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开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2018-01-19  点击列标题可以进行排序
1 150304 华安创业板50指数分级B 2015-07-06 1.08 0.5063 0.0229 0.5093 -0.5890 -8.2125 -15.84 -45.21 -37.63 -65.31 -7.51 -97.71
2 150248 工银中证传媒指数分级B 2015-05-21 0.67 0.5818 0.0285 0.5831 -0.2229 -4.8413 -9.39 -30.84 -24.79 -58.29 -4.61 -97.15
3 150262 华宝中证医疗指数分级B 2015-05-21 1.00 0.7775 0.0294 0.7845 -0.8923 -1.7564 3.34 -10.49 13.19 -11.74 2.49 -97.06
4 150234 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级B 2015-05-29 0.04 0.8304 0.0394 0.8235 0.8379 -3.5876 -6.86 -22.86 -18.42 -59.96 -0.61 -96.06
5 150264 华宝中证1000指数分级B 2015-06-04 0.07 0.3103 0.0488 0.3137 -1.0838 -10.2661 -11.39 -33.07 -21.74 -40.70 -5.63 -95.12
6 150144 银华中证转债指数增强分级B 2013-08-15 0.10 1.1830 1.6000 1.1380 3.9543 8.3333 16.55 -23.29 -26.16 -25.16 19.98 -93.14
7 150165 东吴中证可转换债券指数分级B 2014-05-09 0.05 1.1160 0.1500 1.0830 3.0471 5.7820 11.38 -25.00 -29.70 -20.90 13.88 -92.98
8 150278 鹏华高铁分级B 2015-05-27 3.66 0.4470 0.0800 0.4550 -1.7582 -0.8869 -0.22 -7.64 -11.66 -21.99 0.00 -92.00
9 150206 鹏华中证国防指数分级B 2014-11-13 89.08 0.6880 1.1690 0.6700 2.6866 -8.6321 -20.00 -29.07 -22.96 -62.69 -11.57 -91.55
10 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2014-11-13 54.86 0.4060 0.1550 0.3740 8.5561 28.0757 28.48 -7.73 -13.80 -16.80 45.00 -91.05
11 150260 易方达重组指数分级B 2015-06-03 0.59 0.5793 0.0943 0.5780 0.2249 -1.9133 0.77 -15.34 -4.81 -23.67 3.35 -90.57
12 150316 富国中证工业4.0指数分级B 2015-06-15 0.32 0.6780 0.1010 0.6700 1.1940 -8.5020 -10.55 -19.29 -2.87 -10.32 -6.35 -89.89
13 150266 中融一带一路分级B 2015-05-14 0.77 1.4070 0.1020 1.4060 0.0711 1.2230 5.31 2.10 0.29 5.16 4.45 -89.75
14 150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2015-03-27 12.76 0.9460 0.1100 0.9010 4.9945 15.0852 15.51 -4.64 -7.71 -8.16 23.02 -89.03
15 150280 鹏华新能源分级B 2015-05-29 0.56 0.7230 0.1160 0.7190 0.5563 -8.3650 -7.54 -18.76 0.98 6.48 -9.28 -88.42
16 150294 南方中证高铁产业指数分级B 2015-06-10 2.51 0.9594 0.1183 0.9716 -1.2557 -0.7346 -0.34 -4.79 -7.46 -11.79 -0.09 -88.17
17 150244 鹏华创业板分级B 2015-06-09 5.43 0.5100 0.1210 0.5200 -1.9231 -9.0909 -11.46 -25.44 -6.59 -28.37 -4.49 -87.90
18 150310 信诚中证信息安全指数分级B 2015-06-26 0.07 0.5700 0.1370 0.5630 1.2433 -10.5181 -13.37 -10.52 22.32 -10.09 -7.01 -86.27
19 150288 中融国证钢铁行业指数分级B 2015-06-19 1.39 0.8350 0.1420 0.8280 0.8454 0.9674 6.91 8.72 8.30 25.19 8.87 -85.75
20 502015 长盛中证申万一带一路分级B 2015-05-29 14.31 0.7990 0.1440 0.7990 0.0000 1.6539 8.71 11.90 17.50 38.96 7.39 -85.65
21 150312 信诚中证智能家居指数分级B 2015-06-26 0.08 0.6200 0.1450 0.6210 -0.1610 -10.2750 -13.41 -20.41 -3.13 -15.30 -8.69 -85.45
22 502005 易方达军工分级B 2015-07-08 1.23 0.6848 0.1487 0.6664 2.7611 -6.7411 -15.49 -24.73 -13.83 -40.08 -8.72 -85.13
23 150031 银华中证等权90指数鑫利 2011-03-17 0.20 1.4290 0.5780 1.4120 1.2040 3.8518 10.95 7.44 11.90 33.68 10.95 -85.07
24 150276 安信一带一路分级B 2015-05-14 3.17 0.5760 0.1540 0.5760 0.0000 1.5873 7.87 4.73 -0.69 5.11 6.27 -84.62
25 150308 富国中证体育产业指数分级B 2015-06-25 0.20 0.7400 0.1540 0.7400 0.0000 -10.7358 -7.50 -27.45 -22.51 -64.55 -1.60 -84.62
26 502002 西部利得中证500等权重指数分级B 2015-04-15 0.01 0.9968 0.1615 1.0009 -0.4096 -3.2045 0.93 -5.76 7.95 12.13 1.09 -83.83
27 150326 工银中证高铁产业指数分级B 2015-07-23 0.11 0.8432 0.1670 0.8548 -1.3570 -1.0329 -1.16 -7.74 -12.63 -22.04 -0.50 -83.30
28 150274 鹏华一带一路分级B 2015-05-18 8.17 0.6550 0.1800 0.6550 0.0000 1.8663 8.09 3.64 1.39 10.46 6.85 -81.99
29 150236 鹏华证券分级B 2015-05-06 8.47 0.8480 0.1820 0.8060 5.2109 16.6437 16.80 -3.85 -6.19 -4.72 25.44 -81.80
30 150189 招商可转债分级债券B 2014-07-31 0.19 0.6970 1.7900 0.6940 0.4323 1.0145 5.61 -15.52 -15.72 -29.38 9.76 -81.68
31 502008 易方达国企改革分级B 2015-06-15 0.51 1.2324 0.1833 1.2303 0.1707 2.4354 8.39 10.68 16.12 43.24 7.23 -81.67
32 150204 鹏华传媒分级B 2014-12-11 5.09 0.5820 1.4730 0.5840 -0.3425 -5.0571 -9.35 -23.82 -13.39 -39.63 -4.59 -80.90
33 150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2015-06-09 0.32 1.0307 0.2012 0.9833 4.8205 14.7006 14.55 -4.46 -7.98 -8.23 22.35 -79.88
34 150153 富国创业板指数分级B 2013-09-12 29.25 0.4630 2.2400 0.4720 -1.9068 -9.5703 -12.31 -26.04 -6.84 -29.74 -4.73 -78.89
35 150023 申万菱信深证成指分级进取 2010-10-22 18.04 0.2119 0.2119 0.2144 -1.1660 -7.7492 8.72 -5.57 48.70 97.48 12.00 -78.81
36 150246 鹏华互联网分级B 2015-06-16 1.43 1.0600 0.2140 1.0600 0.0000 -6.6079 -8.93 -11.37 10.42 12.29 -5.69 -78.60
37 150195 富国中证移动互联网指数分级B 2014-09-02 2.68 1.1200 2.0690 1.1180 0.1789 -6.4327 -8.94 -11.74 8.11 -5.50 -5.56 -78.59
38 150318 交银中证互联网金融指数分级B 2015-06-26 0.02 0.8320 0.2180 0.8240 0.9709 -2.2327 -5.35 -12.51 2.59 -14.58 4.65 -78.19
39 150336 融通军工分级B 2015-07-01 0.35 0.9070 0.2380 0.8880 2.1396 -5.9129 -12.79 -34.24 -17.05 -56.64 -7.26 -76.19
40 502032 中海中证高铁产业指数分级B 2015-07-31 0.03 0.8610 0.1430 0.8730 -1.3746 -1.0345 -1.37 -7.72 -12.68 -20.65 -0.69 -75.70
41 150322 富国中证煤炭指数分级B 2015-06-19 0.34 1.4640 0.2470 1.4520 0.8264 -1.9424 7.73 4.05 -2.27 23.23 5.55 -75.31
42 502038 大成中证互联网金融指数分级B 2015-06-29 0.03 0.8741 0.2547 0.8664 0.8887 -2.1931 -5.16 -12.14 2.29 -11.53 4.45 -74.53
43 502058 广发医疗指数分级B 2015-07-23 0.08 0.9467 0.2705 0.9539 -0.7548 -1.3649 3.56 -7.42 16.60 -6.48 2.50 -72.94
44 150258 易方达生物科技指数分级B 2015-06-03 0.08 1.0961 0.2824 1.0990 -0.2639 -3.7327 -3.13 -3.25 20.85 17.29 -0.04 -71.76
45 502012 易方达证券公司分级B 2015-07-08 0.45 1.3110 0.2837 1.2570 4.2959 13.1245 13.52 -1.38 -1.92 2.61 20.03 -71.63
46 150272 招商国证生物医药指数分级B 2015-05-27 0.11 1.1120 0.2930 1.1140 -0.1795 -4.3852 -4.47 -0.54 26.80 26.36 -0.71 -70.66
47 150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2015-03-17 2.56 0.3010 0.3010 0.3130 -3.8339 -14.4886 -16.39 -36.09 -15.92 -6.81 -13.26 -69.90
48 160420 华安创业板50指数分级 2015-07-06 0.52 0.7558 0.3084 0.7572 -0.1849 -2.8410 -5.65 -20.82 -15.33 -28.34 -2.46 -69.16
49 150344 融通证券分级B 2015-07-17 0.20 1.0410 0.3100 0.9930 4.8338 14.6476 14.27 -5.19 -8.60 -9.87 22.18 -69.04
50 150222 前海开源中航军工指数分级B 2015-03-30 28.57 0.3170 0.3170 0.3010 5.3156 -11.4525 -25.76 -40.64 -31.09 -58.56 -14.56 -68.30
51 502022 国金上证50分级B 2015-05-27 0.02 1.1600 0.3180 1.1530 0.6071 6.0329 16.00 23.22 33.89 69.27 17.41 -68.18
52 150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 2014-11-28 0.88 0.4580 2.0890 0.4560 0.4386 -9.6647 -12.93 -20.76 2.92 -13.26 -4.98 -68.06
53 150232 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级B 2015-05-14 0.14 1.2923 0.3199 1.2822 0.7877 -5.3676 -7.49 -6.99 14.81 44.65 -4.54 -68.00
54 164818 工银中证传媒指数分级 2015-05-21 1.25 0.7922 0.3351 0.7928 -0.0757 -1.7609 -3.36 -13.18 -9.23 -23.86 -1.58 -67.37
55 150218 交银国证新能源指数分级B 2015-03-26 1.10 0.5220 0.3400 0.5180 0.7722 -11.0733 -7.28 -23.35 -4.40 -1.88 -10.15 -65.96
56 150060 银华鑫瑞 2011-12-08 0.22 1.4050 0.3420 1.3900 1.0791 -4.0301 8.83 0.57 4.46 28.55 2.41 -65.84
57 150328 工银中证新能源指数分级B 2015-07-09 0.05 1.2362 0.3433 1.2303 0.4796 -6.5114 -5.81 -14.84 0.88 4.84 -7.19 -65.67
58 162412 华宝中证医疗指数分级 2015-05-21 2.61 0.8914 0.3533 0.8948 -0.3800 -0.7129 1.70 -3.98 6.95 -2.51 1.24 -64.67
59 150332 建信网金融分级B 2015-07-31 3.28 0.3584 0.3584 0.3521 1.7893 -3.5262 -11.18 -21.21 4.19 -19.68 7.98 -64.16
60 150296 南方中证国有企业改革指数分级B 2015-06-03 2.71 1.0961 0.3623 1.0942 0.1736 2.4584 8.30 9.84 14.76 42.22 7.24 -63.77
61 150091 万家中证创业成长指数分级B 2012-08-02 0.06 0.8028 2.0063 0.8185 -1.9181 -8.3771 -9.47 -24.06 -10.96 -6.00 -7.58 -63.62
62 163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2015-05-29 0.46 0.9266 0.3691 0.9231 0.3792 -1.5930 -3.00 -11.25 -8.17 -21.86 -0.15 -63.09
63 150226 博时证券保险指数分级B 2015-05-19 0.17 1.5529 0.3774 1.5148 2.5152 9.2668 7.52 6.99 9.60 34.49 13.92 -62.25
64 150324 工银中证环保产业指数分级B 2015-07-09 0.21 0.3810 0.3810 0.3834 -0.6260 -9.0909 -11.87 -25.12 -0.83 -14.32 -8.94 -61.90
65 150238 鹏华环保分级B 2015-06-16 1.23 1.1720 0.3820 1.1760 -0.3401 -4.6379 -5.48 -12.93 5.02 8.32 -4.25 -61.78
66 150197 国泰国证有色金属行业指数分级B 2015-03-30 2.10 1.2640 0.3853 1.2542 0.7814 -6.7228 6.44 -9.38 -1.38 18.86 -3.25 -61.46
67 001409 工银互联网加股票 2015-06-05 117.00 0.3980 0.3980 0.3980 0.0000 -2.6895 -1.49 -5.46 0.51 -5.69 -1.97 -60.20
68 150101 鹏华资源分级B 2012-09-27 0.58 1.6260 0.4000 1.6220 0.2466 -4.6334 9.13 1.12 2.59 28.84 2.33 -59.96
69 150216 国泰深证TMT50指数分级B 2015-03-26 0.12 1.3509 0.4073 1.3418 0.6782 -3.6997 -3.99 -3.09 18.64 42.50 -2.32 -59.27
70 162413 华宝中证1000指数分级 2015-06-04 0.94 0.6578 0.4222 0.6594 -0.2426 -2.5481 -2.61 -9.33 -4.19 -10.43 -1.17 -58.29
71 150187 申万菱信中证军工指数分级B 2014-07-24 2.40 0.4093 2.1794 0.3942 3.8305 -9.3064 -20.72 -32.10 -20.54 -49.66 -12.13 -58.02
72 150065 长盛同瑞B 2011-12-06 0.02 1.0850 1.9300 1.0790 0.5561 -1.0939 1.78 -0.73 5.85 12.09 2.07 -57.97
73 150252 招商中证煤炭等权指数分级B 2015-05-20 0.21 1.3540 0.4370 1.3480 0.4451 -2.6600 5.45 -1.02 -8.20 17.74 3.68 -56.27
74 150180 鹏华信息分级B 2014-05-05 0.20 1.4260 2.1480 1.4080 1.2784 -5.1231 -4.30 -4.30 16.60 26.64 -1.59 -56.22
75 160639 鹏华高铁分级 2015-05-27 3.66 0.7320 0.4640 0.7360 -0.5435 -0.2725 0.14 -1.75 -2.52 -5.22 0.14 -53.61
76 150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2014-03-13 15.57 1.0775 2.2998 1.0302 4.5913 14.7131 15.38 -3.15 -6.78 -6.26 22.30 -52.45
77 001184 易方达新常态混合 2015-04-30 77.54 0.4790 0.4790 0.4760 0.6303 -4.0080 -2.04 -10.13 -2.44 -3.23 -1.44 -52.10
78 502050 易方达上证50指数分级B 2015-04-15 0.61 1.0338 0.4867 1.0264 0.7210 5.5840 13.25 20.18 28.29 60.27 14.14 -51.33
79 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 21.17 0.4890 0.4890 0.4880 0.2049 1.4523 6.07 6.30 4.94 5.84 4.94 -51.10
80 161123 易方达重组指数分级 2015-06-03 15.89 0.8039 0.4953 0.8032 0.0872 -0.6427 0.51 -5.50 -0.41 -7.53 1.34 -50.48
81 160637 鹏华创业板分级 2015-06-09 5.43 0.7580 0.5100 0.7630 -0.6553 -3.1928 -3.93 -9.57 -0.95 -9.25 -1.43 -49.82
82 161031 富国中证工业4.0指数分级 2015-06-15 21.11 0.8420 0.5180 0.8380 0.4773 -3.5510 -4.32 -8.20 -0.01 -2.05 -2.55 -48.56
83 165523 信诚中证信息安全指数分级 2015-06-26 2.08 0.7880 0.5210 0.7840 0.5102 -4.0195 -5.06 -3.34 8.44 -1.22 -2.48 -47.86
84 168201 中融一带一路分级 2015-05-14 0.68 1.2060 0.5230 1.2060 0.0000 0.7519 3.25 1.85 1.35 5.42 2.64 -47.69
85 165524 信诚中证智能家居指数分级 2015-06-26 0.66 0.8130 0.5340 0.8130 0.0000 -4.1274 -5.36 -8.15 0.11 -3.93 -3.33 -46.58
86 160640 鹏华新能源分级 2015-05-29 0.56 0.8700 0.5370 0.8680 0.2304 -3.6545 -3.12 -8.23 1.52 5.11 -3.97 -46.39
87 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 2015-05-20 15.78 0.5370 0.5370 0.5460 -1.6484 -1.1050 1.13 -2.54 6.97 11.41 -0.37 -46.30
88 150075 诺安中证创业成长指数进取 2012-03-29 0.03 1.0700 1.9080 1.0850 -1.3825 -6.0579 -7.36 -17.05 -6.47 -2.10 -5.48 -46.06
89 167503 安信一带一路分级 2015-05-14 1.05 0.7900 0.4840 0.7900 0.0000 0.6369 3.00 2.42 1.27 4.80 2.33 -45.97
90 001227 中邮信息产业灵活配置混合 2015-05-14 44.59 0.5430 0.5430 0.5480 -0.9124 -1.4519 -4.74 -18.83 -14.76 -24.06 -0.91 -45.70
91 001612 天弘中证休闲娱乐指数C 2015-07-29 0.39 0.5481 0.5481 0.5507 -0.4721 -1.4563 -2.07 -8.14 -6.34 -14.67 -0.76 -45.19
92 502003 易方达军工分级 2015-07-08 2.22 0.8545 0.5496 0.8452 1.1003 -2.7651 -6.64 -11.11 -4.85 -19.28 -3.56 -45.04
93 001611 天弘中证休闲娱乐指数A 2015-07-29 0.25 0.5516 0.5516 0.5542 -0.4691 -1.4472 -2.06 -8.08 -6.22 -14.44 -0.76 -44.84
94 001230 鹏华医药科技股票 2015-06-02 25.99 0.5630 0.5630 0.5680 -0.8803 -2.9310 0.18 -- 11.49 13.97 -0.35 -43.70
95 161030 富国中证体育产业指数分级 2015-06-25 1.52 0.8730 0.5780 0.8730 0.0000 -4.7983 -3.11 -13.21 -9.85 -24.52 -0.57 -43.47
96 502028 鹏华新丝路分级B 2015-08-13 0.11 0.5690 0.5690 0.5630 1.0657 -4.3697 0.89 -10.81 -5.48 -14.95 1.07 -43.10
97 001268 富国国家安全主题混合 2015-05-14 21.49 0.5700 0.5700 0.5690 0.1757 -4.3624 -6.40 -6.25 0.53 -6.56 -2.56 -43.00
98 150306 国寿安保中证养老产业指数分级B 2015-06-26 0.14 0.5720 0.5720 0.5760 -0.6944 -1.5491 1.42 -4.03 13.27 19.17 2.14 -42.80
99 160638 鹏华一带一路分级 2015-05-18 8.17 0.8360 0.5690 0.8360 0.0000 0.7229 3.21 2.08 1.87 6.68 2.70 -42.78
100 150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2015-03-30 4.25 0.5730 0.5730 0.5710 0.3503 -14.2216 -10.33 -33.68 -13.83 -0.69 -12.39 -42.70
101 001297 平安大华智慧中国混合 2015-06-09 10.28 0.5740 0.5740 0.5800 -1.0345 -1.7123 1.06 0.35 3.80 5.51 0.35 -42.60
102 502013 长盛中证申万一带一路分级 2015-05-29 14.31 0.9030 0.5760 0.9030 0.0000 0.7812 3.91 5.66 8.50 17.42 3.32 -42.43
103 150290 中融中证煤炭指数分级B 2015-06-25 5.13 0.5780 0.5780 0.5690 1.5817 -3.5058 13.11 4.90 -19.39 24.30 8.85 -42.20
104 168203 中融国证钢铁行业指数分级 2015-06-19 3.51 0.9200 0.5820 0.9170 0.3272 0.4367 3.25 4.61 5.19 13.49 3.95 -41.43
105 150151 信诚中证800有色指数分级B 2013-08-30 0.19 1.4030 1.2820 1.3960 0.5014 -7.2090 5.89 -6.34 2.71 45.09 -3.11 -41.08
106 001241 国寿安保中证500ETF联接 2015-05-29 3.99 0.5933 0.5933 0.5948 -0.2522 -1.8690 0.36 -3.09 3.94 5.34 0.27 -40.68
107 159942 华润元大中创100ETF 2015-05-25 0.33 1.9420 0.5930 1.9450 -0.1542 -2.6078 -2.71 -3.96 7.59 13.17 -1.67 -40.67
108 160135 南方中证高铁产业指数分级 2015-06-10 2.51 0.9834 0.5941 0.9894 -0.6064 -0.3041 0.07 -1.74 -2.46 -3.56 0.10 -40.59
109 161027 富国中证全指证券公司指数分级 2015-03-27 14.43 0.9760 0.5960 0.9530 2.4134 6.9003 7.25 -1.26 -2.12 -0.97 10.16 -40.43
110 164820 工银中证高铁产业指数分级 2015-07-23 0.41 0.9229 0.6000 0.9286 -0.6138 -0.4101 -0.34 -2.96 -4.78 -8.86 -0.14 -40.42
111 001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 2015-06-15 6.91 0.6020 0.6020 0.6000 0.3333 -2.4311 -2.59 -3.22 7.69 9.06 -0.82 -39.80
112 001561 天弘中证移动互联网指数C 2015-06-30 0.23 0.6048 0.6048 0.6046 0.0331 -3.4174 -4.85 -6.20 4.47 5.04 -2.97 -39.52
113 160633 鹏华证券分级 2015-05-06 8.47 0.9290 0.6070 0.9080 2.3128 7.0277 7.27 -1.14 -1.65 0.22 10.33 -39.52
114 001560 天弘中证移动互联网指数A 2015-06-30 0.24 0.6093 0.6093 0.6091 0.0328 -3.4084 -4.81 -6.15 4.60 5.31 -2.95 -39.07
115 519651 银河转型混合 2015-05-12 19.96 0.6110 0.6110 0.6080 0.4934 0.0000 1.83 2.86 13.78 12.73 1.33 -38.90
116 150210 富国中证国有企业改革指数分级B 2014-12-17 110.26 0.9820 1.4280 0.9820 0.0000 2.3983 8.63 10.34 16.08 39.09 7.68 -38.71
117 510560 国寿安保中证500ETF 2015-05-29 1.72 1.3268 0.6144 1.3302 -0.2556 -2.0161 0.36 -3.23 4.19 5.83 0.26 -38.52
118 164907 交银中证互联网金融指数分级 2015-06-26 1.24 0.9170 0.6250 0.9130 0.4381 -0.9719 -2.20 -5.24 2.69 -4.38 2.13 -37.53
119 001225 中邮趋势精选灵活配置混合 2015-05-27 39.50 0.6260 0.6260 0.6260 0.0000 0.8052 1.46 -2.95 1.95 -4.72 5.03 -37.40
120 150178 鹏华证券保险分级B 2014-05-05 0.83 1.7080 2.2390 1.6660 2.5210 8.8591 7.42 6.22 8.17 29.59 13.49 -37.38
121 150298 南方中证互联网指数分级B 2015-07-01 2.90 0.6262 0.6262 0.6226 0.5782 -1.6182 0.11 2.74 33.89 57.57 4.35 -37.38
122 001349 富国改革动力混合 2015-05-20 65.35 0.6280 0.6280 0.6290 -0.1590 -3.6810 -8.99 -12.66 -6.55 -11.17 -3.83 -37.20
123 502000 西部利得中证500等权重指数分级 2015-04-15 2.15 0.9997 0.6278 1.0017 -0.1997 -1.5753 0.65 -2.31 5.05 8.31 0.65 -37.19
124 001322 东吴新趋势混合 2015-07-01 7.85 0.6310 0.6310 0.6320 -0.1582 -3.8110 -7.61 -10.75 -7.48 -14.50 -7.07 -36.90
125 001135 益民品质升级混合 2015-05-06 3.50 0.6390 0.6390 0.6400 -0.1563 0.7886 6.32 6.86 4.24 10.94 4.41 -36.10
126 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 2015-04-16 33.37 0.6390 0.6390 0.6420 -0.4673 -1.6923 1.43 4.58 9.98 15.55 1.43 -36.10
127 512310 南方中证500工业ETF 2015-04-08 1.08 0.6390 0.6390 0.6414 -0.3742 -3.2990 -2.81 -9.86 -4.23 -4.94 -2.75 -36.10
128 502030 中海中证高铁产业指数分级 2015-07-31 0.28 0.9420 0.6360 0.9480 -0.6329 -0.4228 -0.42 -3.09 -5.05 -8.38 -0.21 -35.84
129 001128 宝盈新兴产业混合 2015-04-13 29.12 0.6440 0.6440 0.6470 -0.4637 -0.9231 0.94 4.38 13.78 6.80 2.22 -35.60
130 001214 华泰柏瑞中证500ETF联接 2015-05-13 2.18 0.6459 0.6459 0.6474 -0.2317 -1.8985 0.53 -2.86 4.46 6.71 0.29 -35.41
131 150107 易方达中小板指数分级进取 2012-09-20 0.58 1.2055 2.2476 1.2027 0.2328 -4.3482 -0.88 -5.23 15.14 41.81 -0.02 -35.16
132 159949 华安创业板50ETF 2016-06-30 2.88 0.6488 0.6488 0.6502 -0.2153 -3.2364 -10.40 -14.34 -4.49 -15.50 -7.22 -35.12
133 502036 大成中证互联网金融指数分级 2015-06-29 0.65 0.9397 0.6576 0.9358 0.4168 -0.9695 -2.23 -5.29 2.46 -3.00 2.17 -34.84
134 150182 富国中证军工指数分级B 2014-04-04 18.88 0.6000 2.2290 0.5820 3.0928 -7.5501 -16.90 -26.29 -16.67 -43.93 -9.64 -34.76
135 001195 工银农业产业股票 2015-05-26 13.56 0.6530 0.6530 0.6600 -1.0606 -1.8045 2.51 3.32 15.17 19.82 2.03 -34.70
136 160419 华安中证全指证券公司指数分级 2015-06-09 0.67 1.0180 0.6536 0.9942 2.3939 7.0002 7.14 -1.42 -2.68 -1.57 10.36 -34.63
137 002199 前海开源中证军工指数C 2015-11-30 2.07 0.6640 1.6240 0.6570 1.0654 -3.0657 -6.87 -11.47 -5.82 -19.32 -3.91 -34.39
138 160636 鹏华互联网分级 2015-06-16 1.43 1.0350 0.6580 1.0350 0.0000 -3.4515 -4.61 -5.73 6.00 8.07 -2.91 -34.37
139 510170 国联安商品ETF 2010-11-26 0.70 2.1210 0.6580 2.1110 0.4737 -1.9871 6.42 3.11 7.07 21.76 2.91 -34.21
140 161720 招商中证全指证券公司指数分级 2014-11-13 25.18 0.7050 0.7310 0.6890 2.3222 6.8182 7.14 -1.34 -2.66 -2.27 9.98 -34.20
141 512510 华泰柏瑞中证500ETF 2015-05-13 2.06 1.3010 0.6587 1.3042 -0.2454 -1.9815 0.52 -2.98 4.78 7.32 0.34 -34.05
142 161628 融通军工分级 2015-07-01 0.77 0.9570 0.6710 0.9470 1.0560 -2.8426 -6.27 -10.55 -4.58 -18.95 -3.43 -33.97
143 001052 华夏中证500ETF联接 2015-05-05 10.65 0.6690 0.6690 0.6710 -0.2981 -1.9062 0.30 -3.18 3.72 4.53 0.30 -33.10
144 001593 天弘创业板指数C 2015-07-08 4.48 0.6695 0.6695 0.6729 -0.5053 -2.8020 -3.40 -8.69 0.15 -8.34 -1.11 -33.05
145 257060 国联安商品ETF联接 2010-12-01 1.89 0.6700 0.6700 0.6670 0.4498 -1.8746 6.05 2.90 6.69 20.29 2.75 -33.00
146 512500 华夏中证500ETF 2015-05-05 2.84 3.0651 0.6709 3.0728 -0.2506 -2.0453 0.30 -3.33 3.94 4.68 0.27 -32.91
147 001555 天弘中证全指运输指数C 2015-06-30 0.17 0.6710 0.6710 0.6694 0.2390 -0.7103 1.18 -0.31 1.96 8.30 0.57 -32.90
148 502056 广发医疗指数分级 2015-07-23 1.12 0.9760 0.6762 0.9795 -0.3573 -0.6110 1.94 -2.94 8.88 -0.47 1.35 -32.80
149 590002 中邮核心成长混合 2007-08-17 96.96 0.6750 0.6750 0.6749 0.0148 -0.7061 3.07 3.70 11.81 1.06 2.12 -32.50
150 001592 天弘创业板指数A 2015-07-08 5.18 0.6754 0.6754 0.6788 -0.5009 -2.8062 -3.39 -8.62 0.28 -8.10 -1.10 -32.46
151 001554 天弘中证全指运输指数A 2015-06-30 0.36 0.6755 0.6755 0.6738 0.2523 -0.7056 1.21 -0.24 2.09 8.57 0.60 -32.45
152 001630 天弘中证计算机指数C 2015-07-29 1.51 0.6811 0.6811 0.6766 0.6651 -3.9216 -1.73 -1.59 11.13 5.65 0.28 -31.89
153 001210 天弘互联网混合 2015-05-29 14.43 0.6817 0.6817 0.6849 -0.4672 -1.8572 -0.48 2.23 9.72 21.21 0.61 -31.83
154 001629 天弘中证计算机指数A 2015-07-29 0.85 0.6852 0.6852 0.6807 0.6611 -3.9260 -1.72 -1.52 11.25 5.92 0.28 -31.48
155 001097 华泰柏瑞积极优选股票 2015-03-26 5.95 0.6860 0.6860 0.6890 -0.4354 -0.8671 1.63 3.78 11.18 17.87 1.03 -31.40
156 502006 易方达国企改革分级 2015-06-15 2.60 1.1297 0.6870 1.1286 0.0975 1.3547 4.59 6.12 9.38 22.42 3.93 -31.31
157 001042 华夏领先股票 2015-05-15 36.17 0.6990 0.6990 0.7070 -1.1315 -4.2466 -2.51 -7.91 0.14 2.04 -2.10 -30.10
158 150191 新华中证环保产业指数分级B 2014-09-11 0.35 1.0770 0.7020 1.0790 -0.1854 -4.8587 -6.43 -15.73 -0.09 -5.77 -4.77 -29.77
159 161122 易方达生物科技指数分级 2015-06-03 1.72 1.0623 0.7024 1.0637 -0.1316 -1.9204 -1.47 -1.18 11.07 10.72 0.09 -29.76
160 001167 金鹰科技创新股票 2015-04-30 13.96 0.7050 0.7050 0.7050 0.0000 -1.1220 1.15 -0.14 10.16 11.55 2.17 -29.50
161 519170 浦银安盛增长动力混合 2015-03-12 25.57 0.7050 0.7050 0.7030 0.2845 -3.8199 -4.60 -11.32 0.57 2.92 -2.49 -29.50
162 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 2015-04-15 2.47 0.7076 0.7076 0.7067 0.1274 -1.6266 4.04 4.32 4.00 15.70 1.75 -29.24
163 161726 招商国证生物医药指数分级 2015-05-27 3.86 1.0580 0.7080 1.0590 -0.0944 -2.3084 -2.22 0.20 13.46 14.67 -0.28 -29.15
164 001515 平安大华新鑫先锋混合C 2015-06-16 0.01 1.2570 1.2570 1.2660 -0.7109 -0.3962 3.71 3.71 11.93 22.63 2.11 -29.10
165 001305 九泰天富改革混合 2015-06-10 12.23 0.7110 0.7110 0.7120 -0.1404 -0.4202 2.75 -0.84 6.12 13.58 2.75 -28.90
166 161629 融通证券分级 2015-07-17 0.25 1.0230 0.7140 0.9990 2.4024 7.0084 7.01 -1.82 -3.09 -2.55 10.36 -28.77
167 001126 上投摩根卓越制造股票 2015-04-14 20.21 0.7160 0.7160 0.7200 -0.5556 -1.6484 -1.92 -5.17 1.99 8.16 -1.10 -28.40
168 001313 上投摩根智慧互联股票 2015-06-09 24.20 0.7170 0.7170 0.7150 0.2797 -4.9072 -5.66 -14.03 -3.11 15.27 -4.40 -28.30
169 620004 金元顺安价值增长混合 2009-09-11 0.26 0.7170 0.7170 0.7160 0.1397 -1.3755 -1.92 -12.45 -12.88 -22.40 -0.55 -28.30
170 150029 信诚中证500指数B 2011-02-11 0.34 1.4470 1.9720 1.4520 -0.3444 -2.0311 0.91 -4.55 5.31 9.87 0.98 -28.28
171 001267 泰达宏利蓝筹混合 2015-06-03 2.02 0.7200 0.7200 0.7230 -0.4149 -0.9629 5.11 9.09 15.94 34.58 4.35 -28.00
172 161223 国投瑞银中证创业指数分级 2015-03-17 0.74 0.6520 0.7210 0.6580 -0.9119 -3.6928 -3.98 -10.58 -2.45 1.96 -3.29 -27.88
173 000893 工银创新动力股票 2014-12-11 13.61 0.7230 0.7230 0.7240 -0.1381 -1.4986 -0.69 -3.08 3.14 -3.21 -0.28 -27.70
174 001005 中海合鑫混合 2015-02-11 0.56 0.7240 0.7240 0.7310 -0.9576 -1.4966 2.26 6.94 9.70 29.52 2.12 -27.60
175 001838 国投瑞银国家安全混合 2015-12-02 10.07 0.7250 0.7250 0.7160 1.2570 -4.6053 -9.60 -13.59 -7.17 -22.21 -6.69 -27.50
176 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 2015-04-15 0.38 0.7282 0.7282 0.7273 0.1237 -1.6079 4.13 4.60 4.52 16.75 1.82 -27.18
177 001158 工银新材料新能源股票 2015-04-28 33.33 0.7300 0.7300 0.7280 0.2747 -2.5367 0.69 -8.06 0.83 8.96 -1.08 -27.00
178 001983 中邮低碳经济灵活配置混合 2016-04-28 2.71 0.7300 0.7300 0.7350 -0.6803 -3.5667 -3.95 -6.53 -5.56 -11.84 -5.56 -27.00
179 002223 中邮尊享一年定开混合发起式 2015-12-25 5.04 0.7320 0.7320 0.7310 0.1368 -1.3477 -6.63 -21.29 -7.22 -14.78 -2.14 -26.80
180 001255 长城改革红利混合 2015-06-09 8.91 0.7330 0.7330 0.7390 -0.8119 -2.1362 0.41 -3.17 3.53 -0.27 0.55 -26.70
181 001569 泰信国策驱动混合 2015-10-27 2.06 0.7330 0.7330 0.7340 -0.1362 -2.1362 -3.93 -10.06 -3.43 -7.45 -1.74 -26.70
182 164402 前海开源中航军工指数分级 2015-03-30 26.28 0.6600 0.7530 0.6520 1.2270 -2.9412 -7.24 -12.86 -7.61 -21.83 -3.75 -26.55
183 160630 鹏华中证国防指数分级 2014-11-13 89.08 0.8470 1.1410 0.8380 1.0740 -3.6405 -9.02 -13.70 -9.70 -25.16 -4.94 -26.34
184 001218 国投瑞银精选收益混合 2015-05-19 11.66 0.7400 0.7400 0.7410 -0.1350 1.5089 1.79 0.14 5.41 8.19 1.23 -26.00
185 001127 中银宏观策略混合 2015-04-10 21.79 0.7410 0.7410 0.7440 -0.4032 0.8163 7.55 12.44 18.56 20.10 7.08 -25.90
186 165315 建信网金融分级 2015-07-31 3.28 0.6833 0.7543 0.6801 0.4705 -0.8704 -2.84 -5.55 3.07 -2.06 2.21 -25.46
187 519773 交银数据产业灵活配置混合 2016-08-16 9.81 0.7470 0.7470 0.7430 0.5384 -1.3210 -2.86 -8.00 0.67 -16.07 -1.32 -25.30
188 502010 易方达证券公司分级 2015-07-08 2.32 1.1676 0.7480 1.1405 2.3762 7.0113 7.36 -0.30 -0.13 3.49 10.46 -25.20
189 519171 浦银安盛医疗健康混合 2015-05-25 17.47 0.7480 0.7480 0.7510 -0.3995 -2.2222 -0.13 -1.45 5.06 3.03 -1.06 -25.20
190 001064 广发环保指数A 2015-03-25 12.37 0.7490 0.7490 0.7500 -0.1333 -2.4231 -2.93 -7.13 3.18 2.36 -2.19 -25.10
191 001723 华商新动力混合 2015-09-17 1.08 0.7490 0.7490 0.7510 -0.2663 0.1337 1.63 -6.49 -2.98 -13.81 2.18 -25.10
192 160136 南方中证国有企业改革指数分级 2015-06-03 2.71 1.0514 0.7512 1.0504 0.0952 1.3105 4.38 5.54 8.48 21.25 3.78 -24.88
193 001088 华宝国策导向混合 2015-05-08 15.16 0.7520 0.7520 0.7540 -0.2653 -0.1328 0.27 -4.57 -2.46 4.30 1.35 -24.80
194 001496 工银聚焦30股票 2015-06-25 3.57 0.7560 0.7560 0.7550 0.1324 -0.6570 0.13 -4.30 1.61 -8.47 0.53 -24.40
195 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 2016-05-03 3.00 0.7560 0.7560 0.7570 -0.1321 -2.0725 0.40 -12.80 -11.27 -16.28 0.40 -24.40
196 164819 工银中证环保产业指数分级 2015-07-09 0.32 0.6918 0.7614 0.6929 -0.1588 -2.6045 -3.26 -7.46 1.61 -0.72 -2.47 -24.31
197 001028 华安物联网主题股票 2015-03-17 16.46 0.7570 0.7570 0.7590 -0.2635 -2.1964 -0.39 -3.81 4.41 7.07 -0.39 -24.30
198 001468 广发改革混合 2015-07-27 6.29 0.7570 0.7570 0.7660 -1.1749 -1.4323 0.13 -3.07 3.27 6.02 0.93 -24.30
199 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 2.04 0.7623 0.7623 0.7658 -0.4570 -0.1179 -1.06 -1.98 3.24 3.90 0.78 -23.77
200 160634 鹏华环保分级 2015-06-16 1.23 1.0910 0.7640 1.0930 -0.1830 -2.5022 -2.85 -6.97 3.51 6.28 -2.24 -23.73
201 164821 工银中证新能源指数分级 2015-07-09 0.33 1.1194 0.7660 1.1164 0.2687 -3.6578 -3.14 -8.18 1.59 5.03 -4.00 -23.63
202 002174 东方互联网嘉混合 2016-04-06 0.38 0.7680 0.7680 0.7668 0.1565 1.7353 -0.27 -5.87 -3.71 -19.24 2.78 -23.20
203 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 2015-05-14 1.19 1.1615 0.7684 1.1564 0.4410 -3.0225 -4.16 -3.56 8.88 23.36 -2.49 -23.16
204 001075 宝盈转型动力混合 2015-04-29 33.65 0.7700 0.7700 0.7700 0.0000 0.9174 3.77 7.54 13.24 10.47 3.22 -23.00
205 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 2015-09-10 0.10 0.7710 0.7710 0.7630 1.0485 -3.8653 -8.43 -10.76 -5.75 -22.51 -4.46 -22.90
206 165809 东吴中证可转换债券指数分级 2014-05-09 0.19 1.0390 0.8780 1.0290 0.9718 1.8627 3.69 -2.92 -3.45 0.78 4.32 -22.58
207 000986 太平灵活配置混合 2015-02-10 21.39 0.7750 0.7750 0.7750 0.0000 -0.1289 3.61 7.04 11.99 19.23 3.20 -22.50
208 001551 天弘中证医药100指数C 2015-06-30 0.65 0.7755 0.7755 0.7790 -0.4493 -1.6113 0.43 -0.70 8.87 8.25 0.23 -22.45
209 001192 上投摩根整合驱动混合 2015-04-23 17.74 0.7760 0.7760 0.7920 -2.0202 -3.6025 -1.15 1.17 16.34 28.26 -0.13 -22.40
210 001294 新华战略新兴灵活配置混合 2015-06-29 3.23 0.7760 0.7760 0.7760 0.0000 -2.1438 -3.72 -9.13 -0.13 -4.79 -3.24 -22.40
211 001396 建信互联网+产业升级股票 2015-06-23 18.34 0.7760 0.7760 0.7820 -0.7673 -1.1465 1.97 0.91 9.30 17.75 1.70 -22.40
212 161032 富国中证煤炭指数分级 2015-06-19 2.13 1.2360 0.7770 1.2300 0.4878 -1.1200 4.66 3.03 0.03 15.60 3.34 -22.28
213 512330 南方中证500信息技术ETF 2015-06-29 1.23 0.7789 0.7789 0.7797 -0.1026 -5.4618 -6.82 -7.99 3.17 1.76 -4.76 -22.11
214 001899 东海社会安全指数 2015-11-23 0.86 0.7790 0.7790 0.7790 0.0000 -3.1095 -3.95 -5.58 4.14 3.87 -2.75 -22.10
215 001591 天弘中证环保产业指数C 2015-07-16 0.24 0.7800 0.7800 0.7810 -0.1280 -2.4512 -3.06 -7.34 2.15 0.74 -2.27 -22.00
216 001550 天弘中证医药100指数A 2015-06-30 1.54 0.7803 0.7803 0.7838 -0.4465 -1.6015 0.45 -0.64 9.01 8.53 0.24 -21.97
217 001822 华商智能生活混合 2015-11-13 3.63 0.7820 0.7820 0.7830 -0.1277 -2.2500 -5.10 -9.49 -3.81 -9.49 -4.87 -21.80
218 512810 华宝中证军工ETF 2016-08-05 1.14 0.7825 0.7825 0.7741 1.0851 -2.9277 -6.91 -10.98 -3.95 -15.88 -3.75 -21.77
219 159943 大成深证成份ETF 2015-06-05 0.29 11.9370 0.7840 11.9600 -0.1923 -1.4204 1.67 0.77 9.79 16.42 1.89 -21.63
220 000800 华商未来主题混合 2014-10-14 19.42 0.7840 0.7840 0.7760 1.0309 -3.5670 -8.73 -14.04 -9.47 -30.19 -5.20 -21.60
221 001590 天弘中证环保产业指数A 2015-07-16 0.24 0.7855 0.7855 0.7865 -0.1271 -2.4466 -3.04 -7.28 2.27 1.00 -2.25 -21.45
222 001565 永赢量化混合发起式 2015-08-06 0.49 0.7870 0.7870 0.7880 -0.1269 -0.2535 -- -2.36 -4.49 -4.49 0.13 -21.30
223 150139 银华中证800等权指数增强分级B 2013-11-05 0.02 0.9990 2.2690 1.0050 -0.5970 -0.6958 6.39 -0.10 9.18 12.12 5.60 -21.30
224 501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 2017-03-29 2.13 0.7893 0.7893 0.7813 1.0239 -2.6757 -5.83 -8.86 -3.92 -- -2.75 -21.07
225 001125 博时互联网主题灵活配置混合 2015-04-28 23.00 0.7900 0.7900 0.7890 0.1267 -1.1264 -1.99 0.89 14.49 27.21 -0.75 -21.00
226 001166 建信环保产业股票 2015-04-22 38.01 0.7910 0.7910 0.7930 -0.2522 -1.7391 -2.23 -4.70 4.08 6.89 -2.59 -20.90
227 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 2011-07-21 2.30 0.7910 0.7910 0.7870 0.5083 -2.8256 6.17 2.33 4.77 23.79 2.06 -20.90
228 003017 广发中证军工ETF联接 2016-09-26 1.12 0.7928 0.7928 0.7844 1.0709 -2.7000 -6.41 -10.01 -4.23 -17.43 -3.41 -20.72
229 001275 中邮创新优势灵活配置混合 2015-07-23 10.23 0.7930 0.7930 0.7940 -0.1259 -0.1259 1.15 -1.49 -5.14 -19.41 1.02 -20.70
230 161819 银华中证内地资源指数分级 2011-12-08 0.47 1.2440 0.7930 1.2350 0.7287 -2.7365 5.86 0.80 3.78 19.59 1.69 -20.70
231 512680 广发中证军工ETF 2016-08-30 3.51 0.7932 0.7932 0.7843 1.1348 -2.8417 -6.76 -10.42 -4.06 -17.78 -3.60 -20.68
232 167001 平安大华鼎泰混合(LOF) 2016-07-21 13.19 0.7938 0.7938 0.7952 -0.1761 -1.3300 -5.52 -11.15 -8.44 -19.06 -0.60 -20.62
233 001366 金鹰产业整合混合 2015-06-16 5.61 0.7950 0.7950 0.7960 -0.1256 -0.7491 1.66 3.79 18.48 13.57 2.19 -20.50
234 001476 中银智能制造股票 2015-06-19 28.41 0.7960 0.7960 0.7960 0.0000 -4.4418 -3.16 -6.79 2.71 13.07 -3.05 -20.40
235 001105 信达澳银转型创新股票 2015-04-15 8.84 0.7980 0.7980 0.8020 -0.4988 -1.3597 2.44 4.04 11.45 28.50 2.44 -20.20
236 160221 国泰国证有色金属行业指数分级 2015-03-30 3.88 1.1333 0.7957 1.1283 0.4431 -3.8191 3.56 -4.86 0.37 12.31 -1.74 -20.17
237 001171 工银养老产业股票 2015-04-28 9.17 0.7990 0.7990 0.8010 -0.2497 -0.3741 2.70 5.13 14.80 27.03 2.04 -20.10
238 160223 国泰创业板指数(LOF) 2016-11-11 0.63 0.7991 0.7991 0.8033 -0.5228 -3.1863 -4.04 -8.27 1.04 -7.85 -1.52 -20.10
239 080015 长盛中小盘精选混合 2012-07-10 0.67 0.8000 0.8000 0.7990 0.1252 -0.6211 2.70 1.65 10.04 4.58 2.43 -20.00
240 002983 长信国防军工量化混合 2017-01-05 4.93 0.8007 0.8007 0.7934 0.9201 -3.2270 -6.90 -12.01 -4.41 -19.74 -3.90 -19.93
241 001245 工银生态环境股票 2015-06-02 16.59 0.8010 0.8010 0.8010 0.0000 -0.1247 2.96 -6.21 0.75 -5.43 2.43 -19.90
242 001301 大成睿景灵活配置混合C 2015-05-26 5.84 0.8020 0.8020 0.8060 -0.4963 -1.2315 5.11 5.67 12.80 19.35 3.48 -19.80
243 001540 浙商汇金转型驱动混合 2015-07-27 5.34 0.8020 0.8020 0.8040 -0.2488 -0.9877 1.65 -0.99 5.39 15.90 2.04 -19.80
244 001319 农银信息传媒股票 2015-06-24 24.91 0.8039 0.8039 0.8057 -0.2234 -1.1558 -1.26 -0.81 5.65 16.32 0.01 -19.61
245 150185 申万菱信中证环保产业指数分级B 2014-05-30 2.20 0.8027 2.2018 0.8078 -0.6313 -4.5655 -5.53 -14.61 5.07 0.11 -3.80 -19.47
246 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 2015-11-19 0.09 0.8100 0.8100 0.8010 1.1236 -3.8005 -8.37 -9.09 -2.76 -14.74 -4.48 -19.00
247 512660 国泰中证军工ETF 2016-07-26 4.28 0.8113 0.8113 0.8017 1.1975 -2.9197 -6.91 -10.81 -4.24 -17.23 -3.70 -18.87
248 159945 广发中证全指能源ETF 2015-06-25 1.57 0.8116 0.8116 0.8073 0.5326 -1.0606 7.13 5.94 6.59 13.97 5.33 -18.84
249 000061 华夏盛世混合 2009-12-11 16.11 0.8130 0.8130 0.8240 -1.3350 -6.7661 -8.14 -17.55 -9.57 -17.71 -6.87 -18.70
250 001193 中金消费升级股票 2015-06-24 2.90 0.8130 0.8130 0.8180 -0.6112 -2.8674 -3.10 -8.14 2.78 -1.93 -2.40 -18.70
251 512100 南方中证1000ETF 2016-09-29 1.23 0.8147 0.8147 0.8165 -0.2205 -2.5245 -1.88 -8.14 -1.63 -8.44 -0.91 -18.53
252 001209 前海开源一带一路混合A 2015-04-29 2.73 0.8160 0.8160 0.8170 -0.1224 -2.8571 -7.80 -12.26 -14.29 -17.58 -4.67 -18.40
253 002669 华商万众创新混合 2016-06-28 1.34 0.8160 0.8160 0.8160 0.0000 0.1227 2.13 0.99 -6.96 -16.56 3.29 -18.40
254 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-04-10 0.72 0.8174 0.8174 0.8131 0.5288 -2.0491 6.86 4.30 7.94 22.07 3.26 -18.24
255 160224 国泰深证TMT50指数分级 2015-03-26 1.80 1.1765 0.8158 1.1719 0.3925 -2.1215 -2.16 -1.33 10.83 22.94 -1.25 -18.19
256 001959 华商乐享互联混合 2015-12-18 2.45 0.8190 0.8190 0.8260 -0.8475 -3.3058 -2.85 -3.08 1.49 -3.99 -3.87 -18.10
257 001300 大成睿景灵活配置混合A 2015-05-26 10.60 0.8200 0.8200 0.8240 -0.4854 -1.2048 5.26 5.81 13.26 20.23 3.40 -18.00
258 163109 申万菱信深证成指分级 2010-10-22 3.24 0.6071 0.8074 0.6083 -0.1973 -1.3808 1.71 -0.06 7.92 13.52 2.06 -17.94
259 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2013-08-01 0.08 0.4130 1.4030 0.3990 3.5088 5.8974 15.04 -5.71 -4.40 -10.02 17.33 -17.80
260 519929 长信电子信息量化混合 2016-07-27 5.58 0.8220 0.8220 0.8200 0.2439 -2.7219 -2.84 -8.67 -2.72 -7.74 -1.44 -17.80
261 160629 鹏华传媒分级 2014-12-11 5.09 0.7940 1.2550 0.7950 -0.1258 -1.8541 -3.41 -9.53 -3.99 -17.15 -1.61 -17.76
262 003208 东兴量化多策略混合 2016-10-27 0.21 0.8227 0.8227 0.8231 -0.0486 -0.7719 -0.21 -10.87 -8.07 -6.05 0.07 -17.73
263 001559 天弘医疗健康混合C 2015-06-30 1.33 0.8238 0.8238 0.8228 0.1215 -1.8351 3.75 -0.52 2.78 12.33 1.72 -17.62
264 001455 景顺长城中证500ETF联接 2015-06-29 3.90 0.8250 0.8250 0.8270 -0.2418 -1.9025 0.36 -2.71 4.70 4.83 0.36 -17.50
265 002182 东兴蓝海财富混合 2015-12-23 1.12 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -0.8413 0.24 -1.90 7.42 11.04 1.35 -17.50
266 150282 长盛中证金融地产分级B 2015-06-16 2.93 0.8250 0.8250 0.8130 1.4760 12.7049 23.32 29.72 35.25 81.32 26.53 -17.50
267 519956 长信睿进混合C 2015-07-06 0.41 0.8250 0.8250 0.8290 -0.4825 -2.7123 -4.07 -9.04 -8.74 -9.84 -2.71 -17.50
268 161724 招商中证煤炭等权指数分级 2015-05-20 4.10 1.1790 0.8220 1.1760 0.2551 -1.5038 3.24 0.02 -3.82 11.72 2.17 -17.47
269 001118 华宝事件驱动混合 2015-04-08 34.84 0.8260 0.8260 0.8290 -0.3619 0.6090 4.69 6.58 12.53 18.34 4.56 -17.40
270 164905 交银国证新能源指数分级 2015-03-26 4.95 0.7620 0.8260 0.7600 0.2632 -4.0302 -2.44 -8.69 -0.20 2.14 -3.64 -17.39
271 161232 国投瑞银瑞盛混合(LOF) 2016-05-25 11.22 0.8270 0.8270 0.8270 0.0000 -1.3126 -2.59 -7.29 -0.72 -12.95 -1.55 -17.30
272 004224 南方军工改革灵活配置混合 2017-03-08 5.94 0.8271 0.8271 0.8171 1.2238 -1.7579 -5.19 -11.08 -5.31 -- -1.42 -17.29
273 002656 南方创业板ETF联接A 2016-05-20 3.27 0.8286 0.8286 0.8330 -0.5282 -2.9629 -3.63 -8.32 1.31 -4.77 -1.25 -17.14
274 001475 易方达国防军工混合 2015-06-19 45.81 0.8290 0.8290 0.8210 0.9744 -4.4931 -6.96 -10.67 -0.96 -0.12 -5.04 -17.10
275 001030 天弘云端生活优选混合 2015-03-17 4.37 0.8291 0.8291 0.8331 -0.4801 -1.6839 1.52 5.20 8.55 16.69 1.74 -17.09
276 001558 天弘医疗健康混合A 2015-06-30 0.17 0.8294 0.8294 0.8283 0.1328 -1.8229 3.78 -0.46 2.90 12.60 1.73 -17.06
277 001027 前海开源中证大农业指数增强 2015-02-13 1.00 0.8340 0.8340 0.8420 -0.9501 0.8464 4.51 6.38 16.97 8.88 4.51 -16.60
278 001365 大成正向回报灵活配置混合 2015-07-08 2.35 0.8340 0.8340 0.8360 -0.2392 -1.0676 3.86 7.06 17.30 31.75 1.96 -16.60
279 000935 浙商汇金转型成长混合 2014-12-30 1.92 0.7800 0.9300 0.7850 -0.6369 1.0363 1.69 -1.89 7.73 15.73 3.45 -16.38
280 001219 上投摩根动态多因子混合 2015-06-02 8.55 0.8370 0.8370 0.8380 -0.1193 0.0000 3.98 3.85 9.27 -0.71 3.33 -16.30
281 202007 南方隆元产业主题混合 2007-11-09 27.63 0.8690 0.8690 0.8750 -0.6857 -1.4739 1.76 6.63 12.56 25.40 1.16 -16.25
282 001341 华泰柏瑞惠利灵活混合C 2015-05-25 0.01 0.8380 0.8380 0.8320 0.7212 -0.1192 0.84 -6.05 -6.89 -8.81 1.21 -16.20
283 502026 鹏华新丝路分级 2015-08-13 0.11 0.7930 0.8420 0.7900 0.3797 -1.6129 0.51 -3.53 -0.82 -3.41 0.51 -16.14
284 001143 华商量化进取混合 2015-04-09 31.48 0.8400 0.8400 0.8390 0.1192 1.3269 7.42 10.09 16.18 22.45 6.87 -16.00
285 000996 中银新动力股票 2015-02-13 22.28 0.8410 0.8410 0.8440 -0.3554 -1.8670 -2.21 0.96 4.86 7.68 -0.47 -15.90
286 001398 华泰柏瑞健康生活混合 2015-06-18 9.04 0.8420 0.8420 0.8440 -0.2370 -2.7714 -2.77 -0.35 16.62 29.34 -2.32 -15.80
287 690008 民生中证内地资源主题指数 2012-03-08 1.75 0.8420 0.8420 0.8360 0.7177 -2.7714 6.18 1.45 4.47 22.74 1.81 -15.80
288 510410 博时上证自然资源ETF 2012-04-10 1.26 0.8421 0.8421 0.8374 0.5613 -2.0814 7.33 4.71 9.42 24.53 3.50 -15.78
289 580003 东吴行业轮动混合 2008-04-23 6.05 0.7907 0.8707 0.7927 -0.2523 -1.2736 0.05 -4.23 5.33 10.65 0.96 -15.70
290 161226 国投瑞银白银期货(LOF) 2015-08-06 4.38 0.8440 0.8440 0.8480 -0.4717 -0.9390 1.20 -4.20 -4.42 -13.61 -1.06 -15.60
291 160516 博时证券保险指数分级 2015-05-19 1.45 1.2798 0.8442 1.2607 1.5150 5.4635 4.61 4.64 6.66 20.82 8.13 -15.58
292 168001 国寿安保中证养老产业指数分级 2015-06-26 0.94 0.7880 0.8460 0.7900 -0.2532 -0.5051 0.77 -0.75 5.85 9.28 0.90 -15.42
293 001534 华宝万物互联混合 2015-06-30 4.11 0.8490 0.8490 0.8530 -0.4689 -1.5081 -0.70 1.92 10.26 14.11 0.00 -15.10
294 162107 金鹰量化精选股票(LOF) 2016-08-25 0.20 0.8431 0.8431 0.8398 0.3930 -1.5070 -1.15 -11.16 -6.13 -12.38 0.29 -15.01
295 004065 中融量化多因子混合A 2016-12-29 0.50 0.8506 0.8506 0.8514 -0.0940 -2.2074 0.21 -5.95 -3.05 -12.05 1.48 -14.94
296 001351 诺安中证500ETF联接 2015-06-09 1.54 0.8518 0.8518 0.8540 -0.2576 -1.8890 0.14 -3.53 2.38 2.26 0.19 -14.82
297 002305 光大保德信风格轮动混合 2016-02-04 0.71 0.8520 0.8520 0.8520 0.0000 0.8284 2.90 -6.37 -3.40 -16.06 3.40 -14.80
298 001416 嘉实事件驱动股票 2015-06-09 79.76 0.8530 0.8530 0.8540 -0.1171 -1.5012 0.95 1.43 5.31 9.64 1.43 -14.70
299 001133 广发可选消费联接A 2015-04-15 4.27 0.8532 0.8532 0.8572 -0.4666 -1.8521 1.51 -1.59 4.85 9.27 1.57 -14.68
300 001220 民生加银研究精选混合 2015-05-27 10.17 0.8540 0.8540 0.8560 -0.2336 -1.7261 0.83 0.59 4.40 8.51 0.83 -14.60
301 001628 招商体育文化休闲股票 2015-08-18 0.67 0.8540 0.8540 0.8560 -0.2336 -1.1574 0.59 -1.50 12.52 14.32 0.71 -14.60
302 161028 富国中证新能源汽车指数分级 2015-03-30 31.05 0.7890 0.8600 0.7880 0.1269 -5.6220 -3.78 -14.70 -4.03 2.77 -4.71 -14.53
303 161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 2017-03-13 0.95 0.8558 0.8558 0.8567 -0.1051 -0.7768 -0.90 -9.74 -6.10 -- 1.06 -14.42
304 519957 长信睿进混合A 2015-07-06 0.06 0.8580 0.8580 0.8620 -0.4640 -2.7211 -4.03 -7.64 -7.14 -7.84 -2.61 -14.20
305 001180 广发医药卫生联接A 2015-05-06 8.38 0.8598 0.8598 0.8627 -0.3362 -1.4782 1.25 0.33 9.84 12.00 0.99 -14.02
306 001276 建信新经济灵活配置混合 2015-05-26 6.30 0.8630 0.8630 0.8680 -0.5760 -1.2586 3.35 3.98 7.07 14.91 2.74 -13.70
307 000965 汇丰晋信新动力混合 2015-02-11 3.20 0.8648 0.8648 0.8655 -0.0809 -3.4714 -6.78 -5.49 4.55 8.22 -4.07 -13.52
308 000971 诺安新经济股票 2015-01-26 4.67 0.8650 0.8650 0.8650 0.0000 -1.2557 -0.69 -4.63 -3.24 -10.27 -0.12 -13.50
309 002224 中邮绝对收益策略定期开放混合发起式 2015-12-30 2.81 0.8650 0.8650 0.0000 -0.2307 -0.2307 -0.57 -3.03 -2.15 -4.53 -0.46 -13.50
310 005036 银华信息科技量化股票发起式C 2017-09-15 0.02 0.8685 0.8685 0.8673 0.1384 -3.8312 -5.75 -13.80 -- -- -3.34 -13.15
311 168204 中融中证煤炭指数分级 2015-06-25 4.47 0.7920 0.8620 0.7870 0.6353 -1.2469 4.76 2.88 -6.05 11.84 3.26 -13.11
312 005035 银华信息科技量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.8696 0.8696 0.8684 0.1382 -3.8479 -5.73 -13.72 -- -- -3.35 -13.04
313 001277 博时国企改革股票 2015-05-20 17.86 0.8700 0.8700 0.8690 0.1151 0.8111 5.45 2.84 5.58 10.69 4.82 -13.00
314 001113 南方大数据100指数A 2015-04-24 56.38 0.8704 0.8704 0.8702 0.0230 -0.3891 2.53 -1.48 0.02 1.61 2.29 -12.96
315 001373 易方达新丝路混合 2015-05-27 146.46 0.8710 0.8710 0.8760 -0.5708 -2.5727 1.99 4.94 18.02 32.37 2.11 -12.90
316 003975 中信建投睿泰混合C 2017-02-14 -- 0.8721 0.8721 0.8745 -0.2744 -1.5577 -0.37 -4.11 1.71 -- 0.90 -12.79
317 004314 前海开源沪港深新硬件混合A 2017-03-13 -- 0.8726 0.8726 0.8753 -0.3085 -4.5400 -10.93 -17.33 -15.05 -- -6.57 -12.74
318 003974 中信建投睿泰混合A 2017-02-14 0.36 0.8729 0.8729 0.8753 -0.2742 -1.5452 -0.35 -4.09 1.77 -- 0.91 -12.71
319 000603 易方达创新驱动混合 2015-02-13 25.30 0.8730 0.8730 0.8700 0.3448 -3.9604 -5.11 -9.35 -0.46 0.81 -4.07 -12.70
320 004640 华夏节能环保股票 2017-08-11 4.20 0.8733 0.8733 0.8774 -0.4673 -2.9343 -5.66 -13.16 -- -- -5.07 -12.67
321 001340 华泰柏瑞惠利灵活混合A 2015-05-25 3.37 0.8750 0.8750 0.8690 0.6904 -0.1142 0.81 -6.12 -7.21 -8.85 1.16 -12.50
322 002345 华夏高端制造混合 2016-05-11 1.97 0.8750 0.8750 0.8930 -2.0157 -5.6095 -5.91 -12.32 -5.30 -9.79 -4.37 -12.50
323 002634 华宝未来主导混合 2016-11-04 1.64 0.8750 0.8750 0.8780 -0.3417 -1.1299 -0.79 -4.58 -1.57 -2.02 0.23 -12.50
324 001037 国投瑞银锐意改革混合 2015-03-31 13.73 0.8780 0.8780 0.8810 -0.3405 -2.6608 -6.10 -11.22 -3.94 4.28 -4.15 -12.20
325 160643 鹏华空天一体军工指数(LOF) 2017-06-13 0.56 0.8785 0.8785 0.8698 1.0002 -4.1880 -10.25 -14.23 -9.98 -- -5.34 -12.16
326 159948 南方创业板ETF 2016-05-13 1.83 1.7884 0.8788 1.7986 -0.5671 -3.1570 -5.29 -8.54 1.50 -4.96 -2.85 -12.12
327 004221 长信量化先锋混合C 2017-01-09 0.01 1.4960 1.7960 1.4990 -0.2001 0.0000 5.95 2.54 4.76 -4.63 4.98 -11.95
328 002974 广发信息技术联接C 2016-07-06 0.33 1.0100 1.0100 1.0057 0.4276 -3.4047 -4.03 -5.78 4.92 3.66 -1.66 -11.90
329 000823 银华高端制造业混合 2014-11-13 3.89 0.8820 0.8820 0.8850 -0.3390 -3.1833 -0.90 -1.01 9.43 16.98 0.23 -11.80
330 163119 申万中证申万新兴健康产业主题指数(LOF) 2016-10-10 0.80 0.8827 0.8827 0.8829 -0.0227 -1.2640 -0.37 -4.96 6.89 0.81 0.34 -11.73
331 002900 南方中证500信息技术ETF联接A 2016-08-17 0.93 0.8858 0.8858 0.8866 -0.0902 -5.1708 -6.63 -7.97 2.57 1.18 -4.62 -11.42
332 001766 上投摩根医疗健康股票 2015-10-21 1.54 0.8860 0.8860 0.8860 0.0000 -1.1161 1.49 1.49 10.47 17.35 1.14 -11.40
333 001197 长盛转型升级混合 2015-04-21 32.42 0.8890 0.8890 0.8910 -0.2245 -0.2245 -0.11 3.37 9.08 16.06 -0.34 -11.10
334 160137 南方中证互联网指数分级 2015-07-01 2.90 0.8168 0.8910 0.8149 0.2332 -0.5600 0.33 1.86 12.41 20.22 1.81 -10.90
335 005118 金信价值精选混合C 2017-09-01 0.01 0.8918 0.8918 0.8923 -0.0560 -3.3698 -0.92 -7.20 -- -- -2.24 -10.82
336 005117 金信价值精选混合A 2017-09-01 0.09 0.8919 0.8919 0.8923 -0.0448 -3.3694 -0.93 -7.20 -- -- -2.26 -10.81
337 000690 前海开源大海洋混合 2014-07-31 0.60 0.8920 0.8920 0.8830 1.0193 -3.5676 -7.37 -11.16 -5.41 -18.01 -4.80 -10.80
338 004542 民生加银鑫泰纯债债券C 2017-09-01 -- 0.8929 0.8929 0.8928 0.0112 0.0897 0.43 2.73 -- -- 0.27 -10.74
339 001600 天弘中证高端装备制造指数C 2015-07-08 0.23 0.8934 0.8934 0.8929 0.0560 -3.0073 -4.05 -5.29 2.11 3.91 -3.36 -10.66
340 162209 泰达宏利市值优选混合 2007-08-03 14.00 0.8935 0.8935 0.8936 -0.0112 -1.6294 2.13 5.71 8.88 25.58 1.73 -10.63
341 001004 新华稳健回报混合发起式 2015-05-29 4.22 0.8940 0.8940 0.9000 -0.6667 0.9029 6.81 8.23 14.18 13.16 6.30 -10.60
342 150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级B 2015-06-19 0.52 0.8941 0.8941 0.9015 -0.8209 -3.0891 4.04 4.20 28.57 40.78 2.73 -10.60
343 001039 嘉实先进制造股票 2015-04-24 21.87 0.8960 0.8960 0.8980 -0.2227 -3.1351 -1.97 -2.93 5.04 16.21 -2.18 -10.40
344 002080 前海开源一带一路混合C 2015-11-16 0.04 0.8960 0.8960 0.8970 -0.1115 -2.8200 -7.82 -12.24 -14.18 -16.96 -4.68 -10.40
345 002251 华夏军工安全混合 2016-03-22 2.03 0.8960 0.8960 0.8900 0.6742 -3.5522 -7.91 -12.16 -5.19 -13.93 -5.19 -10.40
346 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 2016-12-29 0.84 0.8963 0.8963 0.9000 -0.4111 -3.3430 -3.44 -10.65 -3.22 -10.24 -3.40 -10.37
347 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 2016-12-29 0.49 0.8985 0.8985 0.9022 -0.4101 -3.3455 -3.46 -10.63 -3.14 -10.14 -3.41 -10.29
348 001553 天弘中证证券保险指数C 2015-06-30 1.01 0.8988 0.8988 0.8858 1.4676 5.5425 4.93 5.84 8.41 21.59 8.26 -10.12
349 003865 创金合信量化多因子股票C 2017-01-06 0.45 1.1337 1.1337 1.1331 0.0530 -1.0128 0.01 -3.44 2.37 -1.93 0.35 -10.10
350 001599 天弘中证高端装备制造指数A 2015-07-08 0.17 0.8999 0.8999 0.8994 0.0556 -2.9967 -4.02 -5.22 2.25 4.22 -3.35 -10.01
351 004870 融通创业板指数C 2017-07-05 0.01 0.8050 0.8050 0.8090 -0.4944 -2.8951 -3.59 -8.42 -2.19 -- -1.23 -9.96
352 159903 深成ETF 2009-12-04 3.79 1.2201 0.9003 1.2227 -0.2126 -1.4459 1.60 0.65 9.57 17.07 1.87 -9.96
353 000297 鹏华可转债债券 2015-02-03 0.47 0.9010 0.9010 0.8950 0.6704 1.8079 6.12 4.77 6.12 8.82 5.26 -9.90
354 001667 南方转型混合 2016-08-17 6.04 0.9010 0.9010 0.9040 -0.3319 0.6704 3.09 5.26 0.78 0.90 4.04 -9.90
355 001808 银华互联网主题灵活配置混合 2015-11-18 1.36 0.9010 0.9010 0.9070 -0.6615 -2.3835 -2.07 -0.77 7.52 17.01 -0.77 -9.90
356 501022 银华鑫盛定增灵活配置混合 2016-10-14 11.06 0.9010 0.9010 0.9020 -0.1109 -1.2061 -0.99 -9.26 -9.90 -9.90 0.11 -9.90
357 502055 长盛中证证券公司分级B 2015-08-13 1.86 0.9010 0.9010 0.8570 5.1342 15.8098 15.96 -3.94 -7.11 -8.34 24.10 -9.90
358 001385 东方新思路灵活配置混合C 2015-06-25 2.56 0.9013 0.9013 0.9070 -0.6284 -1.0973 2.53 3.08 6.37 20.13 2.56 -9.87
359 003145 中融竞争优势股票 2016-09-07 1.10 0.9037 0.9037 0.9050 -0.1436 -2.7861 -3.68 -10.96 -1.60 9.30 -2.80 -9.63
360 671010 西部利得策略优选混合 2011-01-25 2.73 0.9040 0.9040 0.9020 0.2217 -0.1105 1.23 -0.33 2.96 7.88 1.57 -9.60
361 001552 天弘中证证券保险指数A 2015-06-30 1.20 0.9048 0.9048 0.8917 1.4691 5.5530 4.94 5.91 8.55 21.91 8.28 -9.52
362 001702 东方创新科技混合 2015-09-08 0.52 0.9051 0.9051 0.9038 0.1438 -3.3839 -6.59 -7.77 0.27 4.45 -4.68 -9.49
363 512560 易方达中证军工ETF 2017-07-14 0.42 0.9058 0.9058 0.8957 1.1276 -2.9257 -6.82 -11.84 -9.45 -- -3.83 -9.45
364 159930 汇添富中证能源ETF 2013-08-23 0.14 0.8975 0.8975 0.8884 1.0243 -0.6971 7.90 8.16 5.01 8.93 6.63 -9.42
365 001188 鹏华改革红利股票 2015-04-28 18.83 0.9070 0.9070 0.9090 -0.2200 -0.9825 0.33 5.34 11.98 17.18 -0.11 -9.30
366 004435 博时逆向投资混合C 2017-04-14 0.42 0.9081 0.9081 0.9086 -0.0550 -0.5367 3.89 0.99 -3.52 -- 2.34 -9.24
367 560003 益民创新优势混合 2007-07-11 8.95 0.8937 0.9137 0.8954 -0.1899 0.5174 5.66 6.06 3.14 8.49 3.98 -9.24
368 001404 招商移动互联网产业股票 2015-06-19 20.15 0.9080 0.9080 0.9170 -0.9815 -0.1100 6.82 14.21 24.38 27.17 4.85 -9.20
369 003377 广发中债7-10年国开债指数C 2016-09-26 0.05 0.9084 0.9084 0.9087 -0.0330 -0.4929 -1.26 -3.68 -4.18 -5.29 -1.10 -9.17
370 001557 天弘量化驱动股票C 2015-06-30 0.98 0.9085 0.9085 0.9085 0.0000 3.5328 16.25 18.11 18.76 20.65 14.09 -9.15
371 002862 金信量化精选混合 2016-07-01 2.25 0.9100 0.9100 0.9080 0.2203 -0.7634 -0.66 -2.05 -0.11 9.77 -0.44 -9.00
372 001384 东方新思路灵活配置混合A 2015-06-25 3.54 0.9108 0.9108 0.9164 -0.6111 -1.0753 2.57 3.18 6.59 20.62 2.59 -8.92
373 004434 博时逆向投资混合A 2017-04-14 5.54 0.9118 0.9118 0.9123 -0.0548 -0.5237 3.93 1.11 -3.27 -- 2.37 -8.87
374 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 0.31 0.9119 0.9119 0.9077 0.4627 5.1909 8.35 0.20 1.54 -4.38 9.18 -8.81
375 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数 2016-09-27 6.50 0.9126 0.9126 0.9126 0.0000 -0.4581 -1.18 -3.84 -4.24 -5.07 -1.02 -8.74
376 150300 华安中证银行指数分级B 2015-06-09 4.58 0.9135 0.9135 0.8955 2.0101 13.1409 22.78 20.71 22.21 58.29 23.78 -8.65
377 005038 银华新能源新材料量化股票发起式C 2017-09-15 0.45 0.9150 0.9150 0.9159 -0.0983 -3.5115 -1.41 -8.65 -- -- -3.30 -8.51
378 001556 天弘量化驱动股票A 2015-06-30 0.14 0.9150 0.9150 0.9150 0.0000 3.5419 16.28 18.19 18.89 20.94 14.10 -8.50
379 001779 中融稳健添利债券 2015-10-20 0.51 0.9150 0.9150 0.9140 0.1094 -0.3268 -0.54 -0.87 0.33 -2.66 -0.44 -8.50
380 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 2017-09-15 0.01 0.9151 0.9151 0.9168 -0.1854 -2.5453 -1.68 -8.68 -- -- -1.82 -8.49
381 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 2017-09-15 0.13 0.9159 0.9159 0.9175 -0.1744 -2.5742 -1.70 -8.63 -- -- -1.84 -8.41
382 005037 银华新能源新材料量化股票发起式A 2017-09-15 0.41 0.9164 0.9164 0.9173 -0.0981 -3.4962 -1.37 -8.53 -- -- -3.26 -8.37
383 020011 国泰沪深300指数 2007-11-11 22.00 0.9143 1.3089 0.9114 0.3182 1.3412 5.87 8.06 13.75 28.97 5.97 -8.28
384 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 2016-12-22 0.49 0.9183 0.9183 0.9226 -0.4661 -1.5439 0.56 -3.40 4.32 -6.05 0.32 -8.17
385 002850 南方甑智定期开放混合发起式 2016-07-06 11.65 0.9190 0.9190 0.9210 -0.2172 -0.1087 1.10 -2.96 -3.06 -3.47 1.10 -8.10
386 002919 东吴智慧医疗混合 2016-08-11 2.45 0.9190 0.9190 0.9250 -0.6486 -1.7112 -0.11 0.22 5.39 0.22 -0.33 -8.10
387 003376 广发中债7-10年国开债指数A 2016-09-26 3.65 0.9191 0.9191 0.9194 -0.0326 -0.4872 -1.24 -3.58 -4.01 -4.70 -1.08 -8.10
388 164908 交银中证环境治理指数(LOF) 2016-07-19 1.49 0.8750 0.8750 0.8790 -0.4551 -3.3149 -3.63 -11.62 -4.68 -6.01 -3.63 -8.09
389 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2007-04-25 12.84 0.8070 0.9360 0.8090 -0.2472 -1.3447 -0.74 -5.06 0.88 -4.27 -0.49 -8.04
390 161826 银华中证转债指数增强分级 2013-08-15 0.21 1.0590 1.1250 1.0450 1.3397 2.7158 5.27 -1.49 -1.38 0.59 6.11 -7.96
391 160717 嘉实恒生中国企业(QDII-LOF) 2010-09-30 5.44 0.9202 0.9202 0.9181 0.2287 4.0479 9.51 10.20 12.73 24.00 9.81 -7.95
392 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.29 0.7850 0.9950 0.7800 0.6410 0.6410 2.48 -4.62 -2.85 -1.88 2.35 -7.71
393 001056 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合 2015-03-27 6.72 0.9240 0.9240 0.9310 -0.7519 -1.0707 -- -6.10 0.33 -0.32 0.76 -7.60
394 004343 南方创业板ETF联接C 2017-02-23 0.24 0.8427 0.8427 0.8473 -0.5429 -2.9818 -3.67 -8.41 1.09 -- -1.28 -7.54
395 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7870 0.9970 0.7820 0.6394 0.6394 2.34 -4.72 -3.08 -2.24 2.34 -7.47
396 164822 工银政府债纯债债券(LOF)C 2017-01-06 -- 0.9117 0.9117 0.9114 0.0329 -0.1861 -0.26 -2.08 -2.68 -6.66 -0.28 -7.40
397 003416 招商财经大数据股票 2016-11-02 0.35 0.9261 0.9261 0.9246 0.1622 1.4459 6.55 6.23 10.12 4.27 7.26 -7.39
398 202017 南方深证成份ETF联接A 2009-12-09 3.34 0.9264 0.9264 0.9283 -0.2047 -1.3734 1.91 0.56 9.01 16.03 2.17 -7.34
399 005240 银华文体娱乐量化股票发起式C 2017-11-09 0.02 0.9269 0.9269 0.9334 -0.6964 -3.1958 -5.94 -- -- -- -3.50 -7.31
400 164812 工银政府债纯债债券(LOF)A 2016-03-08 2.50 0.9269 1.1339 0.9265 0.0432 -0.1723 -0.24 -2.06 -2.65 -5.12 -0.28 -7.31
401 001215 博时沪港深优质企业混合A 2015-05-14 9.63 0.9270 0.9270 0.9220 0.5423 0.4334 3.46 8.04 19.00 25.61 1.98 -7.30
402 002598 平安大华智能生活混合A 2016-06-08 0.39 0.9270 0.9270 0.9300 -0.3226 -0.7495 5.10 1.53 3.92 0.87 3.00 -7.30
403 240018 华宝可转债 2011-04-27 0.47 0.9268 0.9268 0.9215 0.5751 0.3573 0.80 -6.01 -5.65 -3.72 1.61 -7.30
404 005239 银华文体娱乐量化股票发起式A 2017-11-09 0.11 0.9271 0.9271 0.9336 -0.6962 -3.2255 -5.95 -- -- -- -3.53 -7.29
405 004671 中融核心成长混合 2017-09-29 6.88 0.9272 0.9272 0.9280 -0.0862 -2.8296 -3.63 -7.34 -- -- -3.75 -7.28
406 004433 南方有色金属联接C 2017-09-08 0.10 0.9278 0.9278 0.9251 0.2919 -3.7152 4.33 -3.28 -- -- -0.62 -7.22
407 519767 交银科技创新灵活配置混合 2016-05-05 0.86 0.9190 0.9290 0.9230 -0.4334 -2.0256 -2.34 -4.47 6.24 -7.73 -1.08 -7.21
408 002599 平安大华智能生活混合C 2016-06-08 0.01 0.9280 0.9280 0.9310 -0.3222 -0.8547 5.10 1.42 4.98 2.09 2.88 -7.20
409 001460 广发能源联接A 2015-07-09 0.54 0.9286 0.9286 0.9240 0.4978 -0.9916 6.32 5.01 5.43 11.53 4.71 -7.14
410 003472 前海联合添鑫债券C 2016-10-18 -- 0.9286 0.9286 0.9285 0.0108 -0.2899 -0.56 -2.03 -2.13 -2.27 -0.46 -7.14
411 161834 银华鑫锐定增灵活配置混合 2016-08-01 16.22 0.9290 0.9290 0.9280 0.1078 -1.0650 -1.17 -8.11 -6.45 -6.26 -0.32 -7.10
412 004432 南方有色金属联接A 2017-09-08 0.19 0.9291 0.9291 0.9265 0.2806 -3.7202 4.37 -3.19 -- -- -0.61 -7.09
413 003359 大成中证360互联网+大数据100指数C 2017-01-18 0.04 1.0420 1.0420 1.0450 -0.2871 -2.5257 -2.98 -9.47 -0.10 -7.05 -0.57 -7.05
414 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 2016-12-22 0.17 0.9154 0.9154 0.9196 -0.4567 -1.5487 0.55 -3.43 4.21 -4.81 0.32 -6.98
415 501026 财通多策略福享混合 2016-09-18 45.84 0.9306 0.9306 0.9324 -0.1930 -1.8561 0.49 -4.05 -0.73 -4.12 0.38 -6.94
416 001792 大成绝对收益混合发起C 2015-09-23 0.03 0.9310 0.9310 0.9330 -0.2144 -0.4278 -- -0.11 0.43 -3.62 0.43 -6.90
417 002580 泰信鑫选混合C 2016-05-05 0.26 0.9350 0.9350 0.9380 -0.3198 -3.0083 -3.81 -5.56 0.65 -6.59 -1.89 -6.87
418 000068 民生加银转债优选C 2013-04-18 0.76 0.6730 1.0630 0.6690 0.5979 1.2030 4.18 -0.15 0.30 0.30 4.02 -6.84
419 002448 江信汇福债券 2016-05-05 0.99 0.9081 0.9346 0.0000 -0.0330 -0.0330 -0.84 -3.19 -3.79 -5.75 0.32 -6.80
420 960001 广发行业领先混合H 2015-12-29 0.05 0.9490 0.9490 0.9520 -0.3151 -1.4538 -0.32 0.85 9.71 30.54 0.74 -6.78
421 150058 长城久兆积极指数 2012-01-30 0.22 1.0880 2.1060 1.0890 -0.0918 -4.7285 -3.55 -8.65 3.62 8.47 -1.89 -6.68
422 003471 前海联合添鑫债券A 2016-10-18 5.04 0.9334 0.9334 0.9333 0.0107 -0.2778 -0.52 -1.91 -1.89 -1.86 -0.44 -6.66
423 512400 南方中证申万有色金属ETF 2017-08-03 1.36 0.9334 0.9334 0.9306 0.3009 -3.9514 4.15 -3.68 -- -- -0.58 -6.66
424 004194 招商中证1000指数A 2017-03-03 1.56 0.9336 0.9336 0.9335 0.0107 -1.3629 0.86 -3.90 4.38 -- 1.43 -6.64
425 001279 中海积极增利混合 2015-05-20 3.01 0.9340 0.9340 0.9320 0.2146 -3.5124 -3.01 -4.30 9.50 19.28 -3.01 -6.60
426 233008 大摩消费领航混合 2010-12-03 1.77 0.9347 0.9347 0.9380 -0.3518 0.6786 2.22 0.94 0.96 2.35 2.73 -6.53
427 001415 信诚新锐混合A 2015-06-11 0.30 0.9360 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.32 0.43 0.54 0.86 0.21 -6.40
428 003956 南方现代教育股票 2017-01-25 1.59 0.9366 0.9366 0.9399 -0.3511 -2.4172 -2.47 -5.15 -0.82 -- -1.80 -6.34
429 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.37 0.9370 0.9370 0.9400 -0.3191 -2.9016 -3.70 -5.45 0.75 -6.39 -1.88 -6.30
430 519947 长信利保债券 2015-11-16 0.64 0.9374 0.9374 0.9336 0.4070 -0.6992 -0.04 -3.19 2.72 0.99 0.64 -6.26
431 160813 长盛同盛成长优选混合(LOF) 2014-11-05 2.40 0.8640 3.3200 0.8640 0.0000 2.0071 4.35 5.75 7.06 11.92 3.35 -6.24
432 161625 融通可转债债券C 2013-03-26 0.69 0.8726 0.9826 0.8623 1.1945 2.6588 5.04 -1.23 -1.46 3.06 5.82 -6.05
433 001877 宝盈国家安全沪港深股票 2016-01-20 1.07 0.9400 0.9400 0.9270 1.4024 -0.8439 -1.05 -0.74 2.96 -9.00 0.11 -6.00
434 020035 国泰上证5年期国债ETF联接A 2013-03-07 0.06 0.9400 0.9400 0.9390 0.1065 -0.1063 -0.21 -0.63 -1.16 -2.89 -0.21 -6.00
435 159955 嘉实创业板ETF 2017-07-14 0.38 0.9403 0.9403 0.9448 -0.4763 -2.9618 -4.00 -7.64 -5.97 -- -1.17 -5.97
436 003242 创金合信量化发现混合C 2016-09-27 2.08 0.9404 0.9404 0.9406 -0.0213 -0.8644 1.42 -0.83 4.01 0.80 1.16 -5.96
437 167002 平安大华鼎越混合 2016-09-20 6.73 0.9406 0.9406 0.9412 -0.0637 -0.6023 -1.41 -3.17 -1.71 -4.85 -0.04 -5.94
438 004195 招商中证1000指数C 2017-03-03 0.12 0.9408 0.9408 0.9407 0.0106 -1.3733 0.83 -3.99 4.52 -- 1.41 -5.92
439 168107 九泰锐华定增混合C 2016-12-19 4.21 0.9409 0.9409 0.9462 -0.5601 -0.4655 1.25 -1.69 -5.43 -5.90 0.49 -5.91
440 004135 申万菱信量化成长混合 2017-03-10 4.31 0.9419 0.9419 0.9433 -0.1484 -1.3821 1.09 -0.29 1.12 -- 0.41 -5.82
441 160620 鹏华资源分级 2012-09-27 1.75 1.3140 0.9340 1.3120 0.1524 -2.8825 5.48 1.09 2.41 18.06 1.47 -5.81
442 001790 国泰智能汽车股票 2017-08-01 9.31 0.9430 0.9430 0.9460 -0.3171 -4.9395 -4.36 -10.36 -- -- -4.17 -5.70
443 501002 长信中证能源互联指数(LOF) 2016-01-21 0.03 0.9430 0.9430 0.9390 0.4260 -4.0692 -4.65 -10.53 -0.11 -5.79 -4.55 -5.70
444 003333 泰信智选成长混合 2016-12-21 0.81 0.9441 0.9441 0.9528 -0.9131 -1.0481 -0.68 -6.16 -3.03 -6.10 0.24 -5.59
445 004235 中欧价值智选混合C 2017-01-19 -- 1.6406 1.6406 1.6394 0.0732 -2.1122 -1.33 -1.92 0.43 -5.54 -1.95 -5.54
446 161612 融通深证成份指数A 2010-11-15 1.69 0.9330 0.9430 0.9340 -0.1071 -1.2698 2.19 1.41 10.68 18.70 2.30 -5.52
447 001753 红土创新新兴产业混合 2015-09-23 1.04 0.9450 0.9450 0.9530 -0.8395 -0.8395 1.07 0.32 2.61 13.31 0.53 -5.50
448 002094 华泰柏瑞制造2025混合C 2015-11-19 -- 1.0640 1.0640 1.0650 -0.0939 -2.4748 -1.30 0.47 10.49 21.60 -0.19 -5.42
449 002654 上投摩根策略精选混合 2016-06-16 1.04 0.9460 0.9460 0.9510 -0.5258 -0.9424 -0.53 -5.68 -0.32 2.60 -1.46 -5.40
450 002980 华夏创新前沿股票 2016-09-07 3.03 0.9460 0.9460 0.9550 -0.9424 -4.7331 -5.96 -11.75 -1.77 0.85 -5.21 -5.40
451 168106 九泰锐华定增混合A 2016-12-19 0.33 0.9460 0.9460 0.9514 -0.5676 -0.4630 1.28 -1.57 -5.19 -5.42 0.52 -5.40
452 004347 南方中证500信息技术ETF联接C 2017-02-23 0.02 0.8848 0.8848 0.8857 -0.1016 -5.1865 -6.67 -8.06 2.35 -- -4.63 -5.31
453 001181 南方改革机遇混合 2015-05-19 14.77 0.9470 0.9470 0.9470 0.0000 0.1057 -0.53 -2.07 2.38 2.71 1.50 -5.30
454 001763 广发多策略混合 2015-12-09 19.92 0.9470 0.9470 0.9460 0.1057 -0.3158 1.39 -3.17 4.30 5.46 0.85 -5.30
455 000067 民生加银转债优选A 2013-04-18 5.42 0.6800 1.0800 0.6750 0.7407 1.3413 4.13 0.15 0.44 0.74 4.13 -5.20
456 002383 大成趋势回报灵活配置混合 2016-03-22 1.10 0.9480 0.9480 0.9500 -0.2105 -1.4553 -0.94 -0.32 3.27 6.76 0.11 -5.20
457 002397 中邮增力债券 2016-03-22 0.32 0.9480 0.9480 0.9470 0.1056 0.1056 -1.15 -3.17 -2.77 -2.97 0.53 -5.20
458 002863 金信深圳成长混合 2016-12-22 0.12 0.9480 0.9480 0.9490 -0.1054 -4.1456 -9.71 -9.02 -11.65 -4.15 -8.41 -5.20
459 000926 中信建投睿信混合A 2015-02-03 0.35 0.9481 0.9481 0.9489 -0.0843 -0.4724 1.54 -2.10 -0.09 -7.50 1.60 -5.19
460 001144 大成互联网思维混合 2015-04-21 15.36 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -0.7322 1.93 6.03 18.33 34.80 1.39 -5.10
461 003598 华商润丰混合 2017-01-25 0.67 0.9490 0.9490 0.9510 -0.2103 -1.2487 -1.15 -5.57 -3.26 -- -0.73 -5.10
462 001680 九泰久利灵活配置混合 2016-11-07 30.53 0.9480 0.9490 0.9480 0.0000 -0.4202 2.05 1.83 -1.15 -5.39 2.49 -5.07
463 001266 国投瑞银招财混合 2015-06-03 2.53 0.9205 0.9525 0.9071 1.4772 -4.2940 -8.74 -11.01 -7.82 -7.62 -6.44 -5.04
464 004536 嘉实中小企业量化活力灵活配置混合 2017-07-04 1.60 0.9500 0.9500 0.9470 0.3168 -1.0417 -1.04 -4.90 -5.00 -- -0.42 -5.00
465 004698 博时军工主题股票 2017-07-04 0.92 0.9500 0.9500 0.9430 0.7423 -3.8462 -8.57 -7.04 -5.00 -- -6.40 -5.00
466 161624 融通可转债债券A 2013-03-26 0.06 0.8835 0.9935 0.8731 1.1912 2.6729 5.08 -1.13 -1.25 3.48 5.85 -4.92
467 003241 创金合信量化发现混合A 2016-09-27 4.82 0.9510 0.9510 0.9512 -0.0210 -0.8549 1.49 -0.64 4.44 1.65 1.20 -4.90
468 020036 国泰上证5年期国债ETF联接C 2013-03-07 0.04 0.9510 0.9510 0.9500 0.1053 -0.1050 -0.11 -0.21 -0.42 -2.36 -0.11 -4.90
469 005496 创金合信科技成长股票C 2017-12-28 0.05 0.9517 0.9517 0.9520 -0.0315 -2.0986 -- -- -- -- -4.87 -4.83
470 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 2015-02-11 2.41 0.9520 0.9520 0.9560 -0.4184 -0.6263 0.95 -1.65 5.66 11.74 0.11 -4.80
471 001791 大成绝对收益混合发起A 2015-09-23 0.84 0.9520 0.9520 0.9550 -0.3141 -0.4184 -- 0.11 0.85 -2.76 0.42 -4.80
472 002207 前海开源金银珠宝混合C 2015-12-02 1.16 0.9520 0.9520 0.9460 0.6342 -4.2254 1.28 -1.45 -11.85 -14.62 -0.94 -4.80
473 002963 易方达黄金ETF联接C 2016-07-01 0.84 0.9783 0.9783 0.9802 -0.1938 -0.9617 1.41 -0.05 1.03 1.80 0.86 -4.80
474 005495 创金合信科技成长股票A 2017-12-28 0.05 0.9520 0.9520 0.9523 -0.0315 -2.0878 -- -- -- -- -4.84 -4.80
475 003335 中融融信双盈债券C 2016-11-02 1.62 0.9523 0.9523 0.9536 -0.1363 -0.3870 0.63 0.56 2.36 -0.79 0.61 -4.77
476 501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 2016-05-26 11.16 0.9368 0.9368 0.9381 -0.1386 -0.4463 -0.72 -2.16 -0.59 -3.99 -0.28 -4.74
477 501006 汇添富中证精准医指数(LOF)C 2016-01-21 0.95 0.9540 0.9540 0.9548 -0.0838 -2.0433 -0.09 -2.51 5.93 1.47 0.48 -4.60
478 168301 东海祥龙定增混合 2016-12-21 8.63 0.9543 0.9543 0.9579 -0.3758 -0.3550 -1.13 -3.90 -4.50 -4.55 1.09 -4.57
479 501037 汇添富中证500指数(LOF)C 2017-08-10 0.81 0.9547 0.9547 0.9563 -0.1673 -1.8101 0.49 -3.13 -- -- 0.45 -4.53
480 003717 中银量化精选混合 2016-12-13 3.70 0.9552 0.9552 0.9563 -0.1150 -1.7587 -0.79 -5.65 1.05 -4.71 -0.25 -4.48
481 501036 汇添富中证500指数(LOF)A 2017-08-10 1.56 0.9552 0.9552 0.9568 -0.1672 -1.8092 0.52 -3.08 -- -- 0.46 -4.48
482 160124 南方中债10年期国债指数C 2016-08-17 0.51 1.1338 1.1638 1.1334 0.0353 -0.2200 -0.01 -0.73 -1.41 -1.62 -0.37 -4.41
483 003209 鹏华丰达债券 2016-08-30 14.98 0.9561 0.9561 0.9558 0.0314 0.1676 0.02 -1.59 -1.20 -1.24 0.06 -4.39
484 004139 中邮军民融合混合 2017-04-01 1.00 0.9563 0.9563 0.9584 -0.2191 -2.6568 -3.42 -7.28 -3.62 -- -3.38 -4.37
485 004785 中融量化多因子混合C 2017-06-26 -- 0.9569 0.9569 0.9578 -0.0940 -2.2175 0.20 -5.97 -2.26 -- 1.46 -4.31
486 003334 中融融信双盈债券A 2016-11-02 0.90 0.9571 0.9571 0.9585 -0.1461 -0.3747 0.67 0.66 2.57 -0.37 0.63 -4.29
487 159953 广发中证全指工业ETF 2017-06-13 0.37 0.9582 0.9582 0.9580 0.0209 -1.2776 -0.94 -6.60 -2.14 -- -0.60 -4.18
488 004401 金信民兴债券C 2017-03-08 -- 0.9588 0.9588 0.9596 -0.0834 -0.6013 -1.30 -3.66 -4.30 -- -1.09 -4.12
489 003960 平安大华量化混合C 2017-01-23 -- 0.9589 0.9589 0.9589 0.0000 -0.0313 -1.82 -3.70 -3.76 -- -1.36 -4.11
490 560005 益民多利债券 2008-05-21 0.20 0.8534 0.9744 0.8534 0.0000 0.0234 0.12 0.15 0.22 0.55 0.09 -4.10
491 003340 华安睿享定开混合C 2016-11-02 0.60 0.9603 0.9603 0.0000 0.1147 0.1147 -2.31 -2.14 0.27 -2.70 -1.16 -3.97
492 160123 南方中债10年期国债指数A 2016-08-17 0.12 1.1637 1.1937 1.1632 0.0430 -0.2144 0.03 -0.63 -1.24 -1.31 -0.35 -3.97
493 000987 民生加银新收益债券C 2015-12-29 0.31 0.9610 0.9610 0.9560 0.5230 0.1042 3.11 -0.83 1.48 1.26 3.44 -3.90
494 001417 汇添富医疗服务混合 2015-06-18 138.67 0.9610 0.9610 0.9640 -0.3112 0.2086 3.56 4.80 16.48 22.58 3.33 -3.90
495 150220 前海开源健康分级B 2015-04-16 1.99 0.9610 0.9610 0.9770 -1.6377 -4.4732 -1.54 -7.77 9.33 6.19 -1.54 -3.90
496 002187 国联安鑫富混合C 2015-11-28 -- 0.9899 0.9899 0.9886 0.1315 -0.6224 -1.13 -5.49 -5.72 -6.61 -1.43 -3.89
497 003765 广发创业板ETF联接A 2017-05-25 0.56 0.9615 0.9615 0.9665 -0.5173 -2.8592 -3.61 -6.37 3.01 -- -1.35 -3.85
498 501005 汇添富中证精准医指数(LOF)A 2016-01-21 4.57 0.9616 0.9616 0.9624 -0.0831 -2.0375 -0.06 -2.42 6.14 1.88 0.51 -3.84
499 003656 民生加银鑫元纯债债券A 2017-06-21 1.00 0.9619 0.9619 0.9620 -0.0104 -0.4965 -1.06 -3.63 -4.14 -- -1.00 -3.81
500 001154 北信瑞丰平安中国主题混合 2015-05-05 0.65 0.9620 0.9620 0.9550 0.7330 -1.7365 -4.66 -8.38 -4.37 -8.99 -2.73 -3.80
501 519134 海富通富祥混合 2016-07-27 1.07 0.9620 0.9620 0.9610 0.1041 -0.2075 -0.21 -2.24 -2.04 -3.02 -0.10 -3.80
502 673060 西部利得景瑞混合 2016-08-25 0.56 0.9620 0.9620 0.9620 0.0000 -0.3109 -0.72 -4.18 0.31 -2.73 -0.52 -3.80
503 004400 金信民兴债券A 2017-03-08 2.00 0.9624 0.9624 0.9631 -0.0727 -0.5785 -1.25 -3.54 -4.09 -- -1.06 -3.76
504 003766 广发创业板ETF联接C 2017-05-25 0.52 0.9625 0.9625 0.9674 -0.5065 -2.8465 -3.60 -6.34 3.17 -- -1.33 -3.75
505 003988 银华中债10年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9626 0.9626 0.9629 -0.0312 -0.5989 -1.38 -4.04 -4.50 -- -1.35 -3.74
506 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2017-03-02 2.01 0.9629 0.9629 0.9661 -0.3312 -0.5269 -0.43 -4.88 0.35 -- 1.24 -3.71
507 000897 鑫元半年定期开放债券C 2014-12-02 0.08 0.9112 0.9712 0.9117 -0.0548 -0.1534 0.35 0.42 0.69 1.13 0.42 -3.70
508 002786 中融融裕双利债券C 2016-07-21 0.14 0.9630 0.9630 0.9640 -0.1037 -0.2073 -0.62 -0.72 2.01 -0.52 -0.31 -3.70
509 000984 民生加银新收益债券A 2015-12-29 0.15 0.9640 0.9640 0.9590 0.5214 0.1038 3.10 -0.82 1.58 1.37 3.43 -3.60
510 001924 华夏国企改革混合 2015-11-25 11.39 0.9640 0.9640 0.9710 -0.7209 -2.8226 -1.93 -1.83 1.26 14.22 -1.23 -3.60
511 004344 南方大数据100指数C 2017-02-23 0.03 0.8681 0.8681 0.8678 0.0346 -0.3901 2.50 -1.56 -0.17 -- 2.29 -3.56
512 160421 华安智增精选灵活配置混合 2016-09-13 13.08 0.9644 0.9644 0.9679 -0.3616 -0.2586 0.65 0.37 8.76 6.76 1.03 -3.56
513 005310 广发电子信息传媒股票 2017-12-11 0.15 0.9647 0.9647 0.9616 0.3224 -3.0257 -3.53 -- -- -- -3.21 -3.53
514 002674 中融融丰纯债债券A 2016-06-28 0.30 0.9650 0.9650 0.9650 0.0000 0.2077 1.05 -2.33 -1.93 -1.43 0.84 -3.50
515 003987 银华中债10年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9650 0.9650 0.9653 -0.0311 -0.5974 -1.36 -3.99 -4.41 -- -1.34 -3.50
516 002794 天弘永利债券E 2016-05-10 1.00 0.9656 0.9656 0.9652 0.0414 -0.0311 0.41 0.10 0.76 2.10 0.20 -3.44
517 003643 工银国债纯债债券C 2016-12-16 0.34 0.9658 0.9658 0.9659 -0.0104 -0.0931 -0.44 -1.33 -3.13 -3.89 0.06 -3.43
518 001117 中欧精选定期开放混合A 2015-03-18 17.19 0.9660 0.9660 0.0000 -1.8293 -1.8293 1.68 5.00 16.25 30.01 0.94 -3.40
519 001302 前海开源金银珠宝混合A 2015-07-09 3.81 0.9660 0.9660 0.9600 0.6250 -4.1667 1.26 -1.43 -11.94 -14.36 -0.92 -3.40
520 001707 诺安高端制造股票 2017-06-08 0.53 0.9660 0.9660 0.9640 0.2075 -1.6293 0.52 -1.93 -4.07 -- 1.05 -3.40
521 150292 中融银行指数分级B 2015-06-05 0.84 0.9660 0.9660 0.9480 1.8987 12.5874 21.51 19.55 20.15 52.13 22.59 -3.40
522 003657 民生加银鑫元纯债债券C 2017-06-21 -- 0.9661 0.9661 0.9661 0.0000 -0.4944 -1.10 -3.05 -3.66 -- -1.01 -3.39
523 003339 华安睿享定开混合A 2016-11-02 2.53 0.9666 0.9666 0.0000 0.1243 0.1243 -2.25 -1.94 0.61 -2.16 -1.13 -3.34
524 004744 易方达创业板ETF联接C 2017-06-02 0.17 1.7640 1.7640 1.7731 -0.5132 -3.0236 -3.80 -8.07 1.07 -- -1.35 -3.34
525 001291 大摩量化多策略股票 2015-06-02 7.19 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.2073 4.09 1.15 4.54 -2.13 4.20 -3.30
526 002505 鹏华金鼎保本混合C 2016-04-13 4.80 0.9670 0.9670 0.9660 0.1035 0.1035 0.10 -0.51 -0.41 -1.02 0.31 -3.30
527 169201 浙商汇金鼎盈定增混合 2016-12-07 2.27 0.9675 0.9675 0.9708 -0.3399 -0.3399 0.30 -0.31 1.40 -2.14 -0.54 -3.25
528 002611 博时黄金ETF联接C 2016-05-27 3.89 0.9676 0.9676 0.9694 -0.1857 -0.9621 1.45 -0.01 1.08 1.94 0.85 -3.24
529 001568 泰达宏利增利混合 2016-06-30 0.81 0.9680 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 1.04 -2.71 -- 0.10 0.00 -3.20
530 001730 兴银大健康混合 2015-08-27 1.71 0.9680 0.9680 0.9770 -0.9212 -2.5176 -1.83 1.47 4.42 11.39 -2.02 -3.20
531 003283 信诚至裕混合C 2016-09-29 -- 0.9682 0.9682 0.9678 0.0413 0.3836 2.23 2.78 6.20 -1.36 1.89 -3.18
532 003736 新华华荣灵活配置混合 2017-07-25 1.38 0.9688 0.9688 0.9686 0.0206 -1.7245 -0.21 -2.82 -- -- 0.67 -3.12
533 003342 工银国债纯债债券A 2016-12-16 0.20 0.9690 0.9690 0.9691 -0.0103 -0.1031 -0.43 -1.30 -3.08 -3.57 0.06 -3.11
534 001378 中融新产业混合C 2017-07-12 0.01 0.9690 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.31 -1.42 -3.10 -- 0.00 -3.10
535 002785 中融融裕双利债券A 2016-07-21 1.97 0.9690 0.9690 0.9700 -0.1031 -0.2060 -0.62 -0.62 2.32 -0.10 -0.31 -3.10
536 160523 博时安丰18个月定开债(LOF)C 2016-09-07 3.04 0.9740 1.0200 0.9740 0.0000 0.0000 0.21 -0.81 -1.02 -0.61 0.10 -3.09
537 003486 平安大华惠隆纯债债券 2016-11-23 3.00 0.9693 0.9693 0.9692 0.0103 -0.0928 0.26 -0.08 0.28 -0.68 0.18 -3.07
538 003023 博时景发纯债债券 2016-08-03 5.00 0.9699 0.9699 0.9699 0.0000 -0.1441 -0.23 -1.55 -1.19 -1.03 -0.21 -3.01
539 004086 工银国债(7-10年)指数C 2017-01-04 -- 0.9709 0.9709 0.9707 0.0206 -0.3183 -0.23 -1.23 -1.96 -2.98 -0.63 -2.91
540 001071 华安媒体互联网混合 2015-05-15 6.90 0.9710 0.9710 0.9720 -0.1029 -1.3211 -3.48 -2.02 8.37 1.68 -2.12 -2.90
541 002752 博时安恒18个月定开债券C 2016-09-22 1.87 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.41 -0.82 -0.72 -0.92 0.31 -2.90
542 003088 上投摩根岁岁丰定期开放债券C 2016-08-26 0.16 0.9710 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.41 0.52 -0.31 0.21 0.41 -2.90
543 003240 博时安祺一年定期开放债券C 2016-09-29 0.26 0.9710 0.9710 0.0000 0.1031 0.1031 0.31 -0.21 0.10 -0.21 0.31 -2.90
544 150052 信诚沪深300指数分级B 2012-02-01 0.58 1.9760 1.5260 1.9660 0.5086 2.1189 8.93 13.56 22.20 52.47 9.05 -2.89
545 004085 工银国债(7-10年)指数A 2017-01-04 0.54 0.9715 0.9715 0.9714 0.0103 -0.3283 -0.23 -1.21 -1.91 -2.93 -0.63 -2.85
546 004177 平安大华惠裕债券C 2017-03-10 -- 0.9719 0.9719 0.9725 -0.0617 -0.4201 -0.90 -2.65 -3.05 -- -0.69 -2.81
547 002675 中融融丰纯债债券C 2016-06-28 0.01 0.9720 0.9720 0.9710 0.1030 0.2062 1.14 -1.02 -0.71 -0.41 0.93 -2.80
548 003426 江信添福债券C 2016-11-02 -- 0.9721 0.9721 0.9720 0.0103 0.0103 0.35 -1.69 -1.80 -1.95 0.19 -2.79
549 159944 广发中证全指原材料ETF 2015-06-25 0.68 0.9722 0.9722 0.9731 -0.0925 -1.5095 2.73 -1.32 6.19 16.43 1.47 -2.78
550 002724 江信祺福债券C 2016-07-27 0.02 0.9723 0.9723 0.9721 0.0206 -0.0822 -0.03 -1.68 -0.78 -1.62 0.08 -2.77
551 001589 天弘中证800指数C 2015-07-16 0.10 0.9724 0.9724 0.9708 0.1648 0.5065 3.72 5.30 12.77 23.65 4.49 -2.76
552 003815 银华上证10年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9726 0.9726 0.9722 0.0411 -0.2155 -0.27 -1.25 -1.72 -2.67 -0.43 -2.74
553 000939 中银研究精选灵活配置混合 2014-12-23 3.70 0.7850 0.9950 0.7880 -0.3807 2.0806 8.58 6.08 9.64 5.94 8.13 -2.63
554 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式 2016-04-07 0.75 0.9740 0.9740 0.0000 0.1028 0.1028 5.30 2.85 6.56 7.15 3.73 -2.60
555 160324 华夏磐晟定开混合(LOF) 2017-05-31 3.66 0.9740 0.9740 0.9774 -0.3479 0.0925 2.41 -2.63 -2.98 -- 2.42 -2.60
556 002610 博时黄金ETF联接A 2016-05-27 0.57 0.9742 0.9742 0.9761 -0.1947 -0.9557 1.47 0.07 1.26 2.30 0.87 -2.58
557 000896 鑫元半年定期开放债券A 2014-12-02 1.18 0.9229 0.9829 0.9233 -0.0433 -0.1407 0.39 0.53 0.86 1.53 0.46 -2.47
558 003425 江信添福债券A 2016-11-02 3.51 0.9756 0.9756 0.9755 0.0103 0.0205 0.38 -1.61 -1.65 -1.64 0.21 -2.44
559 502020 国金上证50分级 2015-05-27 0.80 1.0830 0.9760 1.0790 0.3707 3.2412 8.30 12.99 19.64 39.16 8.84 -2.44
560 512580 广发中证环保ETF 2017-01-25 2.08 0.9756 0.9756 0.9766 -0.1024 -2.4302 -2.87 -7.28 2.33 -- -2.19 -2.44
561 003647 创金合信中证1000指数增强C 2016-12-22 0.10 0.9757 0.9757 0.9751 0.0615 -1.5935 -0.04 -4.26 5.47 4.91 0.03 -2.43
562 003059 长信先利半年定开混合 2016-09-07 5.85 0.9758 0.9758 0.0000 0.0923 0.0923 0.75 -0.32 0.03 -1.02 0.65 -2.42
563 002751 博时安恒18个月定开债券A 2016-09-22 28.27 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 0.1026 0.51 -0.71 -0.61 -0.51 0.31 -2.40
564 003087 上投摩根岁岁丰定期开放债券A 2016-08-26 1.41 0.9760 0.9760 0.9760 0.0000 0.1026 0.41 0.51 -0.10 0.51 0.51 -2.40
565 003646 创金合信中证1000指数增强A 2016-12-22 2.10 0.9760 0.9760 0.9754 0.0615 -1.6030 -0.04 -4.26 5.43 4.93 0.03 -2.40
566 159952 广发创业板ETF 2017-04-25 2.76 0.9765 0.9765 0.9816 -0.5196 -2.9710 -3.67 -6.72 3.51 -- -1.28 -2.35
567 004846 南华瑞盈混合发起C 2017-08-16 0.04 0.9769 0.9769 0.9847 -0.7921 -1.2334 -1.11 -2.69 -- -- -0.59 -2.31
568 005207 南方高端装备混合C 2017-12-01 -- 1.5440 1.9190 1.5460 -0.1294 -2.2785 -2.83 -- -- -- -3.32 -2.22
569 000674 中海惠祥分级债券 2014-08-29 29.61 0.8800 0.9900 0.8800 0.0000 0.0000 0.23 -1.35 -1.01 -10.01 0.23 -2.20
570 002955 融通新趋势灵活配置混合 2016-08-17 1.99 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 -0.7107 0.82 -0.20 4.82 5.39 1.66 -2.20
571 002968 新华高端制造灵活配置混合 2017-07-25 0.70 0.9780 0.9780 0.9750 0.3077 -1.3118 -1.91 -2.98 -- -- -1.21 -2.20
572 003033 南方荣冠定期开放混合 2016-08-10 2.17 0.9780 0.9780 0.9770 0.1024 0.1024 0.31 -0.81 -0.71 1.66 0.31 -2.20
573 960027 博时信用债券R 2016-06-01 -- 0.9770 0.9770 0.9790 -0.2043 -0.3061 0.21 -3.17 -3.65 0.10 1.35 -2.20
574 003488 平安大华惠裕债券A 2017-03-10 2.00 0.9781 0.9781 0.9787 -0.0613 -0.3870 -0.69 -2.25 -2.56 -- -0.59 -2.19
575 161025 富国中证移动互联网指数分级 2014-09-02 6.63 1.0620 1.4590 1.0610 0.0943 -3.4545 -4.75 -6.06 5.15 4.93 -2.92 -2.19
576 001588 天弘中证800指数A 2015-07-16 1.43 0.9785 0.9785 0.9769 0.1638 0.5033 3.73 5.35 12.90 23.94 4.51 -2.15
577 003680 华润元大双鑫债券A 2017-03-24 0.27 0.9786 0.9786 0.9785 0.0102 -0.4780 0.18 -2.33 -3.39 -- -0.33 -2.15
578 002147 长安鑫益增强混合C 2016-02-22 -- 0.9786 0.9786 0.9808 -0.2243 0.4826 4.25 5.86 10.93 6.37 2.55 -2.14
579 002661 兴业天禧债券 2016-05-09 3.97 0.9790 0.9790 0.9790 0.0000 -0.2039 -0.41 -1.71 -1.71 -1.61 -0.31 -2.10
580 003239 博时安祺一年定期开放债券A 2016-09-29 1.34 0.9790 0.9790 0.0000 0.1022 0.1022 0.41 -0.10 0.41 0.41 0.31 -2.10
581 003723 华润元大双鑫债券C 2017-03-24 0.01 0.9793 0.9793 0.9791 0.0204 -0.4776 0.15 -2.42 -3.57 -- -0.35 -2.08
582 159957 华夏创业板ETF 2017-12-08 2.48 0.9805 0.9805 0.9847 -0.4265 -2.6896 -2.11 -- -- -- -2.20 -2.07
583 002927 长盛盛和纯债债券A 2016-07-05 14.93 0.9795 0.9795 0.9794 0.0102 0.0409 -- -1.12 -0.61 -0.45 0.01 -2.05
584 002723 江信祺福债券A 2016-07-27 1.00 0.9798 0.9798 0.9795 0.0306 -0.0714 0.02 -1.56 -0.53 -1.10 0.11 -2.02
585 003100 长盛盛景纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9798 0.9798 0.9797 0.0102 0.0408 0.11 -0.69 -0.08 0.04 0.09 -2.02
586 004845 南华瑞盈混合发起A 2017-08-16 0.26 0.9799 0.9799 0.9877 -0.7897 -1.2098 -1.05 -2.50 -- -- -0.54 -2.01
587 001463 光大保德信一带一路混合 2015-06-26 10.91 0.9800 0.9800 0.9890 -0.9100 -2.1956 -0.51 2.51 12.77 17.93 -0.20 -2.00
588 001573 南方互联网+灵活配置混合 2017-11-27 4.00 0.9800 0.9800 0.9800 0.0000 -1.6064 -1.80 -- -- -- -1.41 -2.00
589 002504 鹏华金鼎保本混合A 2016-04-13 27.41 0.9800 0.9800 0.9790 0.1021 0.1021 0.20 -0.20 -- -0.31 0.31 -2.00
590 003814 银华上证10年期国债指数A 2016-12-05 0.51 0.9801 0.9801 0.9797 0.0408 -0.2138 -0.25 -1.20 -1.59 -2.21 -0.42 -1.99
591 159951 嘉实中关村A股ETF 2017-06-07 0.29 0.9803 0.9803 0.9785 0.1840 -1.5467 -1.54 -4.73 2.77 -- 0.28 -1.97
592 002396 鹏华丰尚定期开放债券B 2016-03-22 1.47 0.9680 0.9810 0.9680 0.0000 0.0000 1.15 -0.51 -0.10 -0.82 0.52 -1.96
593 004925 长信低碳环保量化股票 2017-11-09 3.24 0.9804 0.9804 0.9811 -0.0713 -0.3152 0.71 -- -- -- 0.21 -1.96
594 519967 长信利富债券 2015-05-06 7.13 0.9809 0.9809 0.9764 0.4609 -0.3252 0.35 -3.60 -0.22 0.63 0.71 -1.91
595 002928 长盛盛和纯债债券C 2016-07-05 -- 0.9814 0.9814 0.9813 0.0102 0.0306 -0.04 -1.23 -0.81 -0.13 -0.01 -1.86
596 003664 新沃通利纯债债券A 2016-12-27 0.32 0.9816 0.9816 0.9815 0.0102 -0.4462 -1.43 -2.42 -3.08 -2.00 -1.42 -1.84
597 501015 财通多策略升级混合(LOF) 2016-03-09 27.17 0.9820 0.9820 0.9790 0.3064 1.3416 5.03 1.76 1.97 -2.58 4.03 -1.80
598 003099 长盛盛景纯债债券A 2016-08-04 14.98 0.9822 0.9822 0.9821 0.0102 0.0509 0.13 -0.64 0.02 0.24 0.11 -1.78
599 501033 银华惠安定期开放混合 2017-03-17 3.12 0.9823 0.9823 0.0000 -0.1626 -0.1626 0.12 -1.93 -1.23 -- 0.34 -1.78
600 512340 南方中证500原材料ETF 2015-04-16 0.63 0.9825 0.9825 0.9848 -0.2335 -0.8277 6.74 2.59 8.62 23.46 3.76 -1.75
601 003021 中欧强裕债券 2016-11-07 0.74 0.9828 0.9828 0.9826 0.0204 0.1019 0.66 0.61 0.20 1.22 0.56 -1.72
602 002826 中银永利半年定期开放债券 2016-06-21 14.13 0.9830 0.9830 0.0000 0.2039 0.2039 0.31 -1.99 -1.21 -1.40 0.61 -1.70
603 000307 易方达黄金ETF联接A 2016-05-26 8.47 0.9831 0.9831 0.9849 -0.1828 -0.9471 1.44 0.04 1.19 2.16 0.87 -1.69
604 003818 银华上证5年期国债指数C 2016-12-05 -- 0.9834 0.9834 0.9822 0.1222 -0.0203 0.04 -0.25 -0.55 -1.66 0.02 -1.66
605 511260 上证10年期国债ETF 2017-08-04 0.02 98.3720 0.9840 98.3790 -0.0071 -0.0437 0.02 -1.45 -- -- -0.08 -1.65
606 002250 红土创新改革红利混合 2016-01-26 0.23 0.9640 0.9840 0.9710 -0.7209 -1.0267 0.94 0.10 -1.83 -4.27 -0.10 -1.62
607 000329 鹏华丰饶定期开放债券 2016-08-24 9.07 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.41 -0.81 -0.81 -- 0.31 -1.60
608 000993 华宝稳健回报混合 2015-03-27 5.47 0.9840 0.9840 0.9830 0.1017 -0.9063 1.34 0.82 1.55 10.44 0.82 -1.60
609 001377 中融新产业混合A 2017-07-12 0.02 0.9840 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 -0.30 -1.30 -1.60 -- 0.00 -1.60
610 001915 宝盈医疗健康沪港深股票 2015-12-02 3.32 0.9840 0.9840 0.9880 -0.4049 -2.2840 -2.96 8.97 20.44 18.84 -2.86 -1.60
611 002256 金信新能源汽车混合发起式 2016-04-01 0.31 0.9840 0.9840 0.9740 1.0267 -1.2048 0.61 -5.93 3.25 6.03 -0.30 -1.60
612 004253 国泰黄金ETF联接C 2017-05-02 0.46 1.0553 1.0553 1.0576 -0.2175 -1.0130 1.50 0.12 1.47 -- 0.88 -1.60
613 003102 长盛盛裕纯债债券A 2016-08-04 14.97 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0508 0.10 -0.64 0.11 0.42 0.12 -1.52
614 003103 长盛盛裕纯债债券C 2016-08-04 -- 0.9848 0.9848 0.9847 0.0102 0.0406 0.09 -0.70 0.01 0.20 0.11 -1.52
615 001829 北信瑞丰中国智造主题混合 2016-01-27 1.52 0.9850 0.9850 0.9910 -0.6054 -0.5051 -2.76 -9.30 -0.91 -8.03 -1.70 -1.50
616 000579 鑫元一年定期开放债券C 2014-04-17 0.11 0.9126 0.9926 0.9125 0.0110 -0.4038 0.11 -0.34 0.62 0.07 0.24 -1.48
617 003703 博时富鑫纯债债券 2016-11-17 0.51 0.9852 0.9852 0.9857 -0.0507 -0.4346 -1.11 -3.25 -2.89 -2.11 -0.97 -1.48
618 675121 西部利得汇逸债券A 2017-02-04 20.00 0.9852 0.9852 0.9851 0.0102 0.1016 0.34 0.18 0.63 -- 0.21 -1.48
619 003549 浙商惠裕纯债债券 2016-11-07 15.28 0.9853 0.9853 0.9855 -0.0203 0.0102 0.27 0.33 0.55 0.88 0.26 -1.47
620 501028 财通福瑞定开混合发起 2016-11-22 30.82 0.9856 0.9856 0.9880 -0.2429 -1.5188 0.50 -2.48 -0.81 -1.50 0.64 -1.44
621 164823 工银深证成份指数(LOF) 2017-09-15 0.62 0.9859 0.9859 0.9876 -0.1721 -1.3607 1.81 -0.06 -- -- 2.18 -1.42
622 002395 鹏华丰尚定期开放债券A 2016-03-22 3.14 0.9720 0.9870 0.9720 0.0000 -0.1028 1.14 -0.51 0.10 -0.41 0.52 -1.37
623 004348 南方中证500ETF联接(LOF)C 2017-02-23 0.69 1.5462 1.6462 1.5500 -0.2452 -1.9904 0.19 -3.48 3.21 -- 0.19 -1.32
624 002382 东海祥瑞债券C 2016-03-24 0.12 0.9870 0.9870 0.9870 0.0000 0.2030 0.41 -0.20 -0.40 -0.50 0.30 -1.30
625 003817 银华上证5年期国债指数A 2016-12-05 0.52 0.9874 0.9874 0.9862 0.1217 -0.0203 0.05 -0.21 -0.44 -1.53 0.03 -1.26
626 004397 长盛信息安全量化混合 2017-05-03 0.35 0.9880 0.9880 0.9890 -0.1011 -3.8911 -7.23 -3.23 -0.70 -- -6.53 -1.20
627 000766 上投摩根岁岁盈定期开放债券D 2014-08-28 -- 0.9950 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.40 0.40 0.51 1.43 0.20 -1.19
628 159958 工银创业板指数ETF 2017-12-25 2.52 0.9881 0.9881 0.9937 -0.5635 -1.3774 -- -- -- -- -1.28 -1.19
629 005283 中金价值轮动混合C 2017-12-27 2.04 0.9882 0.9882 0.0000 -2.8032 -2.8032 -- -- -- -- -1.44 -1.18
630 002509 华宝宝鑫债券C 2016-04-26 0.23 0.9884 0.9884 0.9883 0.0101 0.0000 0.23 -0.26 -0.25 0.28 0.22 -1.16
631 005282 中金价值轮动混合A 2017-12-27 2.04 0.9886 0.9886 0.0000 -2.7830 -2.7830 -- -- -- -- -1.41 -1.14
632 481006 工银红利混合 2007-07-18 6.52 0.9533 0.9943 0.9559 -0.2720 0.3579 5.86 9.75 15.48 22.58 4.41 -1.14
633 003213 中银悦享定期开放债券 2016-09-28 280.00 0.9888 0.9888 0.9886 0.0202 0.0303 0.21 -0.16 0.56 0.70 0.24 -1.12
634 002146 长安鑫益增强混合A 2016-02-22 0.56 0.9890 0.9890 0.9912 -0.2220 0.4877 4.30 5.64 11.12 6.80 2.58 -1.10
635 161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 2016-11-11 1.76 0.9890 0.9890 0.9890 0.0000 -1.5920 2.28 1.75 11.50 11.75 1.33 -1.10
636 003130 信诚稳利债券C 2016-08-04 -- 0.9898 0.9898 0.9898 0.0000 0.0404 0.30 -0.35 0.23 0.91 0.33 -1.02
637 005266 博时厚泽回报混合C 2017-11-22 2.91 0.9898 0.9898 0.9907 -0.0908 -0.8117 -0.70 -- -- -- -0.54 -1.02
638 001734 广发百发大数据成长混合A 2015-11-18 2.08 0.9900 0.9900 0.9920 -0.2016 -1.5905 0.20 0.71 6.00 3.66 -0.30 -1.00
639 002693 中银合利债券 2016-05-19 0.58 0.9900 0.9900 0.9880 0.2024 0.6098 0.61 2.06 3.02 2.91 0.71 -1.00
640 002871 华夏新锦源混合A 2016-08-09 -- 0.9902 0.9902 0.9908 -0.0606 -2.4818 -7.30 -11.63 -17.11 -0.13 -6.38 -0.98
641 003121 信诚稳利债券A 2016-08-04 14.98 0.9903 0.9903 0.9904 -0.0101 0.0404 0.30 -0.33 0.28 0.93 0.32 -0.97
642 675093 西部利得祥逸债券C 2017-03-10 0.61 0.9903 0.9903 0.9897 0.0606 0.0202 0.33 0.50 -2.04 -- 0.26 -0.97
643 519937 长信先锐债券 2016-06-02 0.60 0.9906 0.9906 0.9904 0.0202 0.2835 0.78 0.50 0.37 0.33 0.84 -0.94
644 001735 广发百发大数据成长混合E 2015-11-18 0.28 0.9910 0.9910 0.9940 -0.3018 -1.5889 0.20 0.71 5.99 3.66 -0.40 -0.90
645 160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 2016-04-15 9.49 0.9910 0.9910 0.9950 -0.4020 0.5071 1.64 -0.20 5.65 3.44 1.64 -0.90
646 005265 博时厚泽回报混合A 2017-11-22 4.41 0.9911 0.9911 0.9920 -0.0907 -0.8007 -0.62 -- -- -- -0.49 -0.89
647 003274 安信永丰定开债券C 2016-10-10 0.38 0.9912 0.9912 0.0000 0.1921 0.1921 0.47 -0.72 -0.64 -0.19 0.53 -0.88
648 003288 信诚稳益债券C 2016-09-09 -- 0.9912 0.9912 0.9911 0.0101 0.0202 0.10 -0.60 -0.03 0.85 0.11 -0.88
649 005069 长信富民纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.47 1.0019 1.0119 0.0000 0.0300 0.0300 0.44 0.15 -- -- 0.27 -0.87
650 005210 东吴双三角股票C 2017-12-05 0.91 0.9913 0.9913 0.9892 0.2123 -2.7470 -0.89 -- -- -- -1.21 -0.87
651 004676 中信建投睿信混合C 2017-05-15 0.21 0.9914 0.9914 0.9922 -0.0806 -0.4618 1.55 -2.11 -1.25 -- 1.60 -0.86
652 003390 江信一年定开债券 2017-04-17 4.27 0.9915 0.9915 0.0000 -0.0101 -0.0101 -0.05 -2.26 -2.57 -- 0.08 -0.85
653 004093 金元顺安桉盛债券 2017-03-30 1.60 0.9915 0.9915 0.9919 -0.0403 -0.3017 -0.63 -2.12 -1.76 -- -0.56 -0.85
654 004394 华泰柏瑞量化创优混合 2017-05-12 5.45 0.9916 0.9916 0.9956 -0.4018 -2.2765 -1.51 -7.49 1.13 -- -0.25 -0.85
655 003990 银华中债5年期金融债指数C 2017-04-17 0.10 0.9919 0.9919 0.9915 0.0403 -0.2213 -0.66 -1.65 -1.62 -- -0.60 -0.81
656 001729 银华逆向投资定开混合发起式 2015-11-16 0.32 0.9920 0.9920 0.0000 -2.3622 -2.3622 -0.90 -2.75 4.53 4.53 0.30 -0.80
657 000765 上投摩根岁岁盈定期开放债券B 2014-08-28 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.1001 0.30 0.50 0.81 1.94 0.20 -0.79
658 519209 万家年年恒祥定开债券C 2016-09-18 -- 0.9923 0.9923 0.0000 0.0302 0.0302 0.41 0.35 0.78 1.88 0.48 -0.79
659 002984 广发环保指数C 2016-07-06 1.50 0.7456 0.7456 0.7466 -0.1339 -2.4339 -2.95 -7.21 3.03 2.04 -2.22 -0.77
660 003287 信诚稳益债券A 2016-09-09 14.99 0.9923 0.9923 0.9922 0.0101 0.0202 0.11 -0.58 0.02 0.94 0.11 -0.77
661 002475 中邮睿利增强债券 2017-08-17 1.62 0.9930 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.40 -2.55 -- -- 0.30 -0.70
662 005209 东吴双三角股票A 2017-12-05 4.21 0.9930 0.9930 0.9910 0.2018 -2.7329 -0.74 -- -- -- -1.07 -0.70
663 003260 博时利发纯债债券 2016-09-07 2.10 0.9931 0.9931 0.9931 0.0000 -0.0101 0.17 -0.06 0.52 1.22 0.08 -0.69
664 003336 长江收益增强债券 2016-10-17 2.01 0.9932 0.9932 0.9927 0.0504 -0.6104 -0.78 -1.60 0.02 1.00 -0.80 -0.68
665 003989 银华中债5年期金融债指数A 2017-04-17 0.51 0.9938 0.9938 0.9934 0.0403 -0.2209 -0.64 -1.59 -1.51 -- -0.59 -0.62
666 160814 长盛中证金融地产分级 2015-06-16 2.93 0.9160 0.9940 0.9100 0.6593 5.4085 9.57 12.27 14.87 29.01 10.63 -0.62
667 003153 华富天鑫灵活配置混合C 2016-12-29 0.65 0.9939 0.9939 0.9968 -0.2909 -0.2309 3.21 4.43 3.11 -0.49 1.72 -0.61
668 001618 天弘中证电子指数C 2015-07-29 1.62 0.9940 0.9940 0.9872 0.6888 -2.5777 -2.82 -2.10 10.05 21.10 -1.39 -0.60
669 002795 平安大华惠盈纯债债券 2016-06-03 4.90 0.9940 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.20 -0.20 0.40 0.71 0.30 -0.60
670 003565 博时安诚18个月定开债券C 2016-11-10 0.84 0.9940 0.9940 0.0000 0.1007 0.1007 0.40 -0.90 -0.80 -0.10 0.40 -0.60
671 161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 2016-02-16 0.60 0.9940 0.9940 0.9960 -0.2008 -4.8804 -7.96 -11.57 -0.50 9.96 -5.78 -0.60
672 003273 安信永丰定开债券A 2016-10-10 1.59 0.9941 0.9941 0.0000 0.1915 0.1915 0.48 -0.66 -0.53 0.04 0.54 -0.59
673 002997 工银瑞享纯债债券 2016-08-25 26.87 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 0.0302 0.19 -0.67 -0.29 0.64 0.17 -0.58
674 003959 平安大华量化混合A 2017-01-23 0.21 0.9942 0.9942 0.9942 0.0000 -0.0201 -1.09 -2.85 -2.73 -- -0.65 -0.58
675 002508 华宝宝鑫债券A 2016-04-26 0.98 0.9944 0.9944 0.9943 0.0101 0.0101 0.27 -0.17 -0.08 0.64 0.24 -0.56
676 003093 华商丰利增强定期开放债券C 2016-09-20 0.25 0.9950 0.9950 0.0000 0.1006 0.1006 1.53 -0.70 0.40 0.30 1.32 -0.50
677 005228 添富港股通专注成长混合 2017-11-10 23.25 0.9950 0.9950 0.0000 0.2014 0.2014 7.60 -- -- -- 5.83 -0.50
678 003160 万家恒瑞18个月定开债券C 2016-08-15 -- 0.9951 0.9951 0.0000 0.1006 0.1006 0.28 0.60 1.13 1.81 0.26 -0.49
679 003892 鹏华普泰债券 2016-12-05 0.60 0.9952 0.9952 0.9952 0.0000 0.0503 0.50 0.71 0.41 -0.53 0.31 -0.48
680 002991 嘉实稳鑫纯债债券 2016-07-15 15.11 0.9953 0.9953 0.9951 0.0201 0.0603 0.35 -0.17 0.49 1.04 0.33 -0.47
681 003809 招商招顺纯债A 2016-12-07 15.00 0.9953 0.9953 0.9950 0.0302 0.0804 -- -0.99 -0.28 -0.31 -0.04 -0.47
682 004550 中科沃土沃祥债券发起 2017-06-29 1.28 0.9953 0.9953 0.9965 -0.1204 -0.2005 0.06 -0.56 -0.59 -- -0.02 -0.47
683 003098 德邦德焕9个月定开债C 2016-09-13 0.21 0.9954 0.9954 0.0000 0.1408 0.1408 0.98 0.84 1.76 1.46 0.90 -0.46
684 003931 工银丰实三年定开债券 2017-06-12 2.06 0.9955 0.9955 0.0000 0.0804 0.0804 0.26 -0.98 -0.92 -- 0.33 -0.45
685 004753 广发中证传媒ETF联接C 2018-01-02 0.03 0.9957 0.9957 0.9967 -0.1003 -0.4798 -- -- -- -- 0.00 -0.43
686 003455 招商招通纯债债券C 2016-10-20 -- 0.9958 0.9958 0.9959 -0.0100 0.0301 -0.03 -0.16 -0.19 0.80 0.08 -0.42
687 005522 华泰保兴吉年福混合 2017-12-28 2.30 0.9958 0.9958 0.0000 -0.6088 -0.6088 -- -- -- -- -0.42 -0.42
688 004752 广发中证传媒ETF联接A 2018-01-02 0.13 0.9959 0.9959 0.9969 -0.1003 -0.4697 -- -- -- -- 0.00 -0.41
689 001832 易方达瑞恒混合 2018-01-10 6.90 0.9960 0.9960 0.0000 -0.4000 -0.4000 -- -- -- -- 0.00 -0.40
690 002381 东海祥瑞债券A 2016-03-24 0.03 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 0.2012 0.40 -0.20 -0.20 -0.10 0.30 -0.40
691 519026 海富通中小盘混合 2010-04-14 1.79 0.9960 0.9960 0.9960 0.0000 -2.1611 -1.19 -2.54 9.81 17.87 -3.02 -0.40
692 510820 上证上海改革发展主题ETF 2017-12-01 47.58 0.9871 0.9871 0.0000 2.0680 2.0680 3.31 -- -- -- 4.04 -0.39
693 003258 博时富祥纯债债券 2016-11-10 2.00 0.9964 0.9964 0.9961 0.0301 0.0301 0.22 -0.60 -0.69 0.30 0.18 -0.36
694 005328 前海开源价值策略股票 2017-12-22 3.10 0.9964 0.9964 0.0000 -0.2403 -0.2403 -- -- -- -- -0.40 -0.36
695 161233 国投瑞银瑞泰定增混合 2017-01-23 9.60 0.9966 0.9966 0.9980 -0.1403 -1.3365 -1.40 -3.07 -2.51 -- -0.85 -0.34
696 003935 银华中证10年期地方政府债指数C 2017-06-16 -- 0.9969 0.9969 0.9968 0.0100 -0.1602 -0.07 -0.96 -0.64 -- -0.26 -0.31
697 001780 诺安改革趋势混合 2017-08-29 1.27 0.9970 0.9970 0.9990 -0.2002 -0.9930 0.40 -1.09 -- -- 1.01 -0.30
698 002488 汇添富稳添利定期开放债券C 2016-03-16 -- 0.9970 0.9970 0.9960 0.1004 0.1004 0.30 -0.70 -0.60 -0.50 0.30 -0.30
699 165532 信诚鼎泰策略混合(LOF) 2017-07-28 0.02 0.9991 0.9970 0.9992 -0.0100 -0.0900 -0.96 -0.72 -- -- -0.23 -0.30
700 002705 德邦纯债一年定开债券C 2016-06-03 0.04 0.9972 0.9972 0.0000 0.1406 0.1406 1.01 0.72 1.57 0.47 0.99 -0.28
701 004819 国寿安保目标策略混合发起C 2017-10-24 2.24 0.9972 0.9972 0.9980 -0.0802 -0.2900 0.48 -- -- -- 0.40 -0.28
702 004683 建信高端医疗股票 2017-07-18 1.68 0.9973 0.9973 1.0003 -0.2999 -1.8888 0.09 -0.79 -0.27 -- -1.03 -0.27
703 004607 长信利尚一年定开混合 2017-11-17 2.00 0.9975 0.9975 0.0000 -0.2400 -0.2400 -0.35 -- -- -- -0.46 -0.25
704 004818 国寿安保目标策略混合发起A 2017-10-24 0.50 0.9975 0.9975 0.9983 -0.0801 -0.2799 0.50 -- -- -- 0.41 -0.25
705 002802 广发东财大数据混合 2017-12-11 2.50 0.9976 0.9976 1.0026 -0.4987 -0.5879 -0.24 -- -- -- -0.44 -0.24
706 005145 东吴优益债券C 2017-11-28 1.07 0.9976 0.9976 0.9975 0.0100 -0.5086 -0.38 -- -- -- -0.58 -0.24
707 519208 万家年年恒祥定开债券A 2016-09-18 4.00 0.9978 0.9978 0.0000 0.0401 0.0401 0.45 0.46 1.01 2.32 0.49 -0.24
708 003777 南方宣利定期开放债券C 2016-12-06 -- 0.9978 0.9978 0.9977 0.0100 0.0602 0.45 -0.17 -0.35 -0.72 0.62 -0.22
709 005007 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合 2017-09-27 4.57 0.9979 0.9979 1.0003 -0.2399 0.0903 0.91 -0.37 -- -- 1.04 -0.21
710 005136 华安幸福生活混合 2017-10-26 38.45 0.9979 0.9979 0.9983 -0.0401 -0.2698 0.01 -- -- -- 0.17 -0.21
711 000269 嘉实合润双债两年期定期债券 2017-07-20 3.35 0.9980 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.10 -0.50 -- -- 0.30 -0.20
712 001261 中融新机遇混合 2015-05-04 1.48 0.9980 0.9980 0.9990 -0.1001 -0.2997 0.10 -0.99 0.50 0.50 -0.10 -0.20
713 002692 富国创新科技混合 2016-06-16 1.50 0.9980 0.9980 1.0000 -0.2000 -2.8238 -7.25 -7.42 5.72 25.85 -4.41 -0.20
714 002870 兴业增益五年定开债券 2016-06-17 20.00 0.9980 0.9980 0.0000 -0.1001 -0.1001 0.30 -0.30 0.50 -0.50 0.20 -0.20
715 168501 北信瑞丰产业升级混合 2018-01-10 -- 1.0109 1.0109 1.0130 -0.2073 -0.1777 -- -- -- -- 0.00 -0.19
716 003148 中欧瑾悠灵活配置混合A 2016-08-22 6.49 0.9982 0.9982 0.9980 0.0200 0.5237 0.99 1.19 2.21 0.73 0.92 -0.18
717 003934 银华中证10年期地方政府债指数A 2017-06-16 1.00 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.1500 -0.04 -0.89 -0.52 -- -0.23 -0.17
718 005144 东吴优益债券A 2017-11-28 0.61 0.9983 0.9983 0.9981 0.0200 -0.4984 -0.33 -- -- -- -0.55 -0.17
719 003061 中融睿丰定期开放债券C 2017-06-22 -- 0.9986 0.9986 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -0.59 -0.19 -- 0.36 -0.14
720 002206 博时裕康纯债债券 2015-12-03 10.08 0.9988 0.9988 0.9990 -0.0200 0.0200 0.04 -1.01 -0.38 -0.59 0.14 -0.12
721 004821 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 2017-08-22 30.10 0.9988 0.9988 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.83 -- -- 0.27 -0.12
722 000578 鑫元一年定期开放债券A 2014-04-17 0.95 0.9255 1.0055 0.9254 0.0108 -0.3982 0.14 -0.25 0.82 0.49 0.26 -0.11
723 001480 财通成长优选混合 2015-06-29 8.99 0.9990 0.9990 1.0120 -1.2846 0.4020 7.19 5.60 15.49 25.82 6.16 -0.10
724 002714 鹏华金城保本混合 2016-06-01 34.73 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 -0.1000 0.50 0.20 0.81 0.91 0.50 -0.10
725 003564 博时安诚18个月定开债券A 2016-11-10 10.33 0.9990 0.9990 0.0000 0.1002 0.1002 0.40 -0.79 -0.50 0.40 0.40 -0.10
726 004890 中邮健康文娱灵活配置混合 2017-12-13 3.17 0.9990 0.9990 1.0020 -0.2994 -0.1998 -0.10 -- -- -- -0.20 -0.10
727 350007 天治趋势精选混合 2009-07-15 0.27 0.9990 0.9990 1.0040 -0.4980 -0.6958 1.63 3.10 6.73 18.93 1.83 -0.10
728 004804 益民信用增利纯债一年债券C 2017-10-16 0.44 0.9993 0.9993 0.0000 0.0501 0.0501 0.33 -0.07 -- -- 0.47 -0.07
729 005292 华富星玉衡混合C 2017-12-13 0.32 0.9995 0.9995 0.0000 0.0500 0.0500 -0.03 -- -- -- 0.26 -0.05
730 005450 华夏稳盛混合 2018-01-17 78.17 0.9995 0.9995 0.0000 -0.0500 0.0000 -- -- -- -- 0.00 -0.05
731 004593 广发全指工业ETF联接 2017-06-13 0.17 0.9996 0.9996 1.0006 -0.0999 -1.5269 -1.47 -7.07 -0.89 -- -1.08 -0.04
732 005072 中银丰进定期开放债券 2017-11-27 10.10 0.9997 0.9997 0.0000 -0.2096 -0.2096 -0.23 -- -- -- -0.29 -0.03
733 004933 招商丰拓灵活混合C 2017-08-29 0.01 0.9998 0.9998 0.9993 0.0500 -0.6064 -0.35 -0.37 -- -- -0.31 -0.02
734 005226 山证改革精选混合 2018-01-12 2.14 0.9999 0.9999 0.0000 -0.0200 -0.0200 -- -- -- -- 0.00 -0.02
735 000944 工银中高等级信用债债券B 2015-12-02 0.46 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -0.20 -0.50 0.20 0.00
736 001236 博时丝路主题股票A 2015-05-22 15.38 1.0000 1.0000 1.0010 -0.0999 2.2495 7.99 11.98 27.06 25.63 7.30 0.00
737 001834 长盛战略新兴产业混合C 2015-09-01 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
738 001835 易方达瑞祥混合I 2018-01-19 1.70 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
739 001836 易方达瑞祥混合E 2018-01-19 0.60 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
740 002589 山西证券保本混合A 2016-05-04 3.59 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.60 0.20 0.20 0.00
741 002790 长盛同享保本混合C 2016-06-28 -- 1.0000 1.0000 1.0140 -1.3807 -0.6951 -- -- -- -0.20 0.00 0.00
742 003064 南方荣欢定期开放混合 2016-08-03 5.10 1.0000 1.0000 0.9990 0.1001 0.1001 0.50 0.60 1.52 2.46 0.50 0.00
743 003184 中证财通可持续发展100指数C 2017-04-14 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
744 004620 国泰恒益灵活配置混合A 2018-01-19 1.22 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
745 004621 国泰恒益灵活配置混合C 2018-01-19 0.83 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
746 004731 万家瑞尧灵活配置混合A 2018-01-19 2.05 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
747 004732 万家瑞尧灵活配置混合C 2018-01-19 -- 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
748 004812 中欧先进制造股票A 2018-01-19 0.15 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
749 004813 中欧先进制造股票C 2018-01-19 0.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
750 004912 中加纯债定开债券C 2017-07-20 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
751 005001 交银持续成长主题混合 2018-01-12 20.89 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
752 005120 上投摩根量化多因子混合 2018-01-19 4.35 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
753 005127 平安大华合正债券 2018-01-19 5.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
754 005167 嘉实润泽量化定期混合 2018-01-19 13.31 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
755 005252 中海添瑞定期开放混合 2018-01-19 2.61 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
756 005337 中加颐慧定开债券C 2017-11-17 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
757 005379 添富价值创造定开混合 2018-01-19 25.01 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
758 005393 南方卓利定开债券发起式A 2018-01-19 50.10 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
759 005394 南方卓利定开债券发起式C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
760 005398 鹏扬淳优债券 2018-01-19 11.50 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
761 005453 前海开源医疗健康混合A 2018-01-19 3.49 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
762 005454 前海开源医疗健康混合C 2018-01-19 0.11 1.0001 1.0001 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
763 005474 泰康均衡优选混合A 2018-01-19 7.64 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
764 005475 泰康均衡优选混合C 2018-01-19 -- 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
765 005521 华安红利精选混合 2018-01-19 50.23 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
766 005575 长信稳鑫三个月定开债券发起式 2018-01-19 3.10 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
767 168103 九泰锐益定增混合 2016-08-11 22.44 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 -1.2833 0.91 -1.77 1.73 1.52 0.91 0.00
768 510380 国寿安保沪深300ETF 2018-01-19 2.95 1.0002 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
769 519618 银河君信混合I 2016-09-07 -- 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
770 005291 华富星玉衡混合A 2017-12-13 1.89 1.0001 1.0001 0.0000 0.0600 0.0600 0.03 -- -- -- 0.29 0.01
771 004750 广发鑫和混合A 2018-01-16 4.02 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
772 004751 广发鑫和混合C 2018-01-16 0.01 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
773 005594 招商添润3个月定开债发起式A 2018-01-17 100.10 1.0002 1.0002 0.0000 0.0200 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.02
774 003060 中融睿丰定期开放债券A 2017-06-22 2.50 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000 0.34 -0.51 -0.04 -- 0.38 0.03
775 005161 华商上游产业股票 2017-12-27 2.26 1.0003 1.0003 0.0000 -0.1896 -0.1896 -- -- -- -- 0.04 0.03
776 003977 中信建投稳惠债券C 2017-03-03 -- 1.0005 1.0005 1.0006 -0.0100 0.0600 0.30 -1.09 -1.04 -- 0.23 0.04
777 004637 华夏鼎兴债券A 2018-01-12 -- 1.0004 1.0004 1.0003 0.0100 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
778 004638 华夏鼎兴债券C 2018-01-12 2.13 1.0004 1.0004 1.0002 0.0200 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.04
779 004803 益民信用增利纯债一年债券A 2017-10-16 1.60 1.0004 1.0004 0.0000 0.0600 0.0600 0.37 0.04 -- -- 0.49 0.04
780 004902 富国丰利增强债券 2017-09-05 2.60 1.0004 1.0004 1.0008 -0.0400 -0.3387 0.45 -0.08 -- -- 0.45 0.04
781 512980 广发中证传媒ETF 2017-12-27 2.75 1.0004 1.0004 1.0016 -0.1198 -0.4379 -- -- -- -- -0.21 0.04
782 000517 富国祥利一年期定期开放债券C 2017-08-30 -- 1.0005 1.0005 0.0000 0.0400 0.0400 0.34 -0.31 -- -- 0.17 0.05
783 004218 前海开源裕和定期开放混合 2017-04-12 1.12 1.0005 1.0005 1.0009 -0.0400 -0.2493 -0.54 -1.62 -0.87 -- 0.01 0.05
784 004652 建信鑫利回报灵活配置混合A 2018-01-10 1.59 1.0005 1.0005 1.0011 -0.0599 0.0400 -- -- -- -- 0.00 0.05
785 005082 诺德量化蓝筹混合A 2017-12-29 0.11 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0200 -- -- -- -- 0.05 0.05
786 005083 诺德量化蓝筹混合C 2017-12-29 1.95 1.0008 1.0008 1.0008 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.05 0.05
787 004111 信诚至盛混合C 2017-08-30 0.50 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 -0.0100 -0.04 -0.16 -- -- -0.02 0.07
788 004882 中银丰荣定期开放债券 2018-01-10 100.10 1.0007 1.0007 0.0000 0.0500 0.0500 -- -- -- -- 0.00 0.07
789 005388 兴业安弘3个月定开债券发起式 2017-12-29 10.10 1.0008 1.0008 0.0000 -0.0300 -0.0300 -- -- -- -- 0.07 0.07
790 005409 华泰柏瑞新兴产业混合 2018-01-16 15.62 1.0007 1.0007 0.0000 0.0600 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.07
791 001617 天弘中证电子指数A 2015-07-29 0.72 1.0008 1.0008 0.9940 0.6841 -2.5701 -2.79 -2.04 10.18 21.41 -1.37 0.08
792 003097 德邦德焕9个月定开债A 2016-09-13 2.70 1.0008 1.0008 0.0000 0.1501 0.1501 1.02 0.95 1.97 1.87 0.92 0.08
793 003159 万家恒瑞18个月定开债券A 2016-08-15 10.04 1.0008 1.0008 0.0000 0.1200 0.1200 0.33 0.71 1.35 2.23 0.29 0.08
794 005257 富国新优选灵活配置定期开放混合C 2018-01-12 0.89 1.0009 1.0009 0.0000 0.0800 0.0800 -- -- -- -- 0.00 0.08
795 005256 富国新优选灵活配置定期开放混合A 2018-01-12 1.55 1.0010 1.0010 0.0000 0.0900 0.0900 -- -- -- -- 0.00 0.09
796 002216 易方达量化策略精选混合A 2017-12-19 1.93 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
797 002217 易方达量化策略精选混合C 2017-12-19 2.29 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.10 -- -- -- 0.00 0.10
798 003092 华商丰利增强定期开放债券A 2016-09-20 0.34 1.0010 1.0010 0.0000 0.2002 0.2002 1.62 -0.50 0.70 0.70 1.42 0.10
799 005246 国泰可转债债券 2017-12-28 2.10 1.0010 1.0010 1.0021 -0.1098 0.0600 -- -- -- -- 0.10 0.10
800 519753 交银荣和保本混合 2015-05-29 9.19 1.0010 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.50 0.70 1.21 2.56 0.40 0.10
801 002048 博时安誉18个月定开债券 2015-12-23 2.49 0.9720 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.21 -2.21 -2.41 -3.09 0.10 0.11
802 004365 嘉实致博纯债债券 2017-08-24 0.20 1.0012 1.0012 1.0012 0.0000 0.0100 -0.23 -0.36 -- -- 0.02 0.11
803 519933 长信利发债券 2016-06-28 0.13 1.0011 1.0011 1.0017 -0.0599 -0.1397 0.27 -0.70 -0.41 -0.12 0.24 0.11
804 002885 大摩万众创新混合 2017-12-04 2.33 1.0012 1.0012 1.0034 -0.2193 -0.2491 0.09 -- -- -- -0.01 0.12
805 005062 博时中证500指数增强 2017-09-26 1.58 1.0012 1.0012 1.0045 -0.3285 -1.3499 2.30 0.49 -- -- 1.20 0.12
806 003268 博时悦楚纯债债券 2016-09-09 143.57 1.0013 1.0013 1.0011 0.0200 0.0600 0.32 0.18 0.79 1.77 0.29 0.13
807 003683 博时安弘一年定开债券C 2016-11-15 -- 1.0013 1.0013 1.0010 0.0300 0.0500 0.33 -0.62 -0.61 0.33 0.33 0.13
808 005178 华夏睿磐泰利定开混合C 2017-12-27 1.49 1.0014 1.0014 0.0000 0.0200 0.0200 -- -- -- -- -0.03 0.14
809 005370 申万菱信价值优选灵活配置混合 2018-01-04 2.04 1.0014 1.0014 1.0019 -0.0499 0.1200 -- -- -- -- 0.00 0.14
810 002868 鹏华丰茂债券 2016-06-28 14.88 1.0000 1.0015 0.9999 0.0100 0.0801 0.21 -0.51 0.19 0.66 0.25 0.15
811 005130 富国金利定期开放混合C 2017-12-20 0.13 1.0015 1.0015 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.15
812 005177 华夏睿磐泰利定开混合A 2017-12-27 0.88 1.0016 1.0016 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- -0.01 0.16
813 005340 兴业6个月定开债券 2017-12-29 20.10 1.0017 1.0017 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.16 0.16
814 510580 易方达中证500ETF 2015-08-27 0.07 6.4999 1.0016 6.5209 -0.3220 -2.2307 0.10 -3.35 6.08 2.67 -0.04 0.16
815 002781 博时聚瑞纯债债券 2016-05-26 5.07 1.0017 1.0017 1.0013 0.0399 0.0100 0.29 -0.58 -0.68 0.23 0.23 0.17
816 003072 中融睿祥定期开放债券C 2017-08-24 -- 1.0018 1.0018 0.0000 0.0100 0.0100 0.38 -0.33 -- -- 0.40 0.18
817 005129 富国金利定期开放混合A 2017-12-20 2.01 1.0018 1.0018 0.0000 0.0300 0.0300 -- -- -- -- 0.11 0.18
818 002949 华安聚利18个月定开债C 2016-08-09 2.02 1.0019 1.0019 0.0000 0.0399 0.0399 0.39 0.76 1.45 1.81 0.25 0.19
819 004402 金信民旺债券C 2017-12-04 0.39 1.0019 1.0019 1.0058 -0.3878 -0.4274 0.37 -- -- -- -0.20 0.19
820 004722 中银丰和定期开放债券 2017-06-23 60.10 0.9990 1.0020 0.0000 -0.0600 -0.0600 0.18 -0.43 -0.06 -- 0.09 0.19
821 005061 农银永益定开混合 2017-11-02 2.80 1.0019 1.0019 0.0000 -0.2390 -0.2390 0.12 -- -- -- 0.04 0.19
822 005269 华泰柏瑞港股通量化混合 2017-12-20 2.27 1.0019 1.0019 1.0019 0.0000 0.0300 -- -- -- -- 0.09 0.19
823 501100 博时安康定开债(LOF) 2017-02-17 6.67 1.0019 1.0019 0.0000 0.0699 0.0699 0.45 -0.86 -1.00 -- 0.38 0.19
824 002945 大成盛世精选混合 2017-12-20 13.65 1.0020 1.0020 1.0010 0.0999 0.5015 -- -- -- -- 0.20 0.20
825 519763 交银裕通纯债债券C 2015-12-29 -- 1.0020 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.01 0.80 0.30 0.20
826 000516 富国祥利一年期定期开放债券A 2017-08-30 5.20 1.0021 1.0021 0.0000 0.0599 0.0599 0.38 -0.20 -- -- 0.19 0.21
827 003066 光大保德信尊富18个月债券C 2017-09-27 0.13 1.0021 1.0021 0.0000 0.1299 0.1299 0.52 0.09 -- -- 0.65 0.21
828 004932 招商丰拓灵活混合A 2017-08-29 8.25 1.0021 1.0021 1.0016 0.0499 -0.5952 -0.30 -0.22 -- -- -0.28 0.21
829 005018 国金民丰回报混合 2017-11-24 2.65 1.0022 1.0022 0.0000 -0.3381 -0.3381 0.27 -- -- -- 0.16 0.21
830 005488 天弘尊享定期开放债券 2017-12-25 15.10 1.0022 1.0022 0.0000 0.1499 0.1499 -- -- -- -- 0.29 0.22
831 003312 大摩睿成中小盘弹性股票 2017-01-16 1.15 1.0023 1.0023 1.0045 -0.2190 -0.9585 1.90 -0.82 6.21 0.23 1.52 0.23
832 003776 南方宣利定期开放债券A 2016-12-06 5.10 1.0023 1.0023 1.0022 0.0100 0.0699 0.48 -0.06 -0.14 -0.31 0.63 0.23
833 004062 华夏鼎隆债券C 2017-02-16 -- 1.0013 1.0023 1.0013 0.0000 0.0300 0.15 0.05 0.18 -- 0.20 0.23
834 004979 华夏鼎诺三个月定期开放债券A 2017-10-13 15.10 1.0023 1.0023 1.0021 0.0200 0.0899 0.44 0.23 -- -- 0.41 0.23
835 005068 长信富海纯债一年定开债券A 2017-08-16 0.50 1.0002 1.0002 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 -0.01 -- -- 0.29 0.23
836 005360 汇安资产轮动混合 2017-12-26 2.89 1.0023 1.0023 0.0000 0.0699 0.0699 -- -- -- -- 0.18 0.23
837 001221 国联安鑫富混合A 2015-05-13 0.03 1.0024 1.0024 1.0010 0.1399 -0.6049 -1.09 -5.39 -4.99 -5.79 -1.40 0.24
838 003178 广发景盛纯债债券 2016-08-30 39.39 1.0024 1.0024 1.0022 0.0200 0.0899 0.34 0.07 0.54 1.42 0.30 0.24
839 005133 兴业量化混合 2017-12-26 0.98 1.0025 1.0025 0.0000 0.1999 0.1999 -- -- -- -- 0.21 0.25
840 512570 易方达中证全指证券公司ETF 2017-07-27 0.44 1.0025 1.0025 0.9784 2.4632 7.2078 7.65 -1.21 -- -- 10.70 0.25
841 960029 建信双息红利债券H 2016-06-22 0.06 1.1020 1.2030 1.1040 -0.1812 -0.6312 -0.36 -3.09 -2.41 -0.68 -0.63 0.25
842 005297 南华丰淳混合C 2017-12-26 2.80 1.0026 1.0026 0.0000 0.0499 0.0499 -- -- -- -- 0.19 0.26
843 004665 国泰润享纯债债券 2017-12-13 2.20 1.0027 1.0027 1.0026 0.0100 0.0399 0.27 -- -- -- 0.14 0.27
844 005247 国都量化精选混合 2017-12-27 2.72 1.0027 1.0027 0.0000 0.0399 0.0399 -- -- -- -- 0.19 0.27
845 003976 中信建投稳惠债券A 2017-03-03 4.00 1.0029 1.0029 1.0030 -0.0100 0.0698 0.32 -1.03 -0.91 -- 0.24 0.28
846 005155 博时鑫禧混合C 2017-09-26 2.50 1.0029 1.0029 1.0082 -0.5257 -2.6122 -1.54 -0.66 -- -- -1.01 0.28
847 004588 中金丰沃混合C 2017-06-02 -- 1.0031 1.0031 1.0015 0.1598 -3.7147 -1.59 -3.05 -2.04 -- -1.49 0.29
848 005296 南华丰淳混合A 2017-12-26 0.33 1.0029 1.0029 0.0000 0.0599 0.0599 -- -- -- -- 0.22 0.29
849 002357 博时安泰18个月定开债券C 2016-02-04 0.14 0.9960 1.0030 0.0000 0.1005 0.1005 0.20 -1.09 -0.70 -1.19 0.30 0.30
850 003071 中融睿祥定期开放债券A 2017-08-24 2.44 1.0030 1.0030 0.0000 0.0199 0.0199 0.41 -0.25 -- -- 0.41 0.30
851 004706 南方祥元债券C 2017-08-03 0.02 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.50 -- -- 0.30 0.30
852 005427 渤海汇金汇增利3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
853 005428 渤海汇金汇添益3个月定开债券 2017-12-28 0.70 1.0030 1.0030 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.25 0.30
854 512000 华宝中证全指证券公司ETF 2016-08-30 2.80 1.0030 1.0030 0.9788 2.4724 7.3186 7.72 -0.65 -0.76 3.84 10.98 0.30
855 003152 华富天鑫灵活配置混合A 2016-12-29 1.67 1.0031 1.0031 1.0059 -0.2784 -0.2089 3.30 4.66 3.55 0.39 1.78 0.31
856 003331 博时乐臻定开混合 2016-09-29 3.05 1.0031 1.0031 0.0000 0.3602 0.3602 1.51 1.57 2.07 4.27 2.62 0.31
857 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 2017-12-26 20.10 1.0031 1.0031 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.22 0.31
858 005154 博时鑫禧混合A 2017-09-26 -- 1.0032 1.0032 1.0085 -0.5255 -2.6114 -1.53 -0.64 -- -- -1.01 0.31
859 000521 诺安瑞鑫定开发起式债券 2017-12-28 2.10 1.0032 1.0032 1.0031 0.0100 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
860 003065 光大保德信尊富18个月债券A 2017-09-27 10.75 1.0033 1.0033 0.0000 0.1297 0.1297 0.56 0.19 -- -- 0.66 0.32
861 004800 浦银安盛盛通定开债券 2017-12-28 25.10 1.0033 1.0033 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
862 005048 南华瑞颐混合C 2017-12-26 0.54 1.0032 1.0032 0.0000 0.0698 0.0698 -- -- -- -- 0.23 0.32
863 005280 安信阿尔法定开混合 2017-12-06 0.10 1.0032 1.0032 0.0000 -0.1195 -0.1195 0.32 -- -- -- 0.18 0.32
864 005322 中银丰禧定期开放债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0998 0.0998 -- -- -- -- 0.27 0.32
865 005431 上银聚增富定开债券 2017-12-27 25.10 1.0032 1.0032 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.32
866 000950 易方达沪深300非银ETF联接 2015-01-22 9.89 1.0033 1.0033 0.9932 1.0169 5.0246 4.87 9.57 13.09 30.91 8.62 0.33
867 005044 国寿安保健康科学混合C 2017-11-01 1.09 1.0033 1.0033 1.0036 -0.0299 -0.8303 0.43 -- -- -- 0.03 0.33
868 160521 博时弘盈定期开放混合C 2016-08-01 12.81 1.0033 1.0033 1.0030 0.0299 0.7329 1.44 -0.30 1.10 1.31 1.01 0.33
869 005054 泰康瑞坤纯债债券 2017-12-27 2.01 1.0034 1.0034 0.0000 0.0898 0.0898 -- -- -- -- 0.26 0.34
870 004937 中航混改精选混合C 2017-12-14 2.95 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0598 0.33 -- -- -- 0.17 0.35
871 005028 鹏华研究精选混合 2017-10-09 9.38 1.0035 1.0035 1.0048 -0.1294 -0.6436 -1.04 0.36 -- -- -1.37 0.35
872 005047 南华瑞颐混合A 2017-12-26 2.06 1.0035 1.0035 0.0000 0.0798 0.0798 -- -- -- -- 0.26 0.35
873 005141 华夏睿磐泰荣混合C 2017-12-27 6.83 1.0035 1.0035 1.0035 0.0000 0.0100 -- -- -- -- 0.17 0.35
874 005315 泰达宏利交利债券A 2017-12-27 22.10 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
875 005316 泰达宏利交利债券C 2017-12-27 -- 1.0035 1.0035 1.0033 0.0199 0.1097 -- -- -- -- 0.29 0.35
876 005321 中银证券汇宇债券 2017-11-17 150.10 1.0035 1.0035 0.0000 -0.0697 -0.0697 0.11 -- -- -- 0.01 0.35
877 003050 农银金丰定开债券 2016-08-15 10.00 1.0036 1.0036 1.0032 0.0399 0.0598 -0.52 -0.61 0.12 0.97 0.33 0.36
878 005327 景顺长城景泰稳利定期开放债券 2017-12-26 7.70 1.0037 1.0037 1.0035 0.0199 0.0997 -- -- -- -- 0.28 0.36
879 002527 南方安享绝对收益混合 2016-04-08 0.91 1.0037 1.0037 1.0050 -0.1294 0.1197 1.57 2.77 3.57 2.52 1.15 0.37
880 002704 德邦纯债一年定开债券A 2016-06-03 2.31 1.0037 1.0037 0.0000 0.1497 0.1497 1.06 0.82 1.77 0.87 1.02 0.37
881 004989 人保双利混合C 2017-12-04 1.48 1.0037 1.0037 1.0038 -0.0100 0.0199 0.27 -- -- -- 0.10 0.37
882 005140 华夏睿磐泰荣混合A 2017-12-27 0.58 1.0037 1.0037 1.0037 0.0000 0.0199 -- -- -- -- 0.18 0.37
883 004936 中航混改精选混合A 2017-12-14 0.13 1.0039 1.0039 1.0038 0.0100 0.0897 0.37 -- -- -- 0.21 0.39
884 002125 广发新兴成长混合 2017-09-15 4.63 1.0040 1.0040 1.0070 -0.2979 -1.0837 0.50 -0.50 -- -- -0.30 0.40
885 002487 汇添富稳添利定期开放债券A 2016-03-16 4.73 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.30 -0.59 -0.40 -0.20 0.30 0.40
886 003665 新沃通利纯债债券C 2016-12-27 -- 1.0040 1.0040 1.0039 0.0100 -0.4462 -1.44 -2.49 -3.25 0.25 -1.43 0.40
887 005263 鑫元欣享混合C 2017-12-14 2.01 1.0040 1.0040 1.0042 -0.0199 0.0897 0.39 -- -- -- 0.21 0.40
888 005290 诺德新盛混合 2017-12-20 2.31 1.0040 1.0040 1.0033 0.0698 0.1197 -- -- -- -- 0.26 0.40
889 003787 方正富邦惠利纯债A 2016-12-19 13.13 0.9962 1.0042 0.9958 0.0402 0.1206 0.59 2.39 3.47 -0.23 0.49 0.41
890 003200 长盛盛琪一年债券C 2016-09-27 0.08 1.0042 1.0042 0.0000 0.0698 0.0698 0.40 -0.17 0.35 1.40 0.37 0.42
891 004935 国都智能制造混合 2017-09-29 0.23 1.0042 1.0042 1.0090 -0.4757 -1.0543 -0.12 0.27 -- -- -0.85 0.42
892 005043 国寿安保健康科学混合A 2017-11-01 2.16 1.0042 1.0042 1.0045 -0.0299 -0.8100 0.49 -- -- -- 0.06 0.42
893 005384 银河铭忆3个月定开债券 2017-12-20 100.10 1.0042 1.0042 1.0032 0.0997 0.0997 -- -- -- -- 0.26 0.42
894 004988 人保双利混合A 2017-12-04 1.07 1.0043 1.0043 1.0044 -0.0100 0.0299 0.31 -- -- -- 0.13 0.43
895 005479 安信永泰定开债券 2017-12-28 5.10 1.0043 1.0043 0.0000 0.3297 0.3297 -- -- -- -- 0.35 0.43
896 005121 富国兴利增强债券 2017-09-20 1.11 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 -0.1392 0.46 0.10 -- -- 0.31 0.44
897 005262 鑫元欣享混合A 2017-12-14 0.50 1.0044 1.0044 1.0045 -0.0100 0.0897 0.42 -- -- -- 0.24 0.44
898 003124 天治鑫利半年定期开放债券C 2016-12-07 0.01 1.0048 1.0048 1.0047 0.0100 -0.0199 0.15 -2.06 -1.35 0.16 0.14 0.46
899 003933 银华中证5年期地方政府债指数C 2017-06-01 -- 1.0046 1.0046 1.0045 0.0100 -0.2086 -0.04 -0.62 0.04 -- -0.09 0.46
900 168105 九泰泰富定增混合 2016-09-26 3.36 1.0046 1.0046 1.0039 0.0697 -2.0380 -0.60 -4.29 -1.04 1.09 0.51 0.46
901 003542 财通纯债债券C 2017-04-14 -- 1.0047 1.0047 1.0047 0.0000 0.0498 0.45 0.47 0.47 -- 0.39 0.47
902 005446 鑫元广利定期开放债券 2017-12-13 10.10 1.0047 1.0047 0.0000 0.1296 0.1296 0.45 -- -- -- 0.34 0.47
903 002916 中银尊享半年定期开放债券 2016-08-24 0.61 1.0049 1.0049 0.0000 0.4900 0.4900 1.03 1.26 2.01 2.29 0.76 0.49
904 004486 嘉实稳怡债券 2017-06-21 1.31 1.0049 1.0049 1.0046 0.0299 0.0199 0.31 0.41 0.24 -- 0.35 0.49
905 004680 前海开源沪港深裕瑞定开混合 2017-09-05 2.18 1.0049 1.0049 0.0000 -0.0199 -0.0199 -0.19 0.30 -- -- 0.34 0.49
906 005160 华泰保兴尊合债券C 2017-11-21 0.56 1.0049 1.0049 1.0044 0.0498 0.0199 0.42 -- -- -- 0.23 0.49
907 161631 融通人工智能指数(LOF) 2017-04-10 1.37 1.0049 1.0049 0.9982 0.6712 -4.5316 -5.67 -5.49 -2.19 -- -3.44 0.49
908 502048 易方达上证50指数分级 2015-04-15 2.77 1.0171 1.0048 1.0133 0.3750 3.1456 8.04 12.49 17.64 35.37 8.53 0.49
909 002179 华安事件驱动量化策略混合 2016-12-14 1.15 1.0050 1.0050 1.0070 -0.1986 -0.8876 1.31 -2.99 2.13 1.41 1.00 0.50
910 002285 长盛同裕纯债债券E 2016-03-29 -- 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.20 -0.10 -0.10 0.50 0.20 0.50
911 004673 华夏鼎盛债券C 2017-12-06 0.51 1.0050 1.0050 1.0036 0.1395 0.1495 0.32 -- -- -- 0.05 0.50
912 004705 南方祥元债券A 2017-08-03 1.67 1.0050 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.30 -0.40 -- -- 0.30 0.50
913 004769 申万菱信价值优先混合 2017-12-14 3.13 1.0050 1.0050 1.0048 0.0199 0.0896 0.49 -- -- -- 0.19 0.50
914 005268 鹏华优势企业股票 2017-11-29 6.88 1.0050 1.0050 1.0055 -0.0497 -1.0827 0.45 -- -- -- 0.35 0.50
915 501053 东方红目标优选定开混合 2017-12-18 9.90 1.0050 1.0050 0.0000 0.2394 0.2394 0.50 -- -- -- 0.44 0.50
916 002592 中欧纯债债券(LOF)E 2016-04-06 3.08 1.1330 1.3570 1.1330 0.0000 0.1768 0.27 0.88 1.85 2.42 0.27 0.51
917 002966 中海合嘉增强收益债券C 2016-08-24 0.09 1.0051 1.0051 1.0064 -0.1292 0.0996 0.73 0.51 2.56 3.68 0.71 0.51
918 004460 富国嘉利稳健配置定期开放混合 2017-09-26 2.34 1.0051 1.0051 0.0000 0.0100 0.0100 0.35 0.35 -- -- 0.27 0.51
919 004672 华夏鼎盛债券A 2017-12-06 -- 1.0051 1.0051 1.0037 0.1395 0.1495 0.33 -- -- -- 0.06 0.51
920 005270 太平改革红利精选混合 2017-12-01 2.99 1.0052 1.0052 1.0037 0.1494 0.0597 0.43 -- -- -- 0.30 0.51
921 000501 华富恒富18个月定开债C 2017-11-22 0.17 1.0062 1.1562 0.0000 0.0696 0.0696 0.38 -- -- -- 0.40 0.52
922 002406 光大保德信中高等级债券C 2017-08-04 0.77 1.0052 1.0052 1.0044 0.0797 0.1694 0.60 0.02 -- -- 0.68 0.52
923 005159 华泰保兴尊合债券A 2017-11-21 1.00 1.0052 1.0052 1.0047 0.0498 0.0199 0.44 -- -- -- 0.24 0.52
924 004721 华夏睿磐泰茂混合C 2017-12-06 0.05 1.0053 1.0053 1.0051 0.0199 0.0996 0.48 -- -- -- 0.31 0.53
925 004808 中银证券安弘债券C 2017-08-09 0.06 1.0053 1.0053 1.0057 -0.0398 0.1594 1.19 0.11 -- -- 1.06 0.53
926 003051 农银金利定开债券 2016-11-02 5.10 1.0054 1.0054 1.0050 0.0398 0.0796 -1.94 -1.64 -1.47 0.10 0.37 0.54
927 005377 华安鼎瑞定开债券 2017-12-13 50.10 1.0054 1.0054 0.0000 0.1594 0.1594 0.52 -- -- -- 0.58 0.54
928 003732 长安泓泽纯债债券C 2016-11-16 -- 1.0056 1.0056 1.0054 0.0199 0.0896 0.50 0.60 1.58 0.06 0.38 0.56
929 004619 国泰民润纯债债券 2017-12-07 2.50 1.0056 1.0056 0.0000 0.0796 0.0796 0.43 -- -- -- 0.23 0.56
930 004921 华夏鼎瑞三个月定期开放债券A 2017-10-17 15.10 1.0041 1.0056 1.0041 0.0000 0.0299 0.42 0.56 -- -- 0.35 0.56
931 002707 大摩科技领先混合 2017-12-13 2.77 1.0057 1.0057 1.0070 -0.1291 0.2892 0.56 -- -- -- 0.41 0.57
932 004720 华夏睿磐泰茂混合A 2017-12-06 8.69 1.0057 1.0057 1.0054 0.0298 0.1095 0.51 -- -- -- 0.32 0.57
933 004757 国寿安保稳吉混合C 2017-12-26 -- 1.0057 1.0057 0.0000 0.2292 0.2292 -- -- -- -- 0.36 0.57
934 005304 嘉实医药健康股票C 2017-12-04 1.59 1.0057 1.0057 0.0000 -0.2974 -0.2974 0.68 -- -- -- 0.49 0.57
935 000502 华富恒富18个月定开债A 2017-11-22 2.97 1.0078 1.2578 0.0000 0.0695 0.0695 0.42 -- -- -- 0.42 0.58
936 003932 银华中证5年期地方政府债指数A 2017-06-01 1.00 1.0058 1.0058 1.0056 0.0199 -0.1985 -0.01 -0.54 0.13 -- -0.07 0.58
937 004756 国寿安保稳吉混合A 2017-12-26 4.00 1.0058 1.0058 0.0000 0.2392 0.2392 -- -- -- -- 0.37 0.58
938 005380 安信安盈保本混合C 2017-11-28 -- 1.0762 1.0762 1.0762 0.0000 0.0837 0.58 -- -- -- 0.50 0.58
939 501032 财通福盛定开混合发起 2017-01-25 5.17 1.0058 1.0058 1.0060 -0.0199 -1.3825 0.96 -2.04 2.02 -- 1.36 0.58
940 003682 博时安弘一年定开债券A 2016-11-15 5.11 1.0059 1.0059 1.0057 0.0199 0.0497 0.36 -0.53 -0.41 0.73 0.34 0.59
941 005378 前海联合泓元定开债券 2017-12-06 100.10 1.0059 1.0059 1.0058 0.0099 0.0896 0.42 -- -- -- 0.27 0.59
942 002181 华安大安全混合 2017-08-23 3.65 1.0060 1.0060 1.0110 -0.4946 -1.0816 -- -0.79 -- -- 1.82 0.60
943 003266 招商招坤纯债债券C 2016-10-18 0.02 1.0060 1.0060 1.0061 -0.0099 -0.1092 -0.11 -0.83 -0.07 1.03 -0.11 0.60
944 004844 中银利享定期开放债券 2017-12-26 16.00 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 -- -- -- -- 0.27 0.60
945 004915 北信瑞丰尊赢混合 2017-10-30 2.01 1.0060 1.0060 0.0000 0.0895 0.0895 0.61 -- -- -- 0.42 0.60
946 004920 富国泓利纯债债券型发起式 2017-07-25 16.60 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.0597 0.42 0.02 -- -- 0.34 0.60
947 003863 招商招祥纯债A 2016-12-07 14.99 0.9992 1.0062 0.9994 -0.0200 0.0100 0.06 -0.83 -0.22 -0.20 0.04 0.62
948 004850 中欧弘涛一年定期开放债券 2017-09-01 5.95 1.0062 1.0062 0.0000 0.0796 0.0796 0.44 0.20 -- -- 0.48 0.62
949 005024 南方兴利半年定开债券发起式 2017-09-12 30.10 1.0062 1.0062 0.0000 0.0597 0.0597 0.43 0.25 -- -- 0.35 0.62
950 004576 新华恒益量化灵活配置混合 2017-09-01 1.56 1.0065 1.0065 1.0082 -0.1686 -1.1782 2.73 0.19 -- -- 2.11 0.64
951 004675 富国新机遇灵活配置混合C 2017-11-14 0.10 1.0065 1.0065 0.0000 0.0497 0.0497 0.43 -- -- -- 0.22 0.65
952 004222 金信民旺债券A 2017-12-04 0.37 1.0066 1.0066 1.0105 -0.3859 -0.4352 0.82 -- -- -- -0.01 0.66
953 005126 银河量化稳进混合 2017-12-01 2.12 1.0067 1.0067 1.0059 0.0795 0.2290 0.60 -- -- -- 0.46 0.66
954 005336 中加颐慧定开债券A 2017-11-17 50.10 1.0067 1.0067 0.0000 0.0795 0.0795 0.42 -- -- -- 0.26 0.66
955 005303 嘉实医药健康股票A 2017-12-04 38.05 1.0067 1.0067 0.0000 -0.2872 -0.2872 0.75 -- -- -- 0.53 0.67
956 519785 交银境尚收益债券C 2017-03-03 0.20 1.0043 1.0067 0.0000 0.0398 0.0398 0.18 -0.62 -0.47 -- 0.42 0.67
957 004587 中金丰沃混合A 2017-06-02 1.85 1.0070 1.0070 1.0053 0.1691 -3.7009 -1.54 -2.91 -1.74 -- -1.48 0.68
958 004601 博时富腾纯债债券 2017-06-27 2.00 1.0069 1.0069 1.0070 -0.0099 0.0199 0.36 -0.11 0.46 -- 0.31 0.68
959 004615 鹏扬利泽债券C 2017-06-15 0.62 1.0068 1.0068 1.0068 0.0000 0.0099 0.18 -0.34 0.36 -- 0.12 0.68
960 167004 平安大华鼎沣混合 2017-06-20 2.18 1.0068 1.0068 1.0066 0.0199 0.0199 0.39 -0.01 0.57 -- 0.26 0.68
961 002818 招商招恒纯债债券C 2016-06-08 -- 0.9970 1.0070 0.9970 0.0000 0.0000 0.40 0.40 1.01 0.61 0.30 0.69
962 003040 广发集富纯债C 2017-01-13 -- 1.0010 1.0070 1.0010 0.0000 0.0000 0.20 0.81 -1.28 0.69 0.20 0.69
963 004807 中银证券安弘债券A 2017-08-09 2.48 1.0069 1.0069 1.0073 -0.0397 0.1592 1.22 0.20 -- -- 1.07 0.69
964 005172 泰康安悦纯债3月定开债券 2017-11-01 3.10 1.0069 1.0069 0.0000 0.0895 0.0895 0.32 -- -- -- 0.26 0.69
965 000479 信诚惠报债券B 2016-04-07 0.01 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 -0.2970 -0.49 -1.37 -2.14 -0.20 0.00 0.70
966 001009 上投摩根安全战略股票 2015-02-26 9.04 1.0070 1.0070 1.0120 -0.4941 -1.7561 -1.37 -3.82 3.39 19.88 -0.79 0.70
967 001520 国投瑞银研究精选股票 2017-12-01 2.25 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.1990 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
968 001797 华融新利混合 2015-09-02 0.34 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 -1.2745 -1.27 -1.76 -2.71 2.23 -0.89 0.70
969 002204 国泰安心回报混合 2017-11-29 2.11 1.0070 1.0070 1.0070 0.0000 0.3988 0.60 -- -- -- 0.50 0.70
970 002405 光大保德信中高等级债券A 2017-08-04 10.11 1.0070 1.0070 1.0063 0.0696 0.1691 0.63 0.10 -- -- 0.69 0.70
971 002587 金鹰添利信用债债券C 2017-02-22 0.15 1.0070 1.0070 1.0060 0.0994 0.0994 -0.40 -1.76 -0.98 -- 0.50 0.70
972 003676 博时安慧18个月定开债券C 2016-12-16 0.41 1.0071 1.0071 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -1.27 -1.22 0.42 0.25 0.70
973 003832 中银丰润定期开放债券 2016-12-01 200.00 0.9955 1.0070 0.0000 -0.0803 -0.0803 0.03 -0.77 -0.39 -0.19 0.02 0.70
974 002905 博时安仁一年定开债券C 2016-06-24 -- 1.0034 1.0071 0.0000 0.0199 0.0199 0.34 -0.22 0.26 1.47 0.22 0.71
975 003289 创金合信尊泰纯债债券 2016-10-21 13.13 1.0013 1.0072 1.0015 -0.0200 -0.0699 0.09 -0.13 0.50 1.69 0.02 0.72
976 004608 长信乐信混合A 2017-12-07 1.00 1.0072 1.0072 1.0075 -0.0298 0.0994 0.67 -- -- -- 0.56 0.72
977 005170 华泰保兴策略精选混合C 2017-12-06 0.02 1.0072 1.0072 1.0065 0.0695 -0.1388 0.75 -- -- -- 0.49 0.72
978 005208 国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券 2017-11-14 30.10 1.0072 1.0072 0.0000 0.0795 0.0795 0.49 -- -- -- 0.32 0.72
979 003995 银华中债AAA信用债指数A 2017-06-21 1.00 1.0073 1.0073 1.0070 0.0298 0.0199 0.22 -0.04 0.48 -- 0.26 0.73
980 004674 富国新机遇灵活配置混合A 2017-11-14 0.20 1.0074 1.0074 0.0000 0.0596 0.0596 0.47 -- -- -- 0.24 0.74
981 005158 长江乐盈定开债券 2017-11-24 50.10 1.0055 1.0075 0.0000 0.0896 0.0896 0.51 -- -- -- 0.40 0.74
982 002859 长信富平纯债一年定开债券C 2016-08-15 0.08 1.0065 1.0075 0.0000 0.0000 0.0000 0.26 0.04 0.62 1.14 0.21 0.75
983 005294 诺德新宜混合 2018-01-12 2.05 1.0075 1.0075 1.0075 0.0000 0.7500 -- -- -- -- 0.00 0.75
984 004923 华夏鼎祥三个月定期开放债券A 2017-10-18 15.10 1.0050 1.0076 1.0049 0.0100 0.0597 0.49 0.76 -- -- 0.39 0.76
985 002948 华安聚利18个月定开债A 2016-08-09 15.03 1.0077 1.0077 0.0000 0.0496 0.0496 0.43 0.87 1.65 2.22 0.27 0.77
986 002513 金鹰元安混合C 2016-03-10 5.00 1.0078 1.0078 1.0061 0.1690 0.0695 0.93 0.06 0.44 1.54 0.96 0.78
987 004881 中银量化价值混合 2017-11-24 2.99 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.5185 0.68 -- -- -- 0.47 0.78
988 005055 华泰柏瑞量化阿尔法混合 2017-09-26 46.55 1.0078 1.0078 1.0078 0.0000 0.0198 0.24 0.60 -- -- 0.12 0.78
989 005059 南方安福混合 2017-11-02 2.20 1.0078 1.0078 1.0076 0.0198 0.0298 0.51 -- -- -- 0.39 0.78
990 005169 华泰保兴策略精选混合A 2017-12-06 0.76 1.0078 1.0078 1.0071 0.0695 -0.1288 0.80 -- -- -- 0.51 0.78
991 005367 上投摩根丰瑞债券C 2017-11-27 -- 1.0078 1.0078 1.0077 0.0099 0.0794 0.50 -- -- -- 0.35 0.78
992 005366 上投摩根丰瑞债券A 2017-11-27 21.66 1.0079 1.0079 1.0078 0.0099 0.0794 0.50 -- -- -- 0.36 0.79
993 002218 南方弘利定期开放债券发起式A 2015-12-11 7.60 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
994 002219 南方弘利定期开放债券发起式C 2015-12-11 -- 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.1988 0.70 0.10 0.40 0.90 0.60 0.80
995 002570 兴银长禧定开债 2016-05-24 1.00 1.0080 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.40 1.10 0.10 0.10 0.80
996 002586 金鹰添利信用债债券A 2017-02-22 0.57 1.0080 1.0080 1.0070 0.0993 0.0993 -0.40 -1.75 -0.98 -- 0.40 0.80
997 002603 工银瑞丰纯债半年定开债券 2016-04-22 3.64 1.0080 1.0080 0.0000 0.0993 0.0993 0.20 -0.59 -0.10 0.30 0.20 0.80
998 002964 国投瑞银顺鑫一年债券 2016-07-13 10.01 1.0080 1.0080 0.0000 0.0695 0.0695 0.37 -0.03 0.94 1.89 0.37 0.80
999 003513 中邮消费升级灵活配置混合型发起式 2016-12-15 0.52 1.0080 1.0080 1.0150 -0.6897 -1.1765 -1.95 -3.17 4.56 0.40 1.20 0.80
1000 005070 长江乐丰纯债债券 2017-08-22 5.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0496 0.0496 0.28 0.17 -- -- 0.16 0.80
1001 673110 西部利得新润混合 2017-08-25 1.67 1.0080 1.0080 1.0090 -0.0991 0.0000 0.50 0.30 -- -- 0.40 0.80
1002 002965 中海合嘉增强收益债券A 2016-08-24 1.41 1.0081 1.0081 1.0093 -0.1189 0.1092 0.76 0.57 2.68 3.95 0.73 0.81
1003 004200 博时富瑞纯债债券 2017-03-03 2.03 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0298 0.36 -0.51 -0.39 -- 0.25 0.81
1004 005019 国投瑞银和泰6个月债券 2017-11-24 30.10 1.0082 1.0082 0.0000 0.0695 0.0695 0.61 -- -- -- 0.43 0.81
1005 000606 天弘优选债券 2017-09-26 1.85 1.0082 1.0082 1.0081 0.0099 0.0496 0.37 0.57 -- -- 0.30 0.82
1006 003157 招商招悦纯债债券C 2016-08-24 -- 1.0082 1.0082 1.0083 -0.0099 0.0397 0.19 -0.47 0.13 1.34 0.17 0.82
1007 004885 长信先优债券 2017-08-01 1.34 1.0082 1.0082 1.0082 0.0000 0.0298 0.39 0.37 -- -- 0.24 0.82
1008 003199 长盛盛琪一年债券A 2016-09-27 3.28 1.0083 1.0083 0.0000 0.0794 0.0794 0.43 -0.09 0.52 1.73 0.39 0.83
1009 004614 鹏扬利泽债券A 2017-06-15 5.26 1.0083 1.0083 1.0083 0.0000 0.0099 0.20 -0.28 0.49 -- 0.14 0.83
1010 004945 长信中证500指数 2017-08-30 3.15 1.0083 1.0083 1.0112 -0.2868 -0.9918 3.31 2.71 -- -- 2.77 0.83
1011 005171 富国景利纯债债券 2017-11-09 21.09 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0794 0.46 -- -- -- 0.31 0.83
1012 005285 广发中证10年期国开债(LOF)C 2017-11-15 8.97 1.0083 1.0083 1.0082 0.0099 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.83
1013 003844 建信睿源纯债债券 2017-08-16 0.30 1.0085 1.0085 1.0085 0.0000 -0.0396 0.07 0.21 -- -- 0.04 0.84
1014 005014 泰康景泰回报混合A 2017-12-13 4.72 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
1015 005015 泰康景泰回报混合C 2017-12-13 -- 1.0084 1.0084 0.0000 -0.2177 -0.2177 0.83 -- -- -- 0.68 0.84
1016 003214 易方达富惠纯债债券 2016-08-24 42.83 1.0085 1.0085 1.0084 0.0099 -0.0099 0.13 -0.43 0.10 1.43 0.09 0.85
1017 003337 南方颐元债券发起式A 2016-09-26 0.10 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
1018 003338 南方颐元债券发起式C 2016-09-26 -- 1.0086 1.0086 1.0079 0.0695 -0.0297 1.09 -0.01 0.71 1.60 0.04 0.86
1019 501106 广发中证10年期国开债(LOF)A 2017-11-15 0.12 1.0086 1.0086 1.0084 0.0198 0.0893 0.48 -- -- -- 0.31 0.86
1020 004914 中银证券聚瑞混合C 2017-11-29 1.25 1.0087 1.0087 1.0077 0.0992 0.3282 0.76 -- -- -- 0.55 0.87
1021 005341 长安裕泰混合A 2017-12-27 1.11 1.0087 1.0087 1.0125 -0.3753 -0.1089 -- -- -- -- 0.72 0.87
1022 005342 长安裕泰混合C 2017-12-27 1.13 1.0087 1.0087 1.0124 -0.3655 -0.1089 -- -- -- -- 0.73 0.87
1023 002775 博时景兴纯债债券 2016-05-20 7.30 1.0089 1.0089 1.0088 0.0099 -0.0792 -- -0.44 -0.03 0.44 0.03 0.88
1024 003123 天治鑫利半年定期开放债券A 2016-12-07 0.35 1.0090 1.0090 1.0089 0.0099 -0.0099 0.19 -1.99 -1.19 0.53 0.17 0.88
1025 005025 交银丰盈收益债券C 2017-08-14 -- 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.39 0.39 -- -- 0.29 0.88
1026 004887 长信稳通三个月定开债券发起式 2017-11-03 21.10 1.0089 1.0089 0.0000 0.0794 0.0794 0.41 -- -- -- 0.22 0.89
1027 000943 工银中高等级信用债债券A 2015-12-02 7.77 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.39 -0.10 -0.10 0.20 0.90
1028 002159 东吴国企改革混合 2015-12-30 0.31 1.0090 1.0090 1.0100 -0.0990 -0.3949 2.44 1.00 1.20 -1.66 1.92 0.90
1029 002268 兴业丰利债券 2015-12-28 49.81 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.10 0.70 0.30 0.30 0.90
1030 002284 长盛同裕纯债债券C 2016-03-29 0.04 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.30 -0.10 0.20 1.00 0.20 0.90
1031 002477 博时安瑞18个月定开债券C 2016-03-30 0.57 1.0090 1.0090 0.0000 0.0992 0.0992 0.40 -- 0.40 -- 0.40 0.90
1032 002931 南方荣毅定期开放混合 2016-08-03 0.99 1.0090 1.0090 1.0080 0.0992 0.0992 0.80 -- 1.41 4.34 0.90 0.90
1033 003497 银华添泽定期开放债券 2016-11-11 3.30 1.0090 1.0090 0.0000 0.1191 0.1191 0.26 0.10 0.60 1.15 0.33 0.90
1034 003716 平安大华惠益纯债 2017-03-07 5.00 1.0090 1.0090 1.0091 -0.0099 -0.1781 -0.18 -1.05 -0.62 -- -0.20 0.90
1035 004508 融通新动力灵活配置混合 2017-08-03 0.11 1.0090 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.10 -0.20 -- -- 0.00 0.90
1036 004919 兴全兴泰债券 2017-08-31 100.10 1.0050 1.0090 1.0049 0.0100 0.0299 0.40 0.44 -- -- 0.36 0.90
1037 004854 广发中证全指汽车指数A 2017-07-31 0.18 1.0091 1.0091 1.0085 0.0595 -2.8123 0.80 -7.96 -- -- -0.33 0.91
1038 004228 泰信鑫利混合C 2017-05-25 0.04 1.0092 1.0092 1.0094 -0.0198 -0.0297 0.31 -0.40 0.68 -- 0.34 0.92
1039 004913 中银证券聚瑞混合A 2017-11-29 1.26 1.0093 1.0093 1.0083 0.0992 0.3580 0.81 -- -- -- 0.61 0.93
1040 004953 兴全恒益债券C 2017-09-20 4.49 1.0093 1.0093 1.0084 0.0892 0.3181 0.75 0.67 -- -- 0.82 0.93
1041 005124 易方达恒益定开债券发起式 2017-10-25 80.10 1.0093 1.0093 0.0000 0.0595 0.0595 0.48 -- -- -- 0.34 0.93
1042 004906 农银金鸿定开债券 2017-09-06 2.11 1.0094 1.0094 0.0000 0.0297 0.0297 0.41 0.63 -- -- 0.43 0.94
1043 004994 中欧可转债债券C 2017-11-10 0.29 1.0094 1.0094 1.0085 0.0892 0.0694 0.70 -- -- -- 0.79 0.94
1044 519136 海富通瑞丰一年定开债券 2016-08-15 15.00 0.9978 1.0094 0.0000 0.0000 0.0000 0.24 -0.82 0.03 0.47 0.04 0.94
1045 675083 西部利得祥盈债券C 2016-11-17 0.50 1.0094 1.0094 1.0089 0.0496 0.0000 0.62 0.48 1.50 1.89 0.51 0.94
1046 001738 大摩新趋势混合 2017-11-27 1.39 1.0095 1.0095 1.0087 0.0793 0.3280 0.85 -- -- -- 0.50 0.95
1047 004855 广发中证全指汽车指数C 2017-07-31 0.11 1.0095 1.0095 1.0090 0.0496 -2.8112 0.86 -7.88 -- -- -0.32 0.95
1048 005233 广发睿毅领先混合 2017-12-14 2.66 1.0095 1.0095 1.0071 0.2383 0.4478 0.94 -- -- -- 0.57 0.95
1049 003412 鹏华弘康混合C 2016-09-29 -- 1.0096 1.0096 1.0091 0.0495 0.3379 1.00 1.12 -0.77 1.22 0.90 0.96
1050 003454 招商招通纯债债券A 2016-10-20 0.55 1.0096 1.0096 1.0097 -0.0099 0.0297 -0.02 -0.11 0.86 2.17 0.09 0.96
1051 004447 南方荣年混合C 2017-07-13 2.65 1.0096 1.0096 0.0000 -0.0792 -0.0792 0.38 0.29 0.95 -- 0.40 0.96
1052 167704 德邦德信中高企债指数(LOF)C 2017-04-21 -- 1.1034 1.2050 1.1035 -0.0091 -0.0181 0.18 -0.37 -0.11 -- 0.06 0.97
1053 004561 汇安丰益混合C 2017-08-10 0.50 1.0098 1.0098 1.0082 0.1587 0.0595 0.20 0.55 -- -- 0.07 0.98
1054 004859 泰康年年红纯债一年债券 2017-08-30 9.51 1.0098 1.0098 0.0000 0.0793 0.0793 0.55 0.90 -- -- 0.54 0.98
1055 002940 中欧强惠债券 2016-10-20 2.05 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.0594 0.28 0.48 1.18 1.74 0.20 0.99
1056 501102 建信中证政策性金融债3-5年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0098 0.0198 0.0991 0.40 0.35 -- -- 0.25 0.99
1057 501105 建信中证政策性金融债8-10年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0100 1.0100 1.0099 0.0099 0.0892 0.38 0.45 -- -- 0.24 0.99
1058 001403 招商国企改革主题混合 2015-06-29 10.69 1.0100 1.0100 1.0150 -0.4926 0.5976 6.99 4.55 9.54 16.49 4.99 1.00
1059 001713 华润元大中创100联接 2015-12-23 0.13 1.0100 1.0100 1.0120 -0.1976 -2.6975 -1.27 -3.81 6.88 10.99 -0.30 1.00
1060 160921 大成定增灵活配置混合 2016-08-19 10.06 1.0100 1.0100 1.0160 -0.5906 -1.5595 0.30 -0.98 1.20 0.80 1.00 1.00
1061 519655 银河服务混合 2015-04-22 22.25 1.0100 1.0100 1.0130 -0.2962 -0.8832 3.27 4.88 10.26 19.10 3.38 1.00
1062 001976 海富通一年定开债券C 2015-11-23 -- 1.7940 1.7940 1.7940 0.0000 2.7491 3.04 3.40 3.94 1.41 2.81 1.01
1063 003521 万家鑫稳纯债债券C 2016-11-25 -- 1.0101 1.0101 1.0101 0.0000 -0.0989 0.09 -0.26 0.06 0.58 0.11 1.01
1064 004899 中银信享定期开放债券 2017-09-29 50.10 1.0103 1.0103 0.0000 0.0693 0.0693 0.40 0.86 -- -- 0.29 1.01
1065 003779 上投摩根安瑞回报混合C 2017-01-25 0.01 1.0103 1.0103 1.0105 -0.0198 0.2282 1.05 0.88 1.57 -- 0.92 1.03
1066 004993 中欧可转债债券A 2017-11-10 2.48 1.0103 1.0103 1.0093 0.0991 0.0792 0.74 -- -- -- 0.82 1.03
1067 005143 中融沪港深大消费主题混合C 2017-11-16 1.90 1.0103 1.0103 1.0064 0.3875 0.4974 1.87 -- -- -- 1.35 1.03
1068 003156 招商招悦纯债债券A 2016-08-24 29.85 1.0106 1.0106 1.0107 -0.0099 0.0396 0.21 -0.42 0.22 1.51 0.18 1.06
1069 004682 万家安弘债券C 2017-08-18 -- 1.0106 1.0106 0.0000 0.0594 0.0594 0.53 0.64 -- -- 0.48 1.06
1070 000632 中银聚利半年定期开放债券 2017-07-21 7.00 1.0113 1.0113 0.0000 0.2578 0.2578 1.21 0.45 -- -- 0.96 1.07
1071 003194 汇添富上海国企ETF联接 2016-09-18 10.21 1.0107 1.0107 1.0104 0.0297 0.8079 2.69 -1.80 1.04 4.78 3.65 1.07
1072 004952 兴全恒益债券A 2017-09-20 27.51 1.0107 1.0107 1.0098 0.0891 0.3276 0.78 0.79 -- -- 0.84 1.07
1073 004709 红塔红土盛商一年定开债券C 2017-09-15 0.54 1.0109 1.0109 0.0000 0.3375 0.3375 1.69 1.04 -- -- 1.49 1.08
1074 502053 长盛中证证券公司分级 2015-08-13 1.86 0.9540 1.0110 0.9320 2.3605 6.9507 7.19 -1.17 -2.16 -1.57 10.29 1.08
1075 005142 中融沪港深大消费主题混合A 2017-11-16 1.09 1.0109 1.0109 1.0071 0.3773 0.5171 1.92 -- -- -- 1.38 1.09
1076 002590 山西证券保本混合C 2016-05-04 5.39 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.30 0.90 0.80 0.20 1.10
1077 002703 长城久源保本混合 2016-06-21 13.59 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 -0.0988 0.10 -- 0.60 1.40 0.20 1.10
1078 002735 泓德裕荣纯债债券C 2016-08-15 -- 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.70 1.61 2.12 0.30 1.10
1079 004323 博时富海纯债债券 2017-03-06 2.00 1.0110 1.0110 1.0111 -0.0099 0.0198 0.31 -0.69 -0.36 -- 0.31 1.10
1080 161627 融通通福债券(LOF)C 2016-12-13 0.06 1.0090 1.1470 1.0080 0.0992 0.2982 0.70 -1.08 -0.69 1.10 0.60 1.10
1081 519197 万家颐达保本混合 2016-06-02 4.55 1.0110 1.0110 1.0103 0.0693 0.0297 1.16 1.01 1.16 1.91 1.25 1.10
1082 519762 交银裕通纯债债券A 2015-12-29 11.96 1.0110 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.40 0.60 1.30 1.30 0.40 1.10
1083 000942 广发信息技术联接A 2015-01-29 2.07 1.0112 1.0112 1.0069 0.4271 -3.4101 -4.01 -5.75 5.02 3.84 -1.65 1.12
1084 003476 南方安颐养老混合 2016-12-14 3.04 1.0112 1.0112 1.0110 0.0198 -0.0593 0.36 -0.96 0.75 0.88 0.41 1.12
1085 004265 金鹰民丰回报混合 2017-06-28 2.97 1.0113 1.0113 0.0000 0.2578 0.2578 0.74 0.12 0.96 -- 0.89 1.13
1086 002947 大成景盛一年定期开放债券C 2016-11-08 0.05 1.0114 1.0114 1.0125 -0.1086 -0.2170 0.73 -1.95 0.12 1.24 0.41 1.14
1087 004681 万家安弘债券A 2017-08-18 2.32 1.0114 1.0114 0.0000 0.0792 0.0792 0.55 0.69 -- -- 0.50 1.14
1088 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 2016-04-06 -- 1.0651 1.2551 1.0645 0.0564 0.2164 0.87 1.24 2.13 2.10 0.74 1.15
1089 004541 民生加银鑫泰纯债债券A 2017-09-01 4.00 1.0046 1.0118 1.0045 0.0100 0.0996 0.45 0.73 -- -- 0.28 1.15
1090 003265 招商招坤纯债债券A 2016-10-18 1.53 1.0116 1.0116 1.0117 -0.0099 -0.1086 -0.08 -0.73 0.15 1.49 -0.09 1.16
1091 004296 中欧天尚债券C 2017-03-08 0.86 1.0116 1.0116 0.0000 0.1287 0.1287 0.28 0.18 0.66 -- 0.30 1.16
1092 003410 景顺长城景颐盛利债券C 2016-10-13 -- 1.0117 1.0117 1.0135 -0.1776 -0.2170 0.33 0.37 1.00 2.30 0.32 1.17
1093 003651 博时丰达纯债债券 2016-11-08 25.02 1.0030 1.0117 1.0030 0.0000 0.0000 0.30 -0.03 0.37 1.13 0.30 1.17
1094 004168 博时富嘉纯债债券 2017-01-20 5.01 1.0117 1.0117 1.0117 0.0000 -0.0889 0.05 -0.28 0.36 -- 0.04 1.17
1095 005076 创金合信优选回报混合 2017-09-27 6.31 1.0118 1.0118 1.0090 0.2775 0.6466 1.13 1.10 -- -- 1.03 1.18
1096 003302 华夏鼎融债券C 2016-11-07 -- 1.0119 1.0119 1.0119 0.0000 0.0198 0.61 0.08 0.62 1.25 0.55 1.19
1097 003568 平安大华惠利纯债债券 2016-11-18 4.98 1.0119 1.0119 1.0120 -0.0099 -0.1677 -0.18 -0.99 -0.72 0.72 -0.16 1.19
1098 002445 兴业丰泰债券 2016-02-25 49.90 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.90 0.50 0.30 1.20
1099 002524 兴业福益债券 2016-03-18 2.00 1.0070 1.0120 1.0070 0.0000 0.0000 0.30 0.30 1.00 2.65 0.30 1.20
1100 004387 广发汇安18个月定期债券C 2017-03-31 -- 1.0002 1.0122 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.23 -0.31 0.39 -- 0.18 1.20
1101 004764 中科沃土沃嘉混合C 2017-12-06 1.72 1.0120 1.0120 1.0142 -0.2169 0.9174 1.17 -- -- -- 1.05 1.20
1102 004941 中加聚鑫纯债一年债券C 2017-09-15 0.43 1.0122 1.0122 0.0000 0.0494 0.0494 0.52 0.93 -- -- 0.44 1.20
1103 519138 海富通瑞祥一年定开债券 2017-07-28 3.15 1.0120 1.0120 0.0000 0.0989 0.0989 0.50 0.70 -- -- 0.40 1.20
1104 000910 鑫元合丰纯债C 2016-12-27 -- 1.0151 1.1163 1.0152 -0.0098 0.0099 0.26 -0.48 0.31 1.00 0.15 1.21
1105 003204 财通收益增强债券C 2017-04-14 -- 1.0121 1.0121 1.0129 -0.0790 0.3669 2.14 0.87 -0.53 -- 2.00 1.21
1106 519784 交银境尚收益债券A 2017-03-03 8.67 1.0047 1.0121 0.0000 0.0598 0.0598 0.25 -0.46 -0.17 -- 0.46 1.21
1107 003520 万家鑫稳纯债债券A 2016-11-25 2.00 1.0122 1.0122 1.0122 0.0000 -0.0987 0.11 -0.20 0.17 0.78 0.12 1.22
1108 004708 红塔红土盛商一年定开债券A 2017-09-15 2.93 1.0123 1.0123 0.0000 0.3469 0.3469 1.73 1.15 -- -- 1.51 1.22
1109 003073 泰达宏利汇利债券A 2016-08-30 6.01 1.0073 1.0123 1.0071 0.0199 0.0894 0.43 0.54 0.78 1.68 0.35 1.23
1110 512900 南方中证全指证券ETF 2017-03-10 3.59 1.0123 1.0123 0.9876 2.5010 7.4172 7.89 -0.49 -0.85 -- 11.11 1.23
1111 001161 东方永润债券C 2015-05-04 0.20 1.0125 1.0125 1.0123 0.0198 -0.0592 0.13 -0.86 -0.75 0.30 0.10 1.25
1112 003982 国投瑞银顺益纯债债券 2017-03-10 1.99 1.0126 1.0126 1.0125 0.0099 0.0692 0.43 0.44 0.71 -- 0.24 1.26
1113 004763 中科沃土沃嘉混合A 2017-12-06 0.33 1.0126 1.0126 1.0148 -0.2168 0.9269 1.22 -- -- -- 1.09 1.26
1114 002689 红塔红土长益债券C 2016-10-26 0.01 1.0212 1.0127 0.0000 0.6803 0.6803 2.40 1.61 2.90 2.99 1.96 1.27
1115 004446 南方荣年混合A 2017-07-13 1.36 1.0127 1.0127 0.0000 -0.0789 -0.0789 0.44 0.44 1.26 -- 0.43 1.27
1116 003352 招商稳荣定开灵活混合C 2016-10-25 0.02 1.0128 1.0128 1.0143 -0.1479 -0.9777 0.29 2.34 5.73 2.25 0.29 1.28
1117 004031 鑫元添利债券 2017-03-17 0.51 1.0129 1.0129 1.0126 0.0296 0.0593 0.43 -0.07 0.15 -- 0.36 1.28
1118 004101 国泰民安增益定期开放灵活配置混合 2017-08-31 2.01 1.0128 1.0128 0.0000 0.0692 0.0692 0.60 0.88 -- -- 0.47 1.28
1119 005009 申万菱信行业轮动股票 2017-09-29 6.56 1.0130 1.0130 1.0092 0.3765 -0.6765 2.28 1.67 -- -- 1.65 1.29
1120 519137 海富通瑞福一年定开债券 2017-07-28 10.00 1.0129 1.0129 0.0000 0.0692 0.0692 0.45 0.78 -- -- 0.40 1.29
1121 002004 工银新机遇灵活配置混合C 2017-04-14 0.64 1.0130 1.0130 1.0160 -0.2953 -1.6505 2.01 0.30 0.80 -- 1.10 1.30
1122 002283 长盛同裕纯债债券A 2016-03-29 0.15 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.30 -- 0.20 1.10 0.20 1.30
1123 002412 华富安福保本混合 2016-03-23 2.24 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.1978 0.60 -0.10 -- 1.00 0.40 1.30
1124 002682 金鹰元和保本混合C 2016-05-25 2.00 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0988 0.30 0.50 0.80 1.81 0.40 1.30
1125 002764 大成景华一年定期开放债券C 2016-06-15 0.07 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.0000 0.50 0.40 1.30 1.40 0.30 1.30
1126 002857 博时保丰保本混合C 2016-06-06 0.01 1.0130 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.00 2.74 0.40 1.30
1127 004603 前海开源润和定开债券C 2017-08-14 0.03 1.0130 1.0130 0.0000 0.0395 0.0395 0.36 0.80 -- -- 0.18 1.30
1128 004940 中加聚鑫纯债一年债券A 2017-09-15 5.74 1.0132 1.0132 0.0000 0.0494 0.0494 0.54 1.01 -- -- 0.45 1.30
1129 398051 中海环保新能源混合 2010-12-09 1.90 1.0130 1.0130 1.0120 0.0988 0.1978 3.68 5.96 15.90 22.05 2.01 1.30
1130 002633 鑫元双债增强债券C 2016-04-21 -- 1.0051 1.0131 1.0050 0.0100 0.0398 0.37 0.30 1.01 0.81 0.36 1.31
1131 161835 银华惠丰定期开放混合 2017-05-12 2.04 1.0131 1.0131 1.0130 0.0099 -0.0099 0.23 0.24 0.84 -- 0.36 1.31
1132 003607 博时富益纯债债券 2016-11-04 20.06 1.0057 1.0132 1.0054 0.0298 0.0796 0.38 -0.50 -0.44 1.14 0.31 1.32
1133 003705 工银恒泰纯债债券 2016-11-15 0.50 0.9980 1.0132 0.9981 -0.0100 0.0802 0.39 -0.21 0.50 1.51 0.27 1.32
1134 000913 农银医疗保健股票 2015-02-10 13.01 1.0133 1.0133 1.0121 0.1186 -2.8569 -0.73 0.24 9.33 3.13 -0.78 1.33
1135 002528 泰康安益纯债债券A 2016-08-30 3.66 1.0133 1.0133 1.0131 0.0197 0.0494 0.08 -0.09 0.55 1.86 0.10 1.33
1136 003501 泰达睿智稳健混合 2016-11-23 4.30 1.0134 1.0134 1.0142 -0.0789 -1.1895 2.78 1.05 5.09 6.07 2.24 1.34
1137 003573 中信建投稳裕债券 2016-11-07 1.25 1.0134 1.0134 1.0132 0.0197 0.0988 0.51 0.16 -0.41 2.28 0.34 1.34
1138 519614 银河君尚混合C 2016-08-17 0.11 1.0134 1.0134 1.0170 -0.3540 -0.3344 -0.02 -1.93 -2.18 1.16 -0.15 1.34
1139 004234 中欧数据挖掘混合C 2017-01-19 0.01 0.9983 0.9983 1.0032 -0.4884 -2.3190 1.28 0.37 4.73 1.35 -0.05 1.35
1140 004441 富荣富兴纯债 2017-03-09 2.00 1.0135 1.0135 1.0140 -0.0493 -0.0296 0.04 -1.38 -0.62 -- 0.05 1.35
1141 004609 长信乐信混合C 2017-12-07 0.40 1.0135 1.0135 1.0139 -0.0395 0.0988 1.17 -- -- -- 0.55 1.35
1142 002858 长信富平纯债一年定开债券A 2016-08-15 2.90 1.0086 1.0136 0.0000 0.0099 0.0099 0.31 0.16 0.86 1.60 0.24 1.36
1143 003205 财通多策略稳健增长债券C 2017-04-14 -- 1.0136 1.0136 1.0144 -0.0789 0.2473 2.08 1.63 0.70 -- 1.92 1.36
1144 003675 博时安慧18个月定开债券A 2016-12-16 13.57 1.0137 1.0137 0.0000 0.0099 0.0099 0.30 -1.12 -0.91 1.03 0.28 1.36
1145 004126 浦银安盛稳健增利债券(LOF)A 2017-01-23 8.03 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.19 -0.67 -- -- 0.10 1.36
1146 004468 建信瑞福添利混合C 2017-05-25 0.49 1.0136 1.0136 1.0098 0.3763 0.9864 1.37 0.14 0.91 -- 1.11 1.36
1147 004572 万家家瑞债券C 2017-09-20 0.14 1.0136 1.0136 1.0134 0.0197 0.1680 1.18 1.13 -- -- 1.12 1.36
1148 501103 建信中证政策性金融债5-8年指数(LOF) 2017-08-16 0.50 1.0137 1.0137 1.0135 0.0197 0.0987 0.38 0.74 -- -- 0.23 1.36
1149 004040 金鹰鑫富混合A 2017-08-01 0.02 1.0138 1.0138 1.0138 0.0000 -0.1871 0.87 0.62 -- -- 0.90 1.38
1150 000217 华安黄金易(ETF联接)C 2013-08-22 3.71 1.0139 1.0139 1.0161 -0.2165 -0.9960 1.52 0.03 1.11 1.68 0.90 1.39
1151 004291 前海开源顺和定期开放债券C 2017-08-03 0.10 1.0139 1.0139 1.0138 0.0099 0.0493 0.32 0.77 -- -- 0.21 1.39
1152 150093 诺德深证300指数分级B 2012-09-10 0.02 1.1140 2.4450 1.1180 -0.3578 -2.5372 2.86 -0.89 12.07 24.33 4.60 1.39
1153 001068 华融新锐灵活配置混合 2015-04-15 1.71 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.9960 3.58 2.94 6.07 13.80 3.15 1.40
1154 002608 博时泰和债券A 2016-04-20 -- 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.50 1.30 1.40 1.30 0.20 1.40
1155 002777 招商安荣保本混合C 2016-07-15 0.88 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.50 0.40 0.90 1.91 0.40 1.40
1156 003227 信诚稳健债券C 2016-09-02 -- 1.0050 1.0140 1.0049 0.0100 0.0498 0.33 0.46 0.93 2.66 0.38 1.40
1157 003999 富荣富祥纯债 2017-03-09 2.00 1.0140 1.0140 1.0145 -0.0493 -0.0296 -0.01 -1.38 -0.61 -- 0.21 1.40
1158 004666 长城久嘉创新成长混合 2017-07-05 8.78 1.0487 1.0487 1.0545 -0.5500 -0.5123 2.24 0.68 3.71 -- 2.07 1.40
1159 160522 博时睿益定增混合 2016-08-19 6.84 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 1.0967 3.36 -0.69 3.68 2.01 1.40 1.40
1160 161626 融通通福债券(LOF)A 2016-12-13 0.64 1.0120 1.6120 1.0110 0.0989 0.1980 0.70 -0.98 -0.49 1.40 0.60 1.40
1161 162717 广发睿吉定增混合 2016-12-19 3.18 1.0140 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.30 0.50 1.00 5.74 0.10 1.40
1162 167701 德邦德信中高企债指数(LOF)A 2017-04-21 0.10 1.1081 1.2097 1.1081 0.0000 0.0000 0.28 -0.15 0.22 -- 0.10 1.40
1163 501101 建信中证政策性金融债1-3年指数(LOF) 2017-08-09 0.20 1.0142 1.0142 1.0141 0.0099 0.0888 0.39 0.70 -- -- 0.24 1.41
1164 000911 鑫元合丰纯债A 2016-12-27 2.95 1.0172 1.2064 1.0174 -0.0197 0.0098 0.27 -0.48 0.32 1.21 0.15 1.42
1165 004889 财通资管鑫逸混合C 2017-08-30 0.60 1.0142 1.0142 1.0159 -0.1673 -0.0887 1.41 0.56 -- -- 1.43 1.42
1166 004591 鹏华丰玺债券 2017-06-08 0.40 1.0143 1.0143 1.0138 0.0493 0.0000 0.37 0.47 0.98 -- 0.27 1.43
1167 001242 博时中证淘金大数据100A 2015-05-04 11.85 1.0144 1.0144 1.0177 -0.3243 -0.6172 3.93 5.35 11.72 18.52 3.08 1.44
1168 004490 海富通欣悦混合C 2017-07-13 -- 1.0144 1.0144 1.0144 0.0000 0.0000 -0.51 1.27 1.43 -- 0.11 1.44
1169 004966 泓德致远混合C 2017-08-30 1.38 1.0144 1.0144 1.0095 0.4854 -0.5393 -0.39 0.09 -- -- -0.54 1.44
1170 005251 银华多元动力灵活配置混合 2017-12-14 2.46 1.0144 1.0144 0.0000 0.6649 0.6649 1.44 -- -- -- 0.93 1.44
1171 004848 中欧睿泓定期开放混合 2017-11-24 9.93 1.0146 1.0146 0.0000 0.1382 0.1382 1.27 -- -- -- 0.82 1.45
1172 166016 中欧纯债债券(LOF)C 2016-02-02 0.16 1.1260 1.3490 1.1260 0.0000 0.1779 0.27 0.80 1.60 2.01 0.27 1.45
1173 004571 万家家瑞债券A 2017-09-20 1.20 1.0146 1.0146 1.0143 0.0296 0.1777 1.22 1.20 -- -- 1.14 1.46
1174 001243 博时中证淘金大数据100I 2015-05-04 2.57 1.0147 1.0147 1.0180 -0.3242 -0.6170 3.93 5.35 11.71 18.53 3.08 1.47
1175 004624 博时盈海纯债债券 2017-08-14 2.00 1.0148 1.0148 1.0146 0.0197 0.0592 0.46 0.80 -- -- 0.33 1.47
1176 004978 富国聚利纯债定期开放债券型发起式 2017-08-10 30.10 1.0147 1.0147 0.0000 0.0592 0.0592 0.40 0.79 -- -- 0.28 1.47
1177 001213 华润元大稳健债券C 2015-10-16 0.05 1.0070 1.0150 1.0070 0.0000 -0.0992 0.10 -0.20 -0.20 1.61 0.00 1.48
1178 002569 博时裕弘纯债债券 2016-06-17 1.44 1.0100 1.0150 1.0090 0.0991 0.0000 0.40 0.40 0.90 2.23 0.40 1.48
1179 004202 华夏睿磐泰兴混合 2017-07-14 1.34 1.0148 1.0148 1.0153 -0.0492 -0.0296 0.41 0.46 1.48 -- 0.30 1.48
1180 004498 鹏华丰源债券 2017-06-08 0.75 1.0148 1.0148 1.0141 0.0690 0.0197 0.44 0.48 1.03 -- 0.32 1.48
1181 004602 前海开源润和定开债券A 2017-08-14 2.00 1.0148 1.0148 0.0000 0.0592 0.0592 0.40 0.90 -- -- 0.21 1.48
1182 004780 招商招利一年理财债券 2017-08-17 23.39 1.0148 1.0148 1.0147 0.0099 0.0690 0.27 0.94 -- -- 0.17 1.48
1183 002356 博时安泰18个月定开债券A 2016-02-04 2.29 1.0010 1.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -1.09 -0.40 -0.50 0.20 1.49
1184 003286 平安大华惠享纯债债券 2016-10-27 3.00 1.0149 1.0149 1.0148 0.0099 -0.0689 0.06 -0.58 -0.20 1.29 0.05 1.49
1185 003727 融通通颐定期开放债券C 2017-03-16 0.56 1.0149 1.0149 1.0146 0.0296 0.1184 0.56 0.46 0.86 -- 0.51 1.49
1186 003927 中融恒信纯债C 2017-08-09 0.50 1.0149 1.0149 1.0147 0.0197 0.0888 0.52 0.82 -- -- 0.41 1.49
1187 001186 富国文体健康股票 2015-05-06 19.37 1.0150 1.0150 1.0190 -0.3925 -2.7778 -0.68 5.84 24.69 31.31 -2.03 1.50
1188 001978 泰信互联网+混合 2016-06-08 0.51 1.0150 1.0150 1.0180 -0.2947 -0.7820 0.79 2.42 10.69 8.56 0.89 1.50
1189 003191 创金合信鑫回报混合C 2016-08-22 -- 1.0150 1.0150 1.0140 0.0986 0.0986 0.69 0.20 1.70 2.53 0.69 1.50
1190 003226 信诚稳健债券A 2016-09-02 10.00 1.0050 1.0150 1.0048 0.0199 0.0597 0.34 0.47 0.93 2.72 0.38 1.50
1191 004479 博时富和纯债债券 2017-08-30 39.80 1.0150 1.0150 1.0148 0.0197 0.0887 0.56 0.93 -- -- 0.48 1.50
1192 160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 2016-05-31 4.08 1.0150 1.0150 1.0110 0.3956 1.3986 1.81 1.40 8.56 6.17 1.20 1.50
1193 004888 财通资管鑫逸混合A 2017-08-30 5.43 1.0152 1.0152 1.0169 -0.1672 -0.0787 1.44 0.62 -- -- 1.45 1.52
1194 160520 博时弘盈定期开放混合A 2016-08-01 20.49 1.0152 1.0152 1.0148 0.0394 0.7543 1.51 -0.09 1.52 2.13 1.06 1.52
1195 003518 万家鑫瑞债券A 2017-06-07 -- 1.0124 1.0154 1.0123 0.0099 0.0494 0.20 0.22 1.11 -- 0.36 1.53
1196 004386 广发汇安18个月定期债券A 2017-03-31 5.00 1.0015 1.0155 0.0000 0.0100 0.0100 0.27 -0.19 0.61 -- 0.20 1.53
1197 004565 新华华丰灵活配置混合 2017-11-06 1.87 1.0153 1.0153 1.0146 0.0690 0.0493 1.21 -- -- -- 1.41 1.53
1198 004184 民生加银鑫弘债券 2017-08-22 30.25 1.0154 1.0154 1.0152 0.0197 0.0986 0.51 1.01 -- -- 0.38 1.54
1199 004366 博时汇享纯债债券A 2017-02-28 -- 1.0154 1.0154 1.0153 0.0098 0.0591 0.31 0.61 0.39 -- 0.16 1.54
1200 002995 招商招裕纯债债券C 2016-07-28 -- 1.0114 1.0154 1.0114 0.0000 0.0099 0.28 0.01 0.60 2.10 0.25 1.55
1201 005073 永赢永益债券A 2017-09-07 69.81 1.0059 1.0159 1.0058 0.0099 0.0896 0.43 1.13 -- -- 0.28 1.55
1202 003930 中银证券安进债券C 2016-12-05 -- 1.0035 1.0155 1.0036 -0.0100 -0.0299 0.23 -0.14 0.34 0.85 0.15 1.56
1203 004295 中欧天尚债券A 2017-03-08 1.39 1.0156 1.0156 0.0000 0.1380 0.1380 0.33 0.31 0.89 -- 0.33 1.56
1204 003074 泰达宏利汇利债券C 2016-08-30 -- 1.0067 1.0157 1.0065 0.0199 0.0397 0.35 0.32 0.62 2.07 0.29 1.57
1205 004755 广发汇祥一年定期债券C 2017-06-27 0.19 1.0157 1.0157 0.0000 0.0295 0.0295 0.49 0.72 1.45 -- 0.48 1.57
1206 005074 永赢永益债券C 2017-09-07 -- 1.0061 1.0161 1.0060 0.0099 0.0895 0.42 1.07 -- -- 0.27 1.57
1207 005075 富国研究量化精选混合 2017-11-24 2.86 1.0157 1.0157 1.0196 -0.3825 -1.1099 3.76 -- -- -- 2.58 1.57
1208 519335 浦银安盛盛勤纯债债券C 2017-04-19 -- 1.0157 1.0157 1.0157 0.0000 0.0394 0.30 0.45 0.93 -- 0.19 1.57
1209 003770 中银丰庆定期开放债券 2017-03-20 50.00 1.0008 1.0158 0.0000 -0.0699 -0.0699 0.19 -0.25 0.09 -- 0.10 1.58
1210 003929 中银证券安进债券A 2016-12-05 409.63 1.0037 1.0157 1.0038 -0.0100 -0.0398 0.18 -0.18 0.34 0.87 0.15 1.58
1211 004290 前海开源顺和定期开放债券A 2017-08-03 1.95 1.0158 1.0158 1.0157 0.0098 0.0591 0.36 0.86 -- -- 0.23 1.58
1212 004544 嘉实稳华纯债债券 2017-06-14 1.87 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.0492 0.38 0.35 1.26 -- 0.37 1.58
1213 004689 博时丰庆纯债债券 2017-08-23 1.00 1.0158 1.0158 1.0158 0.0000 0.0591 0.48 0.93 -- -- 0.34 1.58
1214 003290 长城久稳债券 2016-11-11 2.00 1.0160 1.0160 1.0161 -0.0098 -0.1769 -0.29 -0.87 -0.64 1.17 -0.30 1.59
1215 004617 建信鑫稳回报灵活配置混合A 2017-12-20 2.51 1.0159 1.0159 1.0148 0.1084 0.2368 -- -- -- -- 1.44 1.59
1216 005011 金鹰添瑞中短债C 2017-09-15 3.76 1.0160 1.0160 1.0159 0.0098 0.0887 0.57 1.30 -- -- 0.43 1.59
1217 001807 易方达瑞智混合E 2017-06-21 4.03 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.30 1.40 -- 0.20 1.60
1218 002034 华安新财富灵活配置混合C 2016-09-22 0.01 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 -1.6457 -2.21 -3.51 -2.12 1.80 -1.65 1.60
1219 002476 博时安瑞18个月定开债券A 2016-03-30 5.16 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.10 0.59 0.40 0.40 1.60
1220 002554 信达澳银纯债债券 2016-05-05 0.68 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.10 0.20 1.30 2.52 0.00 1.60
1221 002629 招商安博保本混合C 2016-05-25 0.29 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.59 0.59 1.09 2.11 0.40 1.60
1222 002741 泓德裕泽一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.0985 0.40 0.30 1.09 -- 0.40 1.60
1223 002827 融通稳利债券C 2016-11-18 0.02 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0985 0.40 0.40 0.69 0.99 0.30 1.60
1224 004055 华夏鼎实债券C 2017-06-15 0.01 1.0095 1.0160 1.0095 0.0000 -0.0099 0.22 0.63 1.42 -- 0.06 1.60
1225 004088 申万菱信安泰增利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.15 1.0160 1.0160 0.0000 0.0492 0.0492 0.42 0.74 1.48 -- 0.41 1.60
1226 004197 泓德裕鑫一年定开债券C 2017-05-24 -- 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.20 1.09 -- 0.40 1.60
1227 004618 建信鑫稳回报灵活配置混合C 2017-12-20 0.36 1.0160 1.0160 1.0150 0.0985 0.2467 -- -- -- -- 1.45 1.60
1228 004702 南方金融主题灵活配置混合 2017-08-03 0.43 1.0160 1.0160 1.0050 1.0945 4.8504 3.78 1.40 -- -- 7.06 1.60
1229 519775 交银裕兴纯债债券C 2016-09-07 0.08 1.0160 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.99 1.40 1.70 3.15 0.10 1.60
1230 002946 大成景盛一年定期开放债券A 2016-11-08 2.05 1.0162 1.0162 1.0173 -0.1081 -0.2062 0.76 -1.84 0.33 1.65 0.42 1.62
1231 003576 招商招弘纯债A 2017-02-23 2.00 1.0061 1.0162 1.0062 -0.0099 -0.0199 0.29 0.04 0.65 -- 0.25 1.62
1232 004087 银华添润定期开放债券 2017-03-07 30.00 0.9983 1.0163 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 -0.41 0.12 -- 0.23 1.62
1233 004227 泰信鑫利混合A 2017-05-25 0.40 1.0162 1.0162 1.0164 -0.0197 -0.0295 0.36 -0.15 1.11 -- 0.36 1.62
1234 004901 财通资管鑫锐混合C 2017-12-06 0.91 1.0162 1.0162 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.17 -- -- -- 1.12 1.62
1235 003406 南方多元债券发起式 2016-09-29 16.80 1.0163 1.0163 1.0160 0.0295 0.1084 0.47 -0.17 0.37 2.20 0.38 1.63
1236 003531 东方永熙18个月定期开放债券C 2016-12-27 0.03 1.0163 1.0163 1.0162 0.0098 0.0098 0.35 -0.44 -0.08 1.50 0.19 1.63
1237 004773 国寿安保稳泰一年定开混合C 2017-08-22 3.72 1.0163 1.0163 0.0000 0.4249 0.4249 0.84 0.83 -- -- 0.54 1.63
1238 003082 中融银行间1-3年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 -0.0098 0.17 0.42 0.92 1.63 0.07 1.64
1239 004853 广发价值回报混合C 2017-11-29 0.93 1.0164 1.0164 1.0164 0.0000 0.1478 1.36 -- -- -- 1.01 1.64
1240 004900 财通资管鑫锐混合A 2017-12-06 2.58 1.0164 1.0164 0.0000 -0.1964 -0.1964 1.18 -- -- -- 1.13 1.64
1241 510710 博时上证50ETF 2015-05-27 0.64 3.2884 1.0166 3.2761 0.3754 3.3373 8.62 13.94 19.94 39.45 9.10 1.64
1242 519327 浦银安盛幸福聚益定开债券C 2016-11-17 1.23 1.0164 1.0164 0.0000 0.0098 0.0098 0.35 -0.11 0.40 1.46 0.28 1.64
1243 003937 南方和利定期开放债券C 2017-01-25 0.04 1.0165 1.0165 0.0000 0.0689 0.0689 0.53 0.26 0.14 -- 0.39 1.65
1244 003939 南方荣尊定期开放混合C 2017-05-22 3.34 1.0165 1.0165 0.0000 0.0886 0.0886 0.82 0.49 1.16 -- 0.64 1.65
1245 163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 2015-06-19 7.44 0.9602 1.0166 0.9638 -0.3735 -1.4168 2.05 2.53 13.03 18.57 1.38 1.65
1246 519633 银河君腾混合A 2017-03-02 2.00 0.9853 1.0168 0.9859 -0.0609 -0.6053 0.18 -2.17 -0.11 -- 1.46 1.65
1247 002367 国联安安稳保本混合 2016-03-11 24.30 1.0166 1.0166 1.0171 -0.0492 0.0886 0.52 0.08 1.05 1.66 0.45 1.66
1248 003619 招商招旺纯债债券C 2016-11-02 -- 1.0166 1.0166 1.0165 0.0098 0.0394 0.42 -0.17 0.60 1.97 0.34 1.66
1249 002904 博时安仁一年定开债券A 2016-06-24 5.01 1.0041 1.0166 0.0000 0.0399 0.0399 0.41 -0.05 0.58 2.09 0.26 1.67
1250 003926 中融恒信纯债A 2017-08-09 22.76 1.0167 1.0167 1.0166 0.0098 0.0886 0.56 0.94 -- -- 0.41 1.67
1251 003086 中融银行间0-1年中高等级信用债指数C 2016-12-27 0.01 1.0168 1.0168 1.0167 0.0098 -0.0098 0.17 0.41 0.92 1.67 0.07 1.68
1252 003301 华夏鼎融债券A 2016-11-07 2.00 1.0168 1.0168 1.0169 -0.0098 0.0197 0.63 0.19 0.82 1.67 0.56 1.68
1253 003409 景顺长城景颐盛利债券A 2016-10-13 2.05 1.0168 1.0168 1.0186 -0.1767 -0.2159 0.36 0.46 1.19 2.70 0.34 1.68
1254 003852 金鹰添享纯债债券 2017-02-28 4.25 1.0168 1.0168 1.0165 0.0295 -0.0688 0.03 -0.26 0.12 -- 0.02 1.68
1255 003280 鹏华丰恒债券 2016-09-22 1.65 1.0169 1.0169 1.0165 0.0394 0.0787 0.16 -0.28 0.23 1.73 0.14 1.69
1256 004503 鹏华永泰定期开放债券 2017-05-25 2.06 1.0169 1.0169 0.0000 0.0590 0.0590 0.25 0.46 0.94 -- 0.28 1.69
1257 519634 银河君腾混合C 2017-03-02 -- 0.9857 1.0172 0.9863 -0.0608 -0.6150 0.25 -2.09 -0.06 -- 1.51 1.69
1258 001806 易方达瑞智混合I 2017-06-21 0.10 1.0170 1.0170 1.0170 0.0000 0.0984 0.10 0.30 1.50 -- 0.20 1.70
1259 001953 光大保德信尊尚一年定开债券C 2015-12-08 -- 1.0150 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.59 1.20 -0.97 0.00 1.70
1260 002814 博时保泰保本混合C 2016-06-24 1.12 1.0170 1.0170 1.0160 0.0984 -0.0982 0.30 -0.39 0.59 2.62 0.39 1.70
1261 003477 南方睿见定期开放混合发起 2016-12-21 3.14 1.0170 1.0170 1.0180 -0.0982 0.0000 1.29 0.10 0.10 1.70 1.40 1.70
1262 003032 平安大华医疗健康混合 2017-11-24 2.59 1.0173 1.0173 1.0287 -1.1082 -1.1082 1.00 -- -- -- -0.24 1.72
1263 003533 汇添富鑫利债券C 2017-03-13 -- 1.0172 1.0172 1.0171 0.0098 0.0197 0.38 0.23 0.64 -- 0.33 1.72
1264 003897 金元顺安桉泰债券 2017-06-09 2.19 1.0174 1.0174 1.0182 -0.0786 -0.0589 0.03 0.26 1.00 -- 0.08 1.73
1265 004852 广发价值回报混合A 2017-11-29 1.83 1.0173 1.0173 1.0172 0.0098 0.1674 1.43 -- -- -- 1.07 1.73
1266 005010 金鹰添瑞中短债A 2017-09-15 6.33 1.0174 1.0174 1.0173 0.0098 0.0984 0.60 1.41 -- -- 0.43 1.73
1267 004367 博时汇享纯债债券C 2017-02-28 0.49 1.0175 1.0175 1.0174 0.0098 0.0492 0.27 0.49 0.75 -- 0.14 1.75
1268 004491 海富通欣悦混合A 2017-07-13 -- 1.0175 1.0175 1.0175 0.0000 0.0098 -0.34 1.41 1.74 -- 0.14 1.75
1269 004727 先锋聚优混合C 2017-09-15 0.15 1.0175 1.0175 1.0193 -0.1766 -0.6445 2.80 1.47 -- -- 1.54 1.75
1270 168108 九泰锐诚定增混合 2017-03-24 2.15 1.0101 1.0175 1.0119 -0.1779 0.0099 0.61 0.80 1.61 -- 0.02 1.75
1271 519207 万家年年恒荣债券C 2016-11-15 -- 1.0175 1.0175 0.0000 0.0000 0.0000 -0.05 -0.26 0.08 1.24 0.26 1.75
1272 000264 博时内需增长混合 2013-07-15 2.50 1.0410 0.9100 1.0470 -0.5731 -2.0696 -1.33 4.31 13.28 14.27 -0.38 1.76
1273 003310 兴业启元一年定开债券C 2016-10-27 0.10 1.0176 1.0176 0.0000 0.0984 0.0984 0.53 0.64 1.25 1.55 0.49 1.76
1274 003514 国寿安保安享纯债债券 2016-10-19 27.93 1.0030 1.0175 1.0029 0.0100 -0.0100 0.24 0.08 0.63 1.69 0.19 1.76
1275 004965 泓德致远混合A 2017-08-30 2.50 1.0176 1.0176 1.0126 0.4938 -0.5181 -0.32 0.32 -- -- -0.50 1.76
1276 165317 建信丰裕定增灵活配置混合 2016-09-29 6.41 1.0176 1.0176 1.0266 -0.8767 -0.5959 0.39 -3.37 -0.56 3.79 0.35 1.76
1277 162718 广发鑫瑞混合 2017-03-03 2.14 1.0178 1.0178 1.0191 -0.1276 -0.6249 -0.92 0.57 3.08 -- -0.30 1.77
1278 003983 鹏华丰惠债券 2016-12-09 15.00 1.0036 1.0177 1.0035 0.0100 0.0299 0.35 -0.03 0.42 1.34 0.27 1.78
1279 004726 先锋聚优混合A 2017-09-15 0.03 1.0178 1.0178 1.0196 -0.1765 -0.6734 2.68 1.44 -- -- 1.43 1.78
1280 002688 红塔红土长益债券A 2016-10-26 1.41 1.0217 1.0179 0.0000 0.6799 0.6799 2.44 1.71 3.10 3.42 1.98 1.79
1281 000467 信诚惠报债券A 2016-04-07 0.50 1.0180 1.0180 1.0180 0.0000 -0.2938 -0.49 -1.26 -2.02 0.20 0.00 1.80
1282 002003 工银新机遇灵活配置混合A 2017-04-14 0.66 1.0180 1.0180 1.0220 -0.3914 -1.6425 2.00 0.39 1.19 -- 1.19 1.80
1283 002180 中银移动互联混合 2017-07-20 1.40 1.0180 1.0180 1.0160 0.1969 -1.0690 2.83 0.89 -- -- 1.90 1.80
1284 002740 泓德裕泽一年定开债券A 2017-05-24 4.20 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.30 1.19 -- 0.39 1.80
1285 002763 大成景华一年定期开放债券A 2016-06-15 0.09 1.0180 1.0180 1.0170 0.0983 0.0000 0.49 0.49 1.39 1.70 0.30 1.80
1286 003366 浙商中证转型成长指数 2016-12-19 0.75 1.0180 1.0180 1.0200 -0.1961 -1.4521 -- -2.21 2.21 1.50 0.49 1.80
1287 004026 融通收益增强债券C 2017-08-30 0.33 1.0180 1.0180 1.0177 0.0295 0.3054 0.85 1.31 -- -- 0.69 1.80
1288 004196 泓德裕鑫一年定开债券A 2017-05-24 4.10 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.20 1.19 -- 0.39 1.80
1289 004754 广发汇祥一年定期债券A 2017-06-27 9.31 1.0180 1.0180 0.0000 0.0393 0.0393 0.53 0.83 1.66 -- 0.50 1.80
1290 001919 圆信永丰兴利债券C 2016-02-23 -- 1.0020 1.0180 1.0020 0.0000 0.0000 0.10 -0.59 -- 0.70 0.10 1.81
1291 002336 创金合信尊享纯债债券 2016-03-11 28.43 1.0120 1.0180 1.0110 0.0989 -0.0987 0.10 -0.30 0.10 1.10 0.00 1.81
1292 002929 博时聚盈纯债债券 2016-07-27 10.34 1.0181 1.0181 1.0180 0.0098 -0.0491 0.23 0.06 0.80 1.94 0.18 1.81
1293 003084 中融银行间1-3年高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0181 1.0181 1.0180 0.0098 -0.0098 0.17 0.42 0.95 1.66 0.07 1.81
1294 004022 广发汇富一年定期债券C 2017-02-13 -- 1.0005 1.0181 0.0000 -0.0100 -0.0100 0.22 -0.66 0.26 -- 0.24 1.81
1295 004264 海富通瑞合纯债 2017-03-24 2.00 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 -0.0981 0.04 -0.18 0.63 -- -0.03 1.81
1296 001575 兴银稳健债券 2015-12-14 35.00 1.0182 1.0182 1.0180 0.0196 0.0786 0.45 0.72 1.52 1.92 0.42 1.82
1297 003519 万家鑫瑞债券E 2017-06-07 19.84 1.0153 1.0182 1.0151 0.0197 0.0591 0.25 0.34 1.37 -- 0.39 1.82
1298 003193 创金合信尊智纯债债券 2017-06-16 1.00 0.9995 1.0185 0.9997 -0.0200 -0.2395 -0.15 0.33 1.33 -- -0.15 1.83
1299 004054 华夏鼎实债券A 2017-06-15 0.26 1.0116 1.0182 1.0116 0.0000 -0.0099 0.25 0.82 1.63 -- 0.07 1.83
1300 004160 中欧天启债券C 2017-01-25 -- 1.0183 1.0183 0.0000 0.0000 0.0000 0.22 0.34 1.02 -- 0.30 1.83
1301 003381 博时裕信纯债债券 2016-10-25 5.97 1.0184 1.0184 1.0183 0.0098 0.0786 0.52 -0.33 0.04 1.19 0.37 1.84
1302 003726 融通通颐定期开放债券A 2017-03-16 1.50 1.0184 1.0184 1.0180 0.0393 0.1278 0.60 0.56 1.07 -- 0.53 1.84
1303 004043 华夏鼎茂债券C 2017-03-15 -- 1.0184 1.0184 1.0184 0.0000 0.0000 0.56 1.28 1.70 -- 0.41 1.84
1304 004352 北信瑞丰研究精选股票 2017-06-28 0.52 1.0184 1.0184 1.0178 0.0590 -1.1934 0.13 -1.33 1.74 -- 0.34 1.84
1305 004558 汇安丰裕混合A 2017-07-27 2.02 1.0184 1.0184 1.0200 -0.1569 -0.4983 -1.32 1.29 -- -- 0.28 1.84
1306 004559 汇安丰裕混合C 2017-07-27 -- 1.0185 1.0185 1.0201 -0.1568 -0.4885 -1.38 1.33 -- -- 0.21 1.85
1307 005261 银华稳健增利灵活配置混合发起式C 2017-12-15 0.01 1.0186 1.0186 0.0000 0.0393 0.0393 1.85 -- -- -- 1.76 1.85
1308 519334 浦银安盛盛勤纯债债券A 2017-04-19 0.50 1.0185 1.0185 1.0184 0.0098 0.0589 0.33 0.54 1.12 -- 0.22 1.85
1309 004007 申万菱信安泰添利纯债一年定期开放债券 2017-06-27 2.19 1.0186 1.0186 0.0000 0.0589 0.0589 0.51 0.89 1.78 -- 0.45 1.86
1310 004685 金元顺安元启混合 2017-11-14 0.77 1.0186 1.0186 1.0185 0.0098 -0.0589 -- -- -- -- 0.01 1.86
1311 005211 银河智慧主题混合 2017-12-01 4.61 1.0187 1.0187 1.0184 0.0295 1.4136 1.80 -- -- -- 1.66 1.86
1312 003487 平安大华惠融纯债债券 2016-11-01 9.20 1.0187 1.0187 1.0187 0.0000 -0.1275 -0.02 -0.52 0.01 1.68 -0.06 1.87
1313 004042 华夏鼎茂债券A 2017-03-15 0.52 1.0111 1.0186 1.0111 0.0000 0.0000 0.57 1.29 1.70 -- 0.42 1.87
1314 050029 博时新机遇混合A 2015-09-11 7.27 1.0187 1.0187 1.0194 -0.0687 -0.0294 0.17 -0.31 0.43 4.00 0.37 1.87
1315 003618 招商招旺纯债债券A 2016-11-02 5.00 1.0188 1.0188 1.0187 0.0098 0.0393 0.44 -0.13 0.69 2.15 0.34 1.88
1316 003778 上投摩根安瑞回报混合A 2017-01-25 0.27 1.0188 1.0188 1.0189 -0.0098 0.2559 1.13 1.12 1.97 -- 0.97 1.88
1317 004772 国寿安保稳泰一年定开混合A 2017-08-22 1.17 1.0188 1.0188 0.0000 0.4338 0.4338 0.90 1.00 -- -- 0.58 1.88
1318 005260 银华稳健增利灵活配置混合发起式A 2017-12-15 0.12 1.0189 1.0189 0.0000 0.0393 0.0393 1.88 -- -- -- 1.77 1.88
1319 519615 银河君尚混合I 2016-08-17 1.19 1.0188 1.0188 1.0223 -0.3424 -0.3229 0.02 -1.82 -1.95 1.62 -0.13 1.88
1320 002303 金鹰智慧生活混合 2016-03-23 0.22 1.0190 1.0190 1.0230 -0.3910 -0.7790 -0.78 -1.92 3.87 9.22 -0.39 1.90
1321 002632 鑫元双债增强债券A 2016-04-21 10.02 1.0100 1.0190 1.0099 0.0099 0.0495 0.41 0.40 1.20 1.20 0.39 1.90
1322 002658 招商安裕保本混合C 2016-06-20 2.11 1.0190 1.0190 1.0180 0.0982 0.0000 0.20 0.39 0.99 2.00 0.20 1.90
1323 002811 博时裕顺纯债债券 2016-06-23 5.01 1.0190 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.39 -- 1.09 2.10 0.30 1.90
1324 003902 德邦锐璟债券A 2016-12-16 4.99 1.0190 1.0190 1.0189 0.0098 -0.0980 -0.05 -0.83 -0.19 1.55 -0.06 1.90
1325 004220 长信纯债壹号债券C 2017-01-09 6.71 1.0468 1.3668 1.0469 -0.0096 0.0382 0.34 0.35 0.89 2.05 0.28 1.90
1326 002985 中银季季红定期开放债券 2016-07-15 50.04 1.0081 1.0191 0.0000 0.3584 0.3584 0.79 0.65 1.47 2.44 0.67 1.91
1327 003351 招商稳荣定开灵活混合A 2016-10-25 3.52 1.0191 1.0191 1.0206 -0.1470 -0.9717 0.32 2.47 6.00 2.77 0.31 1.91
1328 004719 景顺长城睿成混合C 2017-11-10 0.15 1.0191 1.0191 1.0163 0.2755 1.1514 5.48 -- -- -- 5.61 1.91
1329 000788 前海开源中国成长混合 2014-09-29 0.33 0.9480 1.0280 0.9480 0.0000 -2.6694 -7.33 -10.57 -9.02 -11.90 -3.36 1.93
1330 002601 中银证券保本1号混合 2016-04-29 31.93 1.0193 1.0193 1.0191 0.0196 -1.3644 -0.88 -1.52 -0.72 1.27 -1.05 1.93
1331 519198 万家颐和保本混合 2016-06-23 6.27 1.0193 1.0193 1.0184 0.0884 0.1671 0.61 0.53 0.89 2.59 0.61 1.93
1332 005008 东方红汇阳债券Z 2017-08-29 0.14 1.0553 1.0653 1.0540 0.1233 0.2565 1.37 0.50 -- -- 1.21 1.94
1333 501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 2016-12-29 0.18 1.0230 1.0230 1.0256 -0.2535 -0.4380 2.22 -3.71 0.66 3.41 1.45 1.94
1334 002472 光大保德信先进服务业混合 2017-09-20 3.45 1.0195 1.0195 1.0188 0.0687 1.9092 2.26 1.57 -- -- 3.05 1.95
1335 002817 招商招恒纯债债券A 2016-06-08 1.00 1.0090 1.0190 1.0090 0.0000 0.0992 0.40 0.50 1.20 1.82 0.40 1.95
1336 004707 景顺长城睿成混合A 2017-11-10 1.20 1.0195 1.0195 1.0168 0.2655 1.1509 5.49 -- -- -- 5.60 1.95
1337 004910 中加颐享纯债债券 2017-07-27 15.99 1.0021 1.0194 1.0019 0.0200 0.0499 0.50 0.97 -- -- 0.42 1.95
1338 003081 中融银行间1-3年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0196 1.0196 1.0195 0.0098 -0.0098 0.20 0.50 1.08 1.94 0.09 1.96
1339 003566 博时臻选纯债债券 2016-11-07 4.95 1.0196 1.0196 1.0193 0.0294 0.0589 0.46 0.70 1.12 2.25 0.40 1.96
1340 004025 融通收益增强债券A 2017-08-30 2.02 1.0196 1.0196 1.0193 0.0294 0.3148 0.88 1.41 -- -- 0.71 1.96
1341 003085 中融银行间0-1年中高等级信用债指数A 2016-12-27 0.10 1.0197 1.0197 1.0196 0.0098 -0.0098 0.20 0.49 1.07 1.95 0.09 1.97
1342 003024 平安大华惠金定开债券 2016-11-02 0.54 1.0198 1.0198 1.0193 0.0491 0.1571 0.49 0.27 0.55 2.43 0.37 1.98
1343 004525 中欧达乐混合 2017-07-04 6.58 1.0199 1.0199 0.0000 -0.4296 -0.4296 0.36 0.74 1.94 -- 0.42 1.99
1344 002270 东吴安盈量化混合 2016-02-03 1.16 1.0200 1.0200 1.0220 -0.1957 -0.6816 -0.20 -0.49 2.00 -0.87 -0.68 2.00
1345 002291 诺安安鑫保本混合 2016-02-16 35.99 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.10 0.29 0.89 2.41 0.10 2.00
1346 002491 银华添益定期开放债券 2016-03-22 5.07 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.49 0.10 0.59 0.59 0.29 2.00
1347 002721 国寿安保尊利增强回报债券C 2016-05-26 0.02 1.0200 1.0200 1.0190 0.0981 0.0000 0.79 0.89 1.90 2.10 0.59 2.00
1348 002739 泓德裕康债券C 2016-07-15 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 -0.0979 0.39 0.79 2.72 3.45 0.29 2.00
1349 159906 大成深证成长40ETF 2010-12-21 1.49 1.0200 1.0200 1.0210 -0.0979 -2.7645 -2.95 -2.11 8.74 17.78 -2.02 2.00
1350 519777 交银裕盈纯债债券C 2016-11-04 -- 1.0200 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.29 -0.10 0.49 1.29 0.39 2.00
1351 003101 诺德天禧债券 2016-08-15 0.53 1.0201 1.0201 1.0207 -0.0588 0.0000 0.74 0.84 3.00 3.48 0.78 2.01
1352 004467 民生加银鑫利纯债债券 2017-07-20 10.00 1.0014 1.0201 1.0014 0.0000 0.0400 0.41 1.07 -- -- 0.29 2.01
1353 004556 南方和元债券C 2017-05-19 -- 1.0090 1.0200 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.40 1.30 -- 0.40 2.01
1354 004723 中银丰实定期开放债券 2017-06-21 100.10 1.0050 1.0200 0.0000 0.0697 0.0697 0.45 0.73 1.73 -- 0.32 2.01
1355 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 2017-11-15 2.60 1.0201 1.0201 1.0235 -0.3322 -1.3348 2.11 -- -- -- 0.94 2.01
1356 519199 万家家享纯债债券 2016-11-01 1.50 1.0201 1.0201 1.0200 0.0098 0.0196 0.11 0.10 0.07 1.80 0.11 2.01
1357 000216 华安黄金易(ETF联接)A 2013-08-22 26.41 1.0202 1.0202 1.0224 -0.2152 -0.9899 1.54 0.09 1.23 1.97 0.90 2.02
1358 003307 民生加银鑫益债券C 2017-03-07 -- 1.0202 1.0202 1.0202 0.0000 -0.0784 0.05 -0.20 0.49 -- 0.05 2.02
1359 002137 诺安利鑫混合 2015-12-02 3.49 1.0203 1.0203 1.0199 0.0392 -0.1761 0.33 0.72 1.32 2.54 0.23 2.03
1360 004204 上投摩根岁岁金定期开放债券C 2017-04-10 0.04 1.0203 1.0203 1.0203 0.0000 0.0588 0.42 0.58 1.29 -- 0.32 2.03
1361 004625 南方高元债券发起式A 2017-06-16 0.20 1.0205 1.0205 1.0202 0.0294 0.0490 1.06 0.28 1.71 -- 0.80 2.03
1362 004626 南方高元债券发起式C 2017-06-16 -- 1.0205 1.0205 1.0202 0.0294 0.0490 1.06 0.28 1.79 -- 0.80 2.03
1363 003498 前海联合添和纯债A 2016-12-07 -- 1.0204 1.0204 1.0200 0.0392 0.0686 0.18 0.27 -- 1.66 0.05 2.04
1364 003499 前海联合添和纯债C 2016-12-07 0.57 1.0205 1.0205 1.0201 0.0392 0.0686 0.16 0.11 -0.16 1.39 0.03 2.05
1365 003936 南方和利定期开放债券A 2017-01-25 3.64 1.0205 1.0205 0.0000 0.0785 0.0785 0.57 0.36 0.34 -- 0.40 2.05
1366 003938 南方荣尊定期开放混合A 2017-05-22 1.90 1.0205 1.0205 0.0000 0.0981 0.0981 0.87 0.65 1.47 -- 0.67 2.05
1367 003419 中欧弘安一年定期开放债券 2017-04-07 12.03 1.0096 1.0206 0.0000 0.0396 0.0396 0.46 0.09 0.70 -- 0.43 2.06
1368 003450 招商招信纯债A 2017-03-10 49.99 1.0207 1.0207 1.0207 0.0000 0.0000 0.22 -0.02 0.58 -- 0.17 2.06
1369 003530 东方永熙18个月定期开放债券A 2016-12-27 2.00 1.0206 1.0206 1.0205 0.0098 0.0196 0.37 -0.34 0.13 1.91 0.21 2.06
1370 519326 浦银安盛幸福聚益定开债券A 2016-11-17 32.72 1.0206 1.0206 0.0000 0.0196 0.0196 0.38 -0.01 0.58 1.83 0.29 2.06
1371 003532 汇添富鑫利债券A 2017-03-13 2.00 1.0207 1.0207 1.0206 0.0098 0.0294 0.42 0.32 0.85 -- 0.35 2.07
1372 003640 兴业裕丰债券 2017-01-03 9.95 1.0117 1.0207 1.0118 -0.0099 -0.0987 0.02 -0.31 0.08 1.97 -0.02 2.07
1373 004656 添富鑫汇定开债券C 2017-06-23 -- 1.0035 1.0209 1.0035 0.0000 -0.0100 0.34 0.92 1.85 -- 0.13 2.07
1374 004552 中银证券瑞享混合C 2017-06-02 0.03 1.0208 1.0208 0.0000 0.3046 0.3046 1.43 -0.35 0.76 -- 1.43 2.08
1375 003090 中融恒瑞纯债C 2017-04-07 -- 1.0109 1.0209 1.0111 -0.0198 -0.2073 0.05 0.19 1.00 -- -0.32 2.09
1376 004105 信诚稳鑫债券C 2017-03-02 -- 1.0078 1.0208 1.0077 0.0099 0.0099 0.49 0.31 0.94 -- 0.45 2.09
1377 004245 国都聚益定期开放混合 2017-05-03 0.55 1.0209 1.0209 0.0000 -0.2053 -0.2053 0.28 -0.55 1.32 -- 0.05 2.09
1378 004729 中欧瑾泰灵活配置混合C 2017-08-09 0.62 1.0209 1.0209 1.0211 -0.0196 0.1471 1.29 1.35 -- -- 1.15 2.09
1379 001312 华安新优选灵活配置混合A 2015-05-29 0.61 1.0210 1.0210 1.0180 0.2947 -0.9699 -0.29 -2.02 -1.54 -0.29 -0.97 2.10
1380 001818 易方达瑞兴混合E 2017-06-23 4.04 1.0210 1.0210 1.0210 0.0000 0.1963 0.49 0.69 2.00 -- 0.39 2.10
1381 002454 九泰久稳保本混合C 2016-04-22 1.82 1.0210 1.0210 1.0200 0.0980 0.0980 0.69 0.69 1.49 2.41 0.59 2.10
1382 003992 富国富利稳健配置混合C 2017-01-25 0.08 1.0211 1.0211 1.0194 0.1668 0.1668 0.80 1.22 1.31 -- 0.67 2.10
1383 001989 南方纯元债券C 2017-05-23 -- 1.0100 1.0210 1.0100 0.0000 0.0000 0.50 0.50 1.40 -- 0.40 2.11
1384 002145 诺安景鑫混合 2015-12-08 3.08 1.0211 1.0211 1.0208 0.0294 -0.0978 0.42 0.60 1.20 2.52 0.25 2.11
1385 002522 永赢双利债券C 2016-05-25 -- 1.0110 1.0210 1.0090 0.1982 0.2976 0.10 0.10 0.70 0.50 0.70 2.11
1386 004828 平安大华鑫荣混合C 2017-08-23 1.32 1.0211 1.0211 1.0213 -0.0196 0.1963 1.59 1.69 -- -- 1.41 2.11
1387 004911 中加纯债定开债券A 2017-07-20 30.10 1.0011 1.0209 0.0000 0.0800 0.0800 0.50 1.10 -- -- 0.42 2.11
1388 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 2017-11-15 29.05 1.0211 1.0211 1.0245 -0.3319 -1.3335 2.16 -- -- -- 0.98 2.11
1389 003080 中融银行间3-5年中高等级信用债指数C 2016-12-22 0.01 1.0212 1.0212 1.0211 0.0098 -0.0587 0.13 0.33 0.81 1.97 0.03 2.12
1390 003038 广发集瑞债券C 2016-11-18 -- 1.0032 1.0212 1.0029 0.0299 0.0399 0.36 0.31 0.94 1.91 0.40 2.13
1391 004123 兴银长盈定开债 2017-03-15 20.00 1.0068 1.0213 0.0000 0.0199 0.0199 0.41 0.03 0.73 -- 0.27 2.14
1392 003991 富国富利稳健配置混合A 2017-01-25 0.29 1.0216 1.0216 1.0199 0.1667 0.1765 0.84 1.32 1.52 -- 0.69 2.15
1393 004648 南方安睿混合 2017-07-13 2.24 1.0215 1.0215 1.0207 0.0784 0.1765 1.09 1.06 2.16 -- 0.90 2.15
1394 003825 天弘信利债券C 2016-12-16 -- 1.0041 1.0215 1.0039 0.0199 0.0498 0.38 0.51 1.17 1.93 0.31 2.16
1395 004030 嘉实丰安6个月定期债券 2016-12-29 15.00 1.0046 1.0216 1.0046 0.0000 0.0100 0.20 -0.08 0.35 2.06 0.18 2.16
1396 004438 鹏华永安定期开放债券 2017-03-16 3.00 1.0216 1.0216 0.0000 0.0196 0.0196 0.27 0.20 0.76 -- 0.37 2.16
1397 003089 中融恒瑞纯债A 2017-04-07 0.49 1.0046 1.0216 1.0048 -0.0199 -0.2086 0.06 0.25 1.03 -- -0.30 2.17
1398 004533 民生加银中证港股通指数C 2017-06-02 0.11 1.0217 1.0217 1.0232 -0.1466 -1.9764 2.89 -0.64 1.17 -- 0.92 2.17
1399 003313 中银睿享定开债券 2016-09-22 150.77 1.0048 1.0218 0.0000 -0.0497 -0.0497 0.15 0.16 0.89 2.63 0.08 2.18
1400 003748 万家鑫享纯债债券C 2017-02-09 -- 0.9994 1.0218 0.9994 0.0000 -0.0700 -0.77 -0.22 0.49 -- -0.23 2.18
1401 004104 信诚稳鑫债券A 2017-03-02 22.00 1.0077 1.0217 1.0076 0.0099 0.0199 0.51 0.34 0.99 -- 0.47 2.18
1402 004182 建信瑞福添利混合A 2017-05-25 0.67 1.0218 1.0218 1.0178 0.3930 1.0183 1.45 0.37 1.47 -- 1.16 2.18
1403 519613 银河君尚混合A 2016-08-17 0.10 1.0218 1.0218 1.0253 -0.3414 -0.3219 0.03 -1.80 -1.93 1.69 -0.12 2.18
1404 003083 中融银行间1-3年高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0219 1.0219 1.0218 0.0098 0.0000 0.22 0.55 1.16 2.02 0.10 2.19
1405 004465 万家玖盛债券C 2017-06-07 -- 1.0219 1.0219 0.0000 0.0490 0.0490 0.44 0.89 1.77 -- 0.31 2.19
1406 004629 国寿安保安瑞纯债债券 2017-06-12 20.76 1.0108 1.0218 1.0106 0.0198 0.0495 0.48 0.93 1.83 -- 0.40 2.19
1407 001563 华富健康文娱灵活配置混合 2015-08-04 0.48 1.0220 1.0220 1.0210 0.0979 -0.8729 3.13 3.86 7.58 16.67 1.59 2.20
1408 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 0.07 1.0220 1.0220 1.0320 -0.9690 -0.6803 3.76 -2.57 1.39 2.00 2.00 2.20
1409 002645 大成景荣保本混合C 2016-05-25 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 -0.5837 -0.58 -- 0.49 2.61 -0.58 2.20
1410 002798 融通稳利债券A 2016-11-18 0.36 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.49 0.49 0.99 1.49 0.39 2.20
1411 002806 浙商汇金聚利一年定开债券C 2016-08-01 0.15 1.0220 1.0220 0.0000 0.0979 0.0979 0.39 0.39 2.10 3.23 0.29 2.20
1412 002972 前海开源鼎安债券C 2016-07-19 -- 1.0220 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -- 0.69 1.69 3.44 -0.10 2.20
1413 003733 金鹰添裕纯债债券 2016-11-23 9.52 1.0029 1.0219 1.0029 0.0000 0.0599 0.36 0.05 0.71 2.05 0.22 2.20
1414 004021 广发汇富一年定期债券A 2017-02-13 5.00 1.0015 1.0220 0.0000 0.0100 0.0100 0.26 -0.56 0.49 -- 0.27 2.20
1415 519211 万家恒景18个月定开债券C 2016-12-13 0.25 1.0220 1.0220 0.0000 0.0392 0.0392 0.43 0.26 0.73 1.71 0.41 2.20
1416 003198 光大保德信安诚债券C 2017-03-28 -- 1.0221 1.0221 1.0217 0.0391 -0.0391 0.11 -0.64 -0.02 -- 0.40 2.21
1417 004388 鹏华丰享债券 2017-03-09 2.00 1.0221 1.0221 1.0220 0.0098 0.0489 0.52 0.01 0.81 -- 0.39 2.21
1418 003115 光大保德信诚鑫混合A 2016-12-15 0.99 1.0222 1.0222 1.0220 0.0196 0.0783 0.47 0.34 0.73 2.08 0.42 2.22
1419 003306 民生加银鑫益债券A 2017-03-07 0.90 1.0222 1.0222 1.0222 0.0000 -0.0782 0.06 -0.15 0.59 -- 0.05 2.22
1420 004289 博时新财富混合C 2017-01-23 0.04 1.1166 1.1166 1.1152 0.1255 0.9584 2.42 2.69 1.46 -- 2.07 2.22
1421 003466 长城久盛安稳两年定期开放债券 2016-11-04 10.00 1.0044 1.0222 0.0000 0.0598 0.0598 0.44 0.95 1.89 2.02 0.41 2.23
1422 003523 万家鑫通纯债债券C 2016-11-18 -- 1.0223 1.0223 1.0225 -0.0196 0.0685 0.09 -0.24 0.28 1.76 0.21 2.23
1423 001212 华润元大稳健债券A 2015-10-16 0.07 1.0130 1.0220 1.0130 0.0000 0.0000 0.20 -0.39 -0.30 1.81 0.00 2.24
1424 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 2017-05-23 0.10 1.0220 1.0225 0.0000 0.0392 0.0392 0.41 0.74 1.62 -- 0.34 2.24
1425 004586 鹏扬汇利债券C 2017-06-02 1.04 1.0224 1.0224 1.0212 0.1175 0.7291 1.52 0.46 1.78 -- 1.20 2.24
1426 005053 银河量化价值混合 2017-10-13 3.96 1.0225 1.0225 1.0227 -0.0196 0.6002 2.34 2.24 -- -- 2.19 2.24
1427 519940 长信富全纯债一年定开债券C 2016-03-09 0.53 1.0155 1.0223 0.0000 0.0394 0.0394 0.20 -0.08 0.24 1.25 0.08 2.24
1428 003418 华润元大润鑫债券 2016-10-17 2.00 1.0226 1.0226 1.0223 0.0293 0.0587 0.44 0.50 1.14 2.31 0.35 2.26
1429 003697 华夏睿磐泰盛定开混合 2017-03-15 3.48 1.0226 1.0226 0.0000 0.0000 0.0000 0.25 -0.11 1.08 -- 0.07 2.26
1430 001160 东方永润债券A 2015-05-04 0.29 1.0227 1.0227 1.0225 0.0196 -0.0586 0.09 -0.84 -0.62 0.63 0.04 2.27
1431 003309 兴业启元一年定开债券A 2016-10-27 0.80 1.0227 1.0227 0.0000 0.1077 0.1077 0.58 0.76 1.47 1.96 0.51 2.27
1432 003349 长信稳益纯债债券 2016-10-26 10.44 1.0228 1.0228 1.0228 0.0000 0.0293 0.26 -0.07 0.18 2.25 0.23 2.28
1433 004159 中欧天启债券A 2017-01-25 2.21 1.0228 1.0228 0.0000 0.0098 0.0098 0.25 0.46 1.26 -- 0.31 2.28
1434 000727 融通健康产业灵活配置混合 2014-12-25 1.01 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -2.6641 -0.78 -6.23 6.79 -2.76 -1.54 2.30
1435 001363 长城久惠保本混合 2015-07-27 11.84 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.29 0.59 1.49 2.20 0.29 2.30
1436 001364 大成景润灵活配置混合 2017-01-25 0.19 1.0230 1.0230 1.0170 0.5900 -0.0977 3.23 1.79 -3.31 -- 3.23 2.30
1437 001649 工银工业4.0股票 2017-06-16 0.59 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 -1.4451 -0.58 0.79 1.69 -- -1.25 2.30
1438 001817 易方达瑞兴混合I 2017-06-23 0.10 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.1959 0.59 0.89 2.20 -- 0.49 2.30
1439 002520 招商招瑞纯债发起式C 2016-03-16 0.65 1.0220 1.0220 1.0230 -0.0978 -0.4869 -1.06 -2.01 -1.54 0.49 -0.97 2.30
1440 002573 建信安心保本六号混合 2016-04-28 36.95 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0978 0.59 0.89 1.89 2.10 0.59 2.30
1441 002681 金鹰元和保本混合A 2016-05-25 9.16 1.0230 1.0230 1.0220 0.0978 0.0978 0.39 0.69 1.09 2.40 0.39 2.30
1442 002856 博时保丰保本混合A 2016-06-06 9.97 1.0230 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.39 0.39 1.29 3.44 0.49 2.30
1443 004655 添富鑫汇定开债券A 2017-06-23 0.76 1.0038 1.0232 1.0037 0.0100 0.0100 0.37 1.03 2.06 -- 0.15 2.30
1444 004895 华商鑫安混合 2017-09-06 2.07 1.0230 1.0230 1.0250 -0.1951 -0.6796 -0.68 1.69 -- -- -0.49 2.30
1445 000792 招商定期宝六个月期理财债券 2017-06-16 5.01 1.0039 1.0230 1.0037 0.0199 0.0997 0.26 0.99 2.02 -- 0.27 2.31
1446 002650 东方红稳添利纯债债券 2016-05-13 7.06 1.0050 1.0230 1.0050 0.0000 0.0996 0.30 -0.29 0.40 1.60 0.40 2.31
1447 003953 兴业18个月定开债券C 2017-03-20 -- 1.0231 1.0231 0.0000 0.0783 0.0783 0.36 0.11 1.00 -- 0.35 2.31
1448 004110 信诚至盛混合A 2017-08-30 -- 1.0231 1.0231 1.0231 0.0000 0.0000 0.02 1.93 -- -- 0.04 2.31
1449 004203 上投摩根岁岁金定期开放债券A 2017-04-10 2.02 1.0231 1.0231 1.0230 0.0098 0.0685 0.46 0.67 1.47 -- 0.34 2.31
1450 004464 万家玖盛债券A 2017-06-07 3.00 1.0232 1.0232 0.0000 0.0489 0.0489 0.46 0.95 1.88 -- 0.32 2.32
1451 004547 华夏稳定双利债券A 2017-04-14 0.01 1.0123 1.0690 1.0104 0.1880 0.3370 0.93 -0.13 0.70 -- 0.75 2.32
1452 519321 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 2016-05-04 0.19 1.0200 1.0230 0.0000 0.0981 0.0981 0.49 0.10 0.99 1.92 0.29 2.33
1453 004532 民生加银中证港股通指数A 2017-06-02 0.44 1.0234 1.0234 1.0249 -0.1464 -1.9826 2.91 -0.58 1.29 -- 0.93 2.34
1454 003639 工银瑞盈半年定开债券 2017-01-25 1.23 1.0235 1.0235 0.0000 -0.1366 -0.1366 0.80 0.08 0.75 -- 0.32 2.35
1455 004127 鹏华丰康债券 2017-03-17 10.00 1.0235 1.0235 1.0234 0.0098 0.0587 0.39 0.28 0.79 -- 0.40 2.35
1456 501003 长信量化优选混合(LOF) 2017-04-14 0.02 1.0235 1.0235 1.0260 -0.2437 0.2940 5.28 0.72 1.94 -- 3.94 2.35
1457 002713 广发转型升级混合 2017-11-27 1.01 1.0236 1.0236 1.0254 -0.1755 -0.7659 1.62 -- -- -- 1.62 2.36
1458 160323 华夏磐泰定开混合(LOF) 2016-12-26 2.35 1.0236 1.0236 1.0229 0.0684 0.1566 1.23 0.23 1.64 2.45 0.61 2.36
1459 003824 天弘信利债券A 2016-12-16 14.93 1.0043 1.0236 1.0042 0.0100 0.0498 0.38 0.54 1.26 2.12 0.31 2.37
1460 004230 永赢添益债券 2017-02-27 39.93 1.0006 1.0236 1.0008 -0.0200 -0.0699 0.16 -0.13 0.44 -- 0.12 2.37
1461 003899 国泰民惠收益定期开放债券 2016-12-29 2.08 1.0238 1.0238 0.0000 -0.1171 -0.1171 0.47 -0.86 0.07 2.20 0.33 2.38
1462 519942 长信富泰纯债一年定开债券C 2016-07-21 0.23 1.0180 1.0237 0.0000 0.0491 0.0491 0.83 1.23 1.75 1.73 0.32 2.38
1463 002275 中邮纯债聚利债券C 2016-02-03 0.02 1.0070 1.0240 1.0070 0.0000 0.0994 0.50 0.60 1.41 1.51 0.50 2.39
1464 002128 广发鑫惠混合 2016-11-16 14.97 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.20 -0.09 0.59 2.00 0.10 2.40
1465 002282 平安大华安享保本混合 2016-02-03 3.74 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 1.09 0.39 1.09 1.59 0.49 2.40
1466 002552 华夏恒利定开债券 2016-03-29 9.97 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.0978 0.39 -0.10 0.20 0.69 0.39 2.40
1467 002560 诺安和鑫保本混合 2016-04-28 37.32 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0978 0.39 0.69 1.59 2.91 0.39 2.40
1468 002813 博时保泰保本混合A 2016-06-24 20.02 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.0000 0.29 -0.29 0.79 3.02 0.39 2.40
1469 002816 招商招益两年债券C 2016-12-15 0.14 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 -0.19 0.39 2.09 0.20 2.40
1470 002971 前海开源鼎安债券A 2016-07-19 1.97 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.10 0.49 1.59 3.43 0.00 2.40
1471 003134 易方达裕鑫债券C 2016-09-05 0.01 1.0240 1.0240 1.0204 0.3528 -0.0683 0.35 -0.69 0.92 4.95 0.61 2.40
1472 003190 创金合信鑫回报混合A 2016-08-22 4.97 1.0240 1.0240 1.0230 0.0978 0.1957 0.69 0.29 1.89 2.81 0.69 2.40
1473 003231 创金合信鑫动力混合C 2016-08-30 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.6790 -0.49 -0.87 1.89 3.23 -0.29 2.40
1474 003903 德邦锐璟债券C 2016-12-16 -- 1.0240 1.0240 1.0240 0.0000 -0.1171 -0.10 -0.75 0.45 2.06 -0.09 2.40
1475 004389 大成惠明定开纯债债券 2017-06-06 2.00 1.0240 1.0240 0.0000 0.0489 0.0489 0.49 0.95 1.91 -- 0.38 2.40
1476 004827 平安大华鑫荣混合A 2017-08-23 0.21 1.0240 1.0240 1.0242 -0.0195 0.2055 1.65 1.91 -- -- 1.46 2.40
1477 005114 平安大华沪深300指数量化增强C 2017-12-26 0.85 1.0240 1.0240 1.0165 0.7378 0.7378 -- -- -- -- 2.26 2.40
1478 519644 银河智联混合 2015-12-17 2.80 1.0240 1.0240 1.0320 -0.7752 -0.1949 5.24 7.11 15.97 25.49 5.68 2.40
1479 000962 天弘中证500指数 2015-01-20 5.57 1.0241 1.0241 1.0267 -0.2532 -2.0094 0.17 -3.25 3.74 4.56 0.16 2.41
1480 001918 圆信永丰兴利债券A 2016-02-23 17.92 1.0040 1.0240 1.0040 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.20 1.10 0.10 2.41
1481 001988 南方纯元债券A 2017-05-23 10.98 1.0120 1.0240 1.0120 0.0000 0.0000 0.60 0.70 1.70 -- 0.50 2.41
1482 002331 泰康安泰回报混合 2016-03-23 1.41 1.0241 1.0241 1.0263 -0.2144 -0.0195 1.51 0.04 0.22 0.86 1.53 2.41
1483 004070 南方全指证券联接C 2017-03-08 1.05 1.0241 1.0241 0.9998 2.4305 7.1122 7.44 -0.53 -1.08 -- 10.52 2.41
1484 004551 中银证券瑞享混合A 2017-06-02 3.50 1.0241 1.0241 0.0000 0.3233 0.3233 1.49 -0.20 1.03 -- 1.47 2.41
1485 004555 南方和元债券A 2017-05-19 5.01 1.0120 1.0240 1.0110 0.0989 0.0989 0.60 0.60 1.60 -- 0.50 2.41
1486 002938 中银证券健康产业混合 2016-09-07 1.99 1.0243 1.0243 1.0306 -0.6113 -2.0184 -0.69 -2.59 2.43 4.08 0.53 2.43
1487 003116 光大保德信诚鑫混合C 2016-12-15 0.69 1.0243 1.0243 1.0241 0.0195 0.0782 1.13 1.02 1.38 2.33 1.08 2.43
1488 003730 博时富华纯债债券 2016-11-25 10.00 1.0014 1.0243 1.0013 0.0100 -0.1396 -0.04 0.06 0.16 2.17 -0.06 2.43
1489 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 2017-09-29 7.26 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0098 3.22 2.23 -- -- 2.53 2.43
1490 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 2017-09-29 -- 1.0244 1.0244 1.0244 0.0000 0.0098 3.22 2.23 -- -- 2.53 2.43
1491 003041 鑫元得利债券 2016-08-17 1.05 1.0244 1.0244 1.0242 0.0195 0.0098 0.27 0.33 1.13 2.75 0.23 2.44
1492 004002 泰达宏利恒利债券C 2017-01-22 -- 1.0143 1.0243 1.0140 0.0296 0.0395 0.51 0.51 1.10 -- 0.45 2.44
1493 005113 平安大华沪深300指数量化增强A 2017-12-26 1.26 1.0244 1.0244 1.0168 0.7474 0.7474 -- -- -- -- 2.29 2.44
1494 003898 永赢丰益债券 2017-02-16 74.87 1.0064 1.0244 1.0060 0.0398 0.0398 0.26 0.18 0.64 -- 0.28 2.45
1495 519331 浦银安盛盛跃纯债债券C 2017-03-21 -- 1.0043 1.0244 1.0043 0.0000 0.0100 0.24 0.05 0.82 -- 0.21 2.45
1496 003158 国投瑞银瑞达混合 2016-09-29 0.53 1.0246 1.0246 1.0253 -0.0683 -0.0683 -0.10 -0.54 0.18 1.58 -0.04 2.46
1497 003325 东方永兴18个月定期开放债券C 2016-11-02 0.83 1.0246 1.0246 1.0245 0.0098 0.0586 0.24 0.10 0.86 2.51 0.29 2.46
1498 005146 兴银丰润混合 2017-11-24 2.85 1.0248 1.0248 1.0245 0.0293 1.6465 2.33 -- -- -- 2.19 2.46
1499 004038 中银富享定期开放债券 2017-03-20 2.01 1.0247 1.0247 0.0000 0.0781 0.0781 0.52 0.63 1.54 -- 0.34 2.47
1500 003827 华夏鼎汇债券C 2017-01-18 -- 1.0248 1.0248 1.0250 -0.0195 -0.0293 0.25 0.08 0.80 2.48 0.21 2.48
1501 003878 富国久利稳健配置混合C 2016-12-27 1.08 1.0248 1.0248 1.0247 0.0098 -0.0098 0.76 0.97 1.41 2.40 0.70 2.48
1502 004044 金鹰转型动力混合 2017-11-16 8.57 1.0248 1.0248 1.0188 0.5889 0.9655 3.89 -- -- -- 2.84 2.48
1503 004585 鹏扬汇利债券A 2017-06-02 16.29 1.0248 1.0248 1.0236 0.1172 0.7273 1.55 0.55 1.97 -- 1.21 2.48
1504 519632 银河君辉定开债券 2017-04-20 6.01 1.0107 1.0247 1.0102 0.0495 0.0495 0.50 0.86 1.69 -- 0.41 2.48
1505 675113 西部利得汇享债券C 2017-03-10 0.46 1.0249 1.0249 1.0244 0.0488 0.0879 0.67 0.74 1.22 -- 0.51 2.48
1506 002996 长信稳健纯债债券 2016-12-13 1.40 1.0249 1.0249 1.0251 -0.0195 0.0098 0.22 -0.13 0.45 2.40 0.19 2.49
1507 001979 南方沪港深价值混合 2015-12-23 3.15 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.5888 2.09 -1.44 3.33 5.45 0.99 2.50
1508 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 0.23 1.0250 1.0250 1.0340 -0.8704 -0.5820 3.85 -2.57 1.49 2.19 2.09 2.50
1509 002602 易方达丰惠混合 2017-03-24 2.60 1.0250 1.0250 1.0230 0.1955 0.1955 0.79 0.49 1.08 -- 0.29 2.50
1510 002720 国寿安保尊利增强回报债券A 2016-05-26 1.26 1.0250 1.0250 1.0240 0.0977 0.0000 0.79 0.99 1.99 2.40 0.59 2.50
1511 002738 泓德裕康债券A 2016-07-15 1.03 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 -0.0975 0.39 0.89 2.81 3.85 0.29 2.50
1512 002780 前海联合全民健康混合 2016-11-30 0.49 1.0250 1.0250 1.0280 -0.2918 -0.4854 0.20 -1.54 -0.68 2.09 0.39 2.50
1513 003696 国泰润鑫纯债债券 2017-07-04 0.08 1.0105 1.0248 1.0112 -0.0692 -0.2960 0.77 1.36 2.36 -- -0.42 2.50
1514 004725 先锋聚元混合C 2017-11-17 1.53 1.0251 1.0251 1.0226 0.2445 0.3131 1.58 -- -- -- 1.30 2.50
1515 519766 交银荣鑫保本混合 2016-03-25 6.90 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 0.49 0.89 2.50 0.39 2.50
1516 519776 交银裕盈纯债债券A 2016-11-04 9.96 1.0250 1.0250 1.0250 0.0000 0.0977 0.39 0.10 0.79 1.69 0.39 2.50
1517 001968 光大保德信尊盈半年债券发起式A 2017-05-23 48.84 1.0115 1.0251 0.0000 0.0495 0.0495 0.45 0.86 1.83 -- 0.37 2.51
1518 003056 嘉实稳泽纯债债券 2016-09-13 8.00 1.0221 1.0251 1.0219 0.0196 0.0294 0.47 0.36 1.13 2.75 0.38 2.52
1519 003197 光大保德信安诚债券A 2017-03-28 3.93 1.0253 1.0253 1.0249 0.0390 -0.0293 0.16 -0.51 0.19 -- 0.43 2.53
1520 003522 万家鑫通纯债债券A 2016-11-18 0.01 1.0253 1.0253 1.0254 -0.0098 0.0879 0.16 -0.14 0.45 2.03 0.22 2.53
1521 003744 广发汇平一年定期债券C 2017-01-06 0.10 1.0253 1.0253 1.0252 0.0098 0.0293 0.43 0.74 1.26 2.61 0.27 2.53
1522 004141 兴业瑞丰6个月定开债券 2017-03-23 30.00 1.0253 1.0253 0.0000 0.0293 0.0293 0.41 0.14 0.89 -- 0.31 2.53
1523 550015 信诚至远混合A 2017-08-31 0.18 1.0253 1.0253 1.0270 -0.1655 -0.4080 0.21 -0.19 -- -- 0.32 2.53
1524 002265 鑫元兴利债券 2016-01-13 4.97 1.0071 1.0253 1.0071 0.0000 0.0397 0.31 0.26 1.02 2.23 0.28 2.54
1525 004728 中欧瑾泰灵活配置混合A 2017-08-09 0.50 1.0254 1.0254 1.0256 -0.0195 0.1465 1.29 1.37 -- -- 1.14 2.54
1526 501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 2016-12-29 0.34 1.0254 1.0254 1.0281 -0.2626 -0.4369 2.23 -3.67 0.75 4.00 1.45 2.54
1527 003004 招商睿祥定开混合 2016-08-30 7.08 1.0255 1.0255 0.0000 -0.0585 -0.0585 0.93 0.59 1.89 3.27 0.94 2.55
1528 003952 兴业18个月定开债券A 2017-03-20 10.00 1.0255 1.0255 0.0000 0.0781 0.0781 0.40 0.23 1.17 -- 0.37 2.55
1529 003963 博时慧选纯债债券 2016-12-19 59.73 1.0255 1.0255 1.0254 0.0098 -0.0390 0.14 -0.27 0.20 2.04 0.10 2.55
1530 163008 长信利鑫债券(LOF)A 2017-01-09 7.02 0.6328 1.0328 0.6330 -0.0316 -0.1263 0.24 0.16 0.96 2.58 0.16 2.55
1531 002143 博时裕坤纯债债券 2015-11-30 5.10 1.0131 1.0256 1.0134 -0.0296 -0.0986 -0.01 -0.38 0.01 -0.03 -0.02 2.58
1532 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 2016-12-02 3.01 1.0258 1.0258 1.0247 0.1073 -0.9846 -2.34 -2.26 -0.38 2.52 -2.34 2.58
1533 168002 国寿安保策略精选混合 2017-09-27 2.11 1.0258 1.0258 1.0264 -0.0585 0.4406 0.82 2.03 -- -- 0.69 2.58
1534 003746 广发汇瑞一年定开债券 2016-11-28 5.00 1.0048 1.0258 0.0000 0.0498 0.0498 0.38 0.78 1.60 2.45 0.34 2.59
1535 003866 博时富诚纯债债券 2017-03-17 5.00 0.9994 1.0257 0.9992 0.0200 0.0300 0.26 0.33 1.07 -- 0.25 2.59
1536 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 2015-05-07 4.55 1.0260 1.0260 1.0200 0.5882 -2.7488 0.20 -3.02 7.77 12.38 -0.87 2.60
1537 001771 南方量化灵活配置混合 2017-08-24 0.59 1.0260 1.0260 1.0250 0.0976 1.8868 3.22 1.28 -- -- 2.91 2.60
1538 001905 华安安益保本混合 2015-11-16 26.67 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.39 0.88 1.68 2.50 0.29 2.60
1539 002537 平安大华安盈保本混合 2016-04-22 13.17 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 -0.0974 0.88 0.29 0.88 2.09 0.49 2.60
1540 002544 长城久益保本混合C 2016-04-28 1.19 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.29 0.29 0.79 1.89 0.29 2.60
1541 002628 招商安博保本混合A 2016-05-25 10.42 1.0260 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.59 0.79 1.38 2.70 0.39 2.60
1542 002782 富国祥利定期开放债券发起式 2016-05-25 3.06 1.0260 1.0260 0.0000 0.0976 0.0976 1.18 1.48 2.70 1.48 0.98 2.60
1543 675091 西部利得祥逸债券A 2017-03-10 -- 1.0260 1.0260 1.0253 0.0683 0.0292 0.34 1.17 1.33 -- 0.27 2.60
1544 002277 中邮纯债恒利债券C 2017-04-13 -- 1.0060 1.0260 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.39 -- 0.40 2.61
1545 002519 博时裕景纯债债券 2016-04-28 58.86 1.0030 1.0260 1.0040 -0.0996 -0.0996 0.10 -0.20 0.10 1.19 0.00 2.61
1546 003669 东方红益鑫纯债债券C 2016-11-28 0.28 1.0061 1.0261 1.0059 0.0199 0.0696 0.28 0.07 0.65 2.15 0.29 2.61
1547 003747 万家鑫享纯债债券A 2017-02-09 0.03 1.0006 1.0260 1.0005 0.0100 -0.0599 -0.74 -0.08 0.75 -- -0.21 2.61
1548 004724 先锋聚元混合A 2017-11-17 -- 1.0262 1.0262 1.0237 0.2442 0.3815 1.67 -- -- -- 1.40 2.61
1549 004444 南方荣知定期开放混合C 2017-06-15 2.48 1.0262 1.0262 0.0000 0.0000 0.0000 1.18 1.13 2.01 -- 0.87 2.62
1550 168102 九泰锐富事件驱动混合 2016-02-04 6.26 1.0200 1.0260 1.0180 0.1965 -1.5444 -0.49 -2.64 4.82 1.70 0.79 2.62
1551 002999 博时弘裕18定开债券C 2016-08-30 3.33 1.0263 1.0263 0.0000 0.7460 0.7460 1.40 0.17 1.64 2.63 1.14 2.63
1552 003181 前海联合添利债券C 2016-11-11 0.26 1.0265 1.0265 1.0250 0.1463 0.1366 0.70 -1.31 0.17 2.01 0.65 2.64
1553 003440 招商招享纯债A 2017-03-17 100.00 1.0038 1.0263 1.0036 0.0199 0.0199 0.36 0.51 1.33 -- 0.28 2.64
1554 003546 长城久信债券 2016-11-30 2.06 1.0264 1.0264 1.0261 0.0292 0.0585 0.46 0.18 0.65 2.05 0.43 2.64
1555 003841 大成惠裕定开纯债债券 2017-05-15 5.00 1.0073 1.0263 0.0000 0.0596 0.0596 0.49 0.87 1.85 -- 0.37 2.64
1556 519329 浦银安盛盛泰纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0264 1.0264 1.0262 0.0195 -0.0487 0.08 -0.32 0.07 2.23 0.07 2.64
1557 004884 中银证券瑞丰混合C 2017-09-06 0.03 1.0265 1.0265 0.0000 0.9639 0.9639 3.13 2.39 -- -- 2.73 2.65
1558 519210 万家恒景18个月定开债券A 2016-12-13 1.84 1.0265 1.0265 0.0000 0.0487 0.0487 0.47 0.36 0.94 2.13 0.43 2.65
1559 003037 广发集瑞债券A 2016-11-18 5.49 1.0045 1.0265 1.0042 0.0299 0.0498 0.43 0.45 1.17 2.34 0.42 2.66
1560 003628 兴银收益增强债券 2016-11-28 0.52 1.0266 1.0266 1.0251 0.1463 -0.0779 1.21 0.77 0.78 2.35 0.82 2.66
1561 004653 建信鑫利回报灵活配置混合C 2018-01-10 0.59 1.0266 1.0266 1.0275 -0.0876 2.6497 -- -- -- -- 0.00 2.66
1562 002655 南方卓享绝对收益混合 2016-05-09 0.71 1.0267 1.0267 1.0267 0.0000 0.0390 0.56 0.91 1.85 2.77 0.18 2.67
1563 004134 农银金安定开债券 2017-03-07 11.96 1.0267 1.0267 0.0000 0.0390 0.0390 0.36 0.51 1.36 -- 0.28 2.67
1564 003009 中融盈泽债券A 2017-03-27 0.50 1.0268 1.0268 1.0268 0.0000 0.0487 0.36 0.81 1.60 -- 0.32 2.68
1565 003078 泰康安惠纯债债券 2016-12-26 2.45 1.0069 1.0269 1.0068 0.0099 0.0596 0.06 -- 0.67 2.46 0.11 2.69
1566 003979 中信建投稳祥债券C 2017-03-03 -- 1.0038 1.0268 1.0038 0.0000 0.0299 0.36 0.06 0.89 -- 0.26 2.69
1567 004080 万家鑫丰纯债债券C 2017-01-18 -- 1.0269 1.0269 1.0267 0.0195 -0.0097 0.27 0.16 0.79 2.69 0.22 2.69
1568 004395 国富恒通纯债债券 2017-03-10 0.31 1.0154 1.0267 1.0157 -0.0295 0.0394 0.41 0.51 0.83 -- 0.17 2.69
1569 001743 诺安优选回报混合 2016-09-22 10.07 1.0270 1.0270 1.0270 0.0000 0.0975 0.69 0.20 1.38 3.22 0.59 2.70
1570 002140 博时裕诚纯债债券 2016-10-31 9.94 1.0270 1.0270 1.0260 0.0975 0.0975 0.39 0.10 0.49 1.78 0.29 2.70
1571 002458 国泰民利保本混合 2016-07-19 19.89 1.0270 1.0270 1.0280 -0.0973 0.0000 0.39 0.49 1.88 3.32 0.39 2.70
1572 002805 浙商汇金聚利一年定开债券A 2016-08-01 0.50 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.39 0.49 2.19 3.53 0.29 2.70
1573 003055 博时招财二号保本混合 2016-08-09 7.93 1.0270 1.0270 0.0000 -0.0973 -0.0973 0.39 0.10 0.79 3.63 0.29 2.70
1574 003278 信诚稳瑞债券C 2016-09-09 -- 1.0069 1.0269 1.0066 0.0298 0.0596 0.48 0.56 1.30 2.91 0.43 2.70
1575 002276 中邮纯债恒利债券A 2017-04-13 1.15 1.0070 1.0270 1.0070 0.0000 0.0000 0.40 0.69 1.59 -- 0.40 2.71
1576 003049 民生加银鑫盈债券C 2016-07-26 0.10 1.0271 1.0271 1.0270 0.0097 -0.0292 0.23 0.34 0.98 1.99 0.16 2.71
1577 005110 汇安多策略混合C 2017-11-22 2.18 1.0271 1.0271 0.0000 -0.2719 -0.2719 2.32 -- -- -- 1.46 2.71
1578 005232 红塔红土盛通混合型发起式C 2017-12-07 1.21 1.0271 1.0271 1.0228 0.4204 2.2601 2.63 -- -- -- 2.46 2.71
1579 002578 博时裕泉纯债债券 2016-09-07 47.31 1.0090 1.0270 1.0090 0.0000 0.0000 0.40 0.80 1.70 3.44 0.30 2.72
1580 004001 泰达宏利恒利债券A 2017-01-22 19.94 1.0150 1.0270 1.0147 0.0296 0.0493 0.53 0.58 1.24 -- 0.47 2.72
1581 519654 银河丰利纯债债券 2015-04-09 0.77 1.0272 1.0272 1.0247 0.2440 0.5678 1.01 -- 0.74 1.80 1.04 2.72
1582 003188 博时聚源纯债债券 2017-02-09 2.00 1.0273 1.0273 1.0271 0.0195 0.0779 0.39 0.18 0.89 -- 0.26 2.73
1583 519330 浦银安盛盛跃纯债债券A 2017-03-21 39.88 1.0052 1.0271 1.0052 0.0000 0.0000 0.26 0.12 0.98 -- 0.22 2.73
1584 675111 西部利得汇享债券A 2017-03-10 0.04 1.0274 1.0274 1.0268 0.0584 0.0974 0.69 0.80 1.36 -- 0.52 2.73
1585 003010 中融盈泽债券C 2017-03-27 -- 1.0274 1.0274 1.0274 0.0000 0.0389 0.36 0.83 1.55 -- 0.30 2.74
1586 003063 银华通利灵活配置混合C 2016-08-05 -- 1.0274 1.0274 1.0273 0.0097 0.0584 0.70 0.76 1.51 3.51 -0.14 2.74
1587 003768 泰达宏利纯利债券C 2016-11-25 -- 1.0054 1.0274 1.0061 -0.0696 0.0000 -0.01 -0.07 0.53 2.28 0.02 2.74
1588 005231 红塔红土盛通混合型发起式A 2017-12-07 0.66 1.0274 1.0274 1.0231 0.4203 2.2594 2.65 -- -- -- 2.47 2.74
1589 519206 万家年年恒荣债券A 2016-11-15 0.50 1.0274 1.0274 0.0000 0.0097 0.0097 -- 0.34 0.79 2.17 0.28 2.74
1590 003133 易方达裕鑫债券A 2016-09-05 1.86 1.0275 1.0275 1.0239 0.3516 -0.0681 0.40 -0.57 1.08 5.22 0.62 2.75
1591 004975 交银恒益灵活配置混合 2017-09-15 3.22 1.0276 1.0276 1.0312 -0.3491 0.5086 1.84 1.65 -- -- 1.60 2.75
1592 003079 中融银行间3-5年中高等级信用债指数A 2016-12-22 0.09 1.0276 1.0276 1.0276 0.0000 -0.0584 0.15 0.40 0.95 2.60 0.04 2.76
1593 003259 博时聚利纯债债券 2016-09-18 91.10 1.0212 1.0275 1.0211 0.0098 0.0490 0.40 0.55 1.40 2.98 0.34 2.76
1594 004470 汇添富鑫益定开债C 2017-04-20 -- 1.0068 1.0274 1.0066 0.0199 0.0497 0.43 0.90 1.84 -- 0.35 2.76
1595 003372 招商招轩纯债债券C 2016-10-26 -- 1.0277 1.0277 1.0278 -0.0097 -0.0486 0.06 -0.59 -0.19 2.23 0.12 2.77
1596 003526 农银金穗3个月定期开放债券 2016-11-07 789.31 1.0277 1.0277 0.0000 0.0584 0.0584 0.38 0.43 1.10 2.68 0.37 2.77
1597 004686 华夏研究精选股票 2017-09-06 12.54 1.0277 1.0277 1.0260 0.1657 0.5971 3.59 2.58 -- -- 3.55 2.77
1598 003125 中科沃土沃鑫成长混合发起 2016-10-25 0.44 1.0278 1.0278 1.0349 -0.6861 -1.9181 -1.33 -1.38 -0.53 3.45 -0.09 2.78
1599 003360 前海开源瑞和债券A 2017-03-30 0.10 1.0228 1.0278 1.0226 0.0196 0.0391 0.47 0.92 1.68 -- 0.31 2.79
1600 003826 华夏鼎汇债券A 2017-01-18 2.00 1.0279 1.0279 1.0281 -0.0195 -0.0195 0.28 0.16 0.95 2.79 0.22 2.79
1601 004122 兴银长益定开债 2017-03-15 30.00 1.0073 1.0277 0.0000 0.0397 0.0397 0.47 0.49 1.37 -- 0.35 2.79
1602 005109 汇安多策略混合A 2017-11-22 2.18 1.0279 1.0279 0.0000 -0.2620 -0.2620 2.37 -- -- -- 1.49 2.79
1603 000240 华安年年盈定期开放债券C 2015-02-03 0.35 0.9660 1.0300 0.0000 0.1036 0.1036 0.73 -1.02 -0.72 -1.02 0.42 2.80
1604 001541 汇添富民营新动力股票 2015-08-07 5.59 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 -1.7208 0.10 -0.48 8.21 21.37 0.29 2.80
1605 002154 华安安润灵活配置混合C 2016-10-31 -- 1.0280 1.0280 1.0260 0.1949 -2.5592 0.49 -0.48 -0.29 2.29 -1.81 2.80
1606 002625 博时安怡6个月定开债券 2016-04-15 4.92 1.0280 1.0280 0.0000 0.7843 0.7843 1.48 -0.77 -0.87 -0.39 1.28 2.80
1607 002745 北信瑞丰丰利保本混合 2016-06-21 3.06 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.1949 0.78 0.98 1.88 2.90 0.78 2.80
1608 002776 招商安荣保本混合A 2016-07-15 13.02 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.69 0.69 1.38 2.90 0.49 2.80
1609 002815 招商招益两年债券A 2016-12-15 1.93 1.0280 1.0280 0.0000 0.0974 0.0974 0.29 -0.10 0.59 2.49 0.29 2.80
1610 002825 融通通和债券 2016-11-02 5.18 1.0280 1.0280 1.0270 0.0974 0.0974 0.49 0.49 0.78 2.80 0.39 2.80
1611 003104 泰达宏利定宏混合 2016-09-13 1.08 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.1949 0.69 0.10 0.78 2.90 1.08 2.80
1612 004069 南方全指证券联接A 2017-03-08 0.54 1.0280 1.0280 1.0035 2.4415 7.1280 7.48 -0.43 -0.88 -- 10.55 2.80
1613 004242 兴业增益三年定开债券 2017-01-20 2.00 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.29 0.49 1.08 -- 0.10 2.80
1614 003357 嘉实稳祥纯债债券C 2016-09-14 1.30 1.0281 1.0281 1.0280 0.0097 0.0195 0.35 0.65 1.30 2.63 0.28 2.81
1615 003428 中加丰盈纯债债券 2016-11-02 2.20 1.0032 1.0280 1.0031 0.0100 0.0199 0.37 0.30 1.15 3.19 0.29 2.81
1616 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 2017-09-28 0.71 1.0282 1.0282 1.0302 -0.1941 -2.0762 2.72 2.87 -- -- 1.04 2.82
1617 005089 嘉实新添辉定期混合C 2017-09-28 0.37 1.0283 1.0283 1.0274 0.0876 0.0876 0.99 1.89 -- -- 0.93 2.83
1618 003395 安信尊享纯债债券 2016-09-29 32.94 1.0097 1.0282 1.0089 0.0793 0.1587 0.53 0.54 1.39 2.92 0.50 2.84
1619 003571 招商招琪纯债A 2016-12-07 75.52 1.0200 1.0283 1.0198 0.0196 0.0490 0.41 0.46 1.22 2.89 0.35 2.84
1620 004255 民生加银汇鑫定开债券C 2017-04-25 0.03 1.0285 1.0285 0.0000 0.0486 0.0486 0.47 0.70 1.62 -- 0.43 2.84
1621 004883 中银证券瑞丰混合A 2017-09-06 2.22 1.0284 1.0284 0.0000 0.9819 0.9819 3.19 2.53 -- -- 2.76 2.84
1622 004059 鑫元招利债券 2016-12-22 41.92 1.0069 1.0283 1.0067 0.0199 0.0596 0.46 0.72 1.57 2.92 0.40 2.85
1623 519320 浦银安盛幸福聚利定期开放债券A 2016-05-04 2.50 1.0220 1.0280 0.0000 0.0979 0.0979 0.49 0.20 1.09 2.24 0.29 2.85
1624 004079 万家鑫丰纯债债券A 2017-01-18 4.99 1.0286 1.0286 1.0284 0.0194 -0.0097 0.28 0.20 0.88 2.86 0.23 2.86
1625 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 1.59 1.0286 1.0286 1.0313 -0.2618 -0.2425 2.00 -- -- -- 2.15 2.86
1626 003545 东兴兴利债券 2017-04-14 0.52 1.0288 1.0288 1.0286 0.0194 0.0584 0.47 0.11 1.56 -- 0.32 2.87
1627 003877 富国久利稳健配置混合A 2016-12-27 1.67 1.0287 1.0287 1.0286 0.0097 0.0000 0.79 1.06 1.59 2.77 0.72 2.87
1628 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.50 1.0288 1.0288 1.0314 -0.2521 -0.2424 2.01 -- -- -- 2.15 2.88
1629 004143 招商盛合灵活混合C 2017-03-01 0.12 1.0289 1.0289 1.0282 0.0681 0.4099 3.31 2.97 5.29 -- 3.38 2.89
1630 001059 中金绝对收益混合 2015-04-21 0.74 1.0290 1.0290 1.0310 -0.1940 0.3902 1.98 1.48 1.28 0.78 1.68 2.90
1631 001706 诺安积极回报混合 2016-09-22 10.04 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.1947 0.68 0.29 1.38 3.31 0.59 2.90
1632 001880 长城中国智造混合 2017-03-15 1.59 1.0290 1.0290 1.0330 -0.3872 -0.8671 1.18 0.59 3.31 -- 1.18 2.90
1633 001922 国泰新目标收益保本混合 2015-12-02 8.33 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.19 0.19 1.28 2.80 0.39 2.90
1634 002103 招商康泰养老混合 2016-02-04 0.50 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.4883 2.18 0.78 4.26 6.52 1.68 2.90
1635 002153 华安安润灵活配置混合A 2016-10-31 0.09 1.0290 1.0290 1.0270 0.1947 -2.5568 0.49 -0.48 -0.29 2.39 -1.81 2.90
1636 002342 融通增益债券A 2016-05-11 5.00 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.49 0.59 1.48 2.39 0.39 2.90
1637 002364 华安安康保本混合C 2016-02-01 3.61 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.19 0.39 1.48 2.39 0.29 2.90
1638 002531 博时保泽保本混合C 2016-04-07 2.38 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.68 0.68 1.58 3.11 0.59 2.90
1639 002609 博时泰和债券C 2016-04-20 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.39 3.52 3.52 3.11 0.10 2.90
1640 002657 招商安裕保本混合A 2016-06-20 11.32 1.0290 1.0290 1.0280 0.0973 0.0000 0.29 0.49 1.28 2.69 0.19 2.90
1641 002691 前海开源恒泽保本混合C 2016-07-15 7.80 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 -0.0971 0.19 0.59 1.38 2.69 0.10 2.90
1642 002869 融通通裕债券 2016-11-02 2.01 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.29 0.19 0.88 3.42 0.29 2.90
1643 003173 民生加银鑫安纯债债券C 2016-09-09 -- 1.0290 1.0290 1.0290 0.0000 0.0973 0.39 0.39 1.28 3.31 0.39 2.90
1644 003291 信达澳银健康中国混合 2017-08-18 4.70 1.0290 1.0290 1.0320 -0.2907 -1.8130 -0.10 0.68 -- -- 0.10 2.90
1645 003662 鹏华永盛定期开放债券 2016-12-29 3.51 1.0290 1.0290 1.0284 0.0583 0.1168 0.52 0.56 1.31 2.81 0.41 2.90
1646 003978 中信建投稳祥债券A 2017-03-03 6.19 1.0039 1.0289 1.0038 0.0100 0.0399 0.38 0.11 1.00 -- 0.28 2.90
1647 160225 国泰国证新能源汽车指数(LOF) 2015-08-27 3.79 1.0394 1.0394 1.0378 0.1542 -4.3174 -2.52 -10.33 0.63 15.30 -4.03 2.90
1648 003162 博时富宁纯债债券 2016-08-17 29.88 1.0078 1.0289 1.0075 0.0298 0.0596 0.44 0.40 1.20 2.75 0.40 2.91
1649 003277 信诚稳瑞债券A 2016-09-09 20.04 1.0089 1.0289 1.0086 0.0297 0.0595 0.50 0.60 1.39 3.08 0.44 2.91
1650 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 1.0192 1.0292 1.0201 -0.0882 -0.2935 -0.43 -0.35 1.21 1.82 -0.55 2.92
1651 003429 中证兴业中高等级信用债指数 2016-11-04 79.51 1.0060 1.0290 1.0060 0.0000 0.0000 0.40 0.20 1.00 2.51 0.30 2.92
1652 003674 融通通玺债券 2016-12-22 9.97 1.0052 1.0292 1.0049 0.0299 0.0299 0.40 0.45 1.22 2.83 0.35 2.93
1653 003461 嘉实稳元纯债债券 2017-03-09 5.00 1.0073 1.0293 1.0072 0.0099 0.0596 0.45 0.77 1.70 -- 0.39 2.94
1654 003767 泰达宏利纯利债券A 2016-11-25 2.00 1.0064 1.0294 1.0071 -0.0695 0.0099 0.01 -- 0.67 2.56 0.03 2.94
1655 003324 东方永兴18个月定期开放债券A 2016-11-02 4.81 1.0295 1.0295 1.0295 0.0000 0.0583 0.27 0.19 1.06 2.92 0.30 2.95
1656 003590 建信睿富纯债债券 2016-11-25 70.18 1.0085 1.0295 1.0084 0.0099 0.0496 0.39 0.51 1.23 2.49 0.34 2.95
1657 003743 广发汇平一年定期债券A 2017-01-06 2.04 1.0295 1.0295 1.0294 0.0097 0.0389 0.46 0.84 1.47 3.02 0.28 2.95
1658 005415 创金合信国证A股指数C 2017-12-28 0.06 1.0295 1.0295 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.74 2.95
1659 003773 国联安鑫盛混合C 2016-11-30 -- 1.0146 1.0296 1.0141 0.0493 0.0789 0.07 -1.53 -0.06 3.09 0.24 2.96
1660 004140 兴业福鑫债券 2017-03-10 20.99 1.0049 1.0294 1.0047 0.0199 0.0498 0.36 0.37 1.16 -- 0.35 2.96
1661 005414 创金合信国证A股指数A 2017-12-28 0.06 1.0296 1.0296 0.0000 -0.6082 -0.6082 -- -- -- -- 2.75 2.96
1662 002155 国金鑫瑞灵活配置混合 2017-09-13 0.09 1.0298 1.0298 1.0298 0.0000 -0.0388 -0.20 2.02 -- -- -0.09 2.97
1663 004180 南方宏元债券A 2017-01-18 0.10 1.0297 1.0297 1.0293 0.0389 -0.1455 1.19 0.20 0.90 2.97 0.04 2.97
1664 004181 南方宏元债券C 2017-01-18 -- 1.0297 1.0297 1.0293 0.0389 -0.1455 1.19 0.20 1.00 2.97 0.04 2.97
1665 163003 长信利鑫债券(LOF)C 2016-06-25 0.49 0.6261 1.0261 0.6262 -0.0160 -0.1435 0.19 0.05 0.50 1.66 0.13 2.97
1666 003671 兴业裕恒债券 2016-11-04 5.15 1.0300 1.0300 1.0301 -0.0097 -0.0097 0.17 -0.21 0.36 2.31 0.17 2.99
1667 004443 南方荣知定期开放混合A 2017-06-15 0.85 1.0299 1.0299 0.0000 0.0097 0.0097 1.25 1.30 2.32 -- 0.91 2.99
1668 005108 圆信永丰双利优选混合 2017-12-13 7.98 1.0299 1.0299 0.0000 0.6155 0.6155 2.99 -- -- -- 2.77 2.99
1669 002033 华安新财富灵活配置混合A 2016-09-22 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -1.6237 -2.18 -1.62 -0.19 3.10 -1.62 3.00
1670 002196 金鹰技术领先混合C 2016-05-13 0.29 1.0300 1.0300 1.0240 0.5859 -1.2464 2.79 2.79 -4.63 -9.01 3.21 3.00
1671 002341 招商招瑞纯债发起式A 2016-03-09 0.10 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.4831 -0.96 -1.81 -1.25 0.88 -0.87 3.00
1672 002404 博时裕乾纯债债券C 2016-02-01 1.25 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.19 -0.48 -0.10 0.68 0.19 3.00
1673 002512 长城久润保本混合 2016-04-26 15.77 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 -0.3868 0.39 0.29 1.28 2.39 0.29 3.00
1674 002532 中欧强盈债券 2016-03-25 9.69 1.0300 1.0300 0.0000 0.0583 0.0583 0.42 -0.22 0.63 1.28 0.41 3.00
1675 002584 富安达长盈保本混合 2016-05-11 1.64 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.29 1.88 2.59 4.25 0.19 3.00
1676 002716 博时裕通纯债债券A 2016-04-29 -- 1.0300 1.0300 1.0300 0.0000 0.0972 2.18 1.28 1.18 1.78 0.49 3.00
1677 002737 泓德裕和纯债债券C 2016-11-11 -- 1.0300 1.0300 1.0310 -0.0970 0.0000 0.19 0.39 1.28 2.69 0.19 3.00
1678 003183 华富弘鑫灵活配置混合C 2016-11-28 4.03 1.0300 1.0300 1.0299 0.0097 0.0389 0.35 0.34 0.56 2.54 0.30 3.00
1679 003094 大摩兴利18个月定开债券 2016-09-22 6.01 1.0301 1.0301 0.0000 -0.5023 -0.5023 -0.40 -1.17 1.24 2.73 -0.10 3.01
1680 004142 招商盛合灵活混合A 2017-03-01 0.52 1.0301 1.0301 1.0294 0.0680 0.4192 3.35 3.10 5.59 -- 3.40 3.01
1681 165530 信诚惠泽债券 2016-09-09 15.00 1.0050 1.0300 0.0000 0.0498 0.0498 0.67 2.40 3.45 5.17 0.24 3.01
1682 004061 华夏鼎隆债券A 2017-02-16 4.20 1.0034 1.0302 1.0032 0.0199 0.0598 0.45 0.91 1.81 -- 0.33 3.02
1683 005088 嘉实新添辉定期混合A 2017-09-28 8.52 1.0302 1.0302 1.0293 0.0874 0.0972 1.05 2.04 -- -- 0.97 3.02
1684 005335 浙商全景消费混合 2017-12-29 3.64 1.0303 1.0303 0.0000 2.3748 2.3748 -- -- -- -- 3.03 3.02
1685 002994 招商招裕纯债债券A 2016-07-28 1.00 1.0257 1.0302 1.0256 0.0097 0.0195 0.30 0.07 0.71 3.48 0.26 3.03
1686 003584 建信稳定鑫利债券C 2017-01-06 -- 1.0303 1.0303 1.0302 0.0097 0.0486 0.42 0.51 1.31 3.00 0.36 3.03
1687 167003 平安大华鼎弘混合 2017-04-26 2.03 1.0304 1.0304 1.0306 -0.0194 -0.1550 1.22 0.82 1.77 -- 1.06 3.04
1688 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2015-09-30 0.19 1.0308 1.0308 1.0319 -0.1066 -0.9703 0.94 5.67 8.98 9.53 -0.16 3.05
1689 003442 招商招惠纯债A 2016-12-07 61.93 1.0221 1.0303 1.0219 0.0196 0.0685 0.46 0.61 1.44 3.09 0.39 3.05
1690 004563 民生加银鑫顺债券C 2017-07-21 -- 1.0306 1.0306 1.0306 0.0000 -0.0097 4.04 4.22 -- -- -0.08 3.05
1691 519328 浦银安盛盛泰纯债债券A 2016-11-11 2.00 1.0305 1.0305 1.0303 0.0194 -0.0485 0.11 -0.23 0.24 2.58 0.09 3.05
1692 002812 博时裕通纯债债券C 2016-07-15 -- 1.0450 1.0450 1.0460 -0.0956 0.0000 3.16 2.25 2.05 2.65 0.38 3.06
1693 004254 民生加银汇鑫定开债券A 2017-04-25 2.15 1.0307 1.0307 0.0000 0.0485 0.0485 0.49 0.77 1.77 -- 0.44 3.06
1694 004469 汇添富鑫益定开债A 2017-04-20 15.00 1.0098 1.0304 1.0097 0.0099 0.0495 0.46 1.00 2.04 -- 0.36 3.06
1695 004517 南方安康混合 2017-06-14 2.86 1.0306 1.0306 1.0318 -0.1163 -0.1840 0.76 1.53 2.90 -- 0.59 3.06
1696 165531 信诚策略混合(LOF) 2017-06-16 0.86 1.0220 1.0305 1.0231 -0.1075 -0.1563 1.73 2.17 2.84 -- 1.99 3.06
1697 519941 长信富全纯债一年定开债券A 2016-03-09 0.86 1.0197 1.0304 0.0000 0.0491 0.0491 0.25 0.03 0.45 1.72 0.11 3.06
1698 519943 长信富泰纯债一年定开债券A 2016-07-21 0.19 1.0208 1.0304 0.0000 0.0588 0.0588 0.87 1.34 2.02 2.20 0.34 3.06
1699 675081 西部利得祥盈债券A 2016-11-17 -- 1.0306 1.0306 1.0301 0.0485 0.0000 0.63 0.52 1.75 3.80 0.52 3.06
1700 003668 东方红益鑫纯债债券A 2016-11-28 2.69 1.0107 1.0307 1.0105 0.0198 0.0693 0.31 0.17 0.85 2.56 0.31 3.07
1701 002915 鑫元裕利债券 2016-07-13 9.97 1.0061 1.0307 1.0059 0.0199 0.0199 0.22 0.14 0.95 2.66 0.17 3.08
1702 675100 西部利得得尊债券 2017-03-01 0.59 1.0308 1.0308 1.0302 0.0582 0.0485 0.46 0.06 0.73 -- 0.37 3.08
1703 003459 嘉实稳宏债券C 2017-06-02 0.19 1.0309 1.0309 1.0319 -0.0969 0.5266 2.39 0.26 2.06 -- 2.56 3.09
1704 003742 汇安嘉汇纯债债券 2016-12-02 7.96 1.0032 1.0310 1.0030 0.0199 -0.1095 -0.02 -0.15 0.71 2.63 -0.10 3.09
1705 004489 鹏华量化策略混合 2017-06-21 0.32 1.0309 1.0309 1.0306 0.0291 0.0291 2.12 0.63 1.33 -- 1.77 3.09
1706 001613 长城久祥保本混合 2015-11-09 11.38 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 0.10 0.19 0.98 1.88 0.19 3.10
1707 001896 泰达宏利绝对混合 2015-11-17 0.89 1.0310 1.0310 1.0330 -0.1936 -0.2901 0.68 0.59 1.98 4.88 0.68 3.10
1708 002304 平安大华安心保本混合 2016-01-15 7.42 1.0310 1.0310 1.0310 0.0000 -0.0969 0.98 0.19 0.88 2.08 0.49 3.10
1709 090012 大成深证成长40ETF联接 2010-12-21 1.50 1.0310 1.0310 1.0320 -0.0969 -2.7358 -2.83 -2.18 8.07 16.37 -1.90 3.10
1710 001960 兴银瑞益纯债债券 2015-11-06 44.75 1.0210 1.0310 1.0210 0.0000 0.0000 0.39 0.39 0.79 0.49 0.39 3.11
1711 002635 融通增鑫债券 2016-05-05 22.40 1.0060 1.0310 1.0060 0.0000 0.0995 0.40 0.50 1.00 2.39 0.30 3.11
1712 003541 国联安睿智定开混合 2016-12-29 2.02 1.0311 1.0311 0.0000 0.1068 0.1068 0.37 0.48 1.32 2.99 0.31 3.11
1713 005238 银华医疗健康量化股票发起式C 2017-11-09 0.07 1.0311 1.0311 1.0346 -0.3383 -1.3679 2.31 -- -- -- 1.62 3.11
1714 002797 景顺长城景盈双利债券C 2016-07-19 0.08 1.0281 1.0311 1.0277 0.0389 0.0779 0.40 0.06 0.53 2.13 0.33 3.12
1715 003196 光大保德信永利债券C 2017-02-17 -- 1.0240 1.0310 1.0240 0.0000 0.0391 0.36 0.50 1.44 -- 0.30 3.12
1716 003677 融通通穗债券 2016-12-27 0.49 1.0312 1.0312 1.0310 0.0194 0.0582 0.39 0.59 1.26 2.86 0.28 3.12
1717 004459 鑫元瑞利定期开放债券 2017-03-13 21.90 1.0081 1.0311 1.0079 0.0198 0.0496 0.43 0.75 1.61 -- 0.35 3.12
1718 004463 鹏华丰玉债券 2017-03-10 20.00 1.0084 1.0311 1.0083 0.0099 0.0496 0.46 0.63 1.51 -- 0.34 3.12
1719 002105 博时新价值混合C 2016-03-18 -- 1.0234 1.0312 1.0236 -0.0195 0.2645 0.99 -0.50 0.56 4.30 1.79 3.13
1720 002830 浙商惠丰定期开放债券 2016-08-01 5.10 1.0100 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.40 0.70 1.70 3.02 0.30 3.13
1721 519783 交银裕隆纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0314 1.0314 1.0315 -0.0097 0.0388 0.44 0.34 1.03 2.65 0.39 3.14
1722 003574 大成惠利纯债债券 2016-11-02 14.98 1.0047 1.0312 1.0044 0.0299 0.0598 0.39 0.69 1.47 2.86 0.36 3.15
1723 501046 财通福鑫定开混合发起 2017-10-23 4.34 1.0316 1.0316 1.0351 -0.3381 -0.2225 2.67 -- -- -- 1.70 3.15
1724 001825 建信中国制造2025股票 2017-03-08 2.01 1.0316 1.0316 1.0330 -0.1355 1.0778 4.11 -0.84 8.48 -- 2.96 3.16
1725 002843 景顺长城景盈金利债券C 2016-09-20 0.15 1.0316 1.0316 1.0342 -0.2514 -0.5111 -0.06 -0.12 0.64 3.86 0.03 3.16
1726 003180 前海联合添利债券A 2016-11-11 0.09 1.0317 1.0317 1.0302 0.1456 0.1359 0.73 -1.20 0.38 2.45 0.67 3.16
1727 004090 汇添富鑫瑞债券C 2016-12-26 -- 1.0087 1.0317 1.0086 0.0099 0.0298 0.38 0.69 1.49 3.04 0.32 3.18
1728 004322 创金合信尊隆纯债债券 2017-02-10 2.00 1.0318 1.0318 1.0314 0.0388 0.1456 0.71 0.85 1.75 -- 0.67 3.18
1729 005237 银华医疗健康量化股票发起式A 2017-11-09 0.27 1.0318 1.0318 1.0353 -0.3381 -1.3764 2.33 -- -- -- 1.63 3.18
1730 003285 国寿安保安康纯债债券 2016-09-02 198.05 1.0026 1.0316 1.0025 0.0100 0.0100 0.33 0.19 0.85 2.69 0.28 3.19
1731 002123 北信瑞丰外延增长混合 2016-05-17 0.29 1.0320 1.0320 1.0380 -0.5780 -2.6415 -2.55 -8.51 -1.90 0.78 -2.46 3.20
1732 002471 泰达多元回报债券C 2016-04-13 0.14 1.0320 1.0320 1.0300 0.1942 0.0970 1.88 -0.48 0.78 3.30 2.08 3.20
1733 002483 富国泰利定期开放债券发起式 2016-05-11 10.10 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.39 -0.19 0.58 0.88 0.29 3.20
1734 002725 中欧强瑞多策略债券 2016-05-27 0.53 1.0320 1.0320 0.0000 0.0970 0.0970 0.49 0.78 0.78 1.98 0.29 3.20
1735 002899 富国两年期理财债券C 2016-12-01 -- 1.0120 1.0320 0.0000 0.0989 0.0989 0.20 0.98 1.68 3.00 0.10 3.20
1736 002998 博时弘裕18定开债券A 2016-08-30 12.66 1.0320 1.0320 0.0000 0.7517 0.7517 1.44 0.27 1.86 3.06 1.17 3.20
1737 003789 工银丰益一年定开债券 2016-12-07 0.10 1.0067 1.0316 0.0000 0.0398 0.0397 0.60 1.08 1.66 2.17 0.24 3.20
1738 003772 国联安鑫盛混合A 2016-11-30 2.00 1.0041 1.0321 1.0036 0.0498 0.0897 0.12 -1.40 0.08 3.42 0.26 3.21
1739 005258 景顺长城量化平衡混合 2017-12-27 12.53 1.0321 1.0321 0.0000 -0.0194 -0.0194 -- -- -- -- 3.01 3.21
1740 004735 中欧瑾灵灵活配置混合C 2017-12-01 0.12 1.0324 1.0324 1.0413 -0.8547 -0.8737 2.42 -- -- -- 2.06 3.23
1741 003439 招商招怡纯债债券C 2016-11-08 -- 1.0056 1.0321 1.0054 0.0199 0.0597 0.48 0.94 1.83 3.39 0.36 3.24
1742 003891 汇安嘉裕纯债债券 2016-12-05 22.77 1.0055 1.0321 1.0054 0.0099 0.0199 0.31 0.49 1.18 2.80 0.25 3.24
1743 003146 融通通优债券 2016-08-09 10.36 0.9988 1.0323 0.9987 0.0100 0.1002 0.48 -0.10 -0.20 2.74 0.36 3.25
1744 003763 国开开泰混合C 2016-12-27 2.03 1.0325 1.0325 1.0326 -0.0097 -0.1740 0.17 -0.30 0.77 3.07 0.17 3.25
1745 004028 广发景源纯债C 2017-02-17 -- 1.0181 1.0322 1.0180 0.0098 0.0491 0.40 0.65 1.45 -- 0.35 3.25
1746 166024 中欧恒利三年定期开放混合 2017-11-01 74.41 1.0325 1.0325 1.0363 -0.3667 0.3206 3.20 -- -- -- 2.43 3.25
1747 004020 广发景祥纯债债券 2017-03-02 42.00 1.0100 1.0323 1.0098 0.0198 0.0495 0.45 0.79 1.72 -- 0.35 3.26
1748 003709 博时民丰纯债债券C 2016-11-30 -- 1.0050 1.0326 1.0048 0.0199 0.0697 0.46 0.78 1.47 2.95 0.36 3.29
1749 001848 国寿安保尊盈一年定期开放债券C 2015-11-03 0.09 1.0330 1.0330 0.0000 0.0969 0.0969 0.49 0.29 0.98 2.08 0.39 3.30
1750 001999 博时安荣18个月定期开放债券 2015-11-24 2.42 0.9800 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.31 -1.11 -0.61 0.20 0.20 3.30
1751 002481 银华双动力债券 2016-04-06 0.54 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.1932 0.10 -0.19 1.77 3.09 0.29 3.30
1752 002489 国泰民福保本混合 2016-03-29 5.99 1.0330 1.0330 1.0340 -0.0967 -0.1932 0.19 0.29 1.47 3.09 0.29 3.30
1753 002607 融通增裕债券 2016-04-28 1.00 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.19 0.39 1.47 2.18 0.19 3.30
1754 002644 大成景荣保本混合A 2016-05-25 16.98 1.0330 1.0330 1.0320 0.0969 0.0000 0.49 0.58 1.27 3.71 0.49 3.30
1755 002690 前海开源恒泽保本混合A 2016-07-15 3.15 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.19 0.68 1.57 2.99 0.10 3.30
1756 003212 广发集安债券C 2017-01-20 -- 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 0.0000 0.39 0.78 1.57 -- 0.29 3.30
1757 003500 鑫元聚利债券 2016-10-27 19.99 1.0249 1.0329 1.0248 0.0098 0.0195 0.36 0.46 1.23 3.01 0.31 3.30
1758 003529 汇添富长添利定期开放债券C 2016-12-06 -- 1.0010 1.0330 1.0010 0.0000 0.1000 0.20 0.78 1.48 3.10 0.20 3.30
1759 003795 方正富邦睿利纯债A 2016-12-16 11.78 1.0079 1.0329 1.0079 0.0000 -0.1387 -0.01 -0.48 0.37 2.79 -0.09 3.30
1760 165528 信诚鼎利混合(LOF) 2016-05-24 12.17 1.0330 1.0330 1.0330 0.0000 -0.8637 2.38 -2.82 2.99 4.24 2.08 3.30
1761 002440 中加心安保本混合 2016-03-23 4.51 1.0331 1.0331 1.0327 0.0387 -0.0194 0.31 0.25 1.27 1.74 0.36 3.31
1762 004041 金鹰鑫富混合C 2017-08-01 0.02 1.0331 1.0331 1.0331 0.0000 -0.1836 0.72 3.10 -- -- 0.79 3.31
1763 004466 长盛盛杰一年期定开混合 2017-05-02 3.62 1.0331 1.0331 0.0000 0.7608 0.7608 1.75 1.76 2.57 -- 1.26 3.31
1764 519325 浦银安盛盛鑫定开债券C 2016-07-11 0.01 1.0080 1.0330 1.0080 0.0000 0.0000 0.30 0.20 0.79 1.98 0.30 3.31
1765 002550 嘉实稳荣债券 2016-12-02 9.99 1.0080 1.0330 1.0070 0.0993 0.1988 0.60 0.90 1.69 3.11 0.60 3.32
1766 003207 博时富发纯债债券 2016-09-07 3.00 1.0040 1.0331 1.0038 0.0199 0.0598 0.42 0.66 1.66 3.12 0.33 3.32
1767 511230 海富通上证周期产业债ETF 2017-01-23 0.02 100.5946 1.0329 100.5666 0.0278 0.0833 0.37 0.45 1.43 -- 0.37 3.32
1768 000654 华商新锐产业混合 2014-07-24 28.47 1.0150 1.0350 1.0050 0.9950 -2.8708 -8.14 -12.50 -7.31 -26.29 -4.61 3.33
1769 003048 民生加银鑫盈债券A 2016-07-26 0.03 1.0333 1.0333 1.0332 0.0097 -0.0194 0.27 0.46 1.19 2.41 0.18 3.33
1770 518800 国泰黄金ETF 2013-07-18 0.89 2.7314 1.0332 2.7369 -0.2010 -1.0075 1.54 0.12 1.33 2.60 0.93 3.33
1771 002213 中海顺鑫混合 2015-12-30 7.59 1.0005 1.0335 1.0003 0.0200 0.0200 0.24 0.24 1.72 3.25 0.05 3.35
1772 003127 长信纯债半年定开债券C 2016-12-23 0.17 1.0335 1.0335 0.0000 0.0000 0.0000 0.20 0.16 0.57 3.27 0.11 3.35
1773 003458 嘉实稳宏债券A 2017-06-02 0.24 1.0335 1.0335 1.0345 -0.0967 0.5350 2.42 0.36 2.26 -- 2.57 3.35
1774 003833 金鹰添富纯债债券 2016-11-28 2.00 1.0284 1.0334 1.0281 0.0292 0.0779 0.48 0.62 1.20 2.91 0.42 3.35
1775 003867 招商招景纯债A 2017-03-08 39.99 1.0100 1.0332 1.0099 0.0099 0.0495 0.46 0.87 1.86 -- 0.35 3.35
1776 004102 信诚稳悦债券A 2017-02-10 5.00 1.0335 1.0335 1.0331 0.0387 0.0872 0.55 0.53 1.39 -- 0.43 3.35
1777 004499 鹏华丰瑞债券 2017-04-25 15.00 1.0133 1.0333 1.0131 0.0197 0.0592 0.55 1.01 2.13 -- 0.48 3.35
1778 004514 鹏华新科技传媒混合 2017-05-25 0.87 1.0335 1.0335 1.0364 -0.2798 -2.1955 -0.04 0.84 3.03 -- 0.00 3.35
1779 004775 嘉实新添泽定期混合 2017-07-14 10.92 1.0335 1.0335 1.0329 0.0581 0.2036 1.40 1.45 3.35 -- 1.20 3.35
1780 005187 长安鑫兴混合C 2017-11-29 0.96 1.0335 1.0335 1.0374 -0.3759 -0.5963 3.37 -- -- -- 2.46 3.35
1781 003314 浙商惠南纯债债券 2016-11-17 19.95 1.0174 1.0334 1.0172 0.0197 -0.0098 0.15 -0.02 0.89 3.00 0.12 3.36
1782 002366 国联安鑫禧混合C 2016-02-03 0.16 1.0185 1.0335 1.0178 0.0688 0.5132 1.03 -4.69 -2.58 1.14 0.96 3.37
1783 005186 长安鑫兴混合A 2017-11-29 3.25 1.0337 1.0337 1.0376 -0.3759 -0.5962 3.38 -- -- -- 2.47 3.37
1784 003182 华富弘鑫灵活配置混合A 2016-11-28 0.12 1.0338 1.0338 1.0337 0.0097 0.0484 0.36 0.41 0.68 2.87 0.31 3.38
1785 003330 万家鑫安纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0044 1.0335 1.0042 0.0199 0.0498 0.43 0.46 1.20 3.07 0.37 3.38
1786 004033 金鹰添荣纯债债券 2017-03-07 2.00 1.0339 1.0339 1.0338 0.0097 0.0097 0.27 0.08 0.82 -- 0.24 3.39
1787 001932 国寿安保保本混合 2016-04-06 2.06 1.0340 1.0340 1.0330 0.0968 0.0000 0.49 0.68 1.57 2.27 0.39 3.40
1788 002252 融通成长30灵活配置混合 2015-12-11 2.09 1.0340 1.0340 1.0360 -0.1930 -1.3359 2.07 -1.90 8.84 10.35 1.27 3.40
1789 002292 诺安益鑫保本混合 2016-01-22 24.65 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.10 0.68 1.47 2.99 0.10 3.40
1790 002567 大成国家安全主题灵活配置混合 2016-05-04 0.57 1.0340 1.0340 1.0380 -0.3854 -1.2416 0.88 4.23 13.50 19.40 -1.05 3.40
1791 002831 国投瑞银瑞宁混合 2016-07-13 1.10 1.0340 1.0340 1.0350 -0.0966 0.0000 0.68 1.97 2.68 5.19 0.68 3.40
1792 002920 中欧强泽债券 2017-02-24 0.82 1.0340 1.0340 1.0340 0.0000 0.0968 0.49 0.68 1.77 -- 0.39 3.40
1793 003583 建信稳定鑫利债券A 2017-01-06 3.00 1.0340 1.0340 1.0339 0.0097 0.0581 0.46 0.59 1.47 3.37 0.38 3.40
1794 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2017-02-23 -- 1.5520 1.5520 1.5460 0.3881 -2.1438 -2.39 -1.59 -- -- -1.40 3.40
1795 005183 博时富时中国A股指数 2017-09-29 0.09 1.0340 1.0340 1.0326 0.1356 0.2715 2.64 2.80 -- -- 2.61 3.40
1796 003457 国泰润泰纯债债券 2017-03-01 42.10 1.0056 1.0337 1.0054 0.0199 0.0597 0.48 0.89 1.83 -- 0.38 3.41
1797 003527 鹏华丰腾债券 2016-10-27 19.99 1.0052 1.0337 1.0051 0.0099 0.0498 0.45 0.93 1.86 3.53 0.35 3.41
1798 003796 方正富邦睿利纯债C 2016-12-16 -- 1.0080 1.0340 1.0079 0.0099 -0.1387 0.06 -0.30 0.45 2.93 -0.01 3.41
1799 004103 信诚稳悦债券C 2017-02-10 -- 1.0341 1.0341 1.0337 0.0387 0.0871 0.56 0.52 1.36 -- 0.43 3.41
1800 004117 大成惠祥定开纯债债券 2017-02-16 20.00 1.0097 1.0338 0.0000 0.0396 0.0396 0.44 0.80 1.74 -- 0.32 3.41
1801 004053 华夏鼎智债券C 2017-01-20 -- 1.0100 1.0338 1.0098 0.0198 0.0594 0.46 0.93 1.86 -- 0.36 3.42
1802 004734 中欧瑾灵灵活配置混合A 2017-12-01 1.99 1.0343 1.0343 1.0430 -0.8341 -0.7866 2.58 -- -- -- 2.17 3.42
1803 001971 博时产业债纯债债券C 2015-11-13 0.43 1.0840 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.28 0.18 0.74 1.69 0.28 3.44
1804 002684 民生加银鑫安纯债债券A 2016-09-09 8.10 1.0050 1.0340 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.50 1.50 3.64 0.40 3.44
1805 003013 中融恒泰纯债A 2016-12-27 19.95 1.0060 1.0340 1.0060 0.0000 0.0199 0.35 0.61 1.32 3.22 0.23 3.44
1806 003650 融通通润债券 2017-03-13 8.03 1.0151 1.0341 1.0150 0.0099 0.0789 0.49 1.06 2.09 -- 0.39 3.44
1807 003731 长安泓泽纯债债券A 2016-11-16 2.37 1.0344 1.0344 1.0344 0.0000 0.0484 0.43 0.50 1.49 2.90 0.32 3.44
1808 004023 广发量化稳健混合 2017-08-04 0.75 1.0345 1.0345 1.0345 0.0000 0.3200 1.23 2.11 -- -- 1.15 3.44
1809 004107 信诚稳丰债券C 2017-01-23 -- 1.0050 1.0340 1.0049 0.0100 0.0498 0.44 0.58 1.54 -- 0.40 3.44
1810 003179 山西证券裕利债券 2016-08-24 5.98 1.0102 1.0343 1.0100 0.0198 0.0396 0.34 0.43 1.33 3.02 0.25 3.45
1811 003637 安信永鑫定开债券A 2017-01-13 0.24 1.0345 1.0345 0.0000 0.0968 0.0968 0.77 1.16 1.17 3.45 0.69 3.45
1812 001169 国投瑞银新价值混合 2015-04-22 0.15 0.9820 1.0360 0.9950 -1.3065 -4.1016 -3.73 -6.65 -4.47 -2.58 -3.82 3.46
1813 003653 招商招泰6个月定开债券C 2016-12-23 0.16 1.0346 1.0346 0.0000 0.0290 0.0290 0.33 0.56 1.31 3.27 0.31 3.46
1814 002104 博时新价值混合A 2016-03-18 5.84 1.0243 1.0346 1.0246 -0.0293 0.2545 1.00 -0.49 0.62 2.39 1.79 3.47
1815 003551 工银恒丰纯债债券 2016-10-27 0.10 1.0028 1.0342 1.0028 0.0000 0.0299 0.07 0.48 1.41 3.11 0.15 3.47
1816 004730 建信量化事件驱动股票 2017-09-13 1.90 1.0347 1.0347 1.0344 0.0290 0.6420 3.49 3.17 -- -- 3.43 3.47
1817 168104 九泰锐丰定增混合 2016-08-30 8.84 1.0073 1.0350 1.0076 -0.0298 -0.9733 0.49 -2.20 1.17 4.40 0.81 3.47
1818 003648 融通通祺债券 2016-11-10 2.10 1.0067 1.0347 1.0067 0.0000 0.0397 0.36 0.95 1.26 2.40 0.32 3.48
1819 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 2015-11-23 0.02 1.0000 1.2130 1.0000 0.0000 -0.8445 -0.35 -0.65 -0.16 0.54 -0.55 3.49
1820 003448 招商招华纯债A 2016-12-21 5.00 1.0048 1.0348 1.0048 0.0000 0.0299 0.41 0.66 1.45 3.37 0.35 3.49
1821 004704 平安大华惠元纯债债券 2017-06-01 0.01 1.0216 1.0346 1.0216 0.0000 0.0000 -0.83 1.69 2.80 -- 0.00 3.49
1822 001307 中欧永裕混合C 2015-06-04 0.38 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 2.5768 3.60 10.34 16.69 23.95 3.81 3.50
1823 002453 九泰久稳保本混合A 2016-04-22 6.52 1.0350 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.68 0.88 1.87 3.19 0.58 3.50
1824 003054 嘉实文体娱乐股票C 2016-09-07 0.30 1.0350 1.0350 1.0330 0.1936 -3.2710 -8.49 -5.99 4.02 6.37 -5.13 3.50
1825 003195 光大保德信永利债券A 2017-02-17 51.99 1.0203 1.0347 1.0203 0.0000 0.0392 0.38 0.59 1.64 -- 0.32 3.50
1826 003438 招商招怡纯债债券A 2016-11-08 19.98 1.0056 1.0346 1.0054 0.0199 0.0697 0.48 0.97 1.91 3.60 0.37 3.50
1827 004052 华夏鼎智债券A 2017-01-20 42.02 1.0100 1.0346 1.0098 0.0198 0.0594 0.46 0.94 1.89 -- 0.36 3.50
1828 004106 信诚稳丰债券A 2017-01-23 14.97 1.0056 1.0346 1.0055 0.0099 0.0497 0.44 0.61 1.53 -- 0.40 3.50
1829 004066 嘉实稳熙纯债债券 2017-03-16 49.99 1.0189 1.0348 1.0188 0.0098 0.0589 0.43 0.65 1.66 -- 0.37 3.51
1830 519220 海富通聚利债券 2016-09-22 27.09 1.0054 1.0348 1.0052 0.0199 0.0498 0.46 0.92 1.85 3.49 0.38 3.52
1831 004458 博时华盈纯债债券 2017-03-09 16.99 1.0056 1.0348 1.0054 0.0199 0.0796 0.51 0.93 1.92 -- 0.41 3.53
1832 005279 华泰紫金红利低波指数发起 2017-12-01 1.78 1.0354 1.0354 1.0362 -0.0772 0.8965 3.25 -- -- -- 2.92 3.53
1833 519226 海富通瑞利债券 2017-02-16 32.09 1.0059 1.0349 1.0057 0.0199 0.0597 0.46 0.92 1.89 -- 0.35 3.53
1834 002909 浙商惠享纯债债券 2016-06-20 40.51 1.0026 1.0355 1.0026 0.0000 -0.0399 0.18 0.03 0.78 2.28 0.12 3.57
1835 004124 民生加银鑫升纯债债券 2017-02-17 19.99 1.0056 1.0356 1.0052 0.0398 0.0199 0.39 0.66 1.73 -- 0.33 3.57
1836 002242 国投瑞银瑞兴混合 2015-12-29 9.98 1.0358 1.0358 1.0351 0.0676 0.0483 0.17 -0.02 0.27 1.65 0.16 3.58
1837 002804 华泰柏瑞量化对冲混合 2016-05-26 3.43 1.0358 1.0358 1.0376 -0.1735 -0.3272 0.18 -0.50 -2.81 2.00 0.13 3.58
1838 003575 大成惠益纯债债券 2016-11-02 59.94 1.0052 1.0354 1.0050 0.0199 0.0498 0.44 0.88 1.81 3.63 0.34 3.58
1839 675041 西部利得合享债券A 2016-08-25 32.87 1.0120 1.0356 1.0114 0.0593 0.1187 0.41 0.66 1.59 3.22 0.32 3.58
1840 001739 中融融安二号保本混合 2015-09-25 0.98 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.1934 0.68 0.29 1.17 2.07 0.68 3.60
1841 002197 国泰鑫保本混合 2015-12-30 9.20 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.0964 0.19 0.29 1.47 3.29 0.29 3.60
1842 002470 泰达多元回报债券A 2016-04-13 0.16 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 1.87 -0.48 0.88 3.50 2.07 3.60
1843 002543 长城久益保本混合A 2016-04-28 13.94 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0966 0.39 0.48 1.07 2.47 0.39 3.60
1844 002736 泓德裕和纯债债券A 2016-11-11 0.60 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.29 0.58 1.47 3.08 0.29 3.60
1845 002743 泓德裕祥债券C 2017-01-13 -- 1.0360 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.48 0.68 1.57 3.60 0.39 3.60
1846 002768 华安安进保本混合 2016-07-05 13.23 1.0360 1.0360 1.0370 -0.0964 -0.1927 0.19 0.39 1.57 3.19 0.00 3.60
1847 003292 嘉实优势成长混合 2016-12-01 1.10 1.0360 1.0360 1.0410 -0.4803 -3.8069 -5.13 1.47 11.76 5.93 -4.69 3.60
1848 004428 交银增利增强债券C 2017-06-02 0.01 1.0360 1.0360 1.0350 0.0966 0.0000 0.97 1.47 3.29 -- 0.88 3.60
1849 510810 中证上海国企ETF 2016-07-28 104.18 1.0060 1.0360 1.0057 0.0298 0.8521 2.85 -1.74 1.27 5.46 3.87 3.60
1850 003408 景顺长城景泰丰利纯债债券C 2017-01-13 -- 1.0361 1.0361 1.0360 0.0097 0.0579 0.46 0.73 1.56 3.61 0.39 3.61
1851 004027 广发景源纯债A 2017-02-17 101.90 1.0201 1.0358 1.0201 0.0000 0.0490 0.43 0.74 1.64 -- 0.37 3.61
1852 004307 博时富元纯债债券 2017-02-16 49.88 1.0263 1.0358 1.0260 0.0292 0.0683 0.45 0.77 1.76 -- 0.40 3.61
1853 003503 金鹰鑫瑞混合C 2016-12-06 0.03 1.0362 1.0362 1.0306 0.5434 1.1716 0.32 0.12 1.29 3.07 2.61 3.62
1854 003383 民生加银鑫享债券C 2016-10-31 -- 1.0281 1.0361 1.0280 0.0097 0.0876 0.49 0.14 1.03 3.01 0.39 3.63
1855 004136 博时民泽纯债债券 2017-01-13 67.84 1.0060 1.0360 1.0058 0.0199 0.0298 0.37 0.71 1.58 3.63 0.28 3.63
1856 005273 华商可转债债券A 2017-12-22 1.16 1.0363 1.0363 1.0255 1.0531 2.5430 -- -- -- -- 3.46 3.63
1857 519758 交银丰硕收益债券C 2015-11-09 0.54 1.0030 1.0360 1.0030 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.11 2.24 0.10 3.63
1858 002750 工银泰享三年理财债券 2016-05-05 300.00 1.0006 1.0359 0.0000 0.0400 0.0400 0.07 0.44 0.79 1.88 0.06 3.64
1859 004334 博时广利纯债债券 2017-02-16 7.09 1.0048 1.0361 1.0047 0.0100 0.0498 0.44 0.83 1.68 -- 0.36 3.65
1860 003329 万家鑫安纯债债券A 2016-09-18 151.69 1.0048 1.0363 1.0047 0.0100 0.0498 0.44 0.50 1.30 3.29 0.37 3.67
1861 002281 建信裕利灵活配置混合 2016-01-04 33.60 1.0368 1.0368 1.0363 0.0482 0.0772 0.27 0.47 1.05 2.96 0.17 3.68
1862 005353 鹏扬景泰成长混合C 2017-12-20 1.31 1.0368 1.0368 0.0000 1.2797 1.2797 -- -- -- -- 3.68 3.68
1863 519333 浦银安盛盛达纯债债券C 2016-12-19 -- 1.0127 1.0367 1.0125 0.0198 0.0791 0.45 0.67 1.38 3.34 0.37 3.68
1864 000239 华安年年盈定期开放债券A 2015-02-03 1.84 0.9720 1.0385 0.0000 0.1030 0.1030 0.73 -1.02 -0.61 -0.71 0.41 3.69
1865 000088 嘉实中证金边中期国债ETF联接C 2013-05-10 0.01 1.0370 1.0370 1.0362 0.0772 -0.1252 -0.35 -1.29 -2.22 -4.61 -0.46 3.70
1866 002109 博时裕丰3个月定开债 2015-11-25 27.37 1.0370 1.0370 1.0368 0.0193 0.0579 0.08 0.13 0.86 1.50 0.36 3.70
1867 002698 博时裕利纯债债券 2016-05-09 59.82 1.0110 1.0370 1.0110 0.0000 0.0990 0.60 0.60 1.20 2.58 0.50 3.70
1868 003528 汇添富长添利定期开放债券A 2016-12-06 149.98 1.0010 1.0370 1.0010 0.0000 0.0000 0.29 0.88 1.67 3.39 0.10 3.70
1869 003762 国开开泰混合A 2016-12-27 0.10 1.0370 1.0370 1.0371 -0.0096 -0.1733 0.20 -0.19 0.98 3.50 0.19 3.70
1870 004189 华商民营活力混合 2017-03-15 0.43 1.0370 1.0370 1.0460 -0.8604 -1.9849 -2.72 -1.43 4.22 -- -0.77 3.70
1871 168401 红土定增混合 2016-12-30 2.11 1.0370 1.0370 1.0372 -0.0193 0.5430 1.60 2.44 2.64 3.87 1.39 3.70
1872 002796 景顺长城景盈双利债券A 2016-07-19 9.89 1.0320 1.0370 1.0316 0.0388 0.0873 0.44 0.16 0.72 2.53 0.36 3.71
1873 002842 景顺长城景盈金利债券A 2016-09-20 0.47 1.0371 1.0371 1.0397 -0.2501 -0.4989 -0.02 -- 0.87 4.28 0.06 3.71
1874 003613 南方卓元债券C 2016-11-11 -- 1.0371 1.0371 1.0375 -0.0386 0.1835 0.88 0.67 1.73 4.15 0.29 3.71
1875 005352 鹏扬景泰成长混合A 2017-12-20 8.38 1.0371 1.0371 0.0000 1.2793 1.2793 -- -- -- -- 3.70 3.71
1876 002926 广发集源债券C 2017-01-20 -- 1.0373 1.0373 1.0371 0.0193 0.0289 0.46 0.76 1.52 -- 0.37 3.72
1877 003126 长信纯债半年定开债券A 2016-12-23 -- 1.0372 1.0372 0.0000 0.0096 0.0096 0.23 0.27 0.77 3.62 0.13 3.72
1878 003223 广发景丰纯债债券 2016-11-23 39.81 1.0069 1.0368 1.0068 0.0099 -0.0298 0.22 0.35 1.12 3.31 0.15 3.72
1879 004172 信诚永益混合C 2017-01-25 -- 1.0047 1.0367 0.0000 0.0697 0.0697 0.42 1.76 2.52 -- 0.29 3.72
1880 163005 长信利众债券(LOF)C 2016-02-05 8.02 0.8270 1.0370 0.8272 -0.0242 0.0121 0.23 -0.37 -0.08 1.41 0.16 3.72
1881 003155 中加丰尚纯债债券 2016-08-19 34.14 1.0050 1.0370 1.0053 -0.0298 0.0398 0.27 0.20 0.78 3.33 0.21 3.73
1882 003210 博时智臻纯债债券 2016-08-30 9.98 1.0096 1.0371 1.0094 0.0198 0.0595 0.38 0.47 1.38 3.29 0.30 3.73
1883 003569 招商招丰纯债A 2016-12-07 14.96 1.0055 1.0370 1.0054 0.0099 0.0498 0.44 0.76 1.71 3.61 0.35 3.74
1884 003708 博时民丰纯债债券A 2016-11-30 17.82 1.0054 1.0370 1.0052 0.0199 0.0796 0.50 0.89 1.68 3.35 0.38 3.74
1885 002169 永赢稳益债券 2015-12-02 15.35 1.0120 1.0370 1.0120 0.0000 0.0000 0.20 0.40 1.00 2.02 0.10 3.75
1886 003394 建信恒安一年定期开放债券 2016-11-08 155.44 1.0074 1.0374 1.0074 0.0000 0.0199 0.33 0.41 1.20 3.15 0.27 3.75
1887 003853 金鹰添惠纯债债券 2017-03-10 -- 1.0192 1.0372 1.0192 0.0000 0.0491 0.39 2.23 2.20 -- 0.21 3.75
1888 003638 安信永鑫定开债券C 2017-01-13 -- 1.0376 1.0376 0.0000 0.0868 0.0868 0.75 1.75 1.71 3.76 0.68 3.76
1889 004024 华泰保兴尊诚定开债券 2017-02-23 2.36 1.0376 1.0376 0.0000 0.2028 0.2028 0.67 1.07 1.73 -- 0.62 3.76
1890 004045 金鹰添润纯债债券 2017-02-16 2.10 1.0044 1.0372 1.0045 -0.0100 0.0398 0.31 0.25 1.22 -- 0.31 3.76
1891 002279 浙商惠盈纯债债券 2015-12-23 0.94 1.0250 1.0380 1.0250 0.0000 -0.3887 -0.77 -2.75 -2.94 -2.94 -0.58 3.77
1892 004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2017-07-07 0.70 1.0378 1.0378 1.0392 -0.1347 -4.2797 -6.31 -1.39 3.78 -- -4.75 3.78
1893 519782 交银裕隆纯债债券A 2016-11-28 5.24 1.0379 1.0379 1.0379 0.0000 0.0482 0.47 0.45 1.23 3.23 0.42 3.79
1894 002988 平安大华鼎信定开债 2016-07-21 5.00 1.0380 1.0380 1.0379 0.0096 0.0386 0.29 0.35 1.04 2.97 0.28 3.80
1895 003211 广发集安债券A 2017-01-20 2.00 1.0380 1.0380 1.0380 0.0000 0.0964 0.48 0.87 1.86 -- 0.39 3.80
1896 003681 建信睿享纯债债券 2016-11-08 56.00 1.0380 1.0380 1.0379 0.0096 0.0193 0.34 0.45 1.22 3.19 0.27 3.80
1897 004427 交银增利增强债券A 2017-06-02 0.66 1.0380 1.0380 1.0370 0.0964 0.0000 0.97 1.57 3.49 -- 0.87 3.80
1898 002144 华安新优选灵活配置混合C 2015-11-18 -- 1.0350 1.0350 1.0320 0.2907 -1.0516 0.10 -0.96 0.19 1.27 -0.48 3.81
1899 002898 富国两年期理财债券A 2016-12-01 100.03 1.0110 1.0380 0.0000 0.0990 0.0990 0.30 1.08 1.97 3.50 0.20 3.81
1900 003341 工银瑞盈18个月定开债券 2016-11-02 10.36 1.0381 1.0381 0.0000 0.0289 0.0289 0.40 0.51 1.97 3.87 0.03 3.81
1901 004406 国寿安保稳寿混合C 2017-08-01 -- 1.0381 1.0381 1.0378 0.0289 0.3674 1.34 1.74 -- -- 1.19 3.81
1902 519324 浦银安盛盛鑫定开债券A 2016-07-11 3.29 1.0080 1.0380 1.0080 0.0000 -0.0991 0.30 0.20 0.98 2.27 0.30 3.81
1903 003728 融通通宸债券 2016-12-21 5.00 1.0070 1.0380 1.0070 0.0000 0.0696 0.43 0.91 1.83 3.72 0.32 3.82
1904 002523 光大保德信恒利纯债债券 2016-09-02 9.78 1.0050 1.0380 1.0050 0.0000 0.0000 0.40 0.30 1.38 3.00 0.30 3.83
1905 003652 招商招泰6个月定开债券A 2016-12-23 1.34 1.0383 1.0383 0.0000 0.0482 0.0482 0.37 0.66 1.49 3.62 0.33 3.83
1906 005123 南方优享分红灵活配置混合 2017-12-06 52.06 1.0383 1.0383 0.0000 -1.7970 -1.7970 2.98 -- -- -- 2.15 3.83
1907 519787 交银裕利纯债债券C 2016-11-23 -- 1.0383 1.0383 1.0381 0.0193 0.0482 0.43 0.86 1.77 3.42 0.35 3.83
1908 003356 招商稳祥定开灵活混合C 2016-10-11 0.35 1.0386 1.0386 0.0000 -0.0770 -0.0770 0.39 -0.24 1.06 3.56 0.56 3.86
1909 004405 国寿安保稳寿混合A 2017-08-01 4.00 1.0386 1.0386 1.0383 0.0289 0.3769 1.36 1.77 -- -- 1.20 3.86
1910 519622 银河君怡债券 2016-12-27 46.97 1.0099 1.0382 1.0097 0.0198 0.0694 0.48 0.97 1.93 3.71 0.39 3.86
1911 003517 国泰润利纯债债券 2017-02-27 6.99 1.0078 1.0383 1.0076 0.0198 0.0794 0.59 1.09 2.12 -- 0.49 3.87
1912 001034 华富旺财保本混合 2015-03-16 3.04 1.0270 1.0390 0.0000 0.0975 0.0975 0.49 1.08 1.88 3.51 0.39 3.88
1913 001858 建信鑫利混合 2015-10-29 6.81 1.0388 1.0388 1.0406 -0.1730 -0.7263 0.48 0.27 0.76 2.75 0.46 3.88
1914 003382 民生加银鑫享债券A 2016-10-31 18.61 1.0306 1.0386 1.0305 0.0097 0.0680 0.33 0.02 0.98 3.16 0.27 3.88
1915 003427 建信恒远一年定期开放债券 2016-11-17 159.99 1.0086 1.0386 1.0085 0.0099 0.0496 0.44 0.56 1.36 3.26 0.35 3.88
1916 003670 中融物联网主题混合 2017-02-27 0.67 1.0388 1.0388 1.0398 -0.0962 -2.7341 -3.67 -9.77 -0.86 -- -3.02 3.88
1917 003794 泰达宏利溢利债券C 2017-01-22 -- 1.0074 1.0384 1.0072 0.0199 0.0596 0.52 0.91 1.92 -- 0.43 3.88
1918 003741 鹏华丰盈债券 2016-11-22 19.81 1.0102 1.0386 1.0100 0.0198 0.0594 0.48 0.96 1.91 3.41 0.37 3.89
1919 004032 工银丰淳半年定开债券 2017-02-28 18.10 1.0042 1.0382 0.0000 0.0797 0.0797 0.45 1.12 2.31 -- 0.26 3.89
1920 004595 天弘天盈灵活配置混合 2017-05-18 2.24 1.0389 1.0389 1.0390 -0.0096 0.0963 0.48 1.26 2.47 -- 0.29 3.89
1921 518880 华安黄金易(ETF) 2013-07-18 18.59 2.7514 1.0390 2.7570 -0.2031 -1.0003 1.56 0.18 1.43 2.67 0.94 3.89
1922 001604 浙商汇金转型升级混合 2016-02-03 0.15 1.0390 1.0390 1.0420 -0.2879 0.1929 2.57 -1.70 5.80 11.24 4.32 3.90
1923 002479 中欧天添债券C 2016-04-01 0.37 1.0170 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.10 -0.49 0.69 1.60 0.10 3.90
1924 004089 汇添富鑫瑞债券A 2016-12-26 7.03 1.0159 1.0389 1.0157 0.0197 0.0492 0.44 0.91 1.84 3.73 0.36 3.90
1925 004112 创金合信国企活力混合 2017-01-23 2.63 1.0390 1.0390 1.0360 0.2896 0.9718 2.16 -0.38 1.76 -- 2.16 3.90
1926 001344 易方达沪深300医药ETF联接 2017-11-22 1.46 1.0391 1.0391 1.0396 -0.0481 -0.8682 3.35 -- -- -- 2.87 3.91
1927 002568 博时裕发纯债债券 2016-04-06 9.95 1.0230 1.0390 1.0230 0.0000 0.0978 0.49 0.59 1.47 2.78 0.39 3.91
1928 003370 招商招庆纯债债券C 2016-10-18 -- 1.0099 1.0390 1.0098 0.0099 0.0495 0.45 0.79 1.67 3.01 0.38 3.91
1929 004317 前海开源沪港深裕鑫混合C 2017-03-23 0.30 1.0391 1.0391 1.0407 -0.1537 -0.0865 1.29 1.65 2.96 -- 1.20 3.91
1930 675123 西部利得汇逸债券C 2017-02-04 -- 1.0391 1.0391 1.0390 0.0096 0.0963 0.33 0.16 0.71 -- 0.22 3.91
1931 002432 天弘乐享保本混合 2016-03-09 9.63 1.0093 1.0391 0.0000 0.0595 0.0595 0.39 0.42 0.81 3.05 0.34 3.92
1932 003328 万家鑫璟纯债债券C 2016-09-18 -- 1.0131 1.0391 1.0130 0.0099 0.0494 0.44 0.48 1.24 3.52 0.38 3.92
1933 004651 长信利丰债券E 2017-05-19 2.63 1.3460 1.4110 1.3440 0.1488 -0.0742 0.38 -1.85 2.20 -- 0.67 3.93
1934 003739 新华鑫弘灵活配置混合 2016-11-30 2.00 1.0394 1.0394 1.0389 0.0481 0.0963 1.71 1.40 3.43 4.31 1.55 3.94
1935 519951 长信利泰混合 2016-03-23 2.52 1.0200 1.0390 1.0240 -0.3906 0.5917 3.45 2.10 2.20 1.90 3.03 3.94
1936 002507 兴业定开债券C 2016-03-23 -- 1.1070 1.1340 0.0000 0.0904 0.0904 0.55 0.20 1.00 2.37 0.27 3.96
1937 675053 西部利得合赢债券C 2016-09-09 5.30 1.0077 1.0390 1.0078 -0.0099 0.0099 0.40 0.84 1.77 3.71 0.31 3.96
1938 003673 中加丰裕纯债债券 2016-11-28 14.92 1.0062 1.0397 1.0062 0.0000 0.0696 0.48 0.13 1.11 2.67 0.36 3.97
1939 004573 新华鑫泰灵活配置混合 2017-08-09 1.75 1.0399 1.0399 1.0456 -0.5451 -0.5832 5.29 2.90 -- -- 5.00 3.99
1940 001045 华夏可转债增强债券A 2016-09-27 0.85 1.0400 1.0400 1.0320 0.7752 1.4634 3.69 -0.57 0.58 6.23 3.79 4.00
1941 001140 工银总回报灵活配置混合 2015-04-17 14.90 1.0400 1.0400 1.0420 -0.1919 1.1673 5.37 4.52 7.44 14.41 5.05 4.00
1942 002358 国投瑞银瑞祥保本混合 2016-03-02 8.35 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.10 1.17 2.46 0.19 4.00
1943 002363 华安安康保本混合A 2016-02-01 19.15 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.19 0.39 1.76 2.97 0.29 4.00
1944 002530 博时保泽保本混合A 2016-04-07 12.01 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0962 0.78 0.97 1.96 3.79 0.68 4.00
1945 002742 泓德裕祥债券A 2017-01-13 1.98 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.48 0.78 1.76 4.00 0.48 4.00
1946 002861 工银智能制造股票 2017-06-21 0.51 1.0400 1.0400 1.0440 -0.3831 -1.2346 1.96 1.07 3.59 -- 0.97 4.00
1947 003547 鹏华丰禄债券 2016-10-27 5.00 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0481 0.50 0.83 1.89 3.94 0.40 4.00
1948 004109 信诚稳泰债券C 2017-02-16 -- 1.0247 1.0397 1.0246 0.0098 0.0586 0.45 0.95 2.01 -- 0.36 4.00
1949 004247 德邦锐乾债券C 2017-01-18 -- 1.0075 1.0395 1.0073 0.0199 0.0596 0.52 1.02 2.13 4.00 0.43 4.00
1950 004319 国寿安保尊裕优化回报债券C 2017-03-23 0.01 1.0400 1.0400 1.0380 0.1927 0.5803 0.97 0.39 2.26 -- 0.78 4.00
1951 673050 西部利得新盈混合 2016-01-22 0.49 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.29 0.58 1.17 1.96 0.19 4.00
1952 002500 德邦纯债9个月定开债券C 2016-03-28 0.01 1.0298 1.0398 0.0000 -0.0194 -0.0194 0.43 0.40 1.21 2.11 0.26 4.01
1953 003691 农银金泰定开债券 2016-12-27 2.36 1.0401 1.0401 0.0000 0.0577 0.0577 0.55 1.15 1.96 3.82 0.28 4.01
1954 003838 东方臻享纯债债券C 2016-11-28 -- 1.0402 1.0402 1.0401 0.0096 0.0577 0.52 0.20 1.34 3.39 0.39 4.01
1955 004383 平安大华添益债券A 2017-05-24 0.01 1.0401 1.0401 1.0401 0.0000 0.0000 0.02 5.40 3.22 -- 0.00 4.01
1956 003407 景顺长城景泰丰利纯债债券A 2017-01-13 9.97 1.0402 1.0402 1.0401 0.0096 0.0673 0.49 0.83 1.76 4.02 0.41 4.02
1957 004548 中银中高等级债券C 2017-04-12 -- 1.0310 1.0720 1.0300 0.0971 0.0971 0.49 1.26 2.73 -- 0.39 4.03
1958 519332 浦银安盛盛达纯债债券A 2016-12-19 94.30 1.0132 1.0402 1.0129 0.0296 0.0790 0.47 0.75 1.54 3.67 0.38 4.03
1959 002925 广发集源债券A 2017-01-20 2.00 1.0405 1.0405 1.0403 0.0192 0.0385 0.47 0.82 1.65 -- 0.38 4.04
1960 003759 国泰稳益定期开放灵活配置混合C 2017-07-26 0.32 1.0404 1.0404 0.0000 0.1444 0.1444 2.62 3.94 -- -- 1.49 4.04
1961 004108 信诚稳泰债券A 2017-02-16 31.98 1.0241 1.0401 1.0240 0.0098 0.0586 0.44 0.95 2.00 -- 0.33 4.05
1962 003661 中加纯债两年债券C 2016-11-11 -- 1.0406 1.0406 0.0000 0.0577 0.0577 0.41 0.78 1.74 2.89 0.30 4.06
1963 002882 中加丰润纯债债券C 2016-06-17 2.30 1.0408 1.0408 1.0407 0.0096 0.0865 0.45 0.76 1.81 3.94 0.44 4.08
1964 003672 兴业裕华债券 2016-12-07 2.16 1.0408 1.0408 1.0407 0.0096 0.0384 0.45 0.62 1.38 3.60 0.27 4.08
1965 003758 国泰稳益定期开放灵活配置混合A 2017-07-26 1.72 1.0409 1.0409 0.0000 0.1540 0.1540 2.63 3.97 -- -- 1.49 4.09
1966 004246 德邦锐乾债券A 2017-01-18 9.97 1.0074 1.0404 1.0072 0.0199 0.0695 0.54 1.06 2.09 4.09 0.45 4.09
1967 000958 东吴鼎元债券A 2016-05-19 0.35 1.0410 1.0410 1.0420 -0.0960 -0.4780 0.29 -0.76 -0.67 1.76 0.58 4.10
1968 001949 建信稳定丰利债券C 2015-12-08 0.39 1.0410 1.0410 1.0400 0.0962 0.5797 1.07 0.87 2.16 4.00 0.87 4.10
1969 002596 华商保本1号混合 2016-05-17 21.49 1.0410 1.0410 1.0410 0.0000 -0.5731 -0.38 1.96 3.69 5.47 0.19 4.10
1970 003400 建信恒瑞一年定期开放债券 2016-11-16 160.00 1.0108 1.0408 1.0107 0.0099 0.0396 0.40 0.59 1.37 3.46 0.32 4.10
1971 004171 信诚永益混合A 2017-01-25 30.00 1.0046 1.0406 0.0000 0.0697 0.0697 0.45 1.87 2.72 -- 0.30 4.12
1972 004316 前海开源沪港深裕鑫混合A 2017-03-23 0.32 1.0412 1.0412 1.0427 -0.1439 -0.0768 1.31 1.74 3.17 -- 1.22 4.12
1973 005052 上投摩根标普港股低波红利指数C 2017-12-04 0.09 1.0413 1.0413 1.0406 0.0673 1.0677 3.95 -- -- -- 3.48 4.13
1974 000087 嘉实中证金边中期国债ETF联接A 2013-05-10 0.08 1.0414 1.0414 1.0406 0.0769 -0.1247 -0.33 -1.22 -2.34 -4.62 -0.45 4.14
1975 001545 博时裕嘉3个月定开债发起式 2015-12-02 12.09 1.0042 1.0407 0.0000 0.0498 0.0498 0.43 0.28 0.91 2.23 0.33 4.14
1976 675051 西部利得合赢债券A 2016-09-09 -- 1.0414 1.0414 1.0415 -0.0096 0.0192 0.40 0.85 1.86 3.83 0.31 4.14
1977 001906 东方红纯债债券 2015-10-26 0.60 1.0090 1.0410 1.0090 0.0000 -0.0990 -0.10 -0.20 0.20 0.90 -0.10 4.15
1978 003163 金鹰添益纯债债券 2016-08-19 25.85 1.0104 1.0409 1.0101 0.0297 0.0991 0.56 1.13 1.91 3.80 0.43 4.15
1979 003445 中加丰享纯债债券 2016-11-11 60.72 1.0004 1.0409 1.0003 0.0100 0.0399 0.36 0.52 1.27 3.81 0.31 4.15
1980 003369 招商招庆纯债债券A 2016-10-18 10.01 1.0099 1.0414 1.0098 0.0099 0.0594 0.47 0.82 1.75 3.20 0.39 4.16
1981 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券 2016-11-11 19.50 1.0416 1.0416 1.0412 0.0384 0.1346 0.50 0.60 1.40 3.59 0.48 4.16
1982 004413 建信民丰回报定期开放混合 2017-04-18 8.66 1.0416 1.0416 1.0420 -0.0384 -0.2203 0.47 0.59 2.77 -- 0.39 4.16
1983 501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 2017-09-21 1.23 1.0416 1.0416 1.0342 0.7155 -0.5158 5.91 3.58 -- -- 3.66 4.16
1984 510800 建信上证50ETF 2017-12-22 2.11 1.0419 1.0419 1.0383 0.3467 3.1993 -- -- -- -- 4.07 4.16
1985 002640 中信建投稳溢保本混合 2016-05-19 7.00 1.0417 1.0417 1.0416 0.0096 -0.1725 0.37 1.00 2.03 3.65 0.10 4.17
1986 003168 前海开源鼎瑞债券C 2016-08-16 -- 1.0417 1.0417 1.0424 -0.0672 -0.2585 0.53 1.33 2.58 4.61 0.55 4.17
1987 003315 景顺长城景瑞双利定期开放债券 2017-01-25 2.05 1.0417 1.0417 1.0433 -0.1534 -0.1246 0.38 0.83 2.20 -- 0.49 4.17
1988 003151 中欧睿诚定期开放混合C 2016-12-01 0.28 1.0418 1.0418 0.0000 -0.6295 -0.6295 0.71 1.91 3.18 4.33 0.13 4.18
1989 003192 创金合信尊丰纯债债券 2016-09-02 7.98 1.0126 1.0414 1.0124 0.0198 0.0395 0.33 0.71 1.69 3.85 0.23 4.18
1990 004219 中海添顺定期开放混合 2017-04-27 2.18 1.0418 1.0418 0.0000 0.0384 0.0384 0.32 0.60 1.30 -- 0.29 4.18
1991 005284 华商可转债债券C 2017-12-22 0.98 1.0418 1.0418 1.0310 1.0475 2.5394 -- -- -- -- 4.02 4.18
1992 003612 南方卓元债券A 2016-11-11 2.03 1.0419 1.0419 1.0423 -0.0384 0.1923 0.91 0.77 1.93 4.57 0.32 4.19
1993 003793 泰达宏利溢利债券A 2017-01-22 9.97 1.0074 1.0414 1.0073 0.0099 0.0596 0.55 1.01 2.07 -- 0.45 4.19
1994 005051 上投摩根标普港股低波红利指数A 2017-12-04 7.51 1.0419 1.0419 1.0412 0.0672 1.0768 3.99 -- -- -- 3.50 4.19
1995 001036 嘉实企业变革股票 2015-02-12 15.65 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 -1.6981 2.16 4.93 9.68 21.30 2.16 4.20
1996 001051 华夏上证50ETF联接 2015-03-17 8.12 1.0420 1.0420 1.0390 0.2887 3.1683 8.09 12.65 16.95 34.28 8.54 4.20
1997 001282 华安新机遇保本混合 2015-05-27 12.93 1.0420 1.0420 1.0410 0.0961 0.0961 0.97 1.36 2.36 3.17 0.77 4.20
1998 001847 国寿安保尊盈一年定期开放债券A 2015-11-03 3.72 1.0420 1.0420 0.0000 0.1923 0.1923 0.58 0.39 1.17 2.46 0.39 4.20
1999 002377 建信目标收益一年期债券 2016-02-22 68.04 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.39 0.29 1.17 2.66 0.39 4.20
2000 002683 民生加银前沿科技混合 2016-11-30 0.27 1.0420 1.0420 1.0420 0.0000 -1.5123 -0.86 -0.86 3.37 4.10 -0.38 4.20
2001 003053 嘉实文体娱乐股票A 2016-09-07 2.14 1.0420 1.0420 1.0400 0.1923 -3.2498 -8.44 -5.87 4.20 6.87 -5.01 4.20
2002 003508 华安睿安定开混合A 2017-03-15 1.05 1.0420 1.0420 0.0000 -0.6957 -0.6957 0.23 1.86 5.35 -- 0.38 4.20
2003 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2015-09-30 0.72 1.0425 1.0425 1.0436 -0.1054 -0.9595 0.99 5.82 9.30 9.95 -0.13 4.22
2004 003062