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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2017-09-22  点击列标题可以进行排序
1 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.08 0.7847 0.0297 0.7914 -0.8466 0.1532 6.40 -0.20 -20.91 -35.24 -25.04 -97.03
2 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.19 0.9344 0.0422 0.9356 -0.1283 -1.7971 -1.07 -9.18 -42.76 -64.98 -48.34 -95.78
3 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.80 0.8904 0.0437 0.8977 -0.8132 -2.8690 0.47 -7.33 -38.74 -64.14 -45.39 -95.63
4 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.05 1.1295 0.0535 1.1386 -0.7992 -2.9389 -0.95 -23.68 -47.34 -62.43 -50.59 -94.64
5 150264 华宝兴业中证1000指数分级B 2015-06-04 0.08 0.5059 0.0796 0.5132 -1.4224 -1.4032 9.43 17.79 -22.36 -22.07 -17.93 -92.04
6 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.28 0.6660 1.6090 0.6830 -2.4890 -3.1977 -4.72 13.85 1.83 -22.47 -3.06 -90.73
7 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 1.63 0.5290 0.0950 0.5410 -2.2181 -3.4672 2.52 12.08 -17.98 8.62 -13.70 -90.54
8 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.19 0.6760 0.2690 0.6890 -1.8868 -2.8736 -5.19 10.46 9.56 -17.66 4.97 -90.37
9 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.98 1.4010 0.1020 1.4040 -0.2137 -1.2685 0.57 6.22 -6.66 20.88 5.02 -89.80
10 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 88.55 0.5050 0.1660 0.5070 -0.3945 -1.7510 18.27 24.69 12.72 -6.65 1.00 -88.87
11 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7054 0.1148 0.7103 -0.6898 -1.6864 7.01 5.96 -17.76 -20.60 -15.04 -88.52
12 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 9.18 0.9770 1.1780 0.9850 -0.8122 -2.3000 -1.01 5.85 -48.44 -55.09 -43.36 -88.00
13 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 13.68 1.0780 0.1250 1.0820 -0.3697 -1.0101 11.25 16.04 10.45 -2.00 3.16 -87.50
14 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.45 0.8640 0.1290 0.8740 -1.1442 -0.3460 4.85 22.21 -3.25 -12.20 -0.23 -87.12
15 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 2.11 0.7290 0.1310 0.7320 -0.4098 -2.2788 0.97 16.08 7.68 62.36 23.98 -86.91
16 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.05 1.0681 0.1317 1.0831 -1.3849 -2.1886 1.86 8.04 -11.50 13.40 -5.87 -86.83
17 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.23 1.3380 0.5750 1.3420 -0.2981 -0.3723 3.56 11.97 18.93 27.19 25.28 -86.02
18 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.71 0.8330 0.1420 0.8540 -2.4590 -5.3409 -6.72 45.63 19.17 47.17 34.14 -85.79
19 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.08 0.9310 0.1490 0.9410 -1.0627 -1.1677 16.67 39.37 10.44 17.40 24.97 -85.09
20 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 6.48 0.5700 0.1520 0.5720 -0.3497 -2.0619 0.88 8.57 -12.84 30.14 4.01 -84.78
21 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.77 1.0809 0.1608 1.0812 -0.0277 -0.4421 -1.66 7.60 10.30 39.09 26.23 -83.92
22 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 3.03 0.6940 0.1650 0.6980 -0.5731 -0.8571 6.28 4.99 -13.25 -31.49 -14.53 -83.53
23 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.09 0.6840 0.1650 0.6800 0.5882 2.5487 11.76 30.78 -5.66 -24.84 -9.88 -83.53
24 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.02 1.0851 0.1758 1.0974 -1.1208 -0.8407 6.29 19.57 3.64 9.39 13.98 -82.40
25 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.56 0.6470 0.1780 0.6470 0.0000 -1.6717 1.41 10.03 -9.00 40.96 9.48 -82.21
26 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.11 0.8160 0.1910 0.8220 -0.7299 0.3690 6.81 13.18 -4.78 -17.91 -1.57 -80.86
27 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.12 0.9782 0.1937 0.9933 -1.5202 -2.5309 0.79 5.97 -15.73 -0.54 -14.00 -80.63
28 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.52 0.9263 0.2011 0.9292 -0.3121 -0.1617 4.32 7.78 -23.51 -22.80 -18.72 -79.89
29 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.95 0.9640 0.2070 0.9660 -0.2070 -1.1282 12.88 19.75 13.95 3.43 6.87 -79.31
30 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 25.30 0.2171 0.2171 0.2203 -1.4526 0.0461 22.66 51.71 19.81 -2.34 43.02 -78.29
31 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 1.0670 0.2220 1.0730 -0.5592 -1.5683 1.52 -1.02 -53.50 -59.52 -54.92 -77.82
32 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.26 0.8520 1.9450 0.8580 -0.6993 -3.9459 -4.05 -2.07 -14.71 -21.44 -17.20 -77.60
33 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.39 1.1745 0.2293 1.1780 -0.2971 -1.0614 11.00 15.09 10.30 -1.72 3.15 -77.07
34 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.08 1.1400 0.2300 1.1380 0.1757 -0.0876 5.36 15.97 5.56 -2.15 10.47 -76.98
35 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 4.04 1.2180 2.0740 1.2160 0.1645 -0.2457 4.64 14.15 -18.01 -38.94 -16.13 -76.72
36 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.7870 0.2470 1.7830 0.2243 0.7896 3.29 14.70 32.86 41.71 35.48 -75.34
37 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.04 0.9930 0.2600 1.0050 -1.1940 -1.0956 7.00 16.96 -1.88 -15.20 -7.97 -73.97
38 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.69 0.8040 1.4900 0.8100 -0.7407 -2.8986 1.64 -0.86 -20.40 -39.04 -23.43 -73.61
39 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.11 0.9279 0.2652 0.9340 -0.6531 0.4547 6.72 1.31 -17.59 -31.71 -21.67 -73.48
40 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.75 1.6020 0.2700 1.6160 -0.8663 -1.7781 4.77 43.04 25.65 30.03 34.06 -72.98
41 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.14 1.0270 0.2710 1.0410 -1.3449 0.2930 8.45 6.20 -1.44 -7.39 1.28 -72.90
42 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.10 1.0654 0.2745 1.0755 -0.9391 0.2918 8.36 6.34 -3.58 -7.73 -2.36 -72.56
43 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.9930 0.2750 1.0070 -1.3903 -2.4558 0.61 5.53 -15.42 0.40 -12.97 -71.98
44 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.20 0.6340 2.2580 0.6400 -0.9375 -1.3997 6.02 4.79 -14.44 -33.96 -16.14 -71.09
45 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 1.0398 0.3030 1.0521 -1.1691 -0.9243 6.95 16.37 -1.27 -11.65 -4.36 -69.70
46 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.73 1.4235 0.3080 1.4262 -0.1893 -0.6768 11.12 16.62 14.04 9.14 10.50 -69.20
47 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.57 0.9644 0.3187 0.9655 -0.1139 -0.6081 -2.61 7.08 9.42 41.30 25.92 -68.13
48 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.22 1.2882 0.3189 1.2933 -0.3943 1.6412 8.86 17.03 17.77 19.65 33.91 -68.10
49 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 2015-05-21 2.77 0.9135 0.3511 0.9168 -0.3599 0.1206 2.92 0.67 -8.96 -16.82 -10.84 -64.90
50 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.28 1.1960 0.3560 1.1980 -0.1669 -1.0753 11.15 15.00 9.02 -2.84 2.05 -64.43
51 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.23 1.4640 0.3558 1.4621 0.1300 -0.3064 6.61 16.93 30.27 24.84 27.34 -64.41
52 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.41 1.5130 0.3680 1.5330 -1.3046 -2.0712 3.70 41.40 28.88 41.67 40.09 -63.21
53 150336 融通军工分级B 2015-07-01 1.10 0.3760 0.3760 0.3780 -0.5291 -0.2653 8.05 12.57 -35.06 -39.84 -31.88 -62.40
54 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.20 0.9565 0.3905 0.9601 -0.3750 -1.3002 0.46 -2.87 -11.74 -23.82 -13.70 -61.50
55 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 0.86 1.6542 0.3885 1.6517 0.1514 0.5470 1.91 13.17 27.93 41.48 32.42 -61.15
56 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 1.07 0.9773 0.3907 0.9778 -0.0511 -0.8119 -0.28 -3.96 -12.55 -24.38 -14.45 -60.93
57 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.18 1.3389 0.4037 1.3314 0.5633 0.6087 6.00 18.42 23.38 11.01 31.91 -59.63
58 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 134.26 0.4160 0.4160 0.4190 -0.7160 -0.9524 3.74 2.21 -6.73 -19.85 -9.76 -58.40
59 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.06 1.5021 0.4171 1.5158 -0.9038 -0.9822 13.21 30.13 9.09 11.24 19.38 -58.29
60 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 1.16 0.5990 2.1140 0.5990 0.0000 -0.4983 6.39 13.66 -4.62 -16.46 -1.48 -58.23
61 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.03 1.0890 1.9310 1.0990 -0.9099 -1.8919 1.30 9.23 4.61 5.12 9.67 -57.81
62 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.64 1.0688 0.4258 1.0733 -0.4193 -1.5385 -0.33 -1.96 -11.30 -20.75 -12.65 -57.42
63 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.86 1.7690 0.4360 1.8050 -1.9945 -2.0487 2.55 44.88 27.82 42.55 38.53 -56.44
64 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.05 1.3400 0.4370 1.3420 -0.1490 -0.3717 10.38 15.22 4.69 13.18 15.12 -56.30
65 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.28 1.4330 2.1480 1.4450 -0.8304 -0.8990 4.22 12.57 10.91 6.07 19.72 -56.00
66 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 23.70 0.4600 0.4600 0.4600 0.0000 0.6565 1.32 4.78 -5.15 -1.71 -1.50 -54.00
67 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 3.74 0.4660 0.4660 0.4780 -2.5105 -3.3195 10.95 17.09 6.15 -2.71 21.04 -53.40
68 162413 华宝兴业中证1000指数分级 2015-06-04 1.00 0.7741 0.4739 0.7777 -0.4629 -0.3989 3.21 6.19 -7.08 -5.35 -4.36 -52.83
69 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.07 1.0459 2.2494 1.0642 -1.7196 -2.4256 6.11 8.10 3.14 -4.96 10.07 -52.60
70 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 3.82 1.5687 0.4781 1.5995 -1.9256 -2.4804 5.51 64.43 30.25 36.83 43.59 -52.17
71 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.64 0.7440 0.4850 0.7480 -0.5348 -1.1952 22.77 48.50 13.94 9.41 27.18 -51.49
72 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 1.86 0.7660 0.4840 0.7720 -0.7772 -1.1613 1.09 4.58 -5.57 5.84 -3.13 -51.46
73 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.04 0.4857 0.4857 0.4943 -1.7398 -1.1801 12.59 32.96 2.21 -17.27 -6.61 -51.43
74 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.29 0.5098 0.5098 0.5121 -0.4491 -1.2781 16.29 20.52 -5.78 -10.70 0.63 -49.02
75 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 1.10 1.2220 0.5180 1.2230 -0.0818 -0.6504 0.58 4.09 -2.86 13.72 4.62 -48.21
76 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.59 1.6070 0.5190 1.6210 -0.8637 -2.2506 6.21 52.03 28.35 35.16 34.59 -48.09
77 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 29.55 0.5200 0.5200 0.5200 0.0000 0.1927 -- -1.89 -3.52 -1.14 0.00 -48.00
78 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 18.76 0.8596 0.5296 0.8620 -0.2784 -0.6472 3.00 3.06 -6.68 -7.09 -4.80 -47.04
79 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 22.99 1.2061 2.3133 1.2075 -0.1159 -0.8305 10.27 14.88 9.43 -1.18 3.53 -46.77
80 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 2.79 0.8020 0.4730 0.8030 -0.1245 -0.7426 0.50 3.62 -3.72 12.17 3.48 -46.72
81 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 16.35 0.8620 1.3930 0.8640 -0.2315 -0.6912 -2.16 6.55 7.75 31.40 22.10 -46.20
82 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 18.92 0.5400 0.5400 0.5420 -0.3690 -0.5525 0.93 3.25 0.37 -7.22 2.66 -46.00
83 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.22 0.5410 0.5410 0.5430 -0.3683 -1.2774 0.37 -1.46 -1.64 -11.46 3.24 -45.90
84 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 89.84 0.5420 0.5420 0.5440 -0.3676 -1.0949 6.48 9.27 2.26 -5.41 5.04 -45.80
85 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 37.83 0.5430 0.5430 0.5510 -1.4519 -3.0357 0.18 9.70 -31.78 -34.81 -27.11 -45.70
86 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 16.54 0.8850 0.5490 0.8860 -0.1129 -0.8959 0.68 6.88 4.61 22.25 11.18 -45.14
87 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.29 0.8600 0.5540 0.8580 0.2331 1.0576 4.62 11.11 -1.04 -9.50 -2.38 -44.64
88 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.00 0.8650 0.5620 0.8670 -0.2307 -0.3456 2.61 2.61 -4.63 -13.70 -4.74 -44.32
89 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 11.79 0.5640 0.5640 0.5620 0.3559 -0.1770 2.55 6.82 2.36 -6.78 2.36 -43.60
90 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 10.89 0.8250 0.5620 0.8250 0.0000 -0.6024 0.77 4.37 -2.37 15.93 5.54 -43.53
91 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 24.75 0.9500 0.5680 0.9550 -0.5236 -0.1052 2.37 9.70 -0.31 -3.83 1.60 -43.38
92 519651 银河转型混合 2015-05-12 23.90 0.5760 0.5760 0.5720 0.6993 2.1277 4.54 6.27 2.67 -4.00 4.16 -42.40
93 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.25 0.5761 0.5761 0.5751 0.1739 0.7168 5.36 21.23 20.60 15.04 29.78 -42.39
94 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 7.16 0.9380 0.5760 0.9480 -1.0549 -2.3933 -2.80 17.25 9.45 20.55 15.52 -42.10
95 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.77 0.9260 0.5930 0.9290 -0.3229 0.2164 3.12 6.07 -0.96 -6.67 1.09 -40.75
96 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 38.61 0.5950 0.5950 0.5980 -0.5017 -0.9983 0.34 3.66 0.34 -5.56 0.85 -40.50
97 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 1.18 1.6230 2.2310 1.6210 0.1234 -0.3071 6.01 15.35 28.00 21.39 23.42 -40.50
98 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.41 0.9670 0.5940 0.9720 -0.5144 -0.5144 7.57 16.28 6.07 10.32 12.58 -40.41
99 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 34.49 0.5980 0.5980 0.5980 0.0000 0.0000 2.05 2.40 -8.84 -9.26 -5.83 -40.20
100 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.47 1.9760 0.6040 1.9870 -0.5536 0.1013 3.84 8.63 7.51 1.91 10.21 -39.63
101 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 15.80 0.6120 0.6120 0.6140 -0.3257 -0.4878 3.03 7.56 3.90 5.52 8.90 -38.80
102 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.48 0.6122 0.6122 0.6159 -0.6007 -1.4805 0.94 -1.43 -9.14 -15.58 -9.32 -38.78
103 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 8.11 0.6140 0.6140 0.6130 0.1631 0.0000 1.99 7.16 4.24 0.16 6.23 -38.60
104 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 4.09 0.6150 0.6150 0.6280 -2.0701 -2.3810 0.16 2.16 2.84 -6.82 2.50 -38.50
105 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.15 0.6156 0.6156 0.6193 -0.5974 -1.4725 0.97 -1.36 -9.03 -15.37 -9.14 -38.44
106 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 25.57 0.6170 0.6170 0.6180 -0.1618 -0.9631 1.31 1.65 -3.74 -11.98 -3.59 -38.30
107 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.27 0.6175 0.6175 0.6209 -0.5476 -0.6596 3.04 9.49 2.32 4.08 5.99 -38.26
108 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.46 1.0563 0.6212 1.0637 -0.6957 -1.0677 1.16 4.63 -4.99 8.80 -1.24 -37.88
109 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.53 0.9679 0.6225 0.9693 -0.1444 -0.0310 2.23 4.14 -11.66 -10.32 -8.33 -37.75
110 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 8.28 1.0620 0.6280 1.0640 -0.1880 -0.4686 5.67 8.37 6.63 1.84 3.71 -37.25
111 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.44 0.6308 0.6308 0.6306 0.0317 -0.1899 2.65 7.48 3.00 -3.67 4.01 -36.92
112 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.24 0.6330 0.6330 0.6340 -0.1577 -0.1577 9.14 27.11 44.85 28.92 41.93 -36.70
113 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.55 1.0089 0.6352 1.0163 -0.7281 -1.1851 0.63 3.54 -7.13 2.31 -5.58 -36.70
114 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.77 0.6175 2.2343 0.6200 -0.4032 -0.2101 4.82 7.60 -28.41 -30.23 -24.01 -36.67
115 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.30 0.6350 0.6350 0.6347 0.0473 -0.1729 2.68 7.55 3.15 -3.41 4.22 -36.50
116 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.97 1.0466 0.6365 1.0467 -0.0096 -0.1907 -0.68 4.37 6.26 19.63 13.80 -36.36
117 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 5.46 1.0020 0.6370 1.0030 -0.0997 -0.4965 6.03 9.27 7.51 3.89 4.92 -36.35
118 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 25.63 0.6380 0.6380 0.6380 0.0000 0.7899 2.41 6.16 1.43 -2.89 0.79 -36.20
119 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.86 1.3836 0.6407 1.3917 -0.5820 -0.6891 3.22 10.05 2.53 4.44 6.50 -35.89
120 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.28 0.6440 0.6440 0.6450 -0.1550 0.1555 2.55 9.71 9.71 14.59 19.93 -35.60
121 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 97.07 0.6441 0.6441 0.6429 0.1867 0.7351 4.27 4.70 -12.28 -18.14 -10.74 -35.59
122 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.04 1.2880 1.9480 1.3030 -1.1512 -1.6794 5.14 6.01 2.96 -0.77 8.97 -35.07
123 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 16.00 0.6494 0.6494 0.6494 0.0000 -0.1538 2.85 5.78 5.05 8.16 12.76 -35.06
124 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.10 1.0606 0.6491 1.0666 -0.5625 -0.3851 3.34 9.86 3.07 7.25 8.64 -34.99
125 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.1590 1.1590 1.1580 0.0864 1.2227 3.02 5.84 7.22 0.43 10.28 -34.63
126 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 51.18 0.6550 0.6550 0.6570 -0.3044 -0.3044 5.47 5.31 -4.66 -9.28 -4.93 -34.50
127 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.66 1.2250 2.2511 1.2372 -0.9861 0.8396 7.98 21.23 19.50 16.98 31.40 -34.12
128 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 0.91 0.9851 0.6643 0.9881 -0.3036 0.2646 3.30 1.33 -7.96 -15.92 -9.91 -34.07
129 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 6.98 0.6640 0.6640 0.6710 -1.0432 -2.3529 1.53 12.73 8.85 8.32 12.54 -33.60
130 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.72 1.0410 0.6740 1.0440 -0.2874 -0.7626 0.97 -- -14.14 -16.92 -14.48 -33.46
131 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.82 2.1610 0.6700 2.1800 -0.8716 -1.6386 2.32 25.64 19.86 28.17 25.13 -32.97
132 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.70 0.6706 0.6706 0.6742 -0.5340 -0.5929 3.20 9.74 2.73 6.34 7.38 -32.94
133 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.36 1.0160 0.6720 1.0220 -0.5871 -0.4897 3.57 8.43 0.40 -5.64 -2.27 -32.82
134 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6738 0.6738 0.6779 -0.6048 -1.7068 -1.16 3.87 3.58 8.96 7.84 -32.62
135 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 3.77 1.0310 0.6760 1.0380 -0.6744 0.1944 4.25 3.62 0.39 -1.64 2.28 -32.37
136 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.46 1.0900 0.6780 1.0890 0.0918 0.0000 2.93 8.35 3.91 0.90 6.86 -32.24
137 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.44 0.6777 0.6777 0.6818 -0.6013 -1.7114 -1.15 3.93 3.72 9.24 8.03 -32.23
138 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.75 0.6790 0.6790 0.6840 -0.7310 -0.2937 3.82 1.65 6.76 3.03 12.60 -32.10
139 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 6.32 0.6810 0.6810 0.6890 -1.1611 -2.5751 -1.87 60.24 28.49 33.53 44.59 -31.90
140 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.31 1.0000 0.6940 1.0070 -0.6951 -1.1858 0.50 3.23 -7.06 2.72 -5.17 -31.89
141 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 2.24 0.6821 0.6821 0.6877 -0.8143 -1.5302 2.17 24.02 18.63 26.08 23.35 -31.79
142 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.40 1.3529 0.6845 1.3605 -0.5586 -0.6244 3.40 10.35 2.98 7.01 8.00 -31.42
143 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 69.61 0.6860 0.6860 0.6870 -0.1456 0.4392 3.63 -2.97 -10.21 -17.65 -7.80 -31.40
144 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.85 1.0396 0.6874 1.0446 -0.4787 0.1928 4.31 3.73 -0.65 -1.91 0.46 -31.26
145 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.62 1.1084 0.6917 1.1101 -0.1531 -0.5206 5.77 8.19 6.61 1.59 3.54 -30.83
146 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 0.35 0.6920 0.6920 0.6962 -0.6033 -0.4460 2.72 7.65 -1.03 -9.52 -0.36 -30.80
147 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 27.15 0.7700 0.7550 0.7710 -0.1297 -0.5168 5.62 7.84 5.48 0.61 2.53 -30.51
148 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.46 0.6956 0.6956 0.6998 -0.6002 -0.4437 2.73 7.73 -0.90 -9.29 -0.17 -30.44
149 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 6.22 0.6960 0.6960 0.6970 -0.1435 -0.7133 -- 0.43 -7.32 -12.67 -7.32 -30.40
150 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.75 0.6977 0.6977 0.7061 -1.1896 -2.1047 -0.09 14.98 11.74 10.34 11.38 -30.23
151 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.26 0.6980 0.6980 0.7020 -0.5698 -0.5698 3.10 9.58 2.20 3.71 5.60 -30.20
152 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.34 1.6640 1.3370 1.7000 -2.1176 -3.0868 6.67 63.46 45.20 70.14 72.26 -30.12
153 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 2.56 1.0024 0.6988 1.0029 -0.0499 -0.2488 -1.07 3.96 5.70 19.39 13.27 -30.12
154 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.02 0.7010 0.7010 0.7210 -2.7739 -1.8207 9.87 32.77 -9.78 -4.88 -3.04 -29.90
155 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.99 3.2039 0.7013 3.2232 -0.5988 -0.7251 3.16 9.96 2.19 3.83 5.73 -29.87
156 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.76 1.0411 0.7055 1.0471 -0.5730 -0.4113 3.60 8.34 0.70 -3.75 -0.35 -29.83
157 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 40.26 0.7040 0.7040 0.7030 0.1422 -0.1418 2.77 4.45 -7.61 -4.86 -3.56 -29.60
158 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 20.61 0.7060 0.7060 0.7030 0.4267 -0.5634 1.44 6.81 9.12 1.58 11.89 -29.40
159 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 11.21 0.7070 0.7070 0.7130 -0.8415 -0.2821 3.82 11.34 3.67 1.14 8.77 -29.30
160 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 22.90 0.7110 0.7110 0.7110 0.0000 0.2821 2.01 4.56 4.87 -1.25 7.89 -28.90
161 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.40 0.7156 0.7156 0.7242 -1.1875 -2.0933 -- 15.25 12.23 11.29 12.08 -28.44
162 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 84.66 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 0.7022 4.06 2.28 -4.27 -5.03 -5.78 -28.30
163 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 11.74 0.7200 0.7200 0.7210 -0.1387 -0.1387 2.13 1.41 5.88 8.11 10.09 -28.00
164 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.29 0.7208 0.7208 0.7266 -0.7982 -1.5570 3.27 7.41 -0.59 8.03 4.86 -27.92
165 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 20.86 0.7240 0.7240 0.7240 0.0000 -0.1379 -0.82 -0.96 -7.06 -6.94 -3.98 -27.60
166 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.90 0.7270 0.7270 0.7300 -0.4110 -0.1374 2.83 17.45 7.70 2.68 10.49 -27.30
167 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 5.90 0.7319 0.7319 0.7316 0.0410 1.3291 4.21 23.03 34.69 33.24 34.44 -26.81
168 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 35.87 0.7330 0.7330 0.7330 0.0000 -0.1362 1.66 3.97 1.95 2.95 6.08 -26.70
169 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 2.58 0.7346 0.7346 0.7369 -0.3121 -0.4607 2.67 2.94 -4.49 -14.44 -5.34 -26.54
170 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 14.37 0.7350 0.7350 0.7340 0.1362 -0.5413 6.21 7.77 2.65 0.82 4.70 -26.50
171 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.42 0.7360 0.7360 0.7330 0.4093 2.7933 4.84 9.69 -5.76 -7.30 -1.34 -26.40
172 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 4.60 0.7404 0.7404 0.7427 -0.3097 -0.4571 2.69 3.00 -4.38 -14.20 -5.16 -25.96
173 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.75 0.7434 0.7434 0.7461 -0.3619 -0.1478 1.53 1.43 -3.69 -5.99 -0.84 -25.66
174 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.97 0.7090 0.7500 0.7100 -0.1408 0.0000 2.31 4.11 -11.04 -12.02 -8.75 -25.66
175 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 10.68 0.7440 0.7440 0.7460 -0.2681 -0.4016 -- 5.08 -4.37 -7.58 -4.74 -25.60
176 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 16.65 0.7450 0.7450 0.7480 -0.4011 0.2692 4.05 1.22 -7.91 -19.63 -8.70 -25.50
177 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.66 0.7458 0.7458 0.7483 -0.3341 -0.4671 1.11 -0.11 -3.31 -2.31 7.29 -25.43
178 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 1.50 0.7560 1.7160 0.7580 -0.2639 -0.1321 2.02 3.99 -10.85 -10.64 -8.03 -25.30
179 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.42 0.7474 0.7474 0.7502 -0.3732 -0.1336 1.55 1.49 -3.56 -5.75 -0.65 -25.26
180 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 23.26 0.7480 0.7480 0.7480 0.0000 -0.1335 1.63 7.47 4.62 5.50 8.88 -25.20
181 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 20.56 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.2653 2.17 6.36 6.21 -- 8.67 -24.80
182 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 23.91 0.7530 0.7530 0.7510 0.2663 0.4000 2.59 5.91 -0.66 -6.69 0.00 -24.70
183 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 6.81 0.7540 0.7540 0.7580 -0.5277 -0.5277 0.27 7.41 5.45 -0.53 5.16 -24.60
184 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 40.67 0.7560 0.7560 0.7560 0.0000 0.0000 3.14 4.13 2.86 0.67 2.58 -24.40
185 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.60 0.7560 0.7560 0.7630 -0.9174 -1.9455 3.56 8.78 8.46 10.37 14.72 -24.40
186 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 31.17 0.7850 0.7850 0.7850 0.0000 0.1275 1.16 2.48 5.09 11.98 13.77 -24.34
187 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.22 1.1190 0.7590 1.1200 -0.0893 -0.5333 5.87 8.22 5.97 0.89 2.94 -24.27
188 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.29 1.1521 0.7622 1.1546 -0.2165 0.9463 4.95 9.44 10.43 12.51 18.30 -23.78
189 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.20 0.7626 0.7626 0.7631 -0.0655 -1.0125 2.92 4.35 -4.46 -17.81 -7.10 -23.74
190 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.09 0.7650 0.7650 0.7700 -0.6494 -0.3906 2.96 10.23 -2.17 -5.32 -4.49 -23.50
191 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 9.98 0.7650 0.7650 0.7670 -0.2608 -0.1305 4.37 10.23 13.67 16.26 18.06 -23.50
192 001468 广发改革混合 2015-07-27 9.56 0.7650 0.7650 0.7650 0.0000 -0.6494 1.19 3.24 -4.49 -6.82 1.86 -23.50
193 000886 北信瑞丰无限互联主题混合 2014-12-24 0.64 0.6630 0.8630 0.6660 -0.4504 -0.8969 5.41 8.33 -10.41 -15.86 -11.36 -23.13
194 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 13.66 0.7690 0.7690 0.7730 -0.5175 -0.5175 0.26 7.70 5.92 0.26 5.78 -23.10
195 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.35 11.7140 0.7690 11.7410 -0.2300 0.1282 4.03 8.27 5.94 4.59 9.66 -23.10
196 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.41 1.5570 1.9920 1.5700 -0.8280 -0.7648 4.57 17.95 4.92 11.21 13.73 -22.83
197 001042 华夏领先股票 2015-05-15 41.96 0.7720 0.7720 0.7790 -0.8986 -1.4049 4.61 8.58 0.13 1.45 9.19 -22.80
198 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 25.86 0.7720 0.7720 0.7750 -0.3871 -0.8986 6.78 11.88 13.36 19.50 20.06 -22.80
199 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.60 0.7730 0.7730 0.7740 -0.1292 1.4436 2.52 5.89 -7.98 -15.61 -7.54 -22.70
200 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.33 0.7752 0.7752 0.7755 -0.0387 -0.9835 0.57 4.53 -0.53 -7.18 0.74 -22.48
201 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 3.66 0.7770 0.7770 0.7790 -0.2567 -0.3846 0.52 2.10 -14.43 -23.22 -15.73 -22.30
202 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 1.04 1.2165 0.7793 1.2178 -0.1068 -0.3604 6.39 9.64 8.86 7.27 7.45 -22.07
203 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 28.90 0.7814 0.7814 0.7791 0.2952 -0.1023 1.89 3.50 3.09 -0.19 4.89 -21.86
204 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 6.41 0.7820 0.7820 0.7880 -0.7614 -0.8872 2.76 6.11 4.83 -1.01 8.61 -21.80
205 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 1.29 0.7840 0.7840 0.7840 0.0000 1.1613 3.70 20.80 30.67 30.23 31.10 -21.60
206 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 164.78 0.7860 0.7860 0.7860 0.0000 0.2551 3.97 6.79 8.12 11.65 17.49 -21.40
207 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 18.64 0.7870 0.7870 0.7860 0.1272 -0.3797 1.81 6.06 2.61 -1.63 4.10 -21.30
208 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.93 0.7873 0.7873 0.7869 0.0508 -1.3779 0.34 4.58 1.69 5.02 8.21 -21.27
209 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 19.12 0.7910 0.7910 0.7950 -0.5031 -1.0013 4.49 10.17 2.99 -- 5.75 -20.90
210 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 4.39 0.7950 0.7950 0.7990 -0.5006 -0.5006 2.45 1.40 -9.66 -12.15 -8.83 -20.50
211 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 11.13 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 1.4013 1.79 9.04 8.74 9.04 18.28 -20.40
212 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 28.83 0.7960 0.7960 0.8020 -0.7481 -1.8496 5.99 14.86 6.28 4.05 8.01 -20.40
213 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 7.26 0.7980 0.7980 0.7990 -0.1252 0.2513 1.01 -1.24 -3.16 4.72 4.86 -20.20
214 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.65 0.7984 0.7984 0.8020 -0.4489 -0.4737 3.78 14.78 8.17 20.59 13.86 -20.16
215 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.13 0.9280 0.9020 0.9320 -0.4292 -0.6424 -0.96 3.00 3.69 -1.30 3.57 -19.98
216 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.03 1.0160 2.2730 1.0240 -0.7813 -0.6843 1.20 24.21 -0.29 -1.36 3.46 -19.96
217 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.47 0.8010 0.8010 0.7940 0.8816 1.1364 3.49 3.89 1.52 0.88 3.22 -19.90
218 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.18 0.7510 0.8010 0.7570 -0.7926 -1.0540 3.44 5.63 3.59 2.86 8.60 -19.88
219 001064 广发环保指数A 2015-03-25 10.33 0.8020 0.8020 0.8033 -0.1618 -0.2984 5.55 8.00 1.75 3.26 5.55 -19.80
220 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.25 0.7672 0.8082 0.7714 -0.5445 -0.2989 4.03 9.69 2.73 -2.85 0.60 -19.70
221 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 12.08 0.8050 0.8050 0.8080 -0.3713 -0.3713 2.16 5.37 -9.24 -11.15 -10.16 -19.50
222 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.84 0.8070 0.8070 0.8080 -0.1238 0.2484 1.89 3.99 -4.95 2.80 -1.94 -19.30
223 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 36.41 0.8070 0.8070 0.8200 -1.5854 -2.7711 6.32 17.47 13.34 8.32 16.96 -19.30
224 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.83 1.1856 0.8069 1.1818 0.3215 0.3810 3.47 10.21 13.19 8.28 17.68 -19.07
225 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.68 1.2522 0.8096 1.2512 0.0799 -0.1435 3.94 9.85 17.08 15.57 16.28 -19.04
226 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 1.92 0.8100 0.8100 0.8180 -0.9780 -1.0989 2.66 23.85 18.77 34.33 29.19 -19.00
227 000996 中银新动力股票 2015-02-13 25.78 0.8120 0.8120 0.8090 0.3708 0.6196 1.12 6.01 1.37 -5.25 1.12 -18.80
228 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.48 1.3270 0.8120 1.3340 -0.5247 -1.0440 3.03 23.10 15.69 19.35 20.64 -18.75
229 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.86 0.8130 0.8130 0.8160 -0.3676 -0.2454 2.52 4.23 1.25 -0.37 4.90 -18.70
230 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.05 0.8130 0.8130 0.8170 -0.4896 -0.4896 0.87 -1.93 -12.01 -17.55 -10.66 -18.70
231 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.48 0.8133 0.8133 0.8151 -0.2208 -0.2453 0.89 0.94 -2.28 -0.62 1.83 -18.67
232 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.71 0.6249 0.8027 0.6264 -0.2395 0.0801 3.65 7.33 4.92 3.45 8.48 -18.58
233 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 2010-09-30 9.83 0.8146 0.8146 0.8205 -0.7191 1.1046 0.88 4.56 3.43 10.92 13.52 -18.52
234 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.45 0.8150 0.8150 0.8260 -1.3317 -1.8072 2.00 15.77 -0.97 -2.16 -0.97 -18.50
235 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.77 0.8160 0.8160 0.8150 0.1227 -0.1224 -0.97 -0.97 -1.33 -2.51 -1.69 -18.40
236 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.37 0.7746 0.8168 0.7757 -0.1418 -0.3602 5.16 6.94 -0.23 -0.30 2.84 -18.38
237 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.21 1.1900 0.8150 1.1910 -0.0840 -0.1678 5.78 8.58 3.57 9.22 9.58 -18.36
238 001557 天弘中证全指房地产指数C 2015-06-30 0.13 0.8165 0.8165 0.8205 -0.4875 -0.9463 6.44 7.53 4.03 -0.72 5.26 -18.35
239 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 43.43 0.8170 0.8170 0.8190 -0.2442 0.0000 3.55 5.28 2.90 4.48 5.15 -18.30
240 001556 天弘中证全指房地产指数A 2015-06-30 0.13 0.8217 0.8217 0.8258 -0.4965 -0.9523 6.45 7.59 4.16 -0.47 5.44 -17.83
241 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 1.10 0.7880 0.8220 0.7890 -0.1267 -0.3793 0.38 0.25 0.90 -1.41 3.28 -17.81
242 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.79 0.8230 0.8230 0.8270 -0.4837 -1.2005 3.00 8.29 5.65 2.11 5.38 -17.70
243 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.97 0.8230 0.8230 0.8310 -0.9627 0.2436 4.57 4.18 1.98 -2.26 4.44 -17.70
244 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.77 0.8244 0.8244 0.8305 -0.7345 -0.8420 2.79 24.95 19.32 26.17 24.10 -17.54
245 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 25.55 0.8250 0.8250 0.8300 -0.6024 -2.3669 7.14 19.39 19.91 17.52 25.95 -17.50
246 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 13.60 0.8260 0.8260 0.8280 -0.2415 0.0000 1.60 -0.48 -12.03 -17.23 -12.22 -17.40
247 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.76 0.8270 0.8270 0.8280 -0.1208 -0.9581 -0.84 -2.13 -16.04 -10.40 -9.52 -17.30
248 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 8.78 0.8280 0.8280 0.8290 -0.1206 -0.2410 0.24 -2.70 -22.76 -27.56 -23.12 -17.20
249 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.37 1.3220 0.8260 1.3340 -0.8996 -1.4169 2.64 25.79 19.21 27.68 26.13 -17.06
250 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 25.47 0.8279 1.1852 0.8280 -0.0121 0.1330 2.17 7.62 12.69 18.51 17.50 -16.95
251 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.70 0.8320 0.8320 0.8350 -0.3593 -0.4785 1.09 -0.12 -2.12 -3.03 1.09 -16.80
252 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.89 1.6930 1.4590 1.6930 0.0000 0.0591 3.93 12.34 22.33 34.69 32.27 -16.80
253 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.42 1.2760 0.8320 1.2810 -0.3903 -0.7004 9.53 12.92 -0.78 -3.48 3.49 -16.79
254 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 15.27 0.8340 0.8340 0.8390 -0.5959 -1.0676 0.97 5.70 -- -0.95 1.96 -16.60
255 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 22.24 0.8350 0.8350 0.8350 0.0000 0.1199 1.21 3.47 1.46 3.73 5.30 -16.50
256 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.92 0.8360 0.8360 0.8420 -0.7126 0.4808 3.08 -2.45 -9.03 -10.20 -4.35 -16.40
257 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.64 1.4130 0.8380 1.4110 0.1417 0.5694 2.24 9.37 19.85 25.48 21.81 -16.26
258 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 11.63 0.8380 0.8380 0.8430 -0.5931 -0.8284 4.75 9.26 10.55 16.88 14.32 -16.20
259 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 31.69 0.8380 0.8380 0.8460 -0.9456 -1.1792 6.21 10.41 11.88 11.73 16.07 -16.20
260 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 17.51 0.8386 0.8386 0.8478 -1.0852 -1.8033 2.83 6.58 6.99 4.83 16.68 -16.12
261 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 100.20 0.8390 0.8390 0.8410 -0.2378 0.3589 1.94 4.09 -0.83 -0.12 1.21 -16.10
262 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.33 0.8398 0.8398 0.8411 -0.1546 -0.3796 5.13 7.61 1.06 0.61 3.99 -16.02
263 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 17.45 0.8410 0.8410 0.8420 -0.1188 -0.2372 1.94 2.94 6.59 11.39 15.36 -15.90
264 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 39.63 0.8410 0.8410 0.8430 -0.2372 0.4779 0.48 6.19 4.47 5.13 8.24 -15.90
265 001076 易方达改革红利混合 2015-04-23 22.88 0.8450 0.8450 0.8430 0.2372 1.3189 5.49 11.18 11.92 20.20 21.58 -15.50
266 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 17.37 0.7950 0.8560 0.7990 -0.5006 -0.9963 0.38 4.19 -12.15 -12.36 -8.97 -15.50
267 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.21 0.8451 0.8451 0.8464 -0.1536 -0.3772 5.16 7.68 1.20 0.88 4.18 -15.49
268 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 4.17 0.8470 0.8470 0.8490 -0.2356 -0.4700 2.92 5.22 7.62 3.93 9.71 -15.30
269 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.35 1.2708 0.8454 1.2776 -0.5322 -0.5400 7.62 16.60 6.41 8.93 12.56 -15.28
270 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.25 0.8480 0.8480 0.8510 -0.3525 -0.5862 0.59 -0.82 -13.03 -20.00 -11.94 -15.20
271 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.34 0.8482 0.8482 0.8548 -0.7721 -0.8765 3.46 27.49 20.64 28.83 26.15 -15.17
272 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 2.25 0.7920 0.9420 0.7910 0.1264 -0.3774 2.99 12.18 6.45 3.53 13.47 -15.09
273 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 3.28 0.8494 0.8494 0.8513 -0.2232 -0.5153 -1.01 3.13 4.50 0.18 8.83 -15.06
274 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 18.80 0.8520 0.8520 0.8570 -0.5834 0.0000 3.65 4.80 -5.33 -6.27 -4.38 -14.80
275 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.78 0.8531 0.8531 0.8558 -0.3155 -0.2805 3.87 9.36 0.95 -1.09 5.43 -14.69
276 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 0.29 0.8541 0.8541 0.8542 -0.0117 -0.2919 3.99 10.76 18.31 13.59 15.42 -14.59
277 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.84 0.8545 0.8545 0.8519 0.3052 1.1123 3.43 3.51 1.54 6.60 6.44 -14.55
278 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 20.77 0.8550 0.8550 0.8590 -0.4657 -0.3497 1.66 10.18 2.15 7.68 6.08 -14.50
279 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.03 0.8550 0.8550 0.8600 -0.5814 -0.5814 3.26 9.90 2.76 2.64 5.17 -14.50
280 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.90 0.8103 0.8550 0.8097 0.0741 0.3219 2.14 7.62 8.44 8.58 11.89 -14.50
281 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 84.37 0.9970 1.1910 1.0010 -0.3996 -1.0913 -0.30 3.42 -14.29 -16.79 -11.25 -14.48
282 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 162.54 0.8560 0.8560 0.8560 0.0000 0.0000 1.06 2.39 4.52 -0.70 3.88 -14.40
283 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 4.65 0.8572 0.8572 0.8591 -0.2212 -0.5107 -0.98 3.24 4.72 0.59 9.14 -14.28
284 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.57 0.8580 0.8580 0.8600 -0.2326 -0.5794 -0.12 3.00 4.38 -1.04 2.63 -14.20
285 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 3.48 0.8580 0.8580 0.8640 -0.6944 -1.4925 2.02 6.58 -3.27 -2.05 -0.92 -14.20
286 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.65 0.8580 0.8580 0.8740 -1.8307 -3.1603 -1.72 8.06 -12.27 -12.98 -12.09 -14.20
287 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 0.65 0.8591 0.8591 0.8591 0.0000 -0.2786 4.02 10.84 18.48 13.88 15.64 -14.09
288 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.12 0.8630 0.8630 0.8620 0.1160 0.1160 3.85 1.41 -2.82 -8.19 -0.69 -13.70
289 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.55 2.7965 0.8645 2.7926 0.1397 0.5068 1.98 9.20 18.58 25.70 20.99 -13.56
290 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.70 0.8680 0.8680 0.8640 0.4630 1.6393 5.21 8.23 -2.80 -0.23 1.88 -13.20
291 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 1.57 1.3370 0.8694 1.3357 0.0973 0.3678 1.32 8.25 16.74 24.54 19.49 -13.05
292 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.40 0.8707 0.8707 0.8723 -0.1834 -0.5710 1.15 2.08 -11.27 -18.96 -15.00 -12.93
293 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 17.86 0.8710 0.8710 0.8780 -0.7973 -0.9101 5.70 16.76 5.45 8.06 7.00 -12.90
294 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.70 0.8720 0.8720 0.8690 0.3452 0.5767 3.69 5.06 8.19 3.07 12.66 -12.80
295 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.85 0.8722 0.8722 0.8754 -0.3655 -0.5473 2.82 3.39 -4.48 -- -4.79 -12.79
296 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.10 0.8642 0.8642 0.8670 -0.3230 -0.0231 1.72 9.81 3.86 10.24 7.55 -12.78
297 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.37 0.8730 0.8730 0.8830 -1.1325 -3.1077 -3.32 -5.31 -11.19 -20.78 -10.09 -12.70
298 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 1.98 0.8733 0.8733 0.8778 -0.5126 -1.1657 0.90 4.27 -- -- 0.00 -12.67
299 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4840 1.7840 1.4900 -0.4027 -0.4695 1.50 3.06 -11.46 -- 0.00 -12.66
300 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.00 0.8750 0.8750 0.8830 -0.9060 -1.3529 3.18 26.81 21.02 30.21 27.92 -12.50
301 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 7.50 0.8219 0.9019 0.8182 0.4522 0.4277 5.33 11.49 3.03 2.02 5.10 -12.38
302 001559 天弘中证大宗商品股票指数C 2015-06-30 0.09 0.8768 0.8768 0.8859 -1.0272 -1.4388 3.31 23.11 13.90 19.18 16.66 -12.32
303 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 9.51 0.8640 0.8840 0.8824 -2.0852 -2.1961 -0.37 0.68 -- -4.74 0.96 -12.26
304 481006 工银红利混合 2007-07-18 7.04 0.8472 0.8882 0.8457 0.1774 0.3078 2.36 6.34 5.12 5.79 9.39 -12.14
305 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 1.13 0.8792 0.8792 0.8787 0.0569 1.2087 4.17 21.29 32.03 40.04 36.08 -12.08
306 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 19.71 0.8810 0.8810 0.0000 1.2644 1.2644 2.20 9.99 12.80 16.38 17.78 -11.90
307 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.13 0.8810 0.8810 0.8850 -0.4520 -0.4520 0.57 3.77 -11.99 -13.54 -11.46 -11.90
308 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 4.73 0.8810 0.8810 0.8830 -0.2265 -0.1134 2.20 5.01 -3.50 -4.13 -1.01 -11.90
309 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.92 0.8370 0.8820 0.8370 0.0000 0.0000 3.59 9.70 15.29 12.79 15.45 -11.80
310 001558 天弘中证大宗商品股票指数A 2015-06-30 0.15 0.8821 0.8821 0.8912 -1.0211 -1.4303 3.34 23.20 14.04 19.46 16.87 -11.79
311 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.52 0.8824 0.8824 0.8859 -0.3951 -1.2313 1.29 4.92 1.24 -0.52 6.19 -11.76
312 512810 华宝兴业中证军工ETF 2016-08-05 1.42 0.8831 0.8831 0.8842 -0.1244 0.1020 2.57 4.21 -10.41 -7.77 -4.70 -11.72
313 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.66 0.8140 3.2570 0.8130 0.1230 1.1180 2.39 5.17 -0.97 5.17 4.49 -11.66
314 159903 深成ETF 2009-12-04 4.33 1.1991 0.8848 1.2020 -0.2413 0.0751 3.98 8.29 6.17 5.58 10.51 -11.51
315 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 25.86 0.8850 0.8850 0.8810 0.4540 0.0000 1.72 4.98 4.24 6.63 10.90 -11.50
316 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.07 0.9010 0.9010 0.9050 -0.4420 -1.5301 2.27 5.63 15.22 10.15 15.81 -11.49
317 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 0.95 0.8873 0.8873 0.8882 -0.1013 0.0790 2.19 4.02 -10.84 -- -7.47 -11.27
318 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 4.60 0.8880 0.8880 0.0000 0.1127 0.1127 0.23 -1.44 -2.63 -7.31 -2.95 -11.20
319 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.82 0.8916 0.8916 0.8925 -0.1008 0.1348 2.40 4.57 -11.28 -10.62 -7.46 -10.84
320 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.49 0.8918 0.8918 0.8946 -0.3130 -0.4910 2.34 9.56 -7.91 -- -9.28 -10.82
321 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.85 0.8920 0.8920 0.8968 -0.5352 -0.6571 2.62 8.07 0.70 1.48 3.65 -10.80
322 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 25.86 0.8920 0.8920 0.8920 0.0000 1.0193 3.48 19.73 28.90 30.03 30.41 -10.80
323 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 51.84 0.8930 0.8930 0.8930 0.0000 -0.3348 1.02 5.68 0.68 -0.78 4.57 -10.70
324 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 3.17 0.8940 0.8940 0.8950 -0.1117 -0.2232 0.68 -0.11 -6.78 -10.69 -6.39 -10.60
325 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 6.54 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -0.1115 3.70 4.67 -5.68 -11.72 -7.82 -10.40
326 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.14 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 1.7026 5.91 22.40 42.00 70.34 55.56 -10.40
327 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 2.01 0.8969 0.8969 0.8949 0.2235 0.0781 0.62 1.33 -0.23 -10.93 -3.25 -10.31
328 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 2.06 1.3041 0.8906 1.3194 -1.1596 -1.4658 3.43 31.75 17.69 22.42 24.65 -10.26
329 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 10.35 0.9000 0.9000 0.8990 0.1112 0.3344 1.35 7.66 15.98 22.78 18.11 -10.00
330 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9010 0.9010 0.9080 -0.7709 -1.7448 2.39 3.56 -3.74 -9.45 -3.74 -9.90
331 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.07 0.8520 0.9010 0.8620 -1.1601 -0.6993 4.02 11.87 -2.91 0.55 0.67 -9.90
332 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 18.88 0.9037 0.9037 0.9020 0.1885 0.1552 2.92 9.54 19.79 18.35 18.44 -9.63
333 001667 南方转型混合 2016-08-17 9.22 0.9040 0.9040 0.9210 -1.8458 -1.9523 0.11 0.44 -3.93 -9.05 -4.14 -9.60
334 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 67.86 0.9047 0.9047 0.9101 -0.5933 -0.5606 1.15 10.38 0.56 -3.39 1.49 -9.53
335 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 1.65 0.9049 0.9049 0.9077 -0.3085 -0.4072 2.95 4.28 -2.14 -9.73 -1.63 -9.51
336 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 24.50 0.9060 0.9060 0.9110 -0.5488 -0.6579 5.59 11.71 9.55 16.45 13.96 -9.40
337 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.47 0.9060 0.9060 0.9040 0.2212 1.0033 2.03 6.34 3.66 3.19 4.62 -9.40
338 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 3.93 1.3210 0.9010 1.3280 -0.5271 -1.3443 3.85 27.02 16.70 21.18 20.31 -9.39
339 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.9064 0.9064 0.9103 -0.4284 -0.3080 3.71 7.19 -6.60 -- -4.18 -9.36
340 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 21.52 0.8340 2.2910 0.8360 -0.2392 0.0000 4.12 5.97 -25.80 -28.66 -22.49 -9.31
341 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.19 0.9075 0.9075 0.9086 -0.1211 0.0441 3.04 9.22 10.91 13.58 14.54 -9.25
342 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.70 0.9079 0.9079 0.9060 0.2097 0.0661 0.63 1.70 0.27 -10.29 -2.69 -9.21
343 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.9090 0.9090 0.9120 -0.3289 -0.3289 1.68 5.21 -9.01 -7.90 -4.21 -9.10
344 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 5.94 0.9091 0.9091 0.9089 0.0220 0.7871 2.04 5.93 -8.45 -- 0.00 -9.09
345 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.49 0.9100 0.9100 0.9180 -0.8715 -1.7279 2.36 3.29 -3.81 -9.27 -3.81 -9.00
346 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.9110 0.9110 0.0000 2.7058 2.7058 11.78 7.05 -2.88 -8.99 2.94 -8.90
347 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.77 0.9110 0.9110 0.9150 -0.4372 -0.6543 1.56 7.68 6.30 7.94 6.67 -8.90
348 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 2.34 0.8620 0.9040 0.8660 -0.4619 -0.9195 -0.46 18.57 11.66 15.09 16.96 -8.89
349 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.65 0.9119 0.9119 0.9140 -0.2298 0.0658 3.78 7.85 5.83 5.22 9.89 -8.80
350 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 2.11 0.9125 0.9125 0.9137 -0.1313 0.0548 3.06 9.28 11.04 13.85 14.74 -8.75
351 161232 国投瑞银瑞盛混合 2016-05-25 15.85 0.9130 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 1.67 5.43 -7.03 -9.15 -6.55 -8.70
352 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 1.13 0.9138 0.9138 0.9163 -0.2728 0.0876 3.78 5.08 -1.43 -- -1.63 -8.62
353 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 11.39 0.9140 0.9140 0.9050 0.9945 0.8830 3.63 8.29 13.26 16.58 21.54 -8.60
354 167001 平安大华鼎泰混合 2016-07-21 13.19 0.9153 0.9153 0.9151 0.0219 -0.5001 0.67 3.07 -8.86 -8.51 -8.44 -8.47
355 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 3.97 0.9158 0.9158 0.9169 -0.1200 0.0328 2.37 4.81 -11.30 -7.47 -6.41 -8.42
356 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 -- 0.9160 0.9160 0.9170 -0.1091 0.0000 1.44 1.78 -4.18 -7.66 -4.28 -8.40
357 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 11.15 0.9180 0.9180 0.9160 0.2183 0.8791 3.15 5.03 -4.57 -8.02 -2.75 -8.20
358 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.9189 0.9189 0.9219 -0.3254 0.0544 3.14 4.90 -9.71 -- 0.00 -8.11
359 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 1.72 0.9195 0.9195 0.9224 -0.3144 0.0544 3.16 4.93 -9.66 -- 0.00 -8.05
360 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.69 0.9203 0.9203 0.9242 -0.4220 -0.5081 3.70 13.83 7.55 17.24 12.08 -7.97
361 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.85 0.9090 0.9190 0.9110 -0.2195 0.1101 4.12 8.21 6.57 6.44 11.40 -7.95
362 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.94 0.9210 0.9210 0.9280 -0.7543 -1.3919 0.66 1.77 -18.93 -22.02 -16.58 -7.90
363 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.66 0.9210 0.9210 0.9220 -0.1085 -0.5400 1.10 1.66 -2.85 -6.02 -3.76 -7.90
364 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 4.54 0.7440 0.9540 0.7470 -0.4016 -0.1342 2.90 3.91 -9.49 -8.15 -6.42 -7.72
365 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.54 0.9228 0.9228 0.9278 -0.5389 -0.2917 0.98 0.81 -6.68 -- -7.37 -7.72
366 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 32.71 0.9230 0.9230 0.9220 0.1085 0.9847 1.99 6.46 3.94 3.94 5.13 -7.70
367 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.69 0.9460 0.8270 0.9460 0.0000 1.7204 4.53 6.89 -4.64 -12.89 -0.94 -7.53
368 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.64 0.9250 0.9250 0.9230 0.2167 0.8724 2.89 3.70 -16.06 -14.35 -14.90 -7.50
369 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 2.25 0.9250 0.9250 0.9260 -0.1080 -0.4306 1.98 2.21 -3.14 -- -0.64 -7.50
370 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 15.65 0.8900 0.9400 0.8930 -0.3359 -0.7804 1.71 4.34 7.49 9.20 11.53 -7.47
371 001237 博时上证50ETF联接 2015-05-27 0.81 0.9264 0.9264 0.9251 0.1405 0.4772 1.90 8.66 17.19 23.73 19.27 -7.36
372 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.33 0.9270 0.9270 0.9240 0.3247 0.7609 1.87 3.11 5.82 -1.07 7.79 -7.30
373 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 4.43 0.9200 1.2980 0.9230 -0.3250 -1.2876 0.88 0.22 -9.09 -20.36 -10.42 -7.29
374 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.95 0.9280 0.9280 0.9351 -0.7593 -1.7470 1.54 1.14 -3.26 -1.52 -0.87 -7.20
375 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 5.64 0.9300 0.9300 0.9350 -0.5348 -0.6410 1.09 -3.23 -7.37 -12.59 -6.81 -7.00
376 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 -- -0.21 0.11 -1.06 -0.11 -7.00
377 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 9.04 0.8787 0.9303 0.8799 -0.1364 -0.1477 0.69 0.61 -0.14 1.56 4.87 -6.98
378 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.39 0.9309 0.9309 0.9405 -1.0207 -2.0621 -1.43 5.02 -2.63 -6.93 -6.54 -6.91
379 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9290 0.2153 0.2153 0.65 0.98 -3.82 -4.51 -4.12 -6.90
380 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0480 1.0480 1.0520 -0.3802 -1.0387 3.05 13.42 14.54 11.25 17.75 -6.84
381 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.08 1.0681 1.0681 1.0729 -0.4474 0.0094 3.46 6.91 1.17 -3.81 4.06 -6.83
382 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.93 0.9320 0.9320 0.0000 0.0000 0.0000 1.30 4.13 -1.58 -1.38 -1.27 -6.80
383 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 6.14 0.9320 0.9320 0.9480 -1.6878 -1.3757 23.28 57.97 29.26 21.35 45.63 -6.80
384 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.84 0.6740 1.0640 0.6780 -0.5900 -0.7364 -1.89 1.66 0.90 -2.18 0.30 -6.70
385 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 2.47 0.9330 0.9330 0.9340 -0.1071 -0.1071 1.86 2.19 -2.91 -- -0.11 -6.70
386 519655 银河服务混合 2015-04-22 27.50 0.9330 0.9330 0.9350 -0.2139 -0.3205 1.30 4.01 4.48 4.60 7.86 -6.70
387 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9333 0.9333 0.9334 -0.0107 0.0536 1.23 3.67 -5.75 -- -4.62 -6.67
388 001681 新华积极价值混合 2015-12-21 2.91 0.9340 0.9340 0.9310 0.3222 0.6466 2.52 2.64 -4.30 -4.30 -2.40 -6.60
389 519644 银河智联混合 2015-12-17 3.80 0.9340 0.9340 0.9340 0.0000 -0.8493 3.78 7.11 6.02 4.36 9.37 -6.60
390 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.18 0.9203 0.9203 0.9253 -0.5404 -0.3033 0.95 0.72 -6.86 -- -6.12 -6.48
391 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.01 0.9360 0.9360 0.9420 -0.6369 -2.9046 2.18 11.56 6.73 6.12 11.96 -6.40
392 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.50 0.9360 0.9360 0.9410 -0.5313 -0.2132 0.65 5.64 -0.32 -2.09 1.19 -6.40
393 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 2.50 0.9361 0.9361 0.9368 -0.0747 -0.2557 0.75 1.04 -3.43 -- -3.49 -6.39
394 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 5.39 0.8880 0.9360 0.8900 -0.2247 -0.4484 8.69 16.69 6.86 6.87 12.07 -6.36
395 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 0.63 0.8871 0.9310 0.8869 0.0226 0.6010 1.97 9.29 13.88 15.34 14.70 -6.33
396 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 6.37 0.9370 0.9370 0.9330 0.4287 1.2973 2.97 5.52 12.62 19.21 21.69 -6.30
397 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 11.50 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 0.4287 4.93 5.28 4.11 11.55 12.22 -6.30
398 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 9.29 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 0.9698 4.93 6.12 5.88 6.24 14.69 -6.30
399 161630 融通中证大农业指数(LOF) 2016-07-29 0.17 0.9580 0.9670 0.9650 -0.7254 -0.5192 2.79 7.28 -3.13 -5.62 -4.58 -6.26
400 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.63 0.9380 0.9380 0.9380 0.0000 -0.5302 -- 0.54 -2.80 -3.79 2.51 -6.20
401 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.65 0.9381 0.9381 0.9419 -0.4034 -0.5196 2.08 7.06 -8.10 -- -6.17 -6.19
402 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.73 0.9370 0.9380 0.9370 0.0000 0.2139 -3.50 -1.37 -6.86 -- -6.39 -6.17
403 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.29 0.9384 0.9384 0.9410 -0.2763 -0.4033 2.41 4.95 -1.30 -- -1.94 -6.16
404 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.83 0.9250 1.1370 0.9300 -0.5376 -0.6445 -0.75 3.58 2.10 -2.81 1.76 -6.16
405 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.11 0.9385 0.9385 0.9378 0.0746 -0.0852 3.52 8.36 1.31 3.19 6.25 -6.15
406 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 4.05 0.9390 0.9390 0.9400 -0.1064 -1.0537 -1.88 1.84 -8.84 -11.08 -6.66 -6.10
407 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 2.42 0.9390 0.9390 0.9350 0.4278 0.9677 3.53 2.40 3.99 0.64 5.27 -6.10
408 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 1.36 0.9396 0.9396 0.9403 -0.0744 -0.2442 0.79 1.15 -3.21 -- -3.20 -6.04
409 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.52 0.9371 2.2386 0.9389 -0.1917 -0.4356 11.69 16.22 0.82 0.79 7.21 -5.98
410 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.29 0.9410 0.9410 0.9380 0.3198 0.3198 1.07 3.52 4.44 2.95 9.55 -5.90
411 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.28 0.9420 0.9420 0.9380 0.4264 0.1063 2.95 7.78 13.22 6.80 21.55 -5.80
412 519915 富国消费主题混合 2014-12-12 4.14 1.0230 1.0230 1.0540 -2.9412 -2.6641 0.39 4.07 -10.81 -16.56 -9.71 -5.80
413 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.19 0.9445 0.9445 0.9438 0.0742 -0.0846 3.53 8.43 1.47 3.48 6.47 -5.55
414 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.03 0.9458 0.9458 0.9458 0.0000 -0.0423 0.10 0.52 0.06 -- -2.32 -5.43
415 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 3.37 0.9468 0.9468 0.9492 -0.2528 -0.2318 1.83 6.57 -4.85 -- -4.20 -5.32
416 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.88 1.1950 1.1950 1.1986 -0.3004 -0.1254 2.80 8.34 -4.32 -- 0.00 -5.23
417 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.97 0.6800 1.0800 0.6830 -0.4392 -0.5848 -1.88 1.80 1.19 -1.73 0.59 -5.20
418 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9490 0.9490 0.9480 0.1055 -0.1053 -- -- -1.45 -4.04 -2.37 -5.10
419 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9493 0.9493 0.9488 0.0527 -0.0526 0.14 0.77 0.83 -- -0.64 -5.07
420 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.92 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 0.2110 0.74 1.28 -3.36 -3.65 -3.46 -5.00
421 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.38 0.9510 0.9510 0.9540 -0.3145 -0.5230 1.17 -2.06 -15.24 -20.42 -14.63 -4.90
422 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 7.03 0.9514 0.9514 0.9515 -0.0105 -0.0315 0.17 0.49 0.25 -- -1.77 -4.86
423 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9368 0.9368 0.9355 0.1390 -0.0747 0.20 -0.17 -2.38 -- 0.00 -4.85
424 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 1.10 0.9517 0.9517 0.9544 -0.2829 -0.4914 2.48 2.90 -6.44 -7.96 -5.32 -4.83
425 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.89 0.9518 0.9518 0.9524 -0.0630 -0.0315 3.94 10.51 17.77 20.31 20.48 -4.82
426 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.66 0.9521 0.9521 0.9613 -0.9570 -1.5205 1.07 4.49 -4.63 -- 0.00 -4.79
427 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 3.34 0.9522 1.1592 0.9509 0.1367 -0.0735 0.21 -0.15 -2.33 -6.56 -4.63 -4.78
428 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9527 0.9527 0.9523 0.0420 -0.0420 0.18 0.88 1.03 -- -0.36 -4.73
429 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.29 0.9540 0.9540 0.9590 -0.5214 -0.9346 -2.05 2.58 -0.21 -3.64 -0.42 -4.60
430 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 6.48 0.9550 0.9550 0.9574 -0.2507 -0.2090 1.91 6.79 -4.45 -- -3.59 -4.50
431 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 2.40 0.9557 0.9557 0.9557 0.0000 -0.0314 0.12 0.59 0.23 -- -1.64 -4.44
432 001208 诺安低碳经济股票 2015-05-12 20.50 0.9560 0.9560 0.9530 0.3148 1.4862 2.91 9.26 17.30 20.40 20.86 -4.40
433 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9560 0.9560 0.9540 0.2096 0.1047 0.21 0.21 -1.34 -3.92 -2.15 -4.40
434 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.94 0.9565 0.9565 0.9587 -0.2295 -0.6853 0.29 -1.04 -4.07 -- -4.35 -4.35
435 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.16 0.9051 0.9651 0.9053 -0.0221 -0.0442 0.07 0.12 0.12 -0.43 0.57 -4.34
436 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.21 0.9570 0.9570 0.9620 -0.5198 -0.8290 -1.95 2.68 -0.10 -3.33 -0.21 -4.30
437 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.68 0.8891 0.9991 0.8945 -0.6037 -0.8476 -0.68 4.32 4.32 0.46 4.61 -4.27
438 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.55 0.9582 0.9582 0.9664 -0.8485 -0.0417 3.56 -0.22 -- -- 0.00 -4.24
439 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.21 0.8523 0.9733 0.8522 0.0117 0.0000 0.05 0.16 0.16 0.24 0.05 -4.22
440 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 18.96 0.9580 0.9580 0.9570 0.1045 0.3141 1.91 2.24 -1.94 -0.93 2.68 -4.20
441 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 6.87 0.9580 0.9580 0.9580 0.0000 0.1045 1.48 1.70 -4.10 -7.35 -4.10 -4.20
442 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 5.52 0.9580 0.9580 0.9607 -0.2810 -0.4882 2.50 3.00 -6.25 -7.60 -5.05 -4.20
443 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.08 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.3122 0.74 5.86 0.10 -1.34 1.81 -4.20
444 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.34 0.8160 1.0260 0.8200 -0.4878 -0.7299 -0.49 2.64 2.26 -5.23 0.74 -4.06
445 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9600 0.9600 0.9610 -0.1041 0.0000 0.84 1.80 -0.83 -3.71 -0.93 -4.00
446 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 8.25 0.9606 0.9606 0.9687 -0.8362 -0.0312 3.60 -0.08 -- -- 0.00 -4.00
447 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.40 0.9873 0.9873 0.9845 0.2844 -0.9829 0.16 -0.15 -0.56 -3.57 4.13 -3.92
448 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 23.46 0.9610 0.9610 0.9620 -0.1040 0.1042 0.73 2.45 3.44 1.80 8.22 -3.90
449 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.01 0.9610 0.9610 0.9600 0.1042 -0.4145 1.59 2.02 -2.04 -4.09 -2.24 -3.90
450 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.03 1.9574 0.9619 1.9638 -0.3259 -0.4577 2.94 4.25 -2.53 -10.37 -1.97 -3.81
451 002448 江信汇福债券 2016-05-05 2.42 0.9376 0.9641 0.0000 -0.2022 -0.2022 -0.26 0.48 -0.36 -6.35 -2.99 -3.77
452 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 2.70 0.9627 0.9627 0.9648 -0.2177 -0.6604 0.36 -0.84 -3.64 -- -3.73 -3.73
453 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.10 0.9130 0.9570 0.9130 0.0000 0.5507 1.78 8.82 13.14 14.80 14.13 -3.72
454 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.32 0.8190 1.0290 0.8230 -0.4860 -0.7273 -0.61 2.50 1.99 -5.65 0.49 -3.71
455 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.87 0.9630 0.9630 0.9590 0.4171 0.8377 5.82 7.96 2.88 -0.72 6.29 -3.70
456 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.39 0.9630 0.9630 0.9628 0.0208 0.0831 0.19 1.24 1.07 1.26 1.87 -3.70
457 002348 华夏鼎新债券A 2016-03-22 0.06 0.9550 0.9640 0.9560 -0.1046 -1.1387 -1.95 -2.65 -3.34 -5.82 -4.21 -3.65
458 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 0.27 1.6741 1.6741 1.6759 -0.1074 -0.1432 0.54 0.83 -10.33 -- 0.00 -3.61
459 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 9.71 0.9640 0.9640 0.9650 -0.1036 0.2079 2.77 4.22 -7.22 -4.65 -5.12 -3.60
460 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 15.19 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 -0.4132 -0.41 3.43 4.22 7.35 11.83 -3.60
461 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.91 0.9650 0.9650 0.9680 -0.3099 -0.3099 1.26 3.65 -3.21 -0.41 -1.73 -3.50
462 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.24 0.9650 0.9650 0.9690 -0.4128 -0.7202 2.66 9.78 8.67 9.91 14.88 -3.50
463 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.89 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.8214 4.43 15.00 14.46 10.65 23.37 -3.40
464 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.42 0.9660 0.9660 0.9690 -0.3096 -0.3096 1.26 3.54 -3.21 -0.41 -1.73 -3.40
465 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 0.9660 0.9660 0.9750 -0.9231 -1.6293 2.88 4.55 -3.40 -2.62 0.00 -3.40
466 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 2.52 0.9660 0.9660 0.9650 0.1036 -0.4124 1.68 2.11 -1.83 -3.59 -1.83 -3.40
467 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 1.93 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 -0.2066 -1.13 -0.41 -0.21 -3.40 0.10 -3.40
468 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 7.09 0.9661 0.9661 0.9714 -0.5456 -0.2684 1.36 3.07 -3.41 -- 0.00 -3.40
469 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 23.08 0.9669 0.9669 0.9849 -1.8276 2.6433 1.80 9.24 4.93 19.28 27.90 -3.31
470 002993 招商招元纯债债券C 2016-08-31 -- 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.0207 0.07 -0.19 0.13 -3.34 -0.58 -3.30
471 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.07 0.9154 0.9754 0.9156 -0.0218 -0.0437 0.10 0.26 0.37 -0.07 0.81 -3.26
472 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 13.78 0.8490 0.9780 0.8530 -0.4689 0.1179 4.04 4.30 -3.63 -7.01 -4.28 -3.25
473 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8990 1.0090 0.9045 -0.6081 -0.8383 -0.65 4.43 4.53 0.78 4.93 -3.25
474 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.54 1.1478 1.1778 1.1464 0.1221 -0.1392 0.09 0.14 -0.62 -3.09 -1.91 -3.23
475 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 16.86 0.9680 0.9680 0.9660 0.2070 0.3109 5.68 8.52 6.02 7.92 8.28 -3.20
476 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9686 0.9686 0.9684 0.0207 -0.1031 0.29 1.06 0.46 -- -1.59 -3.14
477 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 15.41 0.9687 0.9687 0.9703 -0.1649 0.0827 2.92 12.33 5.32 12.77 10.68 -3.13
478 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 1.52 0.9689 0.9689 0.9738 -0.5032 -1.3139 0.72 1.72 -3.11 -- 0.00 -3.11
479 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 3.08 0.9690 0.9690 0.9706 -0.1648 0.0826 2.92 12.33 5.31 12.78 10.68 -3.10
480 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.34 0.9695 0.9695 0.9724 -0.2982 -0.2777 3.67 8.81 0.77 -1.29 5.00 -3.05
481 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 14.74 0.9699 0.9699 0.9720 -0.2160 -0.6962 1.16 4.34 -10.18 -11.56 -8.31 -3.01
482 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.35 0.9700 0.9700 0.9609 0.9470 0.1859 3.27 7.04 2.29 -2.36 7.02 -3.00
483 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 12.12 0.9700 0.9700 0.9700 0.0000 -0.2058 -1.02 -0.21 -- -3.00 0.41 -3.00
484 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9709 0.9709 0.9805 -0.9791 -2.0085 5.50 7.40 1.26 -2.91 0.33 -2.91
485 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 3.31 0.9710 0.9710 0.9700 0.1031 0.9356 2.53 9.35 14.10 17.27 16.29 -2.90
486 001763 广发多策略混合 2015-12-09 29.28 0.9710 0.9710 0.9770 -0.6141 -0.3080 3.41 5.20 3.52 2.00 7.06 -2.90
487 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9710 0.9710 0.9708 0.0206 0.1134 0.28 1.08 1.10 -2.89 0.32 -2.90
488 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 1.21 0.9710 0.9710 0.0000 -0.1029 -0.1029 -- 0.62 0.31 -- -0.41 -2.90
489 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.13 1.1767 1.2067 1.1753 0.1191 -0.1358 0.12 0.23 -0.49 -2.78 -1.70 -2.90
490 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.9636 0.9636 0.9652 -0.1658 0.1663 3.94 7.27 -7.53 -3.94 -5.58 -2.86
491 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.19 0.9716 0.9716 0.9762 -0.4712 0.0927 3.28 7.49 8.43 6.66 14.94 -2.84
492 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 5.88 0.9720 0.9720 0.9720 0.0000 0.1030 -- 0.93 0.93 -4.42 -0.21 -2.80
493 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9724 0.9724 0.9758 -0.3484 -0.0514 0.98 2.98 -4.27 -- -2.77 -2.76
494 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 31.75 0.9730 0.9730 0.9740 -0.1027 -1.1179 7.16 7.99 2.21 -1.42 6.69 -2.70
495 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 2.07 0.9730 0.9730 0.9730 0.0000 0.3093 1.46 3.07 4.29 7.63 8.96 -2.70
496 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 1.13 0.9640 0.9740 0.9670 -0.3102 -0.3102 1.15 1.15 -9.14 -12.07 -7.04 -2.67
497 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 17.61 0.9740 0.9740 0.9780 -0.4090 -0.4090 4.62 0.21 -11.29 -8.29 -6.53 -2.60
498 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 15.59 0.9740 0.9740 0.9860 -1.2170 -1.2170 4.62 12.21 3.18 4.28 9.56 -2.60
499 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 1.44 0.9742 0.9742 0.9740 0.0205 0.1130 0.22 1.10 -1.99 -2.68 -2.48 -2.58
500 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.23 0.9747 0.9747 0.9811 -0.6523 -1.1861 -0.48 4.37 -4.78 -0.02 1.07 -2.56
501 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 2.11 0.9744 0.9744 0.9741 0.0308 0.0103 -0.17 -0.01 0.56 -- 0.35 -2.56
502 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.10 0.9748 0.9748 0.9768 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.52
503 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.10 0.9749 0.9749 0.9769 -0.2047 0.2984 -- -- -- -- 0.00 -2.51
504 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 7.85 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 -0.3067 1.88 4.17 -0.61 2.09 1.25 -2.50
505 002849 金信智能中国2025混合 2016-07-01 1.61 0.9730 0.9730 0.9740 -0.1027 0.6205 2.96 9.70 6.69 -2.70 2.53 -2.50
506 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 0.86 0.9755 0.9755 0.9780 -0.2556 -0.1126 1.52 3.95 5.91 4.93 6.72 -2.45
507 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 0.75 0.9756 0.9756 0.9732 0.2466 -1.0447 0.17 -0.19 -0.61 -3.78 4.23 -2.44
508 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7330 1.7330 0.0000 0.1155 0.1155 0.12 2.00 -0.63 -5.61 -1.53 -2.42
509 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.24 0.9758 0.9758 0.9751 0.0718 1.2346 4.30 21.04 33.82 40.02 39.50 -2.42
510 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.29 0.9760 0.9760 0.0000 -1.4141 -1.4141 0.51 1.99 1.88 7.02 2.41 -2.40
511 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 2.43 0.9760 0.9760 0.9790 -0.3064 -1.0142 3.83 4.05 -4.78 -7.75 -1.61 -2.40
512 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9764 0.9764 0.9758 0.0615 -0.1228 0.41 1.83 -1.82 -2.36 -1.56 -2.36
513 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 12.36 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.83 0.72 -- 0.00 -2.30
514 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 46.47 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.1022 -2.59 0.93 -9.54 -5.33 -5.88 -2.30
515 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.08 0.9775 0.9775 0.9822 -0.4785 0.1024 3.31 7.56 8.57 6.95 15.16 -2.25
516 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 1.33 0.9780 0.9780 0.9800 -0.2041 -0.8114 0.82 11.64 2.19 1.45 8.91 -2.20
517 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.91 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.5139 1.66 4.49 1.77 -2.59 1.45 -2.20
518 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.85 0.9780 0.9780 0.9755 0.2563 0.1024 1.37 4.13 3.55 0.99 3.95 -2.20
519 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 10.24 0.9782 0.9782 0.0000 0.0205 0.0716 0.33 1.10 -0.56 -2.18 -0.43 -2.18
520 002397 中邮增力债券 2016-03-22 1.09 0.9790 0.9790 0.9800 -0.1020 -0.2039 0.41 0.20 -0.20 -4.11 -0.20 -2.10
521 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.10 0.82 0.82 -2.10 -0.10 -2.10
522 003331 博时乐臻定开混合 2016-09-29 7.97 0.9795 0.9795 0.0000 0.5028 0.5028 0.81 2.81 3.38 -- 2.23 -2.05
523 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9795 0.9795 0.9795 0.0000 0.1227 0.25 0.91 0.70 -- 0.49 -2.05
524 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 -- 0.9721 0.9801 0.9721 0.0000 0.0206 0.70 0.05 -3.02 -- -2.11 -2.01
525 090020 大成健康产业混合 2012-08-28 0.28 0.9800 0.9800 0.9900 -1.0101 -2.0979 2.83 6.87 4.59 2.30 8.05 -2.00
526 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9850 1.0310 0.9840 0.1016 0.0000 0.20 0.61 0.92 -2.00 0.41 -2.00
527 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 2.33 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.1021 -0.10 0.41 -0.91 -2.39 -1.71 -2.00
528 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9809 0.9809 0.9810 -0.0102 0.0204 0.12 0.73 -0.53 -- 0.00 -1.91
529 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 4.03 0.9810 0.9810 0.9870 -0.6079 -0.8089 5.60 17.06 14.34 10.60 19.78 -1.90
530 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9810 0.9810 0.9820 -0.1018 0.0000 0.31 0.82 0.62 -2.29 0.51 -1.90
531 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 0.03 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -0.2020 -0.40 0.61 0.82 -6.79 1.13 -1.89
532 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.79 0.9812 0.9812 0.9788 0.2452 -1.0388 0.20 -0.10 -0.42 -3.43 4.52 -1.88
533 002173 东方大健康混合 2016-02-04 0.16 0.9815 0.9815 0.9804 0.1122 -0.0916 0.47 -0.15 -2.62 -8.78 0.84 -1.85
534 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 1.08 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.4090 0.93 -1.60 -3.06 4.91 5.03 -1.80
535 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.71 0.9820 0.9820 0.9890 -0.7078 -0.9082 3.70 8.03 0.93 2.29 6.05 -1.80
536 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 36.27 0.9820 0.9820 0.9820 0.0000 0.1019 -- 1.13 1.34 -3.82 0.31 -1.80
537 003149 中欧瑾悠灵活配置混合C 2016-08-22 2.00 0.9822 0.9822 0.9822 0.0000 0.0611 0.35 0.92 -1.65 -1.87 -0.43 -1.78
538 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9823 0.9823 0.9835 -0.1220 0.0204 -1.98 -1.34 -2.39 -- -1.81 -1.77
539 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 4.86 0.9700 0.9830 0.9700 0.0000 0.1032 0.10 0.73 1.04 -4.72 -1.32 -1.76
540 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.03 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.0102 0.24 0.53 0.02 -2.16 -0.54 -1.72
541 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.59 0.9830 0.9830 0.9800 0.3061 0.6141 3.26 6.04 14.30 18.43 20.61 -1.70
542 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9830 0.9830 0.0000 0.1018 0.1018 0.10 0.92 1.03 -1.70 0.20 -1.70
543 519937 长信先锐债券 2016-06-02 1.26 0.9830 0.9830 0.9827 0.0305 0.0204 -0.50 0.65 -1.59 -2.65 -1.21 -1.70
544 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 2.00 0.9910 0.9910 0.9920 -0.1008 -0.2014 -0.30 0.71 1.02 -7.04 1.43 -1.69
545 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.24 0.9833 0.9833 0.9829 0.0407 -0.0914 -0.34 -1.61 -2.46 -- -2.10 -1.68
546 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 2.02 0.9834 0.9834 0.9927 -0.9368 -0.0508 4.32 5.71 -0.68 -- 0.00 -1.66
547 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9834 0.9834 0.9834 0.0000 0.0712 0.36 0.95 -1.60 -1.76 -0.34 -1.66
548 501017 国泰融丰定增灵活配置混合 2016-05-26 11.16 0.9673 0.9841 0.9705 -0.3297 -0.6777 0.03 -0.06 -5.31 -1.64 -2.41 -1.64
549 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 1.54 0.9840 0.9840 0.9905 -0.6562 -1.1353 -0.39 4.54 -4.66 0.35 1.29 -1.63
550 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.43 0.9840 0.9840 0.9820 0.2037 0.6135 1.97 5.47 4.68 7.42 6.84 -1.60
551 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 2.56 0.9840 0.9840 0.9810 0.3058 0.6135 4.46 8.25 -1.50 -- -0.20 -1.60
552 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8800 0.8800 0.8830 -0.3398 -0.7892 1.50 -- -- -- 0.00 -1.57
553 002583 泰信行业精选混合C 2016-05-05 -- 1.1660 1.4260 1.1780 -1.0187 -0.2566 1.30 4.95 -0.43 1.45 0.34 -1.56
554 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9847 0.9847 0.9840 0.0711 0.0406 0.42 0.60 0.81 -2.04 -0.10 -1.53
555 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9847 0.9847 0.0000 0.0610 0.0610 0.45 1.12 1.03 -1.53 0.85 -1.53
556 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.14 0.9123 0.9923 0.9135 -0.1314 -0.4691 0.40 1.03 -0.51 -1.48 0.14 -1.51
557 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 6.25 0.9850 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.41 1.55 1.97 -1.50 2.93 -1.50
558 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.83 0.9855 0.9855 0.0000 0.4690 0.4690 1.82 2.80 -1.06 -- -0.14 -1.45
559 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9857 0.9857 0.9856 0.0101 0.1117 0.21 1.17 1.31 -1.81 0.78 -1.43
560 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.52 0.9859 0.9859 0.9890 -0.3134 0.0203 3.98 10.40 -1.95 -- 0.00 -1.41
561 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 2.57 0.9860 0.9860 0.9860 0.0000 -0.1013 -0.40 -- -- -- 0.00 -1.40
562 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 3.38 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -0.8048 4.23 -1.20 -11.57 -4.36 -3.80 -1.40
563 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 2.95 0.9860 0.9860 0.9900 -0.4040 -0.6048 2.07 7.64 -1.20 -1.30 2.60 -1.40
564 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.32 0.9862 0.9862 0.9858 0.0406 -0.0912 -0.33 -1.59 -2.18 -- -1.81 -1.39
565 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9861 0.9861 0.9873 -0.1215 0.0406 -1.93 -1.20 -2.14 -- -1.45 -1.39
566 510020 超大ETF 2009-12-29 1.11 2.6737 0.9861 2.6752 -0.0561 0.2663 -0.44 5.00 10.79 27.33 14.21 -1.39
567 003617 招商招熹纯债C 2017-06-16 2.39 0.9864 0.9864 0.9866 -0.0203 -0.5043 -1.36 -1.36 -- -- 0.00 -1.36
568 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 0.30 0.9868 0.9868 0.9868 0.0000 0.0406 -1.61 -- -- -- 0.00 -1.33
569 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.51 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.30 1.02 0.82 -1.79 0.82 -1.30
570 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9872 0.9872 0.9871 0.0101 0.0405 0.12 0.79 1.38 -1.30 1.83 -1.30
571 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.50 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.1319 -2.44 -2.20 -1.42 -- 0.00 -1.30
572 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 19.62 0.9730 0.9880 0.9730 0.0000 0.2060 0.10 0.83 1.25 -4.42 -1.02 -1.27
573 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 0.74 1.4010 0.9760 1.4190 -1.2685 -1.2685 1.74 24.98 17.04 25.63 23.03 -1.26
574 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9875 0.9875 0.9873 0.0203 0.1217 0.23 1.22 1.41 -1.66 0.93 -1.25
575 050013 超大ETF联接 2009-12-29 2.71 0.9881 0.9881 0.9886 -0.0506 0.2537 -0.44 4.62 10.06 25.74 13.24 -1.19
576 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9882 0.9882 0.0000 0.0810 0.0810 0.47 1.18 0.91 -2.49 0.06 -1.18
577 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9882 0.9882 0.0000 0.1013 0.1013 0.19 1.21 1.07 -1.31 2.60 -1.18
578 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9885 0.9885 0.9883 0.0202 0.0506 0.27 1.16 1.46 -- 1.13 -1.15
579 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9887 0.9887 0.9884 0.0304 -0.0101 -0.01 0.51 0.74 -- -0.03 -1.13
580 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.10 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0202 0.29 0.66 0.30 -1.63 -0.14 -1.12
581 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 0.9888 0.9888 0.0000 0.0708 0.0708 0.49 1.23 1.24 -1.12 1.15 -1.12
582 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9888 0.9888 0.9878 0.1012 -0.0505 0.14 0.22 -0.88 -- -1.12 -1.12
583 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9889 0.9889 0.9879 0.1012 -0.1414 0.19 0.08 -1.58 -- 0.00 -1.11
584 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.13 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.20 0.10 -- -1.49 -0.30 -1.10
585 002896 东方臻馨债券A 2016-06-17 2.50 0.9892 0.9892 0.9903 -0.1111 -0.0909 0.44 1.33 1.09 -1.98 2.06 -1.08
586 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.61 0.9892 0.9892 0.9882 0.1012 -0.1413 0.20 0.11 -1.57 -- 0.00 -1.08
587 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9893 0.9893 0.9892 0.0101 0.1214 0.19 1.18 1.20 -2.28 0.73 -1.07
588 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9894 0.9894 0.9886 0.0809 -0.1111 0.13 0.03 -0.99 -- -1.09 -1.06
589 003012 中融盈润债券C 2017-03-29 0.02 0.9895 0.9895 0.9903 -0.0808 -0.5328 -1.74 -1.83 -- -- 0.00 -1.05
590 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9895 0.9895 0.9892 0.0303 0.1113 0.31 1.26 1.54 -1.50 0.98 -1.05
591 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.06 0.9895 0.9895 0.9880 0.1518 0.7535 2.16 -- -- -- 0.00 -1.05
592 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 3.93 0.9896 0.9896 0.0000 0.4772 0.4772 1.87 2.93 -0.84 -- 0.19 -1.04
593 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 1.0003 1.0003 0.9990 0.1301 0.1602 -1.03 -- -- -- 0.00 -1.03
594 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9901 0.9901 0.9899 0.0202 0.1011 0.28 1.21 1.43 -1.41 0.82 -0.99
595 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8910 1.0010 0.8910 0.0000 0.1124 0.23 1.48 1.14 -10.98 -8.70 -0.97
596 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.10 0.9905 0.9905 0.9890 0.1517 0.7630 2.20 -- -- -- 0.00 -0.95
597 512800 华宝兴业中证银行ETF 2017-07-18 5.31 0.9955 0.9955 0.9953 0.0201 0.6064 1.99 -- -- -- 0.00 -0.91
598 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 9.36 0.9910 0.9910 0.9881 0.2935 -0.9792 0.18 -0.09 -0.41 -3.30 4.41 -0.90
599 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 -- 1.0628 1.0628 1.0597 0.2925 -0.9783 0.32 0.04 -- -- 0.00 -0.90
600 240018 华宝兴业可转债 2011-04-27 0.53 0.9908 0.9908 0.9942 -0.3420 -0.8307 -0.84 1.99 3.56 -2.19 1.47 -0.90
601 519208 万家年年恒祥定开债券A 2016-09-18 6.70 0.9914 0.9914 0.9913 0.0101 0.0707 0.18 0.92 1.61 -0.88 2.14 -0.88
602 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9913 0.9913 0.9909 0.0404 0.0000 0.02 0.58 0.90 -- 0.18 -0.87
603 000867 华宝品质生活股票 2015-01-21 3.08 0.9570 1.0070 0.9530 0.4197 0.1046 3.68 7.89 7.89 14.75 20.99 -0.86
604 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 2.70 0.9914 0.9914 0.0000 -1.5589 -1.6858 -- -- -- -- 0.00 -0.86
605 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9918 0.9918 0.9918 0.0000 0.0403 0.12 1.13 1.57 -0.91 1.43 -0.82
606 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9919 0.9919 0.9914 0.0504 0.0908 0.38 0.99 1.67 -0.99 1.23 -0.81
607 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.2020 0.40 1.22 1.54 -0.80 1.95 -0.80
608 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 11.87 0.9920 0.9920 0.9920 0.0000 0.1009 0.30 0.92 1.54 0.40 1.54 -0.80
609 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9921 0.9921 0.9916 0.0504 0.0908 0.39 0.94 1.64 -0.98 1.23 -0.79
610 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9922 0.9922 0.9912 0.1009 -0.0403 0.16 0.28 -0.96 -- -1.01 -0.78
611 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.03 0.9925 0.9925 0.9924 0.0101 0.1110 0.15 1.78 1.71 -1.95 1.15 -0.75
612 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 0.9925 0.9925 0.0000 0.0807 0.0807 0.23 1.44 1.54 -0.85 1.24 -0.75
613 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 0.9925 0.9925 0.0000 0.1110 0.1110 0.22 1.31 1.29 -0.91 2.89 -0.75
614 004540 信诚惠选债券C 2017-07-12 2.04 0.9929 0.9929 0.9929 0.0000 0.0504 -0.98 -- -- -- 0.00 -0.71
615 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 2.24 0.9932 0.9932 0.9923 0.0907 0.5467 1.24 4.68 8.52 2.94 8.35 -0.68
616 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 0.9933 0.9933 0.0000 0.0806 0.0806 0.50 1.28 1.12 -2.09 0.34 -0.67
617 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9934 0.9934 0.9935 -0.0101 0.0806 0.15 0.61 1.27 -1.90 0.84 -0.66
618 002916 中银尊享半年定期开放债券 2016-08-24 8.03 0.9934 0.9934 0.0000 0.8221 0.8221 1.18 3.62 0.96 -0.77 1.56 -0.66
619 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.33 0.9935 0.9935 0.9934 0.0101 -0.0503 0.90 2.81 2.94 -0.77 2.39 -0.65
620 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 8.92 1.1300 1.3440 1.1300 0.0000 0.0886 0.36 1.02 1.17 -2.31 1.25 -0.64
621 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.06 0.9936 0.9936 0.9989 -0.5306 -0.8581 -0.64 -- -- -- 0.00 -0.64
622 002844 金鹰多元策略混合 2016-08-09 2.52 0.9938 0.9938 0.0000 1.6363 1.6363 4.48 7.23 0.86 -0.64 4.40 -0.62
623 004539 信诚惠选债券A 2017-07-12 -- 0.9939 0.9939 0.9938 0.0101 0.0604 -0.87 -- -- -- 0.00 -0.61
624 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.39 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 2.58 6.42 -5.24 -6.05 -3.68 -0.60
625 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 10.49 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 -0.1005 3.43 4.30 -2.26 2.79 1.43 -0.60
626 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 1.16 0.9940 0.9940 1.0000 -0.6000 -1.9724 3.33 6.88 5.74 9.71 12.95 -0.60
627 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9980 0.9980 1.0100 -1.1881 0.2008 3.74 4.94 -3.57 -0.89 -0.30 -0.60
628 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.10 -2.93 -- -2.17 -0.50 -0.60
629 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 1.02 1.33 -0.90 1.02 -0.60
630 004659 银河嘉祥混合A 2017-09-08 -- 0.9943 0.9943 0.9932 0.1108 0.1309 -- -- -- -- 0.00 -0.58
631 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9944 0.9944 0.9996 -0.5202 -0.8475 -0.58 -- -- -- 0.00 -0.56
632 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 -- 0.9945 0.9945 1.0037 -0.9166 0.3127 5.15 6.71 0.40 -- 0.00 -0.55
633 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.04 1.0040 0.9946 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.52 2.40 1.64 -- 1.43 -0.54
634 003701 民生加银鑫智纯债债券C 2017-07-24 -- 0.9946 0.9946 0.9946 0.0000 -0.0101 -0.73 -- -- -- 0.00 -0.54
635 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.02 0.9947 0.9947 0.9979 -0.3207 0.0101 3.99 11.80 -0.61 -- 0.00 -0.53
636 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9798 0.9798 0.9847 -0.4976 -1.5672 1.51 2.34 -5.19 -- 0.00 -0.53
637 003462 新华鑫盛灵活配置混合 2016-12-22 1.42 0.9948 0.9948 0.9956 -0.0804 -0.1606 -0.18 4.02 -0.76 -- -0.54 -0.52
638 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 33.90 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 0.61 1.22 -0.60 1.22 -0.50
639 003257 信诚至益混合C 2016-09-07 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1305 0.04 0.52 1.43 -0.46 1.61 -0.50
640 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9951 0.9951 0.9949 0.0201 0.0905 0.28 1.06 1.58 -1.21 1.26 -0.49
641 004986 鹏华策略回报混合 2017-09-06 4.92 0.9951 0.9951 0.0000 -0.4601 -0.4601 -- -- -- -- 0.00 -0.49
642 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 20.89 1.0295 1.0295 1.0269 0.2532 0.5764 2.30 -- -- -- 0.00 -0.46
643 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 1.00 0.9956 0.9956 0.9966 -0.1003 -0.3603 0.83 1.94 0.11 -- -0.76 -0.44
644 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 3.12 0.9957 0.9957 0.9957 0.0000 -0.0502 0.91 2.86 3.09 -0.53 2.59 -0.43
645 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9957 0.9957 0.9953 0.0402 0.0704 0.31 1.01 1.73 -0.45 1.40 -0.43
646 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 3.64 0.9960 0.9960 1.0000 -0.4000 -0.7968 0.30 2.47 -- -0.50 1.43 -0.40
647 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.10 0.81 0.81 -2.35 -0.40 -0.40
648 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 44.90 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.20 1.01 1.22 -1.09 0.81 -0.40
649 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9960 0.9960 0.9968 -0.0803 -0.1103 -0.13 0.93 -0.19 -- 0.00 -0.40
650 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 0.1005 -1.19 -0.60 -0.90 -0.40 -0.60 -0.40
651 519132 海富通东财大数据混合 2016-01-29 0.43 0.9960 0.9960 0.9970 -0.1003 -0.4995 1.94 4.40 -0.99 -2.06 -3.86 -0.40
652 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 0.01 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.1005 0.30 0.91 1.53 -2.06 0.30 -0.40
653 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0489 1.2389 1.0488 0.0095 0.0286 0.11 0.15 0.58 -2.25 0.80 -0.39
654 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9961 0.9961 0.9955 0.0603 0.0502 -0.51 0.13 0.83 -- 0.87 -0.39
655 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.91 0.9964 0.9964 0.9955 0.0904 -0.1103 0.18 0.11 -0.90 -- -0.59 -0.36
656 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9965 0.9965 0.9961 0.0402 0.0803 0.32 1.01 1.75 -0.37 1.45 -0.35
657 003256 信诚至益混合A 2016-09-07 2.00 0.9966 0.9966 0.9966 0.0000 -0.0902 0.10 0.59 1.53 -0.30 1.75 -0.34
658 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 0.9968 0.9968 0.9966 0.0201 0.1105 0.41 1.52 -1.13 -- -0.64 -0.32
659 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 15.03 0.9969 0.9969 0.0000 0.0803 0.0803 0.27 1.55 1.75 -0.45 1.54 -0.31
660 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 4.44 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.30
661 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 1.93 0.9970 0.9970 1.0000 -0.3000 -0.6972 -0.99 -0.30 -- -- 0.00 -0.30
662 002181 华安大安全混合 2017-08-23 5.43 0.9970 0.9970 0.0000 -0.1002 -0.1002 -- -- -- -- 0.00 -0.30
663 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.10 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.20 0.20 0.20 -1.19 0.00 -0.30
664 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 4.09 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.1004 0.20 1.12 0.30 -2.54 -0.20 -0.30
665 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.83 0.9970 0.9970 1.0097 -1.2578 -1.5309 3.35 25.05 14.13 27.95 23.39 -0.30
666 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 0.9972 0.9972 0.9985 -0.1302 -0.3498 -0.42 0.61 -- -- 0.00 -0.28
667 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9240 1.0040 0.9252 -0.1297 -0.4739 0.42 0.98 -0.32 -1.07 0.33 -0.27
668 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.50 0.9974 0.9974 0.9978 -0.0401 -0.3298 -1.46 -0.53 -- -- 0.00 -0.26
669 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.04 0.9978 0.9978 0.9989 -0.1101 -0.0100 0.17 0.51 0.12 -- 0.00 -0.22
670 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 211.17 0.9979 0.9979 0.9977 0.0200 0.0802 0.30 0.95 1.59 -0.22 1.51 -0.21
671 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 2.46 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 0.0000 -0.43 -0.21 -- -- 0.00 -0.21
672 002762 博时安源18个月债券C 2016-06-16 0.22 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 -0.20 0.20 0.30 -1.48 0.10 -0.20
673 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.20 1.32 0.60 -1.58 -0.70 -0.20
674 002908 富国睿利定期开放混合发起式 2016-09-29 4.02 0.9980 0.9980 0.0000 0.1003 0.1003 0.81 3.63 2.25 -- 2.89 -0.20
675 003272 国联安鑫瑞混合C 2016-09-09 -- 0.9981 0.9981 0.9984 -0.0300 -0.0801 -0.48 -0.18 0.14 -0.12 0.71 -0.20
676 003581 前海联合国民健康混合 2016-12-29 0.55 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.5976 -2.25 -3.11 -4.31 -- -0.20 -0.20
677 160518 博时睿远定增混合 2016-04-15 22.96 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 0.1003 -0.60 5.16 -1.67 -1.29 0.20 -0.20
678 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.79 0.9981 0.9981 0.0000 0.1003 0.1003 0.11 1.25 1.28 -- 1.17 -0.19
679 004945 长信中证500指数 2017-08-30 2.10 0.9981 0.9981 1.0037 -0.5579 -0.2100 -- -- -- -- 0.00 -0.19
680 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9983 0.9983 0.9983 0.0000 0.0902 0.18 0.70 1.45 -1.55 1.09 -0.17
681 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.42 1.0042 0.9984 0.0000 -0.1293 -0.1293 0.55 2.50 1.85 -- 1.74 -0.16
682 004660 银河嘉祥混合C 2017-09-08 2.01 0.9987 0.9987 0.9976 0.1103 0.5740 -- -- -- -- 0.00 -0.14
683 002897 东方臻馨债券C 2016-06-17 -- 0.9987 0.9987 0.9998 -0.1100 -0.1000 0.41 1.19 0.87 -1.00 3.14 -0.13
684 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.07 0.9988 0.9988 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.12
685 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 0.9989 0.9989 0.0000 -0.1200 -0.1200 -- -- -- -- 0.00 -0.12
686 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 2.30 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0800 -0.20 -- -- -- 0.00 -0.11
687 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1100 -0.1100 -- -- -- -- 0.00 -0.11
688 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 6.73 0.9990 0.9990 1.0060 -0.6958 -1.2846 1.83 6.16 6.50 6.62 11.50 -0.10
689 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.28 0.9990 0.9990 1.0110 -1.1869 0.2006 3.85 4.94 -1.58 -0.79 -0.20 -0.10
690 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 5.28 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
691 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 5.94 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.50 2.04 2.99 -0.10 3.95 -0.10
692 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 1.80 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1000 0.91 1.63 0.91 -0.10 0.71 -0.10
693 003120 博时鑫源混合C 2016-08-24 -- 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 0.3012 0.40 1.63 4.28 -0.10 0.00 -0.10
694 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9990 0.9990 0.0000 -0.0900 -0.0900 -- -- -- -- 0.00 -0.10
695 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.69 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.1000 -- -- -- -- 0.00 -0.10
696 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.23 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 1.1134 3.95 20.51 31.10 37.04 34.27 -0.10
697 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3404 1.3404 1.3395 0.0672 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
698 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.06 0.9994 0.9994 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.06
699 002642 博时安润18个月定开债券C 2016-05-20 3.56 0.9996 0.9996 0.0000 0.0100 0.0100 0.12 0.57 0.96 -1.73 0.76 -0.05
700 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9995 0.9995 0.9987 0.0801 -0.0600 0.12 -0.05 -- -- 0.00 -0.05
701 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.05
702 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
703 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.9996 0.9996 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.04
704 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.11 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0400 -0.0400 -- -- -- -- 0.00 -0.03
705 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 15.49 0.9997 0.9997 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
706 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.92 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
707 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9997 0.9997 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
708 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9998 0.9998 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.00 -0.03
709 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9997 0.9997 1.0012 -0.1498 0.1603 2.73 6.51 0.36 -0.03 1.19 -0.03
710 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 2.22 0.9997 0.9997 1.0000 -0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.03
711 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
712 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 5.74 0.9999 0.9999 0.9998 0.0100 0.0300 0.05 1.19 1.35 -1.16 0.89 -0.01
713 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.04 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.20 -- -- -- 0.00 0.00
714 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
715 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 7.24 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
716 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 6.11 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
717 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.20 1.52 1.42 -0.10 0.70 0.00
718 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -1.67 -0.70 -0.10 0.10 0.00
719 003119 博时鑫源混合A 2016-08-24 5.00 1.0000 1.0000 0.9980 0.2004 0.4016 0.50 1.73 4.38 -0.10 3.20 0.00
720 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
721 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
722 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 4.05 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
723 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 1.50 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.00
724 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
725 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 2.26 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
726 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.34 1.0001 1.0001 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.00
727 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -0.02 0.00 0.00
728 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
729 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 1.0001 1.0001 0.9999 0.0200 0.1101 0.22 1.11 1.73 -0.11 1.33 0.01
730 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 147.20 1.0001 1.0001 1.0000 0.0100 0.0700 0.23 0.76 1.38 -0.01 1.30 0.01
731 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 3.28 1.0001 1.0001 0.0000 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.01
732 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 2.08 1.0001 1.0001 0.0000 -0.1099 -0.1099 -- -- -- -- 0.00 0.01
733 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.83 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
734 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 1.87 1.0002 1.0002 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.02
735 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 7.80 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
736 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 15.02 1.0003 1.0003 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
737 005049 长安鑫旺价值混合A 2017-09-21 1.14 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
738 005050 长安鑫旺价值混合C 2017-09-21 1.46 1.0002 1.0002 1.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
739 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.00 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
740 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.05 1.0003 1.0003 1.0020 -0.1697 -0.1198 1.75 4.52 -0.84 -- 0.58 0.03
741 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 2.04 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
742 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.66 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
743 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 31.76 1.0003 1.0003 0.0000 0.0300 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.03
744 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 15.02 1.0004 1.0004 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.03
745 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 4.98 1.0004 1.0004 1.0018 -0.1397 0.2104 0.16 1.21 1.51 -0.09 1.65 0.04
746 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 3.97 1.0004 1.0004 0.0000 0.1101 0.1101 0.13 1.32 1.41 -- 1.35 0.04
747 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.1301 0.07 1.21 0.39 -- -0.04 0.04
748 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0004 1.0004 0.9996 0.0800 -0.0799 0.17 0.64 -- -- 0.00 0.04
749 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 2.09 1.0004 1.0004 1.0001 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.04
750 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 2.98 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
751 003011 中融盈润债券A 2017-03-29 1.00 1.0005 1.0005 1.0013 -0.0799 -0.5269 -1.59 -0.74 -- -- 0.00 0.05
752 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0005 1.0005 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.68 -- -- -- 0.00 0.05
753 003909 万家家泰债券C 2017-03-03 0.01 1.0005 1.0005 1.0003 0.0200 0.0300 0.28 0.11 0.01 -- 0.00 0.05
754 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 13.87 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
755 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0005 1.0005 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.05
756 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.22 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
757 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0200 -0.0200 0.68 -- -- -- 0.00 0.06
758 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.41 1.0006 1.0006 1.0002 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
759 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0006 1.0006 0.0000 0.0400 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.06
760 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 2.43 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
761 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.00 1.0006 1.0006 0.9997 0.0900 0.1802 -- -- -- -- 0.00 0.06
762 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0008 1.0008 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.06
763 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.86 1.0006 1.0006 0.0000 -0.0899 -0.0899 -- -- -- -- 0.00 0.06
764 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.13 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
765 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 -- 0.9985 0.9985 0.0000 0.0200 0.0200 0.06 -- -- -- 0.00 0.06
766 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0009 1.0009 0.0000 0.0700 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.07
767 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.25 1.0007 1.0007 1.0006 0.0100 0.1201 0.31 0.57 1.10 -- 1.38 0.07
768 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.0796 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.08
769 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9910 1.0010 0.9910 0.0000 0.1010 0.20 0.61 1.02 -0.80 0.20 0.08
770 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0008 1.0008 1.0000 0.0800 -0.0499 0.15 0.08 -- -- 0.00 0.08
771 004068 中融鑫回报混合C 2016-12-22 0.18 1.0008 1.0008 1.0038 -0.2989 -0.3882 -0.67 -1.27 -0.60 -- 0.01 0.08
772 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0013 1.0013 1.0012 0.0100 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.09
773 001382 易方达国企改革混合 2017-08-23 3.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
774 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 3.97 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.10
775 002300 长盛医疗量化股票 2016-02-03 0.54 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 0.1000 0.40 0.10 -2.44 -5.74 -1.86 0.10
776 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 5.15 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 -0.0998 0.70 1.32 -1.67 -2.53 -0.60 0.10
777 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.20 -2.72 0.30 -1.67 0.00 0.10
778 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 18.14 1.0010 1.0010 0.0000 -0.1994 -0.1994 -- 1.83 1.62 -0.50 0.70 0.10
779 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 2.99 1.0011 1.0011 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.10
780 004826 平安大华惠悦纯债债券 2017-09-12 2.23 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.10
781 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
782 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0010 1.0010 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.10
783 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 2.00 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.10
784 160519 博时睿利定增混合 2016-05-31 6.71 1.0010 1.0010 1.0030 -0.1994 0.2002 0.20 5.70 -1.77 -0.50 0.81 0.10
785 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 1.01 1.52 -- 1.83 0.10
786 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.04 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
787 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 2.42 1.0011 1.0011 0.0000 0.1100 0.1100 -- -- -- -- 0.00 0.11
788 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0012 1.0012 1.0008 0.0400 -0.0599 0.09 0.61 0.09 -- 0.00 0.12
789 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0898 -0.0898 0.06 1.69 0.12 -- 0.00 0.12
790 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.05 0.08 0.13 -- 0.00 0.13
791 004905 华泰柏瑞生物医药混合 2017-08-16 7.12 1.0013 1.0013 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.11 -- -- -- 0.00 0.13
792 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 0.01 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.14
793 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 -- 1.0939 1.0939 1.0928 0.1007 -0.4459 -0.59 -0.19 0.03 -- 0.00 0.14
794 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 1.0014 1.0014 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.14
795 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 4.27 1.0015 1.0015 0.0000 0.1400 0.1400 -- -- -- -- 0.00 0.14
796 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 2.97 1.0014 1.0014 0.0000 0.0600 0.0600 -- -- -- -- 0.00 0.14
797 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 2.53 1.0015 1.0015 1.0017 -0.0200 -0.0200 0.13 -- -- -- 0.00 0.15
798 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 2.16 1.0015 1.0015 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.15
799 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0016 1.0016 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.16
800 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 2.05 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 -0.0100 -1.29 -- -- -- 0.00 0.17
801 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 4.46 1.0017 1.0017 1.0017 0.0000 0.0399 0.17 -- -- -- 0.00 0.17
802 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
803 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 2.88 1.0018 1.0018 1.0015 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
804 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 9.47 1.0018 1.0018 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.18
805 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0019 1.0019 1.0023 -0.0399 -0.1097 0.61 -- -- -- 0.00 0.18
806 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 2.96 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.20
807 002496 前海开源量化优选混合C 2017-07-03 2.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
808 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0020 1.0020 0.0000 0.0999 0.0999 0.30 0.70 0.70 -1.57 0.00 0.20
809 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.59 1.0020 1.0020 0.9950 0.7035 1.1100 4.70 4.81 1.62 -1.28 3.09 0.20
810 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0020 1.0020 1.0018 0.0200 0.0799 0.26 0.90 0.96 -- 1.27 0.20
811 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 2.36 1.0020 1.0020 1.0040 -0.1992 -0.3976 0.10 -- -- -- 0.00 0.20
812 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 11.69 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.0999 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
813 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 3.10 1.0020 1.0020 1.0019 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.20
814 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 1.0024 1.0024 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.21
815 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 12.76 1.0021 1.0021 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.21
816 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.27 0.9820 1.0020 0.9860 -0.4057 -0.7078 -0.71 1.45 -5.67 -6.48 -4.29 0.22
817 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -0.03 0.20 -- -- 0.00 0.22
818 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 5.65 1.0022 1.0022 1.0021 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.22
819 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0022 1.0022 0.0000 0.1299 0.1299 0.22 -- -- -- 0.00 0.22
820 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.25 1.0022 1.0022 1.0018 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.22
821 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.29 1.0022 1.0022 1.0024 -0.0200 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.22
822 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 1.93 1.0022 1.0022 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.22
823 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0023 1.0023 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.00 0.23
824 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 2.16 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.23
825 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 2.00 1.0026 1.0026 0.0000 0.0799 0.0799 -- -- -- -- 0.00 0.23
826 004580 民生加银鑫华债券C 2017-07-28 -- 1.0023 1.0023 1.0023 0.0000 -0.0100 0.09 -- -- -- 0.00 0.23
827 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0023 1.0023 0.0000 0.0999 0.0999 -- -- -- -- 0.00 0.23
828 004645 民生加银鑫丰债券C 2017-08-23 1.02 1.0024 1.0024 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.00 0.24
829 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.23 1.0024 1.0024 0.0000 0.0100 0.0100 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
830 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0025 1.0025 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.25
831 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0025 1.0025 1.0020 0.0499 0.0000 0.10 0.39 0.95 -- 0.89 0.25
832 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.23 1.0025 1.0025 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.25
833 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0026 1.0026 0.0000 0.1598 0.1598 -- -- -- -- 0.00 0.26
834 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 2.03 1.0026 1.0026 1.0025 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.26
835 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0027 1.0027 0.0000 0.1298 0.1298 -- -- -- -- 0.00 0.27
836 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0027 1.0027 1.0018 0.0898 -0.0598 0.22 0.76 0.22 -- 0.00 0.27
837 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 9.37 1.0028 1.0028 1.0035 -0.0698 0.1098 0.12 -- -- -- 0.00 0.27
838 004654 嘉实稳悦纯债债券 2017-08-24 2.00 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0699 -- -- -- -- 0.00 0.27
839 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0027 1.0027 0.0000 0.0499 0.0499 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
840 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0027 1.0027 0.0000 0.1398 0.1398 0.27 -- -- -- 0.00 0.27
841 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 2.50 1.0028 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
842 004644 民生加银鑫丰债券A 2017-08-23 1.00 1.0028 1.0028 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.28
843 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0028 1.0028 0.0000 0.0499 0.0499 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
844 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 4.05 1.0028 1.0028 0.0000 0.0199 0.0199 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
845 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0030 1.0030 0.0000 0.0299 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
846 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 2.34 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
847 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 2.52 1.0029 1.0029 1.0028 0.0100 0.0599 -- -- -- -- 0.00 0.29
848 004851 广发医疗保健股票 2017-08-10 4.90 1.0029 1.0029 1.0029 0.0000 0.2098 0.42 -- -- -- 0.00 0.29
849 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0029 1.0029 0.0000 0.1898 0.1898 -- -- -- -- 0.00 0.29
850 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0974 0.19 -- -- -- 0.00 0.29
851 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0030 1.0030 1.0020 0.0998 0.1998 0.30 -- -- -- 0.00 0.30
852 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 1.10 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.1998 -0.10 1.11 0.91 -3.09 0.20 0.30
853 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 20.12 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.8040 4.37 8.08 5.14 2.45 5.58 0.30
854 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.10 0.60 0.50 -2.72 0.40 0.30
855 002761 博时安源18个月债券A 2016-06-16 6.47 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 -0.20 0.30 0.50 -1.08 0.40 0.30
856 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0030 1.0030 1.0023 0.0698 0.1198 0.29 0.59 1.21 -- 1.73 0.30
857 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.0998 0.10 0.91 0.80 -- 1.01 0.30
858 004119 广发创新驱动混合 2017-06-09 10.87 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 -0.3972 -- 0.40 -- -- 0.00 0.30
859 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 11.76 1.0030 1.0030 1.0024 0.0599 0.0698 0.29 -- -- -- 0.00 0.30
860 004885 长信先优债券 2017-08-01 2.00 1.0030 1.0030 1.0037 -0.0697 -0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.30
861 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 3.09 1.0030 1.0030 1.0080 -0.4960 0.4004 0.40 -- -- -- 0.00 0.30
862 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 10.99 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.01 1.72 -1.67 0.60 0.30
863 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 1.60 1.0030 1.0030 0.9990 0.4004 1.1089 2.35 3.83 0.91 0.30 0.91 0.30
864 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 1.20 1.0031 1.0031 1.0031 0.0000 0.0299 0.22 -- -- -- 0.00 0.31
865 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 2.76 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 0.1098 0.24 -- -- -- 0.00 0.31
866 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.31
867 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.1998 0.1998 -- -- -- -- 0.00 0.31
868 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.10 0.5040 1.4940 0.5160 -2.3256 -1.1765 6.78 22.93 0.20 1.41 0.00 0.31
869 165532 信诚鼎泰策略混合 2017-07-28 2.22 1.0031 1.0031 0.0000 0.0399 0.0399 0.21 -- -- -- 0.00 0.31
870 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.23 1.0066 1.0066 1.0085 -0.1884 -1.2072 -1.24 -4.65 -5.76 -- 0.11 0.31
871 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0032 1.0032 1.0027 0.0499 -0.0399 0.15 0.71 0.29 -- 0.00 0.32
872 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0598 0.24 -- -- -- 0.00 0.32
873 004487 嘉实稳愉债券 2017-07-12 3.99 1.0032 1.0032 1.0033 -0.0100 -0.0498 0.06 -- -- -- 0.00 0.32
874 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.84 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 0.25 -- -- -- 0.00 0.32
875 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 4.51 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 0.0499 0.67 1.40 1.79 -- 2.16 0.33
876 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.74 1.0033 1.0033 1.0043 -0.0996 0.0000 0.23 0.67 0.42 -- 0.00 0.33
877 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0033 1.0033 1.0029 0.0399 0.0798 0.13 -0.40 0.31 -- 0.00 0.33
878 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 0.01 1.0033 1.0033 1.0033 0.0000 0.2698 0.48 -- -- -- 0.00 0.33
879 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 3.44 1.0033 1.0033 1.0015 0.1797 0.9052 2.54 -- -- -- 0.00 0.33
880 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 9.17 1.0034 1.0034 1.0034 0.0000 0.0798 0.24 -- -- -- 0.00 0.34
881 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0034 1.0034 0.0000 0.0698 0.0698 0.33 -- -- -- 0.00 0.34
882 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 2.31 1.0035 1.0035 1.0034 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.34
883 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0034 1.0034 0.0000 0.0998 0.0998 0.32 -- -- -- 0.00 0.34
884 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.03 0.9960 1.0035 0.9956 0.0402 0.0904 0.12 -0.39 0.33 -- 0.00 0.35
885 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0035 1.0035 0.0000 0.0499 0.0499 0.32 -- -- -- 0.00 0.35
886 003271 国联安鑫瑞混合A 2016-09-09 3.03 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 -0.0796 -0.45 -0.01 0.44 0.43 1.11 0.36
887 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0036 1.0036 1.0033 0.0299 0.1397 0.11 1.33 0.60 -- 0.25 0.36
888 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 1.0036 1.0036 1.0036 0.0000 0.1297 0.30 1.37 1.25 -- 0.72 0.36
889 003911 万家家盛债券C 2017-03-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 -0.0299 0.10 0.29 0.33 -- 0.00 0.36
890 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 -- 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
891 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 2.08 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 0.28 -- -- -- 0.00 0.36
892 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0037 1.0037 1.0047 -0.0995 -0.3969 -0.08 0.07 -- -- 0.00 0.37
893 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0037 1.0037 1.0036 0.0100 0.0598 0.27 -- -- -- 0.00 0.37
894 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.01 0.9034 0.9034 0.9088 -0.5942 -0.5723 1.12 10.26 0.41 -- 0.00 0.37
895 004916 嘉实新添丰定期混合 2017-08-23 11.50 1.0037 1.0037 1.0028 0.0897 0.3098 -- -- -- -- 0.00 0.37
896 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0037 1.0037 0.0000 0.0798 0.0798 0.28 -- -- -- 0.00 0.37
897 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0698 0.30 -- -- -- 0.00 0.38
898 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.22 1.1240 1.3370 1.1240 0.0000 0.0890 0.27 0.85 1.01 -2.63 1.01 0.38
899 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 3.02 1.0039 1.0039 1.0039 0.0000 0.0299 0.18 -- -- -- 0.00 0.38
900 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 3.10 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0399 0.28 -- -- -- 0.00 0.39
901 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 7.89 1.0040 1.0040 1.0130 -0.8885 -3.7392 -8.14 1.52 -12.62 -18.37 -12.01 0.40
902 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 2.74 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
903 002620 中邮未来新蓝筹灵活配置混合 2017-08-04 3.46 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
904 002749 嘉实稳盛债券 2016-06-03 2.06 1.0040 1.0040 1.0030 0.0997 0.6012 0.40 1.52 2.87 1.31 3.40 0.40
905 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 1.0040 1.0040 0.0000 0.2296 0.2296 0.12 0.40 -- -- 0.00 0.40
906 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 1.63 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 1.11 1.83 1.21 0.40 1.11 0.40
907 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 2.16 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 0.0698 0.32 -- -- -- 0.00 0.40
908 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 2.12 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.40 -- -- -- 0.00 0.40
909 004711 交银丰泽收益债券C 2017-05-19 -- 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.10 0.10 -- -- 0.00 0.40
910 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 100.4240 1.0040 100.3540 0.0698 -0.0577 0.20 -- -- -- 0.00 0.40
911 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 0.0997 0.30 -- -- -- 0.00 0.40
912 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 2.29 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0997 -- -- -- -- 0.00 0.40
913 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 2.58 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 0.0100 0.26 -- -- -- 0.00 0.41
914 165530 信诚惠泽债券 2016-09-09 15.00 1.0041 1.0041 0.0000 0.1097 0.1097 0.46 1.73 3.31 0.37 2.97 0.41
915 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 2.06 1.0042 1.0042 1.0030 0.1196 0.1296 0.19 0.39 0.87 0.37 1.49 0.42
916 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 2.65 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0697 0.31 -- -- -- 0.00 0.42
917 004429 南方文旅休闲灵活配置混合 2017-05-19 2.36 1.0043 1.0043 1.0048 -0.0498 -0.0895 0.06 0.21 -- -- 0.00 0.42
918 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0042 1.0042 0.0000 0.0797 0.0797 0.38 -- -- -- 0.00 0.42
919 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 0.91 0.9465 1.0042 0.9462 0.0317 0.6059 2.10 9.59 14.13 18.33 16.17 0.42
920 003908 万家家泰债券A 2017-03-03 0.10 1.0043 1.0043 1.0042 0.0100 0.0100 0.29 0.18 0.37 -- 0.00 0.43
921 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0043 1.0043 0.0000 0.1296 0.1296 0.41 -- -- -- 0.00 0.43
922 004029 嘉实稳康纯债债券 2017-06-13 2.00 1.0044 1.0044 1.0044 0.0000 -0.0100 -0.06 0.39 -- -- 0.00 0.44
923 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.20 1.0045 1.0045 1.0045 0.0000 0.0897 0.37 -- -- -- 0.00 0.44
924 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 1.0045 1.0045 0.0000 0.1496 0.1496 0.45 -- -- -- 0.00 0.45
925 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 2.45 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0398 0.19 -- -- -- 0.00 0.46
926 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0047 1.0047 1.0045 0.0199 0.1096 0.29 1.20 1.50 -1.34 1.14 0.47
927 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 3.70 1.0048 1.0048 0.9973 0.7520 0.9646 3.19 7.90 0.62 -- 0.00 0.48
928 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.90 1.0038 1.0048 0.0000 0.0997 0.0997 0.24 1.70 1.31 -0.53 1.38 0.48
929 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0048 1.0048 0.0000 0.2394 0.2394 0.16 0.48 -- -- 0.00 0.48
930 003129 景顺长城景盈汇利债券C 2017-05-23 0.21 1.0048 1.0048 1.0049 -0.0100 -0.0199 -0.06 0.25 -- -- 0.00 0.48
931 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 18.11 1.0048 1.0048 1.0066 -0.1788 -0.1193 1.79 4.66 -0.59 -- 0.94 0.48
932 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 1.0019 1.0049 0.0000 0.0300 0.0300 0.23 -- -- -- 0.00 0.48
933 002641 博时安润18个月定开债券A 2016-05-20 13.96 1.0050 1.0050 0.0000 0.0199 0.0199 0.17 0.68 1.17 -1.33 1.05 0.49
934 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.25 1.0049 1.0049 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 0.95 1.48 -- 1.73 0.49
935 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.46 1.0049 1.0049 1.0063 -0.1391 0.7015 -- -- -- -- 0.00 0.49
936 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 7.70 1.0050 1.0050 1.0080 -0.2976 -1.5671 3.72 10.20 11.05 7.60 13.18 0.50
937 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 2.33 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -- -- -- 0.00 0.50
938 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 1.00 0.70 -1.08 -0.30 0.50
939 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 21.73 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0996 0.40 -- -- -- 0.00 0.50
940 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 2.18 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.1994 0.50 -- -- -- 0.00 0.50
941 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 -0.0994 0.10 0.70 1.00 -1.37 1.11 0.50
942 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 5.10 1.0050 1.0050 0.0000 0.5000 0.5000 0.40 2.24 0.80 -1.57 -0.30 0.50
943 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0050 1.0050 1.0047 0.0299 0.0896 0.23 0.76 0.50 -- 0.00 0.50
944 168501 北信瑞丰产业升级混合 2017-06-23 2.19 1.0050 1.0050 0.0000 0.0398 0.0398 0.23 -- -- -- 0.00 0.50
945 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0040 1.0040 0.9990 0.5005 0.7021 0.80 1.11 3.19 -0.10 3.61 0.50
946 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 10.02 1.0051 1.0051 1.0053 -0.0199 0.0797 0.23 0.52 1.10 0.42 1.11 0.51
947 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0498 0.20 0.52 -- -- 0.00 0.52
948 004562 民生加银鑫顺债券A 2017-07-21 2.40 1.0055 1.0055 1.0055 0.0000 0.0597 0.26 -- -- -- 0.00 0.54
949 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 1.18 1.0054 1.0054 1.0151 -0.9556 -0.8579 4.12 1.24 -1.17 -- 0.55 0.54
950 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 1.10 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
951 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.0099 0.19 1.07 1.53 -- 1.36 0.55
952 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 1.01 1.0055 1.0055 1.0047 0.0796 0.0697 0.39 0.55 -- -- 0.00 0.55
953 004446 南方荣年混合A 2017-07-13 1.36 1.0055 1.0055 0.0000 0.1394 0.1394 0.47 -- -- -- 0.00 0.55
954 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 31.93 1.0056 1.0056 0.0000 0.1294 0.1294 0.11 1.40 1.57 -- 1.15 0.56
955 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0056 1.0056 0.0000 -0.4159 -0.4159 0.33 -- -- -- 0.00 0.56
956 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.52 1.0056 1.0056 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.56
957 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.63 1.0058 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0099 -0.16 0.25 0.35 -- 0.00 0.57
958 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 5.95 1.0057 1.0057 0.0000 0.6002 0.6002 -- -- -- -- 0.00 0.57
959 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0058 1.0058 1.0039 0.1893 0.3092 1.00 1.79 0.58 -- 0.00 0.57
960 003128 景顺长城景盈汇利债券A 2017-05-23 1.10 1.0058 1.0058 1.0059 -0.0099 -0.0099 -0.02 0.34 -- -- 0.00 0.58
961 003616 招商招熹纯债A 2017-06-16 0.07 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -0.5045 -0.80 0.58 -- -- 0.00 0.58
962 004535 添富年年益定开混合C 2017-05-15 0.29 1.0058 1.0058 0.0000 -0.0398 -0.0398 -0.49 0.38 -- -- 0.00 0.58
963 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 2.16 1.0058 1.0058 1.0049 0.0896 0.2992 -- -- -- -- 0.00 0.58
964 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0058 1.0058 1.0054 0.0398 0.2792 0.34 0.72 -- -- 0.00 0.58
965 003091 中欧强利债券 2016-08-03 32.35 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 0.0896 0.38 1.39 1.69 0.53 1.74 0.59
966 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 20.98 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 2.13 0.60 0.50 5.12 9.35 0.60
967 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 2.26 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.60 -- -- -- 0.00 0.60
968 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0010 1.0060 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 0.81 1.32 -0.10 2.04 0.60
969 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.93 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.30 1.31 0.60 -1.95 0.30 0.60
970 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0060 1.0060 0.0000 0.1493 0.1493 0.24 1.82 2.13 0.29 2.28 0.60
971 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 8.61 1.0060 1.0060 1.0082 -0.2182 0.1892 1.93 5.84 1.68 -- 1.73 0.60
972 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0060 1.0060 0.0000 0.0995 0.0995 0.10 1.00 1.00 -- 1.21 0.60
973 003598 华商润丰混合 2017-01-25 1.58 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.0993 1.41 1.93 1.00 -- 0.00 0.60
974 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 0.50 1.0060 1.0060 1.0053 0.0696 -0.3960 0.14 0.07 0.62 -- 0.00 0.60
975 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0060 1.0060 1.0048 0.1194 0.0099 0.16 0.08 -- -- 0.00 0.60
976 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.36 -- -- -- 0.00 0.60
977 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 -- 1.0514 1.0514 1.0513 0.0095 0.1143 -- -- -- -- 0.00 0.60
978 160635 鹏华医药指数(LOF) 2016-07-15 0.28 1.0080 0.9140 1.0100 -0.1980 -0.3953 -0.20 -1.47 -1.95 -0.30 3.38 0.60
979 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.48 1.0076 1.0076 1.0174 -0.9632 -0.8560 4.16 1.33 -0.92 -- 0.61 0.60
980 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 1.0061 1.0061 1.0053 0.0796 0.0796 0.40 0.61 -- -- 0.00 0.61
981 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.87 1.0061 1.0061 1.0059 0.0199 0.1693 0.33 -- -- -- 0.00 0.61
982 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 3.89 1.0061 1.0061 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.53 -- -- -- 0.00 0.61
983 003573 中信建投稳裕债券 2016-11-07 3.50 1.0064 1.0064 1.0085 -0.2082 -0.8668 -0.73 0.23 1.61 -- 2.46 0.64
984 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 2.05 1.0064 1.0064 1.0064 0.0000 0.0796 0.49 -- -- -- 0.00 0.64
985 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 3.47 1.0064 1.0064 0.0000 -0.1092 -0.1092 0.56 -- -- -- 0.00 0.64
986 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.32 1.0066 1.0066 1.0067 -0.0099 -0.0199 -0.19 0.12 0.16 -- 0.00 0.65
987 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0066 1.0066 0.0000 0.0696 0.0696 0.37 -- -- -- 0.00 0.66
988 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0066 1.0066 0.0000 0.1194 0.1194 0.29 -- -- -- 0.00 0.66
989 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0067 1.0067 1.0065 0.0199 0.0000 0.24 0.87 1.51 -- 1.74 0.67
990 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.70 1.0067 1.0067 1.0061 0.0596 0.1193 0.31 0.68 1.41 -- 2.02 0.67
991 003165 鹏华弘嘉混合A 2016-08-19 4.58 1.0068 1.0068 1.0056 0.1193 0.1392 0.20 0.44 0.97 0.61 1.64 0.68
992 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0067 0.0199 0.1094 0.38 -- -- -- 0.00 0.68
993 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.22 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.38 0.61 -- -- 0.00 0.69
994 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 0.56 1.0069 1.0069 1.0069 0.0000 0.0795 0.41 0.44 -- -- 0.00 0.69
995 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 1.22 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.6903 -0.98 0.70 -- -- 0.00 0.70
996 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.40 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 0.70 -- -- 0.00 0.70
997 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.1990 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
998 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.40 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.2988 0.40 -- -- -- 0.00 0.70
999 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.55 1.0070 1.0070 1.0100 -0.2970 -0.3956 1.61 3.39 -3.54 -2.04 -0.40 0.70
1000 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 15.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1001 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.10 1.21 1.31 -3.73 1.21 0.70
1002 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -- 0.50 0.70 -0.20 0.70 0.70
1003 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 5.52 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.50 0.30 -1.85 -0.10 0.70
1004 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.62 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.31 0.70 1.31 0.70
1005 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.92 0.70 2.13 0.70
1006 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 5.38 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 -0.1982 0.10 -- -- -- 0.00 0.70
1007 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 7.65 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
1008 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.11 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 0.60 -- -- -- 0.00 0.70
1009 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0070 1.0070 1.0062 0.0795 0.1890 0.22 -- -- -- 0.00 0.70
1010 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0070 1.0070 1.0080 -0.0992 0.0000 -- 0.50 -0.69 -- 0.60 0.70
1011 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 2.00 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.6999 -- -- -- -- 0.00 0.71
1012 003470 德邦德景一年定开债券C 2016-11-10 3.39 1.0071 1.0071 0.0000 -0.0199 -0.0199 0.09 0.93 1.07 -- 1.04 0.71
1013 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.02 1.0072 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.39 0.64 -- -- 0.00 0.72
1014 004534 添富年年益定开混合A 2017-05-15 2.95 1.0072 1.0072 0.0000 -0.0298 -0.0298 -0.46 0.48 -- -- 0.00 0.72
1015 004606 上投摩根优选多因子股票 2017-08-23 5.64 1.0072 1.0072 0.0000 0.1292 0.1292 -- -- -- -- 0.00 0.72
1016 004911 中加纯债定开债券A 2017-07-20 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0894 0.0894 0.42 -- -- -- 0.00 0.72
1017 003910 万家家盛债券A 2017-03-09 0.29 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.0199 0.14 0.51 0.69 -- 0.00 0.73
1018 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 3.42 1.0074 1.0074 1.0079 -0.0496 0.0099 0.67 -- -- -- 0.00 0.73
1019 004265 金鹰民丰回报混合 2017-06-28 2.97 1.0073 1.0073 0.0000 0.0397 0.0397 0.45 -- -- -- 0.00 0.73
1020 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 1.98 1.0073 1.0073 1.0060 0.1292 -0.2080 0.19 0.31 -- -- 0.00 0.73
1021 004517 南方安康混合 2017-06-14 4.40 1.0073 1.0073 1.0069 0.0397 0.0994 0.25 0.73 -- -- 0.00 0.73
1022 165531 信诚策略混合 2017-06-16 2.68 1.0074 1.0074 0.0000 0.0397 0.0397 0.24 0.71 -- -- 0.00 0.73
1023 519933 长信利发债券 2016-06-28 3.45 1.0073 1.0073 1.0073 0.0000 0.0099 0.28 0.63 -0.15 -1.04 0.16 0.73
1024 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.0960 1.0960 1.0960 0.0000 -0.0912 0.09 1.39 5.18 -1.17 6.41 0.74
1025 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0074 1.0074 0.0000 0.0994 0.0994 0.41 -- -- -- 0.00 0.74
1026 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0075 1.0075 0.0000 0.1192 0.1192 0.33 -- -- -- 0.00 0.75
1027 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0695 0.25 0.86 1.47 -0.92 0.36 0.76
1028 004825 平安大华惠泽债券 2017-07-14 2.37 1.0076 1.0076 1.0075 0.0099 0.0894 0.37 -- -- -- 0.00 0.76
1029 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0077 1.0077 1.0071 0.0596 0.1192 0.44 1.21 1.32 -3.28 0.43 0.77
1030 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0077 1.0077 1.0072 0.0496 0.0795 0.18 0.89 1.74 0.54 1.59 0.77
1031 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 3.26 1.0077 1.0077 1.0077 0.0000 0.0397 0.17 0.61 -- -- 0.00 0.77
1032 519225 海富通集利债券 2016-09-29 2.10 1.0077 1.0077 1.0085 -0.0793 -0.0298 0.09 1.46 0.87 -- 0.91 0.77
1033 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0078 1.0078 0.0000 0.1292 0.1292 0.10 1.57 1.97 -0.20 1.86 0.78
1034 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 20.00 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0596 0.32 1.11 1.49 0.58 1.40 0.78
1035 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0078 1.0078 1.0066 0.1192 0.0099 0.18 0.13 -- -- 0.00 0.78
1036 003996 银华中债AAA信用债指数C 2017-06-21 1.01 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0596 0.17 0.78 -- -- 0.00 0.78
1037 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0020 1.0080 1.0020 0.0000 -0.0997 -0.50 -0.89 0.59 -- 0.00 0.79
1038 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 21.80 1.0079 1.0079 0.0000 0.0496 0.0496 0.21 1.04 1.64 -- 1.95 0.79
1039 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.54 1.0080 1.0080 1.0088 -0.0793 -0.2375 -0.60 -0.10 -- -- 0.00 0.79
1040 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 2.21 1.0080 1.0080 1.0060 0.1988 0.2985 0.60 1.61 -0.30 1.92 1.00 0.80
1041 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.2985 0.40 0.80 -- -- 0.00 0.80
1042 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 0.30 1.00 0.80 -0.88 -0.10 0.80
1043 002495 前海开源量化优选混合A 2017-07-03 0.10 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.80
1044 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 2.07 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.30 0.80 1.72 0.20 2.23 0.80
1045 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.42 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.31 0.50 1.41 0.80
1046 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 16.81 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.10 1.10 1.20 0.90 1.10 0.80
1047 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.09 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.30 1.00 0.20 -- 0.80 0.80
1048 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 0.01 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -0.0991 0.30 1.82 2.23 0.60 1.82 0.80
1049 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 1.46 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.70 1.20 0.70 1.41 0.80
1050 003284 中邮医药健康灵活配置混合 2016-12-13 2.23 1.0080 1.0080 1.0064 0.1590 0.2686 0.62 0.19 -2.04 -- 0.78 0.80
1051 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 1.18 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.2985 4.02 2.75 -1.56 -- 0.80 0.80
1052 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 1.07 1.0080 1.0080 1.0077 0.0298 -0.2079 0.33 0.60 -- -- 0.00 0.80
1053 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 2.28 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.5988 0.70 -- -- -- 0.00 0.80
1054 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 2.33 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.2985 0.80 -- -- -- 0.00 0.80
1055 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 2.08 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.20 0.80 -- -- 0.00 0.80
1056 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 4.72 1.0081 1.0081 1.0079 0.0198 0.0298 0.33 -- -- -- 0.00 0.81
1057 004611 民生加银鑫信债券C 2017-08-09 1.16 1.0082 1.0082 1.0048 0.3384 0.5686 0.75 -- -- -- 0.00 0.81
1058 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.0595 0.11 0.50 1.14 -0.27 0.62 0.82
1059 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0695 0.24 0.87 2.00 0.74 2.08 0.82
1060 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 2.00 1.0082 1.0082 1.0080 0.0198 0.0794 0.34 -- -- -- 0.00 0.82
1061 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0082 1.0082 1.0079 0.0298 -0.1980 0.30 0.61 -- -- 0.00 0.82
1062 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 2.08 1.0082 1.0082 1.0046 0.3584 0.8402 2.32 2.80 0.75 -- 0.00 0.82
1063 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0695 0.19 0.83 -- -- 0.00 0.83
1064 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 3.46 1.0084 1.0084 1.0056 0.2784 0.4082 0.41 -- -- -- 0.00 0.84
1065 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.41 1.0084 1.0084 1.0103 -0.1881 -1.1954 -1.21 -4.60 -5.66 -- 0.64 0.84
1066 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.24 1.15 1.66 -1.61 0.95 0.85
1067 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0085 1.0085 0.0000 0.2784 0.2784 0.71 -- -- -- 0.00 0.85
1068 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 1.76 1.0085 1.0085 1.0083 0.0198 0.1191 0.34 0.84 -- -- 0.00 0.85
1069 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 0.01 1.0086 1.0086 1.0081 0.0496 0.0397 0.11 0.76 1.25 -- 1.29 0.86
1070 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0086 1.0086 0.0000 0.0893 0.0893 0.39 0.70 -- -- 0.00 0.86
1071 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0086 1.0086 0.0000 0.2784 0.2784 0.72 -- -- -- 0.00 0.86
1072 004741 农银区间策略混合 2017-07-25 3.84 1.0086 1.0086 1.0077 0.0893 0.0397 0.74 -- -- -- 0.00 0.86
1073 004747 富国新优享灵活配置混合C 2017-08-09 0.64 1.0086 1.0086 1.0076 0.0992 0.2983 0.71 -- -- -- 0.00 0.86
1074 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0040 1.0090 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.21 0.67 1.83 0.87
1075 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 2.58 1.0087 1.0087 1.0086 0.0099 0.0694 0.71 -- -- -- 0.00 0.87
1076 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.40 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1077 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 0.58 1.0089 1.0089 1.0086 0.0297 0.0198 0.01 0.87 -- -- 0.00 0.87
1078 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0088 1.0088 0.0000 0.0694 0.0694 -0.17 0.70 0.65 -- 0.00 0.88
1079 003761 国泰宁益定期开放灵活配置混合C 2017-08-01 0.23 1.0089 1.0089 0.0000 0.0000 0.0000 1.36 -- -- -- 0.00 0.89
1080 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0089 1.0089 0.0000 0.1091 0.1091 0.18 1.60 0.98 -- 0.00 0.89
1081 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0089 1.0089 1.0089 0.0000 0.0496 0.14 0.69 -- -- 0.00 0.89
1082 000994 建信睿盈灵活配置混合A 2015-02-03 1.83 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 0.3980 0.90 -1.37 -2.70 5.65 5.65 0.90
1083 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 0.01 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.10 1.71 -0.10 -3.35 -0.98 0.90
1084 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 14.74 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 0.70 0.60 -2.42 0.60 0.90
1085 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 -0.0990 0.10 0.90 1.10 -1.08 1.20 0.90
1086 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 2.27 1.0090 1.0090 1.0070 0.1986 0.2982 0.30 0.10 1.61 0.70 2.54 0.90
1087 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0090 1.0090 1.0082 0.0793 0.0000 0.19 0.33 -- -- 0.00 0.90
1088 004423 华商研究精选混合 2017-05-24 0.74 1.0090 1.0090 1.0110 -0.1978 -0.3949 0.40 0.90 -- -- 0.00 0.90
1089 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0092 1.0092 0.0000 0.0694 0.0694 0.37 -- -- -- 0.00 0.90
1090 003760 国泰宁益定期开放灵活配置混合A 2017-08-01 1.83 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 0.0099 1.38 -- -- -- 0.00 0.91
1091 519223 海富通欣荣混合C 2016-09-22 0.25 1.0091 1.0091 1.0091 0.0000 0.0099 -0.01 0.35 0.64 0.91 2.41 0.91
1092 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 3.32 1.0092 1.0092 1.0086 0.0595 0.0595 0.31 1.30 2.09 -- 2.17 0.92
1093 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 16.14 1.0092 1.0092 1.0090 0.0198 0.1290 0.36 0.91 -- -- 0.00 0.92
1094 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0093 1.0093 1.0090 0.0297 0.0793 0.26 0.88 2.05 0.84 2.16 0.93
1095 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.96 1.0093 1.0093 1.0085 0.0793 -0.0891 0.22 -0.23 0.62 -- 0.91 0.93
1096 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 3.47 1.0093 1.0093 1.0091 0.0198 0.0198 0.33 0.91 -- -- 0.00 0.93
1097 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 16.75 1.0045 1.0095 0.0000 0.1096 0.1096 0.28 1.84 1.55 -0.10 1.70 0.95
1098 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 2.21 1.0095 1.0095 0.0000 0.0595 0.0595 0.25 1.06 0.82 -- 1.00 0.95
1099 004736 富国鼎利纯债债券 2017-06-28 21.10 1.0095 1.0095 0.0000 0.1091 0.1091 0.51 -- -- -- 0.00 0.95
1100 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 19.91 0.9660 1.0030 0.9660 0.0000 0.5203 1.79 8.91 12.98 14.90 14.18 0.95
1101 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0495 0.19 0.50 -- -- 0.00 0.96
1102 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 1.0098 1.0098 1.0107 -0.0890 -0.2470 -0.64 -0.22 -- -- 0.00 0.97
1103 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 0.49 0.69 0.20 1.19 0.99
1104 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0396 0.17 0.38 0.75 -- 1.02 1.00
1105 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 5.01 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0396 0.10 0.83 1.24 -- 1.36 1.00
1106 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0100 1.0100 0.0000 0.1388 0.1388 0.24 0.72 -- -- 0.00 1.00
1107 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 1.40 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0297 0.25 0.81 -- -- 0.00 1.00
1108 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 5.00 1.0102 1.0102 0.0000 0.0793 0.0793 0.40 -- -- -- 0.00 1.00
1109 519224 海富通欣荣混合A 2016-09-22 0.30 1.0100 1.0100 1.0100 0.0000 0.0198 0.01 0.35 0.67 1.00 2.44 1.00
1110 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0102 1.0102 1.0100 0.0198 0.0991 0.26 0.75 0.99 -- 0.00 1.02
1111 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.59 1.0102 1.0102 1.0094 0.0793 0.0000 0.21 0.38 -- -- 0.00 1.02
1112 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.14 1.0104 1.0104 0.0000 0.0693 0.0693 0.30 1.51 1.65 0.73 2.00 1.03
1113 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 2.54 1.0103 1.0103 1.0102 0.0099 0.0792 0.65 0.92 -- -- 0.00 1.03
1114 004351 汇丰晋信珠三角混合 2017-06-02 7.99 1.0103 1.0103 1.0118 -0.1483 -0.3551 0.36 0.67 -- -- 0.00 1.03
1115 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 2.22 1.0103 1.0103 1.0101 0.0198 0.1388 0.40 0.98 -- -- 0.00 1.03
1116 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0104 1.0104 1.0104 0.0000 -0.0198 0.30 1.11 1.22 -- 1.14 1.04
1117 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0104 1.0104 1.0103 0.0099 0.0693 0.31 0.95 -- -- 0.00 1.04
1118 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0104 1.0104 0.0000 0.0495 0.0495 0.04 1.03 -- -- 0.00 1.04
1119 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 1.30 1.0104 1.0104 1.0102 0.0198 0.0396 0.27 0.86 -- -- 0.00 1.04
1120 003005 华夏鼎益债券A 2016-12-27 -- 1.0105 1.0105 1.0106 -0.0099 -0.0791 -0.14 0.51 1.36 -- 1.24 1.05
1121 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0396 0.17 0.39 0.81 -- 1.07 1.05
1122 004723 中银丰实定期开放债券 2017-06-21 100.10 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0891 0.38 1.05 -- -- 0.00 1.05
1123 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0792 0.23 0.60 1.61 0.98 1.68 1.06
1124 003469 德邦德景一年定开债券A 2016-11-10 11.21 1.0106 1.0106 0.0000 -0.0099 -0.0099 0.13 1.04 1.28 -- 1.33 1.06
1125 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0106 1.0106 0.0000 0.0990 0.0990 0.44 0.86 -- -- 0.00 1.06
1126 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.84 1.0107 1.0107 1.0104 0.0297 0.1090 0.26 1.22 1.59 0.77 1.96 1.07
1127 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 -0.0791 0.17 0.83 1.16 -- 0.50 1.07
1128 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0107 1.0107 0.0000 0.0693 0.0693 0.34 0.99 -- -- 0.00 1.07
1129 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0108 1.0108 1.0108 0.0000 0.0396 0.12 0.96 1.37 -- 1.09 1.08
1130 003957 安信新起点混合A 2017-03-16 0.01 1.0108 1.0108 1.0101 0.0693 -0.4040 0.14 0.41 1.10 -- 0.00 1.08
1131 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 10.00 1.0109 1.0109 0.0000 0.0792 0.0792 0.41 1.09 -- -- 0.00 1.09
1132 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 8.77 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 -0.10 1.20 1.10 -2.69 0.50 1.10
1133 002137 诺安利鑫保本混合 2015-12-02 38.41 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.20 0.90 1.40 0.20 1.71 1.10
1134 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 2.08 1.0110 1.0110 1.0090 0.1982 0.0000 -- 1.20 3.06 2.64 4.01 1.10
1135 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.16 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.10 0.80 1.20 0.20 1.20 1.10
1136 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 41.49 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.0990 0.40 1.10 1.20 -0.49 0.70 1.10
1137 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 7.03 1.0110 1.0110 0.0000 0.1982 0.1982 -0.20 2.02 2.43 -1.75 1.40 1.10
1138 002612 融通国企改革新机遇灵活配置混合 2016-09-20 0.91 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 -0.1974 1.81 7.78 -0.79 1.10 4.01 1.10
1139 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.10
1140 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.08 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0990 -- 1.00 0.70 -- 0.90 1.10
1141 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0110 1.0110 1.0120 -0.0988 0.0990 0.60 2.33 1.20 1.00 1.40 1.10
1142 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0110 1.0110 0.0000 0.0396 0.0396 0.21 1.43 1.39 -- 0.87 1.10
1143 004512 海富通富睿混合C 2017-05-10 0.56 1.0110 1.0110 1.0100 0.0990 0.2976 0.50 0.50 -- -- 0.00 1.10
1144 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 1.00 1.0111 1.0111 1.0111 0.0000 0.0495 0.21 0.59 -- -- 0.00 1.11
1145 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0112 1.0112 1.0111 0.0099 0.1089 0.27 1.17 1.86 1.02 1.74 1.12
1146 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.03 0.9216 0.9216 0.9244 -0.3029 -0.4106 2.91 4.19 -1.89 -- 0.00 1.12
1147 004737 富国新优享灵活配置混合A 2017-08-09 2.91 1.0112 1.0112 1.0101 0.1089 0.3573 0.96 -- -- -- 0.00 1.12
1148 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 29.25 1.0113 1.0113 1.0111 0.0198 0.0693 0.36 1.13 1.23 -1.05 1.33 1.13
1149 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 3.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.0693 0.0693 0.36 1.04 -- -- 0.00 1.13
1150 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.07 1.0114 1.0114 1.0114 0.0000 0.1287 0.46 1.33 1.51 -- 1.78 1.14
1151 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0114 1.0114 0.0000 0.1188 0.1188 0.23 1.73 1.22 -- 0.00 1.14
1152 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 1.74 1.0114 1.0114 1.0203 -0.8723 -1.1726 3.66 20.94 11.40 21.91 18.24 1.14
1153 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.00 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0692 0.33 1.08 -- -- 0.00 1.15
1154 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0115 1.0115 1.0123 -0.0790 0.1684 0.61 2.22 1.34 1.12 1.86 1.15
1155 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1054 1.2070 1.1046 0.0724 0.0996 -0.03 1.15 -- -- 0.00 1.15
1156 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 2.50 1.0116 1.0116 1.0116 0.0000 0.0692 0.35 1.06 -- -- 0.00 1.16
1157 004774 添富添福吉祥混合 2017-07-24 16.08 1.0116 1.0116 0.0000 0.7570 0.7570 1.10 -- -- -- 0.00 1.16
1158 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0396 0.17 0.41 0.80 -- 1.12 1.17
1159 003516 国泰融安多策略灵活配置混合 2017-07-03 2.10 1.0117 1.0117 1.0107 0.0989 0.0989 0.20 -- -- -- 0.00 1.17
1160 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0117 1.0117 0.0000 0.0198 0.0198 0.35 1.16 -- -- 0.00 1.17
1161 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 1.0117 1.0117 1.0149 -0.3153 -0.6579 -0.18 1.17 -- -- 0.00 1.17
1162 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 6.46 1.0060 1.0117 0.0000 0.1593 0.1593 0.17 1.60 1.04 -0.58 1.06 1.17
1163 001157 国联安睿祺灵活配置混合 2015-04-08 1.07 1.0118 1.0118 1.0205 -0.8525 -0.9011 -0.70 -0.71 -1.96 -5.26 -3.18 1.18
1164 002162 东方新价值混合C 2015-11-20 -- 1.0431 1.0431 1.0440 -0.0862 0.2210 1.73 4.84 5.49 4.08 5.84 1.18
1165 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0118 1.0118 0.0000 0.0395 0.0395 0.33 1.05 -- -- 0.00 1.18
1166 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.21 1.0118 1.0118 0.0000 -0.7845 -0.7845 -- -- -- -- 0.00 1.18
1167 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 0.01 1.0119 1.0119 1.0151 -0.3152 0.7367 1.61 -- -- -- 0.00 1.19
1168 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.97 1.0120 1.0120 1.0140 -0.1972 0.1980 1.91 2.85 -10.84 -10.36 -9.88 1.20
1169 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 1.81 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 -0.49 1.61 -1.36 -2.50 -0.98 1.20
1170 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 1.47 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 -0.0987 0.40 2.33 2.95 -0.30 2.02 1.20
1171 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.28 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.40 1.10 0.40 0.30 1.10 1.20
1172 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0120 1.0120 1.0130 -0.0987 -0.0987 0.30 1.91 2.43 0.90 2.12 1.20
1173 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 1.40 -- -- 0.00 1.20
1174 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0120 1.0120 1.0110 0.0989 0.0989 0.30 1.40 1.61 1.00 2.74 1.20
1175 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.14 1.0120 1.0120 1.0115 0.0494 0.0494 0.14 0.87 1.46 -- 1.58 1.20
1176 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 1.40 -- -- 0.00 1.20
1177 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.01 1.0120 1.0120 1.0152 -0.3152 0.7366 1.62 -- -- -- 0.00 1.20
1178 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.16 1.0120 1.0120 0.0000 -0.7746 -0.7746 -- -- -- -- 0.00 1.20
1179 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0121 1.0121 1.0121 0.0000 -0.0790 0.19 0.88 1.26 -- 0.66 1.21
1180 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1120 2.4430 1.1160 -0.3584 0.1802 6.62 12.21 8.59 1.74 15.71 1.21
1181 519198 万家颐和保本混合 2016-06-23 8.50 1.0121 1.0121 1.0120 0.0099 0.0890 0.21 1.61 1.92 0.63 2.05 1.21
1182 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.28 0.92 1.63 -0.57 0.62 1.22
1183 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0123 1.0123 1.0118 0.0494 0.0198 0.20 0.89 0.93 -0.61 0.55 1.22
1184 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 3.83 1.0122 1.0122 1.0112 0.0989 -0.3250 0.70 2.43 -0.63 1.23 1.14 1.22
1185 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0395 0.20 0.46 0.91 -- 1.24 1.22
1186 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0122 1.0122 1.0121 0.0099 0.0791 0.23 0.82 -- -- 0.00 1.22
1187 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 1.0122 1.0122 1.0132 -0.0987 0.9777 1.02 -- -- -- 0.00 1.22
1188 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0123 1.0123 1.0121 0.0198 0.1088 0.29 0.85 1.20 -- 0.00 1.23
1189 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.50 1.0124 1.0124 1.0124 0.0000 0.0890 0.27 1.46 -- -- 0.00 1.23
1190 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0123 1.0123 0.0000 0.1385 0.1385 0.06 1.77 1.47 -- 0.00 1.23
1191 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0020 1.0120 1.0020 0.0000 0.0999 0.20 0.70 1.11 0.35 1.31 1.24
1192 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.09 1.0124 1.0124 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.46 0.93 -- 1.26 1.24
1193 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0127 1.0127 1.0127 0.0000 0.0494 0.08 0.87 1.24 -- 0.00 1.26
1194 004868 交银股息优化混合 2017-08-25 8.73 1.0127 1.0127 0.0000 0.7963 0.7963 -- -- -- -- 0.00 1.26
1195 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 506.16 1.0017 1.0127 1.0016 0.0100 0.0799 0.17 1.00 1.72 -- 1.45 1.27
1196 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 1.50 1.0127 1.0127 1.0126 0.0099 0.0593 0.26 1.07 -- -- 0.00 1.27
1197 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0129 1.0129 0.0000 0.0790 0.0790 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.28
1198 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0128 1.0128 1.0125 0.0296 0.0593 0.29 0.94 1.66 -- 0.00 1.28
1199 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 1.00 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.39 0.62 0.64 -- 1.15 1.29
1200 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0129 1.0129 1.0129 0.0000 0.0197 0.06 0.73 1.25 -- 0.00 1.29
1201 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.96 1.0406 1.3606 1.0404 0.0192 0.0769 0.18 1.15 1.79 -- 0.00 1.29
1202 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 -- 1.0984 1.0984 1.0993 -0.0819 0.3655 -- -- -- -- 0.00 1.29
1203 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 1.0129 1.0129 1.0139 -0.0986 0.9770 1.07 -- -- -- 0.00 1.29
1204 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 -0.3933 -0.88 -1.84 0.70 -1.36 0.40 1.30
1205 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 3.52 1.0130 1.0130 1.0190 -0.5888 -0.7835 0.40 1.30 -- -- 0.00 1.30
1206 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.49 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -0.1970 1.10 12.31 5.41 12.56 9.99 1.30
1207 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1208 002145 诺安景鑫保本混合 2015-12-08 33.80 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.20 0.80 1.50 0.40 1.71 1.30
1209 002177 信诚新泽混合B 2017-06-27 2.07 1.0130 1.0130 1.0110 0.1978 0.3964 1.40 -- -- -- 0.00 1.30
1210 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 2.14 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 1.10 0.90 1.00 1.50 1.30
1211 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 41.32 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 0.60 0.50 -1.46 0.20 1.30
1212 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 41.13 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.80 1.50 0.50 1.91 1.30
1213 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.85 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 0.70 1.30 1.00 1.50 1.30
1214 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0130 1.0130 1.0129 0.0099 0.1087 0.29 1.22 1.95 1.19 1.87 1.30
1215 004176 博时鑫泰混合C 2016-12-29 1.49 1.0130 1.0130 1.0117 0.1285 0.2573 0.56 0.72 0.94 -- 1.30 1.30
1216 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.0988 0.50 1.50 -- -- 0.00 1.30
1217 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 1.80 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.2970 0.90 -- -- -- 0.00 1.30
1218 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0020 1.0130 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.30
1219 001674 红塔红土优质成长混合C 2015-08-06 0.01 1.0131 1.0131 1.0122 0.0889 0.7258 2.26 5.26 2.87 3.32 2.94 1.31
1220 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 32.13 1.0131 1.0131 0.0000 0.0691 0.0691 0.29 1.17 1.03 -- 1.29 1.31
1221 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.01 1.0016 1.0131 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.94 1.15 -- 0.59 1.31
1222 004528 长盛盛通纯债债券A 2017-05-23 1.00 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 0.0593 0.31 1.05 -- -- 0.00 1.31
1223 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 1.54 1.0132 1.0132 1.0133 -0.0099 0.1582 1.09 1.12 -- -- 0.00 1.32
1224 004443 南方荣知定期开放混合A 2017-06-15 0.85 1.0133 1.0133 0.0000 0.0197 0.0197 0.40 1.32 -- -- 0.00 1.33
1225 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.42 1.1073 1.2089 1.1064 0.0813 0.1175 0.01 1.25 -- -- 0.00 1.33
1226 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 1.36 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.23 0.77 -- -- 0.00 1.33
1227 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 2.01 1.0134 1.0134 1.0133 0.0099 0.0790 0.14 0.80 1.03 -- 1.30 1.34
1228 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.90 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 -0.0099 0.18 0.95 -- -- 0.00 1.34
1229 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0134 1.0134 0.0000 0.1087 0.1087 0.27 1.55 1.03 -- 0.00 1.34
1230 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0096 1.0136 1.0095 0.0099 0.0793 0.23 1.03 1.50 1.13 2.10 1.36
1231 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0136 1.0136 0.0000 0.0395 0.0395 -0.07 0.65 1.01 -- 0.00 1.36
1232 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0138 1.0138 0.0000 0.1086 0.1086 0.30 0.92 -- -- 0.00 1.36
1233 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.38 1.0138 1.0138 1.0133 0.0493 0.1185 0.34 0.57 1.33 -- 0.00 1.37
1234 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0138 1.0138 1.0137 0.0099 0.0790 0.26 0.91 -- -- 0.00 1.38
1235 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 -- 1.0138 1.0138 1.0132 0.0592 -0.0197 0.15 0.61 1.26 -- 0.00 1.38
1236 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0139 1.0139 1.0131 0.0790 0.0493 0.38 1.12 1.49 1.29 2.10 1.39
1237 001163 银华中国梦30股票 2015-04-29 15.95 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 4.21 4.86 8.45 15.89 19.29 1.40
1238 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 18.25 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.30 1.00 0.90 -0.29 1.30 1.40
1239 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 6.00 1.0020 1.0140 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 1.10 -- -- 0.00 1.40
1240 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.27 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.0987 0.10 0.70 1.10 0.30 1.20 1.40
1241 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 40.42 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.00 1.50 0.30 1.71 1.40
1242 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 2.15 1.0070 1.0140 0.0000 0.0994 0.0994 0.50 0.90 0.30 -1.93 0.10 1.40
1243 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.93 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 0.30 1.00 1.10 0.30 1.30 1.40
1244 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.53 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.80 1.00 0.70 1.40 1.40
1245 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0493 0.20 0.49 0.95 -- 1.34 1.40
1246 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 5.01 1.0140 1.0140 1.0139 0.0099 0.0000 0.34 1.22 1.43 -- 1.44 1.40
1247 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0070 1.0140 1.0066 0.0397 0.0596 0.42 1.12 1.34 -- 0.69 1.40
1248 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.73 1.0140 1.0140 1.0170 -0.2950 -0.2950 3.47 4.97 9.27 0.70 10.58 1.40
1249 161727 招商增荣混合 2016-06-03 12.11 1.0140 1.0140 1.0130 0.0987 0.1976 0.10 1.91 1.40 1.00 1.81 1.40
1250 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 1.0140 1.0140 1.0180 -0.3929 -0.7828 0.20 2.53 1.10 -- 1.30 1.40
1251 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 35.00 1.0056 1.0142 0.0000 0.0796 0.0796 0.37 1.16 -- -- 0.00 1.41
1252 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 1.32 1.0141 1.0141 1.0130 0.1086 0.1679 0.59 1.27 1.21 2.12 1.92 1.41
1253 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0141 1.0079 0.0099 0.0993 0.24 1.02 0.59 -- 1.28 1.41
1254 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 2.21 1.0141 1.0141 0.0000 0.1284 0.1284 0.33 1.11 -- -- 0.00 1.41
1255 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.88 1.0141 1.0141 1.0134 0.0691 0.1679 0.56 1.39 -- -- 0.00 1.41
1256 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 20.68 1.0142 1.0142 1.0102 0.3960 0.0099 1.29 2.12 4.57 1.42 5.34 1.42
1257 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0143 1.0143 1.0143 0.0000 0.0493 0.10 0.94 1.39 -- 0.00 1.42
1258 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0173 1.1187 1.0169 0.0393 0.1181 0.31 0.92 1.02 -- 1.32 1.43
1259 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0144 1.0144 1.0140 0.0394 0.0592 0.23 0.71 1.38 -- 0.00 1.43
1260 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 2.05 1.0143 1.0143 1.0141 0.0197 0.0987 0.70 1.29 -- -- 0.00 1.43
1261 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 1.03 1.0143 1.0143 1.0137 0.0592 0.2372 0.34 0.79 -- -- 0.00 1.43
1262 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 50.00 1.0143 1.0143 1.0142 0.0099 0.0888 0.37 1.18 -- -- 0.00 1.43
1263 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 2.03 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2075 0.74 -- -- -- 0.00 1.43
1264 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 2.00 1.0143 1.0143 1.0136 0.0691 0.2471 0.73 -- -- -- 0.00 1.43
1265 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.46 1.0144 1.0144 0.0000 -0.3145 -0.3145 0.60 1.20 0.95 -- 1.59 1.44
1266 003368 鹏华兴合定期开放混合C 2016-09-27 2.71 1.0144 1.0144 0.0000 0.1481 0.1481 0.36 1.54 2.09 -- 2.67 1.44
1267 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0039 1.0144 1.0037 0.0199 0.0498 0.22 0.82 1.51 -- 1.36 1.44
1268 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 2.00 1.0145 1.0145 1.0148 -0.0296 0.0099 0.09 0.56 1.44 -- 0.00 1.44
1269 003122 鹏华兴盛定期开放混合 2016-08-25 5.01 1.0145 1.0145 1.0141 0.0394 0.1876 0.62 1.56 2.25 1.50 2.84 1.45
1270 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0044 1.0145 1.0044 0.0000 0.0299 0.20 0.89 1.40 -- 0.00 1.45
1271 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 101.64 0.9480 1.2220 0.9490 -0.1054 -0.3155 -0.84 3.49 4.64 15.17 11.01 1.45
1272 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0147 1.0147 1.0148 -0.0099 -0.6365 -0.50 0.10 0.55 -- 1.24 1.47
1273 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 4.00 1.0147 1.0147 1.0146 0.0099 0.0197 -0.03 0.56 1.40 -- 0.00 1.47
1274 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.05 1.1830 2.1350 1.1920 -0.7550 -0.0845 5.44 12.35 4.51 0.94 10.05 1.47
1275 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0148 1.0148 1.0148 0.0000 0.0394 0.12 0.91 1.34 -- 1.74 1.48
1276 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0149 1.0149 1.0148 0.0099 0.0592 0.23 1.15 1.75 0.67 1.81 1.49
1277 001579 国泰大农业股票 2017-06-15 2.04 1.0150 1.0150 1.0170 -0.1967 -0.3925 0.99 1.50 -- -- 0.00 1.50
1278 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 2.34 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0000 0.30 1.50 -- -- 0.00 1.50
1279 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 32.80 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.20 0.79 1.50 1.50
1280 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 -0.3925 0.79 2.94 2.94 2.32 6.95 1.50
1281 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 28.88 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.1974 0.40 0.89 1.30 1.40 2.22 1.50
1282 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 10.98 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 0.99 1.60 1.30 1.70 1.50
1283 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 1.16 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -- 1.10 0.89 -- 1.10 1.50
1284 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 1.10 2.22 1.30 2.63 1.50
1285 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 6.03 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 0.30 1.40 1.70 1.30 2.84 1.50
1286 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.46 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0986 -0.10 0.59 1.20 -- 1.50 1.50
1287 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0150 1.0150 1.0200 -0.4902 0.0000 2.42 8.44 2.22 -- 5.29 1.50
1288 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0150 1.0150 0.0000 0.0887 0.0887 0.38 1.16 -- -- 0.00 1.50
1289 004513 海富通富睿混合A 2017-05-10 2.82 1.0150 1.0150 1.0130 0.1974 0.3956 0.59 0.89 -- -- 0.00 1.50
1290 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.00 1.0030 1.0150 1.0030 0.0000 0.0998 0.40 1.20 -- -- 0.00 1.50
1291 003279 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 2016-11-08 1.86 1.0151 1.0151 1.0243 -0.8982 3.1396 2.02 0.79 -0.30 -- 1.15 1.51
1292 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.50 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0394 0.19 0.80 -- -- 0.00 1.51
1293 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0151 1.0151 1.0151 0.0000 0.0296 0.10 0.83 1.46 -- 0.00 1.51
1294 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 1.0152 1.0152 0.0000 0.0394 0.0394 0.32 1.22 -- -- 0.00 1.52
1295 004038 中银富享债券 2017-03-20 2.01 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0591 0.30 0.83 1.50 -- 0.00 1.52
1296 519230 海富通富源债券 2017-03-17 2.27 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0197 0.28 0.80 1.52 -- 0.00 1.52
1297 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0153 1.0153 0.0000 0.1381 0.1381 0.16 1.73 2.29 0.41 2.30 1.53
1298 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.75 1.0153 1.0153 1.0147 0.0591 0.2369 0.40 0.89 -- -- 0.00 1.53
1299 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 11.79 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.1776 0.58 1.50 -- -- 0.00 1.53
1300 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 2.00 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.2172 0.74 -- -- -- 0.00 1.53
1301 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 1.0153 1.0153 1.0163 -0.0984 -0.2064 0.23 1.97 0.80 -- 1.53 1.53
1302 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.13 1.0154 1.0154 1.0149 0.0493 0.1183 0.35 0.64 1.49 -- 0.00 1.53
1303 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0055 1.0155 1.0054 0.0099 0.0298 0.24 0.82 1.26 -- 0.95 1.55
1304 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 5.56 1.0155 1.0155 1.0153 0.0197 0.0788 0.01 0.67 -- -- 0.00 1.55
1305 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0157 1.0157 0.0000 0.1183 0.1183 0.34 1.02 -- -- 0.00 1.55
1306 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 1.0155 1.0155 0.0000 0.0394 0.0394 0.29 1.98 2.27 0.33 1.63 1.55
1307 002933 圆信永丰强化收益债券C 2016-07-27 2.94 1.0156 1.0156 1.0138 0.1776 0.3855 0.47 1.21 2.50 1.40 3.27 1.56
1308 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0394 0.17 0.41 0.97 -- 1.50 1.57
1309 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 5.45 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.1380 0.49 1.46 1.75 -- 2.13 1.57
1310 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.92 1.0084 1.0157 1.0082 0.0198 0.0993 0.26 1.07 0.69 -- 1.44 1.57
1311 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0047 1.0157 0.0000 0.0697 0.0697 0.32 1.03 -- -- 0.00 1.57
1312 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0157 1.0157 0.0000 0.1578 0.1578 0.12 1.94 1.79 -- 0.00 1.57
1313 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.54 0.9990 1.0160 0.9990 0.0000 0.1002 0.30 1.01 0.91 -1.19 1.01 1.58
1314 004712 中金丰鸿混合A 2017-07-07 2.03 1.0158 1.0158 1.0151 0.0690 0.2170 0.79 -- -- -- 0.00 1.58
1315 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0159 1.0159 1.0159 0.0000 0.0492 0.27 0.80 -- -- 0.00 1.59
1316 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0030 1.0160 1.0030 0.0000 0.0998 0.30 1.00 1.91 1.91 2.32 1.60
1317 002597 兴业成长动力混合 2016-06-03 0.53 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.4897 1.40 2.11 3.46 1.30 4.63 1.60
1318 002604 华夏新起点混合 2016-06-30 8.73 1.0160 1.0160 1.0130 0.2962 0.3953 0.30 0.89 2.52 0.79 2.73 1.60
1319 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 11.66 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.20 0.79 1.70 1.09 1.91 1.60
1320 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 1.12 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.30 2.94 2.83 1.80 3.04 1.60
1321 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 1.83 1.0160 1.0160 1.0167 -0.0688 -0.0688 0.07 1.49 1.93 -- 2.74 1.60
1322 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 62.70 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.0788 0.19 1.09 2.06 -- 2.36 1.60
1323 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0160 1.0160 0.0000 0.0689 0.0689 0.24 1.13 1.64 -- 1.88 1.60
1324 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 4.26 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0887 0.17 0.87 1.19 -- 1.56 1.60
1325 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0060 1.0160 1.0059 0.0099 0.0298 0.24 0.86 1.33 -- 1.01 1.60
1326 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 0.50 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1380 0.26 0.52 1.48 -- 0.00 1.60
1327 004488 嘉实富时中国A50ETF联接 2017-06-29 3.35 1.0161 1.0161 1.0151 0.0985 0.7037 1.61 -- -- -- 0.00 1.61
1328 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 2.00 0.9983 1.0163 0.9986 -0.0300 -0.2996 -0.21 0.58 1.61 -- 0.00 1.62
1329 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 4.02 1.0162 1.0162 1.0151 0.1084 0.7236 1.65 -- -- -- 0.00 1.62
1330 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 0.70 1.0193 1.2089 1.0189 0.0393 0.1179 0.31 0.92 1.22 -- 1.52 1.63
1331 003150 中欧睿诚定期开放混合A 2016-12-01 10.56 1.0163 1.0163 0.0000 -0.3139 -0.3139 0.61 1.28 1.07 -- 1.75 1.63
1332 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0163 1.0163 0.0000 0.0591 0.0591 -0.03 0.75 1.22 -- 0.00 1.63
1333 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 4.20 1.0163 1.0163 1.0158 0.0492 -0.0197 0.21 0.72 1.49 -- 0.00 1.63
1334 003004 招商睿祥定开混合 2016-08-30 9.81 1.0164 1.0164 0.0000 0.0000 0.0000 0.61 2.66 2.08 1.61 2.36 1.64
1335 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.0591 0.27 1.02 1.83 -- 1.39 1.64
1336 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0033 1.0163 1.0033 0.0000 0.0499 0.22 0.96 1.61 -- 0.00 1.64
1337 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0164 1.0164 0.0000 0.1182 0.1182 0.31 1.68 1.27 -- 0.00 1.64
1338 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.75 1.0164 1.0164 1.0214 -0.4895 0.2268 0.16 1.49 -- -- 0.00 1.64
1339 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0165 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.25 0.74 -- -- 0.00 1.65
1340 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0165 1.0165 0.0000 0.0492 0.0492 0.20 1.41 1.43 -- 1.77 1.65
1341 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0166 1.0166 1.0167 -0.0098 -0.5770 -0.45 0.09 0.49 -- 1.14 1.66
1342 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0166 1.0166 0.0000 0.0788 0.0788 0.28 1.21 1.59 -- 0.00 1.66
1343 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 12.78 1.1170 1.4750 1.1160 0.0896 -0.0894 2.67 7.82 2.69 -4.02 4.06 1.66
1344 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0167 1.0167 1.0166 0.0098 0.0394 0.26 1.16 2.34 1.94 2.50 1.67
1345 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0168 1.0168 1.0166 0.0197 0.1083 0.36 1.44 1.82 -- 2.11 1.68
1346 004340 泰康兴泰回报沪港深混合 2017-06-15 5.22 1.0168 1.0168 1.0172 -0.0393 0.1971 0.59 1.68 -- -- 0.00 1.68
1347 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0019 1.0169 0.0000 0.0100 0.0100 0.11 0.80 1.69 -- 0.00 1.69
1348 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0028 1.0168 1.0028 0.0000 0.0499 0.23 0.98 1.66 -- 0.00 1.69
1349 001892 长盛新兴成长混合 2015-11-06 5.04 1.0170 1.0170 1.0090 0.7929 1.2948 -0.20 1.60 5.28 -2.77 2.52 1.70
1350 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.30 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.30 0.99 -- -- 0.00 1.70
1351 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.20 0.99 -- -- 0.00 1.70
1352 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 14.70 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.0984 0.10 1.60 1.40 -2.02 0.79 1.70
1353 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0984 0.59 2.11 2.01 0.30 1.90 1.70
1354 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0170 1.0170 1.0169 0.0098 0.0295 -0.02 0.97 1.36 1.70 1.82 1.70
1355 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.27 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.99 1.80 -- -- 0.00 1.70
1356 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.28 1.0170 1.0170 1.0158 0.1181 0.1083 0.40 1.38 2.62 2.92 3.89 1.70
1357 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 1.0170 1.0170 1.0200 -0.2941 -0.6836 1.29 2.62 1.29 1.70 1.60 1.70
1358 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 9.97 1.0100 1.0170 1.0097 0.0297 0.0594 0.30 0.88 -- -- 0.00 1.71
1359 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 0.01 1.0171 1.0171 1.0168 0.0295 0.0984 0.38 0.91 -- -- 0.00 1.71
1360 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0171 1.0171 0.0000 0.0590 0.0590 0.13 1.16 1.31 -- 1.57 1.71
1361 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 4.27 1.0074 1.0170 0.0000 0.1690 0.1690 0.21 1.77 1.30 -0.11 1.41 1.71
1362 003627 兴银长富一年定期开放债券 2016-12-16 2.08 1.0174 1.0174 0.0000 0.0688 0.0688 0.23 1.19 1.38 -- 1.64 1.72
1363 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.89 1.0173 1.0173 1.0228 -0.5377 -0.1766 3.01 9.90 2.49 -- 0.00 1.73
1364 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0072 1.0172 1.0071 0.0099 0.0596 0.18 0.97 1.63 -- 0.00 1.73
1365 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 0.99 1.0174 1.0174 1.0174 0.0000 0.0492 0.33 1.13 1.84 1.54 2.25 1.74
1366 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0174 1.0174 1.0173 0.0098 0.1082 0.25 0.85 1.70 -- 0.00 1.74
1367 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0054 1.0174 1.0052 0.0199 0.1195 0.22 0.98 1.49 -- 1.55 1.74
1368 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0064 1.0174 0.0000 0.0696 0.0696 0.36 1.14 -- -- 0.00 1.74
1369 001673 红塔红土优质成长混合A 2015-08-06 2.13 1.0175 1.0175 1.0165 0.0984 0.7326 2.28 5.32 3.08 3.68 3.22 1.75
1370 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.50 1.0175 1.0175 1.0172 0.0295 0.0688 0.39 0.67 0.96 -- 1.61 1.75
1371 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 3.68 1.0175 1.0175 1.0166 0.0885 0.8025 2.88 4.76 1.82 -- 0.00 1.75
1372 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0177 1.0177 1.0176 0.0098 0.0787 0.33 0.85 1.49 -- 0.00 1.77
1373 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0076 1.0176 0.0000 0.0894 0.0894 0.34 1.15 1.90 -- 0.00 1.77
1374 003313 中银睿享债券 2016-09-22 152.78 1.0178 1.0178 1.0177 0.0098 0.0590 0.26 0.98 1.85 1.78 2.37 1.78
1375 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 4.00 1.0178 1.0178 1.0194 -0.1570 0.5632 0.54 0.20 -- -- 0.00 1.78
1376 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 2.14 1.0179 1.0179 1.0222 -0.4207 -2.5093 6.47 14.94 12.52 2.65 12.43 1.79
1377 003421 德邦群利债券C 2017-03-10 -- 1.0179 1.0179 1.0170 0.0885 -0.0393 0.96 1.16 1.71 -- 0.00 1.79
1378 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.87 1.0180 1.0180 1.0120 0.5929 0.8920 2.11 3.77 -2.58 3.25 2.31 1.80
1379 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 1.94 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.0000 0.39 2.31 1.50 1.39 3.46 1.80
1380 001952 光大保德信尊尚一年定开债券A 2015-12-08 4.58 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 0.0983 0.20 1.80 0.10 -2.77 -0.68 1.80
1381 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 1.23 1.0180 1.0180 1.0190 -0.0981 -0.2938 0.69 1.60 -4.86 -0.20 -2.68 1.80
1382 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 3.46 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -0.4888 0.69 1.39 -5.65 -3.23 -2.96 1.80
1383 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 24.54 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 1.19 1.39 1.80 1.50 2.83 1.80
1384 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 4.31 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.0981 0.10 1.19 -- -- 0.00 1.80
1385 004281 华宝新回报混合 2017-03-23 3.02 1.0180 1.0180 1.0172 0.0786 0.0688 0.19 1.05 -- -- 0.00 1.80
1386 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 1.06 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 0.0983 1.09 1.80 -- -- 0.00 1.80
1387 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 0.21 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.2956 0.89 -- -- -- 0.00 1.80
1388 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0180 1.0180 1.0177 0.0295 0.0885 0.23 1.35 -- -- 0.00 1.80
1389 519951 长信利泰混合 2016-03-23 1.06 0.9990 1.0180 0.9990 0.0000 0.1002 -- 1.22 -1.38 -1.45 -0.60 1.80
1390 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0181 1.0181 1.0174 0.0688 0.0000 0.37 0.68 1.70 -- 0.00 1.81
1391 002986 泰康丰盈债券 2016-08-24 5.02 1.0182 1.0182 1.0178 0.0393 0.0295 0.35 1.48 1.67 1.75 2.59 1.82
1392 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 11.98 1.0182 1.0182 0.0000 0.0885 0.0885 0.27 1.29 -- -- 0.00 1.82
1393 003558 博时泰安债券C 2016-12-21 -- 1.0183 1.0183 1.0189 -0.0589 -0.0196 0.79 0.96 1.08 -- 1.76 1.83
1394 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0183 1.0183 1.0180 0.0295 0.1081 0.06 0.76 1.23 -- 1.79 1.83
1395 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.0196 0.36 1.05 -- -- 0.00 1.83
1396 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0184 1.0184 1.0182 0.0196 0.1180 0.37 1.48 1.91 -- 2.23 1.84
1397 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0185 1.0185 0.0000 0.1081 0.1081 0.33 1.33 -- -- 0.00 1.84
1398 003715 宝盈消费主题混合 2017-01-04 4.57 1.0359 1.0359 1.0387 -0.2696 -1.0602 4.59 4.62 1.92 -- 0.00 1.85
1399 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0185 1.0185 1.0182 0.0295 0.0491 -0.11 0.61 1.67 -- 0.00 1.85
1400 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0133 1.0184 1.0132 0.0099 0.0889 0.29 1.06 1.69 -- 1.85 1.85
1401 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 1.0186 1.0186 0.0000 0.0688 0.0688 0.19 0.91 1.75 -- 0.00 1.86
1402 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.96 1.0186 1.0186 1.0206 -0.1960 -0.1079 1.84 6.82 1.75 -- 0.00 1.86
1403 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 1.77 1.0187 1.0187 1.0234 -0.4593 -0.0785 2.88 9.66 4.55 8.41 9.86 1.87
1404 002921 创金合信尊誉纯债债券 2016-07-11 -- 1.0091 1.0186 1.0088 0.0297 0.1290 0.33 0.53 0.52 1.39 0.87 1.87
1405 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 0.10 1.0187 1.0187 0.0000 0.0295 0.0295 -0.09 1.17 1.70 -- 0.00 1.87
1406 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.14 1.0110 1.0190 1.0100 0.0990 0.0990 -- 1.00 1.92 -0.69 1.92 1.88
1407 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0039 1.0189 1.0038 0.0100 0.0492 0.23 1.12 1.86 1.88 2.23 1.89
1408 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0109 1.0189 1.0107 0.0198 0.0693 0.29 1.01 1.89 -- 0.00 1.89
1409 003685 汇安丰融混合C 2016-12-22 0.05 1.0189 1.0189 1.0183 0.0589 0.2262 0.49 2.43 1.67 -- 1.72 1.89
1410 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 3.90 1.0189 1.0189 1.0187 0.0196 0.0786 0.13 0.52 1.25 -- 1.73 1.89
1411 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.26 1.0190 1.0190 1.0280 -0.8755 -3.7771 -8.20 1.49 -12.38 -17.95 -11.70 1.90
1412 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.42 1.0190 1.0190 1.0130 0.5923 0.8911 2.21 3.87 -2.58 3.35 2.41 1.90
1413 001800 华安新乐享保本混合 2015-09-10 19.01 1.0190 1.0190 1.0200 -0.0980 0.0000 0.39 1.49 0.99 0.30 0.49 1.90
1414 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 3.14 1.0190 1.0190 1.0210 -0.1959 0.2953 1.19 2.10 1.90 -- 0.00 1.90
1415 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 0.01 1.0190 1.0190 1.0170 0.1967 0.0000 0.10 1.39 3.35 3.24 4.51 1.90
1416 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.30 1.09 1.49 1.09 2.21 1.90
1417 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 0.50 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.59 0.79 -0.29 0.69 1.90
1418 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 15.83 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.70 1.70 2.10 1.90
1419 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 1.00 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0000 0.30 2.93 2.93 2.00 3.24 1.90
1420 003056 嘉实稳泽纯债债券 2016-09-13 8.00 1.0160 1.0190 1.0158 0.0197 0.0689 0.23 1.07 1.87 1.90 2.28 1.90
1421 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0069 1.0189 1.0069 0.0000 0.0596 0.19 1.03 1.74 -- 0.00 1.90
1422 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0070 1.0190 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 0.99 1.90 -- 0.00 1.90
1423 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0190 1.0190 0.0000 0.0687 0.0687 0.29 1.01 1.83 -- 0.00 1.90
1424 004157 信诚至诚混合A 2017-03-10 4.00 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 -0.1959 0.20 1.90 1.90 -- 0.00 1.90
1425 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.74 1.0190 1.0190 1.0430 -2.3011 -2.6743 7.04 18.08 15.27 14.49 19.60 1.90
1426 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 8.09 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.20 0.89 1.60 0.49 1.80 1.90
1427 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0982 0.30 0.89 1.60 -- 1.39 1.90
1428 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.70 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 -- 0.40 0.01 0.60 1.91
1429 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0191 1.0191 1.0187 0.0393 0.0196 0.26 0.75 1.82 -- 0.00 1.91
1430 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.28 1.0191 1.0191 1.0210 -0.1861 -0.1176 1.79 6.64 1.47 -- 0.00 1.91
1431 004438 鹏华永安定期开放债券 2017-03-16 3.00 1.0191 1.0191 0.0000 0.0982 0.0982 0.26 1.52 1.88 -- 0.00 1.91
1432 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.1179 0.31 1.12 1.91 -- 1.97 1.92
1433 550016 信诚至远混合C 2017-08-31 -- 1.0192 1.0192 1.0206 -0.1372 0.7015 -- -- -- -- 0.00 1.92
1434 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0193 1.0193 0.0000 0.0393 0.0393 0.11 0.84 1.23 -- 1.67 1.93
1435 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0194 1.0194 1.0199 -0.0490 -0.3324 -0.19 -0.35 1.25 2.20 1.99 1.94
1436 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 175.01 1.0028 1.0193 0.0000 0.0399 0.0399 0.23 1.13 1.57 -- 1.04 1.94
1437 519229 海富通欣享混合A 2017-03-10 6.00 1.0194 1.0194 1.0193 0.0098 0.1179 1.12 2.14 2.02 -- 0.00 1.94
1438 960011 中银增长混合H 2016-02-02 -- 0.4044 0.4314 0.4041 0.0742 0.6471 1.25 4.85 -0.37 -5.70 -1.23 1.94
1439 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0131 1.0194 1.0130 0.0099 0.0889 0.29 1.07 1.89 1.95 2.26 1.95
1440 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 0.76 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.0589 0.32 0.87 1.53 1.95 1.89 1.95
1441 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0196 1.0196 0.0000 0.0883 0.0883 -- 0.73 1.20 -- 1.80 1.95
1442 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 2.04 1.0195 1.0195 0.0000 0.0884 0.0884 0.31 1.32 1.80 -- 0.00 1.95
1443 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 15.70 1.0480 1.0480 1.0480 0.0000 0.0955 0.38 1.35 1.85 -- 0.00 1.95
1444 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 2.53 1.0195 1.0195 0.0000 -0.0980 -0.0980 0.42 1.67 -- -- 0.00 1.95
1445 519228 海富通欣享混合C 2017-03-10 -- 1.0195 1.0195 1.0194 0.0098 0.1080 1.11 2.12 2.03 -- 0.00 1.95
1446 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2016-11-17 32.72 1.0195 1.0195 0.0000 0.0491 0.0491 0.23 1.49 1.60 -- 2.03 1.95
1447 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0785 0.28 0.86 1.88 -- 0.00 1.96
1448 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.02 1.0197 1.0197 1.0194 0.0294 0.0491 0.29 0.95 1.86 -- 1.94 1.97
1449 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0197 1.0197 1.0195 0.0196 0.0392 0.06 0.65 1.48 -- 1.96 1.97
1450 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.07 1.0197 1.0197 1.0229 -0.3128 -0.1273 3.89 9.99 0.68 -- 3.15 1.97
1451 004254 民生加银汇鑫定开债券A 2017-04-25 2.15 1.0198 1.0198 0.0000 0.1276 0.1276 0.36 1.41 -- -- 0.00 1.97
1452 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 6.78 1.0198 1.0198 1.0200 -0.0196 0.0883 0.47 1.52 1.96 -- 0.00 1.98
1453 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0198 1.0198 1.0199 -0.0098 0.1473 0.94 0.58 0.30 -- 1.98 1.98
1454 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 1.0017 1.0198 1.0016 0.0100 0.0699 0.25 1.10 1.92 -- 0.00 1.99
1455 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0199 1.0199 1.0197 0.0196 0.0981 0.24 0.86 1.99 -- 0.00 1.99
1456 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 20.00 1.0199 1.0199 1.0199 0.0000 0.0785 0.36 1.39 -- -- 0.00 1.99
1457 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 2.38 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 0.0981 1.29 1.69 -- -- 0.00 2.00
1458 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.18 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.39 1.19 1.80 2.00 2.31 2.00
1459 002119 广发安盈混合C 2016-12-09 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -- 0.49 1.29 -- 1.80 2.00
1460 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0981 0.29 1.39 1.69 1.09 1.69 2.00
1461 002424 博时文体娱乐主题混合 2017-05-25 0.32 1.0200 1.0200 1.0280 -0.7782 -1.4493 -- 1.90 -- -- 0.00 2.00
1462 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 -0.0979 0.10 1.09 2.93 1.90 3.24 2.00
1463 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.1965 0.69 2.41 1.39 1.29 1.59 2.00
1464 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0109 1.0199 1.0108 0.0099 0.0693 0.30 0.97 1.93 -- 2.32 2.00
1465 003557 博时泰安债券A 2016-12-21 2.00 1.0200 1.0200 1.0206 -0.0588 -0.0098 0.82 1.02 1.15 -- 1.92 2.00
1466 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.05 1.0200 1.0200 1.0232 -0.3127 -0.1273 3.90 9.95 0.67 -- 3.17 2.00
1467 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0010 1.0200 1.0010 0.0000 0.0792 0.35 1.06 1.95 -- 0.00 2.00
1468 003658 长盛量化多策略混合 2017-02-22 4.50 1.0200 1.0200 1.0160 0.3937 0.8902 2.62 4.62 2.41 -- 0.00 2.00
1469 519227 海富通欣盛定开混合 2017-03-16 2.00 1.0200 1.0200 0.0000 0.1965 0.1965 0.69 1.39 2.00 -- 0.00 2.00
1470 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0140 1.0200 1.0130 0.0987 0.0000 0.30 0.80 1.81 -1.45 1.10 2.01
1471 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0201 1.0201 1.0201 0.0000 0.0687 0.30 1.13 2.04 -- 1.70 2.01
1472 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 2.00 1.0087 1.0200 1.0086 0.0099 0.0298 0.08 1.23 1.93 -- 0.00 2.01
1473 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0202 1.0202 1.0201 0.0098 0.0687 0.23 0.40 1.14 -- 1.71 2.02
1474 003420 德邦群利债券A 2017-03-10 3.00 1.0202 1.0202 1.0193 0.0883 -0.0196 1.01 1.27 1.93 -- 0.00 2.02
1475 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0202 1.0202 0.0000 0.1374 0.1374 0.42 1.11 2.02 -- 0.00 2.02
1476 519210 万家恒景18个月定开债券A 2016-12-13 1.84 1.0202 1.0202 0.0000 0.0687 0.0687 0.17 1.27 1.52 -- 1.86 2.02
1477 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0981 0.25 1.22 1.93 -0.26 1.93 2.03
1478 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 10.01 1.0203 1.0203 1.0224 -0.2054 -0.0979 0.10 1.41 2.59 0.97 3.07 2.03
1479 002932 圆信永丰强化收益债券A 2016-07-27 6.91 1.0203 1.0203 1.0184 0.1866 0.3936 0.51 1.31 2.71 1.81 3.58 2.03
1480 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0053 1.0203 1.0052 0.0099 0.0492 0.24 1.15 1.95 2.02 2.35 2.03
1481 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0018 1.0203 1.0018 0.0000 0.0990 0.31 1.17 1.83 -- 2.31 2.03
1482 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0082 1.0202 0.0000 0.0893 0.0893 0.37 1.26 2.11 -- 0.00 2.03
1483 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 2.00 1.0203 1.0203 1.0202 0.0098 -0.0881 1.03 -- -- -- 0.00 2.03
1484 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 2016-05-04 0.19 1.0170 1.0200 0.0000 0.0984 0.0984 0.39 1.80 2.03 0.72 2.03 2.03
1485 002999 博时弘裕18定开债券C 2016-08-30 3.33 1.0204 1.0204 0.0000 0.0686 0.0686 0.63 2.00 1.81 2.00 2.39 2.04
1486 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.23 1.0205 1.0205 1.0206 -0.0098 0.0294 -0.13 0.55 0.85 4.05 1.63 2.05
1487 003367 鹏华兴合定期开放混合A 2016-09-27 7.35 1.0205 1.0205 0.0000 0.1669 0.1669 0.42 1.71 2.42 -- 3.12 2.05
1488 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.86 1.0205 1.0205 1.0161 0.4330 0.3244 1.33 4.87 3.07 0.06 3.56 2.05
1489 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 3.07 1.0206 1.0206 1.0211 -0.0490 -0.3126 -0.17 -0.31 1.32 2.31 2.08 2.06
1490 004122 兴银长益定开债 2017-03-15 30.00 1.0086 1.0206 1.0084 0.0198 0.0794 0.36 1.15 2.06 -- 0.00 2.06
1491 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 2.72 1.0206 1.0206 1.0217 -0.1077 -0.7198 0.75 1.24 -- -- 0.00 2.06
1492 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0206 1.0206 1.0200 0.0588 0.1570 0.51 1.10 1.90 -- 0.00 2.06
1493 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0207 1.0207 1.0204 0.0294 0.0490 0.28 1.00 1.97 -- 0.00 2.07
1494 004459 鑫元瑞利债券 2017-03-13 2.00 1.0207 1.0207 1.0205 0.0196 0.1668 0.25 1.02 2.06 -- 0.00 2.07
1495 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 2.07 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0098 0.14 2.07 -- -- 0.00 2.07
1496 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0207 1.0207 1.0215 -0.0783 0.1767 0.66 2.42 1.74 1.95 2.45 2.07
1497 003526 农银金穗纯债债券 2016-11-07 300.53 1.0208 1.0208 1.0208 0.0000 0.0686 0.19 0.88 1.66 -- 2.15 2.08
1498 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0208 1.0208 1.0206 0.0196 0.1570 0.36 1.09 1.96 -- 0.00 2.08
1499 004987 诺德新享混合 2017-08-09 2.05 1.0208 1.0208 1.0201 0.0686 0.2652 1.40 -- -- -- 0.00 2.08
1500 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.09 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.39 1.09 1.69 2.10 2.41 2.10
1501 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 14.74 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.20 0.69 0.99 0.99 1.90 2.10
1502 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 3.12 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.0000 1.39 1.90 -- -- 0.00 2.10
1503 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 4.71 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 0.59 1.09 1.09 1.39 2.10
1504 002474 中邮睿信增强债券 2016-08-25 2.17 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.2947 0.79 1.69 3.03 2.00 3.55 2.10
1505 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 2.05 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.10 0.59 0.99 1.09 1.39 2.10
1506 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.98 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.09 1.79 -- 1.90 2.10
1507 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 12.89 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.0980 0.29 1.49 1.49 2.20 2.10 2.10
1508 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0210 1.0210 1.0190 0.1963 0.2947 0.39 1.09 1.90 -- 2.41 2.10
1509 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.29 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0980 0.69 1.69 2.10 1.79 3.24 2.10
1510 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.1963 0.39 0.79 1.49 -- 2.00 2.10
1511 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 2.00 1.0210 1.0210 1.0220 -0.0978 0.5911 2.72 6.24 -0.78 -- 2.61 2.10
1512 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 9.41 1.0210 1.0210 1.0212 -0.0196 0.0588 0.36 1.07 -- -- 0.00 2.10
1513 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.71 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 -0.8738 11.95 16.29 9.90 -2.11 2.51 2.10
1514 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.19 1.0211 1.0211 1.0210 0.0098 0.0490 0.20 0.52 1.46 -- 2.03 2.11
1515 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0212 1.0212 1.0212 0.0000 0.0392 0.15 0.65 1.17 1.99 1.56 2.12
1516 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 1.64 1.0212 1.0212 1.0216 -0.0392 0.0196 0.18 0.88 1.59 -- 1.89 2.12
1517 003952 兴业18个月定开债券A 2017-03-20 10.00 1.0212 1.0212 0.0000 0.1471 0.1471 0.45 1.16 2.12 -- 0.00 2.12
1518 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 0.05 1.0212 1.0212 1.0210 0.0196 0.1275 0.33 1.53 2.93 -- 3.00 2.12
1519 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.50 1.0213 1.0213 1.0209 0.0392 -0.0294 0.39 1.04 1.64 -- 1.66 2.13
1520 003943 国泰泽益灵活配置混合A 2016-12-09 2.00 1.0213 1.0213 1.0208 0.0490 0.1864 0.08 0.85 1.70 -- 2.11 2.13
1521 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0214 1.0214 1.0215 -0.0098 -0.1857 0.16 1.37 3.85 2.20 5.21 2.14
1522 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.25 1.0214 1.0214 0.0000 0.0392 0.0392 -0.07 1.23 1.93 -- 0.00 2.14
1523 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 99.87 1.0034 1.0214 1.0032 0.0199 0.0898 0.17 0.76 1.84 -- 0.00 2.14
1524 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0214 1.0214 0.0000 0.1078 0.1078 0.96 2.21 -- -- 0.00 2.14
1525 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0131 1.0214 1.0130 0.0099 0.0790 0.28 0.99 1.89 -- 2.12 2.15
1526 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2017-03-23 30.00 1.0215 1.0215 0.0000 0.1176 0.1176 0.32 1.34 -- -- 0.00 2.15
1527 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0116 1.0215 1.0115 0.0099 0.0692 0.31 1.03 2.03 -- 2.47 2.16
1528 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0216 1.0216 1.0212 0.0392 0.0294 0.22 0.84 1.34 -- 1.81 2.16
1529 003684 汇安丰融混合A 2016-12-22 3.95 1.0216 1.0216 1.0210 0.0588 0.2355 0.50 2.46 1.71 -- 1.98 2.16
1530 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0216 1.0216 1.0214 0.0196 0.0588 0.21 0.89 1.73 -- 2.15 2.16
1531 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 13.80 0.6304 1.0304 0.6303 0.0159 -0.0317 0.36 1.49 1.68 -- 0.00 2.16
1532 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0134 1.0216 1.0133 0.0099 0.0889 0.29 1.04 1.91 -- 2.14 2.17
1533 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0088 1.0216 1.0083 0.0496 0.1290 0.16 1.22 1.98 -- 0.00 2.17
1534 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0132 1.0216 1.0130 0.0197 0.0790 0.34 1.10 2.02 -- 0.00 2.17
1535 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0034 1.0217 1.0033 0.0100 0.0698 0.32 1.04 1.97 -- 0.00 2.18
1536 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 6.03 1.0150 1.9200 1.0170 -0.1967 0.2964 3.47 8.21 11.17 12.65 16.40 2.18
1537 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0219 1.0219 1.0222 -0.0293 -0.0196 0.47 1.21 1.79 2.44 2.46 2.19
1538 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0219 1.0219 1.0216 0.0294 0.1176 0.42 1.64 2.20 -- 2.52 2.19
1539 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 1.40 1.0219 1.0219 1.0242 -0.2246 0.2944 2.36 3.94 1.30 -- 2.10 2.19
1540 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0219 1.0219 1.0214 0.0490 0.2059 0.26 0.80 1.65 -- 2.38 2.19
1541 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 10.71 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 -1.4465 3.55 7.92 8.49 11.09 16.14 2.20
1542 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 1.32 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.89 2.20 -- -- 0.00 2.20
1543 002203 国泰睿信平衡混合 2017-05-26 2.00 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.59 0.69 -- -- 0.00 2.20
1544 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0220 1.0220 1.0180 0.3929 0.7890 2.10 4.61 6.57 -- 5.58 2.20
1545 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.79 1.79 2.51 2.20
1546 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 16.69 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 0.99 1.89 1.79 2.20 2.20
1547 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 2.20 2.20
1548 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 3.84 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 0.2944 0.99 2.20 -- -- 0.00 2.20
1549 002888 民生加银鑫瑞债券C 2016-06-17 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.39 2.51 0.79 2.20 2.20
1550 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.39 1.39 2.40 2.20 2.82 2.20
1551 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1552 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0220 1.0220 1.0218 0.0196 0.0392 0.28 1.05 2.07 -- 0.00 2.20
1553 003397 银华体育文化灵活配置混合 2016-11-17 1.22 1.0220 1.0220 1.0130 0.8885 1.0880 1.79 0.89 -0.39 -- 1.69 2.20
1554 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 2.00 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 0.0000 2.51 8.61 2.61 -- 5.91 2.20
1555 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0033 1.0219 1.0032 0.0100 0.0798 0.32 1.07 2.04 -- 0.00 2.20
1556 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.20 0.89 1.79 -- 0.00 2.20
1557 004670 长盛分享经济混合 2017-07-06 2.58 1.0220 1.0220 1.0200 0.1961 -0.2927 1.69 -- -- -- 0.00 2.20
1558 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.08 1.0200 1.1590 1.0200 0.0000 0.0000 -- 1.39 2.51 -- 2.51 2.20
1559 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0220 1.0220 1.0280 -0.5837 -0.3899 0.20 4.82 1.29 2.30 2.92 2.20
1560 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.97 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.29 0.99 1.79 -- 1.59 2.20
1561 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0090 1.0220 1.0090 0.0000 0.0992 0.30 1.41 1.61 -1.44 1.20 2.21
1562 002830 浙商惠丰定期开放债券 2016-08-01 10.00 1.0050 1.0220 0.0000 0.0996 0.0996 0.40 1.40 1.90 2.10 2.51 2.21
1563 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0117 1.0220 1.0116 0.0099 0.0692 0.31 1.05 2.07 -- 2.50 2.21
1564 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0489 0.22 1.03 1.78 -- 2.10 2.21
1565 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0587 0.27 0.86 1.71 -- 2.16 2.21
1566 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 -- 1.0680 1.0680 1.0676 0.0375 0.0094 0.25 1.38 -- -- 0.00 2.21
1567 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0221 1.0221 1.0224 -0.0293 -0.1368 0.70 1.85 1.24 -- 2.15 2.21
1568 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 5.02 1.0222 1.0222 1.0223 -0.0098 0.0294 0.60 2.20 2.10 -- 2.57 2.22
1569 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0048 1.0221 1.0046 0.0199 0.0797 0.32 1.05 2.00 -- 0.00 2.22
1570 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0081 1.0221 1.0079 0.0198 0.0695 0.30 1.01 1.86 -- 1.99 2.22
1571 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0222 1.0222 1.0221 0.0098 0.0391 0.27 1.07 2.15 -- 0.00 2.22
1572 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 0.01 1.0530 1.0530 1.0539 -0.0854 -0.1517 0.07 -0.57 0.10 -1.86 -0.85 2.23
1573 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.55 1.0223 1.0223 0.0000 -0.4092 -0.4092 0.13 1.77 1.54 -- 2.57 2.23
1574 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.89 1.0161 1.0222 1.0160 0.0098 0.0591 0.27 1.13 1.95 1.79 2.25 2.23
1575 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 5.21 1.0223 1.0223 0.0000 -0.0293 -0.0293 0.37 0.99 1.90 -- 0.00 2.23
1576 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.70 1.0224 1.0224 1.0214 0.0979 0.0881 0.33 1.28 2.37 -- 2.85 2.24
1577 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 96.97 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0685 0.28 0.95 1.80 -- 1.94 2.24
1578 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0046 1.0224 1.0045 0.0100 0.0498 0.20 0.66 1.49 -- 1.97 2.24
1579 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0090 1.0223 1.0089 0.0099 0.0595 0.36 1.22 2.24 -- 0.00 2.24
1580 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0225 1.0225 1.0221 0.0391 0.0391 0.20 0.58 1.18 -- 1.89 2.25
1581 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0225 1.0225 1.0224 0.0098 0.0979 0.27 1.14 1.93 -- 0.00 2.25
1582 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0225 1.0225 1.0222 0.0293 0.0098 0.20 0.78 1.61 -- 0.00 2.25
1583 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0036 1.0224 1.0034 0.0199 0.0798 0.33 1.07 2.02 -- 0.00 2.25
1584 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0156 1.0224 0.0000 0.0788 0.0788 0.10 1.99 1.50 -0.02 1.80 2.25
1585 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.39 1.0226 1.0226 1.0210 0.1567 0.1763 0.38 0.85 2.33 2.26 3.20 2.26
1586 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 13.35 1.0226 1.0226 1.0218 0.0783 0.0881 -0.01 1.35 1.87 -- 2.37 2.26
1587 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 10.20 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.0391 0.26 0.89 1.66 -- 2.22 2.26
1588 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.79 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.1273 0.32 1.08 2.07 -- 2.09 2.26
1589 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0226 1.0226 1.0226 0.0000 0.0391 0.18 0.74 1.51 -- 2.22 2.26
1590 003813 泰康金泰3月定开混合 2017-01-22 2.63 1.0226 1.0226 0.0000 -0.0391 -0.0391 0.23 1.38 1.95 -- 0.00 2.26
1591 004908 长安鑫垚主题混合C 2017-08-09 2.05 1.0227 1.0227 1.0169 0.5704 0.4321 1.75 -- -- -- 0.00 2.26
1592 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 0.0489 0.09 0.76 1.69 -- 2.25 2.27
1593 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0227 1.0227 1.0228 -0.0098 0.1077 0.24 0.51 1.05 -- 1.39 2.27
1594 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0090 1.0226 0.0000 0.1588 0.1588 0.36 1.64 2.06 -- 0.00 2.27
1595 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 17.00 1.0055 1.0225 1.0054 0.0099 0.0896 0.34 1.04 2.12 -- 0.00 2.27
1596 519022 国泰金泰平衡混合C 2015-11-17 -- 1.0784 1.1634 1.0785 -0.0093 -0.0185 1.38 -0.27 -4.35 -8.61 -7.88 2.27
1597 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 5.00 1.0227 1.0227 0.0000 0.0391 0.0391 0.15 0.95 1.43 -- 1.95 2.27
1598 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 0.51 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0391 0.19 0.86 1.18 -- 1.77 2.28
1599 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2016-11-30 2.00 1.0228 1.0228 1.0230 -0.0196 0.0685 0.82 2.90 2.46 -- 2.56 2.28
1600 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 5.29 1.0229 1.0229 1.0203 0.2548 -1.0926 0.09 -0.29 -0.94 -3.87 4.39 2.29
1601 001587 天弘中证100指数C 2015-07-16 0.08 1.0229 1.0229 1.0204 0.2450 0.6791 2.51 7.39 15.95 21.67 20.16 2.29
1602 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0030 1.0230 1.0030 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.48 0.19 1.68 2.29
1603 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.03 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0489 0.22 0.74 1.52 -- 2.13 2.29
1604 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.29 1.0229 1.0229 0.0000 -0.0781 -0.0195 1.49 3.50 2.30 -- 0.00 2.29
1605 004551 中银证券瑞享混合A 2017-06-02 3.50 1.0229 1.0229 0.0000 0.1077 0.1077 1.00 2.35 -- -- 0.00 2.29
1606 004907 长安鑫垚主题混合A 2017-08-09 0.03 1.0230 1.0230 1.0172 0.5702 0.4418 1.77 -- -- -- 0.00 2.29
1607 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.08 1.0032 1.0228 1.0031 0.0100 0.0798 0.31 1.03 1.99 2.29 2.42 2.29
1608 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.48 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.3895 -0.87 -1.73 0.89 -0.49 1.09 2.30
1609 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 9.37 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.1959 0.99 2.30 -- -- 0.00 2.30
1610 001998 工银新焦点灵活配置混合C 2016-10-10 1.18 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 1.59 2.40 -- 2.40 2.30
1611 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 2.00 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.10 0.59 1.49 -- 2.10 2.30
1612 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.99 1.69 -- 1.99 2.30
1613 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 33.90 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.20 0.89 1.29 0.39 1.89 2.30
1614 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 7.99 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.1959 0.20 0.69 1.19 0.99 2.10 2.30
1615 002623 广发服务业精选混合 2016-09-23 3.92 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.2941 1.09 2.50 2.81 -- 3.75 2.30
1616 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 1.67 1.0230 1.0230 1.0210 0.1959 -0.0977 2.40 1.99 -- -- 0.00 2.30
1617 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.79 1.59 -- 2.20 2.30
1618 004363 东方臻悦纯债债券A 2017-05-25 -- 1.0230 1.0230 1.0229 0.0098 0.0881 0.39 2.01 -- -- 0.00 2.30
1619 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0047 1.0229 1.0046 0.0100 0.0697 0.33 1.07 2.03 -- 0.00 2.30
1620 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 1.01 1.0231 1.0231 1.0227 0.0391 -0.0488 -0.31 0.28 0.42 -- 1.52 2.31
1621 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 0.20 1.0231 1.0231 1.0225 0.0587 0.2646 0.45 1.20 2.42 -- 2.74 2.31
1622 003662 鹏华永盛定期开放债券 2016-12-29 3.51 1.0231 1.0231 0.0000 0.0587 0.0587 0.35 1.72 1.72 -- 2.28 2.31
1623 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.20 1.0231 1.0231 1.0239 -0.0781 -0.0976 -0.06 1.14 2.44 -- 0.00 2.31
1624 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 0.20 1.0231 1.0231 1.0233 -0.0195 0.0783 0.29 0.99 1.79 -- 0.00 2.31
1625 002648 东方合家保本混合 2016-06-16 5.95 1.0232 1.0232 1.0231 0.0098 0.0880 0.25 1.40 2.30 1.60 3.27 2.32
1626 004118 博时裕鹏纯债债券 2016-12-22 9.95 1.0232 1.0232 1.0228 0.0391 0.0000 0.11 0.64 1.55 -- 2.25 2.32
1627 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0051 1.0231 1.0050 0.0100 0.0100 0.22 0.93 2.09 -- 0.00 2.32
1628 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3170 1.3170 1.3180 -0.0759 0.0760 0.84 1.78 2.01 -1.05 1.94 2.33
1629 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0233 1.0233 1.0231 0.0195 0.0978 0.34 1.02 2.03 -- 0.00 2.33
1630 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 2.43 1.0233 1.0233 1.0254 -0.2048 -0.0586 0.38 2.29 -- -- 0.00 2.33
1631 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0091 1.0232 1.0090 0.0099 0.0793 0.31 1.05 2.01 -- 0.00 2.33
1632 004094 招商丰诚灵活混合A 2017-01-10 6.40 1.0233 1.0233 1.0247 -0.1366 0.0978 0.41 1.16 2.07 -- 0.00 2.33
1633 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0234 1.0234 1.0231 0.0293 0.0489 0.24 0.92 1.96 -- 0.00 2.34
1634 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 4.05 1.0235 1.0235 1.0237 -0.0195 -0.1853 0.17 1.41 3.95 2.41 5.36 2.35
1635 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0236 1.0236 1.0235 0.0098 0.1272 0.31 1.40 2.27 -- 0.00 2.36
1636 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0070 1.0235 1.0069 0.0099 0.0696 0.29 1.00 2.22 -- 0.00 2.36
1637 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.85 0.9940 1.0240 0.0000 0.1007 0.1007 -0.10 -- -0.40 -2.45 -0.70 2.37
1638 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.10 1.0237 1.0237 1.0285 -0.4667 -0.0781 2.87 9.64 5.12 9.02 10.46 2.37
1639 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.41 1.0237 1.0237 1.0233 0.0391 0.1272 0.23 1.77 1.94 -- 2.29 2.37
1640 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0166 1.0236 1.0165 0.0098 0.0689 0.30 1.05 2.06 -- 0.00 2.37
1641 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 10.02 1.0137 1.0237 1.0132 0.0493 0.2076 0.28 0.84 1.75 -- 2.53 2.37
1642 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0237 1.0237 1.0234 0.0293 0.0489 0.27 0.90 1.69 -- 2.05 2.37
1643 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0238 1.0238 1.0237 0.0098 0.0586 0.36 1.12 2.02 2.43 2.45 2.38
1644 003225 鹏华兴润定期开放混合C 2016-09-01 5.75 1.0238 1.0238 1.0236 0.0195 0.3430 0.89 2.36 2.98 2.47 3.62 2.38
1645 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0238 1.0238 0.0000 0.0391 0.0391 0.25 1.23 1.74 -- 2.36 2.38
1646 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0087 1.0237 0.0000 0.0794 0.0794 0.36 1.20 2.08 -- 0.00 2.38
1647 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0240 1.0240 1.0236 0.0391 0.0000 0.19 0.64 1.56 -- 2.07 2.39
1648 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0115 1.0238 1.0114 0.0099 0.0693 0.31 1.03 2.10 -- 2.60 2.39
1649 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 1.44 1.0240 1.0240 1.0260 -0.1949 0.0978 1.49 2.09 -- -- 0.00 2.40
1650 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.90 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 -0.1949 0.49 1.39 -- -- 0.00 2.40
1651 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 5.34 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 1.59 1.19 1.79 2.40
1652 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 7.77 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 0.0000 0.29 1.29 1.29 1.69 1.99 2.40
1653 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 14.64 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.29 0.99 1.59 1.19 2.09 2.40
1654 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.21 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.1957 0.39 1.29 2.30 -- 0.00 2.40
1655 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 4.17 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 1.59 1.69 2.40 2.30 2.40
1656 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.29 2.09 -- 1.99 2.40
1657 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.29 1.89 1.69 -- 2.30 2.40
1658 002845 上投摩根安鑫回报混合C 2016-08-05 1.54 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.79 2.30 3.23 2.30 3.43 2.40
1659 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 3.06 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.49 1.39 2.20 -- 0.00 2.40
1660 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 1.20 1.0220 1.6270 1.0220 0.0000 0.0000 -- 1.39 2.51 -- 2.61 2.40
1661 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0093 1.0239 1.0092 0.0099 0.0595 0.38 1.29 2.40 -- 0.00 2.40
1662 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 16.29 1.0100 1.0240 0.0000 0.0991 0.0991 0.50 1.09 0.70 -1.34 0.50 2.41
1663 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 15.06 1.0160 1.0240 1.0150 0.0985 0.0985 0.40 1.20 2.01 0.40 1.91 2.41
1664 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0243 1.0243 0.0000 0.0977 0.0977 0.06 0.90 1.52 -- 2.24 2.42
1665 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 2.00 1.0096 1.0241 1.0090 0.0595 0.1389 0.20 1.34 2.19 -- 0.00 2.42
1666 003836 新沃鑫禧债券 2016-12-22 9.98 1.0242 1.0242 1.0241 0.0098 0.0977 0.33 1.15 2.22 -- 2.32 2.42
1667 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0142 1.0242 1.0140 0.0197 0.0888 0.35 1.19 2.19 -- 0.00 2.43
1668 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 -- 1.1031 1.1031 1.1099 -0.6127 -0.5768 2.60 12.48 3.74 -- 7.66 2.43
1669 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0015 1.0244 1.0008 0.0699 -0.0193 0.23 0.73 1.52 -- 2.36 2.44
1670 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0684 0.14 0.61 1.44 -- 2.23 2.44
1671 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0194 1.0244 1.0194 0.0000 0.0687 0.15 0.77 1.39 -- 2.11 2.44
1672 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0244 1.0244 1.0242 0.0195 0.0391 0.24 0.96 2.05 -- 0.00 2.44
1673 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 1.90 1.0245 1.0245 1.0246 -0.0098 0.0781 0.31 1.05 1.89 -- 0.00 2.45
1674 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 2.57 1.0245 1.0245 1.0277 -0.3114 -0.4663 2.70 -- -- -- 0.00 2.45
1675 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 2016-05-04 2.50 1.0180 1.0240 0.0000 0.0983 0.0983 0.39 1.90 2.14 0.94 2.25 2.45
1676 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.86 1.0246 1.0246 1.0267 -0.2045 -0.0488 0.41 2.41 -- -- 0.00 2.46
1677 501302 南方恒生联接 2017-07-21 2.45 1.0246 1.0246 1.0315 -0.6689 0.8564 1.37 -- -- -- 0.00 2.46
1678 002998 博时弘裕18定开债券A 2016-08-30 12.66 1.0247 1.0247 0.0000 0.0684 0.0684 0.67 2.11 2.02 2.42 2.69 2.47
1679 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 5.66 1.0247 1.0247 1.0257 -0.0975 -0.0195 0.86 2.01 1.49 -- 2.31 2.47
1680 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0247 1.0247 1.0252 -0.0488 -0.0098 0.49 1.91 2.14 -- 0.00 2.47
1681 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0170 1.0248 1.0137 0.3255 0.5636 1.10 1.85 2.99 -- 0.00 2.48
1682 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.97 1.0249 1.0249 1.0242 0.0683 0.1955 0.72 1.72 -- -- 0.00 2.48
1683 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 909.55 1.0036 1.0245 1.0035 0.0100 0.1297 0.52 1.27 2.31 -- 0.00 2.48
1684 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0154 1.0247 1.0153 0.0098 0.0986 0.33 1.30 2.24 -- 0.00 2.48
1685 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0249 1.0249 1.0245 0.0390 0.1466 0.36 1.84 2.40 -- 0.00 2.49
1686 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.2935 0.39 1.28 2.71 -1.25 0.69 2.50
1687 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 3.39 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 1.28 1.18 0.49 1.69 2.50
1688 002085 长盛互联网+混合 2015-12-28 1.54 1.0250 1.0250 1.0170 0.7866 1.1846 -0.58 0.89 5.89 -0.87 4.27 2.50
1689 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.95 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.20 0.49 1.18 -- 1.79 2.50
1690 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 20.32 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 0.0000 0.49 1.08 0.99 1.28 1.79 2.50
1691 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 14.85 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.0977 0.10 1.28 1.69 -0.77 1.28 2.50
1692 002574 招商瑞庆混合 2016-08-24 3.47 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 1.89 3.33 2.60 2.50 3.12 2.50
1693 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 19.76 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.39 0.99 2.09 2.09 2.81 2.50
1694 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.3887 -0.39 -2.66 -1.44 -- -0.97 2.50
1695 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.29 1.18 2.60 -- 3.02 2.50
1696 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0250 1.0250 0.0000 0.1955 0.1955 0.39 0.89 1.69 -- 2.30 2.50
1697 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0250 1.0250 1.0249 0.0098 0.0977 0.30 1.21 2.10 -- 0.00 2.50
1698 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 5.50 1.0250 1.0250 1.0249 0.0098 0.1368 0.33 1.46 2.40 -- 0.00 2.50
1699 164508 国富中证100指数增强分级 2015-03-26 1.58 0.9660 1.0140 0.9630 0.3115 0.8351 2.88 10.02 17.66 27.59 22.57 2.50
1700 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 6.94 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.0975 0.89 2.30 2.19 -- 0.00 2.50
1701 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0150 1.0250 1.0150 0.0000 -0.0984 0.10 0.89 0.99 -1.74 -0.39 2.51
1702 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0090 1.0250 1.0080 0.0992 0.0992 0.30 1.29 2.00 -- 2.30 2.51
1703 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.99 1.0251 1.0251 1.0234 0.1661 0.2347 0.30 1.36 2.41 -- 0.00 2.51
1704 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0251 1.0251 1.0251 0.0000 0.0781 0.22 1.10 2.24 -- 0.00 2.51
1705 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 101.2165 1.0252 101.2208 -0.0042 0.0588 0.37 1.57 2.25 -- 0.00 2.52
1706 003143 鹏华弘达混合C 2016-08-10 7.09 1.0253 1.0253 1.0259 -0.0585 0.0683 0.77 1.97 3.89 -- 3.68 2.53
1707 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0043 1.0252 1.0042 0.0100 0.0598 0.24 0.88 1.64 -- 2.27 2.53
1708 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 0.1367 0.36 1.84 2.42 -- 0.00 2.53
1709 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0097 1.0252 0.0000 0.1687 0.1687 0.44 1.77 2.29 -- 0.00 2.53
1710 004067 中融鑫回报混合A 2016-12-22 -- 1.0253 1.0253 1.0279 -0.2529 -0.2723 -0.35 -0.28 1.58 -- 2.46 2.53
1711 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0156 1.0251 1.0155 0.0098 0.0788 0.35 1.15 2.22 -- 0.00 2.53
1712 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 4.97 1.0254 1.0254 1.0251 0.0293 0.0585 0.29 0.95 1.79 -- 2.20 2.54
1713 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0094 1.0253 1.0092 0.0198 0.0992 0.41 1.20 2.50 -- 0.00 2.54
1714 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0255 1.0255 1.0252 0.0293 0.1269 0.46 1.75 2.40 -- 2.82 2.55
1715 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 41.78 1.0053 1.0254 1.0052 0.0099 0.0597 0.24 0.76 1.69 -- 2.24 2.55
1716 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0255 1.0255 1.0255 0.0000 0.0781 0.16 0.69 1.58 -- 2.30 2.55
1717 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 0.0683 0.23 1.05 1.73 -- 2.37 2.55
1718 004024 华泰保兴尊诚定开债券 2017-02-23 2.36 1.0255 1.0255 0.0000 0.0488 0.0488 0.22 1.67 2.45 -- 0.00 2.55
1719 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0255 1.0255 1.0253 0.0195 0.0976 0.37 1.15 2.25 -- 0.00 2.55
1720 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 3.04 1.0140 1.0260 0.0000 0.0987 0.0987 0.30 1.19 1.90 2.40 2.51 2.56
1721 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 0.01 1.0156 1.0256 1.0166 -0.0984 -0.3337 0.75 1.36 1.05 -0.24 2.17 2.56
1722 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.12 1.0256 1.0256 1.0248 0.0781 0.2444 0.38 1.24 2.16 -- 0.00 2.56
1723 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0085 1.0255 1.0083 0.0198 0.0993 0.36 1.02 2.01 -- 0.00 2.56
1724 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0256 1.0256 1.0254 0.0195 0.1171 0.30 1.16 1.88 -- 2.30 2.56
1725 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0257 1.0257 1.0256 0.0097 0.0683 0.28 0.98 2.02 -- 2.48 2.57
1726 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 1.04 1.0257 1.0257 1.0190 0.6575 0.5490 2.33 -- -- -- 0.00 2.57
1727 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0106 1.0256 1.0104 0.0198 0.0990 0.34 1.05 2.04 -- 2.55 2.57
1728 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0036 1.0256 1.0035 0.0100 0.0498 0.29 0.82 1.86 -- 2.53 2.58
1729 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0177 1.0257 1.0175 0.0197 0.0590 0.27 1.07 1.89 -- 2.49 2.58
1730 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0258 1.0258 1.0256 0.0195 0.0683 0.29 1.03 2.04 -- 2.49 2.58
1731 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0099 1.0256 1.0097 0.0198 0.0892 0.35 1.14 2.22 -- 0.00 2.58
1732 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0077 1.0257 1.0076 0.0099 0.0695 0.31 0.99 2.01 -- 0.00 2.58
1733 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 1.16 1.0258 1.0258 1.0192 0.6476 0.5489 2.33 -- -- -- 0.00 2.58
1734 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 11.43 1.0259 1.0259 0.0000 -0.3981 -0.3981 0.17 1.89 1.76 -- 2.88 2.59
1735 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.47 1.0259 1.0259 1.0259 0.0000 0.0488 0.18 0.76 1.37 2.40 1.85 2.59
1736 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0780 0.30 1.00 2.07 -- 0.00 2.59
1737 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 4.22 1.0259 1.0259 1.0256 0.0293 0.1367 0.35 1.17 2.26 -- 2.39 2.59
1738 003691 农银金泰定开债券 2016-12-27 4.52 1.0259 1.0259 0.0000 0.0585 0.0585 0.27 1.09 1.80 -- 2.54 2.59
1739 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0259 1.0259 1.0258 0.0097 0.0683 0.21 1.21 2.32 -- 0.00 2.59
1740 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0138 1.0258 1.0137 0.0099 0.0889 0.38 1.19 2.13 -- 0.00 2.59
1741 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 19.40 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.29 0.79 1.18 0.79 1.38 2.60
1742 001720 工银新增利混合 2016-12-29 4.31 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.88 1.08 1.79 -- 2.60 2.60
1743 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.73 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.58 2.19 0.98 2.70 2.60
1744 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.64 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 -0.0974 1.08 3.43 3.01 3.32 3.95 2.60
1745 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 13.61 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.1953 0.20 0.69 1.08 1.28 2.19 2.60
1746 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.26 1.0260 1.0260 1.0230 0.2933 0.1953 3.64 4.16 -8.23 -4.91 -2.93 2.60
1747 002408 中信建投医改混合 2016-04-06 0.23 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 -0.77 -0.97 0.39 1.28 2.60
1748 002410 华夏新活力混合C 2016-02-23 -- 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.88 0.88 2.29 0.39 2.29 2.60
1749 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0260 1.0260 1.0220 0.3914 0.7859 2.19 4.59 6.65 -- 5.88 2.60
1750 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 1.17 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.2933 0.49 1.48 2.50 -- 0.00 2.60
1751 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 2.81 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 -- 1.38 1.79 -0.58 1.99 2.60
1752 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 0.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.49 1.18 2.09 -- 0.00 2.60
1753 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 18.25 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.0976 0.20 0.98 1.79 2.50 2.40 2.60
1754 002815 招商招益两年债券A 2016-12-15 1.93 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 0.29 1.89 1.79 -- 2.40 2.60
1755 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 3.06 1.0260 1.0260 1.0270 -0.0974 -0.0974 0.10 1.28 2.29 2.60 2.91 2.60
1756 003189 汇添富保鑫保本混合 2016-09-29 11.04 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.4897 0.79 1.79 4.27 -- 4.37 2.60
1757 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.02 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 1.08 2.09 -- 0.00 2.60
1758 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 150.04 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.79 -- 2.40 2.60
1759 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.03 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 0.1953 0.49 1.48 -- -- 0.00 2.60
1760 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 4.48 1.0260 1.0260 1.0380 -1.1561 -1.7053 2.60 -- -- -- 0.00 2.60
1761 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.40 1.0261 1.0261 1.0254 0.0683 0.0683 0.37 1.16 1.79 -- 2.55 2.61
1762 003167 前海开源鼎瑞债券A 2016-08-16 21.98 1.0261 1.0261 1.0264 -0.0292 -0.0097 0.50 1.29 1.98 2.83 2.73 2.61
1763 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0261 1.0261 1.0255 0.0585 0.2736 0.47 1.24 2.58 -- 2.96 2.61
1764 003626 平安大华鑫利定期开放混合 2016-12-07 2.00 1.0261 1.0261 1.0254 0.0683 0.0683 0.33 1.35 1.95 -- 2.37 2.61
1765 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.82 1.0074 1.0261 1.0072 0.0199 0.0795 0.32 1.06 2.11 -- 2.21 2.61
1766 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 23.87 1.0013 1.0263 1.0021 -0.0798 -0.3979 -0.47 0.22 0.81 0.22 1.60 2.62
1767 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.09 1.0110 1.0260 1.0110 0.0000 0.0990 0.40 1.40 2.62 2.62 3.13 2.62
1768 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 1.07 1.0264 1.0264 1.0263 0.0097 0.0585 0.25 0.84 1.73 -- 2.42 2.62
1769 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.54 1.0263 1.0263 1.0272 -0.0876 0.0195 0.47 1.20 1.25 -- 2.32 2.62
1770 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 1.0262 1.0262 1.0251 0.1073 0.2051 -0.44 1.48 2.40 -- 0.00 2.62
1771 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0117 1.0261 1.0116 0.0099 0.0790 0.34 1.16 2.27 -- 0.00 2.63
1772 003509 华安睿安定开混合C 2017-03-15 0.91 1.0263 1.0263 0.0000 0.1073 0.6078 2.09 4.00 2.64 -- 0.00 2.63
1773 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0131 1.0261 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.16 2.16 -- 0.00 2.63
1774 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0123 1.0262 1.0121 0.0198 0.0692 0.32 0.97 2.05 -- 0.00 2.63
1775 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0530 1.0580 1.0520 0.0951 0.1903 0.57 2.63 -- -- 0.00 2.63
1776 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 3.47 1.0263 1.0263 1.0300 -0.3592 -0.6294 2.29 2.44 -- -- 0.00 2.63
1777 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0027 1.0263 1.0027 0.0000 0.0889 0.35 1.14 1.87 2.50 2.49 2.63
1778 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.11 1.1450 1.2290 1.1460 -0.0873 -0.2613 -- 1.51 1.33 -0.05 1.16 2.63
1779 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0265 1.0265 1.0264 0.0097 0.0975 0.16 1.14 2.26 -- 0.00 2.64
1780 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 -- 1.0264 1.0264 1.0254 0.0975 0.1855 0.50 1.56 2.51 -- 2.95 2.64
1781 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.38 1.0264 1.0264 1.0262 0.0195 0.1171 0.42 1.53 0.73 -- 2.30 2.64
1782 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.03 1.0265 1.0265 0.0000 0.0878 0.0878 0.32 1.32 2.01 -- 2.59 2.65
1783 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.16 1.0265 1.0265 1.0295 -0.2914 -0.4268 3.02 3.04 -- -- 0.00 2.65
1784 004269 中信建投睿康混合C 2017-04-26 0.21 1.0265 1.0265 1.0276 -0.1070 -0.1653 0.49 2.13 -- -- 0.00 2.65
1785 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 3.32 1.0265 1.0265 1.0265 0.0000 0.0000 0.22 0.88 1.13 1.73 1.94 2.65
1786 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.58 1.0266 1.0266 1.0262 0.0390 -0.1556 -0.01 1.50 0.57 0.25 0.84 2.66
1787 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 1.44 1.0266 1.0266 1.0250 0.1561 0.1756 0.42 0.95 2.55 2.66 3.49 2.66
1788 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0094 1.0264 1.0093 0.0099 0.0793 0.34 1.07 2.02 -- 2.56 2.66
1789 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 0.51 1.5410 1.5410 1.5370 0.2602 0.1951 2.87 -- -- -- 0.00 2.66
1790 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 6.98 1.0267 1.0267 1.0265 0.0195 0.0682 0.31 1.01 2.03 -- 2.61 2.67
1791 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0135 1.0265 1.0134 0.0099 0.0790 0.34 1.15 2.15 -- 0.00 2.67
1792 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0267 1.0267 1.0266 0.0097 0.0682 0.30 1.01 1.92 -- 2.39 2.67
1793 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 28.83 1.0030 1.0265 1.0029 0.0100 0.0599 0.29 1.02 1.97 -- 2.38 2.68
1794 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.01 1.0268 1.0268 1.0274 -0.0584 -0.0097 0.51 1.99 2.30 -- 0.00 2.68
1795 003944 国泰泽益灵活配置混合C 2016-12-09 -- 1.0268 1.0268 1.0262 0.0585 0.1854 0.24 1.03 1.87 -- 2.66 2.68
1796 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 18.47 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.29 1.28 0.88 0.98 1.58 2.70
1797 002213 中海顺鑫保本混合 2015-12-30 9.28 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.88 1.48 2.09 2.50 2.70 2.70
1798 002542 长城久鼎保本混合 2016-07-21 34.24 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.59 1.58 2.50 2.50 3.01 2.70
1799 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 8.31 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0975 0.29 0.98 1.78 2.09 2.39 2.70
1800 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 26.67 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.1951 0.79 1.88 2.39 2.29 3.63 2.70
1801 002887 民生加银鑫瑞债券A 2016-06-17 2.09 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0975 0.39 1.48 2.70 1.18 2.50 2.70
1802 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0119 1.0269 1.0118 0.0099 0.0787 0.37 1.17 2.34 -- 0.00 2.70
1803 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 1.92 1.0270 1.0270 1.0290 -0.1944 0.3910 2.29 3.32 2.70 -- 0.00 2.70
1804 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.73 1.0270 1.0270 1.0300 -0.2913 -0.2913 3.32 4.69 8.68 0.49 9.84 2.70
1805 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0040 1.0270 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 0.80 1.50 0.40 1.40 2.71
1806 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0025 1.0271 1.0024 0.0100 0.0599 0.35 1.15 1.90 2.26 2.55 2.71
1807 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0271 1.0271 1.0267 0.0390 0.0585 0.21 0.89 1.89 -- 2.57 2.71
1808 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.98 1.0120 1.0270 1.0120 0.0000 0.0989 0.30 1.40 1.81 -1.04 1.50 2.72
1809 003186 鹏华兴安定期开放混合 2016-09-27 7.87 1.0272 1.0272 1.0268 0.0390 0.3419 0.71 2.14 3.25 -- 3.83 2.72
1810 004277 浦银安盛安和回报定开混合C 2017-03-23 0.63 1.0272 1.0272 0.0000 0.2440 0.2440 1.13 2.76 -- -- 0.00 2.72
1811 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.86 0.6246 1.0246 0.6244 0.0320 -0.0640 0.08 1.14 1.23 0.76 1.68 2.72
1812 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0273 1.0273 0.0000 0.1853 0.1853 1.01 2.68 1.95 -- 2.48 2.73
1813 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.04 1.0273 1.0273 1.0303 -0.2912 -0.4265 3.07 3.19 -- -- 0.00 2.73
1814 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 1.26 1.0273 1.0273 1.0256 0.1658 0.2342 0.35 1.49 2.62 -- 0.00 2.73
1815 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.59 1.0273 1.0273 1.0272 0.0097 0.0000 0.18 0.74 2.49 -- 0.00 2.73
1816 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.87 1.0274 1.0274 1.0267 0.0682 0.1462 0.45 0.97 1.45 0.34 1.39 2.74
1817 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0033 1.0274 1.0272 0.0199 0.0979 0.33 1.15 2.07 2.46 2.54 2.74
1818 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.15 1.0180 1.0270 1.0180 0.0000 0.0000 -0.10 1.09 2.11 -0.29 2.31 2.75
1819 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 19.92 1.0067 1.0272 1.0066 0.0099 0.0497 0.30 0.91 1.90 2.61 2.62 2.75
1820 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0036 1.0275 1.0034 0.0199 0.0798 0.30 1.05 2.04 2.72 2.65 2.75
1821 003663 鹏华兴泰定期开放混合 2016-11-30 11.75 1.0275 1.0275 1.0279 -0.0389 0.0974 0.43 1.51 2.67 -- 3.09 2.75
1822 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0275 1.0275 1.0274 0.0097 0.0584 0.22 0.90 1.89 -- 2.58 2.75
1823 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0114 1.0274 1.0113 0.0099 0.0788 0.37 1.18 2.38 -- 0.00 2.76
1824 004268 中信建投睿康混合A 2017-04-26 0.66 1.0276 1.0276 1.0286 -0.0972 -0.1555 0.52 2.20 -- -- 0.00 2.76
1825 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0231 1.0276 1.0230 0.0098 0.0783 0.25 1.08 1.60 2.49 3.44 2.77
1826 004437 添富年年泰定开混合C 2017-04-14 6.99 1.0277 1.0277 0.0000 0.1267 0.1267 0.56 2.18 -- -- 0.00 2.77
1827 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0277 1.0277 1.0276 0.0097 0.0000 0.13 0.67 1.97 -- 2.52 2.77
1828 004381 信诚永利混合C 2017-02-28 -- 1.0258 1.0278 0.0000 0.1367 0.1367 1.18 3.04 2.76 -- 0.00 2.78
1829 004898 长安鑫恒回报混合C 2017-07-27 1.95 1.0278 1.0278 1.0220 0.5675 0.4692 1.79 -- -- -- 0.00 2.78
1830 004165 北信瑞丰增强回报混合 2017-02-20 5.51 1.0279 1.0279 0.0000 0.0584 0.0584 0.57 2.24 2.85 -- 0.00 2.79
1831 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.64 1.0279 1.0279 1.0309 -0.2910 0.3515 2.21 -- -- -- 0.00 2.79
1832 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 9.95 1.0147 1.0277 1.0147 0.0000 0.0690 0.33 1.01 1.98 2.77 2.77 2.79
1833 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.28 1.0280 1.0280 1.0340 -0.5803 0.0000 3.63 7.31 5.98 0.29 8.10 2.80
1834 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0177 1.0280 1.0144 0.3253 0.5732 1.12 1.89 3.18 -2.68 1.68 2.80
1835 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0153 1.0278 1.0152 0.0098 0.0296 0.12 0.83 1.45 -1.44 0.31 2.80
1836 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0290 -0.0972 -0.0972 0.19 0.59 1.38 -- 2.49 2.80
1837 002481 银华双动力债券 2016-04-06 1.39 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0974 0.98 1.88 2.19 0.39 2.29 2.80
1838 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 14.15 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 1.28 1.98 1.78 2.80 2.80
1839 002607 融通增裕债券 2016-04-28 15.15 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.39 2.09 1.08 1.98 1.78 2.80
1840 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.61 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.49 1.38 2.29 -- 2.39 2.80
1841 002801 泓德泓信混合 2016-06-01 8.48 1.0280 1.0280 0.0000 -0.3876 -0.3876 1.28 3.84 0.78 1.98 2.39 2.80
1842 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.08 1.0280 1.0280 1.0279 0.0097 0.0584 0.14 0.66 1.97 -- 2.50 2.80
1843 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.2927 1.28 2.09 3.84 2.90 3.63 2.80
1844 003547 鹏华丰禄债券 2016-10-27 5.00 1.0280 1.0280 1.0278 0.0195 0.0974 0.37 1.20 2.21 -- 2.89 2.80
1845 004379 信诚永丰混合C 2017-03-01 -- 1.0260 1.0280 0.0000 0.1171 0.1171 1.18 3.06 2.80 -- 0.00 2.80
1846 002914 鹏华兴锐定期开放混合 2016-09-13 9.06 1.0281 1.0281 1.0283 -0.0195 0.1461 0.67 1.94 3.38 2.81 4.34 2.81
1847 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0139 1.0279 1.0138 0.0099 0.0790 0.35 1.20 2.29 -- 0.00 2.81
1848 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 3.25 1.0281 1.0281 1.0321 -0.3876 -0.0389 0.65 -- -- -- 0.00 2.81
1849 004897 长安鑫恒回报混合A 2017-07-27 0.13 1.0281 1.0281 1.0222 0.5772 0.4789 1.81 -- -- -- 0.00 2.81
1850 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0283 1.0283 1.0282 0.0097 0.0779 0.31 1.02 1.73 -- 2.07 2.83
1851 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 21.01 1.0284 1.0284 1.0258 0.2535 -1.0869 0.11 -0.22 -0.79 -3.63 4.60 2.84
1852 003014 中融恒泰纯债C 2016-12-27 0.03 1.0162 1.0282 1.0161 0.0098 0.0394 0.41 1.16 2.14 -- 2.79 2.84
1853 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0284 1.0284 1.0285 -0.0097 0.0973 0.38 1.29 -- -- 0.00 2.84
1854 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0042 1.0282 1.0041 0.0100 0.0698 0.29 1.02 1.94 2.76 2.53 2.84
1855 501038 银华明择多策略定期开放混合 2017-08-11 10.89 1.0286 1.0286 0.0000 1.9931 1.9931 2.90 -- -- -- 0.00 2.85
1856 002882 中加丰润纯债债券C 2016-06-17 2.30 1.0286 1.0286 1.0281 0.0486 0.1071 0.25 1.22 2.25 2.23 3.07 2.86
1857 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.98 1.0286 1.0286 1.0285 0.0097 0.0778 0.33 1.10 2.26 -- 0.00 2.86
1858 003781 鹏华兴裕定期开放混合 2016-11-25 10.00 1.0286 1.0286 1.0288 -0.0194 0.1948 0.45 1.42 2.77 -- 3.47 2.86
1859 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0288 1.0288 1.0287 0.0097 0.0973 0.18 1.21 2.43 -- 0.00 2.87
1860 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0030 1.0290 1.0020 0.0998 0.0998 0.20 1.10 1.66 -0.02 1.56 2.88
1861 002807 融通通安债券 2016-07-21 13.96 1.0010 1.0290 1.0010 0.0000 0.0000 0.30 1.10 2.31 2.48 2.79 2.89
1862 000969 前海开源大安全混合 2015-02-06 4.56 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 0.49 2.29 -12.05 -11.06 -10.37 2.90
1863 001586 天弘中证100指数A 2015-07-16 0.11 1.0290 1.0290 1.0265 0.2435 0.6751 2.52 7.46 16.09 21.96 20.38 2.90
1864 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.49 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.0973 0.29 1.78 1.78 0.98 2.08 2.90
1865 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 10.00 1.0290 1.0290 1.0300 -0.0971 -0.0971 0.19 0.59 1.48 -- 2.59 2.90
1866 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 4.26 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.2924 3.63 2.80 4.68 0.78 6.63 2.90
1867 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 9.45 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.29 0.98 1.58 1.48 1.98 2.90
1868 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 19.77 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.28 1.58 1.78 2.90
1869 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.72 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.68 1.58 1.58 -- 2.80 2.90
1870 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 3.81 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.78 1.58 2.49 -- 3.11 2.90
1871 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 2.05 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.49 1.38 2.39 -- 0.00 2.90
1872 003652 招商招泰6个月定开债券A 2016-12-23 0.87 1.0290 1.0290 0.0000 0.1070 0.1070 0.36 1.40 2.17 -- 2.83 2.90
1873 004276 浦银安盛安和回报定开混合A 2017-03-23 3.95 1.0290 1.0290 0.0000 0.2533 0.2533 1.16 2.86 -- -- 0.00 2.90
1874 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.72 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 0.2924 0.59 1.58 -- -- 0.00 2.90
1875 519221 海富通欣益混合C 2016-09-07 1.50 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.98 2.18 2.39 2.90 3.00 2.90
1876 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 0.35 1.0293 1.0293 1.0278 0.1459 0.4195 1.54 8.21 17.10 22.83 19.02 2.93
1877 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0184 1.0291 0.0000 0.0786 0.0786 0.13 2.10 1.71 0.44 2.15 2.93
1878 002068 东方多策略灵活配置混合C 2015-11-13 0.01 1.1072 1.2772 1.1091 -0.1713 -0.7707 -0.12 1.82 1.24 1.69 2.01 2.94
1879 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.09 1.0263 1.0293 1.0259 0.0390 0.0487 0.26 0.80 1.67 2.49 2.13 2.94
1880 004452 添富年年丰定开混合C 2017-04-20 0.21 1.0294 1.0294 0.0000 0.1167 0.1167 0.66 2.39 -- -- 0.00 2.94
1881 004074 交银瑞安定期开放灵活配置混合 2017-03-02 6.00 1.0295 1.0295 1.0286 0.0875 0.1946 0.79 3.21 3.15 -- 0.00 2.95
1882 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 -- 1.0295 1.0295 1.0294 0.0097 0.0680 0.35 1.07 2.06 2.93 2.87 2.95
1883 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.94 1.0790 1.0790 1.0790 0.0000 0.0928 0.19 0.75 1.12 0.28 1.51 2.96
1884 002930 博时聚润纯债债券 2016-08-30 9.99 1.0114 1.0293 1.0113 0.0099 0.0693 0.30 1.02 1.86 2.85 2.54 2.96
1885 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 4.17 1.0136 1.0295 1.0131 0.0494 0.1284 0.28 1.19 2.68 -- 3.11 2.96
1886 003899 国泰民惠收益定期开放债券 2016-12-29 2.08 1.0296 1.0296 0.0000 0.0583 0.0583 0.37 2.17 2.54 -- 2.92 2.96
1887 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 20.48 1.0280 1.0298 1.0277 0.0292 0.1852 0.46 1.21 2.15 -- 2.68 2.97
1888 004130 国联安鑫汇混合C 2017-03-01 -- 1.0186 1.0296 1.0182 0.0393 0.0589 0.43 1.95 2.95 -- 0.00 2.97
1889 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0186 1.0296 1.0184 0.0196 0.0393 0.41 1.92 2.96 -- 0.00 2.97
1890 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.37 1.0298 1.0298 0.0000 0.0972 0.0972 0.17 2.14 2.75 -- 2.98 2.98
1891 003235 信诚至利混合C 2016-09-02 1.00 1.0298 1.0298 1.0297 0.0097 0.1946 1.06 2.46 3.41 3.08 4.15 2.98
1892 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 1.0038 1.0296 1.0036 0.0199 0.0798 0.32 1.10 2.15 2.94 2.81 2.98
1893 003612 南方卓元债券A 2016-11-11 5.00 1.0298 1.0298 1.0288 0.0972 0.1946 0.53 1.66 2.71 -- 3.24 2.98
1894 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0298 1.0298 0.0000 0.0972 0.0972 0.32 2.06 2.66 -- 2.35 2.98
1895 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 1.0298 1.0298 1.0310 -0.1164 -0.3484 1.26 4.29 1.93 -- 2.96 2.98
1896 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 9.69 1.0299 1.0299 0.0000 0.1069 0.1069 0.34 1.78 1.77 -0.68 1.87 2.99
1897 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.31 1.0300 1.0300 1.0309 -0.0873 0.0194 0.51 1.31 1.48 -- 2.64 2.99
1898 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0024 1.0299 1.0023 0.0100 0.0791 0.34 1.14 2.15 2.90 2.80 2.99
1899 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2016-12-19 94.30 1.0299 1.0299 1.0298 0.0097 0.0680 0.25 0.97 2.06 -- 2.81 2.99
1900 001715 工银新焦点灵活配置混合A 2016-10-10 2.05 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.49 1.88 2.79 -- 3.00 3.00
1901 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.15 1.0300 1.0300 1.0330 -0.2904 -0.0970 1.18 7.74 1.68 3.00 2.90 3.00
1902 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.29 1.08 1.98 0.98 1.98 3.00
1903 002708 大摩健康产业混合 2016-06-30 0.84 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.5792 -0.19 -0.68 -4.28 1.58 -0.29 3.00
1904 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 0.0583 0.86 1.62 2.21 -- 2.81 3.00
1905 004084 国联安鑫隆混合C 2017-03-03 -- 1.0200 1.0300 1.0195 0.0490 0.0981 0.58 1.98 3.00 -- 0.00 3.00
1906 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0219 1.0299 1.0217 0.0196 0.0490 0.50 1.99 2.96 -- 0.00 3.00
1907 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 1.99 1.0301 1.0301 1.0301 0.0000 0.1069 0.41 1.38 -- -- 0.00 3.01
1908 004380 信诚永利混合A 2017-02-28 6.00 1.0271 1.0301 0.0000 0.1365 0.1365 1.22 3.15 2.97 -- 0.00 3.01
1909 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 4.39 0.9970 1.0300 0.0000 0.1004 0.1004 0.30 1.73 2.15 -0.47 2.68 3.01
1910 519786 交银裕利纯债债券A 2016-11-23 33.83 1.0131 1.0301 1.0129 0.0197 0.0889 0.34 1.10 2.10 -- 2.70 3.01
1911 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 1.92 1.0302 1.0302 1.0302 0.0000 0.3214 1.04 2.03 -- -- 0.00 3.02
1912 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0302 1.0302 1.0301 0.0097 0.0874 0.33 1.08 1.84 -- 2.22 3.02
1913 001160 东方永润债券A 2015-05-04 1.83 1.0303 1.0303 1.0303 0.0000 0.0388 -0.09 0.65 1.06 4.46 1.93 3.03
1914 003224 鹏华兴润定期开放混合A 2016-09-01 4.95 1.0303 1.0303 1.0301 0.0194 0.3506 0.95 2.53 3.30 3.10 4.08 3.03
1915 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 2.34 1.0305 1.0305 1.0301 0.0388 0.1263 0.95 2.98 -- -- 0.00 3.03
1916 003062 银华通利灵活配置混合A 2016-08-05 2.50 1.0304 1.0304 1.0303 0.0097 0.0388 0.28 1.24 3.38 3.28 3.76 3.04
1917 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0193 1.0303 1.0190 0.0294 0.0589 0.53 1.93 3.02 -- 0.00 3.04
1918 004378 信诚永丰混合A 2017-03-01 6.00 1.0263 1.0303 0.0000 0.1171 0.1171 1.22 3.18 3.03 -- 0.00 3.04
1919 004436 添富年年泰定开混合A 2017-04-14 2.91 1.0304 1.0304 0.0000 0.1361 0.1361 0.62 2.34 -- -- 0.00 3.04
1920 001608 英大策略优选混合C 2015-12-02 -- 1.0305 1.0305 1.0293 0.1166 0.4092 1.52 8.68 5.43 6.04 8.06 3.05
1921 004407 招商上证消费80ETF联接C 2017-03-01 -- 1.4480 1.4480 1.4450 0.2076 1.1173 2.55 -- -- -- 0.00 3.06
1922 002100 国富新活力混合C 2016-08-26 1.73 1.0307 1.0307 1.0296 0.1068 0.4287 1.57 3.69 4.01 2.97 4.75 3.07
1923 003341 工银瑞盈18个月定开债券 2016-11-02 10.36 1.0307 1.0307 0.0000 0.2042 0.2042 0.77 2.27 2.83 -- 3.39 3.07
1924 003949 兴全稳泰债券 2016-12-16 47.96 1.0076 1.0306 1.0075 0.0099 0.0695 0.33 1.07 2.14 -- 2.89 3.07
1925 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0307 1.0307 1.0305 0.0194 0.0097 0.17 0.76 2.16 -- 2.77 3.07
1926 519782 交银裕隆纯债债券A 2016-11-28 5.24 1.0307 1.0307 1.0305 0.0194 0.1166 0.33 1.27 2.08 -- 2.78 3.07
1927 003031 安信新目标混合C 2016-08-09 7.68 1.0288 1.0308 1.0288 0.0000 0.1168 0.51 1.60 2.19 2.16 3.50 3.08
1928 003220 浙商惠利纯债债券 2016-09-27 2.20 1.0308 1.0308 1.0307 0.0097 0.0971 0.34 1.04 2.02 -- 2.70 3.08
1929 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 248.00 1.0308 1.0308 1.0306 0.0194 0.0680 0.32 1.07 1.91 -- 2.67 3.08
1930 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 2.41 1.0308 1.0308 1.0332 -0.2323 -0.9037 2.70 -- -- -- 0.00 3.08
1931 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.51 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0582 0.16 0.72 2.14 -- 2.77 3.09
1932 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 248.00 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0777 0.29 1.10 1.91 -- 2.70 3.09
1933 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0309 1.0309 1.0307 0.0194 0.0874 0.28 1.10 1.95 -- 2.73 3.09
1934 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 5.82 1.0309 1.0309 1.0355 -0.4442 -0.2612 3.86 9.50 -3.19 -- 2.95 3.09
1935 000762 汇添富绝对收益定开混合 2017-03-15 4.93 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 0.4873 1.18 2.08 3.10 -- 0.00 3.10
1936 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 1.51 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.1944 0.39 1.08 1.38 -0.19 1.58 3.10
1937 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.78 2.79 -- -- 0.00 3.10
1938 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0310 1.0310 1.0300 0.0971 0.2918 0.88 2.79 -- -- 0.00 3.10
1939 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 4.17 1.0310 1.0310 1.0350 -0.3865 0.7820 1.98 3.41 -2.92 0.19 4.04 3.10
1940 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.03 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.9606 -1.81 2.08 -8.36 -10.35 -6.02 3.10
1941 002280 华富安享保本混合 2016-01-21 8.93 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.49 1.28 1.68 1.18 2.38 3.10
1942 002281 建信安心保本三号混合 2016-01-04 41.67 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 0.78 1.68 2.49 2.38 3.10
1943 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 14.94 1.0310 1.0310 0.0000 0.0971 0.0971 0.10 1.58 1.48 0.10 1.08 3.10
1944 002585 建信安心保本七号混合 2016-06-08 46.39 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.78 2.69 2.49 3.10
1945 002922 融通增丰债券 2016-07-19 2.00 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.1944 -0.29 0.88 1.98 2.69 2.59 3.10
1946 003218 前海开源祥和债券A 2016-11-28 1.99 1.0310 1.0310 1.0305 0.0485 0.1360 0.62 0.99 2.08 -- 2.98 3.10
1947 003615 信诚景瑞债券C 2016-12-07 -- 1.0310 1.0310 1.0309 0.0097 0.0777 0.33 1.13 2.05 -- 2.82 3.10
1948 004677 博时战略新兴产业混合 2017-08-09 2.44 1.0310 1.0310 1.0280 0.2918 -0.6744 2.89 -- -- -- 0.00 3.10
1949 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0310 1.0310 0.0000 0.0971 0.0971 0.39 1.28 1.88 1.78 2.08 3.10
1950 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 1.0224 1.0309 1.0216 0.0783 0.3041 0.92 2.14 3.10 -- 0.00 3.10
1951 001947 上投摩根安鑫回报混合A 2016-08-05 3.35 1.0280 1.0310 1.0280 0.0000 0.0974 0.78 2.49 3.62 2.90 3.83 3.11
1952 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0312 1.0312 1.0309 0.0291 0.0776 0.31 1.07 2.49 -- 2.70 3.11
1953 004329 信诚永鑫混合C 2017-02-24 -- 1.0260 1.0310 0.0000 0.1366 0.1366 1.17 3.08 3.13 -- 0.00 3.11
1954 004451 添富年年丰定开混合A 2017-04-20 3.89 1.0311 1.0311 0.0000 0.1262 0.1262 0.69 2.48 -- -- 0.00 3.11
1955 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0230 1.0310 1.0230 0.0000 0.0978 0.39 0.89 1.79 3.01 2.50 3.12
1956 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 6.00 1.0230 1.0310 1.0220 0.0978 0.2941 1.09 2.50 3.12 -- 0.00 3.12
1957 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 -- 1.0230 1.0310 1.0220 0.0978 0.2941 1.19 2.60 3.12 -- 0.00 3.12
1958 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0313 1.0313 1.0312 0.0097 0.0873 0.36 1.24 3.09 -- 0.00 3.13
1959 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 6.00 1.0227 1.0312 1.0219 0.0783 0.3139 0.93 2.14 3.13 -- 0.00 3.13
1960 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 6.17 1.0316 1.0316 1.0308 0.0776 -0.4151 3.72 13.45 2.41 -- 0.00 3.15
1961 003780 鹏华兴悦定期开放混合 2016-12-13 7.03 1.0315 1.0315 1.0320 -0.0485 0.0194 0.36 1.46 2.75 -- 3.14 3.15
1962 003964 华夏新锦略混合A 2017-01-22 10.00 1.0315 1.0315 1.0308 0.0679 0.0776 0.30 1.18 2.85 -- 0.00 3.15
1963 160524 博时弘泰混合 2016-12-09 10.92 1.0315 1.0315 0.0000 0.1748 0.1748 0.56 2.33 2.32 -- 3.00 3.15
1964 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0027 1.0315 1.0025 0.0200 0.0898 0.36 1.25 2.37 3.12 3.10 3.16
1965 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0147 1.0314 1.0144 0.0296 0.0592 0.32 1.03 2.16 -- 2.94 3.16
1966 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0316 1.0316 1.0312 0.0388 0.1067 0.27 1.47 2.13 -- 2.85 3.16
1967 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0012 1.0313 0.0000 0.0200 0.0200 0.14 0.45 1.01 2.16 1.51 3.17
1968 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0317 1.0317 1.0321 -0.0388 0.0679 0.81 2.55 -- -- 0.00 3.17
1969 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0156 1.0316 1.0153 0.0295 0.0986 0.40 1.22 2.36 -- 2.98 3.18
1970 003614 信诚景瑞债券A 2016-12-07 3.50 1.0318 1.0318 1.0317 0.0097 0.0873 0.34 1.16 2.10 -- 2.90 3.18
1971 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0179 1.0317 1.0177 0.0197 0.1180 0.36 1.55 2.84 -- 0.00 3.19
1972 004063 华夏恒融定开债券 2017-03-23 2.08 1.0319 1.0319 0.0000 0.0873 0.0873 0.87 2.49 -- -- 0.00 3.19
1973 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 6.00 1.0208 1.0318 1.0205 0.0294 0.0490 0.45 2.03 3.16 -- 0.00 3.19
1974 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.53 1.0320 1.0320 1.0360 -0.3861 -0.0968 1.18 7.84 1.67 2.89 2.89 3.20
1975 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.69 1.0320 1.0320 1.0420 -0.9597 -0.3861 3.72 8.52 3.61 4.77 9.90 3.20
1976 002959 汇添富盈稳保本混合 2016-08-03 27.53 1.0320 1.0320 1.0300 0.1942 0.2915 0.58 1.78 3.82 3.10 4.45 3.20
1977 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0320 1.0320 1.0315 0.0485 0.0485 0.33 1.23 1.97 2.88 2.69 3.20
1978 003749 创金合信鑫收益混合A 2016-12-19 4.83 1.0320 1.0320 1.0310 0.0970 0.3891 1.38 3.61 3.20 -- 3.20 3.20
1979 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 1.23 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.19 0.58 0.88 1.67 1.18 3.20
1980 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 0.63 1.0321 1.0321 0.0000 0.0970 0.0970 0.18 2.23 2.91 -- 3.20 3.21
1981 003131 国寿安保强国智造灵活配置混合 2016-09-27 2.87 1.0321 1.0321 1.0329 -0.0775 0.3793 2.18 5.19 -1.46 -- 3.81 3.21
1982 519624 银河君耀混合C 2016-11-18 4.03 1.0322 1.0322 1.0310 0.1164 0.4476 0.91 1.91 2.79 -- 3.68 3.21
1983 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0066 1.0321 1.0065 0.0099 0.0596 0.12 0.78 1.47 2.14 3.49 3.22
1984 004083 国联安鑫隆混合A 2017-03-03 6.00 1.0212 1.0322 1.0207 0.0490 0.1078 0.63 2.11 3.21 -- 0.00 3.22
1985 410009 华富量子生命力混合 2011-04-01 0.66 1.0322 1.0322 1.0334 -0.1161 -0.6832 0.37 3.92 -8.55 -2.48 -8.15 3.22
1986 519623 银河君耀混合A 2016-11-18 4.00 1.0323 1.0323 1.0311 0.1164 0.4476 0.91 1.94 2.84 -- 3.76 3.22
1987 004129 国联安鑫汇混合A 2017-03-01 6.00 1.0212 1.0322 1.0209 0.0294 0.0588 0.47 2.06 3.19 -- 0.00 3.23
1988 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 2.34 1.0325 1.0325 1.0321 0.0388 0.1358 1.00 3.16 -- -- 0.00 3.23
1989 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.25 1.0323 1.0323 1.0340 -0.1644 -0.2416 -0.05 1.01 2.17 3.09 3.13 3.23
1990 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 248.00 1.0324 1.0324 1.0323 0.0097 0.0678 0.30 1.08 1.96 -- 2.82 3.24
1991 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 1.0324 1.0324 1.0336 -0.1161 -0.0097 2.24 4.30 0.05 3.29 2.54 3.24
1992 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 6.00 1.0204 1.0324 1.0201 0.0294 0.0686 0.56 2.04 3.22 -- 0.00 3.25
1993 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 6.00 1.0216 1.0326 1.0213 0.0294 0.0588 0.55 2.10 3.23 -- 0.00 3.27
1994 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0246 1.0326 1.0242 0.0391 0.1270 0.42 1.13 2.15 -- 2.87 3.28
1995 003660 中加纯债两年债券A 2016-11-11 10.00 1.0328 1.0328 0.0000 0.0969 0.0969 0.35 2.15 2.84 -- 2.59 3.28
1996 004748 天弘策略精选混合C 2017-06-21 0.07 1.0329 1.0329 1.0346 -0.1643 -1.5348 0.63 3.29 -- -- 0.00 3.29
1997 001856 易方达环保主题混合 2017-06-02 2.60 1.0330 1.0330 1.0350 -0.1932 -0.1932 1.47 3.20 -- -- 0.00 3.30
1998 002209 博时境源保本混合C 2015-12-18 12.31 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.39 1.27 1.97 1.77 2.79 3.30
1999 002319 大成一带一路灵活配置混合 2017-06-02 5.36 1.0330 1.0330 1.0270 0.5842 1.0763 0.29 2.48 -- -- 0.00 3.30
2000 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 28.91 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 0.0000 0.49 1.37 1.77 1.77 2.18 3.30
2001 002465 东兴众智优选混合 2016-06-13 1.78 1.0330 1.0330 1.0350 -0.1932 0.2913 4.13 6.06 4.03 2.79 4.98 3.30
2002 002867 新华恒稳添利债券 2016-08-09 15.51 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 0.98 1.97 3.09 2.68 3.30
2003 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2016-11-11 20.00 1.0330 1.0330 1.0327 0.0291 0.0872 0.27 1.21 2.21 -- 2.91 3.30
2004 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0071 1.0331 1.0066 0.0497 0.0795 0.40 1.31 2.37 3.30 3.08 3.31
2005 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0331 1.0331 1.0326 0.0484 0.0581 0.27 1.12 2.48 -- 2.98 3.31
2006 002109 博时裕丰纯债债券 2015-11-25 7.96 1.0332 1.0332 1.0330 0.0194 0.0969 0.31 1.28 1.96 -0.29 1.28 3.32
2007 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.23 1.0332 1.0332 1.0331 0.0097 0.0775 0.40 1.86 2.34 -- 3.04 3.32
2008 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.11 1.0332 1.0332 1.0334 -0.0194 0.0387 0.50 1.65 2.75 -- 3.28 3.32
2009 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.01 1.6191 1.7191 1.6287 -0.5894 -0.7296 2.92 9.33 1.91 -- 0.00 3.33
2010 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 30.90 1.0080 1.0330 1.0070 0.0993 0.1988 0.40 1.20 1.82 0.40 1.61 3.34
2011 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0027 1.0332 1.0026 0.0100 0.0599 0.26 0.94 1.88 1.51 2.25 3.34
2012 004328 信诚永鑫混合A 2017-02-24 6.00 1.0263 1.0333 0.0000 0.1366 0.1366 1.20 3.19 3.34 -- 0.00 3.34
2013 001861 富安达健康人生混合 2015-11-25 1.44 1.0335 1.0335 1.0314 0.2036 1.0066 1.61 3.93 1.72 1.57 5.23 3.35
2014 002432 天弘乐享保本混合 2016-03-09 9.63 1.0335 1.0335 0.0000 0.0290 0.0290 0.06 1.35 2.28 0.93 3.14 3.35
2015 003888