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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-05-24  点击列标题可以进行排序
1 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 2.09 0.5507 0.0249 0.5612 -1.8710 -0.0363 -1.24 17.15 -6.77 -43.46 0.60 -97.51
2 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.62 0.5237 0.0257 0.5283 -0.8707 1.4726 0.17 2.63 -13.94 -42.61 -14.13 -97.43
3 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.02 1.0121 0.0361 1.0188 -0.6576 1.0584 0.15 5.65 -36.32 -41.65 -30.24 -96.39
4 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 11.12 0.9740 0.1300 0.9880 -1.4170 -1.2170 -4.04 -7.15 -55.68 -47.50 -37.01 -96.11
5 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8312 0.0394 0.8347 -0.4193 1.5888 2.10 16.14 -2.84 -37.95 -0.51 -96.06
6 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 0.27 0.9380 0.0430 0.9480 -1.0549 -1.8828 -4.19 -10.41 -50.95 -46.48 -46.24 -95.70
7 150262 华宝中证医疗指数分级B 2015-05-21 0.86 1.1449 0.0433 1.1266 1.6244 5.7059 15.95 64.99 55.26 46.65 50.92 -95.67
8 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.0110 1.5960 1.0340 -2.2244 -2.7885 -4.98 -12.09 -15.87 -7.97 2.54 -94.13
9 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 0.9710 0.0050 0.9880 -1.7206 -2.2155 -3.29 -11.16 -18.64 -14.59 -0.92 -93.89
10 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.56 0.4163 0.0678 0.4270 -2.5059 -1.4441 -1.02 -10.43 -31.19 -33.32 -25.73 -93.22
11 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 19.28 0.6060 0.0700 0.6180 -1.9417 -1.7828 -5.46 -9.42 -35.26 -26.99 -21.20 -92.97
12 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.72 1.0990 0.0800 1.1090 -0.9017 0.5490 0.55 -7.88 -21.61 -11.01 -18.41 -92.00
13 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 0.04 0.6758 0.0833 0.6835 -1.1266 -1.5443 -4.62 -10.48 -33.50 -29.43 -29.63 -91.67
14 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 6.08 0.6920 1.1690 0.7150 -3.2168 -2.1216 -15.20 35.16 -15.92 -16.22 -11.05 -91.50
15 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.30 0.5890 0.0880 0.6110 -3.6007 -1.5050 -3.76 3.70 -26.38 -9.52 -18.65 -91.22
16 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.30 0.5580 0.0950 0.5590 -0.1789 -5.1020 -14.81 -37.09 -32.20 2.01 -27.25 -90.48
17 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 0.71 0.5400 0.0970 0.5480 -1.4599 -0.1848 -1.82 -17.93 -30.86 -4.59 -27.42 -90.30
18 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.05 0.6250 0.1000 0.6350 -1.5748 -2.0376 -0.64 -3.25 -26.99 7.20 -21.58 -89.99
19 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 2.73 0.3950 0.1050 0.4010 -1.4963 1.5424 2.33 -10.23 -30.94 -17.19 -27.12 -89.45
20 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.5613 0.1111 0.5685 -1.2665 -1.7160 -5.36 -12.61 -38.25 -37.42 -33.76 -88.89
21 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 1.49 0.5210 0.1120 0.5310 -1.8832 -1.6981 -5.62 -10.79 -37.45 -26.52 -22.93 -88.82
22 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.19 1.0950 0.5670 1.1050 -0.9050 -1.8817 -3.01 -13.44 -20.01 0.18 -14.98 -88.56
23 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 17.86 0.1160 0.1160 0.1228 -5.5375 -5.9205 -1.61 -19.05 -44.87 16.58 -38.69 -88.40
24 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 0.44 0.4450 0.1220 0.4530 -1.7660 1.1364 0.91 -12.40 -31.75 -15.88 -27.41 -87.77
25 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.33 0.6619 0.1292 0.6738 -1.7661 -1.6347 -5.36 -9.59 -35.11 -27.75 -21.43 -87.08
26 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.5930 0.1390 0.6030 -1.6584 2.9514 -4.51 18.13 -20.08 -10.29 -12.67 -86.09
27 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 1.95 0.5940 0.1410 0.6010 -1.1647 1.1925 4.58 29.13 4.21 -5.71 11.24 -85.91
28 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.10 0.6654 0.1445 0.6829 -2.5626 -0.0751 -14.35 30.09 -16.40 -15.79 -11.30 -85.55
29 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.47 0.9874 0.1469 1.0007 -1.3291 -1.8001 0.40 -11.89 -14.96 7.30 -14.09 -85.31
30 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9295 0.1506 0.9346 -0.5457 1.0656 3.30 4.64 -5.89 9.84 -5.74 -84.92
31 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.6310 0.1520 0.6410 -1.5601 3.1046 -10.75 38.99 -6.66 35.12 2.94 -84.81
32 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.19 0.7430 0.1540 0.7390 0.5413 3.4819 11.23 28.99 -6.31 -25.85 -1.20 -84.55
33 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6170 1.7100 0.6170 0.0000 -0.3231 -0.96 -3.44 -5.80 -11.86 -2.83 -83.78
34 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.5830 -0.1350 0.5900 -1.1864 -1.5203 -5.36 -12.20 -37.04 -36.14 -32.76 -83.55
35 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 0.65 0.5200 1.4680 0.5250 -0.9524 1.3645 0.39 3.59 -15.03 -31.76 -14.75 -82.93
36 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.26 1.0420 0.1760 1.0380 0.3854 -3.2498 -0.10 -26.57 -23.61 3.99 -24.87 -82.43
37 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.39 0.9104 0.1970 0.9241 -1.4825 -1.2474 -4.12 -6.85 -29.00 -17.07 -16.65 -80.30
38 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 0.38 1.0350 0.1990 1.0440 -0.8621 -1.7094 1.07 -4.78 -47.83 -45.09 -42.72 -80.12
39 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.19 0.6760 0.2010 0.6880 -1.7442 -1.6012 -5.32 -9.50 -34.62 -27.62 -20.66 -79.90
40 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.26 1.0670 2.0670 1.0790 -1.1121 1.9102 5.64 3.79 -15.18 7.24 -10.03 -79.60
41 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.7870 0.2060 0.7910 -0.5057 2.2078 -2.72 12.43 -13.42 3.15 -1.01 -79.37
42 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 0.07 1.0310 0.2080 1.0410 -0.9606 1.8775 5.64 5.42 -13.87 13.17 -8.27 -79.18
43 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 4.04 1.2190 0.2110 1.2390 -1.6142 -0.2455 -9.84 18.70 -50.35 -51.27 -43.25 -78.95
44 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.26 0.8630 0.2270 0.8830 -2.2650 -0.3464 -12.92 19.86 -17.93 -19.68 -11.76 -77.35
45 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 0.8630 0.2370 0.8740 -1.2586 -2.4859 -3.25 -17.89 -17.97 20.28 -12.65 -76.33
46 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8251 0.2405 0.8295 -0.5304 1.8516 -2.93 10.72 -13.31 1.59 -1.41 -75.96
47 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.04 1.0632 0.2484 1.0819 -1.7284 -1.2630 -2.52 0.81 -44.65 -37.48 -40.63 -75.16
48 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 37.72 0.5550 2.2500 0.5590 -0.7156 1.2774 4.52 32.46 6.12 -4.15 14.20 -74.69
49 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.0832 0.2632 1.0973 -1.2850 -1.7149 -4.97 -13.20 -30.56 -1.35 -20.53 -73.67
50 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.12 1.1143 0.2759 1.1436 -2.5621 -0.2596 -2.63 -5.15 -22.36 6.60 -17.69 -72.41
51 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 0.29 1.1222 0.2809 1.1265 -0.3817 2.0089 -3.18 7.86 -33.18 -8.50 -15.37 -71.91
52 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 0.37 0.8666 0.2864 0.8791 -1.4219 -2.0237 0.15 -12.98 -16.72 5.07 -15.21 -71.36
53 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 0.97 0.4430 0.2890 0.4470 -0.8949 -1.1161 3.50 0.68 -29.23 4.73 -23.75 -71.11
54 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.21 1.1970 0.2910 1.1970 0.0000 -1.8852 -0.50 -12.63 -10.54 19.82 -12.76 -70.89
55 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 0.48 1.2341 2.1474 1.2571 -1.8296 -0.1376 -10.95 17.29 -42.86 -44.25 -38.13 -70.44
56 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.50 0.2990 0.2990 0.2970 0.6734 -8.2822 -2.29 -46.42 -42.72 -13.08 -43.69 -70.10
57 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.05 0.6833 1.8868 0.6902 -0.9997 -2.0780 1.26 -7.61 -25.59 -24.41 -21.33 -69.03
58 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.1215 0.3114 1.1354 -1.2242 -1.5451 -0.48 -2.09 -20.18 6.75 -15.80 -68.86
59 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.27 1.0240 0.3121 1.0270 -0.2921 -1.6614 -5.93 -15.22 -17.30 18.14 -21.62 -68.78
60 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 16.79 0.7130 2.2614 0.7248 -1.6280 -1.4785 -4.62 -8.39 -32.44 -24.52 -19.07 -68.54
61 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.85 0.4540 2.0890 0.4620 -1.7316 3.8902 -3.81 18.54 -15.30 -3.81 -5.81 -68.34
62 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.22 0.9820 0.3170 0.9800 0.2041 -3.0602 -0.61 -23.93 -24.58 5.36 -24.81 -68.28
63 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.39 0.7726 0.3277 0.7748 -0.2839 0.5728 0.36 1.78 -3.61 -17.50 -4.02 -68.18
64 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 3.81 0.7874 0.3213 0.7926 -0.6561 0.0508 -0.15 6.36 -0.81 -18.66 1.61 -67.87
65 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 0.04 1.0030 0.3270 1.0230 -1.9550 -1.4735 -2.62 1.72 -20.71 -9.72 -18.06 -67.29
66 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.53 1.3400 0.3300 1.3440 -0.2976 -0.9608 1.98 -9.64 -12.07 18.58 -15.67 -67.00
67 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 1.18 0.7378 0.3473 0.7491 -1.5085 -2.9849 -4.98 -20.88 -21.83 9.84 -18.54 -65.27
68 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 109.37 0.3630 0.3630 0.3640 -0.2747 0.2762 0.55 -6.92 -11.25 -10.15 -10.59 -63.70
69 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.13 1.2203 0.3680 1.2428 -1.8104 0.1888 2.13 0.22 -15.30 17.38 -11.76 -63.21
70 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9347 0.3724 0.9364 -0.1815 0.7437 1.13 7.26 -0.11 -11.85 0.72 -62.77
71 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 0.9880 1.9170 0.9970 -0.9027 -0.1011 3.89 0.82 -8.77 6.81 -7.06 -61.73
72 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.04 1.3473 0.3850 1.3276 1.4839 5.4308 14.45 57.23 50.67 47.78 45.87 -61.49
73 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.07 1.5007 0.3866 1.4920 0.5831 3.9986 26.24 63.37 30.86 57.29 36.86 -61.34
74 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.10 1.4880 0.3930 1.4720 1.0870 4.4211 23.79 57.46 28.50 63.52 32.86 -60.74
75 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 0.82 0.9750 0.3990 0.9800 -0.5102 -0.9146 -1.91 -4.79 -17.02 -13.55 -14.87 -60.56
76 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.55 1.0144 0.4037 1.0177 -0.3243 0.5751 0.30 3.45 -7.74 -8.08 -5.96 -60.31
77 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.18 1.3880 2.1450 1.4130 -1.7693 0.5069 -1.84 6.93 -7.96 17.23 -4.21 -57.38
78 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-05-21 2.48 1.0845 0.4299 1.0753 0.8556 2.9817 8.07 27.26 25.04 23.96 23.17 -57.02
79 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.75 1.2040 2.1950 1.2180 -1.1494 -1.7143 -5.05 -12.94 -29.75 -3.37 -20.00 -55.86
80 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 14.80 0.7301 0.4498 0.7354 -0.7207 -0.3549 -0.04 -2.50 -10.23 -10.02 -7.97 -55.02
81 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 19.89 0.4550 0.4550 0.4570 -0.4376 0.0000 -0.44 -4.21 -3.19 4.36 -2.36 -54.50
82 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.02 0.9300 1.2200 0.9440 -1.4831 -2.4134 -4.52 -13.41 -41.12 -32.28 -34.59 -54.18
83 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 0.60 1.0620 0.4640 1.0670 -0.4686 0.3781 0.57 -3.63 -11.41 -3.80 -9.62 -53.93
84 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 10.05 0.7550 1.3620 0.7650 -1.3072 -1.8205 0.67 -14.40 -18.64 2.17 -17.21 -52.88
85 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 0.94 0.7070 0.4010 0.7100 -0.4225 0.4261 0.86 -2.35 -9.82 -2.70 -8.42 -51.65
86 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 0.9740 1.8900 0.9810 -0.7136 -1.4170 1.14 -4.70 -17.46 -16.11 -13.96 -50.90
87 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 20.19 0.8050 0.4970 0.8160 -1.3480 -0.4944 -1.23 2.03 -10.52 -1.31 -6.83 -50.82
88 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.22 0.4970 0.4970 0.4970 0.0000 -0.2008 -- -43.39 -48.71 -48.66 -48.07 -50.30
89 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 72.79 0.4980 0.4980 0.5020 -0.7968 0.2012 4.40 5.06 -0.60 2.26 2.47 -50.20
90 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.02 0.8160 0.5050 0.8220 -0.7299 -0.6090 -1.81 -2.86 -15.37 -9.17 -7.90 -50.20
91 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 12.18 0.7820 0.4990 0.7860 -0.5089 0.0000 -0.38 -6.35 -12.10 1.17 -10.53 -50.14
92 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 6.13 0.7730 0.5110 0.7780 -0.6427 -0.5148 -1.78 -3.25 -15.80 -8.63 -8.19 -49.68
93 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 2.42 0.7910 0.5060 0.7920 -0.1263 -1.7391 -5.50 -16.65 -12.94 3.79 -10.62 -49.64
94 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.2010 1.2390 1.2020 -0.0832 -2.1987 -1.48 -12.65 -13.72 30.97 -17.06 -49.57
95 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 6.27 0.7390 0.5070 0.7430 -0.5384 0.4076 0.54 -3.40 -11.07 -2.80 -9.21 -49.42
96 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 0.15 0.5080 0.5080 0.5180 -1.9305 -3.9698 -9.61 -26.80 -30.51 20.38 -22.09 -49.20
97 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.45 0.8290 0.5130 0.8340 -0.5995 -0.7186 -- -0.60 -11.15 5.11 -8.50 -48.92
98 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.42 0.7913 0.5210 0.7949 -0.4529 -0.5530 -1.70 -4.10 -16.83 -15.10 -14.38 -48.91
99 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.31 0.8510 0.5141 0.8548 -0.4445 -0.5609 -1.63 -3.71 -15.55 -11.87 -13.38 -48.59
100 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5161 0.5161 0.5172 -0.2127 0.1941 1.18 -3.41 -8.77 -14.33 -6.55 -48.39
101 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 0.13 0.5168 0.5168 0.5223 -1.0530 2.0537 -1.02 -1.47 -22.34 26.17 -13.88 -48.32
102 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.24 0.5198 0.5198 0.5209 -0.2112 0.1928 1.19 -3.35 -8.66 -14.11 -6.48 -48.02
103 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 9.46 0.5220 0.5220 0.5270 -0.9488 -0.7605 0.19 -3.15 -11.22 0.77 -8.74 -47.80
104 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.60 0.8070 0.5300 0.8120 -0.6158 1.1278 -1.47 6.75 -7.20 -1.46 -4.04 -46.97
105 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 1.75 0.8080 0.5410 0.8110 -0.3699 0.4975 1.89 9.93 2.97 0.60 5.07 -46.51
106 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.71 0.8430 0.5413 0.8489 -0.6950 -0.5896 -1.92 -3.25 -16.27 -10.59 -8.61 -45.87
107 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 14.54 0.5460 0.5460 0.5500 -0.7273 1.8657 5.81 5.81 1.11 8.55 1.30 -45.40
108 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 1.95 0.8260 0.5470 0.8310 -0.6017 1.2255 -4.18 12.84 -1.27 14.13 2.23 -45.35
109 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.54 0.8525 0.5483 0.8612 -1.0102 0.0235 -5.95 10.71 -5.97 -4.63 -3.78 -45.17
110 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.25 0.5500 0.5500 0.5570 -1.2567 -2.3091 -0.90 -11.72 -8.18 -4.51 -10.13 -45.00
111 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 15.68 0.9930 0.6640 1.0000 -0.7000 -0.6006 -1.88 -3.12 -15.25 -10.00 -7.95 -44.93
112 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.25 0.8120 0.5060 0.8150 -0.3681 -0.4902 -1.69 -4.02 -16.37 -14.80 -13.98 -44.70
113 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 0.44 0.5660 0.5660 0.5760 -1.7361 -1.9064 -5.35 -10.44 -35.90 -27.99 -22.04 -43.40
114 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 36.69 0.5670 0.5670 0.5730 -1.0471 -0.7005 1.80 -4.06 -7.80 -7.80 -4.87 -43.30
115 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 4.11 0.5696 0.5696 0.5716 -0.3499 0.3170 0.65 1.73 -4.24 4.46 -3.73 -43.05
116 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.19 0.5700 0.5700 0.5710 -0.1751 -1.2132 4.01 -4.52 -22.24 16.33 -12.84 -43.00
117 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.49 0.8820 0.5830 0.8800 0.2273 1.4960 4.63 11.22 -1.60 -10.74 0.46 -42.89
118 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 56.91 0.5720 0.5720 0.5680 0.7042 1.2389 1.78 -0.52 -18.52 -16.37 -12.40 -42.80
119 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.36 0.5780 0.5780 0.5820 -0.6873 0.8726 0.17 1.40 -8.11 4.71 -4.78 -42.20
120 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.28 1.8970 0.5790 1.9090 -0.6286 -0.7845 2.60 1.12 -6.00 8.03 -3.95 -42.05
121 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.07 0.5812 0.5812 0.5833 -0.3600 -0.2403 -0.90 -1.47 -12.95 -11.08 -11.55 -41.88
122 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.04 0.5860 0.5860 0.5860 0.0000 0.0000 -- -42.55 -39.46 -39.21 -39.15 -41.40
123 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.65 1.8910 0.5870 1.8970 -0.3163 -1.2533 -0.84 -8.65 -6.29 14.75 -8.25 -41.34
124 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.34 0.9010 0.5880 0.9190 -1.9587 -1.6376 -3.01 0.78 -24.22 -16.96 -20.34 -41.24
125 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.80 1.2723 0.5891 1.2768 -0.3524 0.3470 0.71 1.88 -4.35 4.91 -3.86 -41.05
126 519651 银河转型混合 2015-05-12 18.35 0.5900 0.5900 0.5930 -0.5059 1.0274 4.24 -0.34 -1.17 11.74 -2.16 -41.00
127 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.29 0.8500 0.6010 0.8560 -0.7009 -0.5848 -1.96 -3.30 -16.16 -10.68 -8.31 -40.82
128 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.21 0.5947 0.5947 0.5977 -0.5019 0.8992 2.80 2.43 -7.71 5.63 -4.59 -40.53
129 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.63 1.1086 2.2304 1.1235 -1.3262 -1.4140 4.60 -1.26 -12.72 20.82 -8.05 -40.38
130 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.52 0.5970 0.5970 0.5970 0.0000 0.0000 -4.63 -12.08 -14.84 -6.57 -15.80 -40.30
131 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 26.87 0.5970 0.5970 0.5990 -0.3339 0.3361 4.19 -5.24 -5.24 2.93 -5.24 -40.30
132 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.5996 0.5996 0.6027 -0.5144 0.8918 2.81 2.50 -7.60 5.90 -4.49 -40.04
133 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.75 0.6012 0.6012 0.6030 -0.2985 -1.1997 -0.82 -8.19 -5.97 13.65 -7.81 -39.88
134 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.10 0.6060 0.6060 0.6020 0.6645 4.3029 17.90 24.95 9.78 21.69 8.21 -39.40
135 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9745 0.6129 0.9770 -0.2559 0.5572 1.76 2.82 -1.73 7.07 -1.89 -38.78
136 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.15 0.9040 0.6160 0.9060 -0.2208 1.0056 -0.99 5.85 -4.87 4.41 0.68 -38.42
137 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.0920 1.0920 1.1020 -0.9074 0.3676 -1.35 -10.12 -13.47 3.90 -11.29 -38.41
138 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.38 1.0149 0.6172 1.0215 -0.6461 -0.8403 0.38 -5.68 -6.94 5.77 -6.63 -38.29
139 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 17.69 0.5690 2.2210 0.5870 -3.0664 -0.3503 -16.08 31.71 -19.63 -21.30 -14.31 -38.13
140 001042 华夏领先股票 2015-05-15 34.14 0.6210 0.6210 0.6230 -0.3210 -1.1147 -4.02 -5.77 -13.99 -10.78 -13.03 -37.90
141 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.97 0.6222 0.6222 0.6241 -0.3044 0.4034 0.89 1.90 -3.67 5.23 -3.39 -37.78
142 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 31.39 0.6230 0.6230 0.6240 -0.1603 1.6313 3.15 2.13 1.47 12.45 -1.11 -37.70
143 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 3.48 0.9750 0.6246 0.9818 -0.6926 -0.5406 -1.78 -2.78 -15.20 -6.93 -7.76 -37.54
144 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 12.91 0.6260 0.6260 0.6310 -0.7924 -1.4173 5.56 -0.16 0.97 13.41 -2.19 -37.40
145 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 47.35 0.6260 0.6260 0.6300 -0.6349 0.4815 -2.19 13.20 6.46 -9.01 14.23 -37.40
146 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.32 0.6265 0.6265 0.6273 -0.1275 0.5941 2.82 -3.82 -5.83 -0.76 -6.10 -37.35
147 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 94.32 0.6308 0.6308 0.6346 -0.5988 -0.7552 -1.47 -5.91 -4.37 5.19 -4.57 -36.92
148 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.35 0.6312 0.6312 0.6320 -0.1266 0.6057 2.85 -3.77 -5.72 -0.52 -6.00 -36.88
149 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.16 0.6329 0.6329 0.6430 -1.5708 -3.4183 -6.35 -25.92 -22.15 15.77 -14.24 -36.71
150 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.52 1.2514 0.6341 1.2554 -0.3186 0.4334 0.95 2.08 -3.86 5.69 -3.49 -36.56
151 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.32 0.6404 0.6404 0.6425 -0.3268 -1.5678 0.08 -7.22 -5.84 10.09 -7.91 -35.96
152 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.60 0.9246 0.6478 0.9267 -0.2266 0.8728 -1.09 5.32 -5.05 3.60 0.53 -35.89
153 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.8140 2.2340 0.8220 -0.9732 0.3699 0.25 -6.97 -14.41 7.67 -13.95 -35.87
154 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 11.55 0.6420 0.6420 0.6450 -0.4651 0.3125 0.78 1.74 -4.18 4.22 -3.75 -35.80
155 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 3.04 2.9360 0.6427 2.9457 -0.3293 0.4104 0.86 1.83 -4.31 4.41 -3.96 -35.73
156 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 20.45 0.6480 0.6480 0.6530 -0.7657 -1.0687 -2.26 -11.60 -6.09 11.34 -6.36 -35.20
157 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.03 0.6465 2.1590 0.6618 -2.3119 -1.9117 -3.36 1.78 -25.84 -16.20 -22.52 -35.14
158 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 23.90 0.6510 0.6510 0.6600 -1.3636 1.8779 -4.69 14.21 9.97 11.66 11.28 -34.90
159 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.20 0.6590 1.6190 0.6650 -0.9023 0.1520 -6.13 9.29 -6.66 -5.45 -4.63 -34.88
160 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.64 0.9440 0.6630 0.9540 -1.0482 -0.1058 -6.16 9.01 -6.44 -4.87 -4.74 -34.87
161 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.03 1.0360 0.6510 1.0340 0.1934 -1.6144 0.19 -14.87 -12.36 4.72 -13.38 -34.86
162 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.24 1.0280 0.6540 1.0330 -0.4840 0.9823 2.90 3.21 -6.55 8.33 -3.56 -34.81
163 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 5.08 0.6530 0.6530 0.6660 -1.9520 0.0000 2.35 6.87 0.15 -2.54 -3.83 -34.70
164 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 24.37 0.6570 0.6570 0.6560 0.1524 3.3019 13.28 23.03 19.45 26.10 16.28 -34.30
165 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.6611 0.6611 0.6632 -0.3166 -1.5488 0.17 -7.01 -5.37 11.13 -7.56 -33.89
166 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.33 1.3360 1.9520 1.3410 -0.3729 0.6024 0.83 0.45 -7.22 6.12 -6.77 -33.78
167 001468 广发改革混合 2015-07-27 5.73 0.6630 0.6630 0.6710 -1.1923 -2.0679 -0.15 -6.49 -12.07 -8.55 -11.60 -33.70
168 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 13.48 0.6647 0.6647 0.6729 -1.2186 1.0797 3.78 2.18 -1.15 12.11 -1.90 -33.53
169 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.48 0.6650 0.6650 0.6680 -0.4491 -0.2998 -0.75 -1.34 -0.89 15.85 -2.06 -33.50
170 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 19.18 0.6680 0.6680 0.6750 -1.0370 -0.5952 1.21 -1.47 -9.49 -1.33 -7.73 -33.20
171 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 1.94 0.6697 0.6697 0.6699 -0.0299 1.5158 0.31 -8.02 -12.40 -6.40 -11.46 -33.03
172 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 12.73 0.6700 0.6700 0.6750 -0.7407 0.4498 -0.89 -3.74 -7.07 -8.09 -7.59 -33.00
173 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 1.96 0.6750 0.6750 0.6790 -0.5891 0.7463 3.21 -2.17 -0.88 18.84 -2.17 -32.50
174 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 1.38 0.9452 0.6753 0.9514 -0.6517 -0.8913 0.29 -5.83 -7.28 4.81 -6.70 -32.46
175 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.17 0.6767 0.6767 0.6761 0.0887 2.0818 3.31 1.30 -5.62 -3.47 -7.17 -32.33
176 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.71 0.6770 0.6770 0.6870 -1.4556 -3.2857 -6.23 -25.36 -21.91 13.40 -14.09 -32.30
177 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 38.89 0.6772 0.6772 0.6820 -0.7038 0.0591 -0.09 6.48 -5.46 -5.11 -3.16 -32.28
178 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 31.67 0.6780 0.6780 0.6810 -0.4405 -0.2941 2.73 -2.59 -10.67 2.88 -8.13 -32.20
179 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 1.89 1.0250 0.6780 1.0290 -0.3887 -0.7744 0.89 -1.73 -10.87 -8.03 -9.08 -32.20
180 000996 中银新动力股票 2015-02-13 20.70 0.6810 0.6810 0.6850 -0.5839 0.2946 -2.71 -10.75 -20.26 -8.10 -19.41 -31.90
181 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 11.25 0.6860 0.6860 0.6860 0.0000 0.7342 1.33 1.18 -1.72 16.27 -0.87 -31.40
182 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 15.27 0.6900 0.6900 0.6970 -1.0043 -1.4286 -1.29 -11.31 -12.10 -15.23 -11.76 -31.00
183 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.36 1.0535 0.6949 1.0605 -0.6601 -0.8471 -2.44 -6.75 -17.60 1.31 -10.99 -30.51
184 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 17.84 0.6950 0.6950 0.6990 -0.5722 2.2059 6.76 2.81 -- 12.10 0.72 -30.50
185 001064 广发中证环保ETF联接A 2015-03-25 13.82 0.6956 0.6956 0.7018 -0.8834 -0.6428 -1.00 1.55 -10.75 -4.62 -9.17 -30.44
186 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 26.49 0.7000 0.7000 0.7060 -0.8499 -0.5682 -2.64 -10.37 -16.37 -4.37 -14.74 -30.00
187 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 5.39 1.0010 0.7030 1.0000 0.1000 -1.4764 -0.10 -12.96 -12.84 4.67 -13.26 -29.93
188 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.30 0.7030 0.7030 0.7070 -0.5658 0.1425 0.86 0.43 -8.94 -6.52 -9.06 -29.70
189 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.29 1.0396 0.7137 1.0489 -0.8866 -0.6024 -1.09 1.08 -10.71 -5.72 -9.20 -29.53
190 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 16.59 0.7050 0.7050 0.7150 -1.3986 -0.5642 3.83 -6.13 -8.44 8.96 -9.27 -29.50
191 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 13.52 0.7070 0.7070 0.7090 -0.2821 -0.4225 2.32 -1.39 -8.42 -2.48 -4.72 -29.30
192 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 -0.5626 1.87 -3.94 -5.73 -8.54 -5.98 -29.30
193 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.27 0.7070 0.7070 0.7080 -0.1412 1.4347 4.59 7.77 -5.48 -15.63 -1.94 -29.30
194 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.07 1.0140 0.7120 1.0240 -0.9766 -0.6856 -1.17 1.40 -10.58 -3.26 -9.14 -29.12
195 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 10.42 0.7100 0.7100 0.7190 -1.2517 -1.2517 -2.34 -2.07 -4.44 5.65 -2.87 -29.00
196 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 15.39 0.7100 0.7100 0.7150 -0.6993 0.4243 3.20 -4.18 -6.33 3.95 -6.95 -29.00
197 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 5.29 0.7112 0.7112 0.7136 -0.3363 0.3811 1.80 9.23 3.21 1.40 5.05 -28.88
198 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.36 1.0577 0.7144 1.0723 -1.3616 -0.0945 -1.24 -2.27 -12.17 5.54 -9.34 -28.56
199 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7150 0.7150 0.7163 -0.1815 -0.0978 0.42 -4.22 -7.31 -13.61 -4.31 -28.50
200 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 24.22 0.7160 0.7160 0.7250 -1.2414 0.8451 -2.32 6.71 -3.24 7.19 -0.97 -28.40
201 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 2.49 0.7178 0.7178 0.7228 -0.6918 0.7721 -2.49 10.98 3.07 15.61 5.68 -28.22
202 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.42 1.1260 0.7260 1.1260 0.0000 -1.1414 -0.18 -8.08 -6.30 13.62 -7.96 -28.22
203 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.60 0.7181 0.7181 0.7205 -0.3331 0.3914 1.83 9.30 3.34 1.67 5.15 -28.19
204 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 1.98 0.7190 0.7190 0.7280 -1.2363 -0.9642 1.70 -5.27 -12.21 -13.06 -15.61 -28.10
205 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.66 0.7197 0.7197 0.7218 -0.2909 -1.1129 -1.47 -9.56 -7.00 13.23 -9.08 -28.01
206 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.03 1.0227 0.7226 1.0241 -0.1367 -0.7858 -2.85 -7.68 -8.46 10.89 -11.33 -27.96
207 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 1.14 0.7227 0.7227 0.7278 -0.7007 0.7669 -2.46 11.03 3.18 15.89 5.77 -27.73
208 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.74 0.7235 0.7235 0.7300 -0.8904 -0.6863 -1.03 1.16 -10.78 -5.41 -9.35 -27.65
209 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 31.02 0.7240 0.7240 0.7280 -0.5495 -0.6859 -0.55 -2.82 -2.16 9.04 -2.95 -27.60
210 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.39 0.6620 0.7320 0.6600 0.3030 -1.9259 -0.15 -15.56 -12.69 0.45 -13.69 -27.37
211 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.86 0.7269 0.7269 0.7274 -0.0687 0.0826 2.50 -6.17 -5.24 5.50 -5.66 -27.31
212 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 32.75 0.7270 0.7270 0.7320 -0.6831 -0.2743 -2.55 -7.62 -8.32 4.75 -7.97 -27.30
213 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 1.90 0.7290 0.7290 0.7340 -0.6812 0.4132 -3.32 3.55 -7.25 3.55 -2.28 -27.10
214 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.11 0.7290 0.7290 0.7280 0.1374 -0.6812 0.55 -7.02 -4.21 15.90 -5.94 -27.10
215 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.38 0.7292 0.7292 0.7358 -0.8970 -0.6810 -1.00 1.21 -10.68 -5.18 -9.26 -27.08
216 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.37 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -1.2179 0.69 -2.80 -0.95 10.61 -2.80 -27.00
217 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.38 0.7300 0.7300 0.7340 -0.5450 -1.0840 1.11 -4.70 -4.58 7.67 -5.81 -27.00
218 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.02 0.7310 0.7310 0.7390 -1.0825 0.0000 -3.18 0.27 -10.09 -5.43 -8.85 -26.90
219 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.0714 0.7352 1.0783 -0.6399 -0.7687 -0.05 -0.48 -10.64 5.84 -8.12 -26.90
220 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.33 0.7320 0.7320 0.7350 -0.4082 0.4115 1.81 -4.69 -4.31 10.24 -6.03 -26.80
221 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 15.22 0.7330 0.7330 0.7410 -1.0796 0.2736 0.27 1.81 -5.17 5.17 -3.55 -26.70
222 001723 华商新动力混合 2015-09-17 0.95 0.7340 0.7340 0.7320 0.2732 0.8242 -0.14 1.80 -2.00 -10.16 0.14 -26.60
223 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 14.45 1.1190 0.7530 1.1290 -0.8857 -0.0893 -5.41 10.25 -6.77 -5.23 -3.78 -26.57
224 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.41 0.7351 0.7351 0.7396 -0.6084 -0.8765 -2.75 -6.81 -17.89 2.64 -11.46 -26.49
225 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 23.47 0.7356 0.7356 0.7413 -0.7689 0.6982 0.07 -6.08 -9.45 1.32 -8.48 -26.44
226 165315 建信网金融分级 2015-07-31 0.41 1.0698 0.7459 1.0719 -0.1959 1.0962 -1.47 4.73 -4.91 5.31 0.95 -26.38
227 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.28 11.2210 0.7370 11.2890 -0.6024 -0.5583 0.33 -0.53 -5.16 8.86 -4.22 -26.33
228 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.20 0.7378 0.7378 0.7401 -0.3108 -1.1522 -1.47 -9.86 -7.09 15.50 -9.32 -26.21
229 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.33 0.7406 0.7406 0.7451 -0.6039 -0.8833 -2.73 -6.75 -17.79 2.90 -11.37 -25.94
230 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.92 0.7410 1.4780 0.7530 -1.5936 -1.9841 -1.59 -15.80 -19.06 9.06 -16.82 -25.93
231 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 35.39 0.7430 0.7430 0.7520 -1.1968 -1.5894 -1.33 -0.93 -9.17 -1.98 -8.50 -25.70
232 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 74.62 0.8570 1.1450 0.8680 -1.2673 -0.8102 -6.54 12.62 -5.97 -4.94 -3.82 -25.47
233 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 21.43 0.7460 0.7460 0.7540 -1.0610 -1.9711 0.54 -4.60 -6.16 11.68 -6.28 -25.40
234 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 9.77 0.7480 0.7480 0.7530 -0.6640 -1.1889 1.08 -4.59 -4.35 8.41 -5.67 -25.20
235 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.11 1.0060 0.8450 1.0110 -0.4946 -0.5929 -0.69 -2.80 -2.20 0.40 1.00 -25.03
236 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7510 0.7510 0.7549 -0.5166 0.3340 1.87 -3.01 -12.32 -14.52 -5.96 -24.90
237 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 0.98 0.7550 0.7550 0.7600 -0.6579 -0.1323 -1.18 -4.07 -10.23 2.03 -7.25 -24.50
238 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 4.81 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 2.4390 2.16 -1.31 -4.42 7.23 -3.82 -24.40
239 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.17 0.7600 0.7600 0.7740 -1.8088 -1.6818 -8.10 17.10 -3.92 -3.80 -2.19 -24.00
240 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 2.94 0.7600 0.7600 0.7650 -0.6536 1.6043 2.84 4.25 -2.44 -6.98 0.93 -24.00
241 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.66 0.7654 0.7654 0.7711 -0.7392 -2.3226 -3.19 -10.80 -9.53 -10.78 -8.36 -23.46
242 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 2.21 0.5669 0.7672 0.5702 -0.5787 -0.5613 0.16 -1.41 -5.96 5.75 -4.70 -23.38
243 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.65 0.7670 0.7670 0.7670 0.0000 -1.1598 -0.13 -8.03 -5.54 16.04 -7.26 -23.30
244 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.82 0.7680 0.7680 0.7760 -1.0309 0.1304 -1.54 6.08 -4.48 -0.90 -4.12 -23.20
245 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 7.02 0.7700 0.7700 0.7730 -0.3881 1.9868 4.90 0.92 -3.39 18.10 -1.03 -23.00
246 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 30.02 0.7710 0.7710 0.7770 -0.7722 -1.2804 -0.13 -3.99 -2.90 12.55 -1.91 -22.90
247 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 23.26 0.7710 0.7710 0.7730 -0.2587 0.5215 5.04 2.25 -4.81 15.77 2.80 -22.90
248 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 0.88 0.7722 0.7722 0.7805 -1.0634 -0.0388 -6.31 8.03 -7.21 -5.15 -5.02 -22.80
249 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.53 0.7730 0.7730 0.7760 -0.3866 -0.1292 4.46 0.78 -7.43 -2.64 -7.20 -22.70
250 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 17.83 0.7740 0.7740 0.7820 -1.0230 -0.5141 -4.21 13.82 -11.03 -12.24 -6.41 -22.60
251 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 14.81 0.7750 0.7750 0.7770 -0.2574 0.5188 -1.15 1.04 -12.03 -20.35 -11.23 -22.50
252 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 5.85 0.7297 0.8097 0.7344 -0.6400 -0.1232 0.52 -2.68 -10.63 2.31 -6.83 -22.21
253 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 9.25 0.7780 0.7780 0.7810 -0.3841 -0.7653 0.78 -6.15 -7.49 0.39 -8.15 -22.20
254 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1189 0.7775 1.1301 -0.9911 0.1432 1.32 0.62 -8.10 10.84 -6.08 -22.19
255 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.37 0.7782 0.7782 0.7785 -0.0385 0.0257 0.03 1.46 -9.41 -9.09 -8.23 -22.18
256 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.73 0.7790 0.7790 0.7850 -0.7643 0.3866 -0.64 -3.11 -16.51 -21.39 -14.86 -22.10
257 150228 鹏华银行分级B 2015-04-17 15.99 0.7790 0.7790 0.7910 -1.5171 -3.1095 -5.69 -23.93 -20.75 12.41 -13.06 -22.10
258 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.44 0.7812 0.7812 0.7799 0.1667 0.0640 -0.12 -0.53 -1.11 -5.54 -0.61 -21.88
259 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.14 0.7819 0.7819 0.7928 -1.3749 -0.3568 4.45 -2.10 -2.76 7.73 -4.05 -21.81
260 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 9.67 0.7820 0.7820 0.7860 -0.5089 0.6435 -0.89 1.56 -8.32 -9.07 -6.90 -21.80
261 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.32 0.7838 0.7838 0.7909 -0.8977 0.0128 -4.62 10.33 -4.92 -2.60 -3.43 -21.62
262 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.29 0.7838 0.7838 0.7864 -0.3306 0.6937 0.55 4.60 -5.85 -4.45 -4.67 -21.62
263 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.15 0.7840 0.7840 0.7860 -0.2545 -0.2545 1.16 -2.37 -1.75 -3.21 -0.76 -21.60
264 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 6.59 0.7840 0.7840 0.7870 -0.3812 1.8314 -4.40 5.86 -10.86 -11.55 -6.56 -21.60
265 003017 广发中证军工ETF联接A 2016-09-26 1.29 0.7876 0.7876 0.7954 -0.9806 0.0127 -5.83 8.32 -6.20 -4.22 -4.04 -21.24
266 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 71.96 0.7880 0.7880 0.7930 -0.6305 0.1271 -- -3.90 -6.75 1.16 -6.30 -21.20
267 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.73 0.7360 0.8860 0.7350 0.1361 1.7981 2.22 0.96 -4.42 7.13 -2.39 -21.10
268 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.66 0.7900 0.7900 0.7930 -0.3783 0.1267 2.86 1.80 0.89 8.97 1.15 -21.00
269 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.05 0.7910 0.7910 0.7940 -0.3778 -0.7528 1.67 -2.71 -1.13 4.35 -2.35 -20.90
270 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.01 0.7910 0.7910 0.7992 -1.0260 0.0379 -6.00 9.16 -6.09 -3.45 -3.86 -20.90
271 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.57 0.7300 0.7910 0.7320 -0.2732 -0.2732 1.25 0.97 -9.90 4.24 -7.68 -20.86
272 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 0.95 0.7920 0.7920 0.7960 -0.5025 0.5076 5.32 1.41 0.76 16.47 -0.75 -20.80
273 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.88 0.7920 0.7920 0.7980 -0.7519 0.5076 1.28 -0.75 -6.05 -7.04 -5.04 -20.80
274 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.68 0.7806 0.8006 0.7897 -1.1523 -2.1314 -0.69 -10.63 -7.62 -6.39 -9.18 -20.73
275 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.73 0.7940 0.7940 0.7980 -0.5013 -0.6258 1.15 -3.05 -5.36 -9.67 -3.64 -20.60
276 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.3490 1.6490 1.3580 -0.6627 -0.7358 0.30 -5.86 -4.66 -4.46 -5.33 -20.60
277 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 4.02 0.7960 0.7960 0.7980 -0.2506 0.5051 0.89 2.05 -3.52 5.99 -3.16 -20.40
278 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 3.99 0.7971 0.7971 0.8014 -0.5366 -0.2128 1.12 -3.46 -5.84 1.71 -5.11 -20.29
279 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.06 0.7710 1.2450 0.7730 -0.2587 0.5215 0.39 1.98 -4.30 -11.16 -4.46 -20.15
280 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.36 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.27 -6.77 -11.22 -7.20 -11.22 -20.10
281 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.7990 0.7990 0.8030 -0.4981 0.2509 1.14 -6.88 -11.42 -6.00 -11.42 -20.10
282 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.40 0.7990 0.7990 0.8031 -0.5105 0.5791 -3.32 14.82 -6.33 -4.25 -4.10 -20.10
283 150256 易方达银行指数分级B 2015-06-03 0.66 0.7997 0.7997 0.8104 -1.3203 -2.8311 -5.09 -22.97 -18.18 19.48 -11.27 -20.03
284 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 3.84 0.8000 0.8000 0.8030 -0.3736 0.3764 -1.48 -1.48 -8.68 -15.25 -6.21 -20.00
285 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3977 -1.75 -5.86 -17.00 -- -12.18 -19.86
286 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8014 0.8014 0.8065 -0.6324 -0.3853 -1.75 -5.88 -16.99 -- -12.15 -19.86
287 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.16 0.7954 0.7954 0.7953 0.0126 -0.3758 1.80 -8.11 -5.70 2.98 -5.50 -19.72
288 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 19.17 0.8040 0.8040 0.8080 -0.4951 0.0000 0.88 -4.85 -4.96 17.72 -7.16 -19.60
289 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 9.42 0.8050 0.8050 0.8050 0.0000 0.1244 0.37 2.81 1.51 -2.19 2.55 -19.50
290 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.45 0.8051 0.8051 0.8074 -0.2849 -0.1488 0.46 3.76 -4.92 -5.45 -3.95 -19.49
291 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.78 0.8056 0.8056 0.8099 -0.5309 -0.6168 0.66 1.91 -13.58 -18.90 -13.17 -19.44
292 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.51 0.8072 0.8072 0.8115 -0.5299 -0.6278 0.62 1.87 -13.65 -18.82 -13.22 -19.41
293 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 51.90 0.8071 0.8071 0.8116 -0.5545 0.1613 0.94 -2.00 -5.07 1.31 -5.15 -19.29
294 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.02 0.8380 0.8380 0.8440 -0.7109 -0.4751 1.21 -2.90 -0.95 14.48 -2.44 -19.23
295 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 16.49 0.8090 0.8090 0.8110 -0.2466 0.1238 1.25 -3.58 -2.88 7.29 -2.53 -19.10
296 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8128 0.8128 0.8131 -0.0369 0.0985 0.10 1.85 -7.74 -7.00 -7.74 -18.72
297 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.68 0.8136 0.8136 0.8193 -0.6957 -1.2621 -0.34 -8.99 -14.48 -9.14 -10.58 -18.64
298 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.43 0.8148 0.8148 0.8174 -0.3181 0.2954 0.65 1.14 -4.87 1.71 -4.16 -18.52
299 502025 鹏华钢铁分级B 2015-08-13 0.01 0.8150 0.8150 0.8150 0.0000 -3.4360 -10.54 -29.50 -24.40 9.40 -20.80 -18.50
300 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.50 0.7760 0.7760 0.7810 -0.6402 -0.8940 -- 0.91 -15.10 -21.22 -14.54 -18.49
301 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 5.26 0.8154 0.8154 0.8242 -1.0677 0.0000 -6.20 10.37 -5.38 -2.72 -3.22 -18.46
302 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 1.10 1.1857 0.8118 1.1758 0.8420 3.0595 7.95 26.99 25.37 26.03 23.13 -18.37
303 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.30 0.8175 0.8175 0.8220 -0.5474 -0.3899 0.05 -8.25 -5.58 3.65 -5.32 -18.25
304 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.40 0.8183 0.8183 0.8201 -0.2195 -0.9562 -1.15 -5.26 -7.77 2.63 -6.88 -18.17
305 000938 华商稳固添利债券C 2015-02-17 0.09 0.8190 0.8190 0.8190 0.0000 0.0000 -- -19.63 -23.10 -22.37 -22.81 -18.10
306 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.51 0.8194 0.8194 0.8276 -0.9908 0.9486 -3.18 11.41 -1.83 8.92 0.20 -18.06
307 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 3.42 0.8204 0.8204 0.8293 -1.0732 -1.3468 0.43 -0.40 -12.42 -- -10.82 -17.96
308 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.60 0.8207 0.8207 0.8267 -0.7258 -0.9893 -3.78 -8.40 -16.97 7.27 -11.15 -17.93
309 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.8360 0.8360 0.8400 -0.4762 -0.3576 0.97 -5.96 -12.37 3.47 -11.25 -17.88
310 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.36 0.8237 0.8237 0.8297 -0.7232 -0.6273 -2.02 -3.53 -16.71 -- -9.04 -17.63
311 020011 国泰沪深300指数A 2007-11-11 21.24 0.8221 1.1769 0.8277 -0.6766 -0.9040 -0.23 -5.54 -6.41 12.45 -4.72 -17.53
312 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.11 0.8250 0.8250 0.8260 -0.1211 0.0000 -4.07 15.22 -- -0.48 2.23 -17.50
313 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.8260 0.8260 0.8300 -0.4819 0.7317 0.24 -6.77 -18.62 -13.87 -16.48 -17.40
314 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.84 0.8261 0.8261 0.8242 0.2305 0.8915 2.06 1.30 -5.17 -10.17 -2.44 -17.39
315 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 5.13 0.8272 0.8272 0.8332 -0.7201 -0.5530 -1.83 -3.04 -16.36 -8.20 -8.48 -17.28
316 160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 2010-09-30 4.13 0.8272 0.8272 0.8224 0.5837 -0.7320 0.49 -5.30 -4.60 6.23 -1.29 -17.26
317 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.18 0.8278 0.8278 0.8297 -0.2290 -0.9572 -1.13 -5.19 -7.60 3.02 -6.76 -17.22
318 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.24 0.8280 0.8280 0.8360 -0.9569 -0.2410 0.36 -3.61 -10.20 4.55 -8.81 -17.20
319 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8297 0.8297 0.8402 -1.2497 0.5331 1.77 -3.65 -12.28 -- -10.99 -17.03
320 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.16 0.8298 0.8298 0.8387 -1.0612 -0.1804 -1.33 -0.81 -12.56 -0.35 -10.24 -17.02
321 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8307 0.8307 0.8411 -1.2365 0.5325 1.78 -3.65 -12.23 -- -10.97 -16.93
322 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 44.07 0.8310 0.8310 0.8440 -1.5403 -0.4790 -4.70 9.06 -5.78 1.59 -4.81 -16.90
323 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.19 0.7660 0.8310 0.7710 -0.6485 -1.2887 -3.16 -10.20 -11.39 9.08 -7.49 -16.89
324 000937 华商稳固添利债券A 2015-02-17 0.20 0.8320 0.8320 0.8320 0.0000 0.1203 0.12 -19.46 -22.89 -22.02 -22.60 -16.80
325 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 5.94 0.8320 0.8320 0.8380 -0.7160 1.5873 1.84 -1.42 1.46 4.79 -0.95 -16.80
326 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 8.38 0.8330 0.8330 0.8400 -0.8333 -0.5967 0.12 1.46 -0.72 17.99 -3.36 -16.70
327 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 4.53 0.8359 0.8359 0.8421 -0.7363 -0.5828 -1.88 -2.90 -16.07 -8.28 -8.25 -16.41
328 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.70 0.8360 0.8360 0.8390 -0.3576 -0.7126 -1.88 -2.34 -6.70 1.95 -6.07 -16.40
329 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8365 0.8365 0.8455 -1.0645 -0.1790 -1.31 -0.75 -12.45 -0.07 -10.16 -16.35
330 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.19 0.8303 0.8303 0.8358 -0.6581 0.1931 0.53 8.22 -2.95 -4.64 -1.24 -16.30
331 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 15.82 0.8369 0.8369 0.8403 -0.4046 0.7342 -0.27 -2.07 -4.89 11.30 -4.71 -16.29
332 001667 南方转型混合 2016-08-17 5.15 0.8390 0.8390 0.8430 -0.4745 -0.3563 1.82 -5.20 -6.47 -3.67 -3.12 -16.10
333 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 3.32 1.2540 0.8320 1.2460 0.6421 2.6187 13.07 28.35 16.39 32.67 18.19 -16.02
334 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.40 0.8400 0.8400 0.8440 -0.4739 0.4785 -2.10 5.79 -5.94 -10.73 -3.00 -16.00
335 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.57 0.8401 0.8401 0.8406 -0.0595 0.1430 2.45 -5.70 -5.03 4.75 -5.27 -15.99
336 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.66 1.2723 0.8413 1.2679 0.3470 2.3572 14.16 30.40 17.35 30.28 19.88 -15.87
337 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.53 0.7715 0.8416 0.7742 -0.3487 0.7443 -0.05 0.38 -7.22 11.10 -3.84 -15.84
338 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8420 0.8420 0.8420 0.0000 -0.2370 -0.82 1.08 0.84 -5.92 1.69 -15.80
339 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 0.96 0.7950 0.8420 0.8000 -0.6250 -0.6250 -1.73 -3.28 -15.51 -9.81 -8.09 -15.77
340 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.40 0.7170 0.9270 0.7250 -1.1034 -0.2782 -1.51 -5.03 -7.84 -5.91 -6.52 -15.70
341 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.38 0.8435 0.8435 0.8498 -0.7414 -1.1601 -0.60 -3.96 -11.77 -- -10.85 -15.66
342 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.23 0.8440 0.8440 0.8410 0.3567 0.1186 5.76 6.70 7.38 23.57 3.18 -15.60
343 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.26 0.7180 0.9280 0.7260 -1.1019 -0.2778 -1.51 -5.15 -7.95 -6.39 -6.63 -15.58
344 159903 深成ETF 2009-12-04 3.76 1.1440 0.8441 1.1511 -0.6168 -0.5909 0.32 -0.70 -5.52 8.48 -4.48 -15.57
345 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.57 0.8450 0.8450 0.8460 -0.1182 0.3563 0.12 10.60 -4.63 -4.95 -1.28 -15.50
346 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.17 1.1790 0.8450 1.1810 -0.1693 -0.5063 1.29 -5.30 -6.47 11.65 -8.95 -15.49
347 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 0.02 0.8461 0.8461 0.8462 -0.0118 0.1539 -0.75 1.38 -17.84 -16.65 -9.41 -15.39
348 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.36 0.8463 0.8463 0.8525 -0.7273 -1.1447 -0.55 -3.85 -11.54 -- -10.66 -15.38
349 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.8480 0.8480 0.8550 -0.8187 -1.5099 -2.86 -3.20 -19.16 -7.63 -14.17 -15.20
350 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.93 0.9430 0.8500 0.9480 -0.5274 -1.0493 -1.26 -8.45 -7.96 17.11 -5.23 -15.05
351 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 0.9340 2.2650 0.9470 -1.3728 -1.5806 -- -6.32 -15.55 4.01 -12.30 -14.99
352 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.45 0.7460 0.8750 0.7490 -0.4005 1.9126 2.75 -4.36 -10.12 -6.05 -8.01 -14.99
353 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.8510 0.8510 0.8490 0.2356 1.6726 1.31 -0.93 -7.30 -13.34 -5.44 -14.90
354 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.74 0.8530 0.8530 0.8550 -0.2339 0.9467 0.47 -1.16 -5.64 10.21 -3.07 -14.70
355 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 3.72 0.8530 0.8530 0.8510 0.2350 3.5194 3.02 2.90 -0.81 15.58 0.47 -14.70
356 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.12 0.8539 0.8539 0.8544 -0.0585 -0.9741 -0.89 -7.27 -6.35 -- -8.54 -14.61
357 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 17.35 0.8540 0.8540 0.8590 -0.5821 -1.0429 1.30 -2.06 -3.39 9.77 -5.95 -14.60
358 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.87 0.8541 0.8541 0.8601 -0.6976 -0.5820 -1.91 -2.94 -15.37 -8.17 -7.82 -14.59
359 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.19 0.8549 0.8549 0.8596 -0.5468 0.3639 2.03 9.98 3.09 -0.74 3.99 -14.51
360 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 0.99 0.8550 0.8550 0.8640 -1.0417 -0.2334 -3.93 -0.70 -8.65 -9.04 -8.95 -14.50
361 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 10.00 0.8560 0.8560 0.8670 -1.2687 -3.4949 -2.51 -6.14 -1.15 13.68 -5.83 -14.40
362 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.21 0.8563 0.8563 0.8568 -0.0584 -0.9714 -0.87 -7.18 -6.17 -- -8.40 -14.37
363 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 1.00 0.8568 0.8568 0.8602 -0.3953 0.5044 1.85 10.57 3.47 3.27 5.60 -14.33
364 001557 天弘量化驱动股票C 2015-06-30 0.85 0.8573 0.8573 0.8599 -0.3024 0.8707 1.30 1.13 7.59 18.64 7.66 -14.27
365 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 29.02 0.8580 0.8580 0.8610 -0.3484 -0.6944 1.42 -1.04 -2.39 11.72 -3.81 -14.20
366 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.76 0.8585 0.8585 0.8645 -0.6940 -0.5675 -1.86 -2.84 -15.20 -7.82 -7.68 -14.15
367 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.07 0.8587 0.8587 0.8593 -0.0698 -1.0144 -0.85 -7.35 -6.64 -- -8.53 -14.13
368 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.39 0.8600 0.8600 0.8690 -1.0357 -0.4630 2.26 1.18 -5.39 -3.80 -1.49 -14.00
369 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.46 0.8610 0.8610 0.8640 -0.3472 2.2565 1.65 -6.72 -6.62 0.82 -8.50 -13.90
370 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式 2017-09-28 0.29 0.8623 0.8623 0.8696 -0.8395 0.8066 -0.71 -12.63 -15.69 -- -15.37 -13.77
371 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 29.14 0.7960 0.8670 0.7960 0.0000 -0.3755 1.66 -0.87 -7.85 8.48 -3.86 -13.77
372 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.32 0.8641 0.8641 0.8681 -0.4608 0.6875 1.92 3.78 -1.77 -10.47 -2.61 -13.64
373 001556 天弘量化驱动股票A 2015-06-30 0.20 0.8647 0.8647 0.8673 -0.2998 0.8749 1.32 1.24 7.79 19.01 7.83 -13.53
374 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.14 0.8654 0.8654 0.8710 -0.6429 1.2045 -0.78 6.24 -7.27 -- -3.81 -13.46
375 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 49.37 0.8654 0.8654 0.8697 -0.4944 -1.2664 -1.63 -9.88 -- -- 0.00 -13.46
376 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 2.86 0.8657 0.8657 0.8696 -0.4485 1.5841 3.32 3.88 -5.59 6.98 -3.97 -13.43
377 001752 华商信用增强债券C 2015-09-08 0.06 0.8660 0.8660 0.8670 -0.1153 -0.2304 -- -14.51 -17.76 -16.57 -17.21 -13.40
378 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.11 0.8660 0.8660 0.8670 -0.1153 0.0000 -3.99 15.31 1.41 4.34 2.12 -13.40
379 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.41 0.8660 0.8660 0.8720 -0.6881 -1.2543 -2.04 -7.77 -13.83 -- -8.75 -13.40
380 501026 财通多策略福享混合(LOF) 2016-09-18 36.49 0.8662 0.8662 0.8707 -0.5168 -0.2074 -0.21 -0.74 -6.77 -5.41 -6.57 -13.38
381 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 3.02 0.8768 0.8662 0.8824 -0.6346 -1.2279 -1.96 -9.48 -8.74 13.31 -6.44 -13.38
382 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.32 0.8674 0.8674 0.8728 -0.6187 -1.3982 -0.30 -2.21 -5.97 -4.15 -7.05 -13.26
383 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.03 0.8678 0.8678 0.8734 -0.6412 1.2012 -0.78 6.66 -6.94 -- -3.42 -13.22
384 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 19.49 0.8680 0.8680 0.8760 -0.9132 0.6961 0.93 1.52 -6.47 7.83 -5.24 -13.20
385 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 4.65 0.8691 0.8691 0.8731 -0.4581 0.6952 1.96 3.90 -1.54 -10.00 -2.43 -13.14
386 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.35 0.8699 0.8699 0.8746 -0.5374 -0.3893 -0.69 -1.42 -11.57 -- -9.76 -13.01
387 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 12.71 0.8700 0.8700 0.8780 -0.9112 0.3460 3.20 3.57 -8.03 0.58 -5.02 -13.00
388 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.24 0.8714 0.8714 0.8765 -0.5819 -0.5592 0.32 -0.67 -4.89 7.94 -3.89 -12.85
389 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.80 2.8212 0.8721 2.8399 -0.6585 -1.2185 -1.89 -9.59 -8.82 16.11 -6.40 -12.80
390 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.95 0.8130 0.8730 0.8110 0.2466 1.6250 6.27 8.84 4.96 10.22 4.10 -12.74
391 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 6.42 0.8730 0.8730 0.8760 -0.3425 -0.4561 -0.11 -5.31 -6.93 -2.57 -5.93 -12.70
392 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.37 0.8730 0.8730 0.8750 -0.2286 -2.8921 -5.11 -17.02 -13.99 -14.83 -12.53 -12.70
393 512880 国泰中证全指证券公司ETF 2016-07-26 12.57 0.8732 0.8732 0.8797 -0.7389 -0.6033 -1.90 -3.02 -16.30 -8.19 -8.42 -12.68
394 501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 2017-12-04 0.31 0.8743 0.8743 0.8805 -0.7041 -0.6025 -1.89 -2.68 -- -- -11.57 -12.57
395 501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 2017-12-04 0.52 0.8746 0.8746 0.8808 -0.7039 -0.6023 -1.86 -2.61 -- -- -11.56 -12.54
396 001751 华商信用增强债券A 2015-09-08 0.15 0.8750 0.8750 0.8770 -0.2281 -0.3417 -0.11 -14.47 -17.69 -16.27 -17.14 -12.50
397 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.22 0.8760 0.8760 0.8790 -0.3413 -0.2278 3.91 1.98 6.18 15.87 4.16 -12.40
398 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 14.31 0.8760 0.8760 0.8840 -0.9050 0.1143 1.62 -3.63 -4.16 11.17 -6.41 -12.40
399 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.30 0.8770 0.8770 0.8790 -0.2275 -0.5669 -0.68 -4.67 -14.02 -11.68 -12.48 -12.30
400 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.18 0.8770 0.8770 0.8740 0.3432 2.6932 -0.45 17.09 16.16 5.79 15.85 -12.30
401 004475 华泰柏瑞富利混合 2017-09-12 6.11 0.8783 0.8783 0.8804 -0.2385 -1.7452 -1.25 -11.27 -12.48 -- -11.85 -12.17
402 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.58 0.8790 0.8790 0.8840 -0.5656 -0.2270 0.69 -2.12 2.57 12.12 2.69 -12.10
403 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.24 1.1087 1.1087 1.1119 -0.2878 0.9010 1.61 4.92 -1.42 4.01 -1.86 -12.08
404 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.18 0.8793 0.8793 0.8784 0.1025 0.3080 1.34 -4.74 -12.72 -- -13.18 -12.07
405 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8800 0.8800 0.8800 0.0000 -0.1135 -0.79 1.15 0.80 -5.98 1.73 -12.00
406 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 2017-04-27 1.30 0.8802 0.8802 0.8862 -0.6770 -0.5761 -1.77 -3.18 -16.05 -12.39 -8.23 -11.98
407 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.55 0.6360 1.0260 0.6370 -0.1570 -0.1570 0.95 -3.05 -3.78 1.11 -1.70 -11.96
408 150208 招商沪深300地产等权重指数分级B 2014-11-27 0.14 0.4360 1.4570 0.4480 -2.6786 -11.2016 -13.15 -30.46 -20.15 2.83 -23.24 -11.88
409 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 4.26 0.8820 0.8820 0.8852 -0.3615 0.4213 1.71 9.85 3.31 3.31 5.11 -11.80
410 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 1.14 0.8843 0.8843 0.8792 0.5801 2.0307 9.38 21.02 14.77 23.44 14.29 -11.57
411 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.26 1.0180 1.1040 1.0250 -0.6829 -0.7797 -1.26 -3.23 -1.00 2.37 2.00 -11.52
412 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.64 0.8855 0.8855 0.8874 -0.2141 -0.2703 0.31 -5.85 -6.90 9.88 -7.58 -11.45
413 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.66 0.8860 0.8860 0.8870 -0.1127 -0.1127 -5.54 10.06 -7.32 -5.94 -5.44 -11.40
414 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.74 0.8234 0.9334 0.8275 -0.4955 -0.9980 -1.48 -3.88 -3.22 1.20 -0.15 -11.35
415 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.8890 0.8890 0.8900 -0.1124 -0.6704 0.11 -1.00 -5.63 -9.84 -4.61 -11.10
416 159940 广发中证全指金融地产ETF 2015-03-23 1.71 0.8891 0.8891 0.8947 -0.6259 -1.3317 -2.99 -10.06 -11.82 9.54 -7.82 -11.09
417 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.59 0.8780 0.8880 0.8830 -0.5663 -0.4535 0.34 -0.68 -4.46 9.61 -3.73 -11.09
418 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.62 0.8900 0.8900 0.8920 -0.2242 2.1814 7.49 7.23 5.95 18.83 4.95 -11.00
419 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.51 0.8905 0.8905 0.8854 0.5760 2.0396 9.40 21.09 14.90 23.75 14.40 -10.95
420 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.40 1.0209 1.0209 1.0298 -0.8642 0.5615 -1.50 7.30 -2.73 5.35 -0.60 -10.95
421 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.24 0.8587 0.8997 0.8636 -0.5674 -1.3555 0.69 -7.21 -5.08 11.72 -5.95 -10.95
422 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.13 0.8908 0.8908 0.8957 -0.5471 -0.4136 0.28 -3.63 -6.08 12.46 -4.28 -10.92
423 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 2.86 0.8910 0.8910 0.9010 -1.1099 0.6780 0.11 -4.09 -9.45 10.27 -7.48 -10.90
424 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.8919 0.8919 0.9033 -1.2620 0.3827 -0.61 -5.61 -10.98 -- -9.24 -10.81
425 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.28 0.8920 0.8920 0.8940 -0.2237 -0.8889 -1.11 -6.30 -10.80 -10.08 -9.90 -10.80
426 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8038 0.8038 0.8083 -0.5567 0.1495 0.89 -2.10 -5.26 0.90 -5.29 -10.70
427 004777 国都消费升级混合 2017-07-03 0.19 0.8930 0.8930 0.8977 -0.5236 0.2695 -1.70 -8.56 -15.30 -- -14.23 -10.70
428 512200 南方中证全指房地产ETF 2017-08-25 0.52 0.8930 0.8930 0.8966 -0.4015 -2.1048 -4.04 -10.55 -7.56 -- -7.93 -10.70
429 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.71 0.8938 0.8938 0.9022 -0.9311 -0.4344 -1.24 -1.37 -7.36 -8.67 -5.10 -10.62
430 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 8.23 0.8940 0.8940 0.9080 -1.5419 0.7892 -3.56 -1.65 -10.60 4.56 -8.96 -10.60
431 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.32 0.8240 3.2700 0.8300 -0.7229 -0.8424 2.11 -2.14 -2.14 8.14 -1.44 -10.58
432 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.43 0.8943 0.8943 0.8984 -0.4564 -0.7546 -0.97 -2.54 -4.48 -3.43 -1.95 -10.55
433 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.43 0.8948 0.8948 0.9045 -1.0724 -0.0558 -6.40 8.50 -7.38 -- -5.00 -10.55
434 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 0.95 0.8960 0.8960 0.9000 -0.4444 2.8703 -0.44 -1.21 -6.47 10.62 -4.68 -10.40
435 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 4.91 0.6430 1.0430 0.6450 -0.3101 -0.1553 0.78 -3.02 -3.60 1.58 -1.53 -10.36
436 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.22 0.8967 0.8967 0.9081 -1.2554 0.4031 -0.55 -5.47 -10.67 -- -8.98 -10.33
437 001051 华夏上证50ETF联接A 2015-03-17 8.19 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 -1.2115 -1.97 -9.49 -8.75 12.55 -6.56 -10.30
438 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 136.25 0.8970 0.8970 0.9020 -0.5543 0.6734 5.41 5.04 6.53 26.52 5.16 -10.30
439 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 0.8972 0.8972 0.9044 -0.7961 -1.6552 -1.49 -7.65 -- -- -10.37 -10.29
440 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 0.8972 0.8972 0.9002 -0.3333 -0.6863 0.23 -1.05 -9.22 -- -10.59 -10.28
441 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.8973 0.8973 0.9022 -0.5431 -0.3996 0.31 -3.57 -5.96 12.75 -4.17 -10.27
442 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.04 0.8348 0.9448 0.8389 -0.4887 -0.9962 -1.46 -3.79 -3.03 1.61 0.01 -10.16
443 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 0.8986 0.8986 0.9058 -0.7949 -1.6526 -1.46 -7.57 -- -- -10.25 -10.15
444 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.04 0.8996 0.8996 0.9160 -1.7904 0.7278 0.46 2.82 -9.55 7.97 -3.24 -10.04
445 005658 华夏沪深300ETF联接C 2018-02-02 0.06 1.2370 1.2370 1.2450 -0.6426 -0.8814 -0.32 -5.72 -- -- 0.00 -9.97
446 150268 博时中证银行指数分级B 2015-06-09 0.17 0.9018 0.9018 0.9131 -1.2375 -2.5608 -4.58 -21.34 -17.22 20.72 -10.46 -9.82
447 160418 华安中证银行指数分级 2015-06-09 4.86 0.8285 0.8999 0.8335 -0.5999 -1.2750 -2.27 -11.14 -8.29 8.87 -4.79 -9.71
448 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.44 0.9030 0.9030 0.9207 -1.9224 -1.4085 -7.23 15.18 -5.26 -- -2.70 -9.71
449 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 0.69 0.9037 0.9037 0.9092 -0.6049 -1.0295 -1.46 -8.75 -- -- -9.74 -9.66
450 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.26 0.9036 0.9036 0.9089 -0.5831 -0.8885 -0.39 -7.64 -- -- -9.77 -9.64
451 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 2018-02-05 0.01 0.9217 0.9217 0.9294 -0.8285 -1.5488 -2.53 -10.17 -- -- 0.00 -9.60
452 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 16.13 0.9040 0.9040 0.9000 0.4444 2.6107 10.65 25.21 23.84 26.61 19.58 -9.60
453 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.14 0.9045 0.9045 0.9101 -0.6153 -1.3954 -0.54 -2.47 -6.24 -5.49 -7.31 -9.55
454 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.71 0.9048 0.9048 0.9096 -0.5277 -0.8764 0.69 -6.74 -9.54 -- -9.82 -9.54
455 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.22 0.8870 0.9070 0.8940 -0.7830 -1.3348 -0.67 -2.74 -9.30 -6.53 -8.08 -9.47
456 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9055 0.9055 0.9091 -0.3960 0.2325 -0.02 -2.62 -7.63 -6.81 -7.54 -9.45
457 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 13.42 0.9060 0.9060 0.9100 -0.4396 0.1105 -0.98 4.86 -5.03 0.44 -2.89 -9.40
458 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.33 0.9060 0.9060 0.9080 -0.2203 0.5549 -- -9.31 -10.21 8.89 -9.13 -9.40
459 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 14.54 0.9060 0.9060 0.9060 0.0000 -11.2635 -12.63 -13.14 -13.30 -9.22 -12.80 -9.40
460 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.02 0.9061 0.9061 0.9114 -0.5815 -0.8752 -0.30 -7.47 -- -- -9.53 -9.39
461 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.57 0.9061 0.9061 0.9115 -0.5924 -0.2202 1.87 -5.49 -1.50 18.52 -4.31 -9.39
462 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 3.58 0.9064 0.9064 0.9087 -0.2531 0.1879 1.22 0.10 -2.64 -2.37 -3.38 -9.37
463 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9067 0.9067 0.9093 -0.2859 -0.1542 0.44 3.81 -4.86 -- -3.86 -9.33
464 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.15 0.9070 0.9070 0.9080 -0.1101 0.6659 3.07 2.14 -3.20 -0.98 -1.09 -9.30
465 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.54 0.9076 0.9076 0.9119 -0.4715 0.3982 0.98 2.07 -9.37 5.85 -4.41 -9.24
466 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.24 0.9080 0.9080 0.9183 -1.1216 0.9562 1.55 -5.44 -11.19 -- -10.31 -9.20
467 005224 广发中证基建工程指数C 2018-02-01 0.89 0.9082 0.9082 0.9157 -0.8190 -1.8905 -3.13 -8.06 -- -- 0.00 -9.18
468 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.13 0.9083 0.9083 0.9186 -1.1213 0.9559 1.54 -5.43 -11.14 -- -10.31 -9.17
469 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 3.69 0.9088 0.9088 0.9173 -0.9266 -0.7102 -0.98 1.77 -10.34 -5.53 -8.88 -9.12
470 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.48 0.9090 0.9090 0.9190 -1.0881 0.0000 1.68 -9.01 -9.46 -- -11.75 -9.10
471 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0190 1.0190 1.0240 -0.4883 0.0000 -1.36 8.75 -5.03 -4.86 -2.77 -9.10
472 004593 广发全指工业ETF联接A 2017-06-13 0.15 0.9090 0.9090 0.9137 -0.5144 -0.3726 -0.75 -1.57 -11.85 -- -10.04 -9.10
473 005223 广发中证基建工程指数A 2018-02-01 1.03 0.9093 0.9093 0.9167 -0.8072 -1.8882 -3.10 -7.97 -- -- 0.00 -9.07
474 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.58 0.9099 0.9099 0.9113 -0.1536 1.1562 1.90 4.02 -1.60 5.74 -1.14 -9.01
475 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9017 0.9017 0.9069 -0.5734 0.1333 2.89 -1.78 -- -- -4.96 -9.01
476 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.23 0.9102 0.9102 0.9127 -0.2739 -0.5355 1.21 -7.65 -11.14 -- -10.15 -8.98
477 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 1.49 0.9104 0.9104 0.9172 -0.7414 -0.9250 0.77 -4.94 -- -- 0.00 -8.96
478 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.71 0.9110 0.9110 0.9170 -0.6543 -0.9783 -1.94 -8.17 -11.98 10.69 -11.29 -8.90
479 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.12 0.9115 0.9115 0.9123 -0.0877 0.3523 -0.23 -1.04 -5.94 -- -5.15 -8.85
480 160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 2016-09-13 9.04 0.9119 0.9119 0.9253 -1.4482 -2.5019 -3.43 -4.20 -3.75 3.51 -4.47 -8.81
481 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.47 0.9120 0.9120 0.9130 -0.1095 0.2198 0.22 0.77 -1.30 2.13 -0.76 -8.80
482 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.25 0.9120 0.9120 0.9200 -0.8696 -0.6536 -1.30 -6.56 -8.06 4.47 -7.03 -8.80
483 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 1.80 0.9124 0.9124 0.9163 -0.4256 0.2637 1.69 2.52 -1.66 4.11 -1.85 -8.76
484 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.03 0.9132 0.9132 0.9141 -0.0985 0.3406 -0.26 -1.00 -5.76 -- -4.92 -8.68
485 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 4.60 0.9140 0.9140 0.9274 -1.4449 -2.3400 0.37 -6.52 -8.54 -- -8.29 -8.61
486 001442 易方达瑞信混合E 2018-01-30 0.10 0.9140 0.9140 0.9200 -0.6522 -0.4357 0.77 -6.16 -- -- 0.00 -8.60
487 150250 招商中证银行指数分级B 2015-05-20 0.17 0.9140 0.9140 0.9240 -1.0823 -2.6624 -4.79 -21.68 -17.66 18.70 -11.09 -8.60
488 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.5890 1.5890 1.5892 -0.0126 0.2271 -0.90 4.43 -4.54 -3.45 -5.03 -8.51
489 001441 易方达瑞信混合I 2018-01-30 3.55 0.9150 0.9150 0.9210 -0.6515 -0.4353 0.88 -6.06 -- -- 0.00 -8.50
490 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.19 0.9157 0.9157 0.9171 -0.1527 1.1488 1.88 3.92 -1.78 6.80 -1.29 -8.43
491 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.09 0.9159 0.9159 0.9199 -0.4348 -0.5537 0.95 -6.50 -7.29 -- -7.08 -8.42
492 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9159 0.9159 0.9169 -0.1091 0.4276 -0.02 -1.63 -4.33 -7.63 -2.98 -8.41
493 000793 工银高端制造股票 2014-10-22 9.28 0.9160 0.9160 0.9270 -1.1866 0.1093 1.89 -7.75 -12.01 -4.78 -12.76 -8.40
494 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9160 0.9160 0.9180 -0.2179 -0.1091 0.33 0.33 0.44 -1.19 0.77 -8.40
495 510390 平安大华沪深300ETF 2017-12-25 11.67 3.8294 0.9164 3.8567 -0.7079 -0.9262 -0.30 -5.86 -- -- -8.44 -8.37
496 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.59 0.9164 0.9164 0.9244 -0.8654 0.7144 -0.72 -2.43 -- -- -8.06 -8.36
497 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 5.14 0.9165 0.9165 0.9186 -0.2286 -1.5892 -4.06 -12.81 -8.49 -- -8.03 -8.35
498 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 8.34 0.9017 0.9017 0.9083 -0.7266 -0.2985 0.48 -- -4.42 -2.15 -4.01 -8.31
499 005733 华夏上证50ETF联接C 2018-03-08 -- 0.8970 0.8970 0.9030 -0.6645 -1.2115 -2.07 -- -- -- 0.00 -8.09
500 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.80 0.9199 0.9199 0.9229 -0.3251 0.3600 0.83 2.19 -3.53 -- -3.21 -8.01
501 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 0.75 0.9200 0.9200 0.9239 -0.4221 -0.6157 -0.57 -4.94 -- -- -8.41 -8.00
502 002984 广发中证环保ETF联接C 2016-07-06 1.87 0.6916 0.6916 0.6978 -0.8885 -0.6465 -1.03 1.45 -10.91 -4.93 -9.30 -7.96
503 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.05 0.9204 0.9204 0.9254 -0.5403 -0.5296 0.19 -5.27 -9.10 -- -8.66 -7.96
504 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.36 0.9211 0.9211 0.9241 -0.3246 0.3705 0.85 2.24 -3.43 -- -3.12 -7.89
505 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.43 0.9214 0.9214 0.9257 -0.4645 0.7325 -0.34 -1.66 -- -- -8.17 -7.86
506 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.06 0.9216 0.9216 0.9307 -0.9778 0.7764 2.01 0.55 -6.06 -- -4.33 -7.84
507 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9227 0.9227 0.9259 -0.3456 -0.4316 -0.40 -0.31 -3.79 -2.55 -1.94 -7.73
508 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.03 5.9885 0.9228 6.0084 -0.3312 0.0184 -0.69 -2.03 -8.25 3.43 -7.91 -7.72
509 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.30 0.9230 0.9230 0.9230 0.0000 1.2061 3.01 2.10 -8.25 2.56 -6.48 -7.70
510 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 1.33 0.9487 0.9487 0.9449 0.4022 0.7433 -1.26 -1.69 -3.10 -4.40 -2.20 -7.68
511 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9233 0.9233 0.9246 -0.1406 0.2388 0.62 3.23 0.77 -8.20 -1.39 -7.67
512 005632 鹏华量化先锋混合 2018-02-23 0.33 0.9166 1.6197 0.9213 -0.5101 -0.4020 -0.70 -7.61 -- -- 0.00 -7.61
513 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 10.23 0.9240 0.9240 0.9230 0.1083 1.2048 8.32 17.56 23.20 33.72 18.01 -7.60
514 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2016-03-22 0.40 0.9240 0.9240 0.9260 -0.2160 0.1083 1.87 -7.88 -17.06 -2.74 -15.92 -7.60
515 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 3.86 0.9251 0.9251 0.9295 -0.4734 0.7405 -0.23 -1.47 -- -- -7.83 -7.49
516 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.15 0.9252 0.9252 0.9291 -0.4198 0.2818 1.76 2.71 -1.28 4.96 -1.54 -7.48
517 001237 博时上证50ETF联接A 2015-05-27 1.82 0.9253 0.9253 0.9311 -0.6229 -1.1432 -1.77 -9.05 -9.05 13.98 -6.73 -7.47
518 000977 长城环保主题混合 2015-04-08 5.45 0.9254 0.9254 0.9283 -0.3124 -0.1941 1.25 -8.38 -11.36 -5.09 -12.03 -7.46
519 168205 中融银行指数分级 2015-06-05 0.12 0.8510 0.9230 0.8560 -0.5841 -1.2761 -2.30 -11.26 -8.49 8.20 -4.92 -7.46
520 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 9.88 0.9260 0.9260 0.9310 -0.5371 1.9824 2.55 -1.07 -6.18 4.51 -5.12 -7.40
521 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 1.79 0.9263 0.9263 0.9256 0.0756 -0.3871 0.40 -2.57 -- -- -7.36 -7.37
522 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9267 0.9267 0.9300 -0.3548 -0.7816 -1.36 -4.78 -5.07 -8.16 -5.70 -7.34
523 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.93 0.9270 0.9270 0.9360 -0.9615 -1.0672 -5.70 2.66 -9.21 -- -8.67 -7.30
524 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.27 0.9271 0.9271 0.9302 -0.3333 -0.1938 1.49 -3.19 -- -- 0.00 -7.29
525 004643 南方房地产联接C 2017-08-24 0.08 0.9276 0.9276 0.9311 -0.3759 -2.0175 -3.94 -10.33 -7.26 -- -8.24 -7.24
526 001306 中欧永裕混合A 2015-06-04 16.91 0.9280 0.9280 0.9300 -0.2151 0.5417 -- -9.20 -9.90 9.69 -8.93 -7.20
527 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.06 0.9280 0.9280 0.9290 -0.1076 0.3243 0.22 10.61 -4.62 -4.72 -1.28 -7.20
528 002631 江信瑞福混合C 2017-02-17 0.72 0.9280 0.9280 0.9319 -0.4185 -0.6849 -0.63 -7.39 -7.81 0.54 -9.30 -7.20
529 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 1.11 0.9280 0.9280 0.9368 -0.9394 0.9025 -3.01 10.71 -2.06 7.82 -0.08 -7.20
530 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 1.90 0.9281 0.9281 0.9291 -0.1076 0.1295 -2.35 -3.63 -- -- -7.24 -7.19
531 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.9285 0.9285 0.9286 -0.0108 0.1186 0.69 3.50 4.77 -- 4.27 -7.18
532 005691 南方中证100指数C 2018-03-09 -- 1.0368 1.5097 1.0441 -0.6992 -1.2195 -1.52 -- -- -- 0.00 -7.16
533 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.22 0.9286 0.9286 0.9318 -0.3434 -0.7694 -1.32 -4.55 -4.75 -7.66 -5.42 -7.15
534 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.02 0.9289 0.9289 0.9346 -0.6099 -0.6737 0.29 -4.59 -5.28 -- -3.74 -7.11
535 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.18 0.9291 0.9291 0.9322 -0.3325 -0.6841 3.88 2.52 -5.87 -- -7.28 -7.09
536 002871 华夏智胜价值成长股票A 2016-08-09 0.11 0.9299 0.9299 0.9333 -0.3643 -0.0108 -0.99 -4.10 -14.70 -20.55 -12.08 -7.01
537 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9299 0.9299 0.9312 -0.1396 0.2480 0.66 3.36 1.02 -7.74 -1.19 -7.01
538 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 4.99 0.9300 0.9300 0.9380 -0.8529 -1.5873 1.42 -2.82 -5.78 2.76 -4.71 -7.00
539 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 8.85 0.9300 0.9300 0.9300 0.0000 1.3072 -0.43 -2.31 -5.20 10.19 -3.33 -7.00
540 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 3.49 0.9300 0.9300 0.9340 -0.4283 1.7505 3.45 -5.39 -7.09 -- -7.65 -7.00
541 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 0.9302 0.9302 0.9359 -0.6090 -0.6727 0.31 -4.53 -5.15 -- -3.65 -6.98
542 004642 南方房地产联接A 2017-08-24 0.17 0.9303 0.9303 0.9338 -0.3748 -2.0118 -3.90 -10.25 -7.07 -- -8.10 -6.97
543 270022 广发内需增长混合 2010-04-19 3.51 0.8480 0.9480 0.8570 -1.0502 -2.3041 -0.59 -6.09 -11.39 -4.40 -11.20 -6.95
544 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.04 0.9310 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -- -0.96 -0.21 0.43 0.43 -6.90
545 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.02 0.9318 0.9318 0.9310 0.0859 1.0848 -2.65 0.79 -- -- -7.50 -6.82
546 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.99 0.9318 0.9318 0.9344 -0.2783 0.3770 0.38 1.03 -- -- 0.00 -6.82
547 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.17 0.9320 0.9320 0.9340 -0.2141 -0.8511 -0.11 -1.69 -0.64 3.21 0.32 -6.80
548 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 1.64 0.9321 0.9321 0.9347 -0.2782 0.1827 1.71 -2.08 -5.05 -0.06 -5.96 -6.79
549 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.24 0.9322 0.9322 0.9348 -0.2781 0.3769 0.36 1.06 -- -- 0.00 -6.78
550 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 0.9325 0.9325 0.9380 -0.5864 1.1498 0.94 -0.92 -5.75 -4.65 -6.03 -6.75
551 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.68 0.9330 0.9330 0.9420 -0.9554 0.9740 2.08 -1.06 -16.62 -1.27 -11.56 -6.70
552 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 8.81 0.9331 0.9331 0.9375 -0.4693 0.2040 2.56 -3.06 -8.25 -0.05 -4.31 -6.69
553 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.40 0.9332 0.9332 0.9358 -0.2778 0.7884 -0.86 -4.28 -4.65 -3.50 -4.49 -6.68
554 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.06 0.9338 0.9338 0.9364 -0.2777 0.5275 1.42 1.29 -3.80 1.80 -2.49 -6.62
555 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.03 0.9342 0.9342 0.9384 -0.4476 -0.1176 -0.47 -2.50 -- -- -6.94 -6.58
556 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.11 0.9350 0.9350 0.9370 -0.2134 -0.9534 -0.11 -1.58 -0.64 3.31 0.32 -6.50
557 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.32 0.9350 0.9350 0.9480 -1.3713 -1.5789 -7.33 13.47 -3.21 0.21 -1.06 -6.50
558 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 0.93 0.9350 0.9350 0.9366 -0.1708 0.3973 0.78 -1.67 -4.73 4.87 -5.30 -6.50
559 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 3.46 0.7540 0.9640 0.7530 0.1328 2.5850 4.72 0.27 3.57 7.41 3.86 -6.48
560 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.32 0.9354 0.9354 0.9356 -0.0214 0.8191 1.61 -4.12 -- -- -6.67 -6.47
561 003147 大成动态量化配置策略混合 2016-09-20 1.05 0.9355 0.9355 0.9391 -0.3833 -1.2665 -2.36 -9.31 -9.30 1.59 -8.57 -6.45
562 001106 华商健康生活混合 2015-03-17 11.91 0.9000 0.9500 0.9060 -0.6623 -0.3322 -0.99 -7.69 -8.81 10.57 -8.16 -6.43
563 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 0.57 0.9357 0.9357 0.9384 -0.2877 0.0428 -0.25 -3.18 -- -- -6.57 -6.43
564 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.03 1.0910 2.1070 1.1010 -0.9083 -0.4562 2.54 0.18 -5.70 9.87 -1.62 -6.43
565 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.14 0.9361 0.9361 0.9429 -0.7212 -0.3195 0.32 -3.77 -5.83 -- -5.75 -6.39
566 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.02 0.9350 0.9360 0.9350 0.0000 0.5376 2.07 2.07 1.30 0.54 1.08 -6.37
567 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 2.77 0.9364 0.9364 0.9410 -0.4888 -1.0043 -0.17 -4.76 -6.40 -- -6.42 -6.37
568 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.29 0.9369 0.9369 0.9396 -0.2874 0.0427 -0.23 -3.13 -- -- -6.47 -6.31
569 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.48 0.9370 0.9370 0.9430 -0.6363 1.8478 -3.50 3.65 -5.92 -- -1.99 -6.30
570 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 2.34 1.9068 0.9370 1.9141 -0.3814 0.4425 1.85 10.28 1.80 3.33 3.59 -6.30
571 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.40 0.9372 0.9372 0.9440 -0.7203 -0.3191 0.32 -3.75 -5.72 -- -5.66 -6.28
572 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.26 0.9373 0.9373 0.9376 -0.0320 -0.0213 -0.50 -1.24 -0.34 1.91 -0.97 -6.27
573 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.05 0.9380 0.9380 0.9400 -0.2128 -0.3188 -- -3.70 -9.37 -2.09 -6.39 -6.20
574 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.20 0.9390 0.9390 0.9300 0.9677 3.9867 5.74 29.70 12.05 15.36 14.23 -6.10
575 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 0.80 0.9103 0.9418 0.9146 -0.4702 -0.8388 -0.90 -6.39 -9.39 -6.18 -6.26 -6.09
576 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 0.87 0.9394 0.9394 0.9447 -0.5610 -0.3818 0.17 -4.93 -- -- -6.14 -6.06
577 005357 富国国企改革灵活配置混合 2018-02-01 21.63 0.9396 0.9396 0.9409 -0.1382 -0.3711 -2.44 -4.99 -- -- 0.00 -6.04
578 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 13.14 0.9400 0.9400 0.9410 -0.1063 0.4274 0.75 -2.08 0.32 28.94 0.86 -6.00
579 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.11 0.9401 0.9401 0.9442 -0.4342 -0.1063 -0.41 -2.38 -- -- -6.62 -5.99
580 005445 华宝价值发现混合 2018-01-24 11.67 0.9402 0.9402 0.9439 -0.3920 -1.2499 -0.51 -4.43 -- -- 0.00 -5.98
581 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 42.09 0.9404 0.9404 0.9365 0.4164 0.7607 -1.26 -1.55 -2.85 -4.28 -1.98 -5.96
582 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.20 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.3178 -- -3.59 -9.26 -1.88 -6.27 -5.90
583 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 0.89 0.9410 0.9410 0.9420 -0.1062 -0.5285 -2.79 0.75 -0.21 0.43 -2.08 -5.90
584 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 0.73 0.9420 0.9420 0.9480 -0.6329 -0.1060 1.07 -0.11 -5.52 1.40 -5.33 -5.80
585 150136 国富中证100指数增强分级B 2015-03-26 0.10 0.9420 0.9420 0.9580 -1.6701 -2.7864 -3.68 -17.15 -15.82 46.27 -11.63 -5.80
586 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 0.86 0.9131 0.9446 0.9174 -0.4687 -0.8362 -0.91 -6.14 -9.09 -5.87 -5.96 -5.80
587 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.51 0.9430 0.9430 0.9480 -0.5274 0.2125 -0.42 4.78 -5.51 6.55 -4.55 -5.70
588 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.71 0.9434 0.9434 0.9437 -0.0318 -0.0106 -0.45 -1.13 -0.14 2.34 -0.81 -5.66
589 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.37 0.9435 0.9435 0.9444 -0.0953 0.1167 3.52 -0.65 -5.56 -- -5.35 -5.65
590 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 1.98 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9864 -1.84 -2.63 -8.53 -- -7.09 -5.64
591 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 0.9436 0.9436 0.9525 -0.9344 -0.9967 -1.85 -2.64 -8.55 -- -7.16 -5.64
592 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9440 0.9440 0.9450 -0.1058 -0.1058 -0.11 0.53 1.29 1.61 1.07 -5.60
593 004997 广发高端制造股票 2017-09-01 0.62 0.9441 0.9441 0.9543 -1.0688 -1.3480 -2.50 -8.16 -11.70 -- -12.36 -5.60
594 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.48 0.9440 0.9440 0.9505 -0.6839 0.2975 1.25 -3.45 -5.55 -- -6.59 -5.60
595 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 1.47 0.9440 0.9440 0.9480 -0.4219 -1.4614 -2.07 -5.32 -5.13 1.83 -5.88 -5.60
596 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 0.85 0.9441 0.9441 0.9464 -0.2430 -2.3883 -3.88 -8.71 -- -- -5.74 -5.59
597 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.04 0.9444 0.9444 0.9470 -0.2746 0.8005 -0.79 -4.08 -4.26 -2.69 -4.18 -5.56
598 005735 MSCI中国A股ETF联接C 2018-03-08 -- 1.0660 1.0660 1.0720 -0.5597 -0.4669 -- -- -- -- 0.00 -5.50
599 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 0.95 0.9454 0.9454 0.9463 -0.0951 0.1165 3.55 -0.58 -5.37 -- -5.18 -5.46
600 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 3.54 1.4817 1.5817 1.4864 -0.3162 0.3794 0.82 1.72 -4.37 3.52 -3.99 -5.44
601 005152 农银汇理沪深300指数C 2018-03-21 -- 1.2720 1.2720 1.2804 -0.6560 -0.8496 -0.24 -- -- -- 0.00 -5.44
602 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.26 0.9459 0.9459 0.9526 -0.7033 -0.4001 -1.83 3.72 -5.77 -- -3.24 -5.41
603 005006 中金金泽混合C 2017-09-01 0.03 0.9460 0.9460 0.9544 -0.8801 -1.5609 -0.90 -6.99 -6.27 -- -4.86 -5.40
604 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.91 0.9461 0.9461 0.9496 -0.3686 -0.4000 -0.08 -1.47 -- -- -5.43 -5.39
605 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 1.70 0.9462 0.9462 0.9580 -1.2317 -1.2523 2.84 -2.87 -- -- -5.57 -5.38
606 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 0.83 0.9465 0.9465 0.9593 -1.3343 0.0529 -1.15 -0.38 -8.87 8.15 -6.10 -5.35
607 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 27.82 0.9467 0.9467 0.9532 -0.6819 0.3073 1.29 -3.31 -5.29 -- -6.38 -5.33
608 005443 国金量化多策略混合 2018-02-01 4.25 0.9469 0.9469 0.9489 -0.2108 -1.0037 -0.36 -5.53 -- -- 0.00 -5.31
609 001574 中海混改红利混合 2015-11-11 0.38 0.9470 0.9470 0.9520 -0.5252 2.6002 -0.21 -5.96 -6.88 16.34 -5.96 -5.30
610 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 2.90 0.9470 0.9470 0.9420 0.5308 0.2116 0.85 -3.17 -7.25 -3.07 -6.70 -5.30
611 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.33 0.9470 0.9470 0.9490 -0.2107 0.5308 1.18 -5.39 -10.83 -5.01 -9.38 -5.30
612 004693 前海联合泳隽混合 2018-01-29 5.00 0.9473 0.9473 0.9550 -0.8063 -0.8063 -1.59 -4.46 -- -- 0.00 -5.28
613 004856 广发中证全指建筑材料指数A 2017-08-02 0.15 0.9472 0.9472 0.9470 0.0211 -0.8583 -2.69 -6.09 -3.48 -- -5.37 -5.28
614 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 20.56 0.9474 0.9474 0.9389 0.9053 0.2858 2.79 -3.98 -4.70 -- 0.77 -5.26
615 004396 中银文体娱乐混合 2017-04-10 0.29 0.9476 0.9476 0.9536 -0.6292 -1.0443 0.31 -9.22 -9.37 -5.49 -10.52 -5.24
616 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 1.79 0.9478 0.9478 0.9501 -0.2421 -2.3993 -3.92 -8.81 -- -- -5.36 -5.22
617 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.66 0.9479 0.9479 0.9440 0.4131 0.7654 -1.24 -1.47 -2.69 -3.94 -1.85 -5.21
618 005697 安信量化多因子混合C 2018-02-28 -- 0.9875 0.9875 0.9917 -0.4235 -1.0422 -1.04 -- -- -- 0.00 -5.20
619 004871 中银金融地产混合 2017-09-28 0.95 0.9481 0.9481 0.9550 -0.7225 -1.7717 -2.39 -9.09 -6.34 -- -6.66 -5.19
620 005487 平安大华量化精选混合C 2018-02-01 1.17 0.9492 0.9492 0.9532 -0.4196 -0.7528 0.05 -3.96 -- -- 0.00 -5.08
621 005005 中金金泽混合A 2017-09-01 0.18 0.9495 0.9495 0.9579 -0.8769 -1.5450 -0.87 -6.97 -6.13 -- -4.76 -5.05
622 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 2.91 0.9499 0.9499 0.9614 -1.1962 -1.7785 -1.31 -1.32 -3.30 -- -2.90 -5.01
623 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 0.9500 0.9500 0.9523 -0.2415 0.0316 0.21 -4.03 -5.25 -- -4.91 -5.01
624 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 23.79 0.9500 0.9500 0.9580 -0.8351 -0.3148 4.17 12.96 2.48 6.98 4.40 -5.00
625 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.09 0.9501 0.9501 0.9534 -0.3461 -0.2101 1.44 -3.30 -- -- 0.00 -4.99
626 004857 广发中证全指建筑材料指数C 2017-08-02 0.26 0.9505 0.9505 0.9503 0.0210 -0.8657 -2.69 -6.01 -3.33 -- -5.25 -4.95
627 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.03 0.9506 0.9506 0.9559 -0.5545 1.2893 5.79 -0.89 -- -- -5.09 -4.94
628 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.62 0.9512 0.9512 0.9590 -0.8133 -1.1124 -1.07 0.71 0.36 4.26 2.13 -4.88
629 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 0.9513 0.9513 0.9646 -1.3788 0.3587 0.06 -0.07 -- -- 0.00 -4.87
630 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.54 1.0204 1.0204 1.0160 0.4331 0.7703 -1.39 -1.90 -3.26 -4.31 -2.46 -4.86
631 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2017-09-29 6.41 0.9517 0.9517 0.9539 -0.2306 0.0420 0.26 -3.90 -5.08 -- -4.74 -4.84
632 005486 平安大华量化精选混合A 2018-02-01 1.22 0.9516 0.9516 0.9556 -0.4186 -0.7302 0.12 -3.76 -- -- 0.00 -4.84
633 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.26 0.9518 0.9518 0.9567 -0.5122 0.5281 2.64 -2.78 -4.82 -- -3.88 -4.82
634 004784 招商稳健优选股票 2017-09-20 0.81 0.9519 0.9519 0.9558 -0.4080 -0.3768 3.28 -3.14 -4.40 -- -5.50 -4.81
635 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.27 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 0.7407 0.74 6.25 -1.24 -- -0.21 -4.80
636 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.00 0.9521 0.9521 0.9496 0.2633 0.5385 2.35 -2.12 -- -- -4.93 -4.79
637 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 0.79 0.9644 0.9644 0.9684 -0.4131 0.0415 1.41 -1.84 -- -- 0.00 -4.78
638 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 101.35 0.9250 0.9550 0.9296 -0.4948 0.2167 2.71 -3.20 -8.51 0.20 -4.49 -4.74
639 001648 工银新价值灵活配置混合 2017-04-27 0.68 0.9530 0.9530 0.9600 -0.7292 -0.5219 -0.63 -6.75 -4.80 -4.80 -4.80 -4.70
640 002181 华安大安全混合 2017-08-23 2.97 0.9530 0.9530 0.9610 -0.8325 -0.9356 -5.92 -0.73 -5.46 -- -3.54 -4.70
641 002694 中银新蓝筹混合 2017-05-15 0.64 0.9530 0.9530 0.9550 -0.2094 -0.4180 -1.35 -8.80 -7.30 -4.70 -6.29 -4.70
642 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 2.19 0.9530 0.9530 0.9580 -0.5219 0.1050 -1.35 -5.46 -2.26 17.65 -4.03 -4.70
643 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.60 0.9538 0.9538 0.9667 -1.3344 0.0629 -1.13 -0.31 -8.75 8.42 -6.00 -4.62
644 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 0.9539 0.9539 0.9673 -1.3853 0.3577 0.13 0.13 -- -- 0.00 -4.61
645 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 0.09 0.9539 0.9539 0.9592 -0.5525 -0.9038 -0.52 -6.43 -- -- -4.84 -4.61
646 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.43 0.9540 0.9540 0.9600 -0.6250 0.0000 -- -4.02 -4.60 -4.70 -4.79 -4.60
647 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 1.63 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 0.6329 1.27 3.47 -2.15 7.43 -0.83 -4.60
648 005104 富荣福康混合A 2018-02-12 0.45 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.65 -- -- 0.00 -4.60
649 005105 富荣福康混合C 2018-02-12 1.59 0.9541 0.9541 0.9577 -0.3759 -2.0632 -2.06 -4.64 -- -- 0.00 -4.60
650 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.61 0.9540 0.9540 0.9560 -0.2092 0.2101 2.36 -0.42 -3.64 -0.42 -1.34 -4.60
651 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.14 0.9541 0.9541 0.9503 0.3999 0.7497 -1.24 -1.62 -2.97 -4.13 -2.10 -4.59
652 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9394 0.9394 0.9386 0.0852 0.5674 -0.09 2.47 3.04 1.39 2.75 -4.59
653 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 1.21 0.9545 0.9545 0.9613 -0.7074 -0.9444 -0.40 -5.73 -- -- 0.00 -4.57
654 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 5.22 0.9550 0.9550 0.9560 -0.1046 -0.5208 -2.85 0.74 -0.10 0.32 -2.05 -4.50
655 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.83 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.10 -0.83 0.21 1.27 0.74 -4.50
656 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.05 0.9550 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.21 1.17 1.70 0.84 1.38 -4.50
657 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2011-01-26 1.04 0.9550 0.9550 0.9640 -0.9336 -0.1046 0.74 -7.10 -8.35 15.34 -7.19 -4.50
658 005106 银华农业产业股票发起式 2017-09-28 0.20 0.9551 0.9551 0.9575 -0.2507 -0.4586 3.04 -4.05 -7.61 -- -7.73 -4.49
659 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.31 0.9552 0.9552 0.9561 -0.0941 -0.4585 -0.51 -3.80 -4.75 -- -4.72 -4.48
660 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.25 0.9552 1.1622 0.9544 0.0838 0.5685 -0.07 2.49 3.08 1.46 2.76 -4.48
661 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9553 0.9553 0.9553 0.0000 0.0000 -- -0.22 -2.65 -0.96 -1.73 -4.47
662 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.55 0.9558 0.9558 0.9611 -0.5515 -0.8917 -0.49 -6.34 -- -- -4.67 -4.42
663 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 3.13 0.9559 0.9559 0.9588 -0.3025 0.5787 0.41 1.36 -- -- -4.65 -4.41
664 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9563 0.9563 0.9663 -1.0349 -0.9221 1.62 1.67 -0.22 -- 0.56 -4.37
665 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 0.9565 0.9565 0.9613 -0.4993 -0.0314 0.65 -1.11 -- -- -4.54 -4.35
666 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 11.54 0.9570 0.9570 0.9590 -0.2086 -0.4162 -1.14 -5.43 -3.33 7.77 -3.33 -4.30
667 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 0.30 0.9572 0.9572 0.9547 0.2619 0.5251 2.33 -2.19 -- -- -4.41 -4.28
668 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 1.78 0.9574 0.9574 0.9653 -0.8184 0.8851 -4.91 -5.34 -5.67 -4.07 -6.01 -4.26
669 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 0.9576 0.9576 0.9624 -0.4988 -0.0313 0.67 -1.04 -- -- -4.43 -4.24
670 000579 鑫元恒鑫收益增强债券C 2014-04-17 0.11 0.8871 0.9671 0.8873 -0.0225 0.1355 -- -2.60 -2.31 -1.43 -2.56 -4.23
671 001457 华商新常态混合 2015-06-29 4.18 0.7570 1.0070 0.7660 -1.1749 -0.9162 2.16 -4.66 -10.94 -13.39 -15.89 -4.23
672 165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 2016-07-27 1.11 0.9530 0.9610 0.9600 -0.7292 -1.7526 -3.15 -7.57 -16.33 -16.33 -13.21 -4.22
673 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 1.00 0.9580 0.9580 0.9630 -0.5192 -0.2083 -0.83 -4.10 -- -- -4.39 -4.20
674 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.22 0.9580 0.9580 0.9520 0.6303 2.7897 8.13 9.36 4.81 7.40 3.90 -4.20
675 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.40 0.9581 0.9581 0.9563 0.1882 0.7890 -0.08 3.88 4.23 2.69 3.92 -4.19
676 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9583 0.9583 0.9595 -0.1251 -0.1042 -0.61 -0.63 0.77 -3.79 0.85 -4.17
677 003858 前海开源周期优选混合C 2017-01-25 0.11 0.9584 0.9584 0.9647 -0.6531 -1.1653 -0.27 -9.29 -9.38 8.92 -8.64 -4.16
678 005609 富国军工主题混合 2018-03-29 2.54 0.9589 0.9589 0.9706 -1.2054 -0.5187 -3.11 -- -- -- 0.00 -4.11
679 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 0.95 0.9590 0.9590 0.9720 -1.3374 -0.6218 -2.04 1.48 0.63 1.37 -0.10 -4.10
680 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.55 0.9590 0.9590 0.9620 -0.3119 0.0000 -1.13 -3.23 -4.86 5.85 -5.33 -4.10
681 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 3.70 0.9590 0.9590 0.9690 -1.0320 -0.9298 2.90 -3.03 -5.61 0.10 -5.24 -4.10
682 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.15 0.9596 0.9596 0.9654 -0.6008 -0.5287 -0.39 0.38 -6.00 8.12 -7.06 -4.07
683 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.27 0.9600 0.9600 0.9660 -0.6211 0.4184 1.05 2.78 0.21 11.37 0.95 -4.00
684 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8544 0.9754 0.8547 -0.0351 -0.1403 -0.06 0.38 0.34 0.89 0.21 -3.99
685 002630 江信瑞福混合A 2017-02-17 0.02 0.9602 0.9602 0.9643 -0.4252 -0.6621 -0.46 -6.99 -6.21 3.88 -8.39 -3.98
686 005085 平安大华量化先锋混合C 2017-11-01 0.04 0.9604 0.9604 0.9663 -0.6106 -0.7851 0.40 -6.29 -4.35 -- -4.21 -3.96
687 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.25 1.0430 1.4520 1.0490 -0.5720 0.9681 2.96 2.46 -7.50 5.75 -4.66 -3.94
688 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.45 0.9610 0.9610 0.9670 -0.6205 -0.1040 -- -3.90 -4.28 -4.09 -4.47 -3.90
689 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 0.36 0.9610 0.9610 0.9630 -0.2077 0.2086 1.91 -2.04 -- -- -4.00 -3.90
690 150242 富国中证银行指数分级B 2015-04-30 0.38 0.9610 0.9610 0.9730 -1.2333 -2.6342 -5.04 -20.58 -18.00 16.77 -10.69 -3.90
691 512800 华宝中证银行ETF 2017-07-18 3.84 0.9659 0.9659 0.9719 -0.6173 -1.3079 -2.29 -11.60 -8.39 -- -4.96 -3.85
692 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 1.42 0.9619 0.9619 0.9603 0.1666 0.7647 0.01 4.55 4.93 3.68 4.73 -3.82
693 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 1.60 0.9620 0.9620 0.9680 -0.6198 0.3128 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.12 -3.80
694 001849 前海开源强势共识100强股票 2015-12-10 0.25 0.9620 0.9620 0.9700 -0.8247 -0.9269 1.16 -7.14 -3.51 11.09 -4.28 -3.80
695 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.01 0.9627 0.9627 0.9669 -0.4344 -0.6911 -2.29 -4.60 -2.13 -3.44 -2.23 -3.73
696 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.24 0.9630 0.9630 0.9700 -0.7216 0.2081 4.00 1.69 -1.33 4.79 -3.22 -3.70
697 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.50 0.9630 0.9630 0.9650 -0.2073 0.2081 2.01 -1.83 -- -- -3.80 -3.70
698 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 0.1040 0.21 1.05 -0.82 -0.93 2.12 -3.70
699 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 -- 0.8610 0.8610 0.8650 -0.4624 0.3497 1.65 10.10 3.61 -- 5.64 -3.69
700 005583 易方达港股通红利混合 2018-03-07 40.07 0.9631 0.9631 0.9597 0.3543 -0.1452 2.12 -- -- -- 0.00 -3.69
701 003587 先锋精一混合C 2016-11-18 0.12 0.9639 0.9639 0.9708 -0.7108 -0.3721 2.64 -4.84 -9.80 -3.43 -7.75 -3.62
702 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 -- 0.9640 0.9640 0.9640 0.0000 0.1038 0.10 -0.31 -1.23 -- -0.52 -3.60
703 003857 前海开源周期优选混合A 2017-01-25 0.35 0.9640 0.9640 0.9703 -0.6493 -1.1688 -0.27 -9.27 -9.13 9.46 -8.59 -3.60
704 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 1.71 0.9640 0.9640 0.9670 -0.3102 1.0482 0.21 -3.70 -5.77 -0.82 -5.21 -3.60
705 001469 广发金融地产联接A 2015-07-09 0.37 0.9641 0.9641 0.9698 -0.5877 -1.2395 -2.84 -9.85 -11.95 7.28 -8.12 -3.59
706 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9650 0.9650 0.9646 0.0415 0.3536 -0.12 2.89 3.72 3.66 3.44 -3.50
707 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 12.11 0.9652 0.9652 0.9714 -0.6383 -0.2790 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.48
708 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.42 0.9652 0.9652 0.9661 -0.0932 -0.4435 -0.45 -3.65 -4.41 -- -4.45 -3.48
709 160631 鹏华银行分级 2015-04-17 20.60 0.9020 0.9620 0.9080 -0.6608 -1.3129 -2.38 -11.48 -9.16 7.53 -5.25 -3.48
710 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 0.03 1.0860 1.0860 1.0910 -0.4583 0.7421 2.07 2.45 2.55 21.48 1.88 -3.47
711 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.33 0.9655 0.9655 0.9717 -0.6381 -0.2789 1.29 -1.20 -0.49 16.47 -1.92 -3.45
712 005084 平安大华量化先锋混合A 2017-11-01 0.16 0.9657 0.9657 0.9716 -0.6072 -0.7707 0.47 -6.09 -3.87 -- -3.81 -3.43
713 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.06 0.9659 0.9659 0.9683 -0.2479 -0.3096 -0.34 -4.21 -2.52 3.14 -2.95 -3.41
714 005401 万家潜力价值混合C 2018-02-13 0.01 0.9659 0.9659 0.9730 -0.7297 -2.5230 -1.64 -3.38 -- -- 0.00 -3.41
715 001763 广发多策略混合 2015-12-09 17.45 0.9660 0.9660 0.9760 -1.0246 0.3115 5.69 3.98 3.10 9.15 2.88 -3.40
716 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 11.19 0.9660 0.9660 0.9700 -0.4124 -0.6173 0.63 -1.83 -- -- -3.40 -3.40
717 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 0.9660 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.10 -4.73 -6.49 -3.21 -5.94 -3.40
718 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 0.80 0.9660 0.9660 0.9680 -0.2066 1.4706 -3.50 -2.03 -11.05 8.30 -11.13 -3.40
719 005447 银华智荟分红收益灵活配置混合发起式 2018-02-13 0.31 0.9660 0.9660 0.9725 -0.6684 1.2048 3.26 -3.36 -- -- 0.00 -3.40
720 005382 泰康睿利量化多策略混合C 2018-02-06 -- 0.9661 0.9661 0.9682 -0.2169 0.2178 0.36 -3.70 -- -- 0.00 -3.39
721 005381 泰康睿利量化多策略混合A 2018-02-06 5.95 0.9666 0.9666 0.9687 -0.2168 0.2281 0.42 -3.65 -- -- 0.00 -3.34
722 501020 国泰中证国有企业改革指数(LOF) 2017-03-29 0.11 0.9666 0.9666 0.9666 0.0000 0.0103 -0.41 -8.11 -10.63 -0.89 -9.92 -3.34
723 005633 建信中证500指数增强C 2018-03-16 0.89 2.2926 2.2926 2.2992 -0.2871 0.2624 1.69 -- -- -- 0.00 -3.33
724 161816 银华中证等权90指数分级 2011-03-17 1.37 1.0570 1.2010 1.0620 -0.4708 -0.9372 -1.40 -6.95 -10.54 2.25 -7.63 -3.33
725 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 1.33 0.9676 0.9676 0.9707 -0.3194 0.0000 0.61 -1.94 -3.30 -- -3.28 -3.24
726 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.36 0.9677 0.9677 0.9688 -0.1135 0.8021 1.83 1.87 -9.55 -2.43 -5.93 -3.23
727 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 9.40 0.9677 0.9677 0.9741 -0.6570 -0.5140 1.68 -2.66 -3.30 -- -2.50 -3.23
728 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 0.04 0.9682 0.9682 0.9682 0.0000 0.0310 -0.13 -4.16 -- -- -3.25 -3.18
729 163417 兴全合宜混合A 2018-01-23 327.00 0.9683 0.9683 0.9761 -0.7991 -1.1535 -0.02 -2.64 -- -- 0.00 -3.17
730 004745 长盛创新驱动混合 2017-08-16 0.99 0.9684 0.9684 0.9727 -0.4421 -0.3191 1.04 -3.13 -4.39 -- -4.44 -3.16
731 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 45.61 0.9684 0.9684 0.9752 -0.6973 -1.3548 -0.54 -4.18 -- -- -4.72 -3.16
732 004603 前海开源润和债券C 2017-08-14 0.29 0.9685 0.9685 0.9683 0.0207 0.0827 -2.98 -4.66 -3.88 -- -4.22 -3.15
733 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.37 0.9687 0.9687 0.9711 -0.2471 -0.2985 -0.30 -4.09 -2.28 3.72 -2.76 -3.13
734 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.2068 -0.62 1.25 0.52 3.86 0.31 -3.10
735 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 1.56 0.9694 0.9694 0.9721 -0.2777 -0.3290 0.53 -0.82 -- -- -3.26 -3.07
736 005198 工银沪港深精选混合C 2017-11-09 0.54 0.9694 0.9694 0.9651 0.4456 -0.0825 2.57 -4.04 -3.35 -- -3.70 -3.06
737 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 4.84 0.9695 0.9695 0.9709 -0.1442 0.3623 -- -2.44 -3.20 -- -3.20 -3.05
738 005400 万家潜力价值混合A 2018-02-13 6.99 0.9696 0.9696 0.9767 -0.7269 -2.5038 -1.56 -3.03 -- -- 0.00 -3.04
739 001562 易方达瑞和混合 2018-02-02 6.40 0.9700 0.9700 0.9720 -0.2058 -0.5128 0.73 -3.29 -- -- 0.00 -3.00
740 004211 金鹰周期优选混合 2018-01-29 3.32 0.9700 0.9700 0.9719 -0.1955 -0.8585 -1.92 -4.47 -- -- 0.00 -3.00
741 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.03 0.9700 0.9700 0.9710 -0.1030 0.0000 -0.21 1.46 2.32 2.00 1.89 -3.00
742 004598 南方银行联接C 2017-06-29 0.19 0.9701 0.9701 0.9760 -0.6045 -1.2822 -2.20 -10.93 -7.34 -- -4.15 -2.99
743 004995 广发品牌消费股票 2017-12-14 0.59 0.9703 0.9703 0.9715 -0.1235 -0.0206 2.20 -6.35 -- -- -2.54 -2.97
744 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9705 0.9705 0.9702 0.0309 0.2169 0.77 1.62 3.79 11.74 1.70 -2.95
745 502023 鹏华钢铁分级 2015-08-13 2.76 0.9240 0.9730 0.9240 0.0000 -1.4925 -4.74 -15.15 -11.49 5.96 -9.59 -2.95
746 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.89 0.9708 0.9708 0.9716 -0.0823 -0.1337 0.65 -2.81 -1.74 0.71 -2.17 -2.92
747 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.47 0.9716 0.9716 0.9700 0.1649 0.7570 -0.06 4.35 4.80 3.79 4.57 -2.85
748 005281 中科沃土转型升级混合 2018-01-25 1.36 0.9715 0.9715 0.9696 0.1960 2.0162 0.75 -2.97 -- -- 0.00 -2.85
749 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.50 0.9719 0.9719 0.9777 -0.5932 -0.5424 -0.40 0.48 -5.79 8.69 -6.90 -2.84
750 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9716 0.9716 0.9712 0.0412 0.3615 -0.07 3.02 3.97 4.15 3.64 -2.84
751 000897 鑫元聚鑫收益增强债券C 2014-12-02 0.07 0.9196 0.9796 0.9191 0.0544 0.0218 -0.26 0.51 1.46 2.41 1.34 -2.81
752 003885 汇安丰泰混合C 2017-01-25 0.05 0.9719 0.9719 0.9721 -0.0206 0.1339 0.74 -4.35 -10.01 -3.72 -7.80 -2.81
753 161026 富国中证国有企业改革指数分级 2014-12-17 77.48 0.8870 1.1970 0.8920 -0.5605 -0.7830 0.45 -6.14 -7.79 3.33 -7.31 -2.80
754 519655 银河服务混合 2015-04-22 15.23 0.9720 0.9720 0.9750 -0.3077 0.7254 5.88 0.93 -0.10 13.82 -0.51 -2.80
755 004918 中银证券祥瑞混合C 2018-02-01 3.29 0.9722 0.9722 0.9755 -0.3383 -1.8277 -2.84 -2.95 -- -- 0.00 -2.78
756 000578 鑫元恒鑫收益增强债券A 2014-04-17 0.93 0.9009 0.9809 0.9010 -0.0111 0.1556 0.03 -2.50 -2.12 -1.11 -2.40 -2.77
757 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.27 0.9723 0.9723 0.9760 -0.3791 -0.8464 -1.35 -3.37 -2.84 -- -2.92 -2.77
758 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 0.85 0.9724 0.9724 0.9784 -0.6132 0.3198 1.08 -3.03 -- -- -2.76 -2.76
759 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 0.9725 0.9725 0.9781 -0.5725 0.0411 0.89 -1.34 -2.32 -- -4.13 -2.76
760 003659 山证策略精选混合 2016-12-29 0.69 0.9725 0.9725 0.9801 -0.7754 -1.0983 1.32 -5.90 -7.59 1.94 -7.06 -2.75
761 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 0.81 0.9725 0.9725 0.9651 0.7668 0.7459 3.68 -1.83 -2.77 -- -3.21 -2.75
762 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.25 0.9727 0.9727 0.9792 -0.6638 -0.8764 1.21 -5.34 -- -- -3.31 -2.74
763 004996 广发恒生中型股指数(LOF)C 2017-09-21 0.29 0.9727 0.9727 0.9661 0.6832 0.6623 3.57 -2.01 -3.03 -- -3.43 -2.73
764 005359 东方阿尔法精选混合C 2018-02-08 5.13 0.9727 0.9727 0.9803 -0.7753 -1.0780 -0.95 -2.86 -- -- 0.00 -2.73
765 005197 工银沪港深精选混合A 2017-11-09 9.48 0.9728 0.9728 0.9685 0.4440 -0.0822 2.58 -3.94 -3.02 -- -3.39 -2.72
766 004917 中银证券祥瑞混合A 2018-02-01 0.67 0.9733 0.9733 0.9766 -0.3379 -1.8356 -2.85 -2.84 -- -- 0.00 -2.67
767 005502 华泰紫金智能量化股票发起 2018-02-01 3.43 0.9735 0.9735 0.9765 -0.3072 -0.4703 -1.85 -2.81 -- -- 0.00 -2.65
768 004597 南方银行联接A 2017-06-29 0.40 0.9737 0.9737 0.9796 -0.6023 -1.2675 -2.16 -10.84 -7.15 -- -3.99 -2.63
769 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 0.88 0.9738 0.9738 0.9761 -0.2356 0.3400 1.02 10.11 -2.37 -3.09 -1.62 -2.62
770 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.08 0.9739 0.9739 0.9769 -0.3071 -0.1538 1.89 0.29 0.91 -- -0.73 -2.61
771 005358 东方阿尔法精选混合A 2018-02-08 6.51 0.9741 0.9741 0.9817 -0.7742 -1.0664 -0.91 -2.74 -- -- 0.00 -2.59
772 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.21 0.9743 0.9743 0.9803 -0.6121 0.3295 1.12 -2.91 -- -- -2.58 -2.57
773 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.20 0.9744 0.9744 0.9782 -0.3885 -0.8547 -1.33 -3.28 -2.64 -- -2.76 -2.56
774 005259 建信龙头企业股票 2018-01-24 4.75 0.9744 0.9744 0.9796 -0.5308 -0.7436 -0.60 -0.33 -- -- 0.00 -2.56
775 005576 华泰柏瑞新金融地产混合 2018-03-08 4.72 0.9744 0.9744 0.9771 -0.2763 -1.4364 -1.65 -- -- -- 0.00 -2.56
776 050013 超大ETF联接 2009-12-29 1.89 0.9744 0.9744 0.9791 -0.4800 -0.5207 -0.92 -7.86 -8.46 7.86 -6.31 -2.56
777 005250 银华估值优势混合 2017-11-03 24.20 0.9747 0.9747 0.9819 -0.7333 -2.2661 1.68 -3.58 -1.02 -- -3.23 -2.53
778 519621 银河君荣混合I 2016-09-05 0.98 0.9747 0.9747 0.9796 -0.5002 -1.5653 -0.83 -5.30 -2.53 -2.53 -2.67 -2.53
779 001431 方正富邦优选灵活配置混合A 2015-06-25 1.03 0.9750 0.9750 0.9770 -0.2047 0.5155 3.72 -6.07 -6.16 11.81 -4.88 -2.50
780 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.55 0.9750 0.9750 0.9780 -0.3067 -0.2047 1.77 0.41 -3.37 -- -5.89 -2.50
781 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2017-11-30 17.05 0.9751 0.9751 0.9846 -0.9649 -1.3855 -1.37 -6.85 -- -- -3.71 -2.49
782 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 9.40 0.9753 0.9753 0.9710 0.4428 2.1577 10.09 19.77 15.42 23.86 14.55 -2.47
783 004206 华商元亨混合 2017-01-25 1.52 0.9753 0.9753 0.9809 -0.5709 -0.2455 -2.49 -4.96 -7.50 -1.79 -6.93 -2.47
784 005568 创金合信MSCI中国A股国际指数C 2018-02-07 0.12 0.9753 0.9753 0.9815 -0.6317 -0.6519 0.36 -4.55 -- -- 0.00 -2.47
785 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9754 0.9754 0.9755 -0.0103 -0.0615 -0.35 1.39 1.99 2.99 2.08 -2.46
786 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9758 0.9758 0.9768 -0.1024 0.3600 -0.26 -0.22 -2.45 -2.85 -2.92 -2.42
787 003586 先锋精一混合A 2016-11-18 -- 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.3675 2.69 -4.69 -9.40 -2.57 -7.41 -2.41
788 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9760 0.9760 0.9764 -0.0410 -0.5097 -1.10 -2.36 -- -- 0.00 -2.41
789 005567 创金合信MSCI中国A股国际指数A 2018-02-07 0.56 0.9759 0.9759 0.9821 -0.6313 -0.6414 0.38 -4.49 -- -- 0.00 -2.41
790 001663 中银互联网+股票 2015-08-06 0.95 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -0.8130 0.21 -11.11 -9.80 9.42 -9.63 -2.40
791 001731 广发百发大数据价值混合A 2017-06-16 0.52 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 -1.5136 2.31 -8.27 -6.69 -- -6.60 -2.40
792 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.42 0.9760 0.9760 0.9840 -0.8130 -0.9137 4.38 -0.51 -- -- 0.00 -2.40
793 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.00 0.9760 0.9760 0.9850 -0.9137 0.3083 -1.51 4.61 2.09 8.44 3.06 -2.40
794 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9810 1.0270 0.9810 0.0000 0.1020 -0.51 0.20 1.13 0.72 0.82 -2.40
795 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 20.68 0.9760 0.9760 0.9830 -0.7121 0.6186 0.83 3.28 4.05 3.61 3.39 -2.40
796 004602 前海开源润和债券A 2017-08-14 0.20 0.9766 0.9766 0.9763 0.0307 0.0922 -2.98 -4.08 -3.19 -- -3.56 -2.34
797 510020 超大ETF 2009-12-29 0.79 2.6485 0.9768 2.6624 -0.5221 -0.5594 -0.96 -7.86 -8.46 9.01 -6.28 -2.32
798 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 2.61 0.9770 0.9770 0.9800 -0.3061 -0.5092 1.98 -0.51 -4.87 -2.10 -4.87 -2.30
799 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 -- 0.9770 0.9770 0.9811 -0.4179 -0.6205 -1.04 -2.58 -- -- -2.39 -2.30
800 004943 格林伯元灵活配置混合C 2018-02-06 2.41 0.9771 0.9771 0.9800 -0.2959 -0.0511 1.54 -2.50 -- -- 0.00 -2.29
801 512780 广发中证京津冀ETF 2018-04-19 2.88 0.9774 0.9774 0.9837 -0.6404 -2.2795 -2.11 -- -- -- 0.00 -2.26
802 004942 格林伯元灵活配置混合A 2018-02-06 0.12 0.9775 0.9775 0.9804 -0.2958 -0.0511 1.55 -2.47 -- -- 0.00 -2.25
803 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.77 0.9780 0.9780 0.9780 0.0000 0.3077 -0.41 1.56 0.93 4.49 0.62 -2.20
804 161121 易方达银行指数分级 2015-06-03 1.86 0.9218 0.9780 0.9271 -0.5717 -1.2004 -2.08 -10.98 -7.77 10.43 -4.35 -2.20
805 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.32 0.9782 0.9782 0.9826 -0.4478 0.5448 0.58 7.58 1.15 9.54 0.29 -2.18
806 005564 创金合信国证1000指数C 2018-02-07 0.05 0.9783 0.9783 0.9839 -0.5692 -0.4275 0.25 -4.00 -- -- 0.00 -2.17
807 004522 安信工业4.0主题沪港深混合C 2017-07-20 0.02 0.9784 0.9784 0.9795 -0.1123 0.4517 1.87 -2.12 -6.28 -- -5.23 -2.16
808 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 0.9570 0.9790 0.9590 -0.2086 0.5252 3.01 0.10 -1.96 -1.16 -2.15 -2.15
809 165317 建信丰裕多策略灵活配置混合 2016-09-29 6.41 0.9785 0.9785 0.9835 -0.5084 -0.2752 0.74 -0.94 -4.38 -2.25 -3.51 -2.15
810 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.4690 1.4690 1.4840 -1.0108 0.0000 1.10 -0.07 -8.53 -- -6.67 -2.13
811 005563 创金合信国证1000指数A 2018-02-07 0.05 0.9788 0.9788 0.9844 -0.5689 -0.4171 0.27 -3.96 -- -- 0.00 -2.12
812 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 -- 0.9789 0.9789 0.9826 -0.3766 -0.5385 0.78 0.48 -2.72 -- -2.99 -2.11
813 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 8.24 0.9790 0.9790 0.9840 -0.5081 0.2047 4.59 1.35 -4.67 5.84 -3.55 -2.10
814 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 5.91 0.9790 0.9790 0.9810 -0.2039 0.2047 1.24 1.56 1.56 5.38 0.41 -2.10
815 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 0.16 0.9792 0.9792 0.9836 -0.4473 0.5649 0.61 7.63 1.23 9.59 0.36 -2.08
816 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 -1.6566 -3.45 -3.61 -2.70 -0.26 -3.04 -2.05
817 004521 安信工业4.0主题沪港深混合A 2017-07-20 0.30 0.9798 0.9798 0.9809 -0.1121 0.4511 1.88 -2.11 -6.18 -- -5.14 -2.02
818 005211 银河智慧主题混合 2017-12-01 3.79 0.9799 0.9799 0.9809 -0.1019 2.1687 4.32 1.42 -- -- -2.22 -2.02
819 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 4.77 0.9799 0.9799 0.9827 -0.2849 -0.0306 -0.02 -4.25 -4.96 -4.21 -5.23 -2.01
820 005318 万家瑞舜灵活配置混合C 2018-02-02 0.80 0.9800 0.9800 0.9834 -0.3457 -0.7092 -1.46 -2.77 -- -- 0.00 -2.01
821 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.92 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 0.10 -4.58 -4.85 -3.45 -4.76 -2.00
822 001954 银华生态环保主题灵活配置混合 2016-03-04 0.48 0.9800 0.9800 0.9860 -0.6085 0.2045 1.45 -2.20 -5.86 -1.80 -7.98 -2.00
823 002258 大成国企改革灵活配置混合 2017-09-21 2.22 0.9800 0.9800 0.9870 -0.7092 -0.5076 1.66 -5.68 -2.87 -- -6.67 -2.00
824 004549 富安达消费主题混合 2017-08-01 2.20 0.9800 0.9800 0.9865 -0.6589 -1.4778 -0.66 -9.23 -3.63 -- -4.32 -2.00
825 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.11 0.9800 0.9800 0.9820 -0.2037 -1.0101 0.41 -1.31 -3.83 -- -4.67 -2.00
826 519644 银河智联混合 2015-12-17 2.00 0.9800 0.9800 0.9900 -1.0101 -0.2037 2.08 -0.10 0.41 16.25 1.14 -2.00
827 005396 中金丰硕混合 2018-01-29 2.68 0.9803 0.9803 0.9822 -0.1934 -0.2645 1.60 -0.92 -- -- 0.00 -1.97
828 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 0.01 1.5480 1.9230 1.5670 -1.2125 -0.7692 -0.90 4.95 -- -- -3.07 -1.96
829 005317 万家瑞舜灵活配置混合A 2018-02-02 1.20 0.9806 0.9806 0.9839 -0.3354 -0.6987 -1.44 -2.73 -- -- 0.00 -1.95
830 005459 银河嘉谊混合A 2018-02-06 1.03 0.9808 0.9808 0.9844 -0.3657 0.2555 0.47 -2.06 -- -- 0.00 -1.92
831 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.47 0.9809 0.9809 0.9806 0.0306 0.2248 0.81 1.67 3.86 12.03 1.74 -1.91
832 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.01 0.9810 0.9810 0.9810 0.0000 0.1020 0.10 -0.20 -1.11 -- -0.30 -1.90
833 001741 广发百发大数据精选混合A 2015-09-14 0.17 0.9810 0.9810 0.9920 -1.1089 -1.9980 0.62 -9.59 -9.67 2.62 -10.90 -1.90
834 001742 广发百发大数据精选混合E 2015-09-14 0.54 0.9810 0.9810 0.9910 -1.0091 -1.9980 0.72 -9.50 -9.59 2.72 -10.90 -1.90
835 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.75 0.9810 0.9810 0.9830 -0.2035 -0.3049 -0.41 -2.77 -2.68 -- -1.60 -1.90
836 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.75 0.9810 0.9810 0.9798 0.1225 1.5108 5.09 19.23 10.82 15.19 11.52 -1.90
837 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9850 0.9850 0.9840 0.1016 2.1784 -3.15 7.30 2.18 4.56 3.36 -1.89
838 005460 银河嘉谊混合C 2018-02-06 1.36 0.9812 0.9812 0.9848 -0.3656 0.2554 0.47 -2.07 -- -- 0.00 -1.88
839 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 0.86 0.9813 0.9813 0.9789 0.2452 0.6771 2.95 -1.79 -- -- -2.55 -1.87
840 005969 创金合信工业周期股票C 2018-05-17 0.05 0.9814 0.9814 0.9919 -1.0586 -1.8600 -- -- -- -- 0.00 -1.86
841 005405 中金金序量化蓝筹混合A 2018-02-06 1.11 0.9815 0.9815 0.9849 -0.3452 -0.3756 0.95 -3.62 -- -- 0.00 -1.85
842 005659 南方恒生联接C 2018-03-09 -- 1.0851 1.0851 1.0805 0.4257 -0.2482 1.37 -- -- -- 0.00 -1.85
843 005968 创金合信工业周期股票A 2018-05-17 0.05 0.9815 0.9815 0.9921 -1.0684 -1.8500 -- -- -- -- 0.00 -1.85
844 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.14 0.9816 0.9816 0.9843 -0.2743 0.2246 2.80 4.03 -- -- -1.88 -1.84
845 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 4.54 0.9818 0.9818 0.9776 0.4296 0.7698 -1.38 -1.80 -3.16 -4.76 -2.30 -1.82
846 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 0.36 0.9818 0.9818 0.9747 0.7284 2.5593 10.48 20.48 22.33 44.40 21.22 -1.82
847 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.03 0.9818 0.9818 0.9817 0.0102 0.0408 -0.13 -3.82 -- -- -1.89 -1.82
848 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.08 0.9820 0.9820 0.9880 -0.6073 -0.8081 2.29 0.51 -5.21 5.93 -3.06 -1.80
849 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 0.51 0.9821 0.9821 0.9823 -0.0204 0.1223 0.23 1.13 2.20 3.97 1.91 -1.79
850 005062 博时中证500指数增强A 2017-09-26 1.42 0.9821 0.9821 0.9846 -0.2539 0.7489 2.54 1.61 0.35 -- -0.73 -1.79
851 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.9731 0.9831 0.9764 -0.3380 -0.1949 -2.27 -4.02 -4.34 -1.91 -5.04 -1.73
852 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.41 0.9827 0.9827 0.9821 0.0611 2.9976 6.39 8.93 2.50 1.90 3.03 -1.73
853 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2018-03-26 0.19 0.9827 0.9827 0.9967 -1.4046 -0.2538 -1.94 -- -- -- 0.00 -1.73
854 004273 中融量化小盘股票C 2017-05-17 0.03 0.9829 0.9829 0.9843 -0.1422 0.5730 0.84 -2.02 -6.15 -1.72 -6.03 -1.71
855 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9830 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.65 1.76 1.65 -1.70
856 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.44 0.8959 0.8959 0.8991 -0.3559 0.4147 1.68 9.75 3.11 3.00 4.96 -1.70
857 004456 兴银消费新趋势灵活配置混合 2017-06-15 0.78 0.9832 0.9832 0.9897 -0.6568 1.4969 0.59 -1.30 -7.22 -- -6.83 -1.68
858 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 0.91 0.9832 0.9832 0.9832 0.0000 -0.3143 0.28 -0.39 -1.50 -- -1.24 -1.68
859 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 7.50 0.9837 0.9837 0.9847 -0.1016 1.3288 1.17 -3.60 -4.77 -3.46 -4.96 -1.63
860 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 1.96 0.9839 0.9839 0.9927 -0.8865 -1.0360 0.56 -4.30 -1.62 -- -2.81 -1.61
861 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.51 1.1670 1.1970 1.1663 0.0600 0.3785 -0.26 2.21 3.47 3.32 2.55 -1.61
862 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 4.98 0.9840 0.9840 0.9860 -0.2028 0.6135 5.13 -0.30 -6.02 12.33 -4.00 -1.60
863 000962 天弘中证500指数A 2015-01-20 6.32 0.9841 0.9841 0.9873 -0.3241 0.3774 0.88 1.73 -4.17 4.21 -3.76 -1.59
864 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2018-03-26 2.61 0.9841 0.9841 0.9981 -1.4027 -0.2332 -1.85 -- -- -- 0.00 -1.59
865 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.29 0.9842 0.9842 0.9844 -0.0203 0.6545 2.50 -0.43 -- -- 0.00 -1.58
866 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.26 0.9845 0.9845 0.9821 0.2444 0.6852 2.97 -1.50 -- -- -2.24 -1.55
867 004485 泰达宏利业绩股票C 2017-09-06 0.14 0.9846 0.9846 0.9907 -0.6157 -1.0949 -0.17 -5.56 -5.97 -- -4.89 -1.54
868 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.02 0.9847 0.9847 0.9865 -0.1825 -0.3037 -0.28 -1.50 -- -- -1.75 -1.53
869 005555 南方H股联接C 2018-02-12 1.96 0.9847 0.9847 0.9789 0.5925 -0.7859 0.14 -1.87 -- -- 0.00 -1.53
870 160422 华安中证定向增发指数(LOF) 2017-04-11 0.12 0.9847 0.9847 0.9891 -0.4448 -0.7459 -1.98 -3.19 -7.83 -0.53 -9.17 -1.53
871 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.61 0.9850 0.9850 0.9920 -0.7056 -1.5000 -0.30 -3.53 -3.71 3.03 -1.70 -1.50
872 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.26 0.9850 0.9850 0.9820 0.3055 1.7562 4.56 3.36 -0.51 -- -1.40 -1.50
873 512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-19 20.46 0.9854 0.9854 0.9920 -0.6653 -1.7841 -1.49 -- -- -- 0.00 -1.46
874 000896 鑫元聚鑫收益增强债券A 2014-12-02 1.15 0.9326 0.9926 0.9321 0.0536 0.0215 -0.22 0.62 1.66 2.82 1.51 -1.45
875 005554 南方H股联接A 2018-02-12 0.53 0.9858 0.9858 0.9800 0.5918 -0.7750 0.17 -1.77 -- -- 0.00 -1.42
876 001321 兴业聚优灵活配置混合 2015-05-21 0.11 0.9860 0.9860 0.9880 -0.2024 -1.0040 -5.28 -15.29 -23.15 -13.05 -20.68 -1.40
877 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 2.98 0.9861 0.9861 0.9879 -0.1822 -0.2932 -0.25 -1.42 -- -- -1.64 -1.39
878 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.50 0.9863 0.9863 0.9901 -0.3838 -0.0810 -0.28 -2.65 -1.39 -- -1.65 -1.39
879 004669 建信鑫泽回报灵活配置混合C 2018-02-07 2.01 0.9863 0.9863 0.9884 -0.2125 -0.4140 0.76 -1.46 -- -- 0.00 -1.37
880 004837 中融鑫价值混合C 2018-03-09 2.01 0.9866 0.9866 0.9866 0.0000 -0.2124 0.27 -- -- -- 0.00 -1.35
881 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.01 0.9867 0.9867 0.9955 -0.8840 -1.0232 0.61 -4.15 -1.34 -- -2.58 -1.33
882 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 0.9868 0.9868 0.9884 -0.1619 0.1421 1.13 0.23 -0.68 2.81 -2.29 -1.32
883 004592 安信量化多因子混合A 2017-07-03 0.87 0.9868 0.9868 0.9910 -0.4238 -0.7842 -0.97 -5.44 -5.86 -- -5.14 -1.32
884 005612 嘉实核心优势股票 2018-02-01 89.12 0.9868 0.9868 0.9882 -0.1417 -0.6844 0.86 -1.53 -- -- 0.00 -1.32
885 000928 中融国企改革混合 2014-12-16 1.16 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.5092 1.75 -5.28 -2.85 8.22 -2.28 -1.30
886 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.01 0.9870 0.9870 0.9930 -0.6042 0.4069 1.65 0.82 -0.80 -- 0.00 -1.30
887 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.59 0.9870 0.9870 0.9900 -0.3030 0.2030 1.65 6.01 -1.00 -- -0.30 -1.30
888 004836 中融鑫价值混合A 2018-03-09 0.03 0.9871 0.9871 0.9871 0.0000 -0.2123 0.29 -- -- -- 0.00 -1.30
889 005737 博时上证50ETF联接C 2018-03-21 -- 0.9251 0.9251 0.9309 -0.6231 -1.1540 -1.78 -- -- -- 0.00 -1.30
890 512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-27 15.34 0.9868 0.9868 0.0000 -1.3299 -1.3003 -- -- -- -- 0.00 -1.26
891 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.28 0.9876 0.9876 0.9923 -0.4736 0.2640 1.07 0.12 -- -- -1.74 -1.24
892 005125 华宝标普中国A股红利机会指数(LOF)C 2017-08-28 0.01 1.0418 1.0718 1.0461 -0.4111 -0.1342 2.07 -1.76 -1.67 -- -1.76 -1.23
893 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 0.22 0.9877 0.9877 0.9892 -0.1516 0.1216 1.35 2.96 -- -- -1.56 -1.23
894 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 0.21 0.9877 0.9877 0.9920 -0.4335 -0.1617 1.21 0.65 -- -- -1.42 -1.23
895 005438 易方达易百智能量化策略混合C 2018-01-24 0.09 0.9878 0.9878 0.9884 -0.0607 0.7856 1.08 -2.12 -- -- 0.00 -1.22
896 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 0.9878 0.9878 0.9885 -0.0708 0.5088 1.44 -1.53 -3.05 -- -3.04 -1.22
897 001732 广发百发大数据价值混合E 2017-06-16 0.06 0.9880 0.9880 0.9950 -0.7035 -1.4955 2.38 -8.18 -6.62 -- -6.53 -1.20
898 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.32 0.9880 0.9880 0.9870 0.1013 2.2774 -3.04 7.39 2.38 4.88 3.46 -1.20
899 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.46 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.1013 0.20 1.65 2.49 3.78 2.49 -1.20
900 150019 银华锐进 2010-05-07 11.42 0.9880 0.9880 1.0070 -1.8868 -3.2321 -1.20 -10.91 -16.55 23.19 -13.41 -1.20
901 005449 华夏行业龙头混合 2018-03-07 63.84 0.9882 0.9882 0.9965 -0.8329 -1.7499 1.19 -- -- -- 0.00 -1.18
902 002289 华商改革创新股票 2018-03-02 6.22 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 -0.0910 -0.71 -- -- -- 0.00 -1.17
903 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 0.9883 0.9883 0.9888 -0.0506 0.1622 -0.21 -0.78 -1.68 -1.58 -1.23 -1.17
904 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 25.62 0.9884 0.9884 0.9842 0.4267 0.7646 -1.37 -1.78 -3.07 -4.55 -2.25 -1.16
905 004205 东方支柱产业灵活配置混合 2017-05-24 0.54 0.9884 0.9884 0.9917 -0.3328 0.8674 2.74 -1.66 -7.81 -1.16 -4.97 -1.16
906 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 0.95 0.9885 0.9885 0.9954 -0.6932 -0.7630 1.61 -1.78 -4.31 -3.75 -4.41 -1.15
907 003884 汇安丰泰混合A 2017-01-25 -- 0.9885 0.9885 0.9886 -0.0101 0.1418 1.66 -3.19 -8.56 -2.10 -6.32 -1.15
908 005587 安信比较优势混合 2018-03-21 28.85 0.9886 0.9886 0.9924 -0.3829 -1.5927 -1.75 -- -- -- 0.00 -1.14
909 004668 建信鑫泽回报灵活配置混合A 2018-02-07 0.01 0.9889 0.9889 0.9910 -0.2119 -0.3627 0.83 -1.21 -- -- 0.00 -1.11
910 005437 易方达易百智能量化策略混合A 2018-01-24 6.23 0.9889 0.9889 0.9894 -0.0505 0.7950 1.11 -2.04 -- -- 0.00 -1.11
911 001222 鹏华外延成长混合 2015-05-19 2.97 0.9890 0.9890 0.9940 -0.5030 -0.3024 3.13 -1.88 -0.30 17.46 -2.47 -1.10
912 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.10 0.82 1.85 2.06 1.85 -1.10
913 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9892 0.9892 0.9891 0.0101 0.0101 -0.14 1.25 2.24 1.81 1.95 -1.08
914 004484 泰达宏利业绩股票A 2017-09-06 1.06 0.9892 0.9892 0.9953 -0.6129 -1.0800 -0.13 -5.45 -5.71 -- -4.68 -1.08
915 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 0.9894 0.9894 0.9937 -0.4327 -0.1514 1.25 0.75 -- -- -1.26 -1.06
916 004927 中航军民融合精选混合C 2018-02-09 2.21 0.9896 0.9896 0.9929 -0.3324 -0.5227 -2.26 -1.11 -- -- 0.00 -1.05
917 003704 光大保德信事件驱动混合 2017-01-18 0.93 0.9897 0.9897 0.9970 -0.7322 -3.4533 -3.72 -8.25 -3.66 9.94 -5.87 -1.04
918 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1992 1.2292 1.1985 0.0584 0.3851 -0.23 2.29 3.65 3.65 2.69 -1.04
919 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.14 0.9897 0.9897 0.9825 0.7328 2.5702 10.51 20.61 22.53 44.80 21.39 -1.03
920 004272 中融量化小盘股票A 2017-05-17 0.24 0.9898 0.9898 0.9912 -0.1412 0.5792 0.89 -1.93 -5.98 -1.03 -5.89 -1.02
921 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 0.54 0.9898 0.9898 0.9935 -0.3724 -0.0202 -0.18 -4.80 1.35 -- -0.06 -1.02
922 005878 博时产业新动力混合C 2018-04-16 -- 1.5650 1.5650 1.5730 -0.5086 0.1280 -- -- -- -- 0.00 -1.01
923 512700 南方中证银行ETF 2017-06-28 0.90 0.9899 0.9899 0.9962 -0.6324 -1.3258 -2.22 -11.38 -7.80 -- -4.31 -1.01
924 519967 长信利富债券 2015-05-06 1.94 0.9899 0.9899 0.9959 -0.6025 -0.9109 -1.24 0.49 -0.40 3.29 1.63 -1.01
925 162717 广发再融资主题混合(LOF) 2016-12-19 1.75 0.9900 0.9900 0.9940 -0.4024 -1.3944 -1.10 -2.46 -2.08 -0.40 -2.27 -1.00
926 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 3.40 0.9901 0.9901 0.9906 -0.0505 0.2126 0.52 -0.43 -0.40 -- 0.25 -0.99
927 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.11 0.9904 0.9904 0.9989 -0.8509 -0.8609 2.36 -1.03 -- -- 0.00 -0.97
928 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 11.88 0.9903 0.9903 0.9925 -0.2217 -0.2619 0.53 -1.95 -- -- -1.16 -0.97
929 512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-26 15.47 0.9904 0.9904 0.9976 -0.7217 -0.9204 -- -- -- -- 0.00 -0.96
930 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 2017-07-31 0.06 0.9905 0.9905 0.9934 -0.2919 1.1024 3.08 -2.01 -6.94 -- -6.28 -0.95
931 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.10 0.9257 0.9257 0.9345 -0.9417 0.8827 -3.05 10.61 -2.25 7.38 -0.23 -0.93
932 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 0.18 0.9909 0.9909 0.9930 -0.2115 -0.5620 -0.92 -1.02 -- -- -1.09 -0.91
933 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.40 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 0.0000 0.61 -0.30 1.33 6.33 0.81 -0.90
934 001719 工银国家战略股票 2016-01-29 0.58 0.9910 0.9910 0.9970 -0.6018 -0.1008 2.69 -5.17 -9.83 9.75 -8.24 -0.90
935 001857 易方达现代服务业混合 2017-11-22 21.31 0.9910 0.9910 1.0000 -0.9000 -0.9990 2.27 -3.32 -0.90 -- -1.98 -0.90
936 005526 工银新生代消费混合 2018-02-13 17.76 0.9911 0.9911 0.9951 -0.4020 -0.2918 1.04 -0.94 -- -- 0.00 -0.89
937 001879 长城创新动力混合 2017-06-01 0.24 0.9917 0.9917 0.9918 -0.0101 1.4838 2.13 1.19 -6.09 -- -8.26 -0.83
938 005640 平安300ETF联接C 2018-04-04 1.93 0.9919 0.9919 0.9985 -0.6610 -0.9882 0.50 -- -- -- 0.00 -0.81
939 002102 创金合信鑫优选混合C 2015-11-19 0.01 0.9920 0.9920 0.9960 -0.4016 -0.8991 -1.29 -4.52 -7.20 -6.06 -2.94 -0.80
940 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9920 0.9920 0.9918 0.0202 0.0807 0.01 1.56 2.37 1.87 2.07 -0.80
941 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.44 0.9920 0.9920 0.9990 -0.7007 0.1009 2.80 -1.39 -2.94 3.77 -0.40 -0.80
942 005787 中欧新趋势混合(LOF)C 2018-03-21 -- 1.0958 1.0958 1.0957 0.0091 1.4630 4.67 -- -- -- 0.00 -0.80
943 004833 先锋聚利混合A 2018-05-09 -- 0.9922 0.9922 0.9922 0.0000 -0.7800 -- -- -- -- 0.00 -0.79
944 004834 先锋聚利混合C 2018-05-09 2.08 0.9922 0.9922 0.9922 0.0000 -0.7800 -- -- -- -- 0.00 -0.79
945 005639 平安300ETF联接A 2018-04-04 4.36 0.9925 0.9925 0.9990 -0.6507 -0.9778 0.54 -- -- -- 0.00 -0.75
946 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.84 0.9842 0.9927 0.9914 -0.7262 -1.1053 0.57 -2.81 -1.56 -- -1.79 -0.75
947 167004 平安大华鼎沣纯债债券 2018-03-24 0.02 1.0031 1.0031 1.0038 -0.0697 -0.4664 -1.64 -- -- -- 0.00 -0.75
948 004951 申万菱信价值优利混合 2017-09-21 1.42 0.9928 0.9928 0.9985 -0.5709 -0.8984 0.81 -3.57 -1.68 -- -0.84 -0.72
949 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.51 0.9929 0.9929 0.9968 -0.3913 0.9352 2.30 -0.35 -1.98 -- -3.93 -0.71
950 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 1.21 0.9929 0.9929 0.9951 -0.2211 0.2221 2.63 1.43 -- -- -0.71 -0.71
951 003069 光大保德信创业板股票 2018-02-13 7.87 0.9932 0.9932 0.9970 -0.3811 0.8632 1.04 -0.67 -- -- 0.00 -0.68
952 005636 博时量化多策略股票C 2018-04-03 7.65 0.9932 0.9932 0.9974 -0.4211 -0.1809 -0.16 -- -- -- 0.00 -0.68
953 501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 2017-09-06 0.41 0.9934 0.9934 0.9997 -0.6302 -0.6898 0.22 -4.89 -5.61 -- -3.80 -0.66
954 004000 泰达睿选稳健混合 2017-01-23 0.60 0.9935 0.9935 0.9962 -0.2710 0.1108 0.90 -2.76 -2.94 2.77 -2.97 -0.65
955 004926 中航军民融合精选混合A 2018-02-09 0.63 0.9936 0.9936 0.9969 -0.3310 -0.5107 -2.20 -0.72 -- -- 0.00 -0.65
956 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.00 0.9938 0.9938 0.9937 0.0101 0.0201 -0.11 1.33 2.40 2.11 2.07 -0.62
957 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9938 0.9938 0.9940 -0.0201 0.1411 -0.13 2.02 3.03 5.40 2.71 -0.62
958 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合 2017-03-10 1.11 0.9938 0.9938 0.9990 -0.5205 0.4143 1.14 -6.23 -10.48 -0.60 -8.00 -0.62
959 004789 富荣福泰混合C 2018-02-12 2.01 0.9941 0.9941 0.9986 -0.4506 -0.8082 -1.54 -0.67 -- -- 0.00 -0.60
960 160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 2016-08-19 3.30 0.9940 0.9940 1.0030 -0.8973 -0.6000 -0.10 2.69 -0.70 3.33 -0.60 -0.60
961 501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 2017-09-06 0.60 0.9940 0.9940 1.0002 -0.6199 -0.6795 0.23 -4.86 -5.54 -- -3.74 -0.60
962 519756 交银国企改革灵活配置混合 2015-06-10 6.43 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -0.3009 1.22 -3.31 -4.61 4.85 -4.15 -0.60
963 003318 景顺长城中证500行业中性低波动指数 2017-03-03 3.75 0.9941 0.9941 0.9981 -0.4008 0.5157 1.29 1.76 -3.77 5.35 -3.82 -0.59
964 005545 中银改革红利灵活配置混合 2018-02-13 5.36 0.9942 0.9942 0.9945 -0.0302 -0.0302 0.02 -0.58 -- -- 0.00 -0.58
965 004788 富荣福泰混合A 2018-02-12 -- 0.9945 0.9945 0.9991 -0.4604 -0.8178 -1.54 -0.64 -- -- 0.00 -0.56
966 005635 博时量化多策略股票A 2018-04-03 1.46 0.9944 0.9944 0.9986 -0.4206 -0.1606 -0.08 -- -- -- 0.00 -0.56
967 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合 2018-03-19 21.21 0.9944 0.9944 1.0003 -0.5898 -0.9660 1.35 -- -- -- 0.00 -0.56
968 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9820 0.9950 0.9840 -0.2033 -0.2033 0.61 1.87 2.19 2.83 1.97 -0.55
969 166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 2017-07-31 11.64 0.9945 0.9945 0.9974 -0.2908 1.1082 3.12 -1.89 -6.72 -- -6.10 -0.55
970 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 3.52 0.9946 0.9946 0.9962 -0.1606 0.1410 1.17 0.35 -0.44 3.34 -2.10 -0.54
971 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.01 0.9947 0.9947 0.9963 -0.1606 0.1208 1.39 3.58 -- -- -0.91 -0.53
972 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 0.11 0.9948 0.9948 0.9963 -0.1506 0.0603 0.40 -0.30 0.47 0.11 0.25 -0.52
973 005324 前海开源泽鑫混合C 2018-01-24 0.03 0.9948 0.9948 0.9948 0.0000 0.0201 -0.33 -0.72 -- -- 0.00 -0.52
974 004761 国寿安保稳瑞混合C 2018-02-07 -- 0.9949 0.9949 0.9967 -0.1806 -0.2507 -0.04 -0.88 -- -- 0.00 -0.51
975 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.06 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 -0.1004 -- 1.02 1.12 1.22 1.12 -0.50
976 005323 前海开源泽鑫混合A 2018-01-24 -- 0.9951 0.9951 0.9951 0.0000 0.0302 -0.32 -0.70 -- -- 0.00 -0.49
977 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.51 0.9951 0.9951 0.9961 -0.1004 -0.0703 0.17 0.20 1.25 2.83 1.30 -0.49
978 004760 国寿安保稳瑞混合A 2018-02-07 4.00 0.9952 0.9952 0.9971 -0.1906 -0.2506 -0.04 -0.85 -- -- 0.00 -0.48
979 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.36 0.9952 0.9952 0.9990 -0.3804 0.4238 1.76 9.66 2.25 -- 4.60 -0.48
980 004959 圆信永丰优悦生活混合 2018-01-29 23.73 0.9953 0.9953 1.0032 -0.7875 -1.0046 0.19 -1.68 -- -- 0.00 -0.47
981 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 0.9954 0.9954 1.0003 -0.4899 0.5251 1.05 -0.32 -2.77 0.69 -0.41 -0.46
982 005797 嘉实新添荣定期混合C 2018-04-26 0.51 0.9958 0.9958 0.9968 -0.1003 -0.2404 -- -- -- -- 0.00 -0.43
983 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.55 0.8960 1.0060 0.8950 0.1117 0.1117 0.22 1.24 2.17 4.07 2.05 -0.42
984 004848 中欧睿泓定期开放混合 2017-11-24 9.93 0.9960 0.9960 0.9987 -0.2704 0.0603 1.11 -0.14 -0.41 -- -1.02 -0.41
985 005727 嘉实中创400ETF联接C 2018-03-06 0.01 0.9882 0.9882 0.9924 -0.4232 0.4472 -0.14 -- -- -- 0.00 -0.41
986 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.08 0.9960 0.9960 0.9987 -0.2704 0.0201 2.89 -1.98 -1.76 -1.59 -1.86 -0.40
987 005796 嘉实新添荣定期混合A 2018-04-26 11.36 0.9963 0.9963 0.9973 -0.1003 -0.2203 -- -- -- -- 0.00 -0.38
988 005918 天弘沪深300指数C 2018-04-24 -- 0.9963 0.9963 1.0026 -0.6284 -0.7768 -0.37 -- -- -- 0.00 -0.37
989 001328 鹏华弘华混合C 2015-05-25 -- 0.9965 0.9965 1.0024 -0.5886 -0.3699 0.57 -0.23 -1.96 9.42 -3.67 -0.35
990 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 0.15 0.9966 0.9966 0.9981 -0.1503 0.1608 0.25 -0.66 0.53 0.95 0.21 -0.34
991 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 0.48 0.9966 0.9966 0.9991 -0.2502 -0.3400 0.15 -1.30 -0.85 -- -1.02 -0.34
992 005418 申万菱信量化驱动混合 2018-02-22 3.89 0.9966 0.9966 1.0018 -0.5191 -1.1506 -0.92 -0.36 -- -- 0.00 -0.34
993 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.14 0.9821 0.9971 0.9824 -0.0305 0.4295 0.27 -3.55 -2.56 -4.25 -2.65 -0.33
994 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.06 0.9967 0.9967 0.9985 -0.1803 0.0000 -0.14 -0.47 -0.07 4.78 -0.13 -0.33
995 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 -- 0.9967 0.9967 1.0008 -0.4097 -0.3599 0.81 -0.37 -2.74 1.36 -2.07 -0.33
996 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 0.9967 0.9967 0.9970 -0.0301 0.1407 0.34 0.74 -- -- 0.00 -0.33
997 003745 广发多元新兴股票 2017-04-24 1.60 0.9969 0.9969 1.0017 -0.4792 1.1670 5.56 -1.94 -7.73 -0.71 -8.56 -0.31
998 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 0.9969 0.9969 0.9977 -0.0802 -0.2701 -0.29 -0.35 -0.47 -- -0.40 -0.31
999 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.41 0.9970 0.9970 0.9980 -0.1002 0.0000 0.20 -- 0.91 7.32 1.42 -0.30
1000 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 0.22 0.9970 0.9970 0.9930 0.4028 1.8386 7.09 11.15 8.61 13.94 9.08 -0.30
1001 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.05 0.9970 0.9970 0.9992 -0.2202 -0.5585 -0.88 -0.85 -- -- -0.48 -0.30
1002 159954 南方恒生中国企业ETF 2018-02-08 3.94 0.9971 0.9971 0.9910 0.6155 -0.7663 0.24 -2.02 -- -- 0.00 -0.29
1003 004791 富荣福安混合C 2018-02-13 2.01 0.9975 0.9975 0.9991 -0.1601 0.4633 1.22 -0.29 -- -- 0.00 -0.25
1004 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 0.08 0.9977 0.9977 1.0018 -0.4093 -0.5978 -0.97 -2.23 -- -- -0.32 -0.23
1005 005137 长信量化价值精选混合 2018-04-19 2.21 0.9977 0.9977 1.0010 -0.3297 -0.6176 -0.23 -- -- -- 0.00 -0.23
1006 004790 富荣福安混合A 2018-02-13 -- 0.9978 0.9978 0.9994 -0.1601 0.4631 1.23 -0.26 -- -- 0.00 -0.22
1007 005638 农银量化智慧混合 2018-03-26 7.46 0.9978 0.9978 1.0010 -0.3197 -0.5680 -0.30 -- -- -- 0.00 -0.22
1008 005734 华夏沪港通恒生ETF联接(QDII)C 2018-03-08 -- 1.2711 1.2711 1.2656 0.4346 -0.2433 1.44 -- -- -- 0.00 -0.22
1009 002670 万家瑞旭混合A 2016-09-26 0.98 0.9979 0.9979 0.9997 -0.1801 -0.4390 1.06 -3.09 -2.71 0.98 -1.39 -0.21
1010 005314 万家家裕债券C 2018-01-30 0.02 0.9979 0.9979 0.9979 0.0000 -0.0100 -0.05 -0.31 -- -- 0.00 -0.21
1011 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.3992 -1.58 -0.30 -0.80 2.25 -0.99 -0.20
1012 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 1.49 0.9789 0.9989 0.9822 -0.3360 -0.1734 -2.21 -3.85 -4.00 -1.82 -4.79 -0.18
1013 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.03 0.9983 0.9983 1.0073 -0.8935 1.9922 3.76 8.40 -- -- -0.44 -0.17
1014 501055 财通福佑定开混合发起 2018-04-08 0.72 0.9985 0.9985 0.9991 -0.0601 -0.1899 -0.19 -- -- -- 0.00 -0.15
1015 005928 创金合信新能源汽车股票C 2018-05-08 0.05 0.9986 0.9986 0.9987 -0.0100 -0.0600 -- -- -- -- 0.00 -0.14
1016 005289 融通通昊定期开放债券 2018-04-17 10.10 0.9987 0.9987 0.9985 0.0200 -0.0700 -0.15 -- -- -- 0.00 -0.13
1017 005376 北信瑞丰华丰灵活配置混合 2018-03-19 2.01 0.9988 0.9988 1.0004 -0.1599 -0.3194 -0.38 -- -- -- 0.00 -0.12
1018 005927 创金合信新能源汽车股票A 2018-05-08 0.05 0.9989 0.9989 0.9990 -0.0100 -0.0500 -- -- -- -- 0.00 -0.11
1019 001749 招商中国机遇股票 2018-02-08 10.98 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 0.60 -0.70 -- -- 0.00 -0.10
1020 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.38 0.9990 0.9990 1.0000 -0.1000 -0.1998 2.36 1.52 -4.86 17.12 -4.40 -0.10
1021 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.99 0.9990 0.9990 0.9993 -0.0300 0.0000 0.08 1.38 2.57 3.39 2.22 -0.10
1022 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9990 0.9990 0.9980 0.1002 0.3012 0.60 1.63 2.04 4.06 2.46 -0.10
1023 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.05 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 -0.30 -0.79 -1.19 -- -0.99 -0.10
1024 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 0.5030 2.46 2.25 -- 2.67 0.81 -0.10
1025 005499 国投瑞银兴颐多策略混合 2018-02-08 2.82 0.9991 0.9991 1.0012 -0.2097 -0.3888 0.03 -0.17 -- -- 0.00 -0.09
1026 005679 财通资管鑫盛6个月定开混合 2018-05-22 2.52 0.9991 0.9991 1.0001 -0.1000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.09
1027 160642 鹏华增瑞混合 2016-09-20 8.06 0.9991 0.9991 1.0008 -0.1699 0.5030 2.69 1.07 -1.92 3.49 -3.71 -0.09
1028 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 0.9993 0.9993 1.0021 -0.2794 -0.1499 -0.41 -0.77 -- -- -0.23 -0.07
1029 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.11 0.9994 0.9994 1.0020 -0.2595 -0.2097 -0.65 0.41 -2.16 -- -0.58 -0.06
1030 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.01 0.9994 0.9994 0.9994 0.0000 0.0000 -- 0.47 -0.98 3.38 -0.13 -0.06
1031 005506 前海开源丰鑫混合C 2018-03-21 2.06 0.9994 0.9994 0.9996 -0.0200 -0.0800 -0.18 -- -- -- 0.00 -0.06
1032 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 0.9995 0.9995 1.0017 -0.2196 0.6850 3.47 1.35 -- -- 0.00 -0.05
1033 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 0.9995 0.9995 1.0017 -0.2196 0.6850 3.47 1.35 -- -- 0.00 -0.05
1034 005174 富荣富安债券C 2018-04-03 2.01 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -0.1299 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.04
1035 004914 中银证券聚瑞混合C 2017-11-29 0.08 0.9997 0.9997 0.9997 0.0000 0.2206 0.14 0.59 -- -- -0.35 -0.03
1036 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.28 0.9997 0.9997 1.0025 -0.2793 -0.1398 -0.37 -0.73 -- -- -0.19 -0.03
1037 005505 前海开源丰鑫混合A 2018-03-21 -- 0.9997 0.9997 0.9998 -0.0100 -0.0600 -0.15 -- -- -- 0.00 -0.03
1038 161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 2015-08-14 4.54 0.9930 1.8780 1.0010 -0.7992 -1.5857 -0.20 -4.89 -7.20 12.33 -5.97 -0.03
1039 005080 海富通量化多因子混合C 2018-04-23 2.04 0.9998 0.9998 1.0025 -0.2693 -0.4282 -0.02 -- -- -- 0.00 -0.02
1040 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 0.84 1.0001 1.0001 1.0033 -0.3189 -0.4578 -0.09 -0.20 -- -- -0.02 -0.02
1041 005165 富荣福锦混合C 2018-03-16 2.02 0.9998 0.9998 1.0002 -0.0400 -0.3389 -0.24 -- -- -- 0.00 -0.02
1042 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.29 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 0.3009 0.91 1.21 0.30 1.01 0.10 0.00
1043 001660 富安达行业轮动混合 2018-04-04 4.06 1.0000 1.0000 1.0020 -0.1996 -0.1996 -0.10 -- -- -- 0.00 0.00
1044 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1045 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.43 1.0000 1.0000 1.0020 -0.1996 0.0000 0.30 1.21 0.91 -- 1.01 0.00
1046 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 1.0000 1.0000 1.0029 -0.2892 -0.1896 0.40 2.43 3.03 3.04 2.93 0.00
1047 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1048 005402 广发资源优选股票 2017-12-14 1.38 1.0000 1.0000 1.0023 -0.2295 -0.7149 1.51 -7.74 -- -- -2.70 0.00
1049 005616 东方量化成长灵活配置混合 2018-03-21 6.94 1.0000 1.0000 1.0016 -0.1597 -0.0300 0.31 -- -- -- 0.00 0.00
1050 005673 新华惠鑫债券(LOF)A 2018-02-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1051 005793 华富可转债债券 2018-05-21 2.93 1.0000 1.0000 0.9999 0.0100 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1052 006015 华安信用四季红债券C 2018-05-17 -- 1.0490 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1053 501308 银河中证沪港深高股息指数(LOF)C 2018-04-10 0.41 1.0000 1.0000 0.9996 0.0400 -0.1099 -0.08 -- -- -- 0.00 0.00
1054 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
1055 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 0.18 1.0001 1.0001 1.0004 -0.0300 -0.0799 -0.01 -0.31 -- -- -0.17 0.01
1056 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 0.82 1.0002 1.0002 1.0020 -0.1796 0.0000 -0.13 -0.42 0.02 4.99 -0.06 0.02
1057 005004 交银品质升级混合 2018-02-08 23.28 1.0002 1.0002 1.0051 -0.4875 -1.1465 1.79 -0.13 -- -- 0.00 0.02
1058 005448 诺安联创顺鑫债券A 2018-05-17 2.00 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
1059 005480 诺安联创顺鑫债券C 2018-05-17 -- 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.02
1060 004815 中欧红利优享灵活配置混合C 2018-04-19 1.97 1.0003 1.0003 1.0008 -0.0500 -0.2095 0.03 -- -- -- 0.00 0.03
1061 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 0.01 1.0004 1.0004 1.0007 -0.0300 0.4115 -0.14 2.30 3.63 2.17 2.38 0.04
1062 005173 富荣富安债券A 2018-04-03 -- 1.0004 1.0004 1.0013 -0.0899 -0.1098 -0.17 -- -- -- 0.00 0.04
1063 501307 银河中证沪港深高股息指数(LOF)A 2018-04-10 1.65 1.0004 1.0004 1.0000 0.0400 -0.1098 -0.05 -- -- -- 0.00 0.04
1064 005081 海富通量化多因子混合A 2018-04-23 0.26 1.0005 1.0005 1.0031 -0.2592 -0.3982 0.05 -- -- -- 0.00 0.05
1065 005404 创金合信价值红利混合C 2018-04-23 3.26 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.0100 0.05 -- -- -- 0.00 0.05
1066 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 76.40 1.0005 1.0005 1.0104 -0.9798 -1.4674 1.98 -0.03 -- -- 0.00 0.05
1067 002291 诺安安鑫混合 2016-02-16 5.80 1.0006 1.0006 1.0110 -1.0287 -1.2631 -- -1.71 -1.61 0.46 -1.81 0.06
1068 004114 华泰柏瑞泰利混合C 2017-01-13 -- 1.0006 1.0006 1.0056 -0.4972 -1.0483 -1.60 -6.49 -6.56 -0.55 -6.30 0.06
1069 004613 银河鑫月享6个月定期开放混合C 2018-03-28 0.11 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 -0.08 -- -- -- 0.00 0.06
1070 005754 平安大华短债债券A 2018-05-16 14.00 1.0006 1.0006 1.0006 0.0000 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1071 005755 平安大华短债债券C 2018-05-16 0.05 1.0006 1.0006 1.0005 0.0100 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1072 005756 平安大华短债债券E 2018-05-16 1.80 1.0006 1.0006 1.0005 0.0100 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.06
1073 003896 安信新视野混合C 2016-12-19 0.41 1.0008 1.0008 1.0054 -0.4575 -0.7635 -0.59 -5.07 -4.72 -1.40 -5.85 0.07
1074 005852 中银添利债券发起C 2018-04-12 -- 1.4970 1.4970 1.4970 0.0000 0.1338 -0.47 -- -- -- 0.00 0.07
1075 513900 华安CES港股通精选100ETF 2018-04-27 2.85 1.0007 1.0007 0.0000 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.00 0.07
1076 004696 东兴量化优享混合 2018-02-09 2.26 1.0009 1.0009 1.0026 -0.1696 -0.1596 -0.12 -0.01 -- -- 0.00 0.08
1077 005311 万家家乐债券A 2018-02-07 0.03 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 -0.01 -0.02 -- -- 0.00 0.08
1078 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 7.71 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 -0.30 1.21 2.04 1.52 2.04 0.10
1079 001708 东兴改革精选混合 2015-09-08 0.26 1.0010 1.0010 1.0090 -0.7929 -0.6944 -2.34 -6.36 -8.42 13.49 -6.97 0.10
1080 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.69 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 -0.4970 -0.40 -2.82 -2.44 0.91 -2.25 0.10
1081 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.79 0.50 0.60 1.52 0.70 0.10
1082 004913 中银证券聚瑞混合A 2017-11-29 1.02 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.2203 0.15 0.64 -- -- -0.22 0.10
1083 005492 农银研究驱动混合 2018-01-24 13.03 1.0010 1.0010 1.0062 -0.5168 -0.3980 3.32 0.07 -- -- 0.00 0.10
1084 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 0.79 1.0010 1.0010 1.0020 -0.0998 -0.1994 -0.30 3.41 4.05 3.84 3.95 0.10
1085 002463 创金合信价值红利混合A 2018-04-23 0.28 1.0011 1.0011 1.0012 -0.0100 0.0300 0.11 -- -- -- 0.00 0.11
1086 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.55 1.0011 1.0011 1.0014 -0.0300 0.4112 -0.15 2.30 3.64 2.23 2.39 0.11
1087 004805 长信消费精选量化股票 2018-03-07 2.30 1.0011 1.0011 1.0054 -0.4277 -0.3682 -0.22 -- -- -- 0.00 0.11
1088 005828 长江乐越定开债券 2018-04-12 5.10 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.11
1089 004612 银河鑫月享6个月定期开放混合A 2018-03-28 3.81 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.05 -- -- -- 0.00 0.12
1090 004814 中欧红利优享灵活配置混合A 2018-04-19 0.47 1.0012 1.0012 1.0017 -0.0499 -0.1695 0.12 -- -- -- 0.00 0.12
1091 005312 万家家乐债券C 2018-02-07 1.99 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 -0.0100 -0.05 0.04 -- -- 0.00 0.12
1092 005705 永赢恒益债券 2018-05-14 2.00 1.0012 1.0012 1.0011 0.0100 0.0700 -- -- -- -- 0.00 0.12
1093 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 1.38 1.0014 1.0014 1.0056 -0.4177 -0.3582 0.83 -0.30 -2.52 1.70 -1.94 0.14
1094 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.87 1.0014 1.0014 1.0018 -0.0399 -0.0798 0.01 -0.24 -- -- -0.05 0.14
1095 005193 北信瑞丰鼎利债券C 2018-01-25 0.34 1.0014 1.0014 1.0027 -0.1296 -0.5660 -0.68 0.05 -- -- 0.00 0.14
1096 005629 汇安趋势动力股票C 2018-04-25 1.53 1.0014 1.0014 1.0013 0.0100 0.0200 -- -- -- -- 0.00 0.14
1097 004646 华宝新优享混合 2017-06-29 1.58 1.0015 1.0015 1.0094 -0.7826 -1.1352 -1.16 -6.85 -6.39 -- -4.73 0.15
1098 005644 广发沪港深龙头混合 2018-03-21 80.73 1.0015 1.0015 1.0001 0.1400 -0.1894 1.00 -- -- -- 0.00 0.15
1099 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 -- 1.0016 1.0016 1.0102 -0.8513 2.0583 3.84 8.72 -- -- -0.10 0.16
1100 005504 添富沪港深大盘价值混合 2018-02-13 40.54 1.0016 1.0016 0.9985 0.3105 0.0999 2.57 0.10 -- -- 0.00 0.16
1101 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.04 1.1010 1.2020 1.1020 -0.0907 -0.1813 -1.17 0.27 0.09 0.03 -0.72 0.16
1102 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.29 1.0017 1.0017 1.0008 0.0899 -0.2191 0.49 -3.65 -1.90 -0.23 -2.44 0.17
1103 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.16 1.0017 1.0017 1.0042 -0.2490 -0.3284 0.20 -1.16 -0.53 -- -0.75 0.17
1104 005242 中欧时代智慧混合C 2018-01-25 1.21 1.0018 1.0018 1.0078 -0.5954 -0.1694 2.59 1.84 -- -- 0.00 0.18
1105 005628 汇安趋势动力股票A 2018-04-25 1.17 1.0018 1.0018 1.0017 0.0100 0.0300 -- -- -- -- 0.00 0.18
1106 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.84 2.6481 1.0017 2.6366 0.4362 0.8032 -1.32 -1.70 -3.00 -4.32 -2.15 0.18
1107 005295 诺德天富混合 2018-02-07 2.66 1.0019 1.0019 1.0076 -0.5657 -0.5163 -0.12 0.08 -- -- 0.00 0.19
1108 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.14 1.0020 1.0020 0.9990 0.3003 3.0864 -1.86 0.10 -0.99 1.31 1.11 0.20
1109 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 24.01 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 1.62 2.66 4.38 2.56 0.20
1110 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.54 1.0020 1.0020 1.0150 -1.2808 0.3003 -3.93 9.39 -7.05 0.20 -5.20 0.20
1111 004769 申万菱信价值优先混合 2017-12-14 2.37 1.0020 1.0020 1.0067 -0.4669 -1.0859 1.84 0.41 -- -- -0.11 0.20
1112 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 -- 1.0023 1.0023 1.0056 -0.3282 -0.4568 -0.07 -- -- -- 0.20 0.20
1113 005331 益民优势安享混合 2018-04-23 2.03 1.0021 1.0021 1.0022 -0.0100 0.0200 0.20 -- -- -- 0.00 0.20
1114 005757 长江汇聚量化多因子混合 2018-04-26 3.71 1.0021 1.0021 1.0020 0.0100 0.0499 -- -- -- -- 0.00 0.20
1115 004453 前海开源盈鑫混合A 2017-03-21 1.00 0.9510 1.0050 0.9520 -0.1050 -0.6270 -2.76 -7.85 -6.05 -1.18 -6.86 0.21
1116 004623 国泰瑞益灵活配置混合C 2018-01-25 0.15 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0299 0.09 0.03 -- -- 0.00 0.21
1117 005623 广发中债1-3年农发债指数A 2018-04-24 52.00 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0799 0.21 -- -- -- 0.00 0.21
1118 005624 广发中债1-3年农发债指数C 2018-04-24 -- 1.0021 1.0021 1.0021 0.0000 0.0899 0.21 -- -- -- 0.00 0.21
1119 002367 国联安安稳灵活配置混合 2016-03-11 3.93 1.0023 1.0023 1.0059 -0.3579 -1.3872 -0.37 -1.58 -0.78 0.83 -0.96 0.23
1120 005374 中加紫金混合C 2018-04-04 1.04 1.0024 1.0024 1.0063 -0.3876 0.2701 0.23 -- -- -- 0.00 0.24
1121 005585 银河文体娱乐混合 2018-04-19 2.18 1.0024 1.0024 1.0024 0.0000 0.3002 0.24 -- -- -- 0.00 0.24
1122 003895 安信新视野混合A 2016-12-19 0.39 1.0026 1.0026 1.0072 -0.4567 -0.7523 -0.58 -5.03 -4.61 -1.31 -5.77 0.25
1123 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 3.14 0.9880 1.0030 0.9900 -0.2020 -0.2020 0.71 1.96 2.38 3.24 2.17 0.26
1124 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.16 1.0027 1.0027 1.0050 -0.2289 0.0200 -0.35 -1.78 -2.09 -- -1.89 0.27
1125 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 8.59 1.0371 1.0371 1.0362 0.0869 0.6698 0.94 0.68 0.14 -- 0.94 0.28
1126 005373 中加紫金混合A 2018-04-04 1.02 1.0028 1.0028 1.0066 -0.3775 0.2800 0.26 -- -- -- 0.00 0.28
1127 005742 南方成安优选混合 2018-04-19 2.18 1.0028 1.0028 1.0009 0.1898 0.2399 0.28 -- -- -- 0.00 0.28
1128 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0028 1.0028 1.0055 -0.2685 0.0299 2.94 -1.87 -1.54 -1.14 -1.70 0.28
1129 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 0.39 1.0030 1.0030 1.0029 0.0100 0.0798 0.19 -2.19 -0.35 -- -0.62 0.30
1130 005139 前海开源润鑫混合C 2018-03-27 2.13 1.0030 1.0030 1.0031 -0.0100 -0.0399 0.11 -- -- -- 0.00 0.30
1131 005391 工银创业板ETF联接C 2018-03-21 3.42 1.0030 1.0030 1.0065 -0.3477 0.4004 1.30 -- -- -- 0.00 0.30
1132 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.17 1.0032 1.0032 1.0058 -0.2585 -0.1990 -0.61 0.49 -1.99 -- -0.44 0.32
1133 005762 招商MSCI中国A股国际通指数C 2018-04-13 17.52 1.0032 1.0032 1.0059 -0.2684 -0.2684 0.30 -- -- -- 0.00 0.32
1134 005822 国富恒裕6个月定期开放债券 2018-04-10 30.10 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.0798 0.21 -- -- -- 0.00 0.32
1135 005630 华安研究精选混合 2018-03-14 4.48 1.0033 1.0033 1.0051 -0.1791 1.9614 0.65 -- -- -- 0.00 0.33
1136 164825 工银京津冀指数(LOF)C 2018-04-17 -- 1.0017 1.0017 1.0016 0.0100 0.0300 0.33 -- -- -- 0.00 0.33
1137 005138 前海开源润鑫混合A 2018-03-27 0.01 1.0035 1.0035 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.15 -- -- -- 0.00 0.35
1138 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 1.0036 1.0036 1.0041 -0.0498 0.4605 -0.24 2.22 3.43 2.49 2.74 0.36
1139 004564 北信瑞丰鼎利债券A 2018-01-25 0.69 1.0036 1.0036 1.0048 -0.1194 -0.5549 -0.64 0.24 -- -- 0.00 0.36
1140 005538 中航新起航混合C 2018-04-23 2.04 1.0036 1.0036 1.0031 0.0498 0.1697 0.36 -- -- -- 0.00 0.36
1141 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 1.0036 1.0036 1.0035 0.0100 0.0598 -0.10 1.37 2.42 4.42 2.09 0.36
1142 004798 建信智享添鑫定期开放混合 2018-03-05 2.12 1.0037 1.0037 1.0041 -0.0398 0.1397 0.72 -- -- -- 0.00 0.37
1143 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0038 1.0038 1.0012 0.2597 1.0571 2.68 1.16 -1.59 -- -0.92 0.37
1144 003174 前海联合添惠纯债债券 2018-04-10 2.11 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.0897 0.27 -- -- -- 0.00 0.38
1145 005553 国富新趋势混合C 2018-02-08 1.63 1.0038 1.0038 1.0034 0.0399 0.0997 0.09 0.29 -- -- 0.00 0.38
1146 005573 东吴悦秀纯债债券A 2018-04-23 2.50 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.1397 0.38 -- -- -- 0.00 0.38
1147 005574 东吴悦秀纯债债券C 2018-04-23 -- 1.0038 1.0038 1.0037 0.0100 0.3800 0.38 -- -- -- 0.00 0.38
1148 005761 招商MSCI中国A股国际通指数A 2018-04-13 31.65 1.0038 1.0038 1.0065 -0.2683 -0.2583 0.35 -- -- -- 0.00 0.38
1149 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 0.91 1.0039 1.0039 1.0080 -0.4067 1.0570 6.72 6.26 -- -- 0.26 0.39
1150 005461 南方希元可转债债券 2018-03-14 3.74 1.0039 1.0039 1.0043 -0.0398 -0.3573 -0.17 -- -- -- 0.00 0.39
1151 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.20 1.00 2.12 3.48 1.81 0.40
1152 001748 易方达瑞祺混合E 2018-01-29 0.01 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -0.2979 -0.30 0.80 -- -- 0.00 0.40
1153 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.13 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 0.0000 1.21 1.01 -7.21 -2.43 -5.10 0.40
1154 002837 华夏网购精选混合 2016-11-02 0.63 1.0040 1.0040 1.0080 -0.3968 0.1996 2.03 -1.18 -3.74 1.83 -2.81 0.40
1155 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.19 1.0040 1.0040 1.0031 0.0897 -0.2186 0.51 -3.62 -1.83 0.04 -2.40 0.40
1156 005885 金鹰信息产业股票C 2018-04-18 -- 1.0342 1.0342 1.0345 -0.0290 -0.2026 0.52 -- -- -- 0.00 0.40
1157 004113 华泰柏瑞泰利混合A 2017-01-13 0.74 1.0041 1.0041 1.0090 -0.4856 -1.0349 -1.57 -6.40 -6.41 -0.25 -6.18 0.41
1158 004779 上投摩根安腾回报混合C 2018-02-27 2.05 1.0041 1.0041 1.0041 0.0000 -0.0199 0.09 -- -- -- 0.00 0.41
1159 164811 工银京津冀指数(LOF)A 2018-04-17 -- 1.0027 1.4821 1.0026 0.0100 0.0299 0.42 -- -- -- 0.00 0.42
1160 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 4.06 1.0042 1.0042 1.0049 -0.0697 -0.0995 -0.33 -1.58 0.50 2.87 0.57 0.42
1161 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0044 1.0044 1.0019 0.2495 1.0564 2.68 1.17 -1.54 -- -0.89 0.43
1162 005164 富荣福锦混合A 2018-03-16 -- 1.0044 1.0044 1.0048 -0.0398 -0.2483 -0.03 -- -- -- 0.00 0.44
1163 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 2.24 1.0046 1.0046 1.0043 0.0299 1.5465 1.94 1.41 -1.32 -- 1.55 0.46
1164 004739 上投摩根安隆回报混合C 2018-02-08 0.32 1.0046 1.0046 1.0061 -0.1491 -0.0994 0.39 0.42 -- -- 0.00 0.46
1165 005241 中欧时代智慧混合A 2018-01-25 21.08 1.0046 1.0046 1.0106 -0.5937 -0.1491 2.67 2.06 -- -- 0.00 0.46
1166 000757 华富智慧城市灵活配置混合 2014-10-31 1.11 0.9110 1.1110 0.9150 -0.4372 -0.2191 1.00 -1.62 -3.70 2.82 -4.00 0.48
1167 005867 国泰沪深300指数C 2018-04-16 -- 0.8222 0.8222 0.8278 -0.6765 -0.9039 -0.21 -- -- -- 0.00 0.48
1168 004956 中银证券安誉债券A 2018-03-29 24.00 1.0049 1.0049 1.0048 0.0100 0.0597 0.30 -- -- -- 0.00 0.49
1169 005678 安信尊享添益债券 2018-03-14 6.90 1.0049 1.0049 1.0046 0.0299 0.0697 -0.06 -- -- -- 0.00 0.49
1170 001747 易方达瑞祺混合I 2018-01-29 5.10 1.0050 1.0050 1.0080 -0.2976 -0.1986 -0.20 0.90 -- -- 0.00 0.50
1171 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 0.66 1.0050 1.0050 1.0060 -0.0994 -0.1986 -1.08 -0.40 -1.47 -0.10 -1.18 0.50
1172 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 1.99 1.0050 1.0050 1.0049 0.0100 0.0498 0.20 0.83 1.82 3.96 1.61 0.50
1173 005542 前海开源盛鑫混合C 2018-04-04 2.17 1.0050 1.0050 1.0049 0.0100 0.0398 0.42 -- -- -- 0.00 0.50
1174 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 2018-03-27 0.22 1.0050 1.0050 1.0056 -0.0597 -0.4063 -0.16 -- -- -- 0.00 0.50
1175 005997 天弘裕利混合C 2018-05-10 -- 1.0050 1.0050 1.0053 -0.0298 0.3395 -- -- -- -- 0.00 0.50
1176 005042 人保精选混合C 2018-02-01 0.44 1.0051 1.0051 1.0075 -0.2382 -0.1093 -0.05 0.46 -- -- 0.00 0.51
1177 005541 前海开源盛鑫混合A 2018-04-04 0.11 1.0051 1.0051 1.0050 0.0100 0.0398 0.43 -- -- -- 0.00 0.51
1178 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.1594 -0.40 -0.90 0.07 1.26 0.70 0.52
1179 005255 浦银安盛港股通量化混合 2018-01-24 3.70 1.0052 1.0052 1.0026 0.2593 0.0000 1.24 0.58 -- -- 0.00 0.52
1180 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0043 1.0053 1.0043 0.0000 -0.1193 0.28 0.13 0.48 0.48 0.50 0.53
1181 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.0982 1.0982 1.0982 0.0000 -0.3629 -0.10 -0.99 0.77 0.54 0.38 0.53
1182 005562 创金合信中证红利低波动指数C 2018-04-26 0.05 1.0053 1.0053 1.0111 -0.5736 -0.7601 -- -- -- -- 0.00 0.53
1183 005552 国富新趋势混合A 2018-02-08 0.48 1.0054 1.0054 1.0050 0.0398 0.1195 0.19 0.44 -- -- 0.00 0.54
1184 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0055 1.0055 1.0052 0.0298 0.3693 0.10 -0.45 -0.67 1.21 -0.30 0.55
1185 005551 汇安成长优选混合C 2018-02-13 1.81 1.0056 1.0056 1.0075 -0.1886 0.6607 4.40 0.53 -- -- 0.00 0.55
1186 005561 创金合信中证红利低波动指数A 2018-04-26 0.05 1.0055 1.0055 1.0113 -0.5735 -0.7502 -- -- -- -- 0.00 0.55
1187 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0056 1.0056 1.0069 -0.1291 -0.1390 0.32 0.10 -0.72 0.51 -0.17 0.56
1188 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 1.0057 1.0057 1.0055 0.0199 0.3893 0.01 3.16 4.28 1.78 4.20 0.56
1189 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.01 0.9990 1.0056 0.9994 -0.0400 -0.0300 0.23 0.20 0.58 1.38 0.45 0.56
1190 005206 南方优选成长混合C 2017-12-01 0.17 2.4830 2.4830 2.5080 -0.9968 -0.8782 2.39 -1.82 -- -- -2.28 0.57
1191 005268 鹏华优势企业股票 2017-11-29 6.02 1.0058 1.0058 1.0074 -0.1588 2.6012 6.14 4.12 -- -- 0.43 0.58
1192 510590 平安大华中证500ETF 2018-03-23 4.42 6.0274 1.0057 6.0475 -0.3324 0.4098 0.95 -- -- -- 0.00 0.58
1193 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.03 1.0059 1.0059 1.0077 -0.1786 0.2392 2.02 2.64 -0.60 0.89 -1.09 0.59
1194 005494 鑫元价值精选混合C 2018-01-23 0.03 1.0059 1.0059 1.0107 -0.4749 0.2991 2.05 0.43 -- -- 0.00 0.59
1195 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 2018-03-27 6.11 1.0059 1.0059 1.0065 -0.0596 -0.3961 -0.12 -- -- -- 0.00 0.59
1196 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.06 1.0059 1.0059 1.0086 -0.2677 0.0298 2.94 -1.85 -1.51 -1.09 -1.67 0.59
1197 002194 北信瑞丰稳定增强偏债混合 2016-04-13 0.47 1.0060 1.0060 1.0080 -0.1984 -0.2973 -1.28 -4.01 -3.64 -0.79 -3.73 0.60
1198 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0000 0.10 1.11 1.31 1.62 1.31 0.60
1199 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0060 1.0060 1.0050 0.0995 0.0995 0.50 -0.40 0.10 -0.30 0.60 0.60
1200 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 0.65 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0199 0.07 0.13 -- -- 0.47 0.60
1201 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.89 1.0060 1.0060 1.0100 -0.3960 2.3398 16.03 23.13 4.79 9.59 3.07 0.60
1202 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.41 1.0060 1.0060 1.0180 -1.1788 -0.8867 0.80 1.00 -5.18 10.07 -3.36 0.60
1203 675163 西部利得汇盈债券C 2018-03-26 2.12 1.0062 1.0062 1.0061 0.0099 0.0796 0.33 -- -- -- 0.00 0.60
1204 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 1.0061 1.0061 1.0057 0.0398 0.0696 -0.22 1.23 2.33 2.75 2.02 0.61
1205 004738 上投摩根安隆回报混合A 2018-02-08 1.84 1.0061 1.0061 1.0075 -0.1390 -0.0894 0.43 0.55 -- -- 0.00 0.61
1206 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 1.0063 1.0063 1.0062 0.0099 0.5898 -0.13 3.86 4.12 2.64 3.81 0.63
1207 511290 广发上证10年期国债ETF 2018-03-26 0.02 100.6327 1.0063 100.6703 -0.0374 0.3075 -0.98 -- -- -- 0.00 0.63
1208 675161 西部利得汇盈债券A 2018-03-26 -- 1.0065 1.0065 1.0065 0.0000 0.0795 0.35 -- -- -- 0.00 0.63
1209 005468 华泰紫金智盈债券C 2018-03-15 -- 1.0064 1.0064 1.0063 0.0099 0.0696 0.36 -- -- -- 0.00 0.64
1210 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 1.0065 1.0065 1.0059 0.0596 0.0795 -0.26 1.97 2.98 4.47 2.82 0.65
1211 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2018-01-26 5.90 1.0068 1.0068 1.0072 -0.0397 0.2090 2.90 0.87 -- -- 0.00 0.67
1212 005692 广发全指工业ETF联接C 2018-02-13 -- 0.9082 0.9082 0.9129 -0.5148 -0.3730 -0.79 -1.67 -- -- 0.00 0.67
1213 005753 泰达宏利金利债券 2018-03-19 10.10 1.0068 1.0068 1.0071 -0.0298 0.0497 0.26 -- -- -- 0.00 0.67
1214 150176 银华恒生国企指数分级(QDII)B 2014-04-09 14.91 1.0067 1.0067 0.9953 1.1454 -1.5645 -0.18 -9.96 -8.01 13.15 -2.21 0.67
1215 004778 上投摩根安腾回报混合A 2018-02-27 0.02 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 -0.0099 0.16 -- -- -- 0.00 0.68
1216 004847 中欧聚信债券 2018-02-09 2.30 1.0070 1.0070 1.0064 0.0596 0.2289 0.27 0.63 -- -- 0.00 0.69
1217 004875 融通深证成份指数C 2017-07-05 -- 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -0.4571 0.35 -1.47 -5.12 -- -4.29 0.69
1218 005682 财通资管消费精选混合 2018-04-02 5.70 1.0069 1.0069 1.0092 -0.2279 2.2337 0.97 -- -- -- 0.00 0.69
1219 002365 国联安鑫禧混合A 2016-02-03 0.20 0.9797 1.0077 0.9800 -0.0306 0.4511 0.44 -3.53 -2.41 -3.91 -2.55 0.70
1220 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.10 0.90 1.72 1.92 1.72 0.70
1221 003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2016-12-02 0.98 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.20 -10.57 -14.95 -1.85 -11.90 0.70
1222 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 2017-12-04 0.09 1.0071 1.0071 1.0051 0.1990 0.7201 2.79 0.83 -- -- 0.08 0.71
1223 005390 工银创业板ETF联接A 2018-03-21 1.92 1.0071 1.0071 1.0106 -0.3463 0.4188 1.35 -- -- -- 0.00 0.71
1224 005467 华泰紫金智盈债券A 2018-03-15 2.06 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.0695 0.38 -- -- -- 0.00 0.72
1225 005518 富国新趋势灵活配置混合C 2018-03-12 0.63 1.0072 1.0072 1.0071 0.0099 0.1392 0.32 -- -- -- 0.00 0.72
1226 501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 2017-11-24 0.41 1.0072 1.0072 1.0057 0.1492 -0.1982 4.47 0.28 0.72 -- 0.36 0.72
1227 002226 长城新视野混合C 2016-04-29 0.38 1.0073 1.0073 1.0071 0.0199 -0.2377 -0.95 -1.92 -2.58 2.16 -1.92 0.73
1228 003554 泰达宏利大数据混合C 2017-02-09 0.02 1.1814 1.1814 1.1877 -0.5304 -0.2701 1.65 0.15 -4.45 7.44 -5.65 0.73
1229 005041 人保精选混合A 2018-02-01 0.94 1.0073 1.0073 1.0097 -0.2377 -0.0992 -- 0.65 -- -- 0.00 0.73
1230 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 17.15 2.6676 1.0073 2.6561 0.4330 0.8011 -1.33 -1.71 -2.95 -4.20 -2.13 0.73
1231 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 1.0074 1.0074 1.0068 0.0596 0.0596 -0.44 2.04 2.86 4.48 2.86 0.74
1232 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.09 1.0074 1.0074 1.0078 -0.0397 -0.0198 0.14 0.23 1.01 0.83 0.87 0.74
1233 001318 东方新策略灵活配置混合A 2015-05-26 1.08 1.0075 1.0075 1.0120 -0.4447 -0.5037 -0.53 -3.02 -4.77 -1.92 -4.17 0.75
1234 005313 万家家裕债券A 2018-01-30 -- 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.0000 -0.02 0.62 -- -- 0.00 0.75
1235 005749 银河庭芳3个月定开债券 2018-03-14 35.10 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.0298 0.10 -- -- -- 0.00 0.75
1236 004015 华泰柏瑞锦利混合C 2017-01-13 -- 1.0078 1.0078 1.0130 -0.5133 -1.0506 -1.51 -6.26 -6.22 -0.02 -6.06 0.77
1237 005166 嘉实润和量化定期混合 2018-02-09 6.90 1.0077 1.0077 1.0082 -0.0496 0.0993 0.35 0.66 -- -- 0.00 0.77
1238 005493 鑫元价值精选混合A 2018-01-23 0.43 1.0077 1.0077 1.0125 -0.4741 0.3086 2.09 0.57 -- -- 0.00 0.77
1239 001750 景顺长城景瑞收益定开债券 2015-08-26 1.37 0.9630 1.0100 0.9630 0.0000 0.1040 0.10 -5.87 -6.42 -4.56 -6.60 0.78
1240 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 0.49 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0894 0.20 -2.17 -0.30 -- -0.59 0.78
1241 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 -0.20 0.99 2.11 3.78 1.80 0.79
1242 005175 国寿安保消费新蓝海混合 2018-02-11 4.02 1.0079 1.0079 1.0124 -0.4445 -0.0298 2.69 0.66 -- -- 0.00 0.79
1243 005537 中航新起航混合A 2018-04-23 0.49 1.0079 1.0079 1.0065 0.1391 0.5888 0.79 -- -- -- 0.00 0.79
1244 001298 金鹰民族新兴混合 2015-06-02 0.83 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 -1.1765 -2.70 -11.19 -8.61 2.65 -6.93 0.80
1245 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.40 1.0080 1.0080 1.0110 -0.2967 -0.1980 -0.20 1.00 -- -- 0.00 0.80
1246 002384 九泰鸿祥服务升级混合 2017-08-16 1.95 1.0080 1.0080 1.0100 -0.1980 -0.2967 -0.20 -2.14 -0.79 -- -1.66 0.80
1247 002386 工银中国制造2025股票 2017-04-12 0.46 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -0.1980 -1.08 -3.08 -7.44 1.31 -7.35 0.80
1248 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.50 -0.40 -1.27 2.13 -1.47 0.80
1249 004346 南方小康ETF联接C 2017-02-23 0.01 1.2420 1.2620 1.2482 -0.4967 -0.4169 0.14 -8.47 -10.15 2.43 -7.95 0.80
1250 004454 前海开源盈鑫混合C 2017-03-21 -- 0.9570 1.0110 0.9580 -0.1044 -0.7261 -2.84 -7.89 -5.85 -0.58 -6.91 0.81
1251 004649 国开开航混合 2017-07-13 0.32 1.0081 1.0081 1.0125 -0.4346 1.1945 1.49 -1.10 -4.35 -- -2.71 0.81
1252 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0081 1.0081 1.0111 -0.2967 -0.3164 0.01 0.61 0.73 -- 0.31 0.81
1253 005455 建信睿丰纯债定期开放债券 2018-03-14 1.10 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.0595 0.26 -- -- -- 0.00 0.82
1254 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.51 1.0082 1.0082 1.0078 0.0397 0.1291 0.23 1.30 2.30 0.16 2.08 0.82
1255 005919 天弘中证500指数C 2018-04-24 -- 1.0084 1.0084 1.0116 -0.3163 0.3683 0.84 -- -- -- 0.00 0.84
1256 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 0.0695 0.18 1.03 1.87 3.54 1.61 0.85
1257 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0085 1.0085 1.0101 -0.1584 -0.1188 0.51 0.29 -- -- 0.64 0.85
1258 005403 南方融尚再融资混合 2018-01-29 6.98 1.0085 1.0085 1.0091 -0.0595 0.0695 0.49 0.74 -- -- 0.00 0.85
1259 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 1.17 0.9764 1.0094 0.9793 -0.2961 0.5976 -1.25 -0.60 -2.08 0.06 -2.36 0.86
1260 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.97 1.0086 1.0086 1.0080 0.0595 0.0893 -0.35 1.92 2.97 4.57 2.80 0.86
1261 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 1.0087 1.0087 1.0087 0.0000 0.3682 -0.06 2.98 3.00 2.50 3.07 0.87
1262 004838 信达澳银安益纯债债券 2018-03-06 7.00 1.0087 1.0087 1.0085 0.0198 0.0893 0.34 -- -- -- 0.00 0.87
1263 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 2017-12-04 5.81 1.0088 1.0088 1.0067 0.2086 0.7390 2.82 0.95 -- -- 0.21 0.88
1264 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0089 1.0089 1.0106 -0.1682 -0.1188 0.52 0.31 -- -- 0.68 0.89
1265 005517 富国新趋势灵活配置混合A 2018-03-12 3.24 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 0.1489 0.39 -- -- -- 0.00 0.89
1266 005547 诺安圆鼎定期开放债券 2018-01-23 4.10 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 0.0397 0.21 0.82 -- -- 0.00 0.89
1267 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0090 1.0090 1.0120 -0.2964 -0.1978 -0.20 1.10 -- -- 0.00 0.90
1268 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 1.97 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.20 0.10 -0.10 1.10 0.00 0.90
1269 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 0.50 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.69 0.50 0.70 1.82 0.80 0.90
1270 501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 2017-11-24 1.37 1.0090 1.0090 1.0075 0.1489 -0.1880 4.51 0.38 0.90 -- 0.50 0.90
1271 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0000 1.0092 1.0001 -0.0100 0.0000 -0.01 0.31 -- -- 0.87 0.92
1272 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 0.01 1.0093 1.0093 1.0086 0.0694 0.0595 -0.35 2.06 2.78 4.94 2.83 0.93
1273 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.18 1.0094 1.0094 1.0092 0.0198 0.3879 0.01 3.18 4.33 2.08 4.23 0.93
1274 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0002 1.0094 1.0003 -0.0100 0.0000 -- 0.33 -- -- 0.89 0.94
1275 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 1.0095 1.0095 1.0125 -0.2963 -0.1780 0.45 2.56 3.29 3.59 3.15 0.95
1276 002833 华夏新锦绣混合A 2016-08-24 1.84 1.0095 1.0095 1.0155 -0.5908 -0.6984 0.15 -4.53 -8.05 -0.71 -7.50 0.95
1277 004628 上投摩根岁岁益定期开放债券C 2018-01-25 -- 1.0096 1.0096 1.0095 0.0099 0.0198 0.11 1.03 -- -- 0.00 0.95
1278 005550 汇安成长优选混合A 2018-02-13 0.39 1.0096 1.0096 1.0115 -0.1878 0.6881 4.48 0.91 -- -- 0.00 0.95
1279 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 14.37 1.0096 1.0096 1.0096 0.0000 0.0297 0.26 0.66 -1.69 0.26 -1.69 0.96
1280 005722 前海联合泓瑞定开债券 2018-03-07 45.10 1.0098 1.0098 1.0097 0.0099 0.0991 0.37 -- -- -- 0.00 0.97
1281 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 0.01 1.0099 1.0099 1.0093 0.0594 0.0198 -0.41 1.85 2.82 4.43 2.66 0.99
1282 005274 中银景福回报混合 2018-04-17 10.16 1.0099 1.0099 1.0090 0.0892 0.0793 1.21 -- -- -- 0.00 0.99
1283 005597 建信战略精选灵活配置混合C 2018-04-04 0.37 1.0099 1.0099 1.0127 -0.2765 -0.7469 2.41 -- -- -- 0.00 0.99
1284 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 2.51 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.3945 -0.39 -0.59 -- -- -0.39 1.00
1285 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.01 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -0.0989 -0.10 -0.79 -- 1.51 -0.39 1.00
1286 003582 中金量化多策略混合 2016-11-10 1.30 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.1976 1.20 -3.26 -3.72 9.43 -2.60 1.00
1287 005548 诺安鑫享定开发起式债券 2018-02-07 15.10 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0396 0.16 0.87 -- -- 0.00 1.00
1288 005481 银华瑞泰灵活配置混合 2018-02-08 49.62 1.0101 1.0101 1.0172 -0.6980 -1.8558 2.97 -0.89 -- -- 0.00 1.01
1289 005704 永赢增益债券C 2018-03-06 -- 1.0102 1.0102 1.0101 0.0099 0.0793 0.36 -- -- -- 0.00 1.01
1290 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.82 1.0203 1.0203 1.0205 -0.0196 -0.0588 2.44 -1.40 -8.37 12.64 -5.80 1.01
1291 005078 富国宝利增强债券 2018-02-08 0.74 1.0102 1.0102 1.0107 -0.0495 -0.1088 -0.29 0.93 -- -- 0.00 1.02
1292 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 2018-03-14 -- 1.4840 1.4840 1.4880 -0.2688 0.8152 5.62 -- -- -- 0.00 1.02
1293 005703 永赢增益债券A 2018-03-06 176.35 1.0105 1.0105 1.0104 0.0099 0.0891 0.38 -- -- -- 0.00 1.04
1294 004013 华泰柏瑞裕利混合C 2017-01-13 -- 1.0105 1.0105 1.0154 -0.4826 -0.9993 -1.51 -6.07 -5.88 0.36 -5.80 1.05
1295 005397 南方安养混合 2018-02-06 2.79 1.0105 1.0105 1.0107 -0.0198 0.0000 0.19 0.76 -- -- 0.00 1.05
1296 004710 民生加银鹏程混合 2018-02-13 2.30 1.0107 1.0107 1.0107 0.0000 0.0594 0.28 1.00 -- -- 0.00 1.06
1297 005669 前海开源公用事业股票 2018-03-23 2.49 1.0106 1.0106 1.0123 -0.1679 0.2380 0.80 -- -- -- 0.00 1.06
1298 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.03 1.0030 1.0110 1.0030 0.0000 1.5182 -0.10 -0.30 0.60 0.91 -0.40 1.07
1299 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 1.0107 1.0107 1.0102 0.0495 0.0297 -0.38 1.91 2.93 4.64 2.76 1.07
1300 004627 上投摩根岁岁益定期开放债券A 2018-01-25 2.00 1.0108 1.0108 1.0107 0.0099 0.0297 0.15 1.12 -- -- 0.00 1.07
1301 511310 富国中证10年期国债ETF 2018-03-19 0.02 101.0959 1.0110 101.1442 -0.0478 0.3559 -0.32 -- -- -- 0.00 1.07
1302 512160 MSCI中国A股国际通ETF 2018-04-03 13.10 1.0107 1.0107 1.0182 -0.7366 -0.9409 1.49 -- -- -- 0.00 1.07
1303 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.17 1.0109 1.0109 1.0118 -0.0889 0.0396 -0.12 -0.68 -2.04 0.17 -0.88 1.08
1304 005631 博时富乾3个月定开债发起式 2018-02-08 10.10 1.0108 1.0108 1.0105 0.0297 0.0495 0.19 0.94 -- -- 0.00 1.08
1305 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 3.03 0.9923 1.0113 0.9918 0.0504 0.0706 -0.18 -0.09 -0.58 -- -0.87 1.09
1306 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 1.0109 1.0109 1.0106 0.0297 0.0792 -0.02 1.85 3.28 5.13 2.87 1.09
1307 005267 嘉实价值精选股票 2017-11-06 45.69 1.0109 1.0109 1.0082 0.2678 -1.4237 1.15 -6.32 -0.57 -- -2.08 1.09
1308 005596 建信战略精选灵活配置混合A 2018-04-04 2.73 1.0109 1.0109 1.0137 -0.2762 -0.7364 2.49 -- -- -- 0.00 1.09
1309 001676 江信同福混合C 2015-08-28 0.13 0.9782 1.0117 0.9832 -0.5085 -0.5692 -1.18 -6.09 -2.40 -2.29 -4.81 1.10
1310 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 10.06 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.5970 5.86 5.42 1.10 -- 2.74 1.10
1311 003578 中金中证500指数C 2016-11-28 0.02 1.0888 1.0888 1.0897 -0.0826 0.5077 1.67 0.46 0.97 15.25 -1.28 1.10
1312 005188 海富通量化前锋股票C 2018-02-08 1.13 1.0110 1.0110 1.0160 -0.4921 -0.9309 1.22 1.08 -- -- 0.00 1.10
1313 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 1.0100 1.0100 1.0140 -0.3945 0.1984 -0.30 2.33 2.85 5.98 4.77 1.10
1314 002975 广发原材料联接C 2016-07-06 0.12 1.0446 1.0446 1.0467 -0.2006 -0.2483 0.21 -5.99 -7.35 5.87 -7.67 1.11
1315 002977 广发可选消费联接C 2016-07-06 0.60 0.7956 0.7956 0.7999 -0.5376 -0.2007 1.09 -3.55 -6.00 1.36 -5.24 1.11
1316 004040 金鹰医疗健康产业股票A 2017-08-01 0.01 1.0112 1.0112 1.0113 -0.0099 0.1585 0.29 -0.13 0.59 -- 0.64 1.12
1317 004622 国泰瑞益灵活配置混合A 2018-01-25 0.02 1.0112 1.0112 1.0111 0.0099 0.0693 0.37 0.93 -- -- 0.00 1.12
1318 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0113 1.0113 1.0109 0.0396 0.0693 -1.39 0.26 1.62 3.19 1.98 1.13
1319 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 1.0113 1.0113 1.0112 0.0099 0.5968 -0.11 3.96 4.33 3.07 3.97 1.13
1320 005593 上投摩根创新商业模式混合 2018-04-02 16.15 1.0113 1.0113 1.0172 -0.5800 0.3572 2.63 -- -- -- 0.00 1.13
1321 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 1.0114 1.0114 1.0113 0.0099 0.0297 -0.03 1.32 2.13 3.96 1.92 1.14
1322 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 1.0115 1.0115 1.0098 0.1684 0.6969 -0.11 4.05 4.44 -- 4.11 1.15
1323 004014 华泰柏瑞锦利混合A 2017-01-13 0.74 1.0116 1.0116 1.0167 -0.5016 -1.0370 -1.48 -6.14 -5.99 0.41 -5.86 1.15
1324 005213 华夏鼎旺三个月定期开放债券A 2018-02-01 10.10 1.0115 1.0115 1.0114 0.0099 0.0891 0.07 0.95 -- -- 0.00 1.15
1325 002193 东方利群混合C 2016-04-20 1.72 1.2200 1.2200 1.2236 -0.2942 -0.2779 0.58 -2.53 -3.60 1.24 -1.69 1.16
1326 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.07 1.0116 1.0116 1.0124 -0.0790 0.1287 -0.06 0.45 0.56 -- 0.92 1.16
1327 004858 长信量化多策略股票C 2017-07-20 -- 1.2190 1.2190 1.2240 -0.4085 0.1643 2.44 -0.41 -0.57 -- -2.09 1.16
1328 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2018-04-23 -- 1.1076 1.1076 1.1178 -0.9125 5.2652 -0.36 -- -- -- 0.00 1.16
1329 005385 银河量化配置混合 2018-02-11 2.03 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 0.0000 0.10 1.11 -- -- 0.00 1.17
1330 005430 渤海汇金睿选混合C 2018-02-11 1.45 1.0117 1.0117 1.0118 -0.0099 -0.0099 0.46 1.11 -- -- 0.00 1.17
1331 005531 华安安悦债券A 2018-03-06 1.20 1.0117 1.0117 1.0116 0.0099 0.0791 0.21 -- -- -- 0.00 1.17
1332 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 2.05 1.0118 1.0118 1.0130 -0.1185 -0.1283 0.36 0.20 -0.52 0.92 -0.01 1.18
1333 005586 银河量化多策略混合 2018-03-28 2.16 1.0118 1.0118 1.0118 0.0000 0.0297 1.05 -- -- -- 0.00 1.18
1334 005093 中银中债7-10年期国开行债券指数 2018-03-30 5.00 1.0120 1.0120 1.0102 0.1782 0.9275 -0.21 -- -- -- 0.00 1.19
1335 005622 博时富安3个月定开债发起式 2018-02-02 10.10 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.0890 0.23 0.96 -- -- 0.00 1.19
1336 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.06 1.0120 1.0120 1.0230 -1.0753 -1.1719 0.60 -0.49 -3.89 17.54 -2.22 1.20
1337 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0120 1.0120 1.0150 -0.2956 -0.3937 -0.39 -0.49 0.10 -- -0.30 1.20
1338 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 2.52 1.0120 1.0120 1.0160 -0.3937 -0.3937 -0.59 -0.69 -0.10 -- -0.49 1.20
1339 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.16 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 1.3013 1.10 -0.10 -4.62 9.76 -1.08 1.20
1340 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 0.01 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 -0.2956 -1.56 0.10 -0.30 2.85 -0.49 1.20
1341 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 1.0120 1.0120 1.0125 -0.0494 0.4566 -0.24 2.26 3.52 2.77 2.82 1.20
1342 501040 汇添富睿丰混合C 2017-09-29 1.05 1.0120 1.0120 1.0137 -0.1677 -0.6089 -1.86 -4.21 -1.08 -- -1.08 1.20
1343 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 0.39 1.0121 1.0121 1.0127 -0.0592 0.7767 3.41 0.67 -- -- 0.00 1.21
1344 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 0.69 1.0122 1.0122 1.0118 0.0395 0.3868 0.14 -0.33 -0.45 1.64 -0.12 1.22
1345 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0125 1.0125 1.0143 -0.1775 -0.0987 0.13 -0.86 0.14 1.81 -0.48 1.25
1346 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.01 101.2710 1.0130 101.3260 -0.0543 0.4623 -0.29 2.25 3.23 -- 2.87 1.25
1347 005556 汇安裕华纯债定期开放债券 2018-02-07 29.60 1.0126 1.0126 1.0125 0.0099 0.1484 0.34 1.05 -- -- 0.00 1.26
1348 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 3.50 1.0129 1.0129 1.0135 -0.0592 0.7961 3.45 0.74 -- -- 0.00 1.29
1349 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 0.05 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 -- -0.78 -0.88 2.32 -1.07 1.30
1350 005300 万家成长优选混合C 2018-02-01 0.75 1.0131 1.0131 1.0102 0.2871 0.6958 0.76 0.96 -- -- 0.00 1.31
1351 005648 招商添琪3个月定开债发起式A 2018-03-01 82.10 1.0132 1.0132 1.0131 0.0099 0.1384 0.19 -- -- -- 0.00 1.31
1352 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0133 1.0133 1.0130 0.0296 0.1780 -- 0.36 0.79 2.27 0.69 1.33
1353 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.0395 0.23 1.08 -- -- 0.00 1.33
1354 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.01 1.0134 1.0134 1.0134 0.0000 0.0395 0.22 1.09 -- -- 0.00 1.33
1355 005059 南方安福混合 2017-11-02 1.67 1.0133 1.0133 1.0138 -0.0493 -0.0197 0.26 0.70 1.25 -- 0.94 1.33
1356 005234 广发汇吉3个月定期开放债券 2018-01-29 10.10 1.0133 1.0133 1.0134 -0.0099 0.0494 0.31 1.03 -- -- 0.00 1.33
1357 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 1.0134 1.0134 1.0130 0.0395 0.0790 -0.19 1.31 2.51 3.10 2.16 1.34
1358 003476 南方安颐混合 2016-12-14 1.75 1.0134 1.0134 1.0138 -0.0395 -0.2264 0.04 0.58 0.58 1.61 0.63 1.34
1359 001530 万家瑞富混合 2016-11-25 6.00 0.9840 1.0140 0.9866 -0.2635 -0.3847 -0.81 -1.95 -2.44 -0.26 -2.30 1.35
1360 004795 富荣福鑫混合C 2018-02-13 2.01 1.0136 1.0136 1.0140 -0.0394 0.5556 1.77 1.27 -- -- 0.00 1.35
1361 005645 华泰保兴尊信定开债券 2018-02-06 5.60 1.0136 1.0136 1.0134 0.0197 0.0691 0.03 1.19 -- -- 0.00 1.35
1362 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 1.0136 1.0136 1.0130 0.0592 0.8557 -0.23 4.18 4.20 1.04 3.87 1.36
1363 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.44 1.0370 0.9060 1.0340 0.2901 -0.3842 3.39 1.37 -3.98 19.20 -0.77 1.37
1364 005387 银河睿达混合C 2018-02-06 2.20 1.0137 1.0137 1.0138 -0.0099 0.1284 -0.01 1.24 -- -- 0.00 1.37
1365 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 -0.0394 -0.26 0.49 0.52 -- 0.58 1.38
1366 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0139 1.0139 1.0139 0.0000 -0.0099 -0.03 -0.05 0.73 -- 0.06 1.39
1367 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 0.86 1.0139 1.0139 1.0147 -0.0788 0.1383 -0.02 0.55 0.75 -- 1.07 1.39
1368 005386 银河睿达混合A 2018-02-06 0.58 1.0139 1.0139 1.0141 -0.0197 0.1284 -- 1.26 -- -- 0.00 1.39
1369 005795 博时中证500指数增强C 2018-03-31 -- 0.9817 0.9817 0.9842 -0.2540 0.7388 2.51 -- -- -- 0.00 1.39
1370 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0140 1.0140 1.0170 -0.2950 -0.3929 -0.59 -0.59 -- -- -0.39 1.40
1371 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 29.08 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.10 1.20 2.53 3.47 2.01 1.40
1372 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0987 0.20 1.10 2.01 2.42 1.91 1.40
1373 004829 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合 2017-09-07 4.01 1.0140 1.0140 1.0148 -0.0788 -0.0394 -0.23 -1.32 -1.58 -- -1.00 1.40
1374 519175 浦银安盛经济带崛起混合 2017-02-07 1.85 1.0140 1.0140 1.0150 -0.0985 -0.0985 -0.39 -2.87 -2.12 2.01 -2.87 1.40
1375 004012 华泰柏瑞裕利混合A 2017-01-13 0.74 1.0141 1.0141 1.0190 -0.4809 -0.9861 -1.48 -5.98 -5.72 0.64 -5.67 1.41
1376 501035 创金合信鼎鑫睿选定开混合(LOF) 2017-07-07 2.16 1.0142 1.0142 1.0184 -0.4124 -0.3243 -0.16 -2.57 -1.73 -- -0.40 1.41
1377 005429 渤海汇金睿选混合A 2018-02-11 1.41 1.0144 1.0144 1.0145 -0.0099 -0.0099 0.64 1.36 -- -- 0.00 1.44
1378 005617 中信保诚嘉鑫定期开放债券 2018-01-30 55.10 1.0144 1.0144 1.0143 0.0099 0.1382 -0.21 1.22 -- -- 0.00 1.44
1379 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 1.0145 1.0145 1.0128 0.1679 0.6948 -0.14 3.96 4.24 -- 3.94 1.45
1380 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 1.55 1.0146 1.0146 1.0167 -0.2066 0.8950 4.76 2.99 -1.59 8.96 1.27 1.46
1381 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 0.72 1.0146 1.0146 1.0147 -0.0099 0.0592 0.18 0.09 0.48 -- 0.28 1.46
1382 004794 富荣福鑫混合A 2018-02-13 0.02 1.0147 1.0147 1.0152 -0.0493 0.5549 1.78 1.38 -- -- 0.00 1.46
1383 005189 海富通量化前锋股票A 2018-02-08 2.19 1.0146 1.0146 1.0196 -0.4904 -0.9276 1.29 1.43 -- -- 0.00 1.46
1384 501039 汇添富睿丰混合A 2017-09-29 2.28 1.0146 1.0146 1.0163 -0.1673 -0.5976 -1.83 -4.12 -0.88 -- -0.93 1.46
1385 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 0.76 1.0147 1.0147 1.0194 -0.4611 -0.2850 -1.06 1.92 2.24 3.51 2.15 1.47
1386 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2017-12-20 0.21 1.0148 1.0148 1.0160 -0.1181 0.1381 1.07 1.20 -- -- 1.33 1.48
1387 004608 长信乐信混合A 2017-12-07 1.00 1.0149 1.0149 1.0154 -0.0492 -0.0886 0.43 1.06 -- -- 1.33 1.49
1388 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.58 1.0150 1.0150 1.0190 -0.3925 0.4951 -- 3.26 1.91 10.81 0.89 1.50
1389 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 0.68 1.0150 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.20 0.59 -- -- 1.30 1.50
1390 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 1.0150 1.0150 1.0148 0.0197 0.1480 -0.31 1.81 2.67 4.15 2.51 1.50
1391 005508 永赢丰利债券C 2018-01-29 -- 1.0152 1.0152 1.0151 0.0099 0.0789 0.36 1.20 -- -- 0.00 1.50
1392 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 2.00 1.0151 1.0151 1.0150 0.0099 0.0296 0.21 1.18 -- -- 0.00 1.51
1393 005590 添富鑫永定开债券A 2018-01-25 20.10 1.0152 1.0152 1.0145 0.0690 0.1183 -0.14 1.29 -- -- 0.00 1.52
1394 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.05 1.0153 1.0153 1.0158 -0.0492 0.0197 0.06 1.14 1.92 -- 2.06 1.53
1395 005170 华泰保兴策略精选混合C 2017-12-06 0.02 1.0153 1.0153 1.0159 -0.0591 0.2468 0.51 0.48 -- -- 1.30 1.53
1396 005299 万家成长优选混合A 2018-02-01 1.81 1.0153 1.0153 1.0124 0.2864 0.7142 0.80 1.15 -- -- 0.00 1.53
1397 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0154 1.0154 1.0155 -0.0098 0.0788 0.53 -0.07 0.71 1.54 0.53 1.54
1398 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 4.97 1.0155 1.0155 1.0154 0.0098 0.0788 0.21 1.12 2.06 3.95 1.76 1.55
1399 005507 永赢丰利债券A 2018-01-29 75.27 1.0157 1.0157 1.0156 0.0098 0.0788 0.38 1.25 -- -- 0.00 1.55
1400 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0157 1.0157 1.0151 0.0591 0.8039 -0.31 4.12 4.20 1.23 3.84 1.57
1401 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.30 1.0157 1.0157 1.0164 -0.0689 -0.0197 -0.08 0.35 1.37 -- 0.98 1.57
1402 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 1.0159 1.0159 1.0156 0.0295 0.1084 -0.04 1.52 2.62 4.32 2.41 1.59
1403 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 1.0159 1.0159 1.0157 0.0197 0.1775 -0.32 2.10 3.23 4.69 2.98 1.59
1404 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 2017-12-20 1.98 1.0159 1.0159 1.0171 -0.1180 0.1380 1.08 1.27 -- -- 1.44 1.59
1405 005608 华宝中证500增强C 2018-04-19 0.33 1.0159 1.0159 1.0192 -0.3238 -0.0689 1.20 -- -- -- 0.00 1.59
1406 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 -- 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.1972 -0.20 0.79 -- -0.59 0.89 1.60
1407 001200 创金合信聚利债券C 2015-05-15 0.07 1.0160 1.0160 1.0210 -0.4897 -0.7813 -1.17 -4.15 -3.88 -0.10 -0.97 1.60
1408 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 0.3953 0.10 2.83 3.67 4.10 3.46 1.60
1409 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.12 1.0160 1.0160 1.0180 -0.1965 -0.1965 -0.10 -0.68 0.20 1.80 -0.29 1.60
1410 002810 金信转型创新成长混合 2016-06-08 0.24 1.0160 1.0160 1.0190 -0.2944 1.6000 -0.39 -6.96 -2.78 -5.05 -3.61 1.60
1411 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.39 1.0161 1.0161 1.0167 -0.0590 -0.1964 -0.11 -1.18 -0.89 -- -0.65 1.60
1412 004315 前海开源沪港深新硬件混合C 2017-03-13 0.03 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 0.1577 -0.75 1.34 -11.17 -4.40 -9.46 1.60
1413 005277 海富通融丰定开债券 2018-02-11 5.10 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.2071 -0.21 1.49 -- -- 0.00 1.60
1414 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.41 1.0160 1.0160 1.0270 -1.0711 -0.8780 0.69 0.89 -5.05 9.13 -3.33 1.60
1415 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 8.54 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.20 0.89 2.11 4.10 1.91 1.60
1416 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 1.0161 1.0161 1.0159 0.0197 0.1676 -0.39 2.05 3.21 4.63 2.94 1.61
1417 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.18 1.0061 1.0161 1.0065 -0.0397 -0.0099 0.28 0.35 0.90 2.08 0.71 1.61
1418 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 1.0162 1.0162 1.0160 0.0197 0.1380 -0.35 1.77 2.69 4.19 2.52 1.62
1419 005127 平安大华合正债券 2018-01-19 5.10 1.0164 1.0164 1.0160 0.0394 0.1478 0.21 1.32 -- -- 0.00 1.63
1420 005607 华宝中证500增强A 2018-04-19 0.22 1.0164 1.0164 1.0196 -0.3138 -0.0492 1.24 -- -- -- 0.00 1.64
1421 002225 长城新视野混合A 2016-04-29 -- 1.0165 1.0165 1.0163 0.0197 -0.2258 -0.93 -1.98 -2.54 2.47 -1.98 1.65
1422 005128 华夏永康添福混合 2018-02-01 12.79 1.0165 1.0165 1.0201 -0.3529 -0.5479 -0.50 1.50 -- -- 0.00 1.65
1423 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.61 1.0166 1.0166 1.0170 -0.0393 -0.0098 0.77 -1.17 -0.26 1.56 -0.81 1.66
1424 005225 广发量化多因子混合 2018-03-21 2.37 1.0166 1.0166 1.0210 -0.4310 -0.1669 2.01 -- -- -- 0.00 1.66
1425 000218 国泰黄金ETF联接A 2016-04-13 0.44 1.0168 1.0168 1.0125 0.4247 0.7730 -1.37 -1.82 -3.08 -4.38 -2.32 1.68
1426 164302 新华惠鑫债券(LOF)C 2017-01-25 0.12 1.0169 1.0169 1.0184 -0.1473 0.0590 -0.45 -2.75 -0.17 1.01 -1.84 1.69
1427 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 0.0984 0.20 1.19 2.42 4.31 2.21 1.70
1428 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2016-10-17 0.15 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 -0.2941 -0.10 -8.63 -9.28 0.89 -8.13 1.70
1429 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 1.0171 1.0171 1.0171 0.0000 0.3750 -0.02 3.10 3.66 3.28 3.37 1.71
1430 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.30 1.0171 1.0171 1.0169 0.0197 0.2563 0.27 2.57 2.39 1.89 2.15 1.71
1431 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.07 1.0174 1.0174 1.0183 -0.0884 0.0492 -0.08 -0.59 -1.85 0.59 -0.72 1.73
1432 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0173 1.0173 1.0168 0.0492 0.0787 -1.36 0.36 1.83 3.62 2.14 1.73
1433 004989 人保双利混合C 2017-12-04 0.23 1.0173 1.0173 1.0186 -0.1276 -0.0884 -0.17 0.98 -- -- 1.46 1.73
1434 005169 华泰保兴策略精选混合A 2017-12-06 0.73 1.0175 1.0175 1.0180 -0.0491 0.2661 0.56 0.61 -- -- 1.48 1.75
1435 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 1.0176 1.0176 1.0176 0.0000 0.0393 -0.02 1.37 2.07 3.23 2.27 1.76
1436 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0176 1.0176 1.0189 -0.1276 -0.1668 0.54 1.17 1.46 2.45 1.32 1.76
1437 001014 中融融安混合 2015-02-12 0.61 1.0177 1.0177 1.0191 -0.1374 -0.2353 -0.40 -0.29 -3.34 0.89 -1.81 1.77
1438 002731 华富华鑫灵活配置混合C 2016-11-11 0.09 0.9980 1.0180 1.0050 -0.6965 -0.7952 -0.30 -4.59 -5.40 1.89 -3.76 1.79
1439 005308 财通资管鑫达混合C 2018-01-24 1.46 1.0018 1.0179 1.0014 0.0399 0.0999 0.05 1.06 -- -- 0.00 1.79
1440 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.30 1.0180 1.0180 0.0000 -0.9728 -1.8322 2.31 7.05 1.29 6.49 2.93 1.80
1441 002060 东方新策略灵活配置混合C 2015-11-13 -- 1.0257 1.0257 1.0301 -0.4271 0.6872 0.79 -1.41 -2.94 0.45 -2.37 1.80
1442 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.02 1.0063 1.0180 1.0061 0.0199 0.1094 0.28 0.89 -- -- 1.71 1.80
1443 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 1.0180 1.0180 1.0214 -0.3329 0.9120 4.23 5.45 -- -- 1.80 1.80
1444 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 1.30 1.0181 1.0181 1.0187 -0.0589 0.0196 0.08 1.21 2.10 -- 2.20 1.81
1445 002024 红塔红土稳健回报混合C 2017-03-24 0.11 1.0184 1.0184 1.0228 -0.4302 -1.3847 -2.61 -10.70 -10.19 0.83 -9.11 1.83
1446 005375 建信睿和纯债定期开放债券 2018-02-02 30.10 1.0184 1.0184 1.0181 0.0295 0.1377 -- 1.67 -- -- 0.00 1.83
1447 002416 招商丰利灵活配置混合C 2016-02-29 0.01 1.1640 1.1640 1.1680 -0.3425 -0.4277 0.78 -3.32 -2.92 -0.34 -2.76 1.84
1448 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 0.76 1.1480 1.3720 1.1480 0.0000 0.0000 -- 0.88 1.77 3.86 1.59 1.84
1449 005384 银河铭忆3个月定开债券 2017-12-20 60.70 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.0491 0.15 0.92 -- -- 1.68 1.84
1450 002649 民生加银智造2025混合 2018-02-07 2.05 1.0185 1.0185 1.0247 -0.6051 -0.5857 1.89 1.74 -- -- 0.00 1.85
1451 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0186 1.0186 1.0181 0.0491 0.2954 0.08 1.23 1.77 2.35 2.04 1.85
1452 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.01 1.0185 1.0185 1.0189 -0.0393 0.2165 0.27 2.21 2.51 -- 2.27 1.85
1453 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0726 1.2626 1.0740 -0.1304 -0.1489 -1.05 -0.09 1.78 3.37 1.45 1.86
1454 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.37 1.0187 1.0187 1.0197 -0.0981 -0.1372 -0.42 0.93 1.94 -- 2.03 1.87
1455 005351 添富行业整合混合 2018-02-13 7.16 1.0189 1.0189 1.0174 0.1474 0.7316 2.89 1.92 -- -- 0.00 1.89
1456 001170 泰达宏利复兴混合 2015-04-21 18.41 1.0190 1.0190 1.0330 -1.3553 -0.0980 2.93 -4.50 -1.36 28.18 -2.77 1.90
1457 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.0786 0.18 0.90 1.82 0.56 1.57 1.90
1458 003232 创金合信鑫价值混合A 2016-08-30 0.03 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.10 -5.47 -7.45 2.41 -5.30 1.90
1459 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2018-01-17 100.10 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.1474 0.19 1.43 -- -- 0.00 1.90
1460 002913 鹏华兴益定期开放混合 2016-06-28 2.42 1.0191 1.0191 1.0245 -0.5271 -0.3228 0.59 -0.57 -2.79 2.58 -3.95 1.91
1461 005276 中欧创新成长灵活配置混合C 2018-03-26 1.06 1.0191 1.0191 1.0194 -0.0294 0.6717 2.85 -- -- -- 0.00 1.91
1462 167706 德邦量化新锐股票(LOF)C 2018-04-04 1.26 1.0193 1.0193 1.0222 -0.2837 -0.3812 2.99 -- -- -- 0.00 1.91
1463 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 1.0192 1.0192 1.0191 0.0098 0.0294 0.20 2.44 2.62 2.01 2.45 1.92
1464 004715 中金丰颐混合C 2017-07-07 -- 1.0192 1.0192 1.0228 -0.3520 -0.4590 0.13 -4.17 -3.30 -- -2.70 1.92
1465 002043 天治研究驱动混合C 2015-11-12 -- 1.1090 1.1090 1.1160 -0.6272 -0.8937 -0.27 -6.73 -2.20 4.33 -2.63 1.93
1466 005356 中金金序量化成长混合C 2018-02-08 -- 1.0193 1.0193 1.0273 -0.7787 0.8509 2.49 1.89 -- -- 0.00 1.93
1467 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.05 1.0100 1.0190 1.0100 0.0000 1.5075 -0.10 -0.20 0.50 1.00 -0.30 1.94
1468 002053 诺安优势行业混合C 2015-11-18 -- 1.3120 1.3120 1.3130 -0.0762 -0.3040 0.38 -1.65 -1.35 2.90 -1.43 1.94
1469 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.53 1.0194 1.0194 1.0378 -1.7730 0.4830 0.27 2.30 -10.39 8.77 -4.83 1.94
1470 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 1.0195 1.0195 1.0193 0.0196 0.1572 -0.19 1.75 2.80 2.72 2.50 1.95
1471 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0450 1.0450 1.0450 0.0000 0.0000 0.10 0.67 1.46 -- 1.36 1.95
1472 005067 融通逆向策略灵活配置混合 2018-02-11 4.22 0.9803 1.0203 0.9871 -0.6889 -0.7593 1.74 1.20 -- -- 0.00 1.95
1473 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 2.00 1.0196 1.0196 1.0194 0.0196 0.1769 0.02 0.45 0.98 2.68 0.84 1.96
1474 004988 人保双利混合A 2017-12-04 0.99 1.0196 1.0196 1.0210 -0.1371 -0.0882 -0.14 1.09 -- -- 1.66 1.96
1475 002157 长盛盛世混合C 2015-12-11 1.50 0.9360 1.0270 0.9390 -0.3195 -0.8475 -0.43 -6.96 -8.79 -2.33 -9.30 1.97
1476 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0032 1.0197 1.0031 0.0100 0.0399 0.30 0.97 -- -- 1.64 1.97
1477 167705 德邦量化新锐股票(LOF)A 2018-04-04 1.37 1.0199 1.0199 1.0227 -0.2738 -0.3615 3.04 -- -- -- 0.00 1.97
1478 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0183 1.0198 1.0179 0.0393 -0.0295 -0.33 1.22 2.24 4.02 2.09 1.98
1479 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0198 1.0198 1.0198 0.0000 0.0098 0.02 0.18 0.64 1.48 0.40 1.98
1480 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 13.13 1.0067 1.0197 1.0062 0.0497 0.3189 0.09 1.07 3.66 0.25 2.06 1.98
1481 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 2015-05-21 1.53 1.0199 1.0199 1.0233 -0.3323 -0.4587 0.01 -3.37 -2.51 9.55 -1.92 1.99
1482 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.68 1.0200 1.0200 1.0170 0.2950 -0.0979 0.10 -1.35 1.29 2.72 0.79 2.00
1483 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 1.10 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.3937 -0.39 0.89 2.31 3.66 1.80 2.00
1484 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.3937 -0.39 0.89 2.31 3.66 1.80 2.00
1485 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 0.32 1.0200 1.0200 1.0202 -0.0196 -0.3322 -0.11 -0.89 0.41 1.16 0.17 2.00
1486 004767 中银智享债券 2018-02-01 10.68 1.0200 1.0200 1.0191 0.0883 0.3048 -0.16 1.84 -- -- 0.00 2.00
1487 160423 华安慧增优选定期开放灵活配置混合 2018-02-06 2.17 1.0200 1.0200 1.0174 0.2556 1.0201 1.23 1.82 -- -- 0.00 2.00
1488 960026 博时特许价值混合R 2016-06-01 -- 1.0210 1.0210 1.0240 -0.2930 0.2947 -0.20 -7.18 -8.27 3.24 -6.67 2.00
1489 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2016-02-29 0.32 1.2160 1.2160 1.2180 -0.1642 -0.1642 0.33 -3.11 -1.22 -0.57 -1.46 2.01
1490 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 41.57 1.0202 1.0202 1.0201 0.0098 0.0981 0.29 1.19 -- -- 1.97 2.02
1491 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0000 0.01 0.19 0.65 1.52 0.41 2.03
1492 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0204 1.0204 1.0204 0.0000 0.2653 0.26 0.27 0.93 -- 0.42 2.04
1493 004364 东方臻悦纯债债券C 2017-05-25 -- 1.0139 1.0204 1.0139 0.0000 0.0099 0.06 -5.21 2.66 -- -10.58 2.05
1494 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.09 1.0205 1.0205 1.0158 0.4627 0.7901 4.59 2.44 -1.10 -- 0.80 2.05
1495 005275 中欧创新成长灵活配置混合A 2018-03-26 23.09 1.0206 1.0206 1.0208 -0.0196 0.7005 2.93 -- -- -- 0.00 2.06
1496 004416 博时银智大数据100指数C 2017-09-15 -- 1.3695 1.3695 1.3783 -0.6385 -0.6313 1.47 -3.13 -0.69 -- -1.97 2.08
1497 005287 海富通创业板增强C 2018-04-08 0.16 1.0208 1.0208 1.0291 -0.8065 -1.6381 1.94 -- -- -- 0.00 2.08
1498 002730 华富华鑫灵活配置混合A 2016-11-11 1.28 1.0010 1.0210 1.0080 -0.6944 -0.7929 -0.30 -4.58 -5.30 2.09 -3.75 2.09
1499 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.15 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 1.6932 2.61 2.00 0.20 9.43 2.51 2.10
1500 001696 南方智造未来股票 2017-08-03 1.25 1.0210 1.0210 1.0290 -0.7775 -0.0978 2.41 -4.22 -1.73 -- -2.48 2.10
1501 001957 嘉合磐通债券A 2018-01-24 0.11 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.10 1.90 -- -- 0.00 2.10
1502 001958 嘉合磐通债券C 2018-01-24 1.25 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.2947 0.20 1.90 -- -- 0.00 2.10
1503 002317 招商睿逸混合 2016-04-13 2.27 1.0210 1.0210 1.0230 -0.1955 -0.2930 0.39 -2.39 0.59 4.61 0.89 2.10
1504 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.02 1.0210 1.0210 1.0220 -0.0978 0.0000 0.20 0.79 0.79 2.51 0.79 2.10
1505 002903 广发中证500ETF联接(LOF)C 2016-06-15 7.75 1.0210 1.0210 1.0242 -0.3124 0.3736 0.82 1.62 -4.55 3.01 -4.12 2.10
1506 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.16 1.0211 1.0211 1.0209 0.0196 0.0588 0.12 1.23 -- -- 1.65 2.11
1507 005675 易方达恒生中国企业ETF联接(QDII)C 2018-02-09 0.82 1.1907 1.1907 1.1837 0.5914 -0.7171 0.20 -4.23 -- -- 0.00 2.11
1508 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0212 1.0212 1.0208 0.0392 0.1471 0.05 1.06 -0.11 1.07 1.95 2.12
1509 005307 财通资管鑫达混合A 2018-01-24 0.09 1.0033 1.0213 1.0030 0.0299 0.0998 0.19 1.39 -- -- 0.00 2.13
1510 005355 中金金序量化成长混合A 2018-02-08 2.00 1.0214 1.0214 1.0286 -0.7000 0.9289 2.60 2.08 -- -- 0.00 2.14
1511 003859 招商招旭纯债A 2016-12-15 -- 1.0215 1.0215 1.0210 0.0490 0.1078 -0.15 -- -- -- 0.00 2.15
1512 004497 前海开源多元策略混合C 2017-07-03 0.15 1.0216 1.0216 1.0243 -0.2636 0.0294 1.88 0.79 -2.00 -- -1.87 2.15
1513 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0216 1.0216 1.0216 0.0000 0.1078 0.59 0.09 1.02 2.16 0.78 2.16
1514 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0216 1.0216 1.0214 0.0196 0.0588 0.13 1.26 -- -- 1.70 2.16
1515 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 4.97 1.0166 1.0216 1.0165 0.0098 0.0985 -0.33 0.40 1.65 2.79 1.28 2.17
1516 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0217 1.0217 1.0218 -0.0098 0.0000 0.01 0.20 0.66 1.54 0.42 2.17
1517 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.35 1.0218 1.0218 1.0240 -0.2148 0.0490 0.09 -1.07 -0.25 1.81 -0.36 2.17
1518 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0219 1.0219 1.0214 0.0490 0.3043 0.10 1.29 1.89 2.62 2.14 2.18
1519 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 2.79 1.0219 1.0219 1.0211 0.0783 -0.0978 -0.08 0.85 2.09 -- 2.08 2.19
1520 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0220 1.0220 1.0194 0.2551 1.0580 1.82 2.64 2.19 -- 2.14 2.19
1521 005532 华安安悦债券C 2018-03-06 1.29 1.0219 1.0219 1.0218 0.0098 0.0685 0.19 -- -- -- 0.00 2.19
1522 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 -0.10 1.69 2.82 -- 2.71 2.20
1523 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.50 1.0220 1.0220 1.0270 -0.4869 -0.0978 -0.78 -0.20 0.59 -- -0.87 2.20
1524 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 8.11 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.1270 -0.38 1.03 2.15 -- 2.19 2.20
1525 005378 前海联合泓元定开债券 2017-12-06 149.96 1.0119 1.0219 1.0119 0.0000 0.0791 0.28 1.14 -- -- 1.87 2.20
1526 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2016-02-03 0.46 1.0220 1.0220 1.0360 -1.3514 -1.6362 -0.68 -5.55 -9.80 4.71 -7.43 2.20
1527 005288 海富通创业板增强A 2018-04-08 0.24 1.0221 1.0221 1.0304 -0.8055 -1.6171 2.06 -- -- -- 0.00 2.21
1528 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 0.0294 0.19 0.42 1.14 1.55 0.83 2.22
1529 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.97 1.0224 1.0224 1.0258 -0.3314 0.3731 1.66 9.50 3.31 -- 4.89 2.24
1530 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 2017-06-29 0.31 1.0224 1.0224 1.0310 -0.8341 -1.5503 -2.52 -10.10 -9.42 -- -7.01 2.24
1531 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.05 1.0224 1.0224 1.0229 -0.0489 0.1371 0.34 2.12 2.46 -- 2.11 2.24
1532 002560 诺安和鑫混合 2016-04-28 36.40 1.0226 1.0226 1.0297 -0.6895 -0.5833 -0.81 -0.23 0.35 2.46 0.25 2.26
1533 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.02 1.0226 1.0226 1.0224 0.0196 0.0881 0.02 1.01 -0.07 0.69 -0.42 2.26
1534 004098 前海开源港股通股息率50强股票 2017-05-08 1.37 1.0226 1.0226 1.0208 0.1763 -0.5253 1.16 -5.18 -5.36 2.69 -2.84 2.26
1535 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 10.10 1.0163 1.0226 1.0163 0.0000 0.1774 0.05 1.34 2.51 3.71 1.44 2.27
1536 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0163 1.0226 1.0163 0.0000 0.1774 0.05 1.34 2.51 3.71 1.44 2.27
1537 005367 上投摩根丰瑞债券C 2017-11-27 -- 1.0021 1.0227 1.0020 0.0100 0.0699 0.24 1.00 -- -- 1.83 2.27
1538 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0228 1.0228 1.0227 0.0098 -0.2536 -0.73 -0.46 0.72 1.19 0.00 2.28
1539 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 1.20 1.0063 1.0228 1.0062 0.0099 0.0298 0.16 0.67 1.64 1.57 1.49 2.29
1540 002454 九泰久稳灵活配置混合C 2016-04-22 1.75 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 -- 0.39 0.99 2.50 0.79 2.30
1541 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.50 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 0.0000 -0.20 -0.58 -0.87 2.61 -0.68 2.30
1542 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 1.0130 1.0230 1.0130 0.0000 0.0988 0.20 1.10 2.01 3.05 1.91 2.30
1543 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 0.76 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -0.0977 -0.10 -- 0.59 2.61 -0.39 2.30
1544 002906 南方中证500增强股票A 2016-11-23 3.19 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 0.3925 1.19 -1.45 -5.28 10.95 -5.97 2.30
1545 002907 南方中证500增强股票C 2016-11-23 0.62 1.0230 1.0230 1.0240 -0.0977 0.3925 1.09 -1.54 -5.45 10.59 -6.15 2.30
1546 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 0.49 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0293 0.16 0.33 0.94 1.72 0.68 2.30
1547 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.02 1.0231 1.0231 1.0321 -0.8720 0.5603 -1.49 7.38 -2.63 5.56 -0.50 2.31
1548 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 49.54 1.0163 1.0231 1.0162 0.0098 0.0883 0.12 1.58 2.79 4.34 2.47 2.31
1549 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.51 1.0231 1.0231 1.0185 0.4516 0.7980 4.61 2.49 -0.97 -- 0.90 2.31
1550 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 0.19 1.0232 1.0232 1.0229 0.0293 0.2842 -0.80 0.94 1.63 -- 1.21 2.32
1551 005366 上投摩根丰瑞债券A 2017-11-27 21.75 1.0022 1.0232 1.0021 0.0100 0.0799 0.25 1.03 -- -- 1.88 2.32
1552 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0233 1.0233 1.0229 0.0391 0.1174 0.04 1.31 1.70 3.41 2.30 2.33
1553 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0156 1.0234 1.0206 -0.4899 -0.4216 -0.76 -1.15 -0.23 5.41 1.01 2.34
1554 005187 长安鑫兴混合C 2017-11-29 0.42 1.0234 1.0234 1.0243 -0.0879 1.1865 5.39 1.19 -- -- 1.46 2.34
1555 003368 鹏华兴合定期开放混合C 2016-09-27 0.92 1.0235 1.0235 1.0264 -0.2825 -0.1463 0.10 -1.48 -2.21 3.18 -2.36 2.35
1556 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.92 1.0236 1.0236 1.0271 -0.3408 0.3628 1.67 9.53 3.35 -- 4.93 2.36
1557 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 -- 1.0236 1.0236 1.0244 -0.0781 0.0587 0.05 0.04 0.07 -- 0.09 2.36
1558 004714 中金丰颐混合A 2017-07-07 1.06 1.0236 1.0236 1.0272 -0.3505 -0.4474 0.18 -4.02 -3.06 -- -2.38 2.36
1559 005315 泰达宏利交利债券A 2017-12-27 24.07 1.0236 1.0236 1.0233 0.0293 0.1370 0.12 1.49 -- -- 2.30 2.36
1560 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0236 1.0236 1.0233 0.0293 0.1370 0.12 1.49 -- -- 2.30 2.36
1561 002167 南方顺康混合 2015-11-26 2.07 1.0237 1.0237 1.0263 -0.2533 -0.0391 1.02 -0.98 -2.97 -1.09 -2.77 2.37
1562 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.86 1.0058 1.0238 1.0054 0.0398 0.1294 -0.44 2.30 3.43 4.82 3.14 2.37
1563 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 1.0237 1.0237 1.0236 0.0098 -0.0391 -0.30 2.06 2.82 4.73 2.81 2.37
1564 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0238 1.0238 1.0238 0.0000 0.0000 -0.01 0.10 0.52 1.36 0.28 2.38
1565 162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 2018-03-30 2.47 1.0238 1.0238 1.0206 0.3135 0.3529 1.89 -- -- -- 0.00 2.38
1566 003401 工银可转债债券 2016-12-14 2.55 1.0239 1.0239 1.0302 -0.6115 -0.5826 -1.08 -2.49 -0.18 5.31 1.41 2.39
1567 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.29 1.0239 1.0239 1.0242 -0.0293 -0.0293 -0.24 1.17 1.49 -- 1.80 2.39
1568 004291 前海开源顺和债券C 2017-08-03 0.01 1.0239 1.0239 1.0238 0.0098 0.0684 0.36 0.75 1.53 -- 1.20 2.39
1569 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0239 1.0239 1.0238 0.0098 0.0978 0.10 0.48 1.16 2.09 1.00 2.39
1570 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 0.96 1.0240 1.0240 1.0250 -0.0976 -0.1949 1.99 -1.06 -4.74 8.59 -5.10 2.40
1571 002132 广发鑫享混合 2016-01-15 3.00 1.0240 1.0240 1.0310 -0.6790 0.2938 0.99 1.19 -4.57 7.34 -5.62 2.40
1572 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.2938 -0.29 2.40 3.64 5.24 3.33 2.40
1573 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0098 0.04 0.24 0.79 1.78 0.52 2.40
1574 003230 创金合信鑫动力混合A 2016-08-30 0.04 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.10 -4.66 -6.40 -2.94 -5.80 2.40
1575 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 35.81 1.0240 1.0240 1.0267 -0.2630 -0.0976 1.82 1.84 1.98 -- 1.73 2.40
1576 161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 2016-06-03 4.24 1.0240 1.0240 1.0280 -0.3891 0.0000 1.69 -1.16 0.20 4.38 -0.97 2.40
1577 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 27.78 1.0241 1.0241 1.0317 -0.7366 -0.0098 3.44 -0.01 3.01 -- 2.80 2.41
1578 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0243 1.0243 1.0257 -0.1365 0.8467 1.70 2.00 0.66 4.83 0.33 2.42
1579 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0243 1.0243 1.0243 0.0000 0.0098 0.03 0.26 0.81 1.80 0.54 2.43
1580 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0244 1.0244 1.0241 0.0293 0.0782 0.08 1.73 2.87 2.83 2.65 2.44
1581 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0155 1.0245 1.0152 0.0296 0.1084 -0.33 0.38 1.46 2.69 1.17 2.46
1582 003411 鹏华弘康混合A 2016-09-29 4.58 1.0246 1.0246 1.0251 -0.0488 0.1662 -0.20 -0.75 -1.59 1.87 -1.16 2.46
1583 004716 信诚量化阿尔法股票 2017-07-12 0.93 1.0246 1.0246 1.0324 -0.7555 -1.2814 -0.54 -7.65 -4.56 -- -4.05 2.46
1584 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0031 1.0246 1.0029 0.0199 0.1298 0.38 1.16 2.35 -- 1.93 2.46
1585 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0249 1.0249 1.0247 0.0195 0.0879 0.22 1.01 1.99 0.94 1.75 2.47
1586 004006 东方民丰回报赢安混合C 2017-03-09 0.05 1.0121 1.0251 1.0131 -0.0987 -0.4329 0.77 -1.27 0.64 1.90 -0.77 2.48
1587 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 21.42 1.0248 1.0248 1.0241 0.0684 -0.0975 -0.05 0.96 2.30 -- 2.24 2.48
1588 005186 长安鑫兴混合A 2017-11-29 2.74 1.0248 1.0248 1.0257 -0.0877 1.1848 5.41 1.28 -- -- 1.59 2.48
1589 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 3.06 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 -0.0975 0.39 0.49 1.18 4.91 0.89 2.50
1590 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.01 1.0250 1.0250 1.0260 -0.0975 0.2935 0.79 -0.49 -0.77 2.19 -0.68 2.50
1591 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.1955 -0.19 1.69 2.91 4.59 2.60 2.50
1592 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 1.33 1.0251 1.0251 1.0283 -0.3112 1.4649 -2.54 10.79 4.53 6.68 7.78 2.51
1593 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 0.9979 1.0256 0.9987 -0.0801 0.1304 0.74 2.50 -1.01 4.41 -0.13 2.51
1594 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0252 1.0252 1.0251 0.0098 0.0098 0.05 0.86 0.69 3.52 1.01 2.52
1595 004166 东方价值挖掘灵活配置混合 2017-05-17 1.60 0.9732 1.0282 0.9765 -0.3379 -0.8961 0.70 -0.46 -3.54 2.46 -3.22 2.53
1596 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 1.0254 1.0254 1.0253 0.0098 0.2150 0.11 3.27 4.35 4.22 3.88 2.54
1597 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0255 1.0255 1.0253 0.0195 0.0976 0.07 1.45 2.73 2.55 2.47 2.55
1598 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 0.04 1.0257 1.0257 1.0257 0.0000 0.1074 -0.03 1.34 2.87 5.52 2.39 2.57
1599 005028 鹏华研究精选混合 2017-10-09 7.69 1.0257 1.0257 1.0229 0.2737 1.0144 4.31 4.25 1.95 -- 0.82 2.57
1600 005124 易方达恒益定开债券发起式 2017-10-25 80.10 1.0146 1.0256 1.0144 0.0197 0.0690 0.02 1.13 2.32 -- 1.97 2.57
1601 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 12.34 1.0259 1.0259 1.0257 0.0195 0.0488 0.09 1.17 1.78 3.52 1.67 2.59
1602 001855 景顺长城景颐增利债券C 2015-09-21 -- 1.0260 1.0260 1.0270 -0.0974 0.0000 0.20 -3.93 -4.82 -1.16 -4.56 2.60
1603 002236 大成中证360互联网+大数据100指数A 2016-02-03 0.70 1.0260 1.0260 1.0310 -0.4850 0.0000 -1.35 8.80 -4.74 -4.29 -2.56 2.60
1604 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 3.13 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.3914 0.49 0.39 0.49 1.58 0.69 2.60
1605 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 25.94 1.0260 1.0260 1.0255 0.0488 0.0878 -0.08 1.28 -0.12 1.36 -0.40 2.60
1606 003025 新华红利回报混合 2017-03-27 0.57 1.0260 1.0260 1.0259 0.0097 0.0780 0.34 1.12 -0.30 2.24 -1.23 2.60
1607 003233 创金合信鑫价值混合C 2016-08-30 -- 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.10 -5.44 -7.48 3.22 -5.35 2.60
1608 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 1.94 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 -0.19 1.58 2.19 1.99 2.29 2.60
1609 004703 南方兴盛先锋灵活配置混合 2017-09-13 4.06 1.0260 1.0260 1.0340 -0.7737 -0.5814 -0.58 -2.93 -2.75 -- -3.84 2.60
1610 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.52 0.9946 1.0266 1.0120 -1.7194 -1.1823 -6.23 21.04 0.82 -1.62 1.09 2.61
1611 003374 大成景禄灵活配置混合C 2016-09-29 -- 1.0261 1.0261 1.0277 -0.1557 0.6079 2.23 -4.06 -7.59 2.45 -10.13 2.61
1612 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0261 1.0261 1.0257 0.0390 0.0195 -0.40 0.15 1.15 2.48 0.89 2.61
1613 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 2016-09-29 32.72 1.0023 1.0267 1.0032 -0.0897 -0.4173 -0.68 -1.90 -2.50 4.30 -1.23 2.61
1614 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 1.23 1.0262 1.0262 1.0259 0.0292 0.2932 -0.76 1.03 1.83 -- 1.36 2.62
1615 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0263 1.0263 1.0265 -0.0195 -0.1751 0.41 1.80 1.42 1.57 1.17 2.63
1616 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.40 1.0265 1.0265 1.0275 -0.0973 0.8746 0.19 3.05 -- -- 2.15 2.65
1617 005406 中金金序量化蓝筹混合C 2018-02-06 0.92 1.0265 1.0265 1.0300 -0.3398 -0.3785 0.90 -3.71 -- -- 0.00 2.65
1618 001549 天弘上证50指数C 2015-07-16 1.51 1.0266 1.0266 1.0330 -0.6196 -1.2030 -1.96 -9.38 -8.99 13.47 -6.67 2.66
1619 003373 大成景禄灵活配置混合A 2016-09-29 -- 1.0266 1.0266 1.0282 -0.1556 0.6175 2.25 -3.98 -7.49 2.42 -10.04 2.66
1620 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 38.00 1.0267 1.0267 1.0263 0.0390 0.1365 -0.06 1.93 3.06 4.24 2.73 2.67
1621 004565 新华华丰灵活配置混合 2017-11-06 1.86 1.0267 1.0267 1.0304 -0.3591 0.1170 2.66 1.60 2.56 -- 2.55 2.67
1622 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.51 1.0269 1.0269 1.0268 0.0097 -0.0389 -0.04 0.75 1.60 2.05 1.74 2.68
1623 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.15 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.3910 0.88 4.05 -1.44 3.42 1.08 2.70
1624 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 12.54 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.0000 0.10 0.59 0.59 1.78 0.59 2.70
1625 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 1.74 1.0120 1.0270 1.0120 0.0000 0.0000 0.29 0.98 1.89 3.43 1.79 2.70
1626 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 0.59 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 -0.0973 -- 0.88 1.78 2.91 1.68 2.70
1627 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.1951 0.39 1.58 2.19 3.63 1.78 2.70
1628 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0975 0.20 1.78 2.91 -- 2.70 2.70
1629 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.85 1.8741 1.8741 1.8810 -0.3668 0.4233 1.75 9.78 2.89 -- 4.81 2.70
1630 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.12 1.1400 1.3630 1.1400 0.0000 0.0000 -0.09 0.80 1.69 3.52 1.51 2.71
1631 001809 中信建投智信物联网混合A 2016-08-03 0.31 1.0272 1.0272 1.0369 -0.9355 1.2718 -2.24 -2.94 -10.79 5.57 -8.60 2.72
1632 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 1.89 1.0169 1.0272 1.0220 -0.4990 -0.4211 -0.76 -1.13 -0.17 5.53 1.05 2.72
1633 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.10 1.0272 1.0272 1.0272 0.0000 0.0097 0.04 0.32 0.90 1.96 0.62 2.72
1634 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.07 1.0272 1.0272 1.0270 0.0195 0.0877 0.04 1.06 0.05 0.94 -0.33 2.72
1635 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0275 1.0275 1.0269 0.0584 0.2341 -0.16 1.99 3.00 3.27 2.81 2.75
1636 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0275 1.0275 1.0274 0.0097 0.0682 0.29 0.89 1.77 -- 1.42 2.75
1637 004290 前海开源顺和债券A 2017-08-03 0.51 1.0276 1.0276 1.0275 0.0097 0.0779 0.37 0.87 1.76 -- 1.39 2.76
1638 004345 南方深证成份ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8683 0.8683 0.8734 -0.5839 -0.5612 0.29 -0.77 -5.07 7.52 -4.04 2.77
1639 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0078 1.0278 1.0078 0.0000 0.1292 0.04 1.43 2.77 -- 2.38 2.77
1640 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.00 1.0279 1.0279 1.0278 0.0097 0.6167 0.80 3.38 2.68 4.54 2.67 2.79
1641 004250 银河量化优选混合 2017-04-27 0.42 1.0279 1.0279 1.0284 -0.0486 0.2047 1.60 1.58 -0.59 2.77 -0.53 2.79
1642 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.02 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 -0.29 0.78 0.10 -0.29 0.98 2.80
1643 001662 创金沪港深精选混合 2015-08-24 5.72 1.0280 1.0280 1.0310 -0.2910 0.6856 -0.48 -4.37 -7.39 -1.72 -6.63 2.80
1644 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 -- 1.38 2.19 4.58 2.19 2.80
1645 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0280 1.0280 1.0285 -0.0486 -0.0972 1.15 1.75 -- -- 1.98 2.80
1646 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0280 1.0280 1.0279 0.0097 0.1071 0.14 0.58 1.35 2.47 1.15 2.80
1647 005702 恒生前海港股通高股息低波动指数 2018-04-26 3.15 1.0281 1.0281 1.0238 0.4200 1.0021 -- -- -- -- 0.00 2.81
1648 519198 万家颐和保本混合 2016-06-23 6.17 1.0281 1.0281 1.0281 0.0000 -0.0292 -0.42 0.75 1.53 4.52 1.48 2.81
1649 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 1.0056 1.0280 1.0052 0.0398 0.0995 0.25 0.29 0.56 2.11 0.39 2.82
1650 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 8.03 1.0570 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 -0.38 0.76 1.93 2.92 1.54 2.82
1651 005530 添富价值多因子股票 2018-03-23 3.61 1.0282 1.0282 1.0341 -0.5705 -0.4454 1.69 -- -- -- 0.00 2.82
1652 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.26 1.0283 1.0283 1.0284 -0.0097 0.0097 0.35 1.55 1.68 1.69 1.66 2.83
1653 003001 招商丰德混合C 2017-03-01 0.06 1.0283 1.0283 1.0311 -0.2716 -0.3682 2.56 -1.16 -0.61 3.07 -1.63 2.83
1654 005646 中海沪港深多策略混合 2018-03-21 3.56 1.0284 1.0284 1.0238 0.4493 0.5573 2.76 -- -- -- 0.00 2.84
1655 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0287 1.0287 1.0285 0.0194 0.0973 0.17 1.57 2.96 -- 2.59 2.87
1656 005765 中欧明睿新常态混合C 2018-03-14 0.05 1.2540 1.2540 1.2650 -0.8696 0.8850 2.96 -- -- -- 0.00 2.87
1657 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 0.70 1.0289 1.0289 1.0295 -0.0583 0.1850 -0.41 2.39 2.79 -- 2.83 2.89
1658 004915 北信瑞丰尊赢混合 2017-10-30 0.57 1.0289 1.0289 1.0288 0.0097 0.0681 0.36 1.05 3.03 -- 2.71 2.89
1659 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.32 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 -0.29 2.29 3.21 5.54 3.11 2.90
1660 000995 建信睿盈灵活配置混合C 2015-02-03 0.70 1.0290 1.0290 1.0370 -0.7715 1.4793 1.78 -1.63 1.18 5.00 -1.15 2.90
1661 001854 景顺长城景颐增利债券A 2015-09-21 2.34 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 -3.83 -4.72 -1.34 -4.55 2.90
1662 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2016-10-17 0.49 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.1940 -0.10 -8.70 -9.26 1.98 -8.13 2.90
1663 003663 鹏华兴泰定期开放混合 2016-11-30 4.10 1.0291 1.0291 1.0328 -0.3582 -0.3486 0.47 0.58 -0.48 3.00 -1.63 2.91
1664 004005 东方民丰回报赢安混合A 2017-03-09 0.31 1.0149 1.0294 1.0159 -0.0984 -0.4317 0.79 -1.21 0.78 2.26 -0.66 2.91
1665 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0291 1.0291 1.0324 -0.3196 -0.3486 0.11 -- 0.68 -- 0.31 2.91
1666 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.02 1.0163 1.0748 1.0163 0.0000 0.0689 -0.37 0.40 0.93 3.68 1.32 2.91
1667 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 1.0291 1.0291 1.0281 0.0973 0.0875 -0.33 5.66 7.05 8.30 5.79 2.91
1668 001675 江信同福混合A 2015-08-28 0.45 0.9911 1.0296 0.9962 -0.5119 -0.5619 -1.14 -5.97 -2.17 -1.43 -4.62 2.93
1669 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.35 1.0293 1.0293 1.0304 -0.1068 0.3901 1.58 1.34 1.94 2.67 2.04 2.93
1670 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0294 1.0294 1.0288 0.0583 0.2044 -0.38 1.70 2.91 -- 2.55 2.93
1671 005326 景顺长城泰恒回报混合C 2018-01-25 0.02 1.0294 1.0294 1.0304 -0.0971 0.3901 1.91 1.07 -- -- 0.00 2.94
1672 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.60 1.0295 1.0295 1.0284 0.1070 0.4292 -0.16 2.97 3.31 3.29 3.25 2.95
1673 004900 财通资管鑫锐混合A 2017-12-06 1.91 1.0295 1.0295 1.0305 -0.0970 0.8819 0.23 3.31 -- -- 2.44 2.95
1674 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 2.12 1.0295 1.0295 1.0343 -0.4641 -0.2712 -1.00 2.11 2.64 4.34 2.48 2.95
1675 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.47 1.0104 1.0294 1.0099 0.0495 0.6575 0.81 1.60 2.85 -- 2.42 2.96
1676 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0297 1.0297 1.0293 0.0389 0.0291 -0.37 0.18 1.28 2.79 0.99 2.97
1677 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2017-11-09 0.15 1.0297 1.0297 1.0409 -1.0760 -1.3225 6.20 2.96 6.51 -- 0.98 2.97
1678 000606 天弘优选债券 2017-09-26 1.15 1.0298 1.0298 1.0294 0.0389 0.0875 0.08 1.66 2.73 -- 2.45 2.98
1679 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 0.01 1.0128 1.0298 1.0128 0.0000 0.0988 0.26 0.97 2.13 -- 1.88 2.98
1680 004339 长盛盛弘混合C 2017-03-20 -- 0.9950 1.0299 0.9947 0.0302 0.2216 1.11 -0.10 -1.39 2.35 -1.45 2.98
1681 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.20 1.0298 1.0298 1.0294 0.0389 0.2043 0.04 1.73 3.13 -- 2.84 2.98
1682 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0298 1.0298 1.0293 0.0486 0.6647 0.79 1.60 2.86 -- 2.42 2.98
1683 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0299 1.0299 1.0332 -0.3194 -0.3483 0.12 0.03 0.72 -- 0.35 2.99
1684 005160 华泰保兴尊合债券C 2017-11-21 0.50 1.0299 1.0299 1.0297 0.0194 0.1751 0.11 1.82 2.96 -- 2.72 2.99
1685 005325 景顺长城泰恒回报混合A 2018-01-25 1.62 1.0299 1.0299 1.0309 -0.0970 0.3899 1.93 1.12 -- -- 0.00 2.99
1686 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 5.94 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 -0.0970 -- 0.19 0.39 2.08 0.49 3.00
1687 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 19.42 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.19 0.88 1.08 3.10 0.98 3.00
1688 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 1.20 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 0.19 1.78 3.00 -- 2.79 3.00
1689 005064 广发中证全指家用电器指数C 2017-09-13 0.30 1.0301 1.0301 1.0392 -0.8757 -1.6893 -0.32 -7.82 -3.71 -- -4.35 3.01
1690 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2017-11-09 0.09 1.0301 1.0301 1.0414 -1.0851 -1.3220 6.16 2.88 6.57 -- 1.08 3.01
1691 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 2017-12-20 1.87 1.0301 1.0301 1.0262 0.3800 0.8913 2.84 2.78 -- -- 2.91 3.01
1692 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 1.0302 1.0302 1.0297 0.0486 0.3898 -0.16 2.55 3.25 2.67 3.05 3.02
1693 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0240 1.0300 1.0320 -0.7752 -0.0976 1.89 1.29 -1.32 6.10 1.19 3.02
1694 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0303 1.0303 1.0318 -0.1454 -0.1163 -0.42 1.95 2.51 -- 2.47 3.03
1695 960004 华夏兴华混合H 2016-04-06 4.72 1.7570 6.1830 1.7700 -0.7345 1.2097 2.57 3.78 -7.62 -3.51 -6.89 3.05
1696 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.11 1.0306 1.0306 1.0303 0.0291 0.0874 0.12 1.83 3.08 3.25 2.80 3.06
1697 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 0.52 1.0306 1.0306 1.0310 -0.0388 -0.0097 -0.03 0.62 1.41 2.90 1.27 3.06
1698 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 0.77 1.0306 1.0306 1.0315 -0.0873 -0.0388 -0.78 0.75 2.51 -- 2.01 3.06
1699 005054 泰康瑞坤纯债债券 2017-12-27 1.02 1.0306 1.0306 1.0285 0.2042 0.8612 0.50 2.34 -- -- 2.98 3.06
1700 002249 招商境远混合 2015-12-15 3.22 1.0307 1.0307 1.0368 -0.5883 -0.3288 1.15 4.16 -1.18 1.35 -1.09 3.07
1701 003510 长盛可转债债券A 2016-12-07 0.16 1.0208 1.0308 1.0254 -0.4486 -0.7004 -0.45 -2.03 -1.07 2.83 1.21 3.07
1702 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 1.0308 1.0308 1.0301 0.0680 0.2724 -0.36 2.61 3.53 5.00 3.35 3.08
1703 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0308 1.0308 1.0320 -0.1163 0.0097 0.26 -0.02 0.84 -- 0.94 3.08
1704 003780 鹏华兴悦定期开放混合 2016-12-13 3.82 1.0309 1.0309 1.0343 -0.3287 -0.2612 0.66 0.55 -0.59 2.58 -1.44 3.09
1705 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0309 1.0309 1.0308 0.0097 0.0194 -0.22 1.77 3.03 -- 2.82 3.09
1706 160517 博时中证银行指数分级 2015-06-09 1.46 0.9628 1.0309 0.9684 -0.5783 -1.1702 -2.00 -10.77 -7.73 11.42 -4.26 3.09
1707 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0309 1.0309 1.0306 0.0291 0.1749 0.32 1.19 2.19 3.10 2.12 3.09
1708 001199 创金合信聚利债券A 2015-05-15 0.29 1.0310 1.0310 1.0350 -0.3865 -0.7700 -1.06 -4.00 -3.73 0.39 -0.87 3.10
1709 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.10 1.38 2.18 4.56 2.18 3.10
1710 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 0.98 2.18 3.51 1.88 3.10
1711 003556 华泰柏瑞睿利混合C 2016-11-23 -- 1.0310 1.0310 1.0330 -0.1936 -0.3287 -0.11 -2.49 -2.25 2.03 -2.08 3.10
1712 004318 国寿安保尊裕优化回报债券A 2017-03-23 0.72 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.3895 0.98 -0.29 -0.48 2.69 -0.39 3.10
1713 004338 长盛盛弘混合A 2017-03-20 1.10 0.9955 1.0311 0.9952 0.0301 0.2316 1.12 -0.07 -1.34 2.45 -1.40 3.10
1714 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.30 1.0310 1.0310 1.0306 0.0388 0.1360 -0.06 1.80 2.75 -- 2.53 3.10
1715 005159 华泰保兴尊合债券A 2017-11-21 1.00 1.0310 1.0310 1.0307 0.0291 0.1749 0.12 1.88 3.07 -- 2.81 3.10
1716 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0260 1.0310 1.0260 0.0000 0.0976 0.20 1.38 2.40 3.64 2.19 3.11
1717 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 0.24 1.0311 1.0311 1.0314 -0.0291 -0.0194 -0.21 1.12 1.58 -- 1.83 3.11
1718 001956 国联安科技动力股票 2016-01-26 1.00 1.0312 1.0312 1.0477 -1.5749 0.9694 -0.03 -5.40 -11.19 8.32 -9.42 3.12
1719 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0312 1.0312 1.0317 -0.0485 0.0582 0.19 0.43 1.10 3.11 0.23 3.12
1720 003496 鹏华弘尚混合C 2016-10-25 -- 1.0312 1.0312 1.0320 -0.0775 0.0582 -0.23 -0.01 -0.08 2.59 -0.24 3.12
1721 003350 广发鑫盛18个月定开混合 2016-11-18 2.61 1.0313 1.0313 1.0336 -0.2225 -0.0969 0.22 -2.15 -1.94 3.66 -2.95 3.13
1722 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 0.26 1.0313 1.0313 1.0322 -0.0872 0.9396 0.49 3.93 2.34 -- 3.14 3.13
1723 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0314 1.0314 1.0314 0.0000 0.0097 0.03 0.17 0.67 1.73 0.41 3.14
1724 004958 圆信永丰优享生活混合 2017-08-30 6.31 1.0314 1.0314 1.0421 -1.0268 -1.2636 0.74 -1.18 -0.32 -- -0.57 3.14
1725 161723 招商中证银行指数分级 2015-05-20 3.24 0.9670 1.0270 0.9720 -0.5144 -1.2257 -2.13 -11.12 -8.10 10.48 -4.73 3.15
1726 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 0.51 1.0316 1.0316 1.0332 -0.1549 -0.1162 -0.42 1.95 2.57 -- 2.49 3.16
1727 004082 国联安鑫乾混合C 2017-03-02 -- 1.0086 1.0316 1.0085 0.0099 -0.2867 -1.41 -2.92 -1.35 2.94 -1.15 3.16
1728 004648 南方安睿混合 2017-07-13 1.80 1.0316 1.0316 1.0326 -0.0968 0.0097 0.38 0.72 2.20 -- 1.90 3.16
1729 005483 博时创新驱动混合C 2018-01-26 0.24 1.0317 1.0317 1.0346 -0.2803 0.0388 0.16 3.01 -- -- 0.00 3.17
1730 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 0.9970 1.0320 0.9970 0.0000 -0.2002 -1.58 -0.41 0.56 2.16 0.17 3.18
1731 004947 添富盈润混合C 2017-09-06 0.13 1.0318 1.0318 1.0355 -0.3573 -0.9028 -2.24 -5.69 -1.97 -- -2.05 3.18
1732 005063 广发中证全指家用电器指数A 2017-09-13 0.47 1.0318 1.0318 1.0409 -0.8742 -1.6865 -0.32 -7.78 -3.62 -- -4.28 3.18
1733 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 16.84 1.0320 1.0320 1.0330 -0.0968 -0.0968 0.19 0.49 1.08 2.89 0.88 3.20
1734 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 2.68 1.0320 1.0320 1.0390 -0.6737 2.4826 6.39 9.90 1.28 8.29 3.41 3.20
1735 004518 信诚新丰混合A 2017-07-07 0.56 1.0320 1.0320 1.0320 0.0000 -0.2899 0.10 -3.91 -1.71 -- -1.15 3.20
1736 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0320 1.0320 1.0336 -0.1548 0.0873 0.28 0.86 1.24 -- 1.30 3.20
1737 002311 创金合信中证500增强A 2015-12-31 2.47 1.0321 1.0321 1.0365 -0.4245 0.3500 2.02 3.21 1.57 16.16 0.04 3.21
1738 003108 光大保德信安祺债券C 2017-01-11 0.05 1.0321 1.0321 1.0333 -0.1161 -1.2345 -3.18 -3.79 -2.25 3.91 -2.69 3.21
1739 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0321 1.0321 1.0323 -0.0194 -0.1644 0.45 1.90 1.63 1.99 1.34 3.21
1740 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0321 1.0321 1.0319 0.0194 0.1067 0.09 0.71 1.08 3.23 0.92 3.21
1741 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 26.82 1.0011 1.0320 1.0107 0.0000 0.0891 0.31 1.16 2.48 -- 2.18 3.22
1742 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 10.37 1.0323 1.0323 1.0322 0.0097 0.0485 0.22 0.71 1.40 3.23 1.21 3.23
1743 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.55 1.0323 1.0323 1.0323 0.0000 0.0388 -0.01 1.41 2.17 4.60 2.34 3.23
1744 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 0.01 1.0144 1.0322 1.0146 -0.0197 -0.0591 -0.49 1.38 2.44 -- 2.07 3.23
1745 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0165 1.0324 1.0163 0.0197 0.1774 -0.05 1.80 2.86 4.37 2.55 3.27
1746 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 14.28 1.0330 1.0330 1.0420 -0.8637 -1.2428 -1.15 2.18 2.18 15.03 1.27 3.30
1747 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 1.97 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.29 1.18 1.77 2.99 1.57 3.30
1748 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 -0.58 1.57 2.79 5.62 2.48 3.30
1749 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 2.92 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.29 0.78 1.27 3.40 1.27 3.30
1750 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.02 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.4864 -0.29 0.78 2.08 3.82 1.97 3.30
1751 159956 建信创业板ETF 2018-02-06 3.58 1.0331 1.0331 1.0369 -0.3665 0.4277 1.62 3.19 -- -- 0.00 3.30
1752 512550 嘉实富时中国A50ETF 2017-07-03 0.67 1.0330 1.0330 1.0421 -0.8732 -1.6659 -2.67 -10.60 -9.20 -- -7.06 3.30
1753 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0210 1.0330 1.0210 0.0000 0.0980 0.10 1.89 3.84 2.39 2.81 3.31
1754 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 2.30 1.0062 1.0330 1.0063 -0.0099 -0.1489 0.19 -0.16 0.95 2.65 0.61 3.31
1755 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.11 1.0333 1.0333 1.0332 0.0097 0.2134 0.75 0.11 0.08 2.99 0.19 3.33
1756 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 3.72 1.0334 1.0334 1.0330 0.0387 0.1357 -0.05 1.85 2.88 -- 2.63 3.34
1757 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 23.74 1.0165 1.0335 1.0164 0.0098 0.1083 0.29 1.12 2.40 -- 2.08 3.35
1758 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 0.51 1.0335 1.0335 1.0329 0.0581 0.0097 -0.34 1.65 3.15 -- 2.87 3.35
1759 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 3.45 1.0335 1.0335 1.0344 -0.0870 0.9475 0.51 3.99 2.52 -- 3.28 3.35
1760 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0254 1.0334 1.0252 0.0195 0.0976 0.07 1.51 2.68 4.09 2.39 3.36
1761 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.47 1.0336 1.0336 1.0362 -0.2509 -0.1835 3.53 2.52 1.85 -- 1.84 3.36
1762 003367 鹏华兴合定期开放混合A 2016-09-27 1.79 1.0337 1.0337 1.0367 -0.2894 -0.1353 0.15 -1.35 -1.93 3.81 -2.13 3.37
1763 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0337 1.0337 1.0333 0.0387 0.0968 -0.15 1.25 2.71 3.42 2.37 3.37
1764 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0290 1.0340 1.0290 0.0000 0.0973 0.10 1.48 2.49 3.52 2.29 3.38
1765 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 3.01 1.0218 1.0338 1.0217 0.0098 0.0784 0.29 1.25 2.65 -- 2.19 3.38
1766 004876 融通深证100指数C 2017-07-05 0.01 1.2000 1.4200 1.2110 -0.9083 -1.6393 -0.33 -5.14 -7.76 -- -6.18 3.39
1767 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 5.62 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.10 0.49 0.68 1.97 0.78 3.40
1768 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 2.92 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.19 0.58 0.58 2.68 0.78 3.40
1769 002501 银华远景债券 2016-04-01 5.01 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 -0.0966 -0.29 -0.39 -0.48 2.68 -0.29 3.40
1770 003512 申万菱信安鑫优选混合C 2016-11-07 -- 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 -0.2893 -0.10 -1.71 -1.99 2.38 -1.99 3.40
1771 004517 南方安康混合 2017-06-14 1.99 1.0340 1.0340 1.0357 -0.1641 -0.2893 -0.03 -0.09 1.23 -- 0.92 3.40
1772 004519 信诚新丰混合B 2017-07-07 -- 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 -0.2893 -- -4.08 -1.99 -- -1.34 3.40
1773 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0342 1.0342 1.0339 0.0290 0.1162 -0.13 2.04 3.08 3.55 2.83 3.41
1774 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.05 1.0320 1.1730 1.0310 0.0970 0.3891 0.29 1.47 2.58 3.82 2.89 3.41
1775 001537 中加改革红利混合 2015-08-13 1.61 0.9787 1.0387 0.9880 -0.9413 -1.3507 -0.64 -3.61 -7.58 -5.34 -4.92 3.42
1776 003495 鹏华弘尚混合A 2016-10-25 7.76 1.0140 1.0340 1.0148 -0.0788 0.0691 -0.22 0.03 -- 2.76 -0.17 3.42
1777 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0343 1.0343 1.0344 -0.0097 0.0774 0.02 1.77 2.59 4.32 2.51 3.43
1778 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 1.01 1.0197 1.0340 1.0195 0.0196 0.1080 0.09 1.33 1.96 -- 0.48 3.43
1779 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 0.9965 1.0345 0.9962 0.0301 0.0803 -0.38 1.95 3.12 4.60 2.77 3.44
1780 005482 博时创新驱动混合A 2018-01-26 0.87 1.0344 1.0344 1.0373 -0.2796 0.0484 0.22 3.20 -- -- 0.00 3.44
1781 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.03 1.0345 1.0345 1.0348 -0.0290 -0.0097 -0.23 2.16 2.98 4.61 2.72 3.45
1782 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 12.83 1.0345 1.0345 1.0354 -0.0869 -0.0290 -0.75 0.86 2.71 -- 2.17 3.45
1783 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0170 1.0344 1.0167 0.0295 0.0689 0.23 1.28 1.89 -- 1.48 3.45
1784 004327 国联安鑫怡混合C 2017-03-07 -- 1.0115 1.0345 1.0121 -0.0593 -0.3546 -1.55 -2.26 -0.43 3.32 -0.53 3.46
1785 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0204 1.0344 1.0201 0.0294 0.1374 -0.05 1.86 3.22 -- 2.91 3.46
1786 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 1.02 1.0348 1.0348 1.0386 -0.3659 -0.5956 -0.83 0.67 2.23 -- 0.40 3.47
1787 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0144 1.0347 1.0143 0.0099 0.0987 0.14 1.42 2.57 -- 2.14 3.47
1788 002773 光大保德信铭鑫混合A 2016-10-17 1.72 1.0348 1.0348 1.0433 -0.8147 -0.7767 0.77 -5.88 -2.73 1.48 -4.19 3.48
1789 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 -- 1.0348 1.0348 1.0346 0.0193 0.0774 -0.14 0.49 2.58 3.21 2.19 3.48
1790 001548 天弘上证50指数A 2015-07-16 2.80 1.0349 1.0349 1.0413 -0.6146 -1.1840 -1.93 -9.32 -8.87 13.75 -6.58 3.49
1791 004853 广发价值回报混合C 2017-11-29 0.36 1.0349 1.0349 1.0349 0.0000 0.0677 0.10 1.30 -- -- 2.85 3.49
1792 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 8.55 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0967 0.10 0.68 1.57 3.60 1.37 3.50
1793 001921 景顺长城景颐宏利债券C 2015-11-30 -- 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.1936 0.10 -1.15 -1.24 3.29 -0.96 3.50
1794 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 6.41 1.0350 1.0350 1.0360 -0.0965 -0.0965 -0.19 -- 0.19 2.07 0.19 3.50
1795 002559 博时鑫瑞混合C 2016-10-13 5.22 1.0350 1.0350 1.0400 -0.4808 -1.0516 -0.29 -2.82 -1.71 8.38 -0.48 3.50
1796 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.03 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.58 2.07 2.58 2.99 3.29 3.50
1797 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 1.64 1.0350 1.0350 1.0420 -0.6718 -0.4808 -- 1.37 1.77 3.50 1.27 3.50
1798 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0967 0.29 1.47 2.78 3.71 2.48 3.50
1799 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 0.99 1.0350 1.0350 1.0340 0.0967 0.1936 0.39 1.77 2.88 6.81 3.50 3.50
1800 002510 申万菱信中证500指数增强 2016-04-21 0.80 1.0351 1.0351 1.0349 0.0193 -0.3466 1.30 -2.23 -0.83 5.46 -3.18 3.51
1801 003555 华泰柏瑞睿利混合A 2016-11-23 1.99 1.0351 1.0351 1.0370 -0.1832 -0.3178 -0.09 -2.45 -2.17 2.21 -2.03 3.51
1802 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 49.98 1.0148 1.0351 1.0147 0.0099 0.0986 0.16 1.46 2.68 -- 2.21 3.51
1803 001905 华安安益灵活配置混合 2015-11-16 24.85 1.0352 1.0352 1.0350 0.0193 0.0193 0.21 0.70 1.29 3.21 1.19 3.52
1804 005290 诺德新盛混合 2017-12-20 0.68 1.0352 1.0352 1.0382 -0.2890 0.1839 1.33 2.95 -- -- 3.38 3.52
1805 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0250 1.0350 1.0250 0.0000 0.0000 0.20 1.08 2.09 3.22 1.99 3.57
1806 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0100 1.0354 1.0096 0.0396 0.1090 0.28 0.57 0.97 2.75 0.73 3.57
1807 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.84 1.0358 1.0358 1.0355 0.0290 0.1257 -0.21 1.98 3.11 4.93 2.80 3.58
1808 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.04 1.0359 1.0359 1.0356 0.0290 0.2710 0.36 1.37 2.37 3.21 2.13 3.58
1809 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 2017-11-14 30.10 1.0358 1.0358 1.0354 0.0386 0.1450 -0.40 2.24 3.48 -- 3.17 3.58
1810 002440 中加瑞盈债券 2016-03-23 0.95 1.0359 1.0359 1.0360 -0.0097 0.0097 -0.14 0.31 0.82 2.41 0.63 3.59
1811 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.03 1.0106 1.0356 1.0101 0.0495 0.0099 -0.35 0.96 2.58 4.54 2.33 3.59
1812 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 1.02 1.0359 1.0359 1.0363 -0.0386 0.0000 -- 0.71 1.61 3.27 1.43 3.59
1813 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0391 1.1427 1.0385 0.0578 0.1060 -0.34 1.68 2.92 3.29 2.52 3.60
1814 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.54 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.10 0.97 2.37 5.39 1.97 3.60
1815 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.24 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 -0.58 2.07 2.57 2.98 3.19 3.60
1816 003493 申万菱信安鑫优选混合A 2016-11-07 3.00 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 -0.10 -1.61 -1.89 2.57 -1.89 3.60
1817 004496 前海开源多元策略混合A 2017-07-03 -- 1.0361 1.0361 1.0389 -0.2695 0.0290 1.89 0.84 -1.65 -- -1.82 3.60
1818 160226 国泰民益灵活配置混合(LOF)C 2015-11-17 0.93 1.3250 1.3250 1.3336 -0.6449 -0.4956 -0.20 -1.80 -1.78 1.77 -1.95 3.60
1819 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.95 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.1934 -0.10 1.87 3.19 5.07 2.88 3.60
1820 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 1.30 1.0360 1.0360 1.0380 -0.1927 0.2904 4.12 4.23 3.29 -- 3.19 3.60
1821 004132 国联安鑫发混合C 2017-03-02 -- 1.0150 1.0360 1.0149 0.0099 -0.2849 -1.44 -3.01 -0.66 3.50 -0.80 3.61
1822 005088 嘉实新添辉定期混合A 2017-09-28 8.52 1.0361 1.0361 1.0376 -0.1446 0.1063 0.34 1.01 1.54 -- 1.55 3.61
1823 004081 国联安鑫乾混合A 2017-03-02 0.30 1.0121 1.0361 1.0120 0.0099 -0.2759 -1.37 -2.79 -1.15 3.33 -0.97 3.62
1824 003107 光大保德信安祺债券A 2017-01-11 2.00 1.0363 1.0363 1.0374 -0.1060 -1.2295 -3.15 -3.73 -2.11 4.21 -2.58 3.63
1825 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 1.00 1.0363 1.0363 1.0361 0.0193 0.1159 0.11 0.78 1.23 3.55 1.04 3.63
1826 004560 汇安丰益混合A 2017-08-10 1.88 1.0363 1.0363 1.0402 -0.3749 -0.5470 0.79 0.50 -2.25 -- -2.54 3.63
1827 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 0.15 1.0233 1.0363 1.0280 -0.1659 -0.4274 -0.39 0.74 1.92 2.32 2.22 3.65
1828 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 12.04 1.0246 1.0366 1.0245 0.0098 0.0879 0.32 1.35 2.85 -- 2.34 3.66
1829 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.54 1.0650 1.3850 1.0646 0.0376 0.0752 -0.38 1.33 2.26 4.00 2.02 3.67
1830 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0368 1.0368 1.0368 0.0000 0.0482 0.24 0.57 2.27 3.59 1.63 3.68
1831 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 0.94 1.0369 1.0369 1.0369 0.0000 0.0000 0.18 0.77 1.46 2.56 1.36 3.69
1832 001000 中欧明睿新起点混合 2015-01-29 16.44 1.0370 1.0370 1.0450 -0.7656 -1.1439 1.07 -6.74 -5.12 8.93 -7.58 3.70
1833 001104 华安新丝路主题股票 2015-04-09 15.24 1.0370 1.0370 1.0400 -0.2885 0.0965 1.57 2.98 2.88 9.04 1.67 3.70
1834 002306 银华合利债券 2016-03-18 0.69 1.0370 1.0370 1.0380 -0.0963 0.0000 -- -0.29 -0.67 3.39 -0.38 3.70
1835 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.09 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 0.10 0.58 0.78 2.57 0.68 3.70
1836 160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 2017-08-10 0.38 1.0370 1.0370 1.0330 0.3872 -0.2885 1.47 -2.63 -1.71 -- -1.05 3.70
1837 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0371 1.0371 1.0372 -0.0096 0.0772 0.04 1.82 2.68 4.51 2.58 3.71
1838 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 1.0299 1.0369 1.0295 0.0389 0.1361 -0.04 2.42 3.30 4.69 3.11 3.71
1839 003925 长盛盛泰混合C 2017-03-20 -- 1.0017 1.0370 1.0014 0.0300 0.2301 1.08 0.24 -0.77 3.11 -0.90 3.71
1840 003945 国泰众益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0003 1.0373 1.0003 0.0000 0.0200 0.03 -1.56 -0.67 4.27 -1.65 3.72
1841 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 1.00 1.0372 1.0372 1.0371 0.0096 0.1835 -0.10 1.69 2.82 -- 2.45 3.72
1842 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.10 1.0374 1.0374 1.0374 0.0000 0.1738 -0.12 1.97 2.65 -- 2.53 3.73
1843 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 12.00 1.0062 1.0370 1.0060 0.0199 0.0596 0.16 1.21 2.51 -- 2.19 3.74
1844 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0335 1.0375 1.0334 0.0097 0.1162 -0.03 1.59 2.67 4.33 2.44 3.76
1845 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 0.9977 1.0377 0.9973 0.0401 0.1003 -0.35 2.02 3.23 4.80 2.86 3.76
1846 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.50 1.0376 1.0376 1.0375 0.0096 0.1158 0.16 1.10 2.07 3.00 1.71 3.76
1847 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0376 1.0376 1.0375 0.0096 0.0868 0.22 1.24 2.52 4.38 2.18 3.76
1848 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.12 1.0377 1.0377 1.0375 0.0193 0.2706 0.38 1.46 2.57 3.62 2.28 3.76
1849 002278 中邮稳健合赢债券 2017-03-29 3.40 1.0180 1.0380 1.0190 -0.0981 -0.1961 -0.29 -2.68 -0.29 3.05 -0.88 3.77
1850 002316 创金合信中证500增强C 2015-12-31 0.83 1.0377 1.0377 1.0421 -0.4222 0.3481 2.02 3.22 1.63 16.20 0.08 3.77
1851 003946 国泰众益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0012 1.0379 1.0012 0.0000 0.0100 0.03 -1.40 -0.53 4.36 -1.51 3.78
1852 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 20.76 1.0170 1.0375 1.0169 0.0098 0.0886 0.32 1.11 2.25 -- 1.96 3.78
1853 000822 东海美丽中国灵活配置混合 2014-11-14 0.20 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 1.8646 5.06 0.97 -3.17 8.92 -2.35 3.80
1854 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 8.83 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.0964 0.10 0.68 1.67 3.80 1.47 3.80
1855 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.26 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.4840 -0.19 0.97 2.06 4.01 1.96 3.80
1856 003559 平安大华量化成长混合A 2016-11-02 0.01 1.0380 1.0380 1.0390 -0.0962 -0.1923 0.68 -4.33 -6.82 14.19 -6.23 3.80
1857 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0128 1.0377 1.0127 0.0099 0.0889 0.08 1.07 2.21 -- 1.89 3.80
1858 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 0.60 1.0186 1.0380 1.0183 0.0295 0.0688 0.26 1.38 2.08 -- 1.63 3.81
1859 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 0.61 1.0360 1.6500 1.0360 0.0000 0.3876 0.29 1.57 2.68 4.12 2.98 3.81
1860 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.99 1.0382 1.0382 1.0389 -0.0674 -0.0770 -0.21 1.07 2.17 3.01 1.99 3.82
1861 519649 银河犇利混合A 2017-03-10 0.80 1.0140 1.0380 1.0190 -0.4907 -0.7828 -0.69 -1.65 0.21 4.25 -0.69 3.83
1862 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.01 1.0384 1.0384 1.0382 0.0193 0.1157 0.04 1.31 2.75 4.89 2.42 3.84
1863 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0384 1.0384 1.0384 0.0000 0.0482 -0.19 0.90 2.10 -- 1.79 3.84
1864 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0416 1.2353 1.0410 0.0576 0.1057 -0.33 1.72 2.95 3.44 2.55 3.85
1865 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 -- 1.0268 1.0383 1.0268 0.0000 0.4402 0.63 1.75 3.07 -- 2.66 3.85
1866 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 16.80 1.0386 1.0386 1.0384 0.0193 0.0578 0.14 1.46 2.83 4.33 2.58 3.86
1867 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0386 1.0386 1.0382 0.0385 0.0964 -0.13 1.35 2.91 3.83 2.53 3.86
1868 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0387 1.0387 1.0383 0.0385 0.0674 -0.19 1.58 2.71 4.33 2.52 3.87
1869 003924 长盛盛泰混合A 2017-03-20 0.80 1.0027 1.0387 1.0024 0.0299 0.2299 1.10 0.30 -0.67 3.25 -0.82 3.88
1870 002023 红塔红土稳健回报混合A 2017-03-24 -- 1.0390 1.0390 1.0435 -0.4312 -1.3764 -2.59 -10.57 -9.77 2.75 -8.76 3.89
1871 004713 中金丰鸿混合C 2017-07-07 -- 1.0389 1.0389 1.0395 -0.0577 0.2799 0.88 -2.10 -1.52 -- -0.71 3.89
1872 001746 易方达瑞富混合E 2017-05-12 2.50 1.0390 1.0390 1.0430 -0.3835 -0.5742 -0.95 -1.70 -1.24 3.90 -1.70 3.90
1873 002558 博时鑫瑞混合A 2016-10-13 0.01 1.0390 1.0390 1.0440 -0.4789 -1.1418 -0.38 -2.90 -1.70 8.46 -0.48 3.90
1874 002607 融通增裕债券 2016-04-28 0.30 1.0390 1.0390 1.0400 -0.0962 0.0000 -- 0.39 0.97 3.59 0.78 3.90
1875 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 6.41 1.0140 1.0390 1.0140 0.0000 0.0000 0.29 1.07 2.17 4.01 1.97 3.90
1876 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0390 1.0390 1.0390 0.0000 0.1929 0.39 1.76 2.57 4.21 2.06 3.90
1877 004852 广发价值回报混合A 2017-11-29 1.20 1.0390 1.0390 1.0388 0.0193 0.0963 0.17 1.52 -- -- 3.23 3.90
1878 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 1.03 1.0390 1.0390 1.0460 -0.6692 -0.2879 -0.48 12.57 -- -- 3.80 3.90
1879 001414 中融鑫起点混合C 2015-06-12 0.01 0.9910 1.0410 0.9918 -0.0807 -0.1511 -0.02 -3.13 -4.24 0.10 -4.40 3.91
1880 004321 前海开源沪港深强国产业混合 2017-03-01 2.50 1.0391 1.0391 1.0404 -0.1250 -0.1921 0.14 -0.51 2.24 5.07 1.20 3.91
1881 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0392 1.0392 1.0390 0.0192 0.2025 0.04 1.92 3.01 4.24 2.76 3.92
1882 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0393 1.0393 1.0392 0.0096 0.1638 0.23 1.63 2.72 3.90 2.51 3.93
1883 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.02 1.0237 1.0237 1.0275 -0.3698 0.3726 2.38 3.26 4.01 9.03 2.49 3.93
1884 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0393 1.0393 1.0403 -0.0961 0.4543 0.71 1.46 1.90 3.97 1.93 3.93
1885 519650 银河犇利混合C 2017-03-10 0.79 1.0150 1.0390 1.0200 -0.4902 -0.8789 -0.78 -1.55 0.21 4.35 -0.59 3.93
1886 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.03 1.0302 1.0392 1.0300 0.0194 0.1069 0.09 1.46 2.72 4.36 2.40 3.94
1887 519648 银河润利混合I 2015-11-18 4.01 1.0147 1.0411 1.0151 -0.0394 -0.0197 0.38 -0.74 -0.60 2.17 -0.28 3.94
1888 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 19.59 1.0344 1.0394 1.0348 -0.0387 0.2034 -0.20 0.78 1.79 3.38 1.45 3.95
1889 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0395 1.0395 1.0393 0.0192 0.2604 0.25 2.52 2.27 1.53 2.05 3.95
1890 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0395 1.0395 1.0394 0.0096 0.1156 0.05 0.44 1.31 2.63 1.09 3.95
1891 004946 添富盈润混合A 2017-09-06 1.24 1.0395 1.0395 1.0432 -0.3547 -0.8962 -2.20 -5.58 -1.50 -- -1.68 3.95
1892 002280 华富安享债券 2016-01-21 1.31 1.0396 1.0396 1.0406 -0.0961 0.2894 -0.06 -0.27 0.25 2.63 -0.13 3.96
1893 002378 建信弘利灵活配置混合 2016-02-04 7.03 1.0396 1.0396 1.0425 -0.2782 -0.0961 1.23 -1.26 -0.52 1.23 -0.80 3.96
1894 002712 广发集丰债券C 2016-11-01 -- 1.0100 1.0400 1.0100 0.0000 0.0991 0.50 -0.79 -0.13 3.44 -0.88 3.96
1895 003698 华夏新锦祥混合A 2017-01-10 0.05 1.0396 1.0396 1.0406 -0.0961 0.1252 -4.32 -5.47 -4.97 3.56 -4.81 3.96
1896 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.07 1.0366 1.0396 1.0364 0.0193 0.1739 0.08 0.38 1.44 2.31 1.16 3.97
1897 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0397 1.0397 1.0395 0.0192 0.1252 0.19 1.26 2.43 3.43 1.94 3.97
1898 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 0.27 1.0399 1.0399 1.0396 0.0289 0.0866 -0.11 0.59 2.74 3.60 2.31 3.99
1899 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.75 1.0399 1.0399 1.0393 0.0577 0.2024 0.09 1.94 3.09 -- 2.80 3.99
1900 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.43 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 -0.29 2.36 3.48 5.91 3.28 4.00
1901 001720 工银新增利混合 2016-12-29 1.57 1.0400 1.0400 1.0430 -0.2876 -0.0961 -- -- 2.06 3.79 1.86 4.00
1902 002292 诺安益鑫混合 2016-01-22 3.07 1.0400 1.0400 1.0418 -0.1728 -0.4022 0.40 0.14 0.87 3.38 0.68 4.00
1903 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.51 1.0400 1.0400 1.0470 -0.6686 -0.0961 -0.38 -1.70 -1.14 3.28 -0.57 4.00
1904 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 6.72 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.10 0.87 1.46 4.00 1.17 4.00
1905 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0400 1.0400 1.0390 0.0962 0.0000 -0.29 1.36 2.67 5.37 2.36 4.00
1906 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.30 1.0400 1.0400 1.0399 0.0096 0.2216 0.77 0.18 0.26 3.39 0.34 4.00
1907 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0400 1.0400 1.0398 0.0192 0.0289 -0.23 1.83 2.74 4.06 2.41 4.00
1908 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0149 1.0395 1.0150 -0.0099 0.0493 0.11 1.70 2.84 3.77 2.59 4.00
1909 003958 安信新起点混合C 2017-03-16 1.32 1.0400 1.0400 1.0470 -0.6686 -0.9052 0.23 -5.34 -4.02 3.95 -2.99 4.00
1910 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0370 1.0370 1.0420 -0.4798 -0.0963 -0.77 -0.10 1.77 1.67 -0.29 4.01
1911 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 0.50 1.0148 1.0398 1.0147 0.0099 0.0986 0.10 1.12 2.32 -- 1.98 4.01
1912 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 0.02 1.0030 1.0400 1.0030 0.0000 0.0998 0.09 1.17 2.58 4.02 2.28 4.02
1913 002573 建信汇利灵活配置混合 2016-04-28 35.57 1.0402 1.0402 1.0417 -0.1440 0.1155 0.41 1.09 2.48 4.54 2.28 4.02
1914 003237 信诚惠盈债券C 2016-09-02 -- 1.0402 1.0402 1.0427 -0.2398 -0.1919 0.11 -0.02 1.35 2.50 1.40 4.02
1915 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0325 1.0400 1.0321 0.0388 0.1649 -0.24 2.08 3.09 3.82 2.98 4.02
1916 004284 华宝新优选混合 2017-03-23 2.05 1.0402 1.0402 1.0432 -0.2876 -0.3449 -0.11 -0.63 0.38 3.55 0.46 4.02
1917 004332 恒生前海沪港深新兴产业精选混合 2017-04-01 1.18 1.0402 1.0402 1.0451 -0.4689 -0.9145 0.34 -3.84 -6.67 4.18 -2.50 4.02
1918 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 0.99 1.0402 1.0402 1.0399 0.0288 0.2313 0.07 1.55 2.26 3.20 2.08 4.02
1919 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.24 1.0403 1.0403 1.0404 -0.0096 0.0192 0.39 1.67 1.83 2.04 1.76 4.03
1920 003141 鹏华弘腾混合C 2016-09-29 0.01 1.0100 1.0401 1.0097 0.0297 0.1686 0.72 0.17 -0.35 3.19 -0.84 4.03
1921 161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 2017-07-21 0.79 1.0404 1.0404 1.0437 -0.3162 0.0962 2.19 3.14 1.56 -- 1.81 4.03
1922 004131 国联安鑫发混合A 2017-03-02 0.30 1.0173 1.0403 1.0172 0.0098 -0.2843 -1.41 -2.94 -0.50 3.87 -0.67 4.04
1923 003757 国泰嘉益灵活配置混合C 2017-03-01 0.01 1.0034 1.0405 1.0034 0.0000 0.0100 0.08 -1.18 -0.35 4.57 -1.37 4.05
1924 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 1.97 1.0171 1.0401 1.0168 0.0295 0.0787 -0.29 1.92 2.78 4.08 2.71 4.05
1925 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0407 1.0407 1.0417 -0.0960 -0.9140 0.61 4.55 -- -- 0.00 4.06
1926 003756 国泰嘉益灵活配置混合A 2017-03-01 0.60 1.0032 1.0407 1.0032 0.0000 0.0000 0.09 -1.27 -0.41 4.57 -1.43 4.07
1927 005094 万家臻选混合 2017-12-20 3.18 1.0407 1.0407 1.0403 0.0385 -0.8101 0.55 3.60 -- -- 3.92 4.07
1928 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 6.50 1.0151 1.0403 1.0151 0.0000 0.0493 0.21 1.09 2.27 3.85 1.97 4.07
1929 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 -- 1.0407 1.0407 1.0420 -0.1248 -0.1631 0.55 1.30 1.65 3.91 1.50 4.07
1930 002076 浙商聚潮灵活配置混合 2016-05-11 0.50 1.0408 1.0408 1.0442 -0.3256 0.4245 0.63 1.41 -3.52 -2.91 -3.91 4.08
1931 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0378 1.0408 1.0374 0.0386 0.2802 -0.09 1.92 2.94 -- 2.87 4.08
1932 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 4.21 1.0409 1.0409 1.0446 -0.3542 0.4051 1.86 10.12 3.54 5.19 5.23 4.09
1933 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.25 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.14 -1.33 -- 1.17 0.58 4.10
1934 000959 东吴鼎元债券C 2016-05-19 0.12 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.1918 -1.23 -1.42 -0.10 0.87 0.39 4.10
1935 001074 华泰柏瑞量化驱动混合 2015-03-24 10.83 1.0410 1.0410 1.0460 -0.4780 -0.8194 -0.23 -5.94 -6.56 9.98 -4.55 4.10
1936 001745 易方达瑞富混合I 2017-05-12 2.60 1.0410 1.0410 1.0450 -0.3828 -0.5731 -0.95 -1.70 -1.14 4.10 -1.70 4.10
1937 002330 兴业聚宝灵活配置混合 2016-02-03 0.51 1.0410 1.0410 1.0500 -0.8571 -1.4205 -0.57 -1.88 -2.44 0.58 -1.79 4.10
1938 002453 九泰久稳灵活配置混合A 2016-04-22 6.16 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.10 0.58 1.46 3.38 1.17 4.10
1939 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 -0.1918 -0.48 1.66 3.07 4.10 2.87 4.10
1940 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.21 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.0960 0.10 0.39 0.77 2.87 0.48 4.10
1941 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.1918 -0.57 1.56 3.07 4.10 2.87 4.10
1942 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0410 1.0410 1.0413 -0.0288 0.4535 1.60 3.94 -- -- 0.00 4.10
1943 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 5.01 1.0216 1.0407 1.0215 0.0098 0.0980 0.42 1.25 2.27 -- 2.04 4.11
1944 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0318 1.0408 1.0314 0.0388 0.1553 0.15 2.01 3.42 5.32 3.06 4.11
1945 004688 添富熙和混合C 2018-02-11 1.81 1.0411 1.0411 1.0412 -0.0096 0.1828 2.59 3.97 -- -- 0.00 4.11
1946 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.06 1.0411 1.0411 1.0561 -1.4203 1.0090 -0.66 13.10 -- -- 4.07 4.11
1947 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 2018-01-19 2.05 1.0413 1.0413 1.0423 -0.0959 -0.9135 0.62 4.59 -- -- 0.00 4.12
1948 003511 长盛可转债债券C 2016-12-07 0.37 1.0313 1.0413 1.0359 -0.4441 -0.7029 -0.47 -1.13 -0.23 4.10 2.10 4.13
1949 003853 金鹰信息产业股票A 2017-03-10 0.01 1.0229 1.0409 1.0232 -0.0293 -0.1951 -0.59 -0.68 0.86 3.59 0.57 4.13
1950 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0268 1.0409 1.0264 0.0390 0.0975 -0.11 1.65 3.01 4.22 2.59 4.13
1951 002584 富安达长盈灵活配置混合 2016-05-11 0.21 1.0000 1.0200 1.0000 0.0000 0.0347 0.23 0.72 1.80 4.67 1.31 4.14
1952 004326 国联安鑫怡混合A 2017-03-07 0.30 1.0152 1.0412 1.0157 -0.0492 -0.3436 -1.49 -2.10 -0.11 3.90 -0.28 4.14
1953 004687 添富熙和混合A 2018-02-11 1.87 1.0414 1.0414 1.0414 0.0000 0.1828 2.60 3.99 -- -- 0.00 4.14
1954 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.01 1.0414 1.0414 1.0416 -0.0192 0.4631 1.64 4.05 -- -- 0.00 4.14
1955 519620 银河君荣混合C 2016-09-05 0.09 1.0414 1.0414 1.0467 -0.5064 -1.5783 -0.88 -5.40 -2.74 1.85 -2.84 4.14
1956 003490 长盛盛平混合A 2016-10-25 0.65 1.0415 1.0415 1.0477 -0.5918 -1.4664 -1.39 -3.37 -2.29 1.50 -2.24 4.15
1957 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 0.97 1.0417 1.0417 1.0420 -0.0288 0.0000 -0.20 2.27 3.18 5.05 2.88 4.17
1958 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0417 1.0417 1.0413 0.0384 0.0576 -0.18 1.64 2.81 4.53 2.60 4.17
1959 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 1.97 1.0183 1.0413 1.0181 0.0196 0.0098 -0.37 1.99 2.84 4.16 2.94 4.17
1960 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0418 1.0418 1.0420 -0.0192 0.0768 0.08 2.24 3.46 6.52 3.56 4.18
1961 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0419 1.0419 1.0415 0.0384 0.2502 -0.13 2.45 3.60 4.60 3.30 4.18
1962 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0315 1.0415 1.0311 0.0388 0.1651 0.10 1.97 3.40 5.31 3.03 4.18
1963 003211 广发集安债券A 2017-01-20 0.03 1.0020 1.0420 1.0150 -1.2808 -1.4749 -2.72 0.09 1.06 2.96 0.77 4.19
1964 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.0961 0.39 1.56 2.96 4.10 2.66 4.20
1965 003560 平安大华量化成长混合C 2016-11-02 -- 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -0.1916 0.68 -2.71 -5.01 15.14 -4.32 4.20
1966 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 -- 1.0420 1.0420 1.0440 -0.1916 -0.0959 0.10 0.68 1.56 -- 1.46 4.20
1967 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.06 1.0420 1.0420 1.0569 -1.4098 1.0375 -0.63 13.29 -- -- 4.16 4.20
1968 673120 西部利得新富混合 2017-06-16 1.38 1.0420 1.0420 1.0430 -0.0959 0.0961 -- 0.19 1.96 -- 0.19 4.20
1969 003236 信诚惠盈债券A 2016-09-02 0.59 1.0421 1.0421 1.0446 -0.2393 -0.1916 0.12 -- 1.40 2.61 1.44 4.21
1970 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 2.20 1.0421 1.0421 1.0418 0.0288 0.1730 0.22 1.56 2.53 3.31 2.24 4.21
1971 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0112 1.0416 1.0111 0.0099 0.0792 0.26 1.01 2.05 3.93 1.77 4.22
1972 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0424 1.0424 1.0420 0.0384 0.2886 0.51 1.46 2.47 4.03 2.30 4.24
1973 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0230 1.0420 1.0227 0.0293 0.0783 -0.34 1.02 2.27 4.20 1.93 4.24
1974 005294 诺德新宜混合 2018-01-12 0.02 1.0424 1.0424 1.0424 0.0000 -0.0288 0.33 0.23 -- -- 0.00 4.24
1975 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 27.53 1.0240 1.0440 1.0310 -0.6790 -0.0976 -2.48 14.16 -8.41 -6.99 -3.76 4.25
1976 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0174 1.0419 1.0171 0.0295 0.1674 0.10 1.78 2.93 4.42 2.64 4.25
1977 002711 广发集丰债券A 2016-11-01 2.14 1.0090 1.0430 1.0090 0.0000 0.1986 0.50 -0.69 -0.61 3.43 -0.98 4.26
1978 004336 长盛盛乾混合A 2017-03-20 1.10 1.0070 1.0423 1.0067 0.0298 0.2289 1.11 0.20 -0.18 3.62 -0.28 4.26
1979 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 4.71 1.0427 1.0427 1.0456 -0.2774 0.6467 1.72 10.27 3.37 4.26 4.89 4.26
1980 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 380.63 1.0202 1.0422 1.0197 0.0490 0.1669 0.08 1.99 3.09 4.37 2.81 4.27
1981 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0202 1.0422 1.0197 0.0490 0.1571 0.09 2.01 3.15 4.38 2.83 4.27
1982 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 0.23 1.0428 1.0428 1.0450 -0.2105 0.3851 0.59 2.00 2.99 4.58 2.64 4.28
1983 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0249 1.0423 1.0247 0.0195 0.1368 -0.13 1.49 2.67 4.46 2.39 4.28
1984 003403 华商瑞丰混合 2017-03-01 0.34 1.0429 1.0429 1.0447 -0.1723 -0.4866 -0.38 -4.67 -2.95 4.75 -2.67 4.29
1985 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0157 1.0425 1.0155 0.0197 0.1677 0.02 1.81 2.87 3.36 2.59 4.29
1986 001262 大成景明灵活配置混合A 2015-04-29 0.05 1.0430 1.0430 1.0460 -0.2868 -0.6667 -1.04 -1.04 -0.29 0.29 -1.04 4.30
1987 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 9.97 1.0430 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.19 1.07 2.46 4.20 2.05 4.30
1988 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.26 1.0430 1.0430 1.0590 -1.5109 0.6757 -5.78 19.47 0.29 6.21 0.77 4.30
1989 003166 鹏华弘嘉混合C 2016-08-19 0.42 1.0430 1.0430 1.0484 -0.5151 -0.4296 1.64 0.70 2.27 5.41 1.04 4.30
1990 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0076 1.0426 1.0076 0.0000 0.0596 0.23 0.73 1.62 3.22 1.40 4.30
1991 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.2429 1.0424 100.3392 -0.0960 -0.3313 -0.93 0.33 1.68 4.29 1.33 4.30
1992 001851 中融强国制造混合 2016-11-10 0.49 1.0080 1.0430 1.0090 -0.0991 -0.0991 -0.69 -0.79 0.30 2.56 0.00 4.31
1993 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0247 1.0427 1.0244 0.0293 0.1075 0.08 1.57 2.81 4.75 2.55 4.31
1994 003344 鹏华弘惠混合C 2016-09-27 0.01 1.0431 1.0431 1.0511 -0.7611 -0.0958 -1.56 -0.91 -2.58 6.79 -3.99 4.31
1995 002433 天弘金利混合 2016-12-21 3.00 0.9974 1.0442 0.9977 -0.0301 -1.0025 -3.94 -2.25 -1.30 1.53 -1.38 4.32
1996 003000 招商丰德混合A 2017-03-01 1.57 1.0432 1.0432 1.0460 -0.2677 -0.3534 2.58 -1.12 -0.52 3.94 -1.56 4.32
1997 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0050 1.0430 1.0050 0.0000 0.1994 0.28 1.56 2.88 4.32 2.67 4.32
1998 002640 中信建投睿溢混合 2016-05-19 6.67 1.0433 1.0433 1.0433 0.0000 0.0384 0.16 0.34 0.85 3.09 0.25 4.33
1999 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0434 1.0434 1.0442 -0.0766 0.1247 -0.35 1.00 1.23 4.45 0.71 4.34
2000 004271 汇添富民丰回报混合C 2017-09-27 0.14 1.0434 1.0434 1.0463 -0.2772 -0.7137 -1.05 -3.21 1.84 -- 1.49 4.34
2001 004793 富荣富乾债券C 2018-02-07 2.02 1.0436 1.0436 1.0433 0.0288 -0.1817 -0.29 4.22 -- -- 0.00 4.34
2002 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 0.52 1.0434 1.0434 1.0445 -0.1053 -0.0287 0.11 0.90 2.68 3.15 2.64 4.34
2003 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0436 1.0436 1.0432 0.0383 0.1343 0.28 1.23 2.32 3.04 2.11 4.36
2004 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 2.00 1.0437 1.0437 1.0440 -0.0287 0.3268 1.84 2.29 3.30 -- 3.19 4.36
2005 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2013-08-01 0.12 0.9720 1.2310 0.9790 -0.7150 -1.1190 -2.02 -6.36 -11.98 -7.07 -9.86 4.36
2006 004634 前海联合泳涛混合 2017-06-07 0.51 1.0437 1.0437 1.0426 0.1055 0.6073 0.31 1.79 -4.20 -- -2.34 4.37
2007 004641 万家量化睿选混合 2017-08-04 1.55 1.0440 1.0440 1.0476 -0.3436 0.4039 1.24 1.16 -0.86 -- 0.83 4.39
2008 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 9.37 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0575 0.19 1.06 1.46 3.16 1.46 4.40
2009 002118 广发安盈混合A 2016-12-09 1.96 1.0440 1.0440 1.0500 -0.5714 -0.6660 -- -4.48 -4.40 2.96 -2.97 4.40
2010 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.03 1.0440 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 -- -- 2.86 5.03 3.26 4.40
2011 002644