6.48 0.9550 0.9550 0.9574 -0.2507 -0.2090 1.91 6.79 -4.45 -- -3.59 -4.50
201 519994 长信金利趋势混合 2006-04-30 30.87 0.5516 2.7871 0.5530 -0.2532 0.0544 2.49 10.65 -4.68 -3.35 -3.57 196.62
202 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 40.26 0.7040 0.7040 0.7030 0.1422 -0.1418 2.77 4.45 -7.61 -4.86 -3.56 -29.60
203 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.09 1.0593 1.0593 1.0583 0.0945 -0.0660 -0.17 -0.81 -2.31 -4.48 -3.55 5.93
204 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.38 1.0620 1.1420 1.0640 -0.1880 1.2393 1.63 0.38 -7.25 -6.76 -3.54 14.19
205 090006 大成2020生命周期混合 2006-09-13 33.30 0.7420 2.5640 0.7440 -0.2688 -0.1346 0.54 2.91 -2.75 -5.84 -3.51 141.99
206 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.50 0.9361 0.9361 0.9368 -0.0747 -0.2557 0.75 1.04 -3.43 -- -3.49 -6.39
207 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0557 1.0557 1.0547 0.0948 0.1613 0.06 -0.61 -2.17 -4.44 -3.47 5.57
208 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.92 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 0.2110 0.74 1.28 -3.36 -3.65 -3.46 -5.00
209 360005 光大保德信红利混合 2006-03-24 5.00 2.2353 4.7778 2.2339 0.0627 -0.4675 -0.25 -0.08 -4.34 -5.30 -3.44 432.51
210 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 2011-06-10 0.11 1.4040 1.4790 1.4040 0.0000 -0.0712 -0.64 -0.28 -1.75 -5.52 -3.37 61.88
211 160514 博时稳健回报债券(LOF)C 2011-06-10 0.86 1.2390 1.3390 1.2390 0.0000 -0.0806 -0.64 -0.40 -1.67 -5.56 -3.35 51.08
212 485007 工银添利债券B 2008-04-14 15.11 1.1557 1.6767 1.1546 0.0953 -0.0087 0.22 0.17 0.01 -8.41 -3.33 79.38
213 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.42 0.9670 1.1670 0.9700 -0.3093 -0.6166 1.68 5.45 -2.42 -8.60 -3.30 6.65
214 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 2.01 0.8969 0.8969 0.8949 0.2235 0.0781 0.62 1.33 -0.23 -10.93 -3.25 -10.31
215 000520 上银新兴价值成长混合 2014-05-06 1.67 1.2860 1.6910 1.2880 -0.1553 1.2598 3.79 5.67 -4.10 0.63 -3.24 86.83
216 000586 景顺中小板创业板精选股票 2014-04-30 4.02 1.6440 1.6440 1.6430 0.0609 0.4276 9.45 4.85 -4.75 -7.22 -3.24 64.40
217 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.36 0.9396 0.9396 0.9403 -0.0744 -0.2442 0.79 1.15 -3.21 -- -3.20 -6.04
218 070030 嘉实中创400联接 2012-03-22 0.81 1.8269 1.8269 1.8326 -0.3110 -0.2512 3.08 5.36 -4.49 -8.62 -3.20 82.69
219 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
220 519093 新华钻石品质企业混合 2010-02-03 1.38 1.8320 1.8320 1.8320 0.0000 0.4386 2.86 4.99 -5.03 -3.88 -3.17 83.20
221 519097 新华中小市值优选混合 2011-01-28 0.83 1.5290 2.2910 1.5330 -0.2609 0.0000 6.70 8.59 -6.08 -3.04 -3.17 118.43
222 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.01 1.1100 1.1100 1.1190 -0.8043 -0.6267 -1.68 5.71 -3.14 -4.97 -3.14 11.00
223 165705 诺德双翼债券(LOF) 2012-02-16 0.03 0.9570 1.1830 0.9570 0.0000 0.0000 0.21 0.31 -1.54 -5.71 -3.14 20.70
224 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.86 0.7660 0.4840 0.7720 -0.7772 -1.1613 1.09 4.58 -5.57 5.84 -3.13 -51.46
225 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.28 0.6660 1.6090 0.6830 -2.4890 -3.1977 -4.72 13.85 1.83 -22.47 -3.06 -90.73
226 485107 工银添利债券A 2008-04-14 19.98 1.1649 1.7219 1.1639 0.0859 -0.0086 0.25 0.28 0.22 -8.09 -3.05 86.17
227 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.7010 0.7010 0.7210 -2.7739 -1.8207 9.87 32.77 -9.78 -4.88 -3.04 -29.90
228 002448 江信汇福债券 2016-05-05 2.42 0.9376 0.9641 0.0000 -0.2022 -0.2022 -0.26 0.48 -0.36 -6.35 -2.99 -3.77
229 050001 博时价值增长混合 2002-10-09 57.41 0.7840 3.2860 0.7860 -0.2545 -0.1274 -0.38 -0.76 -3.21 -2.00 -2.97 319.74
230 161719 招商可转债分级债券 2014-07-31 0.43 0.9800 1.4000 0.9820 -0.2037 -1.0101 -0.81 0.31 -2.78 -3.20 -2.97 30.23
231 519735 交银强化回报债券C 2014-01-28 0.09 1.0120 1.2090 1.0170 -0.4916 -0.0987 1.40 0.90 -2.60 -6.39 -2.97 21.04
232 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 3.46 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -0.4888 0.69 1.39 -5.65 -3.23 -2.96 1.80
233 159918 嘉实中创400ETF 2012-03-22 0.75 1.9388 1.9388 1.9452 -0.3290 -0.2624 3.26 6.00 -4.34 -8.61 -2.96 93.88
234 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 4.60 0.8880 0.8880 0.0000 0.1127 0.1127 0.23 -1.44 -2.63 -7.31 -2.95 -11.20
235 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.26 1.0260 1.0260 1.0230 0.2933 0.1953 3.64 4.16 -8.23 -4.91 -2.93 2.60
236 590007 中邮上证380指数增强 2011-11-22 38.01 1.1510 1.6610 1.1560 -0.4325 -0.8613 2.22 4.07 -4.58 -4.86 -2.92 71.49
237 070010 嘉实主题混合 2006-07-21 24.31 1.5460 3.1090 1.5470 -0.0646 -0.3866 1.71 2.66 -2.83 -8.41 -2.89 291.37
238 000924 宝盈先进制造混合 2014-12-17 6.10 1.1130 1.1130 1.1170 -0.3581 -0.6250 6.81 11.30 -6.31 -8.92 -2.88 11.30
239 511210 博时上证企债30ETF 2013-07-11 -- 113.4951 1.1350 113.4817 0.0118 0.0301 -0.30 -0.49 -1.79 -3.30 -2.84 13.50
240 360012 光大保德信中小盘混合 2010-04-14 4.18 1.3475 1.7375 1.3504 -0.2148 -0.6195 0.20 0.87 -4.88 -3.92 -2.78 75.60
241 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9724 0.9724 0.9758 -0.3484 -0.0514 0.98 2.98 -4.27 -- -2.77 -2.76
242 150154 中海惠丰分级债券B 2013-09-12 5.51 0.9510 1.2130 0.9510 0.0000 0.1053 -0.21 0.42 -0.31 -11.45 -2.76 20.03
243 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 11.15 0.9180 0.9180 0.9160 0.2183 0.8791 3.15 5.03 -4.57 -8.02 -2.75 -8.20
244 163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2012-12-18 17.14 1.3340 2.1940 1.3360 -0.1497 -0.3734 1.52 2.38 -3.89 -7.81 -2.70 129.52
245 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.70 0.9079 0.9079 0.9060 0.2097 0.0661 0.63 1.70 0.27 -10.29 -2.69 -9.21
246 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 1.23 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.2938 0.69 1.60 -4.86 -0.20 -2.68 1.80
247 001990 中欧数据挖掘混合A 2016-01-13 3.17 0.9863 1.0743 0.9912 -0.4944 -1.5276 1.58 2.55 -4.70 -1.52 -2.64 7.15
248 070002 嘉实增长混合 2003-07-09 2.67 9.0110 9.6520 9.0180 -0.0776 0.1445 3.04 6.16 -3.55 -6.47 -2.59 1125.12
249 519733 交银强化回报债券A 2014-01-28 0.19 1.0170 1.2250 1.0220 -0.4892 -0.0982 1.40 0.99 -2.40 -5.91 -2.59 22.73
250 180001 银华优势企业混合 2002-11-13 8.04 1.2864 3.1435 1.2932 -0.5258 -0.3409 2.58 2.57 -4.21 -1.85 -2.55 450.41
251 000438 融通月月添利定期开放债券B 2014-08-29 0.84 0.9800 1.1080 0.9800 0.0000 0.1021 0.10 0.93 -0.31 -5.98 -2.49 10.67
252 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.44 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.1130 0.22 1.10 -1.99 -2.68 -2.48 -2.58
253 001917 招商量化精选股票 2016-03-15 1.81 1.0330 1.1030 1.0360 -0.2896 -0.1932 3.40 10.48 -4.79 -0.68 -2.46 9.95
254 159926 嘉实中证中期国债ETF 2013-05-10 -- 108.4490 1.0840 108.3410 0.0997 -0.0553 -0.08 -0.46 -1.61 -3.04 -2.46 8.45
255 360011 光大保德信动态优选混合 2009-10-28 5.41 1.0130 1.9470 1.0150 -0.1970 -0.6863 -0.78 0.80 -4.26 -3.99 -2.43 125.75
256 001224 中邮新思路灵活配置混合 2015-11-11 0.85 1.0520 1.0520 1.0510 0.0951 -0.5671 2.63 1.15 -1.03 -2.41 -2.41 5.20
257 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9673 0.9841 0.9705 -0.3297 -0.6777 0.03 -0.06 -5.31 -1.64 -2.41 -1.64
258 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 2.91 0.9340 0.9340 0.9310 0.3222 0.6466 2.52 2.64 -4.30 -4.30 -2.40 -6.60
259 519020 国泰金泰平衡混合A 2012-12-24 1.15 1.0786 1.0549 1.0786 0.0000 0.0000 1.40 -0.25 -4.33 -3.18 -2.40 15.14
260 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.29 0.8600 0.5540 0.8580 0.2331 1.0576 4.62 11.11 -1.04 -9.50 -2.38 -44.64
261 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
262 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.10 1.0654 0.2745 1.0755 -0.9391 0.2918 8.36 6.34 -3.58 -7.73 -2.36 -72.56
263 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
264 000437 融通月月添利定期开放债券A 2014-08-29 12.52 0.9830 1.1190 0.9830 0.0000 0.1018 0.10 0.92 -0.20 -5.67 -2.29 11.84
265 000318 中海惠利分级债券B 2013-11-21 18.87 0.9440 1.1960 0.9440 0.0000 0.1060 0.43 0.75 -- -13.71 -2.28 18.19
266 000992 广发对冲套利定期开放混合 2015-02-06 2.31 1.1210 1.1210 0.0000 0.0893 0.0893 0.45 0.72 -2.10 -1.84 -2.27 12.10
267 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.36 1.0160 0.6720 1.0220 -0.5871 -0.4897 3.57 8.43 0.40 -5.64 -2.27 -32.82
268 000617 上投摩根优信增利债券C 2014-06-11 0.07 1.3430 1.3430 1.3450 -0.1487 -0.0744 0.30 1.28 -0.89 -3.45 -2.26 34.30
269 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9610 0.9610 0.9600 0.1042 -0.4145 1.59 2.02 -2.04 -4.09 -2.24 -3.90
270 000535 长盛航天海工混合 2014-03-11 1.69 1.0640 1.5790 1.0650 -0.0939 -0.1876 3.10 6.93 -6.67 -2.83 -2.21 64.14
271 573003 诺德增强收益债券 2009-03-04 4.57 1.0600 1.0870 1.0600 0.0000 0.0000 0.19 1.44 -1.67 -4.16 -2.21 8.81
272 410003 华富成长趋势混合 2007-03-19 6.09 0.9355 1.2255 0.9428 -0.7743 -0.3621 5.14 9.27 -2.72 -9.16 -2.19 19.57
273 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
274 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9721 0.9801 0.9721 0.0000 0.0206 0.70 0.05 -3.02 -- -2.11 -2.01
275 320009 诺安增利债券B 2009-09-01 0.37 1.2960 1.4610 1.2960 0.0000 0.0772 -0.31 -1.22 -0.99 -9.12 -2.11 47.04
276 550007 信诚经典优债B 2009-03-11 0.07 1.1620 1.3410 1.1630 -0.0860 -0.2575 -0.09 -0.34 -2.02 -3.33 -2.11 38.26
277 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
278 200010 长城双动力混合 2009-01-15 6.41 1.6859 2.1909 1.6981 -0.7184 -1.4843 3.03 -0.65 -2.83 -3.23 -2.08 124.81
279 000059 国联安医药100指数 2013-08-21 19.64 0.9687 1.5287 0.9727 -0.4112 -0.2985 0.78 0.38 -4.84 -6.43 -2.05 48.68
280 519030 海富通稳固收益债券 2010-11-23 1.54 1.1180 1.5080 1.1190 -0.0894 0.0000 -0.18 0.72 -1.24 -4.57 -2.02 49.07
281 512300 南方中证500医药卫生ETF 2014-10-30 0.48 1.1832 1.1832 1.1894 -0.5213 -0.3621 -- 0.96 -5.87 -5.53 -2.01 18.32
282 400018 东方启明量化先锋混合 2012-12-19 0.08 1.4747 1.4747 1.4610 0.9377 0.7515 0.64 2.75 -3.82 -1.13 -2.00 47.49
283 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.03 1.9574 0.9619 1.9638 -0.3259 -0.4577 2.94 4.25 -2.53 -10.37 -1.97 -3.81
284 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.91 1.0510 1.0510 1.0590 -0.7554 -1.4995 -0.66 4.06 -3.49 0.19 -1.96 5.10
285 000403 工银纯债债券B 2014-05-16 16.53 1.1510 1.2090 1.1500 0.0870 0.0870 -- -0.26 -0.52 -4.50 -1.94 20.91
286 000616 上投摩根优信增利债券A 2014-06-11 0.20 1.3620 1.3620 1.3630 -0.0734 0.0000 0.44 1.49 -0.66 -3.06 -1.94 36.20
287 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.84 0.8070 0.8070 0.8080 -0.1238 0.2484 1.89 3.99 -4.95 2.80 -1.94 -19.30
288 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.29 0.9384 0.9384 0.9410 -0.2763 -0.4033 2.41 4.95 -1.30 -- -1.94 -6.16
289 000031 华夏复兴混合 2007-09-10 10.80 1.7930 1.7930 1.7970 -0.2226 0.4482 2.28 2.11 -2.71 -5.08 -1.91 79.30
290 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.54 1.1478 1.1778 1.1464 0.1221 -0.1392 0.09 0.14 -0.62 -3.09 -1.91 -3.23
291 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.54 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 0.1000 0.40 0.10 -2.44 -5.74 -1.86 0.10
292 550006 信诚经典优债A 2009-03-11 0.04 1.1720 1.3800 1.1720 0.0000 -0.1704 -0.09 -0.17 -1.84 -2.90 -1.84 43.42
293 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.52 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.4124 1.68 2.11 -1.83 -3.59 -1.83 -3.40
294 000398 华富灵活配置混合 2013-12-18 0.46 1.0320 1.2570 1.0330 -0.0968 -0.1934 1.28 1.67 -1.43 -2.09 -1.81 26.46
295 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
296 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9823 0.9823 0.9835 -0.1220 0.0204 -1.98 -1.34 -2.39 -- -1.81 -1.77
297 320008 诺安增利债券A 2009-05-27 1.13 1.3600 1.5250 1.3610 -0.0735 0.0736 -0.22 -1.09 -0.73 -8.42 -1.81 53.76
298 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 7.03 0.9514 0.9514 0.9515 -0.0105 -0.0315 0.17 0.49 0.25 -- -1.77 -4.86
299 000281 博时双债增强债券C 2013-09-13 0.08 1.1280 1.1770 1.1280 0.0000 0.0000 -0.18 0.53 -0.44 -4.33 -1.74 17.59
300 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.91 0.9650 0.9650 0.9680 -0.3099 -0.3099 1.26 3.65 -3.21 -0.41 -1.73 -3.50
301 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.42 0.9660 0.9660 0.9690 -0.3096 -0.3096 1.26 3.54 -3.21 -0.41 -1.73 -3.40
302 000826 广发百发100指数A 2014-10-30 3.71 0.9150 1.2750 0.9180 -0.3268 -0.4353 1.10 1.67 -7.95 -2.97 -1.72 17.77
303 000827 广发百发100指数E 2014-10-30 6.75 0.9130 1.2730 0.9160 -0.3275 -0.4362 1.11 1.67 -7.96 -2.87 -1.72 17.53
304 290006 泰信蓝筹精选混合 2009-04-22 1.50 1.1876 1.6653 1.2035 -1.3211 -1.7294 1.79 14.67 -1.70 -3.13 -1.71 80.13
305 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 2.33 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.1021 -0.10 0.41 -0.91 -2.39 -1.71 -2.00
306 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1767 1.2067 1.1753 0.1191 -0.1358 0.12 0.23 -0.49 -2.78 -1.70 -2.90
307 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
308 630010 华商价值精选混合 2011-05-31 9.64 1.3340 2.2440 1.3380 -0.2990 0.0750 2.77 2.50 -1.05 -7.79 -1.66 123.56
309 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.40 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 -0.0314 0.12 0.59 0.23 -- -1.64 -4.44
310 000402 工银纯债债券A 2014-05-16 62.53 1.1640 1.2270 1.1630 0.0860 0.1721 0.09 -0.09 -0.26 -4.09 -1.63 22.67
311 000583 江信聚福定期开放债券 2014-05-29 10.41 0.9978 1.2978 0.0000 -0.0601 -0.0601 0.14 0.70 -0.13 -3.94 -1.63 32.74
312 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 1.65 0.9049 0.9049 0.9077 -0.3085 -0.4072 2.95 4.28 -2.14 -9.73 -1.63 -9.51
313 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 1.13 0.9138 0.9138 0.9163 -0.2728 0.0876 3.78 5.08 -1.43 -- -1.63 -8.62
314 001023 华夏亚债中国债券指数C 2011-05-25 0.08 1.0990 1.2040 1.0980 0.0911 0.0000 0.09 0.09 -0.45 -3.43 -1.61 21.37
315 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 2.43 0.9760 0.9760 0.9790 -0.3064 -1.0142 3.83 4.05 -4.78 -7.75 -1.61 -2.40
316 410006 华富策略精选混合 2008-12-24 0.14 1.4670 1.6270 1.4753 -0.5626 -0.8650 1.26 5.22 -0.67 -4.09 -1.60 67.43
317 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9686 0.9686 0.9684 0.0207 -0.1031 0.29 1.06 0.46 -- -1.59 -3.14
318 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.11 0.8160 0.1910 0.8220 -0.7299 0.3690 6.81 13.18 -4.78 -17.91 -1.57 -80.86
319 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9764 0.9764 0.9758 0.0615 -0.1228 0.41 1.83 -1.82 -2.36 -1.56 -2.36
320 000280 博时双债增强债券A 2013-09-13 15.13 1.1420 1.1910 1.1420 0.0000 0.0000 -- 0.62 -0.26 -4.03 -1.55 19.02
321 000963 兴业多策略混合 2015-01-23 4.60 1.2790 1.2790 1.2820 -0.2340 -0.7758 1.91 2.65 -3.54 -2.14 -1.54 27.90
322 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7330 1.7330 0.0000 0.1155 0.1155 0.12 2.00 -0.63 -5.61 -1.53 -2.42
323 164810 工银纯债定期开放债券 2012-06-21 3.99 0.9900 1.2370 0.9900 0.0000 0.1011 0.30 1.12 -0.90 -3.19 -1.53 25.32
324 213002 宝盈泛沿海混合 2005-03-08 21.01 0.6362 2.2997 0.6370 -0.1256 -0.6403 2.73 4.79 -5.83 -4.33 -1.53 155.23
325 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 23.70 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.6565 1.32 4.78 -5.15 -1.71 -1.50 -54.00
326 519727 交银成长30混合 2013-06-05 1.25 1.0500 1.5100 1.0520 -0.1901 0.0953 7.25 14.25 1.94 0.49 -1.50 49.93
327 630103 华商收益增强债券B 2009-01-23 2.47 1.2500 1.7560 1.2530 -0.2394 -0.7149 -0.08 1.05 -1.26 -5.09 -1.50 86.71
328 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 1.16 0.5990 2.1140 0.5990 0.0000 -0.4983 6.39 13.66 -4.62 -16.46 -1.48 -58.23
329 000405 信诚月月定期支付债券 2013-12-30 0.02 1.2710 1.2710 1.2720 -0.0786 -0.2355 -0.24 -0.39 -0.70 -2.16 -1.47 27.10
330 320005 诺安价值增长混合 2006-11-21 17.22 1.1418 2.0868 1.1460 -0.3665 -1.2796 1.87 4.27 -3.21 -3.21 -1.46 131.70
331 150033 嘉实多利分级债券进取 2011-03-23 0.10 0.9485 1.2420 0.9484 0.0105 0.5726 1.79 2.55 2.64 -8.65 -1.45 22.69
332 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9861 0.9861 0.9873 -0.1215 0.0406 -1.93 -1.20 -2.14 -- -1.45 -1.39
333 202019 南方策略优化混合 2010-03-30 8.29 1.5670 1.5870 1.5690 -0.1275 -0.0638 1.89 7.70 -3.51 0.90 -1.45 59.82
334 001021 华夏亚债中国债券指数A 2011-05-25 41.81 1.1250 1.2300 1.1240 0.0890 0.0000 0.18 0.18 -0.35 -3.18 -1.40 23.98
335 180030 银华永泰积极债券C 2011-12-28 0.63 1.2660 1.2660 1.2660 0.0000 0.0000 0.88 2.26 -1.25 -3.80 -1.40 26.60
336 229002 泰达宏利逆向策略混合 2012-05-23 6.93 2.1890 2.5990 2.1970 -0.3641 -0.1824 2.77 6.26 -1.08 0.96 -1.40 158.77
337 720002 财通多策略稳健增长债券A 2012-07-13 0.46 0.9574 1.2167 0.9587 -0.1356 -0.3642 -0.36 0.95 -2.51 -3.20 -1.40 22.85
338 511010 国泰上证5年期国债ETF 2013-03-05 0.04 110.2020 1.1150 110.0930 0.0990 -0.0617 0.04 0.35 -0.84 -2.39 -1.39 11.52
339 630001 华商领先企业混合 2007-05-15 30.90 0.9174 2.3784 0.9179 -0.0545 0.7578 3.29 1.49 -2.52 -1.25 -1.39 130.54
340 000007 鹏华国企债债券 2013-03-08 0.87 1.1410 1.1498 1.1405 0.0438 -0.1313 0.18 1.41 -0.30 -7.42 -1.38 15.05
341 519165 新华鑫利灵活配置混合 2014-04-23 0.22 1.2140 1.2140 1.2090 0.4136 0.9144 1.42 4.75 -4.33 -2.49 -1.38 21.40
342 000998 南方双元债券C 2015-02-10 0.11 1.0240 1.0500 1.0250 -0.0976 -0.0976 -0.78 -0.29 -0.29 -4.57 -1.35 5.00
343 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.42 0.7360 0.7360 0.7330 0.4093 2.7933 4.84 9.69 -5.76 -7.30 -1.34 -26.40
344 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9700 0.9830 0.9700 0.0000 0.1032 0.10 0.73 1.04 -4.72 -1.32 -1.76
345 519051 海富通一年定开债券A 2013-10-24 3.46 1.7440 1.7440 0.0000 0.1148 0.1148 0.11 2.11 -0.46 -5.32 -1.30 74.40
346 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.93 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 1.30 4.13 -1.58 -1.38 -1.27 -6.80
347 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.46 1.0563 0.6212 1.0637 -0.6957 -1.0677 1.16 4.63 -4.99 8.80 -1.24 -37.88
348 700001 平安大华行业先锋混合 2011-09-20 2.72 1.1210 1.4010 1.1260 -0.4441 -0.9717 1.17 1.45 -5.16 -13.44 -1.23 43.51
349 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.4044 0.4314 0.4041 0.0742 0.6471 1.25 4.85 -0.37 -5.70 -1.23 1.94
350 519937 长信先锐债券 2016-06-02 1.26 0.9830 0.9830 0.9827 0.0305 0.0204 -0.50 0.65 -1.59 -2.65 -1.21 -1.70
351 070017 嘉实量化阿尔法混合 2009-03-20 2.46 1.3960 1.6760 1.3990 -0.2144 0.7215 3.64 6.48 -3.86 -- -1.20 74.40
352 080012 长盛电子信息产业混合A 2012-03-27 18.52 1.6100 2.6380 1.6030 0.4367 -0.1860 1.26 3.87 0.63 -9.49 -1.17 210.76
353 610006 信达澳银产业升级混合 2011-06-13 1.82 1.3510 1.8210 1.3590 -0.5887 -0.9531 3.52 6.71 -4.86 -1.96 -1.17 93.19
354 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.91 1.1070 1.1070 1.1090 -0.1803 0.0000 4.43 8.11 -2.21 -2.47 -1.16 10.70
355 163803 中银增长混合A 2006-03-17 49.41 0.4045 3.4990 0.4043 0.0495 0.6219 1.23 4.82 -0.30 -5.63 -1.16 318.75
356 630003 华商收益增强债券A 2009-01-23 3.80 1.2800 1.8050 1.2830 -0.2338 -0.6982 -0.08 1.11 -1.08 -4.69 -1.16 93.84
357 000997 南方双元债券A 2015-02-10 0.87 1.0290 1.0550 1.0300 -0.0971 -0.0971 -0.77 -0.19 -0.10 -4.28 -1.15 5.51
358 000293 鹏华丰信分级债券B 2013-10-22 12.86 0.8690 1.3550 0.8690 0.0000 0.1152 0.12 1.40 2.60 -11.83 -1.14 35.56
359 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9888 0.9888 0.9878 0.1012 -0.0505 0.14 0.22 -0.88 -- -1.12 -1.12
360 519685 交银双利债券C 2011-09-26 0.20 1.1490 1.4840 1.1500 -0.0870 0.0000 -0.78 -0.52 -1.37 -3.36 -1.12 52.43
361 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9894 0.9894 0.9886 0.0809 -0.1111 0.13 0.03 -0.99 -- -1.09 -1.06
362 000296 鹏华丰实定期开放债券B 2013-09-10 2.64 1.0390 1.2700 1.0390 0.0000 0.0963 0.10 0.48 0.68 -2.53 -1.05 29.21
363 180029 银华永泰积极债券A 2011-12-28 0.02 1.3140 1.3140 1.3140 0.0000 0.0000 0.92 2.42 -0.98 -3.31 -1.05 31.40
364 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 0.2060 0.10 0.83 1.25 -4.42 -1.02 -1.27
365 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.73 0.8810 0.8810 0.8830 -0.2265 -0.1134 2.20 5.01 -3.50 -4.13 -1.01 -11.90
366 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9922 0.9922 0.9912 0.1009 -0.0403 0.16 0.28 -0.96 -- -1.01 -0.78
367 000288 银华永利债券C 2014-01-22 0.02 1.1870 1.2470 1.1880 -0.0842 -0.1682 -0.50 -1.25 -0.92 -2.95 -1.00 24.52
368 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 1.81 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.49 1.61 -1.36 -2.50 -0.98 1.20
369 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 0.01 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.10 1.71 -0.10 -3.35 -0.98 0.90
370 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.45 0.8150 0.8150 0.8260 -1.3317 -1.8072 2.00 15.77 -0.97 -2.16 -0.97 -18.50
371 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.3887 -0.39 -2.66 -1.44 -- -0.97 2.50
372 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.69 0.9460 0.8270 0.9460 0.0000 1.7204 4.53 6.89 -4.64 -12.89 -0.94 -7.53
373 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9600 0.9600 0.9610 -0.1041 0.0000 0.84 1.80 -0.83 -3.71 -0.93 -4.00
374 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.48 0.8580 0.8580 0.8640 -0.6944 -1.4925 2.02 6.58 -3.27 -2.05 -0.92 -14.20
375 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.95 0.9280 0.9280 0.9351 -0.7593 -1.7470 1.54 1.14 -3.26 -1.52 -0.87 -7.20
376 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
377 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.75 0.7434 0.7434 0.7461 -0.3619 -0.1478 1.53 1.43 -3.69 -5.99 -0.84 -25.66
378 519683 交银双利债券A/B 2011-09-26 4.93 1.1810 1.5190 1.1820 -0.0846 0.0000 -0.76 -0.34 -1.17 -2.96 -0.84 56.58
379 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 15.71 0.7279 3.3679 0.7278 0.0137 0.0000 3.15 5.11 -2.79 -0.25 -0.83 442.87
380 202009 南方盛元红利混合 2008-03-21 12.65 0.8690 1.4390 0.8850 -1.8079 -1.6968 -- 1.28 -0.91 -9.57 -0.80 46.99
381 400029 东方双债添利债券C 2014-09-24 0.07 1.4678 1.4678 1.4700 -0.1497 -0.1972 -0.31 0.74 0.87 -2.23 -0.78 46.78
382 000295 鹏华丰实定期开放债券A 2013-09-10 79.97 1.0490 1.2850 1.0490 0.0000 0.0954 0.10 0.48 0.87 -2.24 -0.76 31.01
383 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 1.27 1.1780 1.1780 1.1760 0.1701 1.4643 5.65 7.19 -5.99 -3.76 -0.76 17.80
384 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 1.00 0.9956 0.9956 0.9966 -0.1003 -0.3603 0.83 1.94 0.11 -- -0.76 -0.44
385 202110 南方润元C 2012-07-20 1.00 1.1710 1.2010 1.1700 0.0855 0.1711 -0.09 -0.26 -0.17 -4.49 -0.76 20.45
386 162201 泰达宏利成长混合 2003-04-25 5.93 1.2968 3.4918 1.2968 0.0000 -0.0694 3.64 4.32 -1.76 -4.90 -0.74 746.01
387 000220 富国医疗保健行业混合 2013-08-07 4.71 1.7780 1.7780 1.8510 -3.9438 -2.4149 1.66 3.98 -0.56 -8.35 -0.73 77.80
388 000081 天治可转债增强债券C 2013-06-04 1.08 1.1080 1.1080 1.1130 -0.4492 -0.9830 -1.51 0.36 2.03 -8.13 -0.72 10.80
389 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.85 0.9940 1.0240 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 -- -0.40 -2.45 -0.70 2.37
390 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.20 1.32 0.60 -1.58 -0.70 -0.20
391 000432 中银优秀企业混合 2014-01-28 0.44 1.5740 1.5740 1.5820 -0.5057 -0.3797 2.34 8.33 -4.08 -2.42 -0.69 57.40
392 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.12 0.8630 0.8630 0.8620 0.1160 0.1160 3.85 1.41 -2.82 -8.19 -0.69 -13.70
393 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 4.58 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 0.0983 0.20 1.80 0.10 -2.77 -0.68 1.80
394 050026 博时医疗保健行业混合A 2012-08-28 4.79 1.4500 1.5890 1.4580 -0.5487 -1.0239 -2.49 -2.75 -4.29 -4.10 -0.68 62.11
395 000287 银华永利债券A 2014-01-22 0.25 1.2060 1.2660 1.2060 0.0000 -0.0829 -0.41 -1.15 -0.58 -2.43 -0.66 26.44
396 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2007-01-05 8.48 0.8221 2.4023 0.8225 -0.0486 0.7475 1.75 3.28 -4.57 -0.99 -0.66 81.70
397 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.42 0.7474 0.7474 0.7502 -0.3732 -0.1336 1.55 1.49 -3.56 -5.75 -0.65 -25.26
398 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.25 0.9250 0.9250 0.9260 -0.1080 -0.4306 1.98 2.21 -3.14 -- -0.64 -7.50
399 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9493 0.9493 0.9488 0.0527 -0.0526 0.14 0.77 0.83 -- -0.64 -5.07
400 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9968 0.9968 0.9966 0.0201 0.1105 0.41 1.52 -1.13 -- -0.64 -0.32
401 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 5.15 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 -0.0998 0.70 1.32 -1.67 -2.53 -0.60 0.10
402 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 -1.19 -0.60 -0.90 -0.40 -0.60 -0.40
403 519951 长信利泰混合 2016-03-23 1.06 0.9990 1.0180 0.9990 0.0000 0.1002 -- 1.22 -1.38 -1.45 -0.60 1.80
404 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.91 0.9964 0.9964 0.9955 0.0904 -0.1103 0.18 0.11 -0.90 -- -0.59 -0.36
405 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0207 0.07 -0.19 0.13 -3.34 -0.58 -3.30
406 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0540 1.0670 1.0550 -0.0948 0.0000 -- 0.48 0.38 -0.57 -0.57 6.71
407 000676 中海惠祥分级债券B 2014-08-29 29.43 0.8900 1.0940 0.8900 0.0000 0.1125 0.34 1.71 1.37 -11.18 -0.56 7.16
408 000246 博时月月薪定期支付债券 2013-07-25 7.66 0.9360 1.3610 0.0000 0.1070 0.1070 -- 0.57 0.22 -1.83 -0.55 36.13
409 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.0102 0.24 0.53 0.02 -2.16 -0.54 -1.72
410 003462 新华鑫盛灵活配置混合 2016-12-22 1.42 0.9948 0.9948 0.9956 -0.0804 -0.1606 -0.18 4.02 -0.76 -- -0.54 -0.52
411 400027 东方双债添利债券A 2014-09-24 0.72 1.4844 1.4844 1.4865 -0.1413 -0.1816 -0.28 0.85 1.03 -1.86 -0.53 48.44
412 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
413 202108 南方润元A 2012-07-20 6.60 1.1950 1.2250 1.1950 0.0000 0.1676 -0.08 -0.17 0.08 -4.17 -0.50 22.90
414 001512 易方达中债3-5年期国债指数 2015-07-08 2.00 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 -0.0936 0.19 0.19 -0.28 -1.11 -0.47 6.70
415 420108 天弘债券发起式B 2012-08-10 2.79 1.1070 1.1350 1.1070 0.0000 0.0904 0.27 0.73 -0.18 -3.15 -0.45 13.77
416 000080 天治可转债增强债券A 2013-06-04 0.44 1.1240 1.1240 1.1290 -0.4429 -0.9692 -1.49 0.45 2.27 -7.79 -0.44 12.40
417 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 10.24 0.9782 0.9782 0.0000 0.0205 0.0716 0.33 1.10 -0.56 -2.18 -0.43 -2.18
418 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9822 0.9822 0.9822 0.0000 0.0611 0.35 0.92 -1.65 -1.87 -0.43 -1.78
419 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.29 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -0.9346 -2.05 2.58 -0.21 -3.64 -0.42 -4.60
420 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.08 1.1850 1.1850 1.1860 -0.0843 -0.1685 -0.17 0.17 -0.50 -1.50 -0.42 3.67
421 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9730 1.0370 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.72 1.46 -4.34 -0.41 3.55
422 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 1.21 0.9710 0.9710 0.0000 -0.1029 -0.1029 -- 0.62 0.31 -- -0.41 -2.90
423 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.55 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.3956 1.61 3.39 -3.54 -2.04 -0.40 0.70
424 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.10 0.81 0.81 -2.35 -0.40 -0.40
425 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0150 1.0250 1.0150 0.0000 -0.0984 0.10 0.89 0.99 -1.74 -0.39 2.51
426 000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2013-11-14 11.72 0.9334 1.4211 0.9335 -0.0107 0.0751 0.03 0.93 0.15 -5.82 -0.38 42.11
427 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.12 1.0700 1.0700 1.0740 -0.3724 -0.6500 -- 2.98 2.10 -1.20 -0.37 7.00
428 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 0.35 0.6920 0.6920 0.6962 -0.6033 -0.4460 2.72 7.65 -1.03 -9.52 -0.36 -30.80
429 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9527 0.9527 0.9523 0.0420 -0.0420 0.18 0.88 1.03 -- -0.36 -4.73
430 050008 博时第三产业混合 2007-04-12 25.18 0.8320 3.0660 0.8390 -0.8343 -0.4785 0.73 9.04 -- -3.70 -0.36 47.50
431 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.76 1.0411 0.7055 1.0471 -0.5730 -0.4113 3.60 8.34 0.70 -3.75 -0.35 -29.83
432 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.0712 0.36 0.95 -1.60 -1.76 -0.34 -1.66
433 000728 工银目标收益一年定开债券 2014-08-12 17.24 1.0750 1.1210 1.0750 0.0000 0.1864 0.28 2.03 0.92 -2.67 -0.33 12.13
434 164814 工银双债增强债券(LOF) 2013-09-25 1.23 0.9960 1.3790 0.9980 -0.2004 -0.4000 -0.90 -- -0.97 -2.45 -0.33 40.62
435 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.70 -1.08 -0.30 0.50
436 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
437 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9980 0.9980 1.0100 -1.1881 0.2008 3.74 4.94 -3.57 -0.89 -0.30 -0.60
438 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0050 1.0050 0.0000 0.5000 0.5000 0.40 2.24 0.80 -1.57 -0.30 0.50
439 165314 建信信用增强债券(LOF)C 2014-06-16 0.11 1.3190 1.3190 1.3230 -0.3023 -0.8271 -1.71 -0.68 -0.08 -2.01 -0.30 26.10
440 000378 上投摩根双债增利债券C 2013-12-11 0.66 1.0250 1.4110 1.0260 -0.0975 -0.1947 -- -0.29 -0.39 -3.41 -0.29 45.41
441 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.84 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.5792 -0.19 -0.68 -4.28 1.58 -0.29 3.00
442 000241 宝盈核心优势混合C 2013-08-01 0.23 1.0066 1.8876 1.0115 -0.4844 -1.2169 5.19 9.44 -1.84 -2.91 -0.25 88.00
443 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.45 0.8640 0.1290 0.8740 -1.1442 -0.3460 4.85 22.21 -3.25 -12.20 -0.23 -87.12
444 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.21 0.9570 0.9570 0.9620 -0.5198 -0.8290 -1.95 2.68 -0.10 -3.33 -0.21 -4.30
445 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.88 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.1030 -- 0.93 0.93 -4.42 -0.21 -2.80
446 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9780 1.0445 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.66 -4.03 -0.20 4.33
447 000720 南方稳利1年定期开放债券C 2014-07-24 2.00 0.9860 1.2160 0.9860 0.0000 0.1015 -- 0.20 0.31 -3.86 -0.20 13.05
448 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.28 0.9990 0.9990 1.0110 -1.1869 0.2006 3.85 4.94 -1.58 -0.79 -0.20 -0.10
449 002397 中邮增力债券 2016-03-22 1.09 0.9790 0.9790 0.9800 -0.1020 -0.2039 0.41 0.20 -0.20 -4.11 -0.20 -2.10
450 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 4.09 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.1004 0.20 1.12 0.30 -2.54 -0.20 -0.30
451 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 2.56 0.9840 0.9840 0.9810 0.3058 0.6135 4.46 8.25 -1.50 -- -0.20 -1.60
452 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.55 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.5976 -2.25 -3.11 -4.31 -- -0.20 -0.20
453 253061 国联安信心增长债券B 2012-02-22 0.03 1.0249 1.1839 1.0247 0.0195 0.0683 0.22 0.98 0.28 -2.87 -0.20 19.00
454 000053 鹏华实业债纯债债券 2013-05-03 1.65 1.3453 1.3554 1.3462 -0.0669 -0.1855 -0.29 -0.01 0.10 -3.14 -0.19 35.80
455 002046 信诚新锐混合B 2015-11-25 -- 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 -- -0.19 0.10 -1.05 -0.19 3.80
456 420008 天弘债券发起式A 2012-08-10 0.64 1.1300 1.1590 1.1300 0.0000 0.0000 0.27 0.89 -- -2.67 -0.18 16.25
457 000079 工银信用纯债两年定开债券C 2013-06-24 0.17 1.1850 1.1850 0.0000 0.1691 0.1691 0.17 0.51 0.42 -2.47 -0.17 18.50
458 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.46 0.6956 0.6956 0.6998 -0.6002 -0.4437 2.73 7.73 -0.90 -9.29 -0.17 -30.44
459 000093 信诚新双盈分级债券B 2013-05-09 0.07 0.9900 1.4300 0.9900 0.0000 -0.3021 -0.80 0.30 -1.57 -9.93 -0.16 40.47
460 690202 民生增强收益债券C 2009-07-21 3.14 1.8430 1.9730 1.8470 -0.2166 -0.5933 -0.22 2.16 -0.05 -2.44 -0.16 106.14
461 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.10 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0202 0.29 0.66 0.30 -1.63 -0.14 -1.12
462 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.83 0.9855 0.9855 0.0000 0.4690 0.4690 1.82 2.80 -1.06 -- -0.14 -1.45
463 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.08 1.0648 1.0648 1.0657 -0.0845 -0.1407 0.02 0.08 0.74 -1.04 -0.11 6.48
464 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
465 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 2.47 0.9330 0.9330 0.9340 -0.1071 -0.1071 1.86 2.19 -2.91 -- -0.11 -6.70
466 000304 长盛双月红定期债券C 2013-09-24 0.21 0.9620 1.1610 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.52 0.73 -2.21 -0.10 15.83
467 000840 上投摩根纯债丰利债券C 2014-11-18 0.06 0.9950 1.0720 0.9950 0.0000 0.1006 0.10 0.71 -0.20 -3.12 -0.10 7.19
468 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 0.30 1.00 0.80 -0.88 -0.10 0.80
469 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
470 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.10 0.82 0.82 -2.10 -0.10 -2.10
471 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9847 0.9847 0.9840 0.0711 0.0406 0.42 0.60 0.81 -2.04 -0.10 -1.53
472 000377 上投摩根双债增利债券A 2013-12-11 3.69 1.0280 1.4220 1.0300 -0.1942 -0.1942 0.10 -0.19 -0.19 -3.03 -0.09 46.92
473 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 2015-04-13 0.03 1.1010 1.1010 1.1010 0.0000 -0.1813 -0.09 0.64 -1.52 2.23 -0.09 10.10
474 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.69 1.0830 1.0830 1.0860 -0.2762 -0.6422 0.09 3.04 2.27 -0.46 -0.09 8.30
475 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 1.09 1.2330 1.2330 1.2330 0.0000 0.0812 0.08 0.08 -0.08 -1.52 -0.08 3.44
476 165311 建信信用增强债券(LOF)A 2011-06-16 1.21 1.3350 1.4860 1.3390 -0.2987 -0.8172 -1.69 -0.67 0.08 -1.69 -0.07 53.96
477 541005 汇丰晋信平稳增利债券C 2011-06-07 0.68 1.0357 1.2231 1.0355 0.0193 0.0000 0.09 0.71 1.04 -2.62 -0.07 23.44
478 001429 博时新财富混合A 2015-06-24 0.71 1.0885 1.0885 1.0875 0.0920 -0.4481 -0.60 -0.78 -0.49 0.79 -0.05 8.85
479 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.1301 0.07 1.21 0.39 -- -0.04 0.04
480 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9887 0.9887 0.9884 0.0304 -0.0101 -0.01 0.51 0.74 -- -0.03 -1.13
481 080010 长盛同禧债券C 2011-12-06 0.03 1.0170 1.2870 1.0170 0.0000 0.0000 0.10 0.45 -0.09 -1.24 -0.02 28.78
482 000078 工银信用纯债两年定开债券A 2013-06-24 0.47 1.2030 1.2030 0.0000 0.0832 0.0832 0.17 0.59 0.50 -2.12 0.00 20.30
483 000086 南方稳利1年定期开放债券A 2013-07-23 78.51 0.9910 1.2300 0.9910 0.0000 0.1010 0.10 0.30 0.41 -3.56 0.00 24.79
484 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0030 1.0030 1.0020 0.0998 0.1998 0.30 -- -- -- 0.00 0.30
485 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0026 1.0026 0.0000 0.1598 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.26
486 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
487 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
488 000679 招商丰利灵活配置混合A 2014-08-12 1.75 1.1890 1.1890 1.1900 -0.0840 -0.0840 -0.08 0.34 -0.25 -1.25 0.00 18.90
489 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 4.93 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 0.4873 1.18 2.08 3.10 -- 0.00 3.10
490 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 10.00 1.0109 1.0109 0.0000 0.0792 0.0792 0.41 1.09 -- -- 0.00 1.09
491 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 29.55 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.1927 -- -1.89 -3.52 -1.14 0.00 -48.00
492 001296 长城转型成长混合 2017-04-26 2.80 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.3876 1.27 2.98 -- -- 0.00 3.60
493 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 1.37 1.0460 1.0460 1.0570 -1.0407 -2.0599 -- 4.18 3.46 -- 0.00 4.60
494 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
495 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 2.57 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 -0.1013 -0.40 -- -- -- 0.00 -1.40
496 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
497 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 23.91 0.7530 0.7530 0.7510 0.2663 0.4000 2.59 5.91 -0.66 -6.69 0.00 -24.70
498 001532 华安文体健康混合 2017-06-08 4.74 1.0820 1.0820 1.0830 -0.0923 1.3109 5.05 7.98 -- -- 0.00 8.20
499 001576 国泰智能装备股票 2017-06-21 8.43 1.1450 1.1450 1.1490 -0.3481 -0.9516 8.94 14.50 -- -- 0.00 14.50
500 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 2.04 1.0150 1.0150 1.0170 -0.1967 -0.3925 0.99 1.50 -- -- 0.00 1.50
501 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合 2017-02-16 1.97 1.2310 1.2310 1.2480 -1.3622 1.4003 6.30 18.37 22.12 -- 0.00 23.10
502 001596 信诚新泽混合A 2017-06-27 0.33 1.0490 1.0490 1.0460 0.2868 0.3828 1.45 -- -- -- 0.00 4.90
503 001603 易方达安盈回报混合 2017-02-16 1.47 1.1730 1.1730 1.1720 0.0853 -0.0852 1.73 5.01 14.66 -- 0.00 17.30
504 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 2.38 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 0.0981 1.29 1.69 -- -- 0.00 2.00
505 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 2.34 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.50 -- -- 0.00 1.50
506 001656 农银中国优势混合 2017-06-08 2.66 1.0680 1.0680 1.0676 0.0375 0.2534 4.53 6.73 -- -- 0.00 6.80
507 001657 长安鑫富领先混合 2017-02-22 1.40 1.2410 1.2410 1.2340 0.5673 0.4858 2.65 6.62 21.55 -- 0.00 24.10
508 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.30
509 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 3.52 1.0130 1.0130 1.0190 -0.5888 -0.7835 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.30
510 001725 汇添富高端制造股票 2017-03-20 6.02 1.1770 1.1770 1.1690 0.6843 1.7286 1.82 9.29 17.70 -- 0.00 17.70
511 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
512 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
513 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.78 2.79 -- -- 0.00 3.10
514 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.88 2.79 -- -- 0.00 3.10
515 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.30 1.0580 1.0580 1.0570 0.0946 0.1894 0.47 0.86 -0.28 -0.09 0.00 5.80
516 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.20
517 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
518 001782 九泰久益混合A 2017-01-25 -- 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 -0.2688 0.63 2.77 10.20 -- 0.00 11.30
519 001789 国泰量化收益灵活配置混合 2017-05-19 2.02 1.1030 1.1030 1.1030 0.0000 0.1817 2.04 7.19 -- -- 0.00 10.30
520 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 13.66 1.0560 1.0560 1.0620 -0.5650 -1.4925 7.43 -- -- -- 0.00 5.60
521 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.2985 0.40 0.80 -- -- 0.00 0.80
522 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 0.70 -- -- 0.00 0.70
523 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
524 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.2988 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
525 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.70 1.0048 1.0048 0.9973 0.7520 0.9646 3.19 7.90 0.62 -- 0.00 0.48
526 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
527 001839 九泰久兴灵活配置混合 2017-01-20 2.00 1.0770 1.0770 1.0810 -0.3700 0.0000 2.57 12.54 6.42 -- 0.00 7.70
528 001844 九泰久益混合C 2017-01-25 3.00 1.1120 1.1120 1.1110 0.0900 -0.1795 0.72 2.77 10.10 -- 0.00 11.20
529 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 2.60 1.0330 1.0330 1.0350 -0.1932 -0.1932 1.47 3.20 -- -- 0.00 3.30
530 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 3.98 1.0440 1.0440 1.0470 -0.2865 -0.1912 3.26 4.30 -- -- 0.00 4.40
531 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 3.14 1.0190 1.0190 1.0210 -0.1959 0.2953 1.19 2.10 1.90 -- 0.00 1.90
532 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 2017-03-01 8.00 1.0500 1.0500 1.0490 0.0953 0.2865 2.04 3.55 4.90 -- 0.00 5.00
533 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 2017-03-01 -- 1.0490 1.0490 1.0480 0.0954 0.2868 2.14 3.55 4.90 -- 0.00 4.90
534 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 9.37 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.1959 0.99 2.30 -- -- 0.00 2.30
535 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 1.32 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.89 2.20 -- -- 0.00 2.20
536 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 35.00 1.0056 1.0142 0.0000 0.0796 0.0796 0.37 1.16 -- -- 0.00 1.41
537 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
538 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 0.9660 0.9660 0.9750 -0.9231 -1.6293 2.88 4.55 -3.40 -2.62 0.00 -3.40
539 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0020 1.0140 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.40
540 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
541 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 1.44 1.0240 1.0240 1.0260 -0.1949 0.0978 1.49 2.09 -- -- 0.00 2.40
542 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 3.12 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.0000 1.39 1.90 -- -- 0.00 2.10
543 002005 工银新得利混合 2017-03-23 4.85 1.0670 1.0670 1.0670 0.0000 0.1878 1.23 2.89 -- -- 0.00 6.70
544 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.1050 1.1050 1.1042 0.0725 0.2540 1.45 5.52 -- -- 0.00 10.49
545 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 1.70 1.0904 1.0904 1.0896 0.0734 0.2574 1.13 4.47 -- -- 0.00 9.03
546 002064 华富产业升级灵活配置混合 2017-05-08 2.00 1.0550 1.0550 1.0620 -0.6591 -0.6591 3.43 5.29 -- -- 0.00 5.50
547 002069 华泰柏瑞盛利混合A 2017-03-03 2.00 1.1242 1.1242 1.1272 -0.2661 -0.3280 1.90 9.21 12.38 -- 0.00 12.42
548 002070 华泰柏瑞盛利混合C 2017-03-03 -- 1.1233 1.1233 1.1264 -0.2752 -0.3371 1.89 9.15 12.30 -- 0.00 12.33
549 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0170 1.0248 1.0137 0.3255 0.5636 1.10 1.85 2.99 -- 0.00 2.48
550 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
551 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.6999 -- -- -- -- 0.00 0.71
552 002161 银华万物互联灵活配置混合 2017-05-02 0.51 1.1440 1.1440 1.1440 0.0000 0.0000 0.44 13.60 -- -- 0.00 14.40
553 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.07 1.0130 1.0130 1.0110 0.1978 0.3964 1.40 -- -- -- 0.00 1.30
554 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 2.33 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.50
555 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
556 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 0.69 -- -- 0.00 2.20
557 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
558 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 -- -- 0.00 1.70
559 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 -- -- 0.00 1.70
560 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 -0.1949 0.49 1.39 -- -- 0.00 2.40
561 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 5.36 1.0330 1.0330 1.0270 0.5842 1.0763 0.29 2.48 -- -- 0.00 3.30
562 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
563 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.60 -- -- -- 0.00 0.60
564 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.93 1.0840 1.0840 1.0880 -0.3676 -1.7226 1.59 7.43 -- -- 0.00 8.40
565 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 -- -- -- 0.00 0.50
566 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
567 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
568 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
569 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.1994 0.50 -- -- -- 0.00 0.50
570 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
571 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 2.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
572 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 0.0999 0.30 0.70 0.70 -1.57 0.00 0.20
573 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 1.17 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.2933 0.49 1.48 2.50 -- 0.00 2.60
574 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.21 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.1957 0.39 1.29 2.30 -- 0.00 2.40
575 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 4.31 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.0981 0.10 1.19 -- -- 0.00 1.80
576 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
577 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
578 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 0.9945 0.9945 1.0037 -0.9166 0.3127 5.15 6.71 0.40 -- 0.00 -0.55
579 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 2.02 0.9834 0.9834 0.9927 -0.9368 -0.0508 4.32 5.71 -0.68 -- 0.00 -1.66
580 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 1.67 1.0230 1.0230 1.0210 0.1959 -0.0977 2.40 1.99 -- -- 0.00 2.30
581 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.20
582 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.10
583 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 2.05 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.49 1.38 2.39 -- 0.00 2.90
584 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 0.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.49 1.18 2.09 -- 0.00 2.60
585 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 3.84 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 0.2944 0.99 2.20 -- -- 0.00 2.20
586 002910 易方达供给改革混合 2017-01-25 2.58 1.0667 1.0667 1.0836 -1.5596 -2.5489 0.14 16.19 8.02 -- 0.00 6.67
587 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 3.06 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.39 2.20 -- 0.00 2.40
588 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0288 1.0288 1.0287 0.0097 0.0973 0.18 1.21 2.43 -- 0.00 2.87
589 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0265 1.0265 1.0264 0.0097 0.0975 0.16 1.14 2.26 -- 0.00 2.64
590 002944 信诚主题轮动混合 2017-01-23 1.27 1.2280 1.2280 1.2240 0.3268 1.2366 4.33 10.43 10.73 -- 0.00 22.80
591 002967 浙商大数据智选消费混合 2017-01-11 3.61 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.5797 3.48 5.58 2.36 -- 0.00 4.10
592 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 2.36 1.0020 1.0020 1.0040 -0.1992 -0.3976 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
593 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.94 0.9091 0.9091 0.9089 0.0220 0.7871 2.04 5.93 -8.45 -- 0.00 -9.09
594 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 0.04 1.0574 1.0574 1.0570 0.0378 0.0852 1.06 4.22 5.68 -- 0.00 5.74
595 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.27 1.0436 1.0436 1.0433 0.0288 0.0767 0.92 3.51 4.31 -- 0.00 4.36
596 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.0492 0.27 0.80 -- -- 0.00 1.59
597 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.25 0.74 -- -- 0.00 1.65
598 003011 中融盈润债券A 2017-03-29 1.00 1.0005 1.0005 1.0013 -0.0799 -0.5269 -1.59 -0.74 -- -- 0.00 0.05
599 003012 中融盈润债券C 2017-03-29 0.02 0.9895 0.9895 0.9903 -0.0808 -0.5328 -1.74 -1.83 -- -- 0.00 -1.05
600 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 1.92 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.3214 1.04 2.03 -- -- 0.00 3.02
601 003039 广发集富纯债A 2017-01-13 4.20 1.1470 1.1510 1.1480 -0.0871 -0.1741 -0.52 13.84 14.75 -- 0.00 15.10
602 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
603 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0048 1.0048 0.0000 0.2394 0.2394 0.16 0.48 -- -- 0.00 0.48
604 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0040 1.0040 0.0000 0.2296 0.2296 0.12 0.40 -- -- 0.00 0.40
605 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0027 1.0027 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.27
606 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0025 1.0025 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.25
607 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0100 1.0170 1.0097 0.0297 0.0594 0.30 0.88 -- -- 0.00 1.71
608 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 0.01 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 0.0984 0.38 0.91 -- -- 0.00 1.71
609 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0450 1.0450 1.0454 -0.0383 -0.1815 1.64 4.28 3.70 -- 0.00 4.50
610 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 -- 1.0429 1.0429 1.0433 -0.0383 -0.1819 1.63 4.21 3.54 -- 0.00 4.29
611 003109 光大保德信安和债券A 2017-01-05 0.50 1.0772 1.0772 1.0776 -0.0371 -0.1761 1.40 4.49 6.24 -- 0.00 7.72
612 003110 光大保德信安和债券C 2017-01-05 0.02 1.0748 1.0748 1.0752 -0.0372 -0.1857 1.38 4.42 6.10 -- 0.00 7.48
613 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 0.3012 0.40 1.63 4.28 -0.10 0.00 -0.10
614 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 1.10 1.0058 1.0058 1.0059 -0.0099 -0.0099 -0.02 0.34 -- -- 0.00 0.58
615 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.21 1.0048 1.0048 1.0049 -0.0100 -0.0199 -0.06 0.25 -- -- 0.00 0.48
616 003132 德邦新回报灵活配置混合 2017-01-13 2.01 1.1778 1.1778 1.1776 0.0170 0.2724 1.80 4.79 11.62 -- 0.00 17.78
617 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
618 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0233 1.0233 1.0231 0.0195 0.0978 0.34 1.02 2.03 -- 0.00 2.33
619 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0692 0.33 1.08 -- -- 0.00 1.15
620 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0117 1.0261 1.0116 0.0099 0.0790 0.34 1.16 2.27 -- 0.00 2.63
621 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0166 1.0236 1.0165 0.0098 0.0689 0.30 1.05 2.06 -- 0.00 2.37
622 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 1.99 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.1069 0.41 1.38 -- -- 0.00 3.01
623 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0284 1.0284 1.0285 -0.0097 0.0973 0.38 1.29 -- -- 0.00 2.84
624 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
625 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
626 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.08 2.09 -- 0.00 2.60
627 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
628 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 3.68 1.0175 1.0175 1.0166 0.0885 0.8025 2.88 4.76 1.82 -- 0.00 1.75
629 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 12.36 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.83 0.72 -- 0.00 -2.30
630 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.0999 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
631 003293 易方达科瑞灵活配置混合 2017-01-03 12.35 0.9199 4.4269 0.9199 0.0000 0.2070 2.13 7.03 5.36 -- 0.00 6.70
632 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0220 1.0220 1.0218 0.0196 0.0392 0.28 1.05 2.07 -- 0.00 2.20
633 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0207 1.0207 1.0204 0.0294 0.0490 0.28 1.00 1.97 -- 0.00 2.07
634 003311 大摩睿成大盘弹性股票 2017-04-12 1.73 1.1125 1.1125 1.1118 0.0630 0.3156 2.74 7.06 -- -- 0.00 11.25
635 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.89 1.0173 1.0173 1.0228 -0.5377 -0.1766 3.01 9.90 2.49 -- 0.00 1.73
636 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.12 1.0256 1.0256 1.0248 0.0781 0.2444 0.38 1.24 2.16 -- 0.00 2.56
637 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 1.36 1.0699 1.0699 1.0724 -0.2331 -0.0840 3.73 9.41 7.18 -- 0.00 6.99
638 003326 招商睿诚定开混合 2017-04-28 2.00 1.0578 1.0578 0.0000 0.3510 0.3510 0.97 4.29 -- -- 0.00 5.77
639 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.06 1.1750 1.1750 1.1720 0.2560 1.5557 5.67 7.11 -6.23 -- 0.00 4.82
640 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.50 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0394 0.19 0.80 -- -- 0.00 1.51
641 003361 前海开源瑞和债券C 2017-03-30 0.03 1.2140 1.2140 1.2139 0.0082 0.0412 0.17 0.74 -- -- 0.00 21.40
642 003384 金鹰添盈纯债债券 2017-01-11 29.90 1.0181 1.0361 1.0179 0.0196 0.1180 0.39 1.73 2.93 -- 0.00 3.64
643 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 1.0152 1.0152 0.0000 0.0394 0.0394 0.32 1.22 -- -- 0.00 1.52
644 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 3.61 1.0699 1.0699 1.0685 0.1310 0.5167 1.30 6.68 7.28 -- 0.00 6.99
645 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 0.0778 0.33 1.10 2.26 -- 0.00 2.86
646 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0780 0.30 1.00 2.07 -- 0.00 2.59
647 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 11.98 1.0182 1.0182 0.0000 0.0885 0.0885 0.27 1.29 -- -- 0.00 1.82
648 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 3.00 1.0202 1.0202 1.0193 0.0883 -0.0196 1.01 1.27 1.93 -- 0.00 2.02
649 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 1.0179 1.0179 1.0170 0.0885 -0.0393 0.96 1.16 1.71 -- 0.00 1.79
650 003435 博时鑫泽混合C 2016-10-17 -- 1.0850 1.0850 1.0840 0.0923 0.3700 4.33 7.85 -- -- 0.00 8.50
651 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0109 1.0189 1.0107 0.0198 0.0693 0.29 1.01 1.89 -- 0.00 1.89
652 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0785 0.28 0.86 1.88 -- 0.00 1.96
653 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0048 1.0221 1.0046 0.0199 0.0797 0.32 1.05 2.00 -- 0.00 2.22
654 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.86 1.0246 1.0246 1.0267 -0.2045 -0.0488 0.41 2.41 -- -- 0.00 2.46
655 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 2.43 1.0233 1.0233 1.0254 -0.2048 -0.0586 0.38 2.29 -- -- 0.00 2.33
656 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0174 1.0174 1.0173 0.0098 0.1082 0.25 0.85 1.70 -- 0.00 1.74
657 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.0399 0.15 0.71 0.29 -- 0.00 0.32
658 003494 富国天惠成长混合(LOF)C 2017-03-23 0.03 1.9816 1.9816 1.9822 -0.0303 1.0196 5.15 7.66 -- -- 0.00 10.62
659 003504 景顺长城景颐丰利债券A 2017-01-18 1.79 1.0404 1.0404 1.0397 0.0673 0.0096 1.30 2.26 3.38 -- 0.00 4.04
660 003505 景顺长城景颐丰利债券C 2017-01-18 0.01 1.0451 1.0451 1.0444 0.0670 0.0096 1.27 2.16 3.93 -- 0.00 4.51
661 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.29 1.0229 1.0229 0.0000 -0.0781 -0.0195 1.49 3.50 2.30 -- 0.00 2.29
662 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.91 1.0263 1.0263 0.0000 0.1073 0.6078 2.09 4.00 2.64 -- 0.00 2.63
663 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 2.10 1.0117 1.0117 1.0107 0.0989 0.0989 0.20 -- -- -- 0.00 1.17
664 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0142 1.0242 1.0140 0.0197 0.0888 0.35 1.19 2.19 -- 0.00 2.43
665 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0693 0.31 0.95 -- -- 0.00 1.04
666 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 2.50 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.0692 0.35 1.06 -- -- 0.00 1.16
667 003524 易方达深证成指ETF联接 2017-05-04 0.45 1.1090 1.1090 1.1119 -0.2608 -0.0541 3.31 6.99 -- -- 0.00 10.90
668 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.0296 0.10 0.83 1.46 -- 0.00 1.51
669 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.0197 0.06 0.73 1.25 -- 0.00 1.29
670 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
671 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.97 1.0249 1.0249 1.0242 0.0683 0.1955 0.72 1.72 -- -- 0.00 2.48
672 003548 泰达宏利财富大盘指数C 2017-02-09 -- 1.4223 1.4223 1.4221 0.0141 0.1126 2.24 8.47 14.73 -- 0.00 17.85
673 003550 泰达改革动力混合C 2017-02-09 -- 1.2854 1.2854 1.2850 0.0311 0.4611 3.37 9.36 5.40 -- 0.00 8.27
674 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.2701 1.2701 1.2731 -0.2356 0.3318 4.09 12.01 3.50 -- 0.00 8.30
675 003561 诺德成长精选混合A 2017-02-24 1.19 1.0434 1.0434 1.0421 0.1247 -0.0766 0.70 2.43 4.38 -- 0.00 4.33
676 003562 诺德成长精选混合C 2017-02-24 0.21 1.0427 1.0427 1.0414 0.1248 -0.0862 0.69 2.40 4.32 -- 0.00 4.26
677 003567 华夏行业景气混合 2017-02-04 2.93 1.0479 1.0479 1.0480 -0.0095 0.4313 2.03 5.99 3.81 -- 0.00 4.79
678 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0044 1.0145 1.0044 0.0000 0.0299 0.20 0.89 1.40 -- 0.00 1.45
679 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0250 1.0250 1.0249 0.0098 0.0977 0.30 1.21 2.10 -- 0.00 2.50
680 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0979 0.27 1.14 1.93 -- 0.00 2.25
681 003593 国泰景气行业灵活配置混合 2017-03-20 8.29 1.1036 1.1036 1.0986 0.4551 0.6200 3.37 5.78 10.36 -- 0.00 10.36
682 003596 长盛盛腾混合A 2017-01-13 2.74 1.2576 1.2576 1.2524 0.4152 0.9229 2.60 5.37 17.74 -- 0.00 25.76
683 003597 长盛盛腾混合C 2017-01-13 0.11 1.2661 1.2661 1.2608 0.4204 0.9247 2.60 5.58 18.37 -- 0.00 26.61
684 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.58 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.0993 1.41 1.93 1.00 -- 0.00 0.60
685 003616 招商招熹纯债A 2017-06-16 0.07 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -0.5045 -0.80 0.58 -- -- 0.00 0.58
686 003617 招商招熹纯债C 2017-06-16 2.39 0.9864 0.9864 0.9866 -0.0203 -0.5043 -1.36 -1.36 -- -- 0.00 -1.36
687 003620 招商睿乾混合 2017-07-21 2.00 1.2262 1.2262 1.2263 -0.0082 -0.0733 -0.27 -- -- -- 0.00 22.60
688 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.25 1.0214 1.0214 0.0000 0.0392 0.0392 -0.07 1.23 1.93 -- 0.00 2.14
689 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 0.10 1.0187 1.0187 0.0000 0.0295 0.0295 -0.09 1.17 1.70 -- 0.00 1.87
690 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 5.21 1.0223 1.0223 0.0000 -0.0293 -0.0293 0.37 0.99 1.90 -- 0.00 2.23
691 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0225 1.0225 1.0222 0.0293 0.0098 0.20 0.78 1.61 -- 0.00 2.25
692 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0010 1.0200 1.0010 0.0000 0.0792 0.35 1.06 1.95 -- 0.00 2.00
693 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0008 1.0008 1.0000 0.0800 -0.0499 0.15 0.08 -- -- 0.00 0.08
694 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9995 0.9995 0.9987 0.0801 -0.0600 0.12 -0.05 -- -- 0.00 -0.05
695 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 4.50 1.0200 1.0200 1.0160 0.3937 0.8902 2.62 4.62 2.41 -- 0.00 2.00
696 003666 天弘金明混合 2017-03-09 9.60 1.0359 1.0359 1.0354 0.0483 0.0676 0.50 0.89 3.74 -- 0.00 3.59
697 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 1.02 1.1527 1.1527 1.1572 -0.3889 -2.2224 7.91 16.42 14.63 -- 0.00 15.27
698 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.54 1.0080 1.0080 1.0088 -0.0793 -0.2375 -0.60 -0.10 -- -- 0.00 0.79
699 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 2.00 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0794 0.34 -- -- -- 0.00 0.82
700 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 6.78 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 0.0883 0.47 1.52 1.96 -- 0.00 1.98
701 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 5.00 1.0575 1.0575 1.0574 0.0095 0.1610 1.17 3.50 5.43 -- 0.00 5.75
702 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0101 -0.73 -- -- -- 0.00 -0.54
703 003702 平安大华中证沪港深高股息指数 2017-01-25 0.32 1.0571 1.0571 1.0610 -0.3676 0.4180 2.68 4.16 4.58 -- 0.00 5.71
704 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 6.17 1.0316 1.0316 1.0308 0.0776 -0.4151 3.72 13.45 2.41 -- 0.00 3.15
705 003707 民生加银鑫兴纯债债券C 2017-07-21 -- 1.1880 1.1880 1.1864 0.1349 0.9517 15.68 -- -- -- 0.00 18.80
706 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 4.57 1.0359 1.0359 1.0387 -0.2696 -1.0602 4.59 4.62 1.92 -- 0.00 1.85
707 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0191 1.0191 1.0187 0.0393 0.0196 0.26 0.75 1.82 -- 0.00 1.91
708 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 1.0098 1.0098 1.0107 -0.0890 -0.2470 -0.64 -0.22 -- -- 0.00 0.97
709 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0123 1.0123 1.0121 0.0198 0.1088 0.29 0.85 1.20 -- 0.00 1.23
710 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0102 1.0102 1.0100 0.0198 0.0991 0.26 0.75 0.99 -- 0.00 1.02
711 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 3.46 1.0084 1.0084 1.0056 0.2784 0.4082 0.41 -- -- -- 0.00 0.84
712 003738 新华华瑞灵活配置混合 2017-01-11 1.73 1.1059 1.1059 1.1036 0.2084 0.7378 1.48 4.64 9.49 -- 0.00 10.59
713 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 2.04 1.0195 1.0195 0.0000 0.0884 0.0884 0.31 1.32 1.80 -- 0.00 1.95
714 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0166 1.0166 0.0000 0.0788 0.0788 0.28 1.21 1.59 -- 0.00 1.66
715 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 4.28 1.0684 1.0684 1.0684 0.0000 0.2439 4.83 5.07 -- -- 0.00 6.84
716 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0096 1.0241 1.0090 0.0595 0.1389 0.20 1.34 2.19 -- 0.00 2.42
717 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0088 1.0216 1.0083 0.0496 0.1290 0.16 1.22 1.98 -- 0.00 2.17
718 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 6.00 1.0330 1.0425 1.0342 -0.1160 -0.2703 1.13 3.40 4.19 -- 0.00 4.26
719 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0419 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.12 3.37 4.13 -- 0.00 4.20
720 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0200 -0.0200 0.68 -- -- -- 0.00 0.06
721 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.68 -- -- -- 0.00 0.05
722 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 0.0099 1.38 -- -- -- 0.00 0.91
723 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 1.36 -- -- -- 0.00 0.89
724 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.16 1.0265 1.0265 1.0295 -0.2914 -0.4268 3.02 3.04 -- -- 0.00 2.65
725 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.04 1.0273 1.0273 1.0303 -0.2912 -0.4265 3.07 3.19 -- -- 0.00 2.73
726 003769 中银品质生活混合 2017-03-08 1.73 1.0510 1.0510 1.0479 0.2958 -0.6428 0.96 3.93 5.05 -- 0.00 5.10
727 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0019 1.0169 0.0000 0.0100 0.0100 0.11 0.80 1.69 -- 0.00 1.69
728 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.74 1.0033 1.0033 1.0043 -0.0996 0.0000 0.23 0.67 0.42 -- 0.00 0.33
729 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 0.9978 0.9978 0.9989 -0.1101 -0.0100 0.17 0.51 0.12 -- 0.00 -0.22
730 003782 招商稳阳定开灵活配置混合A 2017-02-23 2.14 1.0685 1.0685 0.0000 0.0562 0.0562 0.45 3.20 6.25 -- 0.00 6.85
731 003783 招商稳阳定开灵活配置混合C 2017-02-23 0.45 1.0655 1.0655 0.0000 0.0563 0.0563 0.41 3.07 5.99 -- 0.00 6.55
732 003784 招商稳泰定开灵活配置混合 2017-02-09 9.17 1.0450 1.0450 0.0000 -0.1147 -0.1147 0.20 1.07 3.97 -- 0.00 4.50
733 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0139 1.0279 1.0138 0.0099 0.0790 0.35 1.20 2.29 -- 0.00 2.81
734 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0131 1.0261 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.16 2.16 -- 0.00 2.63
735 003801 华安新安平混合A 2017-01-10 9.00 1.0489 1.0489 1.0485 0.0382 0.1050 0.79 2.38 4.39 -- 0.00 4.89
736 003802 华安新安平混合C 2017-01-10 -- 1.0490 1.0490 1.0486 0.0381 0.1050 0.79 2.40 4.43 -- 0.00 4.90
737 003807 南方荣优鑫年享定期开放混合A 2017-03-24 7.40 1.0522 1.0522 0.0000 0.1904 0.1904 1.06 3.51 -- -- 0.00 5.22
738 003808 南方荣优鑫年享定期开放混合C 2017-03-24 -- 1.0501 1.0501 0.0000 0.1813 0.1813 1.02 3.40 -- -- 0.00 5.01
739 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 2.63 1.0226 1.0226 0.0000 -0.0391 -0.0391 0.23 1.38 1.95 -- 0.00 2.26
740 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0268 1.0268 1.0274 -0.0584 -0.0097 0.51 1.99 2.30 -- 0.00 2.68
741 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0247 1.0247 1.0252 -0.0488 -0.0098 0.49 1.91 2.14 -- 0.00 2.47
742 003828 鹏华兴惠定期开放混合 2017-01-25 5.59 1.0578 1.0578 1.0575 0.0284 0.2274 1.02 3.70 4.93 -- 0.00 5.78
743 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 2017-03-01 7.00 1.0480 1.0480 1.0476 0.0382 0.2391 1.04 3.13 4.71 -- 0.00 4.80
744 003834 华夏能源革新股票 2017-06-07 14.82 1.1890 1.1890 1.2060 -1.4096 -0.1679 14.33 18.78 -- -- 0.00 18.90
745 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0150 1.0150 0.0000 0.0887 0.0887 0.38 1.16 -- -- 0.00 1.50
746 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0697 0.31 -- -- -- 0.00 0.42
747 003845 汇安丰恒混合A 2017-03-13 1.97 1.0759 1.0759 1.0770 -0.1021 0.1956 2.17 9.48 7.53 -- 0.00 7.59
748 003846 汇安丰恒混合C 2017-03-13 0.06 1.0753 1.0753 1.0764 -0.1022 0.1863 2.17 9.46 7.47 -- 0.00 7.53
749 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0185 1.0185 1.0182 0.0295 0.0491 -0.11 0.61 1.67 -- 0.00 1.85
750 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 2.00 0.9983 1.0163 0.9986 -0.0300 -0.2996 -0.21 0.58 1.61 -- 0.00 1.62
751 003854 汇安丰华混合A 2017-01-10 0.03 1.6390 1.6390 1.6365 0.1528 0.4843 1.63 6.20 8.21 -- 0.00 63.90
752 003855 汇安丰华混合C 2017-01-10 0.98 1.0850 1.0850 1.0833 0.1569 0.4816 1.62 6.17 8.14 -- 0.00 8.50
753 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 2.49 1.0951 1.0951 1.1049 -0.8870 -1.1286 -2.33 19.71 13.76 -- 0.00 9.51
754 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.06 1.0953 1.0953 1.1051 -0.8868 -1.1284 -2.23 19.84 13.82 -- 0.00 9.53
755 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.88 1.1950 1.1950 1.1986 -0.3004 -0.1254 2.80 8.34 -4.32 -- 0.00 -5.23
756 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0017 1.0198 1.0016 0.0100 0.0699 0.25 1.10 1.92 -- 0.00 1.99
757 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0132 1.0216 1.0130 0.0197 0.0790 0.34 1.10 2.02 -- 0.00 2.17
758 003869 长信稳势纯债债券 2017-08-18 2.15 1.2807 1.2807 1.2806 0.0078 0.0469 28.07 -- -- -- 0.00 28.07
759 003882 易方达瑞弘混合A 2017-01-11 8.02 1.0611 1.0611 1.0599 0.1132 0.1510 0.90 2.69 5.69 -- 0.00 6.11
760 003883 易方达瑞弘混合C 2017-01-11 -- 1.0606 1.0606 1.0595 0.1038 0.1416 0.98 2.73 5.68 -- 0.00 6.06
761 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 6.66 1.0482 1.0482 1.0485 -0.0286 -0.3138 0.18 1.90 4.03 -- 0.00 4.82
762 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.01 1.0476 1.0476 1.0478 -0.0191 -0.3140 0.18 1.88 3.97 -- 0.00 4.76
763 003889 汇安丰泽混合A 2017-01-13 2.67 1.3433 1.3433 1.3381 0.3886 1.4424 4.25 10.97 25.64 -- 0.00 34.32
764 003890 汇安丰泽混合C 2017-01-13 0.05 1.3420 1.3420 1.3368 0.3890 1.4361 4.24 10.95 25.54 -- 0.00 34.19
765 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.50 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.0890 0.27 1.46 -- -- 0.00 1.23
766 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 99.87 1.0034 1.0214 1.0032 0.0199 0.0898 0.17 0.76 1.84 -- 0.00 2.14
767 003908 万家家泰债券A 2017-03-03 0.10 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0100 0.29 0.18 0.37 -- 0.00 0.43
768 003909 万家家泰债券C 2017-03-03 0.01 1.0005 1.0005 1.0003 0.0200 0.0300 0.28 0.11 0.01 -- 0.00 0.05
769 003910 万家家盛债券A 2017-03-09 0.29 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.0199 0.14 0.51 0.69 -- 0.00 0.73
770 003911 万家家盛债券C 2017-03-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 -0.0299 0.10 0.29 0.33 -- 0.00 0.36
771 003912 泰达宏利启富混合A 2017-03-15 1.93 1.0458 1.0458 1.0458 0.0000 0.0096 1.05 3.52 4.57 -- 0.00 4.58
772 003913 泰达宏利启富混合C 2017-03-15 -- 1.0439 1.0439 1.0439 0.0000 0.0096 1.03 3.42 4.39 -- 0.00 4.39
773 003914 泰达宏利启迪混合A 2017-03-01 6.00 1.0534 1.0684 1.0518 0.1521 0.6113 1.64 4.73 6.82 -- 0.00 6.87
774 003915 泰达宏利启迪混合C 2017-03-01 -- 1.0526 1.0666 1.0510 0.1522 0.6117 1.61 4.66 6.65 -- 0.00 6.69
775 003916 泰达宏利启泽混合A 2017-03-01 6.00 1.0531 1.0691 1.0515 0.1522 0.5538 1.56 4.64 6.89 -- 0.00 6.94
776 003917 泰达宏利启泽混合C 2017-03-01 -- 1.0533 1.0683 1.0518 0.1426 0.5441 1.53 4.65 6.83 -- 0.00 6.86
777 003918 泰达宏利启明混合A 2017-03-01 6.00 1.0525 1.0685 1.0509 0.1523 0.6118 1.64 4.76 6.83 -- 0.00 6.88
778 003919 泰达宏利启明混合C 2017-03-01 -- 1.0527 1.0667 1.0511 0.1522 0.6117 1.61 4.67 6.66 -- 0.00 6.70
779 003922 长盛盛康混合A 2017-02-13 -- 1.0499 1.0499 1.0497 0.0191 0.1144 0.81 2.28 5.03 -- 0.00 4.99
780 003923 长盛盛康混合C 2017-02-13 4.50 1.0403 1.0403 1.0401 0.0192 0.1155 0.59 1.98 4.08 -- 0.00 4.03
781 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 6.00 1.0179 1.0389 1.0184 -0.0491 0.1180 0.79 2.28 3.90 -- 0.00 3.90
782 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0176 1.0386 1.0181 -0.0491 0.1181 0.80 2.31 3.87 -- 0.00 3.87
783 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0698 0.32 -- -- -- 0.00 0.40
784 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
785 003928 前海联合永兴纯债 2017-08-14 2.01 1.0762 1.0762 1.0731 0.2889 2.0482 4.93 -- -- -- 0.00 7.61
786 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -0.03 0.20 -- -- 0.00 0.22
787 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0082 1.0082 1.0079 0.0298 -0.1980 0.30 0.61 -- -- 0.00 0.82
788 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 1.07 1.0080 1.0080 1.0077 0.0298 -0.2079 0.33 0.60 -- -- 0.00 0.80
789 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0061 1.0061 1.0053 0.0796 0.0796 0.40 0.61 -- -- 0.00 0.61
790 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 1.01 1.0055 1.0055 1.0047 0.0796 0.0697 0.39 0.55 -- -- 0.00 0.55
791 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0163 1.0163 0.0000 0.0591 0.0591 -0.03 0.75 1.22 -- 0.00 1.63
792 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0136 1.0136 0.0000 0.0395 0.0395 -0.07 0.65 1.01 -- 0.00 1.36
793 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0106 1.0106 0.0000 0.0990 0.0990 0.44 0.86 -- -- 0.00 1.06
794 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0086 1.0086 0.0000 0.0893 0.0893 0.39 0.70 -- -- 0.00 0.86
795 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 6.00 1.0330 1.0420 1.0342 -0.1160 -0.2799 1.12 3.40 4.14 -- 0.00 4.21
796 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 -- 1.0328 1.0415 1.0340 -0.1161 -0.2800 1.11 3.38 4.09 -- 0.00 4.16
797 003952 兴业18个月定开债券A 2017-03-20 10.00 1.0212 1.0212 0.0000 0.1471 0.1471 0.45 1.16 2.12 -- 0.00 2.12
798 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0202 1.0202 0.0000 0.1374 0.1374 0.42 1.11 2.02 -- 0.00 2.02
799 003954 华泰柏瑞价值精选30混合 2017-02-03 0.59 1.1843 1.1843 1.1871 -0.2359 0.5007 3.14 13.09 17.62 -- 0.00 18.43
800 003955 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合 2017-03-31 2.11 1.1802 1.1802 0.0000 1.0705 1.0705 4.22 6.31 -- -- 0.00 18.02
801 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 2.08 1.0082 1.0082 1.0046 0.3584 0.8402 2.32 2.80 0.75 -- 0.00 0.82
802 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
803 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
804 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0231 1.0231 1.0239 -0.0781 -0.0976 -0.06 1.14 2.44 -- 0.00 2.31
805 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9960 0.9960 0.9968 -0.0803 -0.1103 -0.13 0.93 -0.19 -- 0.00 -0.40
806 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0315 1.0315 1.0308 0.0679 0.0776 0.30 1.18 2.85 -- 0.00 3.15
807 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9195 0.9195 0.9224 -0.3144 0.0544 3.16 4.93 -9.66 -- 0.00 -8.05
808 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9189 0.9189 0.9219 -0.3254 0.0544 3.14 4.90 -9.71 -- 0.00 -8.11
809 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.0493 0.10 0.94 1.39 -- 0.00 1.42
810 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.0494 0.08 0.87 1.24 -- 0.00 1.26
811 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0250 1.0250 1.0249 0.0098 0.1368 0.33 1.46 2.40 -- 0.00 2.50
812 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 0.1272 0.31 1.40 2.27 -- 0.00 2.36
813 003980 中银证券瑞益混合A 2017-01-25 6.14 1.0526 1.0526 0.0000 -0.0949 -0.0949 0.31 2.65 4.33 -- 0.00 5.26
814 003981 中银证券瑞益混合C 2017-01-25 0.22 1.0491 1.0491 0.0000 -0.1047 -0.1047 0.28 2.51 4.07 -- 0.00 4.91
815 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0050 1.0050 1.0047 0.0299 0.0896 0.23 0.76 0.50 -- 0.00 0.50
816 003984 嘉实新能源新材料股票A 2017-03-16 12.03 1.1367 1.1367 1.1416 -0.4292 0.4596 6.10 17.45 13.67 -- 0.00 13.67
817 003985 嘉实新能源新材料股票C 2017-03-16 0.20 1.1318 1.1318 1.1367 -0.4311 0.4616 6.04 17.14 13.18 -- 0.00 13.18
818 003986 申万菱信中证500指数优选增强 2017-01-10 3.32 1.1897 1.2277 1.1984 -0.7260 -0.0336 3.46 20.13 14.64 -- 0.00 23.05
819 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0078 1.0078 1.0066 0.1192 0.0099 0.18 0.13 -- -- 0.00 0.78
820 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0060 1.0060 1.0048 0.1194 0.0099 0.16 0.08 -- -- 0.00 0.60
821 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0102 1.0102 1.0094 0.0793 0.0000 0.21 0.38 -- -- 0.00 1.02
822 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0090 1.0090 1.0082 0.0793 0.0000 0.19 0.33 -- -- 0.00 0.90
823 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
824 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
825 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0695 0.19 0.83 -- -- 0.00 0.83
826 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 1.01 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0596 0.17 0.78 -- -- 0.00 0.78
827 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 0.1367 0.36 1.84 2.42 -- 0.00 2.53
828 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 3.24 1.0447 1.0447 1.0468 -0.2006 0.3265 2.45 6.53 2.34 -- 0.00 4.47
829 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0069 1.0189 1.0069 0.0000 0.0596 0.19 1.03 1.74 -- 0.00 1.90
830 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0072 1.0172 1.0071 0.0099 0.0596 0.18 0.97 1.63 -- 0.00 1.73
831 004003 泰达宏利启惠混合A 2017-03-01 6.00 1.0523 1.0683 1.0507 0.1523 0.5542 1.56 4.60 6.81 -- 0.00 6.86
832 004004 泰达宏利启惠混合C 2017-03-01 -- 1.0515 1.0665 1.0499 0.1524 0.5450 1.54 4.51 6.64 -- 0.00 6.68
833 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 1.26 1.0273 1.0273 1.0256 0.1658 0.2342 0.35 1.49 2.62 -- 0.00 2.73
834 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.99 1.0251 1.0251 1.0234 0.1661 0.2347 0.30 1.36 2.41 -- 0.00 2.51
835 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0074 1.0074 0.0000 0.0994 0.0994 0.41 -- -- -- 0.00 0.74
836 004008 中融鑫思路混合A 2017-01-16 -- 1.7505 1.7505 1.7508 -0.0171 0.4937 1.81 72.17 71.67 -- 0.00 75.05
837 004009 中融鑫思路混合C 2017-01-16 1.98 1.7437 1.7437 1.7440 -0.0172 0.4841 1.69 72.23 71.05 -- 0.00 74.37
838 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 4.45 1.0703 1.0703 1.0711 -0.0747 -0.0467 0.97 4.43 6.81 -- 0.00 7.03
839 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0686 1.0686 1.0694 -0.0748 -0.0655 0.95 4.37 6.68 -- 0.00 6.86
840 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 4.45 1.0704 1.0704 1.0711 -0.0654 -0.0280 1.02 4.41 6.77 -- 0.00 7.03
841 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0698 1.0698 1.0705 -0.0654 -0.0374 0.98 4.32 6.60 -- 0.00 6.97
842 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0033 1.0219 1.0032 0.0100 0.0798 0.32 1.07 2.04 -- 0.00 2.20
843 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0097 1.0252 0.0000 0.1687 0.1687 0.44 1.77 2.29 -- 0.00 2.53
844 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0090 1.0226 0.0000 0.1588 0.1588 0.36 1.64 2.06 -- 0.00 2.27
845 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0074 1.0074 1.0079 -0.0496 0.0099 0.67 -- -- -- 0.00 0.73
846 004024 华泰保兴尊诚定开债券 2017-02-23 2.36 1.0255 1.0255 0.0000 0.0488 0.0488 0.22 1.67 2.45 -- 0.00 2.55
847 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0022 1.0022 1.0021 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.22
848 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0020 1.0020 1.0019 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.20
849 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0099 1.0256 1.0097 0.0198 0.0892 0.35 1.14 2.22 -- 0.00 2.58
850 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0091 1.0232 1.0090 0.0099 0.0793 0.31 1.05 2.01 -- 0.00 2.33
851 004029 嘉实稳康纯债债券 2017-06-13 2.00 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0100 -0.06 0.39 -- -- 0.00 0.44
852 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 2.00 1.0145 1.0145 1.0148 -0.0296 0.0099 0.09 0.56 1.44 -- 0.00 1.44
853 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 909.55 1.0036 1.0245 1.0035 0.0100 0.1297 0.52 1.27 2.31 -- 0.00 2.48
854 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0313 1.0313 1.0312 0.0097 0.0873 0.36 1.24 3.09 -- 0.00 3.13
855 004034 博时弘康18个月定开债A 2017-03-24 2.15 1.0419 1.0419 0.0000 0.1538 0.1538 1.94 3.67 -- -- 0.00 4.18
856 004035 博时弘康18个月定开债C 2017-03-24 0.12 1.0399 1.0399 0.0000 0.1445 0.1445 1.90 3.57 -- -- 0.00 3.98
857 004038 中银富享债券 2017-03-20 2.01 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0591 0.30 0.83 1.50 -- 0.00 1.52
858 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 2.58 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0694 0.71 -- -- -- 0.00 0.87
859 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 2.58 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.0100 0.26 -- -- -- 0.00 0.41
860 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.03 0.9960 1.0035 0.9956 0.0402 0.0904 0.12 -0.39 0.33 -- 0.00 0.35
861 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0033 1.0033 1.0029 0.0399 0.0798 0.13 -0.40 0.31 -- 0.00 0.33
862 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0179 1.0317 1.0177 0.0197 0.1180 0.36 1.55 2.84 -- 0.00 3.19
863 004046 华夏新锦顺混合A 2017-02-16 -- 1.2171 1.2171 1.2149 0.1811 0.1399 0.62 1.52 20.78 -- 0.00 21.71
864 004047 华夏新锦顺混合C 2017-02-16 4.84 1.0818 1.0818 1.0799 0.1759 0.1389 0.61 1.49 -- -- 0.00 8.18
865 004048 华夏新锦汇混合A 2017-03-08 5.00 1.0503 1.0503 1.0493 0.0953 0.1144 1.06 2.88 4.97 -- 0.00 5.03
866 004050 华夏新锦升混合A 2017-05-31 2.00 1.0492 1.0492 1.0468 0.2293 0.2293 2.05 5.04 -- -- 0.00 4.92
867 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0036 1.0224 1.0034 0.0199 0.0798 0.33 1.07 2.02 -- 0.00 2.25
868 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0034 1.0217 1.0033 0.0100 0.0698 0.32 1.04 1.97 -- 0.00 2.18
869 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.02 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.39 0.64 -- -- 0.00 0.72
870 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.22 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.38 0.61 -- -- 0.00 0.69
871 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0177 1.0177 1.0176 0.0098 0.0787 0.33 0.85 1.49 -- 0.00 1.77
872 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.05 0.08 0.13 -- 0.00 0.13
873 004063 华夏恒融定开债券 2017-03-23 2.08 1.0319 1.0319 0.0000 0.0873 0.0873 0.87 2.49 -- -- 0.00 3.19
874 004064 交银瑞利定期开放灵活配置混合 2017-02-24 6.00 1.0375 1.0565 0.0000 0.3191 0.3967 0.86 3.12 5.63 -- 0.00 5.67
875 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0094 1.0253 1.0092 0.0198 0.0992 0.41 1.20 2.50 -- 0.00 2.54
876 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.38 1.0735 1.0735 1.0748 -0.1210 -0.4636 6.14 9.03 7.30 -- 0.00 7.35
877 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 0.35 1.0709 1.0709 1.0722 -0.1212 -0.4740 6.10 8.93 7.05 -- 0.00 7.09
878 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 2017-03-02 6.00 1.0295 1.0295 1.0286 0.0875 0.1946 0.79 3.21 3.15 -- 0.00 2.95
879 004075 交银医药创新股票 2017-03-23 11.88 1.0396 1.0396 1.0370 0.2507 0.2217 0.64 2.45 -- -- 0.00 3.96
880 004076 国联安锐意成长混合 2017-01-23 2.22 1.0925 1.0925 1.0932 -0.0640 -0.0732 1.86 2.38 4.63 -- 0.00 9.25
881 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0244 1.0244 1.0242 0.0195 0.0391 0.24 0.96 2.05 -- 0.00 2.44
882 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0234 1.0234 1.0231 0.0293 0.0489 0.24 0.92 1.96 -- 0.00 2.34
883 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 6.00 1.0204 1.0324 1.0201 0.0294 0.0686 0.56 2.04 3.22 -- 0.00 3.25
884 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0193 1.0303 1.0190 0.0294 0.0589 0.53 1.93 3.02 -- 0.00 3.04
885 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 6.00 1.0212 1.0322 1.0207 0.0490 0.1078 0.63 2.11 3.21 -- 0.00 3.22
886 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0200 1.0300 1.0195 0.0490 0.0981 0.58 1.98 3.00 -- 0.00 3.00
887 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
888 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
889 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 1.0186 1.0186 0.0000 0.0688 0.0688 0.19 0.91 1.75 -- 0.00 1.86
890 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0066 1.0066 0.0000 0.0696 0.0696 0.37 -- -- -- 0.00 0.66
891 004091 博时沪港深价值优选混合A 2017-01-25 0.41 1.2333 1.2333 1.2507 -1.3912 4.0496 8.33 17.52 18.15 -- 0.00 23.33
892 004092 博时沪港深价值优选混合C 2017-01-25 0.27 1.2312 1.2312 1.2486 -1.3936 4.0216 8.19 16.03 16.38 -- 0.00 23.12
893 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.90 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 -0.0099 0.18 0.95 -- -- 0.00 1.34
894 004094 招商丰诚灵活混合A 2017-01-10 6.40 1.0233 1.0233 1.0247 -0.1366 0.0978 0.41 1.16 2.07 -- 0.00 2.33
895 004096 鹏华兴康定期开放混合 2017-02-22 6.83 1.0350 1.0500 1.0353 -0.0290 0.0774 1.44 3.63 4.92 -- 0.00 5.03
896 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 7.38 1.0503 1.0503 1.0581 -0.7372 1.4391 2.34 4.63 -- -- 0.00 5.03
897 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 2017-05-08 3.07 1.0391 1.0391 1.0461 -0.6692 0.5030 -0.47 4.73 -- -- 0.00 3.91
898 004100 鹏华安益增强混合 2017-02-22 2.08 1.0337 1.0337 1.0323 0.1356 0.3885 0.88 2.14 3.20 -- 0.00 3.37
899 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
900 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.0781 0.22 1.10 2.24 -- 0.00 2.51
901 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0683 0.21 1.21 2.32 -- 0.00 2.59
902 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0028 1.0168 1.0028 0.0000 0.0499 0.23 0.98 1.66 -- 0.00 1.69
903 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0033 1.0163 1.0033 0.0000 0.0499 0.22 0.96 1.61 -- 0.00 1.64
904 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0077 1.0257 1.0076 0.0099 0.0695 0.31 0.99 2.01 -- 0.00 2.58
905 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0085 1.0255 1.0083 0.0198 0.0993 0.36 1.02 2.01 -- 0.00 2.56
906 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0114 1.0274 1.0113 0.0099 0.0788 0.37 1.18 2.38 -- 0.00 2.76
907 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0119 1.0269 1.0118 0.0099 0.0787 0.37 1.17 2.34 -- 0.00 2.70
908 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.14
909 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.23
910 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 3.17 1.0630 1.0630 1.0700 -0.6542 -1.0242 1.63 8.91 5.77 -- 0.00 6.30
911 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 4.45 1.0690 1.0690 1.0699 -0.0841 -0.0374 0.97 4.36 6.69 -- 0.00 6.90
912 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0676 1.0676 1.0684 -0.0749 -0.0375 0.96 4.30 6.56 -- 0.00 6.76
913 004115 嘉实新添程混合 2017-02-28 6.00 1.0318 1.0598 1.0316 0.0194 0.2624 0.64 2.80 5.70 -- 0.00 6.01
914 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0087 1.0237 0.0000 0.0794 0.0794 0.36 1.20 2.08 -- 0.00 2.38
915 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 10.87 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -- 0.40 -- -- 0.00 0.30
916 004122 兴银长益定开债 2017-03-15 30.00 1.0086 1.0206 1.0084 0.0198 0.0794 0.36 1.15 2.06 -- 0.00 2.06
917 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0070 1.0190 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.90 -- 0.00 1.90
918 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0255 1.0255 1.0253 0.0195 0.0976 0.37 1.15 2.25 -- 0.00 2.55
919 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 15.70 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.35 1.85 -- 0.00 1.95
920 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0199 1.0199 1.0197 0.0196 0.0981 0.24 0.86 1.99 -- 0.00 1.99
921 004128 前海联合泳隆混合 2017-08-29 2.08 1.4133 1.4133 1.4133 0.0000 3.4930 -- -- -- -- 0.00 41.32
922 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 6.00 1.0212 1.0322 1.0209 0.0294 0.0588 0.47 2.06 3.19 -- 0.00 3.23
923 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0186 1.0296 1.0182 0.0393 0.0589 0.43 1.95 2.95 -- 0.00 2.97
924 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 6.00 1.0208 1.0318 1.0205 0.0294 0.0490 0.45 2.03 3.16 -- 0.00 3.19
925 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0186 1.0296 1.0184 0.0196 0.0393 0.41 1.92 2.96 -- 0.00 2.97
926 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0190 1.0190 0.0000 0.0687 0.0687 0.29 1.01 1.83 -- 0.00 1.90
927 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 7.09 0.9661 0.9661 0.9714 -0.5456 -0.2684 1.36 3.07 -3.41 -- 0.00 -3.40
928 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0123 1.0262 1.0121 0.0198 0.0692 0.32 0.97 2.05 -- 0.00 2.63
929 004138 上银鑫达灵活配置混合 2017-03-09 3.73 1.0347 1.0347 1.0374 -0.2603 0.8873 3.06 3.93 3.42 -- 0.00 3.47
930 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 2.72 1.0206 1.0206 1.0217 -0.1077 -0.7198 0.75 1.24 -- -- 0.00 2.06
931 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0070 1.0235 1.0069 0.0099 0.0696 0.29 1.00 2.22 -- 0.00 2.36
932 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2017-03-23 30.00 1.0215 1.0215 0.0000 0.1176 0.1176 0.32 1.34 -- -- 0.00 2.15
933 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.96 1.0186 1.0186 1.0206 -0.1960 -0.1079 1.84 6.82 1.75 -- 0.00 1.86
934 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.28 1.0191 1.0191 1.0210 -0.1861 -0.1176 1.79 6.64 1.47 -- 0.00 1.91
935 004144 上投摩根安丰回报混合A 2017-01-18 5.50 1.0369 1.0369 1.0362 0.0676 0.0965 0.65 2.23 2.99 -- 0.00 3.69
936 004145 上投摩根安丰回报混合C 2017-01-18 -- 1.0347 1.0347 1.0341 0.0580 0.0774 0.61 2.14 2.82 -- 0.00 3.47
937 004146 上投摩根安泽回报混合A 2017-01-18 5.50 1.0369 1.0369 1.0362 0.0676 0.0965 0.64 2.22 2.99 -- 0.00 3.69
938 004147 上投摩根安泽回报混合C 2017-01-18 -- 1.0348 1.0348 1.0341 0.0677 0.0870 0.62 2.14 2.82 -- 0.00 3.48
939 004148 圆信永丰多策略混合 2017-03-29 24.23 1.0895 1.0895 1.0874 0.1931 0.5259 2.03 6.08 -- -- 0.00 8.95
940 004149 博时鑫惠混合A 2017-01-10 5.00 1.0597 1.0597 1.0587 0.0945 0.2175 0.57 1.97 4.70 -- 0.00 5.97
941 004150 博时鑫惠混合C 2017-01-10 -- 1.0590 1.0590 1.0580 0.0945 0.2177 0.56 1.95 4.65 -- 0.00 5.90
942 004155 信诚至泰混合A 2017-06-06 1.85 1.0475 1.0475 1.0465 0.0956 0.4507 2.31 4.66 -- -- 0.00 4.75
943 004156 信诚至泰混合C 2017-06-06 0.02 1.1063 1.1063 1.1052 0.0995 0.4540 2.34 4.89 -- -- 0.00 10.63
944 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 4.00 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.1959 0.20 1.90 1.90 -- 0.00 1.90
945 004158 信诚至诚混合B 2017-03-10 0.01 1.0800 1.0800 1.0800 0.0000 -0.2770 0.19 1.60 1.60 -- 0.00 8.00
946 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0164 1.0164 0.0000 0.1182 0.1182 0.31 1.68 1.27 -- 0.00 1.64
947 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0134 1.0134 0.0000 0.1087 0.1087 0.27 1.55 1.03 -- 0.00 1.34
948 004165 北信瑞丰增强回报混合 2017-02-20 5.51 1.0279 1.0279 0.0000 0.0584 0.0584 0.57 2.24 2.85 -- 0.00 2.79
949 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 2.00 1.0421 1.0421 1.0456 -0.3347 -0.0863 1.54 3.05 -- -- 0.00 4.21
950 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0128 1.0128 1.0125 0.0296 0.0593 0.29 0.94 1.66 -- 0.00 1.28
951 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0082 1.0202 0.0000 0.0893 0.0893 0.37 1.26 2.11 -- 0.00 2.03
952 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0076 1.0176 0.0000 0.0894 0.0894 0.34 1.15 1.90 -- 0.00 1.77
953 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0012 1.0012 1.0008 0.0400 -0.0599 0.09 0.61 0.09 -- 0.00 0.12
954 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 1.90 1.0245 1.0245 1.0246 -0.0098 0.0781 0.31 1.05 1.89 -- 0.00 2.45
955 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 0.20 1.0231 1.0231 1.0233 -0.0195 0.0783 0.29 0.99 1.79 -- 0.00 2.31
956 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 1.50 1.0127 1.0127 1.0126 0.0099 0.0593 0.26 1.07 -- -- 0.00 1.27
957 004183 富国产业升级混合 2017-06-09 3.51 1.0677 1.0677 1.0636 0.3855 1.1558 4.83 6.81 -- -- 0.00 6.77
958 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
959 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 1.92 1.0270 1.0270 1.0290 -0.1944 0.3910 2.29 3.32 2.70 -- 0.00 2.70
960 004190 招商沪深300指数A 2017-02-10 2.12 1.1123 1.1123 1.1122 0.0090 0.3519 3.37 9.44 13.73 -- 0.00 11.23
961 004191 招商沪深300指数C 2017-02-10 0.01 1.1124 1.1124 1.1123 0.0090 0.3518 3.37 9.51 13.78 -- 0.00 11.24
962 004192 招商中证500指数A 2017-05-17 1.00 1.1696 1.1696 1.1753 -0.4850 -0.4172 3.69 13.32 -- -- 0.00 16.96
963 004193 招商中证500指数C 2017-05-17 0.01 1.1778 1.1778 1.1836 -0.4900 -0.4227 3.65 12.71 -- -- 0.00 17.78
964 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.52 0.9859 0.9859 0.9890 -0.3134 0.0203 3.98 10.40 -1.95 -- 0.00 -1.41
965 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.02 0.9947 0.9947 0.9979 -0.3207 0.0101 3.99 11.80 -0.61 -- 0.00 -0.53
966 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.0988 0.50 1.50 -- -- 0.00 1.30
967 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 1.40 -- -- 0.00 1.20
968 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0144 1.0144 1.0140 0.0394 0.0592 0.23 0.71 1.38 -- 0.00 1.43
969 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 4.72 1.0081 1.0081 1.0079 0.0198 0.0298 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
970 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0138 1.0138 1.0137 0.0099 0.0790 0.26 0.91 -- -- 0.00 1.38
971 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.23 0.82 -- -- 0.00 1.22
972 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.75 1.0164 1.0164 1.0214 -0.4895 0.2268 0.16 1.49 -- -- 0.00 1.64
973 004206 华商元亨混合 2017-01-25 2.15 1.0367 1.0367 1.0331 0.3485 0.2514 1.79 2.31 3.46 -- 0.00 3.67
974 004207 交银启通灵活配置混合A 2017-02-24 6.00 1.0313 1.0483 1.0303 0.0971 0.3308 0.54 1.68 4.76 -- 0.00 4.83
975 004208 交银启通灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.0316 1.0486 1.0306 0.0970 0.3307 0.54 1.69 4.79 -- 0.00 4.86
976 004209 大成智惠量化多策略混合 2017-03-21 1.23 1.0814 1.0814 1.0808 0.0555 0.5299 1.71 3.12 8.14 -- 0.00 8.14
977 004212 中融量化智选混合A 2017-03-22 2.57 1.1228 1.1228 1.1244 -0.1423 0.3575 4.54 17.56 12.28 -- 0.00 12.28
978 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 2.21 1.0141 1.0141 0.0000 0.1284 0.1284 0.33 1.11 -- -- 0.00 1.41
979 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 2.18 1.0351 1.0351 0.0000 0.1161 0.1161 0.34 1.26 -- -- 0.00 3.51
980 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.96 1.0406 1.3606 1.0404 0.0192 0.0769 0.18 1.15 1.79 -- 0.00 1.29
981 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4840 1.7840 1.4900 -0.4027 -0.4695 1.50 3.06 -11.46 -- 0.00 -12.66
982 004223 金信多策略精选混合 2017-06-08 0.60 1.0547 1.0547 1.0550 -0.0284 -0.2176 1.35 5.47 -- -- 0.00 5.47
983 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.66 0.9521 0.9521 0.9613 -0.9570 -1.5205 1.07 4.49 -4.63 -- 0.00 -4.79
984 004225 国寿安保稳诚混合A 2017-01-20 6.00 1.0366 1.0566 1.0352 0.1352 0.3485 0.81 2.92 5.15 -- 0.00 5.68
985 004226 国寿安保稳诚混合C 2017-01-20 -- 1.0359 1.0559 1.0346 0.1257 0.3390 0.80 2.89 5.09 -- 0.00 5.61
986 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 2.05 1.0143 1.0143 1.0141 0.0197 0.0987 0.70 1.29 -- -- 0.00 1.43
987 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 2.54 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0792 0.65 0.92 -- -- 0.00 1.03
988 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0051 1.0231 1.0050 0.0100 0.0100 0.22 0.93 2.09 -- 0.00 2.32
989 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 2017-01-12 0.01 1.1006 1.2406 1.1020 -0.1270 0.2825 4.18 7.84 16.75 -- 0.00 26.99
990 004232 中欧价值发现混合C 2017-01-12 0.91 1.8726 2.5486 1.8720 0.0321 0.3698 2.07 5.63 10.47 -- 0.00 17.01
991 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2017-01-12 -- 1.2644 1.2644 1.2624 0.1584 0.9582 1.99 6.34 3.50 -- 0.00 5.26
992 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9798 0.9798 0.9847 -0.4976 -1.5672 1.51 2.34 -5.19 -- 0.00 -0.53
993 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6741 1.6741 1.6759 -0.1074 -0.1432 0.54 0.83 -10.33 -- 0.00 -3.61
994 004236 中欧新动力混合(LOF)C 2017-01-19 -- 1.7402 2.1552 1.7398 0.0230 -0.3208 0.86 4.73 4.23 -- 0.00 10.05
995 004237 中欧新蓝筹混合C 2017-01-12 0.03 1.3581 1.5795 1.3581 0.0000 0.9665 1.25 5.67 7.22 -- 0.00 11.54
996 004238 永赢瑞益债券 2017-03-02 0.60 1.0120 1.0650 1.0119 0.0099 0.0593 0.21 5.17 6.35 -- 0.00 6.57
997 004241 中欧时代先锋股票C 2017-01-19 0.03 1.2415 1.3855 1.2501 -0.6879 -0.3851 2.62 13.59 18.94 -- 0.00 29.27
998 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.20 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
999 004244 东方周期优选灵活配置混合 2017-03-15 1.47 1.0644 1.0644 1.0681 -0.3464 -1.0137 1.94 5.07 6.38 -- 0.00 6.44
1000 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 2.53 1.0195 1.0195 0.0000 -0.0980 -0.0980 0.42 1.67 -- -- 0.00 1.95
1001 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0135 1.0265 1.0134 0.0099 0.0790 0.34 1.15 2.15 -- 0.00 2.67
1002 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0138 1.0258 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.19 2.13 -- 0.00 2.59
1003 004248 华宝新动力混合 2017-01-20 6.00 1.0349 1.0349 1.0346 0.0290 0.1161 0.23 1.88 3.31 -- 0.00 3.49
1004 004249 安信中国制造混合 2017-03-16 2.29 1.1050 1.1050 1.1010 0.3633 1.0979 4.54 8.44 11.39 -- 0.00 10.50
1005 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 2.28 1.0812 1.0812 1.0813 -0.0092 0.4179 3.54 8.04 -- -- 0.00 8.12
1006 004252 国泰安益灵活配置混合C 2017-02-24 -- 1.1021 1.1021 1.1010 0.0999 0.1363 0.80 3.33 7.35 -- 0.00 7.82
1007 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 -- 1.0628 1.0628 1.0597 0.2925 -0.9783 0.32 0.04 -- -- 0.00 -0.90
1008 004254 民生加银汇鑫定开债券A 2017-04-25 2.15 1.0198 1.0198 0.0000 0.1276 0.1276 0.36 1.41 -- -- 0.00 1.97
1009 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0185 1.0185 0.0000 0.1081 0.1081 0.33 1.33 -- -- 0.00 1.84
1010 004258 国寿安保稳嘉混合A 2017-02-10 6.00 1.0285 1.0485 1.0276 0.0876 0.2828 0.82 2.62 4.64 -- 0.00 4.86
1011 004259 国寿安保稳嘉混合C 2017-02-10 -- 1.0280 1.0480 1.0270 0.0974 0.2829 0.81 2.60 4.60 -- 0.00 4.81
1012 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.29 1.0560 1.0560 1.0542 0.1707 -0.3774 3.26 5.16 5.60 -- 0.00 5.60
1013 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2017-05-10 1.84 1.1920 1.1920 1.2040 -0.9967 0.8460 6.24 17.67 -- -- 0.00 19.20
1014 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.0196 0.36 1.05 -- -- 0.00 1.83
1015 004265 金鹰民丰回报混合 2017-06-28 2.97 1.0073 1.0073 0.0000 0.0397 0.0397 0.45 -- -- -- 0.00 0.73
1016 004266 招商沪港深科技创新混合 2017-04-26 2.00 1.0864 1.0864 1.0861 0.0276 0.1475 0.63 6.16 -- -- 0.00 8.64
1017 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 2017-01-20 0.53 1.0929 1.0929 1.0942 -0.1188 -0.1918 0.37 2.63 1.48 -- 0.00 9.29
1018 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.66 1.0276 1.0276 1.0286 -0.0972 -0.1555 0.52 2.20 -- -- 0.00 2.76
1019 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.21 1.0265 1.0265 1.0276 -0.1070 -0.1653 0.49 2.13 -- -- 0.00 2.65
1020 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 1.18 1.1281 1.1281 1.1353 -0.6342 -0.3005 3.14 13.06 -- -- 0.00 12.81
1021 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.02 1.1233 1.1233 1.1305 -0.6369 -0.3106 3.16 12.63 -- -- 0.00 12.33
1022 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 2017-03-23 3.95 1.0290 1.0290 0.0000 0.2533 0.2533 1.16 2.86 -- -- 0.00 2.90
1023 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2017-03-23 0.63 1.0272 1.0272 0.0000 0.2440 0.2440 1.13 2.76 -- -- 0.00 2.72
1024 004278 东方红智逸沪港深定开混合 2017-04-14 14.83 1.0931 1.0931 0.0000 0.9326 0.9326 2.34 5.79 -- -- 0.00 9.31
1025 004279 国寿安保稳荣混合A 2017-02-10 6.00 1.0363 1.0563 1.0356 0.0676 0.3097 0.78 2.77 5.24 -- 0.00 5.65
1026 004280 国寿安保稳荣混合C 2017-02-10 -- 1.0358 1.0558 1.0350 0.0773 0.3099 0.78 2.75 5.20 -- 0.00 5.60
1027 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0180 1.0180 1.0172 0.0786 0.0688 0.19 1.05 -- -- 0.00 1.80
1028 004283 中欧达安混合 2017-03-03 6.80 1.0397 1.0397 0.0000 -0.0577 -0.0577 0.31 2.54 3.99 -- 0.00 3.97
1029 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0155 1.0155 1.0153 0.0197 0.0788 0.01 0.67 -- -- 0.00 1.55
1030 004287 国投瑞银安颐多策略混合 2017-03-29 1.59 1.0554 1.0554 1.0511 0.4091 0.8697 1.41 2.35 -- -- 0.00 5.54
1031 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0939 1.0939 1.0928 0.1007 -0.4459 -0.59 -0.19 0.03 -- 0.00 0.14
1032 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0037 1.0037 1.0036 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.37
1033 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0598 0.24 -- -- -- 0.00 0.32
1034 004292 鹏华沪深港互联网股票 2017-04-06 0.63 1.1574 1.1574 1.1631 -0.4901 2.6337 5.43 8.72 -- -- 0.00 15.74
1035 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0114 1.0114 0.0000 0.1188 0.1188 0.23 1.73 1.22 -- 0.00 1.14
1036 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0089 1.0089 0.0000 0.1091 0.1091 0.18 1.60 0.98 -- 0.00 0.89
1037 004297 长盛盛淳混合A 2017-02-23 6.00 1.0191 1.0461 1.0196 -0.0490 0.1376 0.75 2.27 4.59 -- 0.00 4.64
1038 004298 长盛盛淳混合C 2017-02-23 -- 1.0196 1.0456 1.0200 -0.0392 0.1375 0.75 2.25 4.55 -- 0.00 4.58
1039 004299 长盛盛泽混合A 2017-02-16 6.00 1.0199 1.0479 1.0203 -0.0392 0.1670 0.82 2.31 4.62 -- 0.00 4.82
1040 004300 长盛盛泽混合C 2017-02-16 -- 1.0196 1.0466 1.0201 -0.0490 0.1572 0.79 2.25 4.51 -- 0.00 4.69
1041 004301 国寿安保稳信混合A 2017-03-08 6.00 1.0362 1.0462 1.0353 0.0869 0.4167 0.99 3.05 4.58 -- 0.00 4.64
1042 004302 国寿安保稳信混合C 2017-03-08 -- 1.0356 1.0456 1.0348 0.0773 0.4072 0.98 3.02 4.52 -- 0.00 4.58
1043 004303 长盛盛德混合A 2017-03-03 6.00 1.0186 1.0446 1.0192 -0.0589 0.1179 0.72 2.20 4.46 -- 0.00 4.48
1044 004304 长盛盛德混合C 2017-03-03 -- 1.0182 1.0442 1.0189 -0.0687 0.1082 0.71 2.19 4.42 -- 0.00 4.44
1045 004305 长盛盛禧混合A 2017-03-02 6.00 1.0188 1.0448 1.0194 -0.0589 0.1278 0.71 2.17 4.42 -- 0.00 4.50
1046 004306 长盛盛禧混合C 2017-03-02 -- 1.0184 1.0444 1.0190 -0.0589 0.1278 0.70 2.16 4.39 -- 0.00 4.46
1047 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0156 1.0251 1.0155 0.0098 0.0788 0.35 1.15 2.22 -- 0.00 2.53
1048 004308 长盛盛享混合A 2017-02-24 6.00 1.0202 1.0472 1.0206 -0.0392 0.1669 0.80 2.30 4.69 -- 0.00 4.73
1049 004309 长盛盛享混合C 2017-02-24 -- 1.0199 1.0469 1.0203 -0.0392 0.1670 0.82 2.30 4.66 -- 0.00 4.70
1050 004310 长盛盛瑞混合A 2017-02-27 6.00 1.0189 1.0459 1.0194 -0.0490 0.1671 0.79 2.22 4.51 -- 0.00 4.61
1051 004311 长盛盛瑞混合C 2017-02-27 -- 1.0178 1.0448 1.0182 -0.0393 0.1673 0.77 2.17 4.41 -- 0.00 4.50
1052 004312 长盛盛兴混合A 2017-02-16 6.00 1.0202 1.0482 1.0206 -0.0392 0.1472 0.78 2.26 4.65 -- 0.00 4.85
1053 004313 长盛盛兴混合C 2017-02-16 -- 1.0199 1.0469 1.0204 -0.0490 0.1375 0.76 2.20 4.54 -- 0.00 4.71
1054 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.01 1.0566 1.0566 1.0595 -0.2737 1.7135 1.95 -0.08 5.69 -- 0.00 5.66
1055 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.05 1.1735 1.1735 1.1767 -0.2719 1.7074 5.47 3.16 12.86 -- 0.00 17.35
1056 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.75 1.0153 1.0153 1.0147 0.0591 0.2369 0.40 0.89 -- -- 0.00 1.53
1057 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 1.03 1.0143 1.0143 1.0137 0.0592 0.2372 0.34 0.79 -- -- 0.00 1.43
1058 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.72 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.59 1.58 -- -- 0.00 2.90
1059 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.1953 0.49 1.48 -- -- 0.00 2.60
1060 004320 前海开源沪港深乐享生活混合 2017-05-12 1.95 1.0632 1.0632 1.0666 -0.3188 0.2357 2.51 5.07 -- -- 0.00 6.32
1061 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 4.00 1.0147 1.0147 1.0146 0.0099 0.0197 -0.03 0.56 1.40 -- 0.00 1.47
1062 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0206 1.0206 1.0200 0.0588 0.1570 0.51 1.10 1.90 -- 0.00 2.06
1063 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0181 1.0181 1.0174 0.0688 0.0000 0.37 0.68 1.70 -- 0.00 1.81
1064 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 6.00 1.0216 1.0326 1.0213 0.0294 0.0588 0.55 2.10 3.23 -- 0.00 3.27
1065 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0219 1.0299 1.0217 0.0196 0.0490 0.50 1.99 2.96 -- 0.00 3.00
1066 004328 信诚永鑫混合A 2017-02-24 6.00 1.0263 1.0333 0.0000 0.1366 0.1366 1.20 3.19 3.34 -- 0.00 3.34
1067 004329 信诚永鑫混合C 2017-02-24 -- 1.0260 1.0310 0.0000 0.1366 0.1366 1.17 3.08 3.13 -- 0.00 3.11
1068 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 4.00 1.0178 1.0178 1.0194 -0.1570 0.5632 0.54 0.20 -- -- 0.00 1.78
1069 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 2017-02-14 -- 1.2050 1.2050 1.2050 0.0000 -0.0829 0.25 1.35 11.47 -- 0.00 11.47
1070 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0154 1.0247 1.0153 0.0098 0.0986 0.33 1.30 2.24 -- 0.00 2.48
1071 004335 华宝新飞跃混合 2017-02-27 3.00 1.0915 1.0915 1.0912 0.0275 0.2112 2.27 4.85 8.87 -- 0.00 9.14
1072 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 6.00 1.0155 1.0375 1.0160 -0.0492 0.0986 0.74 2.15 3.76 -- 0.00 3.76
1073 004337 长盛盛乾混合C 2017-03-20 -- 1.0149 1.0369 1.0154 -0.0492 0.1085 0.72 2.12 3.70 -- 0.00 3.70
1074 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 6.00 1.0158 1.0378 1.0163 -0.0492 0.1281 0.78 2.18 3.79 -- 0.00 3.79
1075 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 1.0153 1.0373 1.0158 -0.0492 0.1282 0.77 2.16 3.74 -- 0.00 3.74
1076 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 5.22 1.0168 1.0168 1.0172 -0.0393 0.1971 0.59 1.68 -- -- 0.00 1.68
1077 004341 农银尖端科技混合 2017-03-29 5.62 1.0536 1.0536 1.0517 0.1807 0.4481 2.99 4.61 -- -- 0.00 5.36
1078 004342 南方开元沪深300ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.4176 1.5776 1.4177 -0.0071 0.1554 2.28 8.57 14.19 -- 0.00 14.54
1079 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.03 0.9216 0.9216 0.9244 -0.3029 -0.4106 2.91 4.19 -1.89 -- 0.00 1.12
1080 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.01 0.9034 0.9034 0.9088 -0.5942 -0.5723 1.12 10.26 0.41 -- 0.00 0.37
1081 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.01 0.9110 0.9110 0.9131 -0.2300 0.0549 3.73 7.73 5.73 -- 0.00 7.82
1082 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.3302 1.3502 1.3326 -0.1801 -0.1126 -1.31 5.23 7.92 -- 0.00 7.96
1083 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.9697 0.9697 0.9726 -0.2982 -0.2777 3.63 8.69 0.78 -- 0.00 3.78
1084 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.01 1.6191 1.7191 1.6287 -0.5894 -0.7296 2.92 9.33 1.91 -- 0.00 3.33
1085 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 7.99 1.0103 1.0103 1.0118 -0.1483 -0.3551 0.36 0.67 -- -- 0.00 1.03
1086 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 3.25 1.0281 1.0281 1.0321 -0.3876 -0.0389 0.65 -- -- -- 0.00 2.81
1087 004353 嘉实新添华定期混合 2017-03-17 11.30 1.0594 1.0594 1.0586 0.0756 0.2081 0.46 3.06 5.94 -- 0.00 5.94
1088 004354 益民中证智能消费指数 2017-05-08 0.24 1.0537 1.0537 1.0513 0.2283 0.1997 1.02 3.21 -- -- 0.00 5.37
1089 004355 嘉实丰和灵活配置混合 2017-03-20 14.77 1.1690 4.3514 1.1680 0.0856 1.1683 4.30 14.56 13.92 -- 0.00 13.92
1090 004357 南方智慧精选灵活配置混合 2017-03-27 11.89 1.0525 1.0525 1.0549 -0.2275 0.8142 3.40 4.47 -- -- 0.00 5.25
1091 004358 华泰柏瑞国企改革混合 2017-02-16 2.00 1.1648 1.1648 1.1684 -0.3081 -0.3593 1.62 10.26 16.36 -- 0.00 16.48
1092 004359 创金合信量化核心混合A 2017-03-27 2.53 1.0644 1.0644 1.0628 0.1505 0.7573 1.65 6.05 -- -- 0.00 6.44
1093 004360 创金合信量化核心混合C 2017-03-27 3.89 1.0588 1.0588 1.0571 0.1608 0.7517 1.54 5.71 -- -- 0.00 5.88
1094 004361 上投摩根安通回报混合A 2017-04-26 3.37 1.0377 1.0377 1.0375 0.0193 0.0965 0.99 2.73 -- -- 0.00 3.77
1095 004362 上投摩根安通回报混合C 2017-04-26 0.01 1.0344 1.0344 1.0342 0.0193 0.0677 0.87 2.49 -- -- 0.00 3.44
1096 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.0230 1.0230 1.0229 0.0098 0.0881 0.39 2.01 -- -- 0.00 2.30
1097 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 0.56 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.41 0.44 -- -- 0.00 0.69
1098 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
1099 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 4.20 1.0163 1.0163 1.0158 0.0492 -0.0197 0.21 0.72 1.49 -- 0.00 1.63
1100 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0138 1.0138 1.0132 0.0592 -0.0197 0.15 0.61 1.26 -- 0.00 1.38
1101 004374 华泰保兴吉年丰混合A 2017-03-24 0.71 1.0670 1.0670 1.0785 -1.0663 -2.0292 -0.65 13.78 -- -- 0.00 6.69
1102 004375 华泰保兴吉年丰混合C 2017-03-24 0.45 1.0662 1.0662 1.0777 -1.0671 -2.0307 -0.64 13.75 -- -- 0.00 6.61
1103 004378 信诚永丰混合A 2017-03-01 6.00 1.0263 1.0303 0.0000 0.1171 0.1171 1.22 3.18 3.03 -- 0.00 3.04
1104 004379 信诚永丰混合C 2017-03-01 -- 1.0260 1.0280 0.0000 0.1171 0.1171 1.18 3.06 2.80 -- 0.00 2.80
1105 004380 信诚永利混合A 2017-02-28 6.00 1.0271 1.0301 0.0000 0.1365 0.1365 1.22 3.15 2.97 -- 0.00 3.01
1106 004381 信诚永利混合C 2017-02-28 -- 1.0258 1.0278 0.0000 0.1367 0.1367 1.18 3.04 2.76 -- 0.00 2.78
1107 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.50 0.9974 0.9974 0.9978 -0.0401 -0.3298 -1.46 -0.53 -- -- 0.00 -0.26
1108 004384 平安大华添益债券C 2017-05-24 0.90 1.0713 1.0713 1.0718 -0.0467 -0.3442 -1.49 6.87 -- -- 0.00 7.13
1109 004385 中金新安混合 2017-03-29 3.77 1.0780 1.0780 1.0750 0.2791 0.9363 2.37 6.42 -- -- 0.00 7.80
1110 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0157 1.0157 0.0000 0.1183 0.1183 0.34 1.02 -- -- 0.00 1.55
1111 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0138 1.0138 0.0000 0.1086 0.1086 0.30 0.92 -- -- 0.00 1.36
1112 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0208 1.0208 1.0206 0.0196 0.1570 0.36 1.09 1.96 -- 0.00 2.08
1113 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0118 1.0118 0.0000 0.0395 0.0395 0.33 1.05 -- -- 0.00 1.18
1114 004390 平安大华转型创新混合A 2017-04-14 1.55 1.1019 1.1019 1.1029 -0.0907 0.1545 1.72 5.73 -- -- 0.00 10.19
1115 004391 平安大华转型创新混合C 2017-04-14 0.30 1.0965 1.0965 1.0975 -0.0911 0.1370 1.63 5.36 -- -- 0.00 9.65
1116 004393 安信合作创新混合 2017-03-29 3.08 1.1330 1.1330 1.1292 0.3365 0.6217 3.61 8.66 -- -- 0.00 13.30
1117 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.06 1.0714 1.0714 1.0755 -0.3812 -0.3997 1.94 6.97 -- -- 0.00 7.13
1118 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0087 1.0200 1.0086 0.0099 0.0298 0.08 1.23 1.93 -- 0.00 2.01
1119 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 1.98 1.0073 1.0073 1.0060 0.1292 -0.2080 0.19 0.31 -- -- 0.00 0.73
1120 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.66 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 1.6537 3.36 3.16 -- -- 0.00 4.50
1121 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0027 1.0027 1.0018 0.0898 -0.0598 0.22 0.76 0.22 -- 0.00 0.27
1122 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0004 1.0004 0.9996 0.0800 -0.0799 0.17 0.64 -- -- 0.00 0.04
1123 004403 平安大华股息精选沪港深股票A 2017-05-17 1.47 1.0490 1.0490 1.0524 -0.3231 0.5946 2.60 4.30 -- -- 0.00 4.90
1124 004404 平安大华股息精选沪港深股票C 2017-05-17 0.25 1.0427 1.0427 1.0462 -0.3345 0.5012 2.39 3.75 -- -- 0.00 4.27
1125 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0086 1.0086 0.0000 0.2784 0.2784 0.72 -- -- -- 0.00 0.86
1126 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0085 1.0085 0.0000 0.2784 0.2784 0.71 -- -- -- 0.00 0.85
1127 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.4480 1.4480 1.4450 0.2076 1.1173 2.55 -- -- -- 0.00 3.06
1128 004408 招商深证100指数C 2017-03-01 -- 1.3470 1.3470 1.3460 0.0743 0.8234 5.40 -- -- -- 0.00 6.06
1129 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 0.51 1.5410 1.5410 1.5370 0.2602 0.1951 2.87 -- -- -- 0.00 2.66
1130 004410 招商央视财经50指数C 2017-02-23 -- 1.8760 1.8760 1.8650 0.5898 1.1866 2.79 -- -- -- 0.00 3.82
1131 004411 申万菱信臻选6个月定期开放混合 2017-03-03 6.00 1.0256 1.0385 0.0000 0.0976 0.0976 0.82 3.26 3.79 -- 0.00 3.86
1132 004412 申万菱信智选一年期定期开放混合 2017-03-03 6.00 1.0268 1.0399 0.0000 0.0780 0.0780 1.01 3.43 3.92 -- 0.00 4.00
1133 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0317 1.0317 1.0321 -0.0388 0.0679 0.81 2.55 -- -- 0.00 3.17
1134 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
1135 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.74 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.3949 0.40 0.90 -- -- 0.00 0.90
1136 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 1.06 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 1.09 1.80 -- -- 0.00 1.80
1137 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.27 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.99 1.80 -- -- 0.00 1.70
1138 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 2.36 1.0043 1.0043 1.0048 -0.0498 -0.0895 0.06 0.21 -- -- 0.00 0.42
1139 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9990 0.9990 0.0000 -0.0900 -0.0900 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1140 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.12
1141 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 8.25 0.9606 0.9606 0.9687 -0.8362 -0.0312 3.60 -0.08 -- -- 0.00 -4.00
1142 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.55 0.9582 0.9582 0.9664 -0.8485 -0.0417 3.56 -0.22 -- -- 0.00 -4.24
1143 004436 添富年年泰定开混合A 2017-04-14 2.91 1.0304 1.0304 0.0000 0.1361 0.1361 0.62 2.34 -- -- 0.00 3.04
1144 004437 添富年年泰定开混合C 2017-04-14 6.99 1.0277 1.0277 0.0000 0.1267 0.1267 0.56 2.18 -- -- 0.00 2.77
1145 004438 鹏华永安定期开放债券 2017-03-16 3.00 1.0191 1.0191 0.0000 0.0982 0.0982 0.26 1.52 1.88 -- 0.00 1.91
1146 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0249 1.0249 1.0245 0.0390 0.1466 0.36 1.84 2.40 -- 0.00 2.49
1147 004442 中欧康裕混合A 2017-03-15 7.50 1.0390 1.0390 1.0386 0.0385 0.1060 0.74 2.15 3.89 -- 0.00 3.90
1148 004443 南方荣知定期开放混合A 2017-06-15 0.85 1.0133 1.0133 0.0000 0.0197 0.0197 0.40 1.32 -- -- 0.00 1.33
1149 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0117 1.0117 0.0000 0.0198 0.0198 0.35 1.16 -- -- 0.00 1.17
1150 004445 鹏华丰嘉债券 2017-03-13 5.00 1.0784 1.0784 1.0770 0.1300 1.4392 5.89 6.71 7.72 -- 0.00 7.84
1151 004446 南方荣年混合A 2017-07-13 1.36 1.0055 1.0055 0.0000 0.1394 0.1394 0.47 -- -- -- 0.00 0.55
1152 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0043 1.0043 0.0000 0.1296 0.1296 0.41 -- -- -- 0.00 0.43
1153 004448 博时汇智回报混合 2017-04-12 0.86 1.0814 1.0814 1.0753 0.5673 1.0560 4.44 5.80 -- -- 0.00 8.14
1154 004450 嘉实前沿科技沪港深股票 2017-05-19 11.68 1.1289 1.1289 1.1338 -0.4322 -0.0797 2.79 13.25 -- -- 0.00 12.88
1155 004451 添富年年丰定开混合A 2017-04-20 3.89 1.0311 1.0311 0.0000 0.1262 0.1262 0.69 2.48 -- -- 0.00 3.11
1156 004452 添富年年丰定开混合C 2017-04-20 0.21 1.0294 1.0294 0.0000 0.1167 0.1167 0.66 2.39 -- -- 0.00 2.94
1157 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 6.00 1.0230 1.0430 1.0220 0.0978 0.2941 0.29 1.08 4.32 -- 0.00 4.32
1158 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 1.0240 1.0440 1.0230 0.0978 0.3922 0.39 1.18 4.42 -- 0.00 4.42
1159 004455 中欧康裕混合C 2017-03-15 -- 1.0389 1.0389 1.0384 0.0482 0.1060 0.74 2.14 3.88 -- 0.00 3.89
1160 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 2.45 1.0578 1.0578 1.0586 -0.0756 0.9544 2.61 5.77 -- -- 0.00 5.78
1161 004457 光大保德信智选18个月混合 2017-05-16 2.33 1.0249 1.1049 0.0000 -0.2919 -0.2919 0.94 10.07 -- -- 0.00 10.61
1162 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0055 1.0225 1.0054 0.0099 0.0896 0.34 1.04 2.12 -- 0.00 2.27
1163 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0207 1.0207 1.0205 0.0196 0.1668 0.25 1.02 2.06 -- 0.00 2.07
1164 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0222 1.0222 1.0221 0.0098 0.0391 0.27 1.07 2.15 -- 0.00 2.22
1165 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 3.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.0693 0.0693 0.36 1.04 -- -- 0.00 1.13
1166 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0107 1.0107 0.0000 0.0693 0.0693 0.34 0.99 -- -- 0.00 1.07
1167 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0100 1.0100 0.0000 0.1388 0.1388 0.24 0.72 -- -- 0.00 1.00
1168 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.36 -- -- -- 0.00 0.60
1169 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 3.26 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.0397 0.17 0.61 -- -- 0.00 0.77
1170 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0064 1.0174 0.0000 0.0696 0.0696 0.36 1.14 -- -- 0.00 1.74
1171 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0047 1.0157 0.0000 0.0697 0.0697 0.32 1.03 -- -- 0.00 1.57
1172 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
1173 004476 景顺长城沪港深领先科技股票 2017-07-07 6.83 1.0550 1.0550 1.0610 -0.5655 2.0309 4.66 -- -- -- 0.00 5.50
1174 004477 嘉实沪港深回报混合 2017-03-29 29.39 1.1365 1.1365 1.1406 -0.3595 1.8643 4.14 10.79 -- -- 0.00 13.65
1175 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0026 1.0026 1.0025 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.26
1176 004480 华宝智慧产业混合 2017-05-04 2.00 1.0862 1.0862 1.0843 0.1752 -0.0276 1.65 4.99 -- -- 0.00 8.62
1177 004481 华宝第三产业混合 2017-05-25 2.00 1.0685 1.0685 1.0655 0.2816 0.1031 1.33 4.49 -- -- 0.00 6.85
1178 004482 泰达宏利港股通股票A 2017-05-17 1.79 1.1299 1.1299 1.1419 -1.0509 1.5549 5.01 12.70 -- -- 0.00 12.99
1179 004483 泰达宏利港股通股票C 2017-05-17 0.85 1.1239 1.1239 1.1359 -1.0564 1.5266 4.92 12.12 -- -- 0.00 12.39
1180 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.41 1.0006 1.0006 1.0002 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
1181 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 2.09 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.04
1182 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 2.46 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.43 -0.21 -- -- 0.00 -0.21
1183 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 3.99 1.0032 1.0032 1.0033 -0.0100 -0.0498 0.06 -- -- -- 0.00 0.32
1184 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 3.35 1.0161 1.0161 1.0151 0.0985 0.7037 1.61 -- -- -- 0.00 1.61
1185 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 2.07 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0098 0.14 2.07 -- -- 0.00 2.07
1186 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 2.05 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 -0.0100 -1.29 -- -- -- 0.00 0.17
1187 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 0.01 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.2698 0.48 -- -- -- 0.00 0.33
1188 004492 信诚至信混合 2017-06-27 2.00 1.0760 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 -0.19 -- -- -- 0.00 7.60
1189 004495 博时量化平衡混合 2017-05-04 1.20 1.0822 1.0822 1.0823 -0.0092 -0.1568 1.21 6.68 -- -- 0.00 8.22
1190 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0644 1.0644 1.0698 -0.5048 -0.5884 2.05 -- -- -- 0.00 6.43
1191 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 2.02 1.0556 1.0556 1.0609 -0.4996 -0.5839 1.89 -- -- -- 0.00 5.55
1192 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 1.40 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0297 0.25 0.81 -- -- 0.00 1.00
1193 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.0785 0.36 1.39 -- -- 0.00 1.99
1194 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0104 1.0104 0.0000 0.0495 0.0495 0.04 1.03 -- -- 0.00 1.04
1195 004505 博时新兴消费主题混合 2017-06-05 2.07 1.0660 1.0660 1.0670 -0.0937 -0.4669 3.90 6.71 -- -- 0.00 6.60
1196 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.5988 0.70 -- -- -- 0.00 0.80
1197 004510 九泰久盛量化先锋混合C 2017-05-16 0.02 1.2360 1.2360 1.2440 -0.6431 -0.4029 2.91 16.93 -- -- 0.00 17.05
1198 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.56 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.2976 0.50 0.50 -- -- 0.00 1.10
1199 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.82 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.3956 0.59 0.89 -- -- 0.00 1.50
1200 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 1.54 1.0132 1.0132 1.0133 -0.0099 0.1582 1.09 1.12 -- -- 0.00 1.32
1201 004517 南方安康混合 2017-06-14 4.40 1.0073 1.0073 1.0069 0.0397 0.0994 0.25 0.73 -- -- 0.00 0.73
1202 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 1.80 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.2970 0.90 -- -- -- 0.00 1.30
1203 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 0.21 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.2956 0.89 -- -- -- 0.00 1.80
1204 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 1.16 1.0258 1.0258 1.0192 0.6476 0.5489 2.33 -- -- -- 0.00 2.58
1205 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 1.04 1.0257 1.0257 1.0190 0.6575 0.5490 2.33 -- -- -- 0.00 2.57
1206 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0056 1.0056 0.0000 -0.4159 -0.4159 0.33 -- -- -- 0.00 0.56
1207 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 1.00 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 0.0593 0.31 1.05 -- -- 0.00 1.31
1208 004529 长盛盛通纯债债券C 2017-05-23 -- 1.3758 1.3758 1.3756 0.0145 0.0655 0.31 37.25 -- -- 0.00 37.58
1209 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.37 1.0355 1.0355 1.0422 -0.6429 1.6991 2.73 3.29 -- -- 0.00 3.55
1210 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.30 1.0345 1.0345 1.0413 -0.6530 1.6907 2.70 3.22 -- -- 0.00 3.45
1211 004534 添富年年益定开混合A 2017-05-15 2.95 1.0072 1.0072 0.0000 -0.0298 -0.0298 -0.46 0.48 -- -- 0.00 0.72
1212 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0398 -0.0398 -0.49 0.38 -- -- 0.00 0.58
1213 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.33 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.2985 0.80 -- -- -- 0.00 0.80
1214 004538 民生加银鑫成纯债债券C 2017-07-21 -- 1.4871 1.4871 1.4854 0.1144 0.7657 25.30 -- -- -- 0.00 48.70
1215 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9939 0.9939 0.9938 0.0101 0.0604 -0.87 -- -- -- 0.00 -0.61
1216 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 2.04 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.0504 -0.98 -- -- -- 0.00 -0.71
1217 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0026 1.0026 0.0000 0.0799 0.0799 -- -- -- -- 0.00 0.23
1218 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 1.0024 1.0024 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.21
1219 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.47 1.0093 1.0093 1.0091 0.0198 0.0198 0.33 0.91 -- -- 0.00 0.93
1220 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 -- 1.0680 1.0680 1.0676 0.0375 0.0094 0.25 1.38 -- -- 0.00 2.21
1221 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0530 1.0580 1.0520 0.0951 0.1903 0.57 2.63 -- -- 0.00 2.63
1222 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.0798 0.24 -- -- -- 0.00 0.34
1223 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.84 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 0.25 -- -- -- 0.00 0.32
1224 004551 中银证券瑞享混合A 2017-06-02 3.50 1.0229 1.0229 0.0000 0.1077 0.1077 1.00 2.35 -- -- 0.00 2.29
1225 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0214 1.0214 0.0000 0.1078 0.1078 0.96 2.21 -- -- 0.00 2.14
1226 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0030 1.0150 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.20 -- -- 0.00 1.50
1227 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1228 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.01 1.0120 1.0120 1.0152 -0.3152 0.7366 1.62 -- -- -- 0.00 1.20
1229 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 0.01 1.0119 1.0119 1.0151 -0.3152 0.7367 1.61 -- -- -- 0.00 1.19
1230 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 0.81 1.0554 1.0554 1.0554 0.0000 1.5980 2.69 -- -- -- 0.00 5.54
1231 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.31
1232 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 2.40 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.0597 0.26 -- -- -- 0.00 0.54
1233 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 0.30 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.0406 -1.61 -- -- -- 0.00 -1.33
1234 004569 招商制造业混合C 2017-05-08 -- 1.1490 1.1490 1.1490 0.0000 -0.4333 3.89 9.64 -- -- 0.00 10.48
1235 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
1236 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1237 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 0.1098 0.24 -- -- -- 0.00 0.31
1238 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0011 1.0011 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.10
1239 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 -0.0100 0.09 -- -- -- 0.00 0.23
1240 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 11.79 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.1776 0.58 1.50 -- -- 0.00 1.53
1241 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.88 1.0141 1.0141 1.0134 0.0691 0.1679 0.56 1.39 -- -- 0.00 1.41
1242 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 2.34 1.0325 1.0325 1.0321 0.0388 0.1358 1.00 3.16 -- -- 0.00 3.23
1243 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 2.34 1.0305 1.0305 1.0301 0.0388 0.1263 0.95 2.98 -- -- 0.00 3.03
1244 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 1.30 1.0104 1.0104 1.0102 0.0198 0.0396 0.27 0.86 -- -- 0.00 1.04
1245 004592 安信量化多因子混合 2017-07-03 2.07 1.0427 1.0427 1.0433 -0.0575 0.1826 2.05 -- -- -- 0.00 4.27
1246 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.21 1.0804 1.0804 1.0846 -0.3872 -0.5340 3.35 8.03 -- -- 0.00 8.04
1247 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.41 1.0210 1.0210 1.0212 -0.0196 0.0588 0.36 1.07 -- -- 0.00 2.10
1248 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.10 0.9905 0.9905 0.9890 0.1517 0.7630 2.20 -- -- -- 0.00 -0.95
1249 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.06 0.9895 0.9895 0.9880 0.1518 0.7535 2.16 -- -- -- 0.00 -1.05
1250 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0067 0.0199 0.1094 0.38 -- -- -- 0.00 0.68
1251 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0035 1.0035 0.0000 0.0499 0.0499 0.32 -- -- -- 0.00 0.35
1252 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.31
1253 004604 富国新活力灵活配置混合A 2017-06-01 1.65 1.0382 1.0382 1.0374 0.0771 0.3383 1.90 3.75 -- -- 0.00 3.82
1254 004605 富国新活力灵活配置混合C 2017-06-01 -- 1.0382 1.0382 1.0374 0.0771 0.3383 1.90 3.75 -- -- 0.00 3.82
1255 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 5.64 1.0072 1.0072 0.0000 0.1292 0.1292 -- -- -- -- 0.00 0.72
1256 004611 民生加银鑫信债券C 2017-08-09 1.16 1.0082 1.0082 1.0048 0.3384 0.5686 0.75 -- -- -- 0.00 0.81
1257 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 16.14 1.0092 1.0092 1.0090 0.0198 0.1290 0.36 0.91 -- -- 0.00 0.92
1258 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.76 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.34 0.84 -- -- 0.00 0.85
1259 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 2.41 1.0308 1.0308 1.0332 -0.2323 -0.9037 2.70 -- -- -- 0.00 3.08
1260 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.0897 0.37 -- -- -- 0.00 0.44
1261 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.40 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1262 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 0.58 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1263 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0103 1.0103 1.0101 0.0198 0.1388 0.40 0.98 -- -- 0.00 1.03
1264 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 1.67 1.1013 1.1013 1.1014 -0.0091 1.0552 5.38 8.74 -- -- 0.00 10.13
1265 004635 中信建投睿利混合C 2017-05-10 -- 1.0666 1.0666 1.0665 0.0094 0.0657 2.81 6.13 -- -- 0.00 6.66
1266 004636 中信建投智信物联网混合C 2017-05-10 -- 1.1280 1.1280 1.1260 0.1776 -0.1770 2.73 9.83 -- -- 0.00 12.80
1267 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 1.0030 1.0030 1.0024 0.0599 0.0698 0.29 -- -- -- 0.00 0.30
1268 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 9.37 1.0028 1.0028 1.0035 -0.0698 0.1098 0.12 -- -- -- 0.00 0.27
1269 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1270 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9994 0.9994 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.06
1271 004644 民生加银鑫丰债券A 2017-08-23 1.00 1.0028 1.0028 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.28
1272 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0024 1.0024 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.24
1273 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0203 1.0203 1.0202 0.0098 -0.0881 1.03 -- -- -- 0.00 2.03
1274 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.87 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.1693 0.33 -- -- -- 0.00 0.61
1275 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.79 1.0396 1.0396 1.0377 0.1831 -0.0096 2.87 -- -- -- 0.00 3.96
1276 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 -- 1.4450 1.4450 1.4430 0.1386 0.0693 1.12 5.32 -- -- 0.00 6.41
1277 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.27
1278 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 5.00 1.0102 1.0102 0.0000 0.0793 0.0793 0.40 -- -- -- 0.00 1.00
1279 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0092 1.0092 0.0000 0.0694 0.0694 0.37 -- -- -- 0.00 0.90
1280 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 0.9943 0.9943 0.9932 0.1108 0.1309 -- -- -- -- 0.00 -0.58
1281 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 2.01 0.9987 0.9987 0.9976 0.1103 0.5740 -- -- -- -- 0.00 -0.14
1282 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 20.89 1.0295 1.0295 1.0269 0.2532 0.5764 2.30 -- -- -- 0.00 -0.46
1283 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 2.58 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 -0.2927 1.69 -- -- -- 0.00 2.20
1284 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.04 1.0400 1.0400 1.0420 -0.1919 -4.9360 -2.16 5.26 -- -- 0.00 4.00
1285 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 2.44 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 -0.6744 2.89 -- -- -- 0.00 3.10
1286 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0006 1.0006 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
1287 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1288 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0027 1.0027 0.0000 0.0499 0.0499 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
1289 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 2.30 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0800 -0.20 -- -- -- 0.00 -0.11
1290 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 0.9997 0.9997 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1291 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0029 1.0029 1.0028 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
1292 004694 天弘策略精选混合A 2017-06-21 0.08 1.0336 1.0336 1.0353 -0.1642 -1.5338 0.64 3.36 -- -- 0.00 3.36
1293 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 5.38 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 -0.1982 0.10 -- -- -- 0.00 0.70
1294 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
1295 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.69 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
1296 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 50.00 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0888 0.37 1.18 -- -- 0.00 1.43
1297 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
1298 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
1299 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1100 -0.1100 -- -- -- -- 0.00 -0.11
1300 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 0.9989 0.9989 0.0000 -0.1200 -0.1200 -- -- -- -- 0.00 -0.12
1301 004711 交银丰泽收益债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -- -- 0.00 0.40
1302 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 2.03 1.0158 1.0158 1.0151 0.0690 0.2170 0.79 -- -- -- 0.00 1.58
1303 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 2.03 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2075 0.74 -- -- -- 0.00 1.43
1304 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 2.00 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.2172 0.74 -- -- -- 0.00 1.53
1305 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 2.00 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2471 0.73 -- -- -- 0.00 1.43
1306 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 2.16 1.0058 1.0058 1.0049 0.0896 0.2992 -- -- -- -- 0.00 0.58
1307 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 1.0019 1.0049 0.0000 0.0300 0.0300 0.23 -- -- -- 0.00 0.48
1308 004723 中银丰实定期开放债券 2017-06-21 100.10 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0891 0.38 1.05 -- -- 0.00 1.05
1309 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
1310 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
1311 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0698 0.30 -- -- -- 0.00 0.38
1312 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
1313 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1314 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0095 1.0095 0.0000 0.1091 0.1091 0.51 -- -- -- 0.00 0.95
1315 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0112 1.0112 1.0101 0.1089 0.3573 0.96 -- -- -- 0.00 1.12
1316 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0122 1.0122 1.0132 -0.0987 0.9777 1.02 -- -- -- 0.00 1.22
1317 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 3.84 1.0086 1.0086 1.0077 0.0893 0.0397 0.74 -- -- -- 0.00 0.86
1318 004742 易方达深证100ETF联接C 2017-06-02 0.03 1.1687 1.1687 1.1695 -0.0684 0.5420 4.40 8.60 -- -- 0.00 14.78
1319 004743 易方达上证中盘ETF联接C 2017-06-02 -- 1.4053 1.4053 1.4071 -0.1279 -0.3969 1.71 7.97 -- -- 0.00 13.66
1320 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.01 1.9230 1.9230 1.9289 -0.3059 -0.4452 2.68 3.20 -- -- 0.00 5.38
1321 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.0399 0.17 -- -- -- 0.00 0.17
1322 004746 易方达上证50指数C 2017-06-06 0.01 1.2992 1.2992 1.2968 0.1851 0.6664 1.79 8.39 -- -- 0.00 11.36
1323 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0086 1.0086 1.0076 0.0992 0.2983 0.71 -- -- -- 0.00 0.86
1324 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.07 1.0329 1.0329 1.0346 -0.1643 -1.5348 0.63 3.29 -- -- 0.00 3.29
1325 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0075 1.0075 0.0000 0.1192 0.1192 0.33 -- -- -- 0.00 0.75
1326 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0066 1.0066 0.0000 0.1194 0.1194 0.29 -- -- -- 0.00 0.66
1327 004768 申万菱信价值优享混合 2017-07-12 2.04 1.0354 1.0354 1.0349 0.0483 0.2323 3.65 -- -- -- 0.00 3.54
1328 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0027 1.0027 0.0000 0.1398 0.1398 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
1329 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0022 1.0022 0.0000 0.1299 0.1299 0.22 -- -- -- 0.00 0.22
1330 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 16.08 1.0116 1.0116 0.0000 0.7570 0.7570 1.10 -- -- -- 0.00 1.16
1331 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0070 1.0070 1.0062 0.0795 0.1890 0.22 -- -- -- 0.00 0.70
1332 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.64 1.0279 1.0279 1.0309 -0.2910 0.3515 2.21 -- -- -- 0.00 2.79
1333 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0034 1.0034 0.0000 0.0698 0.0698 0.33 -- -- -- 0.00 0.34
1334 004783 中融量化智选混合C 2017-06-26 -- 1.1204 1.1204 1.1220 -0.1426 0.3583 4.50 -- -- -- 0.00 12.04
1335 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
1336 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 1.0552 1.0552 1.0596 -0.4153 -0.5185 2.51 -- -- -- 0.00 5.52
1337 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.0000 0.0199 0.0199 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
1338 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0024 1.0024 0.0000 0.0100 0.0100 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
1339 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 1.0045 1.0045 0.0000 0.1496 0.1496 0.45 -- -- -- 0.00 0.45
1340 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 2.37 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0894 0.37 -- -- -- 0.00 0.76
1341 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 2.23 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.10
1342 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0022 1.0022 1.0018 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.22
1343 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0018 1.0018 1.0015 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
1344 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0006 1.0006 0.9997 0.0900 0.1802 -- -- -- -- 0.00 0.06
1345 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0022 1.0022 1.0024 -0.0200 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.22
1346 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0015 1.0015 1.0017 -0.0200 -0.0200 0.13 -- -- -- 0.00 0.15
1347 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0016 1.0016 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.16
1348 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.90 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.2098 0.42 -- -- -- 0.00 0.29
1349 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.10 1.0763 1.0763 1.0719 0.4105 3.6498 7.59 -- -- -- 0.00 7.63
1350 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.15 1.0757 1.0757 1.0712 0.4201 3.6520 7.55 -- -- -- 0.00 7.57
1351 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9944 0.9944 0.9996 -0.5202 -0.8475 -0.58 -- -- -- 0.00 -0.56
1352 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 0.9936 0.9936 0.9989 -0.5306 -0.8581 -0.64 -- -- -- 0.00 -0.64
1353 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.3160 1.3160 1.3170 -0.0759 1.3867 4.20 -- -- -- 0.00 9.21
1354 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0005 1.0005 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.05
1355 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 8.73 1.0127 1.0127 0.0000 0.7963 0.7963 -- -- -- -- 0.00 1.26
1356 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8800 0.8800 0.8830 -0.3398 -0.7892 1.50 -- -- -- 0.00 -1.57
1357 004874 融通巨潮100指数(LOF)C 2017-07-05 -- 1.2070 1.2070 1.2050 0.1660 0.4160 2.20 -- -- -- 0.00 6.25
1358 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.9090 0.9090 0.9110 -0.2195 0.2205 4.12 -- -- -- 0.00 5.09
1359 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 -- 1.2170 1.4370 1.2170 0.0000 0.5785 3.94 -- -- -- 0.00 4.85
1360 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.1998 0.1998 -- -- -- -- 0.00 0.31
1361 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0029 1.0029 0.0000 0.1898 0.1898 -- -- -- -- 0.00 0.29
1362 004885 长信先优债券 2017-08-01 2.00 1.0030 1.0030 1.0037 -0.0697 -0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.30
1363 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.66 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
1364 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 1.87 1.0002 1.0002 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.02
1365 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1366 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.0281 1.0281 1.0222 0.5772 0.4789 1.81 -- -- -- 0.00 2.81
1367 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.95 1.0278 1.0278 1.0220 0.5675 0.4692 1.79 -- -- -- 0.00 2.78
1368 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.00
1369 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.11 -- -- -- 0.00 0.13
1370 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
1371 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.0230 1.0230 1.0172 0.5702 0.4418 1.77 -- -- -- 0.00 2.29
1372 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 2.05 1.0227 1.0227 1.0169 0.5704 0.4321 1.75 -- -- -- 0.00 2.26
1373 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 2.05 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.0796 0.49 -- -- -- 0.00 0.64
1374 004911 中加纯债定开债券A 2017-07-20 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.0894 0.42 -- -- -- 0.00 0.72
1375 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1376 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0037 1.0037 1.0028 0.0897 0.3098 -- -- -- -- 0.00 0.37
1377 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0023 1.0023 0.0000 0.0999 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.23
1378 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0037 1.0037 0.0000 0.0798 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.37
1379 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 9.47 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
1380 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 1.0014 1.0014 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.14
1381 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0009 1.0009 0.0000 0.0700 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.07
1382 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0008 1.0008 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.06
1383 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0025 1.0025 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.25
1384 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9981 0.9981 1.0037 -0.5579 -0.2100 -- -- -- -- 0.00 -0.19
1385 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 5.95 1.0057 1.0057 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.57
1386 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0056 1.0056 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.56
1387 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0022 1.0022 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.22
1388 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1389 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 31.76 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
1390 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 7.80 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1391 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 12.76 1.0021 1.0021 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.21
1392 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.86 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0899 -0.0899 -- -- -- -- 0.00 0.06
1393 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 2.08 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1099 -0.1099 -- -- -- -- 0.00 0.01
1394 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 4.27 1.0015 1.0015 0.0000 0.1400 0.1400 -- -- -- -- 0.00 0.14
1395 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0042 1.0042 0.0000 0.0797 0.0797 0.38 -- -- -- 0.00 0.42
1396 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 4.92 0.9951 0.9951 0.0000 -0.4601 -0.4601 -- -- -- -- 0.00 -0.49
1397 004987 诺德新享混合 2017-08-09 2.05 1.0208 1.0208 1.0201 0.0686 0.2652 1.40 -- -- -- 0.00 2.08
1398 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1399 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.0001 1.0001 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.00
1400 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0120 1.0120 0.0000 -0.7746 -0.7746 -- -- -- -- 0.00 1.20
1401 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0118 1.0118 0.0000 -0.7845 -0.7845 -- -- -- -- 0.00 1.18
1402 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0514 1.0514 1.0513 0.0095 0.1143 -- -- -- -- 0.00 0.60
1403 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0004 1.0004 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
1404 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0003 1.0003 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
1405 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
1406 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0974 0.19 -- -- -- 0.00 0.29
1407 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
1408 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.05
1409 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1410 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
1411 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
1412 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1413 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1414 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1415 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1416 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
1417 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 0.9985 0.9985 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 -- -- -- 0.00 0.06
1418 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 1.0003 1.0003 0.9990 0.1301 0.1602 -1.03 -- -- -- 0.00 -1.03
1419 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0030 1.0030 0.0000 0.0299 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1420 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 2.00 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.10
1421 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.09
1422 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9749 0.9749 0.9769 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.51
1423 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9748 0.9748 0.9768 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.52
1424 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
1425 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.0984 1.0984 1.0993 -0.0819 0.3655 -- -- -- -- 0.00 1.29
1426 150016 兴全合润分级混合A 2010-04-22 0.38 1.0000 2.1587 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 115.87
1427 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.10 0.5040 1.4940 0.5160 -2.3256 -1.1765 6.78 22.93 0.20 1.41 0.00 0.31
1428 150968 银河研究精选混合 2017-07-27 30.57 1.0201 3.7170 1.0240 -0.3809 -0.3809 2.01 -- -- -- 0.00 3.94
1429 159950 易方达深证成指ETF 2017-04-27 0.57 1.1305 1.1305 1.1337 -0.2823 0.0088 3.82 8.50 -- -- 0.00 13.05
1430 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 3.47 1.0263 1.0263 1.0300 -0.3592 -0.6294 2.29 2.44 -- -- 0.00 2.63
1431 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 1.65 1.0469 1.0469 1.0500 -0.2952 -0.3711 3.31 4.30 -- -- 0.00 4.69
1432 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 2.91 1.0355 1.0355 1.0399 -0.4231 -0.5952 3.29 3.51 -- -- 0.00 3.55
1433 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 2.57 1.0245 1.0245 1.0277 -0.3114 -0.4663 2.70 -- -- -- 0.00 2.45
1434 160138 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)A 2017-04-26 0.72 1.0413 1.0413 1.0498 -0.8097 1.0382 0.57 4.38 -- -- 0.00 4.13
1435 160139 南方恒生中国企业精明指数(QDII-LOF)C 2017-04-26 0.39 1.0398 1.0398 1.0482 -0.8014 1.0299 0.54 4.28 -- -- 0.00 3.98
1436 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 1.0117 1.0117 1.0149 -0.3153 -0.6579 -0.18 1.17 -- -- 0.00 1.17
1437 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 1.06 1.1239 1.1239 1.1297 -0.5134 0.5817 6.54 12.41 -- -- 0.00 12.39
1438 160525 博时睿丰定开混合 2017-03-22 3.16 1.0751 1.0751 0.0000 0.9389 0.9389 5.67 8.34 7.51 -- 0.00 7.51
1439 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.55 1.0371 1.0371 1.0422 -0.4893 -1.3789 1.35 3.69 -- -- 0.00 3.70
1440 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0030 1.0030 1.0080 -0.4960 0.4004 0.40 -- -- -- 0.00 0.30
1441 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.52 0.9689 0.9689 0.9738 -0.5032 -1.3139 0.72 1.72 -3.11 -- 0.00 -3.11
1442 161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 2017-04-27 1.74 1.1141 1.1141 1.1169 -0.2507 1.1255 4.42 10.12 -- -- 0.00 11.41
1443 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 6.32 1.0417 1.0417 1.0430 -0.1246 0.1250 3.66 -- -- -- 0.00 4.16
1444 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0262 1.0262 1.0251 0.1073 0.2051 -0.44 1.48 2.40 -- 0.00 2.62
1445 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 0.28 1.0824 1.0824 1.0848 -0.2212 0.7259 0.71 7.18 -- -- 0.00 8.24
1446 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.0496 0.14 0.69 -- -- 0.00 0.89
1447 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0058 1.0058 1.0039 0.1893 0.3092 1.00 1.79 0.58 -- 0.00 0.57
1448 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 13.80 0.6304 1.0304 0.6303 0.0159 -0.0317 0.36 1.49 1.68 -- 0.00 2.16
1449 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9368 0.9368 0.9355 0.1390 -0.0747 0.20 -0.17 -2.38 -- 0.00 -4.85
1450 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
1451 165531 信诚策略混合 2017-06-16 2.68 1.0074 1.0074 0.0000 0.0397 0.0397 0.24 0.71 -- -- 0.00 0.73
1452 165532 信诚鼎泰策略混合 2017-07-28 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.21 -- -- -- 0.00 0.31
1453 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 1.0129 1.0129 1.0139 -0.0986 0.9770 1.07 -- -- -- 0.00 1.29
1454 166402 浦银沪港深基本面100指数(LOF) 2017-04-27 1.34 1.0522 1.0522 1.0570 -0.4541 0.5447 0.86 5.18 -- -- 0.00 5.22
1455 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0180 1.0180 1.0177 0.0295 0.0885 0.23 1.35 -- -- 0.00 1.80
1456 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0498 0.20 0.52 -- -- 0.00 0.52
1457 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.42 1.1073 1.2089 1.1064 0.0813 0.1175 0.01 1.25 -- -- 0.00 1.33
1458 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 2017-03-24 0.12 1.1354 1.1354 1.1382 -0.2460 -0.2810 1.58 11.22 -- -- 0.00 13.54
1459 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 2017-03-24 0.53 1.1292 1.1292 1.1320 -0.2474 -0.2914 1.44 10.85 -- -- 0.00 12.92
1460 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1054 1.2070 1.1046 0.0724 0.0996 -0.03 1.15 -- -- 0.00 1.15
1461 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0058 1.0058 1.0054 0.0398 0.2792 0.34 0.72 -- -- 0.00 0.58
1462 168501 北信瑞丰产业升级混合 2017-06-23 2.19 1.0050 1.0050 0.0000 0.0398 0.0398 0.23 -- -- -- 0.00 0.50
1463 270043 广发理财年年红债券 2012-07-19 11.05 1.0110 1.1960 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.10 -- -- 0.00 19.72
1464 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-03-05 0.58 1.5600 1.6800 1.5550 0.3215 0.5155 1.30 4.28 1.63 -4.00 0.00 74.12
1465 501003 长信中证上海改革发展指数(LOF) 2017-04-14 1.90 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 -0.1923 1.86 2.67 -- -- 0.00 3.80
1466 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 0.10 1.1160 1.1160 1.1169 -0.0806 -0.3660 5.49 7.15 -- -- 0.00 11.60
1467 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 1.98 0.8733 0.8733 0.8778 -0.5126 -1.1657 0.90 4.27 -- -- 0.00 -12.67
1468 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.40 1.0497 1.0497 1.0507 -0.0952 -0.3607 -1.06 2.95 -- -- 0.00 4.97
1469 501027 国泰融信定增灵活配置混合 2017-03-02 4.12 1.0430 1.0430 1.0431 -0.0096 0.0480 1.10 3.33 4.32 -- 0.00 4.30
1470 501029 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)A 2017-01-18 7.58 1.0986 1.0986 1.0995 -0.0819 0.3654 2.69 5.26 8.26 -- 0.00 9.86
1471 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0559 1.0559 1.0660 -0.9475 -1.2347 4.77 7.30 5.47 -- 0.00 5.59
1472 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0898 -0.0898 0.06 1.69 0.12 -- 0.00 0.12
1473 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0019 1.0019 1.0023 -0.0399 -0.1097 0.61 -- -- -- 0.00 0.18
1474 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 1.0064 1.0064 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.56 -- -- -- 0.00 0.64
1475 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 1.0061 1.0061 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.53 -- -- -- 0.00 0.61
1476 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0286 1.0286 0.0000 1.9931 1.9931 2.90 -- -- -- 0.00 2.85
1477 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 2.16 1.0015 1.0015 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.15
1478 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 2.97 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.14
1479 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0088 1.0088 0.0000 0.0694 0.0694 -0.17 0.70 0.65 -- 0.00 0.88
1480 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0398 0.19 -- -- -- 0.00 0.46
1481 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.0299 0.18 -- -- -- 0.00 0.38
1482 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.34
1483 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.39
1484 501301 华宝兴业港股通恒生中国25指数(LOF) 2017-04-20 1.22 1.0950 1.0950 1.1067 -1.0572 1.0520 1.84 7.87 -- -- 0.00 9.49
1485 501302 南方恒生联接 2017-07-21 2.45 1.0246 1.0246 1.0315 -0.6689 0.8564 1.37 -- -- -- 0.00 2.46
1486 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
1487 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 101.2165 1.0252 101.2208 -0.0042 0.0588 0.37 1.57 2.25 -- 0.00 2.52
1488 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 100.4240 1.0040 100.3540 0.0698 -0.0577 0.20 -- -- -- 0.00 0.40
1489 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9914 0.9914 0.0000 -1.5589 -1.6858 -- -- -- -- 0.00 -0.86
1490 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 1.0260 1.0260 1.0380 -1.1561 -1.7053 2.60 -- -- -- 0.00 2.60
1491 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 4.02 1.0162 1.0162 1.0151 0.1084 0.7236 1.65 -- -- -- 0.00 1.62
1492 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 3.16 1.0399 1.0399 1.0410 -0.1057 0.1252 2.40 -- -- -- 0.00 3.96
1493 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 3.53 1.0530 1.0530 1.0542 -0.1138 -0.3879 6.18 -- -- -- 0.00 5.30
1494 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 0.80 1.0497 1.0497 1.0514 -0.1617 -0.3607 5.31 7.36 2.22 -- 0.00 4.97
1495 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 3.44 1.0033 1.0033 1.0015 0.1797 0.9052 2.54 -- -- -- 0.00 0.33
1496 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 5.31 0.9955 0.9955 0.9953 0.0201 0.6064 1.99 -- -- -- 0.00 -0.91
1497 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 6.40 1.0601 1.0601 1.0615 -0.1319 -0.4320 6.53 9.59 6.01 -- 0.00 6.01
1498 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0034 1.0034 0.0000 0.0998 0.0998 0.32 -- -- -- 0.00 0.34
1499 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 0.0997 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
1500 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 6.94 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.0975 0.89 2.30 2.19 -- 0.00 2.50
1501 519193 万家消费成长股票 2017-02-23 8.12 1.2130 1.2130 1.2167 -0.3041 -1.2135 9.65 21.65 21.53 -- 0.00 21.30
1502 519212 万家宏观择时多策略混合 2017-03-30 4.81 1.1094 1.1094 1.1105 -0.0991 -0.7959 4.78 10.05 -- -- 0.00 10.94
1503 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0047 1.0229 1.0046 0.0100 0.0697 0.33 1.07 2.03 -- 0.00 2.30
1504 519227 海富通欣盛定开混合 2017-03-16 2.00 1.0200 1.0200 0.0000 0.1965 0.1965 0.69 1.39 2.00 -- 0.00 2.00
1505 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.1080 1.11 2.12 2.03 -- 0.00 1.95
1506 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 6.00 1.0194 1.0194 1.0193 0.0098 0.1179 1.12 2.14 2.02 -- 0.00 1.94
1507 519230 海富通富源债券 2017-03-17 2.27 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0197 0.28 0.80 1.52 -- 0.00 1.52
1508 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0093 1.0239 1.0092 0.0099 0.0595 0.38 1.29 2.40 -- 0.00 2.40
1509 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0090 1.0223 1.0089 0.0099 0.0595 0.36 1.22 2.24 -- 0.00 2.24
1510 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 1.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.0495 0.21 0.59 -- -- 0.00 1.11
1511 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0495 0.19 0.50 -- -- 0.00 0.96
1512 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -0.02 0.00 0.00
1513 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1514 519631 银河君欣债券 2017-03-02 2.00 1.1747 1.1747 1.1748 -0.0085 -0.1190 15.14 16.00 17.21 -- 0.00 17.47
1515 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.36 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.23 0.77 -- -- 0.00 1.33
1516 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 6.00 1.0227 1.0312 1.0219 0.0783 0.3139 0.93 2.14 3.13 -- 0.00 3.13
1517 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 1.0224 1.0309 1.0216 0.0783 0.3041 0.92 2.14 3.10 -- 0.00 3.10
1518 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 6.00 1.0230 1.0310 1.0220 0.0978 0.2941 1.09 2.50 3.12 -- 0.00 3.12
1519 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 -- 1.0230 1.0310 1.0220 0.0978 0.2941 1.19 2.60 3.12 -- 0.00 3.12
1520 519746 交银丰享收益债券A 2017-01-20 0.02 1.9920 2.0030 1.9920 0.0000 0.1005 0.30 0.76 99.00 -- 0.00 99.39
1521 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0157 1.0157 0.0000 0.1578 0.1578 0.12 1.94 1.79 -- 0.00 1.57
1522 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0123 1.0123 0.0000 0.1385 0.1385 0.06 1.77 1.47 -- 0.00 1.23
1523 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.46 1.0049 1.0049 1.0063 -0.1391 0.7015 -- -- -- -- 0.00 0.49
1524 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0192 1.0192 1.0206 -0.1372 0.7015 -- -- -- -- 0.00 1.92
1525 590001 中邮核心优选混合 2006-09-28 22.78 1.2670 2.4870 1.2636 0.2691 0.3962 5.02 4.01 -1.58 -5.64 0.00 158.06
1526 673090 西部利得个股精选股票 2017-01-23 1.50 1.1289 1.1289 1.1278 0.0975 0.1864 2.34 6.86 10.76 -- 0.00 12.89
1527 673100 西部利得久安回报混合 2017-03-21 2.00 1.1498 1.1498 1.1485 0.1132 0.2441 2.36 7.80 14.98 -- 0.00 14.98
1528 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 -- -- -- -- 0.00 0.40
1529 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 2.08 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.80 -- -- 0.00 0.80
1530 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.50 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1380 0.26 0.52 1.48 -- 0.00 1.60
1531 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.50 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.1319 -2.44 -2.20 -1.42 -- 0.00 -1.30
1532 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.59 1.0273 1.0273 1.0272 0.0097 0.0000 0.18 0.74 2.49 -- 0.00 2.73
1533 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.13 1.0154 1.0154 1.0149 0.0493 0.1183 0.35 0.64 1.49 -- 0.00 1.53
1534 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.38 1.0138 1.0138 1.0133 0.0493 0.1185 0.34 0.57 1.33 -- 0.00 1.37
1535 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9809 0.9809 0.9810 -0.0102 0.0204 0.12 0.73 -0.53 -- 0.00 -1.91
1536 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0348 1.0348 1.0350 -0.0193 0.0193 0.17 0.86 3.85 -- 0.00 3.48
1537 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 0.18 1.0008 1.0008 1.0038 -0.2989 -0.3882 -0.67 -1.27 -0.60 -- 0.01 0.08
1538 001950 鹏华丰泰定期开放债券B 2015-10-28 0.40 0.9952 1.0439 0.9951 0.0100 0.2014 0.05 1.03 1.01 -3.38 0.04 4.22
1539 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.21 0.8523 0.9733 0.8522 0.0117 0.0000 0.05 0.16 0.16 0.24 0.05 -4.22
1540 000302 国泰淘金互联网债券 2013-11-19 9.01 0.9968 1.1657 0.9971 -0.0301 -0.2402 -1.00 -0.36 -0.03 -0.96 0.06 16.49
1541 002548 嘉实稳瑞纯债债券 2016-03-18 13.97 1.0270 1.0590 1.0370 0.0000 0.0965 0.29 0.68 0.63 -2.79 0.06 5.86
1542 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9882 0.9882 0.0000 0.0810 0.0810 0.47 1.18 0.91 -2.49 0.06 -1.18
1543 688888 浙商聚潮产业成长混合 2011-05-17 17.61 1.2760 1.5770 1.2770 -0.0783 1.1895 1.11 4.16 -3.51 -1.48 0.07 59.11
1544 460108 华泰柏瑞稳健收益债券C 2012-12-04 0.12 1.2530 1.2530 1.2530 0.0000 0.0799 0.32 0.48 0.89 -2.26 0.08 25.30
1545 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 2015-01-14 0.41 1.1130 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.09 -0.18 -1.24 0.09 0.09 11.30
1546 000839 上投摩根纯债丰利债券A 2014-11-18 0.25 1.0000 1.0810 1.0000 0.0000 0.1001 0.10 0.70 -- -2.73 0.10 8.14
1547 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 2.15 1.0070 1.0140 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.90 0.30 -1.93 0.10 1.40
1548 002762 博时安源18个月债券C 2016-06-16 0.22 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 -0.20 0.20 0.30 -1.48 0.10 -0.20
1549 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
1550 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 1.93 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.2066 -1.13 -0.41 -0.21 -3.40 0.10 -3.40
1551 160617 鹏华丰润债券(LOF) 2010-12-02 44.15 1.0090 1.4670 1.0090 0.0000 0.0000 0.20 0.70 0.90 -1.81 0.10 51.94
1552 164205 天弘文化新兴产业股票 2015-05-07 0.53 1.1031 1.2827 1.1031 0.0000 -0.0725 -0.33 -0.35 -1.68 0.01 0.10 18.22
1553 519720 交银纯债债券发起C 2012-12-19 0.20 1.0030 1.1540 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 0.91 1.01 -3.28 0.10 15.77
1554 519749 交银丰泽收益债券A 2015-01-30 0.14 1.0120 1.1340 1.0120 0.0000 0.0000 -0.10 -- 0.20 -0.20 0.10 13.52
1555 580006 东吴新经济混合 2009-12-30 0.34 0.9790 1.3690 0.9820 -0.3055 -1.5091 2.09 8.30 3.27 -3.45 0.10 35.67
1556 253060 国联安信心增长债券A 2012-02-22 4.19 1.0311 1.2031 1.0308 0.0291 0.0776 0.27 0.99 0.50 -2.56 0.11 21.11
1557 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.23 1.0066 1.0066 1.0085 -0.1884 -1.2072 -1.24 -4.65 -5.76 -- 0.11 0.31
1558 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
1559 519189 万家信用恒利债券C 2012-09-21 0.39 1.2353 1.2353 1.2351 0.0162 0.0162 -0.04 0.70 0.06 -1.18 0.14 23.52
1560 253021 国联安增利债券B 2009-03-11 0.25 1.2930 1.5210 1.2940 -0.0773 0.0000 0.08 0.23 0.62 -2.27 0.15 59.64
1561 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 2012-12-04 38.29 1.2740 1.2740 1.2740 0.0000 0.0786 0.31 0.55 1.11 -2.08 0.16 27.40
1562 519933 长信利发债券 2016-06-28 3.45 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.0099 0.28 0.63 -0.15 -1.04 0.16 0.73
1563 690002 民生增强收益债券A 2009-07-21 8.41 1.9070 2.0370 1.9100 -0.1571 -0.5735 -0.16 2.25 0.16 -2.00 0.16 113.19
1564 000955 南方产业活力股票 2015-01-27 17.24 1.2100 1.2100 1.2310 -1.7059 -1.4658 1.00 3.15 -0.41 -9.09 0.17 21.00
1565 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 2015-04-13 2.53 1.1190 1.1190 1.1190 0.0000 -0.1784 -0.09 0.63 -1.32 2.75 0.18 11.90
1566 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9913 0.9913 0.9909 0.0404 0.0000 0.02 0.58 0.90 -- 0.18 -0.87
1567 540005 汇丰晋信平稳增利债券A 2008-12-03 2.08 1.0373 1.2169 1.0371 0.0193 0.0000 0.11 0.80 1.21 -2.29 0.18 23.02
1568 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 3.93 0.9896 0.9896 0.0000 0.4772 0.4772 1.87 2.93 -0.84 -- 0.19 -1.04
1569 560002 益民红利成长混合 2006-11-21 10.00 0.4282 1.3554 0.4300 -0.4186 -0.2097 0.75 3.48 -1.27 -8.54 0.19 17.28
1570 000091 信诚新双盈分级债券 2013-05-09 0.25 0.9970 1.2600 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.20 0.50 -0.30 -2.34 0.20 36.88
1571 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 1.10 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.1998 -0.10 1.11 0.91 -3.09 0.20 0.30
1572 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
1573 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9830 0.9830 0.0000 0.1018 0.1018 0.10 0.92 1.03 -1.70 0.20 -1.70
1574 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9910 1.0010 0.9910 0.0000 0.1010 0.20 0.61 1.02 -0.80 0.20 0.08
1575 150156 中银互利分级债券B 2013-09-24 13.36 1.0250 1.4290 1.0250 0.0000 0.0977 0.10 1.18 1.69 -4.12 0.20 42.92
1576 160518 博时睿远定增混合 2016-04-15 22.96 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 0.1003 -0.60 5.16 -1.67 -1.29 0.20 -0.20
1577 217001 招商安泰偏股混合 2003-04-28 16.41 0.3581 3.7101 0.3578 0.0838 0.3362 2.40 2.67 -1.40 -0.48 0.20 496.65
1578 395001 中海稳健收益债券 2008-04-10 0.50 1.0130 1.6030 1.0130 0.0000 0.0000 0.10 1.00 1.10 -2.60 0.20 72.41
1579 000303 长盛双月红定期债券A 2013-09-24 1.01 0.9650 1.1720 0.0000 0.1037 0.1037 0.10 0.63 0.94 -1.91 0.21 17.07
1580 291007 泰信增强收益债券C 2009-07-29 0.08 1.0122 1.2892 1.0116 0.0593 0.0198 0.22 0.90 0.93 -0.96 0.23 31.81
1581 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2014-03-20 1.80 1.2160 1.2160 1.2160 0.0000 0.1647 0.16 0.25 0.16 -0.98 0.25 21.60
1582 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0036 1.0036 1.0033 0.0299 0.1397 0.11 1.33 0.60 -- 0.25 0.36
1583 217008 招商安本增利债券 2006-07-11 2.83 1.3665 1.9865 1.3664 0.0073 -0.2045 1.18 3.27 -0.10 0.08 0.26 128.54
1584 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.81 1.0670 1.0670 1.0660 0.0938 0.1878 0.47 0.95 -0.09 0.28 0.28 6.70
1585 000289 鹏华丰泰定期开放债券A 2013-09-24 35.19 0.9924 1.2996 0.9923 0.0101 0.2121 0.08 1.12 1.19 -3.03 0.29 32.62
1586 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
1587 000170 泰达宏利收益债券B 2013-06-14 0.14 0.9920 1.2520 0.9920 0.0000 -0.1007 0.10 0.51 -- -0.90 0.30 24.39
1588 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.93 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.31 0.60 -1.95 0.30 0.60
1589 519718 交银纯债债券发起A/B 2012-12-19 4.70 1.0090 1.1810 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.90 1.10 -2.98 0.30 18.58
1590 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 0.01 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.30 0.91 1.53 -2.06 0.30 -0.40
1591 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0153 1.0278 1.0152 0.0098 0.0296 0.12 0.83 1.45 -1.44 0.31 2.80
1592 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 36.27 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.1019 -- 1.13 1.34 -3.82 0.31 -1.80
1593 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9710 0.9710 0.9708 0.0206 0.1134 0.28 1.08 1.10 -2.89 0.32 -2.90
1594 000208 建信双债增强债券C 2013-07-25 0.38 1.2320 1.2420 1.2360 -0.3236 -0.2429 -0.32 -0.48 1.65 -2.45 0.33 24.42
1595 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
1596 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9709 0.9709 0.9805 -0.9791 -2.0085 5.50 7.40 1.26 -2.91 0.33 -2.91
1597 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1660 1.4260 1.1780 -1.0187 -0.2566 1.30 4.95 -0.43 1.45 0.34 -1.56
1598 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 0.9933 0.9933 0.0000 0.0806 0.0806 0.50 1.28 1.12 -2.09 0.34 -0.67
1599 000023 南方中票指数债券C 2013-05-03 0.05 1.1472 1.1472 1.1471 0.0087 0.0436 0.08 0.39 0.88 -1.77 0.35 14.72
1600 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 2.11 0.9744 0.9744 0.9741 0.0308 0.0103 -0.17 -0.01 0.56 -- 0.35 -2.56
1601 161609 融通动力先锋混合 2006-11-15 5.65 1.7240 2.2690 1.7300 -0.3468 -0.1737 1.71 7.55 2.07 1.17 0.35 145.34
1602 720003 财通收益增强债券A 2012-12-20 0.32 1.2464 1.2464 1.2476 -0.0962 -0.3757 -0.02 0.69 -0.29 -2.09 0.35 24.64
1603 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0695 0.25 0.86 1.47 -0.92 0.36 0.76
1604 470011 汇添富多元收益债券C 2012-09-18 0.91 1.1290 1.4890 1.1290 0.0000 -0.1768 -0.18 2.08 0.62 -1.33 0.36 53.08
1605 519682 交银增利债券C 2008-03-31 0.99 0.9697 1.5367 0.9696 0.0103 0.1032 0.18 0.84 0.94 -2.96 0.38 66.63
1606 000564 南方通利债券C 2014-04-25 4.71 1.0260 1.2410 1.0260 0.0000 0.1953 -- -0.10 0.59 -1.06 0.39 25.95
1607 001798 泰康新回报灵活配置混合A 2015-09-23 0.60 1.0571 1.0571 1.0567 0.0379 -0.1228 0.09 1.93 0.15 0.48 0.39 5.71
1608 040013 华安强化收益债券B 2009-04-13 0.60 1.2350 1.6900 1.2350 0.0000 -0.0809 -0.56 -0.49 0.15 -0.80 0.39 80.33
1609 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
1610 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
1611 002761 博时安源18个月债券A 2016-06-16 6.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 -0.20 0.30 0.50 -1.08 0.40 0.30
1612 020018 国泰金鹿保本混合 2008-06-12 17.37 1.0020 1.4390 1.0010 0.0999 0.2000 -0.10 -0.20 -0.40 0.20 0.40 48.49
1613 090019 大成景恒保本混合 2012-06-15 1.42 1.0050 1.3450 1.0060 -0.0994 -0.1986 -0.30 -0.30 -0.10 -0.89 0.40 34.54
1614 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 12.12 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -1.02 -0.21 -- -3.00 0.41 -3.00
1615 090001 大成价值增长混合 2002-11-11 29.75 1.0025 3.9612 1.0075 -0.4963 -0.9485 -1.92 1.04 -0.82 -0.08 0.41 705.49
1616 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9850 1.0310 0.9840 0.1016 0.0000 0.20 0.61 0.92 -2.00 0.41 -2.00
1617 370026 上投摩根轮动添利债券C 2013-02-04 0.08 0.9880 1.0840 0.9950 -0.7035 -0.9027 -0.80 -0.10 -0.20 -1.90 0.41 8.35
1618 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0077 1.0077 1.0071 0.0596 0.1192 0.44 1.21 1.32 -3.28 0.43 0.77
1619 165509 信诚增强收益债券(LOF) 2010-09-29 1.14 1.0970 1.5360 1.0970 0.0000 -0.1820 -0.09 -0.28 0.72 -0.55 0.45 62.63
1620 000104 华宸信用增利债券 2013-08-20 0.17 1.0850 1.2950 1.0860 -0.0921 -0.0921 -0.28 0.18 0.56 -- 0.46 32.49
1621 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.85 1.0396 0.6874 1.0446 -0.4787 0.1928 4.31 3.73 -0.65 -1.91 0.46 -31.26
1622 253020 国联安增利债券A 2009-03-11 0.52 1.3150 1.5600 1.3150 0.0000 0.0000 0.15 0.38 0.84 -1.87 0.46 64.98
1623 000052 长盛纯债债券C 2013-03-13 0.06 1.0600 1.2180 1.0590 0.0944 0.0000 0.09 0.47 0.28 0.19 0.47 21.94
1624 000585 嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16 3.11 1.0750 1.0750 1.0740 0.0931 0.0931 -- 1.32 0.94 1.51 0.47 7.50
1625 000022 南方中票指数债券A 2013-05-03 0.54 1.1595 1.1595 1.1593 0.0173 0.0518 0.10 0.46 1.03 -1.58 0.48 15.95
1626 001019 兴业年年利定开债券 2015-02-12 9.06 1.0430 1.1030 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.96 0.39 -0.48 0.48 10.46
1627 400030 东方添益债券 2014-12-15 3.45 1.0475 1.1805 1.0471 0.0382 0.0860 0.10 1.18 1.38 -0.42 0.48 17.90
1628 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.32 0.8190 1.0290 0.8230 -0.4860 -0.7273 -0.61 2.50 1.99 -5.65 0.49 -3.71
1629 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 19.01 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 0.0000 0.39 1.49 0.99 0.30 0.49 1.90
1630 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 15.00 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 -- 0.58 1.07 -0.58 0.49 3.50
1631 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.1227 0.25 0.91 0.70 -- 0.49 -2.05
1632 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.77 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 -0.10 1.20 1.10 -2.69 0.50 1.10
1633 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 16.29 1.0100 1.0240 0.0000 0.0991 0.0991 0.50 1.09 0.70 -1.34 0.50 2.41
1634 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 -0.0791 0.17 0.83 1.16 -- 0.50 1.07
1635 070026 嘉实信用债券C 2011-09-14 1.94 1.0930 1.3370 1.0940 -0.0914 -0.1826 -0.18 1.06 0.69 -1.87 0.50 36.90
1636 290007 泰信增强收益债券A 2009-07-29 0.15 1.0190 1.3220 1.0185 0.0491 0.0196 0.24 0.99 1.10 -0.59 0.50 35.88
1637 519745 交银丰润收益债券C 2014-12-15 0.18 1.0140 1.1350 1.0140 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.30 0.88 0.50 13.71
1638 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
1639 202102 南方多利增强债券C 2006-03-27 5.67 1.0688 1.6101 1.0691 -0.0281 0.0187 -0.24 0.53 0.67 -1.72 0.51 76.50
1640 730001 方正富邦创新动力混合 2011-12-26 0.33 1.1770 1.9270 1.1760 0.0850 0.2555 2.97 2.35 -0.93 -10.70 0.51 81.74
1641 360010 光大保德信均衡精选混合 2009-03-04 1.37 1.2050 1.7062 1.2067 -0.1409 -0.7822 -0.34 0.87 -3.33 1.41 0.52 77.33
1642 000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2013-06-26 14.26 1.0040 1.3030 0.0000 0.1996 0.1996 0.40 1.04 1.25 -0.98 0.53 30.03
1643 240013 华宝兴业增强收益债券B 2009-02-17 0.11 1.0595 1.4395 1.0597 -0.0189 -0.1320 -0.08 1.06 1.16 -1.66 0.53 43.92
1644 001449 华商双驱优选混合 2015-07-08 12.75 1.0800 1.2700 1.0830 -0.2770 0.7463 4.35 3.95 -0.63 5.34 0.54 27.88
1645 160721 嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2013-02-05 0.12 1.0819 1.1858 1.0817 0.0185 0.1110 0.23 0.96 1.41 -2.77 0.54 18.37
1646 485019 工银信用纯债债券B 2012-11-14 0.47 1.1220 1.1580 1.1220 0.0000 0.1786 0.09 0.99 1.08 -1.75 0.54 15.80
1647 519188 万家信用恒利债券A 2012-09-21 0.13 1.2658 1.2658 1.2656 0.0158 0.0237 -- 0.80 0.35 -0.67 0.54 26.56
1648 000356 南方丰元信用增强债券C 2013-11-12 0.59 1.0890 1.2370 1.0880 0.0919 0.2762 0.18 1.21 1.30 -3.71 0.55 25.09
1649 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0123 1.0123 1.0118 0.0494 0.0198 0.20 0.89 0.93 -0.61 0.55 1.22
1650 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.18 1.0054 1.0054 1.0151 -0.9556 -0.8579 4.12 1.24 -1.17 -- 0.55 0.54
1651 000207 建信双债增强债券A 2013-07-25 0.76 1.2520 1.2620 1.2570 -0.3978 -0.2390 -0.32 -0.40 1.87 -2.03 0.56 26.44
1652 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.19 1.0700 1.0700 1.0690 0.0935 0.0935 -- 0.28 1.23 -- 0.56 7.00
1653 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 2016-01-27 0.47 1.0680 1.0680 1.0720 -0.3731 0.3759 0.85 0.66 -2.20 -3.78 0.56 6.80
1654 485005 工银增强收益债券B 2007-05-11 4.44 1.1058 1.7868 1.1057 0.0090 -0.1264 -0.04 1.45 1.30 -1.17 0.56 102.06
1655 000213 泰信鑫益定期开放债券C 2013-07-17 0.50 1.0500 1.2000 1.0500 0.0000 0.0000 0.19 1.06 0.86 -0.65 0.57 20.60
1656 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
1657 370022 上投摩根分红添利债券B 2012-06-25 0.07 1.0510 1.3300 1.0510 0.0000 -0.0951 -0.10 0.67 0.38 -1.30 0.57 35.57
1658 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 1.0003 1.0003 1.0020 -0.1697 -0.1198 1.75 4.52 -0.84 -- 0.58 0.03
1659 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.97 0.6800 1.0800 0.6830 -0.4392 -0.5848 -1.88 1.80 1.19 -1.73 0.59 -5.20
1660 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.01 1.0016 1.0131 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.94 1.15 -- 0.59 1.31
1661 160810 长盛同丰债券(LOF) 2012-12-27 0.48 1.1910 1.1910 1.1910 0.0000 0.0840 -- 0.17 0.42 -0.25 0.59 16.53
1662 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 14.74 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 0.70 0.60 -2.42 0.60 0.90
1663 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 -- 0.40 0.01 0.60 1.91
1664 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 0.0000 -- 0.50 -0.69 -- 0.60 0.70
1665 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.25 0.7672 0.8082 0.7714 -0.5445 -0.2989 4.03 9.69 2.73 -2.85 0.60 -19.70
1666 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 10.99 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.01 1.72 -1.67 0.60 0.30
1667 000396 汇添富安心中国债券C 2013-11-22 0.08 1.1470 1.1470 1.1470 0.0000 0.0000 0.09 0.70 1.06 -1.04 0.61 14.70
1668 470010 汇添富多元收益债券A 2012-09-18 3.41 1.1480 1.5170 1.1480 0.0000 -0.0870 -0.18 2.12 0.87 -0.97 0.61 56.41
1669 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.48 1.0076 1.0076 1.0174 -0.9632 -0.8560 4.16 1.33 -0.92 -- 0.61 0.60
1670 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 2015-01-14 0.04 1.1430 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.18 0.09 -0.87 0.79 0.62 14.30
1671 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.28 0.92 1.63 -0.57 0.62 1.22
1672 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.0595 0.11 0.50 1.14 -0.27 0.62 0.82
1673 233013 大摩多元收益债券C 2012-08-28 2.44 1.6350 1.6350 1.6360 -0.0611 -0.1222 -0.30 1.05 0.43 0.18 0.62 63.50
1674 530008 建信稳定增利债券C 2008-06-25 7.43 1.6230 1.8960 1.6230 0.0000 0.0000 0.12 0.87 1.12 -1.52 0.62 105.07
1675 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.29 0.5098 0.5098 0.5121 -0.4491 -1.2781 16.29 20.52 -5.78 -10.70 0.63 -49.02
1676 519187 万家稳健增利债券C 2009-08-12 0.68 1.0947 1.5147 1.0950 -0.0274 -0.0730 -0.13 0.88 0.67 -1.01 0.63 58.58
1677 360009 光大保德信增利收益债券C 2008-10-29 0.07 1.1000 1.3290 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.82 0.64 -1.43 0.64 37.30
1678 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.41 1.0084 1.0084 1.0103 -0.1881 -1.1954 -1.21 -4.60 -5.66 -- 0.64 0.84
1679 180028 银华永祥灵活配置混合 2011-06-28 0.87 1.0020 1.6570 1.0010 0.0999 0.2000 0.20 0.43 0.01 1.07 0.65 65.70
1680 000747 广发逆向策略混合 2014-09-04 0.74 1.5320 1.5320 1.5300 0.1307 0.0000 1.79 4.36 -0.26 -0.78 0.66 53.20
1681 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 -0.0790 0.19 0.88 1.26 -- 0.66 1.21
1682 160605 鹏华中国50混合 2004-05-12 8.43 1.2060 3.5760 1.2010 0.4163 2.1169 4.69 2.73 -1.39 -5.41 0.67 477.20
1683 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8520 0.9010 0.8620 -1.1601 -0.6993 4.02 11.87 -2.91 0.55 0.67 -9.90
1684 000014 华夏聚利债券 2013-03-19 8.10 1.1680 1.1680 1.1680 0.0000 0.0857 -0.17 1.21 1.57 -1.27 0.69 16.80
1685 000106 建信安心回报债券C 2013-05-14 0.99 1.1720 1.1820 1.1730 -0.0853 0.0000 0.26 0.77 1.21 -2.01 0.69 18.36
1686 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.2935 0.39 1.28 2.71 -1.25 0.69 2.50
1687 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
1688 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0070 1.0140 1.0066 0.0397 0.0596 0.42 1.12 1.34 -- 0.69 1.40
1689 100068 富国纯债债券发起C 2012-11-22 0.24 1.0200 1.1850 1.0200 0.0000 0.0981 0.20 0.69 1.09 -0.29 0.69 19.64
1690 160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 2013-08-22 129.83 1.0200 1.3680 1.0200 0.0000 0.0000 0.20 0.69 1.09 -1.64 0.69 41.31
1691 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
1692 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 41.49 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.40 1.10 1.20 -0.49 0.70 1.10
1693 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.20 1.52 1.42 -0.10 0.70 0.00
1694 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 18.14 1.0010 1.0010 0.0000 -0.1994 -0.1994 -- 1.83 1.62 -0.50 0.70 0.10
1695 519119 浦银安盛幸福回报债券B 2012-09-18 1.26 1.0050 1.2940 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 1.41 1.00 -0.77 0.70 27.10
1696 519680 交银增利债券A/B 2008-03-31 3.78 0.9747 1.5807 0.9746 0.0103 0.1130 0.22 0.95 1.15 -2.54 0.70 73.64
1697 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9900 1.0440 0.0000 0.1011 0.1011 0.20 1.02 1.43 -1.89 0.71 4.35
1698 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 1.80 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1000 0.91 1.63 0.91 -0.10 0.71 -0.10
1699 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
1700 160720 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2013-02-05 5.33 1.0738 1.1822 1.0736 0.0186 0.1212 0.26 1.00 1.51 -2.67 0.71 18.00
1701 200113 长城积极增利债券C 2011-04-12 5.15 1.2780 1.4680 1.2780 0.0000 0.0783 0.08 0.79 1.03 -1.16 0.71 50.29
1702 202103 南方多利增强债券A 2009-09-23 13.39 1.0711 1.6376 1.0715 -0.0373 0.0187 -0.22 0.60 0.82 -1.43 0.71 58.28
1703 000309 大摩品质生活精选股票 2013-10-29 5.39 1.8200 1.8200 1.8130 0.3861 0.2203 -0.22 -2.10 -4.76 0.83 0.72 82.00
1704 000770 长城久盈分级债券B 2014-10-28 10.22 0.9800 1.3570 0.9800 0.0000 0.0000 0.31 1.45 1.14 -1.65 0.72 35.73
1705 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.1297 0.30 1.37 1.25 -- 0.72 0.36
1706 080009 长盛同禧债券A 2011-12-06 0.04 1.0210 1.3310 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.72 0.27 -0.33 0.72 33.25
1707 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9893 0.9893 0.9892 0.0101 0.1214 0.19 1.18 1.20 -2.28 0.73 -1.07
1708 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.34 0.8160 1.0260 0.8200 -0.4878 -0.7299 -0.49 2.64 2.26 -5.23 0.74 -4.06
1709 240012 华宝兴业增强收益债券A 2009-02-17 1.26 1.1072 1.4872 1.1074 -0.0181 -0.1263 -0.05 1.16 1.36 -1.35 0.74 48.85
1710 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.33 0.7752 0.7752 0.7755 -0.0387 -0.9835 0.57 4.53 -0.53 -7.18 0.74 -22.48
1711 000255 长城定期开放债券C 2013-09-06 3.46 1.0770 1.3050 1.0770 0.0000 0.0000 0.09 0.47 0.84 0.75 0.75 33.28
1712 161902 万家增强收益债券 2004-09-28 1.37 1.1001 2.1305 1.1006 -0.0454 -0.1362 -0.05 1.00 0.39 -0.33 0.75 168.58
1713 519007 海富通强化回报混合 2006-05-25 5.94 0.8090 2.3050 0.8170 -0.9792 -1.2210 -0.49 6.59 1.00 -3.35 0.75 128.04
1714 000050 长盛纯债债券A 2013-03-13 0.39 1.0620 1.2340 1.0610 0.0943 0.0000 0.09 0.47 0.47 0.57 0.76 23.61
1715 002642 博时安润18个月定开债券C 2016-05-20 3.56 0.9996 0.9996 0.0000 0.0100 0.0100 0.12 0.57 0.96 -1.73 0.76 -0.05
1716 070025 嘉实信用债券A 2011-09-14 12.62 1.0990 1.3640 1.1000 -0.0909 -0.1817 -0.18 1.07 0.82 -1.48 0.76 39.89
1717 150021 富国汇利回报分级B 2010-09-09 1.54 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 -0.38 4.12 2.12 -6.60 0.76 114.74
1718 000058 国联安保本混合 2013-04-23 0.51 0.9996 1.1711 0.9996 0.0000 0.0100 0.16 0.66 0.77 -0.24 0.77 17.11
1719 001799 泰康新回报灵活配置混合C 2015-09-23 -- 1.0561 1.0561 1.0557 0.0379 -0.1229 0.06 1.83 0.58 0.68 0.77 5.61
1720 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9857 0.9857 0.9856 0.0101 0.1117 0.21 1.17 1.31 -1.81 0.78 -1.43
1721 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 2.23 1.0080 1.0080 1.0064 0.1590 0.2686 0.62 0.19 -2.04 -- 0.78 0.80
1722 040012 华安强化收益债券A 2009-04-13 0.40 1.2590 1.7410 1.2580 0.0795 0.0000 -0.47 -0.32 0.46 -0.32 0.78 86.85
1723 360014 光大保德信信用添益债券C 2011-05-16 0.13 1.0260 1.3380 1.0250 0.0976 0.0976 -- 1.08 0.88 0.20 0.78 37.57
1724 000245 天弘稳利定期开放债券B 2013-07-19 0.56 1.0580 1.2740 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 0.54 0.79 -0.75 0.79 23.87
1725 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 25.63 0.6380 0.6380 0.6380 0.0000 0.7899 2.41 6.16 1.43 -2.89 0.79 -36.20
1726 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 14.70 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.0984 0.10 1.60 1.40 -2.02 0.79 1.70
1727 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0489 1.2389 1.0488 0.0095 0.0286 0.11 0.15 0.58 -2.25 0.80 -0.39
1728 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
1729 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 1.18 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.2985 4.02 2.75 -1.56 -- 0.80 0.80
1730 485119 工银信用纯债债券A 2012-11-14 7.46 1.1410 1.1820 1.1410 0.0000 0.1756 0.09 1.06 1.33 -1.30 0.80 18.22
1731 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
1732 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 44.90 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.20 1.01 1.22 -1.09 0.81 -0.40
1733 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 0.2002 0.20 5.70 -1.77 -0.50 0.81 0.10
1734 370025 上投摩根轮动添利债券A 2013-02-04 2.08 0.9940 1.1050 1.0010 -0.6993 -0.7984 -0.80 -- 0.10 -1.50 0.81 10.55
1735 000355 南方丰元信用增强债券A 2013-11-12 1.41 1.1010 1.2530 1.1000 0.0909 0.2732 0.18 1.29 1.47 -3.34 0.82 26.90
1736 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
1737 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9901 0.9901 0.9899 0.0202 0.1011 0.28 1.21 1.43 -1.41 0.82 -0.99
1738 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.81 1.0830 1.0830 1.0820 0.0924 0.0000 -- 0.37 1.40 0.56 0.84 8.30
1739 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
1740 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.58 1.0266 1.0266 1.0262 0.0390 -0.1556 -0.01 1.50 0.57 0.25 0.84 2.66
1741 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
1742 161693 融通债券C 2012-02-20 0.44 1.2030 1.7700 1.2030 0.0000 0.0000 0.08 1.01 0.92 -1.54 0.84 34.37
1743 000562 南方启元债券C 2014-07-25 0.09 1.0740 1.1060 1.0750 -0.0930 0.0000 0.09 0.94 1.03 -1.92 0.85 10.60
1744 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 38.61 0.5950 0.5950 0.5980 -0.5017 -0.9983 0.34 3.66 0.34 -5.56 0.85 -40.50
1745 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9847 0.9847 0.0000 0.0610 0.0610 0.45 1.12 1.03 -1.53 0.85 -1.53
1746 370021 上投摩根分红添利债券A 2012-06-25 0.72 1.0550 1.3540 1.0550 0.0000 0.0000 -- 0.76 0.67 -0.83 0.85 38.60
1747 213006 宝盈核心优势混合A 2009-03-17 15.57 1.0340 2.1340 1.0390 -0.4812 -1.1850 5.33 9.87 -1.09 -1.43 0.86 136.88
1748 485105 工银增强收益债券A 2007-05-11 15.11 1.1100 1.8360 1.1098 0.0180 -0.1170 0.01 1.56 1.52 -0.89 0.86 110.45
1749 000395 汇添富安心中国债券A 2013-11-22 1.60 1.1550 1.1550 1.1550 0.0000 0.0867 0.17 0.79 1.23 -0.60 0.87 15.50
1750 002521 永赢双利债券A 2016-05-25 1.35 1.0410 2.8410 1.0410 0.0000 0.0000 0.19 0.10 0.58 181.46 0.87 187.09
1751 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0091 1.0186 1.0088 0.0297 0.1290 0.33 0.53 0.52 1.39 0.87 1.87
1752 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9961 0.9961 0.9955 0.0603 0.0502 -0.51 0.13 0.83 -- 0.87 -0.39
1753 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0110 1.0110 0.0000 0.0396 0.0396 0.21 1.43 1.39 -- 0.87 1.10
1754 161813 银华信用债券(LOF) 2010-06-29 0.42 1.2750 1.4600 1.2750 0.0000 0.0000 -0.23 0.63 0.95 -1.16 0.87 52.23
1755 000563 南方通利债券A 2014-04-25 13.23 1.0290 1.2440 1.0280 0.0973 0.1947 -- 0.10 0.88 -0.57 0.88 26.33
1756 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0025 1.0025 1.0020 0.0499 0.0000 0.10 0.39 0.95 -- 0.89 0.25
1757 213917 宝盈增强收益债券C 2008-10-20 0.41 1.0831 1.6651 1.0829 0.0185 0.0000 0.27 1.06 1.02 -1.60 0.89 71.75
1758 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.74 0.9999 0.9999 0.9998 0.0100 0.0300 0.05 1.19 1.35 -1.16 0.89 -0.01
1759 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.08 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 -- 1.00 0.70 -- 0.90 1.10
1760 233012 大摩多元收益债券A 2012-08-28 2.33 1.6730 1.6730 1.6740 -0.0597 -0.1194 -0.30 1.15 0.66 0.60 0.90 67.30
1761 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.96 1.0093 1.0093 1.0085 0.0793 -0.0891 0.22 -0.23 0.62 -- 0.91 0.93
1762 164808 工银四季收益债券(LOF) 2011-02-10 18.35 1.0020 1.5380 1.0020 0.0000 0.0999 -- 1.01 1.42 -0.90 0.91 65.30
1763 519225 海富通集利债券 2016-09-29 2.10 1.0077 1.0077 1.0085 -0.0793 -0.0298 0.09 1.46 0.87 -- 0.91 0.77
1764 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 1.60 1.0030 1.0030 0.9990 0.4004 1.1089 2.35 3.83 0.91 0.30 0.91 0.30
1765 000105 建信安心回报债券A 2013-05-14 0.71 1.1930 1.2030 1.1940 -0.0838 0.0000 0.25 0.85 1.45 -1.65 0.93 20.48
1766 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9875 0.9875 0.9873 0.0203 0.1217 0.23 1.22 1.41 -1.66 0.93 -1.25
1767 531017 建信双息红利债券C 2014-09-01 1.35 1.1030 1.4200 1.1040 -0.0906 -0.2712 -- 1.38 1.10 -0.41 0.93 43.85
1768 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0048 1.0048 1.0066 -0.1788 -0.1193 1.79 4.66 -0.59 -- 0.94 0.48
1769 519186 万家稳健增利债券A 2009-08-12 3.04 1.1105 1.5505 1.1108 -0.0270 -0.0630 -0.09 1.00 0.87 -0.62 0.94 63.51
1770 000212 泰信鑫益定期开放债券A 2013-07-17 1.11 1.0590 1.2200 1.0580 0.0945 0.0945 0.28 1.24 1.05 -0.17 0.95 22.79
1771 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.24 1.15 1.66 -1.61 0.95 0.85
1772 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0055 1.0155 1.0054 0.0099 0.0298 0.24 0.82 1.26 -- 0.95 1.55
1773 090016 大成消费主题混合 2011-11-08 0.43 0.8510 1.1080 0.8530 -0.2345 0.3538 2.28 3.03 -0.93 -6.69 0.95 7.07
1774 400003 东方精选混合 2006-01-11 15.95 1.6930 5.1912 1.6959 -0.1710 0.0532 4.40 5.98 1.30 -4.75 0.95 654.87
1775 000497 财通纯债债券A 2016-01-19 5.98 1.0379 1.0379 1.0376 0.0289 0.1061 0.30 0.92 0.18 -0.68 0.96 3.79
1776 040023 华安可转债债券B 2011-06-22 1.27 1.1520 1.1520 1.1580 -0.5181 -0.9458 -1.20 1.32 3.13 -2.04 0.96 15.20
1777 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.51 0.8640 0.8840 0.8824 -2.0852 -2.1961 -0.37 0.68 -- -4.74 0.96 -12.26
1778 001451 东方稳定增利债券C 2015-09-30 0.39 1.0611 1.0611 1.0614 -0.0283 -0.3194 -0.36 0.81 -0.27 0.34 0.97 6.11
1779 261101 景顺长城稳定收益债券C 2011-03-25 3.82 1.0450 1.1850 1.0450 0.0000 0.0958 0.19 0.29 0.87 -0.57 0.97 18.86
1780 000697 汇添富移动互联股票 2014-08-26 41.68 1.4440 1.4440 1.4590 -1.0281 -2.3665 6.02 9.31 0.70 -7.91 0.98 44.40
1781 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9895 0.9895 0.9892 0.0303 0.1113 0.31 1.26 1.54 -1.50 0.98 -1.05
1782 531008 建信稳定增利债券A 2014-09-29 3.88 1.6510 1.6510 1.6500 0.0606 0.0606 0.18 1.04 1.35 -1.02 0.98 29.39
1783 360008 光大保德信增利收益债券A 2008-10-29 51.21 1.1240 1.3700 1.1240 0.0000 0.0890 0.18 0.90 0.90 -1.06 0.99 42.55
1784 519743 交银丰润收益债券A 2014-12-15 0.30 1.0210 1.1540 1.0200 0.0980 0.0980 0.10 0.59 0.79 1.57 0.99 15.75
1785 000169 泰达宏利收益债券A 2013-06-14 0.10 1.0120 1.2720 1.0120 0.0000 -0.0987 0.10 1.00 0.50 -0.20 1.00 26.62
1786 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 2.21 1.0080 1.0080 1.0060 0.1988 0.2985 0.60 1.61 -0.30 1.92 1.00 0.80
1787 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 2.21 1.0095 1.0095 0.0000 0.0595 0.0595 0.25 1.06 0.82 -- 1.00 0.95
1788 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 88.55 0.5050 0.1660 0.5070 -0.3945 -1.7510 18.27 24.69 12.72 -6.65 1.00 -88.87
1789 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 3.01 1.2060 1.2140 1.2160 -0.8224 -1.3900 -- 1.69 -6.00 11.56 1.00 21.21
1790 470078 汇添富增强收益债券C 2009-09-15 0.35 1.2140 1.5190 1.2140 0.0000 0.0000 0.17 1.59 1.25 -0.65 1.00 46.49
1791 519118 浦银安盛幸福回报债券A 2012-09-18 16.05 1.0090 1.3140 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.51 1.31 -0.28 1.00 29.19
1792 001124 融通通泰保本C 2015-03-05 0.21 0.9990 1.2390 0.9990 0.0000 0.0000 0.10 0.71 1.22 -0.40 1.01 7.09
1793 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.54 0.9990 1.0160 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 1.01 0.91 -1.19 1.01 1.58
1794 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 0.10 0.91 0.80 -- 1.01 0.30
1795 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0060 1.0160 1.0059 0.0099 0.0298 0.24 0.86 1.33 -- 1.01 1.60
1796 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.22 1.1240 1.3370 1.1240 0.0000 0.0890 0.27 0.85 1.01 -2.63 1.01 0.38
1797 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 1.02 1.33 -0.90 1.02 -0.60
1798 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0396 0.17 0.38 0.75 -- 1.02 1.00
1799 000254 长城定期开放债券A 2013-09-06 97.18 1.0810 1.3230 1.0810 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.12 1.03 35.40
1800 000652 博时裕隆混合 2014-06-03 6.48 1.9660 1.7050 1.9750 -0.4557 0.2550 1.87 7.43 -2.63 3.31 1.03 102.83
1801 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0071 1.0071 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.09 0.93 1.07 -- 1.04 0.71
1802 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 175.01 1.0028 1.0193 0.0000 0.0399 0.0399 0.23 1.13 1.57 -- 1.04 1.94
1803 162716 广发聚源债券(LOF)C 2013-05-08 0.08 1.0690 1.1050 1.0690 0.0000 0.0000 0.19 0.94 1.23 -1.30 1.04 10.45
1804 372110 上投摩根强化回报债券B 2011-08-10 0.04 1.2660 1.3130 1.2660 0.0000 0.0000 0.16 1.44 0.80 -- 1.04 32.53
1805 002641 博时安润18个月定开债券A 2016-05-20 13.96 1.0050 1.0050 0.0000 0.0199 0.0199 0.17 0.68 1.17 -1.33 1.05 0.49
1806 160608 鹏华普天债券B 2006-05-15 0.15 1.1590 1.7670 1.1580 0.0864 0.0864 0.35 1.49 2.20 -1.70 1.05 100.29
1807 290003 泰信双息双利债券 2006-06-15 0.50 1.0317 1.4420 1.0317 0.0000 0.0291 0.44 1.17 0.98 0.23 1.05 52.05
1808 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 4.54 1.1470 1.1770 1.1470 0.0000 0.0000 0.17 0.97 1.33 -1.46 1.06 17.75
1809 000557 国投瑞银新机遇混合C 2014-03-11 1.39 1.2450 1.3950 1.2440 0.0804 0.2415 2.38 0.97 0.73 1.99 1.06 39.92
1810 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 6.46 1.0060 1.0117 0.0000 0.1593 0.1593 0.17 1.60 1.04 -0.58 1.06 1.17
1811 660013 农银汇理信用添利债券 2012-06-19 0.61 1.1101 1.3431 1.1100 0.0090 0.0360 0.13 1.22 0.52 0.24 1.06 36.48
1812 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.23 0.9747 0.9747 0.9811 -0.6523 -1.1861 -0.48 4.37 -4.78 -0.02 1.07 -2.56
1813 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0396 0.17 0.39 0.81 -- 1.07 1.05
1814 161619 融通岁岁添利定期开放债券B 2012-11-06 0.95 1.0580 1.3040 1.0580 0.0000 0.0946 0.19 1.24 1.26 -0.67 1.07 33.02
1815 217024 招商安盈保本混合 2012-08-20 25.49 1.0350 1.3880 1.0340 0.0967 0.0000 -- 0.98 1.17 -0.39 1.07 40.06
1816 001003 华夏债券C 2006-04-03 4.41 1.0370 1.8270 1.0370 0.0000 -0.0963 0.29 1.46 1.55 -1.34 1.08 117.57
1817 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 14.94 1.0310 1.0310 0.0000 0.0971 0.0971 0.10 1.58 1.48 0.10 1.08 3.10
1818 200013 长城积极增利债券A 2011-04-12 19.41 1.3100 1.5080 1.3100 0.0000 0.1529 0.15 0.92 1.24 -0.76 1.08 54.41
1819 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.3895 -0.87 -1.73 0.89 -0.49 1.09 2.30
1820 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.70 0.8320 0.8320 0.8350 -0.3593 -0.4785 1.09 -0.12 -2.12 -3.03 1.09 -16.80
1821 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
1822 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.0396 0.12 0.96 1.37 -- 1.09 1.08
1823 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.77 0.9260 0.5930 0.9290 -0.3229 0.2164 3.12 6.07 -0.96 -6.67 1.09 -40.75
1824 485011 工银瑞信双利债券B 2010-08-16 3.05 1.6760 1.6760 1.6730 0.1793 0.2392 0.72 1.33 0.72 -0.83 1.09 67.45
1825 000192 富国信用债债券C 2013-06-25 2.95 1.0040 1.2180 1.0040 0.0000 0.0000 -- 1.10 1.00 -0.78 1.10 23.69
1826 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0140 1.0200 1.0130 0.0987 0.0000 0.30 0.80 1.81 -1.45 1.10 2.01
1827 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 16.81 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.10 1.10 1.20 0.90 1.10 0.80
1828 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.40 1.10 0.40 0.30 1.10 1.20
1829 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 1.16 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -- 1.10 0.89 -- 1.10 1.50
1830 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
1831 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.02 1.0051 1.0051 1.0053 -0.0199 0.0797 0.23 0.52 1.10 0.42 1.11 0.51
1832 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 1.63 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 1.11 1.83 1.21 0.40 1.11 0.40
1833 003270 招商招乾纯债债券C 2016-10-26 -- 1.1668 1.1668 1.1669 -0.0086 0.0086 0.08 0.77 1.15 -- 1.11 16.68
1834 003271 国联安鑫瑞混合A 2016-09-09 3.03 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 -0.0796 -0.45 -0.01 0.44 0.43 1.11 0.36
1835 217203 招商安泰债券B 2006-04-12 1.21 1.1752 1.8787 1.1747 0.0426 0.0766 0.21 1.05 1.21 -1.23 1.11 118.50
1836 000996 中银新动力股票 2015-02-13 25.78 0.8120 0.8120 0.8090 0.3708 0.6196 1.12 6.01 1.37 -5.25 1.12 -18.80
1837 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0396 0.17 0.41 0.80 -- 1.12 1.17
1838 166021 中欧纯债添利分级债券 2013-11-28 15.83 0.9930 1.2160 0.0000 0.1008 0.1008 0.30 1.43 0.51 0.63 1.12 20.28
1839 000150 华安双债添利债券C 2013-06-14 0.36 1.0940 1.4140 1.0950 -0.0913 -0.2735 -0.18 1.67 1.96 -1.33 1.13 41.86
1840 000244 天弘稳利定期开放债券A 2013-07-19 1.29 1.0750 1.2940 1.0740 0.0931 0.1864 0.28 0.64 0.97 -0.40 1.13 25.60
1841 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
1842 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9885 0.9885 0.9883 0.0202 0.0506 0.27 1.16 1.46 -- 1.13 -1.15
1843 000805 中银新经济混合 2014-09-30 6.40 1.3290 1.3290 1.3230 0.4535 0.6818 1.53 5.90 2.00 -4.87 1.14 32.90
1844 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0047 1.0047 1.0045 0.0199 0.1096 0.29 1.20 1.50 -1.34 1.14 0.47
1845 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 3.83 1.0122 1.0122 1.0112 0.0989 -0.3250 0.70 2.43 -0.63 1.23 1.14 1.22
1846 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 -0.0198 0.30 1.11 1.22 -- 1.14 1.04
1847 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0166 1.0166 1.0167 -0.0098 -0.5770 -0.45 0.09 0.49 -- 1.14 1.66
1848 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.03 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 0.1110 0.15 1.78 1.71 -1.95 1.15 -0.75
1849 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 0.9888 0.9888 0.0000 0.0708 0.0708 0.49 1.23 1.24 -1.12 1.15 -1.12
1850 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.39 0.62 0.64 -- 1.15 1.29
1851 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 1.86 1.0151 1.0151 1.0243 -0.8982 3.1396 2.02 0.79 -0.30 -- 1.15 1.51
1852 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0056 1.0056 0.0000 0.1294 0.1294 0.11 1.40 1.57 -- 1.15 0.56
1853 400020 东方安心收益保本 2013-07-03 11.82 0.9873 1.3356 0.9870 0.0304 0.0000 0.63 1.48 1.16 -1.52 1.15 33.55
1854 161603 融通债券A/B 2003-09-30 1.05 1.2220 1.7960 1.2210 0.0819 0.0819 0.16 1.16 1.16 -1.20 1.16 107.31
1855 233007 大摩卓越成长混合 2010-05-18 3.68 2.0973 2.4693 2.0949 0.1146 -0.2758 -0.78 -2.17 -4.43 -1.25 1.16 145.99
1856 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.11 1.1450 1.2290 1.1460 -0.0873 -0.2613 -- 1.51 1.33 -0.05 1.16 2.63
1857 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.79 0.9981 0.9981 0.0000 0.1003 0.1003 0.11 1.25 1.28 -- 1.17 -0.19
1858 020029 国泰创利债券 2012-09-25 0.04 1.0290 1.0590 1.0290 0.0000 0.0000 -- 0.59 0.68 -0.19 1.18 5.95
1859 050006 博时稳定价值债券B 2005-08-24 8.30 1.4570 1.8180 1.4560 0.0687 0.0687 0.14 0.69 1.25 -0.14 1.18 100.57
1860 100066 富国纯债债券发起A 2012-11-22 23.69 1.0270 1.2070 1.0270 0.0000 0.0975 0.20 0.79 1.28 0.30 1.18 22.14
1861 160915 大成景丰债券(LOF) 2010-10-15 3.99 1.1160 1.6520 1.1180 -0.1789 -0.4460 0.54 1.55 0.54 -1.85 1.18 63.48
1862 360013 光大保德信信用添益债券A 2011-05-16 11.51 1.0310 1.3620 1.0310 0.0000 0.0971 0.19 1.38 1.28 0.69 1.18 40.42
1863 519729 交银增强收益债券 2013-12-25 0.42 1.2860 1.4210 1.2910 -0.3873 -0.0777 1.02 1.42 1.74 2.63 1.18 44.74
1864 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 1.23 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.19 0.58 0.88 1.67 1.18 3.20
1865 690206 民生加银信用双利债券C 2012-04-25 4.02 1.5450 1.5750 1.5480 -0.1938 -0.3868 0.13 2.45 0.91 -1.15 1.18 58.97
1866 000266 易方达恒久1年定期债券C 2014-09-10 2.72 1.1090 1.1090 0.0000 0.0903 0.0903 0.27 0.91 1.00 -2.03 1.19 10.90
1867 000372 中银惠利半年定期开放债券 2013-11-07 65.09 1.0170 1.2660 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.89 1.29 -0.07 1.19 25.00
1868 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 0.49 0.69 0.20 1.19 0.99
1869 161824 银华永兴纯债债券(LOF)C 2013-01-18 0.23 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.20 1.19 1.59 -0.87 1.19 16.25
1870 393001 中海优势精选混合 2012-06-20 2.84 1.1910 1.2560 1.1910 0.0000 -0.5013 2.32 3.66 0.17 -2.30 1.19 26.86
1871 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9997 0.9997 1.0012 -0.1498 0.1603 2.73 6.51 0.36 -0.03 1.19 -0.03
1872 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.50 0.9360 0.9360 0.9410 -0.5313 -0.2132 0.65 5.64 -0.32 -2.09 1.19 -6.40
1873 000815 鑫元合享分级债券B 2014-10-15 2.99 0.9695 1.1132 0.0000 0.1343 0.1343 0.33 3.36 0.78 -1.83 1.20 11.32
1874 000890 上投摩根纯债添利债券C 2014-12-24 0.05 1.0100 1.0550 1.0100 0.0000 0.0991 0.10 0.70 0.90 0.40 1.20 5.60
1875 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0090 1.0220 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 1.41 1.61 -1.44 1.20 2.21
1876 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.27 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0987 0.10 0.70 1.10 0.30 1.20 1.40
1877 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.16 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.10 0.80 1.20 0.20 1.20 1.10
1878 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
1879 519726 交银荣祥保本混合 2013-04-24 8.38 1.0120 1.3880 1.0120 0.0000 0.0989 0.20 0.90 1.40 0.60 1.20 42.26
1880 000561 南方启元债券A 2014-07-25 27.65 1.0890 1.1210 1.0890 0.0000 0.0919 0.18 1.11 1.30 -1.45 1.21 12.12
1881 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 100.20 0.8390 0.8390 0.8410 -0.2378 0.3589 1.94 4.09 -0.83 -0.12 1.21 -16.10
1882 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 15.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1883 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1884 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.0995 0.10 1.00 1.00 -- 1.21 0.60
1885 161908 万家添利债券(LOF) 2011-06-02 0.52 0.9015 1.5021 0.9024 -0.0997 -0.2655 -0.39 0.74 1.13 -1.26 1.21 54.74
1886 164210 天弘同利债券(LOF) 2013-09-17 5.86 1.0060 1.5150 1.0060 0.0000 0.2991 0.30 1.41 1.31 0.50 1.21 44.85
1887 519129 浦银安盛月月盈定期支付债券C 2014-12-05 0.06 1.0900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0000 -- 1.11 1.58 -1.71 1.21 9.00
1888 000222 汇添富年年利定期开放债券C 2013-09-06 7.58 1.2400 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.08 0.49 1.22 1.47 1.22 24.00
1889 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 33.90 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 0.61 1.22 -0.60 1.22 -0.50
1890 002008 博时裕晟纯债债券 2015-11-19 30.95 1.0079 1.0457 1.0078 0.0099 0.0894 0.19 0.73 1.19 0.07 1.23 4.61
1891 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9921 0.9921 0.9916 0.0504 0.0908 0.39 0.94 1.64 -0.98 1.23 -0.79
1892 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9919 0.9919 0.9914 0.0504 0.0908 0.38 0.99 1.67 -0.99 1.23 -0.81
1893 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 0.9925 0.9925 0.0000 0.0807 0.0807 0.23 1.44 1.54 -0.85 1.24 -0.75
1894 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 -- 1.0105 1.0105 1.0106 -0.0099 -0.0791 -0.14 0.51 1.36 -- 1.24 1.05
1895 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0395 0.20 0.46 0.91 -- 1.24 1.22
1896 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0147 1.0147 1.0148 -0.0099 -0.6365 -0.50 0.10 0.55 -- 1.24 1.47
1897 213007 宝盈增强收益债券A/B 2008-05-15 1.29 1.1368 1.7188 1.1366 0.0176 0.0088 0.31 1.17 1.26 -1.13 1.24 85.54
1898 610103 信达澳银稳定价值债券B 2009-04-08 0.06 1.0640 1.5140 1.0640 0.0000 0.0000 0.09 0.57 0.95 -2.50 1.24 52.00
1899 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.85 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 -0.3067 1.88 4.17 -0.61 2.09 1.25 -2.50
1900 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 8.92 1.1300 1.3440 1.1300 0.0000 0.0886 0.36 1.02 1.17 -2.31 1.25 -0.64
1901 040007 华安中小盘成长混合 2007-04-10 13.67 1.5600 2.8749 1.5692 -0.5863 -0.4912 1.98 6.90 -3.48 1.25 1.25 62.02
1902 164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 2011-09-22 1.17 1.0400 1.2340 1.0400 0.0000 0.0000 0.22 0.99 1.68 -0.54 1.25 24.36
1903 290009 泰信周期回报债券 2011-02-09 0.47 1.1340 1.4090 1.1330 0.0883 0.0883 0.18 0.89 1.34 0.18 1.25 45.53
1904 372010 上投摩根强化回报债券A 2011-08-10 0.06 1.2940 1.3440 1.2950 -0.0772 -0.0772 0.15 1.49 0.94 0.39 1.25 35.82
1905 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 2007-12-03 0.14 0.9829 1.3779 0.9827 0.0204 0.0815 1.17 1.20 1.51 -0.05 1.25 37.50
1906 530017 建信双息红利债券A 2011-12-13 19.67 1.1460 1.6750 1.1460 0.0000 -0.1742 0.09 1.51 1.33 0.03 1.25 78.55
1907 000428 易方达聚盈分级债券发起式 2013-11-14 17.32 0.9564 1.2726 0.9565 -0.0105 0.0732 0.14 0.93 1.14 -0.34 1.26 27.26
1908 001450 东方稳定增利债券A 2015-09-30 0.18 1.0695 1.0695 1.0698 -0.0280 -0.3169 -0.33 0.91 -0.07 0.75 1.26 6.95
1909 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9951 0.9951 0.9949 0.0201 0.0905 0.28 1.06 1.58 -1.21 1.26 -0.49
1910 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0124 1.0124 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.46 0.93 -- 1.26 1.24
1911 166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 2012-05-07 2.64 0.9660 1.1150 0.9660 0.0000 -0.1034 0.10 1.26 1.58 0.63 1.26 11.10
1912 288102 华夏稳定双利债券C 2006-07-20 9.32 1.0661 1.8639 1.0658 0.0281 0.0000 0.22 1.27 2.04 -1.16 1.26 125.13
1913 700006 平安大华添利债券C 2012-11-27 0.26 1.3690 1.3690 1.3690 0.0000 0.0731 0.22 1.18 1.26 -1.01 1.26 36.90
1914 000305 中银中高等级债券A 2013-12-05 57.00 1.0370 1.2470 1.0370 0.0000 0.0965 0.19 1.07 1.27 -0.52 1.27 26.06
1915 000306 天弘弘利债券 2013-09-11 0.25 1.2750 1.2750 1.2730 0.1571 0.0000 0.79 0.95 0.87 0.55 1.27 27.50
1916 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 2.42 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.29 0.88 1.27 0.58 1.27 3.50
1917 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0020 1.0020 1.0018 0.0200 0.0799 0.26 0.90 0.96 -- 1.27 0.20
1918 550005 信诚三得益债券B 2008-09-27 19.06 1.0340 1.5010 1.0340 0.0000 -0.0966 -0.29 -0.39 1.08 2.02 1.27 56.37
1919 002109 博时裕丰纯债债券 2015-11-25 7.96 1.0332 1.0332 1.0330 0.0194 0.0969 0.31 1.28 1.96 -0.29 1.28 3.32
1920 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.23 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 -0.77 -0.97 0.39 1.28 2.60
1921 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 14.85 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.0977 0.10 1.28 1.69 -0.77 1.28 2.50
1922 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0141 1.0079 0.0099 0.0993 0.24 1.02 0.59 -- 1.28 1.41
1923 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.14 1.0270 0.2710 1.0410 -1.3449 0.2930 8.45 6.20 -1.44 -7.39 1.28 -72.90
1924 160602 鹏华普天债券A 2003-07-12 2.24 1.1900 1.8480 1.1900 0.0000 0.0000 0.25 1.45 2.23 -1.41 1.28 112.47
1925 519955 长信富民纯债一年定开债券C 2015-09-02 14.29 1.0003 1.0813 0.9990 0.1301 0.1602 -0.04 1.58 1.22 -0.17 1.28 8.12
1926 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 1.54 0.9840 0.9840 0.9905 -0.6562 -1.1353 -0.39 4.54 -4.66 0.35 1.29 -1.63
1927 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 32.13 1.0131 1.0131 0.0000 0.0691 0.0691 0.29 1.17 1.03 -- 1.29 1.31
1928 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 1.0086 1.0086 1.0081 0.0496 0.0397 0.11 0.76 1.25 -- 1.29 0.86
1929 040022 华安可转债债券A 2011-06-22 0.97 1.1810 1.1810 1.1870 -0.5055 -0.9228 -1.09 1.46 3.42 -1.67 1.29 18.10
1930 164702 汇添富季季红定期开放债券 2012-07-26 4.13 1.0180 1.3530 1.0190 -0.0981 0.0983 0.10 1.39 1.39 -1.17 1.29 39.84
1931 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 18.25 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.00 0.90 -0.29 1.30 1.40
1932 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.93 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 0.30 1.00 1.10 0.30 1.30 1.40
1933 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 147.20 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0700 0.23 0.76 1.38 -0.01 1.30 0.01
1934 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 2.01 1.0134 1.0134 1.0133 0.0099 0.0790 0.14 0.80 1.03 -- 1.30 1.34
1935 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.49 1.0130 1.0130 1.0117 0.1285 0.2573 0.56 0.72 0.94 -- 1.30 1.30
1936 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 1.0140 1.0140 1.0180 -0.3929 -0.7828 0.20 2.53 1.10 -- 1.30 1.40
1937 519078 汇添富增强收益债券A 2008-03-06 1.63 1.2460 1.5510 1.2460 0.0000 0.0000 0.16 1.71 1.38 -0.24 1.30 64.67
1938 000334 长城稳固收益债券C 2015-01-28 0.15 1.0820 1.1020 1.0820 0.0000 0.0000 0.19 0.65 1.03 1.04 1.31 10.23
1939 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.62 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.31 0.70 1.31 0.70
1940 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0020 1.0120 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 0.70 1.11 0.35 1.31 1.24
1941 320020 诺安汇鑫保本混合 2012-05-28 17.59 1.0090 1.4710 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 1.31 1.61 -2.23 1.31 47.07
1942 000048 华夏双债债券C 2013-03-14 0.51 1.1490 1.3640 1.1500 -0.0870 0.0000 0.17 1.41 1.68 -0.44 1.32 37.53
1943 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0173 1.1187 1.0169 0.0393 0.1181 0.31 0.92 1.02 -- 1.32 1.43
1944 000258 上投摩根岁岁盈定期开放债券C 2013-08-28 0.06 0.9900 1.1590 0.9910 -0.1009 -0.2016 -0.30 0.71 1.02 -1.60 1.33 16.48
1945 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 29.25 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 0.36 1.13 1.23 -1.05 1.33 1.13
1946 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 1.0001 1.0001 0.9999 0.0200 0.1101 0.22 1.11 1.73 -0.11 1.33 0.01
1947 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0106 1.0106 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.13 1.04 1.28 -- 1.33 1.06
1948 160603 鹏华普天收益混合 2003-07-12 4.25 1.2970 3.7980 1.2970 0.0000 0.3870 2.53 1.97 -0.84 4.94 1.33 626.06
1949 253030 国联安信心增益债券 2010-06-22 0.20 1.0356 1.1436 1.0355 0.0097 0.0483 -0.16 1.43 1.53 -0.52 1.33 15.03
1950 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0493 0.20 0.49 0.95 -- 1.34 1.40
1951 163211 诺安纯债定期开放债券C 2013-03-27 0.64 1.0600 1.3810 1.0590 0.0944 0.0944 -0.19 1.05 1.83 0.86 1.34 38.15
1952 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 3.97 1.0004 1.0004 0.0000 0.1101 0.1101 0.13 1.32 1.41 -- 1.35 0.04
1953 261001 景顺长城稳定收益债券A 2011-03-25 8.40 1.0480 1.2180 1.0480 0.0000 0.0955 0.29 0.38 1.06 -0.19 1.35 22.39
1954 001001 华夏债券A/B 2002-10-23 6.94 1.0410 1.8710 1.0410 0.0000 -0.0960 0.29 1.46 1.65 -0.96 1.36 125.60
1955 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 1.10 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1956 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
1957 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0039 1.0144 1.0037 0.0199 0.0498 0.22 0.82 1.51 -- 1.36 1.44
1958 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 5.01 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0396 0.10 0.83 1.24 -- 1.36 1.00
1959 161614 融通四季添利债券(LOF) 2012-03-01 9.62 1.0330 1.3530 1.0330 0.0000 0.0969 0.29 0.97 1.06 1.67 1.36 39.49
1960 380006 中银纯债债券C 2012-12-12 4.31 1.0390 1.2200 1.0390 0.0000 0.0963 0.19 0.97 1.36 -0.21 1.36 22.32
1961 000253 景顺长城景兴信用纯债债券C 2013-08-26 0.48 1.2550 1.2550 1.2540 0.0797 0.1596 0.24 1.21 1.37 -0.79 1.37 25.50
1962 002566 创金合信鑫安保本混合C 2016-05-11 2.15 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.39 1.56 1.96 0.87 1.37 3.90
1963 020028 国泰信用债券C 2012-07-31 0.08 1.1800 1.1800 1.1790 0.0848 0.0848 0.08 1.03 1.03 -2.16 1.37 18.00
1964 000194 银华信用四季红债券 2013-08-07 4.87 1.0220 1.3280 1.0220 0.0000 0.0979 0.20 0.98 1.78 -0.74 1.38 36.55
1965 000206 易方达投资级信用债债券C 2013-09-10 1.29 1.1000 1.2690 1.1000 0.0000 0.0910 0.09 0.64 1.19 -1.53 1.38 28.29
1966 001578 博时裕瑞纯债债券 2015-06-30 3.00 1.0119 1.0584 1.0118 0.0099 0.0297 0.10 0.85 1.21 0.62 1.38 5.93
1967 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 19.40 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 1.18 0.79 1.38 2.60
1968 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.90 1.0038 1.0048 0.0000 0.0997 0.0997 0.24 1.70 1.31 -0.53 1.38 0.48
1969 164401 前海开源健康分级 2015-04-16 0.29 1.0100 1.0650 1.0110 -0.0989 -0.3945 2.12 2.75 -0.88 -1.03 1.38 6.43
1970 206013 鹏华金刚保本混合 2012-06-13 2.16 1.0270 1.4310 1.0270 0.0000 0.0000 -- 0.98 1.48 -1.53 1.38 42.99
1971 590010 中邮稳定收益债券C 2012-11-21 0.42 1.0780 1.3270 1.0780 0.0000 0.0000 0.19 1.12 1.38 -0.45 1.38 35.86
1972 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.25 1.0007 1.0007 1.0006 0.0100 0.1201 0.31 0.57 1.10 -- 1.38 0.07
1973 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 23.94 1.1690 1.1990 1.1690 0.0000 0.0856 0.26 1.21 1.65 -1.02 1.39 19.97
1974 001904 光大保德信欣鑫混合C 2015-11-16 2.15 1.0940 1.1070 1.0910 0.2750 0.7366 0.64 1.77 1.48 -1.08 1.39 10.68
1975 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.71 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.59 1.09 1.09 1.39 2.10
1976 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.87 1.0274 1.0274 1.0267 0.0682 0.1462 0.45 0.97 1.45 0.34 1.39 2.74
1977 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 2.05 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.10 0.59 0.99 1.09 1.39 2.10
1978 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.0591 0.27 1.02 1.83 -- 1.39 1.64
1979 003269 招商招乾纯债债券A 2016-10-26 0.42 1.2086 1.2086 1.2087 -0.0083 0.0166 0.12 0.88 1.34 -- 1.39 20.86
1980 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0227 1.0227 1.0228 -0.0098 0.1077 0.24 0.51 1.05 -- 1.39 2.27
1981 040019 华安稳固收益债券C 2010-12-21 2.18 1.0920 1.4620 1.0930 -0.0915 -0.1828 -0.18 0.65 1.58 -2.15 1.39 50.14
1982 217003 招商安泰债券A 2003-04-28 3.37 1.1547 1.9262 1.1542 0.0433 0.0780 0.23 1.13 1.40 -0.86 1.39 129.11
1983 400016 东方强化收益债券 2012-10-09 2.39 1.0347 1.3147 1.0344 0.0290 0.0677 0.31 1.56 1.20 -1.78 1.39 31.87
1984 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.60 -- 1.39 1.90
1985 610108 信达澳银信用债债券C 2013-05-14 0.04 1.1640 1.1640 1.1640 0.0000 0.0000 0.09 0.78 1.31 1.75 1.39 16.40
1986 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0040 1.0270 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.50 0.40 1.40 2.71
1987 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 0.1982 -0.20 2.02 2.43 -1.75 1.40 1.10
1988 002734 泓德裕荣纯债债券A 2016-08-15 0.70 1.2170 1.3270 1.2170 0.0000 0.1646 0.33 1.64 1.95 32.47 1.40 32.74
1989 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.53 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.00 0.70 1.40 1.40
1990 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 20.00 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0596 0.32 1.11 1.49 0.58 1.40 0.78
1991 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.0990 0.60 2.33 1.20 1.00 1.40 1.10
1992 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9957 0.9957 0.9953 0.0402 0.0704 0.31 1.01 1.73 -0.45 1.40 -0.43
1993 200006 长城消费增值混合 2006-04-06 9.53 0.8918 2.3318 0.8937 -0.2126 0.0000 0.68 3.19 -4.59 -8.19 1.40 175.09
1994 000175 汇添富高息债债券C 2013-06-27 0.16 1.3690 1.4040 1.3690 0.0000 0.0000 -0.07 0.51 1.33 1.93 1.41 40.46
1995 000196 工银保本3号混合B 2013-06-26 4.30 1.0040 1.3400 0.0000 0.0997 0.0997 0.10 1.31 1.52 0.20 1.41 33.96
1996 002074 圆信永丰兴融债券C 2015-12-21 -- 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 -0.15 1.41 3.74
1997 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.42 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.31 0.50 1.41 0.80
1998 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.46 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.20 0.70 1.41 0.80
1999 485111 工银瑞信双利债券A 2010-08-16 48.24 1.7260 1.7260 1.7230 0.1741 0.2323 0.76 1.41 0.94 -0.40 1.41 72.60
2000 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 4.27 1.0074 1.0170 0.0000 0.1690 0.1690 0.21 1.77 1.30 -0.11 1.41 1.71
2001 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 1.02 1.2180 1.2180 1.2170 0.0822 0.0822 0.25 0.74 1.25 0.33 1.42 21.80
2002 161618 融通岁岁添利定期开放债券A 2012-11-06 8.29 1.0620 1.3230 1.0610 0.0943 0.1887 0.28 1.43 1.42 -0.27 1.42 35.41
2003 000070 国投瑞银中高等级债券C 2013-05-14 0.30 1.0470 1.2760 1.0470 0.0000 0.0956 0.19 1.15 1.34 0.03 1.43 29.32
2004 000277 博时双月薪定期支付债券 2013-10-22 16.46 0.9820 1.4650 0.0000 0.1019 0.1019 0.11 1.13 1.02 1.96 1.43 46.53
2005 000574 宝盈新价值混合 2014-04-10 12.40 1.4160 2.1040 1.4160 0.0000 -1.3240 1.29 7.84 2.76 -2.75 1.43 113.00
2006 000763 工银新财富灵活配置混合 2014-09-19 12.02 1.4910 1.4910 1.4890 0.1343 0.1343 1.29 1.91 0.61 -2.10 1.43 49.10
2007 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
2008 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 10.49 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 3.43 4.30 -2.26 2.79 1.43 -0.60
2009 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9960 0.9960 1.0000 -0.4000 -0.7968 0.30 2.47 -- -0.50 1.43 -0.40
2010 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.04 1.0040 0.9946 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.52 2.40 1.64 -- 1.43 -0.54
2011 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.0403 0.12 1.13 1.57 -0.91 1.43 -0.82
2012 150159 中欧纯债添利分级债券B 2013-11-28 15.47 0.9920 1.3270 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 1.43 0.81 -0.59 1.43 32.41
2013 166012 中欧信用增利债券(LOF)C 2015-04-16 0.63 1.0537 1.2437 1.0536 0.0095 0.0190 0.10 0.92 1.28 -1.71 1.43 5.25
2014 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-03-08 6.62 1.7790 2.5570 1.7780 0.0562 1.2521 0.11 3.97 -1.82 0.34 1.43 153.86
2015 001358 宝盈祥泰养老混合 2015-05-29 1.33 1.0570 1.0570 1.0560 0.0947 0.0000 0.28 1.15 1.44 0.48 1.44 5.70
2016 002255 长信金葵纯债一年定开债券C 2016-01-27 0.29 1.0114 1.0464 0.0000 0.0990 0.0990 0.22 2.14 1.39 0.16 1.44 4.68
2017 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.01 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0000 0.34 1.22 1.43 -- 1.44 1.40
2018 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.92 1.0084 1.0157 1.0082 0.0198 0.0993 0.26 1.07 0.69 -- 1.44 1.57
2019 050106 博时稳定价值债券A 2007-09-06 2.47 1.4820 1.8660 1.4810 0.0675 0.0675 0.20 0.75 1.44 0.14 1.44 99.14
2020 050128 博时安心收益定开债券C 2012-12-06 1.53 0.9120 1.2970 0.0000 0.1098 0.1098 -- 1.22 1.33 -0.91 1.44 30.36
2021 000490 光大保德信岁末红利债券C 2014-08-12 0.43 1.0236 1.1213 1.0235 0.0098 0.1076 0.23 1.35 1.15 -0.94 1.45 12.36
2022 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.91 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.5139 1.66 4.49 1.77 -2.59 1.45 -2.20
2023 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9965 0.9965 0.9961 0.0402 0.0803 0.32